证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2017-018
上海市北高新股份有限公司
关于回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2016年度利润分配预案的主要内容：
上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2016年12月31日总股
本936,652,402股为基数，按每10股派现金人民币0.2元（含税）向全体股东分配
利润，共分派现金红利人民币18,733,048.04元。同时，公司拟以资本公积转增
股本方式向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将由936,652,402股增
加至1,873,304,804股。
2016年度利润分配预案的相关风险提示：
1、本次提交股东大会审议的利润分配预案存在可能被股东大会否决的风险；
2、公司于2016年8月29日完成非公开发行股票，共向六名特定投资者发行的
股票139,720,275股将于2017年8月29日解除限售并上市流通。
3、本次高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不会产生实质性
影响。本次高送转议案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产
等指标将相应摊薄。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2017年3月28日收到上海证券交易所下发的上证公函【2017】0344号
《关于上海市北高新股份有限公司年度资本公积金转增股本事项的问询函》，内
容详见公司于2017年3月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》（临2017-017）。公司已按照
要求对上述内容作出回复说明，现根据相关监管要求，就回复内容公告如下：
一、公司2016年末可供分配利润为人民币14479.22万元，本次分派的现金
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红利为1873.30万元，分派比例为13%。请进一步说明选择低比例现金分红和高
比例转增股本方案的具体考虑。
1、公司近三年现金分红情况
单位：元 币种：人民币
占合并报表中归
每 10 股 分红年度合并报表中归
分红 现金分红的数额（含 属于上市公司普
派息数 属于上市公司普通股股
年度 税） 通股股东的净利
（含税） 东的净利润
润的比率(%)
2016 年 0.20 18,733,048.04 153,467,128.70 12.21
2015 年 0.20 15,205,941.58 131,660,652.76 11.55
2014 年 0.03 1,669,347.57 24,395,670.16 6.84
注1：因2015年重大资产重组，上表中2014年分红年度合并报表中归属于上市公司股东
的净利润采用追溯调整后的净利润数据。追溯调整前，2014年分红年度合并报表中归属于上
市公司股东的净利润为14,691,311.42元，现金分红的数额（含税）占合并报表中归属于上市
公司股东的净利润的比率为11.57%。
注2:2016年度利润分配预案尚需公司股东大会批准。
由上表可知，公司2016年分红预案中现金分红的金额占合并报表中归属于上
市公司普通股股东的净利润的比率较2015年略有上升，且不存在重大变化，符合
公司当前的分红政策。
为便于广大投资者更全面深入地了解公司发展情况，根据《上海证券交易所
上市公司现金分红指引》的相关规定，公司将于近期召开2016年度网络业绩说明
会，届时公司管理层将就公司2016年度经营业绩、利润分配、未来发展等方面与
投资者进行充分的交流沟通，欢迎广大投资者积极参与，具体召开时间敬请投资
者关注公司后续公告。
2、公司处于业务发展快速成长期，资金支出较大
公司所从事的园区产业载体开发经营及产业投资业务属于资本密集型业务，
目前的发展阶段处于成长期且有重大资金支出阶段，近年来公司资金支出较大，
具体情况如下：
单位：万元
项目 2016 年度 2015 年度 2014 年度
经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计 547,779.05 128,233.70 106,923.43
经营活动现金流出小计 545,482.48 255,158.75 181,013.76
经营活动产生的现金流量净额 2,296.57 -126,925.04 -74,090.34
2
投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计 5,558.23 2,084.66 6,124.06
投资活动现金流出小计 74,552.16 17,467.63 27,053.07
投资活动产生的现金流量净额 -68,993.92 -15,382.96 -20,929.01
