2015 年第一季度报告
公司代码：600614 900907 公司简称：鼎立股份 鼎立 B 股
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
2015 年第一季度报告
1 / 18
2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录 .................................................................. 9
2 / 18
2015 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人许宝星、主管会计工作负责人王晨及会计机构负责人（会计主管人员）王挺保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 6,264,323,894.45 6,291,464,890.40 -0.43
归属于上市公司 3,048,757,247.72 2,487,424,672.62 22.57
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -151,914,026.25 7,718,029.03 -2,068.30
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 385,345,122.54 235,112,223.16 63.90
归属于上市公司 46,533,319.28 11,122,109.73 318.39
股东的净利润
归属于上市公司 12,642,049.76 -5,219,800.47 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.631 1.240 增加 0.391 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.062 0.020 210.00
（元/股）
稀释每股收益 0.062 0.020 210.00
（元/股）
3 / 18
2015 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -113,820.81
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,633,065.17
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,758,862.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目 45,097,301.14
少数股东权益影响额（税后） 218,918.26
所得税影响额 -11,185,331.85
合计 33,891,269.52
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 29,890
前十名股东持股情况
4 / 18
2015 年第一季度报告
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
鼎立控股集团股份有限 184,638,010 24.10 182,350,000 境内非国
质押
公司 有法人
曹亮发 86,701,662 11.32 86,701,662 63,000,000 境内自然
质押
人
国联安基金－工商银行 23,990,000 3.13 23,990,000 其他
－陕西省国际信托－陕
未知
国投奥狮 1 号定向投
资集合资金信托计划
华宝信托有限责任公司 11,118,319 1.45 其他
－宝晟好雨 1 号集合资 未知
金信托
宝盈基金－平安银行－ 9,000,000 1.17 9,000,000 其他
宝盈奥狮定增 1 号特定 未知
多客户资产管理计划
黄雷 8,559,413 1.12 8,559,413 境内自然
未知
人
中融国际信托有限公司 7,032,845 0.92 其他
－中融－长江红荔 1 号
未知
结构化证券投资集合资
金信托计划
金风投资控股有限公司 6,771,954 0.88 6,771,954 境内非国
未知
有法人
无锡 TCL 创业投资合伙 6,605,430 0.86 6,605,430 其他
未知
企业（有限合伙）
GUOTAI JUNAN 6,451,009 0.84 境外法人
SECURITIES(HONGKONG) 未知
LIMITED
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
鼎立控股集团股份有限公司 184,638,010 人民币普通股 184,638,010
华宝信托有限责任公司－宝晟好雨 1 号集合资金 11,118,319 11,118,319
人民币普通股
信托
中融国际信托有限公司－中融－长江红荔 1 号结 7,032,845 7,032,845
人民币普通股
构化证券投资集合资金信托计划
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 6,451,009 境内上市外资股 6,451,009
云南国际信托有限公司-汇宝金 3 号单一资金信托 5,700,000 人民币普通股 5,700,000
华宝信托有限责任公司－时节好雨 25 号集合资金 4,113,116 4,113,116
人民币普通股
信托
5 / 18
2015 年第一季度报告
五矿国际信托有限公司－五矿信托－西南鸿晟证 3,925,530 3,925,530
人民币普通股
券投资集合资金信托计划
云南国际信托有限公司－云信成长 2013-5 号集合 3,800,000 3,800,000
人民币普通股
资金信托计划
林章义 3,151,306 人民币普通股 3,151,306
广州金融控股集团有限公司 2,615,998 人民币普通股 2,615,998
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东间是否存在关联关系或一致行动关
系
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项 变动百分
期末金额 期初金额 主要变动原因分析
目 比
主要原因是本期将票据背书转让
应收票据 2,823,089.26 20,755,796.00 -86.40%
支付货款所致。
主要是由于丰越环保新厂房备货，
预付款项 198,345,109.17 138,253,288.88 43.47%
预付的采购款所致。
主要是由于未收回的宁波药材股
其他应收款 174,677,157.00 104,392,831.20 67.33%
权转让款所致。
主要原因是本期增加票据使用所
应付票据 434,572,400.00 332,207,010.50 30.81%
致。
主要是由于本期支付了收购的丰
应付账款 296,718,072.64 679,114,430.45 -56.31% 越环保的股权转让款、鼎立高尔夫
花园的工程款所致。
主要是由于本期缴纳了上年末计
