大众交通（集团）股份有限公司2007年半年度报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、董事会报告 6
六、重要事项 8
七、财务会计报告 12
八、备查文件目录 26
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司半年度财务报告未经审计。 4、公司负责人杨国平先生、主管会计工作负责人顾华先生及会计机构负责人（会计主管人员）史慧萍女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：大众交通（集团）股份有限公司 公司法定中文名称缩写：大众交通 公司英文名称：DAZHONG TRANSPORTATION（GROUP）CO.,LTD 公司英文名称缩写：DZT 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：大众交通 公司A股代码：600611 公司B股上市交易所：上海证券交易所 公司B股简称：大众B股 公司B股代码：900903 3、 公司注册地址：上海市中山西路1515号大众大厦12楼 公司办公地址：上海市中山西路1515号大众大厦11楼 邮政编码：200235 公司国际互联网网址：www.96822.com 公司电子信箱：DZJT@96822.com 4、 公司法定代表人：杨国平 5、 公司董事会秘书：顾华 电话：021-64289129 传真：021-64289123 E-mail：Guhua@96822.com 联系地址：中山西路1515号大众大厦11楼 公司证券事务代表：乐春萍 电话：021-64289122 传真：021-64289123 E-mail：LCP@96822.com 联系地址：中山西路1515号大众大厦11楼 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司本部计划财务部 7、 公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1992年7月10日 公司首次注册登记地点：上海市浦东新区龙阳路100号 公司变更注册登记日期：2004年8月6日 公司变更注册登记地点：上海市中山西路1515号12楼 公司法人营业执照注册号：企股沪总字第019006 公司税务登记号码：310104607216596 公司聘请的境内会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路61号4楼 公司聘请的境外会计师事务所名称：浩华中国上海会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址：上海市南京东路61号4楼
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
调整后 调整前
总资产 9,161,776,501.50 8,303,127,161.76 7,934,378,107.20 10.34
所有者权益（或 3,494,083,363.05 2,787,360,835.27 2,703,716,245.19 25.35
股东权益）
每股净资产(元) 3.33 2.65 3.35 25.66
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期
增减（％）
调整后 调整前
营业利润 438,263,085.63 93,092,155.77 93,092,155.77 370.78
利润总额 506,714,251.22 193,236,096.96 193,236,096.96 162.23
净利润 304,699,202.33 142,977,514.15 140,616,044.93 113.11
扣除非经常性损 192,566,596.06 103,300,239.71 100,938,770.49 86.41
益的净利润
基本每股收益(元 0.29 0.14 0.24 107.14
)
稀释每股收益(元 0.29 0.14 0.24 107.14
)
净资产收益率(%) 8.72 5.45 5.38 增加3.27个百分点
经营活动产生的 554,431,999.41 444,325,180.32 444,325,180.32 24.78
现金流量净额
每股经营活动产 0.53 0.42 0.74 26.19
生的现金流量净
额
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2、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 160,987,027.01
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 1,773,576.70
政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资 856,540.47
格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,879,950.22
所得税 54,430,728.87
少数股东权益 -1,066,240.74
合计 112,132,606.27
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例（% 发行 送股 公积 其 小计 数量 比例（%
） 新股 金转 他 ）
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 136,118,869 16.84 40,835,661 40,835,661 176,954,530 16.84
3、其他内资持股 167,784,314 20.76 50,335,294 50,335,294 218,119,608 20.76
其中：境内非国有法 167,784,314 20.76 50,335,294 50,335,294 218,119,608 20.76
人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 230,563,950 28.53 69,169,185 69,169,185 299,733,135 28.53
2、境内上市的外资股 273,780,000 33.87 82,134,000 82,134,000 355,914,000 33.87
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 808,247,133 100.00 242,474,140 242,474,140 1,050,721,273 100.00
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股份变动的批准情况 经公司2007年4月19日召开的2006年度股东大会批准，以2006年末公司总股本80824.71万股为基数，向全体股东送股比例为每10股送3股。 股份变动的过户情况 1、股权登记日：A股：2007年4月27日； B股：最后交易日为2007年4月27日，股权登记日为5月9日 2、除权日：2007年4月30日 3、新增可流通股份上市流通日：A股：2007年5月8日；B股：2006年5月11日 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 实施本次分配方案后，按新的股本总数摊薄计算的2006年度每股收益为0.22元。 (二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 130,601
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件 质押或冻
例(%) 股份数量 结的股份
数量
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 境内非国 20.76 218,119,608 50,335,294 218,119,608
有法人
国泰君安证券股份有限公司 国有法人 17.87 176,954,530 40,835,661 176,954,530 质押176,9
54,530
SCBSHA/CCREDITSUISSE(HONGKONG)LIMITED 其他 1.74 18,232,146 4,876,642
SCBSHA/CCSFBS/AQINHANCHINAMASTERFUND(CAY 其他 1.66 17,411,803 17,411,803
MAN)LTD
大成创新成长混合型证券投资基金 其他 0.48 5,040,262 5,040,262
TOYOSECURITIESASIALTD.A/CCLIENT 其他 0.41 4,327,748 -682,778
NAITOSECURITIESCO.,LTD. 其他 0.32 3,399,826 -36,601
SCBSHA/CCREDITSUISSESECURITIES(EUROPE)LI 其他 0.29 3,027,031 3,027,031
MITED-JAYHAWKCHNFDCYMLTD
邵晓立 其他 0.20 2,150,000 2,150,000
郑创宏 其他 0.19 2,000,000 2,000,000
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条 股份种类
件股份数量
SCBSHA/CCREDITSUISSE(HONGKONG)LIMITED 18,232,146 境内上市外资股
SCBSHA/CCSFBS/AQINHANCHINAMASTERFUND(CAYMAN)LTD 17,411,803 境内上市外资股
大成创新成长混合型证券投资基金 5,040,262 人民币普通股
TOYOSECURITIESASIALTD.A/CCLIENT 4,327,748 境内上市外资股
NAITOSECURITIESCO.,LTD. 3,399,826 境内上市外资股
SCBSHA/CCREDITSUISSESECURITIES(EUROPE)LIMITED-JAYHAWKCHNFDCYMLTD 3,027,031 境内上市外资股
邵晓立 2,150,000 境内上市外资股
郑创宏 2,000,000 境内上市外资股
GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED 1,879,643 境内上市外资股
李学海 1,860,000 境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 未知前十名流通股股东间是否存在关联关系
，也未知是否属于《上市公司持股变动信息
披露管理办法》规定的一致行动人。未知前
十名流通股股东和前十名股东之间是否存在
关联关系，也未知是否属于《上市公司持股
变动信息披露管理办法》规定的一致行动人
。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有 有限售条件股份可上市 限售条件
号 限售条件 交易情况
股份数量 可上市交易 新增可上
时间 市交易股
份数量
1 1、国泰君安证券股份有限 176,954,5 2007年7月1 52,536,06 详见公司股权分置改革说
公司 30 9日 3 明书
2 2、上海大众公用事业（集 218,119,6 2010年7月1 218,119,6 详见公司股权分置改革说
团）股份有限公司 08 9日 08 明书
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
单位：股
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姓名 职务 年初持股数 本期增持股份 本期减持股 期末持股数 变动原因
数量 份数量
杨国平 董事长兼总经理 72,627 21,788 94,415 公司送红股
张锡麟 副董事长 49,996 14,999 64,995 公司送红股
陈靖丰 董事 0 0 0
徐建新 独立董事 0 0 0
姜国芳 独立董事 0 0 0
陆锡明 独立董事 0 0 0
顾华 董事、董事会秘书、 4,752 1,426 6,178 公司送红股
财务总监
袁丽敏 监事长 11,877 3,563 15,440 公司送红股
徐国祥 监事 0 0 0
钟晋幸 监事 50,039 15,012 65,051 公司送红股
赵纬纶 副总经理 6,350 1,905 8,255 公司送红股
童亦工 副总经理 0 0 0
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、公司经营范围：企业经营管理咨询、电子商务卡运作、现代物流、电子商务、票务代理、交通运输及相关的车辆维修、洗车场、停车场；投资举办符合国家产业政策的企业。 2、报告期内，公司共计实现主营业务收入288515.83万元，比上年同期增加60.45%，主要是本期出租汽车、汽车租赁等主营业务规模扩大、合并范围增加和房产项目收入增加，而去年同期哈尔滨《大众新城》等项目由于项目周期的原因未结算。本期公司完成了对上海虹口大众出租汽车有限公司39.85%股权的受让，公司对上海虹口大众出租汽车有限公司投资比例达到69.85%，扩大了出租汽车的经营规模；本期公司全资子公司上海大众汽车租赁公司增车276辆，期末营业车辆达到2800余辆，经营规模达到了进一步的扩大；本期集团实现净利润30469.92万元，比去年同期增加113.11%，公司主要通过扩大出租汽车、汽车租赁等主营业务规模和抛售部分已流通的法人股，实现公司效益的大幅增长。本期公司每股收益0.29元，净资产收益率6.32%。公司总资产规模达到91.62亿元；净资产34.94亿元；资产负债率56.29%。 3、报告期内公司财务状况和经营成果分析 单位：元
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项目名称 2007年6月30日 2006年12月31日 增减额 增减幅度（％
）
交易性金融资产 22,681,128.85 434,240.00 22,246,888.85 5123.18
存货 774,973,303.19 1,364,359,596.12 -589,386,292.93 -43.20
可供出售金融资产 788,055,580.21 153,012,960.93 635,042,619.28 415.03
短期借款 2,923,222,126.00 1,505,800,353.20 1,417,421,772.80 94.13
预收款项 233,408,660.16 890,015,548.77 -656,606,888.61 -73.77
应交税费 101,546,678.25 14,364,015.94 87,182,662.31 606.95
其他流动负债 11,738,459.99 986,933,600.00 -975,195,140.01 -98.81
递延所得税负债 239,869,946.76 39,412,716.29 200,457,230.47 508.61
资本公积 1,134,580,855.52 732,557,530.07 402,023,325.45 54.88
归属于母公司所有者权益 3,494,083,363.05 2,787,360,835.27 706,722,527.78 25.35
合计
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(1)、交易性金融资产期末数比年初数增加22,246,888.85元，增加原因为交易性金融资产公允价值的增加。目前公司的交易性金融资产均已经实现资本市场流通，不存在投资变现的重大限制。 (2)、存货期末数比年初数减少589,386,292.93元，减幅比例为43.20％，主要原因为公司投资的房产项目上半年实现对外销售。
(3)、可供出售金融资产期末数比年初数增加635,042,619.28 元，增加比例为415.03 ％，主要原因为增加部分已流通上市的金融资产且以公允价值计量。
(4)、短期借款期末数比年初数增加1,417,421,772.80元，增加比例为94.13％，增加原因为上半年增加银行借款归还到期的06年10亿元短期融资券。
(5)、预收款项期末数比年初数减少656,606,888.61元，减幅比例为73.77％，主要原因为公司投资的房产项目上半年实现对外销售，房产项目预收款转为营业收入。
(6)、应交税费期末数比年初数增加87,182,662.31元，增加比例为606.95％，主要原因为本期抛售已流通的法人股实现的收益所需交纳的所得税以及合并范围增加。
(7)、其他流动负债年初数主要为公司2006年5月发行的一年期的贴现式10亿元短期融资券，至本年度5月29日已经偿还完毕。
(8)、递延所得税负债期末数比年初数增加200,457,230.47元，增加比例为508.61％，主要原因为本期可供出售的金融资产增加，形成的应纳税暂时性差异。
(9)、其他资本公积本期增加402,023,325.45元，主要为可供出售的金融资产公允价值增加所致。
(10)、归属于母公司所有者权益增加主要是本期资本公积增加和本期利润增加。
单位：元
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项目名称 2007年1-6月 2006年1-6月 增减额 增减幅度（％
）
销售费用 44,354,788.78 19,477,217.00 24,877,571.78 127.73
投资收益 211,054,009.67 86,276,457.04 124,777,552.63 144.63
营业利润 438,263,085.63 93,092,155.77 345,170,929.85 370.78
经营活动产生的现金流量 554,431,999.41 444,325,180.32 110,106,819.09 24.78
净额
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(1)、销售费用本期发生数增加是销售房产增加的营销费用和增加合并范围。
(2)、投资收益本期比上年发生数增加124,777,552.63元，增加比例为144.63%，主要原因为本期抛售已流通的法人股实现的收益。
(3)、营业利润本期增加主要原因为本期主营业务规模扩大盈利增加、合并范围扩大和投资收益增加。
(4)、经营活动产生的现金流量净额本期增加主要原因为营业收入、盈利增加和合并范围扩大。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同 营业成本比 毛利率比上年
(%) 期增减(%) 上年同期增 同期增减(%)
减(%)
分行业
（1）工业 75,366,897.20 58,706,091.99 22.11 134.06 138.25 减少1.37个百
分点
（2）商业 586,448,146.18 560,792,400.16 4.37 11.33 9.87 增加1.28个百
分点
（3）房地产业 856,672,356.28 624,172,741.50 27.14
（4）交通运输业 1,545,960,526.96 1,267,193,326.98 18.03 12.53 20.32 减少5.31个百
分点
（4）旅游饮食服务业 135,559,122.43 110,724,050.14 18.32 7.95 11.46 减少2.57个百
分点
小计 3,200,007,049.05 2,621,588,610.77 18.08 55.46 55.34 增加0.06个百
分点
公司内各业务分部相互抵 314,848,737.67 312,688,737.67 0.69 20.97 21.14 减少0.14个百
销 分点
合计 2,885,158,311.38 2,308,899,873.10 19.97 60.45 61.52 减少0.53个百
分点
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1、本期哈尔滨《大众新城》等项目房产项目收入增加，而去年同期哈尔滨《大众新城》等项目由于项目周期的原因未结算，没有房产收入。 2、本期出租汽车等主营业务规模扩大、合并范围增加使交通运输业、工业收入增加。 3、由于执行新的会计准则，营业毛利率下降。 2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
上海地区 2,078,588,544.83 16.25
其它地区 806,569,766.55 7901.68
合计 2,885,158,311.38 60.45
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其它地区哈尔滨《大众新城》等项目房产项目收入增加，而去年同期哈尔滨《大众新城》等项目由于项目周期的原因未结算。 3、主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
哈尔滨《大众新城》等项目房产项目收入、毛利、营业利润为本期增加额，去年同期哈尔滨《大众新城》等项目由于项目周期的原因未结算。
4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
投资收益本期发生数比上年发生数增加124,777,552.63元，增加比例为144.63%，主要原因为本期抛售已流通的法人股实现的收益。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 1)、公司出资3,815.75万元参加国泰君安证券股份有限公司增资配股。 2)、公司出资6,783.55万元参加国泰君安投资管理股份有限公司增资配股。 3)、公司出资18,893.35万元投资受让上海虹口大众出租汽车有限公司39.85%的股权。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，根据中国证监会的统一部署，我公司治理专项活动第一阶段自查活动正在有序开展，经公司的治理专项活动自查报告和整改计划经五届九次董事会审议通过，并已将《公司治理专项活动自查报告和整改计划》在有关媒体和网站上刊登，接受广大投资者和社会各界人士监督。同时，公司五届八次董事会审议通过了《公司经理工作细则》；五届九次董事会审议通过了《公司信息披露管理办法》、《公司募集资金管理制度》。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
2007年4月19日，公司2006年度股东大会审议通过了公司2006年度利润分配方案，即以2006年末公司总股本80824.71万股为基数，向全体股东送股比例为每10股送3股。股权登记日：A股：2007年4月27日；B股：最后交易日为2007年4月27日，股权登记日为5月9日；除权日：2007年4月30日；新增可流通股份上市流通日：A股：2007年5月8日；B股：2006年5月11日。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
1、收购资产情况 2007年6月14日，本公司向公司控股股东上海大众公用事业（集团）股份有限公司购买上海虹口大众出租汽车有限公司39.85%股权，实际购买金额为18,893.35万元，本次收购价格的确定依据是以评估价值为基础，该事项已于2007年6月15日刊登在上证报、中证报、证券时报、香港商报上。 (五)报告期内公司重大关联交易事项
1、资产、股权转让的重大关联交易
见“(四)、资产交易事项”
2、非经营性关联债权债务往来
单位:万元
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关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
安徽大众汽车运输有 联营公司 5,800,000.00 5,800,000.00 0 0
限责任公司
济南大众出租汽车有 联营公司 6,440,000.00 6,440,000.00 0 0
限责任公司
哈尔滨大众新苑房地 联营公司 35,000,000.00 35,000,000.00 0 0
产开发有限责任公司
合计 -- 47,240,000.00 47,240,000.00 0 0
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关联债权债务形成原因： 以上均为委托贷款，详见财务注释中注六（九） 3、其他重大关联交易 上海大众企业管理有限公司与本公司及公司下属控股子公司上海大众汽车租赁公司签订协议，将营运车辆(小客车及车辆租赁)委托本公司经营管理。双方根据协议规定的代收营业收入和代管费用标准按实进行结算，2007年上半年与上海大众企业管理有限公司结算总收入19,074,992.00元，结算相关成本及费用6,668,086.98元。 (六)托管情况
见上述“(五)、3、其他重大关联交易”。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名 发生日期（协议签署 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方担保（是
称 日） 毕 或否）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 91,499.24
报告期末对子公司担保余额合计（B） 91,499.24
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 91,499.24
担保总额占公司净资产的比例% 26.19
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 29,621.21
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 29,621.21
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(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
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股东名称 承诺事项 承诺履行情 备注
况
上海大众公用事业（集团）股份有 自改革方案实施之日十二个月后的三十六个月内，大众公用不通过证券交 严格履行承
限公司 易所挂牌交易出售原非流通股股份。 诺
上海大众公用事业（集团）股份有 向大众交通股东大会提议近三年（2006年度、2007年度、2008年度）每年 严格履行承
限公司 分红的比例均不低于当年实现的可分配利润的50%，并投赞成票。 诺
上海大众公用事业（集团）股份有 根据中国证监会《关于上市公司控股股东在股权分置改革后增持社会公众 严格履行承
限公司 股份有关问题的通知》（证监发[2005]52号）的有关规定，为避免公司股 诺
价非理性波动，如果公司股票收盘价连续3个交易日低于P0(期间若有除权
除息，则作相应调整)，大众公用将在股权分置改革实施日后二个月内择机
投入总量不超过10000万元（含交易费用）的资金，通过上海证券交易所以
集中竞价（含集合竞价）的交易方式购买一定数量大众交通的A股。在增持
计划完成后的十二个月内，大众公用将不出售增持的股份并遵守有关规定
履行相关信息披露的义务。其中P0按照以下公式确定：P0=P1/（1+N）公式
中：P1：截止股权分置改革相关股东大会的股权登记日，前90个交易日（
含股权登记日）收盘价的简单算术平均价N：本次股权分置改革最终方案中
，每1股A股对应的对价股份数量。
上海大众公用事业（集团）股份有 在股权分置改革完成的前提下，同意向大众交通（集团）股份有限公司股 严格履行承
限公司 东大会提议在2006年中期进行利润分配（送红股）或资本公积转增，利润 诺
分配（送红股）或资本公积转增后公司总股本增加30%或以上，并投赞成票
。
国泰君安证券股份有限公司 持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易 严格履行承
或者转让；在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股 诺
份,出售数量占大众交通股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,
在二十四个月内不得超过百分之十。
国泰君安证券股份有限公司 向大众交通股东大会提议近三年（2006年度、2007年度、2008年度）每年 严格履行承
分红的比例均不低于当年实现的可分配利润的50%，并投赞成票。 诺
国泰君安证券股份有限公司 在股权分置改革完成的前提下，同意向大众交通（集团）股份有限公司股 严格履行承
东大会提议在2006年中期进行利润分配（送红股）或资本公积转增，利润 诺
分配（送红股）或资本公积转增后公司总股本增加30%或以上，并投赞成票
。
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(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
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序号 股票代码 简称 持股数量(股) 占该公司股 初始投资成本（元） 会计核算科目
权比例(%)
1 600676 交运股份 15,555,390 4.00 11,000,000.00 可供出售金融资产
2 600530 交大昂立 12,000,000 5.00 18,666,823.42 可供出售金融资产
3 600008 首创股份 780,000 小于5 2,700,162.26 可供出售金融资产
4 600000 浦发银行 2,731,343 小于5 2,000,000.00 可供出售金融资产
5 600741 巴士股份 39,164,038 3.19 22,176,000.00 可供出售金融资产
6 600655 豫园商城 1,603,202 小于5 4,358,300.00 可供出售金融资产
7 900914 锦投B股 55,000 小于5 129,554.33 可供出售金融资产
8 900924 上工B股 267,806 小于5 571,492.76 可供出售金融资产
9 900929 锦旅B股 30,000 小于5 76,791.79 可供出售金融资产
10 2337 复地集团H股 7,402,150 小于5 1,057,459.45 长期股权投资
11 400008 水仙A3 264,000 小于5 944,000.00 长期股权投资
12 600629 S*ST棱光 546,480 小于5 517,400.00 长期股权投资
13 600627 上电股份 120,000 小于5 440,000.00 长期股权投资
14 600610 S中纺机 171,600 小于5 404,000.00 长期股权投资
15 000421 S中北 5,241,600 小于5 2,700,000.00 长期股权投资
16 600530 交大昂立 19,920,000 8.30 30,987,143.96 长期股权投资
期末持有的其他证券投资 -- -- 12,674,088.72 可供出售金融资产
合计 -- -- 111,403,216.69 --
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2、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
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持有对象名称 最初投资成本（元） 持股数量(股) 占该公司股权比 期末账面价值（元）
例(%)
申银万国证券股份有限公司 4,050,000.00 5,280,000 小于5 4,050,000.00
海通证券股份有限公司 10,200,000.00 13,249,501 小于5 10,200,000.00
江苏银行股份有限公司 5,000,000 5,500,000 小于5 5,000,000
上海银行股份有限公司 2,425,100.00 2,033,600 小于5 2,425,100.00
国泰君安证券股份有限公司 119,124,915.00 154,455,909 2.74 157,282,388.52
光大证券股份有限公司 165,000,000.00 60,000,000 2.07 165,000,000.00
大众保险股份有限公司 63,154,224.79 50,800,000 12.1 63,154,224.79
小计 368,954,239.79 291,319,010.00 － 407,111,713.31
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(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
及版面
关于国泰君安证券股份有限公司持股变动公告 上海证券报D19 2007年2月1日 www.sse.com.cn
版
2006年度报告，大众交通五届七次董事会决议暨召开 上海证券报D41 2007年3月24日 www.sse.com.cn
2006年度股东大会公告，五届六次监事会决议公告 版
公司关于向国泰君安证券股份有限公司增资议案公告 上海证券报D24 2007年4月7日 www.sse.com.cn
版
2006年度股东大会决议公告 上海证券报D80 2007年4月20日 www.sse.com.cn
版
公司2006年度利润分配实施公告 上海证券报D73 2007年4月24日 www.sse.com.cn
版
2007年第一季度报告和公司五届八次董事会决议公告 上海证券报A97 2007年4月30日 www.sse.com.cn
版
公司股价异常波动公告 上海证券报A19 2007年5月8日 www.sse.com.cn
版
公司股价异常波动公告 上海证券报A19 2007年6月2日 www.sse.com.cn
版
关于公司投资光大证券的公告 上海证券报D9版 2007年6月5日 www.sse.com.cn
公司公告（受让虹口大众39.85%股权） 上海证券报D9版 2007年6月15日 www.sse.com.cn
公司五届九次董事会决议公告和公司治理专项活动自 上海证券报D16 2007年6月28日 www.sse.com.cn
查报告和整改计划 版
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七、财务会计报告
审计报告
7.1 审计意见
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财务报告 √未经审计□审计
