上海真空电子器件股份有限公司1998年年度报告摘要
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
1、公司名称:
公司法定中文名称:上海真空电子器件股份有限公司
公司法定英文名称:Shanghai Vacuum Electron Devices Co., Ltd.
公司英文名称缩写:SVEC
2、公司法定代表人:董事长 顾培柱先生
3、公司董事会秘书:胡之奎先生
联系地址:上海市斜土路1646号2楼
电话:64182818×116
传真:64180683
4、公司注册地:上海市浦东新区即墨路95-97号2号楼4层
公司办公地:上海市斜土路1646号2楼
电子信箱:csvec@China-svec.com
公司网址:http://www.China-svec.com
5、公司年度报告备置地点:上海市斜土路1646号2楼上海真空电子器件股份有限公司股份制办公室
公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:真空电子(A股)和真空B股
股票代码:600602,900901
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度利润总额及构成(合并报表) 单位:元
利润总额 243,808,288.06
其中:主营业务利润 437,128,510.10
其他业务利润 82,915,724.86
投资收益 120,908,913.77
补贴收入 5,107,642.54
营业外收支净额 -476,905.19
净利润 137,055,491.81
经营活动中产生的现金流量净值 234,237,140.42
现金及现金等价物净增加额 -35,915,623.85
2、境内外按不同会计准则计算的净利润与差异说明:
按国际会计准则对中国法定帐目的税后但分配前之利润所作的调整
根据中国法定财务报表 137,005
国际会计准则及其他的调整:
职工奖励金 (6,835)
汇率并轨调整 (5,315)
固定资产及在建工程变现减值准备拨回 37,000
前年度费用调整 (49,330)
计入未予合并之子公司之业绩 (1,391)
其他 (587)
经国际会计准则及其他调整后所列报 110,597
3、公司前三年主要会计数据和财务指标
项目 98年 97年 96年
主营业务收入(元) 3359112117.79 3114273433.52 2864389633.68
净利润(元) 137055491.81 120700498.49 19973839.22
总资产(元) 5369829560.62 5098219640.73 5436688080.93
股东权益(元) 1231181254.57 1103369801.09 1083192424.51
每股收益(元)摊簿 0.215 0.227 0.038
加权 0.215 0.227 0.038
每股净资产(元) 1.93 2.08 2.04
调整后的每股净资产(元) 1.84 1.98 1.90
净资产收益率(％)摊簿 11.13 10.94 1.84
加权 11.74 11.04 1.89
注:财务指标计算方法:
每股收益(摊簿)=净利润/年度末普通股股份总数
每股收益(加权)=净利润/[年度末普通股股份总数/(1+配股或增发新股比例)+年度末
普通股股份总数/(1+配股或增发新股比例)×配股或增发新股比例×缴款结束日下一月份至年度末的月份数/12]
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率(摊簿)=净利润/年度末股东权益×100％
净资产收益率(加权)=净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2]
调整后的每股净资产=[年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用]/ 年度末普通股股份总数
4、 报告期内股东权益变动情况 单位:元
项目
股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润
合计
期初数
531087876 336781557.32 235376926.28 9961779.69 123441.49
1103369801.09
本期增加
106216036 30884827.13 13391222.30 137055491.81
274156354.94
本期减少 26547800.20 119797101.26
146344901.46
期末数
637303912 310233757.12 266261753.41 23353001.99 17381832.04
1231181254.57
变动原因:在合并报表附注中已详细列明。
三、股本变动及股东情况
1、 股本变动情况
单位:股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
送红股 公积金转赠股本
(一) 尚未流通股份
1) 发起人股份
其中:
国家拥有股份
237839052 35675858 11891952 285406862
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2)募集法人股
3)内部职工股
4)优先股或其他
尚未流通股份合计
237839052 35675858 11891952 285406862
已流通股份
1)境内上市的人民
币普通股 133528824 20028187 6676063 160233074
2)境内上市外资股
159720000 23957982 7985994 191663976
3)境外上市外资股
已流通股份合计
293248824 43986169 14662057 351897050
(二) 股份总数
531087876 79662027 26554009 637303912
2、股东情况介绍
(一)截止1998年12月31日,公司共计股东128132户。其中:国有股股东1户,A股股东124260户,B股股东3871户。
(二)公司前十名股东持股情况:
股东名称 持股数(股) 所占比例(％)
1)上海广电(集团)有限公司 285406862 44.78
2)上海国际信托投资公司 9257010 1.45
3)维克维京有限公司 7680000 1.21
4)泰布尔顿龙基金 3008641 0.47
5)APS MANAGEMT PTE LTD 2929000 0.46
6)THE CHASE MANHATTAN BANK 2894054 0.45
7)WING KIU ENTERPRISES LTD 2874960 0.45
8)WATTSBURG CO.LTD. 2874960 0.45
9)WARBURG DILLON READ
NOMINEES(HONG KONG)LTD 2627075 0.41
10)王志阳 2580000 0.40
(三)持股10％(含10％)以上股东情况:
上海广电(集团)有限公司,为上海真空电子器件股份有限公司国有股股权代表,持股44.78％。法定代表人:董事长 徐为火扈。经营范围:电子电器产品及设备、实业投资、商业投资、商业贸易(除专项规定),新办经济实体,投资、控股、参股等资产经营业务。
质押情况:上海广电(集团)有限公司所持有的本公司44.78%国有股股份,目前无质押情况。
(四)报告期内公司控股股东无变更。
(五)公司董事、监事及高级管理人员持股情况:
姓 名 职务 年初持 年末持 变动原因
股数(股) 股数(股)
顾培柱 董事长 2644 3173 送股
周家春 副董事长 0 0
钱佩勇 董事 900 1080 送股
陈光平 董事、总经理 1000 1200 送股
吴冀南 董事、副总经理 1100 1320 送股
李慈祖 董事 1100 1320 送股
王 旭 董事 0 0
周克明 董事 500 600 送股
唐齐千 董事 500 600 送股
朱根林 董事 0 0
王新奎 董事 0 0
黄斌元 董事 0 0
崔振佳 监事会主席 0 0
周正春 监事会副主席 1320 1584 送股
宋 涛 监事 0 0
唐人善 监事 400 480 送股
王春山 监事 2650 3180 送股
王爱萍 监事 400 480 送股
陈国辉 监事 0 0
张坚白 副总经理 1000 1200 送股
王海涛 副总经理 1000 1200 送股
黎继皋 总工程师 1000 1200 送股
毛永安 副总会计师 0 0
胡之奎 董事会秘书 700 840 送股
四、股东大会简介
1、股东大会情况
公司于1998年5月26日在青松城大酒店召开1998年度股东大会,出席本次会议的股东及股东代表共计504人,代表股份264312319股,占公司总股本的49.77％,大会审议并通过了以下决议:
(一)1997年度总经理业务报告;
(二)1997年度监事会工作报告;
(三) 1997年度财务工作报告;
(四) 1997年度利润分配方案;
(五) 董事会成员变更的议案;
(六) 监事会成员变更的议案;
(七) 公司章程修改的议案;
(八) 授权公司董事会行使按公司净资产50％以内的投资权限的议案;
(九) 续聘上海会计师事务所和香港永道会计师事务所的议案;
(十) 对上海电子管厂实行资产重组整体方案的议案。
2、现任董事、监事情况
姓名 职务 性别 年龄 任期(年) 年度报酬(元)
顾培柱 董事长 男 51 3 不在本公司领取
周家春 副董事长 男 54 3 不在本公司领取
钱佩勇 董事 男 53 3 不在本公司领取
陈光平 董事、总经理 男 53 3 35820
吴冀南 董事、副
总经理 男 51 3 30456
李慈祖 董事 男 57 3 不在本公司领取
王 旭 董事 男 34 3 不在本公司领取
周克明 董事 男 47 3 28980
唐齐千 董事 男 65 3 不在本公司领取
朱根林 董事 男 43 3 不在本公司领取
王新奎 董事 男 51 3 不在本公司领取
黄斌元 董事 男 50 3 不在本公司领取
崔振佳 监事会主席 男 48 3 不在本公司领取
周正春 监事会副主席 男 53 3 31380
宋 涛 监事 男 55 3 不在本公司领取
唐人善 监事 男 55 3 24636
王春山 监事 男 55 3 23340
王爱萍 监事 女 41 3 21780
陈国辉 监事 男 42 3 不在本公司领取