应交税费 32,940,662.04 47,681,993.84 -30.92%
提的税款。
主要是由于本期支付了上年末计
应付利息 616,107.23 1,406,175.01 -56.19%
提的利息。
去年同期累计金 变动百分
利润表项目 本期累计金额 主要变动原因分析
额 比
6 / 18
2015 年第一季度报告
主要是由于本期较去年同期增加
营业收入 385,345,122.54 235,112,223.16 63.90%
合并子公司丰越环保所致。
主要是由于本期较去年同期增加
营业成本 303,923,161.06 195,780,857.39 55.24%
合并子公司丰越环保所致。
营业税金及附 主要是由于本期房地产业务收入
701,025.57 2,689,974.64 -73.94%
加 减少所致。
主要是由于本期较去年同期增加
管理费用 44,132,686.92 22,382,183.01 97.18%
合并子公司丰越环保所致。
主要是由于本期较去年同期增加
财务费用 30,199,584.10 13,195,640.15 128.86%
合并子公司丰越环保所致。
主要是由于本期出售控股子公司
投资收益 45,453,639.98 464,999.26 9674.99%
宁波药材所致。
主要是由于去年同期有无形资产
营业外收入 2,162,552.20 43,109,575.17 -94.98% 处置收入以及胶带动迁项目的补
偿款所致。
主要是由于去年同期处置无形资
营业外支出 2,402,170.23 21,106,163.21 -88.62%
产结转的成本所致。
现金流量表项 去年同期累计金 变动百分
本期累计金额 主要变动原因分析
目 额 比
经营活动产生 主要是由于本期新增子公司丰越
的现金流量净 7,718,029.03 -2068.30% 环保由于新厂房备货采购原材料
-151,914,026.25
额 所致。
投资活动产生
主要是由于支付了收购子公司丰
的现金流量净 -366,698,826.24 -6,169,340.69
越环保的股权转让款所致。
额
筹资活动产生
主要是由于本期非公开发行股票
的现金流量净 553,763,337.62 -38,208,515.57
募集资金所致。
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司目前正在筹划发行股份购买洛阳鹏起实业有限公司100%股权的重大资产重组事项。截止本报
告披露日，公司及各方正在推进本次重大资产重组相关进程，中介结构正在对标的资产进行审计、
评估等尽职调查工作。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
7 / 18
2015 年第一季度报告
（1）鼎立控股集团股份有限公司关于减持股份的承诺：
2008年6月24日，公司第一大股东鼎立控股集团股份有限公司承诺，若鼎立股份股票二级市场价格
低于20元（公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格），
鼎立控股集团不通过二级市场减持所持有的本公司股份。
（2）鼎立控股集团股份有限公司关于解决关联交易的承诺：
鼎立控股集团所控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的
市场价格进行关联交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依
法履行信息披露义务。鼎立控股集团及所控制的其他企业将不通过与上市公司的关联交易取得任
何不正当利益或使上市公司承担任何不正当的义务
（3）鼎立控股集团股份有限公司、曹亮发、曹文法关于解决同业竞争的承诺：
承诺将来不以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合伙、承包或租赁经营、购买
上市公司股票或参股），在中国境内/境外直接或间接从事与鼎立股份相同、相似或在任何方面构
成竞争的业务；不向其他业务与鼎立股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他
机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密等；不以任何形式支持除
鼎立股份外的他人从事与鼎立股份目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。
（4）曹亮发、曹文法、黄雷、深圳广纳投资、深圳同晟投资关于利润预测及补偿的承诺：
利润承诺方对丰越环保未来三年的净利润水平及盈利补偿方案做出如下承诺：盈利承诺期间为交
割日当年度及其后2个完整年度。具体承诺如下：2014年1.22亿元，2015年1.8亿元，2016年2.2
亿元。净利润以扣除非经常性损益后的数据确定，并经公司确定的年度审计机构的审计报告确认。
若丰越环保在盈利承诺期间内实现的实际利润未能达到盈利承诺数，则利润承诺方需要对利润的
不足部分进行补偿。具体补偿方式分为现金补偿与股份补偿两种。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海鼎立科技发展(集团)
公司名称
股份有限公司
法定代表人 许宝星
日期 2015-04-28
8 / 18
2015 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 645,820,438.83 550,268,076.95
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,823,089.26 20,755,796.00
应收账款 149,135,891.40 123,236,318.12
预付款项 198,345,109.17 138,253,288.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 174,677,157.00 104,392,831.20
买入返售金融资产
存货 2,244,517,611.59 1,978,375,023.12
划分为持有待售的资产 543,950,208.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 110,669,723.60 90,913,581.27
流动资产合计 3,525,989,020.85 3,550,145,124.36
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 13,250,994.61 13,250,994.61
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 151,780,711.30 151,310,551.65
投资性房地产 10,196,850.96 10,424,574.31
固定资产 1,088,273,632.31 1,106,451,448.77
在建工程 73,475,791.12 52,078,217.14
工程物资
固定资产清理
