股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2022-019
上海海立(集团)股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人范围:本公司全资或控股子公司；
● 计划担保金额:2022 年度按合并报表范围的口径对外担保总额为 20.35
亿元；
● 是否存在反担保：各控股子公司按公司提供担保的金额向公司提供全额
反担保；
● 本公司无逾期对外担保；
● 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，2022
年度担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
一、担保情况概述
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）于 2022
年 4 月 27 日召开第九届董事会第十五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
审议通过了《2022 年度对外担保的议案》。2022 年度海立股份按合并报表范围的
口径对外担保总额为 20.35 亿元（含控股子公司上海海立电器有限公司为其全资
子公司南昌海立电器有限公司担保总额的 75%），均为公司对控股子公司或控股
子公司对其下属控股公司提供担保。
二、被担保人基本情况
（一）资产负债率 70%以下的公司
1、杭州富生电器有限公司(以下简称:杭州富生)
与本公司关系：公司持股 100%的全资子公司
注册资本：16,000 万元
法定代表人：庄华
注册地址：杭州富阳区东洲街道东洲工业功能区九号路 1 号
经营范围：一般项目：电机制造；电机及其控制系统研发；机械电气设备制
造；电工机械专用设备制造；汽车零部件及配件制造；微特电机及组件销售；工
业机器人制造；模具制造；摩托车零部件研发。许可项目：道路货物运输（不含
危险货物）。
截至 2021 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 291,579 万元，总负债为
203,913 万元，银行贷款总额为 0 万元，流动负债为 166,629 万元，净资产为
87,665 万元，2021 年度营业收入 321,631 万元，净利润 14,162 万元。
（二）资产负债率 70%以上的公司
1、上海海立电器有限公司（以下简称：海立电器）
股权比例：公司持股 75%，江森自控日立空调贸易（香港）有限公司持股 25%
注册资本：27,304 万美元
法定代表人：庄华
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区云桥路 1051 号
经营范围：开发制造制冷设备用压缩机、电机、控制器及配套设备，销售自
产产品，并提供相关配套服务。
截至 2021 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 1,041,632 万元，总负债为
743,626 万元，银行贷款总额为 139,424 万元，流动负债为 670,220 万元，净资
产为 298,006 万元，2021 年度营业收入为 852,687 万元，净利润为 10,681 万元。
2、安徽海立精密铸造有限公司(以下简称:安徽海立)
股权比例：公司持股 66.08%，含山县城市建设投资有限公司持股 20.76%，
含山晖锋商贸有限公司持股 6.92%，上海金投实业有限公司 6.24%
注册资本：33,061 万元
法定代表人：郑敏
注册地址：安徽省马鞍山市含山县经济开发区
经营范围：压缩机、汽车（不含汽车发动机）、高铁配件的研发、铸造、精
加工、销售。
截至 2021 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 156,667 万元，总负债为
118,618 万元，银行贷款总额为 0 万元，流动负债为 116,194 万元，净资产为
38,049 万元，2021 年度营业收入为 112,936 万元，净利润为 1,100 万元。
3、上海海立新能源技术有限公司（以下简称：海立新能源）
股权比例：公司持股 75%，马瑞利株式会社持股 25%
注册资本：13,400 万元
法定代表人：郑建东
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区云桥路 1051 号、宁桥路 888 号、
金豫路 401 号 2 幢一层
经营范围：新能源汽车及其他商用或专用车辆、轨道交通车厢等移动空间制
冷、制热、冷冻、冷藏的技术开发及相关领域的技术转让，制造上述相关的环保
型、节能型压缩机及其电机、驱动控制装置、空调系统，销售自产产品。
截至 2021 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 54,040 万元，总负债为 39,239
万元，银行贷款总额为 0 万元，流动负债为 29,732 万元，净资产为 14,800 万元，
2021 年度营业收入为 32,171 万元，净利润为 695 万元。
4、上海海立特种制冷设备有限公司(以下简称:海立特冷)
股权比例：公司持股 70%，上海宸虎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持
股 30%
注册资本：4,000 万元
法定代表人：郑敏
注册地址：上海市宝山区泰和路 1405 号-1
经营范围：制冷、温度调节控制设备及相关产品的组装、销售及维修；从事
制冷科技、温度调节控制设备科技领域技术开发、技术咨询；制冷、温度调节控
