大众交通（集团）股份有限公司2006年中期报告

　　目录
　　一、重要提示
　　二、公司基本情况
　　三、股本变动及股东情况
　　四、董事、监事和高级管理人员
　　五、管理层讨论与分析
　　六、重要事项
　　七、财务会计报告(未经审计)
　　八、备查文件目录
　　一、重要提示
　　1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　2、独立董事徐建新因公未出席董事会，委托独立董事陆锡明行使表决权。
　　3、公司中期财务报告未经审计。
　　4、公司负责人杨国平先生，主管会计工作负责人顾华先生及会计机构负责人（会计主管人员）史慧萍女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
　　二、公司基本情况
　　(一)基本情况简介
　　1、公司法定中文名称：大众交通（集团）股份有限公司
　　公司法定中文名称缩写：大众交通
　　公司法定英文名称：DAZHONG TRANSPORTATION（GROUP）CO.,LTD
　　公司法定英文名称缩写：DZT
　　2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
　　公司A股简称：大众交通
　　公司A股代码：600611
　　公司B股上市交易所：上海证券交易所
　　公司B股简称：大众B股
　　公司B股代码：900903
　　3、公司注册地址：中山西路1515号大众大厦12楼
　　公司办公地址：中山西路1515号大众大厦11楼
　　邮政编码：200235
　　公司国际互联网网址：www.96822.com
　　公司电子信箱：DZJT@96822.com
　　4、公司法定代表人：杨国平
　　5、董事会秘书：顾华
　　电话：021-64289129
　　传真：021-64289123
　　E-mail：Guhua@96822.com
　　联系地址：中山西路1515号大众大厦11楼
　　公司证券事务代表：乐春萍
　　电话：021-64289122
　　传真：021-64289123
　　E-mail：LCP@96822.com
　　联系地址：中山西路1515号大众大厦11楼
　　6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
　　登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
　　公司中期报告备置地点：公司本部计划财务部
　　7、公司其他基本情况：
　　公司首次注册登记日期：1992年7月10日
　　公司首次注册登记地点：上海市浦东新区龙阳路100号
　　公司变更注册登记日期：2004年8月6日
　　公司变更注册登记地点：上海市中山西路1515号12楼
　　公司法人营业执照注册号：企股沪总字第019006
　　公司税务登记号码：310104607216596
　　公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司
　　公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路61号4楼
　　公司聘请的境外会计师事务所名称：浩华中国上海会计师事务所
　　公司聘请的境外会计师事务所办公地址：上海市南京东路61号4楼
　　(二)主要财务数据和指标
　　1、主要会计数据和财务指标
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本报告期末　　　　　　 上年度期末
流动资产　　　　　　　　　　　　　 2,982,302,752.52　　　2,137,433,258.45
流动负债　　　　　　　　　　　　　 4,850,869,989.74　　　3,869,241,785.57
总资产　　　　　　　　　　　　　　 7,911,690,856.41　　　6,897,442,366.08
股东权益（不含少数股东权益）　　　 2,615,050,759.55　　　2,594,175,030.62
每股净资产(元)　　　　　　　　　　　　　　　　 4.37　　　　　　　　　4.33
调整后的每股净资产(元)　　　　　　　　　　　　 4.22　　　　　　　　　4.26
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期　　　　　　　　上年同期
净利润　　　　　　　　　　　　　　　 140,616,044.93　　　　137,799,185.21
扣除非经常性损益的净利润　　　　　　 100,938,770.49　　　　 86,596,063.86
每股收益(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.24　　　　　　　　　0.23
净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　5.38　　　　　　　　　5.47
经营活动产生的现金流量净额　　　　　 444,325,180.32　　　　123,126,668.37

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本报告期末比上年度期末
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 增减（％）
流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39.53
流动负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25.37
总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14.70
股东权益（不含少数股东权益）　　　　　　　　　　　　　　　 0.80
每股净资产(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.92
调整后的每股净资产(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.94
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本报告期比上年同期增减
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （％）
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.04
扣除非经常性损益的净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　16.56
每股收益(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.35
净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　减少0.09个百分点
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　 260.87
　　2、扣除非经常性损益项目和金额
　　单位:元币种:人民币
非经常性损益项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50,019,819.15
产产生的损益
各种形式的政府补贴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16,951,731.94
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的　 2,501,193.85
金融机构获得的短期投资收益）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,352,395.73
各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回　　　　　　　　　　　　　　 900,031.84
所得税影响数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -19,123,570.70
燃料补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　76,283,353.13
燃料补贴支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -90,036,688.99
少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 829,008.49
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39,677,274.44
　　三、股本变动及股东情况
　　(一)股份变动情况表
　　报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
　　(二)股东情况
　　1、股东数量和持股情况
　　单位：股
　　报告期末股东总数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　67,463
　　前十名股东持股情况
　　　　　　　　　　　　　　　　 股东性　　　 持股比
股东名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持股总数
　　　　　　　　　　　　　　　　　 质　　　　 例(%)
上海大众公用事业（集
　　　　　　　　　　　　　　　　其他　　　　　23.38　　　 140,000,000
团）股份有限公司
国泰君安证券股份有限
　　　　　　　　　　　　　　　　其他　　　　　19.55　　　 117,025,471
公司
SCBSH A/C CREDIT
SUISSE SECURITIES
　　　　　　　　　　　　　　　　外资股
(EUROPE)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.10　　　　 6,586,982
LIMITED-JAYHAWK CHN　　　　　　 东
FD CYM LTD
SCBSH　　　A/C　　 CREDIT
　　　　　　　　　　　　　　　　外资股
SUISSE (HONG KONG)　　　　　　　　　　　　　　 1.06　　　　 6,344,089
LIMITED　　　　　　　　　　　　 东
HTHK-VALUE PARTNERS
INTELLIGENT　　　　　　　　　　 外资股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.05　　　　 6,262,758
FUNDS-CHINA B SHARE　　　　　　 东
FUND
VALUE　　　　　　PARTNERS　　　 外资股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.87　　　　 5,196,400
CLASSIC FUND　　　　　　　　　　东
国联安德盛小盘精选证
　　　　　　　　　　　　　　　　其他　　　　　 0.84　　　　 5,009,069
券投资基金
MERRILL LYNCH FAR　　　　　　　 外资股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.73　　　　 4,362,498
EAST LIMITED　　　　　　　　　　东
TOYO　　　　　 SECURITIES　　　 外资股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.69　　　　 4,125,769
ASIA LTD. A/C CLIENT　　　　　　东
THE GREATER CHINA　　　　　　　 外资股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.56　　　　 3,328,100
FUND INC　　　　　　　　　　　　东

　　　　　　　　　　　　　　 持有非流通
股东名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　质押或冻结的股份数量
　　　　　　　　　　　　　　　 股数量
上海大众公用事业（集
　　　　　　　　　　　　　　　140,000,000
团）股份有限公司
国泰君安证券股份有限
　　　　　　　　　　　　　　　113,578,180　　 质　押　　　98,578,180
公司
SCBSH A/C CREDIT
SUISSE SECURITIES
(EUROPE)
LIMITED-JAYHAWK CHN
FD CYM LTD
SCBSH　　　A/C　　 CREDIT
SUISSE (HONG KONG)
LIMITED
HTHK-VALUE PARTNERS
INTELLIGENT
FUNDS-CHINA B SHARE
FUND
VALUE　　　　　　PARTNERS
CLASSIC FUND
国联安德盛小盘精选证
券投资基金
MERRILL LYNCH FAR
EAST LIMITED
TOYO　　　　　 SECURITIES
ASIA LTD. A/C CLIENT
THE GREATER CHINA
FUND INC
　　前十名流通股股东持股情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持有流通股
股东名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股份种类
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 数量
SCBSH A/C CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,586,982　境内上市外资股
LIMITED-JAYHAWK CHN FD CYM LTD
SCBSH A/C CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED　　 6,344,089　境内上市外资股
HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINA B
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,262,758　境内上市外资股
SHARE FUND
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND　　　　　　　　　　 5,196,400　境内上市外资股
国联安德盛小盘精选证券投资基金　　　　　　　　　5,009,069　人民币普通股
MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED　　　　　　　　　4,362,498　境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT　　　　　　4,125,769　境内上市外资股
THE GREATER CHINA FUND INC　　　　　　　　　　　3,328,100　境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD.　　　　　　　　　　　2,899,309　境内上市外资股
国泰君安证券股份有限公司　　　　　　　　　　　　3,446,991　人民币普通股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 未知前十名流通股股东间是否存在关联关
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 系，也未知是否属于《上市公司持股变动
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 信息披露管理办法》规定的一致行动人。
　　2、控股股东及实际控制人变更情况
　　本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
　　四、董事、监事和高级管理人员
　　(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
　　报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
　　(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
　　2006年4月董事会、监事会换届改选，董事会成员由九名变更为七名，周秀华、张劲松和阚治东不再担任公司董事职务，姜国芳为公司第五届新任独立董事。
　　公司第五届董事会聘任赵纬纶、童亦工为副总经理，顾华为董事会秘书、财务总监。
　　五、管理层讨论与分析
　　(一)管理层讨论与分析
　　报告期内，公司所属行业及经营范围未发生变化。公司共计实现主营业务收入179813.28万元，比上年同期减少1.92%，主要是本期房产项目哈尔滨《大众新城》因项目周期的原因尚未结算。本期实现净利润14061.60万元，比去年同期增加2.04%。每股收益0.24元，净资产收益率5.38%。公司总资产规模达到79.11亿元；净资产26.15亿元；资产负债率63.27%。报告期内，因燃油价格持续上升，集团所属出租汽车、公共交通、汽车租赁等交通运输企业的经营成本受到一定程度的冲击。
　　(二)公司主营业务及其经营状况
　　1、主营业务分行业、产品情况表
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主营业务
分行业或
　　　　　　　　　　主营业务收入　　　　　主营业务成本　　　利润率
分产品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (%)
分行业
1、工业　　　　　　32,199,483.65　　　　 24,640,537.01　　　 22.88
2、商业　　　　　 526,753,999.51　　　　510,432,527.57　　　　3.05
3、运输业　　　 1,373,875,351.21　　　1,053,221,159.32　　　 20.27
4、旅游饮　　　　 125,576,911.81　　　　 99,340,319.63　　　 17.20
食服务业
其中：关　　　　　260,272,950.38　　　　258,112,950.38
联交易
分产品

　　　　　　　 主营业务
　　　　　　　　　　　　　　主营业务成　　 主营业务利润
分行业或　　　 收入比上
　　　　　　　　　　　　　　本比上年同　　 率比上年同期
分产品　　　　 年同期增
　　　　　　　　　　　　　　期增减（％）　　 增减（%）
　　　　　　　 减（％）
分行业
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 增加0.32个百
1、工业　　　　 -2.19　　　　 -2.59
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 分点
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.49
2、商业　　　　 -7.43　　　　 -7.55　　　　增加　　　个百
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 分点
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.69
3、运输业　　　 13.71　　　　 17.98　　　　减少　　　个百
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 分点
4、旅游饮　　　　7.97　　　　 12.90　　　　减少2.41个百
食服务业　　　　　　　　　　　　　　　　　 分点
其中：关　　　　-1.76　　　　 -1.77
联交易
分产品
　　2、主营业务分地区情况
　　单位:元币种:人民币
地区　　　　　　　　主营业务收入　　　 主营业务收入比上年同期增减（％）
上海　　　　　　 1,788,052,795.80　　　　　　　　　　　　　　　　　8.27
其他地区　　　　　　10,080,000.00　　　　　　　　　　　　　　　　-94.45
合计　　　　　　 1,798,132,795.80　　　　　　　　　　　　　　　　 -1.92
　　本期房产项目哈尔滨《大众新城》因项目周期的原因尚未结算，而上年同期营业收入中含哈尔滨《大众新城》一期的收入，致使其他地区收入大幅度下降。
　　(三)公司投资情况
　　1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
　　2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。
　　六、重要事项
　　(一)公司治理的情况
　　报告期内，公司为贯彻《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的相关规定，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2006修订）》，结合本次董事会换届等情况等文件的相关规定，在2005年度股东大会上审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
　　(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
　　2006年4月19日，公司2005年度股东大会审议通过了公司2005年度利润分配方案，即以2005年末公司总股本59870.16万股为基数，向全体股东每股分配现金红利人民币0.20元（含税）；B股按当时牌价折成美元发放。董事会实施了本次利润分配方案，红利发放日为2006年5月31日。
　　(三)重大诉讼仲裁事项
　　本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
　　(四)资产交易事项
　　1、出售资产情况
　　2006年6月，本公司向达能亚洲有限公司转让光明乳业法人股。该资产的帐面价值为14,873,148.84元人民币，实际出售金额为72,072,163.20　　 元人民币，产生损益税前利润57,199,014.36元人民币。该事项已于2005年10月31日刊登在上证报、中证报、证券时报上。
　　(五)报告期内公司重大关联交易事项
　　1、资产、股权转让的重大关联交易
　　本公司向间接控股股东上海大众企业管理有限公司受让上海大众企业管理有限公司持有的昆山新大众房地产发展有限公司80%股权，交易的金额为7,680万元人民币。定价的原则是转让成交价格以评估价值为基础。资产的帐面价值为4,041.58万元人民币。资产的评估价值为8,040万元人民币。该事项已于2006年6月24日刊登在上证报、中证报、证券时报上。
　　2、其他重大关联交易
　　1)、上海大众公用事业（集团）股份有限公司控股子公司上海虹口大众出租汽车有限公司与本企业于1999年8月1日达成营运车辆委托管理协议。双方根据协议规定的代收营业收入和代管费用标准按实进行结算，报告期内与上海虹口大众出租汽车有限公司结算收入40611389元，结算相关成本及费用11852138.60元。
　　2)、上海大众企业管理有限公司与本公司签定协议，将营运车辆从2002年1月1日起委托本公司经营管理。双方根据协议规定的代收营业收入和代管费用标准按实进行结算，报告期内与上海大众企业管理有限公司结算收入22090491元，结算相关成本及费用7822327.18元。
　　(六)托管情况
　　本报告期公司无托管事项。
　　(七)承包情况
　　本报告期公司无承包事项。
　　(八)租赁情况
　　本报告期公司无租赁事项。
　　(九)担保情况
　　单位:万元币种:人民币
　　公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对　 发生日期（协议签　　　　　　担保类　　　　　 是否履行 是否为关联
　　　　　　　　　　　　　 担保金额　　　　　担保期限
象　　　　　　署日）　　　　　　　　　 型　　　　　　　 完毕　　 方担保
　　　　　　　　　　　　　　 0　　　　　　　　　～
报告期内担保发生额合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0
报告期末担保余额合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0
　　公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计　　　　　　　　　　　　　　 82,805.19
报告期末对控股子公司担保余额合计　　　　　　　　　　　　　　　 82,805.19
　　公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 82,805.19
担保总额占公司净资产的比例(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31.66
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额　　　　　　　　　　　　　　 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21,586.69
务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0
上述三项担保金额合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21,586.69
　　(十)委托理财情况
　　本报告期公司无委托理财事项。
　　(十一)承诺事项履行情况
　　报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。未股改公司的股改工作时间安排说明公司已进入股改程序，并经2006年6月19日召开的公司相关股东会议审议通过。公司于2006年7月14日刊登了《公司股权分置改革方案实施公告》，公司股权登记日：2006年7月17日；对价股份上市日：2006年7月19日。
　　(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况报告期内，公司、董事会、董事遵纪守法，无受监管部门处罚及整改情况。
　　(十三)其它重大事项
　　本报告期内公司无其它重大事项。
　　(十四)信息披露索引
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　刊载的报刊
事项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　刊载日期
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名称及版面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海证券报　　2006年3
公司澄清公告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C24版　　　　 月14日
2005年度报告，大众交通四届十六次董事会决议
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海证券报　　2006年3
暨召开2005年度股东大会公告，四届十六次监事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C30版　　　　 月18日
会决议公告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海证券报　　2006年4
2005年度股东大会决议公告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B20版　　　　 月20日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海证券报　　2006年4
2006年第一季度报告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C68版　　　　 月25日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海证券报　　2006年5
2005年度分红派息公告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C07版　　　　 月9日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海证券报　　2006年5
关于股权分置改革的提示性公告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B19版　　　　 月15日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海证券报　　2006年5
关于发行短期融资券的公告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B8版　　　　　月20日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海证券报　　2006年5
公司股权分置改革说明书
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B6版　　　　　月22日
公司股改协商结果暨调整股权分置改革方案的公　　　上海证券报　　2006年5
告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B20版　　　　 月31日
关于召开股改A股相关股东会议第一次提示性公　　　 上海证券报　　2006年6
告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B7版　　　　　月2日
关于召开股改A股相关股东会议第二次提示性公
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海证券报　　2006年6
告、关于公司股权分置改革方案获得国有资产部门
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B25版　　　　 月12日
批准的公告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海证券报　　2006年6
公司部分国有法人股质押解除公告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B13版　　　　 月14日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海证券报　　2006年6
股改A股相关股东会议表决结果公告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B17版　　　　 月20日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海证券报　　2006年6
公司关联交易公告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B13版　　　　 月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 刊载的互联网网站及
事项
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 检索路径
公司澄清公告　　　　　　　　　　　　　　　　　　 www.sse.com.cn
2005年度报告，大众交通四届十六次董事会决议
暨召开2005年度股东大会公告，四届十六次监事　　　 www.sse.com.cn
会决议公告
2005年度股东大会决议公告　　　　　　　　　　　　 www.sse.com.cn
2006年第一季度报告　　　　　　　　　　　　　　　 www.sse.com.cn
2005年度分红派息公告　　　　　　　　　　　　　　 www.sse.com.cn
关于股权分置改革的提示性公告　　　　　　　　　　 www.sse.com.cn
关于发行短期融资券的公告　　　　　　　　　　　　 www.sse.com.cn
公司股权分置改革说明书　　　　　　　　　　　　　 www.sse.com.cn
公司股改协商结果暨调整股权分置改革方案的公
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 www.sse.com.cn
告
关于召开股改A股相关股东会议第一次提示性公
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 www.sse.com.cn
告
关于召开股改A股相关股东会议第二次提示性公
告、关于公司股权分置改革方案获得国有资产部门　　 www.sse.com.cn
批准的公告
公司部分国有法人股质押解除公告　　　　　　　　　 www.sse.com.cn
股改A股相关股东会议表决结果公告　　　　　　　　　www.sse.com.cn
公司关联交易公告　　　　　　　　　　　　　　　　 www.sse.com.cn
　　七、财务会计报告(未经审计)
　　(一)财务报表（见附表）
　　(二)会计报表附注（附后）
　　资产负债表
　　2006年06月30日
　　编制单位:大众交通（集团）股份有限公司
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　附注　　　　　　　　　　　　　　　 合并
项目
　　　　　　　　　　　　　　 母公
　　　　　　　　　合并　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　 期初数
　　　　　　　　　　　　　　　 司
流动资产：
货币资金　　　　　　　　　　　　　　　 790,117,838.27　　　686,319,235.01
短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　35,434,236.03　　　 95,295,088.02
应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　　 215,192.04
应收股利
应收利息
应收账款　　　　　　　　　　　　　　　 141,847,381.96　　　145,223,627.08
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　 348,082,889.50　　　205,649,666.97
预付账款　　　　　　　　　　　　　　　 340,381,984.68　　　195,159,590.17
应收补贴款
存货　　　　　　　　　　　　　　　　 1,273,662,406.43　　　800,815,640.54
待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　52,560,823.61　　　　8,970,410.66
一年内到期的长期债权投
资
其他流动资产
流动资产合计　　　　　　　　　　　　 2,982,302,752.52　　2,137,433,258.45
长期投资：
长期股权投资　　　　　　　　　　　　 1,158,340,190.21　　1,122,487,005.95
长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　69,908,122.20
长期投资合计　　　　　　　　　　　　 1,228,248,312.41　　1,122,487,005.95
其中：合并价差　　　　　　　　　　　　　93,231,926.25　　　 56,481,431.50
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价　　　　　　　　　　　　 4,643,009,145.54　　4,504,984,214.20
减：累计折旧　　　　　　　　　　　　 1,782,202,508.82　　1,761,675,153.09
固定资产净值　　　　　　　　　　　　 2,860,806,636.72　　2,743,309,061.11
减：固定资产减值准备　　　　　　　　　　　 107,638.27　　　　　162,761.47
固定资产净额　　　　　　　　　　　　 2,860,698,998.45　　2,743,146,299.64
工程物资
在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　47,039,554.02　　　 76,249,564.16
固定资产清理
固定资产合计　　　　　　　　　　　　 2,907,738,552.47　　2,819,395,863.80
无形资产及其他资产：
无形资产　　　　　　　　　　　　　　　 775,397,642.98　　　801,988,919.38
长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　18,003,596.03　　　 16,137,318.50
其他长期资产
无形资产及其他资产合计　　　　　　　　 793,401,239.01　　　818,126,237.88
递延税项：
递延税款借项
资产总计　　　　　　　　　　　　　　 7,911,690,856.41　　6,897,442,366.08
流动负债：
短期借款　　　　　　　　　　　　　　 2,646,439,550.00　　2,498,715,796.00
应付票据　　　　　　　　　　　　　　　 215,987,625.92　　　115,698,259.06
应付账款　　　　　　　　　　　　　　　 188,018,842.80　　　145,141,206.79
预收账款　　　　　　　　　　　　　　 1,012,940,580.86　　　448,768,872.56
应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　 2,077,303.55　　　　4,327,613.00
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　15,608,809.73　　　 15,456,543.51
应付股利
应交税金　　　　　　　　　　　　　　　 -26,274,583.69　　　 17,236,184.54
其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　-427,747.42　　　　　147,041.61
其他应付款　　　　　　　　　　　　　　 711,019,343.08　　　615,496,033.15
预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　32,480,264.91　　　　8,254,235.35
预计负债
一年内到期的长期负债　　　　　　　　　　53,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计　　　　　　　　　　　　 4,850,869,989.74　　3,869,241,785.57
长期负债：
长期借款　　　　　　　　　　　　　　　　50,000,000.00　　　 56,000,000.00
应付债券
长期应付款　　　　　　　　　　　　　　 104,788,522.28　　　104,788,522.28
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计　　　　　　　　　　　　　 154,788,522.28　　　160,788,522.28
递延税项：
递延税款贷项
负债合计　　　　　　　　　　　　　　 5,005,658,512.02　　4,030,030,307.85
少数股东权益　　　　　　　　　　　　　 290,981,584.84　　　273,237,027.61
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本）　　　　　　　　　　 598,701,580.00　　　598,701,580.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额　　　　　　　　 598,701,580.00　　　598,701,580.00
资本公积　　　　　　　　　　　　　　　 862,249,658.90　　　862,249,658.90
盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　 789,170,760.29　　　789,170,760.29
其中：法定公益金　　　　　　　　　　　 284,815,017.84　　　284,815,017.84
未分配利润　　　　　　　　　　　　　　 364,928,760.36　　　344,053,031.43
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）　　　　　　 2,615,050,759.55　　2,594,175,030.62
合计
负债和所有者权益（或股　　　　　　　 7,911,690,856.41　　6,897,442,366.08
东权益）总计

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司
项目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　 期初数
流动资产：
货币资金　　　　　　　　　　　　　　　214,806,003.16　　　 251,316,059.41
短期投资　　　　　　　　　　　　　　　140,628,806.25　　　 199,866,660.48
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款　　　　　　　　　　　　　　　 28,068,866.93　　　　32,342,851.46
其他应收款　　　　　　　　　　　　　1,204,706,287.77　　　 900,267,168.90
预付账款　　　　　　　　　　　　　　　 19,987,200.00　　　　20,127,679.00
应收补贴款
存货　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18,329.64　　　　　　 3,770.35
待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　 29,677,498.00　　　　　 901,886.51
一年内到期的长期债权投
资
其他流动资产
流动资产合计　　　　　　　　　　　　1,637,892,991.75　　 1,404,826,076.11
长期投资：
长期股权投资　　　　　　　　　　　　3,433,658,783.32　　 3,391,523,753.92
长期债权投资
长期投资合计　　　　　　　　　　　　3,433,658,783.32　　 3,391,523,753.92
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价　　　　　　　　　　　　　595,639,789.45　　　 605,812,434.97
减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　296,180,867.96　　　 323,249,243.02
固定资产净值　　　　　　　　　　　　　299,458,921.49　　　 282,563,191.95
减：固定资产减值准备
固定资产净额　　　　　　　　　　　　　299,458,921.49　　　 282,563,191.95
工程物资
在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　1,837,470.00　　　　15,970,425.00
固定资产清理
固定资产合计　　　　　　　　　　　　　301,296,391.49　　　 298,533,616.95
无形资产及其他资产：
无形资产　　　　　　　　　　　　　　　483,093,133.57　　　 447,690,026.60
长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　5,712,406.04　　　　 6,173,160.09
其他长期资产
无形资产及其他资产合计　　　　　　　　488,805,539.61　　　 453,863,186.69
递延税项：
递延税款借项
资产总计　　　　　　　　　　　　　　5,861,653,706.17　　 5,548,746,633.67
流动负债：
短期借款　　　　　　　　　　　　　　1,963,000,000.00　　 1,798,000,000.00
应付票据　　　　　　　　　　　　　　　 97,433,600.00　　　　66,687,800.00
应付账款　　　　　　　　　　　　　　　　　244,666.14　　　　　 271,666.14
预收账款　　　　　　　　　　　　　　　187,363,801.18　　　 199,669,507.49
应付工资
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　1,870,044.78　　　　 2,338,511.46
应付股利
应交税金　　　　　　　　　　　　　　　　　344,035.23　　　　-1,430,807.48
其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　　4,764.16　　　　　　 6,184.56
其他应付款　　　　　　　　　　　　　　931,147,377.94　　　 870,928,594.93
预提费用　　　　　　　　　　　　　　　 15,839,616.24　　　　 2,089,519.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计　　　　　　　　　　　　3,197,247,905.67　　 2,938,560,976.10
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计　　　　　　　　　　　　　　3,197,247,905.67　　 2,938,560,976.10
少数股东权益
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本）　　　　　　　　　　598,701,580.00　　　 598,701,580.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额　　　　　　　　598,701,580.00　　　 598,701,580.00
资本公积　　　　　　　　　　　　　　　862,249,658.90　　　 862,249,658.90
盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　500,439,986.04　　　 500,439,986.04
其中：法定公益金　　　　　　　　　　　153,910,801.74　　　 153,910,801.74
未分配利润　　　　　　　　　　　　　　703,014,575.56　　　 648,794,432.63
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）　　　　　　2,664,405,800.50　　 2,610,185,657.57
合计
负债和所有者权益（或股　　　　　　　5,861,653,706.17　　 5,548,746,633.67
东权益）总计
　　公司法定代表人:杨国平　　　　 主管会计工作负责人:顾华先生　　　　　会计机构负责人:史慧萍女士
　　利润及利润分配表
　　2006年1-6月
　　编制单位:大众交通（集团）股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 附注
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
减:营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
加：投资收益（损失以“-”号填列）
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填
列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期数　　　　　上年同期数
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　 1,798,132,795.80　1,833,255,086.11
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　 1,429,521,593.15　1,418,402,346.22
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　45,401,162.49　　 51,414,292.92
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）　　323,210,040.16　　363,438,446.97
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）　　 21,793,817.50　　 31,345,803.76
减:营业费用　　　　　　　　　　　　　　　 19,477,217.00　　 19,108,535.46
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　 265,540,535.64　　236,858,043.24
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　53,170,406.29　　 43,006,132.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）　　　　　6,815,698.73　　 95,811,539.37
加：投资收益（损失以“-”号填列）　　　　 86,276,457.04　　 78,364,277.64
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　 105,785,925.07　　 16,548,060.67
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　 9,008,054.81　　　4,551,189.15
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　14,650,038.69　　　6,356,327.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）　　193,236,096.96　　188,918,739.20
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　35,008,979.45　　 40,219,046.47
减：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　17,611,072.58　　 10,900,507.52
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）　　　　　140,616,044.93　　137,799,185.21
加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　 344,053,031.43　　297,641,744.27
其他转入
六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　 484,669,076.36　　435,440,929.48
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填
列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润　　　　　　　　　 484,669,076.36　　435,440,929.48
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　 119,740,316.00　　119,740,316.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)　364,928,760.36　　315,700,613.48
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期数　　　　　上年同期数
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　 165,694,110.13　　170,454,296.38
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　88,646,262.13　　 93,702,793.29
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　 6,230,914.56　　　6,830,916.48
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）　　 70,816,933.44　　 69,920,586.61
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）　　　3,398,001.57　　　　865,481.82
减:营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　2,507,624.00　　　2,408,075.00
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　70,975,084.64　　 55,333,947.54
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　34,886,305.73　　 33,028,770.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）　　　　-34,154,079.36　　-19,984,724.97
加：投资收益（损失以“-”号填列）　　　　206,842,508.31　　173,155,627.43
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,380,885.68
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　 2,138,803.15
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　 2,267,658.85　　　　844,799.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）　　175,940,458.93　　152,326,103.38
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　 1,980,000.00　　 14,526,918.17
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）　　　　　173,960,458.93　　137,799,185.21
加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　 648,794,432.63　　572,544,381.35
其他转入
六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　 822,754,891.56　　710,343,566.56
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填
列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润　　　　　　　　　 822,754,891.56　　710,343,566.56
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　 119,740,316.00　　119,740,316.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)　703,014,575.56　　590,603,250.56
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
　　公司法定代表人:杨国平　　　　 主管会计工作负责人:顾华先生　　　　　会计机构负责人:史慧萍女士
　　现金流量表
　　2006年1-6月
　　编制单位:大众交通（集团）股份有限公司
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　 附注
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　　 母公司数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公
　　　　　　　　　　　　　　合并
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　2,198,931,799.04　　　 170,040,754.43
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　230,212,297.17　　　　 1,448,035.13
现金流入小计　　　　　　　　　　　　2,429,144,096.21　　　 171,488,789.56
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　1,209,503,367.82　　　　28,918,874.54
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　431,593,831.30　　　　63,264,680.28
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　127,765,060.09　　　　11,160,914.47
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　215,956,656.68　　　 164,915,933.45
现金流出小计　　　　　　　　　　　　1,984,818,915.89　　　 268,260,402.74
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　444,325,180.32　　　 -96,771,613.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　 63,164,133.10　　　　43,260,028.84
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金　　　　　　　 91,373,824.31　　　 191,848,913.96
处置固定资产、无形资产和其他长期　　　 44,952,211.55　　　　14,387,174.10
资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　199,490,168.96　　　 249,496,116.90
购建固定资产、无形资产和其他长期　　　391,040,241.85　　　 130,260,200.27
资产所支付的现金
投资所支付的现金　　　　　　　　　　　112,013,500.00　　　　33,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　503,053,741.85　　　 163,260,200.27
投资活动产生的现金流量净额　　　　　 -303,563,572.89　　　　86,235,916.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投
资收到的现金
借款所收到的现金　　　　　　　　　　3,173,799,550.00　　 2,703,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计　　　　　　　　　　　　3,173,799,550.00　　 2,703,000,000.00
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　3,029,075,796.00　　 2,538,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的　　　205,033,297.22　　　 182,915,625.42
现金
其中：支付少数股东的股利　　　　　　　　4,043,510.77
支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　4,000,000.00　　　　 4,000,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股
东的现金
现金流出小计　　　　　　　　　　　　3,238,109,093.22　　 2,724,915,625.42
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　-64,309,543.22　　　 -21,915,625.42
四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　 -232,402.00　　　　　 -58,734.28
五、现金及现金等价物净增加额　　　　　 76,219,662.21　　　 -32,510,056.25
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　140,616,044.93　　　 173,960,458.93
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)　　17,611,072.58
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　7,334,092.34　　　　 5,148,121.38
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　262,401,013.41　　　　36,463,346.84
无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　 15,826,852.26　　　　 5,481,893.03
长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　5,595,114.41　　　　 2,004,564.05
待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　-11,283,079.50　　　　　 290,988.51
预提费用增加（减：减少）　　　　　　　 21,668,133.06　　　　14,976,201.24
处理固定资产、无形资产和其他长期　　　　3,716,203.29　　　　　　88,848.62
资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　2,454,680.39　　　　　　40,007.08
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　 55,572,784.92　　　　35,810,632.43
投资损失（减：收益）　　　　　　　　　-86,276,457.04　　　-206,842,508.31
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）　　　　　　　 -152,932,482.30　　　　　 -14,559.29
经营性应收项目的减少(减：增加)　　　 -258,448,609.30　　　-240,105,384.09
经营性应付项目的增加(减：减少)　　　　420,469,816.87　　　　75,925,776.40
其他
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　444,325,180.32　　　 -96,771,613.18
2．不涉及现金收支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额　　　　　　　　　　　　737,620,627.07　　　 214,806,003.16
减：现金的期初余额　　　　　　　　　　661,400,964.86　　　 247,316,059.41
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　 76,219,662.21　　　 -32,510,056.25
　　公司法定代表人:杨国平　　　　 主管会计工作负责人:顾华先生　　　　　会计机构负责人:史慧萍女士
　　合并资产减值准备明细表
　　2006年1-6月
　　编制单位:大众交通（集团）股份有限公司
　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　期初余额　　　　本期增加数
坏账准备合　　　　33,640,689.20　　 7,444,321.54
计
其中：应收账　　　 6,329,698.86　　　 422,743.68
款
　　　　　　　　　27,310,990.34　　 7,021,577.86
其他应收款
短期投资跌　　　　 1,314,395.05
价准备合计
其中：基金、　　　 1,314,395.05
股票投资
债券投资
存货跌价准　　　　　 184,130.48
备合计
其中：库存商　　　　 184,130.48
品
原材料
长期投资减　　　　34,888,320.00
值准备合计
其中：长期股　　　34,888,320.00
权投资
长期债权投
资
固定资产减　　　　　 162,761.47
值准备合计
其中：房屋、
建筑物
机器设备　　　　　　 162,761.47
无形资产减
值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减
值准备
委托贷款减
值准备
资产减值合　　　　70,190,296.20　　 7,444,321.54
计

　　　　　　　　　　　　　　　　本期减少数
项目　　　　　　 因资产价　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末余额
　　　　　　　　　　　　　　　　 其他原因
　　　　　　　　 值回升转　　　　　　　　　　　　　　合计
　　　　　　　　　　　　　　　　　转出数
　　　　　　　　　 回数
坏账准备合　　　　　　　　　　 469,121.08　　　469,121.08　 40,615,889.66
计
其中：应收账　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,752,442.54
款
　　　　　　　　　　　　　　　 469,121.08　　　469,121.08　 33,863,447.12
其他应收款
短期投资跌　　 807,631.84　　　　　　　　　　　807,631.84　　　506,763.21
价准备合计
其中：基金、　 807,631.84　　　　　　　　　　　807,631.84　　　506,763.21
股票投资
债券投资
存货跌价准　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 184,130.48
备合计
其中：库存商　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 184,130.48
品
原材料
长期投资减　　　92,400.00　　　　　　　　　　　 92,400.00　 34,795,920.00
值准备合计
其中：长期股　　92,400.00　　　　　　　　　　　 92,400.00　 34,795,920.00
权投资
长期债权投
资
固定资产减　　　　　　　　　　　55,123.20　　　 55,123.20　　　107,638.27
值准备合计
其中：房屋、
建筑物
机器设备　　　　　　　　　　　　55,123.20　　　 55,123.20　　　107,638.27
无形资产减
值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减
值准备
委托贷款减
值准备
资产减值合　　 900,031.84　　　524,244.28　　1,424,276.12　 76,210,341.62
计
　　公司法定代表人:杨国平　　　 主管会计工作负责人:顾华先生　　会计机构负责人:史慧萍女士
　　母公司资产减值准备明细表
　　2006年1-6月
　　编制单位:大众交通（集团）股份有限公司
　　单位:元币种:人民币
项目　　　　　　　　　　期初余额　　　 本期增加数
　　　　　　　　　 17,360,004.56　　 5,148,121.38
坏账准备合计
其中：应收账　　　　　 85,812.02　　　 -10,437.77
款
其他应收款　　　　 17,274,192.54　　 5,158,559.15
短期投资跌价　　　　　260,623.05
准备合计
其中：基金、　　　　　260,623.05
股票投资
债券投资
存货跌价准备
合计
其中：库存商
品
原材料
长期投资减值　　　 34,888,320.00
准备合计
其中：长期股　　　 34,888,320.00
权投资
长期债权投资
固定资产减值
准备合计
其中：房屋、
建筑物
机器设备
无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计　　　 52,508,947.61　　 5,148,121.38

