上海神奇制药投资管理股份有限公司
600613
2014 年第一季度报告
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600613 上海神奇制药投资管理股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 6
四、 附录....................................................................................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 张芝庭
主管会计工作负责人姓名 刚冲霞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王霞娟
公司负责人张芝庭、主管会计工作负责人刚冲霞及会计机构负责人（会计主管人员）王霞娟
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
上年度末 本报告期
末比上年
本报告期末
调整后 调整前 度末增减
(%)
总资产 2,132,836,725.82 1,995,432,632.54 250,916,263.52 6.89
归属于上市公司股东的净资
1,827,022,591.67 1,785,650,496.61 209,847,377.31 2.32
产
自行添加时点数财务数据 不适用
上年初至上年报告期末 比上年同
年初至报告期末
调整后 调整前 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净
-72,348,925.82 124,916,482.22 15,699,118.30 -157.92
额
上年初至上年报告期末 比上年同
年初至报告期末
调整后 调整前 期增减(%)
营业收入 252,805,905.39 102,715,798.72 25,163,929.24 146.12
归属于上市公司股东的净利
28,198,242.86 15,734,010.33 4,787,483.75 79.22
润
归属于上市公司股东的扣除
28,990,767.18 14,084,203.82 4,787,483.75 105.84
非经常性损益的净利润
减少 1.77
加权平均净资产收益率（％） 1.57 3.34 2.31
个百分点
基本每股收益（元/股） 0.06 0.05 0.03 20.00
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.05 0.03 20.00
自行添加财务指标 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 2,681.14
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
62,228.90
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-762,641.39
出
所得税影响额 -94,688.28
少数股东权益影响额（税后） -104.69
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合计 -792,524.32
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 19,688
前十名股东持股情况
持股 持有有限
质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股
量
(%) 份数量
贵州神奇投资有限公
境内非国有法人 24.59 109,418,017 50,662,638 质押 44,000,000
司
贵州迈吉斯投资管理
境内非国有法人 16.48 73,334,955 73,334,955
有限公司
贵阳新柏强投资有限
境内非国有法人 14.37 63,958,783 63,958,783 质押 45,000,000
责任公司
贵阳神奇星岛酒店有
境内非国有法人 7.49 33,339,792 33,339,792
限公司
贵阳柏康强咨询管理
境内非国有法人 6.84 30,445,324 30,445,324 质押 10,000,000
有限责任公司
中国长城资产管理公
国有法人 2.81 12,500,000 12,500,000
司
高翔 境内自然人 1.69 7,500,000 7,500,000
中国对外经济贸易信
其他 1.61 7,158,032 7,000,000
托有限公司
华安基金公司－兴业
－中海信托－浙报传
其他 1.57 7,000,000 7,000,000
媒(商裕一期)集合资
金信托
昆仑健康保险股份有
限公司－万能保险产 其他 0.60 2,686,300 2,686,300
品
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
贵州神奇投资有限公司 58,755,379 人民币普通股 58,755,379
中国银行－华夏回报证券投资基金 2,680,127 人民币普通股 2,680,127
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世
1,798,760 人民币普通股 1,798,760
精选股票型证券投资基金
中国银行－华夏回报二号证券投资基金 1,693,367 人民币普通股 1,693,367
上海友谊集团股份有限公司 1,280,000 人民币普通股 1,280,000
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证
899,942 人民币普通股 899,942
券投资基金
胡家英 707,265 人民币普通股 707,265
吴滨奇 650,175 人民币普通股 650,175
中国建设银行股份有限公司－银河行业
588,664 人民币普通股 588,664
优选股票型证券投资基金
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医院管理局公积金计划－自有资金 528,039 人民币普通股 528,039
上述前十名股东中，神奇投资、迈吉斯、新柏强、神奇
星岛、柏康强为一致行动人，五股东与其他股东之间不存
上述股东关联关系或一致行动的说明
在关联关系，公司不了解其他股东之间是否为一致行动人
或存在关联关系。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺时间及是否有履行是否及时严
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容
期限 期限 格履行
神奇投资、迈 保 持 永 生 投
吉斯、神奇星 资在人员、资
岛、新柏强、产、财务、机
其他 长期 否 是
柏康强及该构和业务方
等 公 司 的 实 面的独立性
际控制人
承诺人和实
际控制人及
其实际控制
神奇投资、迈
的企业将不
吉斯、神奇星
以直接或间
岛、新柏强、
其他 接 的 方 式 从 长期 否 是
柏康强及该
事与永生投
等公司的实
资）包括永生
际控制人
投资的下属
与重大资产 公司）相同或
重组相关的 相似的业务。
承诺 通过本次发
行股份购买
资产方式（即
神奇投资、迈 资 产 认 购 方
发行完成后
吉斯、神奇星 式）取得的永
股份限售 三十六个月是 是
岛、新柏强、生 投 资 股 份
内不转让
柏康强 自本次发行
结束之日起
三十六个月
内不转让。
承诺标的资
神奇投资、迈 产 在 补 偿 期
补偿期限：
盈 利 预 测 及 吉斯、神奇星 限 内 实 际 实
2013-2015 年 是 是
补偿 岛、新柏强、现 的 净 利 润
度
柏康强 低于预测净
利润时，按照
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《业绩补偿
协议》对永生
投资进行相
应补偿
如果因柏强
制药、盛世龙
方的高新技
术企业资质
到期后无法
续期而导致
其企业所得
税税率提高，
且无其他措
施保证柏强
新柏强、柏康 制药、盛世龙
其他 长期 否 是
强 方继续保持
相关企业所
得税税率，进
而对永生投
资本次购买
的柏强制药
100% 股 份 的
估值产生影
响的，对柏强
制药进行减
值测试
神奇投资、迈 规 范 和 减 少
吉斯、神奇星 与 永 生 投 资
岛、新柏强、的关联交易
其他 长期 否 是
柏康强及该