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(二)财务报表
合并资产负债表 2007年06月30日
编制单位: 大众交通（集团）股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,337,557,803.01 862,335,051.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 22,681,128.85 434,240.00
应收票据 5,823,240.00
应收账款 189,786,804.06 173,334,974.12
预付款项 254,724,651.23 356,681,878.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 214,697,046.19 198,584,980.22
买入返售金融资产
存货 774,973,303.19 1,364,359,596.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,794,420,736.53 2,961,553,961.02
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 788,055,580.21 153,012,960.93
持有至到期投资 45,914,235.56 36,840,971.55
长期应收款
长期股权投资 1,019,557,126.25 987,799,542.56
投资性房地产 11,054,452.18 11,189,168.38
固定资产 3,289,009,461.98 3,180,086,683.00
在建工程 149,007,129.74 115,897,933.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,027,766,473.20 819,794,350.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 21,340,032.88 20,440,265.35
递延所得税资产 6,291,221.69 5,317,566.25
其他非流动资产 9,360,051.28 11,193,758.40
非流动资产合计 6,367,355,764.97 5,341,573,200.74
资产总计 9,161,776,501.50 8,303,127,161.76
流动负债：
短期借款 2,923,222,126.00 1,505,800,353.20
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 280,110,240.99 331,224,181.23
应付账款 233,240,787.07 314,597,068.70
预收款项 233,408,660.16 890,015,548.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 65,305,096.37 59,812,630.59
应交税费 101,546,678.25 14,364,015.94
应付利息
其他应付款 914,677,734.64 767,373,934.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 34,785,335.68
其他流动负债 11,738,459.99 986,933,600.00
流动负债合计 4,763,249,783.47 4,904,906,669.10
非流动负债：
长期借款 43,150,000.04 53,478,638.70
应付债券
长期应付款 110,617,022.28 111,137,022.28
专项应付款 0
预计负债
递延所得税负债 239,869,946.76 39,412,716.29
其他非流动负债
非流动负债合计 393,636,969.08 204,028,377.27
负债合计 5,156,886,752.55 5,108,935,046.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,050,721,273.00 808,247,133.00
资本公积 1,134,580,855.52 732,557,530.07
减：库存股 0
盈余公积 842,689,369.35 840,524,564.82
一般风险准备 0
未分配利润 466,091,865.18 406,031,607.38
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,494,083,363.05 2,787,360,835.27
少数股东权益 510,806,385.90 406,831,280.12
所有者权益合计 4,004,889,748.95 3,194,192,115.39
负债和所有者权益总计 9,161,776,501.50 8,303,127,161.76
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公司法定代表人:杨国平主管会计工作负责人:顾华会计机构负责人:史慧萍
母公司资产负债表 2007年06月30日
编制单位: 大众交通（集团）股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 498,524,138.36 207,412,579.42
交易性金融资产 180,000.00
应收票据
应收账款 12,815,686.45 5,799,770.30
预付款项 17,377,535.02 171,319,700.00
应收利息
应收股利
其他应收款 1,732,948,252.35 1,678,037,100.32
存货 568,700.47 122,614.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,262,414,312.65 2,062,691,764.34
非流动资产：
可供出售金融资产 788,055,580.21 148,245,282.77
持有至到期投资 125,914,235.56 69,090,971.55
长期应收款
长期股权投资 2,819,027,939.89 2,634,332,660.41
投资性房地产
固定资产 324,753,801.81 300,017,000.86
在建工程 19,382,350.70 30,102,629.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 477,785,632.20 477,628,132.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,031,668.57 7,164,160.08
递延所得税资产 1,710,195.13 2,322,014.73
其他非流动资产
非流动资产合计 4,566,661,404.07 3,668,902,851.64
资产总计 6,829,075,716.72 5,731,594,615.98
流动负债：
短期借款 2,063,000,000.00 693,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 163,126,846.00 149,684,400.00
应付账款 13,510,914.51 35,314,366.14
预收款项 78,034,267.66 133,467,143.03
应付职工薪酬 1,623,855.64 1,876,085.72
应交税费 61,760,388.97 -375,799.92
应付利息
应付股利
其他应付款 813,218,884.33 847,465,175.60
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 986,933,600.00
流动负债合计 3,194,275,157.11 2,847,364,970.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 238,289,529.60 38,138,564.70
其他非流动负债
非流动负债合计 238,289,529.60 38,138,564.70
负债合计 3,432,564,686.71 2,885,503,535.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,050,721,273.00 808,247,133.00
资本公积 1,134,428,365.52 732,557,530.07
减：库存股 0
盈余公积 528,019,217.54 528,019,217.54
未分配利润 683,342,173.95 777,267,200.10
所有者权益（或股东权益）合计 3,396,511,030.01 2,846,091,080.71
负债和所有者权益（或股东权益）总 6,829,075,716.72 5,731,594,615.98
计
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公司法定代表人:杨国平主管会计工作负责人:顾华会计机构负责人:史慧萍
合并利润表 2007年1-6月
编制单位: 大众交通（集团）股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,920,607,829.19 1,829,599,116.14
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,316,622,532.05 1,437,783,733.69
其中：营业成本
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 105,079,863.34 46,811,524.79
销售费用 44,354,788.78 19,477,217.00
管理费用 186,298,472.40 258,206,443.30
财务费用 56,635,441.86 53,170,406.29
资产减值损失 -3,073,296.23 7,334,092.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 12,519,048.97
投资收益（损失以“－”号填列） 211,054,009.67 86,276,457.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 438,263,085.63 93,092,155.77
加：营业外收入 84,103,674.39 114,793,979.88
减：营业外支出 15,652,508.80 14,650,038.69
其中：非流动资产处置损失 15,323,630.14 14,458,502.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 506,714,251.22 193,236,096.96
减：所得税费用 147,326,256.96 32,634,693.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 359,387,994.26 160,601,403.57
归属于母公司所有者的净利润 304,699,202.33 142,977,514.15
少数股东损益 54,688,791.93 17,623,889.42
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.29 0.14
（二）稀释每股收益 0.29 0.14
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公司法定代表人:杨国平主管会计工作负责人:顾华会计机构负责人:史慧萍
母公司利润表 2007年1-6月
编制单位: 大众交通（集团）股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 217,501,678.44 169,255,888.66
减：营业成本 137,538,998.46 88,647,497.23
营业税金及附加 5,308,095.53 6,393,456.42
销售费用 637,028.50 2,507,624.00
管理费用 34,467,539.21 65,826,963.26
财务费用 33,301,001.84 34,886,305.73
资产减值损失 -1,853,998.78 5,148,121.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 148,560.00
投资收益（损失以“－”号填列） 204,320,675.83 206,842,508.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 212,572,249.51 172,688,428.95
加：营业外收入 572,183.88 5,519,688.83
减：营业外支出 40,838.00 2,267,658.85
其中：非流动资产处置净损失 28,878.00 2,267,658.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 213,103,595.39 175,940,458.93
减：所得税费用 64,554,481.54 486,717.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 148,549,113.85 175,453,741.32
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公司法定代表人:杨国平主管会计工作负责人:顾华会计机构负责人:史慧萍
合并现金流量表 2007年1-6月
编制单位: 大众交通（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,574,934,967.77 2,198,931,799.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 105,844,788.17 230,212,297.17
经营活动现金流入小计 2,680,779,755.94 2,429,144,096.21
购买商品、接受劳务支付的现金 1,229,798,709.60 1,209,503,367.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 515,282,051.21 431,593,831.30
支付的各项税费 186,706,927.46 127,765,060.09
支付其他与经营活动有关的现金 194,560,068.26 215,956,656.68
经营活动现金流出小计 2,126,347,756.53 1,984,818,915.89
经营活动产生的现金流量净额 554,431,999.41 444,325,180.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 390,681,051.17 63,164,133.10
取得投资收益收到的现金 204,459,327.43 91,373,824.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 46,727,385.84 44,952,211.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 641,867,764.44 199,490,168.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 604,781,533.78 391,040,241.85
投资支付的现金 276,221,242.80 112,013,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 881,002,776.58 503,053,741.85
投资活动产生的现金流量净额 -239,135,012.14 -303,563,572.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,680,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,680,000.00
取得借款收到的现金 2,502,022,126.00 3,173,799,550.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,506,702,126.00 3,173,799,550.00
偿还债务支付的现金 2,198,428,991.86 3,029,075,796.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 88,257,807.91 205,033,297.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 40,908,093.33 4,043,510.77
支付其他与筹资活动有关的现金 0 4,000,000.00
筹资活动现金流出小计 2,286,686,799.77 3,238,109,093.22
筹资活动产生的现金流量净额 220,015,326.23 -64,309,543.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -171,889.96 -232,402.00
五、现金及现金等价物净增加额 535,140,423.54 76,219,662.21
加：期初现金及现金等价物余额 801,117,379.47 661,400,964.86
六、期末现金及现金等价物余额 1,336,257,803.01 737,620,627.07
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 359,387,994.26 160,601,403.57
加：资产减值准备 -3,073,296.23 7,334,092.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 275,911,924.58 262,401,013.41
无形资产摊销 12,126,445.49 15,826,852.26
长期待摊费用摊销 7,308,699.89 5,595,114.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－ 10,120,662.27 3,716,203.29
”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 910,479.54 2,454,680.39
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -12,519,048.97
财务费用（收益以“－”号填列） 59,075,036.50 55,572,784.92
投资损失（收益以“－”号填列） -211,054,009.67 -86,276,457.04
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -973,655.44 -2,106,752.82
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 2,883,439.33 -267,533.24
存货的减少（增加以“－”号填列） 589,262,661.56 -152,932,482.30
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 26,329,799.01 -269,731,688.80
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -561,265,132.71 442,137,949.93
其他
经营活动产生的现金流量净额 554,431,999.41 444,325,180.32
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 1,336,257,803.01 737,620,627.07
减：现金的期初余额 801,117,379.47 661,400,964.86
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 535,140,423.54 76,219,662.21
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公司法定代表人:杨国平主管会计工作负责人:顾华会计机构负责人:史慧萍
母公司现金流量表 2007年1-6月
编制单位: 大众交通（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 217,554,783.35 170,040,754.43
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,806,824.65 1,448,035.13
经营活动现金流入小计 222,361,608.00 171,488,789.56
购买商品、接受劳务支付的现金 52,390,001.82 28,918,874.54
支付给职工以及为职工支付的现金 80,660,762.01 63,264,680.28
支付的各项税费 10,770,744.55 11,160,914.47
支付其他与经营活动有关的现金 57,850,173.11 164,915,933.45
经营活动现金流出小计 201,671,681.49 268,260,402.74
经营活动产生的现金流量净额 20,689,926.51 -96,771,613.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 140,270,824.90 43,260,028.84
取得投资收益收到的现金 411,346,052.09 191,848,913.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12,066,472.30 14,387,174.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 563,683,349.29 249,496,116.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 179,585,477.01 130,260,200.27
投资支付的现金 459,267,909.06 33,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 638,853,386.07 163,260,200.27
投资活动产生的现金流量净额 -75,170,036.78 86,235,916.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,963,000,000.00 2,703,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,963,000,000.00 2,703,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,593,000,000.00 2,538,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,363,607.31 182,915,625.42
支付其他与筹资活动有关的现金 4,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,617,363,607.31 2,724,915,625.42
筹资活动产生的现金流量净额 345,636,392.69 -21,915,625.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -44,723.48 -58,734.28
五、现金及现金等价物净增加额 291,111,558.94 -32,510,056.25
加：期初现金及现金等价物余额 207,412,579.42 247,316,059.41
六、期末现金及现金等价物余额 498,524,138.36 214,806,003.16
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 148,549,113.85 175,453,741.32
加：资产减值准备 -1,853,998.78 5,148,121.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 33,935,127.45 36,463,346.84
无形资产摊销 192,500.04 5,481,893.03
长期待摊费用摊销 2,524,505.51 2,004,564.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以 -543,305.88 88,848.62
“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 40,007.08
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -148,560.00
财务费用（收益以“－”号填列） 34,354,682.76 35,810,632.43
投资损失（收益以“－”号填列） -204,320,675.83 -206,842,508.31
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 611,819.60 -1,456,702.55
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 1,885,299.24 -36,579.84
存货的减少（增加以“－”号填列） -446,086.17 -14,559.29
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 65,999,076.87 -239,814,395.58
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -60,049,572.15 90,901,977.64
其他
经营活动产生的现金流量净额 20,689,926.51 -96,771,613.18
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 498,524,138.36 214,806,003.16
减：现金的期初余额 207,412,579.42 247,316,059.41
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 291,111,558.94 -32,510,056.25
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公司法定代表人:杨国平主管会计工作负责人:顾华会计机构负责人:史慧萍
合并所有者权益变动表 2007年1-6月
编制单位: 大众交通（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股 资本公积 减 盈余公积 一 未分配利润 其
本) ： 般 他
库 风
存 险
股 准
备
一、上 808,247,133.00 732,557,530.07 840,524,564.8 406,031,607.38 406,831,280. 3,194,192,115.39
年年末 2 12
余额
加：会 0
计政策
变更
前期差 0
错更正
二、本 808,247,133.00 732,557,530.07 840,524,564.8 406,031,607.38 406,831,280. 3,194,192,115.39
年年初 2 12
余额
三、本 242,474,140.00 402,023,325.45 0 2,164,804.53 0 60,060,257.80 0 103,975,105. 810,697,633.56
年增减 78
变动金
额（减
少以“
－”号
填列）
（一） 304,699,202.33 54,688,791.9 359,387,994.26
净利润 3
（二） 402,023,325.45 402,023,325.45
直接计
入所有
者权益
的利得
和损失
1．可供 600,805,047.47 600,805,047.47
出售金
融资产
公允价
值变动
净额
2．权益 -516,056.36 -516,056.36
法下被
投资单
位其他
所有者
权益变
动的影
响
3．与计 -198,265,665.66 -198,265,665.66
入所有
者权益
项目相
关的所
得税影
响
4．其他 0
上述（ 0 402,023,325.45 0 0 0 304,699,202.33 0 54,688,791.9 761,411,319.71
一）和 3
（二）
小计
（三） 0 0 0 0 0 0 0 90,194,407.1 90,194,407.18
所有者 8
投入和
减少资
本
1．所有 90,194,407.1 90,194,407.18
者投入 8
资本
2．股份 0
支付计
入所有
者权益
的金额
3．其他 0
（四） 242,474,140.00 0 0 2,164,804.53 0 -244,638,944.53 0 -40,908,093. -40,908,093.33
利润分 33
配
1．提取 2,164,804.53 -2,164,804.53 0
盈余公
积
2．提取 0
一般风
险准备
3．对所 242,474,140.00 -242,474,140.00 -40,908,093. -40,908,093.33
有者（ 33
或股东
）的分
配
4．其他 0
（五） 0 0 0 0 0 0 0 0 0
所有者
权益内
部结转
1．资本 0
公积转
增资本
（或股
本）
2．盈余 0
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余 0
公积弥
补亏损
4．其他 0
四、本 1,050,721,273. 1,134,580,855.5 0 842,689,369.3 0 466,091,865.18 0 510,806,385. 4,004,889,748.95
期期末 00 2 5 90
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
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项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股 所有者权益合计
实收资 资本公积 减 盈余公 一 未分配利 其 东权益
本(或股 ： 积 般 润 他
本) 库 风
存 险
股 准
备
一、 598,701 864,258, 789,170 350,407, 273,57 2,876,116,589.14
上年 ,580.00 611.25 ,760.29 813.53 7,824.
年末 07
余额
加： 0
会计
政策
变更
前期 0
差错
更正
二、 598,701 864,258, 0 789,170 0 350,407, 0 273,57 2,876,116,589.14
本年 ,580.00 611.25 ,760.29 813.53 7,824.
年初 07
余额
三、 0 -329,683 0 0 0 23,237,1 0 17,742 40,649,679.83
本年 .56 98.15 ,165.2
增减 4
变动
金额
（减
少以
“－
”号
填列
）
（一 142,977, 17,623 160,601,403.57
）净 514.15 ,889.4
利润 2
（二 0 -329,683 0 0 0 0 0 0 -329,683.56
）直 .56
接计
入所
有者
权益
的利
得和
损失
1． -94,276. -94,276.20
可供 20
出售
金融
资产
公允
价值
变动
净额
2． 0
权益
法下
被投
资单
位其
他所
有者
权益
变动
的影
响
3． -235,407 -235,407.36
与计 .36
入所
有者
权益
项目
相关
的所
得税
影响
4． 0
其他
上述 0 -329,683 0 0 0 142,977, 0 17,623 160,271,720.01
（一 .56 514.15 ,889.4
）和 2
（二
）小
计
（三 0 0 0 0 0 0 0 4,161, 4,161,786.59
）所 786.59
有者
投入
和减
少资
本
1． 4,161, 4,161,786.59
所有 786.59
者投
入资
本
2． 0
股份
支付
计入
所有
者权
益的
金额
3． 0
其他
（四 0 0 0 0 0 -119,740 0 -4,043 -123,783,826.77
）利 ,316.00 ,510.7
润分 7
配
1． 0
提取
盈余
公积
2． 0
提取
一般
风险
准备
3． -119,740 -4,043 -123,783,826.77
对所 ,316.00 ,510.7
有者 7
（或
股东
）的
分配
4． 0
其他
（五 0 0 0 0 0 0 0 0 0
）所
有者
权益
内部
结转
1． 0
资本
公积
转增
资本
（或
股本
）
2． 0
盈余
公积
转增
资本
（或
股本
）
3． 0
盈余
公积
弥补
亏损
4． 0
其他
四、 598,701 863,928, 0 789,170 0 373,645, 0 291,31 2,916,766,268.97
本期 ,580.00 927.69 ,760.29 011.68 9,989.
