上海联华合纤股份有限公司2007年半年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司董事会共有11名董事，其中7名董事出席了会议,李建华董事委托屠红霞董事代为出席并表决；王兵董事委托阮炜董事代为出席并表决,徐飞董事委托胡建绩董事代为出席并表决，贾春荣董事委托施服斌董事代为出席并表决。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人李建华、主管会计工作负责人施服斌及会计机构负责人（会计主管人员）陈秋林声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：上海联华合纤股份有限公司
公司法定中文名称缩写：联华合纤
公司英文名称：ShangHai Lian Hua Fibre Corporation
公司英文名称缩写：LH FIBRE
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：联华合纤
公司A股代码：600617
公司B股上市交易所：上海证券交易所
公司B股简称：联华B股
公司B股代码：900913
3、公司注册地址：上海市陆家浜路1378号
公司办公地址：上海市嘉定区沪宜公路4290号
邮政编码：201800
公司国际互联网网址：www.600617.com.cn
公司电子信箱：600617@600617.com.cn
4、公司法定代表人：李建华
5、公司董事会秘书：张建平
电话：(021)69916723
传真：(021)69916723
E-mail：600617@600617.com.cn
联系地址：上海市嘉定区沪宜公路4290号
6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、香港《文汇报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：上海市嘉定区沪宜公路4290号
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
上年度期末 本报告期末比上年
本报告期末
调整后 调整前 度期末增减（％）
总资产 214,591,753.41 239,429,098.98 239,429,098.98 -10.37
所有者权益（或股
16,256,785.93 19,743,590.55 19,743,590.55 -17.66
东权益）
每股净资产(元) 0.097 0.118 0.118 -17.80
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同
月） 调整后 调整前 期增减（％）
营业利润 -9,998,361.29 -10,856,791.91 -9,323,671.90 7.91
利润总额 -2,498,036.76 -10,880,193.67 -10,880,193.67 77.04
净利润 -3,486,804.62 -8,969,759.34 -8,158,445.52 61.13
扣除非经常性损益
-10,987,129.15 -8,946,357.58 -8,135,043.76 -22.81
的净利润
基本每股收益(元) -0.015 -0.065 -0.049 76.92
稀释每股收益(元) -0.015
增加71.93个百分
净资产收益率(%) -15.46 -55.08 -97.18
点
经营活动产生的现
4,863,601.04 65,410,862.35 65,410,862.35 -92.56
金流量净额
每股经营活动产生
0.03 0.39 0.39 -92.58
的现金流量净额
2、非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -351,175.47
其他非经常性损益项目 7,851,500.00
合计 7,500,324.53
其他非经常性损益项目主要系公司为上海国嘉实业股份有限公司担保的上海银行逾期贷款预计负债利息，经债务重组后减免的利得。
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积
比例 发行 其 小 比例
数量 送股 金转 数量
（%） 新股 他 计 （%）
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 9,519,480 5.69 -385,714 9,133,766 5.46
2、国有法人持
股
3、其他内资持
84,116,880 50.31 -2,314,286 81,802,594 48.93
股
其中：境内非国
84,116,880 50.31 81,802,594 48.93
有法人持股
境内自然
人持股
4、外资持股
其中：境外法人
境外自然
人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通
9,000,000 5.38 2,700,000 11,700,000 7.00
股
2、境内上市的
64,558,440 38.61 64,558,440 38.61
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
三、股份总数 167,194,800.00 100 167,194,800.00 100
股份变动的批准情况
上海联华合纤股份有限公司股权分置改革方案经2006年7月20日召开的公司相关股东会议审议通过。公司提出动议的非流通股股东——万事利集团有限公司、北京创业园科技投资有限公司、中国东方资产管理公司、上海爱建股份有限公司和上海嘉盛投资咨询有限公司为使其持有的公司股份获得流通权，向股权登记日登记在册的A股流通股股东支付2,700,000股股份，A股流通股股东每10股获付3股。股份变动的过户情况
截止2007年2月5日,股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络系统，根据股权登记日2007年2月1日登记在册的持股数，按比例自动计入A股流通股股东帐户。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 17,204
前十名股东持股情况
持有有限售
持股比 报告期内
股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数 质押或冻结的股份数量
例(%) 增减
量
万事利集团有 境内非国有法 -
25.34 42,367,063 42,367,063 质押12,000,000
限公司 人 1,542,857
北京创业园科
境内非国有法
技投资有限公 8.19 13,700,649 -578,571 13,700,649
人
司
中国东方资产
国有法人 5.46 9,133,766 -385,714 9,133,766
管理公司
上海爱建股份 境内非国有法
1.89 3,165,441 -96,429 3,165,441
有限公司 人
上海嘉盛投资 境内非国有法
1.74 2,915,841 -96,429 2,915,841
咨询有限公司 人
上海国际集团
境内非国有法
投资管理有限 1.45 2,430,000 0 2,430,000
人
公司
中国银行上海 境内非国有法
1.45 2,430,000 0 2,430,000
信托咨询公司 人
上海新纺织经
境内非国有法
营开发有限公 1.02 1,809,000 0 1,809,000
人
司
中信信托投资 境内非国有法 1.00 1,710,000 0 1,710,000
有限责任公司 人
上海珍德塑胶 境内非国有法
1.00 1,674,000 0 1,674,000
有限公司 人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
俞仲庆 1,001,600 境内上市外资股
俞玄军 722,190 境内上市外资股
吴滨 500,000 境内上市外资股
毛雪虹 479,001 境内上市外资股
沈家珊 448,434 境内上市外资股
俞雷 418,100 境内上市外资股
陈杰 400,000 境内上市外资股
张永祥 300,050 境内上市外资股
赵熙逸 286,000 境内上市外资股
李红忻 270,000 境内上市外资股
公司前十名持股股东不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》规定的一致行动人。未知前十名流通股股东之间是否存在
上述股东关联关系或一致行动关
关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
系的说明
行动人。公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关
系。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上
有限
市交易情况
售条 持有的有限
序 可上
件股 售条件股份 新增可上市 限售条件
号 市交
东名 数量 交易股份数
易时
称 量
间
万事利集团承诺：其持有的联华合纤非流通股股份（包括社会
万事
2010 法人股和募集法人股）自股权分置改革方案实施之日起36个
利集
年2 月内不上市交易或者转让；②通过上海证券交易所挂牌交易出
1 团有 42,367,063 42,367,063
月5 售的联华合纤股份数量，每达到联华合纤股份总数百分之一
限公
日 时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间
司
无需停止出售股份。
2008 北京创业园承诺：①其持有的联华合纤非流通股股份自股权分
北京
年2 置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；
创业 8,359,740
月5 ②在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非
园科
日 流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百
2 技投 13,700,649
2009 分之五，在二十四个月内不超过百分之十；③通过上海证券交
资有
年2 易所挂牌交易出售的联华合纤股份数量，每达到联华合纤股份
限公 13,700,649
月5 总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公
司
日 告，但公告期间无需停止出售股份。
2008 东方资产承诺：①其持有的联华合纤非流通股股份自股权分置
年2 改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；②
中国 8,359,740
月5 在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流
东方
日 通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分
3 资产 9,133,766
2009 之五，在二十四个月内不超过百分之十；③通过上海证券交易
管理
年2 所挂牌交易出售的联华合纤股份数量，每达到联华合纤股份总
公司 9,133,766
月5 数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，
日 但公告期间无需停止出售股份。
上海 2008 爱建股份承诺：其持有的联华合纤非流通股股份自股权分置改
4 3,165,441 3,165,441
爱建 年2 革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
股份 月5
有限 日
公司
上海 嘉盛投资承诺：其持有的联华合纤非流通股股份自股权分置改
嘉盛 2008 革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
投资 年2
5 2,915,841 2,915,841
咨询 月5
有限 日
公司
上海 自股权分置改革方案实施之日起，在12个月内不得上市交易
国际 或转让。
2008
集团
年2
6 投资 2,430,000 2,430,000
月5
管理
日
有限
公司
中国 自股权分置改革方案实施之日起，在12个月内不得上市交易
银行 2008 或转让。
上海 年2
7 2,430,000 2,430,000
信托 月5
咨询 日
公司
上海 自股权分置改革方案实施之日起，在12个月内不得上市交易
新纺 或转让。
2008
织经
年2
8 营开 1,809,000 1,809,000
月5
发有
日
限公
司
中信 自股权分置改革方案实施之日起，在12个月内不得上市交易
信托 2008 或转让。
投资 年2
9 1,710,000 1,710,000
有限 月5
责任 日
公司
上海 自股权分置改革方案实施之日起，在12个月内不得上市交易
2008
珍德 或转让。
年2
10 塑胶 1,674,000 1,674,000
月5
有限
日
公司
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
公司五届十三次董事会,原公司总经理李保荣先生提出辞职申请,获得董事会批准,董事会改聘张建平先生为公司总经理，俞立军先生为副总经理。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
2007年上半年度公司结合公司实际情况及董事会要求，完成了资产置换的全部过户手续，股权分置改革工作全部完成，公司股票顺利复牌。同时经公司申请并经上海证券交易所审核同意，公司股票自2007年2月8日撤消退市风险警示和其他特别处理。
报告期内，公司积极开展贸易业务,通过改善营销策略,业务和赢利能力都取得了提高；子公司联海房产开发的万事利大厦项目销售工作已进入尾声，截止本报告期末共完成销售房屋20套，车位13个，本年度实现销售收入33,403,310.50元。该项目并于06年底取得大产证，现正协助各中小业主办理小产证；2007年4月公司完成了对嘉定厂区二期土地、房屋的合并工作，并领取了新的房屋土地产权证。同时，由于子公司青岛市南华置业有限公司的开发项目正处于开发初期，未能给公司带来新的利润增长点。报告期内公司完成主营收入72,137,137.59元，利润总额-2,498,036.76元，净利润-2,498,036.76元。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