制相关零部件的销售；从事货物及技术的进出口业务。
截至 2021 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 13,421 万元，总负债为 9,791
万元，银行贷款总额为 0 万元，流动负债为 9,130 万元，净资产为 3,630 万元，
2021 年度营业收入为 14,826 万元，净利润为 271 万元。
5、上海海立国际贸易有限公司（以下简称：海立国际）
与本公司关系：公司持股 100%的全资子公司
注册资本：1,600 万元
法定代表人： 袁苑
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 118 号二层 2-11 室
经营范围：从事货物和技术的进出口业务，转口贸易；制冷设备及配件、五
金交电、机电设备及配件、汽车零配件、五金配件、塑料制品的销售，相关业务
的咨询服务；区内企业间的贸易及贸易代理；仓储业务（除危险品）。
截至 2021 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 23,165 万元，总负债为 21,082
万元，银行贷款总额为 0 万元，流动负债为 21,082 万元，净资产为 2,083 万元，
2021 年度营业收入为 36,844 万元，净利润为 69 万元。
6、海立国际（香港）有限公司（以下简称：海立香港）
与本公司关系：公司持股 100%的全资子公司
注册资本：568,140,586 元港币
法定代表人：袁苑
注册地址：香港金钟道 89 号力宝中心第二座 9 楼 901-903 室
经营范围：空调压缩机、制冷关联产品及零部件的进出口贸易和技术服务。
截至 2021 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 363,708 万元，总负债为
268,473 万元，银行贷款总额为 87,109 万元，流动负债为 205,882 万元，净资
产为 95,235 万元，2021 年度营业收入为 448,579 万元，净亏损为 3,774 万元。
7、南昌海立电器有限公司（以下简称：南昌海立）
与本公司关系：公司持股 75%的控股子公司海立电器的全资子公司
注册资本：81,500 万元
法定代表人：李海滨
注册地址：江西省南昌经济技术开发区梅林大道 88 号
经营范围：开发制造制冷空调压缩机及相关产品，销售自产产品。
截至 2021 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 495,898 万元，总负债为
384,029 万元，银行贷款总额为 0 万元，流动负债为 377,190 万元，净资产为
111,869 万元，2021 年度营业收入为 483,882 万元，净利润为 9,545 万元。
三、担保协议的主要内容
2022 年度海立股份按合并报表范围的口径对外担保总额为 20.35 亿元（含
海立电器为其全资子公司南昌海立担保总额的 75%）。
其中，海立股份直接对外担保总额为 15.85 亿元，分别为资产负债率 70%
以下的子公司杭州富生担保 1.30 亿元，资产负债率 70%以上的子公司海立电器
担保 6.00 亿元、安徽海立担保 0.50 亿元、海立国际担保 0.10 亿元、海立香港
担保 7.50 亿元、海立特冷担保 0.10 亿元、海立新能源担保 0.35 亿元。公司控
股子公司海立电器为其资产负债率 70%以上的全资子公司南昌海立担保 6.00 亿
元（按合并报表范围口径为 4.50 亿元）。上述对外担保额度有效期为公司 2021
年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开日止。各控股子公司按公司
提供担保的金额向公司提供全额反担保。
提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度内，根据各自的担保管
理制度审批每一笔担保，办理必要的手续，同时根据实际经营需要可对资产负债
率处于相同类别的各子公司（含新设子公司）的担保额度作适度调配。
四、董事会意见
2022 年度公司提供担保的对象全部为全资或控股子公司。上述被投资公司
因正常的生产经营和项目投资需要向银行申请贷款、开具银行承兑汇票、信用证、
保理、保函等多种形式的融资。根据各被担保公司以往的经营情况以及本年度经
营预算，均能保持生产经营的可持续性，对到期债务具有偿债能力。因此，公司
为上述被投资公司提供担保，有利于上述公司获得流动资金贷款等多种形式的融
资，保证生产经营活动的正常开展。
上述担保仅限于公司及全资或控股子公司之间，控股子公司的其他少数股东
未能按比例提供担保。公司作为控股股东，能够及时掌握控股子公司的日常经营
状况，并对其银行授信额度拥有重大的决策权，同时各控股子公司向公司提供全
额反担保，整体风险可控，不会对公司生产经营造成重大影响。
独立董事发表了关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见，认为公司对
外担保的决策和审批严格按照内控制度的要求，对外担保风险控制有效，没有损
害中小股东投资者的利益。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至 2022 年 3 月 31 日，本公司对外担保余额为 79,912 万元，均为公司对
全资或控股子公司提供担保，占公司最近一期经审计净资产（2021 年 12 月 31
日归属于母公司所有者权益）的 12.83%。本公司所有对外担保未发生逾期的情
况。
六、备查文件
1、第九届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