等公司的实
际控制人
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:张芝庭
2014 年 4 月 25 日
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:上海神奇制药投资管理股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 278,018,725.97 327,621,791.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 233,535,054.14 264,868,266.76
应收账款 382,713,056.07 337,883,174.58
预付款项 28,945,255.37 26,055,936.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 186,613,248.37 73,663,780.86
买入返售金融资产
存货 121,852,520.63 84,575,755.03
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 1,231,677,860.55 1,114,668,705.26
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 121,171.68 123,095.04
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 25,321,688.96 22,321,688.96
投资性房地产
固定资产 243,312,613.41 244,231,064.24
8
在建工程 105,604,461.86 87,550,700.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 3,170,009.25 3,012,754.34
油气资产
无形资产 109,489,708.76 109,398,161.43
开发支出
商誉 411,461,402.01 411,461,402.01
长期待摊费用 752,500.00 808,500.00
递延所得税资产 1,925,309.34 1,856,560.59
其他非流动资产
非流动资产合计 901,158,865.27 880,763,927.28
资产总计 2,132,836,725.82 1,995,432,632.54
流动负债：
短期借款 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 101,917,648.57 59,847,000.72
预收款项 46,366,035.20 64,527,414.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,316,784.67 4,132,629.81
应交税费 17,543,519.42 33,641,407.30
应付利息
应付股利 135,618.80 135,618.80
其他应付款 77,914,323.28 18,625,930.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
509,680.00 509,680.00
债
其他流动负债 228,620.28
9
流动负债合计 276,932,230.22 181,419,681.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 240,000.00 240,000.00
预计负债
递延所得税负债 261,793.38 261,793.38
其他非流动负债 1,500,000.00 1,500,000.00
非流动负债合计 2,001,793.38 2,001,793.38
负债合计 278,934,023.60 183,421,474.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 445,059,690.00 445,059,690.00
资本公积 1,071,615,381.08 1,058,441,528.88
减：库存股
专项储备
盈余公积 29,532,747.97 29,532,747.97
一般风险准备
未分配利润 280,814,772.62 252,616,529.76
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
1,827,022,591.67 1,785,650,496.61
益合计
少数股东权益 26,880,110.55 26,360,661.18
所有者权益合计 1,853,902,702.22 1,812,011,157.79
负债和所有者权益总
2,132,836,725.82 1,995,432,632.54
计
法定代表人：张芝庭 主管会计工作负责人：刚冲霞 会计机构负责人：王霞娟
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:上海神奇制药投资管理股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,984,136.44 3,300,720.77
交易性金融资产
应收票据
10
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 55,038.56 105,038.56
存货
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 2,039,175.00 3,405,759.33
非流动资产：
可供出售金融资产 121,171.68 123,095.04
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,686,441,551.05 1,686,441,551.05
投资性房地产
固定资产 433,004.88 470,684.88
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,686,995,727.61 1,687,035,330.97
资产总计 1,689,034,902.61 1,690,441,090.30
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
11
应付职工薪酬 1,019.32 2,162.12
应交税费
应付利息
应付股利 135,618.80 135,618.80
其他应付款 88,515,726.97 88,897,992.37
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 88,652,365.09 89,035,773.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 88,652,365.09 89,035,773.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 445,059,690.00 445,059,690.00
资本公积 1,209,858,269.22 1,209,860,192.58
减：库存股
专项储备
盈余公积 14,391,058.02 14,391,058.02
一般风险准备
未分配利润 -68,926,479.72 -67,905,623.59
所有者权益（或股东权益）
1,600,382,537.52 1,601,405,317.01
合计
负债和所有者权益
1,689,034,902.61 1,690,441,090.30
（或股东权益）总计
法定代表人：张芝庭 主管会计工作负责人：刚冲霞 会计机构负责人：王霞娟
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
12
一、营业总收入 252,805,905.39 102,715,798.72
其中：营业收入 252,805,905.39 102,715,798.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 215,746,373.09 83,781,655.58
