大众交通（集团）股份有限公司

    600611

    2009 年半年度报告大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

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    目录

    一、重要提示.......................................................................... 2

    二、公司基本情况...................................................................... 2

    三、股本变动及股东情况................................................................ 4

    四、董事、监事和高级管理人员情况...................................................... 5

    五、董事会报告........................................................................ 5

    六、重要事项.......................................................................... 8

    七、财务会计报告..................................................................... 12

    八、备查文件目录..................................................................... 12大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

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    一、重要提示

    (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    (二) 公司全体董事出席董事会会议。

    (三) 公司半年度财务报告未经审计。

    (四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

    (五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

    (六) 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）史慧萍声明：保证

    本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    二、公司基本情况

    (一) 公司基本情况简介

    1、 公司法定中文名称：大众交通（集团）股份有限公司

    公司法定中文名称缩写：大众交通

    公司英文名称：DAZHONG TRANSPORTATION（GROUP）CO.,LTD

    公司英文名称缩写：DZT

    2、 公司A 股上市交易所：上海证券交易所

    公司A 股简称：大众交通

    公司A 股代码：600611

    公司B 股上市交易所：上海证券交易所

    公司B 股简称：大众B 股

    公司B 股代码：900903

    3、 公司注册地址：上海市中山西路1515 号大众大厦12 楼

    公司办公地址：上海市中山西路1515 号大众大厦11 楼

    邮政编码：200235

    公司国际互联网网址：www.96822.com

    公司电子信箱： DZJT@96822.com

    4、 法定代表人：杨国平

    5、 公司董事会秘书： 赵思渊

    电话： 021-64285708

    传真： 021-64285642

    E-mail：ZSY@82222.com

    联系地址： 上海市中山西路1515 号大众大厦11 楼

    公司证券事务代表：乐春萍

    电话：021-64289122

    传真：021-64285642

    E-mail：LCP@96822.com

    联系地址：上海市中山西路1515 号大众大厦11 楼

    6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

    登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

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    公司半年度报告备置地点：公司本部法律事务部

    7、 公司其他基本情况：

    公司首次注册登记日期：1992 年7 月10 日

    公司首次注册登记地点：上海市浦东新区龙阳路100 号

    公司变更注册登记日期：2004 年8 月6 日

    公司变更注册登记地点：上海市中山西路1515 号12 楼

    公司法人营业执照注册号：310000400085115

    公司税务登记号码：310104607216596

    公司聘请的境内会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司

    (二) 主要财务数据和指标

    1、主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

    本报告期末 上年度期末

    本报告期末比上年度期末

    增减（％）

    总资产 8,228,208,806.18 9,436,812,906.19 -12.81

    所有者权益（或股东权益） 4,238,518,307.80 3,813,738,559.35 11.14

    每股净资产(元) 2.69 2.42 11.14

    报告期（1－6 月） 上年同期

    本报告期比上年同期增减

    （％）

    营业利润 220,342,056.58 237,504,150.80 -7.23

    利润总额 305,758,803.65 409,389,737.27 -25.31

    净利润 239,656,206.92 312,198,787.65 -23.24

    扣除非经常性损益后的净利

    润

    148,409,444.57 214,427,707.80 -30.79

    基本每股收益(元) 0.15 0.20 -23.24

    扣除非经常性损益后的基本

    每股收益(元)

    0.09 0.14 -30.79

    稀释每股收益(元) 0.15 0.20 -23.24

    净资产收益率(%) 5.65 7.80 减少2.15 个百分点

    经营活动产生的现金流量净

    额

    522,640,537.89 9,827,944.99 5,217.90

    每股经营活动产生的现金流

    量净额（元）

    0.33 0.01 5,217.90

    2、非经常性损益项目和金额

    单位：元 币种：人民币

    非经常性损益项目 金额

    非流动资产处置损益 -19,616,867.69

    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、

    按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

    6,298,487.57

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性

    金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和

    可供出售金融资产取得的投资收益

    134,634,845.02

    对外委托贷款取得的损益 1,027,948.29

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,541,063.82

    少数股东权益影响额 -4,227,306.20

    所得税影响额 -31,411,408.46

    合计 91,246,762.35大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

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    三、股本变动及股东情况

    (一) 股份变动情况表

    报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

    (二) 股东和实际控制人情况

    1、股东数量和持股情况

    单位：股

    报告期末股东总数 172,957 户

    前十名股东持股情况

    质押或冻结情况

    股东名称（全称） 报告期内增减期末持股数量比例(%) 持有有限售条件股份数量 股份状态 数量股东性质

    上海大众公用事业（集团）股份有限公司 0 327,179,412 20.76 327,179,412 无 境内非国有法人

    国泰君安证券股份有限公司 0 186,627,700 11.84 107,823,605 无 国有法人

    中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金10,001,256 10,001,256 0.63 无 其他

    TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 40,043 5,309,220 0.34 无 境外法人

    NAITO SECURITIES CO., LTD. 73,769 4,577,184 0.29 无 境外法人

    中国农业银行－中海分红增利混合型开放式证券投资基金4,519,936 4,519,936 0.29 无 其他

    中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金 -200,667 3,786,795 0.24 无 其他

    邵晓立 -503,088 3,670,000 0.23 无 境内自然人

    UBS Warburg Custody Pte Ltd. 3,571,266 3,571,266 0.23 无 境外法人

    中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 3,200,000 3,200,000 0.2 无 其他

    股东情况的说明

    前十名无限售条件股东持股情况

    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类

    国泰君安证券股份有限

    公司

    78,804,095 人民币普通股

    中国建设银行－上投摩

    根成长先锋股票型证券

    投资基金

    10,001,256 人民币普通股

    TOYO SECURITIES ASIA

    LTD. A/C CLIENT

    5,309,220 境内上市外资股

    NAITO SECURITIES CO.,

    LTD.

    4,577,184 境内上市外资股

    中国农业银行－中海分

    红增利混合型开放式证

    券投资基金

    4,519,936 人民币普通股

    中国银行－嘉实沪深

    300 指数证券投资基金

    3,786,795 人民币普通股

    邵晓立 3,670,000 境内上市外资股

    UBS Warburg Custody

    Pte Ltd.

    3,571,266 境内上市外资股

    中国银行－工银瑞信核

    心价值股票型证券投资

    基金

    3,200,000 人民币普通股

    谢建和 2,778,000 境内上市外资股

    上述股东关联关系或一

    致行动的说明

    前十名股东中社会法人股股东上海大众公用事业（集团）股份有限公司与

    国有法人股股东国泰君安证券股份有限公司无关联关系，与其它股东之间大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

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    也无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定

    的一致行动人。

    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

    单位:股

    有限售条件股份可上市

    交易情况

    序

    号

    有限售条

    件股东名

    称

    持有的有限售

    条件股份数量

    可上市

    交易时

    间

    新增可上市

    交易股份数

    量

    限售条件

    1.

    上海大众

    公用事业

    （集团）股

    份有限公

    司

    327,179,412

    2010 年7

    月19 日

    327,179,412

    自改革方案实施之日起，在十二个月

    内不得上市交易或者转让；在前述禁

    售期满后，控股股东大众公用在紧随

    禁售期后的36 个月内将不通过证券交

    易所挂牌交易出售其持有的有限售条

    件的股份。

    2.

    国泰君安

    证券股份

    有限公司

    107,823,605

    2009 年7

    月20 日

    107,823,605

    在禁售期满后，通过证券交易所挂牌

    交易出售原非流通股股份，出售数量

    占本公司股份总数的比例在十二个月

    内不超过百分之五，在二十四个月内

    不超过百分之十。

    2、控股股东及实际控制人变更情况

    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

    四、董事、监事和高级管理人员情况

    (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

    报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

    (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

    公司2008 年度股东大会于2009 年4 月23 日上午在上海市委党校召开，会议审议并通过了《关于

    推选新一届董事会成员的预案》：杨国平、陈靖丰、赵纬纶、顾华、姜国芳、许培星、金鉴中为公司

    第六届董事会成员，其中姜国芳、许培星、金鉴中为独立董事；审议并通过了《关于推选新一届监事

    会成员的预案》：公司第六届监事会由三名成员组成，袁丽敏、徐国祥、钟晋倖，其中袁丽敏为公司

    职工代表大会选举的工会主席，为职工监事。

    公司于2009 年4 月23 日上午在上海市委党校召开公司六届一次董事会，会议选举杨国平先生为

    公司董事长，聘任杨国平先生为公司总经理；聘任赵纬纶先生为公司副总经理；聘任顾华先生为公司

    副总经理；聘任史慧萍女士为公司财务总监；聘任张静女士为公司总经理助理；聘任赵思渊女士为董

    事会秘书。

    五、董事会报告

    (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

    1、报告期内，公司共计实现主营业务收入176423 万元，比上年同期减少28.14%，主要原因为：一是

    根据公司与上海巴士公交有限公司、上海浦东新区公共交通有限公司签订股权转协议规定，公司从

    2009 年4 月1 日起对下属公交板块所涉及子公司不再有控制权，上海巴士公交有限公司、上海浦东新

    区公共交通有限公司分别接管下属公交板块所涉及子公司经营权，故本期仅对该板块所涉及子公司

    1-3 月收入、费用、利润纳入合并利润表。因此，交通运输业中公交收入同比减少3.71亿元、减幅50.11%。大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

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    其二是由于房地产经营的项目结算期差异及周期性等因素，房地产业收入同比减少68.34%。其三是公

    司商业收入主要来源于车辆和配件销售收入，由于上述一的原因，公交车辆和配件销售收入同比减少，

    致使商业收入同比33.53%。

    本期集团实现净利润23966 万元，比去年同期减少23.24%，主要原因一是交通运输业中出租汽车

    受人工成本上升、汽车租赁业受金融危机的影响，净利润比去年同期减少约2600 万元；其二是房地产

    经营项目结算期差异及周期性等因素，净利润比去年同期减少约2200 万元；其三是国泰君安红利比去

    年同期减少约2400 万元。本期公司每股收益0.15，净资产收益率5.65%。公司总资产规模82.28 亿元；

    归属于母公司的净资产42.39 亿元；资产负债率44.83%。

    2、报告期内公司财务状况和经营成果分析

    单位：元

    主要会计科目 本报告期末 上年度期末 增减变化变化原因

    应收账款 87,323,681.74 165,874,922.57 -47.36%合并范围减少

    其他应收款 119,339,142.00 223,355,961.69 -46.57%合并范围减少

    可供出售金融资产 1,005,359,068.08 476,599,454.64 110.94%公允价值上涨

    长期股权投资 1,311,599,601.49 944,117,247.49 38.92%

    原纳入合并范围内子公司，因股权出让本

    期未纳入合并范围，现股权转让手续尚在

    办理过程中，以长期股权投资形式反映。

    投资性房地产 44,105,285.64 29,842,184.61 47.80%本期末投资房地产增加

    固定资产 1,960,226,510.21 3,492,496,772.68 -43.87%合并范围减少

    短期借款 2,241,903,400.00 3,208,800,000.00 -30.13%合并范围减少，归还借款。

    应付票据 47,368,100.00 1,050,000.00 4411.25%本期以 银行承兑汇票支付货款数量增加

    应付账款 124,897,156.16 473,988,968.87 -73.65%合并范围减少

    应付职工薪酬 16,905,866.95 53,144,486.95 -68.19%合并范围减少

    一年内到期的非流动

    负债 7,500,000.00 15,291,666.77 -50.95%到期还款

    其他流动负债 1,735,571.72 86,355,398.45 -97.99%合并范围减少，主要涉及内容为递延收益

    长期应付款 109,688,522.28 -100.00%合并范围减少

    递延所得税负债 221,230,624.69 90,414,294.85 144.69%公允价值上涨

    资本公积 1,293,152,654.53 903,138,464.83 43.18%公允价值上涨

    单位：元

    主要会计科目 本期金额 上年同期金额 增减变化变化原因

    营业税金及附加 50,621,644.57 82,866,660.51 -38.91%合并范围减少

    销售费用 31,693,493.92 57,785,887.82 -45.15%合并范围减少

    财务费用 60,213,329.87 89,122,264.36 -32.44%合并范围减少、银行借款利率下降

    公允价值变动收益（损

    失以“－”号填列） -78,122.86 -22,193,815.65 99.65%

    本期末持有交易性金融资产同比减

    少，公允价值上涨。

    营业外收入 103,997,901.96 189,132,682.73 -45.01%合并范围减少。

    经营活动产生的现金

    流量净额 522,640,537.89 9,827,944.99 5217.90%

    1、上年同期支付购入浙江嘉善房产项目土地出

    让金3.9 亿。2、本期支付房产项目工程款同比

    减少。

    投资活动产生的现金

    流量净额 -234,959,534.55 -545,488,058.91 56.93%

    上年同期支付凤溪机动车培训基地拍卖款

    1.95 亿，支付1.41 亿购入虹口大众29.99%

    股权

    筹资活动产生的现金

    流量净额 -535,881,214.42 331,067,705.96 -261.86%

    本期净归还借款比上年同期增加，本期支付

    2008 年度红利2 亿，上年同期无该项支出。大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

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    (二) 公司主营业务及其经营状况

    1、主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或

    分产品

    营业收入 营业成本

    营业利

    润率

    (%)

    营业收入

    比上年增

    减(%)

    营业成本

    比上年增

    减(%)

    营业利润

    率比上年

    增减(%)

    分行业

    （1）工 业 68,177,240.47 55,483,221.89 18.62 1.01 6.01

    减少3.84

    个百分点

    （2）商 业 321,332,822.96 308,460,470.25 4.01 -33.53 -33.32

    减少0.30

    个百分点

    （3）房地

    产业

    119,456,159.45 67,631,975.97 43.38 -68.34 -70.39

    增加3.91

    个百分点

    （4）交通

    运输业

    1,174,870,124.49 992,832,349.11 15.49 -25.64 -25.28

    减少0.41

    个百分点

    （5）旅游

    饮食服务

    业

    281,110,472.33 231,794,964.14 17.54 26.08 35.60

    减少5.79

    个百分点

    公司内各

    业务分部

    相互抵销

    200,715,401.45 198,843,401.45 0.93 -27.25 -27.36

    增加0.15

    个百分点

    合计 1,764,231,418.25 1,457,359,579.91 17.39 -28.14 -25.99

    减少2.41

    个百分点

    1、由于房地产经营的项目结算期差异及周期性等因素，房地产业收入同比减少68.34%。

    2、根据公司与上海巴士公交有限公司、上海浦东新区公共交通有限公司签订股权转协议规定，公司从

    2009 年4 月1 日起对下属公交板块所涉及子公司不再有控制权，上海巴士公交有限公司、上海浦东新

    区公共交通有限公司分别接管下属公交板块所涉及子公司经营权，故本期仅对该板块所涉及子公司

    1-3 月收入、费用、利润纳入合并利润表。因此，交通运输业中公交收入同比减少50.11%。

    3、商业收入主要是车辆和配件销售收入，由于上述2 的原因，公交车辆和配件销售收入同比减少，致

    使商业收入同比33.53%。

    2、主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）

    上海 1,810,864,446.75 -23.75

    江苏 51,250,939.57 -48.95

    黑龙江 81,485,417.73 -66.21

    其他地区 21,346,015.65 44.83

    公司内各业务分部相互抵销 200,715,401.45 -27.25

    合计 1,764,231,418.25 -28.14

    (三) 公司投资情况

    1、募集资金使用情况

    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

    2、非募集资金项目情况

    报告期内，公司无非募集资金投资项目。大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

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    六、重要事项

    (一) 公司治理的情况

    报告期内，公司严格按照国家颁布的法律法规的要求，规范公司运作，公司法人治理结构的实际

    情况符合《上市公司治理准则》和《公司法》的要求。公司不断加强内部管理、规范公司运作，具体

    工作情况如下：

    公司五届二十次董事会审议通过了《关于董事会审计委员会年报工作规程的议案》；公司董事会

    和监事会进行了换届改选；同时，董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会也分别进行了换届改

    选。

    公司结合《企业内部控制基本规范》的落实工作，在修订后的内控制度基础上，以全员参与的方

    式，上至管理层，下至具体业务操作人员，完成了内控制度的宣传和培训工作。同时，通过对公司商

    品采购、存货以及车辆事故管理等重要内控制度执行情况的监督与检查，反映公司各项制度均得到了

    有效的实施，没有发现内部控制存在重大缺陷和重大风险。

    董事会对上半年上述所有方面的内部控制进行了自我评估，未发现本公司存在内部控制设计或执

    行方面的重大缺陷。

    (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

    经公司2009 年4 月23 日召开的2008 年度股东大会批准，以2008 年末公司总股本157608.19 万

    股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.3 元（含税）。股权登记日：A 股：2009 年6 月1 日；

    B 股：最后交易日为2009 年6 月1 日，股权登记日为6 月4 日；除息日：2009 年6 月2 日；红利发放

    日：2009 年6 月12 日。

    (三) 报告期内现金分红政策的执行情况

    公司利润分配政策为：

    公司的利润分配政策应遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定，保持连续性和稳定性；

    公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；公司具体分配比例由董事会根据

    公司经营情况和中国证监会的有关规定拟订，由股东大会审议决定。

    公司向境内上市外资股股东支付股利，以人民币计价和宣布，以外币支付。

    经公司2008 年度股东大会批准，以2008 年末公司总股本157608.19 万股为基数，向全体股东每

    10 股派发现金红利1.3 元（含税）。见上述（二）。

    (四) 重大诉讼仲裁事项

    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

    (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

    1、证券投资情况

    序

    号

    证

    券

    品

    种

    证券代

    码

    证券简

    称

    初始投资金额

    （元）

    持有数量

    （股）

    期末账面值

    （元）

    占期末

    证券投

    资比例

    （％）

    报告期损益

    （元）

    1

    基

    金

    310358

    申万巴黎

    -新经济

    30,000,000.00 42,936,724.18 30,231,747.50

    90.03

    0

    2

    股

    票

    000878 云南铜业 1,726,955.86 80,000.00 1,726,400.00

    5.14

    -555.86

    3 股600202 哈空调 1,218,407.79 80,000.00 1,132,000.00 -86,407.79大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    9

    票 3.37

    4

    股

    票

    600686 金龙汽车 444,764.21 50,000.00 429,000.00

    1.28

    -15,764.21

    5

    股

    票

    002233 塔牌集团 25,075.00 2,500.00 36,975.00

    0.11

    18,425.00

    6

    股

    票

    002240 威华股份 31,400.00 2,000.00 18,920.00

    0.06

    6,180.00

    7

    股

    票

    000156 ST 嘉瑞 8,860.00 1,541.00 1,926.25

    0.01

    0

    报告期已出售证券投资损益 / / / / 826,092.67

    合计 33,455,462.86 / 33,576,968.75 100.00 747,969.81

    2、持有其他上市公司股权情况

    单位：元

    证券代

    码

    证券

    简称

    初始投资金额

    占该公

    司股权

    比例

    （％）

    期末账面值 报告期损益

    报告期所有者权

    益变动

    会计核

    算科目

    股份

    来源

    600741

    巴士

    股份

    22,176,000.00 小于5 372,574,452.60 7,729,521.94 166,992,305.14

    可供出

    售金融

    资产

    股票

    投资

    600530

    交大

    昂立

    49,653,967.38 14.33 453,449,291.10 217,507,981.00

    可供出

    售金融

    资产

    股票

    投资

    600676

    交运

    股份

    11,000,000.00 小于5 120,927,601.86 47,762,825.00

    可供出

    售金融

    资产

    股票

    投资

    000421

    南京

    中北

    2,700,000.00 小于5 26,784,576.00 6,565,104.00

    可供出

    售金融

    资产

    股票

    投资

    2337

    复地

    集团

    H 股

    1,057,459.45 小于5 1,057,459.45

    长期股

    权投资

    内资

    法人

    股投

    资

    900924

    上工

    B 股

    571,492.76 小于5 819,671.47 333,337.77

    可供出

    售金融

    资产

    股票

    投资

    900929

    锦旅

    B 股

    76,791.79 小于5 214,385.02 56,219.39

    可供出

    售金融

    资产

    股票

    投资

    900914

    锦投

    B 股

    129,554.33 小于5 357,342.53 16,520.42 89,265.02

    可供出

    售金融

    资产

    股票

    投资

    400008

    水仙

    A3

    944,000.00 小于5 944,000.00

    长期股

    权投资

    法人

    股投

    资

    600610

    S*ST

    中纺

    404,000.00 小于5 404,000.00

    长期股

    权投资

    法人

    股投

    资

    合计 88,713,265.71 / 977,532,780.03 7,746,042.36 439,307,037.32 / /

    3、持有非上市金融企业股权情况

    所持对象

    名称

    初始投资金额

    （元）

    持有数量

    （股）

    占该

    公司

    期末账面值（元）

    报告期损益

    （元）

    报告期

    所有者

    权益变

    动（元）

    会计

    核算

    科目

    股份

    来源大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    10

    股权

    比例

    （%）

    申银万国证

    券股份有限

    公司

    4,050,000.00 5,280,000 小于5 4,050,000.00

    长期

    股权

    投资

    法人

    股投

    资

    江苏银行股

    份有限公司

    5,000,000 8,295,249 小于5 5,000,000

    长期

    股权

    投资

    法人

    股投

    资

    上海银行股

    份有限公司

    2,425,100.00 2,033,600 小于5 2,425,100.00 305,040.00

    长期

    股权

    投资

    法人

    股投

    资

    国泰君安证

    券股份有限

    公司

    119,124,915.00 154,455,909 2.74 157,282,388.52 35,737,474.50

    长期

    股权

    投资

    法人

    股投

    资

    光大证券股

    份有限公司

    165,000,000.00 60,000,000 2.07 165,000,000.00

    长期

    股权

    投资

    法人

    股投

    资

    大众保险股

    份有限公司

    63,154,224.79 91,440,000 7.98 50,894,224.79

    长期

    股权

    投资

    法人

    股投

    资

    合计 358,754,239.79 321,504,758 / 384,651,713.31 36,042,514.50 / /

    (六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

    本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

    (七) 报告期内公司重大关联交易事项

    1、其他重大关联交易

    上海大众企业管理有限公司与本公司及公司下属控股子公司上海大众汽车租赁公司签订协议，将

    营运车辆(小客车及车辆租赁)委托本公司经营管理。双方根据协议规定的代收营业收入和代管费用标

    准按实进行结算，2009 年上半年与上海大众企业管理有限公司结算总收入10,801,340.00 元，结算相

    关成本及费用 2,609,744.00 元。

    (八) 重大合同及其履行情况

    1、托管、承包、租赁事项

    (1) 托管情况

    本报告期公司无托管事项。

    (2) 承包情况

    本报告期公司无承包事项。

    (3) 租赁情况

    本报告期公司无租赁事项。

    2、担保情况

    单位:元 币种:人民币

    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

    报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0

    报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0

    公司对子公司的担保情况大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    11

    报告期内对子公司担保发生额合计 742,783,500.00

    报告期末对子公司担保余额合计（B） 742,783,500.00

    公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

    担保总额（A+B） 742,783,500.00

    担保总额占公司净资产的比例(%) 17.52

    其中：

    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0

    直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 352,500,000.00

    担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0

    上述三项担保金额合计（C+D+E） 352,500,000.00

    3、委托理财情况

    本报告期公司无委托理财事项。

    4、其他重大合同

    本报告期公司无其他重大合同。

    (九) 承诺事项履行情况

    1、公司、持股5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况

    承

    诺

    事

    项

    承诺内容

    履

    行

    情

    况

    股

    改

    承

    诺

    自改革方案实施之日十二个月后的三十六个月内，大众公用不通过证券交易所挂牌交易

    出售原非流通股股份。国泰君安:持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个

    月内不得上市交易或者转让；在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通

    股股份,出售数量占大众交通股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四

    个月内不得超过百分之十。

    严

    格

    履

    行

    (十) 聘任、解聘会计师事务所情况

    单位:元 币种:人民币

    是否改聘会计师事务所： 否

    (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

    本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、

    行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

    (十二) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    本报告期公司无其他重大事项。

    (十三) 信息披露索引

    事项

    刊载的报

    刊名称及

    版面

    刊载日

    期

    刊载的互联网网站及

    检索路径

    2008 年度报告，大众交通五届二十次董事会决议暨召

    开2008 年度股东大会公告，五届十四次监事会决议公

    告、独立董事提名人声明和侯选人声明

    上海证券

    报D122 版

    2009 年3

    月28 日

    www.sse.com.cn大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    12

    大众交通五届二十一次董事会决议公告

    上海证券

    报封14 版

    2009 年3

    月31 日

    www.sse.com.cn

    2008 年度股东大会决议公告

    上海证券

    报C5 版

    2009 年4

    月24 日

    www.sse.com.cn

    2009 年第一季度报告、大众交通六届一次董事会决议

    公告、六届一次监事会决议公告

    上海证券

    报D104 版

    2009 年4

    月25 日

    www.sse.com.cn

    公司2008 年度利润分配实施公告

    上海证券

    报C14 版

    2009 年5

    月22 日

    www.sse.com.cn

    七、财务会计报告

    1、 财务报表（见附件）

    2、 财务报表附注（见附件）

    八、备查文件目录

    （一）载有董事长签名的半年度报告文本。

    （二）载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表。

    （三）报告期内公司在指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

    董事长：杨国平

    大众交通（集团）股份有限公司

    2009 年8 月12 日

    附件一：财务报表大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    13

    合并资产负债表

    2009 年6 月30 日

    编制单位:大众交通（集团）股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 期末余额 年初余额

    流动资产：

    货币资金 （一） 851,436,771.40 1,107,095,495.09

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产 （二） 3,345,221.25 66,716.25

    应收票据

    应收账款 （三） 87,323,681.74 165,874,922.57

    预付款项 （四） 105,243,774.21 97,694,874.35

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利 34,000.00

    其他应收款 （五） 119,339,142.00 223,355,961.69

    买入返售金融资产

    存货 （六） 1,209,076,045.47 1,269,983,701.64

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产 （七） 5,000,000.00 32,520,000.00

    流动资产合计 2,380,764,636.07 2,896,625,671.59

    非流动资产：

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产 （八） 1,005,359,068.08 476,599,454.64

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 （九） 1,311,599,601.49 944,117,247.49

    投资性房地产 （十） 44,105,285.64 29,842,184.61

    固定资产 （十一） 1,960,226,510.21 3,492,496,772.68

    在建工程 （十二） 292,322,743.68 260,298,068.38

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 （十三） 1,019,714,828.57 1,126,014,624.08

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用 （十四） 181,648,417.48 192,326,915.45

    递延所得税资产 （十五） 22,467,714.96 18,491,967.27

    其他非流动资产 （七） 10,000,000.00

    非流动资产合计 5,847,444,170.11 6,540,187,234.60

    资产总计 8,228,208,806.18 9,436,812,906.19

    流动负债：

    短期借款 （十七） 2,241,903,400.00 3,208,800,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    14

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据 （十八） 47,368,100.00 1,050,000.00

    应付账款 （十九） 124,897,156.16 473,988,968.87

    预收款项 （二十） 333,816,909.29 320,739,255.05

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 （二十一） 16,905,866.95 53,144,486.95

    应交税费 （二十二） 79,701,548.67 62,774,116.41

    应付利息

    应付股利 （二十三） 2,430,938.00 5,604,258.60

    其他应付款 （二十四） 611,080,923.01 704,042,729.44

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债 （二十五） 7,500,000.00 15,291,666.77

    其他流动负债 （二十六） 1,735,571.72 86,355,398.45

    流动负债合计 3,467,340,413.80 4,931,790,880.54

    非流动负债：

    长期借款

    应付债券

    长期应付款 （二十七） 109,688,522.28

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债 （十五） 221,230,624.69 90,414,294.85

    其他非流动负债

    非流动负债合计 221,230,624.69 200,102,817.13

    负债合计 3,688,571,038.49 5,131,893,697.67

    股东权益：

    股本 （二十八） 1,576,081,909.00 1,576,081,909.00

    资本公积 （二十九） 1,293,152,654.53 903,138,464.83

    减：库存股

    盈余公积 （三十） 567,317,085.63 567,317,085.63

    一般风险准备

    未分配利润 （三十一） 801,966,658.64 767,201,099.89

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计 4,238,518,307.80 3,813,738,559.35

