股票代码：600610 股票简称：S*ST中纺
中国纺织机械股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2本次董事会以通讯方式进行，公司董事钱建忠先生、雷小华女士未参加本次表决。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人李培忠先生、主管会计工作负责人石李芬女士及会计机构负责人张秀丽女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 524,857,064.93 460,142,386.67 14.06
股东权益(不含少数股东权益)(元) 294,993,855.18 73,052,446.80 303.81
每股净资产(元) 0.83 0.20 315.00
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -28,711,264.22 -16,424.34
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.08 -16,424.34
年初至报告期期
报告期 本报告期比上年
末
（7-9月） 同期增减(%)
（1-9月）
净利润(元) 11,480,047.78 104,205,548.57 164.88
基本每股收益(元) 0.03 0.29 160.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - -0.12 -
增加12.59个百
净资产收益率(%) 3.89 35.32
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加5.16个百
-4.40 -14.15
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 1,283,704.75
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
225,906.00
标准定额或定量享受的政府补助除外
债务重组损益 325,785.69
其他非经常性损益项目 1,215,781.48
股票投资收益 138,367,592.03
公允价值变动损益 4,534,038.20
合计 145,952,808.15
2.2报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 25,283
前十名流通股股东持股情况
期末持有流通股的
股东名称(全称) 种类
数量
上海中纺机职工技术开发经营服务
2,900,000 境内上市外资股
公司
DEAN FRANCIS LE BAROW 858,000 境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES（H.K)
696,610 境内上市外资股
LTD
汪兴政 682,768 境内上市外资股
WARBURG DILLON READ
629,503 境内上市外资股
NOMINEES(HK) LTD.
费步青 594,250 境内上市外资股
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA)
LIMITED CLNITED CLIENTS 576,036 境内上市外资股
ACCOUNT
费建民 500,000 境内上市外资股
潘永芳 500,000 境内上市外资股
邓莹 429,799 境内上市外资股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
公司本年度前三季度净利润为104,205,548.57元，较上年同期净利润-18,270,272.67元上涨164.88％，其主要原因系本年度前三季度公司出售所持有的其他上市公司股份而获得投资收益约1.39亿元所形成。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2006年6月28日本公司前三大股东间签署股权转让协议，公司第二大股东太平洋机电（集团）有限公司拟受让本公司第一、三大股东江苏南大高科技风险投资有限公司、广州市赛清德投资发展有限公司所持本公司的29％、9％股权，同时启动了关于公司的股权分置改革等方案（详见2006年6月30日公司公告），公司于2006年7月31日召开的A股股东相关会议通过了10送3.8股的公司股权分置改革方案（详见2006年8月1日公司公告），之后由于江苏南大高科技风险投资有限公司和广州市赛清德投资发展有限公司所持本公司的29%和9%股份，相继被南京唯特投资管理有限公司、浦东发展银行南京分行、南京有有足球俱乐部有限责任公司等冻结和轮候冻结，使公司上述股权转让、股权分置改革方案无法实施，公司股票A股停牌近八个月之久，2007年3月23日被上海证券交易所强制复牌。
2006年8月太平洋机电（集团）有限公司起诉江苏南大高科技风险投资有限公司、广州市赛清德投资发展有限公司在转让所持公司股权过程中违约（详见2006年8月10日、2007年7月9日公司公告），该案件经上海市第二中级人民法院审理，于2007年10月15日一审判决：被告江苏南大高科技风险投资有限公司、广州市赛清德投资发展有限公司应于本判决生效之日起十日内继续履行股权转让协议，办理股权变更登记手续，分别将持有的中国纺织机械股份有限公司10355.6546万股、3213.8237万股社会法人股全部过户到原告太平洋机电（集团）有限公司名下。案件受理费、财产保全费共计人民币704,350元、225,850元，分别由被告江苏南大高科技风险投资有限公司、广州市赛清德投资发展有限公司负担。
公司董事会将积极督促和配合相关股东尽快完成股权转让的过户及相关审批工作，并及时公告进展情况。
目前公司股改方案尚未实施，有待于上述股权转让过户以及公司股改审批程序完成后，公司董事会将及时公告并组织实施。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
本公司第一大股东江苏南大高科技风险投资有限公司之控股股东南京斯威特集团有限公司及其关联方南京苏厦科技有限公司占用本公司及控股孙公司资金共计人民币4,500万元。
根据2006年6月江苏南大高科技风险投资有限公司与太平洋机电（集团）有限公司签订的股权转让协议及相关文件规定，本公司于2006年6月27日已经收到由太平洋机电（集团）有限公司代南京斯威特集团偿还的占用本公司的1600万元欠款，但代偿只有在根据上述协议文件内容，在太平洋机电（集团）有限公司合法受让了本公司相关股权后才能实现。
为彻底解决南京斯威特集团有限公司及其关联方对本公司的资金占用，2006年6月太平洋机电（集团）有限公司与本公司签署了《股权转让意向书》，协议双方同意太平洋机电（集团）有限公司按2006年5月31日为基准日的上海东浩环保装备有限公司评估价为基础，以现金方式向本公司收购上海东浩环保装备有限公司84.6%的股权（含公司控股孙公司南京东浩胶粉有限公司、南京东浩橡塑制品有限公司对斯威特集团及其关联方金额为2,900万元的完整债权）上述股权转让的前提条件系太平洋机电(集团)有限公司受让江苏南大高科技风险投资有限公司和广州市赛清德投资发展有限公司持有的中国纺机的全部股权完成，且本公司股权分置改革获得其相关股东会审议批准等。
若通过上述方式未能解决南京斯威特集团有限公司及其关联方对本公司资金占用，则南京斯威特集团有限公司承诺，将以现金归还、资产置换等方式一并全部解决。（以上详见2006年6月30日、7月3日、2007年4月28日公司有关公告）。
目前公司前三大股东间关于公司股权转让诉讼案已经一审判决(详见3.2),随着3.2所述公司股权转让、股改工作的完成，上述资金占用问题将进一步得以解决，公司董事会将予以关注并积极推进，及时公告进展情况。
另外，南京东浩胶粉有限公司、南京东浩橡塑制品有限公司以就南京苏厦科技有限公司占用其资金计2900万元提起诉讼，有关进展情况详见2007年9月15日公司公告。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
