证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2019-039


                   上海市北高新股份有限公司
               关于参与设立产业投资基金的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


风险提示：
    1、上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”或“市北高新”）作为
有限合伙人拟出资人民币 2 亿元参与设立市北高新大数据产业投资合伙企业（有
限合伙）（暂定名，以下简称“基金”或“大数据产业基金”）。基金尚处于筹
备设立阶段，尚未完成工商注册，尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施
过程存在不确定性。
    2、基金规模为 10 亿元人民币，分两期募集，每期 5 亿元人民币。公司作为
基金的有限合伙人，每期出资 1 亿元人民币。基金尚在募集资金进程中，可能存
在因无法募集到足够资金而不能设立的风险。
    3、基金所投项目主要为股权投资，具有投资周期长、流动性低等特点，相
关投资将面临较长的投资回收期。基金在投资过程将受宏观经济、行业周期、投
资标的、投资管理等多种因素的影响，可能存在投资收益不及预期的风险。
    4、公司作为有限合伙人参与设立基金预计对公司 2019 年财务状况、经营成
果等不存在重大影响。
    5、截至本公告发布日，各投资方尚未签订合伙协议，合同内容和具体操作
方式以最终各方签署的正式合同文本为准。公司将充分关注可能存在的风险，密
切持续关注基金经营管理状况及其投资项目的实施过程，切实降低公司投资风
险。



       一、设立投资基金概述
    （一）基本情况
    为进一步加大产业创新、孵化和投资的力度，构建多元化的投资平台，公司
拟与上海熠美股权投资管理合伙企业（有限合伙）(以下简称“熠美投资”)联合
设立大数据产业基金，公司拟出资额为 2 亿元人民币，约占基金规模的 20%。
    基金规模为 10 亿元人民币，分两期募集，每期 5 亿元人民币。熠美投资作
为基金的管理人，公司作为基金的有限合伙人，每期各出资 1 亿元人民币，吸引
行业龙头企业和社会资本共同参与。
    基金的主要投资方向为聚焦大数据、人工智能等领域。
    （二）审议程序
    1、公司于 2019 年 6 月 27 日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了
《关于参与设立产业投资基金的议案》。
    2、本次参与设立大数据产业基金在董事会审批权限范围内，无需提交公司
股东大会审议。
    （三）本次参与设立大数据产业基金事项不构成关联交易，也不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


    二、投资基金管理人的基本情况
    企业名称：上海熠美股权投资管理合伙企业（有限合伙）
    企业类型：有限合伙企业
    注册资本：人民币 1100 万元
    统一社会信用码：913100005834191441
    营业期限：2011-09-27 至 2021-09-26
    注册地址：上海市闵行区莘松路 380 号 4 幢 1107 室
    经营范围：股权投资管理，投资咨询，资产管理。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
    熠美投资成立于 2011 年，注册于上海市闵行区，注册资本人民币 1100 万元。
经中国证券投资基金业协会批准，熠美投资于 2016 年在中国证券投资基金业协
会完成私募基金管理人登记程序。
    熠美投资是业内领先的双币种股权投资基金管理机构，专注于新兴市场科技
领域创业投资。熠美投资从 2010 年起管理上海市闵行区创业投资引导基金一期、
二期和三期，总规模 35 亿元人民币，投资了 40 多个项目，累计投资额 20 亿元。
    熠美（上海）投资咨询有限责任公司是熠美投资的普通合伙人，持有熠美投
资 1%股权。舟山熠睿股权投资管理合伙企业（有限合伙）是熠美投资的有限合
伙人，持有熠美投资 99%股权。
    截至 2018 年 12 月 31 日，熠美投资总资产为 3685.55 万元，负债为 2536.69
万元，净资产为 1148.86 万元，2018 年净利润为 153.91 万元（以上财务数据未
经审计）。

    熠美投资与本公司不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，亦无增
持本公司股份计划。熠美投资与本公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在
其他影响本公司利益的安排；熠美投资与公司及控股子公司之间不存在产权、业
务、资产、债券债务、人员等方面的其他关系。


    三、投资基金的基本情况和主要内容
    （一）基金名称
    市北高新大数据产业投资合伙企业（有限合伙）。
    （二）基金规模
    人民币 10 亿元，分两期募集，每期 5 亿元人民币。
    （三）基金管理人
    上海熠美股权投资管理合伙企业（有限合伙）。
    （四）基金出资方式
    基金规模为 10 亿元人民币，分两期募集，每期 5 亿元人民币。熠美投资作
为基金的管理人，公司作为基金的有限合伙人，每期各出资 1 亿元人民币，并吸
引行业龙头企业和社会资本共同参与。第二期基金在第一期基金运营一段时间后
择机开始募集和运营。
    由于基金仍处于募集资金进程中，待募集工作全部完成后，公司将及时披露
相关进展情况。
    （五）存续期限
    基金存续期为 8 年，其中前 4 年为投资期，后 4 年为退出期。基于基金利益
最大化考虑，普通合伙人可延长基金期限两次，每次不超过 1 年。
    （六）投资领域
    基金投资方向将聚焦于大数据、人工智能等领域。
    （七）投资决策
    基金将按照市场化运作机制进行规范投资。熠美投资将设立投资决策委员
会，独立负责投资决策。
    （八）管理费率
    基金存续期内，管理费为认缴出资总额的 2%/年；基金延长期内，管理费为
未退出项目总投资成本的 1%/年。
    （九）收益分成
    在基金收回成本并达到门槛收益年化单利 8%后，收益部分（含门槛收益）
由 GP 和 LP 按 2:8 进行分成。
    （十）基金限制
    基金不得投资二级市场、期货及其他金融衍生产品、房地产以及国家政策限
制类行业等；单个项目的投资金额不超过基金总额的 20%。
    （十一）基金的退出机制
    投资项目一般主要通过上市、并购、股东回购等市场化方式实现退出。


    四、对上市公司的影响
    本次参与设立大数据产业基金，能够充分发挥公司的区位优势和产业基础，
进一步加大产业投资力度，符合公司产业投资的发展战略，符合公司和全体股东
的利益。
    本次参与设立大数据产业基金预计对公司 2019 年财务状况、经营成果等不
存在重大影响。


    五、风险分析
    基金尚处于筹备设立阶段，尚未完成工商注册，尚需取得中国证券投资基金
业协会备案，实施过程存在不确定性。基金尚在募集资金进程中，可能存在因无
法募集到足够资金而不能设立的风险。基金所投项目主要为股权投资，具有投资
周期长、流动性低等特点，相关投资将面临较长的投资回收期。在投资过程将受
宏观经济、行业周期、投资标的、投资管理等多种因素的影响，可能存在投资收
益不及预期的风险。截至本公告发布日，各投资方尚未签订合伙协议，合同内容
和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准。公司将充分关注可能存在
的风险，密切持续关注基金经营管理状况及其投资项目的实施过程，切实降低公
司投资风险。



    六、备查文件
    市北高新第九届董事会第五次会议决议。


    后续相关事宜公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及其他相关法律法规
的要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。


    特此公告。



                                      上海市北高新股份有限公司董事会
                                           二〇一九年六月二十七日