　　　　　　　　　　　　　　　　本期减少数
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末余额
　　　　　　　　 因资产价值　　 其他原因转
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计
　　　　　　　　 回升转回数　　　　 出数
　　　　　　　　　　　　　　　　　467,849.66　 467,849.66　 22,040,276.28
坏账准备合计
其中：应收账　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　75,374.25
款
其他应收款　　　　　　　　　　　　467,849.66　 467,849.66　 21,964,902.03
短期投资跌价　　　158,068.34　　　　　　　　　 158,068.34　　　102,554.71
准备合计
其中：基金、　　　158,068.34　　　　　　　　　 158,068.34　　　102,554.71
股票投资
债券投资
存货跌价准备
合计
其中：库存商
品
原材料
长期投资减值　　　 92,400.00　　　　　　　　　　92,400.00　 34,795,920.00
准备合计
其中：长期股　　　 92,400.00　　　　　　　　　　92,400.00　 34,795,920.00
权投资
长期债权投资
固定资产减值
准备合计
其中：房屋、
建筑物
机器设备
无形资产减值
准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值
准备
委托贷款减值
准备
资产减值合计　　　250,468.34　　　467,849.66　 718,318.00　 56,938,750.99
　　公司法定代表人:杨国平　　 主管会计工作负责人:顾华先生　　 会计机构负责人:史慧萍女士
　　按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
　　单位:元币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　净资产收益率（%）　　　　　　　每股收益
报告期利润
　　　　　　　　　　　　　　全面摊薄　　 加权平均　 全面摊薄　　 加权平均
主营业务利润　　　　　　　　　12.36　　　　12.22　　　 0.54　　　　 0.54
营业利润　　　　　　　　　　　 0.26　　　　 0.26　　　 0.01　　　　 0.01
净利润　　　　　　　　　　　　 5.38　　　　 5.32　　　 0.24　　　　 0.24
扣除非经常性损益后的净利润　　 3.86　　　　 3.82　　　 0.17　　　　 0.17
　　八、备查文件目录
　　1、（一）载有董事长签名的中期报告文本。
　　2、（二）载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的财务报告文本。
　　3、（三）报告期内公司在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。
　　4、（四）公司章程文本。
　　5、（五）以上备查文件均完整置于公司所在地。
　　董事长：杨国平
　　大众交通（集团）股份有限公司
　　2006年7月29日
　　大众交通（集团）股份有限公司
　　二OO六年中期会计报表附注
　　一、公司简介：
　　大众交通（集团）股份有限公司前身系上海市大众出租汽车公司。经上海市建设委员会沪建经（92）第433号文、沪外资委批字（92）第563号文批准，改制为中外合资股份有限公司，公司A股和B股股票分别于1992年8月7日和1992年7月22日在上海证券交易所挂牌上市。所属行业为交通运输类。公司经营范围：企业经营管理咨询、现代物流、交通运输及相关的车辆维修、洗车场、停车场、汽车旅馆业务、机动车驾驶员培训；投资举办符合国家产业政策的企业。
　　二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
　　（一）会计制度
　　执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
　　（二）会计年度
　　公历1月1日至12月31日止。
　　（三）记帐本位币
　　采用人民币为记帐本位币。
　　（四）记帐基础和计价原则
　　以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
　　（五）外币业务核算方法
　　外币业务按发生当月一日中国人民银行公布的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户年末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。
　　（六）外币会计报表的折算方法
　　按照财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
　　（七）现金等价物的确定标准
　　在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
　　（八）短期投资核算方法
　　1、取得的计价方法
　　取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
　　2、短期投资跌价准备的计提
　　中期末及年末，按成本与市价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
　　按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。
　　3、短期投资收益的确认
　　短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。
　　（九）坏帐核算方法
　　1、坏帐的确认标准
　　对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，根据董事会授权150万元以内（含150万元）由总经理批准核销，150万元以上由公司总经理提交书面材料，按照公司管理权限，由董事会或股东大会批准确认为坏帐。
　　2、坏帐损失的核算方法
　　采用备抵法核算。
　　3、坏帐准备的计提方法和计提比例
　　母公司及子公司按期末应收款项余额扣除合并范围内应收款项以及剔除不计提部分后的余额5%并结合个别认定法计提坏帐准备，其中“不计提坏帐准备的应收款项”系通过上海市内公共交通客运预售票、交通卡等实现的营运收入及其他隔月即可收回的应收款项。
　　（十）存货核算方法
　　1、存货分类为
　　存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品、开发产品、出租开发产品、开发成本等。
　　2、取得和发出的计价方法
　　日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。
　　债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
　　3、低值易耗品的摊销方法
　　低值易耗品采用一次摊销法。
　　4、存货的盘存制度
　　采用永续盘存制。
　　5、存货跌价准备的计提方法
　　中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
　　存货跌价准备按单个存货项目计提。
　　（十一）长期投资核算方法
　　1、取得的计价方法
　　长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
　　2、长期股权投资的核算方法
　　对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。
　　按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。财会[2004]3号文生效以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额贷差按财会[2004]3号文处理。
　　3、长期债权投资的核算方法
　　中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。
　　4、长期投资减值准备的计提
　　中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。自2004年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会[2004]3号文处理。
　　长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
　　（十二）委托贷款核算方法
　　企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。期末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。
　　中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。
　　（十三）固定资产计价和折旧方法
　　1、固定资产标准
　　指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。
　　2、固定资产的分类
　　房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备等。
　　3、固定资产的取得计价
　　一般遵循实际成本计价原则计价。
　　债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
　　融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值；如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入帐值。
　　4、固定资产折旧计提方法
　　固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。
　　符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
　　融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
固定资产类别　　　　预计使用年限　　　净残值率　　　　　　　年折旧率
房屋及建筑物　　　　　20－45年　　　　 4%-5%　　　　　　4.75%－2.13%
专用设备　　　　　　　4－12年　　　　　4%-5%　　　　　　　23.75%－8%
通用设备　　　　　　　5－10年　　　　　4%-5%　　　　　　　 19%－9.6%
运输设备　　　　　　　8－15年　　　　　4%-5%　　　　　　11.88%－6.4%
其他设备　　　　　　　5－10年　　　　　4%-5%　　　　　　　 19%－9.6%
　　5、固定资产减值准备的计提：
　　中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。
　　固定资产减值准备按单项资产计提。
　　（十四）在建工程核算方法
　　1、取得的计价方法
　　以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算；尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。
　　2、在建工程减值准备的计提
　　中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。
　　在建工程减值准备按单项工程计提。
　　（十五）无形资产核算方法
　　1、取得的计价方法
　　按取得时的实际成本入帐。
　　债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
　　2、摊销方法
　　采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
　　出租车车辆牌照按照50年平均摊销。公交车车辆牌照按照30年平均摊销。
　　3、无形资产减值准备的计提
　　中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。
　　无形资产减值准备按单项资产计提。
　　（十六）长期待摊费用摊销方法
　　1、开办费转销方法
　　在开始生产经营的当月一次计入损益。
　　2、其他长期待摊费用摊销方法
　　在受益期内平均摊销，其中：
　　预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
　　（十七）借款费用
　　1、借款费用资本化的确认原则
　　专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。
　　专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
　　当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。
　　当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
　　普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。
　　2、借款费用资本化期间
　　按季度计算借款费用资本化金额。
　　3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法
　　每一会计期间利息资本化的金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 借款加权平均利率。
　　允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
　　（十八）预计负债
　　与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：
　　1、该义务是企业承担的现时义务；
　　2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
　　3、该义务金额可以可靠地计量。
　　（十九）收入确认原则
　　1、销售商品
　　公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。
　　2、提供劳务
　　在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
　　3、让渡资产使用权
　　与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。
　　（二十）所得税的会计处理方法
　　采用应付税款法。
　　（二十一）合并会计报表的编制方法
　　1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。
　　2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
　　三、税项
　　（一）公司主要税种和税率为
税　种　　　　　　 税率　　备注
增值税　　　　　　 17%
营业税　　　　　3%、5%　　 其中：1、出租汽车的营运根据有关规定，
　　　　　　　　　　　　　 按车辆定额收入的3%计征营业税
　　　　　　　　　　　　　 2、旅游收入扣除旅游成本后的
　　　　　　　　　　　　　 净额计征5%营业税
所得税　　　　　　 33%
　　（二）税负减免：
　　1、上海大众国际仓储物流有限公司根据上海市地方税务局松江区分局沪地税松政字（2004）第003号文，自2004年1月1日至2006年12月31日起免征营业税及企业所得税。
　　2、上海南汇大众公共交通有限公司根据南国税政续免(2006)56号文，自2006年1月至2006年12月所得税减按15%征收。
　　3、上海浦东大众公共交通有限公司、上海大众国际贸易公司、上海大众弘达公共交通有限公司、上海大众交通旧机动车经纪有限公司、上海大众公共交通汽车销售有限公司享受注册地浦东15%企业所得税优惠税率。
　　4、上海松江大众出租汽车有限公司、上海青浦大众汽车客运有限公司、苏州大众交通有限公司、上海众稳房产经纪有限公司享受注册地企业所得税带征政策。
　　5、上海大众交通汽车服务有限公司、上海大众汽车租赁公司、上海大众巴士公司、上海大众房地产开发经营公司、上海大众公共交通有限公司、上海浦东大众公共交通有限责任公司、上海大众汽车修理有限公司、上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司、上海奉贤大众众义汽车客运有限公司、上海奉贤大众众和出租汽车有限公司、上海奉贤大众众慧客运汽车有限公司、上海大众百通公共交通有限公司、上海大众新亚出租汽车有限公司享受注册地地方税收优惠政策。
　　四、控股子公司及合营企业
　　（一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围（金额单位：人民币万元）：
序　被投资单位全称　　　 业务性质　　　　 注册资本
号
　　上海大众大厦有　　　 旅游饮食服
1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,000
　　限责任公司　　　　　 务业
　　上海大众洗涤保　　　 旅游饮食服
2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100
　　洁实业有限公司　　　 务业
　　上海大众汽车租
3　　　　　　　　　　　　运输业　　　　　　 12,000
　　赁公司
　　上海大众房地产
4　　　　　　　　　　　　房地产业　　　　　 20,000
　　开发经营公司
　　上海大众交通汽
5　　　　　　　　　　　　商业　　　　　　　　7,000
　　车服务有限公司
　　上海大众巴士公
6　　　　　　　　　　　　运输业　　　　　　　9,500
　　司
　　上海大众交通汽
7　　　　　　　　　　　　工业　　　　　　　　1,000
　　车修理有限公司
　　上海大众旅游公　　　 旅游饮食服
8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50
　　司　　　　　　　　　 务业
　　上海大众旅游汽　　　 旅游饮食服
9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,800
　　车有限公司　　　　　 务业
　　上海大众会议展　　　 旅游饮食服
10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30
　　览有限责任公司　　　 务业
　　上海大众商务咨　　　 旅游饮食服
11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50
　　询有限公司　　　　　 务业
　　上海大众国际旅　　　 旅游饮食服
12　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 250
　　行社有限公司　　　　 务业
　　上海大众国际贸
13　　　　　　　　　　　 商业　　　　　　　　　600
　　易有限公司
　　上海大众物流有
14　　　　　　　　　　　 运输业　　　　　　　2,000
　　限公司
　　上海浦东大众公
15　共交通有限责任　　　 运输业　　　　　　 15,000
　　公司
　　上海大众国际货　　　 旅游饮食服
16　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,000
　　运代理有限公司　　　 务业
　　上海大众集装箱
17　　　　　　　　　　　 运输业　　　　　　　　500
　　货运有限公司
　　上海嘉定大众出
18　　　　　　　　　　　 运输业　　　　　　　3,000
　　租汽车有限公司
　　上海松江大众出
19　　　　　　　　　　　 运输业　　　　　　　2,000
　　租汽车有限公司
　　上海金山大众出
20　　　　　　　　　　　 运输业　　　　　　　3,000
　　租汽车有限公司
　　上海奉贤大众汽
21　　　　　　　　　　　 运输业　　　　　15,167.43
　　车客运有限公司
　　上海奉贤大众众
22　腾客运汽车有限　　　 运输业　　　　　 1,000.00
　　公司
　　上海奉贤大众众
23　义汽车客运有限　　　 运输业　　　　　 1,000.00
　　公司
　　上海奉贤大众众
24　和出租汽车有限　　　 运输业　　　　　 1,000.00
　　公司
　　上海奉贤大众众
25　慧客运汽车有限　　　 运输业　　　　　 1,000.00
　　公司
　　上海青浦大众汽
26　　　　　　　　　　　 运输业　　　　　　　3,000
　　车客运有限公司
　　上海大众百通汽
27　　　　　　　　　　　 运输业　　　　　　　4,200
　　车客运有限公司
　　上海大众交通汽
28　　　　　　　　　　　 商业　　　　　　　　 1700
　　车销售有限公司
　　上海申新巴士有
29　　　　　　　　　　　 运输业　　　　　　 10,000
　　限公司
　　上海大众九环化
30　工储运经营有限　　　 运输业　　　　　　　1,000
　　公司
　　上海大众公共交
31　　　　　　　　　　　 运输业　　　　　　 24,190
　　通有限公司
　　上海大众弘达公
32　　　　　　　　　　　 运输业　　　　　　　1,000
　　共交通有限公司
　　上海大众公共交
33　通汽车销售有限　　　 商业　　　　　　　　1,000
　　公司
　　上海大众国际仓
34　　　　　　　　　　　 运输业　　　　　　　2,400
　　储物流有限公司
　　上海大众国际会　　　 旅游饮食服
35　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000
　　议中心有限公司　　　 务业
　　上海瑞众汽车销
36　　　　　　　　　　　 商业　　　　　　　　　500
　　售服务有限公司
　　苏州大众交通有
37　　　　　　　　　　　 运输业　　　　　　　2,000
　　限公司
　　上海平治汽车贸
38　　　　　　　　　　　 商业　　　　　　　　1,500
　　易有限公司
　　上海祥羚置业有
39　　　　　　　　　　　 房地产业　　　　　　3,000
　　限公司
　　黑龙江大众新城
40　房地产开发有限　　　 房地产业　　　　　　8,000
　　公司
　　上海松江大众公
41　　　　　　　　　　　 运输业　　　　　　　1,800
　　共交通有限公司
　　上海嘉定大众公
42　　　　　　　　　　　 运输业　　　　　　　1,500
　　共交通有限公司
　　上海南汇大众公
43　　　　　　　　　　　 运输业　　　　　　　3,500
　　交客运有限公司
　　上海众稳房地产　　　 旅游饮食服
44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200
　　经纪有限公司　　　　 务业
　　无锡大众交通有
45　　　　　　　　　　　 运输业　　　　　　　4,000
　　限责任公司
　　安徽大众汽车运
46　　　　　　　　　　　 运输业　　　　　　　1,800
　　输有限责任公司
　　昆山新大众房地
47　　　　　　　　　　　 房地产业　　　　　　 5000
　　产发展有限公司
　　上海大众科技有
48　　　　　　　　　　　 工业　　　　　　　　1,800
　　限公司
　　上海大众拍卖有
49　　　　　　　　　　　 商业　　　　　　　　1,000
　　限公司
　　上海大众航空服　　　 旅游饮食服
50　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 300
　　务有限公司　　　　　 务业
　　上海崇明大众公
51　　　　　　　　　　　 运输业　　　　　　　3,000
　　共交通有限公司
　　上海大众华旅出
52　　　　　　　　　　　 运输业　　　　　　　1,000
　　租汽车有限公司
　　上海大众美林阁
　　　　　　　　　　　　 旅游饮食服
53　空港宾馆有限公　　　　　　　　　　　　　 5,000
　　　　　　　　　　　　 务业
　　司
　　上海大众交通进
54　　　　　　　　　　　 商业　　　　　　　　1,000
　　出口有限公司
　　哈尔滨大众交通
55　运输有限责任公　　　 运输业　　　　　　　1,000
　　司
　　上海浦东大众公
　　　　　　　　　　　　 旅游饮食服
56　交旅行社有限公　　　　　　　　　　　　　　 100
　　　　　　　　　　　　 务业
　　司
　　上海强大汽车服
57　　　　　　　　　　　 工业　　　　　　　　　100
　　务有限公司
　　上海大众汽车虹
58　桥销售服务有限　　　 工业　　　　　　　　1,000
　　公司
　　上海大众汽车俱　　　 旅游饮食服
59　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500
　　乐部有限公司　　　　 务业
　　上海大众交通汽
60　车零部件总汇有　　　 商业　　　　　　　　　200
　　限公司
　　上海大众汽车庙
61　行特约维修站有　　　 工业　　　　　　　　1,200
　　限公司
　　上海大众交通浦
62　东汽车销售服务　　　 商业　　　　　　　　　500
　　有限公司
　　上海大众交通市
63　中汽车销售服务　　　 商业　　　　　　　　　800
　　有限公司
64　上海交通大众汽　　　 工业　　　　　　　　　300
　　车修理有限责任
　　公司
　　上海大众交通旧
65　机动车经纪有限　　　 商业　　　　　　　　　100
　　公司
　　杭州大众汽车租
66　　　　　　　　　　　 运输业　　　　　　　1,000
　　赁有限公司
　　上海大众旅游酒　　　 旅游饮食服
67　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 300
　　店有限公司　　　　　 务业
　　上海飞云汽车服
68　　　　　　　　　　　 运输业　　　　　　462.944
　　务有限公司
　　上海公交飞翔汽
69　　　　　　　　　　　 运输业　　　　　 439.5298
　　车服务有限公司
　　上海大众三汽公
70　共交通出租汽车　　　 运输业　　　　　　　　350
　　有限公司
　　上海二汽徐闵汽
71　　　　　　　　　　　 工业　　　　　　　　　120
　　车修理有限公司
　　上海天姿广告传　　　 旅游饮食服
72　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100
　　播有限公司　　　　　 务业
　　上海大众二汽驾
　　　　　　　　　　　　 旅游饮食服
73　驶员技术培训有　　　　　　　　　　　　　　 120
　　　　　　　　　　　　 务业
　　限公司
　　上海真西汽车修
74　　　　　　　　　　　 工业　　　　　　　　　 50
　　理有限公司
　　上海佘山大众房
75　地产置业发展有　　　 房地产业　　　　　　3,000
　　限公司
　　四川阆中澳格置
76　　　　　　　　　　　 房地产业　　　　　　2,000
　　业发展有限公司
　　哈尔滨大众物业
77　管理有限责任公　　　 房地产业　　　　　　　 50
　　司
　　吴江大众置业发
78　　　　　　　　　　　 房地产业　　　　　　3,000
　　展有限公司
　　上海大众中冷公
79　交汽车空调维修　　　 工业　　　　　　　　　 50
　　服务有限公司
　　苏州大众交通汽
80　　　　　　　　　　　 工业　　　　　　　　　200
　　车修理有限公司
　　上海大众新亚出
81　　　　　　　　　　　 运输业　　　　　　　3,000
　　租汽车有限公司
　　上海大众交运出
82　　　　　　　　　　　 运输业　　　　　　　718.7
　　租汽车有限公司
　　上海崇明交通投
83　　　　　　　　　　　 商业　　　　　　　　5,000
　　资有限公司
　　上海大众交通茸
84　城汽车销售有限　　　 商业　　　　　　　　　300
　　公司
　　上海大众交通市
85　西汽车销售服务　　　 商业　　　　　　　　　700
　　有限公司
　　上海大众物业管
86　　　　　　　　　　　 服务业　　　　　　　　130
　　理有限责任公司


　　　　　 母公司实
序　被投资单位全称　　经营范围
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 际投资额
号
　　上海大众大厦有
1　　　　　　　　　　 酒店、物业管理　　　　　　　　　　　　　　　1,020
　　限责任公司
　　上海大众洗涤保
2　　　　　　　　　　 洗熨、织补　　　　　　　　　　　　　　　　　　---
　　洁实业有限公司
　　上海大众汽车租
3　　　　　　　　　　 汽车租赁、出租车营运等　　　　　　　　　　 12,000
　　赁公司
　　上海大众房地产
4　　　　　　　　　　 房地产经营等　　　　　　　　　　　　　　　 20,000
　　开发经营公司
　　上海大众交通汽　　汽车（含小轿车）、汽车配件销售，
5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,600
　　车服务有限公司　　国内贸易等
　　上海大众巴士公
6　　　　　　　　　　 专线中巴车等　　　　　　　　　　　　　　　　9,500
　　司
　　上海大众交通汽
7　　　　　　　　　　 汽车修理等　　　　　　　　　　　　　　　　　　---
　　车修理有限公司
　　上海大众旅游公
8　　　　　　　　　　 旅游服务等　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50
　　司
　　上海大众旅游汽
9　　　　　　　　　　 客运服务，承办各类会务服务　　　　　　　　　4,320
　　车有限公司
　　上海大众会议展
10　　　　　　　　　　承办各类会议展览　　　　　　　　　　　　　　　---
　　览有限责任公司
　　上海大众商务咨
11　　　　　　　　　　商务咨询服务、会务。　　　　　　　　　　　　　---
　　询有限公司
　　上海大众国际旅
12　　　　　　　　　　国际旅游业务等　　　　　　　　　　　　　　　　200
　　行社有限公司
　　上海大众国际贸
13　　　　　　　　　　国际国内贸易　　　　　　　　　　　　　　　　　540
　　易有限公司
　　上海大众物流有
14　　　　　　　　　　道路货物运输　　　　　　　　　　　　　　　　1,200
　　限公司
　　上海浦东大众公
15　共交通有限责任　　市内埠际客运,汽车修理等　　　　　　　　　9,111.09
　　公司
　　上海大众国际货　　承办海运、空运进出口货物的国际
16　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　450
　　运代理有限公司　　运输代理业务。
　　上海大众集装箱
17　　　　　　　　　　集装箱运输.中转.堆存等　　　　　　　　　　　　---
　　货运有限公司
　　上海嘉定大众出
18　　　　　　　　　　出租汽车营运，汽车配件批售　　　　　　　　　2,700
　　租汽车有限公司
　　上海松江大众出
19　　　　　　　　　　出租汽车营运（区域性）　　　　　　　　　　　1,020
　　租汽车有限公司
　　上海金山大众出
20　　　　　　　　　　出租汽车及区域性出租汽车营运　　　　　　　　2,400
　　租汽车有限公司
　　上海奉贤大众汽　　市内专线客运，出租汽车客运。（涉
21　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,427.99
　　车客运有限公司　　及许可经营的项目凭许可证经营）
　　上海奉贤大众众
22　腾客运汽车有限　　经营出租汽车业务、汽车配件销售　　　　　　 100.00
　　公司
　　上海奉贤大众众
23　义汽车客运有限　　出租车客运、汽车配件销售　　　　　　　　　 100.00
　　公司
　　上海奉贤大众众
24　和出租汽车有限　　经营出租汽车业务、汽车配件销售　　　　　　 100.00
　　公司
　　上海奉贤大众众
25　慧客运汽车有限　　出租车客运、汽车配件销售　　　　　　　　　 100.00
　　公司
　　上海青浦大众汽　　出租汽车营运，市内专线客运及夸
26　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,550
　　车客运有限公司　　省市客运业务等
　　上海大众百通汽　　市内公交专线客运，道路旅客运输
27　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　600
　　车客运有限公司　　（跨省市）；销售汽车配件
　　上海大众交通汽　　汽车销售（含小轿车），汽车零件
28　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　---
　　车销售有限公司　　劳务服务及汽车装潢等
　　上海申新巴士有　　城市公共交通客运，客车租赁，车
29　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　---
　　限公司　　　　　　辆维修
　　上海大众九环化
　　　　　　　　　　　危险品货物道路运输（凡涉及许可
30　工储运经营有限　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　607.347
　　　　　　　　　　　经营凭许可证经营）
　　公司
　　上海大众公共交
31　　　　　　　　　　市内公共交通客运，销售汽车配件　　　　　16,566.10
　　通有限公司
　　上海大众弘达公
32　　　　　　　　　　汽车客运服务,汽车配件的销售　　　　　　　　　 ---
　　共交通有限公司
　　上海大众公共交
　　　　　　　　　　　汽车，汽车配件普通机械设备、通
33　通汽车销售有限　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　---
　　　　　　　　　　　讯设备、化工产品
　　公司
　　上海大众国际仓　　仓储、包装整理、搬运装饰、商务
34　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　---
　　储物流有限公司　　咨询
　　上海大众国际会
35　　　　　　　　　　会务服务，饮食，饮料，食品　　　　　　　　　3,000
　　议中心有限公司
　　上海瑞众汽车销　　汽车、汽车配件销售，汽车维修，
36　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　---
　　售服务有限公司　　汽车装潢
　　苏州大众交通有
37　　　　　　　　　　出租客运，销售汽车配件　　　　　　　　　　　　980
　　限公司
　　　　　　　　　　　汽车销售,小轿车连锁经营,汽车配
　　上海平治汽车贸
38　　　　　　　　　　件的销售,咨询服务,自营或代理各　　　　　　　　---
　　易有限公司
　　　　　　　　　　　类商品和技术的进出口
　　上海祥羚置业有
39　　　　　　　　　　房地产开发、经营，物业管理　　　　　　　　　　---
　　限公司
　　黑龙江大众新城
40　房地产开发有限　　房地产开发与经营　　　　　　　　　　　　　　　---
　　公司
　　上海松江大众公
41　　　　　　　　　　市内公共交通客运、客运包车　　　　　　　　　　---
　　共交通有限公司
　　上海嘉定大众公
42　　　　　　　　　　市内公交客运　　　　　　　　　　　　　　　　　---
　　共交通有限公司
　　上海南汇大众公　　专线车客运、汽车配件销售；代理
43　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　---
　　交客运有限公司　　机动车辆人身意外险
　　上海众稳房地产
44　　　　　　　　　　房地产经纪　　　　　　　　　　　　　　　　　　---
　　经纪有限公司
　　无锡大众交通有
45　　　　　　　　　　汽车出租及租赁　　　　　　　　　　　　　　1010.91
　　限责任公司
　　安徽大众汽车运
46　　　　　　　　　　出租汽车等　　　　　　　　　　　　　　　　　　936
　　输有限责任公司
　　昆山新大众房地
47　　　　　　　　　　房地产开发、销售　　　　　　　　　　　　　　　---
　　产发展有限公司
　　上海大众科技有　　汽车专业范围内四技，出租汽车科
48　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　450
　　限公司　　　　　　技产品设计、开发、加工、咨询
　　　　　　　　　　　生产资料、生活资料、艺术品、收
　　上海大众拍卖有
49　　　　　　　　　　藏品、珠宝首饰、房地产、交通工　　　　　　　　---
　　限公司
　　　　　　　　　　　具的拍卖业务
　　上海大众航空服　　航线的航空客运销售代理业务、旅
50　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　153
　　务有限公司　　　　游咨询服务等
　　上海崇明大众公　　市内公交客运，道路旅客运输（跨
51　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,400
　　共交通有限公司　　省市），省际道路客运
　　上海大众华旅出
52　　　　　　　　　　出租汽车业务　　　　　　　　　　　　　　　 903.80
　　租汽车有限公司
　　上海大众美林阁
53　空港宾馆有限公　　宾馆筹建　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,550
　　司
　　上海大众交通进
54　　　　　　　　　　汽车机电产品机械成套设备的销售　　　　　　　　510
　　出口有限公司
　　哈尔滨大众交通
　　　　　　　　　　　提供出租汽车服务，汽车运输服
55　运输有限责任公　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 476.10
　　　　　　　　　　　务
　　司
　　上海浦东大众公
　　　　　　　　　　　国内旅游服务，旅游用品销售，会
56　交旅行社有限公　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　---
　　　　　　　　　　　务服务。
　　司
　　上海强大汽车服　　汽车修理，汽车装潢，汽车配件销
57　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　---
　　务有限公司　　　　售。
　　上海大众汽车虹
58　桥销售服务有限　　汽车修理、翻新、配件销售　　　　　　　　　　　---
　　公司
　　上海大众汽车俱
59　　　　　　　　　　汽车及相关产业的信息咨询及服务　　　　　　　　---
　　乐部有限公司
　　上海大众交通汽
　　　　　　　　　　　汽车配件，汽车油漆，汽车装潢，
60　车零部件总汇有　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　---
　　　　　　　　　　　摩托车配件
　　限公司
　　上海大众汽车庙　　汽车修理、装潢、汽车油漆、冼车
61　行特约维修站有　　服务；停车场；国内贸易；汽车配　　　　　　　　---
　　限公司　　　　　　件批兼零
　　上海大众交通浦
　　　　　　　　　　　汽车（不含小轿车）、汽车配件、
62　东汽车销售服务　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　---
　　　　　　　　　　　销售、维护、咨询服务
　　有限公司
　　上海大众交通市
　　　　　　　　　　　汽车修理、汽车配件销售；商务信
63　中汽车销售服务　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　---
　　　　　　　　　　　息咨询
　　有限公司
64　上海交通大众汽　　汽车修理、保养　　　　　　　　　　　　　　　　---
　　车修理有限责任
　　公司
　　上海大众交通旧
65　机动车经纪有限　　旧机动车经纪　　　　　　　　　　　　　　　　　---
　　公司
　　杭州大众汽车租
66　　　　　　　　　　服务，公路客运（租赁）　　　　　　　　　　　　---
　　赁有限公司
　　上海大众旅游酒
67　　　　　　　　　　住宿,饭菜及百货销售　　　　　　　　　　　　　 ---
　　店有限公司
　　上海飞云汽车服
68　　　　　　　　　　区域性公共客运　　　　　　　　　　　　　　　　---
　　务有限公司
　　上海公交飞翔汽
69　　　　　　　　　　客运，市内外专线车　　　　　　　　　　　　　　---
　　车服务有限公司
　　上海大众三汽公
　　　　　　　　　　　汽车出租、市内外专线定班车、夸
70　共交通出租汽车　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　---
　　　　　　　　　　　省市道路旅客运输
　　有限公司
　　上海二汽徐闵汽
71　　　　　　　　　　汽车修理、汽车配件销售　　　　　　　　　　　　---
　　车修理有限公司
　　上海天姿广告传
72　　　　　　　　　　承接各类广告设计，制作　　　　　　　　　　　　---
　　播有限公司
　　上海大众二汽驾
73　驶员技术培训有　　机动车驾驶员培训、汽车配件　　　　　　　　　　---
　　限公司
　　上海真西汽车修
74　　　　　　　　　　汽车修理、销售汽摩配件　　　　　　　　　　　　---
　　理有限公司
　　上海佘山大众房
75　地产置业发展有　　房地产开发经营　　　　　　　　　　　　　　　　---
　　限公司
　　四川阆中澳格置
76　　　　　　　　　　房地产开发、咨询、物业管理　　　　　　　　　　---
　　业发展有限公司
　　哈尔滨大众物业
77　管理有限责任公　　物业管理、市内装饰、庭院绿化　　　　　　　　　---
　　司
　　吴江大众置业发
78　　　　　　　　　　房地产开发及咨询服务、物业管理　　　　　　　　---
　　展有限公司
　　上海大众中冷公
　　　　　　　　　　　汽车空调器和暖风机的维修、汽车
79　交汽车空调维修　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　---
　　　　　　　　　　　配件、电子电器销售
　　服务有限公司
　　苏州大众交通汽
80　　　　　　　　　　汽车维修，销售汽车配件　　　　　　　　　　　　---
　　车修理有限公司
　　　　　　　　　　　出租汽车、汽车配件、机电产品，
　　上海大众新亚出
81　　　　　　　　　　五金交电、金属建筑材料花卉销售、　　　　10,925.00
　　租汽车有限公司
　　　　　　　　　　　绿化工程
　　上海大众交运出　　出租汽车客运业务、五金交电、汽
82　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,289.62
　　租汽车有限公司　　车配件、建筑材料
　　　　　　　　　　　水路交通业投资、公路建设投资、
　　上海崇明交通投
83　　　　　　　　　　集装箱码头建设、物流设施建设投　　　　　　　2,250
　　资有限公司
　　　　　　　　　　　资、化工原料等销售
　　上海大众交通茸
　　　　　　　　　　　汽车摩托车、汽配、摩托车配件钢
84　城汽车销售有限　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　---
　　　　　　　　　　　材建材批发零售
　　公司
　　上海大众交通市
　　　　　　　　　　　汽车（不含小轿车）、汽车配件销
85　西汽车销售服务　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　---
　　　　　　　　　　　售、汽车修理、汽车装潢、咨询
　　有限公司
　　上海大众物业管　　物业管理、停车场管理、室内装潢、
86
　　理有限责任公司　　自有房租赁、水电安装、室内保洁

