公司代码：600604 900902 公司简称：市北高新 市北 B 股
上海市北高新股份有限公司
2018 年第一季度报告
二Ｏ一八年四月二十五日
2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 2
二、 公司基本情况 ........................................................ 2
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 6
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2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人罗岚、主管会计工作负责人李炜勇及会计机构负责人（会计主管人员）吴亦希保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 11,973,319,821.73 12,699,141,996.02 -5.72
归属于上市公司股东的净资 5,883,937,208.52 5,890,989,623.07 -0.12
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净 -427,407,874.67 -548,398,142.67 不适用
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（%）
营业收入 126,990,521.95 82,366,780.48 54.18
归属于上市公司股东的净利 2,154,067.08 -15,509,576.86 不适用
润
归属于上市公司股东的扣除 1,605,138.85 -15,907,031.33 不适用
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.04 -0.27 增加 0.31 个百分
点
基本每股收益（元/股） 0.0011 -0.0083 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.0011 -0.0083 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
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2018 年第一季度报告
非流动资产处置损益 2.93
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 591,000.01
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 140,980.38
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和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -60.00
所得税影响额 -182,995.09
合计 548,928.23
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 92,428
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东
股东名称（全称） 条件股份数
数量 (%) 股份状态 数量 性质
量
上海市北高新（集团）有限公司 844,465,51 45.08 364,924,84 0 国有
无
2 0 法人
银河基金－光大银行－上海光通信公司 19,901,372 1.06 0 未知 未知
德邦基金－招商银行－华润深国投信托－ 18,544,301 0.99 0 未知
华润信托瑞华定增对冲基金 2 号集合资 未知
金信托计划
市北高新集团（香港）有限公司 15,245,547 0.81 0 0 境外
无
法人
光大保德信基金－宁波银行－钜洲资产管 15,022,860 0.80 0 未知
未知
理（上海）有限公司
诺安基金－兴业证券－南京双安资产管理 13,063,435 0.70 0 未知
未知
有限公司
中国证券金融股份有限公司 8,461,036 0.45 0 国有
未知
法人
中国国际金融股份有限公司 8,226,694 0.44 0 未知 未知
财通基金－工商银行－国海证券股份有限 7,968,648 0.43 0 未知
未知
公司
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK 6,211,826 0.33 0 未知
未知
INDEX FUND
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
上海市北高新（集团）有限公司 479,540,672 人民币普 479,540,672
通股
银河基金－光大银行－上海光通信公司 19,901,372 人民币普 19,901,372
通股
德邦基金－招商银行－华润深国投信托－华润信托瑞 18,544,301 人民币普 18,544,301
华定增对冲基金 2 号集合资金信托计划 通股
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市北高新集团（香港）有限公司 15,245,547 境内上市 15,245,547
外资股
光大保德信基金－宁波银行－钜洲资产管理（上海）有限 15,022,860 人民币普 15,022,860
公司 市北高新集团（香港）有限公司 通股
诺安基金－兴业证券－南京双安资产管理有限公司 13,063,435 人民币普 13,063,435
通股
中国证券金融股份有限公司 8,461,036 人民币普 8,461,036
通股
中国国际金融股份有限公司 8,226,694 人民币普 8,226,694
通股
财通基金－工商银行－国海证券股份有限公司 7,968,648 人民币普 7,968,648
通股
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 6,211,826 境内上市 6,211,826
外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、 市北高新集团（香港）有限公司为上海市北高新
（集团）有限公司全资子公司，互为行动一致人。
2、 其他股东关联关系或一致行动情况未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产、负债构成与上年度相比发生重大变化的原因与分析 单位：元 币种：人民币
项目名称 期末余额 年初余额 增减变化 主要原因
比例（%）
货币资金 1,500,941,273.10 2,164,377,899.11 -30.65% 本期归还到期贷款，导致资金流出。
短期借款 566,000,000.00 1,166,000,000.00 -51.46% 本期开创公司归还市北集团6亿短
期委托贷款。
应付账款 200,125,502.29 601,770,492.96 -66.74% 本期调整上年末各工程项目暂估款
所致。
应付职工薪酬 162,818.81 8,144,189.51 -98.00% 本期支付上年末计提的员工奖金所
致。
应付利息 14,085,513.32 6,696,530.36 110.34% 公司债按年支付，本期应付利息的
增加为计提2018年1季度公司债利
息所致。
一年内到期的 113,000,000.00 1,114,500,000.00 -89.86% 本期南京银行资管计划到期，归还
非流动负债 一年内到期贷款10亿。
长期借款 2,958,287,274.54 1,535,287,274.54 92.69% 本期中长期流动资金贷款及集团委
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托贷款增加所致。
递延所得税负 480,854.60 1,648,465.26 -70.83% 本期以公允价值计量的可供出售金
债 融资产公允价值较年初下降所致
3.1.2 费用构成与上年同期相比发生重大变化的原因与分析 单位：元 币种：人民币
项目名称 本年1-3月 上年1-3月 增减变化比 主要原因
例（%）
营业收入 126,990,521.95 82,366,780.48 54.18% 本期开创公司已投入使用的市北智
汇园项目去年同期处于免租期阶段，
导致今年同期收入迅速增长。
销售费用 435,447.15 147,339.71 195.54% 本期发生中介费用所致。