9 / 18
2015 年第一季度报告
生产性生物资产
油气资产
无形资产 231,016,282.32 233,570,443.53
开发支出 4,632,041.37 4,632,041.37
商誉 1,105,232,339.66 1,105,232,339.66
长期待摊费用 7,973,705.89 6,240,314.54
递延所得税资产 25,950,613.56 23,476,798.46
其他非流动资产 26,551,910.50 34,652,042.00
非流动资产合计 2,738,334,873.60 2,741,319,766.04
资产总计 6,264,323,894.45 6,291,464,890.40
流动负债：
短期借款 1,553,580,000.00 1,359,700,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 55,576,290.00 55,576,290.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 434,572,400.00 332,207,010.50
应付账款 296,718,072.64 679,114,430.45
预收款项 89,786,724.43 72,406,122.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,406,394.70 14,251,049.47
应交税费 32,940,662.04 47,681,993.84
应付利息 616,107.23 1,406,175.01
应付股利 2,205,571.50 2,205,571.50
其他应付款 107,055,138.01 89,100,357.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债 484,515,241.72
一年内到期的非流动负债 38,000,000.00 38,000,000.00
其他流动负债 4,071,219.84 4,071,219.84
流动负债合计 2,631,528,580.39 3,180,235,461.98
非流动负债：
长期借款 246,000,000.00 246,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
10 / 18
2015 年第一季度报告
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,998,053.03 2,000,000.00
预计负债
递延收益 176,233,629.31 176,560,215.34
递延所得税负债 24,080,013.89 24,426,538.49
其他非流动负债
非流动负债合计 448,311,696.23 448,986,753.83
负债合计 3,079,840,276.62 3,629,222,215.81
所有者权益
股本 766,078,366.00 718,588,366.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,036,040,803.21 1,568,547,116.71
减：库存股
其他综合收益 21,556.97
专项储备 5,657,347.16 5,820,220.87
盈余公积 29,663,846.55 29,663,846.55
一般风险准备
未分配利润 211,316,884.80 164,783,565.52
归属于母公司所有者权益合计 3,048,757,247.72 2,487,424,672.62
少数股东权益 135,726,370.11 174,818,001.97
所有者权益合计 3,184,483,617.83 2,662,242,674.59
负债和所有者权益总计 6,264,323,894.45 6,291,464,890.40
法定代表人：许宝星主管会计工作负责人：王晨会计机构负责人：王挺
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 328,533,270.60 254,248,687.20
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 26,284,465.18 26,284,465.18
预付款项 6,765,334.84 15,750.00
应收利息
应收股利
11 / 18
2015 年第一季度报告
其他应收款 583,737,048.29 541,976,979.84
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,696,687.53 8,852,451.98
流动资产合计 952,016,806.44 831,378,334.20
非流动资产：
可供出售金融资产 11,752,974.75 11,752,974.75
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,961,681,434.10 2,784,889,146.36
投资性房地产 10,196,850.96 10,424,574.31
固定资产 233,442,048.73 235,625,517.13
在建工程 4,869,720.00 4,869,720.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,088,080.09 10,144,711.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,060,235.09 6,240,314.54
递延所得税资产 413,185.74 413,185.74
其他非流动资产 4,262,000.00 4,262,000.00
非流动资产合计 3,242,766,529.46 3,068,622,144.73
资产总计 4,194,783,335.90 3,900,000,478.93
流动负债：
短期借款 750,180,000.00 648,100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 31,500,000.00 111,900,000.00
应付账款 11,703,379.41 283,935,933.57
预收款项
应付职工薪酬 1,353,848.18 1,353,848.18
应交税费 10,626,504.69 16,371,244.00
应付利息 591,107.24 746,980.56
应付股利 2,205,571.50 2,205,571.50
其他应付款 366,111,614.62 345,572,099.33
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,071,219.84 4,071,219.84
12 / 18
2015 年第一季度报告