　　　　　　　　　　　母公司投资　合并范围内控股　是否
序　被投资单位全称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注
　　　　　　　　　　　　　　比例　　　比例　　　　合并
号
　　上海大众大厦有
1　　　　　　　　　　　　　　51%　　　100%　　　　是　　　　　　　 注1
　　限责任公司
　　上海大众洗涤保
2　　　　　　　　　　　　　　---　　　100%　　　　是　　　　　　　 注1
　　洁实业有限公司
　　上海大众汽车租
3　　　　　　　　　　　　　 100%　　　100%　　　　是
　　赁公司
　　上海大众房地产
4　　　　　　　　　　　　　 100%　　　100%　　　　是
　　开发经营公司
　　上海大众交通汽
5　　　　　　　　　　　　　　80%　　　100%　　　　是　　　　　　　 注1
　　车服务有限公司
　　上海大众巴士公
6　　　　　　　　　　　　　 100%　　　100%　　　　是
　　司
　　上海大众交通汽
7　　　　　　　　　　　　　　---　　　100%　　　　是　　　　　　　 注1
　　车修理有限公司
　　上海大众旅游公
8　　　　　　　　　　　　　 100%　　　100%　　　　是
　　司
　　上海大众旅游汽
9　　　　　　　　　　　　　　90%　　　100%　　　　是　　　　　　　 注1
　　车有限公司
　　上海大众会议展
10　　　　　　　　　　　　　 ---　　　100%　　　　是　　　　　　　 注1
　　览有限责任公司
　　上海大众商务咨
11　　　　　　　　　　　　　 ---　　　100%　　　　是　　　　　　　 注1
　　询有限公司
　　上海大众国际旅
12　　　　　　　　　　　　　 80%　　　100%　　　　是　　　　　　　 注1
　　行社有限公司
　　上海大众国际贸
13　　　　　　　　　　　　　 90%　　　100%　　　　否　　　　　　　 注1
　　易有限公司
　　上海大众物流有
14　　　　　　　　　　　　　 60%　　　100%　　　　是　　　　　　　 注1
　　限公司
　　上海浦东大众公
15　共交通有限责任　　　　　 60%　96.6667%　　　　是　　　　　　　 注1
　　公司
　　上海大众国际货
16　　　　　　　　　　　　　 45%　　　100%　　　　是　　　　　　　 注1
　　运代理有限公司
　　上海大众集装箱
17　　　　　　　　　　　　　 ---　　　100%　　　　是　　　　　　　 注1
　　货运有限公司
　　上海嘉定大众出
18　　　　　　　　　　　　　 90%　　　100%　　　　是　　　　　　　 注1
　　租汽车有限公司
　　上海松江大众出
19　　　　　　　　　　　　51.00%　　51.00%　　　　是
　　租汽车有限公司
　　上海金山大众出
20　　　　　　　　　　　　80.00%　　80.00%　　　　是
　　租汽车有限公司
　　上海奉贤大众汽
21　　　　　　　　　　　　95.16%　　　100%　　　　是　　　　　　　 注1
　　车客运有限公司
　　上海奉贤大众众
22　腾客运汽车有限　　　　10.00%　　　100%　　　　是　　　　　　　 注1
　　公司
　　上海奉贤大众众
23　义汽车客运有限　　　　10.00%　　　100%　　　　是　　　　　　　 注1
　　公司
　　上海奉贤大众众
24　和出租汽车有限　　　　10.00%　　　100%　　　　是　　　　　　　 注1
　　公司
　　上海奉贤大众众
25　慧客运汽车有限　　　　10.00%　　　100%　　　　是　　　　　　　 注1
　　公司
　　上海青浦大众汽
26　　　　　　　　　　　　85.00%　　85.00%　　　　是
　　车客运有限公司
　　上海大众百通汽
27　　　　　　　　　　　　14.29%　　　 80%　　　　是　　　　　　　 注1
　　车客运有限公司
　　上海大众交通汽
28　　　　　　　　　　　　　 ---　　　100%　　　　是　　　　　　　 注1
　　车销售有限公司
　　上海申新巴士有
29　　　　　　　　　　　　　 ---　　　 51%　　　　是　　　　　　　 注1
　　限公司
　　上海大众九环化
30　工储运经营有限　　　　　 60%　　　 60%　　　　是
　　公司
　　上海大众公共交
31　　　　　　　　　　　68.4348%　68.4348%　　　　是
　　通有限公司
　　上海大众弘达公
32　　　　　　　　　　　　　 ---　　　 65%　　　　是　　　　　　　 注1
　　共交通有限公司
　　上海大众公共交
33　通汽车销售有限　　　　　 ---　　　 73%　　　　是　　　　　　　 注1
　　公司
　　上海大众国际仓
34　　　　　　　　　　　　　 ---　　　100%　　　　是　　　　　　　 注1
　　储物流有限公司
　　上海大众国际会
35　　　　　　　　　　　　　 60%　　　 60%　　　　是
　　议中心有限公司
　　上海瑞众汽车销
36　　　　　　　　　　　　　 ---　　　 90%　　　　是　　　　　　　 注1
　　售服务有限公司
　　苏州大众交通有
37　　　　　　　　　　　　　 49%　　　100%　　　　是　　　　　　　 注1
　　限公司
　　上海平治汽车贸
38　　　　　　　　　　　　　 ---　　　 90%　　　　是　　　　　　　 注1
　　易有限公司
　　上海祥羚置业有
39　　　　　　　　　　　　　 ---　　　 51%　　　　是　　　　　　　 注1
　　限公司
　　黑龙江大众新城
40　房地产开发有限　　　　　 ---　　　 59%　　　　是　　　　　　　 注1
　　公司
　　上海松江大众公
41　　　　　　　　　　　　　 ---　　　 55%　　　　是　　　　　　　 注1
　　共交通有限公司
　　上海嘉定大众公
42　　　　　　　　　　　　　 ---　　　 60%　　　　是　　　　　　　 注1
　　共交通有限公司
　　上海南汇大众公
43　　　　　　　　　　　　　 ---　　　 51%　　　　是　　　　　　　 注1
　　交客运有限公司
　　上海众稳房地产
44　　　　　　　　　　　　　 ---　　　 55%　　　　是　　　　　　　 注1
　　经纪有限公司
　　无锡大众交通有
45　　　　　　　　　　　　 25.0%　　 82.5%　　　　否　　　　　　注1注2
　　限责任公司
　　安徽大众汽车运
46　　　　　　　　　　　　52.00%　　52.00%　　　　否　　　　　　　 注2
　　输有限责任公司
　　昆山新大众房地
47　　　　　　　　　　　　　 ---　　　 90%　　　　是　　　　　　　 注1
　　产发展有限公司
　　上海大众科技有
48　　　　　　　　　　　　　 25%　　66.67%　　　　否　　　　　　 ?注2
　　限公司
　　上海大众拍卖有
49　　　　　　　　　　　　　 ---　　55.00%　　　　否　　　　　　 ?注2
　　限公司
　　上海大众航空服
50　　　　　　　　　　　　　 51%　　　 51%　　　　否　　　　　　　 注2
　　务有限公司
　　上海崇明大众公
51　　　　　　　　　　　　80.00%　　80.00%　　　　否　　　　　　　 注2
　　共交通有限公司
　　上海大众华旅出
52　　　　　　　　　　　　20.00%　 100.00%　　　　否　　　　　　注1注2
　　租汽车有限公司
　　上海大众美林阁
53　空港宾馆有限公　　　　51.00%　　51.00%　　　　否　　　　　　　 注2
　　司
　　上海大众交通进
54　　　　　　　　　　　　51.00%　　51.00%　　　　否　　　　　　　 注2
　　出口有限公司
　　哈尔滨大众交通
55　运输有限责任公　　　　50.20%　　50.20%　　　　否　　　　　　　 注2
　　司
　　上海浦东大众公
56　交旅行社有限公　　　　　 ---　　80.00%　　　　否　　　　　　注1注2
　　司
　　上海强大汽车服
57　　　　　　　　　　　　　 ---　　51.00%　　　　否　　　　　　注1注2
　　务有限公司
　　上海大众汽车虹
58　桥销售服务有限　　　　　 ---　　51.00%　　　　否　　　　　　注1注2
　　公司
　　上海大众汽车俱
59　　　　　　　　　　　　　 ---　　70.00%　　　　否　　　　　　注1注2
　　乐部有限公司
　　上海大众交通汽
60　车零部件总汇有　　　　　 ---　　95.00%　　　　否　　　　　　注1注2
　　限公司
　　上海大众汽车庙
61　行特约维修站有　　　　　 ---　　70.00%　　　　否　　　　　　注1注2
　　限公司
　　上海大众交通浦
62　东汽车销售服务　　　　　 ---　　90.00%　　　　否　　　　　　注1注2
　　有限公司
　　上海大众交通市
63　中汽车销售服务　　　　　　--　　87.00%　　　　否　　　　　　注1注2
　　有限公司
64　上海交通大众汽　　　　　 ---　　60.00%　　　　否　　　　　　注1注2
　　车修理有限责任
　　公司
　　上海大众交通旧
65　机动车经纪有限　　　　　 ---　 100.00%　　　　否　　　　　　注1注2
　　公司
　　杭州大众汽车租
66　　　　　　　　　　　　　 ---　　52.50%　　　　否　　　　　　注1注2
　　赁有限公司
　　上海大众旅游酒
67　　　　　　　　　　　　　 ---　　　 90%　　　　否　　　　　　　 注1
　　店有限公司
　　上海飞云汽车服
68　　　　　　　　　　　　　 ---　　　 52%　　　　否　　　　　　注1注2
　　务有限公司
　　上海公交飞翔汽
69　　　　　　　　　　　　　 ---　　76.00%　　　　否　　　　　　注1注2
　　车服务有限公司
　　上海大众三汽公
70　共交通出租汽车　　　　　 ---　　70.00%　　　　否　　 注1注2
　　有限公司
　　上海二汽徐闵汽
71　　　　　　　　　　　　　 ---　　90.00%　　　　否　　 注1注2
　　车修理有限公司
　　上海天姿广告传
72　　　　　　　　　　　　　 ---　　90.00%　　　　否　　 注1注2
　　播有限公司
　　上海大众二汽驾
73　驶员技术培训有　　　　　 ---　　70.83%　　　　否　　 注1注2
　　限公司
　　上海真西汽车修
74　　　　　　　　　　　　　 ---　　90.00%　　　　否　　 注1注2
　　理有限公司
　　上海佘山大众房
75　地产置业发展有　　　　　 ---　　55.00%　　　　否　　 注1注2
　　限公司
　　四川阆中澳格置
76　　　　　　　　　　　　　 ---　 100.00%　　　　否　　 注1注2
　　业发展有限公司
　　哈尔滨大众物业
77　管理有限责任公　　　　　 ---　　51.00%　　　　否　　 注1注2
　　司
　　吴江大众置业发
78　　　　　　　　　　　　　 ---　　80.00%　　　　否　　 注1注2
　　展有限公司
　　上海大众中冷公
79　交汽车空调维修　　　　　 ---　　85.00%　　　　否　　 注1注2
　　服务有限公司
　　苏州大众交通汽
80　　　　　　　　　　　　　 ---　　75.00%　　　　否　　 注1注2
　　车修理有限公司
　　上海大众新亚出
81　　　　　　　　　　　　49.50%　　 49.5%　　　　是
　　租汽车有限公司
　　上海大众交运出
82　　　　　　　　　　　　50.00%　　50.00%　　　　否　　　　注2
　　租汽车有限公司
　　上海崇明交通投
83　　　　　　　　　　　　45.00%　　50.00%　　　　否　　 注1注2
　　资有限公司
　　上海大众交通茸
84　城汽车销售有限　　　　　 ---　　50.00%　　　　否　　 注1注2
　　公司
　　上海大众交通市
85　西汽车销售服务　　　　　 ---　　80.00%　　　　否　　 注1注2
　　有限公司
　　上海大众物业管
86　　　　　　　　　　　　　　　　　69.50%　　　　否　　 注1注2
　　理有限责任公司
　　备注说明：
　　注1：上海大众大厦有限责任公司系母公司投资51%，母公司委托上海大众汽车租赁公司投资49%，收益由母公司享有100%；
　　上海大众洗涤保洁实业有限公司系上海大众大厦有限责任公司投资90%，上海大众大厦有限责任公司委托上海大众汽车租赁公司投资10%，收益由上海大众大厦有限责任公司享有100%；
　　上海大众交通汽车服务有限公司系母公司投资80%，母公司委托上海大众物流有限公司、上海大众汽车租赁公司、上海大众巴士公司、上海大众旅游公司各投资5%，收益由母公司享有100%；
　　上海大众交通修理有限公司系上海大众交通汽车服务有限公司投资51%，上海大众交通汽车服务有限公司委托上海大众汽车租赁公司投资49%，收益由上海大众交通汽车服务有限公司享有100%；
　　上海大众旅游汽车有限公司系母公司投资90%，上海大众旅游公司投资10%；
　　上海大众会议展览有限责任公司系上海大众旅游公司投资75%，上海大众国际旅行社有限公司投资25%；
　　上海大众商务咨询有限公司系上海大众旅游公司投资60%，上海大众国际旅行社有限公司投资40%；
　　上海大众国际旅行社有限公司系母公司投资80%，母公司委托上海大众大厦有限责任公司投资20%，收益由母公司享有100%；
　　上海大众国际贸易有限公司系母公司投资90%，母公司委托上海大众科技有限公司投资10%，收益由母公司享有100%；
　　上海大众物流有限公司系母公司投资60%，母公司委托上海大众汽车租赁公司投资40%，收益由母公司享有100%；
　　上海浦东大众公共交通有限责任公司系母公司投资60%，母公司委托上海大众汽车租赁公司投资36.6667%，收益由母公司享有96.6667%；
　　上海大众国际货运代理有限公司系母公司投资45%，母公司委托上海大众物流有限公司投资55%，收益由母公司享有100%；
　　上海大众集装箱货运有限公司系母公司委托上海大众物流有限公司投资51%，母公司委托上海大众国际货运代理有限公司投资49%，收益由母公司享有100%；
　　上海嘉定大众出租汽车有限公司系由母公司投资90%，母公司委托上海大众汽车租赁公司投资10%，收益由母公司享有100%；
　　上海奉贤大众汽车客运有限公司系母公司投资95.16%，母公司委托上海大众汽车租赁公司投资4.84%，收益由母公司享有100%；
　　上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司系母公司投资10%，母公司委托上海奉贤大众汽车客运有限公司投资90%，收益由母公司享有100%；
　　上海奉贤大众众义汽车客运有限公司系母公司投资10%，母公司委托上海奉贤大众汽车客运有限公司投资90%，收益由母公司享有100%；
　　上海奉贤大众众和出租汽车有限公司系母公司投资10%，母公司委托上海奉贤大众汽车客运有限公司投资90%，收益由母公司享有100%；
　　上海奉贤大众众慧客运汽车有限公司系母公司投资10%，母公司委托上海奉贤大众汽车客运有限公司投资90%，收益由母公司享有100%；
　　上海大众百通汽车客运有限公司系母公司投资14.29%，母公司委托上海大众巴士公司投资65.71%，收益由母公司享有80%；
　　上海大众交通汽车销售有限公司系上海大众交通汽车服务有限公司投资97.65%，上海大众交通汽车服务有限公司委托上海大众汽车租赁公司投资2.35%，收益由上海大众交通汽车服务有限公司享有100%；
　　上海申新巴士有限公司系上海大众公共交通有限公司投资51%；
　　上海大众弘达公共交通有限公司系上海浦东大众公共交通有限责任公司投资65%；
　　上海大众公共交通汽车销售有限公司系上海大众巴士公司投资5%，上海大众公共交通有限公司投资50%，上海浦东大众公共交通有限责任公司投资15%，上海大众百通汽车客运有限公司投资3%；
　　上海大众国际仓储物流有限公司系母公司委托上海大众汽车租赁公司投资75%，母公司委托上海大众国际货运代理有限公司投资25%，收益由母公司享有100%；
　　上海瑞众汽车销售服务有限公司系上海大众交通汽车服务有限公司投资90%；
　　苏州大众交通有限公司系母公司投资49%，母公司委托上海大众汽车租赁公司投资51%，收益由母公司享有100%；
　　上海平治汽车贸易有限公司系上海大众交通汽车服务有限公司投资90%；
　　上海祥羚置业有限公司系上海大众房地产开发经营公司投资51%；
　　黑龙江大众新城房地产开发有限公司系上海大众房地产开发经营公司投资59%；
　　上海松江大众公共交通有限公司系上海大众公共交通有限公司投资55%；
　　上海嘉定大众公共交通有限公司系上海大众公共交通有限公司投资60%；
　　上海南汇大众公交客运有限公司系上海浦东大众公共交通有限责任公司投资51%；
　　上海众稳房地产经纪有限公司系上海大众房地产开发经营公司投资55%；
　　无锡大众交通有限责任公司系母公司投资25%，母公司委托上海奉贤大众汽车客运有限公司投资57.5%，收益由母公司享有82.5%；
　　昆山新大众房地产发展有限公司系上海大众房地产开发经营公司投资90%；
　　上海大众科技有限公司系母公司投资25%，母公司委托上海大众汽车租赁公司投资41.67%，收益由母公司享有66.67%；
　　上海大众拍卖有限公司系母公司委托上海大众汽车租赁公司投资55%，收益由母公司享有55%；
　　上海大众华旅出租汽车有限公司系母公司投资20%，母公司委托上海大众汽车租赁公司投资80%，收益由母公司享有100%；
　　上海浦东大众公交旅行社有限公司系上海浦东大众公共交通有限责任公司投资60%，上海南汇大众公交客运有限公司投资20%；
　　上海强大汽车服务有限公司系上海浦东大众公共交通有限责任公司投资51%；
　　上海大众汽车虹桥销售服务有限公司、上海大众汽车俱乐部有限公司、上海大众交通汽车零部件总汇有限公司、上海大众汽车庙行特约维修站有限公司、上海大众交通浦东汽车销售服务有限公司、上海大众交通市中汽车销售服务有限公司、上海大众交通市西汽车销售服务有限公司均系由上海大众交通汽车服务有限公司投资；
　　上海交通大众汽车修理有限责任公司系上海大众交通汽车服务有限公司投资30%，上海大众物流有限公司投资20%，上海大众旅游公司投资10%；
　　上海大众交通旧机动车经纪有限公司系上海大众交通汽车服务有限公司投资60%，上海大众交通汽车服务有限公司委托上海大众汽车租赁公司投资40%，收益由上海大众交通汽车服务有限公司享有100%；
　　杭州大众汽车租赁有限公司系上海大众汽车租赁公司投资52.5%；
　　上海大众旅游酒店有限公司系上海大众大厦有限责任公司投资90%，该公司未正常经营，处于歇业状态；
　　上海飞云汽车服务有限公司、上海公交飞翔汽车服务有限公司、上海大众三汽公共交通出租汽车有限公司、上海二汽徐闵汽车修理有限公司、上海天姿广告传播有限公司、上海大众二汽驾驶技术培训有限公司、上海真西汽车修理有限公司均系上海大众公共交通有限公司投资；
　　上海佘山大众房地产置业发展有限公司、四川阆中澳格置业发展有限公司、哈尔滨大众物业管理有限责任公司、吴江大众置业发展有限公司、上海大众物业管理有限责任公司均系上海大众房地产开发经营公司投资；
　　上海大众中冷公交汽车空调维修服务有限公司系上海大众公共交通汽车销售有限公司投资85%；
　　苏州大众交通汽车修理有限公司系苏州大众交通有限公司投资75%；
　　上海崇明交通投资有限公司系母公司投资45%，母公司委托上海大众汽车租赁公司投资5%，收益由母公司享有50%；
　　上海大众交通茸城汽车销售有限公司系上海大众交通汽车服务有限公司投资50%。
　　注2：根据财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》，按照资产标准，销售收入标准和利润标准计算得出的比率均在10%以下时，“根据重要性原则，可以不纳入合并范围”的规定，2006年半年度未纳入合并范围。
　　（二）未纳入合并会计报表范围的子公司：
　　1、未合并的子公司及其原因：
　　详见附注四（一）注2。
　　2、对财务状况及经营成果的影响：
　　未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额为89,724.49万元，占母、子公司资产总额的6.44％；销售收入为21,706.12万元，占母、子公司收入总额的9.40％；净利润1,694.26万元，占母公司净利润的6.18％。对未纳入合并会计报表范围的子公司的净利润，母公司已按权益法核算计入投资收益1,075.15万元。
　　（三）纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到50％以上的子公司及其原因：详见附注四（五）。
　　（四）本期合并报表范围的变更情况：
　　与上年年末相比本期新增合并单位1家，原因为：
单位　　　　　　　　　 投资比例　　　 原因
昆山新大众房地产发展
　　　　　　　　　　　　　90%　　　　 本期受让80%股权，从持股10%上升到90%
有限公司
　　与上年年末相比本期减少合并单位1家，原因为：
单位　　　　　　　　　　投资比例　　　　　　　　　　　　　　　原因
上海大众国际贸易有限
　　　　　　　　　　　　　 90%　　　　　　　　　　　　 正在办理歇业注销
公司
　　与上年同期相比本期新增合并单位5家，原因为：
单位　　　　　　　　　　投资比例　　原因
上海松江大众公共交通
　　　　　　　　　　　　　 55%
有限公司
上海嘉定大众公共有限
　　　　　　　　　　　　　 60%
公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　上年年末纳入合并范围
上海南汇大众公交客运
　　　　　　　　　　　　　 51%
有限公司
上海众稳房地产经纪有
　　　　　　　　　　　　　 55%
限公司
昆山新大众房地产发展
　　　　　　　　　　　　　 90%　　　本期受让80%股权，从持股10%上升到90%
有限公司
　　与上年同期相比本期减少合并单位2家，原因为：
单位　　　　　　　　　　投资比例　　原因
上海大众广告有限公司　　　 50%　　　上年转让10%股权，从持股60%下降到50%
上海大众国际贸易有限
　　　　　　　　　　　　　 90%　　　正在办理歇业注销
公司
　　（五）按照比例合并方法进行合并的公司：
　　上海大众新亚出租汽车有限公司的投资比例分别为：本公司49.5%，上海锦江国际实业投资股份有限公司49.5%，上海市闸北区商业建设投资总公司1%。公司章程及股东会决议规定，上海市闸北区商业建设投资总公司只享有收益权，不参与公司经营管理，由公司及上海锦江国际实业投资股份有限公司双方共同控制。
　　五、合并会计报表主要项目注释
　　（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为期末数）
　　（一）货币资金
项目　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　年初数
现金　　　　　　　　　　　 996,545.17　　　　　　　　　 1,371,184.10
银行存款　　　　　　　 721,627,156.76　　　　　　　　 647,734,875.21
其他货币资金　　　　　　67,494,136.34　　　　　　　　　37,213,175.70
合计　　　　　　　　　 790,117,838.27　　　　　　　　 686,319,235.01
其中美元：外币金额　　　　 850,257.82　　　　　　　　　 1,739,381.35
折算汇率　　　　　　　　　　　 7.9956　　　　　　　　　　　　 8.0702
折合人民币　　　　　　　 6,798,321.42　　　　　　　　　14,037,155.37
　　1、期末其他货币资金67,494,136.34元，其中：
信用证开证保证金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,039,587.61
房产商业贷款保证金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　63,202,816.42
银行保函　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,302,041.77
存出投资款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,583,399.93
信用卡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 366,290.61
其他货币资金小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　67,494,136.34
　　2、期末其他货币资金中52,497,211.20元为期限超过三个月的房产商业贷款保证金，已在现金流量表中从现金及现金等价物中剔除。
　　列示于现金流量表的现金及现金等价物为：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　 年初数
货币资金　　　　　　　　　　　　790,117,838.27　　　　　　 686,319,235.01
减：期限超过三个月的银行保函
　　　　　　　　　　　　　　　　 52,497,211.20　　　　　　　24,918,270.15
及各类保证金
现金及现金等价物　　　　　　　　737,620,627.07　　　　　　 661,400,964.86
　　（二）短期投资和短期投资跌价准备：
项目　　　　　　　　　　　　　　期末数
　　　　　　　　　　　投资金额　　　　　　 跌价准备
股票投资　　　　　4,590,930.57　　　　　 102,554.71
基金投资　　　　　2,260,436.50　　　　　 404,208.50
债券投资　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　　---
委托贷款　　　　 29,089,632.17　　　　　　　　　---
合计　　　　　　 35,940,999.24　　　　　 506,763.21

项目　　　　　　　　　　　　年初数　　　　　　　　　　　　　 期末市价总额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2006年6月30
　　　　　　　　 投资金额　　　　　跌价准备
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日交易市价）
股票投资　　　5,011,463.33　　　 260,623.05　　　　　　　　　6,745,147.40
基金投资　　 12,410,785.00　　 1,053,772.00　　　　　　　　　1,856,228.00
债券投资　　 69,908,122.20　　　　　　　---　　　　　　　　　　　　　 ---
委托贷款　　　9,279,112.54　　　　　　　---　　　　　　　　　　　　　 ---
合计　　　　 96,609,483.07　　 1,314,395.05　　　　　　　　　　　　　 ---
　　1、股票投资期末数：
股票名称　　　 股数　　　　　　　　　 期末投资成本
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 USD　　　 折合人民币
锦投B股　　　　55,000　　　　　　21,000.00　　　 129,554.33
上工B股　　　 267,806　　　　　　93,150.00　　　 571,492.76
锦旅B股　　　　30,000　　　　　　13,500.00　　　　76,791.79
首创股份　　　780,000　　　　　　　　　---　　 2,700,162.26
郴电国际　　　　1,000　　　　　　　　　---　　　　 5,480.00
其他（注）　　335,076　　　　　　　　　---　　 1,107,449.43
小计　　　　　　 ---　　　　　　127,650.00　　 4,590,930.57

　　　　　　　　　　　　　 期末每股市　　　 期末市价总额（2006年6
股票名称　　　 跌价准备
　　　　　　　　　　　　　　　　价　　　　　月30日交易市价）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　USD　　　　　 折合人民币
锦投B股　　　　　　 ---　　US$0.590　　　　　 32,450.00　　　 259,457.22
上工B股　　　102,554.71　　US$0.219　　　　　 58,649.51　　　 468,938.05
锦旅B股　　　　　　 ---　　US$0.480　　　　　 14,400.00　　　 115,136.64
首创股份　　　　　　---　　　 4.890　　　　　　　　 ---　　 3,814,200.00
郴电国际　　　　　　---　　　 5.960　　　　　　　　 ---　　　　 5,960.00
其他（注）　　　　　---　　　　---　　　　　　　　　---　　 2,081,455.49
小计　　　　 102,554.71　　　　---　　　　　 105,499.51　　 6,745,147.40
　　注：其他股票投资计123项。
　　2、基金投资期末数：
基金名称　　　　面值　　　投资数量　　期末投资金额　　　　　 跌价准备
汉兴基金　　　　　1　　　　633,000　　　550,270.00　　　　 146,416.00
同盛基金　　　　　1　　　　200,000　　　162,050.00　　　　　29,050.00
景福基金　　　　　1　　　　200,000　　　181,735.00　　　　　55,135.00
汉盛基金　　　　　1　　　1,500,000　　1,350,112.50　　　　 169,612.50
基金通乾　　　　　1　　　　 17,000　　　 16,269.00　　　　　 3,995.00
基金小计　　　　 ---　　　　　　　　　2,260,436.50　　　　 404,208.50

基金名称　　　　 期末单位净值　　　　　　　　　期末净值
汉兴基金　　　　　　0.638　　　　　　　　　　403,854.00
同盛基金　　　　　　0.665　　　　　　　　　　133,000.00
景福基金　　　　　　0.633　　　　　　　　　　126,600.00
汉盛基金　　　　　　0.787　　　　　　　　　1,180,500.00
基金通乾　　　　　　0.722　　　　　　　　　　 12,274.00
基金小计　　　　　　　---　　　　　　　　　1,856,228.00
　　3、一年内到期委托贷款：
受托人名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本金　　　　　　利息
安徽大众汽车运输有限责任公司　　　　　　　　 3,000,000.00　　 347,734.80
济南大众出租汽车有限责任公司　　　　　　　　 6,440,000.00　　　 2,633.03
哈尔滨大众新苑房地产开发有限责任公司　　　　20,000,000.00
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29,440,000.00　　 350,367.83

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 计提跌价准
受托人名称　　　　　　　　　　　　　　　　 期末帐面余额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备
安徽大众汽车运输有限责任公司　　　　　　　　2,652265.20　　　　　　 ---
济南大众出租汽车有限责任公司　　　　　　　 6,437,366.97　　　　　　 ---
哈尔滨大众新苑房地产开发有限责任公司　　　20,000,000.00
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29,089,632.17　　　　　　 ---
　　4、短期投资跌价准备增减变动的原因：
　　期末根据成本与市价孰低计提减值准备。
　　5、投资变现无重大限制。
　　（三）应收票据
种　　　 类　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　年初数
商业承兑汇票　　　　　　　　 215,192.04　　　　　　　　　---
　　注：已贴现的商业承兑汇票金额为175,799,550.00元，均系公司取得的合并范围内子公司开具的商业承兑汇票贴现。
　　（四）应收帐款
　　1、帐龄分析
　　　　　　　　　　　　　　　　 期　　 末　　数
帐　　龄　　　　　　　　　　　　占总额　　 坏帐准备
　　　　　　　　　 帐面余额　　　　　　　　　　　　　　　　坏帐准备
　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　 计提比例
1年以内　　　　143,577,187.46　　96.62%　　　　5%　　　5,477,344.43
1－2年　　　　　 1,157,045.99　　 0.78%　　　　5%　　　　 57,852.31
2－3年　　　　　 1,191,202.34　　 0.80%　　　　5%　　　　 59,560.12
3年以上　　　　　1,596,529.51　　 1.07%　　　　5%　　　　 79,826.48
特别准备　　　　 1,077,859.20　　 0.73%　　　100%　　　1,077,859.20
合　　计　　　 148,599,824.50　　　100%　　　　　　　　6,752,442.54

　　　　　　　　　　　　　　　　年　　 初　　 数
帐　　龄　　　　　　　　　　　　 占总额　　坏帐准备
　　　　　　　　　 帐面余额　　　　　　　　　　　　　　　 坏帐准备
　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　 计提比例
1年以内　　　　140,521,642.92　　92.73%　　　 5%　　　4,780,587.63
1－2年　　　　　 5,923,894.48　　 3.91%　　　 5%　　　　296,194.74
2－3年　　　　　 2,826,182.59　　 1.86%　　　 5%　　　　141,309.13
3年以上　　　　　1,231,577.45　　 0.81%　　　 5%　　　　 61,578.86
特别准备　　　　 1,050,028.50　　 0.69%　　 100%　　　1,050,028.50
合　　计　　　 151,553,325.94　 100.00%　　　　　　　 6,329,698.86
　　注：
　　1、1年以内应收账款中根据公司坏帐准备计提政策，隔月收回而不计提坏帐准备的应收账款账面余额为34,030,298.86元。
　　2、期末应收帐款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为45,587,600.70元，占应收帐款总金额的30.68%。
　　3、本期全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40％及以上的说明：
欠款人名称　　　　　　　　　　　 欠款金额　　　　计提比例
山东大众出租汽车股份有限公司　　1,005,462.00　　　 100%
其他零星　　　　　　　　　　　　　 72,397.20　　　 100%
合　　　计　　　　　　　　　　　1,077,859.20

欠款人名称　　　　　　　　　　　坏帐准备　　　　理由
山东大众出租汽车股份有限公司　 1,005,462.00　　 账龄较长，收回可能性极小
其他零星　　　　　　　　　　　　　72,397.20　　 账龄较长，收回可能性较小
合　　　计　　　　　　　　　　 1,077,859.20
　　4、期末应收帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
　　（五）其他应收款
　　1、帐龄分析
　　　　　　　　　　　　　　　　　 期　　　末　　 数
帐　　龄　　　　　　　　　　　　 占总额　　　 坏帐准备
　　　　　　　 帐面余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 坏帐准备
　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　　　计提比例
1年以内　　　326,981,601.88　　　85.61%　　　　　 5%　　　　15,534,296.46
1－2年　　　　13,068,411.10　　　 3.43%　　　　　 5%　　　　　 653,420.56
2－3年　　　　 7,847,727.85　　　 2.05%　　　　　 5%　　　　　 392,386.39
3年以上　　　 12,956,797.48　　　 3.39%　　　　　 5%　　　　　 647,839.89
特别准备　　　21,091,798.31　　　 5.52%　　　 40%-100%　　　16,635,503.82
合　　计　　 381,946,336.62　　 100.00%　　　　　　　　　　 33,863,447.12

　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　初　　 数
帐　　龄　　　　　　　　　　　　 占总额　　　　坏帐准备
　　　　　　　　帐面余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 坏帐准备
　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　　　 计提比例
1年以内　　　157,356,717.56　　　 67.55%　　　　　5%　　　　 7,304,507.79
1－2年　　　　25,337,440.98　　　 10.88%　　　　　5%　　　　 1,266,872.05
2－3年　　　　14,868,475.32　　　　6.38%　　　　　5%　　　　　 743,423.77
3年以上　　　 12,839,125.04　　　　5.51%　　　　　5%　　　　　 641,956.25
特别准备　　　22,558,898.41　　　　9.68%　　　 30%-85%　　　17,354,230.48
合　　计　　 232,960,657.31　　　100.00%　　　　　　　　　　27,310,990.34
　　注：
　　1、1年以内其他应收款中根据公司坏帐准备计提政策，隔月收回而不计提坏帐准备的其他应收款账面余额为16,295,672.68元。
　　2、期末其他应收款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为216,478,391.83元，占其他应收款总金额的比例为56.68％。
　　3、本期全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40％及以上的说明：
欠款人名称　　　　　　　　　　欠款金额　　　计提比例　　　　　　坏帐准备
上海大众旅游酒店有限
　　　　　　　　　　　　 16,329,457.69　　　　85.10%　　　 13,895,865.20
公司
上海辛耕置业发展有限
　　　　　　　　　　　　　4,180,000.00　　　　51.61%　　　　2,157,298.00
公司
其他零星　　　　　　　　　　582,340.62　　　 100.00%　　　　　582,340.62
小计　　　　　　　　　　 21,091,798.31　　　　　　　　　　 16,635,503.82

欠款人名称　　　　　　　 理由
上海大众旅游酒店有限
　　　　　　　　　　　　 按照净资产负数计提
公司
上海辛耕置业发展有限
　　　　　　　　　　　　 帐龄较长，收回可能性较小
公司
其他零星　　　　　　　　 帐龄较长，收回可能性较小
小计
　　4、期末金额较大的其他应收款：
欠款人名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金　　 额
事故借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　72,089,260.84
吴江大众置业发展有限公司　　　　　　　　　　60,882,141.60
上海佘山大众房地产置业发展有限公司　　　　　37,100,101.70
四川阆中澳格置业发展有限公司　　　　　　　　30,077,430.00
上海大众旅游酒店有限公司　　　　　　　　　　16,329,457.69
哈尔滨市建筑企业劳保保险管理办公室　　　　　 5,820,000.00
煤气初装费　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,824,800.00
哈尔滨市劳动保障监察支队　　　　　　　　　　 5,668,721.00
合　　　　 计　　　　　　　　　　　　　　　233,791,912.83

欠款人名称　　　　　　　　　　　　　　　　性质或内容
事故借款　　　　　　　　　　　　　　　　　未结算事故款
吴江大众置业发展有限公司　　　　　　　　　预付项目土地款
上海佘山大众房地产置业发展有限公司　　　　预付项目款
四川阆中澳格置业发展有限公司　　　　　　　预付项目款
上海大众旅游酒店有限公司　　　　　　　　　暂借款
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　为保障农民工权益，垫付工程施
哈尔滨市建筑企业劳保保险管理办公室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工单位农民工养老金
煤气初装费　　　　　　　　　　　　　　　　预付在建楼盘煤气初装费
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　为保障农民工权益，垫付工程施
哈尔滨市劳动保障监察支队
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工单位农民工权益保证金
合　　　　 计
　　5、期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
　　（六）预付帐款
　　1、帐龄分析
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数
帐龄　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　占总额比例
1年以内　　　　　　　　282,803,259.16　　　　 83.08%
1－2年　　　　　　　　　57,578,725.52　　　　 16.92%
2－3年　　　　　　　　　　　　　　---　　　　　　---
3年以上　　　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　---
合计　　　　　　　　　 340,381,984.68　　　　100.00%

　　　　　　　　　　　　　 年初数
帐龄　　　　　　　　　 金额　　占总额比例　　 期末未收回原因
1年以内　　　190,120,404.17　　　　97.42%　　 主要系预付购车款及工程款
1－2年　　　　 5,039,186.00　　　　 2.58%　　 工程尚未完工决算
2－3年　　　　　　　　　---　　　　　 ---
3年以上　　　　　　　　 ---　　　　　 ---
合计　　　　 195,159,590.17　　　 100.00%
　　2、期末预付帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
　　（七）存货及存货跌价准备
　　　　　　　　　　　期　　 末　　数　　　　　　　　　　年初数
项　　目　　　　　　 帐面余额　　跌价准备　　　　 帐面余额　　　 跌价准备
原材料　　　　　34,195,729.05　　　　 ---　　33,731,076.02　　　　　　---
低值易耗品　　　　　90,306.21　　　　 ---　　　 139,922.04　　　　　　---
库存商品　　　　83,672,775.03　184,130.48　　43,970,439.55　　 184,130.48
开发产品　　　 266,831,636.79　　　　 ---　 220,798,839.95　　　　　　---
开发成本　　　 889,056,089.83　　　　 ---　 502,359,493.46　　　　　　---
合计　　　　 1,273,846,536.91　184,130.48　 800,999,771.02　　 184,130.48
　　存货期末数比年初数增加472,846,765.89元，增加比例为59.03％，增加的主要原因为：本年增加合并范围昆山新大众房地产发展有限公司开发的位于昆山经济开发区的“金色港湾”楼盘开发成本及开发产品。
　　（八）待摊费用
类　 别　　　　　　　　　年初数　　　　　　　 本期增加
保险费　　　　　　　 5,870,099.48　　　　33,276,912.85
养路费　　　　　　　　 374,052.50　　　　　 597,369.00
租赁费　　　　　　　 1,346,285.19　　　　 4,009,604.46
印刷费　　　　　　　　 307,877.84　　　　 1,388,513.00
报刊费　　　　　　　　 621,800.00
短期融资利息　　　　　　　　　　　　　　 32,000,000.00
其　 他　　　　　　　　450,295.65　　　　20,271,857.59
合　 计　　　　　　　8,970,410.66　　　　91,544,256.90

类　 别　　　　　　　　　本期摊销　　　　　　　 期末数
保险费　　　　　　　23,229,278.36　　　　15,917,733.97
养路费　　　　　　　　 682,356.00　　　　　 289,065.50
租赁费　　　　　　　 4,139,267.46　　　　 1,216,622.19
印刷费　　　　　　　 1,676,431.25　　　　　　19,959.59
报刊费　　　　　　　　 310,902.00　　　　　 310,898.00
短期融资利息　　　　 2,933,400.00　　　　29,066,600.00
其　 他　　　　　　 14,982,208.88　　　　 5,739,944.36
合　 计　　　　　　 47,953,843.95　　　　52,560,823.61
　　（九）长期投资：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
项目
　　　　　　　　　　　　　　账面余额　　　　　　　减值准备
长期股权投资　　　　　1,193,136,110.21　　　 34,795,920.00
长期债权投资　　　　　　 69,908,122.20
合计　　　　　　　　　1,263,044,232.41　　　 34,795,920.00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年初数
项目
　　　　　　　　　　　　　　　账面余额　　　　　　 减值准备
长期股权投资　　　　　1,157,375,325.95　　　　34,888,320.00
长期债权投资
合计　　　　　　　　　1,157,375,325.95　　　　34,888,320.00
　　1、长期股票投资：
　　（1）股票投资：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占被投
　　被投资公　　　　　　　　　　　　　　　　　 资公司
序　　　　　　 股份类别　　　　股票数量　　　　　　　　　　初始投资成本
　　司名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　 注册资
号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本比例
1　 G百联　　　 限售流通股　　　 1,414,023　　 小于5%　　　　2,276,300.00
2　 G宏盛　　　 限售流通股　　　　 755,040　　 小于5%　　　　　980,000.00
3　 水仙A3　　　社会法人股　　　　 264,000　　 小于5%　　　　　944,000.00
4　 棱光暂停　　社会法人股　　　　 546,480　　 小于5%　　　　　517,400.00
5　 上电股份　　社会法人股　　　　 120,000　　 小于5%　　　　　440,000.00
6　 G明珠　　　 限售流通股　　　　 672,000　　 小于5%　　　　1,060,000.00
7　 G食品　　　 限售流通股　　　 1,731,871　　 小于5%　　　　1,245,824.00
8　 G金陵　　　 限售流通股　　　 1,462,323　　 小于5%　　　　1,471,480.00
9　 G豫园　　　 限售流通股　　　 1,233,232　　 小于5%　　　　4,358,300.00
10　中国纺机　　社会法人股　　　　 171,600　　 小于5%　　　　　404,000.00
11　G白猫　　　 限售流通股　　　　 217,800　　 小于5%　　　　　868,800.00
12　G氯碱　　　 限售流通股　　　　 242,000　　 小于5%　　　　1,100,000.00
13　G申地铁　　 限售流通股　　　　 839,798　　 小于5%　　　　　776,310.00
14　G原水　　　 限售流通股　　　　 189,750　　 小于5%　　　　　450,000.00
15　G国脉　　　 限售流通股　　　　 308,880　　 小于5%　　　　　561,200.00
16　G锦投　　　 限售流通股　　　　 146,362　　 小于5%　　　　　372,400.00
17　G沪巴士　　 限售流通股　　　30,126,183　　　3.19%　　　 22,176,000.00
18　南京中北　　社会法人股　　　 5,241,600　　 小于5%　　　　2,700,000.00
19　G交运　　　 限售流通股　　　15,555,390　　　4.00%　　　 11,000,000.00
20　G浦发　　　 限售流通股　　　 2,731,343　　 小于5%　　　　2,000,000.00
21　G嘉宝　　　 限售流通股　　　　 230,400　　 小于5%　　　　　740,000.00
22　G昂立　　　 限售流通股　　　38,304,000　　 15.96%　　　 59,584,917.78
23　光明乳业　　　 ---　　　　　　　　　 0　　　　　0　　　 30,967,457.17
24　申银万国　　　 ---　　　　　 5,280,000　　 小于5%　　　　4,050,000.00
25　海通证券　　　 ---　　　　　13,249,501　　 小于5%　　　 10,200,000.00
26　上海银行　　　 ---　　　　　 2,033,600　　 小于5%　　　　2,425,100.00
27　国泰股份　　　 ---　　　　 119,124,915　　 小于5%　　　119,124,915.00
28　国泰管理　　　 ---　　　　　12,100,194　　 小于5%　　　　　875,085.00
　　小　　 计　　　　　　　　　254,292,285　　　　　　　　 283,669,488.95

　　被投资公
序　　　　　　　　　期末帐面余额　　　　　　 期末市价
　　司名称
号
1　 G百联　　　　　 2,276,300.00　　　　11,354,604.69
2　 G宏盛　　　　　　 980,000.00　　　　 9,068,030.40
3　 水仙A3　　　　　　944,000.00　　　　　 388,080.00
4　 棱光暂停　　　　　517,400.00　　　　　 661,240.80
5　 上电股份　　　　　440,000.00　　　　 2,014,800.00
6　 G明珠　　　　　 1,060,000.00　　　　 6,888,000.00
7　 G食品　　　　　 1,245,824.00　　　　27,225,012.12
8　 G金陵　　　　　 1,471,480.00　　　　 4,971,898.20
9　 G豫园　　　　　 4,358,300.00　　　　12,652,960.32
10　中国纺机　　　　　404,000.00　　　　 1,058,772.00
11　G白猫　　　　　　 868,800.00　　　　 1,339,470.00
12　G氯碱　　　　　 1,100,000.00　　　　 1,287,440.00
13　G申地铁　　　　　 776,310.00　　　　 5,021,992.04
14　G原水　　　　　　 450,000.00　　　　 1,073,985.00
15　G国脉　　　　　　 561,200.00　　　　 1,862,546.40
16　G锦投　　　　　　 372,400.00　　　　 1,166,505.14
17　G沪巴士　　　　22,176,000.00　　　　93,089,905.47
18　南京中北　　　　2,700,000.00　　　　19,656,000.00
19　G交运　　　　　11,000,000.00　　　　63,310,437.30
20　G浦发　　　　　 2,000,000.00　　　　27,067,609.13
21　G嘉宝　　　　　　 740,000.00　　　　 1,013,760.00
22　G昂立　　　　　59,584,917.78　　　 225,610,560.00
23　光明乳业　　　　　　　　0.00　　　　　　　　 0.00
24　申银万国　　　　4,050,000.00
25　海通证券　　　 10,200,000.00
26　上海银行　　　　2,425,100.00
27　国泰股份　　　119,124,915.00
28　国泰管理　　　　　875,085.00
　　小　　 计　　 252,702,031.78　　　 517,783,609.01

　　被投资公　　　　　减值准备　　　　　年初帐面余额
序
　　司名称
号
1　 G百联　　　　　　　　　　　　　　　 2,276,300.00
2　 G宏盛　　　　　　　　　　　　　　　　 980,000.00
3　 水仙A3　　　　　555,920.00　　　　　　944,000.00
4　 棱光暂停　　　　　　　　　　　　　　　517,400.00
5　 上电股份　　　　　　　　　　　　　　　440,000.00
6　 G明珠　　　　　　　　　　　　　　　 1,060,000.00
7　 G食品　　　　　　　　　　　　　　　 1,245,824.00
8　 G金陵　　　　　　　　　　　　　　　 1,471,480.00
9　 G豫园　　　　　　　　　　　　　　　 4,358,300.00
10　中国纺机　　　　　　　　　　　　　　　404,000.00
11　G白猫　　　　　　　　　　　　　　　　 868,800.00
12　G氯碱　　　　　　　　　　　　　　　 1,100,000.00
13　G申地铁　　　　　　　　　　　　　　　 776,310.00
14　G原水　　　　　　　　　　　　　　　　 450,000.00
15　G国脉　　　　　　　　　　　　　　　　 561,200.00
16　G锦投　　　　　　　　　　　　　　　　 372,400.00
17　G沪巴士　　　　　　　　　　　　　　22,176,000.00
18　南京中北　　　　　　　　　　　　　　2,700,000.00
19　G交运　　　　　　　　　　　　　　　11,000,000.00
20　G浦发　　　　　　　　　　　　　　　 2,000,000.00
21　G嘉宝　　　　　　　　　　　　　　　　 740,000.00
22　G昂立　　　　　　　　　　　　　　　59,584,917.78
23　光明乳业　　　　　　　　　　　　　 14,873,148.84
24　申银万国　　　　　　　　　　　　　　4,050,000.00
25　海通证券　　　　　　　　　　　　　 10,200,000.00
26　上海银行　　　　　　　　　　　　　　2,425,100.00
27　国泰股份　　　　　　　　　　　　　119,124,915.00
28　国泰管理　　　　　　　　　　　　　　　875,085.00
　　小　　 计　　　 555,920.00　　　　267,575,180.62
　　（2）其他股权投资：
　　A．成本法核算的股权投资：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占被投资单位注
序　被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年初余额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 册资本比例
号
1　 大众海洋生物市场有限公司　　　　　　　　　　　10.00%　　　 600,000.00
2　 上海大众清洗有限公司　　　　　　　　　　　　　30.00%　　　 329,660.00
3　 复地（集团）有限公司　　　　　　　　　　　　　 0.31%　　 1,057,459.45
4　 济南大众出租汽车有限责任公司　　　　　　　　　50.00%　　 2,400,000.00
5　 昆山大众置业发展有限公司　　　　　　　　　　　10.00%　　　 800,000.00
6　 宁波大众出租汽车有限公司　　　　　　　　　　　10.00%　　　 505,200.00
7　 山东大众出租汽车股份有限公司　　　　　　　　　23.52%　　 8,260,000.00
8　 上海巴士电车有限公司　　　　　　　　　　　　　7.273%　　14,400,000.00
9　 上海邦联投资有限公司　　　　　　　　　　　　　 7.64%　　47,200,000.00
10　上海卫铭生化股份有限公司　　　　　　　　　　　 4.44%　　 1,319,488.00
11　上海大众美林阁酒店有限公司（注1）　　　　　　 40.00%　　20,000,000.00
12　上海大众万祥汽车修理公司　　　　　　　　　　　 3.00%　　 1,290,500.00
13　上海公共交通卡股份有限公司　　　　　　　　　　12.11%　　20,234,256.00
14　上海公交驾驶员培训有限公司　　　　　　　　　　10.00%　　　 200,000.00
15　上海管道净水有限责任公司　　　　　　　　　　　10.00%　　 1,751,874.00
16　上海交通建设管理有限公司　　　　　　　　　　　 6.00%　　 1,500,000.00
17　上海兰盟企业服务公司　　　　　　　　　　　　　 0.00%　　　　14,850.00
18　上海浦东华夏大众客运有限公司（注2）　　　　　 51.00%　　　 918,000.00
19　上海数讯信息技术有限公司　　　　　　　　　　　15.68%　　17,440,000.00
20　上海永林海鲜超市公司　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　 200,000.00
21　上海青浦盈港客运管理有限公司　　　　　　　　　 5.00%　　　 400,000.00
22　上海南桥客运汽车站有限公司　　　　　　　　　　 5.00%　　 1,089,602.32
23　上海九羚置业有限公司　　　　　　　　　　　　　17.00%　　 1,802,000.00
24　上海九羚房地产经纪有限公司　　　　　　　　　　17.00%　　　 170,000.00
25　上海阳光九环能源发展有限公司　　　　　　　　　10.00%　　 3,270,000.00
26　上海南站长途客运有限公司　　　　　　　　　　　15.00%　　11,250,000.00
27　大众保险股份有限公司　　　　　　　　　　　　　12.10%　　63,154,224.79
28　上海新西南汽车站有限公司　　　　　　　　　　　30.00%　　　 150,000.00
29　上海九环汽车天然气发展有限公司　　　　　　　　10.00%　　 1,766,452.92
30　上海大众市北汽车销售服务有限公司　　　　　　　 5.00%　　　 120,164.76
31　昆山新大众房地产发展有限公司（注3）　　　　　　　　-　　 5,000,000.00
　　合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 228,593,732.24

