上海中毅达股份有限公司
                        2021 年度财务预算方案


     （特别提示：本财务预算为公司2021年度内部管理控制指标和业绩考核的参考指标,

 不代表公司管理层对 2021 年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于宏观经济环境、

 市场状况变化等诸多因素,存在不确定性，请投资者特别注意。 ）



    根据公司 2020 年度经营业绩，结合 2021 年度公司发展战略、当前国内外经
济环境、行业现状与公司现有经营能力，编制了 2021 年度的财务预算方案。


    一、财务预算编制的条件假设
    1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
    2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
    3.公司所处行业形势及市场行情相对稳定。
    4.公司 2020 年度销售的产品涉及的市场无重大变动。
    5.公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化。
    6.公司生产经营所涉及的税收政策、汇率及银行信贷利率无重大变化。
    7.无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。


     二、主要财务预算指标
     根据财务指标测算，公司预计 2021 年实现营业收入 125,139 万元，净利
润 2,674.90 万元。


     三、落实财务预算的措施
     1.在确保安全生产的基础上，强化设备与公用工程管理，加强生产过程的
控制与精细化管理，提产提质、节能降耗，充分挖掘现有装置潜力。
     2.继续推动与高校的产学研合作，整体提升多元醇系列产品品质与核心竞
争力，实现营业收入稳步增长。
     3.注重人才引进实效，提升人员队伍素质，打造专业的管理团队。
     4.拓展融资渠道，降低融资成本，合理安排、使用资金，提高资金利用率。
     5.加强公司内控管理，强化绩效考核机制，切实提升企业内部精细化管理
水平，为实现经营目标打好基础，力争财务预算指标的落实。




                                                上海中毅达股份有限公司
                                                二〇二一年四月二十八日