关于上海市北高新股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海市北高新股份有限公司
审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：021-66528130
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度
2021 年度
占用方与上市 上市公司核 2021 年期 占用累计 2021 年度 2021 年期
资金占用方名 占用资金 占用形
非经营性资金占用 公司的关联关 算的会计科 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
称 的利息(如 成原因
系 目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
有)
息)
非经营性
现控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度
2021 年度
上市公司核 2021 年期 往来累计 2021 年度 2021 年期
资金往来方名 往来方与上市 往来资金 往来形
其他关联资金往来 算的会计科 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
称 公司的关系 的利息 成原因
目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
房 租 、
上海市北高新 电 费 、
大股东及其附属企 经营性往
（集团）有限 控股股东 应收账款 30.33 1,664.28 - 1,486.64 207.97 物 业
业 来
公司 费 、 服
务费
房 租 、
上海市北高新
控股股东的子 物 业 经营性往
集团（南通） 应收账款 - 732.26 - 732.26 -
公司 费 、 电 来
有限公司
费
房 租 、
上海数据港股 控股股东的子 物 业 经营性往
应收账款 46.41 1,515.94 - 1,316.72 245.63
份有限公司 公司 费 、 电 来
费
上海北上海大 控股股东的子 房 租 、 经营性往
应收账款 - 166.16 - 166.16 -
酒店有限公司 公司 电费 来
上海闸北市北 房 租 、
控股股东的子 经营性往
高新小额贷款 应收账款 0.15 31.29 - 29.99 1.45 电 费 、
公司 来
股份有限公司 物业费
上海市北科技 房 租 、
控股股东的子 经营性往
创业投资有限 应收账款 0.02 14.71 - 14.61 0.12 电 费 、
公司 来
公司 物业费
上海市北高新
控股股东的子 经营性往
园区职业技能 应收账款 0.87 0.85 0.02 电费
公司 来
培训中心
上海创辉企业 控股股东的子 经营性往
应收账款 - 0.33 - 0.33 - 服务费
管理有限公司 公司 来
上海开创企业 上市公司子公 其他应收款 往 来 款 非经营性
88,607.78 43,100.52 3,514.22 11,498.96 123,723.56
发展有限公司 司 &应收利息 及利息 往来
上海开创企业 上市公司子公 应 收 股 非经营性
应收股利 30,000.00 50,000.00 - - 80,000.00
发展有限公司 司 利 往来
上市公司的子公司 开 创 分
及其附属企业 上海乐颐养老 上市公司子公 立 转 入 非经营性
其他应收款 59,537.40 1,006.26 - - 60,543.66
服务有限公司 司 资 产 及 往来
往来款
上海创越投资 上市公司子公 非经营性
其他应收款 7,160.00 - - - 7,160.00 往来款
有限公司 司 往来
上海云盟汇企
上市公司子公 其他应收款 往 来 款 非经营性
业发展有限公 12,322.79 1,653.10 238.63 9,082.35 5,132.17
司 &应收利息 及利息 往来
司
上海泛业投资 上市公司子公 其他应收款 往 来 款 非经营性
121,715.75 - 134.62 5,220.56 116,629.81
顾问有限公司 司 &应收利息 及利息 往来
上海市北生产
上市公司子公 应 收 股 非经营性
性企业服务发 应收股利 54,767.14 5,000.00 - - 59,767.14
司 利 往来
展有限公司
上海市北高新
上市公司子公 其他应收款 往 来 款 非经营性
欣云投资有限 - 210,493.63 744.23 210,000.00 1,237.86
司 &应收利息 及利息 往来
公司
上海市北高新
上市公司子公 应 收 股 非经营性
欣云投资有限 应收股利 20,000.00 18,000.00 - - 38,000.00
司 利 往来
公司
上海聚能湾企
上市公司子公 其他应收款 往 来 款 非经营性
业服务有限公 14,282.93 41,105.30 1,308.46 3,000.00 53,696.69
司 &应收利息 及利息 往来
司
上海市北高新 上市公司子公 应 收 股 非经营性
应收股利 - 6,440.00 - 3,635.00 2,805.00
南通有限公司 司 利 往来
上海市北祥腾 上市公司子公 应 收 股 非经营性
应收股利 - 1,946.18 - 1,946.18 -
投资有限公司 司 利 往来
上海云置禾企
上市公司子公 非经营性
业发展有限公 其他应收款 - 937.28 - - 937.28 往来款
司 往来
司
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
根据合作
其他关联方及其附 上海垠祥置业 其他应收款 非经营性
合营企业 12,694.34 - 119.62 11,768.54 1,045.42 开发协议
属企业 有限公司 &应收利息 代合营方
往来
支付的开
发费用及
利息
上海祥腾投资 子公司的少数 非经营性
其他应收款 813.69 - - 813.69 - 往来款
有限公司 股东 往来
南通新城创置
咨 询 服 非经营性
房地产有限公 联营企业 应收票据 4,100.00 - - 4,100.00 -
务费 往来
司
总计 / / / 426,078.73 383,808.11 6,059.78 264,812.84 551,133.78 / /