五、董事会报告
1、董事会工作报告
(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容:
报告期内,公司董事会召开了四次会议:
1) 公司三届九次董事会会议于4月20日在公司会议室召开,会议审议通过了:1997年度总经理业务报告;1997年度财务工作报告;1997年度利润分配预案;公司董事会成员调整的预案;聘任孙泳题女士为公司副总经理;1997年度报告摘要;公司董事会议事规则;公司对外担保管理制度;修改公司章程;开展PDP项目前期工作;开展STN液晶技术引进改造项目;对上海电子管厂实行资产重组的整体方案;发布召开公司1997年度股东大会。
2)公司三届十次董事会会议于6月12日在公司会议室召开,会议审议通过了:同意公司将所持有的30％上海嘉汇达房地产开发经营有限公司股权前部转让给上海广电(集团)有限公司。(具体内容公司于1998年7月13日刊登于《上海证券报》)。
3)公司三届十一次董事会会议于8月24日在公司会议室召开,会议审议通过了公司1998年中期报告。
4)公司三届十二次董事会会议于10月29日在公司会议室召开,会议同意孙泳题女士不再担任公司副总经理职务。
(二) 本次利润分配方案:
1998年度公司实现净利润137,055,491.81元,加年初未分配利润123,441.49元,可供分配的利润为137,178,993.30元,提取法定盈余公积金19,908,282.80元(其中,母公司提取13,021,992.27元,永新等子公司提取储备与发展金6,886,290.53元,提取法定公益金13,391,222.30元(其中,母公司提取13,021,992.27元,海昌等子公司提取公益金369,230.03)元,永新等子公司提取奖福基金6,835,569.16元,可供股东分配利润为97,043,859.04元,减去转作股本的普通股股利79,662,027.00元,实际年末未分配利润为17,381,832.04元。
董事会提议,本次不向股东分配股利,也不向股东进行资本公积金转增股本。
上述利润分配预案尚须提请公司1998年度股东大会审议批准。
(三) 报告期内利润分配方案:
本年度公司按每10股送1.5股的比例以可分配利润向全体股东派送红股,并按每10股送0.5股的比例以资本公积向全体股东转增股本。
六、监事会报告
1、 监事会会议情况:
本年度监事会列席了1998年度各次董事会会议,还另行召开了三次会议。
(一) 三届四次监事会会议于1998年3月5日召开,会议的议题是:
1) 学习《上市公司章程指引》;
2) 对公司经营情况、财务状况、重大投资、关联交易等情况进行了监督与检查。
(二) 三届五次监事会会议于1998年4月15日召开,会议审议通过了:1997年度监事会工作报告。
(三) 三届六次监事会会议于1998年10月16日召开,对公司经营情况、财务状况、重大投资等情况进行了监督与检查,并针对存在的问题向公司董事会与总经理提出建议。
2、上海会计师事务所与香港罗兵咸永道会计师事务所为公司出具的审计报告无保留意见。
七、业务报告摘要
1、 报告期内的经营情况
(一) 公司主营业务情况
公司本主营业务为彩色显像管、黑白显像管及电视机及其主要配套件,钨钼丝、液晶显示屏等产品。
1998年度共生产彩色显像管377.68万只,同比增长26％;黑白电视机51.09万只,同比减少36％;黑白显像管102.34万只,同比减少1％。1998年度在电视机、显像管行业价格大幅回落的情况下,公司实现主营业务收入33.59亿元,净利润1.37亿元。
(二) 公司财务状况 单位:元
项目 年初数 年末数 增减幅度(％)
总资产 5,098,219,640.73 5,369,829,560.62 5.33
长期负债 692,337,149.59 773,312,105.97 11.70
股东权益 1,103,369,801.09 1,231,181,254.57 11.58
主营业务利润 535,058,092.18 437,128,510.10 -18.30
净利润 120,700,498.49 137,055,491.81 13.55
变动的主要原因:项目的增减变动情况在合并报表附注中已详细列明。
(三) 在经营中出现的问题与困难及解决方案
1998年度由于受东南亚金融危机的影响,走私显像管对国内市场的冲击及电视机行业的激烈竞争,公司主导产品显像管的市场竞争也愈加激烈。虽然由于98年下半年国家打击走私与电视机生产厂家收购彩色显像管使彩色显像管市场有所回升,但98年上半年显像管市场的大幅度降价,对公司全年业绩的完成带来很大困难。为此,公司根据年初提出的“清理整顿,加强管理,转换机制,寻求发展”的十六字方针,初步形成了条线清晰、重点突出的二大管理系统及四个管理体系,通过全体员工的努力,取得了一定成绩。
1) 经过合理调整,企业组织体系中“生产经营”和“消化稳定”二个系统初步形成。
2) 经过有效重组,资产管理体系中“存量资产盘活”和“增量资产投入”二个体系开始运作。
3)对筛选出的五个项目经市场调研,编制项目书,上报市经委批准立项。STN-LCD和T5荧光灯项目分别被国家经委列为“重点工业产品扩大出口专项规划项目”和“重点行业结构调整专项规划项目”。微波硫灯四月份成立联合研制小组后,已制造出第一代样品的技术指标接近国际同类产品水平。VFD年底进行了竣工验收和产品鉴定。另外永新四期工程34英寸及16:9超大屏幕彩管项目建设目前正正常进行。
2、 新年度业务计划
1999年,公司要在进一步巩固和完善企业组织体系和资产管理体系这二大管理体系的基础上,以发展为战略目标,将各项工作纳入到“发展”这一系统工程中去,创造新成绩,迎接新世纪。
1)以积极主动的姿态对待老产品,苦干加巧干,力争实现盈利。
2)以“只争朝夕”的精神加快新品开发步伐,在新型平板显示器件和绿色照明器件两大产品上,作出实质性的启动。
3)以有序、稳妥的工作步骤,努力完成再就业工作任务,并进一步规划老厂、分公司等的管理模式。
4)加强对资产的管理(尤其是设备设施管理、应收帐款管理、存货管理和对外投资管理),资金的管理和成本的管理工作。
八、重大事项
1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内重大关联交易事项
根据公司三届十次董事会决议,公司将所持有的30％上海嘉汇达房地产开发经营有限公司股权全部转让给上海广电(集团)有限公司,转让价为1.7亿元人民币(具体内容公司于1998年7月13日刊登于《上海证券报》)。
3、公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款。
4、报告期内公司聘请的会计师事务所未发生变更。
5、报告期内公司未更改公司名称或股票简称。
6、关于公司计算机2000年问题:公司专门成立了计算机2000年问题领导小组,进行专题研究,问题已得到妥善解决。
九、财务报告
* 本公司财务报告经上海上会会计师事务所中国注册会计师林璐、张国文审计,并出具无保留意见的审计报告。
* 会计报表(附后)
* 会计报表附注
(一)公司简介
1、本公司系于1986年12月经上海市人民政府经济体制办公室(沪体改(86)第8号文)批准公开向社会募集方式设立股份制有限企业。1991年10月18日又经上海 市外国投资工作委员会(沪外资委综字(91)第670号)批准, 在国内率先向境外发行人 民币特种股票(简称B股), 成为首家中外合资的股份制企业。公司成立初期股本为 15694万元。截止1998年股本增资至63730万元, 并经上海会计师事务所出具上会 报字(98)第1072号验资报告予以验证。
2、公司属电真空、 电光源制造行业, 主要生产和经营黑白显像管及玻壳,电子枪,彩色显像管,彩管玻壳,高分辨单色显示管,像元管,彩色像素管,真空荧光显示管,磁控管,直管型荧光灯,园形、方形封闭式汽车灯,液晶显示屏,等离子显示器,钨钼丝、钨铈电极以及真空器件生产线设备和家电生产线设备。
(二)公司主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法
1、会计制度:本公司属中外合资股份有限公司, 母公司从1998年1月1日起执 行《股份有限公司会计制度》;子公司永新彩色显象管有限公司、上海旭电子玻璃有限公司、海晶电子有限公司执行《外商投资企业会计制度》;海昌国际电子有限公司、 扬子江电子有限公司执行《工业企业会计制度》; 旭波实业有限公司实行 《商品流通企业会计制度》;上海始安房地产置业有限公司实行《房地产开发企业会计制度》;合并报表时按《股份有限公司会计制度》进行调整。
2、会计年度:自公历1月1日至12月31日。
3、记帐本位币:以人民币作为记帐本位币。
4、记帐原则和计价基础:以权责发生制为记帐原则, 按实际成本为计价基础。
5、外币业务核算方法:以人民币作为记帐本位币, 对涉及外币经济业务按当月1日中国人民银行公布的人民币市场中间汇价折合人民币记帐,外币的货币资金、债权债务按月末人民币市场中间汇价进行调整,差额转汇兑损益列作财务费用。美元、日元、港元外的外币,先按纽约市场牌价折合美元,再根据人民币市场中间汇价折合人民币。
6、合并会计报表编制方法
合并范围的确定原则: 公司对其它单位投资占该单位资本总额50％以上 (不含 50％)或虽然占该单位资本总额不足50％但具有实质控制权也列入合并范围。资产总额、销售收入和净利润均未达到合并报表同类指标10％故未纳入合并范围。
合并采用方法根据财政部财会字(1995)11号关于印发〈合并企业会计报表暂行规定〉的通知和财会二字(96)2号《关于合并报表范围请示复函》 等文件规定以公 司本部和纳入合并范围的子公司 1998年12月31日会计报表以及其他有关资料为依 据合并各项目数额编制而成。合并时公司重大内部交易和资金往来均相互抵消。以合并报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他有关资料为依 据,在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额,债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上,对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
7、现金等价物的确定标准:期限短、流动性强、易于转换为已知金额、价值变动风险很小的投资。
8、坏帐核算方法