自2014年以来，因业务发展需要，公司一直保持着较高的资金支出，资金需
求较大。为满足项目开发的资金需求，公司充分借助资本市场资源优化配置的功
能，先后启动了重大资产重组、非公开发行A股股票等重大资本运作和再融资事
项。因此，在公司目前的发展阶段，考虑到公司经营所需资金量大，不适宜在当
期进行大规模现金分红。
3、高比例转增股本有助于增强公司股票的流动性
公司2016年末总股本为936,652,402股，其中有232,925,000股为流通性较差
的B股（境内上市外资股），A股中又有322,182,695股为限售股，A股流通股为
381,544,707股，占总股本比例为40.73%。公司高比例转增股本的方案符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定，有利于增加公司股票在市场上的流动性。
基于上述原因，公司本次选择了低比例现金分红和高比例转增股本的方案。
二、公司董事会认为本次资本公积转增股本与公司经营业绩和资产规模的
增长是相匹配的，而年报披露2016年度归属于上市公司股东的净利润较上年仅
增长16.56%。请具体说明作出上述判断的依据。
近年来，公司牢牢把握国家“大众创新、万众创业”、上海建设具有全球影
响力的科技创新中心战略以及闸北静安“撤二建一”等重要发展机遇，紧紧围绕
打造国内领先的“精品园区综合运营商”的愿景目标，以“深度转型、内涵发展”
为主线，努力探索公司战略转型和可持续发展之道，公司各项工作呈现出了良好
的发展态势。
公司自2012年借壳上市以来，从未实施过送转方案。自2014年以来公司业务
保持增长趋势，营业收入和归属于母公司所有者的净利润从2014年度的1.23亿元
和0.15亿元，增长至2016年度的11.80亿元和1.53亿元，分别增长了857.58%和
944.61%。公司总资产和归属于上市公司股东的净资产从2014年末的32.93亿元和
12.88亿元增长至2016年末的128.38亿元和56.78亿元，分别增长了289.88%和
340.84%。因此，公司近几年来经营业绩和资产规模增长幅度较大，且保持了一
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定的稳定增长态势。
公司在业绩保持稳定增长的同时，也始终关注未来业绩的增长，近年来公司
一直处于“大开发、大拓展”阶段，公司开发建设的项目和新拓展的项目体量每
年都实现了快速增长，但由于受产业载体项目开发周期长等行业属性的影响，多
数项目仍处于开发建设阶段，尚未达到对外租售的条件。随着这些项目的陆续竣
工交付，公司业绩在未来也将保持持续稳定地增长。
因此，公司本次资本公积转增股本与公司经营业绩和资产规模的增长是相匹
配的。
三、你公司于2016年8月29日完成17635.53万股新增股份的发行登记，其中
13972.03万股将于2017年8月29日上市，请说明本次高比例转增股本议案与上述
股份上市流通是否存在关联关系。
公司于2016年8月29日完成非公开发行股票，向包括公司控股股东上海市北
高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）在内的7名投资者合计发行
17.635.53万股，除市北集团认购的3663.50万股股票锁定期为36个月外，其余投
资者认购的合计139,720,275股股票锁定期为12个月，将于2017年8月29日解禁。
具体内容详见公司于2016年8月31日通过上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》
（临2016-055）。
公司董事会提出本次高送转预案，是在综合考虑公司目前经营状况及未来发
展规划等因素的情况下提出的，并未考虑上述相关限售股解禁因素，因此不存在
关联关系。
四、请补充说明此次高比例转增股本的具体决策过程，此次决策是否事先
向外部机构、人员咨询或交流，所提交的内幕知情人信息是否完整准确。
在本次利润分配预案从制定到董事会审议通过该议案并披露的期间内，公司
严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕
信息交易的告知义务。除因利润分配预案制定、内部信息传递和审议决策等需要，
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公司已登记的内幕信息知情人知晓本次利润分配预案（高送转预案）外，公司董
事、监事及高级管理人员均未与其他机构或人士就上述本次利润分配预案（高送
转预案）事项进行相关的沟通或交流。
根据公司《内幕信息及知情人管理制度》和相关监管规定的要求，公司已将
本次利润分配预案的相关内幕知情人名单报送至上海证券交易所。
以上为公司《关于上海市北高新股份有限公司年度资本公积金转增股本事项
的问询函》的回复。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的
信息为准。敬请广大投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十九日
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