财务费用 33,150,653.51 19,652,396.54 68.69% 本期中长期流动资金贷款的增加，导
致利息上升。
投资收益 -1,473,321.80 88,841.49 -1758.37% 本期权益法项目实现利润较上年同期
有较大幅度减少所致。
营业外收入 140,983.31 529,939.30 -73.40% 去年末会计政策变更，政府补助计入
“其他收益”
所得税费用 11,742,864.22 5,661,741.53 107.41% 本期利润同比扭亏为盈，导致所得税
增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海市北高新股份有限公司
法定代表人 罗岚
日期 2018 年 4 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海市北高新股份有限公司
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单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,500,941,273.10 2,164,377,899.11
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 58,988,603.57 48,736,885.57
预付款项 1,734,042.61 1,569,510.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 24,878.40 24,878.40
其他应收款 170,437,937.06 149,703,539.59
买入返售金融资产
存货 5,154,567,676.21 5,180,851,887.40
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,697,883.98 65,063,792.85
流动资产合计 6,921,392,294.93 7,610,328,393.59
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 283,805,914.83 288,081,223.68
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,269,735,338.54 1,271,208,660.34
投资性房地产 3,412,986,390.13 3,443,241,928.03
固定资产 28,218,034.94 29,494,056.27
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 270,455.57 297,720.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 31,523,361.20 32,977,785.26
递延所得税资产 25,388,031.59 23,512,228.77
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2018 年第一季度报告
其他非流动资产
非流动资产合计 5,051,927,526.80 5,088,813,602.43
资产总计 11,973,319,821.73 12,699,141,996.02
流动负债：
短期借款 566,000,000.00 1,166,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 200,125,502.29 601,770,492.96
预收款项 79,490,631.15 76,016,085.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 162,818.81 8,144,189.51
应交税费 148,055,406.95 375,696,301.69
应付利息 14,085,513.32 6,696,530.36
应付股利
其他应付款 869,297,263.06 781,070,073.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 113,000,000.00 1,114,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,990,217,135.58 4,129,893,674.16
非流动负债：
长期借款 2,958,287,274.54 1,535,287,274.54
应付债券 896,136,298.53 895,840,510.86
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 10,553,075.92 11,134,075.93
递延所得税负债 480,854.60 1,648,465.26
其他非流动负债
非流动负债合计 3,865,457,503.59 2,443,910,326.59
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2018 年第一季度报告
负债合计 5,855,674,639.17 6,573,804,000.75
所有者权益
股本 1,873,304,804.00 1,873,304,804.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,083,264,352.98 3,083,264,352.98
减：库存股
其他综合收益 -9,347,910.91 -141,429.28
专项储备
盈余公积 46,583,492.41 46,583,492.41
一般风险准备
未分配利润 890,132,470.04 887,978,402.96
归属于母公司所有者权益合计 5,883,937,208.52 5,890,989,623.07
少数股东权益 233,707,974.04 234,348,372.20
所有者权益合计 6,117,645,182.56 6,125,337,995.27
负债和所有者权益总计 11,973,319,821.73 12,699,141,996.02
法定代表人：罗岚 主管会计工作负责人：李炜勇 会计机构负责人：吴亦希
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海市北高新股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 190,674,238.62 190,166,986.89
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 353,547,326.12 353,547,326.12
其他应收款 2,708,927,080.71 1,123,927,080.71
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 250,000,000.00
其他流动资产 2,103,561.24
流动资产合计 3,253,148,645.45 1,919,744,954.96
非流动资产：
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2018 年第一季度报告
可供出售金融资产 281,673,914.83 285,949,223.68
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,232,428,715.18 6,233,483,058.86
投资性房地产 386,932.38 389,987.91
固定资产 197,033.24 170,384.88
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,380.00 22,120.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 37,421.42 53,459.15
递延所得税资产 3,908,924.91 2,007,708.35
其他非流动资产 0.00
非流动资产合计 6,518,650,321.96 6,522,075,942.83
资产总计 9,771,798,967.41 8,441,820,897.79
流动负债：
短期借款 566,000,000.00 566,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 4,950,332.25
应交税费 -2,039,685.56 86,553.37