(1)坏帐确认标准:凡因债务人破产, 依照法律清偿程序后, 确定无法收回的应收款项;债务人死亡,即无遗产可清偿,又无义务承担人,确定无法收回的应收款项;债务人逾期三年以上未能履行义务,经公司董事会决议或主管财务机关审核认可,列作坏帐。
(2)坏帐核算采用备抵法,母公司按年末应收帐款余额5‰计提,并表子公司未提坏帐准备。
9、存货核算方法
(1)原材料和母公司内部协作件按计划成本, 领用时根据计划价加减应分摊的材 料成本差异计算实际成本。
(2)在产品、自制半成品按实际成本核算,发生时按加权平均法计价。
(3)低值易耗品采用一次摊销法摊销。
(4)存货盘点采用永续盘存制核算方法。
(5)年终时按市价和成本价孰低原则计提存货跌价损失准备。
10、短期投资核算方法:以发生时的实际成本计价,投资收益采取成本法核算。期末根据市价与成本孰低原则提取短期投资跌价准备。
11、长期投资核算方法
(1)长期债券投资核算按实际支付价款记帐,并按权责发生制原则计算应计利 息。
(2)长期股权投资核算方法:
a、股票投资:按取得时实际成本记帐,按成本法核算。
b、其他股权投资:公司对其他单位的投资占该单位有表决权资产总额20%或20%以上, 或虽投资不足20%但有重大影响, 应采用权益法核算。 公司对其他单 位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下, 或对其他单位的投资虽占该单位有 表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响,应采用成本法核算。
(3)股权投资差额:上述(2)中投资额与按比例享有的被投资单位净资产的差额, 按10年摊销。
(4)计提长期投资减值准备。
若市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值部分作减值准备。
12、固定资产核算方法
(1)单价在2000元以上,使用年限在一年以上作固定资产,按实际成本计价。
(2)折旧方法采用分类直线折旧法,按原价10％预留残值。
(3)分类及折旧年限
固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(%) 残值率(%)
房屋及建筑物 20-40 4.5-2.25 10
机械及动力设备 10 9 10
运输工具 5 18 10
仪器仪表 5 18 10
其他 5-8 18-11.25 10
13、在建工程核算方法:核算工程在建造过程中实际发生的全部支出,交付使用之前的工程借款利息计入在建固定资产的成本。在建工程交付使用并办理竣工验收手续时作固定资产。
14、无形资产计价和摊销方法:按实际成本计价,按照预计受益期限内平均摊销。
15、开办费和长期待摊费用
(1)开办费从经营期开始按5年摊销。
(2)长期待摊费用按受益期平均摊销。
16、收入确认原则
(1)发出商品,提供劳务,同时收旋价款或者取得收取价款的凭据时,确认为营业收入实现。公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款证据,并且与销售商品相关的成本能够可靠地计量时确认为营业收入的实现。
17、所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
18、会计政策,会计估计和合并范围的变更
(1)会计政策的变更
a公司提取存货跌价准备,减少本年利润8615834.11元,累计减少利润55615834.11元。
b、公司提长期投资跌介准备,减少本年利润10000000元累计减少利润10000000.00元。
c、公司提取的短期投资跌价准备,减少本年利润287623.15元,累计减少利润287623.75元。
d公司对投资额占权益性资本20%-50%的子公司核算方法由成本法改为权益法,增加当年利润8385468.16元,累计增加利润9617758.36元。
(2)合并范围的变更
本年度公司合并范围比上年度增加了上海始安房产置业有限公司,母公司对该公司拥有95.5%股权,该公司本年利润为-261638.89元。
(三)主要税项
1、流转税:
税种 税率
增值税 17%
营业税 5%
2、所得税
(1)母公司及子公司海昌国际有限公司和扬子江电子有限公司及海晶电子有限公司所得税税纺为15%。
(2)子公司永新彩色显象管有限公司所得税税率为26.4%。
(3)1998年1月子公司旭波实业有限公司法定地址变更至浦东新区即墨路95号,从1998年1月起实行浦东新区所得税政策,税率为15%。
(四)控股子公司及合营企业情况表
公司名称 注册资本 经营范围 投资额 权益比例 是否并表
(万元) (万元)
1上海永新彩色显象管有限公司
63246 销售生产彩色显 32888 52% 是
像管,研究开发显像
管生产技术
2上海扬子江电子有限公司
7870 生产销售磁控管 6296 80% 是
微波炉等电子产品
3上海海昌国际有限公司
1425 国际贸易保税 1411 90% 是
企业的贸易等
4上海旭波实业有限公司
50 电子机械,硅酸 40 80% 是
盐咨询服务工
程项目承包
5上海海晶电子有限公司
2881 生产销售液晶显示 2439 67% 是
器及其配件相关电
子产品等
6上海始安房地产置业有限公司
1000 房产开发物业 955 95.5% 是
管理真空器件等
7上海家齐工贸实业公司
1120 普通机械电器家 11313 100% 否
交电商品等
8上海管三玻璃厂
307 玻璃制品的 184 60% 否
生产,销售
9上海汤姆斯机车有限公司
美元500 生产销售自动 835 30% 否
车及其配件等
10香港万林电子有限公司
4057 生产销售电子类产品 1894 48% 否
11上海海富电子有限公司
1499 生产黑白电视机等 525 33% 否
12上海旭电子玻璃有限公司
68002 彩色阴极射线管 20210 30% 否
13上海广电房地产有限公司
6000 商品房开发经营 1500 25% 否
委托待建物业管理等
14长丰微波炉有限公司
50 研究开发微波 17 34% 否
应用技术
15上海索广映像公司
美元10258 设计开发制 6385 10% 否
造彩色电视
机高分辨变
显示器等
16上海电视电子进出口公司
3000 进出口业务 300 10% 否
17新芝电子有限公司(永新投资)
美元3160 制造和销售彩色 美元2054 33.8% 是
阴极射线管用
平板荫罩
18新和电器有限公司(永新投资)
美元220 生产开发, 美元121 28.6% 否
销售彩色
19新李园电子玻璃有限公司(永新投资)
1125 回收开发, 500 2.1088% 否
销售彩色显
示器及其零部件
20永新爱奇电子有限公司(永新投资)
2800 开发生产销售彩色 2520 46.8 是
显示系统,部件,
电子元器件
21上海松下电子应用机顺有限公司(扬子江投资)
日元105000 设计生产家 日元42000 32% 否
用微波炉用磁
控管和相关的
电子电器产品及其零部
件材料,销售自产产品
22上海松下微波炉有限公司(扬子江投资)
日元16000 生产销售家 日元64000 32% 否
用微波炉以及
相关原辅材料并提
供售后服务
23上海泉清收藏品有限公司(始安投资)
30 纪念品,纪念章 25 79.58015% 否
,纪念币工艺美
术品,办公用品销售
24明安房地产开发有限公司(始安投资)
1000 房地产开发经营物业 600 57.3% 否
管理,非等级建筑装璜
注:(1)上述投资额系母公司或子公司相应的长期投资帐面数,上述权益比例系母公司对子公司或对子公司的长期投资公司所占的权益比例。
(2)上海家齐工贸实业公司、上海管三玻璃厂、上海泉清收藏品有限公司、明安房地产开发有限公司资产总额、销售收入和净利润均未达到合并报表同类指标10%,故未纳入合并范围。
(五)会计报表项目附注(单位:人民币元)
1、货币资金
项目
期初数
外币金额 汇率 人民币金额
期末数
外币金额 汇率 人民币金额
现金
RMB119488.45 119488.45 RMB284228.07 284228.07
小计 119488.45
284228.07
银行存款
人民币 199071242.69 199071242.69 176066741.71 176066741.71
美元 5451860.84 8.2798 45140317.38
6034648.09 8.2787 49959041.13
日元 182799813.00 0.063627 11631003.70
7147017.00 0.071719 512576.91
港元 6131942.55 1.0681 6549527.83
2737874.98 1.0678 2923502.90
马克 509840.79 4.6261 2358574.48
86682.11 4.9307 427403.48
其他货币 577.84
9030.55
小计 264759696.63
229889266.13
其他货币资金 2635285.69
1425352.72
小计 2635285.69
1425352.72
合计 267514470.77
231598846.92
2、短期投资 2232062.02
项目 期初数 期末数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资 1103250.75 0.00 1257712.02 287623.75
债券投资 1210000.00 0.00 974350.00 0.00
合计 2313250.75 0.00 2232062.02 287623.75
债券投资
国库券 16000.00
特种国债 5000.00
电力债券 947200.00
建设债券 5000.00
住宅债券 1150.00
合计 974350.00
短期投资根据1998年12月31日市价,计提跌价准备287623.75元。
3、应收款项
(1)应收帐款477397467.17
应收帐款帐龄 1998年度12月31日 比例% 1997年12月31日 比例%
一年以内 126708636.11 89.38 473839422.23 88.15
1-2年 21298333.70 4.46 20181964.51 3.75
2-3年 3661408.95 0.77 17758098.93 3.30
3年以上 25729088.41 5.39 25784059.59 4.80