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期投资增减额　　 期末帐面余额
序　被投资单位名称
号
1　 大众海洋生物市场有限公司　　　　　　　　　　　　　-　　　 600,000.00
2　 上海大众清洗有限公司　　　　　　　　　　　　　　　-　　　 329,660.00
3　 复地（集团）有限公司　　　　　　　　　　　　　　　-　　 1,057,459.45
4　 济南大众出租汽车有限责任公司　　　　　　　　　　　-　　 2,400,000.00
5　 昆山大众置业发展有限公司　　　　　　　　　　　　　-　　　 800,000.00
6　 宁波大众出租汽车有限公司　　　　　　　　　　　　　-　　　 505,200.00
7　 山东大众出租汽车股份有限公司　　　　　　　　　　　-　　 8,260,000.00
8　 上海巴士电车有限公司　　　　　　　　　　　　　　　-　　14,400,000.00
9　 上海邦联投资有限公司　　　　　　　　　　　　　　　-　　47,200,000.00
10　上海卫铭生化股份有限公司　　　　　　　　　　　　　-　　 1,319,488.00
11　上海大众美林阁酒店有限公司（注1）　　　　　　　　 -　　20,000,000.00
12　上海大众万祥汽车修理公司　　　　　　　　　　　　　-　　 1,290,500.00
13　上海公共交通卡股份有限公司　　　　　　　　　　　　-　　20,234,256.00
14　上海公交驾驶员培训有限公司　　　　　　　　　　　　-　　　 200,000.00
15　上海管道净水有限责任公司　　　　　　　　　　　　　-　　 1,751,874.00
16　上海交通建设管理有限公司　　　　　　　　　　　　　-　　 1,500,000.00
17　上海兰盟企业服务公司　　　　　　　　　　 -14,850.00　　　　　　　　-
18　上海浦东华夏大众客运有限公司（注2）　　　　　　　 -　　　 918,000.00
19　上海数讯信息技术有限公司　　　　　　　　　　　　　-　　17,440,000.00
20　上海永林海鲜超市公司　　　　　　　　　　-200,000.00　　　　　　　　-
21　上海青浦盈港客运管理有限公司　　　　　　　　　　　-　　　 400,000.00
22　上海南桥客运汽车站有限公司　　　　　　　　　　　　-　　 1,089,602.32
23　上海九羚置业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　-　　 1,802,000.00
24　上海九羚房地产经纪有限公司　　　　　　　　　　　　-　　　 170,000.00
25　上海阳光九环能源发展有限公司　　　　　　　　　　　-　　 3,270,000.00
26　上海南站长途客运有限公司　　　　　　　　　　　　　-　　11,250,000.00
27　大众保险股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　-　　63,154,224.79
28　上海新西南汽车站有限公司　　　　　　　　　　　　　-　　　 150,000.00
29　上海九环汽车天然气发展有限公司　　　　　　　　　　-　　 1,766,452.92
30　上海大众市北汽车销售服务有限公司　　　　　　　　　-　　　 120,164.76
31　昆山新大众房地产发展有限公司（注3）　 -5,000,000.00　　　　　　　　-
　　合计　　　　　　　　　　　　　　　　　-5,214,850.00　 223,378,882.24
　　注1：上海大众美林阁酒店有限公司系由对方全权经营。
　　注2：上海浦东华夏大众客运有限公司已被承包经营。
　　注3：昆山新大众房地产发展有限公司本期受让股权，由持股10%上升到90%，本期纳入合并。
　　B.权益法核算的对子公司股权投资：
　　　　　　　　　　　　　　　 占被投
　　被投资单位　　　　　　　　 资单位
序　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年初余额
　　名称　　　　　　　　　　　 注册资
号
　　　　　　　　　　　　　　　 本比例
　　安徽大众汽
1　 车运输有限　　　　　　　　 52.00%　　　　　　 11,204,893.37
　　责任公司
　　上海大众旅
2　 游酒店有限　　　　　　　　 90.00%　　　　　　　　　　　　 -
　　公司
　　上海大众汽
3　 车俱乐部有　　　　　　　　 70.00%　　　　　　　5,448,190.37
　　限公司
　　杭州大众汽
4　 车租赁有限　　　　　　　　 52.50%　　　　　　　6,730,980.87
　　公司
　　乐山大众交
5　 通运输有限　　　　　　　　　0.00%　　　　　　　1,744,815.60
　　责任公司
　　上海崇明大
6　 众公共交通　　　　　　　　 80.00%　　　　　　 23,018,063.29
　　有限公司
　　上海大众交
7　　　　　　　　　　　　　　　95.00%　　　　　　　2,051,917.42
　　通汽车零部
　　件总汇有限
　　公司
　　上海大众旧
8　 机动车经纪　　　　　　　　100.00%　　　　　　　3,929,462.85
　　有限公司
　　上海大众科
9　　　　　　　　　　　　　　　66.67%　　　　　　 28,520,104.00
　　技有限公司
　　上海大众拍
10　　　　　　　　　　　　　　 55.00%　　　　　　　7,342,750.81
　　卖有限公司
　　上海大众汽
　　车虹桥销售
11　　　　　　　　　　　　　　 51.00%　　　　　　 10,458,505.49
　　服务有限公
　　司
　　上海大众汽
　　车庙行特约
12　　　　　　　　　　　　　　 70.00%　　　　　　　8,742,437.38
　　维修站有限
　　公司
　　上海大众三
　　汽公共交通
13　　　　　　　　　　　　　　 70.00%　　　　　　　7,775,134.04
　　出租汽车公
　　司
　　上海飞云汽
14　车服务有限　　　　　　　　 52.00%　　　　　　　5,565,998.98
　　公司
　　公交飞翔汽
15　车服务有限　　　　　　　　 76.00%　　　　　　　2,711,331.50
　　公司
　　上海大众中
　　冷公交汽车
16　　　　　　　　　　　　　　 85.00%　　　　　　　　598,768.69
　　空调维修服
　　务有限公司
　　苏州大众交
17　通汽车修理　　　　　　　　 75.00%　　　　　　　1,501,553.47
　　有限公司
　　上海交通大
　　众汽车修理
18　　　　　　　　　　　　　　 60.00%　　　　　　　2,063,888.86
　　有限责任公
　　司
　　上海浦东大
19　众公交旅行　　　　　　　　 80.00%　　　　　　　　815,268.97
　　社有限公司
　　上海佘山大
20　众房地产置　　　　　　　　 55.00%　　　　　　 16,500,000.00
　　业有限公司
　　无锡大众交
21　通有限责任　　　　　　　　 82.50%　　　　　　 41,231,492.43
　　公司
　　上海大众航
22　空服务有限　　　　　　　　 51.00%　　　　　　　2,720,022.13
　　公司
　　上海大众交
23　通进出口有　　　　　　　　 51.00%　　　　　　　6,136,798.82
　　限公司
　　上海二汽徐
24　闵汽车修理　　　　　　　　 90.00%　　　　　　　1,137,882.25
　　有限公司
　　上海天姿广
25　告传播有限　　　　　　　　 90.00%　　　　　　　1,240,712.19
　　公司
　　上海大众二
　　汽驾驶技术
26　　　　　　　　　　　　　　 70.83%　　　　　　　1,017,785.32
　　培训有限公
　　司
　　上海真西汽
27　车修理有限　　　　　　　　 90.00%　　　　　　　　726,715.56
　　公司
　　四川闵中澳
28　烙置业发展　　　　　　　　100.00%　　　　　　 10,200,000.00
　　有限公司
　　哈尔滨大众
29　物业管理有　　　　　　　　 51.00%　　　　　　　　255,000.00
　　限责任公司
　　上海大众交
　　通浦东汽车
30　　　　　　　　　　　　　　 90.00%　　　　　　　5,500,505.30
　　销售服务有
　　限公司
　　上海大众交
　　通市中汽车
31　　　　　　　　　　　　　　 87.00%　　　　　　　7,882,880.64
　　销售服务有
　　限公司
　　哈尔滨大众
32　交通运输有　　　　　　　　 50.20%　　　　　　 13,180,320.98
　　限责任公司
　　上海大众华
33　旅出租汽车　　　　　　　　100.00%　　　　　　 44,772,146.13
　　有限公司
　　吴江大众置
34　业发展有限　　　　　　　　 80.00%　　　　　　 21,300,000.00
　　公司
　　上海强大汽
35　车服务有限　　　　　　　　 51.00%　　　　　　　　564,243.94
　　公司
　　上海大众美
36　林阁空港宾　　　　　　　　 51.00%　　　　　　 25,500,000.00
　　馆有限公司
　　上海大众物
37　业管理有限　　　　　　　　 69.50%　　　　　　　　224,106.27
　　责任公司
　　上海大众交
　　通市西汽车
38　　　　　　　　　　　　　　 80.00%　　　　　　　　　　　　 -
　　销售服务有
　　限公司
　　上海大众国
39　际贸易有限　　　　　　　　 90.00%　　　　　　　5,153,482.33
　　公司
　　小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 335,468,160.25

本期权益增减额
　　被投资单位
序
　　名称　　　　　　　　　　　　　　　其中:投资成
号　　　　　　　　　　　本期合计　　　　　　　　　　　　 确认收益
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本
　　安徽大众汽
1　 车运输有限　　　　131,631.33　　　　　　　　　　　 131,631.33
　　责任公司
　　上海大众旅
2　 游酒店有限　　　　　　　　 -
　　公司
　　上海大众汽
3　 车俱乐部有　　　 -463,299.54　　　　　　　　　　　 798,867.04
　　限公司
　　杭州大众汽
4　 车租赁有限　　　 -232,649.53　　　　　　　　　　　 292,350.47
　　公司
　　乐山大众交
5　 通运输有限　　 -1,744,815.60　　-1,744,815.60　　　　　　　 -
　　责任公司
　　上海崇明大
6　 众公共交通　　　　　2,442.81　　　　　　　　　　　　 2,442.81
　　有限公司
　　上海大众交
7　　　　　　　　　　 -72,345.77　　　　　　　　　　　　13,583.02
　　通汽车零部
　　件总汇有限
　　公司
　　上海大众旧
8　 机动车经纪　　 -1,029,548.12　　　　　　　　-　　　 33,727.63
　　有限公司
　　上海大众科
9　　　　　　　　　-3,599,972.18　　　　　　　　-　　2,563,764.24
　　技有限公司
　　上海大众拍
10　　　　　　　　　 -366,817.38　　　　　　　　-　　 -350,339.12
　　卖有限公司
　　上海大众汽
　　车虹桥销售
11　　　　　　　　　 -690,377.11　　　　　　　　　　 1,035,262.89
　　服务有限公
　　司
　　上海大众汽
　　车庙行特约
12　　　　　　　　　 -157,511.16　　　　　　　　　　　-157,511.16
　　维修站有限
　　公司
　　上海大众三
　　汽公共交通
13　　　　　　　　　　223,621.64　　　　　　　　　　　 261,292.58
　　出租汽车公
　　司
　　上海飞云汽
14　车服务有限　　　 -117,169.76　　　　　　　　　　　　27,481.24
　　公司
　　公交飞翔汽
15　车服务有限　　　 -185,785.25　　　　　　　　　　　-233,967.53
　　公司
　　上海大众中
　　冷公交汽车
16　　　　　　　　　　-33,853.00　　　　　　　　　　　 -33,853.00
　　空调维修服
　　务有限公司
　　苏州大众交
17　通汽车修理　　　　 80,688.05　　　　　　　　　　　　80,688.05
　　有限公司
　　上海交通大
　　众汽车修理
18　　　　　　　　　　 31,342.85　　　　　　　　-　　　 31,342.85
　　有限责任公
　　司
　　上海浦东大
19　众公交旅行　　　 -179,111.09　　　　　　　　-　　 -179,111.09
　　社有限公司
　　上海佘山大
20　众房地产置　　　　　　　　 -
　　业有限公司
　　无锡大众交
21　通有限责任　　 -2,156,826.28　　　　　　　　-　　2,558,873.72
　　公司
　　上海大众航
22　空服务有限　　　　 42,543.09　　　　　　　　　　　 425,043.09
　　公司
　　上海大众交
23　通进出口有　　　　259,090.37　　　　　　　　　　　 259,090.37
　　限公司
　　上海二汽徐
24　闵汽车修理　　　　 16,057.35　　　　　　　　　　　　16,057.35
　　有限公司
　　上海天姿广
25　告传播有限　　　　 -7,653.25　　　　　　　　　　　　-7,653.25
　　公司
　　上海大众二
　　汽驾驶技术
26　　　　　　　　　　 -2,084.41　　　　　　　　　　　　-2,084.41
　　培训有限公
　　司
　　上海真西汽
27　车修理有限　　　　 41,240.66　　　　　　　　　　　　41,240.66
　　公司
　　四川闵中澳
28　烙置业发展　　 10,200,000.00　　10,200,000.00
　　有限公司
　　哈尔滨大众
29　物业管理有　　　　　　　　 -
　　限责任公司
　　上海大众交
　　通浦东汽车
30　　　　　　　　　　363,764.95　　　　　　　　　　　 363,764.95
　　销售服务有
　　限公司
　　上海大众交
　　通市中汽车
31　　　　　　　　　 -350,095.15　　　　　　　　　　　 262,384.85
　　销售服务有
　　限公司
　　哈尔滨大众
32　交通运输有　　　　513,480.60　　　　　　　　　　　 513,480.60
　　限责任公司
　　上海大众华
33　旅出租汽车　　　　137,483.81　　　　　　　　-　　　434,182.49
　　有限公司
　　吴江大众置
34　业发展有限　　　2,700,000.00　　 2,700,000.00
　　公司
　　上海强大汽
35　车服务有限　　　 -103,597.73　　　　　　　　　　　 -54,778.18
　　公司
　　上海大众美
36　林阁空港宾　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　　　-
　　馆有限公司
　　上海大众物
37　业管理有限　　　　753,500.00　　　 753,500.00
　　责任公司
　　上海大众交
　　通市西汽车
38　　　　　　　　　5,600,000.00　　 5,600,000.00
　　销售服务有
　　限公司
　　上海大众国
39　际贸易有限　　　　 -7,278.45　　　　　　　　　　　　-7,278.45
　　公司
　　小计　　　　　　9,596,096.75　　17,508,684.40　　9,119,976.04

　　　　　　　　　　　　　本期权益增减额
　　被投资单位
序
　　名称
号　　　　　　　　　　　 差额摊销　　　　分得利润
　　安徽大众汽
1　 车运输有限
　　责任公司
　　上海大众旅
2　 游酒店有限
　　公司
　　上海大众汽
3　 车俱乐部有　　　　　　　　　　　-1,262,166.58
　　限公司
　　杭州大众汽
4　 车租赁有限　　　　　　　　　　　　-525,000.00
　　公司
　　乐山大众交
5　 通运输有限
　　责任公司
　　上海崇明大
6　 众公共交通
　　有限公司
　　上海大众交
7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-85,928.79
　　通汽车零部
　　件总汇有限
　　公司
　　上海大众旧
8　 机动车经纪　　　　　　　　　-　 -1,063,275.75
　　有限公司
　　上海大众科
9　　　　　　　　　　 -163,736.42　 -6,000,000.00
　　技有限公司
　　上海大众拍
10　　　　　　　　　　 -16,478.26　　　　　　　 -
　　卖有限公司
　　上海大众汽
　　车虹桥销售
11　　　　　　　　　　　　　　　　　-1,725,640.00
　　服务有限公
　　司
　　上海大众汽
　　车庙行特约
12
　　维修站有限
　　公司
　　上海大众三
　　汽公共交通
13　　　　　　　　　　 -37,670.94
　　出租汽车公
　　司
　　上海飞云汽
14　车服务有限　　　　-144,651.00
　　公司
　　公交飞翔汽
15　车服务有限　　　　　48,182.28
　　公司
　　上海大众中
　　冷公交汽车
16
　　空调维修服
　　务有限公司
　　苏州大众交
17　通汽车修理
　　有限公司
　　上海交通大
　　众汽车修理
18　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 -
　　有限责任公
　　司
　　上海浦东大
19　众公交旅行　　　　　　　　　-　　　　　　　 -
　　社有限公司
　　上海佘山大
20　众房地产置
　　业有限公司
　　无锡大众交
21　通有限责任　　　　　　　　　-　 -4,715,700.00
　　公司
　　上海大众航
22　空服务有限　　　　　　　　　　　　-382,500.00
　　公司
　　上海大众交
23　通进出口有
　　限公司
　　上海二汽徐
24　闵汽车修理
　　有限公司
　　上海天姿广
25　告传播有限
　　公司
　　上海大众二
　　汽驾驶技术
26
　　培训有限公
　　司
　　上海真西汽
27　车修理有限
　　公司
　　四川闵中澳
28　烙置业发展
　　有限公司
　　哈尔滨大众
29　物业管理有
　　限责任公司
　　上海大众交
　　通浦东汽车
30
　　销售服务有
　　限公司
　　上海大众交
　　通市中汽车
31　　　　　　　　　　　　　　　　　　-612,480.00
　　销售服务有
　　限公司
　　哈尔滨大众
32　交通运输有
　　限责任公司
　　上海大众华
33　旅出租汽车　　　　-296,698.68　　　　　　　 -
　　有限公司
　　吴江大众置
34　业发展有限
　　公司
　　上海强大汽
35　车服务有限　　　　　　　　　　　　 -48,819.55
　　公司
　　上海大众美
36　林阁空港宾
　　馆有限公司
　　上海大众物
37　业管理有限
　　责任公司
　　上海大众交
　　通市西汽车
38
　　销售服务有
　　限公司
　　上海大众国
39　际贸易有限
　　公司
　　小计　　　　　　　-611,053.02　-16,421,510.67

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末余额
　　被投资单位
序
　　名称
号　　　　　　　　　　　　　　初始投资　　　　　 累计增减　　　　　　合计
　　安徽大众汽
1　 车运输有限　　　　　　6,080,000.00　　　 5,256,524.70　 11,336,524.70
　　责任公司
　　上海大众旅
2　 游酒店有限　　　　　　2,700,000.00　　　-2,700,000.00　　　　　　　 -
　　公司
　　上海大众汽
3　 车俱乐部有　　　　　　4,500,000.00　　　　 484,890.83　　4,984,890.83
　　限公司
　　杭州大众汽
4　 车租赁有限　　　　　　2,250,000.00　　　 4,248,331.34　　6,498,331.34
　　公司
　　乐山大众交
5　 通运输有限　　　　　　1,200,000.00　　　-1,200,000.00　　　　　　　 -
　　责任公司
　　上海崇明大
6　 众公共交通　　　　　　7,000,000.00　　　16,020,506.10　 23,020,506.10
　　有限公司
　　上海大众交
7　　　　　　　　　　　　 1,900,000.00　　　　　79,571.65　　1,979,571.65
　　通汽车零部
　　件总汇有限
　　公司
　　上海大众旧
8　 机动车经纪　　　　　　　600,000.00　　　 2,299,914.73　　2,899,914.73
　　有限公司
　　上海大众科
9　　　　　　　　　　　　 4,500,000.00　　　20,420,131.82　 24,920,131.82
　　技有限公司
　　上海大众拍
10　　　　　　　　　　　　3,500,000.00　　　 3,475,933.43　　6,975,933.43
　　卖有限公司
　　上海大众汽
　　车虹桥销售
11　　　　　　　　　　　　5,629,255.10　　　 4,138,873.28　　9,768,128.38
　　服务有限公
　　司
　　上海大众汽
　　车庙行特约
12　　　　　　　　　　　　8,400,000.00　　　　 184,926.22　　8,584,926.22
　　维修站有限
　　公司
　　上海大众三
　　汽公共交通
13　　　　　　　　　　　　6,034,000.00　　　 1,964,755.68　　7,998,755.68
　　出租汽车公
　　司
　　上海飞云汽
14　车服务有限　　　　　　5,773,000.00　　　　-324,170.78　　5,448,829.22
　　公司
　　公交飞翔汽
15　车服务有限　　　　　　1,739,920.55　　　　 785,625.70　　2,525,546.25
　　公司
　　上海大众中
　　冷公交汽车
16　　　　　　　　　　　　　425,000.00　　　　 139,915.69　　　564,915.69
　　空调维修服
　　务有限公司
　　苏州大众交
17　通汽车修理　　　　　　1,500,000.00　　　　　82,241.52　　1,582,241.52
　　有限公司
　　上海交通大
　　众汽车修理
18　　　　　　　　　　　　　975,000.00　　　 1,120,231.71　　2,095,231.71
　　有限责任公
　　司
　　上海浦东大
19　众公交旅行　　　　　　　800,000.00　　　　-163,842.12　　　636,157.88
　　社有限公司
　　上海佘山大
20　众房地产置　　　　　 14,700,000.00　　　 1,800,000.00　 16,500,000.00
　　业有限公司
　　无锡大众交
21　通有限责任　　　　　 33,109,125.85　　　 5,965,540.30　 39,074,666.15
　　公司
　　上海大众航
22　空服务有限　　　　　　1,500,000.00　　　 1,262,565.22　　2,762,565.22
　　公司
　　上海大众交
23　通进出口有　　　　　　3,500,000.00　　　 2,895,889.19　　6,395,889.19
　　限公司
　　上海二汽徐
24　闵汽车修理　　　　　　1,080,000.00　　　　　73,939.60　　1,153,939.60
　　有限公司
　　上海天姿广
25　告传播有限　　　　　　　900,000.00　　　　 333,058.94　　1,233,058.94
　　公司
　　上海大众二
　　汽驾驶技术
26　　　　　　　　　　　　　850,000.00　　　　 165,700.91　　1,015,700.91
　　培训有限公
　　司
　　上海真西汽
27　车修理有限　　　　　　　602,063.86　　　　 165,892.36　　　767,956.22
　　公司
　　四川闵中澳
28　烙置业发展　　　　　 10,200,000.00　　　10,200,000.00　 20,400,000.00
　　有限公司
　　哈尔滨大众
29　物业管理有　　　　　　　255,000.00　　　　　　　　　-　　　255,000.00
　　限责任公司
　　上海大众交
　　通浦东汽车
30　　　　　　　　　　　　4,500,000.00　　　 1,364,270.25　　5,864,270.25
　　销售服务有
　　限公司
　　上海大众交
　　通市中汽车
31　　　　　　　　　　　　6,960,000.00　　　　 572,785.49　　7,532,785.49
　　销售服务有
　　限公司
　　哈尔滨大众
32　交通运输有　　　　　　5,720,000.00　　　 7,973,801.58　 13,693,801.58
　　限责任公司
　　上海大众华
33　旅出租汽车　　　　　 15,520,131.21　　　29,389,498.73　 44,909,629.94
　　有限公司
　　吴江大众置
34　业发展有限　　　　　 21,300,000.00　　　 2,700,000.00　 24,000,000.00
　　公司
　　上海强大汽
35　车服务有限　　　　　　　510,000.00　　　　 -49,353.79　　　460,646.21
　　公司
　　上海大众美
36　林阁空港宾　　　　　 25,500,000.00　　　　　　　　　-　 25,500,000.00
　　馆有限公司
　　上海大众物
37　业管理有限　　　　　　　224,106.27　　　　 753,500.00　　　977,606.27
　　责任公司
　　上海大众交
　　通市西汽车
38　　　　　　　　　　　　5,600,000.00　　　　　　　　　-　　5,600,000.00
　　销售服务有
　　限公司
　　上海大众国
39　际贸易有限　　　　　　5,400,000.00　　　　-253,796.12　　5,146,203.88
　　公司
　　小计　　　　　　　　223,436,602.84　　 121,627,654.16　345,064,257.00
　　C．权益法核算的对合营企业股权投资：
　　　　　　　　　　占被投
　　被投资单位　　　资单位
序　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年初余额
　　名称　　　　　　注册资
号
　　　　　　　　　　本比例
　　上海崇明交
1　 通投资有限　　　 50.00%　　　　　26,814,125.92
　　公司
　　上海大众交
　　通茸城汽车
2　　　　　　　　　　50.00%　　　　　 1,372,284.85
　　销售有限公
　　司
　　上海大众交
3　 运出租汽车　　　 50.00%　　　　　31,729,184.15
　　有限公司
　　小计　　　　　　　　　　　　　　 59,915,594.92

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期权益增减额
　　被投资单位
序
　　名称
号　　　　　　　　　本期合计　其中:投资成本　确认收益　 差额摊销 分得利润
　　上海崇明交
1　 通投资有限　　 96,904.57　　　　 -　　　96,904.57　　　　　　-　　　-
　　公司
　　上海大众交
　　通茸城汽车
2　　　　　　　　　 3,101.54　　　　　　　　 3,101.54
　　销售有限公
　　司
　　上海大众交
3　 运出租汽车　1,396,813.46　　　　　　 1,574,460.22　-177,646.76
　　有限公司
　　小计　　　　1,496,819.57　　　　 -　 1,674,466.33　-177,646.76　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末余额
　　被投资单位
序
　　名称
号　　　　　　　　　　　初始投资　　　　　 累计增减　　　　　　　　 合计
　　上海崇明交
1　 通投资有限　　 25,000,000.00　　　 1,911,030.49　　　　26,911,030.49
　　公司
　　上海大众交
　　通茸城汽车
2　　　　　　　　　 1,500,000.00　　　　-124,613.61　　　　 1,375,386.39
　　销售有限公
　　司
　　上海大众交
3　 运出租汽车　　 15,131,523.84　　　17,994,473.77　　　　33,125,997.61
　　有限公司
　　小计　　　　　 41,631,523.84　　　19,780,890.65　　　　61,412,414.49
　　D．权益法核算的对联营企业股权投资：
　　　　　　　　　　　　　占被投
　　被投资单位　　　　　　资单位
序　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年初余额
　　名称　　　　　　　　　注册资
号
　　　　　　　　　　　　　本比例
　　江西大众交
1　 通运输有限　　　　　　 45.00%　　　　　　　4,767,266.93
　　责任公司
　　上海九环汽
　　车液化气发
2　　　　　　　　　　　　　32.45%　　　　　　 17,638,683.60
　　展股份有限
　　公司
　　上海大众交
　　通建峰汽车
3　　　　　　　　　　　　　40.00%　　　　　　　2,219,279.16
　　销售服务有
　　限公司
　　上海石油集
4　 团虹光三汽　　　　　　 49.00%　　　　　　　　427,795.94
　　加油站
　　杭州大众出
5　 租汽车股份　　　　　　 44.12%　　　　　　 25,967,327.95
　　有限公司
　　现代轻轨经
6　 营发展股份　　　　　　 30.00%　　　　　　 30,000,000.00
　　有限公司
　　上海交通大
7　 众客运有限　　　　　　 40.71%　　　　　　 46,725,821.87
　　责任公司
　　上海交通高
8　 速客运股份　　　　　　 20.75%　　　　　　　9,450,765.17
　　有限公司
　　上海九环大
9　 众油汽供应　　　　　　 30.00%　　　　　　　6,744,996.77
　　公司
　　上海大众春
10　盛房地产有　　　　　　 49.00%　　　　　　　4,800,000.00
　　限公司
　　上海永达二
11　　　　　　　　　　　　 30.00%　　　　　　　6,131,232.11
　　手车经营有
　　限公司
　　上海大众驾
12　驶员培训有　　　　　　 30.00%　　　　　　　2,267,413.66
　　限公司
　　上海新天天
13　大众低温物　　　　　　 33.00%　　　　　　 19,219,042.82
　　流有限公司
　　上海大众搬
14　场物流有限　　　　　　 40.00%　　　　　　　2,152,869.04
　　公司
　　上海银浩牧
15　业管理有限　　　　　　 48.00%　　　　　　　　427,290.47
　　公司
　　黑龙江大众
　　房地产综合
16　　　　　　　　　　　　 30.00%　　　　　　　3,923,238.09
　　开发有限公
　　司
　　上海大众河
　　滨酒店经营
17　　　　　　　　　　　　 20.00%　　　　　　　　396,480.38
　　管理有限责
　　任公司
　　上海西部大
18　众地产置业　　　　　　 20.00%　　　　　　 10,000,000.00
　　有限公司
　　上海大众佐
19　川急便物流　　　　　　 25.00%　　　　　　　2,510,697.16
　　有限公司
　　上海大众交
　　通崇明汽车
20　　　　　　　　　　　　 22.00%　　　　　　　1,760,000.00
　　销售有限公
　　司
　　上海绿源油
21　气供应有限　　　　　　 50.00%　　　　　　　1,849,042.25
　　公司
　　上海悦达汽
22　车销售有限　　　　　　 50.00%　　　　　　　5,206,780.86
　　公司
　　上海大众北
23　区运输有限　　　　　　 40.00%　　　　　　　1,169,977.87
　　公司
　　弘邦汽车销
24　　　　　　　　　　　　 30.00%　　　　　　　1,500,000.00
　　售有限公司
　　上海大众广
25　　　　　　　　　　　　 50.00%　　　　　　　7,238,706.65
　　告有限公司
　　小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 214,494,708.75

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期权益增减额
　　被投资单位
序
　　名称
号　　　　　　　　　本期合计　　其中:投资成本　 确认收益　　　　 差额摊销
　　江西大众交
1　 通运输有限　　293,020.22　　　　　　　　 293,020.22
　　责任公司
　　上海九环汽
　　车液化气发
2　　　　　　　　　-1,228.12　　　　　　　　　　　　　-　　　　 -1,228.12
　　展股份有限
　　公司
　　上海大众交
　　通建峰汽车
3　　　　　　　　　82,846.20　　　　　　　　　82,846.20
　　销售服务有
　　限公司
　　上海石油集
4　 团虹光三汽　　 62,429.81　　　　　　　　　62,429.81
　　加油站
　　杭州大众出
5　 租汽车股份　　626,021.39　　　　　　　　 626,021.39
　　有限公司
　　现代轻轨经
6　 营发展股份　　　　　　 -　　　　　　　　　　　　　-
　　有限公司
　　上海交通大
7　 众客运有限　　650,645.12　　　　　　　　 650,645.12
　　责任公司
　　上海交通高
8　 速客运股份　 -167,361.69　　　　　　　　　19,031.80
　　有限公司
　　上海九环大
9　 众油汽供应　　 59,556.02　　　　　　　　　59,556.02
　　公司
　　上海大众春
10　盛房地产有　　　　　　 -
　　限公司
　　上海永达二
11　　　　　　　　　　　　 -
　　手车经营有
　　限公司
　　上海大众驾
12　驶员培训有　　-14,974.88　　　　 -　　　 285,025.12　　　　　　　　 -
　　限公司
　　上海新天天
13　大众低温物　 -261,559.18　　　　 -　　　-261,559.18　　　　　　　　 -
　　流有限公司
　　上海大众搬
14　场物流有限　　 15,162.68　　　　 -　　　　15,162.68　　　　　　　　 -
　　公司
　　上海银浩牧
15　业管理有限　　 25,570.25　　　　　　　　　25,570.25
　　公司
　　黑龙江大众
　　房地产综合
16　　　　　　　　　　　　 -
　　开发有限公
　　司
　　上海大众河
　　滨酒店经营
17　　　　　　　　　　　　 -
　　管理有限责
　　任公司
　　上海西部大
18　众地产置业　　　　　　 -
　　有限公司
　　上海大众佐
19　川急便物流　　 66,031.39　　　　　　　　　66,031.39
　　有限公司
　　上海大众交
　　通崇明汽车
20　　　　　　　　　　　　 -
　　销售有限公
　　司
　　上海绿源油
21　气供应有限　　 -8,543.01　　　　　　　　　-8,543.01
　　公司
　　上海悦达汽
22　车销售有限　　447,386.58　　　　　　　　 447,386.58
　　公司
　　上海大众北
23　区运输有限　　183,951.19　　　　 -　　　 183,951.19　　　　　　　　 -
　　公司
　　弘邦汽车销
24　　　　　　　　　　　　 -
　　售有限公司
　　上海大众广
25　　　　　　　　792,935.73　　　　　　　 1,792,935.73
　　告有限公司
　　小计　　　　2,851,889.70　　　　 -　　 4,339,511.31　　　　 -1,228.12

　　　　　　　　　 本期权益增减额　　　　　　　　　　期末余额
　　被投资单位
序
　　名称
号　　　　　　　　　　 分得利润　　　　初始投资　　　　　　　 累计增减
　　江西大众交
1　 通运输有限　　　　　　　　　　 3,600,000.00　　　　　 1,460,287.15
　　责任公司
　　上海九环汽
　　车液化气发
2　　　　　　　　　　　　　　　　　4,000,000.00　　　　　13,637,455.48
　　展股份有限
　　公司
　　上海大众交
　　通建峰汽车
3　　　　　　　　　　　　　　　　　2,750,000.00　　　　　　-447,874.64
　　销售服务有
　　限公司
　　上海石油集
4　 团虹光三汽　　　　　　　　　　　 331,264.78　　　　　　 158,960.97
　　加油站
　　杭州大众出
5　 租汽车股份　　　　　　　　　　22,500,000.00　　　　　 4,093,349.34
　　有限公司
　　现代轻轨经
6　 营发展股份　　　　　　　　　　30,000,000.00　　　　　　　　　　　-
　　有限公司
　　上海交通大
7　 众客运有限　　　　　　　　　　45,501,957.92　　　　　 1,874,509.07
　　责任公司
　　上海交通高
8　 速客运股份　　　-186,393.49　　8,300,000.00　　　　　　 983,403.48
　　有限公司
　　上海九环大
9　 众油汽供应　　　　　　　　　　 4,500,000.00　　　　　 2,304,552.79
　　公司
　　上海大众春
10　盛房地产有　　　　　　　　　　 4,800,000.00　　　　　　　　　　　-
　　限公司
　　上海永达二
11　　　　　　　　　　　　　　　　 4,500,000.00　　　　　 1,631,232.11
　　手车经营有
　　限公司
　　上海大众驾
12　驶员培训有　　　-300,000.00　　1,500,000.00　　　　　　 752,438.78
　　限公司
　　上海新天天
13　大众低温物　　　　　　　　-　 21,850,752.00　　　　　-2,893,268.36
　　流有限公司
　　上海大众搬
14　场物流有限　　　　　　　　-　　2,400,000.00　　　　　　-231,968.28
　　公司
　　上海银浩牧
15　业管理有限　　　　　　　　　　　 240,000.00　　　　　　 212,860.72
　　公司
　　黑龙江大众
　　房地产综合
16　　　　　　　　　　　　　　　　 3,000,000.00　　　　　　 923,238.09
　　开发有限公
　　司
　　上海大众河
　　滨酒店经营
17　　　　　　　　　　　　　　　　　 400,000.00　　　　　　　-3,519.62
　　管理有限责
　　任公司
　　上海西部大
18　众地产置业　　　　　　　　　　10,000,000.00　　　　　　　　　　　-
　　有限公司
　　上海大众佐
19　川急便物流　　　　　　　　　　 8,732,024.00　　　　　-6,155,295.45
　　有限公司
　　上海大众交
　　通崇明汽车
20　　　　　　　　　　　　　　　　 1,760,000.00　　　　　　　　　　　-
　　销售有限公
　　司
　　上海绿源油
21　气供应有限　　　　　　　　　　 2,250,000.00　　　　　　-409,500.76
　　公司
　　上海悦达汽
22　车销售有限　　　　　　　　　　 5,000,000.00　　　　　　 654,167.44
　　公司
　　上海大众北
23　区运输有限　　　　　　　　-　　　800,000.00　　　　　　 553,929.06
　　公司
　　弘邦汽车销
24　　　　　　　　　　　　　　　　 1,500,000.00　　　　　　　　　　　-
　　售有限公司
　　上海大众广
25　　　　　　　　-1,000,000.00　　3,000,000.00　　　　　 5,031,642.38
　　告有限公司
　　小计　　　　　-1,486,393.49　193,215,998.70　　　　　24,130,599.75