由于2007年前三季度公司因出售所持有的其他上市公司股份而获得投资收益约1.39亿元，累计净利润为104,205,548.57。预计年初至下一报告期期末公司累计净利润仍为盈利，公司上年1-12月净利润为-188,709,770.24元，每股收益为-0.53元。
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
序 股票代 持股数量 占该公司股权 初始投资成本
简称 会计核算科目
号 码 (股) 比例(%) （元）
1 600633 白猫股份 2,322,700 1.53 9,601,133.20 可供出售金融资产
2 600625 ST水仙 2,200,000 0.93 7,800,000.00 长期股权投资
3 600655 豫园商城 2,626,984 0.43 6,479,937.62 可供出售金融资产
4 600615 丰华股份 1,267,200 0.67 4,759,914.00 长期股权投资
5 600689 上海三毛 887,040 0.44 2,400,000.00 可供出售金融资产
6 600630 龙头股份 705,594 0.17 2,293,180.50 可供出售金融资产
7 600613 永生数据 547,515 0.37 2,276,100.00 可供出售金融资产
8 600627 上电股份 408,000 0.08 1,297,484.00 长期股权投资
9 600629 ST棱光 1,092,960 0.73 1,099,912.00 长期股权投资
10 600617 联华合纤 180,000 0.11 574,321.00 长期股权投资
11 600708 海博股份 145,252 0.047 230,716.44 可供出售金融资产
12 600631 百联股份 54,149 0.005 125,927.05 可供出售金融资产
合计 -- -- 38,938,625.81 --
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
中国纺织机械股份有限公司
公司负责人：李培忠
2007年10月31日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:中国纺织机械股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 39,578,328.14 42,111,546.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 9,408,333.77 4,909,250.53
应收票据 2,736,000.00 300,000.00
应收账款 14,283,384.94 21,291,598.86
预付款项 991,366.83 2,791,944.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 24,098,673.16 31,664,716.64
买入返售金融资产
存货 45,226,562.42 47,855,394.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 136,322,649.26 150,924,451.22
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 160,324,131.45 22,157,951.10
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,414,894.23 79,411,074.50
投资性房地产
固定资产 188,792,280.94 198,413,616.21
在建工程 12,450.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,990,659.05 9,235,293.64
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 388,534,415.67 309,217,935.45
资产总计 524,857,064.93 460,142,386.67
流动负债：
短期借款 50,100,000.00 184,390,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,735,800.00 14,949,132.40
应付账款 50,772,093.32 61,199,439.04
预收款项 24,371,324.61 21,871,968.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,578,350.68 2,572,259.85
应交税费 2,175,675.42 1,536,328.01
应付利息
应付股利
其他应付款 47,223,476.44 58,974,007.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 30,765,183.16 30,765,183.16
其他流动负债
流动负债合计 222,721,903.63 376,258,319.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,586,656.00 3,836,656.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,586,656.00 3,836,656.00
负债合计 224,308,559.63 380,094,975.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 357,091,534.80 357,091,534.80
资本公积 240,309,063.83 122,573,204.02
减：库存股
盈余公积 4,499,708.43 4,499,708.43
一般风险准备
未分配利润 -306,906,451.88 -411,112,000.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 294,993,855.18 73,052,446.80
少数股东权益 5,554,650.12 6,994,964.57
所有者权益合计 300,548,505.30 80,047,411.37
负债和所有者权益总计 524,857,064.93 460,142,386.67
公司负责人:李培忠 主管会计工作负责人:石李芬 会计机构负责人:张秀丽
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:中国纺织机械股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 21,293,557.47 23,661,381.80
交易性金融资产 9,408,333.77 4,909,250.53
应收票据 2,736,000.00
应收账款 1,793,281.17 1,239,318.50
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 31,628,890.31 47,944,207.85
存货 23,741,401.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 90,601,464.33 77,754,158.68
非流动资产：
可供出售金融资产 160,324,131.45 22,157,951.10
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 70,524,987.70 128,657,108.88
投资性房地产
固定资产 162,765,756.21 139,192,239.16