应付利息 11,448,614.72 2,569,097.37
应付股利
其他应付款 1,856,948,867.06 1,238,070,985.03
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,432,357,796.22 1,811,676,968.02
非流动负债：
长期借款 1,250,000,000.00 500,000,000.00
应付债券 896,136,298.53 895,840,510.86
其中：优先股
永续债
长期应付款
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2018 年第一季度报告
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 480,854.60 1,648,465.26
其他非流动负债
非流动负债合计 2,146,617,153.13 1,397,488,976.12
负债合计 4,578,974,949.35 3,209,165,944.14
所有者权益：
股本 1,873,304,804.00 1,873,304,804.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,094,223,394.21 3,094,223,394.21
减：库存股
其他综合收益 -9,347,910.91 -141,429.28
专项储备
盈余公积 38,641,464.33 38,641,464.33
未分配利润 196,002,266.43 226,626,720.39
所有者权益合计 5,192,824,018.06 5,232,654,953.65
负债和所有者权益总计 9,771,798,967.41 8,441,820,897.79
法定代表人：罗岚 主管会计工作负责人：李炜勇 会计机构负责人：吴亦希
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海市北高新股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 126,990,521.95 82,366,780.48
其中：营业收入 126,990,521.95 82,366,780.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 112,992,650.33 93,172,224.77
其中：营业成本 69,074,494.55 61,054,315.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
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2018 年第一季度报告
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,229,596.96 1,166,067.74
销售费用 435,447.15 147,339.71
管理费用 9,102,458.16 11,152,105.36
财务费用 33,150,653.51 19,652,396.54
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,473,321.80 88,841.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -1,333,584.57 88,841.49
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 2.93 3,302.87
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 591,000.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,115,552.76 -10,713,299.93
加：营业外收入 140,980.38 526,636.43
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,256,533.14 -10,186,663.50
减：所得税费用 11,742,864.22 5,661,741.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,513,668.92 -15,848,405.03
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 1,513,668.92 -15,848,405.03
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -640,398.16 -338,828.17
2.归属于母公司股东的净利润 2,154,067.08 -15,509,576.86
六、其他综合收益的税后净额 -9,206,481.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -9,206,481.63
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -9,206,481.63
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
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2018 年第一季度报告
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -9,206,481.63
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -7,692,812.71 -15,848,405.03
归属于母公司所有者的综合收益总额 -7,052,414.55 -15,509,576.86
归属于少数股东的综合收益总额 -640,398.16 -338,828.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0011 -0.0083
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0011 -0.0083
定代表人：罗岚 主管会计工作负责人：李炜勇 会计机构负责人：吴亦希
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海市北高新股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 5,142.86 208,342.15
减：营业成本 5,779.53 39,082.23
税金及附加 18.39 20.57
销售费用
管理费用 5,649,228.83 6,764,548.31
财务费用 23,920,229.32 18,540,909.10
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,054,343.68 0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -1,054,343.68
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 2.93
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -30,624,453.96 -25,136,218.06
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -30,624,453.96 -25,136,218.06
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -30,624,453.96 -25,136,218.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 -30,624,453.96 -25,136,218.06
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2018 年第一季度报告
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额 -9,206,481.63
