证券代码：600604 900902         证券简称：市北高新 市北 B 股    公告编码：临 2018-034


               上海市北高新股份有限公司
         关于发行 2018 年度第二期中期票据的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       经上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 29 日召
开的 2017 年第一次临时股东大会批准，本公司开展了中期票据发行工作。2018
年 4 月 28 日，中国银行间市场交易商协会发出《接受注册通知书》（中市协注
〔2018〕MTN251 号），同意接受本公司中期票据注册，本次中期票据注册金额
为 14 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，由上海银
行股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销。
       2018 年 7 月 26 日，公司发行了 2018 年度第一期中期票据，具体内容详见
公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于发行中期
票据的公告》（临 2018-033）。
       2018 年 8 月 23 日，公司发行了 2018 年度第二期中期票据，现将发行基本
情况公告如下：
名称       上海市北高新股份有限公司      简称     18 市北高新 MTN002
           2018 年度第二期中期票据
代码       101800959                     期限     3+2 年，附第 3 年末发行人调整票面利
                                                  率选择权和投资者回售选择权
起息日     2018 年 8 月 27 日            兑付日   2023 年 8 月 27 日，如投资者行使回售
                                                  选择权，则其回收部分中期票据的付息
                                                  本息兑付日为 2021 年 8 月 27 日
计划发     9 亿元                        实际发   9 亿元
行总额                                   行总额
发行利     4.6%                          发行价   100 元/百元面值
率                                       格
       本期中期票据发行的有关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和
上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。


       特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会
   二〇一八年八月二十七日