期末 31
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:杨国平主管会计工作负责人:顾华会计机构负责人:史慧萍
母公司所有者权益变动表 2007年1-6月
编制单位: 大众交通（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余 808,247,133.00 732,557,530.07 528,019,217. 777,267,200.10 2,846,091,080.71
额 54
加：会计政策变 0
更
前期差错更正 0
二、本年年初余 808,247,133.00 732,557,530.07 528,019,217. 777,267,200.10 2,846,091,080.71
额 54
三、本年增减变 242,474,140.00 401,870,835.45 0 0 -93,925,026.15 550,419,949.30
动金额（减少以
“－”号填列）
（一）净利润 148,549,113.85 148,549,113.85
（二）直接计入 0 401,870,835.45 401,870,835.45
所有者权益的利
得和损失
1．可供出售金 600,805,047.47 600,805,047.47
融资产公允价值
变动净额
2．权益法下被 -668,546.36 -668,546.36
投资单位其他所
有者权益变动的
影响
3．与计入所有 -198,265,665.6 -198,265,665.66
者权益项目相关 6
的所得税影响
4．其他 0
上述（一）和（ 0 401,870,835.45 148,549,113.85 550,419,949.30
二）小计
（三）所有者投 0
入和减少资本
1．所有者投入 0
资本
2．股份支付计 0
入所有者权益的
金额
3．其他 0
（四）利润分配 242,474,140.00 -242,474,140.00 0
1．提取盈余公 0
积
2．对所有者（ 242,474,140.00 -242,474,140.00 0
或股东）的分配
3．其他 0
（五）所有者权 0
益内部结转
1．资本公积转 0
增资本（或股本
）
2．盈余公积转 0
增资本（或股本
）
3．盈余公积弥 0
补亏损
4．其他 0
四、本期期末余 1,050,721,273.00 1,134,428,365. 0 528,019,217. 683,342,173.95 3,396,511,030.01
额 52 54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 598,701,580.00 864,258,611.25 500,439,986.04 655,149,214.73 2,618,549,392.02
加：会计政策变更 0
前期差错更正 0
二、本年年初余额 598,701,580.00 864,258,611.25 0 500,439,986.04 655,149,214.73 2,618,549,392.02
三、本年增减变动 0 -329,683.56 0 0 55,713,425.32 55,383,741.76
金额（减少以“－
”号填列）
（一）净利润 175,453,741.32 175,453,741.32
（二）直接计入所 0 -329,683.56 0 0 0 -329,683.56
有者权益的利得和
损失
1．可供出售金融资 -94,276.20 -94,276.20
产公允价值变动净
额
2．权益法下被投资 0
单位其他所有者权
益变动的影响
3．与计入所有者权 -235,407.36 -235,407.36
益项目相关的所得
税影响
4．其他 0
上述（一）和（二 0 -329,683.56 0 0 175,453,741.32 175,124,057.76
）小计
（三）所有者投入 0
和减少资本
1．所有者投入资本 0
2．股份支付计入所 0
有者权益的金额
3．其他 0
（四）利润分配 0 0 0 0 -119,740,316.00 -119,740,316.00
1．提取盈余公积 0
2．对所有者（或股 -119,740,316.00 -119,740,316.00
东）的分配
3．其他 0
（五）所有者权益 0 0 0 0 0 0
内部结转
1．资本公积转增资 0
本（或股本）
2．盈余公积转增资 0
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏 0
损
4．其他 0
四、本期期末余额 598,701,580.00 863,928,927.69 0 500,439,986.04 710,862,640.05 2,673,933,133.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:杨国平主管会计工作负责人:顾华会计机构负责人:史慧萍
（三）财务报表附注（附后）
八、备查文件目录
1、（一）载有董事长签名的半年度报告文本。 2、（二）载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表。 3、（三）报告期内公司在指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
大众交通（集团）股份有限公司
董事长：杨国平
2007年8月25日
财务报表附注
一、公司基本情况
大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系上海市大众出租汽车公司。一九九二年六月经批准改制为股份有限公司(中外合资股份有限公司)，公司A股和B股分别于一九九二年八和七月在上海证券交易所挂牌上市。所属行业为公用事业类。公司经营范围为：企业经营管理咨询、电子商务卡运作、现代物流、电子商务、票务代理、交通运输及相关的车辆维修、洗车场、停车场；投资举办符合国家产业政策的企业。
企业注册地：上海市徐汇区中山西路1515号12楼
组织形式：股份制公司
总部地址：上海市徐汇区中山西路1515号12楼
财务报告的批准报出者：全体董事
财务报告批准报出日：2007年8月23日
二、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照新《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
三、公司采用的主要会计政策、会计估计
（一）遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
（二）会计期间
公历1月1日至12月31日止。
（三）记账本位币
采用人民币为记账本位币。
（四）计量属性在本年度发生变化的报表项目及其本年度采用的计量属性
2007年开始，公司执行新《企业会计准则》。
1. 计量属性在本年度发生变化的报表项目
根据新《企业会计准则》的规定，以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告；在对会计要素进行计量时，计量基础一般应当采用历史成本，如采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，则应当保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。
2. 本年度采用的计量属性
(1)历史成本。在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额，或者按照购置资产时所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额、或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。
(2)重置成本。在重置成本计量下，资产按照现在购买相同或者相似资产所需支付的现金或者现金等价物的金额计量.负债按照现在偿付该项债务所需支付的现金或者现金等价物的金额计量。
(3)可变现净值。在可变现净值计量下、资产按照其正常对外销售所能收到现金或者现金等价物的金额扣减该资产至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额计量。
(4)现值。在现值计量下，资产按照预计从其持续使用和最终处置中所产生的未来净现金流入量的折现金额计量.负债按照预计期限内需要偿还的未来净现金流出量的折现金额计量。
(5)公允价值。在公允价值计量下，资产和负债按照在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额计量。
（五）外币业务核算方法
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，折合成人民币记账。外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整，以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户期末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。
（六）外币会计报表的折算方法
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
（七）现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。权益性投资不作为现金等价物。
（八）金融资产和金融负债的核算方法
1. 金融资产和金融负债的分类
管理层按照取得或承担金融资产和金融负债的目的、基于风险管理、战略投资需要等所作的指定以及金融资产、金融负债的特征，将金融资产和金融负债划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。上述分类一经确定，不会随意变更。
2. 金融资产和金融负债的确认和计量
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
(2)持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
如果公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期类投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总额而言），则公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间及以后两个会计年度内不得再将该金融资产分类为持有至到期，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。
(3)贷款和应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
(4)可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
(5)其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。
通常采用摊余成本进行后续计量。
3．金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足会计准则规定的金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4．金融资产和金融负债公允价值的确定方法
本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。
（九）存货核算方法
1．存货的分类
存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品、开发产品、开发成本等。
2．取得和发出的计价方法
日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。
债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的公允价值为基础确定其入账价值。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。
3．周转材料的摊销方法
低值易耗品采用一次摊销法。
4．存货的盘存制度
采用永续盘存制。
（十）投资性房地产的后续计量方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产采用与本公司固定资产、无形资产相同的折旧或摊销政策；存在减值迹象的，按照《企业会计准则第8 号——资产减值》的规定进行处理。
（十一）固定资产的计价和折旧方法
1．固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
2．固定资产的分类
固定资产分类为：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备。
3．固定资产的初始计量
固定资产通常按照实际成本作为初始计量。
外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。
自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的固定资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。
4．固定资产折旧计提方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。
符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。
各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：
类别 预计使用年限 净残值率 年折旧率
房屋及建筑物 20-45年 4%-5% 4.75%-2.13%
专用设备 4-12年 4%-5% 23.75%-8%
通用设备 5-10年 4%-5% 19%-9.6%
运输设备 8-15年 4%-5% 11.875%-6.4%
其他设备 5-10年 4%-5% 19%-9.6%
（十二）在建工程核算方法
1．在建工程类别
在建工程以立项项目分类核算。
2．在建工程的初始计量和后续计量
在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本，并单独核算。工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出，计入工程成本。在建工程项目在达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或转为库存商品时，按实际销售收入或按预计售价冲减工程成本。在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预计可使用状态前，计入在建工程成本。
3．在建工程结转为固定资产的时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
上述"达到预定可使用状态"，是指固定资产已达到本公司预定的可使用状态。当存在下列情况之一时，则认为所购建的固定资产已达到预定可使用状态：
①固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或者实质上已经全部完成；
②已经过试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常生产出合格产品、或者试运行结果表明表明资产能够正常运转或营业时；
③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求相符或基本相符，即使有极个别地方与设计或合同要求不相符，也不足以影响其正常使用。
（十三）无形资产核算方法
1．无形资产的确认条件
无形资产，是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产同时满足下列条件的，才能予以确认：
（1）与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该无形资产的成本能够可靠地计量。
2．无形资产的计价方法
无形资产应当按照成本进行初始计量。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
3．无形资产使用寿命及摊销
公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。本公司报告期内使用寿命不确定的无形资产为出租汽车牌照，其余均为使用寿命有限无形资产。
使用寿命有限的无形资产
项 目 估计寿命年限
土地使用权 10-50年
房屋使用权 3-10年
线路经营权 10-30年
软件 3-5年
使用寿命有限的无形资产在使用寿命内采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
（十四）长期待摊费用的摊销方法及摊销年限
长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：
预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
（十五）主要资产的减值
1．存货
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；
对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
2．金融工具
公司在每个资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该等资产初始确认后发生的、对预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响做出可靠计量的事项。
应收款项
期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。若应收款项属于浮动利率金融资产的，在计算可收回金额时可采用合同规定的当期实际利率作为折现率。
期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。该比例反映各项目实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额。已单项确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合（即账龄组合）的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下应收款项组合坏账准备计提的比例。
（a）、除了单独测试的应收款项按照20%-100%的比例计提减值准备外，其余的无论年限长短均按照5%的比例计提减值准备。
（b）、一年以内的母公司及子公司按期末应收款项余额扣除合并范围内应收款项以及剔除不计提部分后的余额5%计提坏帐准备，其中“不计提坏帐准备的应收款项”系通过上海市内公共交通客运预售票、交通卡等实现的营运收入及其他隔月即可收回的应收款项。
持有至到期投资
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
可供出售金融资产
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
可供出售权益工具投资发生的减值损失一经确认，不再通过损益转回。
3．长期股权投资
成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。
其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。
长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。
4．固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产
对于固定资产、在建工程、无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产等长期非金融资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
固定资产、在建工程、无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产等长期非金融资产资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间保持一致。
几项资产的组合生产的产品（或者其他产出）存在活跃市场的，即使部分或者所有这些产品（或者其他产出）均供内部使用，也在符合前款规定的情况下，将这几项资产的组合认定为一个资产组。如果该资产组的现金流入受内部转移价格的影响，按照公司管理层在公平交易中对未来价格的最佳估计数来确定资产组的未来现金流量。
在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组进行减值测试时，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较。如上述资产组发生减值的，该损失按比例扣除少数股东权益份额后，来确认归属于母公司的商誉减值损失。
（十六）长期股权投资的核算
1．初始计量
（1）企业合并形成的长期股权投资
公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法确定合并成本。公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产或承担债务账面价值以及所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
公司对非同一控制下的企业合并采用购买法确定合并成本。公司以在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。采用吸收合并时，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；采用控股合并时，合并成本大于在合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的，不调整长期股权投资初始成本，在编制合并财务报表时将其差额确认为合并资产负债表中的商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行控股合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照股权公允价值为基础确定。
2．后续计量
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。
对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。如果公司无法取得被投资单位会计政策的详细资料，则公司与被投资单位之间的关系不认定为重大影响、共同控制，对该项权益性投资将重新进行分类并确定其核算方法。
按权益法核算长期股权投资时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额（以被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对其净利润进行调整后确认），确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，企业按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。
（十七）借款费用资本化
1．借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，借款费用暂停资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
2．借款费用资本化期间
按季度计算借款费用资本化金额。
3．借款费用资本化金额的确定方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
（十八）收入确认原则
1．销售商品
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。
2．提供劳务
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，根据实际情况选用下列方法确定：
（1）已完工作的测量。
（2）已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
（3）已经发生的成本占估计总成本的比例。
按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
3．让渡资产使用权
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（十九）所得税核算方法
公司在计算确定当期所得税（即当期应交所得税）以及递延税项（递延所得税费用或收益）的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用（或收益），但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。
递延税项是由于财务报表中资产及负债的账面金额与其用于计算应税利润的相应税基之间的差额所产生的预期应付或可收回税款。递延税项采用资产负债表负债法核算。
资产负债表日，公司按照暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债、递延所得税资产以及相应的递延所得税费用（或收益）。一般情况下，所有应税暂时性差异产生的递延所得税负债均予确认，而递延所得税资产则只能在未来应纳税利润足以用作抵销暂时性差异的限度内，才予以确认。如果暂时性差异是由商誉，或在某一既不影响纳税利润、也不影响会计利润的交易（除了实际合并）中的其它资产和负债的初始确认下产生的，则该递延所得税资产及负债则不予确认。
对合营公司及联营公司投资，以及在合营公司的权益产生的应税暂时性差异会确认为递延所得税负债，但公司能够控制这些暂时性差异的转回，而且暂时性差异在可预见的将来很可能不会转回的情况则属例外。
公司在每一资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行核查，并且在未来不再很可能有足够纳税所得以转回部份或全部递延所得税资产时，按不能转回的部份扣减递延所得税资产。
递延所得税是以预期与相关资产实现或相关负债清偿当期所使用的所得税率计算。递延所得税通常会计入损益，除非其与直接计入权益的项目有关，在这种情况下，递延所得税也会作为权益项目处理。
（二十）合并报表合并范围发生变更的理由
按照2007年执行的新会计准则要求，公司将所有控制单位均纳入合并报表范围。
（二十一）本年度主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响
按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）的有关规定,公司已于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”）。关于2007年1月1日新准则执行日现行会计准则与新会计准则的差异情况如下： 1、长期股权投资差额 公司及下属子公司截至2006年12月31日止账面有尚未摊销完毕的长期股权投资差额（贷差）计530,005.06元。根据新会计准则应调整留存收益，即增加2007年1月1日留存收益530,005.06元。其中归属于母公司的所有者权益增加362,707.90元，归属于少数股东的权益增加167,297.16元。 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，划分为以公允价值计量且变动计入当期损益或可供出售金融资产的，应当在首次执行日按照公允价值计量，并将账面价值与公允价值的差额调整股东权益。截止2006 年12月31日公司将账面普通股股票及基金归类为可供出售金融资产。该金融资产的公允价值大于其账面价值117,724,553.39元的差额，调增 2007年1月1日的股东权益117,724,553.39元，该差额属于母公司的股东权益增加。 3、所得税 公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了相应资产减值准备。根据新会计准则将资产账面价值小于资产计税基础的差额中以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，增加2007年1月1日留存收益4,735,289.18元。 根据新会计准则划分为以公允价值计量且变动计入当期损益或可供出售金融资产的，其资产账面价值大于资产计税基础的差额计算递延所得税负债。本公司按上述原则增加了递延所得税负债38,830,439.22元。 上述两项调整合计减少2007年1月1日的留存收益34,095,150.04元，其中归属于母公司的所有者权益减少34,442,671.21元，归属于少数股东的权益增加347,521.17元。 4、少数股东权益 1)、现行准则下少数股东权益： 公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东权益为295,804,306.82元，新会计准则下应计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益295,804,306.82元。 2)、由于合并范围增加相应增加少数股东权益： 现行准则下2006年度公司将影响重大的公司纳入合并范围，有部分公司为根据财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》，按照资产标准，销售收入标准和利润标准计算得出的比率均在10%以下，而未纳入2006年度合并范围。根据新会计准则：母公司应当将其控制的所有子公司，无论是小规模的子公司还是经营业务性质特殊的子公司，均应纳入合并财务报表的合并范围。由于此项将增加新准则下的少数股东权益110,512,154.97元。 此外，由于上述第1及3的原因，少数股东权益合计增加514,818.33元。
因此新会计准则下少数股东权益为406,831,280.12元
(二十二) 合并财务报表的编制方法
1.合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表以及其他资料为依据，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。
2.母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
四、税项
（一）公司主要税种和税率
税种 税率 备 注
增值税 17％
营业税 3％－5％ 注1
土地增值税 注2
所得税 33％
注1：出租汽车的营运根据有关规定，按车辆定额收入的3%计征营业税；旅游收入扣除旅游成本后的净额计征5%营业税。租金收入按收入的5%计征；房产销售收入按照销售收入的5%计征。
注2：按照房产销售收入预交1%－2%土地增值税，经初步测算，可待房地产开发项目全部竣工、完成销售或其他符合土地增值税需清算的要求时，实施清算。
（二）税负减免
1、上海南汇大众公共交通有限公司根据南国税政续免(2007)039号文，自2007年1月1日至2007年12月31日止减按15%税率征收企业所得税。
2、上海浦东大众公共交通有限责任公司、上海大众弘达公共交通有限公司、上海强大汽车服务有限公司、上海大众公共交通汽车销售有限公司、上海大众交通旧机动车经纪有限公司、上海大众美林阁空港宾馆有限公司、上海瑞众汽车销售服务有限公司、上海大众交通浦东汽车销售服务有限公司、上海大众中冷公交汽车空调维修服务有限公司享受注册地浦东15%企业所得税优惠税率。
3、上海青浦大众汽车客运有限公司、苏州大众交通有限公司、苏州大众交通汽车修理有限公司、苏州大众汽车俱乐部有限公司、上海众稳房产经纪有限公司、上海大众汽车俱乐部有限公司、上海大众中冷汽车设备维修服务有限公司、上海崇明大众公交汽车修理有限公司、昆山大众交通有限公司享受注册地企业所得税核定征收政策。
4、上海大众交通汽车服务有限公司、上海大众汽车租赁公司、上海大众巴士公司、上海大众房地产开发经营公司、上海大众公共交通有限公司、上海浦东大众公共交通有限责任公司、上海大众汽车修理有限公司、上海大众旅游有限公司、上海大众旅游汽车有限公司、上海大众会议展览有限责任公司、上海大众国际旅行社有限公司、上海大众集装箱货运有限公司、上海金山大众出租汽车有限公司、上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司、上海奉贤大众众义汽车客运有限公司、上海奉贤大众众和出租汽车有限公司、上海奉贤大众众慧客运汽车有限公司、上海大众百通公共交通有限公司、上海大众新亚出租汽车有限公司、上海大众汽车销售有限公司、上海大众国际会议中心有限公司享受注册地地方税收优惠政策。
5 、上海大众科技有限公司、上海大众智能设备有限公司享受高新技术优惠政策税率15%。
五、企业合并及合并财务报表
（一）公司所控制的所有子公司情况及其合并比例
（金额单位：人民币万元）
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序 被投资单位全称 业务性质 注册资本 经营范围 母公司实际投 母公司 合并范围 是 备注
号 资额 投资比 内控股比 否
例 例 合
并
1 上海大众大厦有限 旅游饮食 2,000 酒店、物业管理 1,020 51% 100% 是 注1
责任公司 服务业
2 上海大众洗涤保洁 旅游饮食 100 洗熨、织补 --- --- 100% 是 注1
实业有限公司 服务业
