上海广电电子股份有限公司
2009 年第一季度报告600602 上海广电电子股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600602 上海广电电子股
份有限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人傅新华先生、主管会计工作负责人顾忠惠先生及会计机构负责人（会计主管人员）滕
明芳先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 4,144,870,629.45 4,196,753,610.52 -1.24
所有者权益（或股东权益）(元) 1,769,511,626.29 1,863,989,418.78 -5.07
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.51 1.59 -5.119
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 5,363,377.80 -
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.0046 -
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -98,722,876.17 -98,722,876.17 -488.72
基本每股收益(元) -0.084 -0.084 -500.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
-0.0843 -0.0843 -548.87
稀释每股收益(元) -0.0843 -0.0843 -502.15
全面摊薄净资产收益率(%) -0.056 -0.056
增加0.56 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
-0.056 -0.056
增加0.49 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
其他营业外收入和支出 211,012.03
少数股东权益影响额 -38,135.10
所得税影响额 -43,357.26
合计 129,519.67
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 205,874
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类600602 上海广电电子股份有限公司2009 年第一季度报告
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上海广电（集团）有限
公司
352,742,238 人民币普通股
上实置业集团（上海）
有限公司
8,693,397 人民币普通股
WATTSBURG CO.,LTD 4,400,558 境内上市外资股
李光宇 2,487,383 人民币普通股
NORGES BANK 1,736,080 境内上市外资股
申银万国证券股份有限
公司
1,499,905 人民币普通股
WONG TIN CHEUNG 1,496,190 境内上市外资股
全国社保基金六零二组
合
1,428,500 人民币普通股
岳丽英 1,310,000 人民币普通股
余娟姿 1,259,900 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
项目 期末余额 期初余额 增减幅度(%)
其他应收款 1,793,134.46 19,550,075.26 -90.83
可供出售金融资产 21,217,130.47 15,607,373.37 35.94
在建工程 485,494,185.21 280,477,757.83 73.10
应付票据 8,427,710.47 22,261,537.04 -62.14
专项应付款 15,319,000.00 8,720,000.00 75.68
变动的原因：
① 其他应收款的减少主要是由于子公司上海广电液晶显示器有限公司其他应收款减少所致；
② 可供出售金融资产的增加是由于报告期内公司持有的无限售条件的可供出售股票价格上涨所
致；
③ 在建工程的增加主要是由于子公司上海广电富士光电材料有限公司彩色滤光片项目增加投入
所致；
④ 应付票据的减少主要是由于到期票据兑付所致；
⑤ 专项应付款的增加是由于政府对公司项目拨款所致。
单位：元
项目 本期金额 上期金额 增减幅度(%)
营业收入 166,586,556.97 296,451,825.38 -43.81
营业总成本 207,470,529.40 322,832,235.35 -35.73
营业成本 150,711,601.47 266,718,724.38 -43.49
投资收益 -65,321,317.12 6,378,699.95 -1124.05
营业利润 -106,205,289.55 -20,001,710.02 -430.98
利润总额 -105,994,277.52 -23,409,607.09 -352.78
归属于母公司所有者
的净利润
-98,722,876.17 -16,769,208.31 -488.72
变动的原因：
①营业收入、营业总成本、营业成本的减少主要是由于报告期内公司贸易收入减少及子公司上海广电
液晶显示器有限公司销售减少所致；
②投资收益的减少主要是由于参股子公司上海广电光电子有限公司本报告期亏损较大所致；
③营业利润、利润总额的减少主要是由于报告期内投资收益减少所致；
④归属于母公司所有者的净利润的减少主要是由于报告期内经营亏损所致。
（5）报告期内公司现金流量情况
单位：元600602 上海广电电子股份有限公司2009 年第一季度报告
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项目 本年数 上年数 增减幅度
经营活动现金流量净额 5,363,377.80 -127,711,303.14 -
投资活动产生的现金流量净额 -91,471,754.37 -377,597,717.07 -
筹资活动产生的现金流量净额 89,430,571.06 -36,632,806.79 -
变动的原因：
① 经营活动现金流量净额的增加主要是由于上年同期子公司上海旭电子玻璃有限公司支付职工
安置费所致；
② 投资活动产生的现金流量净额增加主要是由于上年同期子公司上海广电富士光电材料有限公
司固定资产投资较大所致；
③ 筹资活动产生的现金流量净额增加主要是由于银行借款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 董事会对会计师事务所出具的公司2008 年度财务报告“非标准审计报告”的说明
公司聘请的立信会计师事务所有限公司对公司2008 年度财务报表进行审计后,出具了信会师报字
（2009）第10706 号有保留意见有强调事项的审计报告，保留意见为：“如财务报表附注十二/（三）
/6 所述，截至2008 年12 月31 日，贵公司对持有18.75%股权的联营公司上海广电光电子有限公司（以
下简称光电子公司）的长期股权投资余额为人民币26,316.26 万元，虽然贵公司在2008 年度根据光电
子公司的账面亏损确认了投资损失26,812.52 万元，但由于光电子公司重要子公司上海广电NEC 液晶
显示器有限公司已连续三个会计年度发生大额亏损，主要财务指标显示其财务状况严重恶化，故我们
无法获得充分、适当的审计证据确认贵公司该项长期股权投资的可回收金额。”强调事项为：“我们
提醒财务报表使用者关注：如会计报表附注十二/（三）/9 所述，贵公司在2008 年度合并财务报表中，
归属于母公司净利润为人民币-85,578.84 万元，流动资产为人民币109,371.42 万元，流动负债为人
民币166,327.42 万元，其中短期借款为人民币127,314.40 万元。贵公司已在财务报表附注中披露了
拟采取的改善措施，但由于该改善措施尚需经相关政府部门的进一步确认和批准，故我们认为贵公司
之持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”