流动负债合计 1,178,343,245.48 1,414,256,896.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 64,279,668.70 65,297,473.66
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 64,279,668.70 65,297,473.66
负债合计 1,242,622,914.18 1,479,554,370.64
所有者权益：
股本 766,078,366.00 718,588,366.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,084,219,437.86 1,616,725,751.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 29,663,846.55 29,663,846.55
未分配利润 72,198,771.31 55,468,144.38
所有者权益合计 2,952,160,421.72 2,420,446,108.29
负债和所有者权益总计 4,194,783,335.90 3,900,000,478.93
法定代表人：许宝星主管会计工作负责人：王晨会计机构负责人：王挺
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 385,345,122.54 235,112,223.16
其中：营业收入 385,345,122.54 235,112,223.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 384,034,039.33 240,834,544.47
13 / 18
2015 年第一季度报告
其中：营业成本 303,923,161.06 195,780,857.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 701,025.57 2,689,974.64
销售费用 5,077,581.68 6,785,889.28
管理费用 44,132,686.92 22,382,183.01
财务费用 30,199,584.10 13,195,640.15
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 45,453,639.98 464,999.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 46,764,723.19 -5,257,322.05
加：营业外收入 2,162,552.20 43,109,575.17
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,402,170.23 21,106,163.21
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 46,525,105.16 16,746,089.91
减：所得税费用 4,243,987.87 3,952,592.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,281,117.29 12,793,497.30
归属于母公司所有者的净利润 46,533,319.28 11,122,109.73
少数股东损益 -4,252,201.99 1,671,387.57
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
14 / 18
2015 年第一季度报告
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 42,281,117.29 12,793,497.30
归属于母公司所有者的综合收益总额 46,533,319.28 11,122,109.73
归属于少数股东的综合收益总额 -4,252,201.99 1,671,387.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.062 0.020
（二）稀释每股收益(元/股) 0.062 0.020
法定代表人：许宝星主管会计工作负责人：王晨会计机构负责人：王挺
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 193,300.00 6,656,910.50
减：营业成本 227,723.35 4,814,044.49
营业税金及附加 10,341.52 127,512.23
销售费用
管理费用 7,205,896.59 3,824,127.65
财务费用 10,544,844.44 6,348,929.36
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 35,459,738.37 464,999.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,664,232.47 -7,992,703.97
加：营业外收入 1,031,524.35 35,913,050.70
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 24,374,626.39
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,695,756.82 3,545,720.34
减：所得税费用 1,965,129.89 734,552.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,730,626.93 2,811,168.28
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
15 / 18
2015 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 16,730,626.93 2,811,168.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.022 0.005
（二）稀释每股收益(元/股) 0.022 0.005
法定代表人：许宝星主管会计工作负责人：王晨会计机构负责人：王挺
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 420,160,287.87 188,297,351.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 33,048.91 200,974.71
收到其他与经营活动有关的现金 25,071,920.65 402,016,984.72
经营活动现金流入小计 445,265,257.43 590,515,311.29