3 上海大众汽车租赁 运输业 12,000 汽车租赁、出租车营运等 12,000 100% 100% 是
公司
4 上海大众房地产开 房地产业 20,000 房地产经营等 20,000 100% 100% 是
发经营公司
5 上海大众交通汽车 商业 7,000 汽车（含小轿车）、汽车 6650 95% 100% 是 注1
服务有限公司 配件销售，国内贸易等
6 上海大众巴士公司 运输业 9,500 专线中巴车等 9,500 100% 100% 是
7 上海大众交通汽车 工业 1,000 汽车修理等 --- --- 100% 是 注1
修理有限公司
8 上海大众旅游公司 旅游饮食 50 旅游服务等 50 100% 100% 是
服务业
9 上海大众旅游汽车 运输业 4,800 客运服务，承办各类会务 4800 100% 100% 是
有限公司 服务
10 上海大众会议展览 旅游饮食 30 承办各类会议展览 --- --- 100% 是 注1
有限责任公司 服务业
11 上海大众商务咨询 旅游饮食 50 商务咨询服务、会务。 --- --- 100% 是 注1
有限公司 服务业
12 上海大众国际旅行 旅游饮食 250 国际旅游业务等 250 100% 100% 是
社有限公司 服务业
13 上海大众物流有限 运输业 2,000 道路货物运输 1,200 60% 75% 是 注1
公司
14 上海浦东大众公共 运输业 15,000 市内埠际客运,汽车修理等 9,111.09 60% 96.6667% 是 注1
交通有限责任公司
15 上海大众国际货运 运输业 1300 承办海运、空运进出口货 450 34.61% 76.92% 是 注1
代理有限公司 物的国际运输代理业务。
16 上海大众集装箱货 运输业 500 集装箱运输.中转.堆存等 500 100% 100% 是
运有限公司
17 上海嘉定大众出租 运输业 3,000 出租汽车营运，汽车配件 2,700 90% 100% 是 注1
汽车有限公司 批售
18 上海松江大众出租 运输业 2,000 出租汽车营运（区域性） 1,020 51% 51% 是
汽车有限公司
19 上海金山大众出租 运输业 3,000 出租汽车及区域性出租汽 2,400 80% 80% 是
汽车有限公司 车营运
20 上海奉贤大众汽车 运输业 15,167.4 市内专线客运，出租汽车 14,427.99 95.16% 100% 是 注1
客运有限公司 3 客运。（涉及许可经营的
项目凭许可证经营）
21 上海奉贤大众众腾 运输业 1,000.00 经营出租汽车业务、汽车 100.00 10% 100% 是 注1
客运汽车有限公司 配件销售
22 上海奉贤大众众义 运输业 1,000.00 出租车客运、汽车配件销 100.00 10% 100% 是 注1
汽车客运有限公司 售
23 上海奉贤大众众和 运输业 1,000.00 经营出租汽车业务、汽车 100.00 10% 100% 是 注1
出租汽车有限公司 配件销售
24 上海奉贤大众众慧 运输业 1,000.00 出租车客运、汽车配件销 100.00 10% 100% 是 注1
客运汽车有限公司 售
25 上海青浦大众汽车 运输业 3,000 出租汽车营运，市内专线 2,550 85% 85% 是
客运有限公司 客运及夸省市客运业务等
26 上海大众百通汽车 运输业 4,200 市内公交专线客运，道路 3360 80% 80% 是
客运有限公司 旅客运输（跨省市）；销
售汽车配件
27 上海大众交通汽车 商业 1,700 汽车销售（含小轿车）， --- --- 100% 是 注1
销售有限公司 汽车零件劳务服务及汽车
装潢等
28 上海申新巴士有限 运输业 10,000 城市公共交通客运，客车 --- --- 51% 是 注1
公司 租赁，车辆维修
29 上海大众九环化工 运输业 1,000 危险品货物道路运输（凡 607.347 60% 60% 是
储运经营有限公司 涉及许可经营凭许可证经
营）
30 上海大众公共交通 运输业 24,190 市内公共交通客运，销售 16,566.10 68.4348 68.4348% 是
有限公司 汽车配件 %
31 上海大众弘达公共 运输业 1,000 汽车客运服务,汽车配件的 --- --- 65% 是 注1
交通有限公司 销售
32 上海大众公共交通 商业 1,000 汽车，汽车配件普通机械 --- --- 80% 是 注1
汽车销售有限公司 设备、通讯设备、化工产
品
33 上海大众国际仓储 运输业 2,400 仓储、包装整理、搬运装 --- --- 100% 是 注1
物流有限公司 饰、商务咨询
34 上海大众国际会议 旅游饮食 5,000 会务服务，饮食，饮料， 3,000 60% 60% 是
中心有限公司 服务业 食品
35 上海瑞众汽车销售 商业 500 汽车、汽车配件销售，汽 --- --- 90% 是 注1
服务有限公司 车维修，汽车装潢
36 苏州大众交通有限 运输业 2,000 出租客运，销售汽车配件 980 49% 100% 是 注1
公司
37 上海祥羚置业有限 房地产业 3,000 房地产开发、经营，物业 --- --- 51% 是 注1
公司 管理
38 黑龙江大众新城房 房地产业 8,000 房地产开发与经营 --- --- 59% 是 注1
地产开发有限公司
39 上海松江大众公共 运输业 1,800 市内公共交通客运、客运 --- --- 55% 是 注1
交通有限公司 包车
40 上海南汇大众公交 运输业 3,500 专线车客运、汽车配件销 --- --- 51% 是 注1
客运有限公司 售；代理机动车辆人身意
外险
41 上海众稳房地产经 旅游饮食 200 房地产经纪 --- --- 55% 是 注1
纪有限公司 服务业
42 昆山新大众房地产 房地产业 5,000 房地产开发、销售 --- --- 90% 是 注1
发展有限公司
43 四川阆中城南天下 房地产业 2,000 房地产开发、咨询、物业 --- --- 100% 是 注1
投资管理有限公司 管理
44 无锡大众交通有限 运输业 4,000 汽车出租及租赁 1,010.91 25% 82.5% 是 注1
责任公司
45 上海大众航空服务 旅游饮食 300 航线的航空客运销售代理 153 51% 51% 是
有限公司 服务业 业务、旅游咨询服务等
46 上海大众科技有限 工业 1,800 汽车专业范围内四技，出 450 25% 51% 是 注1
公司 租汽车科技产品设计、开
发、加工、咨询
47 上海大众拍卖有限 旅游饮食 1,000 生产资料、生活资料、艺 --- --- 55% 是 注1
公司 服务业 术品、收藏品、珠宝首饰
、房地产、交通工具的拍
卖业务
48 上海崇明大众公共 运输业 3,000 市内公交客运，道路旅客 2,400 80.00% 80% 是
交通有限公司 运输（跨省市），省际道
路客运
49 上海大众华旅出租 运输业 1,000 出租汽车业务 903.80 20% 100% 是 注1
汽车有限公司
50 上海大众美林阁空 旅游饮食 5,000 宾馆筹建 2,550 51% 51% 是
港宾馆有限公司 服务业
51 上海大众新发展置 房产业 2,000 房地产开发，销售，物业 1,020 51% 51% 是
业投资有限公司 管理，建筑装潢，咨询，
设计等
52 宁波大众出租汽车 运输业 200 汽车配件批发、零售；客 777.42 90% 100% 是 注1
有限公司 运（租赁），客运出租
53 上海大众汽车虹桥 工业 1,000 汽车修理、翻新、配件销 --- --- 51% 是 注1
销售服务有限公司 售
54 上海大众汽车俱乐 旅游饮食 500 汽车及相关产业的信息咨 --- --- 70% 是 注1
部有限公司 服务业 询及服务
55 上海大众交通汽车 商业 200 汽车配件，汽车油漆，汽 --- --- 95% 是 注1
零部件总汇有限公 车装潢，摩托车配件
司
56 上海大众交通浦东 商业 500 汽车（不含小轿车）、汽 --- --- 90% 是 注1
汽车销售服务有限 车配件、销售、维护、咨
公司 询服务
57 上海大众交通旧机 商业 100 旧机动车经纪 --- --- 100% 是 注1
动车经纪有限公司
58 上海大众交通市中 工业 800 汽车修理、汽车配件销售 --- -- 87% 是 注1
汽车销售服务有限 ；商务信息咨询
公司
59 上海大众交通市西 商业 700 销售：汽车、汽车配件、 --- --- 100% 是 注1
汽车销售服务有限 汽车修理，汽车装潢，商
公司 务咨询
60 上海强大汽车服务 工业 100 汽车修理，汽车装潢，汽 --- --- 51% 是 注1
有限公司 车配件销售。
61 杭州大众汽车租赁 运输业 1,000 服务，公路客运（租赁） --- --- 52.50% 是 注1
有限公司
62 上海飞云汽车服务 运输业 462.944 区域性公共客运 --- --- 92% 是 注1
有限公司
63 上海公交飞翔汽车 运输业 439.5298 客运，市内外专线车 --- --- 76% 是 注1
服务有限公司
64 上海大众三汽公共 运输业 350 汽车出租、市内外专线定 --- --- 70% 是 注1
交通出租汽车有限 班车、夸省市道路旅客运
公司 输
65 上海二汽徐闵汽车 工业 108 汽车修理、汽车配件销售 --- --- 100% 是 注1
修理有限公司
66 上海真西汽车修理 工业 50 汽车修理、销售汽摩配件 --- --- 100% 是 注1
有限公司
67 上海佘山大众房地 房地产业 3,000 房地产开发经营 --- --- 55% 是 注1
产置业发展有限公
司
68 哈尔滨大众物业管 旅游饮食 50 物业管理、室内装饰、庭 --- --- 100% 是 注1
理有限责任公司 服务业 院绿化
69 吴江大众置业发展 房地产业 3,000 房地产开发及咨询服务、 --- --- 100% 是 注1
有限公司 物业管理
70 上海大众物业管理 旅游饮食 300 物业管理、停车场管理、 --- --- 80% 是 注1
有限责任公司 服务业 室内装潢
71 上海大众中冷公交 工业 50 汽车空调器和暖风机的维 --- --- 85% 是 注1
汽车空调维修服务 修、汽车配件、电子电器
有限公司 销售
72 上海中冷汽车设备 工业 50 车用空调、暖风机、电子 --- --- 89% 是 注1
维修服务有限公司 电器的维修服务
73 苏州大众交通汽车 工业 200 汽车维修、销售汽车配 --- --- 75% 是 注1
修理有限公司 件
74 苏州大众汽车俱乐 旅游餐饮 15 提供俱乐部会员服务，汽 --- --- 70% 是 注1
部有限公司 服务业 车信息咨询服务，汽车救
援服务，代办汽车保险
75 上海崇明大众公交 工业 33 汽车修理，汽车配件，五 --- --- 100% 是 注1
汽车修理有限公司 金交电，机动车辆保险，
汽车修理咨询服务
76 上海三岛宾馆有限 旅游餐饮 30 住宿服务、百货、日杂、 --- --- 100% 是 注1
公司 服务业 五金交电、通信器械的零
售
77 上海三岛广告有限 旅游餐饮 50 广告设计、制造，照相， --- --- 100% 是 注1
公司 服务业， 铜制、铜牌制作服务
78 上海崇明大众出租 运输业 1500 区域性出租汽车 660.3646 70% 70% 是
汽车有限公司
79 上海大众交通崇明 工业 176 汽车维护、汽车装潢、汽 --- --- 100% 是 注1
汽车销售服务有限 车配件销售
公司
80 无锡大众交通汽车 工业 200 汽车维修服务；汽车配件 --- --- 69% 是 注1
维修服务有限公司 、五金销售
81 无锡大众汽车租赁 运输业 500 客运汽车，汽车配件的销 --- --- 70% 是 注1
有限公司 售
82 上海大众智能设备 工业 800 在智能设备、网络等专业 --- --- 70% 是 注1
有限公司 领域“四技”服务，出租
车计价器组装器组装及相
关服务
83 上海大众交通技术 工业 50 在汽车及相关科技产品、 --- --- 100% 是 注1
有限公司 计算机软硬件专业领域内
从事“四技”服务，汽车
计价器维修，通讯设备维
修
84 昆山大众交通有限 运输业 800 出租客运、汽配销售 480 60% 60% 是
公司
85 上海虹口大众出租 运输业 19454 出租汽车营运，销售汽车 31,993.3478 69.85% 69.85% 是
汽车有限公司 配件
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备注说明：
注1：上海大众大厦有限责任公司系母公司投资51%，母公司委托上海大众汽车租赁公司投资49%，收益由母公司享有100%；
上海大众洗涤保洁实业有限公司系上海大众大厦有限责任公司投资90%，上海大众大厦有限责任公司委托上海大众汽车租赁公司投资10%，收益由上海大众大厦有限责任公司享有100%；
上海大众交通汽车服务有限公司系母公司投资95%，母公司委托上海大众汽车租赁公司投资5%，收益由母公司享有100%；
上海大众交通修理有限公司系上海大众交通汽车服务有限公司投资51%，上海大众交通汽车服务有限公司委托上海大众汽车租赁公司投资49%，收益由上海大众交通汽车服务有限公司享有100%；
上海大众会议展览有限责任公司系上海大众旅游公司投资75%，上海大众国际旅行社有限公司投资25%；
上海大众商务咨询有限公司系上海大众旅游公司投资60%，上海大众国际旅行社有限公司投资40%；
上海大众物流有限公司系母公司投资60%，母公司委托上海大众汽车租赁公司投资15%，收益由母公司享有75%；
上海浦东大众公共交通有限责任公司系母公司投资60%，母公司委托上海大众汽车租赁公司投资36.6667%，收益由母公司享有96.6667%；
上海大众国际货运代理有限公司系母公司投资34.61%，母公司委托上海大众汽车租赁公司投资42.31%，收益由母公司享有76.92%；
上海嘉定大众出租汽车有限公司系由母公司投资90%，母公司委托上海大众汽车租赁公司投资10%，收益由母公司享有100%；
上海奉贤大众汽车客运有限公司系母公司投资95.16%，母公司委托上海大众汽车租赁公司投资4.84%，收益由母公司享有100%；
上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司系母公司投资10%，母公司委托上海奉贤大众汽车客运有限公司投资90%，收益由母公司享有100%；
上海奉贤大众众义汽车客运有限公司系母公司投资10%，母公司委托上海奉贤大众汽车客运有限公司投资90%，收益由母公司享有100%；
上海奉贤大众众和出租汽车有限公司系母公司投资10%，母公司委托上海奉贤大众汽车客运有限公司投资90%，收益由母公司享有100%；
上海奉贤大众众慧客运汽车有限公司系母公司投资10%，母公司委托上海奉贤大众汽车客运有限公司投资90%，收益由母公司享有100%；
上海大众交通汽车销售有限公司系上海大众交通汽车服务有限公司投资80%，上海大众交通汽车服务有限公司委托上海大众汽车租赁公司投资20%，收益由上海大众交通汽车服务有限公司享有100%；
上海申新巴士有限公司系上海大众公共交通有限公司投资51%；
上海大众弘达公共交通有限公司系上海浦东大众公共交通有限责任公司投资65%；
上海大众公共交通汽车销售有限公司系上海大众巴士公司投资5%，上海大众公共交通有限公司投资50%，上海浦东大众公共交通有限责任公司投资15%，上海大众百通汽车客运有限公司投资3%；上海崇明大众公共交通有限公司投资7%；
上海大众国际仓储物流有限公司系上海大众国际货运代理有限公司投资25%、母公司委托上海大众汽车租赁公司投资75%；
上海瑞众汽车销售服务有限公司系上海大众交通汽车服务有限公司投资90%；
苏州大众交通有限公司系母公司投资49%，母公司委托上海大众汽车租赁公司投资51%，收益由母公司享有100%；
上海祥羚置业有限公司系上海大众房地产开发经营公司投资51%；
黑龙江大众新城房地产开发有限公司系上海大众房地产开发经营公司投资59%；
上海松江大众公共交通有限公司系上海大众公共交通有限公司投资55%；
上海南汇大众公交客运有限公司系上海浦东大众公共交通有限责任公司投资51%；
上海众稳房地产经纪有限公司系上海大众房地产开发经营公司投资55%；
昆山新大众房地产发展有限公司系上海大众房地产开发经营公司投资90%；
四川阆中城南天下投资管理有限公司系上海大众房地产开发经营公司投资100%；
无锡大众交通有限责任公司系母公司投资25%，母公司委托上海奉贤大众汽车客运有限公司投资57.5%，收益由母公司享有82.5%；
上海大众科技有限公司系母公司投资25%，母公司委托上海大众汽车租赁公司投资26%，收益由母公司享有51%；
上海大众拍卖有限公司系母公司委托上海大众汽车租赁公司投资55%，收益由母公司享有55%；
上海大众华旅出租汽车有限公司系母公司投资20%，母公司委托上海大众汽车租赁公司投资80%，收益由母公司享有100%；
宁波大众出租汽车有限公司系母公司投资90%，母公司委托上海大众汽车租赁公司投资10%，收益由母公司享有100%；
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司系上海大众交通汽车服务有限公司投资51%；
上海大众汽车俱乐部有限公司系上海大众交通汽车服务有限公司投资70%；
上海大众交通汽车零部件总汇有限公司系上海大众交通汽车服务有限公司投资95%；
上海大众交通浦东汽车销售服务有限公司系上海大众交通汽车服务有限公司投资90%；
上海大众交通旧机动车经纪有限公司系上海大众交通汽车服务有限公司投资60%，上海大众交通汽车服务有限公司委托上海大众汽车租赁公司投资40%，收益由上海大众交通汽车服务有限公司享有100%；
上海大众交通市中汽车销售服务有限公司系上海大众交通汽车服务有限公司投资87%；
上海大众交通市西汽车销售服务有限公司系上海大众交通汽车服务有限公司投资80%，上海大众汽车虹桥销售服务有限公司投资20%；
上海强大汽车服务有限公司系上海浦东大众公共交通有限责任公司投资51%；
杭州大众汽车租赁有限公司系上海大众汽车租赁公司投资52.5%；
上海飞云汽车服务有限公司系上海大众三汽公共交通出租汽车有限公司投资40%，上海大众公共交通有限公司投资52%；
上海公交飞翔汽车服务有限公司系上海大众公共交通有限公司投资76%；
上海大众三汽公共交通出租汽车有限公司系上海大众公共交通有限公司投资70%；
上海二汽徐闵汽车修理有限公司系上海大众公共交通有限公司投资100%；
上海真西汽车修理有限公司系上海大众公共交通有限公司投资90%，上海大众公共交通有限公司委托上海大众三汽公共交通出租汽车有限公司投资10%，收益由上海大众公共交通有限公司享有100%；
上海佘山大众房地产置业发展有限公司系上海大众房地产开发经营公司投资55%；
哈尔滨大众物业管理有限责任公司系上海大众房地产开发经营公司投资51%，上海大众物业管理有限责任公司投资49%；
吴江大众置业发展有限公司系上海大众房地产开发经营公司投资100%；
上海大众物业管理有限责任公司系上海大众房地产开发经营公司投资80%；
上海大众中冷公交汽车空调维修服务有限公司系上海大众公共交通汽车销售有限公司投资85%；
上海中冷汽车设备维修服务有限系上海大众中冷公交汽车空调维修服务有限公司投资89%；
苏州大众交通汽车修理有限公司系苏州大众交通有限公司投资75%；
苏州大众汽车俱乐部有限公司系苏州大众交通汽车修理有限公司投资70%；
上海崇明大众公交汽车修理有限公司系上海崇明大众公共交通有限公司投资90%，上海崇明大众公共交通有限公司委托上海三岛宾馆有限公司投资10%，收益由上海崇明大众公共交通有限公司享有100%；
上海三岛宾馆有限公司系上海崇明大众公共交通有限公司投资90%，上海崇明大众公共交通有限公司委托上海三岛广告有限公司投资10%，收益由上海崇明大众公共交通有限公司享有100%；
上海三岛广告有限公司系上海崇明大众公共交通有限公司投资90%，上海崇明大众公共交通有限公司委托上海崇明大众公交汽车修理有限公司投资10%，收益由上海崇明大众公共交通有限公司享有100%；
上海大众交通崇明汽车销售服务有限公司系上海大众交通汽车服务有限公司投资100%；
无锡大众交通汽车维修服务有限公司系无锡大众交通有限责任公司投资69%；
无锡大众汽车租赁有限公司系无锡大众交通有限责任公司投资70%；
上海大众智能设备有限公司系上海大众科技有限公司投资70%；
上海大众交通技术有限公司系上海大众科技有限公司投资90%，上海大众智能设备有限公司投资10%。
其中：本期发生的非同一控制下购买子公司情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
购买子公司名称 购买日 合并成本 取得被购买方可 购买日至期末收入、净利润、现金流量等情况
辨认净资产公允 营业收入 利润总额 净利润 现金净流量
价值
上海虹口大众出租 2007年6月 334,266,709.95 334,266,709.95 6,597,360. 2,703,974.3 1,811,662. -107,963,477.47
汽车有限公司 00 2 79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）本期合并报表范围的变更情况
1.与上年同期相比本年新增合并单位43家，原因为：
1）根据2007年新会计准则制度调整增加41家合并范围：
2）新增上海虹口大众出租汽车有限公司：本期完成股权受让，公司拥有69.85%控股比例。
3）新增昆山大众交通有限公司：本期公司新投资，控股比例60%。
与上年同期相比减少合并单位 2家，原因为：
1）上海大众新亚出租汽车有限公司：2007年新会计准则取消合并比例法，故不纳入合并范围。
2）上海嘉定大众公共交通有限公司：本期公司控股子公司上海大众公共交通有限公司减持，不再对其拥有控制权，故未纳入合并范围。
本期较期初增加合并2家，原因为：
1）上海虹口大众出租汽车有限公司：本期完成股权受让，公司拥有69.85%控股比例。
2）昆山大众交通有限公司：本期公司新投资，控股比例60%。
本期较期初减少合并1家，原因为：
1）上海嘉定公共交通有限公司：本期公司下属控股子公司上海大众公共交通有限公司减持，不再对其拥有控制权，故未纳入合并范围。
六、合并财务报表主要项目注释
（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为期末数）
（一）货币资金
项 目 期 末 数 年 初 数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
现金 2,036,979.89 1,180,383.94
银行存款 1,175,199,676.71 792,161,700.88
其他货币资金 160,321,146.41 68,992,967.00
合计 1,337,557,803.01 862,335,051.82
其中美元：外币金额 676,199.56 328,797.75
折算汇率 7.6155 7.8087
折合人民币 5,149,597.78 2,567,482.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.货币资金期末数比年初数增加475,222,751.19元，增加比例为55.11％，增加原因为上半年度抛售已经流通的法人股及合并范围增加。
2.期末其他货币资金160,321,146.41元，其中：
存出投资款93,228,845.84元
信用卡存款587,299.67元
银行承兑汇票保证金5,500,000.00元
房产商业贷款保证金56,543,972.94元
银行保函保证金4,461,027.96元
期末其他货币资金中1,300,000元为期限超过3个月的银行保函保证金,已在现金流量表中从现金及现金等价物中剔除。
（二）交易性金融资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 期末公允价值 年初公允价值
交易性权益工具投资 22,681,128.85 434,240.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、交易性金融资产期末数比年初数增加22,246,888.85元，增加原因为交易性金融资产公允价值的增加。目前公司的交易性金融资产均已经实现资本市场流通，不存在投资变现的重大限制。
（三）应收票据
种 类 期 末 数 年 初 数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
商业承兑汇票 0.00 5,823,240.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1. 无已质押的应收票据。本期已贴现的商业承兑汇票金额为197,972,126.00元，均系公司取得的合并范围内子公司开具的商业承兑汇票贴现。
（四）应收账款
应收账款构成
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数
账龄 金额 占应收账款总额的比 坏账准备计提比例 坏账准备
例
1年以内 188,352,132.90 94.08% 5% 7,570,887.50
1至2年 7,109,221.60 3.55% 5% 355,461.08
2至3年 893,417.62 0.45% 5% 44,670.88
3年以上 1,476,896.21 0.74% 5% 73,844.81
特别准备 2,371,500.93 1.18% 100% 2,371,500.93
合计 200,203,169.26 100.00% 10,416,365.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
年初数
账龄 金额 占应收账款总额的比 坏账准备计提比例 坏账准备
例
1年以内 175,142,774.34 95.29% 5% 7,777,332.83
1至2年 3,410,140.28 1.85% 5% 170,507.01
2至3年 784,041.20 0.43% 5% 39,202.06
3年以上 2,089,537.05 1.14% 5% 104,476.85
特别准备 2,371,500.93 1.29% 100% 2,371,500.93
合计 183,797,993.80 100.00% 10,463,019.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：期末1年以内应收账款中根据公司坏帐准备计提政策，隔月收回而不计提坏帐准备的应收账款账面余额为36,934,382.90元。
2．已全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40％及以上的说明：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款人名称 欠款金额 计提比例 坏帐准备 理由
山东大众出租汽车股份有限公司 1,005,462.00 100% 1,005,462.00 账龄较长，收回可能性极小
上海捷健贸易有限公司 1,293,641.73 100% 1,293,641.73 账龄较长，收回可能性极小
其他零星 72,397.20 100% 72,397.20 账龄较长，收回可能性较小
小计 2,371,500.93 2,371,500.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3．期末应收账款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
4.期末应收账款中前5名客户欠款金额27,818,968.46元，占应收账款总额的13.89%。
5．期初数、期末数中均有欠关联方的款项，详见附注八（三）。
（五）其他应收款
其他应收款构成
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数
账龄 金额 占应收账款总额的比 坏账准备计提比例 坏账准备
例
1年以内 109,717,640.80 48.02% 5% 4,706,881.31
1至2年 71,442,059.55 31.26% 5% 3,572,102.98
2至3年 13,824,565.80 6.05% 5% 691,228.29
3年以上 21,324,655.60 9.33% 5% 1,066,232.78
特别准备 12,192,334.75 5.34% 20%-100% 3,767,764.95
合计 228,501,256.50 100% 13,804,210.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
年初数
账龄 金额 占应收账款总额的比 坏账准备计提比例 坏账准备
例
1年以内 96,930,140.80 44.97% 5% 7,846,702.44
1至2年 75,552,405.29 35.06% 5% 3,777,620.26
2至3年 13,222,194.75 6.13% 5% 661,109.74
3年以上 17,622,212.65 8.18% 5% 881,110.63
特别准备 12,192,334.75 5.66% 20%-100% 3,767,764.95
合计 215,519,288.24 100.00% 16,934,308.02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：期末其他应收款中根据公司坏帐准备计提政策，隔月收回而不计提坏帐准备的其他应收款账面余额为15,580,014.60元。
2．已全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40％及以上的说明：
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欠款人名称 欠款金额 计提比例 坏帐准备 理由
上海辛耕置业发展有限公司 4,180,000.00 51.61% 2,157,298.00 账龄较长，收回可能性极小
其他零星 10,000.00 100% 10,000.00 账龄较长，收回可能性极小
合计 4,190,000.00 2,167,298.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3．期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
4.期末金额较大的其他应收款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款人名称 金额 性质或内容
事故借款 73,100,668.12 未结算事故款
浦东新区交投发展有限公司 8,002,334.75 尚未收取的川沙土地置换款
上海辛耕置业发展有限公司 4,180,000.00 暂借款
昆山大众物业管理有限责任公司 2,632,452.25 代收代付业主维修基金
吴江临沪经济区规划建设局 2,000,000.00 开工保证金，工程结构封顶后归还
小计 89,915,455.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5．年初数、期末数中均有欠关联方的款项，详见附注八（三）。
（六）预付账款
1．账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 年初数
金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 243,454,203.39 95.57% 338,288,829.54 94.84%
1－2年 11,270,447.84 4.43% 18,393,049.20 5.16%
合计 254,724,651.23 100% 356,681,878.74 100%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末预付账款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
期末预付账款中126,662,375.73元是黑龙江大众新城房地产开发有限公司未清算的工程款。
期初数、期末数中均有欠关联方的款项，详见附注八（三）
（七）存货及存货跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
账面余额 跌价准备 账面余额 跌价准备
原材料 57,946,554.95 0.00 48,252,623.68 0.00
低值消耗品 219,928.41 0.00 74,086.42 0.00
库存商品 44,523,088.70 184,130.48 27,695,016.97 184,130.48
出租开发产品 20,114,914.95 0.00 20,405,929.53 0.00
开发产品 449,672,105.84 0.00 526,287,381.19 0.00
开发成本 202,680,840.82 0.00 741,828,688.81 0.00
合计 775,157,433.67 184,130.48 1,364,543,726.60 184,130.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1. 存货跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
存货种类 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销
库存商品 184,130.48 0.00 0.00 0.00 184,130.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、存货期末数比年初数减少589,386,292.93元，减幅比例为43.19％，主要原因为公司投资的房产项目上半年实现对外销售。
（八）可供出售金融资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
可供出售权益工具 788,055,580.21 153,012,960.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1．可供出售权益工具