公司参股子公司上海广电光电子有限公司主要从事TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示屏）的投资，
2008 年受金融危机的影响，光电子公司投资的上海广电NEC 液晶显示器有限公司2008 上半年账面盈
利1.09 亿元，2008 年度账面亏损18.65 亿元。对此公司七届五次董事会会议已作出终止非公开发行
股份购买该公司股权的重组事项。
公司获悉由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组正在就如何摆脱公司控股股东上海广电
（集团）有限公司面临的困境着手制订工作方案，该方案可能涉及本公司股权变动、重大资产重组。
结合立信会计师事务所有限公司所出具的保留意见和强调事项及上述事项，董事会认为：公司在
2008 年度根据会计政策按光电子公司的帐面亏损已确定了投资损失2.68 亿元，公司应当根据光电子
公司投资的上海广电NEC 液晶显示器有限公司经营的实际状况及上述重大事项进展情况的需要，对导
致保留意见的事项适时聘请专业中介机构提供能够获得充分、适当的审计证据，以确认我公司对上述
长期股权投资的可回收金额；并按照由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组正在就如何摆脱公
司控股股东上海广电（集团）有限公司面临的困境着手制订的工作方案积极开展相关工作，以保持公
司持续经营能力。
3.2.2 重大事项进展情况
公司从控股股东上海广电（集团）有限公司获悉，由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组
正在就如何摆脱公司控股股东上海广电（集团）有限公司面临的困境着手制订工作方案，方案可能涉
及本公司股权变动、重大资产重组，公司挂牌交易股票（广电电子：600602，上电B 股：900901）自
2009 年4 月15 日起停牌一个月。停牌期间，公司密切关注该事项的进展情况, 并相关规定每周发布
一次重大事项进展情况公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司股权分置改革于2005 年12 月16 日经相关股东会议通过，以2006 年1 月11 日作为股权登记
日实施，于2006 年1 月13 日实施后首次复牌。600602 上海广电电子股份有限公司2009 年第一季度报告
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本次股权分置改革方案中，上海广电（集团）有限公司对于获得流通权的上市交易或转让将履行
相关法定承诺。除法定承诺外，上海广电（集团）有限公司还做出了如下特别承诺：其持有的非流通
股股份278,847,619 股自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易。
根据2006 年6 月1 日《上海广电电子股份有限公司关于实施2005 年度分红派息及资本公积金转
赠股本的公告》，公司以每10 股转赠1.5 股的比例实施资本公积金转赠股本。公司有限售条件股东上
海广电（集团）有限公司本年增加了限售股数41,827,143 股，年末持有的限售股数为320,674,762
股。
根据2007 年6 月19 日《上海广电电子股份有限公司关于实施2006 年度分红派息及资本公积金转
赠股本的公告》，公司以每10 股转赠1 股的比例实施资本公积金转赠股本。公司有限售条件股东上海
广电（集团）有限公司本年增加了限售股数32,067,476 股，年末持有的限售股数为352,742,238 股。
2009 年1 月13 日，上海广电（集团）有限公司持有的有限售条件的流通股共计352,742,238 股
上市流通。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据中国证监会《上市公司章程指引》和《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监
会公告第57 号），公司于2009 年4 月28 日召开七届六次董事会会议，审议通过了《关于修改公司章
程》的预案，对《公司章程》部分条款做了修订，并将该预案提请2008 年度股东大会审议。
上海广电电子股份有限公司
2009 年4 月28 日600602 上海广电电子股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 上海广电电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 165,668,126.20 162,434,789.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 18,930,135.82 20,007,884.16
应收账款 119,213,497.37 149,917,664.57
预付款项 544,929,502.11 675,493,402.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,793,134.46 19,550,075.26
买入返售金融资产
存货 52,748,079.27 66,310,406.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 903,282,475.23 1,093,714,222.37
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 21,217,130.47 15,607,373.37
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,284,411,734.55 1,335,626,796.64
投资性房地产 322,798,647.41 324,863,655.38
固定资产 1,004,286,841.38 1,022,498,742.79
在建工程 485,494,185.21 280,477,757.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 119,855,748.60 120,277,834.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,523,866.60 3,687,228.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,241,588,154.22 3,103,039,388.15
资产总计 4,144,870,629.45 4,196,753,610.52
流动负债：
短期借款 1,264,791,444.82 1,273,144,039.18600602 上海广电电子股份有限公司2009 年第一季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 8,427,710.47 22,261,537.04
应付账款 131,204,481.37 153,596,937.66
预收款项 83,352,545.20 99,902,288.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,788,516.60 10,872,740.61
应交税费 -5,935,221.79 -3,458,973.28
应付利息
应付股利 1,592,512.54
其他应付款 93,915,151.69 106,955,628.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,587,137,140.9 1,663,274,198.07
非流动负债：
长期借款 478,217,765.21 373,095,797.62
应付债券
长期应付款
专项应付款 15,319,000.00 8,720,000.00
预计负债
递延所得税负债 3,802,985.09 2,438,311.67