合计 477397467.17 100.00 537563545.26 100.00
注:3年以上的应收帐款主要系集团内部企业应收款,故不作坏帐处理。
(2)应收票据825676026.79
出票单位 出票日期 到期日 金额
主要单位是:
长虹电器股份有限公司
98.7.14-98.12.29 98.1.3-99.6.28 378704734.02
广电股份公司
金电电视总厂 98.9.1-98.12.26 99.2.20-99.7.21 111037653.52
杭州西湖电子有限公司
98.9.21-98.10.23 99.3.14-99.4.19 52042400.00
厦门华侨电子股份有限公司
97.7.27-98.12.11 99.1.27-99.3.10 26600000.00
深圳康佳电子股份有限公司
98.8.18-98.12.3 99.2.18-99.5.2 30000000.00
天津通广三星电子有限公司
98.7.30-98.12.4 99.1.25-99.6.2 13237138.00
武汉中恒电子有限公司
98.8.5-98.11.30 99.2.5-99.5.30 41730000.00
广电公司销售中心
98.7.20-98.11.26 99.1.15-99.5.26 25305111.00
大连东芝电视有限公司
98.11.10-98.12.1 99.1.10-99.2.1 24659520.00
应收票据年末数比年初增加62.70%,增加主要原因是本年公司拥有52%股权的永新彩色显像管有限公司本年销售收入增加相应增加应收票据结算所致。
(3)预付帐款59387630.73
应收帐款帐龄 1998年度12月31日 比例% 1997年12月31日 比例%
一年以内 31850449.01 53.63 189103792.27 96.65
1-2年 26118513.96 43.98 3109072.66 1.59
2-3年 74292.07 0.13 621781.13 0.32
3年以上 1344375.69 2.26 2820243.16 1.44
合计 59387630.73 100.00 195654889.22 100.00
(4)其他应收款709565055.76
应收帐款帐龄 1998年度12月31日 比例% 1997年12月31日 比例%
一年以内 671292521.65 94.61 424693723.12 89.17
1-2年 12797765.24 1.80 17366095.03 3.65
2-3年 7656408.77 1.08 18231153.81 3.83
3年以上 17818360.10 2.51 15964959.02 3.35
合计 709565055.76 100.00 476255930.98 100.00
(a)其他应收款年款数比年初数增加48.99%,增加主要原因是应收同广电集团转让嘉汇达房产公司股权款,应收荣联房产公司土地出让金以及向集团内部企业的借款等。
(b)非关联往来款项(单位:万元)
债务人 性质 内容 金额
荣联房产 欠款 土地出让金 7030
4、存货457108365.81
1998年12月31 1997年12月31日
原材料 264376685.91 292985367.01
在产品 66434814.56 62401402.98
产成品 104563112.36 244789699.37
低值易耗品 15957663.09 14870216.78
其他 5776089.89
合计 457108365.81 615046686.14
存货1998年比1997年减少157938320.33元,减少率为25.70%,同时根据,会计制度的变化,母公司根据成本价与市价孰低原则计提跌价准备,累计计提原材料5208926.11元,在产品3956351.40元,产成品46142376.42元,低值易耗品308180.18元,以上共计55615834.11元。
5、待摊费用9878819.92
项目 原始投资 期初数 本期增加 本期减少 期末数
模具 10468889.04 794324.61 9674564.43 1174014.98 9294874.06
车辆保险费
149888.60 0 149888.60 137668.25 12220.35
财产保险费
2550000.00 0 2550000.00 2550000.00 0
场地使用费
3431909.78 0 3431909.78 2882161.82 549747.96
其他 71001.06 0 71001.06 49023.51 21977.55
合计 16671688.48 794324.61 15877363.87 6792868.56 9878819.92
6、长期投资489567703.39
(1)项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权皎 506479199.81 85662679.57 102574175.99 489567703.39
被投资单位名称:
投资期限 投资金额 占资本比例 本期权益 累计权益
上海新李园电子玻璃有限公司
10年 5000000.00 23.11% 0.00 0.00
上海新和电器有限公司
10314534.34 28.60% -1146012.29 -3149661.63
上海泉清收藏品有限公司
250000.00 79.58% 0.00 0.00
明安房地产开发有限公司
6240000.00 57.30% 0.00 0.00
上海松下电子应用机器有限公司
30年 30562722.84 32% -639709.63 -6484711.21
上海松下微波炉有限公司
30年 46737735.15 32% -2960099.69 -18288960.13
上海管三玻璃厂 1842404.18 60% -43407.27 -262453.41
上海长丰微波炉有限公司
170000.00 34% 0.00 0.00
上海旭电子玻璃有限公司
50年 202104115.55 30% 14057233.46 38956502.35
上海电视电子进出口公司
3000000.00 10% 0.00 0.00
上海索广映像有限公司
30年 63853092.95 10% 0.00 0.00
上海汤姆斯机车有限公司
8348722.27 30% -2064278.28 -5223339.11
香港万林电子有限公司
18941441.06 48% 0.00 0.00
天津津苹房地产公司
2667900.00 购商住楼 0.00 0.00
上海海富电子有限公司
30年 5253003.22 33% -134089.65 -1254921.30
上海家齐工贸实业公司
11313662.10 100% 27157.72 2986678.50
上海广电房地产有限公司
20年 15000000.00 25% 8585.28 8585.28
交通银行股权 3205600.00 0.00 0.00
航头商城股份公司10000000.00 10% 0.00 0.00
申银万国证券股权 5936293.66 0.00 0.00
东海股份股权 1200000.00 1% 0.00 0.00
其他 6469741.52 -73197.68 -130984.79
合计 482410968.84 7156734.55
注:(1)新李园电子玻璃有限公司,明安房地产开发有限公司本年新成立,属1998年新建企业,尚未进入经营期。
(2)公司1998年对上海泉清收藏品有限公司,长丰微波炉有限公司,香港万林电子有限公司提取1000万长期投资减值准备。
7、固定资产及累计折旧
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
原值房屋及建筑物
376544359.33 25096665.09 4232786.19 397408238.23
机械及动力设备
1415986642.23 215485399.26 29376873.41 1602095168.08
仪器信铺 531495599.37 164381985.81 7474509.94 688403075.24
运输设备 63483858.41 21525239.80 2449649.10 82559449.11
其他设备 105398704.04 1141883.16 482090.65 106058496.55
合计 2492909163.38 427631173.12 44015909.29 2876524427.21
累计折旧
房屋及建筑物
100535706.00 17733831.01 2307168.31 115962368.70
机械及动力设备
509269188.26 86444227.15 21363749.12 574349666.29
仪器仪表 323608854.43 74159576.61 6049943.97 391718487.07
运输设备 32701286.76 7730392.36 2679159.66 37752519.46
其他设备 16486139.92 1275500.34 692830.03 1068810.23
合计 982601175.37 187343527.47 33092851.09 1136851851.75
净值 1510307988.01 240287645.65 10923058.20 1739672575.46
8、在建工程340072176.62
项目名称
期初数 本期增加 本期减少 期末余额
转入固定资产 转入其他
资金来源 进度
其昌栈
动迁房
19746084.26 5421.00 0 0 19751505.26
自筹 30%
液晶生产线
0 2380835.46 0 0 2380835.46
自筹 40%
等离体显示屏
0 1091140.59 0 0 1091140.59
自筹 10%
微波硫灯研制
0 323871.79 0 0 323871.79
自筹 20%
永新生产线四期
7022527.51 54460208.30 0 0 61482735.81
贷款及自筹 80%
永新技术改造
5351816.88 8792633.95 0 0 14144450.83
贷款及自筹 80%
永新设备安装工程
27100074.57 92930827.42 0 0 120030901.99
贷款及自筹 80%
平板荫罩二期