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序号 被投资单位 股份类别 股份 占被投资单位 初始投资成本 期末公允价值 年初公允价值 减值准
名称 注册资本比例 备
1 宏盛科技 普通股 0.00 --- 980,000.00 0.00 6,342,336.00 0.00
2 东方明珠 普通股 0.00 --- 1,060,000.00 0.00 7,680,960.00 0.00
3 第一食品 普通股 0.00 --- 1,245,824.00 0.00 24,073,006.90 0.00
4 上海金陵 普通股 0.00 --- 1,471,480.00 0.00 5,235,116.34 0.00
5 申通地铁 普通股 0.00 --- 776,310.00 0.00 4,786,848.60 0.00
6 交运股份 普通股 15,555,390 4% 11,000,000.00 143,265,141.9 56,466,065.70 0.00
0
7 复地集团 普通股 0.00 --- 1,057,459.45 0.00 25,759,482.00 0.00
8 交大昂立 普通股 12,000,000 5% 18,666,823.42 93,600,000.00 0.00 0.00
9 首创股份 普通股 780,000 小于5% 2,700,162.26 8,899,800.00 4,485,000.00 0.00
10 中国人寿 普通股 0.00 --- 1,604,800.00 0.00 1,604,800.00 0.00
11 锦投B股 普通股 55,000 小于5% 129,554.33 632,467.28 407,575.10 0.00
12 上工B股 普通股 267,806 小于5% 571,492.76 1,427,633.62 671,280.56 0.00
13 锦旅B股 普通股 30,000 小于5% 76,791.79 353,663.82 157,657.65 0.00
14 浦发银行 普通股 2,731,343 小于5% 2,000,000.00 99,939,840.37 0.00 0.00
15 巴士股份 普通股 39,164,038 小于5% 22,176,000.00 381,066,089.7 0.00 0.00
4
16 豫园商城 普通股 1,603,202 3.19% 4,358,300.00 41,715,316.04 0.00 0.00
17 申万巴黎新 基金 9,999,200 10,000,000.00 17,155,627.44 10,575,153.92 0.00
经济
18 其他零星 --- 2,671,088.72 0.00 4,767,678.16 0.00
合计 82,546,086.73 788,055,580.2 153,012,960.9 0.00
1 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2．可供出售金融资产期末数比年初数增加635,042,619.28 元，增加比例为415.03 ％，主要原因为增加部分已流通上市的金融资产且以公允价值计量。
（九）持有至到期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
一年内到期的委托贷款 45,914,235.56 36,840,971.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.一年内到期委托贷款期末数：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
委托人名称 本金 利息 期末账面余额
安徽大众汽车运输有限责任公司 5,800,000.00 432,937.86 5,367,062.14
济南大众出租汽车有限责任公司 6,440,000.00 2,633.03 6,437,366.97
哈尔滨大众新苑房地产开发有限责任公司 35,000,000.00 890,193.55 34,109,806.45
合计 47,240,000.00 1,325,764.44 45,914,235.56
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（十）长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
账面余额 减值准备 账面余额 减值准备
长期股权投资 1,046,928,566.25 27,371,440.00 1,015,181,982.56 27,382,440.00
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1．按成本法核算的长期股权投资
（1）成本法核算的股票投资
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序号 被投资单位 股份类别 股份 占被投资 初始投资成 年初余额 本期投资增减 期末帐面余 减值准备
名称 单位注册 本 额 额
资本比例
1 水仙A3 社会法人股 264,000.00 小于5% 944,000.00 944,000.00 0.00 944,000.00 471,440.0
0
2 S*ST棱光 社会法人股 546,480.00 小于5% 517,400.00 517,400.00 0.00 517,400.00 0.00
3 上电股份 限售流通股 120,000.00 小于5% 440,000.00 440,000.00 0.00 440,000.00 0.00
4 S*ST中纺 社会法人股 171,600.00 小于5% 404,000.00 404,000.00 0.00 404,000.00 0.00
5 南京中北 限售流通股 5,241,600.0 小于5% 2,700,000.0 2,700,000.0 0.00 2,700,000.0 0.00
0 0 0 0
6 交大昂立 限售流通股 19,920,000. 8.30% 59,584,917. 59,584,917. -28,597,773. 30,987,143. 0.00
00 78 78 82 96
7 百联股份 --- --- 2,276,300.0 2,276,300.0 -2,276,300.0 0.00 0.00
0 0 0
8 豫园商城 --- --- 4,358,300.0 4,358,300.0 -4,358,300.0 0.00 0.00
0 0 0
9 白猫股份 --- --- 868,800.00 868,800.00 -868,800.00 0.00 0.00
10 氯碱化工 --- --- 1,100,000.0 1,100,000.0 -1,100,000.0 0.00 0.00
0 0 0
11 原水股份 --- --- 450,000.00 450,000.00 -450,000.00 0.00 0.00
12 中卫国脉 --- --- 561,200.00 561,200.00 -561,200.00 0.00 0.00
13 锦投投资 --- --- 372,400.00 372,400.00 -372,400.00 0.00 0.00
14 巴士股份 --- --- 22,176,000. 22,176,000. -22,176,000. 0.00 0.00
00 00 00
15 浦发银行 --- --- 2,000,000.0 2,000,000.0 -2,000,000.0 0.00 0.00
0 0 0
16 嘉宝集团 --- --- 740,000.00 740,000.00 -740,000.00 0.00 0.00
17 申银万国证 5,280,000.0 小于5% 4,050,000.0 4,050,000.0 0.00 4,050,000.0 0.00
券股份有限 0 0 0 0
公司
18 海通证券证 13,249,501. 小于5% 10,200,000. 10,200,000. 0.00 10,200,000. 0.00
券股份有限 00 00 00 00
公司
19 上海银行 2,033,600.0 小于5% 2,425,100.0 2,425,100.0 0.00 2,425,100.0 0.00
0 0 0 0
20 国泰君安证 154,455,909 小于5% 119,124,915 119,124,915 38,157,473.5 157,282,388 0.00
券股份有限 .00 .00 .00 2 .52
公司
21 国泰君安投 47,431,188. 小于5% 875,085.00 875,085.00 67,835,508.4 68,710,593. 0.00
资管理股份 00 8 48
有限公司
22 光大证券股 60,000,000. 小于5% 165,000,000 0.00 165,000,000. 165,000,000 0.00
份有限公司 00 .00 00 .00
23 江苏银行股 8,295,249.0 小于5% 5,000,000.0 5,000,000.0 0.00 5,000,000.0 0.00
份有限公司 0 0 0 0
合计 406,168,417 241,168,417 207,492,208. 448,660,625 471,440.0
.78 .78 18 .96 0
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（2）成本法核算的其他股权投资
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序号 被投资单位名称 占被投资单 初始投资额 年初余额 本期投资增减额 期末帐面余额 减值准备
位注册资本
比例
1 大众海洋生物市场 10.00% 600,000.00 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00
有限公司
2 上海大众清洗有限 --- 329,660.00 329,660.00 -329,660.00 0.00 0.00
公司
3 复地（集团）有限 0.31% 1,057,459.45 0.00 1,057,459.45 1,057,459.45 0.00
公司
4 上海巴士电车有限 7.273% 14,400,000.00 14,400,000.00 0.00 14,400,000.00 0.00
公司
5 上海利有实业有限 ---- 47,200,000.00 47,200,000.00 -47,200,000.00 0.00 0.00
公司
6 上海卫铭生化股份 4.44% 1,319,488.00 1,319,488.00 0.00 1,319,488.00 0.00
有限公司
7 上海大众美林阁酒 40.00% 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 0.00
店有限公司（注1
）
8 上海公共交通卡股 12.11% 20,234,256.00 20,234,256.00 0.00 20,234,256.00 0.00
份有限公司
9 上海公交驾驶员培 10.00% 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00
训中心
10 上海管道净水有限 10.00% 1,751,874.00 1,751,874.00 0.00 1,751,874.00 0.00
责任公司
11 上海交通建设管理 6.00% 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00
有限公司
12 上海华夏大众公交 51.00% 918,000.00 918,000.00 0.00 918,000.00 0.00
客运有限公司(注2
)
13 上海数讯信息技术 15.68% 17,440,000.00 17,440,000.00 0.00 17,440,000.00 0.00
有限公司
14 上海青浦盈港客运 5.00% 400,000.00 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00
管理有限公司
15 上海南桥客运汽车 5.00% 1,089,602.32 1,089,602.32 0.00 1,089,602.32 0.00
站有限公司
16 上海九羚房地产经 --- 170,000.00 170,000.00 -170,000.00 0.00 0.00
纪有限公司
17 上海阳光九环能源 10.00% 3,270,000.00 3,270,000.00 0.00 3,270,000.00 0.00
发展有限公司
18 上海南站长途客运 15.00% 11,250,000.00 11,250,000.00 0.00 11,250,000.00 0.00
有限公司
19 大众保险股份有限 12.10% 63,154,224.79 63,154,224.79 0.00 63,154,224.79 26,900,000.00
公司
20 上海新西南汽车站 30.00% 150,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00
有限公司
21 上海九环汽车天然 10.00% 1,766,452.92 1,766,452.92 0.00 1,766,452.92 0.00
气发展有限公司
22 上海大众市北汽车 5.00% 120,164.76 120,164.76 0.00 120,164.76 0.00
销售服务有限公司
23 上海众大共盈物流 20.00% 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00
有限公司
24 上海九环汽车液化 14.85% 8,071,377.93 8,071,377.93 0.00 8,071,377.93 0.00
气发展股份有限公
司
25 东方大众汽车销售 20.00% 1,400,000.00 1,400,000.00 200,000.00 1,600,000.00 0.00
服务公司
26 东方大众宜晟圣汽 20.00% 600,000.00 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00
车销售公司
27 上海飞田通信技术 10.00% 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00
有限公司
28 上海良标智能终端 2.00% 569,408.43 569,408.43 0.00 569,408.43 0.00
股份有限公司
合计 220,161,968.60 219,104,509.15 -46,442,200.55 172,662,308.60 26,900,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：上海大众美林阁酒店有限公司系由对方全权经营。
注2：上海华夏大众公交客运有限公司被承包经营。
2．按权益法核算的长期股权投资
（1）权益法核算的股权投资
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被投资单位名称 占被投资单 初始投资额 年初余额 本期权益增减额 期末余额
位注册资本 本期合计 其中
比例 分得现金红利
上海天姿广告传播有限公司 90.00% 900,000.00 1,229,544.68 -14,519.07 0.00 1,215,025.61
上海飞乐旅行社有限公司 80.00% 400,000.00 453,293.90 0.00 0.00 453,293.90
安徽大众汽车运输有限责任 52.00% 6,080,000.00 11,675,330.88 274,338.96 0.00 11,949,669.84
公司
哈尔滨大众交通运输有限责 50.20% 5,720,000.00 15,404,459.59 1,425,031.85 0.00 16,829,491.44
任公司
上海大众二汽驾驶技术培训 ---- 850,000.00 375,852.10 -375,852.10 0.00 0.00
有限公司
上海大众国际贸易有限公司 ---- 5,400,000.00 479,873.35 -479,873.35 113,608.52 0.00
上海崇明交通投资有限公司 50.00% 25,000,000.00 27,013,645.37 -16,779.91 0.00 26,996,865.46
上海大众交运出租汽车有限 50.00% 15,131,523.84 34,696,892.12 -728,812.99 3,034,026.90 33,968,079.13
公司
上海大众绿奕物业管理有限 50.00% 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00
公司
上海大众新亚出租汽车有限 49.50% 62,415,207.86 118,349,488.7 5,690,656.43 0.00 124,040,145.13
公司 0
江西大众交通运输有限责任 45.00% 3,600,000.00 4,857,990.22 -287,031.53 612,000.00 4,570,958.69
公司
上海大众交通建峰汽车销售 25.00% 2,750,000.00 2,205,838.95 -78,994.98 100,000.00 2,126,843.97
服务有限公司
上海石油集团虹光三汽加油 49.00% 331,264.78 534,283.34 -22,775.75 0.00 511,507.59
站
杭州大众出租汽车股份有限 45.51% 23,210,000.00 16,104,466.58 785,590.62 0.00 16,890,057.20
公司
现代轻轨经营发展股份有限 30.00% 30,000,000.00 31,054,577.84 444,660.02 0.00 31,499,237.86
公司
上海交通大众客运有限责任 40.71% 45,501,957.92 46,919,864.55 58,240.59 879,504.00 46,978,105.14
公司
上海交通大众高速客运股份 20.75% 8,300,000.00 8,402,717.25 0.00 0.00 8,402,717.25
有限公司
上海九环大众油气供应公司 30.00% 4,500,000.00 7,079,093.38 -1,871,181.27 1,937,700.00 5,207,912.11
上海大众春盛房地产发展有 49.00% 4,800,000.00 4,800,000.00 0.00 0.00 4,800,000.00
限公司
上海永达二手机动车经纪有 30.00% 4,500,000.00 6,131,232.11 0.00 0.00 6,131,232.11
限公司
上海大众驾驶员培训有限公 30.00% 1,500,000.00 2,432,223.80 -58,403.05 450,000.00 2,373,820.75
司
上海新天天大众低温物流有 33.00% 21,850,752.00 17,994,637.78 -14,635.06 0.00 17,980,002.72
限公司
上海大众搬场物流有限公司 40.00% 3,200,000.00 3,190,405.22 238,239.30 0.00 3,428,644.52
上海银浩物业管理有限公司 48.00% 240,000.00 451,008.62 260,790.58 0.00 711,799.20
黑龙江大众房地产综合开发 30.00% 3,000,000.00 3,923,238.09 0.00 0.00 3,923,238.09
有限公司
上海大众河滨酒店经营管理 40.00% 800,000.00 658,189.89 0.00 0.00 658,189.89
有限责任公司
上海西部大众地产置业有限 20.00% 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00
公司
上海大众佐川急便物流有限 25.00% 8,732,024.00 2,572,351.29 305,504.09 0.00 2,877,855.38
公司
上海绿源油气供应有限公司 50.00% 2,250,000.00 1,865,295.35 -57,955.26 0.00 1,807,340.09
上海弘邦汽车销售服务有限 30.00% 1,500,000.00 1,349,436.48 -90,000.00 90,000.00 1,259,436.48
公司
上海大众广告有限公司 50.00% 2,000,000.00 10,054,311.58 340,439.99 1,800,000.00 10,394,751.57
上海虹口大众出租汽车有限 ---- 77,529,045.73 146,196,015.2 -146,196,015.2 0.00 0.00
公司 2 2
济南大众出租汽车有限责任 50.00% 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
公司
山东大众出租汽车股份有限 23.52% 8,260,000.00 1,099,826.97 -99,919.62 0.00 999,907.35
公司
上海大众汽车庙行特约维修 25.00% 3,000,000.00 3,123,490.29 55,543.87 0.00 3,179,034.16
站有限公司
上海莫泰大众河滨酒店有限 49.00% 1,225,000.00 1,225,000.00 0.00 0.00 1,225,000.00
公司
无锡上汽大众汽车修理有限 50.00% 2,000,000.00 2,175,868.05 -175,868.05 175,868.05 2,000,000.00
公司
上海嘉定大众公共交通有限 40.00% 9,000,000.00 0.00 8,294,346.94 0.00 8,294,346.94
公司
合肥众旺置业有限公司 35.00% 2,800,000.00 0.00 2,800,000.00 0.00 2,800,000.00
昆山大众物业管理有限公司 34.00% 170,000.00 170,000.00 0.00 0.00 170,000.00
上海大众华林艺术品有限公 33.33% 1,000,000.00 548,549.30 -72,540.87 0.00 476,008.43
司
上海三吉电子工程有限公司 24.00% 1,200,000.00 2,753,981.93 364,350.90 0.00 3,118,332.83
上海悦达汽车销售有限公司 50.00% 5,206,780.86 5,206,780.86 0.00 0.00 5,206,780.86
合计 418,003,556.9 554,909,055.6 -129,303,423.9 9,192,707.47 425,605,631.69
9 3 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：安徽大众汽车运输有限责任公司、哈尔滨大众交通运输有限责任公司、上海飞乐旅行社有限公司正在办理股权转让手续，故未将其纳入合并会计报表范围。
3．长期投资减值准备
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序号 被投资单位名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因
1 水仙A3 471,440.00 0.00 0.00 471,440.00 以前年度亏损
2 大众保险股份有限公司 26,900,000.00 0.00 0.00 26,900,000.00 连续巨额亏损
3 氯碱化工 11,000.00 0.00 11,000.00 0.00
合计 27,382,440.00 0.00 11,000.00 27,371,440.00
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4．长期股权投资期末数比年初数增加31,757,583.69元，增加比例为3.21％，主要原因为本期公司增加对金融证券行业的投资。
（十一）投资性房地产
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项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、原价合计 11,380,812.26 0.00 0.00 11,380,812.26
1．房屋、建筑物 11,380,812.26 0.00 0.00 11,380,812.26
二、累计折旧或累计摊销合计 191,643.88 134,716.20 0.00 326,360.08
1．房屋、建筑物 191,643.88 134,716.20 0.00 326,360.08
三、投资性房地产减值准备累计金额合计 0.00 0.00 0.00 0.00
1．房屋、建筑物 0.00 0.00 0.00 0.00
四、投资性房地产账面价值合计 11,189,168.38 134,716.20 0.00 11,054,452.18
1．房屋、建筑物 11,189,168.38 134,716.20 0.00 11,054,452.18
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（十二）固定资产原值及累计折旧
1．固定资产原价
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类别 年初原价 本期增加1 本期增加2 本期减少 期末原价
房屋及建筑物 485,489,537.95 0.00 41,173,895.14 3,873,159.47 522,790,273.62
通用设备 152,568,590.77 0.00 12,646,622.25 2,272,920.61 162,942,292.41
专用设备 2,879,906,023.98 96,845,855.34 248,584,213.77 272,466,155.78 2,952,869,937.31
运输设备 1,209,293,591.46 0.00 136,839,316.21 70,657,991.17 1,275,474,916.50
其它设备 20,706,733.95 0.00 352,192.00 130,652.00 20,928,273.95
合计 4,747,964,478.11 96,845,855.34 439,596,239.37 349,400,879.03 4,935,005,693.79
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其中：本期由在建工程转入固定资产原价为252,948,104.75元。
期末抵押或担保的固定资产原价为103,728,987.88元。见附注十（二）。
2．累计折旧
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类别 年初数 本期增加1 本期提取 本期减少 期末数
房屋及建筑物 71,327,729.14 0.00 8,495,927.36 2,166,772.06 77,656,884.44
通用设备 100,208,917.15 0.00 8,999,746.21 1,450,770.37 107,757,892.99
专用设备 1,046,764,868.91 34,161,529.92 178,560,726.72 180,241,802.24 1,079,245,323.31
运输设备 337,965,698.53 0.00 78,693,428.11 48,029,170.75 368,629,955.89
其它设备 11,511,667.91 0.00 1,162,096.18 66,502.38 12,607,261.71
合计 1,567,778,881.64 34,161,529.92 275,911,924.58 231,955,017.80 1,645,897,318.34
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3．固定资产减值准备
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固定资产类别 年初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因
通用设备 98,913.47 0.00 0.00 98,913.47 预计不能带来经济利益
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4．固定资产账面价值
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固定资产类别 年初数 本期增加1 本期增加2 本期减少 期末数
房屋及建筑物 414,161,808.81 0.00 41,173,895.14 10,202,314.77 445,133,389.18
通用设备 52,260,760.15 0.00 12,646,622.25 9,821,896.45 55,085,485.95
专用设备 1,833,141,155.07 62,684,325.42 248,584,213.77 270,785,080.26 1,873,624,614.00
运输设备 871,327,892.93 0.00 136,839,316.21 101,322,248.53 906,844,960.61
其它设备 9,195,066.04 0.00 352,192.00 1,226,245.80 8,321,012.24
合计 3,180,086,683.00 62,684,325.42 439,596,239.37 393,357,785.81 3,289,009,461.98
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5．已提足折旧仍继续使用的固定资产
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类别 账面原值 累计折旧 账面净值
房屋及建筑物 6,286,901.18 6,227,108.92 59,792.26
通用设备 46,614,545.30 44,537,354.70 2,077,190.60
专用设备 34,418,727.44 33,083,968.16 1,334,759.28
运输设备 11,908,598.46 11,437,560.37 471,038.09
其它设备 3,754,775.54 3,684,013.03 70,762.51
合计 102,983,547.92 98,970,005.18 4,013,542.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6．固定资产原值期末数比年初数增加187,041,215.68 元，增加比例为3.94％，增加原因为新增合并范围以及本期实际新增资产。
累计折旧期末数比年初数增加 78,118,436.7元，增加比例为4.98 ％，增加原因为新增合并范围以及本期实际新增资产。
注：本期增加1系合并范围增加而相应增加的固定资产原价、累计折旧及固定资产账面价值，本期增加2系本期实际新增。
（十三）在建工程
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工程项目名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
转入固定资产 其他减少
待安装营运车辆 35,133,317.00 259,881,352.06 228,747,477.06 0.00 66,267,192.00
待安装设备 6,588,724.35 4,884,670.87 1,767,379.17 0.00 9,706,016.05
房屋及扩建工程 74,175,892.41 21,291,277.80 22,433,248.52 0.00 73,033,921.69
合计 115,897,933.76 286,057,300.73 252,948,104.75 0.00 149,007,129.74
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（十四）无形资产
1．无形资产原值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初原值 本期增加 本期减少 期末原值
土地使用权 53,875,486.26 9,186,000.00 0.00 63,061,486.26
房屋使用权 1,202,123.00 0.00 0.00 1,202,123.00
线路经营权 89,974,723.04 0.00 0.00 89,974,723.04
软件 3,426,310.00 63,800.00 0.00 3,490,110.00
车辆牌照 842,713,034.18 211,677,138.97 887,500.00 1,053,502,673.15
其它 1,041,900.55 0.00 0.00 1,041,900.55
合计 992,233,577.03 220,926,938.97 887,500.00 1,212,273,016.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：本期出售无形资产原价为 887,500.00元。
期末用于抵押的无形资产165万元，见附注十（二）。
2．累计摊销
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本期摊销 本期减少 期末数