其他非流动负债
非流动负债合计 497,339,750.30 384,254,109.29
负债合计 2,084,476,891.20 2,047,528,307.36
股东权益：
股本 1,172,943,082.00 1,172,943,082.00
资本公积 1,069,703,568.01 1,065,458,484.33
减：库存股
盈余公积 310,117,660.10 310,117,660.10
一般风险准备
未分配利润 -783,252,683.82 -684,529,807.65
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,769,511,626.29 1,863,989,418.78
少数股东权益 290,882,111.96 285,235,884.38
股东权益合计 2,060,393,738.25 2,149,225,303.16
负债和股东权益合计 4,144,870,629.45 4,196,753,610.52600602 上海广电电子股份有限公司2009 年第一季度报告
8
母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 上海广电电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 8,990,660.55 15,019,745.11
交易性金融资产
应收票据
应收账款 795,447.89
预付款项 57,300.00
应收利息
应收股利
其他应收款 369,211,441.30 395,453,175.75
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 379,054,849.74 410,472,920.86
非流动资产：
可供出售金融资产 21,217,130.47 15,607,373.37
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,192,286,964.80 2,248,855,084.18
投资性房地产 261,040,554.41 262,556,093.39
固定资产 34,552,107.96 36,356,137.72
在建工程 3,177,636.26 260,578.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 300,252,652.50 290,670,120.00
非流动资产合计 2,812,527,046.40 2,854,305,387.56
资产总计 3,191,581,896.14 3,264,778,308.42
流动负债：
短期借款 1,249,948,512.00 1,252,896,928.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 3,395,803.23 3,363,803.23
预收款项 28,326,891.41 27,531,443.52
应付职工薪酬 640,150.12 599,193.18
应交税费 -175,318.81 -121,837.12
应付利息
应付股利
其他应付款 76,291,042.77 81,883,092.55600602 上海广电电子股份有限公司2009 年第一季度报告
9
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,358,427,080.72 1,366,152,623.36
非流动负债：
长期借款 8,545,455.00 9,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 12,499,000.00 5,900,000.00
预计负债
递延所得税负债 3,802,985.09 2,438,311.67
其他非流动负债
非流动负债合计 24,847,440.09 17,338,311.67
负债合计 1,383,274,520.81 1,383,490,935.03
股东权益：
股本 1,172,943,082.00 1,172,943,082.00
资本公积 1,069,703,393.30 1,065,458,309.62
减：库存股
盈余公积 310,117,660.10 310,117,660.10
未分配利润 -744,456,760.07 -667,231,678.33
外币报表折算差额
股东权益合计 1,808,307,375.33 1,881,287,373.39
负债和股东权益合计 3,191,581,896.14 3,264,778,308.42600602 上海广电电子股份有限公司2009 年第一季度报告
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4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海广电电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 166,586,556.97 296,451,825.38
其中：营业收入 166,586,556.97 296,451,825.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 207,470,529.40 322,832,235.35
其中：营业成本 150,711,601.47 266,718,724.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,043,242.49 861,812.31
销售费用 2,547,238.27 3,867,941.88
管理费用 39,747,406.04 39,335,779.98
财务费用 13,394,791.13 12,047,976.80
资产减值损失 26,250.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -65,321,317.12 6,378,699.95
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -106,205,289.55 -20,001,710.02
加：营业外收入 214,243.53 -3,399,694.83
减：营业外支出 3,231.50 8,202.24
其中：非流动资产处置净损失 1,720.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -105,994,277.52 -23,409,607.09
减：所得税费用 342,974.69 787,888.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -106,337,252.21 -24,197,495.25
归属于母公司所有者的净利润 -98,722,876.17 -16,769,208.31
少数股东损益 -7,614,376.04 -7,428,286.94
六、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益600602 上海广电电子股份有限公司2009 年第一季度报告
11
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海广电电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 12,001,721.33 10,839,677.95
减：营业成本
营业税金及附加 597,986.29 541,983.89
销售费用
管理费用 9,523,584.23 11,576,449.01
财务费用 8,471,573.24 152,095.51
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -70,633,659.31 -1,696,984.06