    少数股东权益 301,119,459.89 491,180,649.17

    股东权益合计 4,539,637,767.69 4,304,919,208.52

    负债和股东权益合计 8,228,208,806.18 9,436,812,906.19

    公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    15

    母公司资产负债表

    2009 年6 月30 日

    编制单位:大众交通（集团）股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 期末余额 年初余额

    流动资产：

    货币资金 303,851,843.38 337,428,947.01

    交易性金融资产

    应收票据

    应收账款 （一） 8,846,161.90 3,988,755.23

    预付款项 14,797,194.47 8,850,460.41

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 （二） 1,546,710,748.27 1,614,596,448.30

    存货 2,226,041.49 1,698,768.69

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产 184,000,000.00 266,520,000.00

    流动资产合计 2,060,431,989.51 2,233,083,379.64

    非流动资产：

    可供出售金融资产 1,005,359,068.08 466,949,416.74

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 （三） 2,729,013,745.86 2,691,931,189.69

    投资性房地产

    固定资产 258,834,610.88 287,993,097.31

    在建工程 232,012,665.26 216,625,023.76

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 524,101,883.69 514,201,293.89

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用 17,760,144.90 19,085,475.86

    递延所得税资产 1,846,231.17 1,826,587.32

    其他非流动资产 400,000,000.00 390,000,000.00

    非流动资产合计 5,168,928,349.84 4,588,612,084.57

    资产总计 7,229,360,339.35 6,821,695,464.21

    流动负债：

    短期借款 2,063,000,000.00 2,423,000,000.00

    交易性金融负债

    应付票据

    应付账款 13,708,407.74 5,249,812.62

    预收款项 197,128,165.13 185,914,160.79

    应付职工薪酬 1,036,074.46 1,167,269.50

    应交税费 27,918,589.19 3,672,805.77

    应付利息

    应付股利

    其他应付款 790,609,300.53 710,717,548.04大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    16

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

    流动负债合计 3,093,400,537.05 3,329,721,596.72

    非流动负债：

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债 220,479,058.25 87,324,471.61

    其他非流动负债

    非流动负债合计 220,479,058.25 87,324,471.61

    负债合计 3,313,879,595.30 3,417,046,068.33

    股东权益：

    股本 1,576,081,909.00 1,576,081,909.00

    资本公积 1,291,271,845.26 896,297,828.00

    减：库存股

    盈余公积 567,317,085.63 567,317,085.63

    未分配利润 480,809,904.16 364,952,573.25

    外币报表折算差额

    股东权益合计 3,915,480,744.05 3,404,649,395.88

    负债和股东权益合计 7,229,360,339.35 6,821,695,464.21

    公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    17

    合并利润表

    2009 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、营业总收入 1,795,808,177.23 2,488,902,477.54

    其中：营业收入 （三十二） 1,795,808,177.23 2,488,902,477.54

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 1,768,205,458.87 2,419,961,554.09

    其中：营业成本 （三十二） 1,465,075,702.07 1,973,127,505.75

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 （三十三） 50,621,644.57 82,866,660.51

    销售费用 31,693,493.92 57,785,887.82

    管理费用 158,933,376.66 217,200,635.22

    财务费用 （三十四） 60,213,329.87 89,122,264.36

    资产减值损失 （三十五） 1,667,911.78 -141,399.57

    加：公允价值变动收益（损失以“－”号

    填列）

    （三十六） -78,122.86 -22,193,815.65

    投资收益（损失以“－”号填列） （三十七） 192,817,461.08 190,757,043.00

    其中：对联营企业和合营企业的投资

    收益

    24,238,531.30 18,109,524.12

    汇兑收益（损失以“－”号填列）

    三、营业利润（亏损以“－”号填列） 220,342,056.58 237,504,150.80

    加：营业外收入 （三十八） 103,997,901.96 189,132,682.73

    减：营业外支出 （三十九） 18,581,154.89 17,247,096.26

    其中：非流动资产处置净损失 17,875,113.89 14,412,578.62

    四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 305,758,803.65 409,389,737.27

    减：所得税费用 （四十） 54,092,552.83 70,825,598.30

    五、净利润（净亏损以“－”号填列） 251,666,250.82 338,564,138.97

    归属于母公司所有者的净利润 239,656,206.92 312,198,787.65

    少数股东损益 12,010,043.90 26,365,351.32

    六、每股收益：

    （一）基本每股收益 0.15 0.20

    （二）稀释每股收益 0.15 0.20

    公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    18

    母公司利润表

    2009 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、营业收入 （四） 221,612,885.03 221,274,439.30

    减：营业成本 （四） 167,861,257.35 143,333,070.41

    营业税金及附加 7,202,845.85 5,449,517.64

    销售费用 1,898,242.29 752,579.00

    管理费用 34,475,762.43 41,599,895.04

    财务费用 46,024,515.61 64,765,299.05

    资产减值损失 78,575.42 272,148.49

    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

    投资收益（损失以“－”号填列） （五） 375,927,435.26 464,148,816.97

    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 23,266,769.57 17,742,817.15

    二、营业利润（亏损以“－”号填列） 339,999,121.34 429,250,746.64

    加：营业外收入 9,061,277.76 4,616,673.08

    减：营业外支出 1,325,482.99 2,725,781.79

    其中：非流动资产处置净损失 1,015,482.99 954,549.36

    三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 347,734,916.11 431,141,637.93

    减：所得税费用 26,986,937.03 21,357,650.69

    四、净利润（净亏损以“－”号填列） 320,747,979.08 409,783,987.24

    公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    19

    合并现金流量表

    2009 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、经营活动产生的现金流量：

    销售商品、提供劳务收到的现金 1,859,622,150.29 2,373,372,683.46

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金 （四十二） 288,516,952.40 228,701,557.84

    经营活动现金流入小计 2,148,139,102.69 2,602,074,241.30

    购买商品、接受劳务支付的现金 905,932,956.15 1,619,011,880.79

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金 496,541,915.28 584,499,216.87

    支付的各项税费 103,379,355.86 195,855,214.83

    支付其他与经营活动有关的现金 （四十二） 119,644,337.51 192,879,983.82

    经营活动现金流出小计 1,625,498,564.80 2,592,246,296.31

    经营活动产生的现金流量净额 522,640,537.89 9,827,944.99

    二、投资活动产生的现金流量：

    收回投资收到的现金 181,453,971.84 184,181,842.91

    取得投资收益收到的现金 47,012,819.08 77,604,297.00

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

    回的现金净额

    66,719,607.31 32,564,689.16

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净

    额

    收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计 295,186,398.23 294,350,829.07

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

    付的现金

    286,955,685.95 653,540,768.93

    投资支付的现金 40,922,342.82 181,777,208.57

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净

    额

    支付其他与投资活动有关的现金 （四十二） 202,267,904.01 4,520,910.48

    投资活动现金流出小计 530,145,932.78 839,838,887.98

    投资活动产生的现金流量净额 -234,959,534.55 -545,488,058.91

    三、筹资活动产生的现金流量：大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    20

    吸收投资收到的现金 49,500,000.00

    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 49,500,000.00

    取得借款收到的现金 2,434,603,400.00 2,182,950,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计 2,434,603,400.00 2,232,450,000.00

    偿还债务支付的现金 2,644,591,666.77 1,809,533,139.98

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 325,892,947.65 91,849,154.06

    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 60,778,002.81 23,185,865.85

    支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00

    筹资活动现金流出小计 2,970,484,614.42 1,901,382,294.04

    筹资活动产生的现金流量净额 -535,881,214.42 331,067,705.96

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -224,862.61 -370,096.42

    五、现金及现金等价物净增加额 -248,425,073.69 -204,962,504.38

    加：期初现金及现金等价物余额 1,098,161,845.09 1,256,541,108.81

    六、期末现金及现金等价物余额 849,736,771.40 1,051,578,604.43

    公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    21

    母公司现金流量表

    2009 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    项目

    附

    注

    本期金额 上期金额

    一、经营活动产生的现金流量：

    销售商品、提供劳务收到的现金 221,456,623.48 216,402,372.13

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金 241,484,742.43 73,616,638.47

    经营活动现金流入小计 462,941,365.91 290,019,010.60

    购买商品、接受劳务支付的现金 66,413,510.50 63,120,332.26

    支付给职工以及为职工支付的现金 115,145,063.20 113,519,625.63

    支付的各项税费 8,795,697.93 40,826,013.88

    支付其他与经营活动有关的现金 105,908,011.48 421,912,412.68

    经营活动现金流出小计 296,262,283.11 639,378,384.45

    经营活动产生的现金流量净额 166,679,082.80 -349,359,373.85

    二、投资活动产生的现金流量：

    收回投资收到的现金 221,401,354.70 269,347,657.26

    取得投资收益收到的现金 244,056,374.84 351,031,202.84

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

    现金净额

    3,133,585.00 1,676,803.94

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00

    收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计 468,591,314.54 622,055,664.04

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

    现金

    21,001,628.90 238,321,007.00

    投资支付的现金 34,966,889.77 253,378,746.29

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计 55,968,518.67 491,699,753.29

    投资活动产生的现金流量净额 412,622,795.87 130,355,910.75

    三、筹资活动产生的现金流量：

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金 1,923,000,000.00 1,668,000,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计 1,923,000,000.00 1,668,000,000.00

    偿还债务支付的现金 2,283,000,000.00 1,348,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 252,652,538.67 46,727,297.95

    支付其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流出小计 2,535,652,538.67 1,394,727,297.95

    筹资活动产生的现金流量净额 -612,652,538.67 273,272,702.05

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -226,443.63 -102,582.62

    五、现金及现金等价物净增加额 -33,577,103.63 54,166,656.33

    加：期初现金及现金等价物余额 337,428,947.01 308,522,243.35

    六、期末现金及现金等价物余额 303,851,843.38 362,688,899.68

    公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    22

    合并所有者权益变动表

    2009 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    本期金额

    归属于母公司所有者权益

    项目

    股本 资本公积

    减：库

    存股

    盈余公积

    一般

    风险

    准备

    未分配利润 其他

    少数股东权益 所有者权益合计

    一、上年年末

    余额

    1,576,081,909.00 903,138,464.83 567,317,085.63 767,201,099.89 491,180,649.17 4,304,919,208.52

    加：同一

    控制下企业

    合并产生的

    追溯调整

    会计政策变更 0.00

    前期差错更正 0.00

    其他

    二、本年年初

    余额

    1,576,081,909.00 903,138,464.83 567,317,085.63 767,201,099.89 0.00 491,180,649.17 4,304,919,208.52

    三、本期增减

    变动金额（减

    少以“－”

    号填列）

    0.00 390,014,189.70 0.00 0.00 0.00 34,765,558.75 0.00 -190,061,189.28 234,718,559.17

    （一）净利润 239,656,206.92 12,010,043.90 251,666,250.82

    （二）直接计

    入所有者权

    益的利得和

    损失

    0.00 390,014,189.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,277,700.86 387,736,488.84

    1．可供出售

    金融资产公

    允价值变动

    净额

    526,632,023.02 526,632,023.02

    2．权益法下

    被投资单位

    其他所有者

    权益变动的

    影响

    -4,959,827.56 -2,277,700.86 -7,237,528.42

    3．与计入所

    有者权益项

    目相关的所

    得税影响

    -131,658,005.76 -131,658,005.76

    4．其他 0.00

    上述（一）和

    （二）小计

    0.00 390,014,189.70 0.00 0.00 0.00 239,656,206.92 0.00 9,732,343.04 639,402,739.66

    （三）所有者

    投入和减少

    资本

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -135,842,341.60 -135,842,341.60

    1．所有者投

    入资本

    0.00

    2．股份支付

    计入所有者

    权益的金额

    0.00

    3．其他 -135,842,341.60 -135,842,341.60

    （四）利润分

    配

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -204,890,648.17 0.00 -63,951,190.72 -268,841,838.89

    1．提取盈余

    公积

    0.00

    2．提取一般

    风险准备

    0.00

    3．对所有者

    （或股东）的

    分配

    -204,890,648.17 -63,951,190.72 -268,841,838.89

    4．其他 0.00

    （五）所有者

    权益内部结

    转

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1．资本公积

    转增资本（或

    股本）

    0.00大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    23

    2．盈余公积

    转增资本（或

    股本）

    0.00

    3．盈余公积

    弥补亏损

    0.00

    4．其他 0.00

    四、本期期末

    余额

    1,576,081,909.00 1,293,152,654.53 567,317,085.63 801,966,658.64 0.00 301,119,459.89 4,539,637,767.69

    单位:元 币种:人民币

    上年同期金额

    归属于母公司所有者权益

    项目

    股本 资本公积

    减：库

    存股

    盈余公积

    一般

    风险

    准备

    未分配利润 其他

    少数股东权益 所有者权益合计

    一、上年年末

    余额

    1,050,721,273.00 1,522,140,100.68 522,947,010.85 949,175,524.42 485,082,680.87 4,530,066,589.82

    加：同一

    控制下企业

    合并产生的

    追溯调整

    会计政策变更 0.00

    前期差错更正 0.00

    其他

    二、本年年初

    余额

    1,050,721,273.00 1,522,140,100.68 0.00 522,947,010.85 0.00 949,175,524.42 0.00 485,082,680.87 4,530,066,589.82

    三、本期增减

    变动金额（减

    少以“－”

    号填列）

    525,360,636.00 -359,118,847.30 0.00 445,850.20 0.00 -209,149,196.55 0.00 -28,713,466.20 -71,175,023.85

    （一）净利润 312,198,787.65 26,365,351.32 338,564,138.97

    （二）直接计

    入所有者权

    益的利得和

    损失

    0.00 -359,118,847.30 0.00 445,850.20 0.00 4,012,651.80 0.00 -1,374,567.31 -356,034,912.61

    1．可供出售

    金融资产公

    允价值变动

    净额

    -470,652,175.92 -470,652,175.92

    2．权益法下

    被投资单位

    其他所有者

    权益变动的

    影响

    -6,237,763.76 -1,374,567.31 -7,612,331.07

    3．与计入所

    有者权益项

    目相关的所

    得税影响

    117,663,043.98 117,663,043.98

    4．其他 108,048.40 445,850.20 4,012,651.80 4,566,550.40

    上述（一）和

    （二）小计

    0.00 -359,118,847.30 0.00 445,850.20 0.00 316,211,439.45 0.00 24,990,784.01 -17,470,773.64

    （三）所有者

    投入和减少

    资本

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -29,014,108.65 -29,014,108.65

    1．所有者投

    入资本

    0.00

    2．股份支付

    计入所有者

    权益的金额

    0.00

    3．其他 -29,014,108.65 -29,014,108.65

    （四）利润分

    配

    525,360,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -525,360,636.00 0.00 -24,690,141.56 -24,690,141.56

    1．提取盈余

    公积

    0.00

    2．提取一般

    风险准备

    0.00

    3．对所有者

    （或股东）的

    分配

    525,360,636.00 -525,360,636.00 -24,690,141.56 -24,690,141.56大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    24

    4．其他 0.00

    （五）所有者

    权益内部结

    转

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1．资本公积

    转增资本（或

    股本）

    0.00

    2．盈余公积

    转增资本（或

    股本）

    0.00

    3．盈余公积

    弥补亏损

    0.00

    4．其他 0.00

    四、本期期末

    余额

    1,576,081,909.00 1,163,021,253.38 0.00 523,392,861.05 0.00 740,026,327.87 0.00 456,369,214.67 4,458,891,565.97

    公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    25

    母公司所有者权益变动表

    2009 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    本期金额

    项目

    股本 资本公积

    减：库

    存股

    盈余公积 未分配利润

    其

    它

    所有者权益合计

    一、上年年末余额 1,576,081,909.00 896,297,828.00 567,317,085.63 364,952,573.25 3,404,649,395.88

    加：会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额 1,576,081,909.00 896,297,828.00 567,317,085.63 364,952,573.25 3,404,649,395.88

    三、本期增减变动金

    额（减少以“－”号

    填列）

    394,974,017.26 0.00 0.00 115,857,330.91 510,831,348.17

    （一）净利润 320,747,979.08 320,747,979.08

    （二）直接计入所有

    者权益的利得和损

    失

    0.00 394,974,017.26 0.00 0.00 0.00 394,974,017.26

    1．可供出售金融资

    产公允价值变动净

    额

    526,632,023.02 526,632,023.02

    2．权益法下被投资

    单位其他所有者权

    益变动的影响

    3．与计入所有者权

    益项目相关的所得

    税影响

    -131,658,005.76 -131,658,005.76

    4．其他

    上述（一）和（二）

    小计

    0.00 394,974,017.26 0.00 0.00 320,747,979.08 715,721,996.34

    （三）所有者投入和

    减少资本

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1．所有者投入资本

    2．股份支付计入所

    有者权益的金额

    3．其他

    （四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 -204,890,648.17 -204,890,648.17

    1．提取盈余公积

    2．对所有者（或股

    东）的分配

    -204,890,648.17 -204,890,648.17

    3．其他

    （五）所有者权益内

    部结转

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1．资本公积转增资

    本（或股本）

    2．盈余公积转增资

    本（或股本）

    3．盈余公积弥补亏

    损

    4．其他

    四、本期期末余额 1,576,081,909.00 1,291,271,845.26 567,317,085.63 480,809,904.16 3,915,480,744.05

    单位:元 币种:人民币

    上年同期金额

    项目

    股本 资本公积

    减：

    库存

    股

    盈余公积 未分配利润

    其

    它

    所有者权益合计

    一、上年年

    末余额

    1,050,721,273.00 1,507,664,116.58 522,947,010.85 490,982,536.23 3,572,314,936.66

    加：会计政

    策变更

    前期差错更

    正

    其他

    二、本年年1,050,721,273.00 1,507,664,116.58 0.00 522,947,010.85 490,982,536.23 3,572,314,936.66大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    26

    初余额

    三、本期增

    减变动金额

    （减少以

    “－”号填

    列）

    525,360,636.00 -352,989,131.94 0.00 445,850.20 -111,563,996.96 61,253,357.30

    （一）净利

    润

    409,783,987.24 409,783,987.24

    （二）直接

    计入所有者

    权益的利得

    和损失

    0.00 -352,989,131.94 0.00 445,850.20 4,012,651.80 -348,530,629.94

    1．可供出售

    金融资产公

    允价值变动

    净额

    -470,652,175.92 -470,652,175.92

    2．权益法下

    被投资单位

    其他所有者

    权益变动的

    影响

    3．与计入所

    有者权益项

    目相关的所

    得税影响

    117,663,043.98 117,663,043.98

    4．其他 445,850.20 4,012,651.80 4,458,502.00

    上述（一）

    和（二）小

    计

    0.00 -352,989,131.94 0.00 445,850.20 413,796,639.04 61,253,357.30

    （三）所有

    者投入和减

    少资本

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1．所有者投

    入资本

    2．股份支付

    计入所有者

    权益的金额

    3．其他

    （四）利润

    分配

    525,360,636.00 0.00 0.00 0.00 -525,360,636.00

    1．提取盈余

    公积

    2．对所有者

    （或股东）

    的分配

    525,360,636.00 -525,360,636.00

    3．其他

    （五）所有

    者权益内部

    结转

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1．资本公积

    转增资本

    （或股本）

    2．盈余公积

    转增资本

    （或股本）

    3．盈余公积

    弥补亏损

    4．其他

    四、本期期

    末余额

    1,576,081,909.00 1,154,674,984.64 0.00 523,392,861.05 379,418,539.27 3,633,568,293.96

    公司法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：史慧萍 会计机构负责人：史慧萍大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    27

    附件二：财务报表附注

    大众交通（集团）股份有限公司

    二OO 九年半年度财务报表附注

    一、公司基本情况

    大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系上海市大众出租汽车

    公司。经上海市建设委员会沪建经（92）第433 号文、沪外资委批字（92）第563 号文批准，改制为

    中外合资股份有限公司。公司A 股和B 股股票分别于1992 年8 月7 日和1992 年7 月22 日在上海证券

    交易所挂牌上市。所属行业为交通运输类。

    根据2006 年6 月19 日公司股权分置改革A 股市场相关股东会议，非流通股股东以股权分置改革

    方案实施A 股股权登记日2006 年7 月17 日为基数，向A 股流通股股东每10 股送2 股，共计支付

    28,464,711 股，作为非流通股获得流通权的对价，非流通股股东由此获得所持非流通股股份的流通权。

    对价股份上市日为2006 年7 月19 日。同时，作为公司股权分置改革方案的承诺条件，公司于2006

    年8 月21 日召开2006 年度临时股东大会，审议并通过以2006 年中期报告总股本598,701,580 股为基

    数，向全体股东以资本公积转增股本，转增股本的比例为每10 股转增3.5 股，总计转增股本

    209,545,553 股。经上述股权分置以及转增股本后，公司的总股本由598,701,580 股增至808,247,133

    股，无限售条件的流通股为504,343,950 股，有限售条件的流通股为303,903,183 股。

    根据公司2007 年4 月19 日召开的2006 年度股东大会批准，以2006 年末公司总股本808,247,133

    股为基数，用未分配利润向全体股东按10:3 的比例派送红股，共计分配242,474,140.00 元，变更后

    注册资本为人民币1,050,721,273.00 元。

    根据公司2008 年4 月17 日召开的2007 年度股东大会批准，以2007 年末公司总股本1,050,721,273

    股为基数，用未分配利润向全体股东按10：5 的比例派送红股，共计分配525,360,636.00 元。变更后

    注册资本为人民币1,576,081,909.00 元。

    截至2009 年6 月30 日止，本公司累计发行股本总数157,608.19 万股，其中：有限售条件股份为

    43,500.30 万股，无限售条件股份为114,107.89 万股，公司注册资本为157,608.19 万元。经营范围

    为：企业经营管理咨询、电子商务卡运作、各类卡产品的设计、数据处理及销售、通过员工服务卡体

    系为企事业单位提供各种员工福利相关的管理、策划及咨询服务、现代物流、电子商务、交通运输及

    相关的车辆维护、洗车场、停车场、汽车旅馆业务（限分公司经营）、机动车驾驶员培训、票务代理；

    商务楼房以及经济型旅馆的建设、经营，投资举办符合国家产业政策的企业（具体项目另行报批）。

    公司注册地及总部办公地均为上海。

    二、财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明

    公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他

    各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    28

    公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成

    果、现金流量等有关信息。

    三、主要会计政策、会计估计和前期差错

    （一）会计期间

    自公历1 月1 日至12 月31 日止为一个会计年度。

    （二）记账本位币

    采用人民币为记账本位币。

    （三）计量属性

    本公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本计量。

    采用公允价值计量的报表项目或事项为：交易性金融资产、可供出售金融资产。

    本期报表项目的计量属性未发生变化。

    （四）现金等价物的确定标准

    在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为

    已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

    （五）外币业务核算方法

    外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

    外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资

    本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期

    损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位

    币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇

    兑差额计入当期损益或资本公积。

    （六）外币财务报表的折算方法

    资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分

    配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生

    日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单

    独列示。

    在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报

    表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部

    分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    29

    （七）金融资产和金融负债的核算方法

    1、金融资产和金融负债的分类

    管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计

    入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；

    可供出售金融资产；其他金融负债等。

    2、金融资产和金融负债的确认和计量方法

    （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

    取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作

    为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

    处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

    （2）持有至到期投资

    取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认

    金额。

    持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认

    利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

    处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

    （3）应收款项

    公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上

    有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向

    购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

    收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

    （4）可供出售金融资产

    取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和

    相关交易费用之和作为初始确认金额。

    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入

    资本公积（其他资本公积）。

    处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入

    所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

    （5）其他金融负债

    按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

    3、金融资产转移的确认依据和计量方法大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    30

    公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终

    止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

    在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将

    金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列

    两项金额的差额计入当期损益：

    （1）所转移金融资产的账面价值；

    （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资

    产为可供出售金融资产的情形）之和。

    金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和

    未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

    （1）终止确认部分的账面价值；

    （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分

    的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

    金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

    4、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

    本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债部分直接参考期末活跃市场中的报价，部分采用

    估值技术。

    公司以相关资产在活跃市场中的报价（报告日收盘价）作为交易性金融资产和可供出售金融资产

    中无限售条件股份公允价值的依据；

    可供出售金融资产中限售股份，根据期末的市价与采用估值技术计算的估值两者孰低的原则计量。

    估值技术参照中国证监会证监会计字[2007]21 号文《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务

    及份额净值计价有关事项的通知》。

    5、金融资产的减值准备

    （1）可供出售金融资产的减值准备：

    期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期

    这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成

    的累计损失一并转出，确认减值损失。

    （2）持有至到期投资的减值准备：

    持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

    （八）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

    期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确

    认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用

    损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    31

    原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。

    短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来

    现金流量进行折现。

    期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款）单独进行减值测试。如有客观

    证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏

    账准备。

    单项金额重大是指：应收款项金额300 万元以上。

    对于期末单项金额非重大的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值

    测试。单独测试未发生减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项），包括在具有类似

    信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

    除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按

    类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定坏账准备计提的比例：母公司及子公

    司按期末应收帐款和其他应收款余额扣除合并范围内应收款项以及剔除不计提部分后的余额5%计提

    坏帐准备，其中“不计提坏帐准备的应收款项”系通过上海市内公共交通客运预售票、交通卡等实现

    的营运收入及其他隔月即可收回的应收帐款及其他应收款。

    期末对于应收票据、预付帐款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减

    值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏帐准备。如经测试未

    发现减值的，则不计提坏账准备。

    （九）存货核算方法

    1、存货的分类

    存货分类为：原材料、在产品、周转材料、库存商品、开发成本、开发产品、出租开发产品等。大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    32

    2、发出存货的计价方法

    （1）存货发出时按加权平均法计价。

    （2）周转材料的转销方法

    低值易耗品采用一次转销法。

    3、存货的盘存制度

    采用永续盘存制。

    4、存货跌价准备的计提方法

    期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

    期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。

    以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备

    金额内转回，转回的金额计入当期损益。

    （十）长期股权投资的核算

    1、初始计量

    （1）企业合并形成的长期股权投资

    同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证

    券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始

    投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲

    减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、

    法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

    非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、

    发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。

    通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影

    响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额

    能够可靠计量的，也计入合并成本。

    （2）其他方式取得的长期股权投资

    以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

    以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

    投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股

    利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

    在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非

    货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿

    证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价

    值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    33

    通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

    2、对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

    按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需

    要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的

    财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则

    视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

    3、后续计量及收益确认

    公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位

    可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时

    应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

    公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

    对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量

    的长期股权投资，采用成本法核算。

    对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

    成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得

    的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

    权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期

    股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单

    位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过

    上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入

    当期投资损失。

    被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，

    减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投

    资的账面价值，同时确认投资收益。

    被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益

    的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权

    投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

    （十一）投资性房地产的种类和计量模式

    投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用

    权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

    公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑

    物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在

    减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    34

    （十二）固定资产的计价和折旧方法

    1、固定资产确认条件

    固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的

    有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

    （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

    （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

    2、固定资产的分类

    固定资产分类为：房屋及建筑物、专用设备、运输设备、通用设备、其他设备。

    3、固定资产的初始计量

    固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

    外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归

    属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

    购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购

    买价款的现值为基础确定。

    自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

    债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并

    将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

    在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换

    入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价

    值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为

    换入固定资产的成本，不确认损益。

    以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非

    同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。

    融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为

    入账价值。大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    35

    4、固定资产折旧计提方法

    固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定

    折旧率。

    各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

    固定资产类别 预计使用寿命预计净残值率年折旧率

    房屋及建筑物 20－45 年4%－5% 4.8%－2.11%

    专用设备 4－15 年4%－5% 24%－6.33%

    运输设备 5－10 年4%－5% 19.20%－9.5%

    通用设备 5－10 年4%－5% 19.20%－9.5%

    其他设备 5－10 年4%－5% 19.20%－9.5%

    （十三）在建工程核算方法

    1、在建工程类别

    在建工程以立项项目分类核算。

    2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

    在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价

    值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用

    状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固

    定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不

    调整原已计提的折旧额。

    （十四）无形资产核算方法

    1、无形资产的计价方法

    按成本进行初始计量；

    外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生

    的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的

    成本以购买价款的现值为基础确定。

    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并

    将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

    在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非

    货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明

    换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支

    付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    36

    以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非

    同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

    2、无形资产使用寿命及摊销

    （1）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

    项 目 预计使用寿命 依 据

    特许经营权 3-30 年 经营权受益期

    土地使用权 30-50 年 土地证上注明年限

    房屋使用权 10-20 年 受益期

    软 件 3-5 年 受益期

    每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

    经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

    （2）使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

    根据所在地规定，以现有出租运营许可为限，新的运营许可不再授予，在旧出租车报废以后，其

    运营许可可用于新的出租车。公司估计在有限的未来，将持续经营出租车行业，其为公司带来未来经

    济利益的期限从目前情况无法可靠估计。因此，公司根据所在地出租运营许可的授予是否规定期限，

    将无规定期限的出租运营许可确认为使用寿命不确定的无形资产。

    每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

    经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

    （3）无形资产的摊销：

    对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资

    产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

    （十五）长期待摊费用的摊销方法及摊销年限

    长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

    1、经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的

    期限平均摊销。

    2、预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

    （十六）除存货、投资性房地产及金融资产外的其他主要资产的减值

    1、长期股权投资

    成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是

    根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确

    定。

    其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面

    价值的，将差额确认为减值损失。大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    37

    长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

    2、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产

    对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每年末判断相关资产是否存在可

    能发生减值的迹象。

    因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减

    值测试。

    资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净

    额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

    当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认

    为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

    资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余

    使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

    长期非金融资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

    有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单

    项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

    （十七）借款费用资本化

    1、借款费用资本化的确认原则

    公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计

    入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

    符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者

    可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

    借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

    （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转

    移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

    （2）借款费用已经发生；

    （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

    当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，

    借款费用暂停资本化。

    当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本

    化。

    当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费

    用停止资本化。

    2、借款费用资本化期间大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    38

    资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期

    间不包括在内。

    3、借款费用资本化金额的计算方法

    专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取

    得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售

    状态前，予以资本化。

    根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出每月月末加权平均数乘以所占用一般借款的资本

    化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

    借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整

    每期利息金额。

    （十八）收入确认原则

    1、销售商品

    公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续

    管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能

    流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

    2、提供劳务

    在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

    按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公

    允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务

    收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计

    期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

    在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

    （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收

    入，并按相同金额结转劳务成本。

    （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确

    认提供劳务收入。

    3、让渡资产使用权

    与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡

    资产使用权收入金额：

    （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

    （2）使用费收入、出租物业收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

    （十九）确认递延所得税资产的依据大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    39

    公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产

    生的递延所得税资产。

    （二十）公司本期无主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响。

    四、税项

    （一）公司主要税种和税率

    税 种 税率 备 注

    增值税 17%

    营业税 3%、5% 注1

    企业所得税 25% 注2

    土地增值税 30%、40%、50%、60% 注3

    注1：出租汽车的营运根据有关规定，按车辆定额收入的3%计征营业税；旅游收入扣除旅游成本

    后的净额计征5%营业税。

    注2：本公司所得税税率为25%，其他子公司税率详见本附注四（二）税收优惠。

    注3：按照转让房地产所取得的增值额对应的规定税率。

    （二）税收优惠

    1、上海大众空港宾馆有限公司、上海大众交通旧机动车经纪有限公司，注册地均为浦东，享受企

    业所得税优惠税率。根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，自2008 年1 月1 日起，

    原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后5 年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税

