中国纺织机械股份有限公司一九九三年年度报告(摘要)
说 明
本公司董事愿就本报告所载资料的真实性、准确性完整性负共同及个别责任,并确信未遗漏任何重大事项而致使本报内容有误导成份。本报告内容由本公司董事会负责解释。
一、公司简介
1、基本资料:
(1)公司名称:中国纺织机械股份有限公司
英文名称:CHINA TEXTILE MACHINERY CO.,LTD
(2)公司注册地址:上海浦东新区龙东路818号。
公司办公地址:上海市长阳路1687号
(3)公司法定代表人:黄关从
(4)工商登记号码注册号:工商企股沪字第00004号
(5)税务登记号码:国税沪字310042520106001号
(6)电话号码:(021)5432970 传真:(021)5455130
(7)邮政编码:200090
(8)股票上市地点:上海证券交易所
(9)公司股票上市证券代码:A股 600610 B股 900906
(10)会计所名称:上海会计师事务所
(11)公司常年法律顾问:徐达权、杨炳贤、王志荣
2、公司基本概况:
(1)公司沿革:原名为中国纺织机械厂,建厂历史74年。1992年5月5日经上海市经济委员会沪经企(1992)313号文批准,改制为中国纺织机械股份有限公司,1992年6月22日经外经贸沪字(1992)410号文批准为中外合资经营企业。
(2)经营范围:
主营:纺织机械、通用机械、电子电器、粉末冶金制品。
兼营:技术服务、技术维修业务、市内货物运输。
3、公司高级管理人员简况:
董事为总经理:黄关从,男,55岁,大学毕业,教授级高级工程师,全国优秀企业家,全国劳动模范,上海市先进标兵,全国人大代表,持有本公司股票960股。
副董事长:肖卫国,男,38岁,大专毕业,现任公司党书记,持本公司股票720股。
副董事长总工程师:苏项,男,56岁,大学毕业,高级工程师持有本公司股票840股。
董事:胡志远,男,65岁,曾任上海无线电器厂厂长,上海广播电视工业副总经理,中共上海市委研究室副主任。
董事:朱匡宇,男,46岁,大专毕业,现任上海市纺织工业局党委书记,市委候补委员。
董事:石宏,男,40岁,法学硕士,曾任美国美林证券集团香港分公司副总裁,现任瑞士银行证券公司执行董事。
董事:叶黎成,男,50岁,曾任香港新鸿基证券有限公司经理,执行董事,现任新鸿基投资股份有限公司董事、天安中国投资有限公司执行董事。
董事:马金明,男,51岁,大学毕业,现任上海市外高桥保税区第二联合发展有限公司副经理。
董事:张世杰,男,49岁,曾任上海电冰箱厂厂长,现任双鹿电器股份有限公司董事长兼总经理。
董事:常务副总经理,郑伯华,男,41岁,大专毕业,高级工程师,持有本公司股票720股。
董事:副总经理,汤兴家,男,46岁,大专毕业,经济师,持有本公司股票720股。
董事:副总经理,李永明,男,40岁,大专毕业,经济师,持有本公司股票720股。
董事:金伟,男,60岁,大专毕业,经济师,持有本公司股票840股。
董事:志达,男,61岁,政工师,持有本公司股票840股。
董事:鲁兴国,男,59岁,现任公司工会主席,持有本公司股票840股。
监事长:任必源,男,55岁,大学毕业,高级政工师,现行公司党委副书记,持有本公司股票840股。
二、一九九三年财务指标
指标项目 单位 1993年实际 1993/1992(%) 1992年实际
主营业务收入 万元 30382.64 102.20 30322.59
利润总额 万元 8030.44 159.55 5032.93
税后利润 万元 6997.52 161.11 4343.40
资产总计 万元 106107.41 150.19 70648.96
股东权益 万元 56619.75 109.85 51542.14
每股收益(加权平均) 元/股 0.31 97.79 0.317
每股收益(摊薄法) 元/股 0.28 133.03 0.206
每股权益 元/股 2.27 91.53 2.48
速动比率 - 1.52 80.42 1.89
股东权益比率 % 53.36 73.14 72.96
净资产收益率 % 12.29 145.79 8.43
三、董事长报告摘要
(一)、1993年工作回顾