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -77,225,081.74 -3,127,834.52
加：营业外收入 30,000.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -77,225,081.74 -3,097,834.52
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -77,225,081.74 -3,097,834.52600602 上海广电电子股份有限公司2009 年第一季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海广电电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 177,711,730.15 219,680,743.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,891,573.13 4,274,317.47
收到其他与经营活动有关的现金 33,544,331.90 105,436,251.16
经营活动现金流入小计 213,147,635.18 329,391,312.22
购买商品、接受劳务支付的现金 156,540,848.35 220,691,388.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 24,517,175.34 84,837,528.05
支付的各项税费 4,576,736.26 10,350,873.75
支付其他与经营活动有关的现金 22,149,497.43 141,222,824.67
经营活动现金流出小计 207,784,257.38 457,102,615.36
经营活动产生的现金流量净额 5,363,377.80 -127,711,303.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 -2,358,428.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
150,319.90 42,779,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,349,000.00
投资活动现金流入小计 7,499,319.90 40,421,071.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
88,638,541.77 418,018,788.37
投资支付的现金 9,582,532.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 750,000.00
投资活动现金流出小计 98,971,074.27 418,018,788.37
投资活动产生的现金流量净额 -91,471,754.37 -377,597,717.07
三、筹资活动产生的现金流量：600602 上海广电电子股份有限公司2009 年第一季度报告
13
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 237,023,130.42 109,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 237,023,130.42 109,500,000.00
偿还债务支付的现金 125,392,051.36 128,361,316.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,200,508.00 17,771,490.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 147,592,559.36 146,132,806.79
筹资活动产生的现金流量净额 89,430,571.06 -36,632,806.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -88,858.09 9,831,839.70
五、现金及现金等价物净增加额 3,233,336.40 -532,109,987.30
加：期初现金及现金等价物余额 162,434,789.80 748,397,946.09
六、期末现金及现金等价物余额 165,668,126.20 216,287,958.79600602 上海广电电子股份有限公司2009 年第一季度报告
14
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海广电电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,207,527.75
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 35,301,283.18 48,791,504.52
经营活动现金流入小计 36,508,810.93 48,791,504.52
购买商品、接受劳务支付的现金 672,396.61 1,433,683.76
支付给职工以及为职工支付的现金 3,370,992.87 4,812,409.43
支付的各项税费 875,809.98 991,381.71
支付其他与经营活动有关的现金 6,502,803.73 90,762,892.04
经营活动现金流出小计 11,422,003.19 98,000,366.94
经营活动产生的现金流量净额 25,086,807.74 -49,208,862.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 10,768.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,349,000.00
投资活动现金流入小计 7,349,000.00 40,768.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
2,814,809.51 4,663,306.32
投资支付的现金 9,582,532.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 750,000.00
投资活动现金流出小计 13,147,342.01 4,663,306.32
投资活动产生的现金流量净额 -5,798,342.01 -4,622,537.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 121,000,000.00 87,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 121,000,000.00 87,500,000.00
偿还债务支付的现金 124,537,873.00 111,787,153.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,862,699.27 19,702,043.87
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 146,400,572.27 131,489,196.87
筹资活动产生的现金流量净额 -25,400,572.27 -43,989,196.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 83,021.98 11,332,559.63
五、现金及现金等价物净增加额 -6,029,084.56 -86,488,037.48
加：期初现金及现金等价物余额 15,019,745.11 185,240,510.74
六、期末现金及现金等价物余额 8,990,660.55 98,752,473.26
公司法定代表人: 傅新华 主管会计工作负责人: 顾忠惠 会计机构负责人: 滕明芳