    15%税率的企业，2008 年按18%税率执行，2009 年按20%税率执行，2010 年按22%税率执行，2011 年

    按24%税率执行，2012 年按25%税率执行。

    2、上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司、上海奉贤大众众义汽车客运有限公司、上海奉贤大众众

    和出租汽车有限公司、上海奉贤大众众慧客运汽车有限公司、上海青浦大众汽车客运有限公司、苏州

    大众交通有限公司、上海众稳房产经纪有限公司、上海大众汽车俱乐部有限公司、昆山大众交通有限

    公司享受注册地企业所得税核定征收政策。

    3、上海大众汽车租赁公司、上海大众房地产开发经营公司、上海大众交通汽车服务有限公司、上

    海大众汽车修理有限公司、上海大众旅游有限公司、上海大众旅游汽车有限公司、上海大众会议展览

    有限责任公司、上海大众国际旅行社有限公司、上海大众国际货运代理有限公司、上海大众集装箱货

    运有限公司、上海嘉定大众出租汽车有限公司、上海金山大众出租汽车有限公司、上海奉贤大众客运

    汽车有限公司、上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司、上海奉贤大众众义汽车客运有限公司、上海奉

    贤大众众和出租汽车有限公司、上海奉贤大众众慧客运汽车有限公司、上海青浦大众汽车客运有限公

    司、上海大众交通汽车销售有限公司、上海大众九环化工储运经营有限公司、上海大众国际会议中心

    有限公司、上海祥羚置业有限公司、无锡大众交通有限责任公司、宁波大众出租汽车有限公司、上海大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    40

    大众航空服务有限公司、上海大众科技有限公司、上海大众智能设备有限公司、上海大众拍卖有限公

    司、上海大众汽车虹桥销售服务有限公司、上海大众汽车俱乐部有限公司、上海大众交通市中汽车销

    售服务有限公司、上海大众物业管理有限责任公司、上海虹口大众出租汽车有限公司、上海大众河假

    日滨酒店有限公司享受注册地地方税收优惠政策。

    4、上海大众科技有限公司、上海大众智能设备有限公司享受高新技术优惠政策税率15%。

    五、合并财务报表

    合并财务报表按照2006 年2 月颁布的《企业会计准则第33 号—合并财务报表》执行。公司所控

    制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

    合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依

    据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司

    所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

    合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本

    小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

    子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。

    本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。

    （一）子公司情况

    1、通过同一控制下的企业合并取得的子公司

    本公司无通过同一控制下的企业合并取得的子公司。

    2、通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

    序号 子公司名称

    子公司

    类型

    注册地 业务性质

    注册

    资本

    经营范围

    本公司合

    计持股比

    例

    本公司合计

    享有的表决

    权比例

    是否

    合并

    报表

    备注

    1

    上海大众九环化工储

    运经营有限公司

    有限责任

    公司

    上海 运输业 1,000 危险品货物道路运输 51.00% 51.00% 是

    2

    昆山新大众房地产发

    展有限公司

    有限责任

    公司

    江苏

    昆山

    房地产业5,000 房地产开发、销售 90.00% 90.00% 是 注1

    3

    上海大众华旅出租汽

    车有限公司

    有限责任

    公司

    上海 运输业 1,000 出租汽车业务 100.00% 100.00% 是 注1

    4

    宁波大众出租汽车有

    限公司

    有限责任

    公司

    宁波 运输业 200

    汽车配件批发、零售；

    汽车租赁，客运出租

    100.00% 100.00% 是 注1

    5

    上海大众拍卖有限公

    司

    有限责任

    公司

    上海 商业 1,000

    生产资料、生活资料、

    艺术品、收藏品、珠宝

    55.00% 55.00% 是 注1大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    41

    序号 子公司名称

    子公司

    类型

    注册地 业务性质

    注册

    资本

    经营范围

    本公司合

    计持股比

    例

    本公司合计

    享有的表决

    权比例

    是否

    合并

    报表

    备注

    首饰、房地产、交通工

    具的拍卖业务

    6

    上海崇明大众出租汽

    车有限公司

    有限责任

    公司

    上海

    崇明

    运输业 2,000 区域性出租汽车 70.00% 70.00% 是 注1

    7

    上海佘山大众房地产

    置业发展有限公司

    有限责任

    公司

    上海 房地产业3,000 房地产开发经营 55.00% 55.00% 是 注1

    8

    上海大众三汽公共交

    通出租汽车有限公司

    有限责任

    公司

    上海 运输业 350

    汽车出租、市内外专线

    定班车、夸省市道路旅

    客运输

    95.00% 95.00% 是 注1

    9

    上海虹口大众出租汽

    车有限公司

    有限责任

    公司

    上海 运输业 19,454

    出租汽车营运，销售汽

    车配件

    99.84% 99.84% 是

    10

    北京大众汽车租赁有

    限公司

    有限责任

    公司

    北京 运输业 800

    租赁机械设备、汽车、

    办公用品、家庭用品；

    汽车装饰

    100.00% 100.00% 是 注1

    11

    桐乡申地置业有限公

    司

    有限责任

    公司

    浙江

    桐乡

    房地产业5,000 房地产开发、经营 100.00% 100.00% 是 注1

    12

    上海大众河滨酒店经

    营管理有限公司

    有限责任

    公司

    上海

    旅游饮食

    服务业

    200

    酒店管理，物业管理，

    承办展览展示活动，会

    务服务等

    100.00% 100.00% 是 注1

    13

    上海大众假日河滨酒

    店有限公司

    有限责任

    公司

    上海

    旅游饮食

    服务业

    250

    住宿，咖啡厅，酒店管

    理，室内保洁服务，物

    业管理，停车场管理，

    会务服务

    80.00% 80.00% 是 注1

    备注说明：注1：

    昆山新大众房地产发展有限公司系上海大众房地产开发经营公司投资90%；

    上海大众华旅出租汽车有限公司系母公司投资20%，母公司委托上海大众汽车租赁公司投资80%，

    收益由母公司享有100%；

    宁波大众出租汽车有限公司系母公司投资90%，母公司委托上海大众汽车租赁公司投资10%，收益

    由母公司享有100%；

    上海大众拍卖有限公司系母公司委托上海大众汽车租赁公司投资55%，收益由母公司享有55%；

    上海崇明大众出租汽车有限公司系母公司投资68.5%，母公司委托上海大众汽车租赁公司投资

    1.5%，收益由母公司享有70%；大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    42

    上海佘山大众房地产置业发展有限公司系上海大众房地产开发经营公司投资55%；

    上海大众三汽公共交通出租汽车有限公司系上海大众旅游汽车有限公司投资95%；

    北京大众汽车租赁有限公司系上海大众汽车租赁公司投资100%；

    桐乡申地置业有限公司系上海大众房地产开发经营公司投资100%；

    上海大众河滨酒店经营管理有限公司系上海大众房地产开发经营公司投资80%；上海大众物业管

    理有限责任公司投资20%；

    上海大众假日河滨酒店有限公司系上海大众房地产开发经营公司69%，上海大众物业管理有限责

    任公司投资10%，上海大众河滨酒店经营管理有限公司投资1%。

    3、非企业合并方式取得的子公司

    序号 子公司名称

    子公司

    类型

    业务性质

    注册

    资本

    经营范围

    本公司合

    计持股比

    例

    本公司合计

    享有的表决

    权比例

    是否合

    并报表

    备注

    1

    上海大众大厦有限责任

    公司

    有限责任

    公司

    旅游饮食

    服务业

    2,000

    接待住宿，办公楼出租，会务

    服务

    100.00% 100.00% 是 注2

    2

    上海大众洗涤保洁实业

    有限公司

    有限责任

    公司

    旅游饮食

    服务业

    100 洗熨、织补 100.00% 100.00% 是 注2

    3 上海大众汽车租赁公司

    有限责任

    公司

    运输业 12,000 汽车租赁、出租车营运等 100.00% 100.00% 是

    4

    上海大众房地产开发经

    营公司

    有限责任

    公司

    房地产业 20,000

    房地产开发经营，房地产业务

    咨询

    100.00% 100.00% 是

    5

    上海大众交通汽车服务

    有限公司

    有限责任

    公司

    商业 7,000

    汽车（含小轿车）、汽车配件

    销售，国内贸易等

    100.00% 100.00% 是 注2

    6

    上海大众交通汽车修理

    有限公司

    有限责任

    公司

    工业 1,000 汽车修理等 100.00% 100.00% 是 注2

    7 上海大众旅游公司

    有限责任

    公司

    旅游饮食

    服务业

    50 国内旅游服务 100.00% 100.00% 是 注2

    8

    上海大众旅游汽车有限

    公司

    有限责任

    公司

    运输业 4,800 客运服务，承办各类会务服务100.00% 100.00% 是

    9

    上海大众会议展览有限

    责任公司

    有限责任

    公司

    旅游饮食

    服务业

    30 承办各类会议展览 100.00% 100.00% 是 注2

    10

    上海大众国际旅行社有

    限公司

    有限责任

    公司

    旅游饮食

    服务业

    1,000

    国家旅游局批准的旅游业务，

    旅游咨询

    51.00% 51.00% 是

    11 上海大众物流有限公司

    有限责任

    公司

    运输业 2,000

    道路货物运输、搬场货物运

    输、货运代理

    75.00% 75.00% 是 注2大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    43

    序号 子公司名称

    子公司

    类型

    业务性质

    注册

    资本

    经营范围

    本公司合

    计持股比

    例

    本公司合计

    享有的表决

    权比例

    是否合

    并报表

    备注

    12

    上海大众国际货运代理

    有限公司

    有限责任

    公司

    运输业 1,300

    承办海运、空运进出口货物的

    国际运输代理业务。

    76.93% 76.93% 是 注2

    13

    上海大众集装箱货运有

    限公司

    有限责任

    公司

    运输业 500 集装箱运输、中转、堆存等 100.00% 100.00% 是

    14

    上海嘉定大众出租汽车

    有限公司

    有限责任

    公司

    运输业 3,000 出租汽车营运，汽车配件批售100.00% 100.00% 是 注2

    15

    上海松江大众出租汽车

    有限公司

    有限责任

    公司

    运输业 2,000 出租汽车营运（区域性） 51.00% 51.00% 是

    16

    上海金山大众出租汽车

    有限公司

    有限责任

    公司

    运输业 3,000

    出租汽车及区域性出租汽车

    营运

    80.00% 80.00% 是

    17

    上海奉贤大众汽车客运

    有限公司

    有限责任

    公司

    运输业 15,167

    市内专线客运，出租汽车客

    运。（涉及许可经营的项目凭

    许可证经营）

    100.00% 100.00% 是 注2

    18

    上海奉贤大众众腾客运

    汽车有限公司

    有限责任

    公司

    运输业 1,000

    经营出租汽车业务、汽车配件

    销售

    100.00% 100.00% 是 注2

    19

    上海奉贤大众众义汽车

    客运有限公司

    有限责任

    公司

    运输业 1,000 出租车客运、汽车配件销售 100.00% 100.00% 是 注2

    20

    上海奉贤大众众和出租

    汽车有限公司

    有限责任

    公司

    运输业 1,000

    经营出租汽车业务、汽车配件

    销售

    100.00% 100.00% 是 注2

    21

    上海奉贤大众众慧客运

    汽车有限公司

    有限责任

    公司

    运输业 1,000

    经营出租汽车业务、汽车配件

    销售

    100.00% 100.00% 是 注2

    22

    上海青浦大众汽车客运

    有限公司

    有限责任

    公司

    运输业 3,000

    出租汽车营运，市内专线客运

    及夸省市客运业务等

    85.00% 85.00% 是

    23

    上海大众交通汽车销售

    有限公司

    有限责任

    公司

    商业 1,700

    汽车销售（含小轿车），汽车

    零件劳务服务及汽车装潢等

    100.00% 100.00% 是 注2

    24

    上海大众国际仓储物流

    有限公司

    有限责任

    公司

    运输业 2,400

    仓储、包装整理、搬运装饰、

    商务咨询

    100.00% 100.00% 是 注2

    25

    上海大众国际会议中心

    有限公司

    有限责任

    公司

    旅游饮食

    服务业

    5,000 会务服务，大型饭店，旅馆业100.00% 100.00% 是

    26 苏州大众交通有限公司

    有限责任

    公司

    运输业 2,000

    出租客运、汽车租赁、销售汽

    车配件。

    85.00% 85.00% 是大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    44

    序号 子公司名称

    子公司

    类型

    业务性质

    注册

    资本

    经营范围

    本公司合

    计持股比

    例

    本公司合计

    享有的表决

    权比例

    是否合

    并报表

    备注

    27 上海祥羚置业有限公司

    有限责任

    公司

    房地产业 3,000 房地产开发、经营，物业管理51.00% 51.00% 是 注2

    28

    黑龙江大众新城房地产

    开发有限公司

    有限责任

    公司

    房地产业 8,000 房地产开发与经营 59.00% 59.00% 是 注2

    29

    上海众稳房地产经纪有

    限公司

    有限责任

    公司

    旅游饮食

    服务业

    200 房地产经纪 55.00% 55.00% 是 注2

    30

    四川阆中城南天下投资

    管理有限公司

    有限责任

    公司

    房地产业 3,000 房地产开发、咨询、物业管理100.00% 100.00% 是 注2

    31

    无锡大众交通有限责任

    公司

    有限责任

    公司

    运输业 4,000 出租客运、汽车出租及租赁 82.50% 82.50% 是

    32

    无锡大众交通汽车维修

    服务有限公司

    有限责任

    公司

    工业 200

    汽车维修服务；汽车配件、五

    金销售

    69.00% 69.00% 是 注2

    33

    无锡大众汽车租赁有限

    公司

    有限责任

    公司

    运输业 500 汽车租赁 70.00% 70.00% 是 注2

    34

    上海大众空港宾馆有限

    公司

    有限责任

    公司

    旅游饮食

    服务业

    5,000

    宾馆、大型饭店、咖啡馆、会

    议服务

    71.00% 71.00% 是 注2

    35

    上海大众新发展置业投

    资有限公司

    有限责任

    公司

    房地产业 2,000

    房地产开发，销售，物业管理，

    建筑装潢，咨询，设计等

    51.00% 51.00% 是

    36

    上海大众航空服务有限

    公司

    有限责任

    公司

    旅游饮食

    服务业

    300

    国际航线航空客运销售代理

    业务、代办会务，待客订房，

    销售旅游用品销售

    51.00% 51.00% 是

    37 上海大众科技有限公司

    有限责任

    公司

    工业 1,800

    在信息技术、交通领域内从事

    四技服务，出租汽车计价器、

    通讯设备维修，通讯设备、汽

    车配件销售

    51.00% 51.00% 是 注2

    38

    上海大众智能设备有限

    公司

    有限责任

    公司

    工业 800

    在智能设备、网络等专业领域

    “四技”服务，出租车计价器

    组装器组装及相关服务

    100.00% 100.00% 是 注2

    39

    上海大众交通技术有限

    公司

    有限责任

    公司

    工业 50

    在汽车及相关科技产品、计算

    机软硬件专业领域内从事

    “四技”服务，汽车计价器维

    修，通讯设备维修

    100.00% 100.00% 是 注2大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    45

    序号 子公司名称

    子公司

    类型

    业务性质

    注册

    资本

    经营范围

    本公司合

    计持股比

    例

    本公司合计

    享有的表决

    权比例

    是否合

    并报表

    备注

    40

    上海大众交通崇明汽车

    销售服务有限公司

    有限责任

    公司

    工业 176

    汽车维护、汽车装潢、汽车配

    件销售

    100.00% 100.00% 是 注2

    41

    上海大众汽车虹桥销售

    服务有限公司

    有限责任

    公司

    工业 1,000

    汽车修理，配件、零部件加工，

    汽车（不含小轿车），旧车交

    易。上海大众品牌汽车销售

    51.00% 51.00% 是 注2

    42

    上海大众汽车俱乐部有

    限公司

    有限责任

    公司

    旅游饮食

    服务业

    500

    汽车及相关产业的信息咨询

    及服务

    70.00% 70.00% 是 注2

    43

    上海大众交通汽车零部

    件总汇有限公司

    有限责任

    公司

    商业 200 汽车配件，摩托车配件 100.00% 100.00% 是 注2

    44

    上海大众交通旧机动车

    经纪有限公司

    有限责任

    公司

    商业 100 旧机动车经纪 100.00% 100.00% 是 注2

    45

    上海大众交通市中汽车

    销售服务有限公司

    有限责任

    公司

    工业 800

    汽车修理、汽车配件销售；商

    务信息咨询

    100.00% 100.00% 是 注2

    46

    上海大众交通市西汽车

    销售服务有限公司

    有限责任

    公司

    商业 700

    销售：汽车、汽车配件、汽车

    修理，汽车装潢，商务咨询

    100.00% 100.00% 是 注2

    47

    杭州大众汽车服务有限

    公司

    有限责任

    公司

    运输业 2,000 服务；汽车租赁 52.50% 52.50% 是 注2

    48

    吴江大众置业发展有限

    公司

    有限责任

    公司

    房地产业 5,000

    房地产开发及咨询服务、物业

    管理

    100.00% 100.00% 是 注2

    49

    上海大众物业管理有限

    责任公司

    有限责任

    公司

    旅游饮食

    服务业

    300

    物业管理、停车场管理、室内

    装潢

    80.00% 80.00% 是 注2

    50

    哈尔滨大众物业管理有

    限责任公司

    有限责任

    公司

    旅游饮食

    服务业

    300

    物业管理、室内装饰、庭院绿

    化

    100.00% 100.00% 是 注2

    51

    苏州大众交通汽车修理

    有限公司

    有限责任

    公司

    工业 200 汽车维修、销售汽车配件 100.00% 100.00% 是 注2

    52 昆山大众交通有限公司

    有限责任

    公司

    运输业 800 出租客运、汽配销售 60.00% 60.00% 是

    53

    上海大众交通二手机动

    车经营有限公司

    有限责任

    公司

    商业 100

    二手车经，汽车配件、汽车用

    品的销售及相关业务的咨询

    服务

    100.00% 100.00% 是 注2

    54

    上海大众交通商务有限

    公司

    有限责任

    公司

    商业 2,000

    市场信息咨询与调查，通过集

    团会员卡系统提供企业管理

    100.00% 100.00% 是大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    46

    序号 子公司名称

    子公司

    类型

    业务性质

    注册

    资本

    经营范围

    本公司合

    计持股比

    例

    本公司合计

    享有的表决

    权比例

    是否合

    并报表

    备注

    咨询策划及商务信息咨询，通

    过员工服务卡体系为企事业

    单位提供各种员工福利相关

    的管理、策划、咨询及代理服

    务

    55

    嘉善众祥房地产开发有

    限公司

    有限责任

    公司

    房地产业 10,000 房地产开发 52.00% 52.00% 是 注2

    56

    吴江大众交通汽车服务

    有限公司

    有限责任

    公司

    运输业 200 出租客运、汽配销售 100.00% 100.00% 是

    备注说明：注2：

    上海大众大厦有限责任公司系母公司投资51%，母公司委托上海大众汽车租赁公司投资49%，收益

    由母公司享有100%；

    上海大众洗涤保洁实业有限公司系上海大众大厦有限责任公司投资90%，上海大众大厦有限责任

    公司委托上海大众汽车租赁公司投资10%，收益由上海大众大厦有限责任公司享有100%；

    上海大众交通汽车服务有限公司系母公司投资95%，母公司委托上海大众汽车租赁公司投资5%，

    收益由母公司享有100%；

    上海大众交通修理有限公司系上海大众交通汽车服务有限公司投资51%，上海大众交通汽车服务

    有限公司委托上海大众汽车租赁公司投资49%，收益由上海大众交通汽车服务有限公司享有100%；

    上海大众旅游公司系上海大众国际旅行社有限公司投资100%；

    上海大众会议展览有限责任公司系上海大众国际旅行社有限公司投资25%，上海大众国际旅行社

    有限公司委托上海大众旅游公司投资75%，收益由上海大众国际旅行社有限公司享有100%；

    上海大众物流有限公司系母公司投资60%，母公司委托上海大众汽车租赁公司投资15%，收益由母

    公司享有75%；

    上海大众国际货运代理有限公司系母公司投资34.62%，母公司委托上海大众汽车租赁公司投资

    42.31%，收益由母公司享有76.93%；

    上海嘉定大众出租汽车有限公司系由母公司投资90%，母公司委托上海大众汽车租赁公司投资

    10%，收益由母公司享有100%；

    上海奉贤大众汽车客运有限公司系母公司投资95.16%，母公司委托上海大众汽车租赁公司投资

    4.84%，收益由母公司享有100%；

    上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司系母公司投资10%，母公司委托上海奉贤大众汽车客运有限

    公司投资90%，收益由母公司享有100%；大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    47

    上海奉贤大众众义汽车客运有限公司系母公司投资10%，母公司委托上海奉贤大众汽车客运有限

    公司投资90%，收益由母公司享有100%；

    上海奉贤大众众和出租汽车有限公司系母公司投资10%，母公司委托上海奉贤大众汽车客运有限

    公司投资90%，收益由母公司享有100%；

    上海奉贤大众众慧客运汽车有限公司系母公司投资10%，母公司委托上海奉贤大众汽车客运有限

    公司投资90%，收益由母公司享有100%；

    上海大众交通汽车销售有限公司系上海大众交通汽车服务有限公司投资80%，上海大众交通汽车

    服务有限公司委托上海大众汽车租赁公司投资20%，收益由上海大众交通汽车服务有限公司享有100%；

    上海大众国际仓储物流有限公司系母公司委托上海大众国际货运代理有限公司投资25%、母公司

    委托上海大众汽车租赁公司投资75%；收益由母公司享有100%；

    上海祥羚置业有限公司系上海大众房地产开发经营公司投资51%；

    黑龙江大众新城房地产开发有限公司系上海大众房地产开发经营公司投资59%；

    上海众稳房地产经纪有限公司系上海大众房地产开发经营公司投资55%；

    四川阆中城南天下投资管理有限公司系上海大众房地产开发经营公司投资100%；

    无锡大众交通汽车维修服务有限公司系无锡大众交通有限责任公司投资69%；

    无锡大众汽车租赁有限公司系无锡大众交通有限责任公司投资70%；

    上海大众空港宾馆有限公司系母公司投资51%，上海大众国际旅行社有限公司投资20%；

    上海大众科技有限公司系母公司投资25%，母公司委托上海大众汽车租赁公司投资26%，收益由母

    公司享有51%；

    上海大众智能设备有限公司系上海大众科技有限公司投资100%；

    上海大众交通技术有限公司系上海大众科技有限公司投资90%，上海大众智能设备有限公司投资

    10%。

    上海大众交通崇明汽车销售服务有限公司系上海大众交通汽车服务有限公司投资100%；

    上海大众汽车虹桥销售服务有限公司系上海大众交通汽车服务有限公司投资51%；

    上海大众汽车俱乐部有限公司系上海大众交通汽车服务有限公司投资70%；

    上海大众交通汽车零部件总汇有限公司系上海大众交通汽车服务有限公司投资100%；

    上海大众交通旧机动车经纪有限公司系上海大众交通汽车服务有限公司投资60%，上海大众交通

    汽车服务有限公司委托上海大众汽车租赁公司投资40%，收益由上海大众交通汽车服务有限公司享有

    100%；

    上海大众交通市中汽车销售服务有限公司系上海大众汽车租赁公司投资100%；

    上海大众交通市西汽车销售服务有限公司系上海大众交通汽车服务有限公司投资100%；

    杭州大众汽车服务有限公司系上海大众汽车租赁公司投资52.5%；

    吴江大众置业发展有限公司系上海大众房地产开发经营公司投资100%；

    上海大众物业管理有限责任公司系上海大众房地产开发经营公司投资80%；大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    48

    哈尔滨大众物业管理有限责任公司系上海大众房地产开发经营公司投资91.83%，上海大众物业管

    理有限责任公司投资8.17%；

    苏州大众交通汽车修理有限公司系苏州大众交通有限公司投资100%；

    上海大众交通二手机动车经营有限公司系上海大众汽车租赁公司投资80%，上海大众拍卖有限公

    司投资20%；

    嘉善众祥房地产开发有限公司系上海大众房地产开发经营公司投资52%；

    （二）本期发生增减变动子公司情况

    1、同一控制下企业合并增加的子公司情况

    无同一控制下企业合并增加子公司的情况

    2、非同一控制下的购买股权而增加的子公司情况

    无非同一控制下的购买股权而增加子公司的情况

    3、本期发生的非同一控制下出售股权而减少的子公司情况

    子公司名称 出售日 出售日的确定方法公允价值的确定方法

    上海瑞众汽车销售服务有限公司 2009.4.30 股权转让协议 评估

    （三）纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司及其纳入合并范围的原因

    无纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司。

    （四）母公司拥有半数以上表决权，但未能对其形成控制的被投资单位及其原因

    无母公司拥有半数以上表决权，但未能对其形成控制的被投资单位。

    （五）本期合并报表范围的变更情况

    1、 与上年同期相比本期增加合并单位1 家，原因为：

    单 位 投资比例 备注

    吴江大众交通汽车服务有限公司 100.00% 09 年新设立

    与上年同期相比本期减少合并单位23 家，原因为：

    单 位 上年同期投资比例 原 因

    上海悦达汽车销售有限公司 100.00% 转让全部股权

    上海瑞众汽车销售服务有限公司 90.00 转让全部股权

    根据公司与上海巴士公交有限公司、上海浦东新区公共交通有限公司签订股权转协议规定，公司从

    2009 年4 月1 日起对下属公交板块所涉及子公司不再有控制权，上海巴士公交有限公司、上海浦东新区

    公共交通有限公司分别接管下属公交板块所涉及子公司经营权，故本期末未将下属公交板块所涉及子公

    司资产负债纳入合并范围，仅对该板块所涉及子公司1-3 月收入、费用、利润纳入合并利润表、现金流

    量纳入合并现金流量表，下属公交板块所涉及子公司共21 家，具体名单如下：大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    49