1993年,在邓小平同志建设有中国特色的社会主义理论指导下,在党的十四大和十四届三中全会精神的鼓舞下,我们团结、带领全体员工以敢为人先、刻意创新的精神,抓住深化改革,全力以赴促进调整,锲而不舍上效益,克服了纺织工业不景气、国家银根抽紧、原材料价格猛涨所带来的种种困难,使企业的各项工作上了一个新台阶,主要技术经济指标有了新的增长:1993年销售收入30382.64万元,比1992年有增加,利润总额8030.44万元,比1992年增长59.56%。
1、主要工作:
(1)、深化改革,转换企业经营机制
通过股份制公司化改造,建立了规范的领导体制,形成精干、高效、复合义叉、相对稳定的领导组织体系。并通过董事会和监事会中的工会代表和员工代表行使审议咨询权、民主评议权和监督权。
完善事业部制,实行分权经营、分红管理、分灶吃饭,建立了新的经营管理组织体系,使企业面貌发生了深刻的变化。
在改革分配制度上,实行了“提高一头、稳定一批、网开一面”的方针,建立了全员激励机制,更有效地体现了“按劳分配”的原则。
(2)、狠抓基础管理,全面推行ISO-9000质量管理保证体系标准。1992年9月26日和11月19日,分别由国际DNV认证机构和国内SAC认证机构审核,获得了由英国政府和国家商检局认可颁发的质保体系合格证书,使企业产品获得了进入国际市场的“双重护照”。
(3)、加速产品开发,调整产品结构,由过去的单一产品(织布机)经营发展为多角化经营(加油机、数控雕刻机、杀菌灭藻机等)。
(4)大胆探索新的融资渠道,成为国内首家在境外发行可转换债的企业,为企业的发展增加了后劲。
2、主要经验:
(1)、坚持解放思想、更新观念、不断增强化员工参与改革、步入市场经济的意识,创造性地开展工作,为企业发展打开新的局面。
(2)、敢为人先、主动寻找公有制与市场经济结合的有效形式,使企业改革不断向纵深发展。
(3)、强化管理,坚持一级抓一级,用好上级赋予的权力,变被动工作为主动工作。
3、主要体会:
过去一年,我们通过公司化改造,在建立现代企业制度方面,已经有了良好的开端,并积累了一些经验。我们要紧紧围绕建立现代企业制度,把工作重点放在以优化结构、技术开发、科学管理、提高素质、提高效益上来,锲而不舍地练好“内功”,在走向市场过程中,加快与国际接轨的步伐,争取把中纺机尽早建设成为一个以外贸为龙头、工业为主体、金融为后盾的跨行业、跨地区、跨国界的具有强大综合实力的国际性企业集团。
(二)、1994年工作设想
1、经营方针:抓住历史机遇,自下而上改革,加速机制转换,开创中纺机新纪元。
2、经营目标:
(1)、销售收入:3.8亿元
(2)、利润总额: 9000万元
(3)、发展品种:FAST剑杆织布机
大卷装帘子布机
GA741系列Ⅲ型织机
剑杆丝织机;
PS1、PS2、PS3无级变速器;
GN722Ⅱ型织机;
数控雕刻机完成试制并投放市场;
杀菌灭藻机;
TP系列电控箱;
电子四色选纬装置等新产品形成新的增长点。
3、工作思路:
(1)、倡导一种精神,即敢为人先、敢于拚搏的精神,走有中纺机特色的发展新路。
(2)、促进两个流动,即资产流动和人才流动。
(3)、推行三项改革,即公司组织机构的改革,资产经营体系的改革,用工分配制度的改革。
(4)、强化四角经营:即以工业为主体,向金融、贸易、房产等领域迈进。
(5)、发展混合型经济,即要在中外合资、中中合资、国资民营、公私合营(股份合作制)等方面探索股份制企业发展的新路子。
4、工作重点:
以提高国产化率,降低成本,扩大销售为重点,大力发展品种、提高质量、加强管理、加速改造、造就人才、提高效益,建立现代化企业制度。
四、股本及股东持股情况
1、1993年末股本结构:
股本类别 股本份额 占总股本比例
国家股 13211万股 52.91%
社会法人股 1560万股 6.25%
社会个人股 1800万股 7.21%
其中职工股 360万股
外资股 8400万股 33.63%
总股本 24971万股 100.00%
2、股东持股情况
截止1993年12月31日,我公司注册的股东有32405人,其中持股数占前十名股东名单如下:
股东名称 持有股数(万股) 占总股本比例(%)
1、SWIXX BANK CORPORATION. (NOMINEES)LTD 516.27 2.07
2、HKSBCSB A/CTHE CHASE MA NHATTAN BANK 458.70 1.84
3、申银证券公司 430.93 1.73
4、SCBHK A/C BROWN BROTHERS HARRIMAN&& CO SUB A/C THE GREATER CHINA FUND INC 384 1.54