在建工程 12,450.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,202,150.00 1,215,800.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 394,829,475.36 291,223,099.14
资产总计 485,430,939.69 368,977,257.82
流动负债：
短期借款 41,600,000.00 170,390,000.00
交易性金融负债
应付票据 10,735,800.00
应付账款 36,587,878.38 3,404,612.18
预收款项 19,560,076.29 18,683,723.36
应付职工薪酬 6,288,240.84 2,220,981.11
应交税费 4,078,318.95 4,257,362.15
应付利息
应付股利
其他应付款 33,213,774.00 63,952,949.06
一年内到期的非流动负债 30,765,183.16 30,765,183.16
其他流动负债
流动负债合计 182,829,271.62 293,674,811.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 2,250,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,250,000.00
负债合计 182,829,271.62 295,924,811.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 357,091,534.80 357,091,534.80
资本公积 240,309,063.83 122,573,204.02
减：库存股
盈余公积
未分配利润 -294,798,930.56 -406,612,292.02
所有者权益（或股东权益）合
302,601,668.07 73,052,446.80
计
负债和所有者权益（或股东权
485,430,939.69 368,977,257.82
益）总计
公司负责人:李培忠 主管会计工作负责人:石李芬 会计机构负责人:张秀丽
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:中国纺织机械股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业总收入 36,276,998.57 48,071,064.86 135,505,561.68 162,429,883.03
其中：营业收入 36,276,998.57 48,071,064.86 135,505,561.68 162,429,883.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 34,666,438.88 46,803,091.14 125,542,133.78 149,437,098.04
其中：营业成本 34,666,438.88 46,803,091.14 125,542,133.78 149,437,098.04
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 495,442.37 336,509.51 1,331,857.16 1,102,115.49
销售费用 2,971,865.33 2,742,251.52 9,089,992.87 8,635,076.64
管理费用 10,483,721.13 15,029,601.74 34,963,287.93 34,854,516.41
财务费用 904,937.11 3,508,340.50 7,761,257.98 9,821,210.26
资产减值损失
加：公允价值变
动收益（损失以 1,355,981.11 574,710.89 4,534,038.20 967,477.69
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填 22,577,654.43 1,063,528.51 139,524,373.51 1,552,070.71
列）
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失
以“-”号填
列）
三、营业利润
（亏损以“－” 10,688,229.29 -18,710,490.15 100,875,443.67 -38,900,585.41
号填列）
加：营业外收入 527,495.62 176,006.00 1,923,944.93 714,565.64
减：营业外支出 5,082.73 69,517.38 29,548.49 620,141.09
其中：非流动资
产处置净损失
四、利润总额
（亏损总额以 11,210,642.18 -18,604,001.53 102,769,840.11 -38,806,160.86
“－”号填列）
减：所得税费用 -83,639.68 4,605.99 2,112.78
五、净利润（净
亏损以“－”号 11,210,642.18 -18,520,361.85 102,765,234.12 -38,808,273.64
填列）
归属于母公司所
11,480,047.78 -17,695,561.78 104,205,548.57 -37,279,709.67
有者的净利润
少数股东损益 -269,405.60 -824,800.07 -1,440,314.45 -1,528,563.97
六、每股收益：
（一）基本每股
0.03 -0.05 0.29 -0.10
收益
（二）稀释每股
收益
公司负责人:李培忠 主管会计工作负责人:石李芬 会计机构负责人:张秀丽
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:中国纺织机械股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业收入 18,724,889.43 27,060,326.73 87,790,772.62 102,291,553.52
减：营业成本 20,376,194.19 25,256,396.08 88,360,996.34 96,972,637.76
营业税金及附加 135,824.21 91,694.38 446,143.29 234,446.42
销售费用 2,252,298.14 6,949,087.86
管理费用 5,799,753.09 3,046,766.25 17,599,118.89 2,052,438.16
财务费用 979,993.33 3,259,189.17 7,556,893.19 9,430,973.57
资产减值损失
加：公允价值变
动收益（损失以 1,355,981.11 -392,766.80 4,534,038.20
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填 22,577,654.43 1,063,528.51 139,524,373.51 1,552,070.71
列）
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
二、营业利润
（亏损以“－” 13,114,462.01 -3,922,957.44 110,936,944.76 -4,846,871.68
号填列）
加：营业外收入 135,655.22 95,000.00 881,923.43 291,930.69
减：营业外支出 4,506.73 1,000.00 5,506.73 73,342.53
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额
（亏损总额以 13,245,610.50 -3,828,957.44 111,813,361.46 -4,628,283.52