    单 位 上年同期投资比例

    上海浦东大众公共交通有限责任公司 96.67%

    上海申新巴士有限公司 51.00%

    上海大众弘达公共交通有限公司 65.00%

    上海南汇大众公交客运有限公司 51.00%

    上海崇明大众公共交通有限公司 80.00%

    上海崇明大众公交汽车修理有限公司 100.00%

    上海三岛宾馆有限公司 100.00%

    上海三岛广告有限公司 100.00%

    上海二汽徐闵汽车修理有限公司 100.00%

    上海飞云汽车服务有限公司 92.00%

    上海公交飞翔汽车服务有限公司 76.00%

    上海真西汽车修理有限公司 100.00%

    上海银浩物业管理有限公司 100.00%

    上海大众巴士公司 100.00%

    上海大众百通汽车客运有限公司 80.00%

    上海大众公共交通有限公司 68.53%

    上海大众公共交通汽车销售有限公司 80.00%

    上海大众中冷公交汽车空调维修服务有限公司 85.00%

    上海大众中冷汽车设备维修服务有限公司 89.00%

    上海奉贤大众公共交通有限公司 100.00%

    上海金山大众公共交通有限公司 100.00%

    2、与上年末相比本期新增合并单位1 家，原因为：

    本期新增合并单位 投资比例 备注

    吴江大众交通汽车服务有限公司 100.00% 09 年新设立

    与上年末相比本期减少合并单位22 家，原因为：

    单 位 上年同期投资比例 原 因

    上海瑞众汽车销售服务有限公司 90.00 转让全部股权

    根据公司与上海巴士公交有限公司、上海浦东新区公共交通有限公司签订股权转协议规定，公司从

    2009 年4 月1 日起对下属公交板块所涉及子公司不再有控制权，上海巴士公交有限公司、上海浦东新区

    公共交通有限公司分别接管下属公交板块所涉及子公司经营权，故本期末未将下属公交板块所涉及子公

    司资产负债纳入合并范围，仅对该板块所涉及子公司1-3 月收入、费用、利润纳入合并利润表、现金流大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    50

    量纳入合并现金流量表，下属公交板块所涉及子公司共21 家，具体名单如下：

    单 位 上年同期投资比例

    上海浦东大众公共交通有限责任公司 96.67%

    上海申新巴士有限公司 51.00%

    上海大众弘达公共交通有限公司 65.00%

    上海南汇大众公交客运有限公司 51.00%

    上海崇明大众公共交通有限公司 80.00%

    上海崇明大众公交汽车修理有限公司 100.00%

    上海三岛宾馆有限公司 100.00%

    上海三岛广告有限公司 100.00%

    上海二汽徐闵汽车修理有限公司 100.00%

    上海飞云汽车服务有限公司 92.00%

    上海公交飞翔汽车服务有限公司 76.00%

    上海真西汽车修理有限公司 100.00%

    上海银浩物业管理有限公司 100.00%

    上海大众巴士公司 100.00%

    上海大众百通汽车客运有限公司 80.00%

    上海大众公共交通有限公司 68.53%

    上海大众公共交通汽车销售有限公司 80.00%

    上海大众中冷公交汽车空调维修服务有限公司 85.00%

    上海大众中冷汽车设备维修服务有限公司 89.00%

    上海奉贤大众公共交通有限公司 100.00%

    上海金山大众公共交通有限公司 100.00%

    （六）子公司向母公司转移资金的能力受到严格限制的情况

    无子公司向母公司转移资金的能力受到严格限制的情况。

    （七）作为子公司纳入合并范围的特殊目的主体的业务性质、业务活动等

    无作为子公司纳入合并范围的特殊目的主体。

    （八）未纳入合并范围的、不再纳入合并范围的特殊目的主体的情况

    无未纳入合并范围的、不再纳入合并范围的特殊目的主体的情况。

    （九）少数股东权益和少数股东损益

    序号 项 目 年初金额期末金额大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    51

    序号 项 目 年初金额期末金额

    少数股东权益

    1 上海大众国际旅行社有限公司 7,514,985.94 6,858,602.00

    2 上海大众物流有限公司 7,305,730.80 6,358,660.11

    3 上海浦东大众公共交通有限责任公司 6,850,560.01 ---

    4 上海大众国际货运代理有限公司 6,627,454.78 6,818,802.96

    5 上海松江大众出租汽车有限公司 11,372,833.40 11,911,262.15

    6 上海金山大众出租汽车有限公司 6,532,616.58 6,412,265.35

    7 上海青浦大众汽车客运有限公司 6,034,336.82 5,662,769.05

    8 上海大众百通汽车客运有限公司 12,068,629.73 ---

    9 上海申新巴士有限公司 53,445,064.19 ---

    10 上海大众九环化工储运经营有限公司 4,062,172.10 4,135,922.67

    11 上海大众公共交通有限公司 37,190,162.31 ---

    12 上海大众弘达公共交通有限公司 4,230,440.08 ---

    13 上海大众公共交通汽车销售有限公司 3,319,028.29 ---

    14 上海瑞众汽车销售服务有限公司 132,986.59 ---

    15 苏州大众交通有限公司 3,691,588.49 3,482,145.19

    16 上海祥羚置业有限公司 26,555,470.06 28,385,758.48

    17 黑龙江大众新城房地产开发有限公司 86,534,783.58 57,161,675.03

    18 上海南汇大众公交客运有限公司 33,153,288.27 ---

    19 上海众稳房地产经纪有限公司 1,944,240.86 1,355,460.08

    20 昆山新大众房地产发展有限公司 7,557,728.08 8,111,169.15

    21 无锡大众交通有限责任公司 9,657,286.29 10,248,471.63

    22 无锡大众交通汽车维修服务有限公司 673,014.50 654,880.65

    23 无锡大众汽车租赁有限公司 1,916,425.77 1,889,794.30

    24 上海大众美林阁空港宾馆有限公司 10,953,238.31 12,258,918.82

    25 上海大众新发展置业投资有限公司 9,689,588.46 9,689,555.43

    26 上海大众航空服务有限公司 3,039,402.97 3,333,001.30

    27 上海大众科技有限公司 19,047,538.32 18,020,062.45

    28 上海大众智能设备有限公司 2,548,960.47 ---

    29 上海大众拍卖有限公司 6,285,032.85 6,405,125.38

    30 上海崇明大众公共交通有限公司 4,668,803.37 ---

    31 上海崇明大众出租汽车有限公司 4,996,630.27 5,162,547.77

    32 上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 9,330,432.67 8,840,322.90

    33 上海大众汽车俱乐部有限公司 2,735,512.55 2,686,029.68大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    52

    序号 项 目 年初金额期末金额

    34 上海大众交通市中汽车销售服务有限公司 1,291,643.59 ---

    35 杭州大众汽车服务有限公司 10,769,080.20 10,691,707.63

    36 上海佘山大众房地产置业发展有限公司 11,447,452.66 11,084,253.81

    37 上海大众物业管理有限责任公司 978,297.25 928,899.02

    38 上海飞云汽车服务有限公司 128,401.59 ---

    39 上海公交飞翔汽车服务有限公司 185,045.52 ---

    40 上海大众中冷公交汽车空调维修服务有限公司 150,151.76 ---

    41 上海中冷汽车设备维修服务有限公司 55,000.00 ---

    42 上海大众三汽公共交通出租汽车有限公司 --- 234,793.18

    43 上海虹口大众出租汽车有限公司 2,054,357.09 421,985.17

    44 昆山大众交通有限公司 3,699,038.84 3,580,519.16

    45 北京大众汽车租赁有限公司 128,686.06 ---

    46 上海莫泰大众河滨酒店有限公司 627,526.85 334,099.39

    47 嘉善众祥房地产开发有限公司 48,000,000.00 48,000,000.00

    合 计 491,180,649.17 301,119,459.89

    1、公司无少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额。

    2、公司无从归属于母公司当期损益中扣减的替少数股东承担超额亏损的金额。

    六、合并财务报表主要项目注释

    （以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

    （一）货币资金

    期末余额 年初余额

    项 目

    原币金额 折算汇率 人民币金额 原币金额 折算汇率 人民币金额

    库存现金

    人民币 565,893.07 1,543,690.06

    美 元 --- ---

    小 计 565,893.07 1,543,690.06

    银行存款

    人民币 828,307,358.50 1,084,481,048.03

    美 元 1,034,116.15 6.8319 7,064,978.12 1,096,629.37 6.8346 7,495,023.08

    小 计 835,372,336.62 1,091,976,071.11

    其他货币资金

    人民币 15,498,541.71 13,575,733.92大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    53

    期末余额 年初余额

    项 目

    原币金额 折算汇率 人民币金额 原币金额 折算汇率 人民币金额

    美 元 --- ---

    小 计 15,498,541.71 13,575,733.92

    合 计 851,436,771.40 1,107,095,495.09

    其中受限制的货币资金明细如下：

    期末余额年初余额

    银行保函保证金 700,000.00 300,000.00

    房产商业贷款保证金 --- 7,633,650.00

    其他保证金 1,000,000.00 1,000,000.00

    合 计 1,700,000.00 8,933,650.00

    （二）交易性金融资产

    项 目 期末公允价值 年初公允价值

    交易性权益工具投资 3,345,221.25 66,716.25

    （三）应收账款

    1、应收账款构成

    期末余额 年初余额

    账龄

    账面余额

    占总额

    比例

    坏账准备

    坏账准备

    比例

    账面余额

    占总额

    比例

    坏账准备

    坏账准备

    比例

    1 年以内（含1 年） 86,358,069.50 93.35% 3,511,784.58 0%-5% 167,881,468.61 95.98% 7,263,912.42 0%-5%

    1 年至2 年（含2 年） 2,826,925.88 3.05% 141,346.30 5% 2,822,873.68 1.61% 141,143.68 5%

    2 年至3 年（含3 年） 727,452.21 0.79% 36,372.61 5% 671,978.14 0.38% 33,598.91 5%

    3 年以上 2,596,280.41 2.81% 1,495,542.77 5%-100% 3,550,783.25 2.03% 1,613,526.10 5%-100%

    合计 92,508,728.00 100.00% 5,185,046.26 174,927,103.68 100.00% 9,052,181.11

    期末余额 年初余额

    种 类

    账面余额

    占总额比

    例

    坏账准备

    坏账准备

    比例

    账面余额

    占总额比

    例

    坏账准备

    坏账准

    备比例

    1、单项金额重大且单独计

    提减值准备

    --- --- --- --- --- --- --- ---

    2、单项金额非重大且单独

    计提减值准备

    1,437,609.20 1.55% 1,437,609.20 100.00% 1,511,565.20 0.86% 1,511,565.20 100.00%大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    54

    3、其他划分为类似信用风

    险特征的组合：

    91,071,118.80 98.45% 3,747,437.06 0%-5% 173,415,538.48 99.14% 7,540,615.91 0%-5%

    其中：单项金额重大 --- --- --- --- 77,687,172.52 44.41% 3,884,358.63 5%

    单项金额非重大 91,071,118.80 98.45% 3,747,437.06 0-5% 95,728,365.96 54.73% 3,656,257.28 0-5%

    合 计 92,508,728.00 100.00% 5,185,046.26 174,927,103.68 100.00% 9,052,181.11

    2、应收账款坏账准备的变动如下：

    本期减少额

    年初账面余额 本期计提额

    转回 转销

    期末账面余额

    2009 年1-6 月 9,052,181.11 -104,956.12 --- 3,762,178.73 5,185,046.26

    3、期末单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的应收款项：

    应收款项内容 账面余额 计提比例 坏账准备金额理 由

    山东大众出租汽车股份有限公司 1,005,462.00 100% 1,005,462.00 账龄较长，收回可能性较小

    旭集货运 225,650.00 100% 225,650.00 对方无力支付

    零 星 206,497.20 100% 206,497.20 账龄较长，收回可能性较小

    合 计 1,437,609.20 1,437,609.20

    4、无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回的应收账款。

    5、本期转销应收账款坏账准备金额3,762,178.73 元，均为减少合并单位相应减少坏账准备。

    6、期末应收账款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。

    7、期末应收关联方账款为2,253,955.28 元，占应收账款期末余额的2.44%。详见本附注八（二）

    7。

    8、期末应收账款中欠款金额前五名

    债务人排名 与本公司关系 欠款金额 账 龄 占应收账款总额的比例

    第一名 非关联方 4,000,000.00 1 年以内 4.32%

    第二名 非关联方 2,841,693.80 1 年以内 3.07%

    第三名 非关联方 2,280,000.00 1 年以内 2.46%

    第四名 非关联方 2,223,039.31 1 年以内 2.40%

    第五名 非关联方 1,542,380.00 1 年以内 1.67%

    9、无不符合终止确认条件的应收账款的转移。

    10、期末无以应收账款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

    11、无属于证券化标的且不符合终止确认条件的金融工具。大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    55

    （四）预付款项

    1、账龄分析

    期末余额 年初余额

    账 龄

    金 额 占总额比例金 额 占总额比例

    1年以内（含1年） 83,726,484.21 79.55% 97,097,584.35 99.39%

    1年至2年（含2年） 21,517,290.00 20.45% 597,290.00 0.61%

    合 计 105,243,774.21 100.00% 97,694,874.35 100.00%

    2、期末金额较大的预付款项

    （1）前五名欠款单位合计及比例

    期末余额 年初余额

    金额 比例 金额 比例

    47,430,189.59 45.07% 48,153,046.57 49.29%

    （2）预付账款主要单位：

    单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因

    桐乡市屠甸城建开发有限公司 土地购置 21,000,000.00 1-3 年 土地预付款

    东方建设集团有限公司吴江分公司 工程施工方 10,000,000.00 1 年以内 工程预付款

    上海佘山集镇建设开发有限公司 工程施工方 8,906,464.00 1 年以内 工程预付款

    上海新凤毛纺织厂 工程施工方 4,130,757.00 1 年以内 工程预付款

    上海浦东国际机场二期工程建设指挥部 工程施工方 3,392,968.59 1 年以内 工程预付款

    合 计 47,430,189.59

    3、期末预付款项中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。

    （五）其他应收款

    1、其他应收款构成

    期末余额 年初余额

    账 龄

    账面余额

    占总额

    比 例

    坏账准备

    坏账准备

    比 例

    账面余额

    占总额

    比 例

    坏账准备

    坏账准备

    比 例

    1年以内（含1年） 77,035,231.96 59.51% 3,422,658.73 0%-5% 154,807,307.06 64.92% 6,921,291.74 0%-5%

    1年至2年（含2年） 28,146,637.44 21.74% 1,407,331.87 5% 43,576,613.57 18.27% 2,178,830.68 5%

    2年至3年（含3年） 7,191,300.67 5.56% 359,565.03 5% 11,606,536.89 4.87% 580,326.85 5%

    3年以上 17,071,069.71 13.19% 4,915,542.15 5%-100% 28,462,717.36 11.94% 5,416,763.92 5%-100%

    合 计 129,444,239.78 100.00% 10,105,097.78 238,453,174.88 100.00% 15,097,213.19大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    56

    期末余额 年初余额

    种 类

    账面余额

    占总额

    比例

    坏账准备

    坏账准备

    比例

    账面余额

    占总额

    比例

    坏账准备

    坏账准备

    比例

    1、单项金额重大且

    单独计提减值准备

    4,180,000.00 3.23% 4,180,000.00 100.00% 4,180,000.00 1.75% 4,180,000.00 100.00%

    2、单项金额非重大

    且单独计提减值准

    备

    95,777.55 0.07% 95,777.55 100.00% 23,819.00 0.01% 23,819.00 100.00%

    3、其他划分为类似

    信用风险特征的组

    合：

    125,168,462.23 96.70% 5,829,320.23 0-5% 234,249,355.88 98.24% 10,893,394.19 0-5%

    其中：单项金额重大 9,800,000.00 7.57% 490,000.00 5% 34,319,401.14 14.39% 1,715,970.06 5%

    单项金额非

    重大

    115,368,462.23 89.13% 5,339,320.23 0-5% 199,929,954.74 83.85% 9,177,424.13 0-5%

    合 计 129,444,239.78 100.00% 10,105,097.78 238,453,174.88 100.00% 15,097,213.19

    2、其他应收款坏账准备的变动如下：

    本期减少额

    年初账面余额 本期计提额

    转回 转销

    期末账面余额

    2009 年1-6

    月

    15,097,213.19 1,772,867.90 --- 6,764,983.31 10,105,097.78

    3、期末单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的其他应收款：

    其他应收款内容 账面余额 计提比例 坏账准备金额理 由

    上海辛耕置业发展有限公司 4,180,000.00 100.00% 4,180,000.00 账龄较长，收回可能性较小

    零 星 95,777.55 100.00% 95,777.55 账龄较长，收回可能性较小

    合 计 4,275,777.55 4,275,777.55

    4、无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回的其他应收款

    5、本期转销的其他应收款坏账准备金额6,764,983.31 元，均为减少合并单位相应减少坏账准备

    金。

    6、期末其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

    7、期末其他应收关联方款项为3,070,840.42 元，占其他应收款期末余额2.37%。详见本附注八

    （二）7。

    8、期末其他应收款中欠款金额前五名大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    57

    债务人排名 与本公司关系 性质或内容 欠款金额 账龄

    占其他应收款

    总额的比例

    第一名 非关联方 事故借款及保险理赔47,761,490.47 1-3 年以上36.89%

    第二名 非关联方 房 款 4,180,000.00 3 年以上 3.23%

    第三名 非关联方 旅游团队借款 2,938,164.00 1 年以内 2.27%

    第四名 非关联方 支付商户保证金 2,000,000.00 1 年以内 1.55%

    第五名 非关联方 支付拍品保证金 2,000,000.00 1 年以内 1.55%

    9、无不符合终止确认条件的其他应收款的转移。

    10、期末无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

    11、无属于证券化标的且不符合终止确认条件的金融工具。

    （六）存货及存货跌价准备

    期末余额 年初余额

    项 目

    账面余额 跌价准备账面余额 跌价准备

    原材料 34,745,465.78 184,130.48 53,669,944.37 184,130.48

    在产品 --- --- 148,031.00 ---

    库存商品 23,350,492.72 --- 39,461,509.37 ---

    周转材料 338,396.18 --- 481,296.04 ---

    开发成本 715,433,221.05 --- 685,066,767.62 ---

    开发产品 426,098,563.95 --- 482,046,247.45 ---

    开发出租

    产品

    9,294,036.27 --- 9,294,036.27 ---

    合 计 1,209,260,175.95 184,130.48 1,270,167,832.12 184,130.48

    （1）开发成本：

    项目名称 开工时间 预计竣工时间期末余额年初余额

    昆山金色港湾二期 2004 年 2009 年 12,504,780.52 16,414,212.61

    吴江湖滨雅园 2006 年 2009 年 188,749,787.78 164,101,957.34

    桐乡新上海湖滨庄园二期 2006 年 2009 年 53,391,954.39 45,758,748.65

    嘉善房产项目 筹建期间 460,786,698.36 458,791,849.02

    合 计 715,433,221.05 685,066,767.62

    （2）开发产品：

    项目名称 竣工时间 年初余额本期增加金额本期减少金额 期末余额

    1、保定路大众公寓 1995 年 719,058.53 --- --- 719,058.53

    2、长寿路大众河滨 2004 年 10,214,779.49 --- --- 10,214,779.49

    3、昆山江南人家 2006 年 51,359,201.00 --- --- 51,359,201.00大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    58

    项目名称 竣工时间 年初余额本期增加金额本期减少金额 期末余额

    4、大众金融大厦 2006 年 95,281,167.74 --- 9,593,318.88 85,687,848.86

    5、黑龙江大众新城一期 2005 年 31,287,937.28 3,314,528.05 7,167,219.85 27,435,245.48

    6、黑龙江大众新城二期 2007 年 61,621,838.73 4,628,424.43 15,484,490.88 50,765,772.28

    7、昆山金色港湾二期 2004 年 41,563,197.71 2,738,180.50 3,229,243.99 41,072,134.22

    8、四川阆中城南天下 2006 年 29,794,477.58 --- --- 29,794,477.58

    9、桐乡新上海湖滨庄园一期 2006 年 76,548,787.24 --- 1,236,806.44 75,311,980.80

    10、重庆江北区新上海大厦 2006 年 2,713,736.25 --- --- 2,713,736.25

    11、黑龙江大众新城三期 2008 年 80,942,065.90 6,860,199.11 36,777,935.55 51,024,329.46

    合 计 482,046,247.45 17,541,332.09 73,489,015.59 426,098,563.95

    存货跌价准备

    本期减少额

    存货种类 年初账面余额 本期计提额

    转回 转销

    期末账面余额

    原材料 184,130.48 --- --- --- 184,130.48

    （七）其他流动资产和其他非流动资产

    其他流动资产：

    期末余额 年初余额

    项 目

    账面余额 减值准备 账面余额 减值准备

    委托贷款（期限一年以内） 5,000,000.00 --- 27,520,000.00 ---

    信托产品 --- --- 5,000,000.00 ---

    合 计 5,000,000.00 --- 32,520,000.00 ---

    其他非流动资产：

    期末余额 年初余额

    项 目

    账面余额 减值准备 账面余额 减值准备

    委托贷款（期限一年以

    上）

    10,000,000.00 --- --- ---大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    59

    （八）可供出售金融资产

    1、构成类别：

    项 目 期末公允价值年初公允价值

    可供出售权益工具 1,005,359,068.08 476,599,454.64

    其中：有限售条件的可供出售股票 --- 34,079,760.00

    无限售条件的可供出售股票 1,005,359,068.08 442,519,694.64

    2、有限售条件的可供出售股票

    明细品种 限售期截止日 期末公允价值年初公允价值

    交大昂立 2009.2.26 --- 34,079,760.00

    3、可供出售金融资产期末余额比年初余额增加528,759,613.44 元，增加比例为110.94%，增加

    原因为：期末持有的以公允价值计量的可供出售金融资产，期末公允价值上涨。

    （九）长期股权投资

    期末余额 年初余额

    账面余额 减值准备 账面余额 减值准备

    按权益法核算的长期股权投资

    合营企业 163,444,116.91 --- 154,818,636.10 ---

    联营企业 614,196,698.74 --- 223,966,074.27 ---

    小 计 777,640,815.65 --- 378,784,710.37 ---

    按成本法核算的长期股权投资 587,760,817.41 53,802,031.57 619,134,568.69 53,802,031.57

    合 计 1,365,401,633.06 53,802,031.57 997,919,279.06 53,802,031.57

    1、合营企业及联营企业主要信息

    序号 被投资单位名称 企业类型 注册地法定代表人业务性质 注册资本

    本公司持

    股比例

    本公司在被

    投资单位表

    决权比例

    一、合营企业

    1 上海大众新亚出租汽车有限公司 有限责任公司上海 戎平涛 交通运输业30,000,000.00 49.50% 49.50%

    2 上海大众交运出租汽车有限公司 有限责任公司上海 莫少峰 交通运输业7,187,000.00 50.00% 50.00%

    二、联营企业

    1 上海大众驾驶员培训有限公司 有限责任公司上海 施孟飞 服务业 5,000,000.00 30.00% 30.00%

    2 上海新天天大众低温物流有限公司 有限责任公司上海 张国美 交通运输业

    美元

    8,000,000.00

    33.00% 33.00%

    3 上海大众搬场物流有限公司 有限责任公司上海 袁庆芳 交通运输业6,000,000.00 40.00% 40.00%

    4 上海九环大众油汽供应公司 有限责任公司上海 张锡麟 服务业 15,000,000.00 30.00% 30.00%大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    60

    序号 被投资单位名称 企业类型 注册地法定代表人业务性质 注册资本

    本公司持

    股比例

    本公司在被

    投资单位表

    决权比例

    5 上海大众汽车庙行特约维修站有限公司 有限责任公司上海 李如亭 服务业 12,000,000.00 25.00% 25.00%

    6 上海弘邦汽车销售服务有限公司 有限责任公司上海 陈存云 服务业 5,000,000.00 30.00% 30.00%

    7 无锡上汽大众汽车修理有限公司 有限责任公司无锡 虞伟平 服务业 4,000,000.00 50.00% 50.00%

    8 杭州大众出租汽车股份有限公司 股份有限公司杭州 蒋天荣 交通运输业51,000,000.00 45.51% 45.51%

    9 上海三吉电子工程有限公司 有限责任公司上海 赵薇节 工业 10,000,000.00 25.00% 25.00%

    10 上海大众华林艺术品有限公司 有限责任公司上海 张锡麟 商业 3,000,000.00 33.33% 33.33%

    11 大众绿奕物业管理有限公司 有限责任公司上海 万忠 服务业 300,000.00 50.00% 50.00%

    12 昆山大众物业管理有限公司 有限责任公司昆山 唐余衡 服务业 500,000.00 34.00% 34.00%

    13 上海飞乐旅行社有限公司 有限责任公司上海 李小萍 服务业 500,000.00 80.00% 80.00%

    14 上海大众春盛房地产发展有限公司 有限责任公司上海 高志明 房地产 9,800,000.00 49.00% 49.00%

    15 上海西部大众地产置业有限公司 有限责任公司上海 董素铭 房地产 50,000,000.00 20.00% 20.00%

    16 上海大众广告有限公司 有限责任公司上海 谭游学 广告业 12,000,000.00 50.00% 50.00%

    17 山东大众出租汽车股份有限公司 股份有限公司山东 董玉海 交通运输业26,200,000.00 23.52% 23.52%

    18 济南大众出租汽车有限责任公司 有限责任公司济南 张锡麟 交通运输业6,800,000.00 50.00% 50.00%

    19 安徽大众汽车运输有限责任公司 有限责任公司安徽 石景明 交通运输业32,000,000.00 50.00% 50.00%

    20 哈尔滨大众交通运输有限责任公司 有限责任公司哈尔滨杨国平 交通运输业10,000,000.00 50.00% 50.00%

    21 江西大众交通运输有限责任公司 有限责任公司江西 石景明 交通运输业8,000,000.00 45.00% 45.00%

    22 上海交通大众客运有限责任公司 有限责任公司上海 陈辰康 交通运输业108,580,000.00 40.71% 40.71%

    23 上海大众佐川急便物流有限公司 有限责任公司上海 石原博文 交通运输业

    美元

    4,220,000.00

    25.00% 25.00%

    24 上海大众美林阁酒店有限公司 有限责任公司上海 杨国平 服务业 50,000,000.00 40.00% 40.00%

    25 上海大众公共交通有限公司 有限责任公司上海 杨国平 交通运输业241,566,229.31 68.5293% 68.5293%

    26 上海大众百通汽车客运有限公司 有限责任公司上海 童亦工 交通运输业42,000,000.00 80.00% 80.00%

    27 上海大众巴士公司 有限责任公司上海 朱立鸿 交通运输业95,000,000.00 100.00% 100.00%

    28 上海崇明大众公共交通有限公司 有限责任公司上海 郭奇章 交通运输业30,000,000.00 80.00% 80.00%

    29 上海浦东大众公共交通有限责任公司 有限责任公司上海 童亦工 交通运输业150,000,000.00 96.67% 96.67%

    序号 被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额

    本期营业收入

    总额

    本期净利润 关联关系

    组织机构代

    码

    一、合营企业

    1 上海大众新亚出租汽车有限公司 209,914,169.48 55,908,853.72 65,560,493.91 15,358,588.58 合营单位63027798-7大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    61

    2 上海大众交运出租汽车有限公司 56,359,842.07 16,125,602.35 15,069,901.90 3,337,948.28 合营单位13240302-0

    二、联营企业

    1 上海大众驾驶员培训有限公司 10,576,084.70 3,422,953.58 6,165,126.90 636,464.43 联营单位75430436-9

    2 上海新天天大众低温物流有限公司 58,868,340.67 3,552,851.05 14,465,175.12 310,270.53 联营单位75188204-0

    3 上海大众搬场物流有限公司 9,503,453.42 2,108,527.04 7,141,965.74 580,176.24 联营单位77625208-8

    4 上海九环大众油汽供应公司 20,373,396.00 60,905.60 30,525,796.09 994,626.88 联营单位63160538-0

    5

    上海大众汽车庙行特约维修站有限公

    司

    15,976,957.51 3,294,594.93 7,993,895.16 136,898.65 联营单位73668106-4

    6 上海弘邦汽车销售服务有限公司 23,608,553.10 19,576,324.25 --- --- 联营单位77523700-3

    7 无锡上汽大众汽车修理有限公司 5,160,074.16 401,473.22 5,917,013.73 585,294.36 联营单位74555447-0

    8 杭州大众出租汽车股份有限公司 112,226,986.74 45,737,882.76 11,365,612.60 2,728,712.88 联营单位14306344-7