分行
业或 毛利 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本
分产 率(%) 同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)
品
分行业
房地产
34,353,686.50 26,589,356.69 22.60 --
行业
商品流 减少3.93个百分
37,783,451.09 36,961,169.26 2.18 5.32 9.72
通业 点
上年同期房地产行业未实现销售，同比增减不可比。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
上海 71,186,761.59 98.42
青岛 950,376.00 --
上年同期青岛地区房地产行业未实现销售，同比增减不可比。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
预计公司第三季度实现盈利,与上年同期相比扭亏为盈。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会颁布的有关法律法规的要求规范运作，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。为提高上市公司质量，根据中国证券监督管理委员会在上市公司中开展加强上市公司治理专项活动的要求，我公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部规章制度，成立了公司治理专项活动小组，对公司治理情况进行自查自纠，并形成了《上海联华合纤股份有限公司公司治理自查报告》及《上海联华合纤股份有限公司专项整改报告》，经公司五届十六次董事会审议通过，并于2007年7月27日披露在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站，公司还指定专人负责监管部门及投资者的沟通，积极接受公众的监督评议，切实落实了公司治理专项活动的自查自纠。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司无以前期间拟订在本报告期内实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
1、上海联华合纤股份有限公司将40平方米厂房租赁给上海活泼商贸有公司，租赁的期限为2007年4月1日至2012年3月31日。租赁收益为4,380元/年。租赁收益的确定依据是协议价格,公司利用闲置厂房增加收益。
2、上海联华合纤股份有限公司将99平方米厂房租赁给上海梓航商贸有限公司，租赁的期限为2007年5月1日至2009年4月30日。租赁收益为14,454元/年。租赁收益的确定依据是协议价格,公司利用闲置厂房增加收益。
3、上海联华合纤股份有限公司将1800平方米厂房租赁给上海精创合金有限公司，租赁的期限为2007年6月1日至2010年5月31日。租赁收益为230,000元/年。租赁收益的确定依据是协议价格,公司利用闲置厂房增加收益。
4、上海联华合纤股份有限公司将180平方米厂房租赁给上海嘉林电气有限公司，租赁的期限为2007年1月1日至2009年12月31日。租赁收益为34,310元/年。租赁收益的确定依据是协议价格,公司利用闲置厂房增加收益。
5、上海联华合纤股份有限公司将790平方米厂房租赁给上海章胜金属制品厂，租赁的期限为2007年1月1日至2009年12月31日。租赁收益为86,508元/年。租赁收益的确定依据是协议价格,公司利用闲置厂房增加收益。
6、上海联华合纤股份有限公司将108平方米厂房租赁给上海瑞风净化空调有限公司，租赁的期限为2007年2月1日至2010年1月31日。租赁收益为15,768元/年。租赁收益的确定依据是协议价格,公司利用闲置厂房增加收益。
7、上海联华合纤股份有限公司将430平方米厂房租赁给上海维凯电气有限公司，租赁的期限为2007年4月1日至2010年3月31日。租赁收益为54,933元/年。租赁收益的确定依据是协议价格,公司利用闲置厂房增加收益。
8、上海联华合纤股份有限公司将108平方米厂房租赁给上海勤通化学试剂有限公司，租赁的期限为2007年4月1日至2008年3月31日。租赁收益为15,768元/年。租赁收益的确定依据是协议价格,公司利用闲置厂房增加收益。
9、上海联华合纤股份有限公司将2700平方米厂房租赁给上海畅洁包装用品中心，租赁的期限为2007年6月15日至2010年6月14日。租赁收益为295,650元/年。租赁收益的确定依据是协议价格,公司利用闲置厂房增加收益。
10、上海联华合纤股份有限公司将1800平方米厂房租赁给上海鹰击汽车附件有限公司，租赁的期限为2007年6月1日至2012年8月19日。租赁收益为197,100元/年。租赁收益的确定依据是协议价格,公司利用闲置厂房增加收益。
(九)担保情况
单位:元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对 发生日期（协 担保类 是否履 是否为关联方担
担保金额 担保期
象名称 议签署日） 型 行完毕 保（是或否）
上海国 2002年1
嘉实业 25,000,000.00 连带责 月14日～
否
股份有 任担保 2002年2
限公司 月28日
上海国 2001年9
嘉实业 7,000,000.00 连带责 月28日～
否
股份有 任担保 2002年3
限公司 月28日
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计（A） 8,320,000.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 19,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 19,000,000.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 27,320,000.00
担保总额占公司净资产的比例 81.12
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 56.42
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的
债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E） 27,320,000.00
1、本公司为上海国嘉实业股份有限公司提供担保，担保金额为25,000,000.00元,担保期限为2002年1月14日至2002年2月28日。已逾期。
2、本公司为上海国嘉实业股份有限公司提供担保，担保金额为7,000,000.00元,担保期限为2001年9月28日至2002年3月28日。已逾期。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东名 承诺履行
承诺事项 备注
称 情况
其持有的联华合纤非流通股股份（包括社会法人股和募集法人股）
万事利 自股权分置改革方案实施之日起36个月内不上市交易或者转让；
承诺已经
集团有 ②通过上海证券交易所挂牌交易出售的联华合纤股份数量，每达到
履行
限公司 联华合纤股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内
做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
①其持有的联华合纤非流通股股份自股权分置改革方案实施之日
北京创 起，在十二个月内不上市交易或者转让；②在上述承诺期满后，通
业园科 过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总
承诺已经
技投资 数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百
履行
有限公 分之十；③通过上海证券交易所挂牌交易出售的联华合纤股份数
司 量，每达到联华合纤股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两
个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
①其持有的联华合纤非流通股股份自股权分置改革方案实施之日
起，在十二个月内不上市交易或者转让；②在上述承诺期满后，通
中国东
过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总
方资产 承诺已经
数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百
管理公 履行
分之十；③通过上海证券交易所挂牌交易出售的联华合纤股份数
司
量，每达到联华合纤股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两
个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
上海爱
建股份 其持有的联华合纤非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起， 承诺已经
有限公 在十二个月内不上市交易或者转让。 履行
司
上海嘉
盛投资 其持有的联华合纤非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起， 承诺已经
咨询有 在十二个月内不上市交易或者转让。 履行
限公司
募集法
其持有的联华合纤非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起， 承诺已经
人股股
在十二个月内不上市交易或者转让。 履行
东
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任浙江东方会计师事务所为公司的境内审计机构。聘任陈叶冯会计师事务所为公司的境外审计机构。
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
我公司于2006年9月、11月分别向上海华真投资发展有限公司、自然人生涛借款500万元、2000万元，借款期限均为六个月，借款利率均为25%/半年，该两笔贷款显失公允，且未履行相应的审批程序，未及时进行信息披露。我公司按照中国证券监督管理委员会上海监管局的整改要求对该两笔贷款进行专项整改，本公司与两家债权人积极协商，达成协议利率降为15%/年。
专项整改报告已于2007年7月27日在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站披露。
(十四)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
报告期内公司无其他重大事项。
(十五)信息披露索引
刊载的报刊名称
事项 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
及版面
《上海证券
2007年1 上海证券交易所网站
001股权分置改革进程公告 报》、香港《文
月12日 (http://www.sse.com.cn)
汇报》
《上海证券
2001年1 上海证券交易所网站
002股权分置改革方案实施公告 报》、香港《文
月31日 (http://www.sse.com.cn)
汇报》
《上海证券
2007年2 上海证券交易所网站
003五届十一次董事会决议公告 报》、香港《文
月6日 (http://www.sse.com.cn)
汇报》
《上海证券
004撤消退市风险警示及其他特 2007年2 上海证券交易所网站
报》、香港《文
别处理公告 月7日 (http://www.sse.com.cn)
汇报》
《上海证券
2007年2 上海证券交易所网站
005债务和解公告 报》、香港《文
月9日 (http://www.sse.com.cn)
汇报》
《上海证券
2007年2 上海证券交易所网站
006股票交易异常波动公告 报》、香港《文
月13日 (http://www.sse.com.cn)
汇报》
《上海证券
2007年2 上海证券交易所网站
007股票交易异常波动公告 报》、香港《文
月16日 (http://www.sse.com.cn)
汇报》
《上海证券
008五届十二次董事会会议决议 2007年3 上海证券交易所网站
报》、香港《文
公告 月14日 (http://www.sse.com.cn)
汇报》
《上海证券
2007年3 上海证券交易所网站
009股票交易异常波动公告 报》、香港《文
月23日 (http://www.sse.com.cn)
汇报》
《上海证券 2007年4 上海证券交易所网站
010第一季度业绩预亏公告
报》、香港《文 月4日 (http://www.sse.com.cn)
汇报》
《上海证券
2007年4 上海证券交易所网站
011关于借款事项的公告 报》、香港《文
月26日 (http://www.sse.com.cn)
汇报》
《上海证券
012延迟公布2006年度报告的公 2007年4 上海证券交易所网站
报》、香港《文
告 月26日 (http://www.sse.com.cn)
汇报》
《上海证券
2007年4 上海证券交易所网站
013五届十三次董事会决议公告 报》、香港《文
月28日 (http://www.sse.com.cn)
汇报》
《上海证券
2007年4 上海证券交易所网站
014五届五次监事会决议公告 报》、香港《文
月28日 (http://www.sse.com.cn)
汇报》
《上海证券
2007年5 上海证券交易所网站
015年度股东大会决议公告 报》、香港《文
月23日 (http://www.sse.com.cn)
汇报》
《上海证券
2007年6 上海证券交易所网站
016股票交易异常波动公告 报》、香港《文
月2日 (http://www.sse.com.cn)
汇报》
《上海证券
2007年6 上海证券交易所网站
017公司迁址公告 报》、香港《文
月5日 (http://www.sse.com.cn)
汇报》
018五届十五次董事会会议决议 《上海证券
2007年6 上海证券交易所网站
暨召开公司2007年第一次临时 报》、香港《文
月6日 (http://www.sse.com.cn)
股东大会的公告 汇报》
《上海证券
2007年6 上海证券交易所网站
019股权质押公告 报》、香港《文
