A 股证券代码：600610        A 股证券简称：中毅达     公告编号：2022-016
B 股证券代码：900906        B 股证券简称：中毅达 B



                      贵州中毅达股份有限公司
 关于公司开展远期外汇交易业务暨关联交易的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
       贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司赤峰瑞阳化工
       有限公司（以下简称“赤峰瑞阳”）2022 年拟与中国建设银行股份有限
       公司（以下简称“建设银行”）赤峰分行开展金额不超过 2,000 万美元的
       远期外汇交易业务，为此公司向董事会及股东大会申请开展 2022 年远期
       外汇交易的授权额度，并在授权额度范围内开展远期外汇交易业务。具体
       业务金额、期限、结汇汇率等条款以建设银行赤峰分行最终出具的远期结
       汇交易证实书为准。
       本次关联交易事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，尚需提交
       公司股东大会审议。


     一、交易情况概述
     为规避及防范汇率波动风险，避免汇兑损益对公司经营业绩造成影响，公司
开展了远期外汇交易业务。公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇
交易行为均以正常经营业务为基础，业务的交割期间与公司出口业务的实际执行
期间相匹配，合约的外币金额不超过出口业务外汇收支的预测金额。
     公司拟开展的远期外汇交易业务为远期结售汇业务，远期结售汇业务是指约
定未来结汇或者售汇的外汇币种、金额、期限及汇率、到期时按照合约约定的币
种、金额、汇率办理的结售汇业务。
     （一）过去十二个月远期外汇交易业务情况
    过去十二个月，赤峰瑞阳与建设银行赤峰分行合计开展远期结售汇业务
2,300 万美元，其中 2021 年开展 4 笔，共计 1700 万美元；2022 年至今开展 2 笔，
共计 600 万美元。
    （二）2022 年预计开展远期外汇交易业务情况
    2022 年度，因预计仍将存在汇率波动风险，赤峰瑞阳拟与建设银行赤峰分
行开展金额不超过 2,000 万美元的远期外汇交易业务，为此公司向董事会及股东
大会申请开展 2022 年远期外汇交易的授权额度，并在授权额度范围内开展远期
外汇交易业务。
    因公司拟以发行股份方式购买瓮福（集团）有限责任公司（以下简称“瓮福
集团”）100%股权并募集配套资金，建设银行及其全资子公司建信金融资产投
资有限公司（以下简称“建信投资”）预计将在本次重大资产重组后合计持有公
司 5%以上的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票
上市规则》”）的规定，本次赤峰瑞阳与建设银行赤峰分行开展远期外汇交易业
务构成关联交易。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
       二、关联方介绍
       （一）关联方基本情况
    公司名称：中国建设银行股份有限公司
    公司类型：其他股份有限公司（上市）
    法定代表人：田国立
    成立日期：2004 年 9 月 17 日
    注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
    注册资本：25,001,097.75 万元
    营业范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金触债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；
提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务：提供保管箱服务；经中
国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动：不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    根据建设银行披露的《2021 年年度报告》，2021 年建设银行经审计的相关
财务数据如下：
                                                                单位：百万元
                     项目                    2021 年 12 月 31 日/2021 年度
                 资产总额                                          30,253,979
                 负债总额                                          27,639,857
               所有者权益                                           2,614,122
         归属于母公司所有者权益                                     2,588,231
                 营业收入                                             824,246
                   净利润                                             303,928
    （二）关联方关系介绍
    因公司拟以发行股份方式购买瓮福集团 100%股权并募集配套资金，建设银
行及其全资子公司建信投资预计将在本次重大资产重组后合计持有公司 5%以上
的股份。根据《股票上市规则》的有关规定，公司全资子公司赤峰瑞阳与建设银
行存在关联关系。
    三、关联交易标的基本情况
    （一）交易标的
    过去十二个月，赤峰瑞阳与建设银行赤峰分行合计开展远期结售汇业务
2,300 万美元，其中 2021 年开展 4 笔，共计 1700 万美元；2022 年至今开展 2 笔，
共计 600 万美元。2022 年度，因预计仍将存在汇率波动风险，赤峰瑞阳拟与建
设银行赤峰分行开展金额不超过 2,000 万美元的远期外汇交易业务。
    （二）关联交易价格确定的一般原则和方法
    本次关联交易的定价将遵循公平、公正、公开的原则，公允地确定远期结汇
汇率。
    四、关联交易的主要内容及履约安排
    赤峰瑞阳与建设银行赤峰分行开展远期结售汇业务，具体业务金额、期限、
结汇汇率等条款以建设银行赤峰分行最终出具的远期结汇交易证实书为准。
    五、关联交易的目的及对公司的影响
    本次关联交易系为了规避及防范汇率波动风险，避免汇兑损益对公司经营业
绩造成影响，关联交易的定价将遵循公平、公正、公开的原则，公允地确定远期
结汇汇率，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东的权益，不存在影响公司独
立性的行为。
    六、应当履行的审议程序
    （一）董事会审计委员会审核意见
    本次关联交易系公司经营发展需要，符合《贵州中毅达股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，关联交易遵循了公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东权益的情形。
    本项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人应回
避表决。
    （二）董事会审议情况
    公司于 2022 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于
开展 2022 年度远期外汇交易业务暨关联交易的议案》，公司现任董事均为建设
银行的非关联董事，无需回避表决。
    （三）独立董事对关联交易的意见
    1、事前认可意见
    公司独立董事根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司提交的
议案及相关资料进行了事前审核，赤峰瑞阳与建设银行赤峰分行开展的远期结售
汇业务系为了降低汇率波动对公司的影响。关联交易的定价将遵循公平、公正、
公开的原则，公允地确定远期结汇汇率，不存在损害公司及全体股东尤其是中小
股东的权益。基于独立判断，同意将《关于开展 2022 年度远期外汇交易业务暨
关联交易的议案》提交公司董事会审议。
    2、独立意见
    本次公司开展 2022 年度远期外汇交易业务暨关联交易的事项有利于规避及
防范汇率波动风险。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会对公司的财务
状况和经营成果产生不利影响，决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《股
票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股
东、特别是中小股东利益的情形。同意将本事项提交公司股东大会审议。
    七、备查文件
    1、第八届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4、第八届董事会审计委员会审核意见。


特此公告。


                                      贵州中毅达股份有限公司董事会
                                                  2022 年 4 月 18 日