    9 上海三吉电子工程有限公司 43,213,088.17 23,715,403.08 20,680,269.71 1,896,223.49 联营单位63073199-1

    10 上海大众华林艺术品有限公司 1,609,775.34 679,891.42 --- -35,657.21 联营单位77180413-8

    11 昆山大众物业管理有限公司 3,597,114.14 3,351,145.85 2,064,060.71 -144,558.78 联营单位74132548-6

    12 上海飞乐旅行社有限公司 619,830.88 31,500.00 --- 663.33 联营单位13462368-4

    13 上海大众绿奕物业管理有限公司 337,753.92 290,675.14 --- --- 联营单位75759015-3

    14 上海大众春盛房地产发展有限公司 56,132,329.20 49,593,356.66 --- --- 联营单位74379609-7

    15 上海西部大众地产置业有限公司 1,175,701,892.69 1,126,399,817.64 --- --- 联营单位75574012-x

    16 上海大众广告有限公司 28,852,745.35 8,715,404.06 19,072,960.82 2,240,626.28 联营单位13351390-x

    17 山东大众出租汽车股份有限公司 96,718,428.00 99,583,132.78 174,800.00 -778,692.60 联营单位16411616-5

    18 济南大众出租汽车有限责任公司 48,912,733.20 46,907,337.76 8,655,668.18 350,109.81 联营单位26433256-x

    19 安徽大众汽车运输有限责任公司 49,612,912.60 5,746,600.01 13,293,812.00 1,603,113.41 联营单位14904117-7

    20 哈尔滨大众交通运输有限责任公司 68,741,756.58 41,162,227.65 10,816,901.09 8,777,882.65 联营单位12759066-9

    21 江西大众交通运输有限责任公司 54,053,474.20 43,029,374.93 11,682,470.93 1,204,523.16 联营单位61241280-7

    22 上海交通大众客运有限责任公司 140,805,878.85 23,290,357.64 18,051,620.03 4,548,621.02 联营单位63033016-x

    23 上海大众佐川急便物流有限公司 41,404,818.66 18,164,277.66 23,938,571.77 3,974,726.05 联营单位74059007-7

    24 上海大众美林阁酒店有限公司 89,013,048.01 7,463,381.25 28,311,743.99 7,596,637.26 联营单位72942599-4

    25 上海大众公共交通有限公司 911,408,493.18 825,392,149.33 138,966,347.37 -24,920,055.58 联营单位76089362-2

    26 上海大众百通汽车客运有限公司 70,552,715.40 24,011,591.62 11,289,005.06 -2,195,689.43 联营单位73851782-3

    27 上海大众巴士公司 139,706,460.79 43,155,891.23 23,661,557.19 -3,927,380.22 联营单位13307986-7

    28 上海崇明大众公共交通有限公司 65,920,609.80 44,727,453.55 16,638,728.67 -2,150,860.58 联营单位63106121-3

    29 上海浦东大众公共交通有限责任公司391,915,839.75 209,542,830.64 57,782,045.27 3,358,171.63 联营单位63047986-5

    2、按权益法核算的长期股权投资大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    62

    本期权益增减额

    序号 被投资单位 其中

    占被投资

    单位注册

    资本比例

    年初余额

    合 计

    成本变动 损益调整 分回现金红利

    期末余额

    合营企业

    1

    上海大众新亚出租汽车有

    限公司

    49.50% 120,021,806.51 7,134,153.43 --- 7,134,153.43 --- 127,155,959.94

    2

    上海大众交运出租汽车有

    限公司

    50.00% 34,796,829.59 1,491,327.38 --- 1,491,327.38 --- 36,288,156.97

    小 计 154,818,636.10 8,625,480.81 --- 8,625,480.81 --- 163,444,116.91

    联营企业

    1

    上海大众驾驶员培训有限

    公司

    30.00% 2,255,060.00 -109,060.67 --- 190,939.33 -300,000.00 2,145,999.33

    2

    上海新天天大众低温物流

    有限公司

    33.00% 18,163,429.37 102,389.27 --- 102,389.27 --- 18,265,818.64

    3

    上海大众搬场物流有限公

    司

    40.00% 3,055,900.06 232,070.50 --- 232,070.50 --- 3,287,970.56

    4

    上海九环大众油气供应公

    司

    30.00% 5,309,394.78 298,388.06 --- 298,388.06 --- 5,607,782.84

    5

    上海大众交通建峰汽车销

    售服务有限公司

    --- 1,357,556.82 -1,357,556.82 -1,357,556.82 --- --- ---

    6

    上海大众汽车庙行特约维

    修站有限公司

    25.00% 3,189,038.66 -55,775.34 --- 34,224.66 -90,000.00 3,133,263.32

    7

    上海弘邦汽车销售服务有

    限公司

    30.00% 1,096,012.06 -150,000.00 --- --- -150,000.00 946,012.06

    8

    上海绿源油气供应有限公

    司

    --- 2,001,160.27 -2,001,160.27 -1,948,125.43 -53,034.84 --- ---

    9

    上海石油集团虹光三汽加

    油站

    --- 856,786.43 -856,786.43 -842,772.30 -14,014.13 --- ---

    10

    无锡上汽大众汽车修理有

    限公司

    50.00% 2,540,732.86 -161,432.59 --- 292,647.18 -454,079.77 2,379,300.27

    11

    杭州大众出租汽车股份有

    限公司

    45.51% 28,833,179.90 1,203,908.12 --- 1,203,908.12 --- 30,037,088.02

    12

    上海三吉电子工程有限公

    司

    25.00% 5,106,997.69 -275,944.13 --- 474,055.87 -750,000.00 4,831,053.56

    13 上海大众华林艺术品有限33.33% 321,847.04 -11,885.74 --- -11,885.74 --- 309,961.30大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    63

    本期权益增减额

    序号 被投资单位 其中

    占被投资

    单位注册

    资本比例

    年初余额

    合 计

    成本变动 损益调整 分回现金红利

    期末余额

    公司

    14

    上海大众绿奕管理有限公

    司物业

    50.00% 42,214.05 --- --- --- --- 42,214.05

    15

    昆山大众物业管理有限公

    司

    34.00% 114,104.54 -49,149.99 --- -49,149.99 --- 64,954.55

    16 上海飞乐旅行社有限公司 80.00% 470,134.04 530.66 --- 530.66 --- 470,664.70

    17

    上海大众春盛房地产有限

    公司

    49.00% 4,800,000.00 --- --- --- --- 4,800,000.00

    18

    上海西部大众地产置业有

    限公司

    20.00% 10,000,000.00 --- --- --- --- 10,000,000.00

    19 上海大众广告有限公司 50.00% 10,148,357.51 -79,686.86 --- 1,120,313.14 -1,200,000.00 10,068,670.65

    20

    山东大众出租汽车股份有

    限公司

    23.52% --- --- --- --- --- ---

    21

    济南大众出租汽车有限责

    任公司

    50.00% 827,642.82 175,054.91 --- 175,054.91 --- 1,002,697.73

    22

    安徽大众汽车运输有限责

    任公司

    50.00% 22,232,620.96 801,556.71 --- 801,556.71 --- 23,034,177.67

    23

    哈尔滨大众交通运输有限

    责任公司

    50.00% 12,810,423.14 4,388,941.33 --- 4,388,941.33 --- 17,199,364.47

    24

    江西大众交通运输有限责

    任公司

    45.00% 5,318,809.25 -357,964.58 --- 542,035.42 -900,000.00 4,960,844.67

    25

    上海交通大众客运有限责

    任公司

    40.71% 48,722,576.21 -436,058.78 --- 1,851,743.62 -2,287,802.40 48,286,517.43

    26

    上海大众佐川急便物流有

    限公司

    25.00% 4,810,884.01 993,681.51 --- 993,681.51 --- 5,804,565.52

    27

    上海大众美林阁酒店有限

    公司

    40.00% 29,581,211.80 3,038,654.90 --- 3,038,654.90 --- 32,619,866.70

    28

    上海大众公共交通有限公

    司（注）

    68.5293% --- 57,865,947.51 --- --- --- 57,865,947.51

    29

    上海大众百通汽车客运有

    限公司（注）

    80.00% --- 37,232,899.03 --- --- --- 37,232,899.03

    30 上海大众巴士公司（注） 100.00% --- 96,550,569.56 --- --- --- 96,550,569.56大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    64

    本期权益增减额

    序号 被投资单位 其中

    占被投资

    单位注册

    资本比例

    年初余额

    合 计

    成本变动 损益调整 分回现金红利

    期末余额

    31

    上海崇明大众公共交通有

    限公司（注）

    80.00% --- 16,954,525.00 --- --- --- 16,954,525.00

    32

    上海浦东大众公共交通有

    限责任公司（注）

    96.67% --- 176,293,969.60 --- --- --- 176,293,969.60

    小计 223,966,074.27 390,230,624.47 -4,148,454.55 15,613,050.49 -6,131,882.17 614,196,698.74

    合计 378,784,710.37 398,856,105.28 -4,148,454.55 24,238,531.30 -6,131,882.17 777,640,815.65

    注：上海大众公共交通有限公司、上海大众百通汽车客运有限公司、上海大众巴士公司、上海崇

    明大众共公交通有限公司、上海浦东大众公共交通有限责任公司原均是公司直接投资控股子公司，根

    据公司与上海巴士公交有限公司、上海浦东新区公共交通有限公司股权转让协议规定，公司从2009

    年4 月1 日起对这5 家公司不再有控制权，并由上海巴士公交有限公司、上海浦东新区公共交通有限

    公司分别接管其经营权，本期末不再对其资产负债进行合并，但由于尚未完成股权转让手续在这5 家

    公司中所享有的权益在集团合并资产负债表中仍以长期股权投资形式反映，并以权益法核算。

    3、按成本法核算的长期股权投资

    本期权益增减额

    序号 被投资单位

    占被投资单位

    注册资本比例

    初始投资成本 年初余额

    合计

    其中：分

    回现金红

    利

    期末账面余额 减值准备

    1

    上海华夏大众公交

    客运有限公司

    --- 918,000.00 918,000.00 -918000 --- --- ---

    2

    上海南桥客运汽车

    站有限公司

    5.00% 1,089,602.32 1,089,602.32 --- --- 1,089,602.32 ---

    3

    上海松江大众公共

    交通有限公司

    --- 8,100,000.00 15,455,751.28 -15455751.28 --- --- ---

    4

    上海公交驾驶员培

    训中心

    --- 200,000.00 200,000.00 -200000 --- --- ---

    5

    上海青浦盈港客运

    管理有限公司

    --- 400,000.00 400,000.00 -400000 --- --- ---

    6

    东方大众汽车销售

    服务有限公司

    20.00% 1,400,000.00 2,000,000.00 --- --- 2,000,000.00 ---

    7

    东方宜晟圣汽车销

    售服务有限公司

    20.00% 600,000.00 800,000.00 --- --- 800,000.00 ---大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    65

    本期权益增减额

    序号 被投资单位

    占被投资单位

    注册资本比例

    初始投资成本 年初余额

    合计

    其中：分

    回现金红

    利

    期末账面余额 减值准备

    8

    上海良标智能终端

    股份有限公司

    2.00% 1,000,000.00 1,000,000.00 --- --- 1,000,000.00 430,591.57

    9

    上海飞田通信技术

    有限公司

    14.00% 1,000,000.00 1,000,000.00 --- --- 1,000,000.00 ---

    10

    上海电科智能交通

    科技有限公司

    6.00% 8,100,000.00 8,100,000.00 --- --- 8,100,000.00 ---

    11

    上海巴士电车有限

    公司

    --- 14,400,000.00 14,400,000.00 -14,400,000.00 --- --- ---

    12

    大众保险股份有限

    公司

    7.98% 63,154,224.79 103,794,224.79 --- --- 103,794,224.79 52,900,000.00

    13

    上海数讯信息技术

    有限公司

    15.68% 17,440,000.00 17,440,000.00 --- --- 17,440,000.00 ---

    14

    上海卫铭生化股份

    有限公司

    4.44% 1,319,488.00 1,319,488.00 --- --- 1,319,488.00 ---

    15

    上海管道净水有限

    责任公司

    10.00% 1,751,874.00 1,751,874.00 --- --- 1,751,874.00 ---

    16

    上海新奥九环车用

    能源股份有限公司

    14.85% 8,071,377.93 8,071,377.93 --- --- 8,071,377.93 ---

    17

    上海公共交通卡股

    份有限公司

    12.11% 20,234,256.00 20,234,256.00 --- --- 20,234,256.00 ---

    18

    上海九环汽车天然

    气发展有限公司

    10.00% 1,766,452.92 1,766,452.92 --- --- 1,766,452.92 ---

    19

    上海南站长途客运

    有限公司

    15.00% 11,250,000.00 11,250,000.00 --- --- 11,250,000.00 ---

    20

    上海阳光九环能源

    发展有限公司

    10.00% 3,270,000.00 3,270,000.00 --- --- 3,270,000.00 ---

    21

    上海水仙电器股份

    有限公司

    小于5% 944,000.00 944,000.00 --- --- 944,000.00 471,440.00

    22

    中国纺织机械股份

    有限公司

    小于5% 404,000.00 404,000.00 --- --- 404,000.00 ---

    23 复地（集团）股份有小于5% 1,057,459.45 1,057,459.45 --- --- 1,057,459.45 ---大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    66

    本期权益增减额

    序号 被投资单位

    占被投资单位

    注册资本比例

    初始投资成本 年初余额

    合计

    其中：分

    回现金红

    利

    期末账面余额 减值准备

    限公司

    24

    申银万国证券股份

    有限公司

    小于5% 4,050,000.00 4,050,000.00 --- --- 4,050,000.00 ---

    25

    上海银行股份有限

    公司

    小于5% 2,425,100.00 2,425,100.00 --- --- 2,425,100.00 ---

    26

    国泰君安证券股份

    有限公司

    小于5% 119,124,915.00 157,282,388.52 --- --- 157,282,388.52 ---

    27

    国泰君安投资管理

    股份有限公司

    小于5% 875,085.00 68,710,593.48 --- --- 68,710,593.48 ---

    28

    光大证券股份有限

    公司

    小于5% 165,000,000.00 165,000,000.00 --- --- 165,000,000.00 ---

    29

    江苏银行股份有限

    公司

    小于5% 5,000,000.00 5,000,000.00 --- --- 5,000,000.00 ---

    合 计 464,345,835.41 619,134,568.69 -31,373,751.28 --- 587,760,817.41 53,802,031.57

    4、长期股权投资减值准备

    序号 被投资单位 年初余额 本期增加本期减少期末余额 计提原因

    1 上海水仙电器股份有限公司 471,440.00 --- --- 471,440.00 以前年度亏损

    2 大众保险股份有限公司 52,900,000.00 --- --- 52,900,000.00 连续巨额亏损

    3 上海良标智能终端股份有限公司 430,591.57 --- --- 430,591.57 以前年度亏损

    合 计 53,802,031.57 --- --- 53,802,031.57

    （十）投资性房地产

    本期增加额 本期减少额

    项 目 年初余额

    购 置

    自用房地产或

    存货转入

    本期折旧或

    摊销

    处 置

    转为自用

    房地产

    期末余额

    1、原价合计 31,828,718.33 --- 14,436,206.67 --- --- --- 46,264,925.00

    （1）房屋、建筑物 31,828,718.33 --- 14,436,206.67 --- --- --- 46,264,925.00

    （2）土地使用权 --- --- --- --- --- --- ---

    2、累计折旧或累计摊销合

    计

    1,986,533.72 --- --- 173,105.64 --- --- 2,159,639.36大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    67

    本期增加额 本期减少额

    项 目 年初余额

    购 置

    自用房地产或

    存货转入

    本期折旧或

    摊销

    处 置

    转为自用

    房地产

    期末余额

    （1）房屋、建筑物 1,986,533.72 --- --- 173,105.64 --- --- 2,159,639.36

    （2）土地使用权 --- --- --- --- --- --- ---

    3、投资性房地产减值准备

    累计金额合计

    --- --- --- --- --- --- ---

    （1）房屋、建筑物 --- --- --- --- --- --- ---

    （2）土地使用权 --- --- --- --- --- --- ---

    4、投资性房地产账面价值

    合计

    29,842,184.61 --- 14,436,206.67 173,105.64 --- --- 44,105,285.64

    （1）房屋、建筑物 29,842,184.61 --- 14,436,206.67 173,105.64 --- --- 44,105,285.64

    （2）土地使用权 --- --- --- --- --- --- ---

    （十一）固定资产原价及累计折旧

    1、固定资产原价

    类 别 年初余额 本期增加本期减少1 本期减少2 期末余额

    房屋及建筑物 595,359,901.29 --- 133,780.00 75,543,067.29 519,683,054.00

    通用设备 170,979,801.97 2,740,195.06 2,729,881.03 57,094,878.80 113,895,237.20

    专用设备 4,536,571,638.80 165,634,017.97 186,817,100.39 2,095,326,278.80 2,420,062,277.58

    运输设备 31,552,710.00 2,606,728.33 7,422,886.23 9,411,849.10 17,324,703.00

    其他设备 8,239,890.62 88,078.40 --- 4,048,821.76 4,279,147.26

    合 计 5,342,703,942.68 171,069,019.76 197,103,647.65 2,241,424,895.75 3,075,244,419.04

    其中：本期由在建工程转入固定资产原价为137,740,019.74 元。

    期末抵押或担保的固定资产账面价值为103,728,987.88 元，详见本附注十。

    2、累计折旧

    类 别 年初余额 本期提取本期减少1 本期减少2 期末余额

    房屋及建筑物 99,866,187.88 8,775,281.09 62,654.31 14,806,455.42 93,772,359.24

    通用设备 116,817,507.59 6,981,881.70 2,134,269.57 36,408,763.96 85,256,355.76

    专用设备 1,612,215,109.12 222,451,852.77 126,186,127.28 782,779,690.37 925,701,144.24

    运输设备 15,444,270.40 4,611,014.12 6,685,390.27 6,086,875.68 7,283,018.57

    其他设备 5,767,304.42 236,710.94 --- 3,095,774.93 2,908,240.43

    合 计 1,850,110,379.41 243,056,740.62 135,068,441.43 843,177,560.36 1,114,921,118.24大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    68

    3、固定资产减值准备

    类 别 年初余额 本期增加 本期减少1 本期减少2 期末余额

    房屋及建筑物 --- --- --- --- ---

    通用设备 96,790.59 --- --- --- 96,790.59

    专用设备 --- --- --- --- ---

    运输设备 --- --- --- --- ---

    其他设备 --- --- --- --- ---

    合 计 96,790.59 --- --- --- 96,790.59

    4、固定资产账面价值

    类 别 年初余额 本期增加 本期减少1 本期减少2 期末余额

    房屋及建筑物 495,493,713.41 --- 8,846,406.78 60,736,611.87 425,910,694.76

    通用设备 54,065,503.79 2,740,195.06 7,577,493.16 20,686,114.84 28,542,090.85

    专用设备 2,924,356,529.68 165,634,017.97 283,082,825.88 1,312,546,588.43 1,494,361,133.34

    运输设备 16,108,439.60 2,606,728.33 5,348,510.08 3,324,973.42 10,041,684.43

    其他设备 2,472,586.20 88,078.40 236,710.94 953,046.83 1,370,906.83

    合 计 3,492,496,772.68 171,069,019.76 305,091,946.84 1,398,247,335.39 1,960,226,510.21

    本期减少1 系公司经营过程中减少，本期减少2 系合并范围减少

    （十二）在建工程

    期末余额 年初余额

    项 目

    账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

    车辆及计价器 12,634,644.20 --- 12,634,644.20 2,704,164.30 --- 2,704,164.30

    待安装设备 2,626,969.00 --- 2,626,969.00 1,371,744.00 --- 1,371,744.00

    零星工程 43,501.40 --- 43,501.40 --- --- ---

    房屋及扩建工程 277,017,629.08 --- 277,017,629.08 256,222,160.08 --- 256,222,160.08

    合计 292,322,743.68 --- 292,322,743.68 260,298,068.38 --- 260,298,068.38大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    69

    1、在建工程项目变动情况

    本期减少

    工程项目名称 年初余额 本期增加

    转入固定资产其他减少

    期末余额

    资金

    来源

    车辆及计价器 2,704,164.30 147,372,417.64 136,087,326.74 1,354,611.00 12,634,644.20 其他

    待安装设备 1,371,744.00 4,649,623.00 794,895.00 2,599,503.00 2,626,969.00 其他

    零星工程 --- 86,326.40 18,000.00 24,825.00 43,501.40 其他

    房屋及扩建工程 256,222,160.08 21,835,267.00 839,798.00 200,000.00 277,017,629.08 其他

    合 计 260,298,068.38 173,943,634.04 137,740,019.74 4,178,939.00 292,322,743.68

    （十三）无形资产

    项 目 年初余额本期增加本期减少1 本期减少2 期末余额

    1、原价合计 1,346,061,896.28 13,234,230.00 --- 130,963,434.45 1,228,332,691.83

    （1）土地使用权 61,430,661.24 --- --- 26,362,423.59 35,068,237.65

    （2）房屋使用权 1,202,123.00 --- --- 742,123.00 460,000.00

    （3）电脑软件 4,448,520.67 --- --- 101,316.67 4,347,204.00

    （4）特许经营权 1,278,980,591.37 13,234,230.00 --- 103,757,571.19 1,188,457,250.18

    2、累计摊销额合计 220,047,272.20 16,021,139.49 --- 27,450,548.43 208,617,863.26

    （1）土地使用权 5,461,423.19 3,582,926.26 --- 1,440,045.40 7,604,304.05

    （2）房屋使用权 1,096,610.26 14,512.74 --- 742,123.00 369,000.00

    （3）电脑软件 3,053,701.06 271,932.42 --- 88,075.08 3,237,558.40

    （4）特许经营权 210,435,537.69 12,151,768.07 --- 25,180,304.95 197,407,000.81

    3、无形资产减值准备累

    计金额合计

    --- --- --- --- ---

    （1）土地使用权 --- --- --- --- ---

    （2）房屋使用权 --- --- --- --- ---

    （3）电脑软件 --- --- --- --- ---

    （4）特许经营权 --- --- --- --- ---

    4、无形资产账面价值合

    计

    1,126,014,624.08 -2,786,909.49 --- 103,512,886.02 1,019,714,828.57

    （1）土地使用权 55,969,238.05 -3,582,926.26 --- 24,922,378.19 27,463,933.60

    （2）房屋使用权 105,512.74 -14,512.74 --- --- 91,000.00

    （3）电脑软件 1,394,819.61 -271,932.42 --- 13,241.59 1,109,645.60

    （4）特许经营权 1,068,545,053.68 1,082,461.93 --- 78,577,266.24 991,050,249.37

    无形资产的其他说明：

    1、特许经营权中无规定期限的出租运营许可确认为使用寿命不确定的无形资产。大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    70

    2、本期减少1 系公司经营过程中减少，本期减少2 系合并范围减少

    （十四）长期待摊费用

    项 目 期末余额年初余额

    装修费 174,047,262.04 182,783,558.48

    其中：浦东机场大众空港宾馆装修

    费

    150,769,533.33 154,651,147.92

    预付长期租赁费用 31,329.03 35,804.61

    识别服 4,408,947.16 5,691,035.29

    其 他 3,160,879.25 3,816,517.07

    合 计 181,648,417.48 192,326,915.45

    装修费中浦东机场大众空港宾馆装修费：为公司控股子公司上海大众空港宾馆有限公司与上海机

    场（集团）有限公司签订《关于上海浦东机场磁悬浮车站宾馆投资、建设管理和租赁运营项目合作协

    议》，机场集团将大众空港宾馆支付的资金作为宾馆的专项建设资金，由机场集团进行宾馆建设。双

    方合作期20 年，2008 年1 月1 日至2027 年12 月31 日，合作期内机场集团将宾馆设施出租给大众空

    港宾馆经营，大众空港宾馆自负盈亏，自担风险，每年另需支付定额年租金给机场集团。20 年后宾馆

    产权无偿归还机场集团。建设工程完工投入使用，公司转入长期待摊费用，按20 年进行摊销。

    （十五）递延所得税资产和递延所得税负债

    1、已确认的递延所得税资产

    项 目 期末余额年初余额

    （1）资产减值准备 3,626,815.47 4,586,821.32

    （2）折旧或摊销差 57,942.95 57,942.95

    （3）公允价值变动 27,560.41 6,538.75

    （4）可抵扣亏损 81,587.05 81,587.05

    （5）未实现内部销售损益 18,673,809.08 13,759,077.20

    合 计 22,467,714.96 18,491,967.27

    引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异金额。

    项 目 暂时性差异金额

    （1）资产减值准备 15,290,144.04

    （2）折旧或摊销差 231,771.80

    （3）公允价值变动 110,241.61

    （4）可抵扣亏损 326,348.20

    （5）未实现内部销售损益 74,695,236.30大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    71

    项 目 暂时性差异金额

    合 计 90,653,741.95

    2、已确认的递延所得税负债

    项 目 期末余额年初余额

    （1）公允价值变动 213,309,574.76 84,064,078.48

    （2）无形资产摊销 7,921,049.93 6,350,216.37

    合 计 221,230,624.69 90,414,294.85

    引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异金额。

    项 目 暂时性差异金额

    （1）公允价值变动 853,238,299.02

    （2）无形资产摊销 31,684,199.70

    合 计 884,922,498.72

    （十六）资产减值准备

    本期减少额

    项 目 年初账面余额 本期计提额

    转回 转销

    期末账面余额

    1、坏账准备 24,149,394.30 1,667,911.78 --- 10,527,162.04 15,290,144.04

    2、存货跌价准备 184,130.48 --- --- --- 184,130.48

    3、长期股权投资减值准备 53,802,031.57 --- --- --- 53,802,031.57

    4、固定资产减值准备 96,790.59 --- --- --- 96,790.59

    合 计 78,232,346.94 1,667,911.78 --- 10,527,162.04 69,373,096.68

    （十七）短期借款

    1、短期借款

    借款类别 期末余额年初余额

    信用借款 2,063,000,000.00 2,423,000,000.00

    抵押借款 --- 3,000,000.00

    保证借款 178,903,400.00 782,800,000.00

    合 计 2,241,903,400.00 3,208,800,000.00

    2、短期借款期末余额比年初余额减少966,896,600.00 元，减少比例为30.13%，减少原因为：（1）

    本期归还部分到期银行借款，（2）合并范围减少。大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    72

    （十八）应付票据

    种 类 期末余额年初余额

    银行承兑汇票 47,368,100.00 ---

    商业承兑汇票 --- 1,050,000.00

    合 计 47,368,100.00 1,050,000.00

    1、期末余额中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东票据金额。

    2、期末余额中无欠关联方票据金额。

    （十九）应付账款

    期末余额 年初余额

    124,897,156.16 473,988,968.87

    1、期末余额中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

    2、期末余额中无欠关联方款项。

    （二十）预收账款

    期末余额 年初余额

    333,816,909.29 320,739,255.05

    1、期末余额中无预收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

    2、期末余额中无预收关联方款项。

    （二十一）应付职工薪酬

    项 目 年初余额 本期增加 本期支付 本期减少 期末余额

    （1）工资、奖金、津

    贴和补贴

    20,434,405.91 299,609,379.00 312,449,443.14 --- 7,594,341.77

    （2）职工福利费 --- 15,866,639.25 15,866,639.25 --- ---

    （3）社会保险费 13,876,632.36 140,988,096.74 139,621,295.66 12,013,472.65 3,229,960.79

    其中：A、医疗保险费 4,300,664.53 39,607,004.28 39,220,761.68 4,030,972.03 655,935.10

    B、基本养老保

    险费

    7,362,408.86 79,874,008.68 79,339,809.67 6,779,918.83 1,116,689.04

    C、失业保险费 711,959.27 7,692,631.49 7,656,037.33 625,492.85 123,060.58

    D、工伤保险费 162,474.44 1,961,801.84 1,949,386.90 155,816.61 19,072.77

    E、生育保险费 158,034.07 1,919,295.72 1,914,037.28 153,821.11 9,471.40

    F、其他 1,181,091.19 9,933,354.73 9,541,262.80 267,451.22 1,305,731.90

    （4）住房公积金 660,503.27 19,776,700.13 19,107,380.57 1,149,164.98 180,657.85

    （5）工会经费和职工18,172,945.41 11,428,007.15 8,873,424.25 14,826,621.77 5,900,906.54大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    73