购买商品、接受劳务支付的现金 449,416,827.64 150,024,713.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 22,387,058.28 17,131,361.68
支付的各项税费 67,959,645.41 15,789,522.94
支付其他与经营活动有关的现金 57,415,752.35 399,851,684.04
经营活动现金流出小计 597,179,283.68 582,797,282.26
16 / 18
2015 年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额 -151,914,026.25 7,718,029.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,300,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 252,031.00 1,000.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 25,566,797.90
收到其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00
投资活动现金流入小计 25,818,828.90 14,301,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 122,517,655.14 19,917,833.94
现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 270,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 552,506.75
投资活动现金流出小计 392,517,655.14 20,470,340.69
投资活动产生的现金流量净额 -366,698,826.24 -6,169,340.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 517,628,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 794,380,000.00 547,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 59,306,746.09
筹资活动现金流入小计 1,312,008,400.00 607,006,746.09
偿还债务支付的现金 523,500,000.00 505,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,148,372.14 12,808,478.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 205,596,690.24 127,406,783.39
筹资活动现金流出小计 758,245,062.38 645,215,261.66
筹资活动产生的现金流量净额 553,763,337.62 -38,208,515.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 35,150,485.13 -36,659,827.23
加：期初现金及现金等价物余额 151,534,104.00 139,446,944.14
六、期末现金及现金等价物余额 186,684,589.13 102,787,116.91
法定代表人：许宝星主管会计工作负责人：王晨会计机构负责人：王挺
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
17 / 18
2015 年第一季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 193,300.00 2,015,406.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 106,729,896.36 572,569,397.46
经营活动现金流入小计 106,923,196.36 574,584,803.46
购买商品、接受劳务支付的现金 9,776.40
支付给职工以及为职工支付的现金 1,683,429.64 1,366,318.59
支付的各项税费 7,936,006.94 283,725.41
支付其他与经营活动有关的现金 131,606,487.60 779,981,959.09
经营活动现金流出小计 141,225,924.18 781,641,779.49
经营活动产生的现金流量净额 -34,302,727.82 -207,056,976.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 60,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 60,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 14,082,622.00
现金
投资支付的现金 242,232,549.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 270,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 512,232,549.37 14,082,622.00
投资活动产生的现金流量净额 -452,232,549.37 -14,082,622.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 516,988,400.00
取得借款收到的现金 271,580,000.00 347,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 82,799,968.15
筹资活动现金流入小计 788,568,400.00 430,299,968.15
偿还债务支付的现金 169,500,000.00 125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,169,926.14 5,499,875.01
支付其他与筹资活动有关的现金 76,261,245.13 105,000,000.00
筹资活动现金流出小计 254,931,171.27 235,499,875.01
筹资活动产生的现金流量净额 533,637,228.73 194,800,093.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 47,101,951.54 -26,339,504.89
加：期初现金及现金等价物余额 65,738,536.64 37,450,207.12
六、期末现金及现金等价物余额 112,840,488.18 11,110,702.23
法定代表人：许宝星主管会计工作负责人：王晨会计机构负责人：王挺
18 / 18