上海金桥出口加工区开发股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2013 年 12 月 31 日止年度
关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
德师报(函)字(14)第 Q0080 号
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海金桥出口加工区开发股份有限
公司(以下简称“贵公司”)2013 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表及 2013 年度公司及合并利
润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于 2014 年 3 月 18 日签发了德
师报(审)字(14)第 P0292 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的要求，贵公司编制了后附的 2013 年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2013 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的
财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计
师审计准则对贵公司实施 2013 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应
当与已审财务报表一并阅读。
本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
之用，不得用作任何其他目的。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国上海
2014 年 3 月 18 日
上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
上市公司核 2013 年期初
非经营性 占用方与上市公司 2013 年度占用累计发 2013 年度占用资金 2013 年度偿还累计发 2013 年度转入开
资金占用方名称 算的会计科 占用资金余 2013 年期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
资金占用 的关联关系 生金额(不含利息) 的利息(如有) 生金额 发产品
目 额
现大股东 无
及其附属
企业
小计
前大股东 无
及其附属
企业
小计
总计
上市公司核 2013 年期初
其它关联 往来方与上市公司 2013 年度往来累计发 2013 年度往来资金 2013 年度偿还累计发 2013 年度转入开
资金往来方名称 算的会计科 往来资金余 2013 年期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质
资金往来 的关联关系 生金额(不含利息) 的利息(如有) 生金额 发产品
目 额
大股东及 无
其附属企
业
上市公司 上海新金桥广场实业有限公司 子公司 其他应收款 7.20 34,108.21 230.49 33,198.47 1,147.43 拆借/代垫款 非经营性往来
的子公司
上海金桥出口加工区联合发展有限公司 子公司 其他应收款 314.09 30,081.54 52.48 30,420.80 27.31 拆借/代垫款 非经营性往来
及其附属
企业 上海金桥出口加工区房地产发展有限公司 子公司 其他应收款 48,357.69 24,226.38 3,225.89 10,165.52 65,644.44 拆借/代垫款 非经营性往来
关联自然
无
人
其他关联
方及其附 无
属企业
总计 - - 48,678.98 88,416.13 3,508.86 73,784.79 66,819.18 - -
公司法定代表人：黄国平 主管会计工作负责人：朱勤荣 会计机构负责人：陈强华