    项 目 年初余额 本期增加 本期支付 本期减少 期末余额

    教育经费

    （6）非货币性福利 --- --- --- --- ---

    （7）因解除劳动关系

    给予的补偿

    --- 623,732.41 623,732.41 --- ---

    （8）职工奖福基金 --- --- --- --- ---

    （9）其 他 --- --- --- --- ---

    其中：以现金结算的股

    份支付

    --- --- --- --- ---

    合 计 53,144,486.95 488,292,554.68 496,541,915.28 27,989,259.40 16,905,866.95

    本期减少系合并范围减少

    （二十二）应交税费

    税费项目 期末余额年初余额计缴标准

    增值税 -139,581.13 606,403.35 17%

    营业税 8,960,226.67 12,104,689.88 3%，5%

    城建税 450,715.85 676,851.83 1%，7%

    企业所得税 48,016,253.54 22,983,849.80 15%，18%，25%

    个人所得税 1,112,493.69 1,595,690.15

    土地增值税 19,400,708.13 23,133,841.16

    房产税 889,865.11 984,650.32

    土地使用税 81,756.58 -27,007.14

    印花税 --- 10,128.12

    教育费附加 261,340.48 362,681.48 3%

    水利建设基金 -67,686.21 -29,894.93

    河道管理费 71,869.20 137,185.51 1%

    粮调物调基金 50,794.06 44,885.25

    其 他 612,792.70 190,161.63

    合 计 79,701,548.67 62,774,116.41

    （二十三）应付股利

    投资者名称或类别 期末余额 年初余额 未支付原因

    合并报表范围内少数股东

    2,430,938.0

    0

    5,604,258.60 尚未领取大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    74

    （二十四）其他应付款

    期末余额年初余额

    其他应付款 611,080,923.01 704,042,729.44

    其中：预提费用 22,189,533.57 16,049,470.01

    1、期末余额中欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项为6,058,200.00 元。

    单位名称 期末余额 年初余额

    上海大众企业管理有限公司 6,058,200.00 6,058,200.00

    2、期末余额中欠关联方款项为13,505,088.57 元，占其他应付款期末余额2.21%。详见本附注八

    （二）7。

    3、账龄超过一年的大额其他应付款

    单位名称 金 额未偿还原因 备注

    风险押金及各类押金 197,766,633.56 未到偿付期

    修理包干费 29,063,265.69 分期按实支付 注1

    上海机场集团有限公司 18,000,000.00 分期按实支付

    保险费 16,854,380.57 分期按实支付

    安全互助会 11,764,527.56 分期按实支付 注2

    账龄超过一年的大额其他应付款情况的其他说明：

    注1：修理包干费为向驾驶员收取的定额车辆修理费。

    注2：安全互助基金为出租车司机自愿参加的定额安全互助金，实际发生时在此列支。

    4、金额较大的其他应付款

    单位名称 金 额 性质或内容

    风险押金及各类押金 197,766,633.56 押 金

    上海市公共交通卡股份有限公司42,420,277.00 代销一卡通款

    修理包干费 29,063,265.69 定额车辆修理费

    上海机场集团有限公司 18,000,000.00 预提租赁费

    保险费 16,854,380.57 车辆自身险

    安全互助会 11,764,527.56 安全互助基金

    5、按费用类别列示预提费用

    费用类别 期末余额年初余额期末结余原因

    利 息 632,250.00 1,897,841.00 未到结算期

    租赁费 18,295,324.93 12,400,000.00 未到支付期

    其 他 3,261,958.64 1,751,629.01 未到支付期

    合 计 22,189,533.57 16,049,470.01

    预提费用说明：大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    75

    本期末预提租赁费主要系公司控股子公司上海大众空港宾馆有限公司应支付给上海机场（集团）

    有限公司的租赁费1,800 万元。

    （二十五）一年内到期的非流动负债

    项 目 期末余额 年初余额

    长期借款 7,500,000.00 15,291,666.77

    一年内到期的长期借款

    借款类别 期末余额年初余额

    保证及抵押借款 7,500,000.00 15,000,000.00

    保证、抵押及质押借款 --- 291,666.77

    合 计 7,500,000.00 15,291,666.77

    抵押及质押情况详见本附注十

    一年内到期的长期借款的其他说明：由于借款将于2009 年到期，08 年全部转入一年内到期的非

    流动负债。

    期末余额 年初余额

    贷款单位 借款起始日 借款终止日

    利率 币种 外币金额折合人民币 利率币种 外币金额 折合人民币

    中国工商银行上海

    吴中路支行

    2005/1/10 2009/12/9 6.4800% 人民币--- 7,500,000.00

    6.480

    0%

    人民

    币

    --- 15,000,000.00

    中国农业银行宁波

    彩虹路分理处

    2006/5/30 2009/5/30 --- --- --- ---

    6.934

    5%

    人民

    币

    --- 291,666.77

    合 计 7,500,000.00 15,291,666.77

    （二十六）其他流动负债

    项目及内容 期末余额年初余额

    递延收益 1,735,571.72 86,355,398.45

    1、递延收益期末数系与资产相关的公交高等级车补贴。详见本附注六（四十一）政府补助。

    （二十七）长期应付款

    项 目 付款期限 期末余额 年初余额

    公交体制改革应付款项 ---- --- 109,688,522.28

    长期应付款的其他说明：

    长期应付款均是上海交通投资（集团）有限公司以前年度拨付给公司下属公交板块子公司款项，

    因公司公交板块下属公司整体出让，其资产负债不再纳入合并范围，故本期末不再有该项负债。大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    76

    （二十八）股本

    本公司已注册发行及实收股本如下：

    期末余额 年初余额

    股数 金额 股数 金额

    A 股（每股面值人民币1 元） 1,042,210,909 1,042,210,909.00 1,042,210,909 1,042,210,909.00

    B 股（每股面值人民币1 元） 533,871,000 533,871,000.00 533,871,000 533,871,000.00

    合 计 1,576,081,909.00 1,576,081,909.00

    本期本公司股本变动金额如下：

    年初余额 本期变动增（+）减（－） 期末余额

    项 目

    金额 比例 送股其他小计

    金额 比例

    1、有限售条件股份

    (1)国有法人持股 107,823,605.00 6.84% --- --- --- 107,823,605.00 6.84%

    (2)其他内资持股 327,179,412.00 20.76% --- --- --- 327,179,412.00 20.76%

    其中：

    境内法人持股 327,179,412.00 20.76% --- --- --- 327,179,412.00 20.76%

    有限售条件股份合计 435,003,017.00 27.60% --- --- --- 435,003,017.00 27.60%

    2、无限售条件流通股份

    (1)人民币普通股 607,207,892.00 38.53% --- --- --- 607,207,892.00 38.53%

    (2)境内上市的外资股 533,871,000.00 33.87% --- --- --- 533,871,000.00 33.87%

    无限售条件流通股份合计 1,141,078,892.00 72.40% --- --- --- 1,141,078,892.00 72.40%

    合 计 1,576,081,909.00 100.00% --- ---- --- 1,576,081,909.00 100.00%

    （二十九）资本公积

    项 目 年初余额本期增加 本期减少 期末余额

    1、资本溢价（股本溢价）

    投资者投入的资本 650,895,109.89 --- --- 650,895,109.89

    2、其他资本公积

    （1）被投资单位除净损益外

    所有者权益其他变动

    6,840,636.83 --- 4,959,827.56 1,880,809.27

    （2）可供出售金融资产公允

    价值变动产生的利得或损失

    244,954,707.00 394,974,017.26 --- 639,928,724.26

    （3）其 他 448,011.11 --- --- 448,011.11

    小 计 252,243,354.94 394,974,017.26 4,959,827.56 642,257,544.64大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    77

    项 目 年初余额本期增加 本期减少 期末余额

    合 计 903,138,464.83 394,974,017.26 4,959,827.56 1,293,152,654.53

    1、资本公积期末余额比年初余额增加390,014,189.70 元，增加比例为43.18%，增加原因为：期

    末持有的以公允价值计量的可供出售金融资产，期末公允价值上涨。

    （三十）盈余公积

    项 目 年初余额 其他转入本期增加期末余额

    法定盈余公积 431,791,751.89 --- --- 431,791,751.89

    任意盈余公积 135,525,333.74 --- --- 135,525,333.74

    合 计 567,317,085.63 --- --- 567,317,085.63

    （三十一）未分配利润

    项 目 金 额提取或分配比例

    上年年末余额 767,201,099.89

    加：会计政策变更 ---

    前期差错更正 ---

    本年年初余额 767,201,099.89

    加：本期归属于母公司的净利润 239,656,206.92

    其他转入 ---

    减：提取法定盈余公积 --- 10%

    支付普通股股利 204,890,648.17

    本期期末余额 801,966,658.64

    1、支付普通股股利：根据公司2009 年4 月23 日召开的2008 年度股东大会批准，以2008 年末公

    司总股本1,576,081,909 股为基数，向全体股东按每10 股分配1.30 元分配现金红利。

    （三十二）营业收入及营业成本

    本期金额 上年同期金额

    项 目

    收入 成本 收入 成本

    主营业务 1,764,231,418.25 1,457,359,579.91 2,455,230,335.34 1,969,185,805.75

    其他业务 31,576,758.98 7,716,122.16 33,672,142.20 3,941,700.00

    合 计 1,795,808,177.23 1,465,075,702.07 2,488,902,477.54 1,973,127,505.75

    1、 按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

    本期金额 上年同期金额

    项 目

    主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本

    （1）工 业 68,177,240.47 55,483,221.89 67,492,952.66 52,337,170.00大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    78

    （2）商 业 321,332,822.96 308,460,470.25 483,438,787.21 462,593,780.02

    （3）房地产业 119,456,159.45 67,631,975.97 377,303,572.80 228,387,269.14

    （4）旅游饮食服务业 281,110,472.33 231,794,964.14 222,960,896.66 170,939,881.11

    （5）交通运输业 1,174,870,124.49 992,832,349.11 1,579,931,731.62 1,328,665,311.09

    小计 1,964,946,819.70 1,656,202,981.36 2,731,127,940.95 2,242,923,411.36

    公司内各业务分部相互

    抵销

    200,715,401.45 198,843,401.45 275,897,605.61 273,737,605.61

    合计 1,764,231,418.25 1,457,359,579.91 2,455,230,335.34 1,969,185,805.75

    按地区类别列示主营业务收入、主营业务成本

    本期金额 上年同期金额

    地 区

    主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本

    上海 1,810,864,446.75 1,563,497,286.93 2,374,846,961.34 2,023,934,974.43

    江苏 51,250,939.57 30,617,968.12 100,388,388.33 65,581,560.09

    黑龙江 81,485,417.73 46,364,182.73 241,154,225.37 142,789,495.95

    其他地区 21,346,015.65 15,723,543.58 14,738,365.91 10,617,380.89

    小计 1,964,946,819.70 1,656,202,981.36 2,731,127,940.95 2,242,923,411.36

    公司内各业务分部相互

    抵销

    200,715,401.45 198,843,401.45 275,897,605.61 273,737,605.61

    合计 1,764,231,418.25 1,457,359,579.91 2,455,230,335.34 1,969,185,805.75

    2、按业务类别列示其他业务收入、其他业务成本

    本期金额 上年同期金额

    项 目

    其他业务收入 其他业务成本其他业务收入其他业务成本

    材料销售 19,697.98 3,357.98 91,738.58 30,261.03

    租赁收入 9,268,031.83 1,030,585.94 13,071,148.17 2,286,599.77

    物业管理 1,840,905.15 1,396,200.54 219,945.00 17,891.90

    咨询费 341,254.90 --- 1,814,574.28 24,491.70

    劳务收入 436,307.90 3,313.00 2,821,909.46 214,280.06

    修理业务 5,258,192.26 3,893,309.93 68,359.48 22,749.28

    广告收入 9,224,211.59 237,218.70 12,339,921.12 66,247.80

    其 他 5,188,157.37 1,152,136.07 3,244,546.11 1,279,178.46

    合 计 31,576,758.98 7,716,122.16 33,672,142.20 3,941,700.00

    （三十三）营业税金及附加

    项 目 计税标准 本期金额上年同期金额

    营业税 3%、5% 49,094,988.65 75,299,668.04

    城建税 1%、7% 2,822,305.18 3,736,679.84

    土地增值税 -3,010,185.81 2,224,511.07

    教育费附加 1%、7% 1,503,995.25 1,583,015.00大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    79

    其 他 210,541.30 22,786.56

    合 计 50,621,644.57 82,866,660.51

    （三十四）财务费用

    项 目 本期金额上年同期金额

    利息支出 62,324,678.92 93,206,101.95

    减：利息收入 3,160,872.04 5,845,825.22

    汇兑损益 224,862.61 370,096.42

    其 他 824,660.38 1,391,891.21

    合 计 60,213,329.87 89,122,264.36

    （三十五）资产减值损失

    项 目 本期金额上年同期金额

    1、坏账损失 1,667,911.78 -141,399.57

    （三十六）公允价值变动收益

    产生公允价值变动收益的来源 本期金额 上年同期金额

    交易性金融资产 -78,122.86 -22,193,815.65

    （三十七）投资收益

    项目或被投资单位名称 本期金额上年同期金额

    1、金融资产投资收益 134,879,488.30 100,923,906.48

    （1）持有交易性金融资产期间取得的投资收益 --- 448,569.05

    （2）持有持有至到期投资期间取得的投资收益 --- ---

    （3）持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 166,520.42 918,368.93

    （4）处置交易性金融资产取得的投资收益 826,092.67 1,793,152.49

    （5）处置持有至到期投资取得的投资收益 --- ---

    （6）处置可供出售金融资产取得的投资收益 133,886,875.21 97,763,816.01

    2、长期股权投资收益 56,910,024.49 88,497,281.79

    （1）按成本法核算确认的长期股权投资收益 38,373,077.95 66,329,832.89

    （2）按权益法核算确认的长期股权投资收益 24,238,531.30 18,109,524.12

    （3）处置长期股权投资产生的投资收益 -5,701,584.76 4,703,919.46

    （4）股权投资差额摊销 --- -645,994.68

    3、其他投资收益（委托贷款收益） 1,027,948.29 1,335,854.73大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    80

    项目或被投资单位名称 本期金额上年同期金额

    合 计 192,817,461.08 190,757,043.00

    本公司投资收益汇回无重大限制。

    （三十八）营业外收入

    项 目 本期金额上年同期金额

    1、非流动资产处置利得合计 3,959,830.96 3,390,243.67

    其中：固定资产处置利得 3,897,436.96 2,640,243.67

    无形资产处置利得 62,394.00 750,000.00

    2．政府补助 94,790,966.18 177,794,240.69

    3．拆迁补偿收入 --- 3,970,465.25

    4．违约金、罚款收入 150,798.68 271,412.86

    5．其他 5,096,306.14 3,706,320.26

    合 计 103,997,901.96 189,132,682.73

    政府补助中由递延收益转入和当期直接确认收益的情况：

    项 目 本期金额上年同期金额

    当期直接确认的政府补助

    1、财政扶持款 6,298,487.57 36,666,379.32

    2、燃料油价补贴 42,271,736.07 84,414,468.75

    3、老年人优惠乘车补贴 14,488,959.87 34,122,416.40

    4、公交线路补贴 16,408,697.81 10,002,009.25

    5、车载残值补贴 4,225,072.67 7,600,623.72

    6、其 他 290,000.00 1,006,236.53

    小 计 83,982,953.99 173,812,133.97

    由递延收益转入的政府补助

    高等级车补贴 10,808,012.19 3,982,106.72

    合 计 94,790,966.18 177,794,240.69

    （三十九）营业外支出

    项 目 本期金额上年同期金额

    1．非流动资产处置损失合计 17,875,113.89 14,412,578.62

    其中：固定资产处置损失 17,875,113.89 14,412,578.62

    2．捐赠支出 315,599.00 1,973,085.47大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    81

    项 目 本期金额上年同期金额

    3．赔偿支出 240,658.88 131,349.14

    4．其他 149,783.12 730,083.03

    合 计 18,581,154.89 17,247,096.26

    （四十）所得税费用

    项 目 本期金额上年同期金额

    当期所得税费用 57,146,930.29 76,587,874.35

    递延所得税费用 -3,054,377.46 -5,762,276.05

    合 计 54,092,552.83 70,825,598.30

    （四十一）政府补助

    政府补助的种类及项目 本期金额上年同期金额

    1．收到的与资产相关的政府补助

    （1）高等级车补贴 7,078,058.00 13,429,628.13

    2．收到的与收益相关的政府补助

    （1）财政扶持款 6,298,487.57 36,666,379.32

    （2）燃料油价补贴 42,271,736.07 84,414,468.75

    （3）老年人优惠乘车补贴 14,488,959.87 34,122,416.40

    （4）公交线路补贴 16,408,697.81 10,002,009.25

    （5）车残值补贴 4,225,072.67 7,600,623.72

    （6）其 他 290,000.00 1,006,236.53

    小 计 83,982,953.99 173,812,133.97

    合 计 91,061,011.99 187,241,762.10

    2009 年上半年

    项 目 年初账面余额 本期增加 本期减少1 本期减少2 期末账面余额

    其中：

    计入递延收益

    的政府补助

    86,355,398.45 7,078,058.00 10,808,012.19 80,889,872.54 1,735,571.72

    本期减少1 系本期经营过程中摊销数，本期减少2 系合并范围减少转出数

    （四十二）现金流量表附注大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    82

    1、收到的其他与经营活动有关的现金

    项 目 本期金额

    利息收入 3,160,872.04

    营业外收入 5,247,104.82

    政府补贴 91,061,011.99

    收到往来款 189,047,963.55

    合 计 288,516,952.40

    2、支付的其他与经营活动有关的现金

    项 目 本期金额

    费用支出 98,350,411.25

    营业外支出 706,041.00

    往来支出 20,587,885.26

    合 计 119,644,337.51

    3、支付的其他与投资活动有关的现金

    项 目 本期金额

    处置子公司收到的现金净额

    小于子公司期初现金的差额

    2,915,448.82

    公交板块所涉及21 家子公司

    2009 年3 月期末货币资金余额

    199,352,455.19

    合 计 202,267,904.01

    4、现金流量表补充资料

    项 目 本期金额 上年同期金额

    一、将净利润调节为经营活动现金流量

    净利润 251,666,250.82 338,564,138.97

    加：资产减值准备 1,667,911.78 -141,399.57

    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 243,229,846.26 294,372,835.89

    无形资产摊销 16,021,139.49 15,120,586.51

    长期待摊费用摊销 10,911,342.10 10,944,379.94

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填

    列）

    13,915,282.93 11,022,334.95

    固定资产报废损失（收益以“－”号填列） --- ---

    公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 78,122.86 22,193,815.65

    财务费用（收益以“－”号填列） 62,549,541.53 93,576,198.37

    投资损失（收益以“－”号填列） -192,817,461.08 -190,757,043.00大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    83

    项 目 本期金额 上年同期金额

    递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -4,625,211.02 -6,218,664.50

    递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 1,570,833.56 456,388.45

    存货的减少（增加以“－”号填列） 30,738,891.13 165,240,435.74

    经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -67,566,683.71 -443,069,911.02

    经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 155,300,731.24 -301,476,151.39

    其 他 --- ---

    经营活动产生的现金流量净额 522,640,537.89 9,827,944.99

    二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

    债务转为资本 --- ---

    一年内到期的可转换公司债券 --- ---

    融资租入固定资产 --- ---

    三、现金及现金等价物净变动情况

    现金的年末余额 849,736,771.40 1,051,578,604.43

    减：现金的年初余额 1,098,161,845.09 1,256,541,108.81

    加：现金等价物的年末余额 --- ---

    减：现金等价物的年初余额 --- ---

    现金及现金等价物净增加额 -248,425,073.69 -204,962,504.38

    七、母公司财务报表主要项目注释

    （一）应收账款

    1、应收账款构成

    期末余额 年初余额

    账 龄

    账面余额

    占总额

    比例

    坏账准备

    坏账准

    备比例

    账面余额

    占总额

    比例

    坏账准备

    坏账准

    备比例

    1年以内（含1

    年）

    9,062,438.90 100% 216,277.00 0%-5% 4,198,689.72 100% 209,934.49 5%

    期末余额 年初余额

    种 类

    账面余额

    占总额

    比例

    坏账准备

    坏账准

    备比例

    账面余额

    占总额

    比例

    坏账准备

    坏账准

    备比例

    1、单项金额重大且单独计提减值准备 --- --- --- --- --- --- --- ---

    2、单项金额非重大且单独计提减值准

    备

    --- --- --- --- --- --- --- ---大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    84

    期末余额 年初余额

    种 类

    账面余额

    占总额

    比例

    坏账准备

    坏账准

    备比例

    账面余额

    占总额

    比例

    坏账准备

    坏账准

    备比例

    3、其他划分为类似信用风险特征的组

    合：

    9,062,438.90 100% 216,277.00 0%-5% 4,198,689.72 100% 209,934.49 5%

    其中：单项金额重大 --- --- --- --- --- --- --- ---

    单项金额非重大 9,062,438.90 100% 216,277.00 0%-5% 4,198,689.72 100% 209,934.49 5%

    合 计 9,062,438.90 100% 216,277.00 4,198,689.72 100% 209,934.49

    2、应收账款坏账准备的变动如下：

    本期减少额

    年初账面余额 本期计提额

    转回 转销

    期末账面余额

    2009 年1-6 月 209,934.49 6,342.51 --- --- 216,277.00

    3、期末无单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的应收款项。

    4、无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回的应收账款。

    5、期末应收账款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

    6、期末无应收关联方账款。

    7、期末应收账款中欠款金额前五名

    债务人排名 与本公司关系 欠款金额账 龄 占应收账款总额的比例

    第一名 票务销售 2,280,000.00 1 年以内 25.16%

    第二名 票务销售 600,000.00 1 年以内 6.62%

    第三名 票务销售 491,760.00 1 年以内 5.43%

    第四名 票务销售 302,600.00 1 年以内 3.34%

    第五名 票务销售 278,350.00 1 年以内 3.07%

    8、无不符合终止确认条件的应收账款的转移。

    9、期末无以应收账款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

    10、无属于证券化标的且不符合终止确认条件的金融工具。

    （二）其他应收款

    1、其他应收款构成

    期末余额 年初余额

    账 龄

    账面余额 占总额比例 坏账准备

    坏账准备

    比例

    账面余额

    占总额

    比例

    坏账准备

    坏账准备

    比例

    1年以内（含1年） 1,524,035,970.39 98.08% 1,637,115.79 0%-5% 1,591,774,025.83 98.16% 1,629,472.92 0%-5%

    1年至2年（含2年） 13,811,742.31 0.89% 690,587.12 5.00% 11,635,020.39 0.72% 581,751.02 5.00%

    2年至3年（含3年） 2,253,339.25 0.14% 112,666.96 5.00% 3,311,965.97 0.20% 165,598.30 5.00%大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    85

    期末余额 年初余额

    账 龄

    账面余额 占总额比例 坏账准备

    坏账准备

    比例

    账面余额

    占总额

    比例

    坏账准备

    坏账准备

    比例

    3年以上 13,778,344.02 0.89% 4,728,277.83 5%-100% 14,971,850.90 0.92% 4,719,592.55 5%-100%

    合 计 1,553,879,395.97 100.00% 7,168,647.70 1,621,692,863.09 100.00% 7,096,414.79

    期末余额 年初余额

    种 类

    账面余额

    占总额

    比例

    坏账准备

    坏账准

    备比例

    账面余额

    占总额

    比例

    坏账准备

    坏账准

    备比例

    1、单项金额重大且单独计提减值

    准备

    4,180,000.000 0.27% 4,180,000.00 100.00% 4,180,000.00 0.26% 4,180,000.00 100.00%

    2、单项金额非重大且单独计提减

    值准备

    --- --- --- --- --- --- --- ---

    3、其他划分为类似信用风险特征

    的组合：

    1,549,699,395.97 99.73% 2,988,647.70 0%-5% 1,617,512,863.09 99.74% 2,916,414.79 0%-5%

    其中：单项金额重大 1,500,362,600.88 96.56% --- --- 1,559,546,340.79 96.17% --- ---

    单项金额非重大 49,336,795.09 3.17% 2,988,647.70 0%-5% 57,966,522.30 3.57% 2,916,414.79 0%-5%

    合 计 1,553,879,395.97 100.00% 7,168,647.70 1,621,692,863.09 100.00% 7,096,414.79

    2、其他应收款坏账准备的变动如下：

    本期减少额

    年初账面余额 本期计提额

    转回 转销

    期末账面余额

    2009 年1-6 月 7,096,414.79 72,232.91 --- --- 7,168,647.70

    3、期末单项金额重大或虽不重大但单独计提值准备的其他应收款：

    其他应收款内容 账面余额 计提比例 坏账准备金额理 由

    上海辛耕置业发展有限公司

    4,180,000.0

    0

    100.00% 4,180,000.00

    账龄较长，全额

    收回可能性较小

    4、无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回的其他应收款。

    5、期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。

    6、期末其他应收关联方款项为1,503,831,292.68 元，占其他应收款期末余额96.78%。

    单位名称 与本公司关系欠款金额 占其他应收款总额的比例

    合并范围各子公司 控股子公司

    1,502,462,600.

    88

    96.69%

    上海新天天大众低温物流有限公司 联营企业 100,000.00 0.01%

    上海大众驾驶员培训有限公司 联营企业 1,000,000.00 0.06%大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    86

    单位名称 与本公司关系欠款金额 占其他应收款总额的比例

    上海大众汽车庙行特约维修站有限公司 联营企业 223,778.50 0.01%

    山东大众出租汽车股份有限公司 联营企业 44,913.30 0.01%

    7、期末其他应收款中欠款金额前五名

    债务人排名 与本公司关系 性质或内容 欠款金额 账龄

    占其他应收款

    总额的比例

    第一名 合并范围内子公司 往来款

    1,502,462,600.

