上海二纺机股份有限公司2002第一季度报告 
　　 
　　重要提示 
　　本公司董事会保证报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
　　本公司季度财务报告未经审计 
　　 
　　 一、公司简介 
　　 1.公司的法定中、英文名称及缩写 
　　 公司法定中文名称：上海二纺机股份有限公司 
　　 公司法定英文名称：SHANGHAI　ERFANGJI　CO.,LTD. 
　　 2.公司法定代表人：张文卿 
　　 3.公司董事会秘书：朱建忠　　 
　　 公司董事会秘书授权人：吴 涛 
　　 联系地址：上海市场中路687号 
　　 电话： 021 65318888*2673 
　　 传真： 021 65421963 
　　 4.公司注册及办公地址：上海市场中路687号　　邮编：200434 
　　 5.公司选定的信息披露报纸名称,境内《上海证券报》 
　　 境外：《大公报》　 
　　 公司年度报告备置地点：上海市场中路687号公司本部发展筹划部 
　　 6.公司股票上市地：上海证券交易所 
　　 股票简称：二纺机　　　　二纺B股 
　　 A股股票代码：600604；　 B股股票代码：900902 
　　 二、股本变动及主要股东情况 
　　 （一）股本变动情况（单位：股）　　　　　 
　　 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变动。 
　　 （二）主要股东持股情况 
　　 （1）股东情况： 
　　 本公司报告期末股东总数为：100479户 
　　 （2）截止2002年3月31日,公司前十名股东持股情况： 
　　 股东名称　　　　　　　　　　　　　年末持数量 股　　 占总股本比例 % 
　　　国有资产　授权经营单位??　　　　　 262,342,310　　　　　46.31 
　　 太平洋机电（集团）有限公司 
　　 应维勤　　　　　　　　　　　　　　　 3,901,786　　　　　 0.68 
　　 林青青　　　　　　　　　　　　　　　　 2433912　　　　　 0.43 
　　 CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT　　　　　　1969500　　　　　 0.35 
　　 FUND/CHINA EQUITY AC 
　　 MERRILL LYNCH NOMINEES HK LTD　　　　　 864335　　　　　 0.15 
　　 WISEMAX INTERNATIONAL LIMITED　　　　　 846000　　　　　 0.15 
　　 智万国际有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　 张光中　　　　　　　　　　　　　　　　　643805　　　　　 0.11 
　　 王家宜　　　　　　　　　　　　　　　　　597740　　　　　 0.11 
　　 郁玉生　　　　　　　　　　　　　　　　　553000　　　　　 0.10 
　　 徐秀娣　　　　　　　　　　　　　　　　　547000　　　　　 0.10 
　　 鲍世颖　　　　　　　　　　　　　　　　　499787　　　　　 0.09 
　　 注： 1 、太平洋机电 集团 有限公司是本公司（国有资产）授权经营单位,持有262342310.00股,占46.31%股份。 
　　　2 、排名第二至第十位的股东均为B股股东。 
　　 三、经营情况回顾与展望 
　　 （一） 经营情况 
　　 2002年公司提出了一个目标,三大战略的工作思路,即通过有效实施结构调整战略、技术创新战略和经营效益战略,努力保持营业利润盈利目标。报告期内,公司在积极组织生产经营的同时,对生产结构进行了整合与调整,对冗员实行了梯度转移,进一步降低了生产运营成本,实现主营业务收入16,890.95万元,净利润106.80万元。 
　　 在二季度工作中, 将进一步落实公司业务发展计划：推进管理要素重组与再造,进一步降低运营成本；加快新产品的商品化,加速形成企业的核心技术；加强信息化建设,实现营销信息化管理；优化质量成本管理,增强企业的竞争能力；加大企业文化建设力度,加速人才培养和人力资源开发工作。 
　　 （二） 投资情况 
　　 报告期内,公司无投资业务。 
　　 （三） 经营成果以及财务状况简要分析 
　　 1、 经营成果方面 
　　 （1） 主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因 