206526912.93 17818038.38 224344951.31 0 0
激光绘图仪
35754627.33 3038239.14 38792866.47 0 0
太平洋广场配套
2655063.96 78648.00 0 2733711.96 0
管四厂三废动迁
17379960.36 134704.05 0 17514664.41 0
南丹路住宅
6550344.00 0 6550344.00 0 0
海昌广房及污水处理
0 1157149.35 0 0 1157149.35
自筹 30%
三期箱台柜架
6611833.92 0 6611833.92
海晶HANTE进口设备
29753463.22 0 0 9310987.63 20442475.59
贷款及自筹 95%
NEG压机改造
5375709.65 40000.00 0 0 5415709.65
贷款及自筹 95%
玻壳封装接设备
4309814.09 0 0 0 4309814.09
贷款及自筹 95%
彩管玻锥
生产技术
7523318.07 0 0 0 7523318.07
贷款及自筹 80%
梅陇住宅及其他住宅
9123261.21 0 0 9003334.19 119927.02
贷款 100%
永新改造前期
0 54294465.28 0 7293250.74 47001214.54
贷款及自筹 80%
海晶净化空压
系统改造
5192635.48 837105.18 0 1147835.76 4881904.90
贷款及自筹 80%
其他
27459468.95 163408786.65 162637911.02 4826956.82 23403387.76 自筹
合计
423436916.39 400792074.54 432326072.80 51830741.51
340072176.62
利息资本化:公司拥有33.8%股权的新芝电子有限公司二期荫罩工程期初利息资本化金额17318105.09元,本年度利息资本化13606325.97元。上述资本化利息本期全部转入固定资产。
9、无形资产86394156.09
名称
期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末余额
梅陇动迁房
980590.00 0 0 25805.00 954785.00
其昌栈土地
293267522.92 0 0 651705.62 28675047.30
上灯厂使用权房
2436515.50 0 2300603.55 135911.95 0
玻光厂使用权房
1180333.74 0 1113481.74 66852.00 0
工业产权专有技术
58105246.77 4941030.96 0 9336827.87 53709449.86
海昌土地使用权
2803195.69 313513.40 0 61835.16 3054873.93
合计 94832634.62 5254544.36 3414085.29 10278937.60 86394156.09
10、开办费、长期待摊费用2813830.32
名称 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
日光灯分厂 0 2970.00 0 2970.11
电器分公司开办费
196959.32 0 196959.32 0
海昌公司开办费 1637.67 406538.93 77163.70 331012.90
海晶公司开办费
106854.71 0 106854.71 0
斜土路办公室装修费
0 235377.00 27460.65 207916.35
始安房产公司开办费
0 550000.00 550000.00 0
永新公司开办费
5023600.00 0 3172800.00 1850800.00
永新筹建汇兑损失
1134879.20 0 713748.24 421130.96
合计 6463930.90 1194886.04 4844986.62 2813830.32
11、短期借款1,642,219,884.02
借款类别 币种 期初数 期末数
银行借款 人民币
其中:担保 508,519,498.00 514,393,177.00
信用 1,146,449,667.71 1,127,826,707.02
合计 1,654,969,165.71 1,642,219,884.02
12、应付款项
(1)应付帐款178,178,177.44
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
(2)应付票据82,977,849.62
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
(3)预收帐款74,405,123.27
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
(4)其他应付款251,817,267.40
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
13、应交税金65,132,658.49
税种 期初数 期末数
增值税 28,529,936.76 29,739,073.55
所得税 13,098,243.44 35,172,695.62
营业税 1,126,294.41 211,547.82
城建税 119,642.53 9,341.50
合计 42,874,117.14 65,132,658.49
14、预提费用204,022,337.79
项目 期初数 期末数
玻壳炉窑基金 79,709,365.27 79,709,365.27
日光灯炉窑基金 5,922,267.44 5,922,267.44
电费、煤气费 212,907.85 132,907.85
预提利息 87,584,146.14 95,663,607.22
技术提成费 10,444,004.04 22,483,678.47
劳务费 67,402.60 0
其他 380,000.00 110,511.54
合计 184,320,093.34 204,022,337.79
15、一年内到期的长期借款271,065,840.00
类别 期初数 期末数
银行借款-担保 213,907,603.35 271,065,840.00
(1)其中美元借款14,400,000.00元,汇率8.2787折人民币119,213,280.00元。
16、长期借款744,699,055.96
期初数 期末数
其中:1-2年 214,623,256.53 53,896,750.00
2-3年 250,438,191.99 447,102,722.04
3-5年 186,958,600.00 243,699,583.92
合计 652,020,048.52 744,699,055.96
(1)其中美元借款39,502,572元,汇率8.2787折人民币327,029,950元。
(2)上述借款年利率为8.64%-14.4%
(3)其中美元借款36,000,000元, 汇率8.2787折人民币298,033,200元及人民币 借款48,000,000元, 系子公司上海永新彩色显象管有限公司以房屋及部分生产线设 备作抵押而取得。
17、股本637,303,912.00
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
送股 公积金转股
一、尚未流通股份
1、发起人股 237839052 35675858 11891952 285406862
其中:国有股份 237839052 35675858 11891952 285406862
尚未流通股合计 237839052 35675858 11891952 285406862
二.已流通股份
1、境内上市人民
币普通股 133528824 20028187 6676063 160233074
2、境内上市外资股
159720000 23957982 7985994 191663976
已流通股合计 293248824 43986169 14662057 351897050
三、股份总数 531087876 79662027 26554009 637303912
18、资本公积310233757.12
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
其他资本公积转入
336781557.32 0.00 26554009.00 310227548.32
被投资单位接
受捐赠准备
0.00 6208.80 0.00 6208.80
合计 336781557.32 6208.80 26554009.00 310233757.12
注:(1)本期减少数26,554,009.00系根据1997年度股东大会的决议,经上海市证券期货监督管理办公司批准,按10:0.5比例用资本公积转增股本。
(2)本期增加数系公司子公司接受实物捐赠所致。
19、盈余公积266,261,753.41
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
公益金 9961779.69 13391222.30 0.00 23353001.99
法定公益金
28013843.59 0.00 0.00 28013843.59
法定公积金
197401303.00 19908282.80 2414677.97 214894907.83
合计 235376926.28 33299505.10 2414677.97 266261753.41
注:盈余公积年初数比上年期末数减少21,577,180.42元,系公司调整以前年度利润相应调整以前年度计提的盈余公积金。
20、未分配利润17,381,832.04
年初数 123,441.49
加:本年净利润 137,055,491.81
减:本年计提盈余公积 19,908,282.80
本年计提公益金 13,391,222.30
本年计提职工奖福基金 6,835,569.16
本年实施上年度按10:1.5转增股本 79,662,027.00
年末数 17,381,832.04
期初数比上年期末数减少86,308,721.65元。
其中主要是:
(1)因会计政策变化调整以前年度损益 48,232,290.20
(2)因增值税补税调整以前年度损益 13,514,543.32
(3)因资产清理补提以前年度尚