    88

    1 年以内 96.38%

    第二名 车辆事故责任人与理赔方 事故借款及保险理赔 32,947,147.80 1-3 年以上 2.12%

    第三名 非关联方 房 款 4,180,000.00 3 年以上 0.27%

    第四名 关联方 往来款 1,000,000.00 1 年以内 0.06%

    第五名 非关联方 保证金 300,000.00 1 年以内 0.02%

    8、无不符合终止确认条件的应收账款的转移。

    9、期末无以应收账款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

    10、无属于证券化标的且不符合终止确认条件的金融工具。

    （三）长期股权投资

    期末余额 年初余额

    账面余额 减值准备 账面余额 减值准备

    对子公司的长期股权投资 1,917,574,176.47 --- 1,884,670,587.47 ---

    按权益法核算的长期股权投资

    合营企业 163,444,116.91 --- 154,818,636.10 ---

    联营企业 181,509,277.39 --- 171,555,791.03 ---

    小 计 344,953,394.30 --- 326,374,427.13 ---

    其他按成本法核算的长期股权

    投资

    519,857,615.09 53,371,440.00 534,257,615.09 53,371,440.00

    合 计 2,782,385,185.86 53,371,440.00 2,745,302,629.69 53,371,440.00

    1、对子公司投资

    本期权益增减额

    序号 子公司名称

    占被投资单位

    注册资本比例

    初始金额 年初余额

    合计

    其中：分

    回现金红

    利

    期末余额

    1

    上海大众大厦有限责任公

    司

    51.00% 10,200,000.00 10,200,000.00 --- --- 10,200,000.00大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    87

    本期权益增减额

    序号 子公司名称

    占被投资单位

    注册资本比例

    初始金额 年初余额

    合计

    其中：分

    回现金红

    利

    期末余额

    2 上海大众汽车租赁公司 100.00% 200,000,000.00 200,000,000.00 --- --- 200,000,000.00

    3

    上海大众房地产开发经营

    公司

    100.00% 200,000,000.00 200,000,000.00 --- --- 200,000,000.00

    4

    上海大众交通汽车服务有

    限公司

    95.00% 59,506,000.00 66,500,000.00 --- --- 66,500,000.00

    5 上海大众巴士公司(注) 100.00% 95,000,000.00 95,000,000.00 --- --- 95,000,000.00

    6

    上海大众国际旅行社有限

    公司

    51.00% 2,000,000.00 6,166,000.00 --- --- 6,166,000.00

    7

    上海大众旅游汽车有限公

    司

    100.00% 43,100,000.00 48,000,000.00 --- --- 48,000,000.00

    8 上海大众物流有限公司 60.00% 11,832,646.78 11,832,646.78 --- --- 11,832,646.78

    9

    上海浦东大众公共交通有

    限责任公司（注）

    60.00% 95,023,522.21 95,023,522.21 --- --- 95,023,522.21

    10

    上海大众国际货运代理有

    限公司

    34.62% 4,512,775.76 4,512,775.76 --- --- 4,512,775.76

    11

    上海大众集装箱货运有限

    公司

    100.00% 1,680,882.38 3,295,847.81 30,903,589.00 --- 34,199,436.81

    12

    上海嘉定大众出租汽车有

    限公司

    90.00% 26,866,550.68 26,866,550.68 --- --- 26,866,550.68

    13

    上海松江大众出租汽车有

    限公司

    51.00% 10,200,000.00 10,200,000.00 --- --- 10,200,000.00

    14

    上海金山大众出租汽车有

    限公司

    80.00% 24,000,000.00 24,000,000.00 --- --- 24,000,000.00

    15

    上海奉贤大众汽车客运有

    限公司

    95.16% 148,399,583.82 148,399,583.82 --- --- 148,399,583.82

    16

    上海奉贤大众众腾客运汽

    车有限公司

    10.00% 1,000,000.00 1,000,000.00 --- --- 1,000,000.00

    17

    上海奉贤大众众义汽车客

    运有限公司

    10.00% 1,000,000.00 1,000,000.00 --- --- 1,000,000.00

    18

    上海奉贤大众众和出租汽

    车有限公司

    10.00% 1,000,000.00 1,000,000.00 --- --- 1,000,000.00大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    88

    本期权益增减额

    序号 子公司名称

    占被投资单位

    注册资本比例

    初始金额 年初余额

    合计

    其中：分

    回现金红

    利

    期末余额

    19

    上海奉贤大众众慧客运汽

    车有限公司

    10.00% 1,000,000.00 1,000,000.00 --- --- 1,000,000.00

    20

    上海青浦大众汽车客运有

    限公司

    85.00% 25,500,000.00 25,500,000.00 --- --- 25,500,000.00

    21

    上海大众百通汽车客运有

    限公司（注）

    80.00% 5,963,371.77 33,563,371.77 --- --- 33,563,371.77

    22

    上海大众九环化工储运经

    营有限公司

    51.00% 6,073,470.00 5,304,354.73 --- --- 5,304,354.73

    23

    上海大众公共交通有限公

    司（注）

    68.5293% 167,353,914.86 167,353,914.86 --- --- 167,353,914.86

    24

    上海大众国际会议中心有

    限公司

    100.00% 30,000,000.00 57,000,000.00 --- --- 57,000,000.00

    25 苏州大众交通有限公司 85.00% 9,571,675.26 17,843,276.07 --- --- 17,843,276.07

    26

    无锡大众交通有限责任公

    司

    82.50% 10,109,125.85 33,109,125.85 --- --- 33,109,125.85

    27

    上海大众华旅出租汽车有

    限公司

    20.00% 8,296,253.28 8,296,253.28 --- --- 8,296,253.28

    28

    上海大众空港宾馆有限公

    司

    51.00% 25,500,000.00 25,500,000.00 --- --- 25,500,000.00

    29

    上海大众新发展置业投资

    有限公司

    51.00% 10,200,000.00 10,200,000.00 --- --- 10,200,000.00

    30

    宁波大众出租汽车有限公

    司

    90.00% 7,774,210.39 7,774,210.39 --- --- 7,774,210.39

    31

    上海大众航空服务有限公

    司

    51.00% 1,530,000.00 1,530,000.00 --- --- 1,530,000.00

    32 上海大众科技有限公司 25.00% 3,607,644.90 3,607,644.90 --- --- 3,607,644.90

    33 上海大众拍卖有限公司 --- -120,840.61 -120,840.61 --- --- -120,840.61

    34

    上海崇明大众公共交通有

    限公司（注）

    80.00% 24,000,000.00 24,000,000.00 --- --- 24,000,000.00

    35

    上海虹口大众出租汽车有

    限公司

    99.84% 77,529,045.73 474,732,397.52 --- --- 474,732,397.52大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    89

    本期权益增减额

    序号 子公司名称

    占被投资单位

    注册资本比例

    初始金额 年初余额

    合计

    其中：分

    回现金红

    利

    期末余额

    36

    上海崇明大众出租汽车有

    限公司

    68.50% 7,254,951.65 10,679,951.65 --- --- 10,679,951.65

    37 昆山大众交通有限公司 60.00% 4,800,000.00 4,800,000.00 --- --- 4,800,000.00

    38

    上海大众交通商务有限公

    司

    100.00% 20,000,000.00 20,000,000.00 --- --- 20,000,000.00

    39

    吴江大众交通汽车服务有

    限公司

    100.00% 2,000,000.00 --- 2,000,000.00 --- 2,000,000.00

    合 计 1,383,264,784.71 1,884,670,587.47 32,903,589.00 --- 1,917,574,176.47

    注：上海大众公共交通有限公司、上海大众百通汽车客运有限公司、上海大众巴士公司、上海崇

    明大众共公交通有限公司、上海浦东大众公共交通有限责任公司原均是公司直接投资控股子公司，根

    据公司与上海巴士公交有限公司、上海浦东新区公共交通有限公司股权转让协议规定，公司从2009

    年4 月1 日起对这5 家公司不再有控制权，并由上海巴士公交有限公司、上海浦东新区公共交通有限

    公司接管其经营权，由于尚未完成股权转让手续本期公司仍以长期股权投资形式反映。

    2、合营企业及联营企业主要信息

    序号 被投资单位名称 企业类型 注册地法定代表人业务性质 注册资本

    本公司持

    股比例

    本公司在被

    投资单位表

    决权比例

    一、合营企业

    1 上海大众新亚出租汽车有限公司 有限责任公司上海 戎平涛 交通运输业30,000,000.00 49.50% 49.50%

    2 上海大众交运出租汽车有限公司 有限责任公司上海 莫少峰 交通运输业7,187,000.00 50.00% 50.00%

    二、联营企业

    1 上海大众广告有限公司 有限责任公司上海 谭游学 服务业 12,000,000.00 50.00% 50.00%

    2 杭州大众出租汽车股份有限公司 股份有限公司杭州 蒋天荣 交通运输业51,000,000.00 44.12% 44.12%

    3 山东大众出租汽车股份有限公司 股份有限公司山东 董玉海 交通运输业26,200,000.00 23.52% 23.52%

    4 济南大众出租汽车有限责任公司 有限责任公司济南 张锡麟 交通运输业6,800,000.00 50.00% 50.00%

    5 安徽大众汽车运输有限责任公司 有限责任公司安徽 石景明 交通运输业32,000,000.00 50.00% 50.00%

    6 哈尔滨大众交通运输有限责任公司 有限责任公司哈尔滨杨国平 交通运输业10,000,000.00 50.00% 50.00%

    7 江西大众交通运输有限责任公司 有限责任公司江西 石景明 交通运输业8,000,000.00 45.00% 45.00%

    8 上海交通大众客运有限责任公司 有限责任公司上海 陈辰康 交通运输业108,580,000.00 40.71% 40.71%

    9 上海大众佐川急便物流有限公司 有限责任公司上海 石原博文 交通运输业美元25.00% 25.00%大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    90

    序号 被投资单位名称 企业类型 注册地法定代表人业务性质 注册资本

    本公司持

    股比例

    本公司在被

    投资单位表

    决权比例

    4,220,000.00

    10 上海新天天大众低温物流有限公司 有限责任公司上海 张国美 交通运输业

    美元

    8,000,000.00

    17.00% 17.00%

    11 上海大众美林阁酒店有限公司 有限责任公司上海 杨国平 服务业 50,000,000.00 40.00% 40.00%

    序号 被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额本期营业收入总额本期净利润 关联关系 组织机构代码

    一、合营企业

    1 上海大众新亚出租汽车有限公司 209,914,169.48 55,908,853.72 65,560,493.91 15,358,588.58 合营单位 63027798-7

    2 上海大众交运出租汽车有限公司 56,359,842.07 16,125,602.35 15,069,901.90 3,337,948.28 合营单位 13240302-0

    二、联营企业

    1 上海大众广告有限公司 28,852,745.35 8,715,404.06 19,072,960.82 2,240,626.28 联营单位 13351390-x

    2 杭州大众出租汽车股份有限公司 112,226,986.74 45,737,882.76 11,365,612.60 2,728,712.88 联营单位 14306344-7

    3 山东大众出租汽车股份有限公司 96,718,428.00 99,583,132.78 174,800.00 -778,692.60 联营单位 16411616-5

    4 济南大众出租汽车有限责任公司 48,912,733.20 46,907,337.76 8,655,668.18 350,109.81 联营单位 26433256-x

    5 安徽大众汽车运输有限责任公司 49,612,912.60 5,746,600.01 13,293,812.00 1,603,113.41 联营单位 14904117-7

    6

    哈尔滨大众交通运输有限责任公

    司

    68,741,756.58 41,162,227.65 10,816,901.09 8,777,882.65 联营单位 12759066-9

    7 江西大众交通运输有限责任公司 54,053,474.20 43,029,374.93 11,682,470.93 1,204,523.16 联营单位 61241280-7

    8 上海交通大众客运有限责任公司 140,805,878.85 23,290,357.64 18,051,620.03 4,548,621.02 联营单位 63033016-x

    9 上海大众佐川急便物流有限公司 41,404,818.66 18,164,277.66 23,938,571.77 3,974,726.05 联营单位 74059007-7

    10

    上海新天天大众低温物流有限公

    司

    58,868,340.67 3,552,851.05 14,465,175.12 310,270.53 联营单位 75188204-0

    11 上海大众美林阁酒店有限公司 89,013,048.01 7,463,381.25 28,311,743.99 7,596,637.26 联营单位 72942599-4

    3、按权益法核算的长期股权投资

    本期权益增减额

    序号 被投资单位 其中

    占被投资

    单位注册

    资本比例

    初始投资成本 年初余额

    合 计

    成本变动 损益调整 分回现金红利

    期末余额

    合营企业

    1

    上海大众新亚出租

    汽车有限公司

    49.50% 62,415,207.86 120,021,806.51 7,134,153.43 --- 7,134,153.43 --- 127,155,959.94大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    91

    本期权益增减额

    序号 被投资单位 其中

    占被投资

    单位注册

    资本比例

    初始投资成本 年初余额

    合 计

    成本变动 损益调整 分回现金红利

    期末余额

    2

    上海大众交运出租

    汽车有限公司

    50.00% 15,131,523.84 34,796,829.59 1,491,327.38 --- 1,491,327.38 --- 36,288,156.97

    小 计 77,546,731.70 154,818,636.10 8,625,480.81 --- 8,625,480.81 --- 163,444,116.91

    联营企业

    1

    上海大众广告有限

    公司

    50.00% 2,000,000.00 10,148,357.51 -79,686.86 --- 1,120,313.14 -1,200,000.00 10,068,670.65

    2

    杭州大众出租汽车

    股份有限公司

    44.12% 22,500,000.00 28,123,179.90 1,203,908.12 --- 1,203,908.12 --- 29,327,088.02

    3

    山东大众出租汽车

    股份有限公司

    23.52% 8,260,000.00 --- --- --- --- --- ---

    4

    济南大众出租汽车

    有限责任公司

    50.00% 2,000,000.00 827,642.82 175,054.91 --- 175,054.91 --- 1,002,697.73

    5

    安徽大众汽车运输

    有限责任公司

    50.00% 6,080,000.00 22,232,620.96 801,556.71 --- 801,556.71 --- 23,034,177.67

    6

    哈尔滨大众交通运

    输有限责任公司

    50.00% 5,720,000.00 12,810,423.14 4,388,941.33 --- 4,388,941.33 --- 17,199,364.47

    7

    江西大众交通运输

    有限责任公司

    45.00% 3,600,000.00 5,318,809.25 -357,964.58 --- 542,035.42 -900,000.00 4,960,844.67

    8

    上海交通大众客运

    有限责任公司

    40.71% 45,501,957.92 48,722,576.21 -436,058.78 --- 1,851,743.62 -2,287,802.40 48,286,517.43

    9

    上海大众佐川急便

    物流有限公司

    25.00% 8,732,024.00 4,810,884.01 993,681.51 --- 993,681.51 --- 5,804,565.52

    10

    上海新天天大众低

    温物流有限公司

    17.00% 11,256,448.00 7,569,125.37 102,389.27 --- 102,389.27 --- 7,671,514.64

    11

    上海大众驾驶员培

    训有限公司

    --- --- 755,060.00 -109,060.67 --- 190,939.33 -300,000.00 645,999.33

    12

    上海大众搬场物流

    有限公司

    --- --- 655,900.06 232,070.50 --- 232,070.50 --- 887,970.56

    13

    上海大众美林阁酒

    店有限公司

    40.00% 20,000,000.00 29,581,211.80 3,038,654.90 --- 3,038,654.90 --- 32,619,866.70

    小 计 135,650,429.92 171,555,791.03 9,953,486.36 --- 14,641,288.76 -4,687,802.40 181,509,277.39大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    92

    本期权益增减额

    序号 被投资单位 其中

    占被投资

    单位注册

    资本比例

    初始投资成本 年初余额

    合 计

    成本变动 损益调整 分回现金红利

    期末余额

    合计 213,197,161.62 326,374,427.13 18,578,967.17 --- 23,266,769.57 -4,687,802.40 344,953,394.30

    4、按成本法核算的其他长期股权投资

    本期权益增减额 期末账面余额 减值准备

    序号 被投资单位

    占被投

    资单位

    注册资

    本比例

    初始投资成本 年初余额

    合计

    其中：分回

    现金红利

    1

    上海巴士电车有限

    公司

    --- 14,400,000.00 14,400,000.00 -14,400,000.00 --- --- ---

    2

    大众保险股份有限

    公司

    4.10% 43,154,224.79 56,914,224.79 --- --- 56,914,224.79 52,900,000.00

    3

    上海数讯信息技术

    有限公司

    15.68% 17,440,000.00 17,440,000.00 --- --- 17,440,000.00 ---

    4

    上海卫铭生化股份

    有限公司

    4.44% 1,319,488.00 1,319,488.00 --- --- 1,319,488.00 ---

    5

    上海管道净水有限

    责任公司

    10.00% 1,751,874.00 1,751,874.00 --- --- 1,751,874.00 ---

    6

    上海新奥九环车用

    能源股份有限公司

    14.85% 8,071,377.93 8,071,377.93 --- --- 8,071,377.93 ---

    7

    上海公共交通卡股

    份有限公司

    12.11% 20,234,256.00 20,234,256.00 --- --- 20,234,256.00 ---

    8

    上海九环汽车天然

    气发展有限公司

    10.00% 1,766,452.92 1,766,452.92 --- --- 1,766,452.92 ---

    9

    上海南站长途客运

    有限公司

    15.00% 11,250,000.00 11,250,000.00 --- --- 11,250,000.00 ---

    10

    上海阳光九环能源

    发展有限公司

    10.00% 3,270,000.00 3,270,000.00 --- --- 3,270,000.00 ---

    11

    上海水仙电器股份

    有限公司

    小于5% 944,000.00 944,000.00 --- --- 944,000.00 471,440.00

    12

    中国纺织机械股份

    有限公司

    小于5% 404,000.00 404,000.00 --- --- 404,000.00 ---

    13 复地（集团）股份有小于5% 1,057,459.45 1,057,459.45 --- --- 1,057,459.45 ---大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    93

    本期权益增减额 期末账面余额 减值准备

    序号 被投资单位

    占被投

    资单位

    注册资

    本比例

    初始投资成本 年初余额

    合计

    其中：分回

    现金红利

    限公司

    14

    申银万国证券股份

    有限公司

    小于5% 4,050,000.00 4,050,000.00 --- --- 4,050,000.00 ---

    15

    上海银行股份有限

    公司

    小于5% 391,500.00 391,500.00 --- --- 391,500.00 ---

    16

    国泰君安证券股份

    有限公司

    小于5% 119,124,915.00 157,282,388.52 --- --- 157,282,388.52 ---

    17

    国泰君安投资管理

    股份有限公司

    小于5% 875,085.00 68,710,593.48 --- --- 68,710,593.48 ---

    18

    光大证券股份有限

    公司

    小于5% 165,000,000.00 165,000,000.00 --- --- 165,000,000.00 ---

    合 计 414,504,633.09 534,257,615.09 -14,400,000.00 --- 519,857,615.09 53,371,440.00

    5、长期股权投资减值准备

    序号 被投资单位名称 年初余额 本期增加本期减少 期末余额 计提原因

    1 上海水仙电器股份有限公司 471,440.00 --- --- 471,440.00 以前年度亏损

    2 大众保险股份有限公司 52,900,000.00 --- --- 52,900,000.00 连续巨额亏损

    合 计 53,371,440.00 --- --- 53,371,440.00

    （四）营业收入及营业成本

    本期金额 上年同期金额

    项 目

    收入 成本 收入 成本

    主营业务 220,681,323.58 167,356,803.26 220,320,715.40

    143,333,070.

    41

    其他业务 931,561.45 504,454.09 953,723.90 ---

    合 计 221,612,885.03 167,861,257.35 221,274,439.30

    143,333,070.

    41

    1、按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

    本期金额 上年同期金额

    项 目

    主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    94

    交通运输业 220,681,323.58 167,356,803.26 220,320,715.40 143,333,070.41

    按地区类别列示主营业务收入、主营业务成本

    本期金额 上年同期金额

    地 区

    主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本

    上 海 220,681,323.58 167,356,803.26 220,320,715.40 143,333,070.41

    2、按业务类别列示其他业务收入、其他业务成本

    本期金额 上年同期金额

    项 目

    其他业务收入其他业务成本其他业务收入 其他业务成本

    劳务收入 604,110.55 504,454.09 626,273.00 ---

    咨询收入 327,450.90 --- 327,450.90 ---

    合 计 931,561.45 504,454.09 953,723.90 ---

    （五）投资收益

    项目 本期金额 上年同期金额

    1、金融资产投资收益 121,217,927.98 100,428,889.59

    （1）持有交易性金融资产期间取得的投资收益 --- ---

    （2）持有持有至到期投资期间取得的投资收益 --- ---

    （3）持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 166,520.42 918,368.93

    （4）处置交易性金融资产取得的投资收益 --- 1,746,704.65

    （5）处置持有至到期投资取得的投资收益 --- ---

    （6）处置可供出售金融资产取得的投资收益 121,051,407.56 97,763,816.01

    2、长期股权投资收益 231,148,921.71 348,313,231.63

    （1）按成本法核算确认的长期股权投资收益 215,807,986.87 326,695,683.76

    （2）按权益法核算确认的长期股权投资收益 23,266,769.57 17,742,817.15

    （3）处置长期股权投资产生的投资收益 -7,925,834.73 4,520,725.40

    （4）股权投资差异摊销 --- -645994.68

    3、其他投资收益（委托贷款收益） 23,560,585.57 15,406,695.75

    合 计 375,927,435.26 464,148,816.97

    本公司投资收益汇回无重大限制。

    （六）现金流量表补充资料

    项 目 本期金额上年同期金额

    一、将净利润调节为经营活动现金流量

    净利润 320,747,979.08 409,783,987.24

    加：资产减值准备 78,575.42 272,148.49大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    95

    项 目 本期金额上年同期金额

    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 34,459,662.18 35,357,468.32

    无形资产摊销 2,995,640.20 192,500.04

    长期待摊费用摊销 4,602,475.96 2,682,910.32

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益

    以“－”号填列）

    1,010,765.23 937,823.28

    固定资产报废损失（收益以“－”号填列） --- ---

    公允价值变动损失（收益以“－”号填列） --- ---

    财务费用（收益以“－”号填列） 47,165,010.93 67,103,691.47

    投资损失（收益以“－”号填列） -375,927,435.26 -464,148,816.97

    递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -19,643.85 -68,037.12

    递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 1,496,580.88 1,425,687.82

    存货的减少（增加以“－”号填列） -527,272.80 -310,044.66

    经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 36,282,873.18 -339,297,842.28

    经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 94,313,871.65 -63,290,849.80

    其 他 --- ---

    经营活动产生的现金流量净额 166,679,082.80 -349,359,373.85

    二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

    债务转为资本 --- ---

    一年内到期的可转换公司债券 --- ---

    融资租入固定资产 --- ---

    三、现金及现金等价物净变动情况

    现金的年末余额 303,851,843.38 362,688,899.68

    减：现金的年初余额 337,428,947.01 308,522,243.35

    加：现金等价物的年末余额 --- ---

    减：现金等价物的年初余额 --- ---

    现金及现金等价物净增加额 -33,577,103.63 54,166,656.33

    八、关联方及关联交易

    （一）关联方情况

    1、本公司的第一大股东情况：

    本公司第一大股东为上海大众公用事业（集团）股份有限公司，对本公司的持股比例和表决权比

    例分别为20.76%和20.76%。上海大众企业管理有限公司系上海大众公用事业（集团）股份有限公司的

    第一大股东，持有该公司20.34%的股权。大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    96

    上述两家公司的基本情况： （金额单位：万元）

    企业名称 关联关系 企业类型 注册地

    法定代

    表人

    业务性

    质

    注册资本

    对本公司的持

    股比例

    对本公司的表

    决权比例

    组织机构代

    码

    上海大众企业管理有

    限公司

    公司第一大股

    东的第一大股

    东

    其他有限责

    任公司

    上海西部工

    业园区

    顾倚涛综合类15,900.00

    持有公司

    第一大股东

    20.34%的股权

    持有公司

    第一大股东

    20.34%的股权

    13456546-1

    上海大众公用事业（集

    团）股份有限公司

    公司第一大股

    东

    股份有限公

    司（上市）

    浦东新区商

    城路518 号

    杨国平综合类149,533.62 20.76% 20.76% 13220877-8

    本公司的第一大股东注册资本情况： （金额单位：万元）

    公司名称 年初数 本期增加期末数

    上海大众企业管理有限公司 15,900.00 --- 15,900.00

    上海大众公用事业（集团）股份有限公司149,533.62 --- 149,533.62

    2、本公司的子公司情况： （金额单位：万元）

    序号 子公司名称 子公司类型 企业类型 注册地 法定代表人业务性质注册资本

    持股比

    例

    表决权比

    例

    组织机构代

    码

    1

    上海大众大厦有限责任

    公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 张静

    旅游饮食

    服务业

    2,000.00 100.00% 100.00% 13224234-3

    2

    上海大众洗涤保洁实业

    有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 张静

    旅游饮食

    服务业

    100.00 100.00% 100.00% 63041390-x

    3 上海大众汽车租赁公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 费宜和 运输业 12,000.00 100.00% 100.00% 13306747-9

    4

    上海大众房地产开发经

    营公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 张锡麟 房地产业20,000.00 100.00% 100.00% 13324053-4

    5

    上海大众交通汽车服务

    有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 杨国平 商业 7,000.00 100.00% 100.00% 13371213-2

    6 上海大众巴士公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 朱立鸿 运输业 9,500.00 100.00% 100.00% 13307986-7

    7

    上海大众交通汽车修理

    有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 胡始建 工业 1,000.00 100.00% 100.00% 13458376-6

    8 上海大众旅游公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 步洁

    旅游饮食

    服务业

    50.00 100.00% 100.00% 13302356-4

    9

    上海大众旅游汽车有限

    公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 徐益民 运输业 4,800.00 100.00% 100.00% 13457345-3

    10 上海大众会议展览有限有限责任公法人企业 上海 步洁 旅游饮食30.00 100.00% 100.00% 63162915-5大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    97

    序号 子公司名称 子公司类型 企业类型 注册地 法定代表人业务性质注册资本

    持股比

    例

    表决权比

    例

    组织机构代

    码

    责任公司 司 服务业

    11

    上海大众国际旅行社有

    限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 杨国平

    旅游饮食

    服务业

    1,000.00 51.00% 51.00% 13225983-1

    12 上海大众物流有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 赵纬纶 运输业 2,000.00 75.00% 75.00% 63141697-7

    13

    上海浦东大众公共交通

    有限责任公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 童亦工 运输业 15,000.00 96.67% 96.67% 63047986-5

    14

    上海大众国际货运代理

    有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 杨国平 运输业 1,300.00 76.93% 76.93% 63078660-x

    15

    上海大众集装箱货运有

    限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 朱伟勇 运输业 500.00 100.00% 100.00% 13236194-0

    16

    上海嘉定大众出租汽车

    有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 石景明 运输业 3,000.00 100.00% 100.00% 70328623-6

    17

    上海松江大众出租汽车

    有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 倪稚鑫 运输业 2,000.00 51.00% 51.00% 70324784-3

    18

    上海金山大众出租汽车

    有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 石景明 运输业 3,000.00 80.00% 80.00% 70346218-0

    19

    上海奉贤大众汽车客运

    有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 童亦工 运输业 15,167.43 100.00% 100.00% 73407212-6

    20

    上海奉贤大众众腾客运

    汽车有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 童亦工 运输业 1,000.00 100.00% 100.00% 77145415-8

    21

    上海奉贤大众众义汽车

    客运有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 童亦工 运输业 1,000.00 100.00% 100.00% 77145411-5

    22

    上海奉贤大众众和出租

    汽车有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 童亦工 运输业 1,000.00 100.00% 100.00% 77145405-1

    23

    上海奉贤大众众慧客运

    汽车有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 童亦工 运输业 1,000.00 100.00% 100.00% 77145414-x

    24

    上海青浦大众汽车客运

    有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 童亦工 运输业 3,000.00 85.00% 85.00% 73408063.-6

    25

    上海大众百通汽车客运

    有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 童亦工 运输业 4,200.00 80.00% 80.00% 73851782-3

    26 上海大众交通汽车销售有限责任公法人企业 上海 费宜和 商业 1,700.00 100.00% 100.00% 13468995-8大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    98

    序号 子公司名称 子公司类型 企业类型 注册地 法定代表人业务性质注册资本

    持股比

    例

    表决权比

    例

    组织机构代

    码

    有限公司 司

    27 上海申新巴士有限公司 中外合资 法人企业 上海 陈茂华 运输业 10,000.00 51.00% 51.00% 60738502-3

    28

    上海大众九环化工储运

    经营有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 赵纬纶 运输业 1,000.00 51.00% 51.00% 73745646-7

    29

    上海大众公共交通有限

    公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 杨国平 运输业 24,156.62 68.53% 68.53% 76089362-2

    30

    上海大众弘达公共交通

    有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 陈建中 运输业 1,000.00 65.00% 65.00% 63060099-1

    31

    上海大众公共交通汽车

    销售有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 张德良 商业 1,000.00 80.00% 80.00% 74115391-x

    32

    上海大众国际仓储物流

    有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 赵纬纶 运输业 2,400.00 100.00% 100.00% 75248170-8

    33

    上海大众国际会议中心

    有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 杨国平

    旅游饮食

    服务业

    5,000.00 100.00% 100.00% 76303511-3

    34 苏州大众交通有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 苏州 石景明 运输业 2,000.00 85.00% 85.00% 76244827-4

    35 上海祥羚置业有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 张锡麟 房地产业3,000.00 51.00% 51.00% 76164983-2

    36

    黑龙江大众新城房地产

    开发有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 哈尔滨 张锡麟 房地产业8,000.00 59.00% 59.00% 74966150-5

    37

    上海南汇大众公交客运

    有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 陈建中 运输业 3,500.00 51.00% 51.00% 63090923-5

    38

    上海众稳房地产经纪有

    限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 张锡麟

    旅游饮食

    服务业

    200.00 55.00% 55.00% 75955150-2

    39

    昆山新大众房地产发展

    有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 江苏昆山张锡麟 房地产业5,000.00 90.00% 90.00% 73333119-1

    40

    四川阆中城南天下投资

    管理有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 阆中 张锡麟 房地产业3,000.00 100.00% 100.00% 75970546-0

    41

    无锡大众交通有限责任

    公司

    有限责任公

    司

    法人企业 无锡 杨国平 运输业 4,000.00 82.50% 82.50% 25051146-0

    42

    无锡大众交通汽车维修

    服务有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 无锡 虞伟平 工业 200.00 69.00% 69.00% 73224513-4大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    99

    序号 子公司名称 子公司类型 企业类型 注册地 法定代表人业务性质注册资本

    持股比

    例

    表决权比

    例

    组织机构代

    码

    43

    无锡大众汽车租赁有限

    公司

    有限责任公

    司

    法人企业 无锡 虞伟平 运输业 500.00 70.00% 70.00% 25051047-6

    44

    上海大众华旅出租汽车

    有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 董继缘 运输业 1,000.00 100.00% 100.00% 13284447-5