月19日 (http://www.sse.com.cn)
汇报》
《上海证券
020第一次临时股东大会决议公 2007年6 上海证券交易所网站
报》、香港《文
告 月22日 (http://www.sse.com.cn)
汇报》
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:上海联华合纤股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 22,360,183.51 1,914,233.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 6,406,769.86 16,955,334.31
预付款项 11,421,256.85 4,870,462.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 10,018,257.25 13,130,210.12
买入返售金融资产
存货 138,476,911.88 117,890,946.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 188,683,379.35 154,761,186.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 100,000.00 55,618,039.19
投资性房地产
固定资产 25,569,923.14 28,982,082.60
在建工程
工程物资 17,640.48 17,640.48
固定资产清理 176,560.19
生产性生物资产
油气资产
无形资产 44,250.25 50,150.23
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 25,908,374.06 84,667,912.50
资产总计 214,591,753.41 239,429,098.98
流动负债：
短期借款 69,000,000.00 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 21,476,487.07 23,284,031.42
预收款项 31,306,738.48 22,867,323.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,183,068.00 1,996,236.12
应交税费 -2,108,654.89 -164,122.05
应付利息
应付股利 608,164.78 608,164.78
其他应付款 40,308,670.99 75,154,709.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 162,774,474.43 173,746,343.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 371,657.00
预计负债 17,766,853.54 29,505,950.28
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 18,138,510.54 29,505,950.28
负债合计 180,912,984.97 203,252,293.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 167,194,800.00 167,194,800.00
资本公积 74,285,568.27 74,285,568.27
减：库存股
盈余公积 29,081,316.38 29,081,316.38
一般风险准备
未分配利润 -254,304,898.72 -250,818,094.10
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 16,256,785.93 19,743,590.55
少数股东权益 17,421,982.51 16,433,214.65
所有者权益合计 33,678,768.44 36,176,805.20
负债和所有者权益总计 214,591,753.41 239,429,098.98
公司法定代表人:李建华 主管会计工作负责人:施服斌 会计机构负责人:陈秋林
母公司资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:上海联华合纤股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 499,386.06 152,009.27
交易性金融资产
应收票据
应收账款 6,886,752.89 6,886,752.89
预付款项 789,738.54 1,843,040.69
应收利息
应收股利
其他应收款 119,525,830.57 65,274,395.04
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 127,701,708.06 74,156,197.89
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 34,504,648.07 90,022,687.26
投资性房地产
固定资产 25,137,658.98 27,738,659.91
在建工程
工程物资 17,640.48 17,640.48
固定资产清理 176,560.19
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 59,836,507.72 117,778,987.65
资产总计 187,538,215.78 191,935,185.54
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,516,789.32 2,035,232.74
预收款项 526,797.71 176,797.71
应付职工薪酬 1,415,858.03 1,415,858.03
应交税费 -75,251.92 115,140.37
应付利息
应付股利 608,164.78 608,164.78
其他应付款 90,028,049.39 80,680,648.70
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 144,020,407.31 135,031,842.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 371,657.00
预计负债 17,766,853.54 27,518,353.54
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 18,138,510.54 27,518,353.54
负债合计 162,158,917.85 162,550,195.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 167,194,800.00 167,194,800.00
资本公积 74,285,568.27 74,285,568.27
减：库存股
盈余公积 28,630,027.66 28,630,027.66
未分配利润 -244,731,098.00 -240,725,406.26
所有者权益（或股东权益）合计 25,379,297.93 29,384,989.67
负债和所有者权益（或股东权
187,538,215.78 191,935,185.54
益）总计
公司法定代表人:李建华 主管会计工作负责人:施服斌 会计机构负责人:陈秋林
合并利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:上海联华合纤股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 74,421,590.88 38,851,373.36
其中：营业收入 74,421,590.88 38,851,373.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 84,420,188.28 48,175,045.26
其中：营业成本 63,550,525.95 33,685,750.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,244,958.91 143,379.39
销售费用 1,303,750.74 3,191,450.22
管理费用 11,651,217.42 9,793,778.07
财务费用 5,895,655.72 1,248,490.99
资产减值损失 -225,920.46 112,196.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 236.11 -1,533,120.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,998,361.29 -10,856,791.91
加：营业外收入 39,600.00 1,165,657.69
减：营业外支出 -7,460,724.53 1,189,059.45
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,498,036.76 -10,880,193.67
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,498,036.76 -10,880,193.67
归属于母公司所有者的净利润 -3,486,804.62 -8,969,759.34
少数股东损益 988,767.86 -1,910,434.33
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.015 -0.065
（二）稀释每股收益 -0.015
公司法定代表人:李建华 主管会计工作负责人:施服斌 会计机构负责人:陈秋林
母公司利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:上海联华合纤股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,282,953.29 2,669,630.29
减：营业成本
营业税金及附加 114,837.08 116,465.97
销售费用
管理费用 7,829,940.59 4,903,017.41
财务费用 5,762,988.85 -1,498.33
资产减值损失 272,620.28 -779,164.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -579,601.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,697,433.51 -2,148,791.94
加：营业外收入 37,600.00
减：营业外支出 -7,654,141.77 1,189,059.45
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,005,691.74 -3,337,851.39
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,005,691.74 -3,337,851.39
公司法定代表人:李建华 主管会计工作负责人:施服斌 会计机构负责人:陈秋林
合并现金流量表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:上海联华合纤股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 88,368,804.76 145,822,501.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 23,518,949.38 30,085,282.15
经营活动现金流入小计 111,889,754.14 175,907,783.39
购买商品、接受劳务支付的现金 62,910,059.23 64,069,217.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,423,031.30 2,076,701.90
支付的各项税费 4,679,335.49 10,676,282.76
支付其他与经营活动有关的现金 36,013,727.08 33,674,718.62
经营活动现金流出小计 107,026,153.10 110,496,921.04
经营活动产生的现金流量净额 4,863,601.04 65,410,862.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 236.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,335,200.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,335,436.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资
59,000.00
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 59,000.00
投资活动产生的现金流量净额 1,335,436.11 -59,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 63,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 28,883.96
筹资活动现金流入小计 63,000,000.00 28,883.96
偿还债务支付的现金 48,400,000.00 65,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 374,974.39 1,723,125.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 32,000.00