土地使用权 4,121,612.06 739,282.75 0.00 4,860,894.81
房屋使用权 939,921.56 49,605.96 0.00 989,527.52
线路经营权 24,183,592.63 1,843,433.94 0.00 26,027,026.57
软件 1,511,135.99 359,000.90 0.00 1,870,136.89
车辆牌照 141,188,061.73 9,083,026.94 59,129.16 150,211,959.51
其它 494,902.50 52,095.00 0.00 546,997.50
合计 172,439,226.47 12,126,445.49 59,129.16 184,506,542.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3．无形资产净额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
土地使用权 49,753,874.20 9,186,000.00 739,282.75 58,200,591.45
房屋使用权 262,201.44 0.00 49,605.96 212,595.48
线路经营权 65,791,130.41 0.00 1,843,433.94 63,947,696.47
软件 1,915,174.01 63,800.00 359,000.90 1,619,973.11
车辆牌照 701,524,972.45 211,677,138.97 9,911,397.78 903,290,713.64
其它 546,998.05 0.00 52,095.00 494,903.05
合计 819,794,350.56 220,926,938.97 12,954,816.33 1,027,766,473.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
无形资产期末数比年初数增加207,972,122.64元，增加比例为25.37 ％，主要原因为本期新增合并单位。
（十五）长期待摊费用
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项目 原始发生额 年初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数
识别服 32,931,012.96 9,550,022.81 3,448,185.23 4,087,661.34 24,020,466.26 8,910,546.70
装修费 7,197,822.99 4,643,544.79 459,992.07 844,716.12 2,939,002.25 4,258,820.74
简易房 5,150,826.85 1,587,453.45 3,605,403.00 857,416.59 815,386.99 4,335,439.86
场地租赁费 2,732,674.69 1,742,895.93 0.00 371,111.86 1,360,890.62 1,371,784.07
其它递延支出 4,976,036.45 2,916,348.37 694,887.12 1,147,793.98 2,512,594.94 2,463,441.51
合计 52,988,373.94 20,440,265.35 8,208,467.42 7,308,699.89 31,648,341.06 21,340,032.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十六）递延所得税资产和递延所得税负债
1．已确认的递延所得税资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 期末数 年初数
坏帐准备 5,418,887.68 5,317,566.25
可抵扣亏损 872,334.01 0.00
合 计 6,291,221.69 5,317,566.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2．已确认的递延所得税负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 期末数 年初数
交易性金融资产公允价值变动 215,802.96 0.00
可供出售金融资产公允价值变动 236,404,230.36 38,830,439.22
坏帐准备 1,196,461.46 582,277.07
无形资产 2,053,451.98 0.00
合 计 239,869,946.76 39,412,716.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十七）短期借款
1．短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 期末数 年初数
信用借款 2,063,000,000.00 693,800,000.00
保证借款 662,250,000.00 539,900,000.00
商业承兑汇票贴现 197,972,126.00 272,100,353.20
合计 2,923,222,126.00 1,505,800,353.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
短期借款期末数比年初数增加1,417,421,772.80元，增加比例为94.13％，增加原因为上半年增加银行借款归还到期的06年短期融资券。
（十八）应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 年初数
银行承兑汇票 250,695,740.99 307,934,661.23
商业承兑汇票 29,414,500.00 23,289,520.00
合计 280,110,240.99 331,224,181.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（十九）应付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 年初数
233,240,787.07 314,597,068.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1．期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。
2．期初数、期末数中均有欠关联方的款项，详见附注八（三）。
（二十）预收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 年初数
233,408,660.16 890,015,548.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1．期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。
2．期初数、期末数中均有欠关联方的款项，详见附注八（三）。
（二十一）其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 年初数
914,677,734.64 767,373,934.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1．期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。
2．金额较大的其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
债权人名称 金额 未尝换原因
经营者及司机售票人员押金 217,373,726.85 未到偿还期
上海市公共交通卡股份有限公司 83,470,317.90 暂收款
养路费征收所 38,788,307.92 未到偿付期
上海崇明交通投资有限公司 23,000,000.00 暂收款
合计 362,632,352.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3．期初数、期末数中均有欠关联方的款项，详见附注八（三）。
（二十二）职工薪酬
1．应付职工薪酬
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 年初数 本期增加 本期支付 期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴 6,818,693.36 302,692,511.19 300,666,438.48 8,844,766.07
二、职工福利费 23,505,454.67 25,312,445.15 30,082,725.09 18,735,174.73
三、社会保险费 13,931,810.89 130,502,839.20 127,136,502.59 17,298,147.50
其中：1．医疗保险费 1,705,232.27 27,465,382.23 27,173,066.07 1,997,548.43
2．基本养老保险费 9,650,872.98 75,510,147.37 73,341,777.35 11,819,243.00
3．失业保险费 1,481,040.06 6,872,987.88 6,575,247.41 1,778,780.53
4．工伤保险费 342,214.73 1,692,358.34 1,635,235.48 399,337.59
5．生育保险费 351,728.95 1,667,295.30 1,606,915.40 412,108.85
6.残疾人保障金 55,745.52 1,284,730.27 1,123,201.17 217,274.62
7.其他 344,976.38 16,009,937.81 15,681,059.71 673,854.48
四、住房公积金 1,143,575.32 21,054,727.01 21,142,793.43 1,055,508.90
五、工会经费和职工教育经费 14,413,096.35 12,232,063.43 7,273,660.61 19,371,499.17
合 计 59,812,630.59 491,794,585.98 486,302,120.20 65,305,096.37
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（二十三）应交税费
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税种 期末数 年初数
增值税 -1,353,566.44 1,957,380.45
营业税 6,143,586.41 -16,884,148.03
城建税 370,783.49 -996,345.39
企业所得税 90,207,576.19 28,018,588.28
个人所得税 2,248,468.68 1,403,846.24
土地增值税 1,618,243.01 1,045,719.77
车船使用税 149,347.66 -320.00
房产税 1,185,026.55 58,482.89
教育费附加 241,946.64 -725,848.38
河道管理费 67,825.32 132,981.72
文化事业建设费 1,281.29 40,891.54
其他 666,159.45 312,786.85
合计 101,546,678.25 14,364,015.94
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应交税费期末数比年初数增加87,182,662.31元，增加比例为606.95％，主要原因为本期抛售已流通的法人股实现的收益所需交纳的所得税。
（二十四）一年内到期的非流动负债
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期末数 年初数
0.00 34,785,335.68
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（二十五）其他流动负债
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项目及内容 期末数 年初数
短期融资券 0.00 986,933,600.00
递延收益 11,738,459.99 0.00
合计 11,738,459.99 986,933,600.00
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年初数为公司2006年5月发行的一年期的贴现式短期融资券，至本年度5月29日已经偿还完毕。
（二十六）长期借款
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期末数 年初数
抵押及保证借款（注） 36,400,000.04 44,478,638.70
保证借款 6,750,000.00 9,000,000.00
合计 43,150,000.04 53,478,638.70
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注：１．上海大众国际会议中心有限公司用账面价值103,728,987.88 元的房屋及建筑物抵押给工商银行上海市徐汇支行，用以取得3,500万元的长期借款。
２．宁波大众出租汽车有限公司用账面价值165万元的11张车辆牌照抵押给农业银行宁波分行江东支行，用以取得140万元的长期借款。
（二十七）长期应付款
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付款单位名称 归还期限 初始金额 应计付利息 期末余额
上海交通投资（集团）有限公司 8年 130,435,629.21 0.00 110,617,022.28
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系被公司控股子公司上海大众公共交通有限公司、上海崇明大众公共交通有限公司在重组过程中由上海交通投资（集团）有限公司拨付的，通过８年归还的专项资金。
（二十八）股本
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项目 年初数 比例％ 本期变动增加（+）减少 期末数 比例％
（-）
分配股票股利
1．有限售条件的流通股
(1)国有法人持有股份 136,118,869.00 16.84% 40,835,661.00 176,954,530.00 16.84%
(2)其他境内法人持有股份 167,784,314.00 20.76% 50,335,294.00 218,119,608.00 20.76%
有限售条件的流通股小计 303,903,183.00 37.60% 91,170,955.00 395,074,138.00 37.60%
2、无限售条件的流通股
(1)A股 230,563,950.00 28.53% 69,169,185.00 299,733,135.00 28.53%
(2)境内上市的外资股 273,780,000.00 33.87% 82,134,000.00 355,914,000.00 33.87%
无限售条件的流通股小计 504,343,950.00 62.40% 151,303,185.00 655,647,135.00 62.40%
3、股份总数 808,247,133.00 100.00% 242,474,140.00 1,050,721,273.00 100.00%
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1．对本期内股本发生变动说明：2007年4月19日召开的2006年度股东大会审议通过以2006年末公司总股本80824.71万股为基数，向全体股东按照每10股送3股的比例实施利润分配方案。
2．本期股本发生变动由立信会计师事务所有限公司验资，并出具长会师报字（2007）第11554号验资报告。
（二十九）资本公积
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项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 650,895,109.89 0.00 0.00 650,895,109.89
其他资本公积 81,662,420.18 402,023,325.45 0.00 483,685,745.63
合计 732,557,530.07 402,023,325.45 0.00 1,134,580,855.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他资本公积本期增加402,023,325.45元，主要为可供出售的金融资产公允价值变动所至。
（三十）盈余公积
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项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 704,999,231.08 2,164,804.53 0.00 707,164,035.61
任意盈余公积 135,525,333.74 0.00 0.00 135,525,333.74
合计 840,524,564.82 2,164,804.53 0.00 842,689,369.35
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（三十一）未分配利润
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项目 金额 提取或分配比例
年初未分配利润 406,031,607.38
加：本期净利润 304,699,202.33
减：提取法定盈余公积 2,164,804.53 10%
提取任意盈余公积 0.00
应付普通股股利 0.00
转作股本的普通股股利 242,474,140.00 10送3
期末未分配利润 466,091,865.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年4月19日召开的2006年度股东大会审议通过以2006年末公司总股本80824.71万股为基数，向全体股东按照每10股送3股的比例实施利润分配方案。
（三十二）营业收入及营业成本
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项目 本期发生数 上年同期发生数
主营业务 其他业务 小计 主营业务 其他业务 小计
营业收入 2,885,158,311.38 35,449,517.81 2,920,607,829.19 1,798,132,795.80 31,466,320.34 1,829,599,116.14
营业成本 2,308,899,873.10 7,722,658.95 2,316,622,532.05 1,429,521,593.15 8,262,140.54 1,437,783,733.69
营业毛利 576,258,438.28 27,726,858.86 603,985,297.14 368,611,202.65 23,204,179.80 391,815,382.45
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1．按产品或业务类别列示主营业务收入、主营业务成本
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业务 项目 主营业务收入 主营业务成本
分部 本期发生数 上年同期发生数 本期发生数 上年同期发生数
（1）工业 75,366,897.20 32,199,483.65 58,706,091.99 24,640,537.01
（2）商业 586,448,146.18 526,753,999.51 560,792,400.16 510,432,527.57
（3）房地产业 856,672,356.28 0.00 624,172,741.50 0.00
（4）交通运输业 1,545,960,526.96 1,373,875,351.21 1,267,193,326.98 1,053,221,159.32
（4）旅游饮食服务业 135,559,122.43 125,576,911.81 110,724,050.14 99,340,319.63
小计 3,200,007,049.05 2,058,405,746.18 2,621,588,610.77 1,687,634,543.53
公司内各业务分部相互抵销 314,848,737.67 260,272,950.38 312,688,737.67 258,112,950.38
合计 2,885,158,311.38 1,798,132,795.80 2,308,899,873.10 1,429,521,593.15
地区 上海地区 2,078,588,544.83 1,788,052,795.80 1,725,420,940.94 1,422,415,737.86
分部 其它地区 806,569,766.55 10,080,000.00 583,478,932.16 7,105,855.29
合计 2,885,158,311.38 1,798,132,795.80 2,308,899,873.1 1,429,521,593.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2．主营营业收入本期发生数比上年同期发生数增加1,087,025,515.58元，增加比例为60.45％，主要增加原因为上半年度实现房产收入8亿余元及合并范围增加。
（三十三）营业税金及附加
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项目 计缴标准 本期发生数 上年同期发生数
营业税 3%，5% 91,446,690.88 43,523,196.99
城建税 7% 4,947,346.82 2,004,721.35
教育费附加 1%，3% 3,082,227.20 1,170,691.56
土地增值税 5,603,598.44 112,914.89
合计 105,079,863.34 46,811,524.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业税金及附加本期发生数比上年同期发生数增加58,268,338.55元，增加比例为 124.47％，主要原因为房产营业税的增加以及合并范围增加。
（三十四）财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 58,903,146.54 51,340,382.92
减：利息收入 4,678,917.62 2,847,918.00
汇兑损失 172,814.04 255,913.81
减：汇兑收益 924.08 23,511.81
其他 2,239,322.98 4,445,539.37
合计 56,635,441.86 53,170,406.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十五）资产减值损失
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 本期发生额 上年同期发生额
坏账损失 -3,073,296.23 7,334,092.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十六）公允价值变动收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上年同期发生额
交易性金融资产公允价值变动 12,519,048.97 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十七）投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上年同期发生额
股票投资收益 191,145,425.00 8,261,583.13
债权投资收益 856,540.47 3,465,438.90
成本法下确认的股权投资收益 4,063,673.83 4,341,226.49
权益法下确认的股权投资收益 15,946,653.09 15,133,953.68
股权转让收益 263,804.24 57,014,198.76
减值准备 0.00 900,031.84
其他 -1,222,086.96 -2,839,975.76
合计 211,054,009.67 86,276,457.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资收益本期发生数比上年发生数增加124,777,552.63元，增加比例为144.63%，主要原因为本期抛售已流通的法人股实现的收益。
（三十八）营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 本期发生数 上年同期发生数
1．非流动资产处置利得合计 4,292,488.33 7,464,123.06
其中：固定资产处置利得 2,928,980.91 7,464,123.06
无形资产处置利得 1,363,507.42 0.00
2．赔偿及罚款收入 872,435.53 574,322.81
4．政府补助 77,602,357.18 105,785,925.07
5．拆迁补偿收入 0.00 823,495.93
6．其他 1,336,393.35 146,113.01
合 计 84,103,674.39 114,793,979.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三十九）营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 本期发生数 上年同期发生数
1．非流动资产处置损失合计 15,323,630.14 14,458,502.67
其中：固定资产处置损失 15,320,534.30 14,458,502.67
无形资产处置损失 3,095.84 0.00
2．捐赠 68,600.00 3,800.00
3．罚款支出 53,070.16 101,108.60
4．其他 207,208.50 86,627.42
合计 15,652,508.80 14,650,038.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（四十）所得税费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 本期发生额 上年同期发生额
本期所得税费用 145,416,473.07 35,008,979.45
递延所得税费用 1,909,783.89 -2,374,286.06
合 计 147,326,256.96 32,634,693.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
所得税费用本期发生数比上年同期发生数增加114,691,563.57元，增加比例为351.44％，主要原因为本期抛售已流通的法人股实现收益所需交纳的所得税以及合并范围增加。
（四十一）现金流量表附注
1．收到的其他与经营活动有关的现金
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项目 本期发生额 上年同期发生额
利息收入 4,678,917.62 2,847,918.00
营业外收入 79,811,186.06 110,020,872.98
经营性往来款 21,354,684.49 117,343,506.19
合计 105,844,788.17 230,212,297.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2．支付的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上年同期发生额
管理费用及营业费用 79,353,677.14 83,563,459.94
财务费用 2,239,322.98 445,539.37
营业外支出 328,878.66 208,261.93
经营性往来款 112,638,189.48 131,739,395.44
合计 194,560,068.26 215,956,656.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3.现金和现金等价物
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
一、现金 1,336,257,803.01 801,117,379.47
其中：库存现金 2,036,979.89 1,180,383.94
可随时用于支付的银行存款 1,175,199,676.71 792,161,700.88
可随时用于支付的其他货币资金 159,021,146.41 7,775,294.65
二、现金等价物 0.00 0.00
其中：三个月内到期的债券投资 0.00 0.00
三、期末现金及现金等价物余额 1,336,257,803.01 801,117,379.47
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 0.00 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、母公司财务报表主要项目注释
（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为期末数）
（一）应收账款
1．应收账款构成
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数
余额 占应收账款总额的比 坏账准备 计提比例
例
1年以内 12,925,764.00 99.81% 133,922.55 5%
1至2年 25,100.00 0.19% 1,255.00 5%
合计 12,950,864.00 100.00% 135,177.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 年初数
余额 占应收账款总额的比 坏账准备 计提比例
例
1年以内 5,814,339.20 100% 14,568.90 5%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：期末应收账款中根据公司坏帐准备计提政策，合并范围内往来以及隔月收回而不计提坏帐准备的应收账款账面余额为10,247,313.00元。
2．期末应收账款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
3．期末应收账款中欠款金额前五名累计总欠款金额为8,487,800.00元，占应收账款总金额的65.54%。
（二）其他应收款
其他应收款构成
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数
余额 占其他应收款总额的比 坏账准备 计提比例
例
1年以内 1,683,939,627.51 96.89% 396,141.10 5%
1至2年 35,312,049.37 2.03% 1,765,602.47 5%
2至3年 6,662,290.78 0.38% 333,114.54 5%
3年以上 7,901,516.63 0.46% 395,075.83 5%
特别准备 4,180,000.00 0.24% 2,157,298.00 51.61%
合计 1,737,995,484.29 100.00% 5,047,231.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 年初数
余额 占其他应收款总额的比例 坏账准备 计提比例
1年以内 1,627,040,947.06 96.56% 2,172,641.74 5%
1至2年 39,274,185.22 2.33% 1,963,709.26 5%
2至3年 6,662,290.78 0.39% 333,114.54 5%
3年以上 7,901,516.63 0.47% 395,075.83 5%
特别准备 4,180,000.00 0.25% 2,157,298.00 51.61%
合计 1,685,058,939.69 100.00% 7,021,839.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：期末其他应收款中根据公司坏帐准备计提政策，合并范围内往来以及隔月收回而不计提坏帐准备的其他应收款账面余额为1,676,016,805.51元。
2．本期全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40%及以上的说明：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款人名称 欠款金额 计提比例 坏帐准备 理由
上海辛耕置业发展有限公司 4,180,000.00 51.61% 2,157,298.00 帐龄较长，全额收回可能
性较小
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3．期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
4．金额较大的其他应收款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
欠款人名称 金额 性质或内容
合并范围各子公司 1,688,223,541.25 子公司往来（合并抵消）
事故借款 31,656,578.35 未结算事故款
上海辛耕置业发展有限公司 4,180,000.00 暂借款
