2016 年第三季度报告
公司代码：600613/900904 公司简称：神奇制药/神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
2016 年第三季度报告
1 / 23
2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 12
2 / 23
2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张涛涛、主管会计工作负责人刚冲霞及会计机构负责人（会计主管人员）王霞娟
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,770,169,086.90 2,670,817,033.69 3.72
归属于上市公司 2,259,650,872.67 2,230,013,245.28 1.33
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 91,189,900.54 -13,542,008.93 773.39
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 983,116,935.41 984,527,321.02 -0.14
归属于上市公司 98,033,181.80 146,972,941.79 -33.30
股东的净利润
归属于上市公司 96,956,339.33 143,093,257.08 -32.24
股东的扣除非经
常性损益的净利
3 / 23
2016 年第三季度报告
润
加权平均净资产 5.18 7.21 减少 2.03 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.18 0.28 -35.71
（元/股）
稀释每股收益 0.18 0.28 -35.71
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -807.97 677.90
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
630,300.00 1,167,690.44 收都匀经济开发区经济
发展局拨付 2015 年度黔
南州优秀民营企业奖 10
万元；收都匀市科学技术
和知识产权局金乌胶囊
研究开发费 5 万元；收到
都匀经济开发区下拨
150 万元精乌胶囊生产
线技术改造项目工程款
计入递延收益，2016 年
计入当期损益的政府 1-6 月分摊进营业外收
补助，但与公司正常经 入 7.5 万元；收贵阳市质
营业务密切相关，符合 量监督局 2015 年度名牌
国家政策规定、按照一 奖励款 5 万元；收贵阳市
定标准定额或定量持 再就业工作领导小组拨
续享受的政府补助除 款见习生生活补贴费
外 212390.44 元；3、收贵
州省科技厅拨来 2014 年
专利实施及转化运用款
5 万元；收到社保中心拨
失业保险补助 9.28 万
元；收到省知识产权局划
拨国家级知识产权优势
企业补助经费 50 万元；
收到贵阳市社保中心
2015 年度稳岗补贴款
3.75 万元。
4 / 23
2016 年第三季度报告
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
5 / 23
2016 年第三季度报告
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -464,289.17 7,086.61 除上述各项之外的其他营
他营业外收入和支出 业外收入减支出后的净额
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -25,648.64 -95,695.31
少数股东权益影响额 -2,205.55 -2,917.17
（税后）
合计 137,348.67 1,076,842.47
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 35,638
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 条件股份数 股份状态 数量
量
贵州神奇投资 131,301,62 24.59 0 126,600,00 境内非国
质押
有限公司 0 0 有法人
贵州迈吉斯投 88,001,946 16.48 0 15,000,000 境内非国
资管理有限公 质押 有法人
司
贵阳新柏强投 76,750,540 14.37 0 48,000,000 境内非国
资有限责任公 质押 有法人
司
贵阳神奇星岛 40,007,750 7.49 0 境内非国
无
酒店有限公司 有法人
贵阳柏康强咨 36,534,389 6.84 0 境内非国
询管理有限责 无 有法人
任公司
6 / 23
2016 年第三季度报告
芜湖长元股权 2,521,532 0.47 0 其他
投资基金（有 未知
限合伙）
上海百联集团 1,536,000 0.29 0 其他
未知
股份有限公司
中国光大银行 790,300 0.15 0 其他
股份有限公司
－光大保德信 未知
量化核心证券
投资基金
上投摩根动态 771,200 0.14 0 其他
多因子策略灵
未知
活配置混合型
证券投资基金
领航投资澳洲 742,781 0.14 0 未知
有限公司－领
航新兴市场股 未知
指基金（交易
所）
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
贵州神奇投资有限公司 131,301,620 人民币普通股 131,301,620
贵州迈吉斯投资管理有限 88,001,946 88,001,946
人民币普通股
公司
贵阳新柏强投资有限责任 76,750,540 76,750,540
人民币普通股
公司
贵阳神奇星岛酒店有限公 40,007,750 40,007,750
人民币普通股
司
贵阳柏康强咨询管理有限 36,534,389 36,534,389
人民币普通股
责任公司
芜湖长元股权投资基金（有 2,521,532 2,521,532
人民币普通股
限合伙）
上海百联集团股份有限公 1,536,000 1,536,000
人民币普通股
司
中国光大银行股份有限公 790,300 790,300
司－光大保德信量化核心 人民币普通股
证券投资基金
上投摩根动态多因子策略 771,200 771,200
灵活配置混合型证券投资 人民币普通股
基金
7 / 23
2016 年第三季度报告
领航投资澳洲有限公司－ 742,781 742,781
领航新兴市场股指基金（交 人民币普通股
易所）
上述股东关联关系或一致 上述前十名股东中，神奇投资、迈吉斯、新柏强、神奇星岛、
行动的说明 柏康强为一致行动人，五股东与其他股东之间不存在关联关系，公
司不了解其他股东之间是否为一致行动人或存在关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表主要项目变动情况