　　　　　　　　　　　　　 期末余额
　　被投资单位
序
　　名称
号　　　　　　　　　　　　　 合计
　　江西大众交
1　 通运输有限　　　　　5,060,287.15
　　责任公司
　　上海九环汽
　　车液化气发
2　　　　　　　　　　　17,637,455.48
　　展股份有限
　　公司
　　上海大众交
　　通建峰汽车
3　　　　　　　　　　　 2,302,125.36
　　销售服务有
　　限公司
　　上海石油集
4　 团虹光三汽　　　　　　490,225.75
　　加油站
　　杭州大众出
5　 租汽车股份　　　　 26,593,349.34
　　有限公司
　　现代轻轨经
6　 营发展股份　　　　 30,000,000.00
　　有限公司
　　上海交通大
7　 众客运有限　　　　 47,376,466.99
　　责任公司
　　上海交通高
8　 速客运股份　　　　　9,283,403.48
　　有限公司
　　上海九环大
9　 众油汽供应　　　　　6,804,552.79
　　公司
　　上海大众春
10　盛房地产有　　　　　4,800,000.00
　　限公司
　　上海永达二
11　　　　　　　　　　　6,131,232.11
　　手车经营有
　　限公司
　　上海大众驾
12　驶员培训有　　　　　2,252,438.78
　　限公司
　　上海新天天
13　大众低温物　　　　 18,957,483.64
　　流有限公司
　　上海大众搬
14　场物流有限　　　　　2,168,031.72
　　公司
　　上海银浩牧
15　业管理有限　　　　　　452,860.72
　　公司
　　黑龙江大众
　　房地产综合
16　　　　　　　　　　　3,923,238.09
　　开发有限公
　　司
　　上海大众河
　　滨酒店经营
17　　　　　　　　　　　　396,480.38
　　管理有限责
　　任公司
　　上海西部大
18　众地产置业　　　　 10,000,000.00
　　有限公司
　　上海大众佐
19　川急便物流　　　　　2,576,728.55
　　有限公司
　　上海大众交
　　通崇明汽车
20　　　　　　　　　　　1,760,000.00
　　销售有限公
　　司
　　上海绿源油
21　气供应有限　　　　　1,840,499.24
　　公司
　　上海悦达汽
22　车销售有限　　　　　5,654,167.44
　　公司
　　上海大众北
23　区运输有限　　　　　1,353,929.06
　　公司
　　弘邦汽车销
24　　　　　　　　　　　1,500,000.00
　　售有限公司
　　上海大众广
25　　　　　　　　　　　8,031,642.38
　　告有限公司
　　小计　　　　　　　217,346,598.45
　　其中：股权投资差额：
序　被投资单位名称　　　　　　　　 初始金额　　 形成原因　　　　 摊销期限
号
　　上海九环汽车液
1　 化气发展股份有　　　　　　　　24,562.27　　 股权比例变动　　　　 10年
　　限公司
　　上海大众三汽公
2　 共交通出租汽车　　　　　　　 753,418.87　　 溢价投资　　　　　　 10年
　　有限公司
　　上海公交飞翔汽
3　　　　　　　　　　　　　　　 -963,645.53　　 股权比例变动　　　　 10年
　　车服务有限公司
　　上海大众科技有
4　　　　　　　　　　　　　　　3,274,728.42　　 股权比例变动　　　　 10年
　　限公司
　　上海飞云汽车服　　　　　　　　　　　　　　　股权比例变动
5　　　　　　　　　　　　　　　2,893,019.85　　　　　　　　　　　　　10年
　　务有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　及溢价投资
　　上海大众交运出
6　　　　　　　　　　　　　　 17,764,676.16　　 溢价投资　　　　　　 50年
　　租汽车有限公司
　　上海大众拍卖有　　　　　　　　　　　　　　　股权比例变动
7　　　　　　　　　　　　　　　　329,565.27　　　　　　　　　　　　　10年
　　限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　及溢价投资
　　上海大众华旅出
8　　　　　　　　　　　　　　 29,669,868.79　　 溢价投资　　　　　　 50年
　　租汽车有限公司
　　小计　　　　　　　　　　　53,746,194.10　　 -　　　　　　　　　　　 -

序　被投资单位名称　　　　　　　年初数　　 本期增加　　　　　　　本期摊销
号
　　上海九环汽车液
1　 化气发展股份有　　　　　　4,912.39　　　　　　-　　　　　　　1,228.12
　　限公司
　　上海大众三汽公
2　 共交通出租汽车　　　　　508,557.71　　　　　　-　　　　　　 37,670.94
　　有限公司
　　上海公交飞翔汽
3　　　　　　　　　　　　　-626,369.62　　　　　　-　　　　　　-48,182.28
　　车服务有限公司
　　上海大众科技有
4　　　　　　　　　　　　 2,709,846.16　　　　　　-　　　　　　163,736.42
　　限公司
　　上海飞云汽车服
5　　　　　　　　　　　　 1,369,752.82　　　　　　-　　　　　　144,651.00
　　务有限公司
　　上海大众交运出
6　　　　　　　　　　　　17,409,382.64　　　　　　-　　　　　　177,646.76
　　租汽车有限公司
　　上海大众拍卖有
7　　　　　　　　　　　　　 241,681.19　　　　　　-　　　　　　 16,478.26
　　限公司
　　上海大众华旅出
8　　　　　　　　　　　　29,521,519.45　　　　　　-　　　　　　296,698.68
　　租汽车有限公司
　　小计　　　　　　　　 51,139,282.74　　　　　　-　　　　　　789,927.90

序　被投资单位名称　　　　　本期减少　　　　　　　　　摊余金额
号
　　上海九环汽车液
1　 化气发展股份有　　　　　　　　 -　　　　　　　　　3,684.27
　　限公司
　　上海大众三汽公
2　 共交通出租汽车　　　　　　　　 -　　　　　　　　470,886.77
　　有限公司
　　上海公交飞翔汽
3　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 -578,187.34
　　车服务有限公司
　　上海大众科技有
4　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　2,546,109.74
　　限公司
　　上海飞云汽车服
5　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　1,225,101.82
　　务有限公司
　　上海大众交运出
6　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　 17,231,735.88
　　租汽车有限公司
　　上海大众拍卖有
7　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　225,202.93
　　限公司
　　上海大众华旅出
8　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　 29,224,820.77
　　租汽车有限公司
　　小计　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　 50,349,354.84
　　2、构成合并价差的股权投资差额：
序　被投资单位名称　　　　　初始金额　　　 形成原因　　　　　　　摊销期限
号
　　上海浦东大众
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股权比例变动
1　 公共交通有限公　　 13,264,745.79　　　　　　　　　　　　　　　　 10年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 及溢价投资
　　司
　　上海大众新亚
2　 出租汽车有限公　　 46,834,792.14　　　 溢价投资　　　　　　　　　50年
　　司
　　上海奉贤大众汽　　　　　　　　　　　　 股权比例变动
3　　　　　　　　　　　14,231,371.57　　　　　　　　　　　　　　　　 10年
　　车客运有限公司　　　　　　　　　　　　 及溢价投资
　　上海嘉定大众出　　　　　　　　　　　　 股权比例变动
4　　　　　　　　　　　　 333,623.27　　　　　　　　　　　　　　　　 10年
　　租汽车有限公司　　　　　　　　　　　　 及溢价投资
　　苏州大众交通有
5　　　　　　　　　　　 1,014,776.60　　　 溢价投资　　　　　　　　　10年
　　限公司
　　上海大众公共交　　　　　　　　　　　　 股权比例变动
6　　　　　　　　　　　 2,789,481.76　　　　　　　　　　　　　　　　 10年
　　通有限公司　　　　　　　　　　　　　　 及溢价投资
　　昆山新大众房地　　　　　　　　　　　　 股权比例变动
7　　　　　　　　　　　38,800,542.61　　　　　　　　　　　　　　　　 10年
　　产发展有限公司　　　　　　　　　　　　 及溢价投资
　　小计　　　　　　　117,269,333.74

序　被投资单位名称　　　　　　　 年初数　　　　　本期增加　　　　本期摊销
号
　　上海浦东大众
1　 公共交通有限公　　　　 5,239,094.49　　　　　　　　 -　　　663,237.28
　　司
　　上海大众新亚
2　 出租汽车有限公　　　　44,024,704.60　　　　　　　　 -　　　468,347.92
　　司
　　上海奉贤大众汽
3　　　　　　　　　　　　　4,007,470.38　　　　　　　　 -　　　711,568.58
　　车客运有限公司
　　上海嘉定大众出
4　　　　　　　　　　　　　　233,536.28　　　　　　　　 -　　　 16,681.16
　　租汽车有限公司
　　苏州大众交通有
5　　　　　　　　　　　　　　887,929.52　　　　　　　　 -　　　 50,738.84
　　限公司
　　上海大众公共交
6　　　　　　　　　　　　　2,088,696.23　　　　　　　　 -　　　139,474.08
　　通有限公司
　　昆山新大众房地
7　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　 38,800,542.61　　　　　　　 -
　　产发展有限公司
　　小计　　　　　　　　　56,481,431.50　　 38,800,542.61　　2,050,047.86

序　被投资单位名称　　　　　 本期减少　　　　　　　　　　 摊余金额
号
　　上海浦东大众
1　 公共交通有限公　　　　　　　　　-　　　　　　　　 4,575,857.21
　　司
　　上海大众新亚
2　 出租汽车有限公　　　　　　　　　-　　　　　　　　43,556,356.68
　　司
　　上海奉贤大众汽
3　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　 3,295,901.80
　　车客运有限公司
　　上海嘉定大众出
4　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　 216,855.12
　　租汽车有限公司
　　苏州大众交通有
5　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　 837,190.68
　　限公司
　　上海大众公共交
6　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　 1,949,222.15
　　通有限公司
　　昆山新大众房地
7　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　38,800,542.61
　　产发展有限公司
　　小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 93,231,926.25
　　本期增加：昆山新大众房地产发展有限公司本期由10%的股权受让增加到90%，并本期纳入合并范围。
　　3、债权投资期末数：
债券名称　　　 面值　　　 投资数量　　　　期末投资金额
03沪轨道　　　　　1　　 76,839,000　　　 69,908,122.20

债券名称　　 价准备　　　期末单位净值　　　　　期末净值
03沪轨道　　　 ---　　　　　 1.0320　　　79,297,848.00
　　4、长期投资减值准备
　　被投资单位
序　　　　　　　　　　　　　年初数　　　本期增加　　　　 本期减少
　　名称
号
1　 PT水仙　　　　　　　648,320.00　　　　　 -　　　　　92,400.00
　　大众保险股
2　　　　　　　　　　12,200,000.00　　　　　 -　　　　　　　　　-
　　份有限公司
　　国泰君安股
3　　　　　　　　　　22,040,000.00　　　　　 -　　　　　　　　　-
　　份有限公司
　　小计　　　　　　 34,888,320.00　　　　　 -　　　　　92,400.00

　　被投资单位　　　　　　 期末数　　　 计提原因
序
　　名称
号　　　　　　　　　　 555,920.00　　　 价值回升,冲回减值
1　 PT水仙
　　大众保险股　　　12,200,000.00　　　 以前年度亏损
2
　　份有限公司　　　　　　　　　　　　　累计亏损导致净资产小
　　国泰君安股　　　22,040,000.00
3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 于股本
　　份有限公司　　　34,795,920.00
　　小计
　　（十）固定资产原值及累计折旧
　　1、固定资产原价
类别　　　　　　　　　　　年初原价　　　　 本期增加1　　　　　 本期增加2
房屋及建筑物　　　　441,152,003.25　　　　　　　　-　　　　59,199,672.64
通用设备　　　　　　160,393,310.82　　　　　　　　-　　　　36,272,617.69
专用设备　　　　　2,814,489,297.92　　　　　　　　-　　　 200,614,660.20
运输设备　　　　　1,071,496,766.54　　　　95,304.00　　　 136,401,879.28
其他设备　　　　　　 17,452,835.67　　　　51,395.00　　　　23,324,316.14
合　　 计　　　　 4,504,984,214.20　　　 146,699.00　　　 455,813,145.95

类别　　　　　　　　　　　本期减少　　　　　　　　 期末原价
房屋及建筑物　　　　　9,377,008.61　　　　　 490,974,667.28
通用设备　　　　　　 11,189,505.47　　　　　 185,476,423.04
专用设备　　　　　　225,763,018.84　　　　 2,789,340,939.28
运输设备　　　　　　 70,455,286.15　　　　　1,137,538663.67
其他设备　　　　　　　1,150,094.54　　　　　　39,678,452.27
合　　 计　　　　　 317,934,913.61　　　　 4,643,009,145.54
　　本期增加1系增加合并范围而相应增加的固定资产原价，本期增加2系本期实际新增固定资产原价。
　　其中：本期由在建工程转入固定资产原价为　　　　　　　　　　 319,892,935.67元。
　　2、累计折旧
类别　　　　　　　　　　　年初数　　本期增加（注）　　　　　　 本期提取
房屋及建筑物　　　 68,217,590.90　　　　　　　　 -　　　　 8,923,903.19
通用设备　　　　　 97,173,333.25　　　　　　　　 -　　　　 8,516,409.30
专用设备　　　　1,268,428,488.83　　　　　　　　 -　　　 180,771,342.21
运输设备　　　　　319,338,553.31　　　　 17,154.72　　　　63,088,935.64
其他设备　　　　　　8,517,186.80　　　　 37,028.67　　　　 1,109,507.49
合计　　　　　　1,761,675,153.09　　　　 54,183.39　　　 262,410,097.83

类别　　　　　　　　　　　 本期减少　　　　　　　　 期末数
房屋及建筑物　　　　　2,928,079.70　　　　　　74,213,414.39
通用设备　　　　　　　4,796,731.22　　　　　 100,893,011.33
专用设备　　　　　　192,448,763.09　　　　 1,256,751,067.95
运输设备　　　　　　 40,723,718.83　　　　　 341,720,924.84
其他设备　　　　　　　1,039,632.65　　　　　　 8,624,090.31
合计　　　　　　　　241,936,925.49　　　　 1,782,202,508.82
　　注：本期增加系本期合并范围增加而相应增加的累计折旧。
　　3、固定资产减值准备
固定资产类别　　　 年　　 初　　 数　　　 本期减少　　　 期　　 末　　 数
通用设备　　　　　　　 162,761.47　　　　　55,123.20　　　 107,638.27
　　本期减少系相应固定资产进入清理。
　　4、已提足折旧仍继续使用的固定资产
类别　　　　　　　　 帐面原值　　　　　累计折旧　　　　　　　　 帐面净值
房屋及建筑物　　 6,761,464.51　　　6,549,047.04　　　　　　　 212,417.47
　　　　　　　　23,834,206.14　　 22,890,504.93　　　　　　　 943,701.21
通用设备
专用设备　　　　32,837,007.94　　 31,541,294.82　　　　　　 1,295,713.12
运输设备　　　　 4,407,090.53　　　4,240,320.33　　　　　　　 166,770.20
　　　　　　　　　 254,309.96　　　　244,397.56　　　　　　　　 9,912.40
其他设备
合计　　　　　　68,094,079.08　　 65,465,564.68　　　　　　 2,628,514.40
　　（十一）在建工程
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期减少转入
工程项目名称　　　　　　 年初数　　　　　 本期增加
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 固定资产
待安装营运车辆　　23,090,234.38　　 233,081,620.10　　　　 235,636,996.16
待安装设备　　　　　 786,445.49　　　 1,119,027.83　　　　　　 450,750.83
零星工程　　　　　　　　　　---　　　　　43,933.00　　　　　　　17,800.00
汽修改造工程　　　　　　　　---　　　　　　　　---　　　　　　　　　　---
房屋及扩建工程　　52,372,884.29　　　56,438,344.60　　　　　83,787,388.68
合　　　 计　　　 76,249,564.16　　 290,682,925.53　　　　 319,892,935.67

工程项目名称　　　　　　　　 期末数　　 资金来源
待安装营运车辆　　　　20,534,858.32　　　　其他
待安装设备　　　　　　 1,454,722.49　　　　其他
零星工程　　　　　　　　　26,133.00　　　　其他
汽修改造工程　　　　　　　　　　---　　　　其他
房屋及扩建工程　　　　25,023,840.21　　　　其他
合　　　 计　　　　　 47,039,554.02
　　（十二）无形资产
项　　 目　　　　　　 原　　 值　　　 摊销期限　　　　　　 年初数
土地使用权　　　　　 21,494,325.07　　30-50年　　　　　39,837,622.41
房屋使用权　　　　　　1,202,123.00　　10-30年　　　　　　 361,413.04
线路经营权　　　　　 95,062,096.72　　10-30年　　　　　68,313,344.26
软　　 件　　　　　　 2,854,475.00　　　　5年　　　　　 1,965,061.53
电话选号费　　　　　　　900,000.00　　　5-8年　　　　　　 180,000.00
车辆牌照　　　　　　831,437,409.30　　 5-50年　　　　 690,680,290.09
其　　 他　　　　　　 1,041,900.55　　　 10年　　　　　　 651,188.05
合　　 计　　　　　 953,992,329.64　　　　　　　　　　801,988,919.38

项　　 目　　　　　　本期增加　　　　　本期转出　　　　　　　本期摊销
土地使用权　　　　　　　　　　　 21,821,784.14　　　　　　　411,577.19
房屋使用权　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 49,605.96
线路经营权　　　 4,950,000.00　　　　　　　　　　　　　　 1,752,910.25
软　　 件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 307,320.06
电话选号费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 90,000.00
车辆牌照　　　　 6,107,360.00　　　　　　　　　　　　　　13,163,343.80
其　　 他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52,095.00
合　　 计　　　 11,057,360.00　　21,821,784.14　　　　　 15,826,852.26

项　　 目　　　　　　　　累计摊销　　　　　　　　　　　　期末数
土地使用权　　　　　　3,890,063.99　　　　　　　　17,604,261.08
房屋使用权　　　　　　　890,315.92　　　　　　　　　 311,807.08
线路经营权　　　　　 23,551,662.71　　　　　　　　71,510,434.01
软　　 件　　　　　　 1,196,733.53　　　　　　　　 1,657,741.47
电话选号费　　　　　　　810,000.00　　　　　　　　　　90,000.00
车辆牌照　　　　　　147,813,103.01　　　　　　　 683,624,306.29
其　　 他　　　　　　　 442,807.50　　　　　　　　　 599,093.05
合　　 计　　　　　 178,594,686.66　　　　　　　 775,397,642.98
　　注：本期转出系转入固定资产。
　　（十三）长期待摊费用
项　　　 目　　　　　　年初数　　 本期增加　　　　 本期摊销　　　期末数
识别服　　　　　12,672,123.83　 1,602,733.00　 3,521,003.78 10,753,853.05
场地租赁费　　　　 916,166.67　　　　　　　　　　308,000.00　　608,166.67
其他递延支出　　 2,549,028.00　 5,858,658.94　 1,766,110.63　6,641,576.31
合　　　　　 计 16,137,318.50　 7,461,391.94　 5,595,114.41 18,003,596.03
　　（十四）短期借款：
借款类别　　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　 年初数
信用借款　　　　　　　　　　　963,000,000.00　　　　　　 1,798,000,000.00
抵押借款(注1)　　　　　　　　　　 640,000.00　　　　　　　　 1,780,000.00
保证借款　　　　　　　　　　　507,000,000.00　　　　　　　 534,650,000.00
短期融资券　　　　　　　　　1,000,000,000.00　　　　　　　　　　　　　　-
商业承兑汇票贴现（注2）　　　 175,799,550.00　　　　　　　 164,285,796.00
合　　　　　　　　计　　　　2,646,439,550.00　　　　　　 2,498,715,796.00
　　注1：抵押借款系公司下属子公司上海松江大众公共交通有限公司用账面价值为15,482,566.90元的车辆抵押给上海银行松江支行，用以取得64万元的短期借款。
　　注2：商业承兑汇票贴现所获借款175,799,550.00元，均系公司以取得的合并范围内子公司开具的商业承兑汇票贴现。
　　（十五）应付票据
种类　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　　　　　年初数
商业承兑汇票　　　　　 86,709,259.16　　　　　　　　　　　 46,923,220.53
银行承兑汇票　　　　　129,278,366.76　　　　　　　　　　　 68,775,038.53
合计　　　　　　　　　215,987,625.92　　　　　　　　　　　115,698,259.06
　　（十六）应付帐款
期末数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年初数
188,018,842.80　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　145,141,206.79
　　1、期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。
　　2、公司无账龄超过三年的大额应付帐款。
　　（十七）预收帐款
期末数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年初数
1,012,940,580.86　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　448,768,872.56
　　1、期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。
　　2、公司无帐龄超过一年的大额预收帐款。
　　3、预收账款期末数比年初数增加564,171,708.30元，增加比例为125.72%，
　　增加的主要原因为：本期增加合并范围昆山新大众房地产发展有限公司及下属子公司上海祥羚置业有限公司及黑龙江大众新城房地产开发有限公司的预收房款。
　　（十八）其他应付款：
期末数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年初数
711,019,343.08　　　　　　　　　　　　　　　　　　　615,496,033.15
　　1、期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东欠款。
　　2、金额较大的其他应付款：
债权人名称　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　　未偿还原因
经营者及承包驾驶员　　　　　　　　　192,833,758.36　　　 未到偿付期
养路费征收所　　　　　　　　　　　　 31,771,682.46　　　 未到偿付期
上海大众企业管理有限公司　　　　　　 26,040,000.00　　　 股权转让款
上海交通大众客运有限责任公司　　　　 24,662,118.00　　　 暂收的股权减资款
安全互助基金（注1）　　　　　　　　　13,458,780.38　　　 分期按实支付
修理包干费（注2）　　　　　　　　　　13,063,857.62　　　 分期按实支付
哈尔滨开发区开发建设有限公司　　　　 11,177,570.00　　　 暂收款
上海市劳动和社会保障金　　　　　　　 11,091,044.78　　　 未到偿付期
合　　　计　　　　　　　　　　　　　324,098,811.60
　　注1：安全互助基金为出租车司机自愿参加的定额安全互助金，实际发生时在此列支。
　　注2：修理包干费为向驾驶员收取的定额车辆修理费。
　　（十九）应交税金
税　　种　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　 年初数
增值税　　　　　　　　-7,491,374.25　　　　　　-555,639.64
营业税(注)　　　　　 -23,888,240.36　　　　　 4,028,269.50
城建税（注）　　　　　-1,445,492.71　　　　　　 173,922.03
企业所得税　　　　　　 8,851,936.42　　　　　12,499,245.86
个人所得税　　　　　　 1,215,816.93　　　　　 1,947,135.54
土地增值税（注）　　　-3,538,369.08　　　　　　-886,489.20
房产税　　　　　　　　　　21,139.36　　　　　　　29,740.45
合　　计　　　　　　 -26,274,583.69　　　　　17,236,184.54

税　　种　　　　　　报告期执行的法定税率
增值税　　　　　　　17%
营业税(注)　　　　　3%、5%
城建税（注）　　　　1%—7%
企业所得税　　　　　15%、33%
个人所得税
土地增值税（注）
房产税
合　　计
　　注：营业税、城建税、土地增值税为负数，主要是黑龙江大众新城房地产开发有限公司、昆山新大众房地产发展有限公司及上海祥羚置业有限公司预收房款所预交的税收。
　　（二十）其他应交款
项　　　目　　　　　　期末数　　　　　　　 年初数　　　　　计缴标准
教育费附加　　　 -473,086.82　　　　　　74,112.31　　　　　　1%、3%
河道管理费　　　　 40,140.50　　　　　　64,845.32　　　　　　　　1%
其　　　他　　　　　5,198.90　　　　　　 8,083.98
合　　　计　　　 -427,747.42　　　　　 147,041.61
　　（二十一）预提费用
类　　别　　　　　 期末数　　　　　　　 年初数　　　　　期末结存原因
利　　息　　10,572,761.50　　　　 8,014,865.00　　　　　未到结算期
租赁费　　　 3,618,310.76　　　　　　　　　---　　　　　未到支付期
保险费　　　13,452,653.24　　　　　　　　　---　　　　　未到支付期
其　　他　　 4,836,539.41　　　　　 239,370.35　　　　　未到支付期
合　　计　　32,480,264.91　　　　 8,254,235.35
　　（二十二）长期借款
借款条件　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　 年初数
抵押及保证借款（注）　　　　　　　　41,000,000.00　　　　47,000,000.00
保证借款　　　　　　　　　　　　　　 9,000,000.00　　　　 9,000,000.00
合　　计　　　　　　　　　　　　　　50,000,000.00　　　　56,000,000.00
　　注：抵押及保证借款系公司为下属子公司上海大众国际会议中心有限公司提供担保，同时上海大众国际会议中心有限公司用账面价值为103,728,987.88元的房屋及建筑物抵押给工商银行上海市徐汇支行，用以取得4,100万元的长期借款。
　　（二十三）长期应付款
付款单位名称　　　　　　　　　　　归还期限　　　　　 初始金额
上海交通投资（集团）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8年　　　　　123,435,629.21
有限公司

付款单位名称　　　　　　　　　　应计付利息　　　　　　期末余额
上海交通投资（集团）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ---　　　　　 104,788,522.28
有限公司
　　系被公司控股子公司上海大众公共交通有限公司吸收合并的上海大众三汽公共交通有限公司、上海大众二汽公共交通有限公司及上海大众浦南公共交通有限公司在重组过程中由上海交通投资（集团）有限公司拨付的，通过８年归还的专项资金。
　　（二十四）股本
　　　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　比例
1、未上市流通股份
（1）发起人股份　　　　　　 113,578,180.00　　　　18.97%
其中：国有法人股　　　　　　113,578,180.00　　　　18.97%
（2）募集法人股份　　　　　 140,000,000.00　　　　23.38%
未上市流通股份合计　　　　　253,578,180.00　　　　42.35%
2、已上市流通股份
人民币普通股　　　　　　　　142,323,400.00　　　　23.77%
境内上市的外资股　　　　　　202,800,000.00　　　　33.88%
已上市流通股份合计　　　　　345,123,400.00　　　　57.65%
3、股份总数　　　　　　　　 598,701,580.00　　　 100.00%

　　　　　　　　　　　　　　　　年初数　　　　　　比例
1、未上市流通股份
（1）发起人股份　　　　　　 113,578,180.00　　　 18.97%
其中：国有法人股　　　　　　113,578,180.00　　　 18.97%
（2）募集法人股份　　　　　 140,000,000.00　　　 23.38%
未上市流通股份合计　　　　　253,578,180.00　　　 42.35%
2、已上市流通股份
人民币普通股　　　　　　　　142,323,400.00　　　 23.77%
境内上市的外资股　　　　　　202,800,000.00　　　 33.88%
已上市流通股份合计　　　　　345,123,400.00　　　 57.65%
3、股份总数　　　　　　　　 598,701,580.00　　　100.00%
　　（二十五）资本公积
项　　　目　　　　　　　　　　　　　 年初数　　　　　　　　　　　 期末数
股本溢价　　　　　　　　　　 860,440,662.89　　　　　　　 860,440,662.89
股权投资准备　　　　　　　　　 1,588,996.01　　　　　　　　 1,588,996.01
接受现金捐赠　　　　　　　　　　 220,000.00　　　　　　　　　 220,000.00
合　　　计　　　　　　　　　 862,249,658.90　　　　　　　 862,249,658.90
　　（二十六）盈余公积
项目　　　　　　　　　　　　　　　　 年初数　　　　　　　　　　　 期末数
法定盈余公积　　　　　　　　 368,830,408.71　　　　　　　 368,830,408.71
公益金　　　　　　　　　　　 284,815,017.84　　　　　　　 284,815,017.84
任意盈余公积　　　　　　　　 135,525,333.74　　　　　　　 135,525,333.74
合计　　　　　　　　　　　　 789,170,760.29　　　　　　　 789,170,760.29
　　（二十七）未分配利润
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金　　　　额
年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　344,053,031.43
加：本期净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　140,616,044.93
减：应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　119,740,316.00
期末未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　364,928,760.36
　　（二十八）主营业务收入、主营业务成本
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主营业务收入
　　项目
　　　　　　　　　　　　　　　本期发生数　　　　　 上年同期发生数
业　1.工业　　　　　　　　 32,199,483.65　　　　　　32,919,118.86
务　2.商业　　　　　　　　526,753,999.51　　　　　 569,030,373.61
分　3.房地产业　　　　　　　　　　　 ---　　　　　 171,668,994.00
部　4.交通运输业　　　　1,373,875,351.21　　　　 1,208,269,999.24
　　5.旅游饮食服务业　　　125,576,911.81　　　　　 116,303,094.80
　　小计　　　　　　　　2,058,405,746.18　　　　 2,098,191,580.51
　　公司内各业务分
　　　　　　　　　　　　　260,272,950.38　　　　　　264,936,494.4
　　部相互抵销
　　合　　　 计　　　　 1,798,132,795.80　　　　 1,833,255,086.11
地　上海地区　　　　　　1,788,052,795.80　　　　 1,651,507,241.11
区
分　其他地区　　　　　　　 10,080,000.00　　　　　 181,747,845.00
部　合　　　 计　　　　 1,798,132,795.80　　　　 1,833,255,086.11

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主营业务成本
　　项目
　　　　　　　　　　　　　　　　　本期发生数　　　　上年同期发生数
业　1.工业　　　　　　　　　　 24,640,537.01　　　　 25,296,667.16
务　2.商业　　　　　　　　　　510,432,527.57　　　　552,135,408.47
分　3.房地产业　　　　　　　　　　　　　 ---　　　　123,059,009.76
部　4.交通运输业　　　　　　1,053,221,159.32　　　　892,695,426.85
　　5.旅游饮食服务业　　　　　 99,340,319.63　　　　 87,992,328.38
　　小计　　　　　　　　　　1,687,634,543.53　　　1,681,178,840.62
　　公司内各业务分
　　　　　　　　　　　　　　　258,112,950.38　　　　262,776,494.40
　　部相互抵销
　　合　　　 计　　　　　　 1,429,521,593.15　　　1,418,402,346.22
地　上海地区　　　　　　　　1,422,415,737.86　　　1,288,315,746.57
区
分　其他地区　　　　　　　　　　7,105,855.29　　　　130,086,599.65
部　合　　　 计　　　　　　 1,429,521,593.15　　　1,418,402,346.22
　　（二十九）主营业务税金及附加
项目　　　　　计缴标准　　　　本期发生数　　　　　　　　　上年同期发生数
营业税　　　　3%，5%　　　 42,317,413.86　　　　　　　　　 47,588,202.59
城建税　　　　　　7%　　　　1,943,042.87　　　　　　　　　　2,467,685.75
教育费附加　　1%，3%　　　　1,140,705.76　　　　　　　　　　1,343,526.65
其他　　　　　　　1%　　　　　　　　 ---　　　　　　　　　　　 14,877.93
合计　　　　　　　　　　　 45,401,162.49　　　　　　　　　 51,414,292.92
　　（三十）其他业务利润
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期发生数
类　　　　别　　　收　　　 入　　　成　　　 本　　　　　　　 利　　　 润
提供劳务　　　　11,099,104.46　　 4,070,817.62　　　　　　　7,028,286.84
租赁业务　　　　 7,196,578.66　　 1,737,768.60　　　　　　　5,458,810.06
电话调度　　　　　　　　　---　　　　　　　---　　　　　　　　　　　 ---
材料销售　　　　 1,758,903.99　　 1,600,297.26　　　　　　　　158,606.73
咨询费收入
车辆牌照转让　　　　　　　---　　　　　　　---　　　　　　　　　　　 ---
广告载体　　　　 8,547,949.62　　　 500,511.60　　　　　　　8,047,438.02
其 他　　　　　　2,863,783.61　　 1,763,107.76　　　　　　　1,100,675.85
合 计　　　　　 31,466,320.34　　 9,672,502.84　　　　　　 21,793,817.50

　　　　　　　　　　　　　　　　　 上年同期发生数
类　　　　别　　　收　　　 入　　　成　　　 本　　　　　利　　　 润
提供劳务　　　　1,868,185.52　　　　 66,478.22　　　　 1,801,707.30
租赁业务　　　　7,825,410.53　　　1,663,170.42　　　　 6,162,240.11
电话调度　　　　　156,562.00　　　　　　　----　　　　　 156,562.00
材料销售　　　　1,809,337.60　　　　162,794.25　　　　 1,646,543.35
咨询费收入　　　6,250,000.00　　　　346,875.00　　　　 5,903,125.00
车辆牌照转让　　　 35,661.00　　　　　1,872.20　　　　　　33,788.80
广告载体　　　　9,077,122.68　　　　363,018.51　　　　 8,714,104.17
其 他　　　　　11,706,476.41　　　4,778,743.38　　　　 6,927,733.03
合 计　　　　　38,728,755.74　　　7,382,951.98　　　　31,345,803.76
　　（三十一）营业费用
类　　　　　　　别　　　　　 本期发生数　　　　　　　 上年同期发生数
营业费用　　　　　　　　　19,477,217.00　　　　　　　　19,108,535.46
　　（三十二）财务费用
类　　　　　　　别　　　　　 本期发生数　　　　　　　 上年同期发生数
利息支出　　　　　　　　　51,340,382.92　　　　　　　　45,772,721.55
减：利息收入　　　　　　　 2,847,918.00　　　　　　　　 2,740,144.51
汇兑损失　　　　　　　　　　 255,913.81　　　　　　　　　 185,323.18
减：汇兑收益　　　　　　　　　23,511.81　　　　　　　　　 565,967.51
其　　　　　　　他　　　　 4,445,539.37　　　　　　　　　 354,199.95
合　　　　　　　计　　　　53,170,406.29　　　　　　　　43,006,132.66
　　（三十三）投资收益
　　1、本期发生数：
　　　　　　　　 股票、基金投资　　　　 债权投资　　　　　　 成本法下确认
类别
　　　　　　　　　　　收益　　　　　　　 收益　　　　　　　　股权投资收益
短期投资　　　　　 2,501,193.85
长期股权投资　　　 5,760,389.28　　 3,465,438.90　　　　　　 4,341,226.49
合　　　　计　　　 8,261,583.13　　 3,465,438.90　　　　　　 4,341,226.49

　　　　　　　　权益法下确认的　　　　　 股权投资　　　　　　　 股权转让
类别
　　　　　　　　　股权投资收益　　　　　 差额摊销　　　　　　　 处置收益
短期投资
长期股权投资　　　15,133,953.68　　 -2,839,975.76　　　　　57,014,198.76
合　　　　计　　　15,133,953.68　　 -2,839,975.76　　　　　57,014,198.76

类别　　　　　　　　　减值准备　　　　　　　　　　合计
短期投资　　　　　　 807,631.84　　　　　 3,308,825.69
长期股权投资　　　　　92,400.00　　　　　82,967,631.35
合　　　　计　　　　 900,031.84　　　　　86,276,457.04
　　2、上年同期发生数：
　　　　　　　　　　 股票、基金投资　　　债权投资　　　　　成本法下确认
类　　　　 别
　　　　　　　　　　　收　　　　 益　　　 收益　　　　　　 股权投资收益
短期投资　　　　　　　　　28,306.56　　　 5,239,163.35　　　　　　　---
长期股权投资　　　　　72,080,421.84　　　　　　　　---　　 2,217,600.18
合　　　 计　　　　　 72,108,728.40　　　 5,239,163.35　　 2,217,600.18

　　　　　　　　　权益法下确认的　　　　　　 股权投资　　　　　股权转让
类　　　　 别
　　　　　　　　　　股权投资收益　　　　　　 差额摊销　　　　　处置收益
短期投资　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　　　---　　　　　　　 ---
长期股权投资　　　 17,515,338.92　　　　 -2,760,761.78　　　 -101,183.72
合　　　 计　　　　17,515,338.92　　　　 -2,760,761.78　　　 -101,183.72

类　　　　 别　　　　　　 减值准备　　　　　 合计
短期投资　　　　　　　6,318,304.29　　　　　11,585,774.20
长期股权投资　　　　-22,172,912.00　　　　　66,778,503.44
合　　　 计　　　　 -15,854,607.71　　　　　78,364,277.64
　　3、本期所获得的收益占报告期利润总额10％（含10％）以上的投资活动：
业务内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 交易金额　　　　　相关成本
出售光明乳业股份有限公司法人股　　　　　　72,072,163.20　　14,873,148.84

业务内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　收益
出售光明乳业股份有限公司法人股　　　　　　　　　 57,199,014.36
　　4、投资收益汇回无重大限制。
　　（三十四）补贴收入
内容　　　　　　　　　　本期发生数　　　　　上年同期发生数
公交减负　　　　　　　　178,440.00　　　　　　1,953,047.00
财政扶持　　　　　　 16,951,731.94　　　　　　5,914,713.67
燃料补贴　　　　　　 76,283,353.13　　　　　　8,680,300.00
征地工补偿　　　　　 12,272,400.00　　　　　　　　　　 ---
线路补贴　　　　　　　　100,000.00　　　　　　　　　　 ---
合　　计　　　　　　105,785,925.07　　　　　 16,548,060.67
　　（三十五）营业外收入
类　　　　别　　　　　　　　　本期发生数　　　　　　上年同期发生数
固定资产清理净收益　　　　　7,464,123.06　　　　　　　4,123,161.94
赔偿及罚款收入　　　　　　　　574,322.81　　　　　　　　125,325.32
拆迁补偿收入　　　　　　　　　823,495.93　　　　　　　　　　　 ---
其　　 他　　　　　　　　　　 146,113.01　　　　　　　　302,701.89
合　　 计　　　　　　　　　 9,008,054.81　　　　　　　4,551,189.15
　　（三十六）营业外支出
类　　　　别　　　　　　　　　本期发生数　　　　　　上年同期发生数
固定资产清理损失　　　　　 14,458,502.67　　　　　　　5,977,845.86
捐　　 赠　　　　　　　　　　　 3,800.00　　　　　　　　153,485.88
罚款支出　　　　　　　　　　　101,108.60　　　　　　　　114,477.06
其　　 他　　　　　　　　　　　86,627.42　　　　　　　　110,518.83
合　　 计　　　　　　　　　14,650,038.69　　　　　　　6,356,327.63
　　（三十七）收到的其他与经营活动有关的现金230,212,297.17元
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额
利息收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,847,918.00
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,234,947.91
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　 105,785,925.07
经营性往来款　　　　　　　　　　　　　　　　 117,343,506.19
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 230,212,297.17
　　（三十八）支付的其他与经营活动有关的现金215,956,656.68元
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额
管理费用及营业费用　　　　　　　　　　　　　　83,563,459.94
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 445,539.37
营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 208,261.93
经营性往来款　　　　　　　　　　　　　　　　 131,739,395.44
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 215,956,656.68
　　（三十九）支付的其他与筹资活动有关的现金4,000,000.00元
项　　　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　金　　　额
支付短期融资券手续费　　　　　　　　　　　　　4,000,000.00
　　六、母公司会计报表主要项目注释：
　　（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为期末数）
　　（一）应收帐款
　　1、帐龄分析
　　　　　　　　　　　　　　　　 期　　　末　　　 数
帐　　 龄　　　　　　　　　　　 占总额　　　　坏帐准备
　　　　　　　　　 帐面余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　坏帐准备
　　　　　　　　　　　　　　　　 比例　　　　 计提比例
1年以内　　　 27,222,586.18　　　　96.73%　　　　　5%　　　　29,291.50
1－2年　　　　　 921,655.00　　　　 3.27%　　　　　5%　　　　46,082.75
2－3年　　　　　　　　　---　　　　　 ---　　　　 ---　　　　　　　---
3年以上　　　　　　　　 ---　　　　　 ---　　　　 ---　　　　　　　---
特别准备　　　　　　　　---　　　　　 ---　　　　 ---　　　　　　　---
合　　 计　　 28,144,241.18　　　 100.00%　　　　　　　　　　75,374.25

　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　 初　　　 数
帐　　 龄　　　　　　　　　　　占总额　　 坏帐准备
　　　　　　　　　帐面余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　坏帐准备
　　　　　　　　　　　　　　　　 比例　　 计提比例
1年以内　　　31,507,008.48　　 97.16%　　　　5%　　　　　　　39,729.27
1－2年　　　　　921,655.00　　　2.84%　　　　5%　　　　　　　46,082.75
2－3年　　　　　　　　 ---　　　　---　　　　---　　　　　　　　　 ---
3年以上　　　　　　　　---　　　　---　　　　---　　　　　　　　　 ---
特别准备　　　　　　　 ---　　　　---　　　　---　　　　　　　　　 ---
合　　 计　　32,428,663.48　　100.00%　　　　　　　　　　　　85,812.02
　　注：1、1年以内应收账款中根据公司坏帐准备计提政策，隔月收回而不计提坏帐准备的应收账款账面余额为25,745,296.18元。
　　2、应收账款期末欠款前五名的累计金额为25,885,888.83元，占应收账款总金额的91.98%，主要系与上海公共交通卡股份有限公司的出租车一卡通结算款。
　　3、期末应收帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
　　（二）其他应收款
　　1、帐龄分析
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期　末　 数
账　　 龄　　　　　　　　　　　　　 占总额　　　　坏帐准备
　　　　　　　　　　 帐面余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　坏帐准备
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例　　　　 计提比例
1年以内　　　 1,189,355,312.61　　　96.96%　　　　　5%　　　 7,476,389.49
1－2年　　　　　　5,410,502.48　　　 0.44%　　　　　5%　　　　 270,525.12
2－3年　　　　　　5,453,571.24　　　 0.44%　　　　　5%　　　　 272,678.56
3年以上　　　　　 9,271,803.47　　　 0.76%　　　　　5%　　　　 463,590.18
特别准备　　　　 17,180,000.00　　　 1.40%　　30%－87%　　　13,481,718.68
合　　计　　　1,226,671,189.80　　 100.00%　　　　　　　　　21,964,902.03