筹资活动现金流出小计 48,806,974.39 67,123,125.97
筹资活动产生的现金流量净额 14,193,025.61 -67,094,242.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
53,887.68 4,511.84
响
五、现金及现金等价物净增加额 20,445,950.44 -1,737,867.82
加：期初现金及现金等价物余额 1,914,233.07 4,629,275.59
六、期末现金及现金等价物余额 22,360,183.51 2,891,407.77
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 -2,498,036.76 -10,880,193.67
加：资产减值准备 -224,882.97 2,196.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性
1,670,959.18 3,681,932.08
生物资产折旧
无形资产摊销 5,899.98 5,899.98
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资
421,218.47
产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
224,403.45
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 5,895,655.72 1,248,490.99
投资损失（收益以“－”号填列） -236.11 1,533,120.01
递延所得税资产减少（增加以“－”号
填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号
填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 25,961,608.96 -30,129,187.15
经营性应收项目的减少（增加以“－”
5,219,223.38 -18,890,597.22
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”
-39,439,308.81 118,747,451.38
号填列）
其他 7,851,500.00 -132,654.00
经营活动产生的现金流量净额 4,863,601.04 65,410,862.35
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资
活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 22,360,183.51 2,891,407.77
减：现金的期初余额 1,914,233.07 4,629,275.59
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 20,445,950.44 -1,737,867.82
公司法定代表人:李建华 主管会计工作负责人:施服斌 会计机构负责人:陈秋林
母公司现金流量表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:上海联华合纤股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,352,389.22 2,371,986.64
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,855,022.34 57,787,420.05
经营活动现金流入小计 17,207,411.56 60,159,406.69
购买商品、接受劳务支付的现金 5,014,570.90 727,180.31
支付给职工以及为职工支付的现金 1,526,052.60 794,017.67
支付的各项税费 263,851.69 736,333.93
支付其他与经营活动有关的现金 6,078,785.19 7,736,766.47
经营活动现金流出小计 12,883,260.38 9,994,298.38
经营活动产生的现金流量净额 4,324,151.18 50,165,108.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
830,200.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 830,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
47,500.00
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 0 47,500.00
投资活动产生的现金流量净额 830,200.00 -47,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 44,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,498.33
筹资活动现金流入小计 44,000,000.00 1,498.33
偿还债务支付的现金 48,400,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 374,974.39
支付其他与筹资活动有关的现金 32,000.00
筹资活动现金流出小计 48,806,974.39 50,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -4,806,974.39 -49,998,501.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 347,376.79 119,106.64
加：期初现金及现金等价物余额 152,009.27 167,096.39
六、期末现金及现金等价物余额 499,386.06 286,203.03
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -4,005,691.74 -3,337,851.39
加：资产减值准备 272,620.28 -889,164.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物
1,548,274.89 1,802,907.05
资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
234,958.23
损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 224,403.45
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 5,762,988.85 -1,498.33
投资损失（收益以“－”号填列） 579,601.39
递延所得税资产减少（增加以“－”号填
列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填
列）
存货的减少（增加以“－”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
-16,329,064.31 17,932,270.32
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
8,988,564.98 33,854,440.02
列）
其他 7,851,500.00
经营活动产生的现金流量净额 4,324,151.18 50,165,108.31
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 499,386.06 286,203.03
减：现金的期初余额 152,009.27 167,096.39
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 347,376.79 119,106.64
公司法定代表人:李建华 主管会计工作负责人:施服斌 会计机构负责人:陈秋林
合并所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:上海联华合纤股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 一
般
减： 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股 风 其
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
本) 险 他
股
准
备
一、上
年年末 167,194,800.00 74,285,568.27 29,081,316.38 -240,253,551.29 16,433,214.65 46,741,348.01
余额
加：会
计政策 -10,564,542.81 -10,564,542.81
变更
前期差
错更正
二、本
年年初 167,194,800.00 74,285,568.27 29,081,316.38 -250,818,094.10 16,433,214.65 36,176,805.20
余额
三、本
年增减
变动金
额（减
-3,486,804.62 988,767.86 -2,498,036.76
少以
“－”
号填
列）
（一）
-3,486,804.62 988,767.86 -2,498,036.76
净利润
（二）
直接计
入所有
者权益
的利得
和损失
1．可
供出售
金融资
产公允
价值变
动净额
2．权
益法下
被投资
单位其
他所有
者权益
变动的
影响
3．与
计入所
有者权
益项目
相关的
所得税
影响
4．其
他
上述
（一）
和 -3,486,804.62 988,767.86 -2,498,036.76
（二）
小计
（三）
所有者
投入和
减少资
本
1．所
有者投
入资本
2．股
份支付
计入所
有者权
益的金
额
3．其
他
（四）
利润分
配
1．提
取盈余
公积
2．提
取一般
风险准
备
3．对
所有者
（或股
东）的
分配
4．其
他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资
本公积
转增资
本（或
股本）
2．盈
余公积
转增资
本（或
股本）
3．盈
余公积
弥补亏
损
4．其
他
四、本
期期末 167,194,800.00 74,285,568.27 29,081,316.38 -254,304,898.72 17,421,982.51 33,678,768.44
余额
单位:元币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
般
项目 减：
实收资本(或股 风 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
本) 险 他
股
准
备
一、上
年年末 167,194,800.00 71,138,752.49 29,081,316.38 -243,434,891.85 12,251,820.58 36,231,797.60
余额
加：会
计政策 -6,614,632.67 -6,614,632.67
变更
前期差
错更正
二、本
年年初 167,194,800.00 71,138,752.49 29,081,316.38 -250,049,524.52 12,251,820.58 29,617,164.93
余额
三、本
年增减
变动金
额（减
-8,969,759.34 -1,910,434.33 -10,880,193.67
少以
“－”
号填
列）
（一）
-8,969,759.34 -1,910,434.33 -10,880,193.67
净利润
（二）
直接计
入所有
者权益
的利得
和损失
1．可
供出售
金融资
产公允
价值变
动净额
2．权
益法下
被投资
单位其
他所有
者权益
变动的
影响
3．与
计入所
有者权
益项目
相关的
所得税
影响
4．其
他
上述
（一） -8,969,759.34 -1,910,434.33 -10,880,193.67
和
（二）
小计
（三）
所有者
投入和
减少资
本
1．所
有者投
入资本
2．股
份支付
计入所
有者权
益的金
额
3．其
他
（四）
利润分
配
1．提
取盈余
公积
2．提
取一般
风险准
备
3．对
所有者
（或股
东）的
分配
4．其
他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资
本公积
转增资
本（或
股本）
2．盈
余公积
转增资
本（或
股本）
3．盈
余公积
弥补亏
损
4．其
他
四、本
期期末 167,194,800 71,138,752.49 29,081,316.38 -259,019,283.86 10,341,386.25 18,736,971.26
余额
公司法定代表人:李建华 主管会计工作负责人:施服斌 会计机构负责人:陈秋林
母公司所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:上海联华合纤股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
项目 减：
实收资本(或股 所有者权益合
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
本) 计
股
一、上年年末
167,194,800.00 74,285,568.27 28,630,027.66 -240,725,406.26 29,384,989.67
余额
加：会计政策
变更
前期差错更正
二、本年年初
167,194,800.00 74,285,568.27 28,630,027.66 -240,725,406.26 29,384,989.67
余额
三、本年增减
变动金额（减
-4,005,691.74 -4,005,691.74
少以“－”号
填列）
（一）净利润 -4,005,691.74 -4,005,691.74
（二）直接计
入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售金