变动比例
项目 期末余额 年初余额 变动情况及原因
（%）
一是日常经营支出；二是票据
应收票据 104,302,818.59 371,265,374.71 -71.91
到期贴现减少。
支付往来单位款及预支备用
其他应收款 352,206,012.19 104,204,614.55 237.99
金所致。
四季度是销售、生产的旺季，
存货 237,942,784.62 174,088,340.59 36.68 存货增加主要是为四季度储
备所致。
其他流动资产 51,262.65 2,619,391.85 -98.04 其他流动资产清理减少。
递延所得税资产 6,216,811.64 4,539,464.22 36.95 计提期间费用影响。
应付账款 151,711,503.83 103,166,671.03 47.05 增加存货储备所致。
应付职工薪酬 2,608,156.73 4,654,974.60 -43.97 减少应付职工薪酬。
应交税费 30,708,435.62 75,945,901.21 -59.57 支付应交税费。
应付股利 4,568,859.41 2,907,848.08 57.12 增加应付股利所致
预收保证金及应付未付部分
其他应付款 114,974,362.17 55,442,398.95 107.38
市场费用。
8 / 23
2016 年第三季度报告
公司原购买的申银万国股票
其他综合收益 52,696,578.13 75,945,675.20 -30.61
（申万宏源）下跌所致。
（2）利润表主要项目变
动情况
变动比例
项目 报告期数 上年同期 增减情况及原因
（%）
1-9 月份营业成本增加主要是
营业成本 332,718,401.83 227,737,275.85 46.10 医药商业营业成本同期相比
增加 10,954 万元。
资产减值损失 5,288,030.56 8,029,599.16 -34.14 减少计提资产减值损失。
一是对外投资减少；二是部分
投资收益 1,953,994.47 3,952,547.62 -50.56
投资项目没有进行利润分配。
营业外收入 1,768,219.50 4,434,093.59 -60.12 政府补贴项目减少所致。
主要是公司所属医药制造部
分销售收入同比减少 1.2 亿元
归属于上市公司股东的 导致净利润同比减少；而公司
98,033,181.80 146,972,941.79 -33.30
净利润 所属医药商业销售收入同比
虽增加 1.06 亿元，但同比却
未增加净利润。
（3）现金流量表主要项目变动情况分析
变动比例
项目 报告期数 上年同期 增减情况及原因
（%）
报告期现金回款增加 2.1 亿
经营活动产生的现金流
91,189,900.54 -13,542,008.93 773.39 元，致现金净流量较上年同期
量净额
增加。
一是报告期分配股利和支付
利息同比增加支出 947 万元；
筹资活动产生的现金流
-36,439,088.79 -1,363,761.68 -2,571.95 二是上年度子公司借款和吸
量净额
收投资收入 2,560 万元，本报
告期没有此项收入。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
9 / 23
2016 年第三季度报告
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
能及
如未能及
时履
时履行应
承诺类 承诺 承诺 承诺时间 是否有履 是否及时 行应
承诺背景 说明未完
型 方 内容 及期限 行期限 严格履行 说明
成履行的
下一
具体原因
步计
划
与重大资产 其他 神奇 保持 长期 否 是
重组相关的 投资、 永生
承诺 迈吉 投资
斯、神 在人
奇星 员、资
岛、新 产、财
柏强、 务、机
柏康 构和
强及 业务
该等 方面
公司 的独
的实 立性
际控
制人
其他 神奇 承诺 长期 否 是
投资、 人和
迈吉 实际
斯、神 控制
奇星 人及
岛、新 其实
柏强、 际控
柏康 制的
强及 企业
该等 将不
公司 以直
的实 接或
际控 间接
制人 的方
式从
事与
永生
投资）
10 / 23
2016 年第三季度报告
包括
永生
投资
的下
属公
司）相
同或
相似
的业
务。
其他 神奇 规范 长期 否 是
投资、 和减
迈吉 少与
斯、神 永生
奇星 投资
岛、新 的关
柏强、 联交
柏康 易。
强及
该等
公司
的实
际控
制人
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海神奇制药投资管理股
公司名称
份有限公司
法定代表人 张涛涛
日期 2016-10-27
11 / 23
2016 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:上海神奇制药投资管理股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 247,157,443.26 263,532,414.27
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 104,302,818.59 371,265,374.71
应收账款 712,268,117.05 644,207,928.38
预付款项 27,913,673.79 32,950,532.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 352,206,012.19 104,204,614.55
买入返售金融资产
存货 237,942,784.62 174,088,340.59
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 51,262.65 2,619,391.85
流动资产合计 1,681,842,112.15 1,592,868,597.04
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 99,749,548.15 121,110,209.23
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 354,925,772.81 314,452,478.78
在建工程 89,736,367.01 106,157,570.99
12 / 23
2016 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 6,942,325.21 9,107,253.46
油气资产
无形资产 115,398,186.94 107,917,270.06
开发支出
商誉 411,461,402.01 411,461,402.01
长期待摊费用 3,896,560.98 3,202,787.90
递延所得税资产 6,216,811.64 4,539,464.22