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　 初　 数
账　　 龄　　　　　　　　　　　　 占总额　　　 坏帐准备
　　　　　　　　　　帐面余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 坏帐准备
　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例　　　　计提比例
1年以内　　　875,749,653.02　　　 95.45%　　　　　5%　　　　 2,149,924.44
1－2年　　　　 8,768,620.61　　　　0.96%　　　　　5%　　　　　 438,431.03
2－3年　　　　 7,381,115.24　　　　0.80%　　　　　5%　　　　　 369,055.76
3年以上　　　　7,344,259.47　　　　0.80%　　　　　5%　　　　　 367,212.97
特别准备　　　18,297,713.10　　　　1.99%　　30%－87%　　　　13,949,568.34
合　　计　　 917,541,361.44　　　100.00%　　　　　　　　　　17,274,192.54
　　2、期末其他应收款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为1,165,546,661.29元，占其他应收款总金额的比例为95.02％。
　　3、本期全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40%及以上的说明：
欠款人名称　　　　　　　　　　　　欠款金额　　　　　　　计提比例
上海大众旅游酒店有限公司　　　　13,000,000.00　　　　　　 87.11%
上海辛耕置业发展有限公司　　　　 4,180,000.00　　　　　　 51.61%
合　　　　计　　　　　　　　　　17,180,000.00

欠款人名称　　　　　　　　　　　 坏帐准备　　　　　　　　　　　　 理由
上海大众旅游酒店有限公司　　　　11,324,420.68　　　　　 按净资产负数计提
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　账龄长，收回可能
上海辛耕置业发展有限公司　　　　 2,157,298.00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　性较小
合　　　　计　　　　　　　　　　13,481,718.68
　　4、期末金额较大的其他应收款：
欠款单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额
合并范围各子公司　　　　　　　　　　　　　　　　 1,056,379,276.07
上海佘山大众房地产置业发展有限公司　　　　　　　　　37,000,000.00
事故借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27,167,385.22
四川阆中澳格置业发展有限公司　　　　　　　　　　　　30,000,000.00
吴江大众置业发展有限公司　　　　　　　　　　　　　　15,000,000.00
上海大众旅游酒店有限公司　　　　　　　　　　　　　　13,000,000.00
上海辛耕置业发展有限公司　　　　　　　　　　　　　　 4,180,000.00
合　　　　　　 计　　　　　　　　　　　　　　　　1,182,726,661.29

欠款单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 性质或内容
合并范围各子公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 子公司往来（合并抵消）
上海佘山大众房地产置业发展有限公司　　　　　　　　 预付项目款
事故借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 未结算事故款
四川阆中澳格置业发展有限公司　　　　　　　　　　　 预付项目款
吴江大众置业发展有限公司　　　　　　　　　　　　　 预付项目款
上海大众旅游酒店有限公司　　　　　　　　　　　　　 暂借款
上海辛耕置业发展有限公司　　　　　　　　　　　　　 暂借款
合　　　　　　 计
　　5、期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
　　（三）长期投资
　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数
项目
　　　　　　　　　　　 账面余额　　　　　　　减值准备
长期股权投资　 3,398,546,581.12　　　　　　34,795,920.00
长期债权投资　　　69,908,122.20
合计　　　　　 3,468,454,703.32　　　　　　34,795,920.00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年初数
项目
　　　　　　　　　　　账面余额　　　　　　　　 减值准备
长期股权投资　　3,426,412,073.92　　　　　　34,888,320.00
长期债权投资
合计　　　　　　3,426,412,073.92　　　　　　34,888,320.00
　　1、长期股权投资
　　（1）股票投资：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占被投资
　　被投资
序　　　　　　　　　　 股份类别　　　　　　　股票数量　　　　公司注册
　　公司名称
号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 资本比例
1　 G百联　　　　　　限售流通股　　　　　　 1,414,023　　　　　小于5%
2　 G宏盛　　　　　　限售流通股　　　　　　　 755,040　　　　　小于5%
3　 水仙A3　　　　　 社会法人股　　　　　　　 264,000　　　　　小于5%
4　 棱光暂停　　　　 社会法人股　　　　　　　 546,480　　　　　小于5%
5　 上电股份　　　　 社会法人股　　　　　　　 120,000　　　　　小于5%
6　 G明珠　　　　　　限售流通股　　　　　　　 672,000　　　　　小于5%
7　 G食品　　　　　　限售流通股　　　　　　 1,731,871　　　　　小于5%
8　 G金陵　　　　　　限售流通股　　　　　　 1,462,323　　　　　小于5%
9　 G豫园　　　　　　限售流通股　　　　　　 1,233,232　　　　　小于5%
10　中国纺机　　　　 社会法人股　　　　　　　 171,600　　　　　小于5%
11　G白猫　　　　　　限售流通股　　　　　　　 217,800　　　　　小于5%
12　G氯碱　　　　　　限售流通股　　　　　　　 242,000　　　　　小于5%
13　G申地铁　　　　　限售流通股　　　　　　　 839,798　　　　　小于5%
14　G原水　　　　　　限售流通股　　　　　　　 189,750　　　　　小于5%
15　G国脉　　　　　　限售流通股　　　　　　　 308,880　　　　　小于5%
16　G锦投　　　　　　限售流通股　　　　　　　 146,362　　　　　小于5%
17　G沪巴士　　　　　限售流通股　　　　　　30,126,183　　　　　 3.19%
18　南京中北　　　　 社会法人股　　　　　　 5,241,600　　　　　小于5%
19　G交运　　　　　　限售流通股　　　　　　15,555,390　　　　　 4.00%
20　G浦发　　　　　　限售流通股　　　　　　 2,731,343　　　　　小于5%
21　G嘉宝　　　　　　限售流通股　　　　　　　 230,400　　　　　小于5%
22　G昂立　　　　　　限售流通股　　　　　　38,304,000　　　　　15.96%
23　光明乳业　　　　　　　　---　　　　　　　　　 ---　　　　　　 ---
24　申银万国　　　　　　　　---　　　　　　 5,280,000　　　　　小于5%
25　海通证券　　　　　　　　---　　　　　　13,249,501　　　　　小于5%
26　上海银行　　　　　　　　---　　　　　　　　　 ---　　　　　小于5%
27　国泰股份　　　　　　　　---　　　　　 119,124,915　　　　　小于5%
28　国泰管理　　　　　　　　---　　　　　　12,100,194　　　　　小于5%
　　小　　　　　计　　　　　　　　　　　　252,258,685


被投资
序　　　　　　　　　　初始投资成本　　　期末帐面余额　　　　　　 期末市价
　　公司名称
号
1　 G百联　　　　　　 2,276,300.00　　　2,276,300.00　　　　11,354,604.69
2　 G宏盛　　　　　　　 980,000.00　　　　980,000.00　　　　 9,068,030.40
3　 水仙A3　　　　　　　944,000.00　　　　944,000.00　　　　　 388,080.00
4　 棱光暂停　　　　　　517,400.00　　　　517,400.00　　　　　 661,240.80
5　 上电股份　　　　　　440,000.00　　　　440,000.00　　　　 2,014,800.00
6　 G明珠　　　　　　 1,060,000.00　　　1,060,000.00　　　　 6,888,000.00
7　 G食品　　　　　　 1,245,824.00　　　1,245,824.00　　　　27,225,012.12
8　 G金陵　　　　　　 1,471,480.00　　　1,471,480.00　　　　 4,971,898.20
9　 G豫园　　　　　　 4,358,300.00　　　4,358,300.00　　　　12,652,960.32
10　中国纺机　　　　　　404,000.00　　　　404,000.00　　　　 1,058,772.00
11　G白猫　　　　　　　 868,800.00　　　　868,800.00　　　　 1,339,470.00
12　G氯碱　　　　　　 1,100,000.00　　　1,100,000.00　　　　 1,287,440.00
13　G申地铁　　　　　　 776,310.00　　　　776,310.00　　　　 5,021,992.04
14　G原水　　　　　　　 450,000.00　　　　450,000.00　　　　 1,073,985.00
15　G国脉　　　　　　　 561,200.00　　　　561,200.00　　　　 1,862,546.40
16　G锦投　　　　　　　 372,400.00　　　　372,400.00　　　　 1,166,505.14
17　G沪巴士　　　　　22,176,000.00　　 22,176,000.00　　　　93,089,905.47
18　南京中北　　　　　2,700,000.00　　　2,700,000.00　　　　19,656,000.00
19　G交运　　　　　　11,000,000.00　　 11,000,000.00　　　　63,310,437.30
20　G浦发　　　　　　 2,000,000.00　　　2,000,000.00　　　　27,067,609.13
21　G嘉宝　　　　　　　 740,000.00　　　　740,000.00　　　　 1,013,760.00
22　G昂立　　　　　　59,584,917.78　　 59,584,917.78　　　 225,610,560.00
23　光明乳业　　　　 30,967,457.17　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　-
24　申银万国　　　　　4,050,000.00　　　4,050,000.00
25　海通证券　　　　 10,200,000.00　　 10,200,000.00
26　上海银行　　　　　　391,500.00　　　　391,500.00
27　国泰股份　　　　119,124,915.00　　119,124,915.00
28　国泰管理　　　　　　875,085.00　　　　875,085.00
　　小　　　　　计　281,635,888.95　　250,668,431.78　　　 517,783,609.01

　　被投资
序　　　　　　　　　　　　　　减值准备　　　　　　　　年初帐面余额
　　公司名称
号
1　 G百联　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,276,300.00
2　 G宏盛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 980,000.00
3　 水仙A3　　　　　　　　　555,920.00　　　　　　　　　944,000.00
4　 棱光暂停　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　517,400.00
5　 上电股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　440,000.00
6　 G明珠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,060,000.00
7　 G食品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,245,824.00
8　 G金陵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,471,480.00
9　 G豫园　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,358,300.00
10　中国纺机　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　404,000.00
11　G白猫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 868,800.00
12　G氯碱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,100,000.00
13　G申地铁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 776,310.00
14　G原水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 450,000.00
15　G国脉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 561,200.00
16　G锦投　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 372,400.00
17　G沪巴士　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22,176,000.00
18　南京中北　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,700,000.00
19　G交运　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,000,000.00
20　G浦发　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,000,000.00
21　G嘉宝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 740,000.00
22　G昂立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　59,584,917.78
23　光明乳业　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14,873,148.84
24　申银万国　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,050,000.00
25　海通证券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,200,000.00
26　上海银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　391,500.00
27　国泰股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　119,124,915.00
28　国泰管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　875,085.00
　　小　　　　　计　　　　　555,920.00　　　　　　　265,541,580.62
　　（2）其他股权投资：
　　A、成本法核算的股权投资：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占被投资单位
序号被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年初余额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注册资本比例
1　 复地（集团）有限公司　　　　　　　　　　　 0.31%　　　　1,057,459.45
2　 济南大众出租汽车有限责任公司　　　　　　　50.00%　　　　2,400,000.00
3　 山东大众出租汽车股份有限公司　　　　　　　23.52%　　　　8,260,000.00
4　 上海巴士电车有限公司　　　　　　　　　　　7.273%　　　 14,400,000.00
5　 上海邦联投资有限公司　　　　　　　　　　　 7.64%　　　 47,200,000.00
6　 上海卫铭生化股份有限公司　　　　　　　　　 4.44%　　　　1,319,488.00
7　 上海大众美林阁酒店有限公司　　　　　　　　40.00%　　　 20,000,000.00
8　 上海公共交通卡股份有限公司　　　　　　　　12.11%　　　 20,234,256.00
10　上海管道净水有限责任公司　　　　　　　　　10.00%　　　　1,751,874.00
11　上海交通建设管理有限公司　　　　　　　　　 6.00%　　　　1,500,000.00
12　上海数讯信息技术有限公司　　　　　　　　　15.68%　　　 17,440,000.00
13　上海南站长途客运有限公司　　　　　　　　　15.00%　　　 11,250,000.00
14　上海阳光九环能源发展有限公司　　　　　　　10.00%　　　　3,270,000.00
15　上海九环汽车天然气发展有限公司　　　　　　10.00%　　　　1,766,452.92
16　大众保险股份有限公司　　　　　　　　　　　 4.10%　　　 43,154,224.79
　　小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　195,003,755.16

序号被投资单位名称　　　　　　　　　 本期投资增减额　　　　　期末帐面余额
1　 复地（集团）有限公司　　　　　　　　　　　　　-　　　　　1,057,459.45
2　 济南大众出租汽车有限责任公司　　　　　　　　　-　　　　　2,400,000.00
3　 山东大众出租汽车股份有限公司　　　　　　　　　-　　　　　8,260,000.00
4　 上海巴士电车有限公司　　　　　　　　　　　　　-　　　　 14,400,000.00
5　 上海邦联投资有限公司　　　　　　　　　　　　　-　　　　 47,200,000.00
6　 上海卫铭生化股份有限公司　　　　　　　　　　　-　　　　　1,319,488.00
7　 上海大众美林阁酒店有限公司　　　　　　　　　　-　　　　 20,000,000.00
8　 上海公共交通卡股份有限公司　　　　　　　　　　-　　　　 20,234,256.00
10　上海管道净水有限责任公司　　　　　　　　　　　-　　　　　1,751,874.00
11　上海交通建设管理有限公司　　　　　　　　　　　-　　　　　1,500,000.00
12　上海数讯信息技术有限公司　　　　　　　　　　　-　　　　 17,440,000.00
13　上海南站长途客运有限公司　　　　　　　　　　　-　　　　 11,250,000.00
14　上海阳光九环能源发展有限公司　　　　　　　　　-　　　　　3,270,000.00
15　上海九环汽车天然气发展有限公司　　　　　　　　-　　　　　1,766,452.92
16　大众保险股份有限公司　　　　　　　　　　　　　-　　　　 43,154,224.79
　　小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　195,003,755.16
　　B、权益法核算的对子公司股权投资：
　　　　　　　　　　　　占被投资
　　被投资单　　　　　　　　　单位
序　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年初余额
　　位名称　　　　　　　　注册资本
号
　　　　　　　　　　　　　　　比例
　　上海大众
1　 汽车租赁　　　　　　　100.000%　　　　　 829,905,312.48
　　公司
　　上海大众
2　　　　　　　　　　　　 100.000%　　　　　 134,022,364.41
　　巴士公司
　　上海大众
3　 物流有限　　　　　　　 60.000%　　　　　　21,969,134.37
　　公司
　　上海大众
4　　　　　　　　　　　　　80.000%　　　　　 179,948,706.26
　　交通汽车
　　服务有限
　　公司
　　上海大众
5　 国际贸易　　　　　　　 90.000%　　　　　　 5,153,482.33
　　有限公司
　　上海大众
6　　　　　　　　　　　　 100.000%　　　　　　18,076,367.03
　　旅游公司
　　上海大众
　　国际旅行
7　　　　　　　　　　　　　80.000%　　　　　　 3,513,825.05
　　社有限公
　　司
　　上海大众
8　 大厦有限　　　　　　　 51.000%　　　　　 289,845,174.46
　　责任公司
　　上海大众
　　房地产开
9　　　　　　　　　　　　 100.000%　　　　　 260,746,355.49
　　发经营公
　　司
　　上海大众
10　公共交通　　　　　　　68.4348%　　　　　 135,262,544.83
　　有限公司
　　上海大众
　　国际货运
11　　　　　　　　　　　　 45.000%　　　　　　35,901,682.47
　　代理有限
　　公司
　　上海大众
　　集装箱货
12　　　　　　　　　　　　　0.000%　　　　　　-9,257,957.81
　　运有限公
　　司
　　上海浦东
　　大众公共
13　　　　　　　　　　　　 60.000%　　　　　 107,919,249.59
　　交通有限
　　公司
　　上海嘉定
　　大众出租
14　　　　　　　　　　　　 90.000%　　　　　　28,741,652.88
　　汽车有限
　　公司
　　上海松江
　　大众出租
15　　　　　　　　　　　　 51.000%　　　　　　12,121,230.36
　　汽车有限
　　公司
　　上海金山
　　大众出租
16　　　　　　　　　　　　 80.000%　　　　　　25,106,056.29
　　汽车有限
　　公司
　　上海奉贤
　　大众汽车
17　　　　　　　　　　　　 95.160%　　　　　 273,544,267.77
　　客运有限
　　公司
　　上海奉贤
　　大众众腾
18　　　　　　　　　　　　 10.000%　　　　　　 1,783,997.53
　　客运汽车
　　有限公司
　　上海奉贤
　　大众众义
19　　　　　　　　　　　　 10.000%　　　　　　 3,023,380.53
　　汽车客运
　　有限公司
　　上海奉贤
　　大众众和
20　　　　　　　　　　　　 10.000%　　　　　　 2,732,778.33
　　出租汽车
　　有限公司
　　上海奉贤
　　大众众慧
21　　　　　　　　　　　　 10.000%　　　　　　 3,016,404.57
　　客运汽车
　　有限公司
　　上海青浦
　　大众汽车
22　　　　　　　　　　　　 85.000%　　　　　　31,933,907.12
　　客运有限
　　公司
　　上海大众
　　九环化工
23　　　　　　　　　　　　 60.000%　　　　　　 5,119,205.86
　　储运经营
　　有限公司
　　上海大众
　　百通汽车
24　　　　　　　　　　　　 14.290%　　　　　　16,599,054.15
　　客运有限
　　公司
　　苏荽笾?
25　交通有限　　　　　　　 49.000%　　　　　　22,021,918.77
　　公司
　　上海大众
　　国际仓储
26　　　　　　　　　　　　　0.000%　　　　　　 1,384,624.94
　　物流有限
　　公司
　　上海大众
　　国际会议
27　　　　　　　　　　　　 60.000%　　　　　　21,187,647.96
　　中心有限
　　公司
　　上海大众
28　旅游汽车　　　　　　　 90.000%　　　　　　52,020,000.00
　　有限公司
　　安徽大众
　　汽车运输
29　　　　　　　　　　　　 52.000%　　　　　　11,204,893.37
　　有限责任
　　公司
　　乐山大众
　　交通运输
30　　　　　　　　　　　　　0.000%　　　　　　 1,744,815.60
　　有限责任
　　公司
　　哈尔滨大
　　众交通运
31　　　　　　　　　　　　 50.200%　　　　　　13,180,320.98
　　输有限责
　　任公司
　　上海崇明
　　大众公共
32　　　　　　　　　　　　 80.000%　　　　　　23,018,063.29
　　交通有限
　　公司
　　上海大众
33　航空服务　　　　　　　 51.000%　　　　　　 2,720,022.13
　　有限公司
　　上海大众
　　美林阁空
34　　　　　　　　　　　　 51.000%　　　　　　25,500,000.00
　　港宾馆有
　　限公司
　　上海大众
　　华旅出租
35　　　　　　　　　　　　 20.000%　　　　　　 8,620,146.13
　　汽车有限
　　公司
　　上海大众
　　交通进出
36　　　　　　　　　　　　 51.000%　　　　　　 6,136,798.82
　　口有限公
　　司
　　小计　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,605,467,428.34

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期权益增减额
　　被投资单
序
　　位名称
号　　　　　　　　　 本期合计　 其中:投资成本　　　　 确认收益
　　上海大众
1　 汽车租赁　　-2,539,734.42　　2,508,400.00　　44,463,800.44
　　公司
　　上海大众
2　　　　　　　　4,632,458.42　　　　　　　　　　 5,625,619.53
　　巴士公司
　　上海大众
3　 物流有限　 -10,468,770.24　　　　　　　　　　-8,117,406.45
　　公司
　　上海大众
4　　　　　　　　 -124,273.66　　　　　　　　　　 8,749,528.50
　　交通汽车
　　服务有限
　　公司
　　上海大众
5　 国际贸易　　　　-7,278.45　　　　　　　　　　　　-7,278.45
　　有限公司
　　上海大众
6　　　　　　　　1,317,618.97　　　　　　　　　　 1,997,618.97
　　旅游公司
　　上海大众
　　国际旅行
7　　　　　　　　　382,231.07　　　　　　　　　　　 382,231.07
　　社有限公
　　司
　　上海大众
8　 大厦有限　　 2,030,371.40　　　　　　　　　　 2,030,371.40
　　责任公司
　　上海大众
　　房地产开
9　　　　　　　　 -879,032.06　　　　　　　　　　　-879,032.06
　　发经营公
　　司
　　上海大众
10　公共交通　　16,101,265.47　　　　　　　　　　16,240,739.55
　　有限公司
　　上海大众
　　国际货运
11　　　　　　 -28,701,422.70　-26,421,028.00　　 1,821,074.03
　　代理有限
　　公司
　　上海大众
　　集装箱货
12　　　　　　　-4,329,891.87　　　　　　　　　　-4,329,891.87
　　运有限公
　　司
　　上海浦东
　　大众公共
13　　　　　　　10,217,619.75　　　　　　　　　　10,880,857.03
　　交通有限
　　公司
　　上海嘉定
　　大众出租
14　　　　　　　　 922,181.91　　　　　　　　　　 2,255,280.71
　　汽车有限
　　公司
　　上海松江
　　大众出租
15　　　　　　　　 667,536.09　　　　　　　　　　　 667,536.09
　　汽车有限
　　公司
　　上海金山
　　大众出租
16　　　　　　　　 248,464.63　　　　　　　　　　 1,243,915.28
　　汽车有限
　　公司
　　上海奉贤
　　大众汽车
17　　　　　　 -10,930,180.74　　　　　　　　　　 1,126,289.67
　　客运有限
　　公司
　　上海奉贤
　　大众众腾
18　　　　　　　 1,563,343.66　　　　　　　　　　 4,713,110.09
　　客运汽车
　　有限公司
　　上海奉贤
　　大众众义
19　　　　　　　 2,538,531.37　　　　　　　　　　 8,053,080.55
　　汽车客运
　　有限公司
　　上海奉贤
　　大众众和
20　　　　　　　 2,423,488.02　　　　　　　　　　 8,630,488.42
　　出租汽车
　　有限公司
　　上海奉贤
　　大众众慧
21　　　　　　　 2,346,744.98　　　　　　　　　　 7,028,612.11
　　客运汽车
　　有限公司
　　上海青浦
　　大众汽车
22　　　　　　　-1,921,488.66　　　　　　　　　　 1,960,946.30
　　客运有限
　　公司
　　上海大众
　　九环化工
23　　　　　　　　　24,643.15　　　　　　　　　　　　24,643.15
　　储运经营
　　有限公司
　　上海大众
　　百通汽车
24　　　　　　　 3,885,478.56　　　　　　　　　　 3,885,478.56
　　客运有限
　　公司
　　苏州大众
25　交通有限　　-3,232,126.34　 -3,000,000.00　　 1,370,510.50
　　公司
　　上海大众
　　国际仓储
26　　　　　　　　 716,810.82　　　　　　　　　　 1,962,973.27
　　物流有限
　　公司
　　上海大众
　　国际会议
27　　　　　　　-2,208,387.72　　　　　　　　　　-2,208,387.72
　　中心有限
　　公司
　　上海大众
28　旅游汽车　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　-
　　有限公司
　　安徽大众
　　汽车运输
29　　　　　　　　 131,631.33　　　　　　　　　　　 131,631.33
　　有限责任
　　公司
　　乐山大众
　　交通运输
30　　　　　　　-1,744,815.60　 -1,744,815.60　　　　　　　　-
　　有限责任
　　公司
　　哈尔滨大
　　众交通运
31　　　　　　　　 513,480.60　　　　　　　　　　　 513,480.60
　　输有限责
　　任公司
　　上海崇明
　　大众公共
32　　　　　　　　　 2,442.81　　　　　　　　　　　　 2,442.81
　　交通有限
　　公司
　　上海大众
33　航空服务　　　　42,543.09　　　　　　　　　　　 425,043.09
　　有限公司
　　上海大众
　　美林阁空
34　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　-
　　港宾馆有
　　限公司
　　上海大众
　　华旅出租
35　　　　　　　　 137,483.81　　　　　　　　　　　 434,182.49
　　汽车有限
　　公司
　　上海大众
　　交通进出
36　　　　　　　　 259,090.37　　　　　　　　　　　 259,090.37
　　口有限公
　　司
　　小计　　　 -15,981,942.18　-28,657,443.60　 121,338,579.36

　　　　　　　　　　　　　　 本期权益增减额
　　被投资单
序
　　位名称
号　　　　　　　　　　　　 差额摊销　　　　　 分得利润
　　上海大众
1　 汽车租赁　　　　　　　　　　　　　　-49,511,934.86
　　公司
　　上海大众
2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-993,161.11
　　巴士公司
　　上海大众
3　 物流有限　　　　　　　　　　　　　　 -2,351,363.79
　　公司
　　上海大众
4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-8,873,802.16
　　交通汽车
　　服务有限
　　公司
　　上海大众
5　 国际贸易
　　有限公司
　　上海大众
6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-680,000.00
　　旅游公司
　　上海大众
　　国际旅行
7
　　社有限公
　　司
　　上海大众
8　 大厦有限
　　责任公司
　　上海大众
　　房地产开
9
　　发经营公
　　司
　　上海大众
10　公共交通　　　　　　-139,474.08
　　有限公司
　　上海大众
　　国际货运
11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -4,101,468.73
　　代理有限
　　公司
　　上海大众
　　集装箱货
12
　　运有限公
　　司
　　上海浦东
　　大众公共
13　　　　　　　　　　　-663,237.28
　　交通有限
　　公司
　　上海嘉定
　　大众出租
14　　　　　　　　　　　 -16,681.16　　　-1,316,417.64
　　汽车有限
　　公司
　　上海松江
　　大众出租
15
　　汽车有限
　　公司
　　上海金山
　　大众出租
16　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -995,450.65
　　汽车有限
　　公司
　　上海奉贤
　　大众汽车
17　　　　　　　　　　　-711,568.58　　 -11,344,901.83
　　客运有限
　　公司
　　上海奉贤
　　大众众腾
18　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -3,149,766.43
　　客运汽车
　　有限公司
　　上海奉贤
　　大众众义
19　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -5,514,549.18
　　汽车客运
　　有限公司
　　上海奉贤
　　大众众和
20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -6,207,000.40
　　出租汽车
　　有限公司
　　上海奉贤
　　大众众慧
21　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -4,681,867.13
　　客运汽车
　　有限公司
　　上海青浦
　　大众汽车
22　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -3,882,434.96
　　客运有限
　　公司
　　上海大众
　　九环化工
23
　　储运经营
　　有限公司
　　上海大众
　　百通汽车
24
　　客运有限
　　公司
　　苏州大众
25　交通有限　　　　　　 -50,738.84　　　-1,551,898.00
　　公司
　　上海大众
　　国际仓储
26　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -1,246,162.45
　　物流有限
　　公司
　　上海大众
　　国际会议
27
　　中心有限
　　公司
　　上海大众
28　旅游汽车
　　有限公司
　　安徽大众
　　汽车运输
29
　　有限责任
　　公司
　　乐山大众
　　交通运输
30
　　有限责任
　　公司
　　哈尔滨大
　　众交通运
31
　　输有限责
　　任公司
　　上海崇明
　　大众公共
32
　　交通有限
　　公司
　　上海大众
33　航空服务　　　　　　　　　　　　　　　 -382,500.00
　　有限公司
　　上海大众
　　美林阁空
34
　　港宾馆有
　　限公司
　　上海大众
　　华旅出租
35　　　　　　　　　　　-296,698.68
　　汽车有限
　　公司
　　上海大众
　　交通进出
36
　　口有限公
　　司
　　小计　　　　　　　-1,878,398.62　　-106,784,679.32

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末余额
　　被投资单
序
　　位名称
号　　　　　　　　　　 初始投资　　　　　累计增减　　　　　　　　 合计
　　上海大众
1　 汽车租赁　　　12,000,000.00　　815,365,578.06　　　 827,365,578.06
　　公司
　　上海大众
2　　　　　　　　　1,500,000.00　　137,154,822.83　　　 138,654,822.83
　　巴士公司
　　上海大众
3　 物流有限　　　12,000,000.00　　　 -499,635.87　　　　11,500,364.13
　　公司
　　上海大众
4　　　　　　　　 56,000,000.00　　123,824,432.60　　　 179,824,432.60
　　交通汽车
　　服务有限
　　公司
　　上海大众
5　 国际贸易　　　 5,400,000.00　　　 -253,796.12　　　　 5,146,203.88
　　有限公司
　　上海大众
6　　　　　　　　　　500,000.00　　 18,893,986.00　　　　19,393,986.00
　　旅游公司
　　上海大众
　　国际旅行
7　　　　　　　　　2,000,000.00　　　1,896,056.12　　　　 3,896,056.12
　　社有限公
　　司
　　上海大众
8　 大厦有限　　　10,200,000.00　　281,675,545.86　　　 291,875,545.86
　　责任公司
　　上海大众
　　房地产开
9　　　　　　　　 85,000,000.00　　174,867,323.43　　　 259,867,323.43
　　发经营公
　　司
　　上海大众
10　公共交通　　 165,660,977.97　　-14,297,167.67　　　 151,363,810.30
　　有限公司
　　上海大众
　　国际货运
11　　　　　　　　 4,512,775.76　　　2,687,484.01　　　　 7,200,259.77
　　代理有限
　　公司
　　上海大众
　　集装箱货
12　　　　　　　　　　　　　　-　　-13,587,849.68　　　 -13,587,849.68
　　运有限公
　　司
　　上海浦东
　　大众公共
13　　　　　　　　63,910,539.88　　 54,226,329.46　　　 118,136,869.34
　　交通有限
　　公司
　　上海嘉定
　　大众出租
14　　　　　　　　27,000,000.00　　　2,663,834.79　　　　29,663,834.79
　　汽车有限
　　公司
　　上海松江
　　大众出租
15　　　　　　　　10,200,000.00　　　2,588,766.45　　　　12,788,766.45
　　汽车有限
　　公司
　　上海金山
　　大众出租
16　　　　　　　　24,000,000.00　　　1,354,520.92　　　　25,354,520.92
　　汽车有限
　　公司
　　上海奉贤
　　大众汽车
17　　　　　　　 151,674,336.65　　110,939,750.38　　　 262,614,087.03
　　客运有限
　　公司
　　上海奉贤
　　大众众腾
18　　　　　　　　 1,000,000.00　　　2,347,341.19　　　　 3,347,341.19
　　客运汽车
　　有限公司
　　上海奉贤
　　大众众义
19　　　　　　　　 1,000,000.00　　　4,561,911.90　　　　 5,561,911.90
　　汽车客运
　　有限公司
　　上海奉贤
　　大众众和
20　　　　　　　　 1,000,000.00　　　4,156,266.35　　　　 5,156,266.35
　　出租汽车
　　有限公司
　　上海奉贤
　　大众众慧
21　　　　　　　　 1,000,000.00　　　4,363,149.55　　　　 5,363,149.55
　　客运汽车
　　有限公司
　　上海青浦
　　大众汽车
22　　　　　　　　25,500,000.00　　　4,512,418.46　　　　30,012,418.46
　　客运有限
　　公司
　　上海大众
　　九环化工
23　　　　　　　　 6,073,470.00　　　 -929,620.99　　　　 5,143,849.01
　　储运经营
　　有限公司
　　上海大众
　　百通汽车
24　　　　　　　　 6,080,525.99　　 14,404,006.72　　　　20,484,532.71
　　客运有限
　　公司
　　苏州大众
25　交通有限　　　 9,800,000.00　　　8,989,792.43　　　　18,789,792.43
　　公司
　　上海大众
　　国际仓储
26　　　　　　　　　　　　　　-　　　2,101,435.76　　　　 2,101,435.76
　　物流有限
　　公司
　　上海大众
　　国际会议
27　　　　　　　　30,000,000.00　　-11,020,739.76　　　　18,979,260.24
　　中心有限
　　公司
　　上海大众
28　旅游汽车　　　43,100,000.00　　　8,920,000.00　　　　52,020,000.00
　　有限公司
　　安徽大众
　　汽车运输
29　　　　　　　　 6,080,000.00　　　5,256,524.70　　　　11,336,524.70
　　有限责任
　　公司
　　乐山大众
　　交通运输
30　　　　　　　　 1,200,000.00　　 -1,200,000.00　　　　　　　　　　-
　　有限责任
　　公司
　　哈尔滨大
　　众交通运
31　　　　　　　　 5,720,000.00　　　7,973,801.58　　　　13,693,801.58
　　输有限责
　　任公司
　　上海崇明
　　大众公共
32　　　　　　　　 7,000,000.00　　 16,020,506.10　　　　23,020,506.10
　　交通有限
　　公司
　　上海大众
33　航空服务　　　 1,500,000.00　　　1,262,565.22　　　　 2,762,565.22
　　有限公司
　　上海大众
　　美林阁空
34　　　　　　　　25,500,000.00　　　　　　　　 -　　　　25,500,000.00
　　港宾馆有
　　限公司
　　上海大众
　　华旅出租
35　　　　　　　　 3,104,026.24　　　5,653,603.70　　　　 8,757,629.94
　　汽车有限
　　公司
　　上海大众
　　交通进出
36　　　　　　　　 3,500,000.00　　　2,895,889.19　　　　 6,395,889.19
　　口有限公
　　司
　　小计　　　　 809,716,652.49　1,779,768,833.67　　 2,589,485,486.16
　　C、权益法核算的对合营企业股权投资：
　　　　　　　　占被投
　　被投资单　　资单位
序　　　　　　　　　　　　　　　　年初余额
　　位名称　　　注册资　　　　　　　　　　　　　　　　 本年合计
号
　　　　　　　　本比例
　　上海大众
　　新亚出租
1　　　　　　　49.500%　　　117,257,383.77　　　　 5,436,852.18
　　汽车有限
　　公司
　　上海大众
　　交运出租
2　　　　　　　50.000%　　　 31,729,184.15　　　　 1,396,813.46
　　汽车有限
　　公司
　　上海崇明
3　 交通投资　 45.000%　　　 24,314,125.92　　　　　　96,904.57
　　有限公司
　　小计　　　　　　　　　　173,300,693.84　　　　 6,930,570.21

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年权益增减额
　　被投资单
序
　　位名称　　 其中:投资成本　　　　 确认收益　　　 差额摊销　　分得利润
号
　　上海大众
　　新亚出租
1　　　　　　　　　　　　　　　　5,905,200.10　　-468,347.92
　　汽车有限
　　公司
　　上海大众
　　交运出租
2　　　　　　　　　　　　　　　　1,574,460.22　　-177,646.76
　　汽车有限
　　公司
　　上海崇明
3　 交通投资　　　　　　　　　　　　96,904.57
　　有限公司
　　小计　　　　　　　-　　　　　7,576,564.89　　-645,994.68　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年末余额
　　被投资单
序
　　位名称　　　　　　初始投资　　　　 累计增减　　　　　　　　合计
号
　　上海大众
　　新亚出租
1　　　　　　　　 63,602,316.46　　59,091,919.49　　　122,694,235.95
　　汽车有限
　　公司
　　上海大众
　　交运出租
2　　　　　　　　 15,131,523.84　　17,994,473.77　　　 33,125,997.61
　　汽车有限
　　公司
　　上海崇明
3　 交通投资　　　22,500,000.00　　 1,911,030.49　　　 24,411,030.49
　　有限公司
　　小计　　　　 101,233,840.30　　78,997,423.75　　　180,231,264.05
　　D、权益法核算的对联营企业股权投资：
　　　　　　　　 占被投
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期权益增减额
　　被投资单　　 资单位
序　　　　　　　　　　　　　　　年初余额
　　位名称　　　 注册资
号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期合计　　其中:投资成本
　　　　　　　　 本比例
　　江西大众
　　交通运输
1　　　　　　　 45.000%　　 4,767,266.93　　　293,020.22
　　有限责任
　　公司
　　无锡大众
2　 交通有限　　25.000%　　18,231,492.43　 -2,156,826.28
　　责任公司
　　上海交通
　　大众客运
3　　　　　　　 40.710%　　46,725,821.87　　　650,645.12
　　有限责任
　　公司
　　上海交通
　　高速客运
4　　　　　　　 20.750%　　 9,450,765.17　　 -167,361.69
　　股份有限
　　公司
　　上海大众
5　 拍卖有限　　 0.000%　　 1,067,250.81　　 -366,817.38
　　公司
　　上海九环
　　汽车液化
6　 气发展股　　32.450%　　17,638,683.60　　　 -1,228.12
　　份有限公
　　司
　　上海大众
7　 科技有限　　25.000%　　13,185,604.00　 -3,599,972.18
　　公司
　　上海新天
　　天大众低
8　　　　　　　 17.000%　　 8,624,738.82　　 -261,559.18
　　温物流有
　　限公司
　　上海大众
9　 搬场物流　　 0.000%　　　 552,869.04　　　 15,162.68
　　有限公司
　　现代轻轨
　　经营发展
10　　　　　　　30.000%　　30,000,000.00　　　　　　　 -
　　股份有限
　　公司
　　上海大众
　　佐川急便
11　　　　　　　25.000%　　 2,510,697.16　　　 66,031.39
　　物流有限
　　公司
　　杭州大众
　　出租汽车
12　　　　　　　44.120%　　25,967,327.95　　　626,021.39
　　股份有限
　　公司
　　上海大众
　　驾驶员培
13　　　　　　　 0.000%　　　 767,413.66　　　-14,974.88
　　训有限公
　　司
　　上海大众
14　北区运输　　 0.000%　　　 369,977.87　　　183,951.19
　　有限公司
　　上海大众
15　广告有限　　50.000%　　 7,238,706.65　　　792,935.73
　　公司
　　小计　　　　　　　　　187,098,615.96　 -3,940,971.99　　　 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期权益增减额
　　被投资单
序
　　位名称
号　　　　　　　　　　　 确认收益　　　 差额摊销　　　　　　　 分得利润
　　江西大众
　　交通运输
1　　　　　　　　　　　 293,020.22
　　有限责任
　　公司
　　无锡大众
2　 交通有限　　　　　2,558,873.72　　　　　　　　　　　　　-4,715,700.00
　　责任公司
　　上海交通
　　大众客运
3　　　　　　　　　　　 650,645.12
　　有限责任
　　公司
　　上海交通
　　高速客运
4　　　　　　　　　　　　19,031.80　　　　　　　　　　　　　　-186,393.49
　　股份有限
　　公司
　　上海大众
5　 拍卖有限　　　　　 -350,339.12　　　 -16,478.26
　　公司
　　上海九环
　　汽车液化
6　 气发展股　　　　　　　　　　 -　　　　-1,228.12
　　份有限公
　　司
　　上海大众
7　 科技有限　　　　　2,563,764.24　　　-163,736.42　　　　 -6,000,000.00
　　公司
　　上海新天
　　天大众低
8　　　　　　　　　　　-261,559.18
　　温物流有
　　限公司
　　上海大众
9　 搬场物流　　　　　　 15,162.68
　　有限公司
　　现代轻轨
　　经营发展
10　　　　　　　　　　　　　　　 -
　　股份有限
　　公司
　　上海大众
　　佐川急便
11　　　　　　　　　　　 66,031.39
　　物流有限
　　公司
　　杭州大众
　　出租汽车
12　　　　　　　　　　　626,021.39
　　股份有限
　　公司
　　上海大众
　　驾驶员培
13　　　　　　　　　　　285,025.12　　　　　　　　　　　　　　-300,000.00
　　训有限公
　　司
　　上海大众
14　北区运输　　　　　　183,951.19
　　有限公司
　　上海大众
15　广告有限　　　　　1,792,935.73　　　　　　　　　　　　　-1,000,000.00
　　公司
　　小计　　　　　　　8,442,564.30　　　-181,442.80　　　　-12,202,093.49