小计 1,724,060,119.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三）长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
账面余额 减值准备 账面余额 减值准备
长期股权投资 2,846,399,379.89 27,371,440.00 2,661,715,100.41 27,382,440.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1．按成本法核算的长期股权投资
（1）成本法核算的股票投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序号 被投资单位 股份类别 股份 占被投资 初始投资成 年初余额 本期投资增减 期末帐面余 减值准备
名称 单位注册 本 额 额
资本比例
1 水仙A3 社会法人股 264,000.00 小于5% 944,000.00 944,000.00 0.00 944,000.00 471,440.0
0
2 S*ST棱光 社会法人股 546,480.00 小于5% 517,400.00 517,400.00 0.00 517,400.00 0.00
3 上电股份 限售流通股 120,000.00 小于5% 440,000.00 440,000.00 0.00 440,000.00 0.00
4 S*ST中纺 社会法人股 171,600.00 小于5% 404,000.00 404,000.00 0.00 404,000.00 0.00
5 南京中北 限售流通股 5,241,600.0 小于5% 2,700,000.0 2,700,000.0 0.00 2,700,000.0 0.00
0 0 0 0
6 交大昂立 限售流通股 19,920,000. 8.30% 59,584,917. 59,584,917. -28,597,773. 30,987,143. 0.00
00 78 78 82 96
7 百联股份 --- 2,276,300.0 2,276,300.0 -2,276,300.0 0.00 0.00
0 0 0
8 豫园商城 --- 4,358,300.0 4,358,300.0 -4,358,300.0 0.00 0.00
0 0 0
9 白猫股份 --- 868,800.00 868,800.00 -868,800.00 0.00 0.00
10 氯碱化工 --- 1,100,000.0 1,100,000.0 -1,100,000.0 0.00 0.00
0 0 0
11 原水股份 --- 450,000.00 450,000.00 -450,000.00 0.00 0.00
12 中卫国脉 --- 561,200.00 561,200.00 -561,200.00 0.00 0.00
13 锦投投资 --- 372,400.00 372,400.00 -372,400.00 0.00 0.00
14 巴士股份 --- 22,176,000. 22,176,000. -22,176,000. 0.00 0.00
00 00 00
15 浦发银行 --- 2,000,000.0 2,000,000.0 -2,000,000.0 0.00 0.00
0 0 0
16 嘉宝集团 --- 740,000.00 740,000.00 -740,000.00 0.00 0.00
17 申银万国证 5,280,000.0 小于5% 4,050,000.0 4,050,000.0 0.00 4,050,000.0 0.00
券股份有限 0 0 0 0
公司
18 海通证券证 13,249,501. 小于5% 10,200,000. 10,200,000. 0.00 10,200,000. 0.00
券股份有限 00 00 00 00
公司
19 上海银行 2,033,600.0 小于5% 391,500.00 391,500.00 0.00 391,500.00 0.00
0
20 国泰君安证 154,455,909 小于5% 119,124,915 119,124,915 38,157,473.5 157,282,388 0.00
券股份有限 .00 .00 .00 2 .52
公司
21 国泰君安投 47,431,188. 小于5% 875,085.00 875,085.00 67,835,508.4 68,710,593. 0.00
资管理股份 00 8 48
有限公司
22 光大证券股 60,000,000. 小于5% 165,000,000 0.00 165,000,000. 165,000,000 0.00
份有限公司 00 .00 00 .00
合计 399,134,817 234,134,817 207,492,208. 441,627,025 471,440.0
.78 .78 18 .96 0
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（2）成本法核算的股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序 被投资单位名称 占被投资 初始投资成本 年初余额 本期投资增减额 期末帐面余额
号 单位注册
资本比例
1 复地（集团）有限公司 0.31% 1,057,459.45 0.00 1,057,459.45 1,057,459.45
2 上海巴士电车有限公司 7.273% 14,400,000.00 14,400,000.00 0.00 14,400,000.00
3 上海利有实业有限公司 --- 47,200,000.00 47,200,000.00 -47,200,000.00 0.00
4 上海卫铭生化股份有限公司 4.44% 1,319,488.00 1,319,488.00 0.00 1,319,488.00
5 上海大众美林阁酒店有限公司 40.00% 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00
6 上海公共交通卡股份有限公司 12.11% 20,234,256.00 20,234,256.00 0.00 20,234,256.00
7 上海管道净水有限责任公司 10.00% 1,751,874.00 1,751,874.00 0.00 1,751,874.00
8 上海交通建设管理有限公司 6.00% 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00
9 上海数讯信息技术有限公司 15.68% 17,440,000.00 17,440,000.00 0.00 17,440,000.00
10 上海南站长途客运有限公司 15.00% 11,250,000.00 11,250,000.00 0.00 11,250,000.00
11 上海阳光九环能源发展有限公司 10.00% 3,270,000.00 3,270,000.00 0.00 3,270,000.00
12 上海九环汽车天然气发展有限公司 10.00% 1,766,452.92 1,766,452.92 0.00 1,766,452.92
13 大众保险股份有限公司 4.1% 43,154,224.79 43,154,224.79 0.00 43,154,224.79
14 上海九环汽车液化气发展股份有限公司 14.85% 8,071,377.93 8,071,377.93 0.00 8,071,377.93
合计 192,415,133.0 191,357,673.64 -46,142,540.55 145,215,133.09
9
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2．按权益法核算的长期股权投资
（1）权益法核算的合营、联营企业股权投资
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被投资单位名称 占被投资 初始投资额 年初余额 本期权益增减额 期末余额
单位注册 本期合计 其中
资本比例 分得现金红利
上海大众汽车租赁公司 100.00% 12,000,000.00 388,554,299.96 -79,261,481.2 79,261,481.2 309,292,818.75
1 1
上海大众巴士公司 100.00% 1,500,000.00 116,064,653.52 -7,491,924.66 7,491,924.66 108,572,728.86
上海大众物流有限公司 60.00% 12,000,000.00 14,142,052.13 0.00 0.00 14,142,052.13
上海大众交通汽车服务有限公司 95.00% 56,000,000.00 105,474,987.32 -14,368,436.1 21,362,436.1 91,106,551.20
2 2
上海大众旅游公司 100.00% 500,000.00 7,107,737.46 -3,698,396.69 2,237,126.00 3,409,340.77
上海大众国际旅行社有限公司 100.00% 2,000,000.00 4,441,486.62 -924,526.59 1,424,526.59 3,516,960.03
上海大众大厦有限责任公司 51.00% 10,200,000.00 68,963,717.48 -6,744,083.57 6,744,083.57 62,219,633.91
上海大众房地产开发经营公司 100.00% 85,000,000.00 290,172,659.19 -10,000,000.0 10,000,000.0 280,172,659.19
0 0
上海大众公共交通有限公司 68.4348% 165,660,977.97 108,093,210.61 0.00 0.00 108,093,210.61
上海大众国际货运代理有限公司 34.61% 4,512,775.76 8,904,122.07 -3,185,382.32 3,172,415.92 5,718,739.75
上海大众集装箱货运有限公司 100.00% 0.00 -15,919,945.14 1,614,965.43 0.00 -14,304,979.71
上海浦东大众公共交通有限公司 60.00% 63,910,539.88 116,141,369.76 0.00 0.00 116,141,369.76
上海嘉定大众出租汽车有限公司 90.00% 27,000,000.00 30,628,405.31 -2,912,879.16 2,912,879.16 27,715,526.15
上海松江大众出租汽车有限公司 51.00% 10,200,000.00 12,191,580.04 -1,392,146.37 1,392,146.37 10,799,433.67
上海金山大众出租汽车有限公司 80.00% 24,000,000.00 27,410,339.25 -2,969,760.25 2,969,760.25 24,440,579.00
上海奉贤大众汽车客运有限公司 95.16% 151,674,336.65 170,686,692.72 -2,019,538.09 2,019,538.09 168,667,154.63
上海奉贤大众众腾客运汽车有限 10.00% 1,000,000.00 10,365,478.90 -8,428,931.01 8,428,931.01 1,936,547.89
公司
上海奉贤大众众义汽车客运有限 10.00% 1,000,000.00 17,245,648.64 -14,621,083.7 14,621,083.7 2,624,564.86
公司 8 8
上海奉贤大众众和出租汽车有限 10.00% 1,000,000.00 18,503,242.20 -15,752,917.9 15,752,917.9 2,750,324.22
公司 8 8
上海奉贤大众众慧客运汽车有限 10.00% 1,000,000.00 15,608,970.27 -13,148,073.2 13,148,073.2 2,460,897.03
公司 4 4
上海青浦大众汽车客运有限公司 85.00% 25,500,000.00 31,617,910.47 -3,209,794.48 3,209,794.48 28,408,115.99
上海大众九环化工储运经营有限 60.00% 6,073,470.00 5,127,435.11 0.00 0.00 5,127,435.11
公司
上海大众百通汽车客运有限公司 80.00% 6,080,525.99 15,800,852.68 27,600,000.00 0.00 43,400,852.68
苏州大众交通有限公司 49.00% 9,800,000.00 12,605,330.52 -2,566,825.36 2,566,825.36 10,038,505.16
上海大众国际仓储物流有限公司 0.00% 0.00 5,148,892.76 -4,509,387.25 4,509,387.25 639,505.51
上海大众国际会议中心有限公司 60.00% 30,000,000.00 15,840,321.47 0.00 0.00 15,840,321.47
上海大众旅游汽车有限公司 100.00% 43,100,000.00 46,402,815.49 3,178,234.56 1,721,765.44 49,581,050.05
安徽大众汽车运输有限责任公司 52.00% 6,080,000.00 11,675,330.88 274,338.96 0.00 11,949,669.84
哈尔滨大众交通运输有限责任公 50.20% 5,720,000.00 15,404,459.59 1,425,031.85 0.00 16,829,491.44
司
上海崇明大众公共交通有限公司 80.00% 7,000,000.00 20,706,922.05 0.00 0.00 20,706,922.05
上海大众航空服务有限公司 51.00% 1,500,000.00 3,010,439.14 -382,500.00 382,500.00 2,627,939.14
上海大众美林阁空港宾馆有限公 51.00% 25,500,000.00 25,500,000.00 0.00 0.00 25,500,000.00
司
上海大众华旅出租汽车有限公司 20.00% 3,104,026.24 8,971,096.20 -3,862,597.54 3,862,597.54 5,108,498.66
无锡大众交通有限责任公司 25.00% 10,109,125.85 18,723,788.02 -4,475,750.29 4,475,750.29 14,248,037.73
上海大众新发展置业投资有限公 51.00% 10,200,000.00 10,215,785.11 0.00 0.00 10,215,785.11
司
宁波大众出租汽车有限公司 90.00% 7,774,210.39 7,862,680.52 -664,596.12 648,742.96 7,198,084.40
上海大众拍卖有限公司 0.00% 0.00 948,080.15 -460.21 0.00 947,619.94
上海大众科技有限公司 25.00% 4,500,000.00 12,164,776.68 -6,792,000.00 6,792,000.00 5,372,776.68
上海虹口大众出租汽车有限公司 69.85% 77,529,045.73 146,196,015.22 184,245,267.0 4,826,858.77 330,441,282.23
1
上海崇明大众出租汽车有限公司 70.00% 7,402,370.80 0.00 7,402,370.80 0.00 7,402,370.80
昆山大众交通有限公司 60.00% 4,800,000.00 0.00 4,800,000.00 0.00 4,800,000.00
上海大众国际贸易有限公司 --- 5,400,000.00 479,873.35 -479,873.35 113,608.52 0.00
上海大众交运出租汽车有限公司 50.00% 15,131,523.84 34,696,892.12 -728,812.99 3,034,026.90 33,968,079.13
上海大众新亚出租汽车有限公司 49.50% 62,415,207.86 118,349,488.70 5,690,656.43 0.00 124,040,145.13
上海崇明交通投资有限公司 45.00% 22,500,000.00 24,513,645.37 -16,779.91 0.00 24,496,865.46
江西大众交通运输有限责任公司 45.00% 3,600,000.00 4,857,990.22 -287,031.53 612,000.00 4,570,958.69
上海交通大众客运有限责任公司 40.71% 45,501,957.92 46,919,864.55 58,240.59 879,504.00 46,978,105.14
上海交通大众高速客运股份有限 20.75% 8,300,000.00 8,402,717.25 0.00 0.00 8,402,717.25
公司
上海新天天大众低温物流有限公 17.00% 11,256,448.00 7,400,333.78 -14,635.06 0.00 7,385,698.72
司
上海大众搬场物流有限公司 0.00% 0.00 790,405.22 238,239.30 0.00 1,028,644.52
现代轻轨经营发展股份有限公司 30.00% 30,000,000.00 31,054,577.84 444,660.02 0.00 31,499,237.86
上海大众佐川急便物流有限公司 25.00% 8,732,024.00 2,572,351.29 305,504.09 0.00 2,877,855.38
杭州大众出租汽车股份有限公司 44.12% 22,500,000.00 15,394,466.58 785,590.62 0.00 16,180,057.20
上海大众驾驶员培训有限公司 0.00% 0.00 932,223.80 -58,403.05 450,000.00 873,820.75
上海大众广告有限公司 50.00% 2,000,000.00 10,054,311.58 340,439.99 1,800,000.00 10,394,751.57
济南大众出租汽车有限责任公司 50.00% 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
山东大众出租汽车股份有限公司 23.52% 8,260,000.00 1,099,826.97 -99,919.62 0.00 999,907.35
合计 1,169,528,566. 2,236,222,608.9 23,334,611.85 232,824,685. 2,259,557,220.
88 9 46 84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3．长期投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序号 被投资单位名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因
1 水仙A3 471,440.00 0.00 0.00 471,440.00 以前年度亏损
2 大众保险股份有限公司 26,900,000.00 0.00 0.00 26,900,000.00 连续巨额亏损
3 氯碱化工 11,000.00 0.00 11,000.00 0.00
小计 27,382,440.00 0.00 11,000.00 27,371,440.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（四）营业收入及营业成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期发生数
主营业务 其他业务 小计 主营业务 其他业务 小计
营业收入 217,174,226.64 327,451.80 217,501,678.44 165,694,110.13 3,561,778.53 169,255,888.66
营业成本 137,538,998.46 0.00 137,538,998.46 88,646,262.13 1,235.10 88,647,497.23
营业毛利 79,635,228.18 327,451.80 79,962,679.98 77,047,848.00 3,560,543.43 80,608,391.43
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按产品或业务类别列示主营业务收入、主营业务成本
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项目 主营业务收入 主营业务成本
本期发生数 上年同期发生数 本期发生数 上年同期发生数
交通运输业 217,174,226.64 165,694,110.13 137,538,998.46 88,646,262.13
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（五）投资收益
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项目 本期发生额 上年同期发生额
股票投资收益 174,464,200.02 8,114,347.86
债权投资收益 11,584,606.73 3,465,438.90
成本法下确认的股权投资收益 2,931,450.89 3,346,182.00
权益法下确认的股权投资收益 15,132,650.59 137,357,708.55
股权转让收益 207,767.60 57,014,198.76
减值准备 0.00 250,468.34
其他 0.00 -2,705,836.10
合计 204,320,675.83 206,842,508.31
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八、关联方关系及其交易
（一）存在控制关系的关联方情况
1．存在控制关系的关联方
（1）控制本公司的关联方
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企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 业务性质 法定代表人
上海大众企业管理有 上海西部工业园 出租汽车企业及相关企业的经营管理 本公司最大股东上 国内合资 张锡麟
限公司 区 和企业管理、投资、技术咨询、代理 海大众公用事业（
、服务和人才培训，商品汽车运转， 集团）股份有限公
汽车配件零售，客运出租汽车，汽车 司的第一大股东
维修等
上海大众公用事业（ 浦东新区商城路 实业投资，国内商业，资产重组，收 本公司第一大股东 股份有限公司 杨国平
集团）股份有限公司 518号 购兼并及相关业务咨询，附设分支机 且该公司董事长是 （上市）
构 本公司总经理
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（2）受本公司控制的关联方
详见附注五。
2．存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（金额单位：万元）：
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企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
上海大众企业管理有限公司 15,900.00 --- --- 15,900.00
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 92,304.70 32,306.65 --- 124,611.35
上海大众大厦有限责任公司 2,000.00 --- --- 2,000.00
上海大众洗涤保洁实业有限公司 100.00 --- --- 100.00
上海大众汽车租赁公司 12,000.00 --- --- 12,000.00
上海大众房地产开发经营公司 20,000.00 --- --- 20,000.00
上海大众交通汽车服务有限公司 7,000.00 --- --- 7,000.00
上海大众巴士公司 9,500.00 --- --- 9,500.00
上海大众交通汽车修理有限公司 1,000.00 --- --- 1,000.00
上海大众旅游公司 50.00 --- --- 50.00
上海大众旅游汽车有限公司 4,800.00 --- --- 4,800.00
上海大众会议展览有限责任公司 30.00 --- --- 30.00
上海大众商务咨询有限公司 50.00 --- --- 50.00
上海大众国际旅行社有限公司 250.00 --- --- 250.00
上海大众物流有限公司 2,000.00 --- --- 2,000.00
上海浦东大众公共交通有限责任公司 15,000.00 --- --- 15,000.00
上海大众国际货运代理有限公司 1,000.00 300 --- 1,300.00
上海大众集装箱货运有限公司 500.00 --- --- 500.00
上海嘉定大众出租汽车有限公司 3,000.00 --- --- 3,000.00
上海松江大众出租汽车有限公司 2,000.00 --- --- 2,000.00
上海金山大众出租汽车有限公司 3,000.00 --- --- 3,000.00
上海奉贤大众汽车客运有限公司 15,167.43 --- --- 15,167.43
上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司 1,000.00 --- --- 1,000.00
上海奉贤大众众义汽车客运有限公司 1,000.00 --- --- 1,000.00
上海奉贤大众众和出租汽车有限公司 1,000.00 --- --- 1,000.00
上海奉贤大众众慧客运汽车有限公司 1,000.00 --- --- 1,000.00
上海青浦大众汽车客运有限公司 3,000.00 --- --- 3,000.00
上海大众百通汽车客运有限公司 4,200.00 --- --- 4,200.00
上海大众交通汽车销售有限公司 1,700.00 --- --- 1,700.00
上海申新巴士有限公司 10,000.00 --- --- 10,000.00
上海大众九环化工储运经营有限公司 1,000.00 --- --- 1,000.00
上海大众公共交通有限公司 24,190.00 --- --- 24,190.00
上海大众弘达公共交通有限公司 1,000.00 --- --- 1,000.00
上海大众公共交通汽车销售有限公司 1,000.00 --- --- 1,000.00
上海大众国际仓储物流有限公司 2,400.00 --- --- 2,400.00
上海大众国际会议中心有限公司 5,000.00 --- --- 5,000.00
上海瑞众汽车销售服务有限公司 500.00 --- --- 500.00
苏州大众交通有限公司 2,000.00 --- --- 2,000.00
上海祥羚置业有限公司 3,000.00 --- --- 3,000.00
黑龙江大众新城房地产开发有限公司 8,000.00 --- --- 8,000.00
上海松江大众公共交通有限公司 1,800.00 --- --- 1,800.00
上海南汇大众公交客运有限公司 3,500.00 --- --- 3,500.00
上海众稳房地产经纪有限公司 200.00 --- --- 200.00
昆山新大众房地产发展有限公司 5,000.00 5,000.00
四川阆中城南天下投资管理有限公司 2,000.00 --- --- 2,000.00
无锡大众交通有限责任公司 4,000.00 --- --- 4,000.00
上海大众航空服务有限公司 300.00 --- --- 300.00
上海大众科技有限公司 1,800.00 --- --- 1,800.00
上海大众拍卖有限公司 1,000.00 --- --- 1,000.00
上海崇明大众公共交通有限公司 3,000.00 --- --- 3,000.00
上海大众华旅出租汽车有限公司 1,000.00 --- --- 1,000.00
上海大众美林阁空港宾馆有限公司 5,000.00 --- --- 5,000.00
上海大众新发展置业投资有限公司 2,000.00 --- --- 2,000.00
宁波大众出租汽车有限公司 200.00 --- --- 200.00
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 1,000.00 --- --- 1,000.00
上海大众汽车俱乐部有限公司 500.00 --- --- 500.00
上海大众交通汽车零部件总汇有限公司 200.00 --- --- 200.00
上海大众交通浦东汽车销售服务有限公司 500.00 --- --- 500.00
上海大众交通旧机动车经纪有限公司 100.00 --- --- 100.00
上海大众交通市中汽车销售服务有限公司 800.00 --- --- 800.00
上海大众交通市西汽车销售服务有限公司 700.00 --- --- 700.00
上海强大汽车服务有限公司 100.00 --- --- 100.00
杭州大众汽车租赁有限公司 1,000.00 --- --- 1,000.00
上海飞云汽车服务有限公司 462.944 --- --- 462.944
上海公交飞翔汽车服务有限公司 439.5298 --- --- 439.5298
上海大众三汽公共交通出租汽车有限公司 350.00 --- --- 350.00
上海二汽徐闵汽车修理有限公司 120.00 --- 12.00 108.00
上海真西汽车修理有限公司 50.00 --- --- 50.00
上海佘山大众房地产置业发展有限公司 3,000.00 --- --- 3,000.00
哈尔滨大众物业管理有限责任公司 50.00 --- --- 50.00
吴江大众置业发展有限公司 3,000.00 --- --- 3,000.00
上海大众物业管理有限责任公司 300.00 --- --- 300.00
上海大众中冷公交汽车空调维修服务有限公司 50.00 --- --- 50.00
上海中冷汽车设备维修服务有限公司 50.00 --- --- 50.00
苏州大众交通汽车修理有限公司 200.00 --- --- 200.00
苏州大众汽车俱乐部有限公司 15.00 --- --- 15.00
上海崇明大众公交汽车修理有限公司 33.00 --- --- 33.00
上海三岛宾馆有限公司 30.00 --- --- 30.00
上海三岛广告有限公司 50.00 --- --- 50.00
上海崇明大众出租汽车有限公司 1,500.00 --- --- 1,500.00
上海大众交通崇明汽车销售服务有限公司 800.00 --- 624.00 176.00
无锡大众交通汽车维修服务有限公司 200.00 --- --- 200.00
无锡大众汽车租赁有限公司 500.00 --- --- 500.00
上海大众智能设备有限公司 800.00 --- --- 800.00
上海大众交通技术有限公司 50.00 --- --- 50.00
昆山大众交通有限公司 --- 800.00 --- 800.00
上海虹口大众出租汽车有限公司 --- 19,454.00 --- 19,454.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3．存在控制关系的关联方所持股份及其变化（金额单位：万元）
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企业名称 年初数 本期增加数 本期减少 期末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
上海大众公用事业（集团）股份有限公 16,778.43 20.76 5,033.53 --- --- --- 21,811.96 20.76
司
上海大众大厦有限责任公司 2,000.00 100 --- --- --- --- 2,000.00 100
上海大众洗涤保洁实业有限公司 100.00 100 --- --- --- --- 100.00 100
上海大众汽车租赁公司 12,000.00 100 --- --- --- --- 12,000.00 100
上海大众房地产开发经营公司 20,000.00 100 --- --- --- --- 20,000.00 100
上海大众交通汽车服务有限公司 7,000.00 100 --- --- --- --- 7,000.00 100
上海大众巴士公司 9,500.00 100 --- --- --- --- 9,500.00 100
上海大众交通汽车修理有限公司 1,000.00 100 --- --- --- --- 1,000.00 100
上海大众旅游公司 50.00 100 --- --- --- --- 50.00 100
上海大众旅游汽车有限公司 4,800.00 100 --- --- --- --- 4,800.00 100
上海大众会议展览有限责任公司 30.00 100 --- --- --- --- 30.00 100
上海大众商务咨询有限公司 50.00 100 --- --- --- --- 50.00 100
上海大众国际旅行社有限公司 250.00 100 --- --- --- --- 250.00 100
上海大众物流有限公司 1,500.00 75 --- --- --- --- 1,500.00 75
上海浦东大众公共交通有限责任公司 14,500.00 96.667 --- --- --- --- 14,500.00 96.667