　　　项目　　　　　　　　　　金额（万元）　　　　　　　增（＋）减（-）比例 
　　　　　　　　　　　2002年1-3月　　　　2001年1-3月　　 
　　 主营业务收入　　　16,890.95　　　　　18,580.13　　　　　　　 -9.09% 
　　 主营业务利润　　　 3,070.57　　　　　 2,839.07　　　　　　　　8.15% 
　　 净利润　　　　　　　 106.80　　　　　　 150.94　　　　　　　-29.24% 
　　 变动原因： 
　　 主营业务减少是因为出口产品销售收入减少； 
　　 主营业务利润增加是因为毛利率增加； 
　　 净利润减少是因为投资收益减少。 
　　 （2）收入及费用占利润总额的比例　　　　　　　　 （万元） 
　　 项目　　　　　　　　　 2002年1-3月　　　　　2001年 
　　　　　　　　　　　　金额　 占利润比例%　　 金额　占利润比例%　　增减 
　　 主营业务利润　　3,070.57　　2875.07　　　 15,112.99　 1087.55　　 163.36% 
　　 其他业务利润　　　 53.32　　　49.93　　　　　478.17　　 34.41　　　45.10% 
　　 期间费用　　　　 3121.42　　2922.68　　　 14,616.98　 1051.86　　 177.86% 
　　 投资收益　　　　　 46.52　　　43.56　　　　　807.20　　 58.09　　 -25.01% 
　　 补贴收入　　　　　　2.44　　　 2.28　　　　　 22.35　　　1.61　　　41.61% 
　　 营业外收支净额　　 62.49　　　58.51　　　　　 21.34　　　1.54　　3699.35% 
　　 注：本报告期较前一报告期变动的原因： 
　　 主营业务利润占利润比例增加是因为去年同期出口产品多,毛利率低； 
　　 其他业务利润占利润比例增加是因为房屋租赁收入增加； 
　　 期间费用占利润比例增加是因为销售费用、管理费用增加； 
　　 投资收益占利润比例减少是因为按成本法核算的投资收益减少； 
　　 营业外收入净额占利润比例增加是因为固定资产清理收入增加。 
　　 （3）报告期内无重大季节性收入及支出,无重大非经营性损益等。 
　　 2、财务状况方面： 
　　 （1）主要资产项目及重大变化　　　　　　　　　 （万元） 
　　 项目　　　　　 2002年3月31日　　　 2001年12月31日　　增减% 
　　　　　　　　　 金额　　 占资产%　　　　金额　 占资产%　 
　　 货币资金　 15,559.82　　10.84　　　　 23,851.51　16.76　　　-34.76 
　　 应收账款　　7,505.00　　 5.23　　　　　5,594.91　 3.93　　　 34.14 
　　 存货　　　 20,078.50　　13.99　　　　 22,261.13　15.64　　　　9.80 
　　 短期投资　　6,498.21　　 4.53　　　　　1,998.21　 1.40　　　225.20 
　　 注：变动原因： 
　　 ①、货币资金减少是因为增加生产投入及短期投资购买国债； 
　　 ②、应收帐款增加是因为报告期销售客户资金紧缺所致； 
　　 ③、存货减少是因为增加库存销售所致； 
　　 ④、短期投资增加是因为购买″21国债（12）″国债所致。 
　　 （2）报告期内,公司无委托理财及逾期债务。 
　　 3、重要事项 
　　 （1） 诉讼 
　　 ① 子公司上海良基建筑装饰工程有限公司与被执行人上海恒昌房地产发展有限公司之间强制执行案件情况：上海良基建筑装饰工程有限公司已于2001年11月2日依法取得由上海市第二中级人民法院核发的《申请执行债权凭证》,对被执行人上海恒昌房地产发展有限公司享有债权10076253.30元。目前此案仍在进一步处理之中。 
　　 ② 龙元建设集团股份有限公司诉上海良基建筑装饰工程有限公司及本公司建设工程施工合同纠纷案,诉讼标的为12977093.00元及利息,此案正在上海市第一中级人民法院审理过程中。 
　　 ③ 子公司上海良基房地产有限公司与被执行人上海民健实业总公司、江西省上饶毛纺织厂之间强制执行案件情况：上海市第一中级人民法院已依法将江西省上饶毛纺织厂对江西饶球针织制品有限公司所投资的股权、该厂在该公司的机器设备及该厂自有厂房、仓库（总面积为57420平方米）进行了查封将进一步拍卖兑现。现正进行拍卖工作前的准备工作。 