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末余额
　　被投资单
序
　　位名称
号　　　　　　　　　　　 初始投资　　　　　 累计增减　　　　　　　　 合计
　　江西大众
　　交通运输
1　　　　　　　　　　3,600,000.00　　　 1,460,287.15　　　　 5,060,287.15
　　有限责任
　　公司
　　无锡大众
2　 交通有限　　　　10,109,125.85　　　 5,965,540.30　　　　16,074,666.15
　　责任公司
　　上海交通
　　大众客运
3　　　　　　　　　 45,501,957.92　　　 1,874,509.07　　　　47,376,466.99
　　有限责任
　　公司
　　上海交通
　　高速客运
4　　　　　　　　　　8,300,000.00　　　　 983,403.48　　　　 9,283,403.48
　　股份有限
　　公司
　　上海大众
5　 拍卖有限　　　　　　　　　　-　　　　 700,433.43　　　　　 700,433.43
　　公司
　　上海九环
　　汽车液化
6　 气发展股　　　　 4,000,000.00　　　13,637,455.48　　　　17,637,455.48
　　份有限公
　　司
　　上海大众
7　 科技有限　　　　 4,500,000.00　　　 5,085,631.82　　　　 9,585,631.82
　　公司
　　上海新天
　　天大众低
8　　　　　　　　　 11,256,448.00　　　-2,893,268.36　　　　 8,363,179.64
　　温物流有
　　限公司
　　上海大众
9　 搬场物流　　　　　　　　　　-　　　　 568,031.72　　　　　 568,031.72
　　有限公司
　　现代轻轨
　　经营发展
10　　　　　　　　　30,000,000.00　　　　　　　　　-　　　　30,000,000.00
　　股份有限
　　公司
　　上海大众
　　佐川急便
11　　　　　　　　　 8,732,024.00　　　-6,155,295.45　　　　 2,576,728.55
　　物流有限
　　公司
　　杭州大众
　　出租汽车
12　　　　　　　　　22,500,000.00　　　 4,093,349.34　　　　26,593,349.34
　　股份有限
　　公司
　　上海大众
　　驾驶员培
13　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　 752,438.78　　　　　 752,438.78
　　训有限公
　　司
　　上海大众
14　北区运输　　　　　　　　　　-　　　　 553,929.06　　　　　 553,929.06
　　有限公司
　　上海大众
15　广告有限　　　　 2,000,000.00　　　 6,031,642.38　　　　 8,031,642.38
　　公司
　　小计　　　　　 150,499,555.77　　　32,658,088.20　　　 183,157,643.97
　　E、其中：股权投资差额：
序号被投资单位名称　　　　　　　初始金额　　　形成原因　　　　　 摊销期限
　　上海九环汽车液
1　 化气发展股份有　　　　　　 24,562.27　　　股权比例变动　　　　　 10年
　　限公司
　　上海大众科技有
2　　　　　　　　　　　　　 3,274,728.42　　　股权比例变动　　　　　 10年
　　限公司
　　上海奉贤大众汽　　　　　　　　　　　　　　股权比例变动及溢
3　　　　　　　　　　　　　14,231,371.57　　　　　　　　　　　　　　 10年
　　车客运有限公司　　　　　　　　　　　　　　价投资
　　上海浦东大众公　　　　　　　　　　　　　　股权比例变动及溢
4　　　　　　　　　　　　　13,264,745.79　　　　　　　　　　　　　　 10年
　　共交通有限公司　　　　　　　　　　　　　　价投资
　　上海大众新亚出
5　　　　　　　　　　　　　46,834,792.14　　　溢价投资　　　　　　　 50年
　　租汽车有限公司
　　上海嘉定大众出　　　　　　　　　　　　　　股权比例变动及溢
6　　　　　　　　　　　　　　 333,623.27　　　　　　　　　　　　　　 10年
　　租汽车有限公司　　　　　　　　　　　　　　价投资
　　上海大众公共交　　　　　　　　　　　　　　股权比例变动及溢
7　　　　　　　　　　　　　 2,789,481.76　　　　　　　　　　　　　　 10年
　　通有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　价投资
　　苏州大众交通有
8　　　　　　　　　　　　　 1,014,776.60　　　溢价投资　　　　　　　 10年
　　限公司
　　上海大众交运出
9　　　　　　　　　　　　　17,764,676.16　　　溢价投资　　　　　　　 50年
　　租汽车有限公司
　　上海大众拍卖有
10　　　　　　　　　　　　　　329,565.27　　　股权比例变动　　　　　 10年
　　限公司
　　上海大众华旅出
11　　　　　　　　　　　　 29,669,868.79　　　溢价投资　　　　　　　 50年
　　租汽车有限公司
　　合计　　　　　　　　　129,532,192.04

序号被投资单位名称　　　　　　　　　　 年初数　　　　　　　　　　本期增加
　　上海九环汽车液
1　 化气发展股份有　　　　　　　　　 4,912.39　　　　　　　　　　　　 ---
　　限公司
　　上海大众科技有
2　　　　　　　　　　　　　　　　　622,164.85　　　　　　　　　　　　 ---
　　限公司
　　上海奉贤大众汽
3　　　　　　　　　　　　　　　　4,007,470.38　　　　　　　　　　　　 ---
　　车客运有限公司
　　上海浦东大众公
4　　　　　　　　　　　　　　　　5,239,094.49　　　　　　　　　　　　 ---
　　共交通有限公司
　　上海大众新亚出
5　　　　　　　　　　　　　　　 44,024,704.60　　　　　　　　　　　　 ---
　　租汽车有限公司
　　上海嘉定大众出
6　　　　　　　　　　　　　　　　　233,536.28　　　　　　　　　　　　 ---
　　租汽车有限公司
　　上海大众公共交
7　　　　　　　　　　　　　　　　2,088,696.23　　　　　　　　　　　　 ---
　　通有限公司
　　苏州大众交通有
8　　　　　　　　　　　　　　　　 -126,847.08　　　　　　　　　　　　 ---
　　限公司
　　上海大众交运出
9　　　　　　　　　　　　　　　 17,409,382.64　　　　　　　　　　　　 ---
　　租汽车有限公司
　　上海大众拍卖有
10　　　　　　　　　　　　　　　　 -87,884.08　　　　　　　　　　　　 ---
　　限公司
　　上海大众华旅出
11　　　　　　　　　　　　　　　 5,785,624.42　　　　　　　　　　　　 ---
　　租汽车有限公司
　　合计　　　　　　　　　　　　79,200,855.12　　　　　　　　　　　　 ---

序号被投资单位名称　　　　　　　　　本期摊销　　　　　　　　　摊余金额
　　上海九环汽车液
1　 化气发展股份有　　　　　　　　　1,228.12　　　　　　　　　3,684.27
　　限公司
　　上海大众科技有
2　　　　　　　　　　　　　　　　 163,736.42　　　　　　　　458,428.43
　　限公司
　　上海奉贤大众汽
3　　　　　　　　　　　　　　　　 711,568.58　　　　　　　3,295,901.80
　　车客运有限公司
　　上海浦东大众公
4　　　　　　　　　　　　　　　　 663,237.28　　　　　　　4,575,857.21
　　共交通有限公司
　　上海大众新亚出
5　　　　　　　　　　　　　　　　 468,347.92　　　　　　 43,556,356.68
　　租汽车有限公司
　　上海嘉定大众出
6　　　　　　　　　　　　　　　　　16,681.16　　　　　　　　216,855.12
　　租汽车有限公司
　　上海大众公共交
7　　　　　　　　　　　　　　　　 139,474.08　　　　　　　1,949,222.15
　　通有限公司
　　苏州大众交通有
8　　　　　　　　　　　　　　　　　50,738.84　　　　　　　 -177,585.92
　　限公司
　　上海大众交运出
9　　　　　　　　　　　　　　　　 177,646.76　　　　　　 17,231,735.88
　　租汽车有限公司
　　上海大众拍卖有
10　　　　　　　　　　　　　　　　 16,478.26　　　　　　　 -104,362.34
　　限公司
　　上海大众华旅出
11　　　　　　　　　　　　　　　　296,698.68　　　　　　　5,488,925.74
　　租汽车有限公司
　　合计　　　　　　　　　　　　2,705,836.10　　　　　　 76,495,019.02
　　3、债权投资期末数：
债券名称　　　　　　　 面值　　　　　　投资数量　　　　 期末投资金额
03沪轨道　　　　　　　　　1　　　　　76,839,000　　　　69,908,122.20

债券名称　　　　　　跌价准备　　　　期末单位净值　　　　　　期末净值
03沪轨道　　　　　　　　---　　　　　　　1.0320　　　　79,297,848.00
　　4、长期投资减值准备
序　被投资单位名称　　　　　 年初数　　　　本期增加　　　　　　　本期减少
号
1　 PT水仙　　　　　　　 648,320.00　　　　 ---　　　　　　　　 92,400.00
　　大众保险股份有
2　　　　　　　　　　 12,200,000.00　　　　 ---　　　　　　　　　　　 ---
　　限公司
　　国泰君安股份有
3　　　　　　　　　　 22,040,000.00　　　　 ---　　　　　　　　　　　 ---
　　限公司
　　小计　　　　　　　34,888,320.00　　　　 ---　　　　　　　　 92,400.00

序　被投资单位名称　　　　　 期末数　　　　　 计提原因
号
1　 PT水仙　　　　　　　 555,920.00　　　　　 价值回升,冲回减值
　　大众保险股份有
2　　　　　　　　　　 12,200,000.00　　　　　 以前年度亏损
　　限公司
　　国泰君安股份有　　　　　　　　　　　　　　累计亏损导致净资产
3　　　　　　　　　　 22,040,000.00
　　限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　小于股本
　　小计　　　　　　　34,795,920.00
　　（四）主营业务收入及主营业务成本：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 主营业务收入
项目
　　　　　　　　　　　　本期发生数　　　　　　　　　上年同期发生数
交通运输业　　　　　165,694,110.13　　　　　　　　　170,454,296.38

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主营业务成本
项目
　　　　　　　　　　 本期发生数　　　　　　　　　　 上年同期发生数
交通运输业　　　　88,646,262.13　　　　　　　　　　　93,702,793.29
　　（五）投资收益：
　　1、本期发生数：
　　　　　　　　股票、基金投资　　　　　　　　　　　　　　成本法下确认
类别　　　　　　　　　　　　　　　　 债权投资收益
　　　　　　　　　 收益　　　　　　　　　　　　　　　　　 股权投资收益
短期投资　　　　 2,353,958.58　　　　　　　　---　　　　　　　　　 ---
长期股权投资　　 5,760,389.28　　　　 3,465,438.90　　　　3,346,182.00
合　　　　计　　 8,114,347.86　　　　 3,465,438.90　　　　3,346,182.00

　　　　　　　　　权益法下确认　　　　　 股权投资　　　　　　　股权转让
类别
　　　　　　　　　股权投资收益　　　　　 差额摊销　　　　　　　　 收益
短期投资　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　---　　　　　　　　　---
长期股权投资　　137,357,708.55　　　-2,705,836.10　　　　57,014,198.76
合　　　　计　　137,357,708.55　　　-2,705,836.10　　　　57,014,198.76

类别　　　　　　　　　　 减值准备　　　　　　　　　　合计
短期投资　　　　　　　 158,068.34　　　　　　2,512,026.92
长期股权投资　　　　　　92,400.00　　　　　204,330,481.39
合　　　　计　　　　　 250,468.34　　　　　206,842,508.31
　　2、上年同期发生数：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 成本法下确认
类别　　　　　　　　 股票投资收益　　　　债权投资收益
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股权投资收益
短期投资　　　　　　　　 26,989.11　　　 5,239,163.35　　　　　　　　 ---
长期股权投资　　　　 72,080,421.84　　　　　　　　---　　　　1,936,628.80
合　　　　计　　　　 72,107,410.95　　　 5,239,163.35　　　　1,936,628.80

　　　　　　　　　　　权益法下确认　　　　　　股权投资　　　　　 股权转让
类别
　　　　　　　　　　　股权投资收益　　　　　　差额摊销　　　　　　　 收益
短期投资　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 ---　　　　　　　　---
长期股权投资　　　　111,842,182.85　　　 -2,439,653.09　　　　-101,183.72
合　　　　计　　　　111,842,182.85　　　 -2,439,653.09　　　　-101,183.72

类别　　　　　　　　　　 减值准备　　　　　　　　　　合计
短期投资　　　　　　 6,743,990.29　　　　　 12,010,142.75
长期股权投资　　　 -22,172,912.00　　　　　161,145,484.68
合　　　　计　　　 -15,428,921.71　　　　　173,155,627.43
　　3、本期所获得的投资收益占报告期利润总额10％（含10％）以上的投资活动：
业务内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　交易金额　　　　　 相关成本
出售光明乳业股份有限公司法人股　　　　　 72,072,163.20　　　14,873,148.84

业务内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 收益
出售光明乳业股份有限公司法人股　　　　　　　　　　　　57,199,014.36
　　4、投资收益汇回无重大限制。
　　七、关联方关系及其交易：
　　（一）存在控制关系的关联方情况：
　　1、存在控制关系的关联方
　　（1）控制本公司的关联方：
企业名称　　　　　　　　 注册地址　　　主营业务
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 出租汽车企业及相关企业
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的经营管理和企业管理、投
上海大众企业管理有　　　上海西部工　　 资、技术咨询、代理、服务
限公司　　　　　　　　　　 业园区　　　和人才培训，商品汽车运
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 转，汽车配件零售，客运出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 租汽车，汽车维修等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 实业投资，国内商业，资产
上海大众公用事业（集　　浦东新区商
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重组，收购兼并及相关业务
团）股份有限公司　　　　城路518号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 咨询，附设分支机构

企业名称　　　　　　　　与本企业关系　　　　 经济性质或类型　　法定代表人
　　　　　　　　　　　　本公司最大股东上
上海大众企业管理有　　　海大众公用事业（集
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国内合资　　　　　　 张锡麟
限公司　　　　　　　　　团）股份有限公司的
　　　　　　　　　　　　第一大股东
　　　　　　　　　　　　本公司第一大股东
上海大众公用事业（集　　　　　　　　　　　　　股份有限公司
　　　　　　　　　　　　且该公司董事长是　　　　　　　　　　　　　 杨国平
团）股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　（上市）
　　　　　　　　　　　　本公司总经理
　　（2）受本公司控制的关联方：
　　详见附注四。
　　2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（金额单位：万元）：
企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年初数　　 本期增加
上海大众大厦有限责任公司　　　　　　　　　 2,000.00　　　 ---
上海大众洗涤保洁实业有限公司　　　　　　　　 100.00　　　 ---
上海大众汽车租赁公司　　　　　　　　　　　12,000.00　　　 ---
上海大众房地产开发经营公司　　　　　　　　20,000.00　　　 ---
上海大众交通汽车服务有限公司　　　　　　　 7,000.00　　　 ---
上海大众巴士公司　　　　　　　　　　　　　 9,500.00　　　 ---
上海大众交通汽车修理有限公司　　　　　　　 1,000.00　　　 ---
上海大众旅游公司　　　　　　　　　　　　　　　50.00　　　 ---
上海大众旅游汽车有限公司　　　　　　　　　 4,800.00　　　 ---
上海大众会议展览有限责任公司　　　　　　　　　30.00　　　 ---
上海大众商务咨询有限公司　　　　　　　　　　　50.00　　　 ---
上海大众国际旅行社有限公司　　　　　　　　　 250.00　　　 ---
上海大众国际贸易有限公司　　　　　　　　　　 600.00　　　 ---
上海大众物流有限公司　　　　　　　　　　　 2,000.00　　　 ---
上海浦东大众公共交通有限责任公司　　　　　15,000.00　　　 ---
上海大众国际货运代理有限公司　　　　　　　 1,000.00　　　 ---
上海大众集装箱货运有限公司　　　　　　　　　 500.00　　　 ---
上海嘉定大众出租汽车有限公司　　　　　　　 3,000.00　　　 ---
上海松江大众出租汽车有限公司　　　　　　　 2,000.00　　　 ---
上海金山大众出租汽车有限公司　　　　　　　 3,000.00　　　 ---
上海奉贤大众汽车客运有限公司　　　　　　　15,167.43　　　 ---
上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司　　　　　 1,000.00　　　 ---
上海奉贤大众众义汽车客运有限公司　　　　　 1,000.00　　　 ---
上海奉贤大众众和出租汽车有限公司　　　　　 1,000.00　　　 ---
上海奉贤大众众慧客运汽车有限公司　　　　　 1,000.00　　　 ---
上海青浦大众汽车客运有限公司　　　　　　　 3,000.00　　　 ---
上海大众百通汽车客运有限公司　　　　　　　 4,200.00　　　 ---
上海大众交通汽车销售有限公司　　　　　　　　 200.00　1,500.00
上海申新巴士有限公司　　　　　　　　　　　10,000.00　　　 ---
上海大众九环化工储运经营有限公司　　　　　 1,000.00　　　 ---
上海大众公共交通有限公司　　　　　　　　　24,190.00　　　 ---
上海大众弘达公共交通有限公司　　　　　　　 1,000.00　　　 ---
上海大众公共交通汽车销售有限公司　　　　　 1,000.00　　　 ---
上海大众国际仓储物流有限公司　　　　　　　 2,400.00　　　 ---
上海大众国际会议中心有限公司　　　　　　　 5,000.00　　　 ---
上海瑞众汽车销售服务有限公司　　　　　　　　 500.00　　　 ---
苏州大众交通有限公司　　　　　　　　　　　 2,000.00　　　 ---
上海平治汽车贸易有限公司　　　　　　　　　 1,500.00　　　 ---
上海祥羚置业有限公司　　　　　　　　　　　 3,000.00　　　 ---
黑龙江大众新城房地产开发有限公司　　　　　 8,000.00　　　 ---
上海松江大众公共交通有限公司　　　　　　　 1,800.00　　　 ---
上海嘉定大众公共交通有限公司　　　　　　　 1,500.00　　　 ---
上海南汇大众公交客运有限公司　　　　　　　 3,500.00　　　 ---
上海众稳房地产经纪有限公司　　　　　　　　　 200.00　　　 ---
无锡大众交通有限责任公司　　　　　　　　　 4,000.00　　　 ---
安徽大众汽车运输有限责任公司　　　　　　　 1,800.00　　　 ---
昆山新大众房地产发展有限公司　　　　　　　　　　---　5,000.00
上海大众科技有限公司　　　　　　　　　　　 1,800.00　　　 ---
上海大众拍卖有限公司　　　　　　　　　　　 1,000.00　　　 ---
上海大众航空服务有限公司　　　　　　　　　　 300.00　　　 ---
上海崇明大众公共交通有限公司　　　　　　　 3,000.00　　　 ---
上海大众华旅出租汽车有限公司　　　　　　　 1,000.00　　　 ---
上海大众美林阁空港宾馆有限公司　　　　　　 5,000.00　　　 ---
上海大众交通进出口有限公司　　　　　　　　 1,000.00　　　 ---
哈尔滨大众交通运输有限责任公司　　　　　　 1,000.00　　　 ---
上海浦东大众公交旅行社有限公司　　　　　　　 100.00　　　 ---
上海强大汽车服务有限公司　　　　　　　　　　 100.00　　　 ---
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司　　　　　 1,000.00　　　 ---
上海大众汽车俱乐部有限公司　　　　　　　　　 500.00　　　 ---
上海大众交通汽车零部件总汇有限公司　　　　　 200.00　　　 ---
上海大众汽车庙行特约维修站有限公司　　　　 1,200.00　　　 ---
上海大众交通浦东汽车销售服务有限公司　　　　 500.00　　　 ---
上海大众交通市中汽车销售服务有限公司　　　　 800.00　　　 ---
上海交通大众汽车修理有限责任公司　　　　　　 300.00　　　 ---
上海大众交通旧机动车经纪有限公司　　　　　　 100.00　　　 ---
杭州大众汽车租赁有限公司　　　　　　　　　 1,000.00　　　 ---
上海大众旅游酒店有限公司　　　　　　　　　　 300.00　　　 ---
上海飞云汽车服务有限公司　　　　　　　　　　462.944　　　 ---
上海公交飞翔汽车服务有限公司　　　　　　　 439.5298　　　 ---
上海大众三汽公共交通出租汽车有限公司　　　　 350.00　　　 ---
上海二汽徐闵汽车修理有限公司　　　　　　　　 120.00　　　 ---
上海天姿广告传播有限公司　　　　　　　　　　 100.00　　　 ---
上海大众二汽驾驶员技术培训有限公司　　　　　 120.00　　　 ---
上海真西汽车修理有限公司　　　　　　　　　　　50.00　　　 ---
上海佘山大众房地产置业发展有限公司　　　　 3,000.00　　　 ---
四川阆中澳格置业发展有限公司　　　　　　　 2,000.00　　　 ---
哈尔滨大众物业管理有限责任公司　　　　　　　　50.00　　　 ---
吴江大众置业发展有限公司　　　　　　　　　 3,000.00　　　 ---
上海大众中冷公交汽车空调维修服务有限公
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50.00　　　 ---
司
苏州大众交通汽车修理有限公司　　　　　　　　 200.00　　　 ---
上海大众新亚出租汽车有限公司　　　　　　　 3,000.00　　　 ---
上海大众交运出租汽车有限公司　　　　　　　　 718.70　　　 ---
上海崇明交通投资有限公司　　　　　　　　　 5,000.00　　　 ---
上海大众交通茸城汽车销售有限公司　　　　　　 300.00　　　 ---
上海大众交通市西汽车销售服务有限公司　　　　　　　　　 700.00
上海大众物业管理有限责任公司　　　　　　　　　　　　　 130.00