融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被
投资单位其他
所有者权益变
动的影响
3．与计入所有
者权益项目相
关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和
-4,005,691.74 -4,005,691.74
（二）小计
（三）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余公
积
2．对所有者
（或股东）的
分配
3．其他
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
四、本期期末
167,194,800.00 74,285,568.27 28,630,027.66 -244,731,098.00 25,379,297.93
余额
单位:元币种:人民币
上年同期金额
减：
项目 实收资本(或股 所有者权益合
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
本) 计
股
一、上年年末
167,194,800.00 71,138,752.49 28,630,027.66 -241,962,952.56 25,000,627.59
余额
加：会计政策
变更
前期差错更正
二、本年年初
167,194,800.00 71,138,752.49 28,630,027.66 -241,962,952.56 25,000,627.59
余额
三、本年增减
变动金额（减
-3,337,851.39 -3,337,851.39
少以“－”号
填列）
（一）净利润 -3,337,851.39 -3,337,851.39
（二）直接计
入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售金
融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被
投资单位其他
所有者权益变
动的影响
3．与计入所有
者权益项目相
关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和
（二）小计
（三）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余公
积
2．对所有者
（或股东）的
分配
3．其他
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
四、本期期末
167,194,800 71,138,752.49 28,630,027.66 -245,300,803.95 21,662,776.20
余额
公司法定代表人:李建华 主管会计工作负责人:施服斌 会计机构负责人:陈秋林
公司概况
上海联华合纤股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于1992年4月30日经上海市经济委员会沪经企（92）292号文批准，采用公开募集方式由中外合资经营企业改制设立的股份有限公司。公司注册成立日为1992年8月17日，企业法人营业执照注册号为：019011（市局），现有注册资本人民币167,194,800元，其中已发行A股9,000,000股、B股64,558,440股。公司股票在上海证券交易所上市，上市时间：A股为1992年10月13日、B股为1993年9月28日。
公司属纺织行业，工商登记注册的营业范围包括：生产销售聚酯切片、合成纤维及深加工产品。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计差错
1、会计准则和会计制度：
本公司执行中华人民共和国财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的规定。
2、财务报表的编制基础：
本财务报表以公司持续经营假设为基础，依据财政部2006年2月15日颁发的企业会计准则及其应用指南的有关规定，并基于以下会计政策、会计估计进行编制。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性：
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
6、现金及现金等价物的确定标准：
现金等价物为从购买日起三个月内到期、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、外币业务核算方法：
对发生的外币经济业务，按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其尚未达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关，属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期间的计入当期财务费用。
8、金融资产和金融负债的核算方法：
（1）金融资产、金融负债的分类：金融资产包括交易性金融资产、指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。金融负债包括交易性金融负债、指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。
（2）金融工具确认依据和计量方法：
①当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：
a、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
b、该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。当金融负债的现时义务全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其一部分。②本公司初始确认的金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
③本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：
a、持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；
b、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量；④本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是下列情况除外：
a、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；
b、与在活跃的市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；
c、不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后以按或有事项准则确定的金额和初始确认金额扣除按照收入准则确定的累计摊销后的余额两者之中的较高者进行后续计量。⑤本公司对金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照下列规定处理：
a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益；
b、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。
⑥本公司对以摊余成本计量的金融资产或金融负债，除与套期保值有关外，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
⑦本公司在相同会计期间将套期工具和被套期项目的公允价值变动的抵消结果计入当期损益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法：
①本公司的金融资产转移包括金融资产整体转移和部分转移两种类型。
②如果本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，将终止确认该金融资产；如果本公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。如果本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的（即不属于本准则第七条所指情形），但放弃了对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产；如果未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。③金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
a、所转移金融资产的账面价值；
b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，本公司在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债，并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。本公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的，本公司将就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。
④金融资产部分转移满足终止确认条件的，本公司将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
a、终止确认部分的账面价值；
b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，则按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。
⑤如果本公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，本公司将继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。
（4）金融资产、金融负债的公允价值的确定：
①存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；
②不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值；
③初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，则以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
④采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，则使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，可以按照实际交易价格计量。
（5）金融资产的减值准备：
期末，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。
主要金融资产计提减值准备的具体方法分别如下：
①可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。
②持有至到期的投资以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，计入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
9、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：（1）债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，对确实无法收回款款项，采用个别认定法按100%计提坏账准备。。
账龄分析法
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 0.5 0.5
1－2年 5 5
2－3年 6 6
3－4年 10 10
4－5年 20 20
5年以上 50 50
坏账准备按期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额分别不同账龄提取
10、存货核算方法：
一、存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的在途物资、原材料、委托加工物资、低值易耗品、在产品、库存商品等，以及在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地使用权、开发过程中的开发成本及开发产品等。
二、存货按实际成本计价。
（1）购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用先进先出法计价，入库产成品（自制半成品）按实际生产成本核算，发出产成品采用加权平均法计价。
（2）开发用土地使用权和开发成本按实际成本入账，待项目竣工验收合格后按实际成本转入开发产品，发出开发产品按成本系数计算分摊。
（3）公共配套设施按实际成本计价，待项目完工时，按实际成本转入相关项目开发成本。
三、领用低值易耗品按一次摊销法摊销，生产领用的包装物直接计入成本费用。
四、存货的盘存制度：采用永续盘存制。
五、期末存货采用成本与可变现净值孰低计价。对由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1)固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20 10% 4.5%
机器设备 10-15 10% 6-9%
电子设备 5 10% 18%
运输设备 5 10% 18%
固定资产的主要计价方法：
（1）购置的不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等作为入账价值；
（2）自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出作为入账价值；