其他非流动资产
非流动资产合计 1,088,326,974.75 1,077,948,436.65
资产总计 2,770,169,086.90 2,670,817,033.69
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 14,117,932.73 12,000,000.00
应付账款 151,711,503.83 103,166,671.03
预收款项 77,352,109.76 73,542,069.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,608,156.73 4,654,974.60
应交税费 30,708,435.62 75,945,901.21
应付利息 305,441.15
应付股利 4,568,859.41 2,907,848.08
其他应付款 114,974,362.17 55,442,398.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 411,300.00
流动负债合计 426,758,101.40 357,659,863.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
13 / 23
2016 年第三季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,665,000.00 1,740,000.00
递延所得税负债 25,577,018.45 25,577,018.45
其他非流动负债
非流动负债合计 27,242,018.45 27,317,018.45
负债合计 454,000,119.85 384,976,881.85
所有者权益
股本 534,071,628.00 534,071,628.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 969,338,551.84 969,338,551.84
减：库存股
其他综合收益 52,696,578.13 75,945,675.20
专项储备
盈余公积 39,573,825.17 39,573,825.17
一般风险准备
未分配利润 663,970,289.53 611,083,565.07
归属于母公司所有者权益合计 2,259,650,872.67 2,230,013,245.28
少数股东权益 56,518,094.38 55,826,906.56
所有者权益合计 2,316,168,967.05 2,285,840,151.84
负债和所有者权益总计 2,770,169,086.90 2,670,817,033.69
法定代表人：张涛涛 主管会计工作负责人：刚冲霞 会计机构负责人：王霞娟
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:上海神奇制药投资管理股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 10,348,213.05 6,337,961.01
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
14 / 23
2016 年第三季度报告
应收利息
应收股利 127,325,426.69 86,354,546.77
其他应收款 27,590,038.56 90,038.56
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 165,263,678.30 92,782,546.34
非流动资产：
可供出售金融资产 88,443,859.20 111,692,956.27
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,685,041,551.05 1,685,041,551.05
投资性房地产
固定资产 168,733.82 225,920.93
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,773,654,144.07 1,796,960,428.25
资产总计 1,938,917,822.37 1,889,742,974.59
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利 135,618.80 135,618.80
其他应付款 31,662,805.09 51,982,596.33
划分为持有待售的负债
15 / 23
2016 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 31,798,423.89 52,118,215.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 25,315,225.07 25,315,225.07
其他非流动负债
非流动负债合计 25,315,225.07 25,315,225.07
负债合计 57,113,648.96 77,433,440.20
所有者权益：
股本 534,071,628.00 534,071,628.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,120,757,215.54 1,120,757,215.54
减：库存股
其他综合收益 52,696,578.13 75,945,675.20
专项储备
盈余公积 24,432,139.93 24,432,139.93
未分配利润 149,846,611.81 57,102,875.72
所有者权益合计 1,881,804,173.41 1,812,309,534.39
负债和所有者权益总计 1,938,917,822.37 1,889,742,974.59
法定代表人：张涛涛 主管会计工作负责人：刚冲霞 会计机构负责人：王霞娟
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：上海神奇制药投资管理股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 337,293,822.86 350,211,477.61 983,116,935.41 984,527,321.02
其中：营业收入 337,293,822.86 350,211,477.61 983,116,935.41 984,527,321.02
利息收入
16 / 23
2016 年第三季度报告
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 302,711,481.80 288,945,328.04 868,731,730.17 818,514,745.38
其中：营业成本 108,472,406.00 80,596,377.58 332,718,401.83 227,737,275.85