未提足的炉窑基金调整以前年度损益 24,316,481.75
(4)因资产清理将以前年度分配给职工
的住房调整以前年度损益 18,581,663.04
(5)因调整以前年度利润相应调整以前
年度提取的盈余公积金 -21,577,180.42
(6)其他 3,240,923.76
21、财务费用200,214,460.95
1998年 1997年
利息支出 222,399,795.41 193,991,707.37
减:利息收入 14,329,243.47 14,126,419.51
汇兑损益 9,346,160.08 13,899,300.18
减:汇兑收益 18,957,486.43 18,743,739.47
其他 1,755,235.36 3,655,551.66
合计 200,214,460.95 178,676,400.23
22、其他业务利润82,915,724.86
名称 收入 成本 利润
房租收入 8,844,634.24 442,231.71 8,402,402.53
材料销售 109,563,902.36 110,143,341.32 -579,438.96
劳务收入 1,557,733.04 1,300,314.63 257,418.41
仓储费收入 426,240.85 45,660.72 380,580.13
土地补偿收入 135,800,000.00 61,345,237.25 74,454,762.75
合计 256,192,510.49 173,276,785.63 82,915,724.86
1998年比1997年增加377.99%,主要原因是向荣联房产转让土地使用权所取得的补偿收入。
23、投资收益120,908,913.77
股票投资收益 129,844.63
债券投资收益 57,734.50
股权转让收益 117,246,897.88
非并表子公司收益 20,397,460.51
长期投资跌价损失 -10,000,000.00
短期投资跌价损失 -287,623.75
股权投资损失 -6,635,400.00
1998年比1997年投资收益增加415.14%,主要原因是公司1997年执行集团内部政策,本年度未执行以及向上海(广电)集团有限公司转让嘉汇达房地产公司股权产生的投资收益所致。
24、补贴收入
类别 金额 收入来源 收入依据
增值税金额收入 5,107,642.54 税务局 政策性退税
1998年比1997年补贴收入减少93.62%,主要原因系上年母公司收到市经委退回土地补偿款以及子公司永新彩管有限公司收到海关退税,本年无类似业务发生。
25、营业外收入18,067,842.62
主要项目类别 金额
银行免息收入 8,106,000.00
罚款收入 3,930,836.14
固定资产清理收入 2,390,449.45
1998年比1997年营业外收入减少86.25%,主要原因是上年度上海广电(集团)有限公司收回上管厂GE彩管项目时承担的该项目经济损失,本年无类似业务发生。
26、营业外支出18,544,747.81
主要项目类别 金额
退休统筹支出 8,684,548.27
医药费 5,718,996.97
固定资产清理支出 1,658,132.48
27、应纳税所得额(母公司)
98年审计后利润总额 130,219,922.65
加:98年工资结余数 257,239.34
98年坏帐准备 580,425.43
98年短期投资跌价准备 287,623.75
98年长期投资减值准备 10,000,000.00
98年计提存货跌价准备余额 55,615,834.11
98年交际应酬费超支 749,081.11
减:97年工资结余 2,733,848.98
97年已调整坏帐准备 700,774.67
97年已调整存货跌价准备 47,000,000.00
98年子公司投资收益 88,071,148.74
以前年度可弥补亏损 264,544,610.63
98年应纳税所得额 -205,340,256.63
28、支付的其他与经营活动有关的现金120,666,558.13
其中主要有:
差旅费 7,856,052.75
招待费 6,586,683.35
运输费 51,294,115.52
修理费 7,360,590.39
保险费 683,368.31
物耗 3,812,919.31
电讯费 1,817,028.90
场地使用费 2,912,700.09
办公费 3,129,431.92
顾问费 1,835,479.89
研发费 4,149,825.26
广告费 1,104,713.91
仓储费 3,871,376.78
水电费 21,165,862.67
诉讼费 1,165,631.56
29、支付的其他与筹资活动有关的现金18,482,129.81
其中主要有:
商业票据押金 18,000,000.00
久事公司担保费 482,129.81
(六)关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方情况
(1)存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主营业务 与本企 经济性质 法定代表人
业关系 或类型
上海永新彩色显象管有限公司
上海 彩色显像管 子公司 有限公司 周家春
上海海昌国际有限公司
上海 国内外贸易 子公司 有限公司 吴翼南
上海扬子江电子有限公司
上海 投资公司 子公司 有限公司 张坚白
上海海晶电子有限公司
上海 液晶显示器 子公司 有限公司 张锻
上海旭波实业有限公司
上海 工程项目 子公司 有限公司 顾培柱
上海始安房地产置业有限公司
上海 房地产经营 子公司 有限公司 张坚白
上海管三玻璃厂
上海 玻璃制品 子公司 有限公司 蒋华水
上海家齐工贸有限公司
上海 国内贸易 子公司 有限公司 刘芳琦
上海广电(集团)有限公司
上海 电子产品及设备实业投资 母公司 有限公司 徐为
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
上海永新彩色显象管有限公司
572888559.13 59571440.87 632460000.00
上海海昌国际有限公司
13774500.00 475500.00 14250000.00
上海扬子江电子有限公司
78700000.00 78700000.00
上海海晶电子有限公司
28806000.15 28806600.15
上海旭波实业有限公司
500000.00 500000.00
上海始安房地产置业有限公司
0.00 10000000.00 10000000.00
上海管三玻璃厂
3070673.63 3070673.63
上海家齐工贸有限公司
10000000.00 1200000.00 11200000.00
上海广电(集团)有限公司
2090000000.00 2090000000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称
期初数 本期增加数 本期减少数 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
期末数
金额 ％
上海永新彩色显象管有限公司
297902050.75 52 30977149.25 52
328879200.00 52
上海海昌国际有限公司
13774500.00 100 475500.00 100 1425000.00 10
12825000.00 90
上海扬子江电子有限公司
62960000.00 80 62960000.00 80
上海海晶电子有限公司
19300020.10 67 19300020.10 67
上海旭波实业有限公司
500000.00 100 100000.00 20
400000.00 80
上海始安房地产置业有限公司
0.00 95.5 9550000.00 95.5
9550000.00 95.5
上海管三玻璃厂
1842404.18 60 1842404.18 60
上海家齐工贸有限公司
10000000.00 100 1200000.00 100
11200000.00 100
上海广电(集团)有限公司
237839052.00 44.78 47567810.00 44.78
285406862.00 44.78
(4)存在控制关系的关联方交易
A、存在控制关系方交易的抵销情况:本企业未合并的子公司与本企业之间的关联交易对企业财务状况和经营成果影响很小,故未披露。
B、关联方应收、应付款项余额:(单位:万元)
项目 上期末 本期末
应收款项
上海家齐工贸有限公司 870.00 570.00
上海广电(集团)有限公司 23,195.71 39,111.72
2、不存在控制关系的关联方情况
(1)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
上海旭电子玻璃有限公司 参股合资公司
上海广电股份有限公司 同一母公司
上海广电房地产开发经营公司 参股合营公司
(2)不存在控制关系的关联方交易
A、采购货物
公司上期和本期向关联方采购货物有关明细资料如下(单位:万元)
企业名称 上期金额 本期金额
上海旭电子玻璃有限公司 38,271.70 36,773.40
B、销售货物
公司上期和本期向关联方销售货物有关明细资料如下(单位:万元)
企业名称 上期金额 本期金额
上海广电股份公司 29,116.85 30,031.26
C、关联方应收、应付款项余额: (单位:万元)
项目 上期末 本期末
应收款项
上海广电股份有限公司 5,346.86 3,797.90
其他应收款
上海广电房地产开发经营公司 0.00 748.96
应付款项
上海旭电子玻璃有限公司 4,582.09 227.90
(七)或有事项
根据公司与上海化学(纤维)集团和上海真空电子器件股份有限公司签订的贷款相互担保协议,公司为上海化学(纤维)集团担保16笔贷款共计18,754.40万元。
(八)承诺事项
本期无重大承诺事项。
(九)期后事项
公司于1999年3月10日召开的三届十四次董事会通过了关于受让上海久事公司所持上海永新彩色显像管有限公司13％股权的议案, 并与上海久事公司签订了股权 转让协议书。股权转让基准日期为1998年12月31日,转让价为13,330,772万元。股权转让后,公司将持有上海永新彩色显像管有限公司65％的股权。至报告日, 相关手续正在办理之中。
(十)其他重要事项