（3）投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值作为入账价值；
（4）企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以非货币性交易换入的固定资产，按债务重组和非货币交易准则规定的方法确定入账价值。折旧方法：
按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的10%）按直线法计算折旧。已计提减值准备的固定资产，按照固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。因计提固定资产减值准备而调整固定资产折旧额时，对此前已计提的累计折旧不作调整。
(2)减值准备的计提方法：
期末固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。对于由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。对于符合全额计提固定资产减值准备条件的固定资产，按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备。
12、在建工程核算方法：
一、在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本，确认工程实际支出的方法如下：
（1）发包的基建工程，按应支付的工程价款、交付安装的需安装设备成本及为工程建设而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价摊销、汇兑差额的资本化金额确定工程实际支出；
（2）自营的基建工程，按领用的工程物资成本、原材料成本及不能抵扣的进项税额、库存商品成本及应交的相关税费、公司辅助生产部门提供的各项劳务成本及为工程建设而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价摊销、汇兑差额的资本化金额确定工程实际支出。
二、所建造的工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，待办理了竣工决算手续后再作调整。
三、期末在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量。如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则对其计提在建工程减值准备。
13、无形资产计价及摊销方法：
（1）无形资产在取得时，按实际成本计量。
（2）无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。预计使用年限按照不超过相关合同规定的受益年限与法律规定的有效年限二者之中较短者确定。如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。如果预计某项无形资产已不能给企业带来未来经济利益时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。
（3）期末无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。对预计可收回金额低于其账面价值的无形资产，按照可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。
14、长期股权投资的核算方法：
（1）长期股权投资在取得时按照初始投资成本核算；
（2）本公司根据不同情况对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算；
①对被投资单位具有控制权的子公司的长期股权投资在母公司采用成本法核算,编制合并报表时按权益法进行调整。母公司采用成本法核算的,在子公司宣告分派利润或现金股利时确认当期投资收益；
②对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时确认当期投资收益；
③对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；中期期末或年度终了按应分享或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认为当期投资收益（在确认被投资单位发生的净亏损时，以该投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限）；在确认应享有的被投资单位的净损益的份额时，应当以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
15、借款费用的会计处理方法：
（1）借款费用包括因借款而发生的利息、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。用于购建固定资产的专门借款的借款费用在使资产达到预定可使用状态所必要的购建期间内予以资本化，计入所购建固定资产的成本。用于开发房地产物业的借款的借款费用，在房地产物业竣工之前计入开发成本。其他的借款费用在发生的当期确认为费用。
（2）借款费用资本化率及资本化金额的确定，按照《企业会计准则——借款费用》的规定执行。
（3）暂停资本化：若固定资产的购建活动或开发房地产物业的开发活动发生非正常中断，并且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或开发活动重新开始。
（4）停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时或开发房地产物业竣工时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
16、收入确认原则：
一、销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：
（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
(2)既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；
（3）与交易相关的经济利益能够流入企业；
（4）相关的收入及成本能够可靠地计量时。
二、房地产销售收入
在房地产项目完工并验收合格后，签订并履行了房地产销售合同的相关义务，开发物业所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制，相关收入已经收到或取得了收款的证据，且相关的开发成本可以可靠地计量时，确认房地产销售收入的实现。
三、提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：
（1）在同一会计年度内开始并完成的劳务，在收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。
（2）劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法，确认劳务收入。
（3）长期合同工程在合同结果已经能够可靠地估计时，营业收入按结账时已完成工程进度的百分比计算；营业成本以预计完工总成本的同一百分比计算。
四、他人使用本公司资产而发生的收入
他人使用本公司现金资产而发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；（2）收入的金额能够可靠地计量。
17、所得税的会计处理方法：
本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。
资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础的，确认所产生的递延所得税资产；资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础的，确认所产生的递延所得税负债。
18、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照财政部新颁布的《企业会计准则第33号-合并财务报表》编制。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，均在合并时抵销。
19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更
无
(2)会计估计变更
无
(3)会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 根据销售额的17%计算销项税额，按规定扣除进项税额后缴纳。 17%
营业税 按3%、5%的税率计缴。 3%，5%
城建税 1%,7%
企业所得税 本公司27%，联海房产33%，联源经贸15%，南华置业33% 15%，27%，33%
教育费附加 流转税*3% 流转税*3%
个人所得税 按税法规定
房产税 1.2%
土地增值税 1%
河道管理费 流转税*1% 流转税*1%
2、其他说明
根据国家税务总局国税发[2003]83号文的有关规定，房地产开发企业采用预售方式销售开发产品的，其当期取得的预售收入先按规定的利润率计算出预计营业利润额，再并入当期应纳税所得额统一计算缴纳企业所得税，待开发产品完工时再进行结算调整。
(四)企业合并及合并财务报表
单位:元币种:人民币
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
注
业务
子公司全称 子公司类型 册 注册资本 经营范围
性质
地
青岛市南华置业
有限公司（以下 青 房地产开发；批发、零售：建筑材
全资子公司 10,000,000
简称“南华置 岛 料、装饰材料、五金
业”）
上海联源经贸发
上 国际贸易、转口贸易、保税区企业
展有限公司（以 控股子公司 5,000,000
海 间贸易
下简称“联源经
贸”）
上海联海房产有
限公司（以下简 上 8,000,000
控股子公司 在受让地块内从事房地产开发经营
称“联海房 海 美元
产”）
子公司全称 投资额 净投资额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表
青岛市南华置业
有限公司（以下
10,000,000 100 是
简称“南华置
业”）
上海联源经贸发
展有限公司（以
4,500,000 90 是
下简称“联源经
贸”）
上海联海房产有
限公司（以下简
4,800,000 60 是
称“联海房
产”）
(1)报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： -- -- 103,580.83 -- -- 139,342.09
人民币 -- -- 103,580.83 -- -- 139,342.09
银行存款： -- -- 22,256,602.68 -- -- 1,774,890.98
人民币 -- -- 22,248,742.00 -- -- 1,766,568.78
美元 1,005.83 7.8151 7,860.68 1,065.76 7.8087 8,322.20
合计 -- -- 22,360,183.51 -- -- 1,914,233.07
2、应收账款
(1)应收账款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
（%） （%）
一年以内 1,945,623.59 20.62 9,728.12 12,547,195.90 62.62 62,735.98
一至二年 4,055,000.27 42.98 202,750.01 4,055,000.27 20.24 202,750.01
二至三年 658,110.78 6.98 39,486.65 658,110.78 3.28 39,486.65
五年以上 2,775,809.86 29.42 2,775,809.86 2,775,809.86 13.86 2,775,809.86
合计 9,434,544.50 100.00 3,027,774.64 20,036,116.81 100.00 3,080,782.50
(2)应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金
额重大
的应收
账款
单项金
额不重
大但按
信用
风险特
征组合 2,775,809.86 29.42 2,775,809.86 91.77 2,775,809.86 13.85 2,775,809.86 90.10
后该组
合的
风险较
大的应
收账款
其他不
重大应 6,658,734.64 70.58 251,964.78 8.23 17,260,306.95 86.15 304,972.64 9.9
收账款
合计 9,434,544.50 -- 3,027,774.64 -- 20,036,116.81 -- 3,080,782.50 --
(3)应收账款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 期末余额
应收账款坏帐准备 3,080,782.50 3,027,774.64
(4)应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
7,559,052.02 80.12 15,656,155.48 78.14
合计及比例
(5)本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收账款情况
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额 计提坏帐金额 计提坏帐比例(%) 计提坏帐原因
绍兴县振兴公司 1,725,489.43 1,725,489.43 100 长期欠款拒付
江苏金凤 222,013.91 222,013.91 100 长期欠款拒付
萧山瓜沥色织厂 190,265.94 190,265.94 100 长期欠款拒付
张家港市金苑商厦 135,478.16 135,478.16 100 长期欠款拒付
湖州常物资有限公司 111,596.86 111,596.86 100 长期欠款拒付
其他10万元以下零星单位合计 390,965.56 390,965.56 100 长期欠款拒付
合计 2,775,809.86 2,775,809.86 -- --
期末应收账款中2,775,809.86元，由于对方单位长期欠款拒付等原因按个别认定法全额计提坏账准备.
