证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2022-006


                上海市北高新股份有限公司
            关于 2021 年度利润分配预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    ● 利润分配预案主要内容：上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）
公司拟以2021年末总股本1,873,304,804股为基数，按每10股派现金人民币0.07
元（含税）向全体股东分配利润，共分派现金红利人民币13,113,133.63元。
    ● 审议程序：本次利润分配预案已经公司第九届董事会第三十五次会议审
议通过，尚需公司股东大会审议通过。


    一、利润分配预案内容
    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，公司2021
年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币115,010,573.69元，母公
司实现净利润人民币867,747,306.71元。根据《公司法》和《公司章程》规定，
2021年度按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积金后，截至2021年12月31日，
母公司可供分配利润为人民币1,244,106,122.59元，盈余公积金为人民币
164,391,574.92元，资本公积金为人民币3,132,902,639.64元。
    2021年度，公司拟以2021年末总股本1,873,304,804股为基数，按每10股派
现金人民币0.07元（含税）向全体股东分配利润，共分派现金红利人民币
13,113,133.63元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为
11.40%，分配后的未分配利润余额将结转下一年度。


    二、关于利润分配预案现金分红情况的说明
    上述利润分配预案是通过综合考虑公司所处行业特点、现处发展阶段及盈利
水平，经审慎研究拟定的，具体说明如下：
    1、公司所处行业特点、现处发展阶段：
    公司所处园区开发产业是一个资金密集型产业。在项目开发建设阶段具有开
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发周期长、资金投入大的特点。报告期内，公司按照“东西联动、成片开发、产
城融合”的园区开发总体思路，加快高端载体建设，满足新兴企业的对于产业载
体的办公需求。同时公司积极推进走马塘整体区域规划转型和城市更新，启动园
区存量地块整体转型升级、走马塘沿岸景观改造、绿色健康步道、科创社区数脊
云廊等慢行体系建设。在项目招商运营阶段，特别是近年来公司制定了“租赁为
先”的运营模式，通过沉淀中心城区稀缺的产业载体资源为园区全力提升产业集
聚的能级，但从短期看一定程度上影响到了资金的回笼速度。
    鉴于上述分析，公司目前的发展阶段仍处于成长期且有重大资金支出阶段，
为了使公司具有长期可持续发展的竞争能力，2022 年公司将继续加大在产业载
体开发建设方面的投入，同时择机获取优质稀缺的新项目。
    2、2022 年公司资金需求方面：
    2022 年，公司将整合市北总部经济集聚区内的低效楼宇，进一步整合资源、
腾笼换鸟，加速推动成熟区域内的产业迭代更新。同时，公司将全面建设静安市
北国际科创社区，21-02 地块项目和 22-02 地块项目预计会有较大的资金投入。
2022 年，公司将继续通过参股合作的方式努力拓展外延空间，启动走马塘区域
的整体规划转型，提高市中心稀缺研发用地效率，为产业发展提供新的承载空间。
    公司将根据各个项目的开发计划与投资需要，通过多种渠道筹集资金满足公
司需求；同时公司将优化资金使用方案、严格控制费用支出，力争加快资金的周
转，支持公司健康、可持续发展。
    3、留存未分配利润的用途及收益情况：
    公司留存未分配利润主要用于目前在建的产业载体项目的开发建设，以及择
机进一步加大土地储备工作。


    三、已履行的相关决策程序
    本次利润分配预案已经2022年4月13日召开的第九届董事会第三十五次会议
和第九届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交2021年年度股东大会审议。
    （一）独立董事意见
    公司2021年度利润分配预案，充分考虑了公司所处的发展阶段、经营规模、
股本结构、财务状况和未来发展等方面的因素，同时兼顾了投资者的合理回报和

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公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，不存在损害公司股东特别是中小股
东的利益，董事会审议表决程序合法、有效。因此，我们同意公司2021年度利润
分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    （二）监事会意见
    本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、
《公司章程》及《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、
法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持
续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意
本次利润分配方案。


    四、相关风险提示
    本次利润分配预案尚须提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，敬
请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。


                                       上海市北高新股份有限公司董事会
                                             二〇二二年四月十四日




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