5、EQUITY FUND OF CHINA 373.2 1.49
6、HKSHBCLTD SHANGHAI BRANCH A/C MSTC S/A MAS POOLED TRUST FUND INT'L EQUITY PORTFO 373.02 1.49
7、郭申 326.83 1.31
8、SBCI HK. (NOMINEES)LTD 241.82 0.97
9、龙头股份有限公司 240 0.96
10、双鹿股份有限公司 240 0.96
五、财务报告
(一)、1993年度会计报表查帐报告(摘要)
上会师报字(94)第758号
我所接受贵公司的委托,审核一九九三年度的会计报表。我所按照国家有关法律、法规,采取必要的审计程序和方法,完成了对贵公司提供的会计凭证、帐册、报表及有关资料的重点审计。根据审核结果,我所认为本报告所附的资产负债表、利润表、财务状况变动表,可以恰当反映贵公司一九九三年底的财务状况和截至该日的一九九三年度的经营成果。
上海会计师事务所
注册会计师 丁宗鎏
一九九四年四月十五日
(二)重要会计政策
1、会计核算原则:本报表按照有关股份制试点企业制度和财务管理,经规定编制。会计年度按照日历年确定自每年1月1日起至12月31日起。
2、行业内部单位的核算体制按公司本部及各全资子公司均实行独立核算。
3、存货计价原则
A采用价税分流购入扣税法,按无税成本核算。
B各类材料均采用计划成本进行核算。
C自地成品采用定额成本进行核算。
D产成品采用加权平均法计算。
4、外币核算原则
有关外币收付业务,按业务发生当月1日国家外汇中间牌价折合人民币帐户的期末人民币余额,调整后的外币帐户人民币余额与原帐面余额作为汇兑损益列作当期财务费用。
5、长期投资的记帐方法
全子公司的长期投资采用权益法,投资额不足50%采用成本法。
6、固定资产的折旧原则
采用直线法计提折旧,残值率为4%,按照国营企业固定资产折旧条例规定的折旧年限和原纺机行业对前方生产设备缩短折旧年限的规定计划折旧率。
7、递延费用和无形资产摊销方法
进口软件费按预计产量确定的每台应摊金额和实际入库成品台数计算当年摊销数,兼并铸件整理厂的商誉按10年分摊,其他递延费用按受益年限分摊。
8、坏帐准备计提原则:按年末应收帐款余额的3%提取坏帐准备。
9、流转税、所得税适用税率和交纳办法
A、增值税适用税率,除铸件外,其余为14%,采用价税分流购进扣税法,扣除项目的扣税率一般为14%。
B、所得税适用税率:经财政主管部门批准所得税率为15%。
C、交纳办法:增值税每月分三次交纳,所得税每月分二次交纳。
(三)、财务报表附注
1、货币资金178376039.63元。其中:现金66456.28元,银行存款156895787.81元,其他货币资金21413795.54元。
2、短期投资 45856718.23元
3、应收票据 3185220.00元
4、应收帐款 176518767.25元
5、备抵坏帐 503095.30元
6、预付货款 6355806.27元
7、其他应收款 57843058.04元
8、固定资产净值期末数 100789512.43元
9、在建工程 151216224.31元
10、无形资产 12199974.96元
11、待摊费用 994010.13元
12、存货 184689484.03元
13、长期投资 132679391.31元
其中:国库券 12796120.00元
重点企业债券 2524300.00元
有价证券应计利息 3475203.26元
股票投资(法人股) 108779500.00元
其他投资 5104268.05元
其中:嘉定立新铸造长 2037400.00元(1987年7月投入)
罗店锻件 326381.63元(1988年7月投入)
远东织机公司 1550000.00元(1987年投入)
中茂公司 250000.00元(1987年12月投入)
其他集资性投资6家共 816000.00元
14、递延资产 10863815.30元
15、待处理流动资产损失 7069.50元
16、短期借款 152717500.00元
人民币借款 146917500.00元
其中:交通银行杨浦支行 39500000元
中信实业银行上海分行 14000000元
工商银行静安区办 63217500元
中信上海信托投资公司 5000000元
上海浦东发展银行 25000000元