1、经公司三届十次董事会研究同意, 公司于1998年6月12日与上海广电(集团) 有限公司(以下简称广电集团)签订了股权转让协议,本公司将所持上海嘉汇达房地产开发经营有限公司 (以下简称嘉汇达) 30％股权全部转让给上海广电集团。 截止 1998年5月31日,嘉汇达公司调整后的帐面总资产为135,672.88万元人民币,负债为109,541.65万元人民币, 净资产为26,131.23万元人民币。嘉汇达公司评估后总 资产为161,175.39万元人民币,负债为109,541.65万元人民币,净资产为51,633.74 万元人民币,本公司拥有30％权益,计15,490.12万元人民币。本公司将所持嘉汇达公司30％股权以1.7亿元人民币的总价转让给广电集团。
截止报告日,公司已收到广电集团支付的定金2000万元以及转让款6700万元。
2、公司拥有52％股权的子公司上海永新彩色显象管有限公司以房屋及部分生产线设备作抵押,取得三期银团借款3,600万美元和中国银行人民币借款4,800万元。
十、公司其他有关资料
1、公司首次注册登记日期:1987年1月10日
公司首次注册登记地点:上海市工商行政管理局
2、企业法人营业执照注册号:企股沪总字第019001号
3、税务登记号码:310046607200236
4、公司聘请的会计师事务所名称、办公地:
境内:上海会计师师事务
上海四川北路1318号九楼
境外:香港罗兵咸永道会计师事务所
香港铜罗湾希慎道十号新宁大厦二十三楼
十一、备查文件
1、载有董事长亲笔签署的年度报告;
2、载有总经理、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表;
3、载有会计师事务所盖章,注册会计师签名并盖章的审计报告正本;
4、经最近一次股东大会通过的公司章程;
5、 公司其他有关资料。
上海真空电子器件股份有限公司
一九九九年四月二十六日
--------------------------------------------------------------
资产负债表
1998年12月13日 会股地年01表
编制单位:上海真空电子器件股份有限公司 金额单位:人民币元
资产 行次
母公司 合并 母公司 合并
年初数 年初数 期末数 期末数
流动资产：
货币资金 82335612.02 267514470.77 70178561.18 231598846.92
短期投资 2313250.75 2313250.75 2078232.02 2232062.02
减：短期投资跌价准备 287623.75 287623.75
短期投资净额
2313250.75 2313250.75 2078232.02 2232062.02
应收票据 2962325.20 507492081.84 11171061.05 825676026.79
应收股利
应收利息
应收帐款 141534192.43 537563545.26 115734168.92 477397467.17
减：坏帐准备
700774.67 700774.67 580425.43 580425.43
应收帐款净额
140833417.76 536862770.59 115153743.49 476817041.74
预付帐款 33065431.77 195654889.22 28007641.27 59387630.73
应收补贴款
期货保证金
应收席位费
其他应收款
439796977.05 476255930.98 638418928.89 709565055.76
存货 292276791.47 615046686.14 188919126.11 457108365.81
其中:工程施工
减：存货跌价准备
47000000.00 47000000.00 55615834.11 55615834.11
存货净额
245276791.47 568046686.14 133303292.00 401492531.70
待摊费用 794324.61 794324.61 5366.10 9878819.92
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
947378130.63 2554934404.90 998029202.25 2716360391.83
长期投资：
长期股权投资
1017091990.54 506479199.81 988999112.71 489567703.39
长期债权投资
长期投资合计
1017091990.54 506479199.81 988999112.71 489567703.39
减：长期投资减值准备 10000000.00 10000000.00
长期投资净额
1017091990.54 506479199.81 988999112.71 489567703.39
其中:合并价差
其中:股权投资差额
固定资产：
固定资产原价
743207632.02 2492909163.38 720504396.22 28776524427.21
减：累计折旧
307460619.69 982601175.37 294459891.48 1136851851.75
固定资产净值
435747012.33 1510307988.01 426044504.74 1739672575.46
工程物资
159954.13 159954.13 3702308.93 3702308.93
在建工程
99530234.55 423436916.39 64231884.69 340072176.62
固定资产清理 1603475.03 33555.01 1246417.98
待处理固定资产损失
固定资产合计
535437201.01 1935508333.56 494012253.37 2084693478.99
无形资产及其他资产：
无形资产
33924192.16 94832634.62 29629832.30 86394156.09
开办费 5132092.38 2970.11 2184783.01
长期待摊费用
196959.32 1331838.52 207916.35 629047.31
其他长期资产
1136.94 1136.94
其中:临时设施净值
无形资产及其他资产合计
34122288.42 101297702.46 29840718.76 89207986.41
递延税项：
递延税款借项
资产总计
2534029610.60 5098219640.73 2500881287.09 5369829560.62
负债及股东权益
流动负债：
短期借款
490996800.00 1654969165.71 507654650.00 1642219884.02
应付票据 23837600.00 82977849.62
应付帐款
104068796.57 342551830.75 71791200.44 178178177.44
预收帐款
11833080.19 41884179.45 6100873.96 74405123.27
代销商品款
应付工资
2733848.98 2752282.45 257239.34 257239.34
应付福利费
6216520.06 22324027.77 5142022.72 49996151.62
应付股利 9803.98
应交税金
10779167.02 42874117.14 103896.40 65132658.49
其他应交款 20734.92 535197.80 8573.12 85552.89
其他应付款
191669137.75 227643088.29 120063757.85 2251817267.40
预提费用
168978374.89 184320093.34 173166264.64 204022337.79
一年内到期的长期负债
213907603.35 271065840.00
其他流动负债
流动负债合计
987296460.38 2757599183.05 884288478.47 2820167885.89
长期负债：
长期借款
403790928.52 652020048.52 373931485.96 744699055.96
应付债券
长期应付款 1920000.00 18644221.95
住房周转金
26783232.28 26892641.10 9021702.97 9029153.09
其他长期负债
12789188.33 13424459.97 538365.12 939674.97
长期负债合计
443363349.13 692337149.59 385411554.05 773312105.97
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
1430659809.51 3449936332.64 1269700032.52 3593479991.83
少数股东权益(合并报表填列)
544913507.00 545168314.22
股东权益
股本
531087876.00 531087876.00 637303912.00 637303912.00
资本公积
336781557.32 336781557.32 310233757.12 310233757.12
盈余公积
192178360.35 235376926.28 215807666.92 266261753.41
其中：公益金
9932799.82 9961779.69 22954792.09 23353001.99
未分配利润
43322007.42 123441.49 67835918.53 17381832.04
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计
1103369801.09 1103369801.09 1231181254.57 1231181254.57
负债及股东权益总计
2534029610.60 5098219640.73 2500881287.09 5369829560.62
利润有利润分配表
1998年度 会股地月02表
编制单位:上海真空电子器件股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 行次
母公司 合并 母公司 合并
上年数 上年数 本年数 本年数
一、主营业务收入
369543578.28 3114273433.52 247254479.79 3359112117.79