企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期减少　　　　　　　 期末数
上海大众大厦有限责任公司　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　 2,000.00
上海大众洗涤保洁实业有限公司　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 100.00
上海大众汽车租赁公司　　　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　12,000.00
上海大众房地产开发经营公司　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　20,000.00
上海大众交通汽车服务有限公司　　　　　　　　　 ---　　　　　　　 7,000.00
上海大众巴士公司　　　　　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　 9,500.00
上海大众交通汽车修理有限公司　　　　　　　　　 ---　　　　　　　 1,000.00
上海大众旅游公司　　　　　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　　50.00
上海大众旅游汽车有限公司　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　 4,800.00
上海大众会议展览有限责任公司　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　　30.00
上海大众商务咨询有限公司　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　　50.00
上海大众国际旅行社有限公司　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 250.00
上海大众国际贸易有限公司　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 600.00
上海大众物流有限公司　　　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　 2,000.00
上海浦东大众公共交通有限责任公司　　　　　　　 ---　　　　　　　15,000.00
上海大众国际货运代理有限公司　　　　　　　　　 ---　　　　　　　 1,000.00
上海大众集装箱货运有限公司　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 500.00
上海嘉定大众出租汽车有限公司　　　　　　　　　 ---　　　　　　　 3,000.00
上海松江大众出租汽车有限公司　　　　　　　　　 ---　　　　　　　 2,000.00
上海金山大众出租汽车有限公司　　　　　　　　　 ---　　　　　　　 3,000.00
上海奉贤大众汽车客运有限公司　　　　　　　　　 ---　　　　　　　15,167.43
上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司　　　　　　　 ---　　　　　　　 1,000.00
上海奉贤大众众义汽车客运有限公司　　　　　　　 ---　　　　　　　 1,000.00
上海奉贤大众众和出租汽车有限公司　　　　　　　 ---　　　　　　　 1,000.00
上海奉贤大众众慧客运汽车有限公司　　　　　　　 ---　　　　　　　 1,000.00
上海青浦大众汽车客运有限公司　　　　　　　　　 ---　　　　　　　 3,000.00
上海大众百通汽车客运有限公司　　　　　　　　　 ---　　　　　　　 4,200.00
上海大众交通汽车销售有限公司　　　　　　　　　 ---　　　　　　　 1,700.00
上海申新巴士有限公司　　　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　10,000.00
上海大众九环化工储运经营有限公司　　　　　　　 ---　　　　　　　 1,000.00
上海大众公共交通有限公司　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　24,190.00
上海大众弘达公共交通有限公司　　　　　　　　　 ---　　　　　　　 1,000.00
上海大众公共交通汽车销售有限公司　　　　　　　 ---　　　　　　　 1,000.00
上海大众国际仓储物流有限公司　　　　　　　　　 ---　　　　　　　 2,400.00
上海大众国际会议中心有限公司　　　　　　　　　 ---　　　　　　　 5,000.00
上海瑞众汽车销售服务有限公司　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 500.00
苏州大众交通有限公司　　　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　 2,000.00
上海平治汽车贸易有限公司　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　 1,500.00
上海祥羚置业有限公司　　　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　 3,000.00
黑龙江大众新城房地产开发有限公司　　　　　　　 ---　　　　　　　 8,000.00
上海松江大众公共交通有限公司　　　　　　　　　 ---　　　　　　　 1,800.00
上海嘉定大众公共交通有限公司　　　　　　　　　 ---　　　　　　　 1,500.00
上海南汇大众公交客运有限公司　　　　　　　　　 ---　　　　　　　 3,500.00
上海众稳房地产经纪有限公司　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 200.00
无锡大众交通有限责任公司　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　 4,000.00
安徽大众汽车运输有限责任公司　　　　　　　　　 ---　　　　　　　 1,800.00
昆山新大众房地产发展有限公司　　　　　　　　　 ---　　　　　　　 5,000.00
上海大众科技有限公司　　　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　 1,800.00
上海大众拍卖有限公司　　　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　 1,000.00
上海大众航空服务有限公司　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 300.00
上海崇明大众公共交通有限公司　　　　　　　　　 ---　　　　　　　 3,000.00
上海大众华旅出租汽车有限公司　　　　　　　　　 ---　　　　　　　 1,000.00
上海大众美林阁空港宾馆有限公司　　　　　　　　 ---　　　　　　　 5,000.00
上海大众交通进出口有限公司　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　 1,000.00
哈尔滨大众交通运输有限责任公司　　　　　　　　 ---　　　　　　　 1,000.00
上海浦东大众公交旅行社有限公司　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 100.00
上海强大汽车服务有限公司　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 100.00
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司　　　　　　　 ---　　　　　　　 1,000.00
上海大众汽车俱乐部有限公司　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 500.00
上海大众交通汽车零部件总汇有限公司　　　　　　 ---　　　　　　　　 200.00
上海大众汽车庙行特约维修站有限公司　　　　　　 ---　　　　　　　 1,200.00
上海大众交通浦东汽车销售服务有限公司　　　　　 ---　　　　　　　　 500.00
上海大众交通市中汽车销售服务有限公司　　　　　 ---　　　　　　　　 800.00
上海交通大众汽车修理有限责任公司　　　　　　　 ---　　　　　　　　 300.00
上海大众交通旧机动车经纪有限公司　　　　　　　 ---　　　　　　　　 100.00
杭州大众汽车租赁有限公司　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　 1,000.00
上海大众旅游酒店有限公司　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 300.00
上海飞云汽车服务有限公司　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　462.944
上海公交飞翔汽车服务有限公司　　　　　　　　　 ---　　　　　　　 439.5298
上海大众三汽公共交通出租汽车有限公司　　　　　 ---　　　　　　　　 350.00
上海二汽徐闵汽车修理有限公司　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 120.00
上海天姿广告传播有限公司　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 100.00
上海大众二汽驾驶员技术培训有限公司　　　　　　 ---　　　　　　　　 120.00
上海真西汽车修理有限公司　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　　50.00
上海佘山大众房地产置业发展有限公司　　　　　　 ---　　　　　　　 3,000.00
四川阆中澳格置业发展有限公司　　　　　　　　　 ---　　　　　　　 2,000.00
哈尔滨大众物业管理有限责任公司　　　　　　　　 ---　　　　　　　　　50.00
吴江大众置业发展有限公司　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　 3,000.00
上海大众中冷公交汽车空调维修服务有限公
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　　50.00
司
苏州大众交通汽车修理有限公司　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 200.00
上海大众新亚出租汽车有限公司　　　　　　　　　 ---　　　　　　　 3,000.00
上海大众交运出租汽车有限公司　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 718.70
上海崇明交通投资有限公司　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　 5,000.00
上海大众交通茸城汽车销售有限公司　　　　　　　 ---　　　　　　　　 300.00
上海大众交通市西汽车销售服务有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 700.00
上海大众物业管理有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 130.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（金额单位：万元）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年初数　　　　 本期增加数
企业名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　 %　　　金额　　　%
上海大众大厦有限责任公司　　　　　　　2,000.00　　　 100　　　 ---　　---
上海大众洗涤保洁实业有限公司　　　　　　100.00　　　 100　　　 ---　　---
上海大众汽车租赁公司　　　　　　　　 12,000.00　　　 100　　　 ---　　---
上海大众房地产开发经营公司　　　　　 20,000.00　　　 100　　　 ---　　---
上海大众交通汽车服务有限公司　　　　　7,000.00　　　 100　　　 ---　　---
上海大众巴士公司　　　　　　　　　　　9,500.00　　　 100　　　 ---　　---
上海大众交通汽车修理有限公司　　　　　1,000.00　　　 100　　　 ---　　---
上海大众旅游公司　　　　　　　　　　　　 50.00　　　 100　　　 ---　　---
上海大众旅游汽车有限公司　　　　　　　4,800.00　　　 100　　　 ---　　---
上海大众会议展览有限责任公司　　　　　　 30.00　　　 100　　　 ---　　---
上海大众商务咨询有限公司　　　　　　　　 50.00　　　 100　　　 ---　　---
上海大众国际旅行社有限公司　　　　　　　250.00　　　 100　　　 ---　　---
上海大众国际贸易有限公司　　　　　　　　540.00　　　　90　　　 ---　　---
上海大众物流有限公司　　　　　　　　　2,000.00　　　 100　　　 ---　　---
上海浦东大众公共交通有限责任公司　　 14,500.00　 96.6667　　　 ---　　---
上海大众国际货运代理有限公司　　　　　1,000.00　　　 100　　　 ---　　---
上海大众集装箱货运有限公司　　　　　　　500.00　　　 100　　　 ---　　---
上海嘉定大众出租汽车有限公司　　　　　3,000.00　　　 100　　　 ---　　---
上海松江大众出租汽车有限公司　　　　　1,020.00　　　　51　　　 ---　　---
上海金山大众出租汽车有限公司　　　　　2,400.00　　　　80　　　 ---　　---
上海奉贤大众汽车客运有限公司　　　　 15,167.43　　　 100　　　 ---　　---
上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司　　　1,000.00　　　 100　　　 ---　　---
上海奉贤大众众义汽车客运有限公司　　　1,000.00　　　 100　　　 ---　　---
上海奉贤大众众和出租汽车有限公司　　　1,000.00　　　 100　　　 ---　　---
上海奉贤大众众慧客运汽车有限公司　　　1,000.00　　　 100　　　 ---　　---
上海青浦大众汽车客运有限公司　　　　　2,550.00　　　　85　　　 ---　　---
上海大众百通汽车客运有限公司　　　　　3,360.00　　　　80　　　 ---　　---
上海大众交通汽车销售有限公司　　　　　　200.00　　　 100　1,500.00　　---
上海申新巴士有限公司　　　　　　　　　5,100.00　　　　51　　　 ---　　---
上海大众九环化工储运经营有限公司　　　　600.00　　　　60　　　 ---　　---
上海大众公共交通有限公司　　　　　　 16,554.38　 68.4348　　　 ---　　---
上海大众弘达公共交通有限公司　　　　　　650.00　　　　65　　　 ---　　---
上海大众公共交通汽车销售有限公司　　　　730.00　　　　73　　　 ---　　---
上海大众国际仓储物流有限公司　　　　　2,400.00　　　 100　　　 ---　　---
上海大众国际会议中心有限公司　　　　　3,000.00　　　　60　　　 ---　　---
上海瑞众汽车销售服务有限公司　　　　　　450.00　　　　90　　　 ---　　---
苏州大众交通有限公司　　　　　　　　　2,000.00　　　 100　　　 ---　　---
上海平治汽车贸易有限公司　　　　　　　1,350.00　　　　90　　　 ---　　---
上海祥羚置业有限公司　　　　　　　　　1,530.00　　　　51　　　 ---　　---
黑龙江大众新城房地产开发有限公司　　　4,720.00　　　　59　　　 ---　　---
上海松江大众公共交通有限公司　　　　　　990.00　　　　55　　　 ---　　---
上海嘉定大众公共交通有限公司　　　　　　900.00　　　　60　　　 ---　　---
上海南汇大众公交客运有限公司　　　　　1,785.00　　　　51　　　 ---　　---
上海众稳房地产经纪有限公司　　　　　　　110.00　　　　55　　　 ---　　---
无锡大众交通有限责任公司　　　　　　　3,300.00　　　82.5　　　 ---　　---
安徽大众汽车运输有限责任公司　　　　　　936.00　　　　52　　　 ---　　---
昆山新大众房地产发展有限公司　　　　　　　 ---　　　 ---　4,500.00　　 90
上海大众科技有限公司　　　　　　　　　1,200.06　　 66.67　　　 ---　　---
上海大众拍卖有限公司　　　　　　　　　　550.00　　　　55　　　 ---　　---
上海大众航空服务有限公司　　　　　　　　153.00　　　　51　　　 ---　　---
上海崇明大众公共交通有限公司　　　　　2,400.00　　　　80　　　 ---　　---
上海大众华旅出租汽车有限公司　　　　　1,000.00　　　 100　　　 ---　　---
上海大众美林阁空港宾馆有限公司　　　　2,550.00　　　　51　　　 ---　　---
上海大众交通进出口有限公司　　　　　　　510.00　　　　51　　　 ---　　---
哈尔滨大众交通运输有限责任公司　　　　　502.00　　　50.2　　　 ---　　---
上海浦东大众公交旅行社有限公司　　　　　 80.00　　　　80　　　 ---　　---
上海强大汽车服务有限公司　　　　　　　　 51.00　　　　51　　　 ---　　---
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司　　　　510.00　　　　51　　　 ---　　---
上海大众汽车俱乐部有限公司　　　　　　　350.00　　　　70　　　 ---　　---
上海大众交通汽车零部件总汇有限公司　　　190.00　　　　95　　　 ---　　---
上海大众汽车庙行特约维修站有限公司　　　840.00　　　　70　　　 ---　　---
上海大众交通浦东汽车销售服务有限公
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　450.00　　　　90　　　 ---　　---
司
上海大众交通市中汽车销售服务有限公
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　696.00　　　　87　　　 ---　　---
司
上海交通大众汽车修理有限责任公司　　　　180.00　　　　60　　　 ---　　---
上海大众交通旧机动车经纪有限公司　　　　100.00　　　 100　　　 ---　　---
杭州大众汽车租赁有限公司　　　　　　　　525.00　　　52.5　　　 ---　　---
上海大众旅游酒店有限公司　　　　　　　　270.00　　　　90　　　 ---　　---
上海飞云汽车服务有限公司　　　　　　　　240.73　　　　52　　　 ---　　---
上海公交飞翔汽车服务有限公司　　　　　334.0426　　　　76　　　 ---　　---
上海大众三汽公共交通出租汽车有限公
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　245.00　　　　70　　　 ---　　---
司
上海二汽徐闵汽车修理有限公司　　　　　　108.00　　　　90　　　 ---　　---
上海天姿广告传播有限公司　　　　　　　　 90.00　　　　90　　　 ---　　---
上海大众二汽驾驶员技术培训有限公司　　　84.996　　 70.83　　　 ---　　---
上海真西汽车修理有限公司　　　　　　　　 45.00　　　　90　　　 ---　　---
上海佘山大众房地产置业发展有限公司　　1,650.00　　　　55　　　 ---　　---
四川阆中澳格置业发展有限公司　　　　　1,020.00　　　　51　　980.00　　 49
哈尔滨大众物业管理有限责任公司　　　　　 25.50　　　　51　　　 ---　　---
吴江大众置业发展有限公司　　　　　　　2,130.00　　　　71　　270.00　　　9
上海大众中冷公交汽车空调维修服务有
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 42.50　　　　85　　　 ---　　---
限公司
苏州大众交通汽车修理有限公司　　　　　　150.00　　　　75　　　 ---　　---
上海大众新亚出租汽车有限公司　　　　　1,485.00　　　49.5　　　 ---　　---
上海大众交运出租汽车有限公司　　　　　　359.35　　　 50%　　　 ---　　---
上海崇明交通投资有限公司　　　　　　　2,500.00　　　 50%　　　 ---　　---
上海大众交通茸城汽车销售有限公司　　　　150.00　　　 50%　　　 ---　　---
上海大众交通市西汽车销售服务有限公
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　560.00　　 80
司
上海大众物业管理有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　 90.35　 69.5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期减少　　　　　　　期末数
企业名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　 %　　　　金额　　　　　%
上海大众大厦有限责任公司　　　　　　　---　　 ---　　 2,000.00　　　　100
上海大众洗涤保洁实业有限公司　　　　　---　　 ---　　　 100.00　　　　100
上海大众汽车租赁公司　　　　　　　　　---　　 ---　　12,000.00　　　　100
上海大众房地产开发经营公司　　　　　　---　　 ---　　20,000.00　　　　100
上海大众交通汽车服务有限公司　　　　　---　　 ---　　 7,000.00　　　　100
上海大众巴士公司　　　　　　　　　　　---　　 ---　　 9,500.00　　　　100
上海大众交通汽车修理有限公司　　　　　---　　 ---　　 1,000.00　　　　100
上海大众旅游公司　　　　　　　　　　　---　　 ---　　　　50.00　　　　100
上海大众旅游汽车有限公司　　　　　　　---　　 ---　　 4,800.00　　　　100
上海大众会议展览有限责任公司　　　　　---　　 ---　　　　30.00　　　　100
上海大众商务咨询有限公司　　　　　　　---　　 ---　　　　50.00　　　　100
上海大众国际旅行社有限公司　　　　　　---　　 ---　　　 250.00　　　　100
上海大众国际贸易有限公司　　　　　　　---　　 ---　　　 540.00　　　　 90
上海大众物流有限公司　　　　　　　　　---　　 ---　　 2,000.00　　　　100
上海浦东大众公共交通有限责任公司　　　---　　 ---　　14,500.00　　96.6667
上海大众国际货运代理有限公司　　　　　---　　 ---　　 1,000.00　　　　100
上海大众集装箱货运有限公司　　　　　　---　　 ---　　　 500.00　　　　100
上海嘉定大众出租汽车有限公司　　　　　---　　 ---　　 3,000.00　　　　100
上海松江大众出租汽车有限公司　　　　　---　　 ---　　 1,020.00　　　　 51
上海金山大众出租汽车有限公司　　　　　---　　 ---　　 2,400.00　　　　 80
上海奉贤大众汽车客运有限公司　　　　　---　　 ---　　15,167.43　　　　100
上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司　　　---　　 ---　　 1,000.00　　　　100
上海奉贤大众众义汽车客运有限公司　　　---　　 ---　　 1,000.00　　　　100
上海奉贤大众众和出租汽车有限公司　　　---　　 ---　　 1,000.00　　　　100
上海奉贤大众众慧客运汽车有限公司　　　---　　 ---　　 1,000.00　　　　100
上海青浦大众汽车客运有限公司　　　　　---　　 ---　　 2,550.00　　　　 85
上海大众百通汽车客运有限公司　　　　　---　　 ---　　 3,360.00　　　　 80
上海大众交通汽车销售有限公司　　　　　---　　 ---　　 1,700.00　　　　100
上海申新巴士有限公司　　　　　　　　　---　　 ---　　 5,100.00　　　　 51
上海大众九环化工储运经营有限公司　　　---　　 ---　　　 600.00　　　　 60
上海大众公共交通有限公司　　　　　　　---　　 ---　　16,554.38　　68.4348
上海大众弘达公共交通有限公司　　　　　---　　 ---　　　 650.00　　　　 65
上海大众公共交通汽车销售有限公司　　　---　　 ---　　　 730.00　　　　 73
上海大众国际仓储物流有限公司　　　　　---　　 ---　　 2,400.00　　　　100
上海大众国际会议中心有限公司　　　　　---　　 ---　　 3,000.00　　　　 60
上海瑞众汽车销售服务有限公司　　　　　---　　 ---　　　 450.00　　　　 90
苏州大众交通有限公司　　　　　　　　　---　　 ---　　 2,000.00　　　　100
上海平治汽车贸易有限公司　　　　　　　---　　 ---　　 1,350.00　　　　 90
上海祥羚置业有限公司　　　　　　　　　---　　 ---　　 1,530.00　　　　 51
黑龙江大众新城房地产开发有限公司　　　---　　 ---　　 4,720.00　　　　 59
上海松江大众公共交通有限公司　　　　　---　　 ---　　　 990.00　　　　 55
上海嘉定大众公共交通有限公司　　　　　---　　 ---　　　 900.00　　　　 60
上海南汇大众公交客运有限公司　　　　　---　　 ---　　 1,785.00　　　　 51
上海众稳房地产经纪有限公司　　　　　　---　　 ---　　　 110.00　　　　 55
无锡大众交通有限责任公司　　　　　　　---　　 ---　　 3,300.00　　　 82.5
安徽大众汽车运输有限责任公司　　　　　---　　 ---　　　 936.00　　　　 52
昆山新大众房地产发展有限公司　　　　　---　　 ---　　 4,500.00　　　　 90
上海大众科技有限公司　　　　　　　　　---　　 ---　　 1,200.06　　　66.67
上海大众拍卖有限公司　　　　　　　　　---　　 ---　　　 550.00　　　　 55
上海大众航空服务有限公司　　　　　　　---　　 ---　　　 153.00　　　　 51
上海崇明大众公共交通有限公司　　　　　---　　 ---　　 2,400.00　　　　 80
上海大众华旅出租汽车有限公司　　　　　---　　 ---　　 1,000.00　　　　100
上海大众美林阁空港宾馆有限公司　　　　---　　 ---　　 2,550.00　　　　 51
上海大众交通进出口有限公司　　　　　　---　　 ---　　　 510.00　　　　 51
哈尔滨大众交通运输有限责任公司　　　　---　　 ---　　　 502.00　　　 50.2
上海浦东大众公交旅行社有限公司　　　　---　　 ---　　　　80.00　　　　 80
上海强大汽车服务有限公司　　　　　　　---　　 ---　　　　51.00　　　　 51
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司　　　---　　 ---　　　 510.00　　　　 51
上海大众汽车俱乐部有限公司　　　　　　---　　 ---　　　 350.00　　　　 70
上海大众交通汽车零部件总汇有限公司　　---　　 ---　　　 190.00　　　　 95
上海大众汽车庙行特约维修站有限公司　　---　　 ---　　　 840.00　　　　 70
上海大众交通浦东汽车销售服务有限公
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　---　　 ---　　　 450.00　　　　 90
司
上海大众交通市中汽车销售服务有限公
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　---　　 ---　　　 696.00　　　　 87
司
上海交通大众汽车修理有限责任公司　　　---　　 ---　　　 180.00　　　　 60
上海大众交通旧机动车经纪有限公司　　　---　　 ---　　　 100.00　　　　100
杭州大众汽车租赁有限公司　　　　　　　---　　 ---　　　 525.00　　　 52.5
上海大众旅游酒店有限公司　　　　　　　---　　 ---　　　 270.00　　　　 90
上海飞云汽车服务有限公司　　　　　　　---　　 ---　　　 240.73　　　　 52
上海公交飞翔汽车服务有限公司　　　　　---　　 ---　　 334.0426　　　　 76
上海大众三汽公共交通出租汽车有限公
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　---　　 ---　　　 245.00　　　　 70
司
上海二汽徐闵汽车修理有限公司　　　　　---　　 ---　　　 108.00　　　　 90
上海天姿广告传播有限公司　　　　　　　---　　 ---　　　　90.00　　　　 90
上海大众二汽驾驶员技术培训有限公司　　---　　 ---　　　 84.996　　　70.83
上海真西汽车修理有限公司　　　　　　　---　　 ---　　　　45.00　　　　 90
上海佘山大众房地产置业发展有限公司　　---　　 ---　　 1,650.00　　　　 55
四川阆中澳格置业发展有限公司　　　　　---　　 ---　　 2,000.00　　　　100
哈尔滨大众物业管理有限责任公司　　　　---　　 ---　　　　25.50　　　　 51
吴江大众置业发展有限公司　　　　　　　---　　 ---　　 2,400.00　　　　 80
上海大众中冷公交汽车空调维修服务有
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　---　　 ---　　　　42.50　　　　 85
限公司
苏州大众交通汽车修理有限公司　　　　　---　　 ---　　　 150.00　　　　 75
上海大众新亚出租汽车有限公司　　　　　---　　 ---　　 1,485.00　　　 49.5
上海大众交运出租汽车有限公司　　　　　---　　 ---　　　 359.35　　　　 50
上海崇明交通投资有限公司　　　　　　　---　　 ---　　 2,500.00　　　　 50
上海大众交通茸城汽车销售有限公司　　　---　　 ---　　　 150.00　　　　 50
上海大众交通市西汽车销售服务有限公
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　560.00　　　　 80
司
上海大众物业管理有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　 90.35　　　 69.5
　　（二）不存在控制关系的关联方情况：
企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 与本公司的关系
大众保险股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 联营企业
上海九环汽车液化气发展股份有限公司　　　　　　　　　　　　 联营企业
上海九环汽车天然气发展有限公司　　　　　　　　　　　　　　 联营企业
山东大众出租汽车股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 联营企业
济南大众出租汽车有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　 联营企业
昆山大众置业发展有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 联营企业
上海九羚置业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 联营企业
上海大众万祥汽车修理公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 联营企业
上海交通大众客运有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　 联营企业
上海大众驾驶员培训有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 联营企业
上海大众春盛房地产发展有限公司　　　　　　　　　　　　　　 联营企业
上海大众广告有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 联营企业
　　（三）关联方交易：
　　1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
　　2、向关联方提供资金：
关联方企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 借款金额
安徽大众汽车运输有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　 3,000,000.00
济南大众出租汽车有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　 6,440,000.00
哈尔滨大众新苑房地产开发有限责任公司　　　　　　　　　　　　20,000,000.00
小　　　　计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29,440,000.00
　　以上均为委托贷款，详见附注五－（二）。
　　3、关联方应收应付款项余额：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额
项　　　 目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期末　　　　　　 上年末
应收账款：
哈尔滨大众交通运输有限责任公司　　　　　　　 39,966.50　　　　 342,433.28
山东大众出租汽车股份有限公司　　　　　　　1,005,462.00　　　 1,005,462.00
上海大众交通汽车零部件总汇有限公司　　　　3,761,107.13　　　 2,510,860.27
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司　　　　　　297,795.59　　　　 422,779.01
上海大众万祥汽车修理公司　　　　　　　　　　843,684.06　　　 1,610,291.61
上海崇明大众公共交通有限公司　　　　　　　 -310,856.00　　　　 668,444.40
上海公交飞翔汽车服务有限公司　　　　　　　　　7,408.44　　　　 207,408.44
上海飞云汽车服务有限公司　　　　　　　　　　405,000.00　　　 1,390,000.00
上海二汽徐闵汽车修理有限公司　　　　　　　　803,628.00　　　　 568,540.00
上海大众交通市中汽车销售服务有限公司　　　　　　　 ---　　　　　15,047.60
其他应收款：
上海大众旅游酒店有限公司　　　　　　　　 16,329,457.69　　　16,427,967.69
上海大众万祥汽车修理公司　　　　　　　　　1,284,803.16　　　　 155,336.96
上海大众航空服务有限公司　　　　　　　　　　310,000.00　　　　 310,000.00
上海大众科技有限公司　　　　　　　　　　　3,607,375.60　　　　 600,000.00
昆山新大众房地产发展有限公司　　　　　　　　　　　 ---　　　　 684,893.33
四川阆中澳格置业发展有限公司　　　　　　 30,077,430.00　　　　　59,050.00
吴江大众置业发展有限公司　　　　　　　　 60,882,141.60　　　17,008,011.20
上海九羚置业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 ---　　　 1,000,000.00
山东大众出租汽车股份有限公司　　　　　　　　 44,913.30　　　　　44,913.30
上海大众交通进出口有限公司　　　　　　　　3,500,000.00　　　　 500,000.00
上海佘山大众房地产置业发展有限公司　　　 37,100,101.70　　　10,029,102.20
上海大众春盛房地产发展有限公司　　　　　　　336,691.25　　　　 204,985.65
上海公交飞翔汽车服务有限公司　　　　　　　　900,000.00　　　　 900,000.00
上海飞云汽车服务有限公司　　　　　　　　　2,000,000.00　　　 2,000,000.00
上海大众驾驶员培训有限公司　　　　　　　　1,500,000.00　　　 1,500,000.00
预付账款：
上海九环汽车液化气发展股份有限公司　　　 10,000,000.00　　　12,407,500.00
安徽大众汽车运输有限责任公司　　　　　　　4,000,000.00　　　 4,000,000.00
上海大众科技有限公司　　　　　　　　　　　3,000,000.00　　　 5,472,200.00
应付账款：
上海大众交通茸城汽车销售有限公司　　　　　7,005,906.00　　　 5,321,998.00
预收账款：
大众保险股份有限公司　　　　　　　　　　 91,062,600.00　　　88,648,920.00
上海大众广告有限公司　　　　　　　　　　　8,983,350.00　　　 7,839,315.00
其他应付款：
上海大众企业管理有限公司　　　　　　　　 26,040,000.00　　　 3,000,000.00
上海大众科技有限公司　　　　　　　　　　　1,007,307.69　　　　 838,542.69
上海交通大众客运有限责任公司　　　　　　 24,662,118.00　　　24,662,118.00
　　4、其他关联方交易事项：
　　（1）本公司下属子公司上海大众大厦有限责任公司与关联方签订租赁合同提供办公场地并收取租金：
承租方名称　　　　　　　　　　　　　　　　租金/年　　　　　　　 实际收到
上海大众企业管理有限公司　　　　　　　　 141,600.00　　　　　　70,800.00
上海九环汽车液化气发展股份有限公司　　　 724,282.00　　　　　 294,706.00
上海九环汽车天然气发展有限公司　　　　　 226,001.00　　　　　 110,636.00
大众保险股份有限公司　　　　　　　　　　 510,416.00　　　　　 255,208.00
上海大众公用事业（集团）股份有限公司　 1,492,428.00　　　　　 621,845.00
上海大众广告有限公司　　　　　　　　　　 711,876.00　　　　　 355,938.00
上海大众交通进出口有限公司　　　　　　　 119,328.00　　　　　　59,664.00
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,925,931.00　　　　 1,768,797.00
　　（2）为关联方提供担保情况：详见附注八（二）。
　　（3）上海大众公用事业（集团）股份有限公司下属子公司上海虹口大众出租汽车有限公司与本公司签定协议，将营运车辆从1999年8月1日起委托本公司经营管理。双方根据协议规定的代收营业收入和代管费用标准按实进行结算，2006年上半年与上海虹口大众出租汽车有限公司结算总收入40,611,389.00元，结算相关成本及费用11,852,138.60元。
　　（4）上海大众企业管理有限公司与本公司签订协议，将营运车辆(小客车及车辆租赁)委托本公司经营管理。双方根据协议规定的代收营业收入和代管费用标准按实进行结算，2006年上半年与上海大众企业管理有限公司结算总收入22,090,491.00元，结算相关成本及费用7,822,327.18元。
　　（5）2006年6月上海大众企业管理有限公司将持有昆山新大众房地产发展有限公司的80%股权计4000万股转让给公司下属子公司上海大众房地产开发经营公司，转让价格为7,680万元。
　　八、或有事项：
　　（一）截止2006年6月30日公司无重大未决诉讼情况。
　　（二）截止2006年6月30日公司为子公司及合营公司提供债务担保形成的或有负债：
担保单位名称　　　　　　　 被担保单位名称　　　　　　担保种类
大众交通（集团）股份　　　 哈尔滨大众交通运输有
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贷款
有限公司　　　　　　　　　 限责任公司
大众交通（集团）股份　　　 黑龙江大众新城房地产
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贷款
有限公司　　　　　　　　　 开发有限公司
大众交通（集团）股份　　　 黑龙江大众新城房地产
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贷款
有限公司　　　　　　　　　 开发有限公司
大众交通（集团）股份　　　 上海大众公共交通汽车　　　商业承兑
有限公司　　　　　　　　　 销售有限公司　　　　　　　汇票贴现
大众交通（集团）股份　　　 上海大众公共交通汽车　　　商业承兑
有限公司　　　　　　　　　 销售有限公司　　　　　　　汇票贴现
大众交通（集团）股份　　　 上海大众公共交通汽车　　　商业承兑
有限公司　　　　　　　　　 销售有限公司　　　　　　　汇票贴现
大众交通（集团）股份　　　 上海大众公共交通汽车　　　商业承兑
有限公司　　　　　　　　　 销售有限公司　　　　　　　汇票贴现
大众交通（集团）股份　　　 上海大众公共交通汽车　　　商业承兑
有限公司　　　　　　　　　 销售有限公司　　　　　　　汇票贴现
大众交通（集团）股份　　　 上海大众公共交通汽车　　　商业承兑
有限公司　　　　　　　　　 销售有限公司　　　　　　　汇票贴现
大众交通（集团）股份　　　 上海大众公共交通汽车　　　商业承兑
有限公司　　　　　　　　　 销售有限公司　　　　　　　汇票贴现
大众交通（集团）股份　　　 上海大众公共交通汽车　　　商业承兑
有限公司　　　　　　　　　 销售有限公司　　　　　　　汇票贴现
大众交通（集团）股份　　　 上海大众公共交通汽车　　　商业承兑
有限公司　　　　　　　　　 销售有限公司　　　　　　　汇票贴现
大众交通（集团）股份　　　 上海大众公共交通汽车　　　商业承兑
有限公司　　　　　　　　　 销售有限公司　　　　　　　汇票贴现
大众交通（集团）股份　　　 上海大众公共交通汽车　　　商业承兑
有限公司　　　　　　　　　 销售有限公司　　　　　　　汇票贴现
大众交通（集团）股份　　　 上海大众公共交通汽车　　　商业承兑
有限公司　　　　　　　　　 销售有限公司　　　　　　　汇票贴现
大众交通（集团）股份　　　 上海大众公共交通汽车　　　商业承兑
有限公司　　　　　　　　　 销售有限公司　　　　　　　汇票贴现
大众交通（集团）股份　　　 上海大众公共交通汽车　　　商业承兑
有限公司　　　　　　　　　 销售有限公司　　　　　　　汇票贴现
大众交通（集团）股份　　　 上海大众公共交通汽车　　　商业承兑
有限公司　　　　　　　　　 销售有限公司　　　　　　　汇票贴现
大众交通（集团）股份　　　 上海大众公共交通汽车　　　商业承兑
有限公司　　　　　　　　　 销售有限公司　　　　　　　汇票贴现
大众交通（集团）股份　　　 上海大众公共交通汽车　　　商业承兑
有限公司　　　　　　　　　 销售有限公司　　　　　　　汇票贴现
大众交通（集团）股份　　　 上海大众公共交通汽车　　　商业承兑
有限公司　　　　　　　　　 销售有限公司　　　　　　　汇票贴现
大众交通（集团）股份　　　 上海大众公共交通汽车　　　商业承兑
有限公司　　　　　　　　　 销售有限公司　　　　　　　汇票贴现
大众交通（集团）股份　　　 上海大众公共交通汽车　　　商业承兑
有限公司　　　　　　　　　 销售有限公司　　　　　　　汇票贴现
大众交通（集团）股份　　　 上海大众公共交通有限　　　银行承兑
有限公司　　　　　　　　　 公司　　　　　　　　　　　汇票
大众交通（集团）股份　　　 上海大众公共交通有限　　　银行承兑
有限公司　　　　　　　　　 公司　　　　　　　　　　　汇票
大众交通（集团）股份　　　 上海大众公共交通有限　　　银行承兑
有限公司　　　　　　　　　 公司　　　　　　　　　　　汇票
大众交通（集团）股份　　　 上海大众公共交通有限　　　银行承兑
有限公司　　　　　　　　　 公司　　　　　　　　　　　汇票
大众交通（集团）股份　　　 上海大众公共交通有限　　　银行承兑
有限公司　　　　　　　　　 公司　　　　　　　　　　　汇票
大众交通（集团）股份　　　 上海大众公共交通有限　　　银行承兑
有限公司　　　　　　　　　 公司　　　　　　　　　　　汇票
大众交通（集团）股份　　　 上海大众公共交通有限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贷款
有限公司　　　　　　　　　 公司
大众交通（集团）股份　　　 上海大众公共交通有限　　　银行承兑
有限公司　　　　　　　　　 公司　　　　　　　　　　　汇票
大众交通（集团）股份　　　 上海大众公共交通有限　　　银行承兑
有限公司　　　　　　　　　 公司　　　　　　　　　　　汇票
大众交通（集团）股份　　　 上海大众公共交通有限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贷款
有限公司　　　　　　　　　 公司
大众交通（集团）股份　　　 上海大众公共交通有限　　　银行承兑
有限公司　　　　　　　　　 公司　　　　　　　　　　　汇票
大众交通（集团）股份　　　 上海大众公共交通有限　　　银行承兑
有限公司　　　　　　　　　 公司　　　　　　　　　　　汇票
大众交通（集团）股份　　　 上海大众公共交通有限　　　银行承兑
有限公司　　　　　　　　　 公司　　　　　　　　　　　汇票
大众交通（集团）股份　　　 上海大众公共交通有限　　　银行承兑
有限公司　　　　　　　　　 公司　　　　　　　　　　　汇票
大众交通（集团）股份　　　 上海大众公共交通有限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贷款
有限公司　　　　　　　　　 公司
大众交通（集团）股份　　　 上海大众公共交通有限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贷款
有限公司　　　　　　　　　 公司
大众交通（集团）股份　　　 上海大众公共交通有限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贷款
有限公司　　　　　　　　　 公司
大众交通（集团）股份　　　 上海大众国际会议中心
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贷款
有限公司　　　　　　　　　 有限公司
大众交通（集团）股份　　　 上海大众国际会议中心
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贷款
有限公司　　　　　　　　　 有限公司
大众交通（集团）股份　　　 上海大众国际会议中心
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贷款
有限公司　　　　　　　　　 有限公司
大众交通（集团）股份　　　 上海大众国际会议中心
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贷款
有限公司　　　　　　　　　 有限公司
大众交通（集团）股份　　　 上海大众国际会议中心
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贷款
有限公司　　　　　　　　　 有限公司
大众交通（集团）股份　　　 上海大众国际会议中心
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贷款
有限公司　　　　　　　　　 有限公司
大众交通（集团）股份　　　 上海大众国际会议中心
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贷款
有限公司　　　　　　　　　 有限公司
大众交通（集团）股份　　　 上海大众交通进出口有
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 信用证
有限公司　　　　　　　　　 限公司
大众交通（集团）股份　　　 上海大众交通进出口有
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 信用证
有限公司　　　　　　　　　 限公司
大众交通（集团）股份　　　 上海大众交通进出口有
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 信用证
有限公司　　　　　　　　　 限公司
大众交通（集团）股份　　　 上海大众交通进出口有
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 信用证
有限公司　　　　　　　　　 限公司
大众交通（集团）股份　　　 上海大众交通进出口有
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 信用证
有限公司　　　　　　　　　 限公司
大众交通（集团）股份　　　 上海大众交通进出口有
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 信用证
有限公司　　　　　　　　　 限公司
大众交通（集团）股份　　　 上海大众交通进出口有
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 信用证
有限公司　　　　　　　　　 限公司
大众交通（集团）股份　　　 上海大众交通进出口有
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 信用证
有限公司　　　　　　　　　 限公司
大众交通（集团）股份　　　 上海大众交通进出口有
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 信用证
有限公司　　　　　　　　　 限公司
大众交通（集团）股份　　　 上海大众交通汽车服务　　　商业承兑
有限公司　　　　　　　　　 有限公司
大众交通（集团）股份　　　 上海大众交通汽车服务　　　商业承兑
有限公司　　　　　　　　　 有限公司　　　　　　　　　汇票贴现
大众交通（集团）股份　　　 上海大众交通汽车服务　　　商业承兑
有限公司　　　　　　　　　 有限公司　　　　　　　　　汇票贴现
大众交通（集团）股份　　　 上海大众交通汽车服务　　　商业承兑
有限公司　　　　　　　　　 有限公司　　　　　　　　　汇票贴现
大众交通（集团）股份　　　 上海大众交通汽车服务　　　商业承兑
有限公司　　　　　　　　　 有限公司　　　　　　　　　汇票贴现
大众交通（集团）股份　　　 上海大众交通汽车服务　　　商业承兑
有限公司　　　　　　　　　 有限公司　　　　　　　　　汇票贴现
大众交通（集团）股份　　　 上海大众交通汽车服务　　　商业承兑
有限公司　　　　　　　　　 有限公司　　　　　　　　　汇票贴现
大众交通（集团）股份　　　 上海大众交通市中汽车
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贷款
有限公司　　　　　　　　　 销售服务有限公司
大众交通（集团）股份　　　 上海大众交运出租汽车
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贷款
有限公司　　　　　　　　　 有限公司
大众交通（集团）股份　　　 上海大众交运出租汽车
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贷款
有限公司　　　　　　　　　 有限公司
大众交通（集团）股份　　　 上海大众交运出租汽车
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贷款
有限公司　　　　　　　　　 有限公司
大众交通（集团）股份　　　 上海大众汽车虹桥销售
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贷款
有限公司　　　　　　　　　 服务有限公司
大众交通（集团）股份　　　 上海大众汽车庙行特约
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贷款
有限公司　　　　　　　　　 维修站有限公司
大众交通（集团）股份　　　　　　　　　　　　　　　　 商业承兑
　　　　　　　　　　　　　 上海大众汽车租赁公司
有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 汇票贴现
大众交通（集团）股份　　　 上海奉贤大众汽车客运
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贷款
有限公司　　　　　　　　　 有限公司
大众交通（集团）股份　　　 上海奉贤大众汽车客运
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贷款
有限公司　　　　　　　　　 有限公司
大众交通（集团）股份　　　 上海奉贤大众汽车客运
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贷款
有限公司　　　　　　　　　 有限公司
大众交通（集团）股份　　　 上海奉贤大众汽车客运　　　商业承兑
有限公司　　　　　　　　　 有限公司　　　　　　　　　汇票贴现
大众交通（集团）股份　　　 上海嘉定大众公共交通　　　银行承兑
有限公司　　　　　　　　　 有限公司　　　　　　　　　汇票
大众交通（集团）股份　　　 上海嘉定大众公共交通　　　银行承兑
有限公司　　　　　　　　　 有限公司　　　　　　　　　汇票
大众交通（集团）股份　　　 上海嘉定大众公共交通　　　银行承兑
有限公司　　　　　　　　　 有限公司　　　　　　　　　汇票
大众交通（集团）股份　　　 上海平治汽车贸易有限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 信用证
有限公司　　　　　　　　　 公司
大众交通（集团）股份　　　 上海平治汽车贸易有限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贷款
有限公司　　　　　　　　　 公司
大众交通（集团）股份　　　 上海浦东大众公共交通　　　银行承兑
有限公司　　　　　　　　　 有限责任公司　　　　　　　汇票
大众交通（集团）股份　　　 上海浦东大众公共交通　　　银行承兑
有限公司　　　　　　　　　 有限责任公司　　　　　　　汇票
大众交通（集团）股份　　　 上海浦东大众公共交通　　　银行承兑
有限公司　　　　　　　　　 有限责任公司　　　　　　　汇票
大众交通（集团）股份　　　 上海浦东大众公共交通
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贷款
有限公司　　　　　　　　　 有限责任公司
大众交通（集团）股份　　　 上海浦东大众公共交通　　　银行承兑
有限公司　　　　　　　　　 有限责任公司　　　　　　　汇票
大众交通（集团）股份　　　 上海浦东大众公共交通
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贷款
有限公司　　　　　　　　　 有限责任公司
大众交通（集团）股份　　　 上海浦东大众公共交通
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贷款
有限公司　　　　　　　　　 有限责任公司
大众交通（集团）股份　　　 上海浦东大众公共交通　　　银行承兑
有限公司　　　　　　　　　 有限责任公司　　　　　　　汇票
大众交通（集团）股份　　　 上海浦东大众公共交通
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贷款
有限公司　　　　　　　　　 有限责任公司
大众交通（集团）股份　　　 上海浦东大众公共交通
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贷款
有限公司　　　　　　　　　 有限责任公司
大众交通（集团）股份　　　 上海浦东大众公共交通
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贷款
有限公司　　　　　　　　　 有限责任公司
大众交通（集团）股份　　　 上海青浦大众汽车客运
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贷款
有限公司　　　　　　　　　 有限公司
上海大众公共交通有限　　　 上海嘉定大众公共交通
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贷款
公司　　　　　　　　　　　 有限公司
上海大众公共交通有限　　　 上海嘉定大众公共交通
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贷款
公司　　　　　　　　　　　 有限公司
上海大众公共交通有限　　　 上海嘉定大众公共交通
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贷款
公司　　　　　　　　　　　 有限公司
上海大众公共交通有限　　　　　　　　　　　　　　　　 商业承兑
　　　　　　　　　　　　　 上海申新巴士有限公司
公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 汇票贴现
上海大众公共交通有限　　　　　　　　　　　　　　　　 商业承兑
　　　　　　　　　　　　　 上海申新巴士有限公司
公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 汇票贴现
上海大众公共交通有限　　　　　　　　　　　　　　　　 商业承兑
　　　　　　　　　　　　　 上海申新巴士有限公司
公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 汇票贴现
上海大众公共交通有限
　　　　　　　　　　　　　 上海申新巴士有限公司　　　贷款
公司
上海大众公共交通有限　　　　　　　　　　　　　　　　 商业承兑
　　　　　　　　　　　　　 上海申新巴士有限公司
公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 汇票贴现
上海大众公共交通有限
　　　　　　　　　　　　　 上海申新巴士有限公司　　　贷款
公司
上海大众公共交通有限
　　　　　　　　　　　　　 上海申新巴士有限公司　　　贷款
公司
上海大众公共交通有限
　　　　　　　　　　　　　 上海申新巴士有限公司　　　贷款
公司
上海大众公共交通有限
　　　　　　　　　　　　　 上海申新巴士有限公司　　　贷款
公司
上海大众公共交通有限
　　　　　　　　　　　　　 上海申新巴士有限公司　　　贷款
公司
上海大众公共交通有限
　　　　　　　　　　　　　 上海申新巴士有限公司　　　贷款
公司
上海大众公共交通有限　　　 上海松江大众公共交通
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贷款
公司　　　　　　　　　　　 有限公司
上海浦东大众公共交通　　　 上海大众弘达公共交通
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贷款
有限责任公司　　　　　　　 有限公司
上海浦东大众公共交通　　　 上海大众弘达公共交通
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贷款
有限责任公司　　　　　　　 有限公司
对外担保合计

担保单位名称　　　　　　　　　　担保金额　　　　　　　到期日　 备注
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　6,500,000.00　　　　　 2007-7-25
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　 40,000,000.00　　　　　 2007-3-12
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　 40,000,000.00　　　　　 2007-5-28
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　4,642,567.20　　　　　　2006-8-6
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　 11,057,144.80　　　　　　2006-8-6
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　6,290,432.00　　　　　　2006-8-6
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　2,542,064.00　　　　　　2006-8-7
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　1,766,205.00　　　　　　2006-8-7
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　1,312,000.00　　　　　　2006-8-7
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　　348,000.00　　　　　　2006-8-7
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　　421,920.00　　　　　 2006-8-14
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　2,018,440.00　　　　　 2006-8-14
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　3,292,764.00　　　　　 2006-8-22
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　　834,903.00　　　　　 2006-9-20
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　　899,670.00　　　　　 2006-9-20
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　1,584,270.00　　　　　 2006-9-20
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　1,355,168.00　　　　　 2006-10-7
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　3,375,996.00　　　　　 2006-11-9
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　3,454,864.00　　　　　2006-11-21
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　3,130,600.00　　　　　2006-11-28
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　7,411,968.00　　　　　2006-11-29
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　1,584,270.00　　　　　2006-12-19
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　　984,000.00　　　　　2006-12-24
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　3,587,544.08　　　　　 2006-7-20
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　7,738,608.69　　　　　 2006-7-20
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　8,636,666.93　　　　　 2006-8-27
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　4,696,609.43　　　　　 2006-8-27
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　3,791,556.24　　　　　 2006-9-27
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　7,158,507.55　　　　　 2006-9-27
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　 10,000,000.00　　　　　2006-10-26
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　4,370,408.98　　　　　2006-10-27
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　9,170,738.49　　　　　2006-10-27
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　 30,000,000.00　　　　　2006-11-23
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　8,256,193.65　　　　　2006-11-26
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　4,205,970.38　　　　　2006-11-26
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　9,360,014.58　　　　　2006-12-27
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　4,808,064.16　　　　　2006-12-27
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　 20,000,000.00　　　　　 2007-4-12
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　 20,000,000.00　　　　　 2007-4-21
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　 20,000,000.00　　　　　　2007-6-8
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　3,000,000.00　　　　　2006-12-10
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　6,000,000.00　　　　　 2007-6-10
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　6,000,000.00　　　　　2007-12-10
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　7,000,000.00　　　　　 2008-6-10
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　7,000,000.00　　　　　2008-12-10
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　7,500,000.00　　　　　 2009-6-10
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　7,500,000.00　　　　　 2009-12-9
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　1,122,742.15　　　　　 2006-6-30　　 注
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　　579,720.98　　　　　 2006-8-15
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　　856,400.16　　　　　 2006-8-22
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　　672,353.40　　　　　 2006-9-22
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　　618,527.62　　　　　2006-10-10
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　　268,941.36　　　　　2006-10-22
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　3,000,000.00　　　　　2006-10-29
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　　642,832.56　　　　　2006-11-22
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　5,000,000.00　　　　　 2006-12-7
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　9,778,200.00　　　　　　2006-7-4
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　 26,918,400.00　　　　　 2006-7-19
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　 20,000,000.00　　　　　 2006-7-19
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　5,172,000.00　　　　　 2006-8-28
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　 13,788,800.00　　　　　2006-12-19
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　 12,811,500.00　　　　　2006-12-21
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　 26,608,500.00　　　　　2006-12-22
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　2,000,000.00　　　　　2006-11-15
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　 10,000,000.00　　　　　　2006-9-7
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　5,000,000.00　　　　　 2006-9-30
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　3,250,000.00　　　　　2006-12-16
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　1,500,000.00　　　　　 2007-5-31
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　2,000,000.00　　　　　2006-10-11
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　7,557,200.00　　　　　2006-12-12
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　 50,000,000.00　　　　　 2006-9-16
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　 50,000,000.00　　　　　2006-10-24
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　 40,000,000.00　　　　　2006-11-22
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　 15,877,500.00　　　　　2006-12-20
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　1,479,109.89　　　　　2006-10-27
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　1,476,324.25　　　　　2006-11-20
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　1,442,556.96　　　　　2006-12-27
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　　798,144.78　　　　　 2006-3-22　　 注
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　 20,000,000.00　　　　　 2006-7-17
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　4,338,604.41　　　　　 2006-7-20
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　5,079,071.18　　　　　 2006-8-24
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　4,164,407.45　　　　　 2006-9-27
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　 10,000,000.00　　　　　2006-10-20
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　4,942,390.25　　　　　2006-10-25
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　 10,000,000.00　　　　　2006-11-24
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　7,000,000.00　　　　　2006-11-29
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　5,067,302.37　　　　　2006-12-27
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　 15,000,000.00　　　　　 2007-2-20
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　 10,000,000.00　　　　　　2007-3-3
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　 10,000,000.00　　　　　 2007-5-10
有限公司
大众交通（集团）股份
　　　　　　　　　　　　　　2,000,000.00　　　　　　2006-8-8
有限公司
上海大众公共交通有限
　　　　　　　　　　　　　　2,053,044.00　　　　　 2006-8-20
公司
上海大众公共交通有限
　　　　　　　　　　　　　　2,053,044.00　　　　　 2007-4-13
公司
上海大众公共交通有限
　　　　　　　　　　　　　　2,395,218.00　　　　　 2007-5-31
公司
上海大众公共交通有限
　　　　　　　　　　　　　　1,588,236.15　　　　　 2006-7-24
公司
上海大众公共交通有限
　　　　　　　　　　　　　　1,149,232.19　　　　　 2006-8-22
公司
上海大众公共交通有限
　　　　　　　　　　　　　　1,271,976.06　　　　　 2006-9-23
公司
上海大众公共交通有限
　　　　　　　　　　　　　　5,474,784.00　　　　　 2006-10-7
公司
上海大众公共交通有限
　　　　　　　　　　　　　　　953,982.04　　　　　2006-12-24
公司
上海大众公共交通有限
　　　　　　　　　　　　　　6,282,314.64　　　　　2006-12-27
公司
上海大众公共交通有限
　　　　　　　　　　　　　　　698,034.96　　　　　 2007-1-23
公司
上海大众公共交通有限
　　　　　　　　　　　　　　1,047,052.44　　　　　 2007-3-20
公司
上海大众公共交通有限
　　　　　　　　　　　　　　1,745,087.40　　　　　　2007-4-6
公司
上海大众公共交通有限
　　　　　　　　　　　　　　2,792,139.84　　　　　　2007-6-6
公司
上海大众公共交通有限
　　　　　　　　　　　　　　1,396,069.92　　　　　 2007-6-21
公司
上海大众公共交通有限
　　　　　　　　　　　　　　1,368,696.00　　　　　　2007-6-6
公司
上海浦东大众公共交通
　　　　　　　　　　　　　　1,450,000.50　　　　　　2006-8-8
有限责任公司
上海浦东大众公共交通
　　　　　　　　　　　　　　1,933,334.00　　　　　2006-11-25
有限责任公司
对外担保合计　　　　　　　828,051,905.07
　　注：该部分担保系公司为上海大众交通进出口有限公司、上海平治汽车贸易有限公司开具进口信用证提供的担保，截止2006年6月30日信用证虽已到期，但由于国外出口方的提货单及其他物权单据未到开证行，根据信用证条款，尚未具备付款条件。
　　 九、承诺事项：
　　（一）公司提供贷款担保详见附注八（二）。
　　（二）公司为下属子公司上海大众国际会议中心有限公司提供担保，同时上海大众国际会议中心有限公司用账面价值为103,728,987.88元的房屋及建筑物抵押给工商银行上海市徐汇支行，用以取得4,100万元的长期借款。
　　公司下属子公司上海松江大众公共交通有限公司用账面价值为15,482,566.90元的车辆抵押给上海银行松江支行，用以取得64万元的短期借款。
　　 十、其他事项说明：
　　（一）公司股权分置改革方案于2006年7月12日获中华人民共和国商务部商资批（2006）1448号《商务部关于同意大众交通（集团）股份有限公司转股的批复》批复。实施股权分置改革方案后公司总股本不变，但公司第一大股东上海大众公用事业（集团）股份有限公司所持有本公司的股数由股改前的140,000,000股变更为124,284,677股，占公司总股本的20.76%。公司第二大股东国泰君安证券股份有限公司所持有本公司的股数由股改前的113,578,180股变更为100,828,792股，占公司总股本的16.84%。
　　（二）公司第二大股东国泰君安证券股份有限公司将所持有本公司98,578,180股国有法人股股权在2005年11月29日质押给上海市企业发展中心。质押股权总数为98,578,180股，占公司总股本的16.47%。
　　（三）公司发行待偿还的最高额10亿元人民币短期融资券于2006年5月20日获中国人民银行银发[2006]149号《中国人民银行关于大众交通（集团）股份有限公司发行短期融资券的通知》文件备案许可，核定本公司待偿还短期融资券的最高余额为10亿元人民币，有效期至2007年5月底。
　　十二、本期非经常性损益列示如下（收益＋、损失－）：
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额（元）（收益＋，损失－）
（一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无
形资产、其他长期资产产生的损益　　　　　　　　　　　　　　 50,019,819.15
（二）各种形式的政府补贴　　　　　　　　　　　　　　　　　 16,951,731.94
（三）短期投资损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,501,193.85
（四）其他各项营业外收入、支出　　　　　　　　　　　　　　　1,352,395.73
（五）以前年度已经计提各项减值准备的转回　　　　　　　　　　　900,031.84
（六）-1公交减负等补贴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　278,440.00
（六）-2公交减负等支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　278,440.00
（七）-1油价补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 76,283,353.13
（七）-2油价补贴支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 90,036,688.99
（八）-1征地工补贴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,272,400.00
（八）-2征地工支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,272,400.00
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 57,971,836.65
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 19,123,570.70
减：少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -829,008.49
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 39,677,274.44
　　大众交通（集团）股份有限公司
　　董事、高级管理人员对2006年度中期报告的书面确认书
　　根据《证券法》第68条的规定等法律法规的有关要求，我们作为公司的董事和高级管理人员全面了解和审核了公司2006年中期报告的财务状况和经营成果；我们保证2006年中期报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　董事、高级管理人员签名：
　　杨国平　 张锡麟　 陈靖丰　 陆锡明　 徐建新　 姜国芳　 顾华
　　赵纬纶　　童亦工
　　2006年6月27日