(6)本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
应收账款期末余额较上期减少52.91%，主要系由于联海房产销售应收房款收回，期末应收账款相应减少所致。
3、其他应收款
(1)其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
比例 比例
金额 金额
（%） （%）
一年以
4,080,045.94 20.12 20,400.23 6,938,128.92 29.46 34,690.64
内
一至二
247,125.19 1.22 12,356.26 247,125.19 1.05 12,356.26
年
二至三
4,904,703.16 24.20 294,282.19 5,029,448.16 21.36 301,766.89
年
三至四
28,000.00 0.14 2,800.00 29,000.00 0.12 2,900.00
年
四至五
1,047,777.05 5.17 209,555.41 3,074,125.35 13.05 2,235,903.71
年
五年以
9,959,928.73 49.15 9,709,928.73 8,233,580.43 34.96 7,833,580.43
上
合计 20,267,580.07 100.00 10,249,322.82 23,551,408.05 100.00 10,421,197.93
(2)其他应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金
额重大
的其他
应收款
项
单项金
额不重
大但按
信用风
险
特征组
合后该 9,459,928.73 46.68 9,459,928.73 92.30 9,459,928.73 40.17 9,459,928.73 90.78
组合的
风险较
大
的其他
应收款
项
其他不
重大其
10,807,651.34 53.32 789,394.09 7.70 14,091,479.32 59.83 961,269.20 9.22
他应收
款项
合计 20,267,580.07 -- 10,249,322.82 -- 23,551,408.05 -- 10,421,197.93 --
(3)其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 10,421,197.93 10,249,322.82
(4)其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
12,809,979.66 63.20 15,530,065.85 65.94
合计及比例
主要单位
单位:元币种:人民币
欠款 欠款 计提坏帐比例 计提坏
单位名称 欠款金额 计提坏帐金额
时间 原因 （%） 帐原因
常熟市经贸物资有限公 长期欠
7,325,232.96 7,325,232.96 100
司等油料待垫款 款拒付
合计 -- -- -- --
(5)本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况
单位:元币种:人民币
计提坏帐比例 计提坏帐原
单位名称 欠款金额 计提坏帐金额
(%) 因
常熟市经贸物资有限公司等油料待 长期欠款拒
7,325,232.96 7,325,232.96 100
垫款 付
长期欠款拒
太仓多服化纤原料公司 1,193,018.54 1,193,018.54 100
付
长期欠款拒
上海匡宇实业有限公司 447,995.34 447,995.34 100
付
长期欠款拒
远大空调 155,900.00 155,900.00 100
付
长期欠款拒
其他10万元以下零星单位合计 337,781.89 337,781.89 100
付
合计 9,459,928.73 9,459,928.73 -- --
期末其他应收款中9,459,928.73元，由于对方单位长期欠款拒付等原因按个别认定法全额计提坏账准备.
(6)本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、预付账款
(1)预付账款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 11,250,768.30 98.51 4,699,974.36 96.50
一至二年 140,750.00 2.89
三年以上 170,488.55 1.49 29,738.55 0.61
合计 11,421,256.85 100.00 4,870,462.91 100.00
(2)本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
预付账款期末余额较上期增加134.50%，主要系由于子公司联海房产预付工程款和联源经贸本期购货预付款所致。
5、存货
(1)存货分类
单位:元币种:人民币
项 期末数 期初数
目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
库
存
87,342.61 87,342.61 0 87,342.61 87,342.61 0
商
品
开
发
68,454,045.38 68,454,045.38 66,723,249.38 66,723,249.38
成
本
开
发
70,022,866.50 70,022,866.50 51,167,696.69 51,167,696.69
产
品
合
138,564,254.49 87,342.61 138,476,911.88 117,978,288.68 87,342.61 117,890,946.07
计
（3） 房地产开发成本
项目名称 开工时间 竣工时间 预计总投资 期末数 期初数
万事利大厦 95.5 06.5 2.35亿 - -
南方家园商城（二期）06.4 07.8 1.12亿 68,454,045.38 66,723,249.38
（4） 房地产开发产品
项目名称 竣工时间 期末数 期初数
万事利网通大厦 06.5 27,836,966.50 51,167,696.69
南方家园商城（一期） 42,185,900.00 -
万事利网通大厦原名“联华大厦”，系公司子公司联海房产开发的房地产项目，于2005年初复工建设，并于2005年6月27日开始预售。截至本期本房地产项目已竣工，并累计实现销售面积20342.97平方米（可售面积为24992.31平方米），未实现销售部分已转入开发产品。
(2)存货跌价准备情况
计提存货跌价准备的 本期转回存货跌价准备 本期转回金额占该项存货期末余额的比
项目
依据 的原因 例（%）
库存商
库存商品不存在
品
6、长期股权投资
(1)按成本法核算
单位:元币种:人民币
初始投资成 增减变 减值准
被投资单位 期初余额 期末余额
本 动 备
胶州市农村信用合作联社商城信用
100,000.00 100,000.00 100,000.00
社
(2)按权益法核算
单位:元币种:人民币
期末余 减值准 现金红
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动
额 备 利
上海联华化纤有 -
90,000,000.00 55,518,039.19 0
限公司 55,518,039.19
长期股权投资期末余额较上期减少99.82%，主要系本公司原子公司联华化纤之股权投资于本期办理完毕股权过户手续，置换给青岛市胶州湾南方家园置业有限公司所致。
7、固定资产
(1)固定资产情况
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 102,313,588.18 2,800.00 6,945,961.86 95,370,426.32
其中：房屋及建筑物 62,367,070.24 62,367,070.24
机器设备 35,184,171.86 5,170,649.86 30,013,522.00
运输设备 2,341,265.93 1,772,712.00 568,553.93
办公设备 2,421,080.15 2,800.00 2,600.00 2,421,280.15
二、累计折旧合计： 62,793,308.77 1,670,959.18 4,365,693.29 60,098,574.66
其中：房屋及建筑物 40,385,471.31 1,404,864.25 41,790,335.56
机器设备 20,842,665.50 99,542.19 3,839,259.76 17,102,947.93
运输设备 536,399.31 122,028.31 524,093.53 134,334.09
办公设备 1,028,772.65 44,524.43 2,340.00 1,070,957.08
三、固定资产净值合计 39,520,279.41 4,248,427.75 35,271,851.66
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输设备
办公设备
四、减值准备合计 10,538,196.81 836,268.29 9,701,928.52
其中：房屋及建筑物 31,426.69 31,426.69
机器设备 10,500,706.52 836,268.29 9,664,438.23
运输设备
办公设备 6,063.60 6,063.60
五、固定资产净额合计 28,982,082.60 3,412,159.46 25,569,923.14
其中：房屋及建筑物 21,950,172.24 1,404,864.25 20,545,307.99
机器设备 3,840,799.84 524,964.00 3,246,135.84
运输设备 1,804,866.62 1,419,425.46 434,219.84
办公设备 1,386,243.90 62,905.75 1,344,259.47
8、无形资产
(1)无形资产情况：
单位:元币种:人民币
累计减值准备
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
金额
车位使用
50,150.23 5,899.98 44,250.25
权
合计 50,150.23 5,899.98 44,250.25
上述无形资产无明显迹象表明减值，因而无需计提减值准备。
9、资产减值准备明细
单位:元币种:人民币
本期减少额
年初账面余 本期计 期末账面余
项目
额 提额 额
转回 转销 合计
一、坏账准备
二、存货跌价准备 87,342.61 87,342.61
三、可供出售金融资
产减值准备
四、持有至到期投资
减值准备
五、长期股权投资减
值准备
六、投资性房地产减
值准备
七、固定资产减值准
10,538,196.81 836,268.29 836,268.29 9,701,928.52
备
八、工程物资减值准
备
九、在建工程减值准
备
十、生产性生物资产
减值准备
其中：成熟生产性生
物资产减值准备
十一、油气资产减值
准备
十二、无形资产减值
准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计
10、短期借款
(1)短期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 39,000,000.00
保证借款 30,000,000.00 50,000,000.00
合计 69,000,000.00 50,000,000.00
(2)逾期借款情况：
单位:元币种:人民币
贷款利率 未按期偿还原
贷款单位 贷款金额 贷款资金用途
(%) 因
中国民生银行上海徐家汇支 归还债务重组款
20,000,000.00 10
行 项
中国银行上海嘉定支行 6,000,000.00 债务重组
合计 -- -- --
（1）借款明细情况
借款银行 借款期限 金 额 借款单位
中国银行上海嘉定支行 2004.04.08-2005.04.08 6,000,000.00 本公司