减：折扣与折让
主营业务收入净额
369543578.28 3114273433.52 247254479.79 3359112117.79
减：主营业务成本
417671274.91 2578566500.56 256119903.24 2921447303.15
主营业务税金及附加
14735.37 648840.78 536304.54
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
-48142432.00 535058092.18 -8865423.45 437128510.10
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
18706131.26 21936579.88 85422167.09 82915724.86
减：存货跌价损失
10000000.00 10000000.00 8615834.11 8615834.11
营业费用
20946382.89 52747197.88 18485648.64 64226538.91
管理费用
14025054.31 162806167.89 35628638.31 128718764.05
财务费用
15070316.06 178676400.23 69352034.06 200214460.95
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
-89478054.00 152764906.06 -55525411.48 118268636.94
加：投资收益(损失以"-"号填列)
63534792.42 -38366921.47 186089198.70 120908913.77
期货收益(损失以"-"号填列)
补贴收入 25020000.00 80025147.33 5107642.54
营业外收入
130710491.95 131421916.03 16526313.33 18067842.62
减：营业外支出
23832268.14 25864533.24 16870177.90 18544747.81
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
105954962.23 299980514.71 130219922.65 243808288.06
减：所得税 4374489.90 44377264.62
减:少数股东损益(合并报表填列)
13535526.32 62375531.63
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
105954962.23 120700498.49 130219922.65 137055491.81
加：年初未分配利润
-33524993.25 -56022045.22 43322007.42 123441.49
减:减少注册资本减少的未分配利润
盈余公积转入
六、可供分配的利润
72429968.98 64678453.27 173541930.07 137178933.30
减：提取法定盈余公积
14553980.78 35255494.74 13021992.27 19908282.80
提取法定公益金
14553980.78 14553980.78 13021992.27 13391222.30
职工奖福基金(合并报表填列)
14745536.26 6835569.16
七、可供股东分配的利润
43322007.42 123441.49 147497945.53 97043859.04
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 79662027.00 79662027.00
八、未分配利润
43322007.42 123441.49 67835918.53 17381832.04
附注:非常项目:
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他
现金流量表
1998年度 会股地年03表
编制单位:上海真空电子器件股份有限公司 金额单位:人民币元
项目 行次 母公司 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 223415414.23 3675968429.85
收取的租金 8726134.24 9161130.24
收到的税费返还 2380513.20
收到的其他与经营活动有关的现金 98011273.22 111040466.22
现金流入小计 330152821.69 3798550539.51
购买商品、接受劳务支付的现金 167375380.02 2975690872.38
经营租赁所支付的现金 1479289.40 13380515.44
支付给职工以及为职工支付的现金 116616980.40 274186999.21
实际交纳的增值税款 23057863.12 148567303.32
支付的所得税款 25534065.58
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1800338.74 6287085.03
支付的其他与经营活动有关的现金 25954620.16 120666558.13
现金流出小计 336284471.84 3564313399.09
经营活动产生的现金流量净额 -6131650.15 234237140.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 436800.00 436800.00
分得股利或利润所收到的现金 81691249.65 85291249.65
取得债券利息收入所收到的现金 80251.34
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 355581.04 26183953.40
收到的其他与投资活动有关的现金 33036275.87
现金流入小计 82483630.69 145028530.26
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 5874841.29 236860741.39
权益性投资所支付的现金 24231239.05 42634197.39
债权性投资所支付的现金 154830.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 30106080.34 279649768.78
投资活动产生的现金流量净额 52377550.35 -134621238.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 13600000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 648656150.02 422146770.76
收到的其他与筹资活动有关的现金 38292056.00 44367746.79
现金流入小计 686948206.00 2480114517.55
偿还债务所支付的现金 685766934.05 2294986408.57
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 109886586.30
其中:子公司支付应征数股东的股利
偿付利息所支支付的现金 59608940.76 191297115.22
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 18482129.81
现金流出小计 745375874.81 2614652239.90
筹资活动产生的现金流量净额 -58427668.81 -134537722.35
四、汇率变动对现金的影响 24717.77 -993803.40
五、现金及现金等价物净增加额 -12157050.84 -35915623.85
补充资料 母公司 合并
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 19241.69
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润(亏损以"-"号填列) 130219922.65 137055491.81
加:少数股东损益(亏损以"-"号填列) 62375531.63
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 121755.83 232955.83
固定资产折旧 10676849.42 185949320.18
无形资产、长期待摊费用摊销 1654694.54 15123924.22
待摊费用的减少(减:增加) 788958.51 -9084495.31
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益) -836729.42 -732316.97
固定资产盘亏、报废损失
财务费用 80676805.85 214543704.42
投资损失(减收益) -186089198.70 -120908913.77
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 166554154.44 166554154.44
经营性应收项目的减少(减增加) -44710630.68 -306269460.96
经营性应付项目的增加(减减少) -16776852.00 -129476046.46
预提费用的增加(减:减少) 2588618.41 18947700.06
其他 -74408.70
经营活动产生的现金流量净额 -6131650.15 234237140.42
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 70178561.18 231598846.92
减:货币资金的期初余额 82335612.02 267514470.77
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -12157050.84 -35915623.85