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,879,180.89 5,532,642.82 12,302,423.97 15,221,546.66
销售费用 166,643,863.42 174,805,975.49 438,075,077.86 486,604,781.05
管理费用 22,451,934.76 26,879,613.01 77,103,865.81 78,343,481.66
财务费用 533,329.33 986,536.53 3,243,930.14 2,578,061.00
资产减值损失 -269,232.60 144,182.61 5,288,030.56 8,029,599.16
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 1,541,827.95 1,953,994.47 3,952,547.62
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 36,124,169.01 61,266,149.57 116,339,199.71 169,965,123.26
“－”号填列）
加：营业外收入 646,578.99 341,751.97 1,768,219.50 4,434,093.59
其中：非流动资 849.34 5,300.42 2,704.14 5,003.42
产处置利得
减：营业外支出 481,376.13 40,894.82 592,764.55 517,608.21
其中：非流动资 1,657.31
产处置损失
四、利润总额（亏损总 36,289,371.87 61,567,006.72 117,514,654.66 173,881,608.64
额以“－”号填列）
减：所得税费用 5,992,005.62 8,202,144.43 17,997,176.01 25,514,557.89
五、净利润（净亏损以 30,297,366.25 53,364,862.29 99,517,478.65 148,367,050.75
“－”号填列）
17 / 23
2016 年第三季度报告
归属于母公司所有者 28,845,163.28 52,705,542.77 98,033,181.80 146,972,941.79
的净利润
少数股东损益 1,452,202.97 659,319.52 1,484,296.85 1,394,108.96
六、其他综合收益的税 418,230.19 -78,940,099.47 52,696,578.13 79,355,403.22
后净额
归属母公司所有者的 418,230.19 -78,940,099.47 52,696,578.13 79,355,403.22
其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分 418,230.19 -78,940,099.47 52,696,578.13 79,355,403.22
类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融 418,230.19 -78,940,099.47 52,696,578.13 79,355,403.22
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 30,715,596.44 -25,575,237.18 152,214,056.78 227,722,453.97
归属于母公司所有者 29,263,393.47 -26,234,556.70 150,729,759.93 226,328,345.01
的综合收益总额
归属于少数股东的综 1,452,202.97 659,319.52 1,484,296.85 1,394,108.96
合收益总额
八、每股收益：
18 / 23
2016 年第三季度报告
（一）基本每股收益 0.05 0.10 0.18 0.28
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.05 0.10 0.18 0.28
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：张涛涛 主管会计工作负责人：刚冲霞 会计机构负责人：王霞娟
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：上海神奇制药投资管理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 1,478,063.26 1,341,731.25 3,741,774.79 3,387,070.44
财务费用 -11,877.15 -8,834.86 -19,013.57 -24,719.92
资产减值损失
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 1,541,827.95 130,713,780.18
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 75,641.84 -1,332,896.39 126,991,018.96 -3,362,350.52
号填列）
加：营业外收入 2,405.98 534,283.97 4,510.26
其中：非流动资产处
置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额（亏损总额以 78,047.82 -1,332,896.39 127,525,302.93 -3,357,840.26
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” 78,047.82 -1,332,896.39 127,525,302.93 -3,357,840.26
号填列）
五、其他综合收益的税后净 418,230.19 -78,940,099.47 52,696,578.13 79,355,403.22
19 / 23
2016 年第三季度报告
额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损 418,230.19 -78,940,099.47 52,696,578.13 79,355,403.22
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产 418,230.19 -78,940,099.47 52,696,578.13 79,355,403.22
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 496,278.01 -80,272,995.86 180,221,881.06 75,997,562.96