    45

    上海大众空港宾馆有限

    公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 杨国平

    旅游饮食

    服务业

    5,000.00 71.00% 71.00% 77893971-3

    46

    上海大众新发展置业投

    资有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 张锡麟 房地产业2,000.00 51.00% 51.00% 79447464-5

    47

    宁波大众出租汽车有限

    公司

    有限责任公

    司

    法人企业 宁波 石景明 运输业 200.00 100.00% 100.00% 14413632-9

    48

    上海大众航空服务有限

    公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 杨国平

    旅游饮食

    服务业

    300.00 51.00% 51.00% 63073190-8

    49 上海大众科技有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 杨国平 工业 1,800.00 51.00% 51.00% 13308900-2

    50

    上海大众智能设备有限

    公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 赵薇节 工业 800.00 100.00% 100.00% 63177052-x

    51

    上海大众交通技术有限

    公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 杨国平 工业 50.00 100.00% 100.00% 74325898-5

    52 上海大众拍卖有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 杨国平 商业 1,000.00 55.00% 55.00% 13318333-0

    53

    上海崇明大众公共交通

    有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海崇明郭奇章 运输业 3,000.00 80.00% 80.00% 63106121-3

    54

    上海崇明大众公交汽车

    修理有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海崇明任井春 工业 33.00 100.00% 100.00% 13443349-3

    55 上海三岛宾馆有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海崇明郭奇章

    旅游饮食

    服务业

    30.00 100.00% 100.00% 63106293-7

    56 上海三岛广告有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海崇明任井春

    旅游饮食

    服务业

    50.00 100.00% 100.00% 63106685-8

    57

    上海崇明大众出租汽车

    有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海崇明石景明 运输业 2,000.00 70.00% 70.00% 74955188-3

    58

    上海大众交通崇明汽车

    销售服务有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 常宝林 工业 176.00 100.00% 100.00% 76398042-2大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    100

    序号 子公司名称 子公司类型 企业类型 注册地 法定代表人业务性质注册资本

    持股比

    例

    表决权比

    例

    组织机构代

    码

    59

    上海大众汽车虹桥销售

    服务有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 管玉明 工业 1,000.00 51.00% 51.00% 13228872-0

    60

    上海大众汽车俱乐部有

    限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 费宜和

    旅游饮食

    服务业

    500.00 70.00% 70.00% 63179663-1

    61

    上海大众交通汽车零部

    件总汇有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 胡始建 商业 200.00 100.00% 100.00% 70323933-3

    62

    上海大众交通旧机动车

    经纪有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 石景明 商业 100.00 100.00% 100.00% 63208018-4

    63

    上海大众交通市中汽车

    销售服务有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 朱祖俊 工业 800.00 100.00% 100.00% 75290278-7

    64

    上海大众交通市西汽车

    销售服务有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 常宝林 商业 700.00 100.00% 100.00% 78782860

    65

    杭州大众汽车服务有限

    公司

    有限责任公

    司

    法人企业 杭州 杨国平 运输业 2,000.00 52.50% 52.50% 74631697-6

    66

    上海佘山大众房地产置

    业发展有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 杨国平 房地产业3,000.00 55.00% 55.00% 74376098-3

    67

    吴江大众置业发展有限

    公司

    有限责任公

    司

    法人企业 吴江 张锡麟 房地产业5,000.00 100.00% 100.00% 76738820-7

    68

    上海大众物业管理有限

    责任公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 张文华

    旅游饮食

    服务业

    300.00 80.00% 80.00% 63036218-8

    69

    哈尔滨大众物业管理有

    限责任公司

    有限责任公

    司

    法人企业 哈尔滨 张锡麟

    旅游饮食

    服务业

    300.00 100.00% 100.00% 76906394-0

    70

    上海二汽徐闵汽车修理

    有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 陈茂华 工业 108.00 100.00% 100.00% 75148229-0

    71

    上海飞云汽车服务有限

    公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 吴增强 运输业 462.94 92.00% 92.00% 60728622-8

    72

    上海公交飞翔汽车服务

    有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 吴增强 运输业 439.53 76.00% 76.00% 63044754-4

    73

    上海大众三汽公共交通

    出租汽车有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 徐益民 运输业 350.00 95.00% 95.00% 13263812-9

    74

    上海真西汽车修理有限

    公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 吴增强 工业 50.00 100.00% 100.00% 13294120-8大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    101

    序号 子公司名称 子公司类型 企业类型 注册地 法定代表人业务性质注册资本

    持股比

    例

    表决权比

    例

    组织机构代

    码

    75

    上海大众中冷公交汽车

    空调维修服务有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 张德良 工业 50.00 85.00% 85.00% 75759398-7

    76

    上海大众中冷汽车设备

    维修服务有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 蒋建伟 工业 50.00 89.00% 89.00% 79446520-4

    77

    苏州大众交通汽车修理

    有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 苏州 屠德发 工业 200.00 100.00% 100.00% 76652811-6

    78

    上海虹口大众出租汽车

    有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 单莉雯 运输业 19,454.00 99.84% 99.84% 63149532-9

    79 昆山大众交通有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 昆山 石景明 运输业 800.00 60.00% 60.00% 66007992-2

    80

    北京大众汽车租赁有限

    公司

    有限责任公

    司

    法人企业 北京 费宜和 运输业 800.00 100.00% 100.00% 10300537-3

    81 桐乡申地置业有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 浙江桐乡张文华 房地产业5,000.00 100.00% 100.00% 75302930-X

    82

    上海大众交通二手机动

    车经营有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 石景明 商业 100.00 100.00% 100.00% 66242380-6

    83

    上海大众河滨酒店经营

    管理有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 张锡麟

    旅游饮食

    服务业

    200.00 100.00% 100.00% 75249882-5

    84

    上海大众假日河滨酒店

    有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 张文华

    旅游饮食

    服务业

    250.00 80.00% 80.00% 79704332-2

    85

    上海银浩物业管理有限

    公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 王友良

    旅游饮食

    服务业

    24.00 100.00% 100.00% 13326911-6

    86

    上海奉贤大众公共交通

    有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 陈茂华 运输业 2,500.00 100.00% 100.00% 66937424-x

    87

    上海金山大众公共交通

    有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 陈茂华 运输业 2,500.00 100.00% 100.00% 66935769-3

    88

    上海大众交通商务有限

    公司

    有限责任公

    司

    法人企业 上海 顾华 商业 2,000.00 100.00% 100.00% 67628398-7

    89

    嘉善众祥房地产开发有

    限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 嘉善 杨国平 房地产业10,000.00 52.00% 52.00% 67615201-2

    90

    吴江大众交通汽车服务

    有限公司

    有限责任公

    司

    法人企业 吴江 杨国平 交通运输200.00 100.00% 100.00% 68830383-4大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    102

    本公司的子公司注册资本（或实收资本、股本）变化情况： （金额单位：万元）

    序号 子公司名称 年初余额 本期增加本期减少 期末余额

    1 上海瑞众汽车销售服务有限公司 500.00 --- 500.00 ---

    2 吴江大众交通汽车服务有限公司 --- 200.00 --- 200.00

    3、本公司的合营和联营企业情况

    详见本附注六（九）。

    （二）关联方交易

    1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已

    作抵销。

    2、销售商品、提供劳务的关联交易

    本期金额 上年同期金额

    关联方

    关联交易类

    型

    关联交易内容

    关联交易定

    价原则 金 额

    占年度同类交

    易比例

    金 额

    占年度同类交

    易比例

    上海大众新亚出租汽车有限公司 销售商品 车辆 市场公允价2,827,649.58 0.88% 8,355,128.21 1.73%

    上海大众交运出租汽车有限公司 销售商品 车辆 市场公允价2,340,256.44 0.73% 1,511,880.34 0.31%

    上海大众企业管理有限公司 销售商品 车辆 市场公允价3,106,153.88 0.97% 1,750,598.29 0.36%

    上海大众广告有限公司 其他流入 提供广告媒体市场公允价5,543,751.17 60.10% 7,717,386.67 62.54%

    大众企业管理有限公司 其他流入 办公楼出租 市场公允价123,187.50 1.79% 60,000.00 0.83%

    上海大众广告有限公司 其他流入 办公楼出租 市场公允价350,153.40 5.08% 297,103.20 4.09%

    上海大众公用事业（集团）股份有限公司 其他流入 办公楼出租 市场公允价731,814.00 10.62% 625,974.00 8.61%

    大众保险股份有限公司 其他流入 办公楼出租 市场公允价268,087.80 3.89% 255,208.10 3.51%

    3、向关联方提供资金

    期末金额 年初金额

    企业名称

    金额

    占期末同

    类交易比例

    金额

    占年度（同期）同

    类交易比例

    哈尔滨大众交通运输有限责任公司 --- --- 2,520,000.00 7.75%

    以上均为委托贷款

    4、向关联方收取委托贷款利息

    本期金额 上年同期金额

    企业名称

    金额

    占期末同

    类交易比例

    金额

    占年度（同期）同

    类交易比例

    哈尔滨大众交通运输有限责任公司 51,054.18 4.97% 211,464.69 15.83%大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    103

    5、关联担保情况

    担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

    担保是否已

    经履行完毕

    对本公司的

    财务影响

    关联方：

    大众交通（集团）股

    份有限公司

    上海大众交运出租

    汽车有限公司

    5,000,000.00 2009 年5 月27 日 2010 年5 月27 日 否 无不利影响

    小 计 5,000,000.00

    子公司： 1,000,000.00 2009 年2 月4 日 2009 年8 月4 日 否 无不利影响

    大众交通（集团）股

    份有限公司

    上海大众汽车租赁

    公司

    50,000,000.00 2009 年6 月3 日 2009 年12 月3 日 否 无不利影响

    大众交通（集团）股

    份有限公司

    上海大众汽车租赁

    公司

    50,000,000.00 2009 年5 月26 日 2009 年11 月25 日 否 无不利影响

    大众交通（集团）股

    份有限公司

    上海大众交通汽车

    服务有限公司

    4,678,100.00 2009 年3 月17 日 2009 年9 月17 日 否 无不利影响

    大众交通（集团）股

    份有限公司

    上海大众交通汽车

    服务有限公司

    2,883,200.00 2009 年3 月23 日 2009 年9 月23 日 否 无不利影响

    大众交通（集团）股

    份有限公司

    上海大众交通汽车

    服务有限公司

    4,860,900.00 2009 年4 月3 日 2009 年10 月3 日 否 无不利影响

    大众交通（集团）股

    份有限公司

    上海大众交通汽车

    服务有限公司

    17,160,000.00 2009 年4 月16 日 2009 年10 月16 日 否 无不利影响

    大众交通（集团）股

    份有限公司

    上海大众汽车虹桥

    销售服务有限公司

    10,977,900.00 2009 年5 月20 日 2009 年11 月19 日 否 无不利影响

    大众交通（集团）股

    份有限公司

    上海大众汽车虹桥

    销售服务有限公司

    6,808,000.00 2009 年6 月11 日 2009 年12 月10 日 否 无不利影响

    大众交通（集团）股

    份有限公司

    上海大众国际会议

    中心有限公司

    7,500,000.00 2005 年2 月28 日 2009 年12 月9 日 否 无不利影响

    大众交通（集团）股

    份有限公司

    上海奉贤大众汽车

    客运有限公司

    50,000,000.00 2009 年6 月5 日 2009 年12 月5 日 否 无不利影响

    大众交通（集团）股

    份有限公司

    上海奉贤大众汽车

    客运有限公司

    18,903,400.00 2009 年5 月26 日 2009 年11 月26 日 否 无不利影响

    大众交通（集团）股

    份有限公司

    上海大众公共交通

    有限公司

    70,000,000.00 2009 年5 月26 日 2009 年11 月26 日 否 无不利影响

    大众交通（集团）股上海大众公共交通15,000,000.00 2009 年2 月9 日 2009 年8 月9 日 否 无不利影响大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    104

    担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

    担保是否已

    经履行完毕

    对本公司的

    财务影响

    份有限公司 有限公司

    大众交通（集团）股

    份有限公司

    上海大众公共交通

    有限公司

    10,000,000.00 2009 年2 月18 日 2009 年8 月18 日 否 无不利影响

    大众交通（集团）股

    份有限公司

    上海大众公共交通

    有限公司

    10,000,000.00 2009 年3 月10 日 2009 年9 月10 日 否 无不利影响

    大众交通（集团）股

    份有限公司

    上海大众公共交通

    有限公司

    25,000,000.00 2009 年3 月31 日 2009 年9 月30 日 否 无不利影响

    大众交通（集团）股

    份有限公司

    上海大众公共交通

    有限公司

    17,000,000.00 2009 年3 月31 日 2009 年9 月30 日 否 无不利影响

    大众交通（集团）股

    份有限公司

    上海大众公共交通

    有限公司

    15,000,000.00 2009 年3 月31 日 2009 年9 月30 日 否 无不利影响

    大众交通（集团）股

    份有限公司

    上海大众公共交通

    有限公司

    17,000,000.00 2009 年3 月2 日 2009 年9 月2 日 否 无不利影响

    大众交通（集团）股

    份有限公司

    上海大众公共交通

    有限公司

    15,000,000.00 2009 年5 月13 日 2009 年11 月13 日 否 无不利影响

    大众交通（集团）股

    份有限公司

    上海大众公共交通

    有限公司

    17,000,000.00 2009 年5 月25 日 2009 年11 月25 日 否 无不利影响

    大众交通（集团）股

    份有限公司

    上海大众公共交通

    有限公司

    17,000,000.00 2009 年1 月13 日 2009 年7 月13 日 否 无不利影响

    大众交通（集团）股

    份有限公司

    上海大众公共交通

    有限公司

    17,000,000.00 2009 年2 月23 日 2009 年8 月23 日 否 无不利影响

    大众交通（集团）股

    份有限公司

    上海浦东大众公共

    交通有限责任公司

    10,000,000.00 2009 年2 月9 日 2009 年8 月9 日 否 无不利影响

    大众交通（集团）股

    份有限公司

    上海浦东大众公共

    交通有限责任公司

    7,000,000.00 2009 年6 月26 日 2009 年12 月26 日 否 无不利影响

    大众交通（集团）股

    份有限公司

    上海浦东大众公共

    交通有限责任公司

    7,000,000.00 2009 年2 月9 日 2009 年8 月9 日 否 无不利影响

    大众交通（集团）股

    份有限公司

    上海浦东大众公共

    交通有限责任公司

    4,000,000.00 2009 年2 月24 日 2009 年8 月24 日 否 无不利影响

    大众交通（集团）股

    份有限公司

    上海浦东大众公共

    交通有限责任公司

    5,000,000.00 2009 年3 月25 日 2009 年9 月25 日 否 无不利影响

    大众交通（集团）股上海浦东大众公共7,000,000.00 2009 年3 月31 日 2009 年9 月30 日 否 无不利影响大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    105

    担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

    担保是否已

    经履行完毕

    对本公司的

    财务影响

    份有限公司 交通有限责任公司

    大众交通（集团）股

    份有限公司

    上海浦东大众公共

    交通有限责任公司

    36,000,000.00 2009 年3 月25 日 2009 年9 月25 日 否 无不利影响

    大众交通（集团）股

    份有限公司

    上海浦东大众公共

    交通有限责任公司

    35,000,000.00 2009 年6 月5 日 2009 年12 月4 日 否 无不利影响

    大众交通（集团）股

    份有限公司

    上海浦东大众公共

    交通有限责任公司

    12,000,000.00 2009 年6 月23 日 2009 年12 月22 日 否 无不利影响

    大众交通（集团）股

    份有限公司

    上海浦东大众公共

    交通有限责任公司

    3,500,000.00 2009 年6 月23 日 2009 年12 月24 日 否 无不利影响

    大众交通（集团）股

    份有限公司

    上海大众巴士公司 23,000,000.00 2009 年5 月22 日 2009 年11 月22 日 否 无不利影响

    大众交通（集团）股

    份有限公司

    上海大众百通汽车

    客运有限公司

    6,000,000.00 2009 年5 月31 日 2009 年11 月30 日 否 无不利影响

    大众交通（集团）股

    份有限公司

    上海大众百通汽车

    客运有限公司

    8,000,000.00 2009 年3 月27 日 2009 年9 月27 日 否 无不利影响

    大众交通（集团）股

    份有限公司

    上海崇明大众公共

    交通有限公司

    20,000,000.00 2008 年12 月31 日2009 年12 月20 日 否 无不利影响

    大众交通（集团）股

    份有限公司

    上海申新巴士有限

    公司

    9,000,000.00 2009 年3 月9 日 2009 年9 月8 日 否 无不利影响

    上海大众公共交通

    有限公司

    上海申新巴士有限

    公司

    5,100,000.00 2009 年4 月3 日 2009 年10 月3 日 否 无不利影响

    上海大众公共交通

    有限公司

    上海申新巴士有限

    公司

    2,550,000.00 2008 年9 月17 日 2009 年9 月17 日 否 无不利影响

    上海大众公共交通

    有限公司

    上海申新巴士有限

    公司

    1,020,000.00 2008 年9 月19 日 2009 年9 月21 日 否 无不利影响

    上海大众公共交通

    有限公司

    上海申新巴士有限

    公司

    4,080,000.00 2008 年9 月24 日 2009 年9 月24 日 否 无不利影响

    上海大众公共交通

    有限公司

    上海申新巴士有限

    公司

    3,570,000.00 2009 年6 月3 日 2009 年7 月3 日 否 无不利影响

    上海大众公共交通

    有限公司

    上海申新巴士有限

    公司

    3,570,000.00 2009 年1 月7 日 2009 年7 月7 日 否 无不利影响

    上海大众公共交通上海申新巴士有限1,530,000.00 2009 年1 月23 日 2009 年7 月23 日 否 无不利影响大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    106

    担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

    担保是否已

    经履行完毕

    对本公司的

    财务影响

    有限公司 公司

    上海大众公共交通

    有限公司

    上海申新巴士有限

    公司

    612,000.00 2009 年1 月23 日 2009 年7 月23 日 否 无不利影响

    上海大众公共交通

    有限公司

    上海申新巴士有限

    公司

    2,550,000.00 2009 年1 月23 日 2009 年7 月23 日 否 无不利影响

    上海大众公共交通

    有限公司

    上海申新巴士有限

    公司

    3,570,000.00 2009 年2 月13 日 2009 年8 月13 日 否 无不利影响

    上海大众公共交通

    有限公司

    上海申新巴士有限

    公司

    2,550,000.00 2009 年2 月13 日 2009 年8 月13 日 否 无不利影响

    上海大众公共交通

    有限公司

    上海申新巴士有限

    公司

    4,080,000.00 2009 年2 月12 日 2009 年8 月12 日 否 无不利影响

    上海大众公共交通

    有限公司

    上海申新巴士有限

    公司

    4,080,000.00 2009 年3 月12 日 2009 年9 月12 日 否 无不利影响

    上海大众公共交通

    有限公司

    上海申新巴士有限

    公司

    1,530,000.00 2009 年3 月23 日 2009 年9 月23 日 否 无不利影响

    上海大众公共交通

    有限公司

    上海申新巴士有限

    公司

    2,550,000.00 2009 年6 月12 日 2009 年7 月12 日 否 无不利影响

    上海大众公共交通

    有限公司

    上海申新巴士有限

    公司

    3,570,000.00 2009 年6 月10 日 2009 年7 月10 日 否 无不利影响

    上海浦东大众公共

    交通有限责任公司

    上海南汇大众公交

    客运有限公司

    10,000,000.00 2009 年3 月3 日 2009 年9 月3 日 否 无不利影响

    上海浦东大众公共

    交通有限责任公司

    上海南汇大众公交

    客运有限公司

    5,000,000.00 2009 年2 月25 日 2009 年8 月25 日 否 无不利影响

    上海浦东大众公共

    交通有限责任公司

    上海南汇大众公交

    客运有限公司

    6,000,000.00 2008 年9 月22 日 2009 年9 月21 日 否 无不利影响

    上海浦东大众公共

    交通有限责任公司

    上海南汇大众公交

    客运有限公司

    9,000,000.00 2009 年3 月27 日 2009 年9 月26 日 否 无不利影响

    小 计 737,783,500.00

    合 计 742,783,500.00大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    107

    6、其他关联交易

    （1）上海大众企业管理有限公司与本公司及公司下属控股子公司上海大众汽车租赁公司签订协

    议，将营运车辆(小客车及车辆租赁)委托本公司经营管理。双方根据协议规定的代收营业收入和代管

    费用标准按实进行结算，2009 年1-6 月与上海大众企业管理有限公司结算总收入10,801,340.00 元，

    结算相关成本及费用2,609,744.00 元。

    7、关联方应收应付款项

    期末金额 上年年末金额

    项目 关联方

    账面余额

    占所属科目全

    部余额的比重

    坏账准备 账面余额

    占所属科目全

    部余额的比重

    坏账准备

    应收账款

    哈尔滨大众交通运输有限责任公司 342,433.28 0.37% 17,121.66 342,433.28 0.20% 17,121.66

    山东大众出租汽车股份有限公司 1,005,462.00 1.08% 1,005,462.00 1,005,462.00 0.57% 1,005,462.00

    上海大众交运出租汽车有限公司 831,690.00 0.90% 41,584.50 1,067,900.00 0.61% 53,395.00

    上海大众新亚出租汽车有限公司 3,950.00 0.01% 197.50 164,440.00 0.09% 8,222.00

    上海九环大众油气供应公司 --- --- --- 120,000.00 0.07% 6,000.00

    上海大众驾驶员培训有限公司 --- --- --- 12,750.00 0.01% 637.5

    杭州大众出租汽车股份有限公司 51,025.00 0.06% 2,551.25 51,025.00 0.03% 2,551.25

    上海交通大众客运有限责任公司 --- --- --- 20,822,880.00 11.90% 1,041,144.00

    上海华夏大众公交客运有限公司 --- --- --- 411,510.00 0.24% 20,575.50

    上海大众广告有限公司 19,395.00 0.02% 969.75 763,230.00 0.44% 38,161.50

    上海松江大众公共交通有限公司 --- --- --- 1,092,982.59 0.62% 54,649.13

    应收账款小计 2,253,955.28 2.44% 1,067,886.66 25,854,612.87 14.78% 2,247,919.54

    预付账款

    上海大众广告有限公司 --- --- --- 67,500.00 0.07% ---

    其他应收款

    上海新天天大众低温物流有限公司 --- --- --- 100,000.00 0.04% 5,000.00

    上海大众交运出租汽车有限公司 --- --- --- 956,354.75 0.40% 47,817.74

    上海大众驾驶员培训有限公司 1,000,000.00 0.77% 50,364.80 1,007,296.00 0.42% 50,364.80

    昆山大众物业管理有限公司 1,122,257.20 0.87% 58,318.65 1,166,372.91 0.49% 58,318.65

    上海大众汽车庙行特约维修站有限

    公司

    223,778.50 0.17% 9,416.60 188,332.00 0.08% 9,416.60

    山东大众出租汽车股份有限公司 44,913.30 0.03% 2,245.67 44,913.30 0.02% 2,245.67

    上海大众美林阁酒店有限公司 --- --- --- 31,661.10 0.01% 1,583.06

    上海大众华林艺术品有限公司 679,891.42 0.53% 33,994.57 679,891.42 0.29% 33,994.57大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    108

    期末金额 上年年末金额

    项目 关联方

    账面余额

    占所属科目全

    部余额的比重

    坏账准备 账面余额

    占所属科目全

    部余额的比重

    坏账准备

    上海大众广告有限公司 --- --- --- 54,000.00 0.02% 2,700.00

    其他应收款小计 3,070,840.42 2.37% 154,340.29 4,228,821.48 1.77% 211,441.09

    其他应付款

    上海大众企业管理有限公司 6,058,200.00 0.99% --- 6,058,200.00 0.86% ---

    上海大众汽车庙行特约维修站有限

    公司

    7,446,888.57 1.22% --- 7,446,888.57 1.06% ---

    上海大众交通建峰汽车销售服务有

    限公司

    --- --- --- 873,781.59 0.12% ---

    其他应付款小计

    13,505,088.5

    7

    2.21% --- 14,378,870.16 2.04% ---

    九、或有事项

    （一）截止2009 年6 月30 日公司无重大未决诉讼或仲裁形成的或有负债

    （二）截止2009 年6 月30 日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债

    详见本附注八（二）5。

    （三）其他或有负债

    本公司无需要披露的其他或有负债。

    十、承诺事项

    其他重大财务承诺事项

    抵押资产情况

    （一）公司为下属子公司上海大众国际会议中心有限公司提供担保，同时上海大众国际会议中心

    有限公司用账面价值为103,728,987.88 元的房屋及建筑物抵押给工商银行上海市徐汇支行，用以取

    得6,000 万元的长期借款，截止本期末已经归还5,250 万元，剩余借款750 万元，借款到期日为2009

    年12 月9 日；

    十一、资产负债表日后事项

    根据公司与上海巴士公交有限公司、上海浦东新区公共交通有限公司签订股权转协议规定，公司

    从2009 年4 月1 日起对下属公交板块所涉及子公司不再有控制权，上海巴士公交有限公司、上海浦东

    新区公共交通有限公司分别接管下属公交板块所涉及子公司经营权。大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    109

    目前，上述股权转让手续尚在办理过程中，公司将根据上海证券交易所法律法规的有关规定及时

    公告。

    十二、其他事项说明

    （一）经营租赁

    重大经营租赁最低租赁付款额：

    剩余租赁期 最低租赁付款额

    1 年以内（含1 年） 32,410,760.42

    1 年以上2 年以内（含2 年） 14,317,188.00

    2 年以上3 年以内（含3 年） 13,593,521.33

    3 年以上 197,516,101.33

    合 计 257,837,571.08

    3 年以上的租赁费主要为公司控股子公司上海大众空港宾馆有限公司需在20 年合作期内每年支

    付给上海机场（集团）有限公司的租赁费。

    十三、补充资料

    （一）本期归属于普通股股东的非经常性损益列示如下（收益＋、损失－）：

    明细项目 金额（元）

    （一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分； -19,616,867.69

    （二）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合

    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；

    6,298,487.57

    （三）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金

    融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融

    资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；

    134,634,845.02

    （四）对外委托贷款取得的损益； 1,027,948.29

    （五）除上述各项之外的其他营业外收入和支出； 4,541,063.82

    小 计 126,885,477.01

    减：所得税 31,411,408.46

    减：少数股东权益 4,227,306.20

    合 计 91,246,762.35大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    110

    （二）净资产收益率及每股收益：

    净资产收益率 每股收益（元）

    报告期利润

    全面摊薄 加权平均 基本每股收益稀释每股收益

    归属于公司普通股股东的净

    利润

    5.65% 5.96% 0.15 0.15

    扣除非经常性损益后归属于

    公司普通股股东的净利润

    3.50% 3.69% 0.09 0.09

    1、计算过程

    上述数据采用以下计算公式计算而得：

    全面摊薄净资产收益率

    全面摊薄净资产收益率=P÷E

    其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利

    润；E 为归属于公司普通股股东的年末净资产。“归属于公司普通股股东的净利润”不包括少数股东

    损益金额；“扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合并净

    利润为基础，扣除母公司非经常性损益（考虑所得税影响）、各子公司非经常性损益（考虑所得税影

    响）中母公司普通股股东所占份额；“归属于公司普通股股东的年末净资产”不包括少数股东权益金

    额。

    加权平均净资产收益率

    加权平均净资产收益率=P/（E0 ＋ NP÷2 ＋ Ei×Mi÷M0 － Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）

    其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股

    东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的年初净资产；Ei

    为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红

    等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告

    期年末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期年末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的

    净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期年末的月份数。

    基本每股收益

    基本每股收益=P÷S

    S= S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0－Sk

    其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S

    为发行在外的普通股加权平均数；S0 为年初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配

    等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk

    为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数；Mj 为减少股

    份下一月份起至报告期年末的月份数。大众交通（集团）股份有限公司 2009 年半年度报告

    111

    稀释每股收益

    稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）×（1-所得税率）]/（S0

    ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平

    均数）

    其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利

    润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

    2、本年不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。

    3、资产负债表日至财务报告批准报出日之间，公司发行在外普通股或潜在普通股股数未发生重

    大变化。

    十四、财务报表的批准报出

    本财务报表业经公司董事会于2009 年8 月10 日批准报出。