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净
亏损以“－”号 13,245,610.50 -3,828,957.44 111,813,361.46 -4,628,283.52
填列）
公司负责人:李培忠 主管会计工作负责人:石李芬 会计机构负责人:张秀丽
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:中国纺织机械股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 127,157,981.34 133,335,969.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,489,059.16 1,555,973.98
收到其他与经营活动有关的现金 25,761,463.16 32,729,415.64
经营活动现金流入小计 154,408,503.66 167,621,359.34
购买商品、接受劳务支付的现金 106,105,202.82 105,498,604.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 47,807,127.03 46,368,372.48
支付的各项税费 3,885,931.37 5,957,263.64
支付其他与经营活动有关的现金 25,321,506.66 9,621,238.40
经营活动现金流出小计 183,119,767.88 167,445,479.24
经营活动产生的现金流量净额 -28,711,264.22 175,880.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 28,833,099.35 280,000.00
取得投资收益收到的现金 138,624,445.93 1,552,070.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
1,166,568.00 9,772,895.30
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 116,899.44
投资活动现金流入小计 168,624,113.28 11,721,865.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
424,356.70 429,667.95
支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 319,910.61
投资活动现金流出小计 424,356.70 749,578.56
投资活动产生的现金流量净额 168,199,756.58 10,972,286.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 17,000,000.00 78,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 17,000,000.00 78,500,000.00
偿还债务支付的现金 151,290,000.00 87,410,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,709,412.76 10,365,107.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,786.02
筹资活动现金流出小计 158,999,412.76 97,783,893.63
筹资活动产生的现金流量净额 -141,999,412.76 -19,283,893.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -22,297.73 -19,665.61
五、现金及现金等价物净增加额 -2,533,218.13 -8,155,392.25
加：期初现金及现金等价物余额 24,337,927.49 48,612,937.68
六、期末现金及现金等价物余额 21,804,709.36 40,457,545.43
公司负责人:李培忠 主管会计工作负责人:石李芬 会计机构负责人:张秀丽
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:中国纺织机械股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 65,532,437.01 67,706,126.24
收到的税费返还 186,000.00 131,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 46,200,995.47 56,963,205.98
经营活动现金流入小计 111,919,432.48 124,800,332.22
购买商品、接受劳务支付的现金 71,315,873.55 61,795,807.36
支付给职工以及为职工支付的现金 41,864,046.78 32,409,843.24
支付的各项税费 1,851,501.71 927,480.68
支付其他与经营活动有关的现金 30,633,243.86 37,285,923.25
经营活动现金流出小计 145,664,665.90 132,419,054.53
经营活动产生的现金流量净额 -33,745,233.42 -7,618,722.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 28,651,599.35 280,000.00
取得投资收益收到的现金 138,624,445.93 1,552,070.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
780,568.00 9,595,435.30
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 116,899.44
投资活动现金流入小计 168,056,613.28 11,544,405.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
365,538.70 165,657.10
支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 319,910.61
投资活动现金流出小计 365,538.70 485,567.71
投资活动产生的现金流量净额 167,691,074.58 11,058,837.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 12,000,000.00 66,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 12,000,000.00 66,500,000.00
偿还债务支付的现金 140,790,000.00 70,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,501,367.76 9,505,446.11
支付其他与筹资活动有关的现金 8,786.02
筹资活动现金流出小计 148,291,367.76 80,424,232.13
筹资活动产生的现金流量净额 -136,291,367.76 -13,924,232.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -22,297.73 -19,665.61
五、现金及现金等价物净增加额 -2,367,824.33 -10,503,782.31
加：期初现金及现金等价物余额 7,647,107.58 31,141,958.08
六、期末现金及现金等价物余额 5,279,283.25 20,638,175.77
公司负责人:李培忠 主管会计工作负责人:石李芬 会计机构负责人:张秀丽