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：张涛涛 主管会计工作负责人：刚冲霞 会计机构负责人：王霞娟
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：上海神奇制药投资管理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,136,733,382.64 926,975,073.67
客户存款和同业存放款项净增加额
20 / 23
2016 年第三季度报告
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 130,766,705.16 107,572,006.91
经营活动现金流入小计 1,267,500,087.80 1,034,547,080.58
购买商品、接受劳务支付的现金 372,765,804.51 247,046,509.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 90,634,823.74 90,434,113.04
支付的各项税费 185,725,861.87 177,126,931.24
支付其他与经营活动有关的现金 527,183,697.14 533,481,535.46
经营活动现金流出小计 1,176,310,187.26 1,048,089,089.51
经营活动产生的现金流量净额 91,189,900.54 -13,542,008.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 39,510,000.00
取得投资收益收到的现金 1,953,994.47 4,001,638.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资 26,700.00 26,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,070,200.00
投资活动现金流入小计 5,050,894.47 43,537,638.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资 65,992,754.05 56,260,104.16
产支付的现金
投资支付的现金 10,184,000.00 47,010,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 76,176,754.05 103,270,104.16
投资活动产生的现金流量净额 -71,125,859.58 -59,732,466.07
21 / 23
2016 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 21,240,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 34,360,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 55,600,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,439,088.79 26,963,761.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 66,439,088.79 56,963,761.68
筹资活动产生的现金流量净额 -36,439,088.79 -1,363,761.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 76.82 100.96
五、现金及现金等价物净增加额 -16,374,971.01 -74,638,135.72
加：期初现金及现金等价物余额 263,532,414.27 296,632,024.15
六、期末现金及现金等价物余额 247,157,443.26 221,993,888.43
法定代表人：张涛涛 主管会计工作负责人：刚冲霞 会计机构负责人：王霞娟
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：上海神奇制药投资管理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,044,130.18 2,067,203.30
经营活动现金流入小计 2,044,130.18 2,067,203.30
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 526,344.57 713,289.30
支付的各项税费 25.20
支付其他与经营活动有关的现金 6,322,630.96 11,002,150.83
经营活动现金流出小计 6,848,975.53 11,715,465.33
经营活动产生的现金流量净额 -4,804,845.35 -9,648,262.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 71,096,587.41 46,919,300.00
22 / 23
2016 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 71,096,587.41 46,919,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 27,500,000.00 4,900.00
产支付的现金
投资支付的现金 9,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 34,781,566.84
投资活动现金流出小计 62,281,566.84 9,004,900.00
投资活动产生的现金流量净额 8,815,020.57 37,914,400.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,843,721.27
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 28,843,721.27
筹资活动产生的现金流量净额 -28,843,721.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 76.82 100.99
五、现金及现金等价物净增加额 4,010,252.04 -577,482.31
加：期初现金及现金等价物余额 6,337,961.01 7,405,074.60
六、期末现金及现金等价物余额 10,348,213.05 6,827,592.29
法定代表人：张涛涛 主管会计工作负责人：刚冲霞 会计机构负责人：王霞娟
4.2 审计报告
□适用 √不适用
23 / 23