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -9,206,481.63
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -9,206,481.63
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -39,830,935.59 -25,136,218.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：罗岚 主管会计工作负责人：李炜勇 会计机构负责人：吴亦希
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海市北高新股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 134,782,434.80 219,191,780.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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2018 年第一季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 86,290,949.86 46,823,785.05
经营活动现金流入小计 221,073,384.66 266,015,565.75
购买商品、接受劳务支付的现金 409,733,221.21 462,622,459.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 15,436,646.43 13,781,520.96
支付的各项税费 196,941,911.70 52,664,057.01
支付其他与经营活动有关的现金 26,369,479.99 285,345,670.52
经营活动现金流出小计 648,481,259.33 814,413,708.42
经营活动产生的现金流量净额 -427,407,874.67 -548,398,142.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 250,000,000.00 5,944,380.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,177.41 0.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 250,002,177.41 5,944,380.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 99,322.49 2,557,713.80
产支付的现金
投资支付的现金 8,000,000.00 28,021,984.77
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,099,322.49 30,579,698.57
投资活动产生的现金流量净额 241,902,854.92 -24,635,318.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 0.00
现金
取得借款收到的现金 2,871,000,000.00 500,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,871,000,000.00 500,000,000.00
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2018 年第一季度报告
偿还债务支付的现金 3,299,500,000.00 650,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,431,606.26 45,893,001.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流出小计 3,348,931,606.26 695,893,001.88
筹资活动产生的现金流量净额 -477,931,606.26 -195,893,001.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -663,436,626.01 -768,926,463.12
加：期初现金及现金等价物余额 2,164,377,899.11 3,363,105,247.74
六、期末现金及现金等价物余额 1,500,941,273.10 2,594,178,784.62
法定代表人：罗岚 主管会计工作负责人：李炜勇 会计机构负责人：吴亦希
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海市北高新股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,400.00 5,400.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,773,427,618.89 20,917,565.48
经营活动现金流入小计 2,773,433,018.89 20,922,965.48
购买商品、接受劳务支付的现金 2,724.00
支付给职工以及为职工支付的现金 10,672,898.11 8,699,340.82
支付的各项税费 320.38 627,104.46
支付其他与经营活动有关的现金 3,738,586,870.88 252,516,937.59
经营活动现金流出小计 3,749,262,813.37 261,843,382.87
经营活动产生的现金流量净额 -975,829,794.48 -240,920,417.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 250,000,000.00 5,944,380.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,177.41
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 250,002,177.41 5,944,380.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 0.00
产支付的现金
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2018 年第一季度报告
投资支付的现金 8,000,000.00 27,999,984.77
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,000,000.00 27,999,984.77
投资活动产生的现金流量净额 242,002,177.41 -22,055,604.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,195,000,000.00 500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,195,000,000.00 500,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,445,000,000.00 300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,665,131.20 9,876,433.29
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,460,665,131.20 309,876,433.29
筹资活动产生的现金流量净额 734,334,868.80 190,123,566.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 507,251.73 -72,852,455.45
加：期初现金及现金等价物余额 190,166,986.89 298,327,056.49
六、期末现金及现金等价物余额 190,674,238.62 225,474,601.04
法定代表人：罗岚 主管会计工作负责人：李炜勇 会计机构负责人：吴亦希
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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