其中：营业成本 58,500,153.05 27,249,661.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,625,459.04 2,009,173.92
销售费用 128,153,654.21 40,616,870.84
管理费用 25,593,806.06 7,514,244.64
财务费用 -70,573.74 5,165,836.32
资产减值损失 -56,125.53 1,225,868.80
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,059,532.30 18,934,143.14
加：营业外收入 93,699.65 2,245,502.02
减：营业外支出 791,431.00 361,366.83
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
36,361,800.95 20,818,278.33
填列）
减：所得税费用 7,644,108.72 4,659,470.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,717,692.23 16,158,807.97
归属于母公司所有者的净利润 28,198,242.86 15,734,010.33
13
少数股东损益 519,449.37 424,797.64
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.05
（二）稀释每股收益 0.06 0.05
七、其他综合收益 -1,923.36 -3,846.72
八、综合收益总额 28,715,768.87 16,154,961.25
归属于母公司所有者的综合收益
28,196,319.50 15,730,163.61
总额
归属于少数股东的综合收益总额 519,449.37 424,797.64
法定代表人：张芝庭 主管会计工作负责人：刚冲霞 会计机构负责人：王霞娟
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 955,436.74 513,340.89
财务费用 -1,056.73 -586.66
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -954,380.01 -512,754.23
加：营业外收入
减：营业外支出 66,476.12
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-1,020,856.13 -512,754.23
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,020,856.13 -512,754.23
五、每股收益：
14
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -1,923.36 -3,846.72
七、综合收益总额 -1,022,779.49 -516,600.95
法定代表人：张芝庭 主管会计工作负责人：刚冲霞 会计机构负责人：王霞娟
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
202,414,334.55 241,661,373.16
到的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
13,968,323.25 22,211,157.72
关的现金
经营活动现金流入小
216,382,657.80 263,872,530.88
计
15
购买商品、接受劳务支
50,722,807.05 34,933,654.67
付的现金
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
23,643,303.29 7,622,860.24
支付的现金
支付的各项税费 62,290,897.90 40,996,421.29
支付其他与经营活动有
152,074,575.38 55,403,112.46
关的现金
经营活动现金流出小
288,731,583.62 138,956,048.66
计
经营活动产生的现
-72,348,925.82 124,916,482.22
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现 12,000.00
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
267,800.00
关的现金
投资活动现金流入小
279,800.00
计
购建固定资产、无形资
7,466,313.47 2,290,323.00
产和其他长期资产支付的现
16
金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
7,466,313.47 2,290,323.00
计
投资活动产生的现
-7,186,513.47 -2,290,323.00
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
48,333.84
关的现金
筹资活动现金流入小
30,048,333.84 100,000,000.00
计
偿还债务支付的现金 107,000,000.00
分配股利、利润或偿付
113,764.37 1,645,763.77
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
2,219.20
关的现金
筹资活动现金流出小
115,983.57 108,645,763.77
计
筹资活动产生的现
29,932,350.27 -8,645,763.77
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
23.00 -8.62
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
-49,603,066.02 113,980,386.83
加额
17
加：期初现金及现金等
327,621,791.99 31,153,364.13
价物余额
六、期末现金及现金等价物
278,018,725.97 145,133,750.96
余额
法定代表人：张芝庭 主管会计工作负责人：刚冲霞 会计机构负责人：王霞娟
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
2,286.73 814,636.28
关的现金
经营活动现金流入小
2,286.73 814,636.28
计
购买商品、接受劳务支
付的现金
支付给职工以及为职工
266,619.00 181,299.00
支付的现金
支付的各项税费 10.80 10.80
支付其他与经营活动有
1,052,264.26 321,015.32
关的现金
经营活动现金流出小
1,318,894.06 502,325.12
计
经营活动产生的现
-1,316,607.33 312,311.16
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现
18
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现
金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
计
投资活动产生的现
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小
计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小
计
筹资活动产生的现
19
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
23.00 -8.62
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
-1,316,584.33 312,302.54
加额
加：期初现金及现金等
3,300,720.77 1,960,563.43
价物余额
六、期末现金及现金等价物
1,984,136.44 2,272,865.97
余额
法定代表人：张芝庭 主管会计工作负责人：刚冲霞 会计机构负责人：王霞娟
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