上海大众国际货运代理有限公司 1,000.00 100 --- --- --- 23.08 1,000.00 76.92
上海大众集装箱货运有限公司 500.00 100 --- --- --- --- 500.00 100
上海嘉定大众出租汽车有限公司 3,000.00 100 --- --- --- --- 3,000.00 100
上海松江大众出租汽车有限公司 1,020.00 51 --- --- --- --- 1,020.00 51
上海金山大众出租汽车有限公司 2,400.00 80 --- --- --- --- 2,400.00 80
上海奉贤大众汽车客运有限公司 15,167.43 100 --- --- --- --- 15,167.43 100
上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司 1,000.00 100 --- --- --- --- 1,000.00 100
上海奉贤大众众义汽车客运有限公司 1,000.00 100 --- --- --- --- 1,000.00 100
上海奉贤大众众和出租汽车有限公司 1,000.00 100 --- --- --- --- 1,000.00 100
上海奉贤大众众慧客运汽车有限公司 1,000.00 100 --- --- --- --- 1,000.00 100
上海青浦大众汽车客运有限公司 2,550.00 85 --- --- --- --- 2,550.00 85
上海大众百通汽车客运有限公司 3,360.00 80 --- --- --- --- 3,360.00 80
上海大众交通汽车销售有限公司 1,700.00 100 --- --- --- --- 1,700.00 100
上海申新巴士有限公司 5,100.00 51 --- --- --- --- 5,100.00 51
上海大众九环化工储运经营有限公司 600.00 60 --- --- --- --- 600 60
上海大众公共交通有限公司 16,554.38 68.4348 --- --- --- --- 16,554.38 68.4348
上海大众弘达公共交通有限公司 650.00 65 --- --- --- --- 650.00 65
上海大众公共交通汽车销售有限公司 800.00 80 --- --- --- --- 800.00 80
上海大众国际仓储物流有限公司 2,400.00 100 --- --- --- --- 2,400.00 100
上海大众国际会议中心有限公司 3,000.00 60 --- --- --- --- 3,000.00 60
上海瑞众汽车销售服务有限公司 450.00 90 --- --- --- --- 450.00 90
苏州大众交通有限公司 2,000.00 100 --- --- --- --- 2,000.00 100
上海祥羚置业有限公司 1,530.00 51 --- --- --- --- 1,530.00 51
黑龙江大众新城房地产开发有限公司 4,720.00 59 --- --- --- --- 4,720.00 59
上海松江大众公共交通有限公司 990.00 55 --- --- --- --- 990.00 55
上海嘉定大众公共交通有限公司 900.00 60 --- --- 300.00 20 600.00 40
上海南汇大众公交客运有限公司 1,785.00 51 --- --- --- --- 1,785.00 51
上海众稳房地产经纪有限公司 110.00 55 --- --- --- --- 110.00 55
昆山新大众房地产发展有限公司 4,500.00 90 --- --- --- --- 4,500.00 90
四川阆中城南天下投资管理有限公司 2,000.00 100 --- --- --- --- 2,000.00 100
无锡大众交通有限责任公司 3,300.00 82.5 --- --- --- --- 3,300.00 82.5
上海大众航空服务有限公司 153.00 51 --- --- --- --- 153.00 51
上海大众科技有限公司 1,200.06 66.67 --- --- 282.06 15.67 918.00 51
上海大众拍卖有限公司 550.00 55 --- --- --- --- 550.00 55
上海崇明大众公共交通有限公司 2,400.00 80 --- --- --- --- 2,400.00 80
上海大众华旅出租汽车有限公司 1,000.00 100 --- --- --- --- 1,000.00 100
上海大众美林阁空港宾馆有限公司 2,550.00 51 --- --- --- --- 2,550.00 51
上海大众新发展置业投资有限公司 1,020.00 51 --- --- --- --- 1,020.00 51
宁波大众出租汽车有限公司 200.00 100 --- --- --- --- 200.00 100
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 510.00 51 --- --- --- --- 510.00 51
上海大众汽车俱乐部有限公司 350.00 70 --- --- --- --- 350.00 70
上海大众交通汽车零部件总汇有限公司 190.00 95 --- --- --- --- 190.00 95
上海大众交通浦东汽车销售服务有限公 450.00 90 --- --- --- --- 450.00 90
司
上海大众交通旧机动车经纪有限公司 100.00 100 --- --- --- --- 100.00 100
上海大众交通市中汽车销售服务有限公 696.00 87 --- --- --- --- 696.00 87
司
上海大众交通市西汽车销售服务有限公 560.00 80 --- --- --- --- 560.00 80
司
上海强大汽车服务有限公司 51.00 51 --- --- --- --- 51.00 51
杭州大众汽车租赁有限公司 525.00 52.5 --- --- --- --- 525.00 52.5
上海飞云汽车服务有限公司 425.91 92 --- --- --- --- 425.91 92
上海公交飞翔汽车服务有限公司 334.0426 76 --- --- --- --- 334.0426 76
上海大众三汽公共交通出租汽车有限公 245.00 70 --- --- --- --- 245.00 70
司
上海二汽徐闵汽车修理有限公司 108.00 90 --- 10 --- --- 108.00 100
上海真西汽车修理有限公司 50.00 100 --- --- --- --- 50.00 100
上海佘山大众房地产置业发展有限公司 1,650.00 55 --- --- --- --- 1,650.00 55
哈尔滨大众物业管理有限责任公司 50.00 100 --- --- --- --- 50.00 100
吴江大众置业发展有限公司 3,000.00 100 --- --- --- --- 3,000.00 100
上海大众物业管理有限责任公司 240.00 80 --- --- --- --- 240.00 80
上海大众中冷公交汽车空调维修服务有 42.50 85 --- --- --- --- 42.50 85
限公司
上海中冷汽车设备维修服务有限公司 44.50 89 44.50 89
苏州大众交通汽车修理有限公司 150.00 75 --- --- --- --- 150.00 75
苏州大众汽车俱乐部有限公司 10.50 70 --- --- --- --- 10.50 70
上海崇明大众公交汽车修理有限公司 33.00 100 --- --- --- --- 33.00 100
上海三岛宾馆有限公司 30.00 100 --- --- --- --- 30.00 100
上海三岛广告有限公司 50.00 100 --- --- --- --- 50.00 100
上海崇明大众出租汽车有限公司 1050.00 70 --- --- --- --- 1050 70
上海大众交通崇明汽车销售服务有限公 600.00 75 --- 25 424.00 --- 176.00 100
司
无锡大众交通汽车维修服务有限公司 138.00 69 --- --- --- --- 138.00 69
无锡大众汽车租赁有限公司 350.00 70 --- --- --- --- 350.00 70
上海大众智能设备有限公司 560.00 70 --- --- --- --- 560.00 70
上海大众交通技术有限公司 50.00 100 --- --- --- --- 50.00 100
昆山大众交通有限公司 --- --- 480.00 60 --- --- 480.00 60
上海虹口大众出租汽车有限公司 --- --- 13,588.619 69.85 --- --- 13,588.619 69.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）不存在控制关系的关联方情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 与本公司的关系
山东大众出租汽车股份有限公司 联营企业
济南大众出租汽车有限责任公司 联营企业
上海交通大众客运有限责任公司 联营企业
上海大众驾驶员培训有限公司 联营企业
上海大众新亚出租汽车有限公司 联营企业
上海大众春盛房地产发展有限公司 联营企业
上海大众广告有限公司 联营企业
上海佐川急便物流有限公司 联营企业
上海九环汽车液化气发展股份有限公司 联营企业
上海大众交通建峰汽车销售服务有限公司 联营企业
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三）关联方交易
1．存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
2．向关联方提供资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方企业名称 借款金额
安徽大众汽车运输有限责任公司 5,800,000.00
济南大众出租汽车有限责任公司 6,440,000.00
哈尔滨大众新苑房地产开发有限责任公司 35,000,000.00
合计 47,240,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
以上均为委托贷款，详见注六（九）
3．关联方往来款项余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
本期末 上年末
应收账款：
哈尔滨大众交通运输有限责任公司 342,433.28 342,433.28
山东大众出租汽车股份有限公司 1,005,462.00 1,005,462.00
上海大众新亚出租汽车有限公司 1,964,235.00 0.00
其他应收款：
山东大众出租汽车股份有限公司 44,913.30 44,913.30
哈尔滨大众交通运输有限责任公司 0.00 1,635,086.76
上海大众春盛房地产发展有限公司 675,852.81 524,057.27
上海大众驾驶员培训有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00
预付账款：
上海九环汽车液化气发展股份有限公司 5,000,000.00 6,407,500.00
安徽大众汽车运输有限责任公司 1,000,000.00 1,000,000.00
应付账款：
上海大众交通建峰汽车销售服务有限公司 5,542,618.00 8,341,598.00
其他应付款：
上海大众企业管理有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00
上海崇明交通投资有限公司 23,000,000.00 20,000,000.00
上海大众交通茸城汽车销售有限公司 1,800,705.00 1,960,244.78
预收账款：
上海大众广告有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
上海大众佐川急便物流有限公司 2,262,769.20 2,513,456.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4．其他关联方交易事项
为关联方提供担保情况：详见附注九。
（2）本公司下属子公司上海大众大厦有限责任公司与关联方签订租赁合同提供办公场地并收取租金：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
承租方名称 租金/年 实际收到
大众企业管理有限公司 147,600.00 36,900.00
大众保险股份有限公司 510,416.00 255,208.00
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 1,492,428.00 621,845.00
上海大众广告有限公司 725,076.00 362,538.00
上海九环汽车天然气发展有限公司 277,070.00 179,101.00
上海九环汽车液化气发展股份有限公司 686,996.00 350,840.00
合计 3,839,586.00 1,806,432.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）2006年公司五届四次董事会决议通过公司与上海大众公用事业（集团）股份有限公司签订《股份买卖协议》，受让其持有的上海虹口大众出租汽车有限公司69.85%股权。2006年实际受让30%股权，交易价格为145,333,231.99元；本期受让剩余的39.85%股权，交易价格为188,933,477.96元。
(4) 上海大众企业管理有限公司与本公司及公司下属控股子公司上海大众汽车租赁公司签订协议，将营运车辆(小客车及车辆租赁)委托本公司经营管理。双方根据协议规定的代收营业收入和代管费用标准按实进行结算，2007年上半年与上海大众企业管理有限公司结算总收入19,074,992.00元，结算相关成本及费用6,668,086.98元。
九、或有事项
（一）截止2007年6月30日无未决诉讼或仲裁形成的或有负债
（二）截止2007年6月30日公司为关联方提供债务担保形成的或有负债
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担保单位名称 被担种类 被担保单位名称 担保金额 担保开始日期 到期日
大众交通（集团）股份有限公 贷款 哈尔滨大众交通运输 500,000.00 2005-8-1 2007-7-25
司 有限责任公司
大众交通（集团）股份有限公 贷款 上海大众汽车租赁公 100,000,000.00 2007-1-25 2008-1-24
司 司
大众交通（集团）股份有限公 银行承兑汇票 上海瑞众汽车销售服 5,000,000.00 2007-1-17 2007-7-10
司 务有限公司
大众交通（集团）股份有限公 银行承兑汇票 上海瑞众汽车销售服 5,000,000.00 2007-1-23 2007-7-23
司 务有限公司
大众交通（集团）股份有限公 银行承兑汇票 上海瑞众汽车销售服 3,000,000.00 2007-5-9 2007-11-9
司 务有限公司
大众交通（集团）股份有限公 银行承兑汇票 上海瑞众汽车销售服 2,000,000.00 2007-5-15 2007-11-15
司 务有限公司
大众交通（集团）股份有限公 银行承兑汇票 上海瑞众汽车销售服 2,000,000.00 2007-6-8 2007-12-7
司 务有限公司
大众交通（集团）股份有限公 银行承兑汇票 上海瑞众汽车销售服 3,000,000.00 2007-6-14 2007-12-14
司 务有限公司
大众交通（集团）股份有限公 贷款 上海大众公共交通有 10,000,000.00 2006-10-26 2007-10-26
司 限公司
大众交通（集团）股份有限公 贷款 上海大众公共交通有 20,000,000.00 2006-11-23 2007-11-23
司 限公司
大众交通（集团）股份有限公 贷款 上海大众公共交通有 20,000,000.00 2007-4-13 2008-4-12
司 限公司
大众交通（集团）股份有限公 贷款 上海大众公共交通有 20,000,000.00 2007-4-17 2008-4-16
司 限公司
大众交通（集团）股份有限公 贷款 上海大众公共交通有 20,000,000.00 2007-6-11 2008-6-10
司 限公司
大众交通（集团）股份有限公 贷款 上海大众公共交通有 20,000,000.00 2007-3-14 2008-3-13
司 限公司
大众交通（集团）股份有限公 贷款 上海大众公共交通有 20,000,000.00 2007-3-19 2008-3-18
司 限公司
大众交通（集团）股份有限公 银行承兑汇票 上海大众公共交通有 10,881,431.02 2007-1-27 2007-7-27
司 限公司
大众交通（集团）股份有限公 银行承兑汇票 上海大众公共交通有 5,456,491.04 2007-1-27 2007-7-27
司 限公司
大众交通（集团）股份有限公 银行承兑汇票 上海大众公共交通有 6,391,937.11 2007-2-28 2007-8-28
司 限公司
大众交通（集团）股份有限公 银行承兑汇票 上海大众公共交通有 3,451,339.40 2007-2-28 2007-8-28
司 限公司
大众交通（集团）股份有限公 银行承兑汇票 上海大众公共交通有 11,254,447.95 2007-3-26 2007-9-25
司 限公司
大众交通（集团）股份有限公 银行承兑汇票 上海大众公共交通有 5,957,687.12 2007-3-26 2007-9-25
司 限公司
大众交通（集团）股份有限公 银行承兑汇票 上海大众公共交通有 4,738,617.00 2007-5-28 2007-11-25
司 限公司
大众交通（集团）股份有限公 银行承兑汇票 上海大众公共交通有 10,150,133.71 2007-5-28 2007-11-25
司 限公司
大众交通（集团）股份有限公 银行承兑汇票 上海大众公共交通有 5,711,562.00 2007-6-28 2007-12-25
司 限公司
大众交通（集团）股份有限公 银行承兑汇票 上海大众公共交通有 10,300,000.00 2007-6-28 2007-12-25
司 限公司
大众交通（集团）股份有限公 银行承兑汇票 上海大众公共交通有 3,731,634.00 2007-4-28 2007-10-25
司 限公司
大众交通（集团）股份有限公 银行承兑汇票 上海大众公共交通有 3,363,955.96 2007-4-28 2007-10-25
司 限公司
大众交通（集团）股份有限公 银行承兑汇票 上海大众公共交通有 6,583,502.94 2007-4-28 2007-10-25
司 限公司
大众交通（集团）股份有限公 银行承兑汇票 上海嘉定大众公共交 1,843,076.24 2007-1-29 2007-7-29
司 通有限公司
大众交通（集团）股份有限公 银行承兑汇票 上海嘉定大众公共交 789,399.14 2007-2-27 2007-8-27
司 通有限公司
大众交通（集团）股份有限公 银行承兑汇票 上海嘉定大众公共交 2,330,422.06 2007-3-25 2007-9-25
司 通有限公司
大众交通（集团）股份有限公 银行承兑汇票 上海嘉定大众公共交 1,356,903.00 2007-4-30 2007-10-25
司 通有限公司
大众交通（集团）股份有限公 银行承兑汇票 上海嘉定大众公共交 1,430,116.46 2007-4-30 2007-10-25
司 通有限公司
大众交通（集团）股份有限公 银行承兑汇票 上海嘉定大众公共交 1,847,124.00 2007-5-31 2007-11-25
司 通有限公司
大众交通（集团）股份有限公 银行承兑汇票 上海嘉定大众公共交 1,932,795.00 2007-6-25 2007-12-25
司 通有限公司
大众交通（集团）股份有限公 贷款 上海青浦大众汽车客 10,000,000.00 2007-5-16 2007-11-16
司 运有限公司
大众交通（集团）股份有限公 贷款 上海大众国际会议中 7,500,000.00 2005-2-28 2009-12-9
司 心有限公司
大众交通（集团）股份有限公 贷款 上海大众国际会议中 6,000,000.00 2005-2-28 2007-12-10
司 心有限公司
大众交通（集团）股份有限公 贷款 上海大众国际会议中 7,000,000.00 2005-2-28 2008-6-10
司 心有限公司
大众交通（集团）股份有限公 贷款 上海大众国际会议中 7,000,000.00 2005-2-28 2008-12-10
司 心有限公司
大众交通（集团）股份有限公 贷款 上海大众国际会议中 7,500,000.00 2005-2-28 2009-6-10
司 心有限公司
大众交通（集团）股份有限公 商业承兑汇票贴现 上海奉贤大众汽车客 15,884,800.00 2007-5-21 2007-11-20
司 运有限公司
大众交通（集团）股份有限公 银行承兑汇票 上海大众交通汽车服 20,110,500.00 2007-1-15 2007-7-4
司 务有限公司
大众交通（集团）股份有限公 银行承兑汇票 上海大众交通汽车服 23,838,300.00 2007-3-12 2007-9-11
司 务有限公司
大众交通（集团）股份有限公 银行承兑汇票 上海大众交通汽车服 24,299,100.00 2007-3-26 2007-9-25
司 务有限公司
大众交通（集团）股份有限公 银行承兑汇票 上海大众交通汽车服 23,833,600.00 2007-6-15 2007-12-15
司 务有限公司
大众交通（集团）股份有限公 银行承兑汇票 上海大众交通汽车服 22,623,300.00 2007-5-15 2007-11-15
司 务有限公司
大众交通（集团）股份有限公 贷款 上海奉贤大众汽车客 50,000,000.00 2007-3-7 2007-9-6
司 运有限公司
大众交通（集团）股份有限公 贷款 上海奉贤大众汽车客 40,000,000.00 2007-5-22 2007-11-22
司 运有限公司
大众交通（集团）股份有限公 贷款 上海奉贤大众汽车客 50,000,000.00 2007-4-27 2007-10-26
司 运有限公司
大众交通（集团）股份有限公 贷款 上海浦东大众公共交 8,000,000.00 2006-10-11 2007-10-11
司 通有限责任公司
大众交通（集团）股份有限公 贷款 上海浦东大众公共交 10,000,000.00 2006-11-8 2007-11-8
司 通有限责任公司
大众交通（集团）股份有限公 贷款 上海浦东大众公共交 7,000,000.00 2006-11-9 2007-11-9
司 通有限责任公司
大众交通（集团）股份有限公 贷款 上海浦东大众公共交 15,000,000.00 2007-2-8 2008-2-8
司 通有限责任公司
大众交通（集团）股份有限公 贷款 上海浦东大众公共交 10,000,000.00 2007-2-27 2008-2-27
司 通有限责任公司
大众交通（集团）股份有限公 贷款 上海浦东大众公共交 10,000,000.00 2007-5-10 2008-5-10
司 通有限责任公司
大众交通（集团）股份有限公 贷款 上海浦东大众公共交 5,000,000.00 2007-3-12 2008-3-12
司 通有限责任公司
大众交通（集团）股份有限公 银行承兑汇票 上海浦东大众公共交 3,761,204.85 2007-4-28 2007-10-27
司 通有限责任公司
大众交通（集团）股份有限公 银行承兑汇票 上海浦东大众公共交 4,202,847.00 2007-4-28 2007-10-27
司 通有限责任公司
大众交通（集团）股份有限公 银行承兑汇票 上海浦东大众公共交 5,713,983.00 2007-5-28 2007-11-29
司 通有限责任公司
大众交通（集团）股份有限公 银行承兑汇票 上海浦东大众公共交 4,063,252.21 2007-1-30 2007-7-24
司 通有限责任公司
大众交通（集团）股份有限公 银行承兑汇票 上海浦东大众公共交 3,681,239.74 2007-2-27 2007-8-27
司 通有限责任公司
大众交通（集团）股份有限公 银行承兑汇票 上海浦东大众公共交 6,595,674.94 2007-3-24 2007-9-24
司 通有限责任公司
大众交通（集团）股份有限公 商业承兑汇票贴现 上海大众公共交通汽 2,817,600.00 2007-5-9 2007-11-8
司 车销售有限公司
大众交通（集团）股份有限公 商业承兑汇票贴现 上海大众公共交通汽 3,736,800.00 2007-3-11 2007-9-11
司 车销售有限公司
大众交通（集团）股份有限公 商业承兑汇票贴现 上海大众公共交通汽 996,480.00 2007-3-11 2007-9-11
司 车销售有限公司
大众交通（集团）股份有限公 商业承兑汇票贴现 上海大众公共交通汽 2,856,800.00 2007-3-11 2007-9-11
司 车销售有限公司
大众交通（集团）股份有限公 商业承兑汇票贴现 上海大众公共交通汽 2,917,600.00 2007-5-9 2007-11-8
司 车销售有限公司
大众交通（集团）股份有限公 商业承兑汇票贴现 上海大众公共交通汽 5,635,200.00 2007-5-9 2007-11-8
司 车销售有限公司
大众交通（集团）股份有限公 商业承兑汇票贴现 上海大众公共交通汽 2,958,906.00 2007-3-11 2007-9-11
司 车销售有限公司
大众交通（集团）股份有限公 商业承兑汇票贴现 上海大众公共交通汽 449,820.00 2007-3-11 2007-9-11
司 车销售有限公司
大众交通（集团）股份有限公 商业承兑汇票贴现 上海大众公共交通汽 870,180.00 2007-1-29 2007-7-27
司 车销售有限公司
大众交通（集团）股份有限公 贷款 上海大众交运出租汽 10,000,000.00 2007-3-9 2007-9-8
司 车有限公司
大众交通（集团）股份有限公 贷款 上海大众美林阁空港 10,000,000.00 2006-7-13 2007-7-12
司 宾馆有限公司
大众交通（集团）股份有限公 贷款 上海大众美林阁空港 5,000,000.00 2006-8-11 2007-7-12
司 宾馆有限公司
大众交通（集团）股份有限公 贷款 上海大众美林阁空港 35,000,000.00 2006-9-11 2007-7-12
司 宾馆有限公司
大众交通（集团）股份有限公 贷款 上海大众美林阁酒店 8,500,000.00 2007-4-20 2007-10-19
司 有限公司
大众交通（集团）股份有限公 贷款 上海松江大众公共交 10,000,000.00 2007-2-3 2007-8-2
司 通有限公司
大众交通（集团）股份有限公 贷款 上海大众百通汽车客 8,000,000.00 2006-11-3 2007-10-3
司 运有限公司
上海大众公共交通有限公司 贷款 上海嘉定大众公共交 2,053,044.00 2007-5-28 2008-4-27
通有限公司
上海大众公共交通有限公司 贷款 上海申新巴士有限公 1,745,087.40 2006-9-19 2007-9-19
司
上海大众公共交通有限公司 贷款 上海申新巴士有限公 2,792,139.84 2006-9-26 2007-9-26
司
上海大众公共交通有限公司 贷款 上海申新巴士有限公 3,490,174.80 2007-4-4 2008-4-4
司
上海大众公共交通有限公司 贷款 上海申新巴士有限公 3,490,174.80 2006-12-21 2007-12-21
司
上海大众公共交通有限公司 贷款 上海申新巴士有限公 1,368,696.00 2007-1-17 2008-1-16
司
上海大众公共交通有限公司 贷款 上海申新巴士有限公 2,053,044.00 2007-1-17 2008-1-16
司
上海大众公共交通有限公司 贷款 上海申新巴士有限公 1,047,052.44 2007-3-22 2008-3-22
司
上海大众公共交通有限公司 商业承兑汇票贴现 上海申新巴士有限公 883,014.22 2007-1-22 2007-7-20
司
上海大众公共交通有限公司 商业承兑汇票贴现 上海申新巴士有限公 883,014.22 2007-2-8 2007-8-6
司
上海大众公共交通有限公司 商业承兑汇票贴现 上海申新巴士有限公 1,137,796.98 2007-2-8 2007-8-6
司
上海大众公共交通有限公司 商业承兑汇票贴现 上海申新巴士有限公 2,487,796.60 2007-6-20 2007-12-16
司
上海大众公共交通有限公司 商业承兑汇票贴现 上海申新巴士有限公 667,495.93 2007-6-30 2007-12-26
司
上海大众公共交通有限公司 商业承兑汇票贴现 上海申新巴士有限公 889,994.57 2007-3-30 2007-9-25
司
上海大众公共交通有限公司 商业承兑汇票贴现 上海申新巴士有限公 3,317,062.13 2007-3-16 2007-9-11
司
上海浦东大众公共交通有限责 贷款 上海大众弘达公共交 1,450,000.50 2006-10-11 2007-10-11
任公司 通有限公司
上海浦东大众公共交通有限责 贷款 上海大众弘达公共交 1,933,334.00 2006-11-27 2007-7-27
任公司 通有限公司
上海浦东大众公共交通有限责 贷款 上海南汇大众公交客 8,700,003.00 2007-3-9 2008-3-9
任公司 运有限公司
上海浦东大众公共交通有限责 贷款 上海南汇大众公交客 5,800,002.00 2006-11-13 2007-11-13
任公司 运有限公司
无锡大众交通有限责任公司 贷款 无锡大众交通汽车维 453,750.00 2007-1-21 2007-7-20
修服务有限公司
合计 914,992,440.34
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十、承诺事项
（一）对外经济担保事项，详见附注九（二）。
（二）抵、质押情况：
1．公司为下属子公司上海大众国际会议中心有限公司提供担保，同时上海大众国际会议中心有限公司用账面价值为103,728,987.88元的房屋及建筑物抵押给工商银行上海市徐汇支行，用以取得3,500万元的长期借款。
2．宁波大众出租汽车有限公司用账面价值165万元的11张车辆牌照抵押给农业银行宁波分行江东支行，用以取得140万元的长期借款。
十一、本期非经常性损益
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项目 金额
（一）非流动资产处置损益 160,987,027.01
（二）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
（三）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定 1,773,576.70
额或定量享受的政府补助除外）
（四）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费（经国家有关部门批准 856,540.47
设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外；）
（五）企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价 0.00
值产生的损益；
（六）非货币性资产交换损益 0.00
（七）委托投资损益 0.00
（八）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
（九）债务重组损益 0.00
（十）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
（十一）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
（十二）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00
（十三）与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 0.00
（十四）除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,879,950.22
（十五）中国证监会认定的其他非经常性损益项目 0.00
（十六）所得说 54,430,728.87
（十七）少数股东损益 -1,066,240.74
合计 112,132,606.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
十二、净资产收益率与每股收益
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报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的 8.720% 10.005% 0.290 0.290
净利润
扣除非经常性损益后归属 5.511% 6.323% 0.183 0.183
于公司普通股股东的净利
润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
十三、财务报表的批准报出
本财务报表业经公司全体董事于2007年8月23日批准报出。