　　 ④ 公司于2000年12月12日与中国农业银行东台支行签订《执行和解协议》的执行情况：截止2002年3月20日,公司已受到农行东台支行支付给本公司最后一笔款项计100万元。由此,公司与中国农业银行东台支行签订的《执行和解协议》,在规定期内执行完毕。 
　　 ⑤ 2001年3月公司诉新疆京城棉纺织厂设备欠款482.12万元及利息,案号（2001）虹经初字第293号。此案正在审理中。 
　　 ⑥ 东方汇理2001年6月,东方汇理银行上海分行诉我公司借款纠纷,诉讼标的260.55万美元,香港高等法院以诉讼案第14569字受理。公司已聘请上海段和段律师事务所代理此案。2001年11月30日,香港高等法院判决未支持东方汇理上海分行的诉讼请求,2001年12月13日,东方汇理银行上海分行已提出上诉,目前此案还在审理中。 
　　 （2）报告期内,公司无关联交易、收购及出售资产情况。 
　　 （3）报告期内,担保事项； 
　　 担保对象　　　　　　　　　　　　　　担保额（万元）　　　　　　　　担保时间 
　　 上海化纤（集团）有限公司　　　　　　　 270（万美元）　　　　　　 1999/06---2002/06 
　　 中国纺织机械股份有限公司　　　　　　　　3450　　　　　　　　 2001/11---2002/06 
　　 中国纺织机械股份有限公司　　　　　　　　 450　　　　　　　　 2001/05---2002/05 
　　 中国纺织机械股份有限公司　　　　　　　　 320　　　　　　　　 2001/10---2002/08 
　　 上海普恩伊进出口有限公司　　　　　　　　2490　　　　　　　　 2001/04---2002/12 
　　 上海界龙实业有限公司　　　　　　　　　　 500　　　　　　　　 2001/12---2002/12 
　　 上海界龙实业有限公司　　　　　　　　　　1000　　　　　　　　 2002/02---2003/02 
　　 四、财务会计报告 
　　 （一）会计报表 
　　 1、简要合并资产负债表　　　　　　　　　（万元） 
　　 项目　　　　　　　　　　 2002年3月31日　　　　2001年12月31日 
　　 流动资产　　　　　　　　　　61,371.02　　　　　　　　60,277.47 
　　 长期投资　　　　　　　　　　11,486.97　　　　　　　　10,805.46 
　　 固定资产净值　　　　　　　　61,234.78　　　　　　　　61,051.63 
　　 无形资产　　　　　　　　　　 4,128.38　　　　　　　　　4152.73 
　　 资产总额　　　　　　　　　 143,500.69　　　　　　　 142,296.72 
　　 流动负债　　　　　　　　　　72,535.66　　　　　　　　72,169.44 
　　 长期负债　　　　　　　　　　　408.53　　　　　　　　　 408.53 
　　 少数股东权益　　　　　　　　 2,552.64　　　　　　　　 1,990.42 
　　 股东权益　　　　　　　　　　68,003.86　　　　　　　　67,728.32 
　　 2、简要合并利润表　　　　　　　　（万元） 
　　 项目　　　　　　　　　　　　 2002年1-3月 
　　 主营业务收入　　　　　　　　　 16,890.95 
　　 主营业务利润　　　　　　　　　　3,070.57 
　　 其他业务利润　　　　　　　　　　　53.32 
　　 期间费用　　　　　　　　　　　　3,121.42 
　　 投资收益　　　　　　　　　　　　　46.52 
　　 营业外收支净额　　　　　　　　　　62.49 
　　 所得税　　　　　　　　　　　　　　20.34 
　　 净利润　　　　　　　　　　　　　 106.80 
　　 （二）财务报表附注： 
　　 1、 本报告期内公司执行的会计政策、会计估计与年度报告相比无重大变化。 
　　 2、 公司本报告期财务会计报告未经审计。 
　　 五、备查文件目录 
　　 本公司备有如下文件可供股东查阅 
　　 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人及制表人签名的会计报表。 
　　 2、 载有法定代表人签名的2002年第一季度报告文本。 
　　 3、 报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上海二纺机股份有限公司 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年4月17日