农业银行杨浦支行 200000元
美元借款:东方汇理银行 USD1000000元,
按1:5.8折合人民币5800000元
17、应付票据 8787693.61元
其中:6个月以内 5227462.24元
6个月以上一年以内 3560231.37元
18、应付帐款57936102.42元,金额较大的前六位客户为:(1)江阴纺器厂5398019.47元;(2)诸翟城乡建设发展公司4800000元;(3)常州钢铁炉料公司2919330.50元;(4)上海纺机经营服务公司2192056.99元;(5)上海青浦赵屯有色铸造厂1746571.77元;(6)江阴纺织五金厂1366728.69
19、预收货款 73988654.71元
20、应付福利费 4088768.22元
21、未交税金 1353555.95元
22、其他未交款 60729.46元
23、其他应付款9969799.10元,其中人民币应付款9374890.26元,外币应付款USD102570.49元,按1:5.8折合人民币,594908.84元。
24、预提费用445658.87元,系养路费、利息支出、外包人工费、轴承模具费
25、待扣税金 -5745746.81元
26、长期借款 54100000元
其中: 金额(万元) 年利率 还款期限
工商银行静安区办(喷气织机专项借款) 4954 10.98% 1998.12
变电站借款 280 10.98% 1994.1已完
建设银行杨浦支 175 8.64% 1996.7
农业银行杨浦支行设备借款 1
27、应付债券 137139187.50元
其中:在瑞士发行可转换债券面值35000000瑞士法郎,按1:3.915折合人民币137025000元,可换债券应计利息29166.67瑞士法郎,按1:3.915折合人民币114187.50元。 28、其他长期负债 34740.18元,系住房基金
29、股本:公司于1993年7月以10股送2股的比例送股后,期末股本为249714360元。
其中:国家股 132114360元
法人股 15600000元
个人股 18000000元
外资股 84000000元
30、资本公积金 218478622.38元
其中:股票溢价转入 242972146.49元
B股外币折合差额 -24640253.20元
从损赠转入 1000.00元
资本公积(评估净资产调整正数) 145729.09元
31、盈余公积金 30057957.50元
其中:法定盈余公积金 10840928.16元
任意盈余公积金 12821485.79元
公益金 6395543.55元
32、未分配利润 67946559.10元
其中:年初92年未分配利润结转数9130764.47元。加:年初未分配利润调正数407450.89元(退所得税),减:分配股利(送股增加数)416906元,补提:92年法定盈余公积的10%40745.09元,加:93年利润总额80304423.47元,减:93年应交所得税15%10736651.44元,提取93年法定盈余公积10%6956777.20元
33、主营业收入 303823637.80元
34、营业外收入 5548496.22元
35、投资收益 13171262.72元
36、财务费用 -56460359.19元
六、其他事项
1、公司一届九次董事会议决定1993年度股东大会于1994年4月28日召开,董事会拟提交股东大会审议批准的事项为:
(1)、审议董事会工作报告
(2)、审议监事会工作报告
(3)、审议1993年财务决算报告和盈利分配方案(即每10股送3股)
(4)、调整董事会成员事宜
(5)、其他事宜
2、本公司及公司董事、监事、高级管理人员1993年内未涉及任何法律诉讼事项
3、公司注册地址与注册会计师、法律顾问的注册地址等无变更
4、境内外会计师事务所审计结果差异3404.22万元,主要原因是:外币记帐方法、境内外会计准则尚未接轨,1992年外币存款境外会计师事务所按外汇调剂价变动计算汇兑损益,已计入九二年度盈利,而国内根据股份制试点企业会计制度外币存款在1993年调剂使用,国家牌价与外汇调剂价的差额计入1993年度汇兑损益,因此境外审计要扣除已计入上年度的汇兑损益。
5、公司的18个全资子公司,其经营业绩已包括在公司本部业绩之中,无其他对外实业性投资,故不另行单独反映。
中国纺织机械股份有限公司
一九九四年四月二十八日