中国民生银行上海徐家汇支行 2007.2.27-2007.05.26 20,000,000.00 本公司
中国民生银行上海徐家汇支行 2007.06.08-2007.12.07 24,000,000.00 本公司
中国工商银行上海漕河泾开发区支行2007.06.29-2007.06.28 19,000,000.00 子公司联源经贸
合 计 69,000,000.00
（2）公司欠中国银行上海嘉定支行逾期贷款系债务重组后，我司偿还给上海大盛资产公司9400万元后，赦免本金600万元及利息手续尚在办理过程中。
11、应付账款：
(1)本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2)账龄超过1年的大额应付账款情况的说明：
1）期末无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款。
2）3年以上的应付账款金额为1,228,472.10元，占期末余额的5.72%，该等应付账款主要系结算尾款。
3）应付账款期末余额较上期减少7.76%，主要系本公司之子公司联海房产本期归还应付结算帐款所致。
12、预收账款：
(1)本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2)账龄超过1年的大额预收账款情况的说明：
1）期末无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款。
2）3年以上的预收账款金额为146,797.71元，占期末余额的0.47%，该等预收账款主要系未结清货款。
3）预收账款期末余额较上期增加36.91%，主要系本公司之子公司联海房产销售房产所收到的预收房款增加所致。
13、应付职工薪酬：
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 1,415,858.03 3,032,161.55 2,987,211.55 1,460,808.03
二、职工福利费 580,378.09 281,471.48 139,589.60 722,259.97
三、社会保险费 95,771.23 95,771.23
四、住房公积金 9,319.00 9,319.00
五、其他
合计 1,996,236.12 3,418,723.26 3,231,891.38 2,183,068.00
工资、奖金、津贴和补贴中1,415,858.03元系以前年度计提的中外方工资差额。
14、应交税费：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
根据销售额的17%计算销项税额，按规定扣除进项税
增值税 413,755.88 -53,059.82
额后缴纳。
营业税 1,194,862.29 3,774,488.73 按3%、5%的税率计缴。
本公司27%，联海房产33%，联源经贸15%，南华置
所得税 -5,111,269.40 -5,107,969.40
业33%
个人所得
6,569.60 167,245.81
税
城建税 9,322.92 1,646.85
教育费附 27,714.87 4,940.55
加
房产税 282,264.01 282,264.01
土地增值
959,817.11 745,976.71
税
河道管理
108,307.83 20,344.51
费
合计 -2,108,654.89 -164,122.05 --
应交税费期末余额较上期减少1184.81%，主要是由于本期本公司之子公司联海房产营业税减少所致。
15、应付股利：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
法人股 608,164.78 608,164.78
合计 608,164.78 608,164.78
16、其他应付款：
(1)本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
17、股本
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行新 送 公积金转 其 小 比例
数量 数量
（%） 股 股 股 他 计 （%）
股份总
167,194,800.00 167,194,800.00
数
18、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 -3,486,804.62
加：年初未分配利润 -250,818,094.10
其他转入
减：提取法定盈余公积
未分配利润 -254,304,898.72
19、营业收入
(1)营业收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 72,137,137.59 35,876,090.57
其他业务收入 2,284,453.29 2,975,282.79
合计 74,421,590.88 38,851,373.36
(2)主营业务（分行业）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
房地产行业 34,353,686.50 26,589,356.69
商品流通业 37,783,451.09 36,961,169.26 35,876,090.57 33,685,750.10
合计 72,137,137.59 63,550,525.95 35,876,090.57 33,685,750.10
(3)主营业务（分产品）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
合计 72,137,137.59 63,550,525.95 35,876,090.57 33,685,750.10
(4)主营业务（分地区）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
上海 71,186,761.59 62,613,025.95 35,876,090.57 33,685,750.10
青岛 950,376.00 937,500.00
合计 72,137,137.59 63,550,525.95 35,876,090.57 33,685,750.10
20、营业外收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 39,600.00
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
担保预计支出转回 1,165,657.69
合计 39,600.00 1,165,657.69
21、营业外支出
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 390,775.47 224,403.45
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
担保预计支出 964,656.00
担保预计支出减免 -7,851,500.00
合计 -7,460,724.53 1,189,059.45
(六)母公司会计报表附注
1、应收账款
(1)应收账款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
（%） （%）
一至二
4,055,000.27 39.42 202,750.01 4,055,000.27 39.42 202,750.01
年
二至三
658,110.78 6.40 39,486.65 658,110.78 6.40 39,486.65
年
四至五
3,019,848.13 29.36 603,969.63 3,019,848.13 29.36 603,969.63
年
五年以
2,553,795.95 24.82 2,553,795.95 2,553,795.95 24.82 2,553,795.95
上
合计 10,286,755.13 100.00 3,400,002.24 10,286,755.13 100.00 3,400,002.24
(2)应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金
额重大
的应收
账款
单项金
额不重
大但按
信用
风险特
征组合 2,533,795.95 24.83 2,533,795.95 74.52 2,533,795.95 24.83 2,533,795.95 74.52
后该组
合的
风险较
大的应
收账款
其他不
重大应 7,732,959.18 75.17 866,206.29 25.48 7,732,959.18 75.17 866,206.29 25.48
收账款
合计 10,286,755.13 -- 3,400,002.24 -- 10,286,755.13 -- 3,400,002.24 --
(3)应收账款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 期末余额
应收账款坏帐准备 3,400,002.24 3,400,002.24
(4)应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
9,648,714.55 93.80 9,648,714.55 93.80
合计及比例
(5)本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收账款情况
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额 计提坏帐金额 计提坏帐比例(%) 计提坏帐原因
绍兴县振兴公司 1,725,489.43 1,725,489.43 100.00 长期欠款拒付
萧山瓜沥色织厂 190,265.94 190,265.94 100.00 长期欠款拒付
张家港市金苑商厦 135,478.16 135,478.16 100.00 长期欠款拒付
湖州常物资有限公司 111,596.86 111,596.86 100.00 长期欠款拒付
其他10万元以下零星单位合计 390,965.56 390,965.56 100.00 长期欠款拒付
合计 2,553,795.56 2,553,795.56 -- --
期末应收账款中2,553,795.95元，由于对方单位长期欠款拒付等原因按个别认定法全额计提坏账准备.
(6)本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
2、其他应收款
(1)其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
（%） （%）
一年以
119,589,402.80 98.44 597,947.01 65,065,346.99 97.18 325,326.73
内
一至二
68,013.80 0.06 3,400.69 68,013.80 0.10 3,400.69
年
二至三
60,000.00 0.05 3,600.00 60,000.00 0.09 3,600.00
年
三至四
27,300.00 0.02 2,730.00 27,300.00 0.04 2,730.00
年
四至五 485,989.59 0.40 97,197.92 485,989.59 0.73 97,197.92
年
五年以
1,248,932.54 1.03 1,248,932.54 1,248,932.54 1.86 1,248,932.54
上
合计 121,479,638.73 100.00 1,953,808.16 66,955,582.92 100.00 1,681,187.88
(2)其他应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金
额重大
的其他
应收款
项
单项金
额不重
大但按
信用风
险
特征组
合后该 1,248,932.54 1.03 1,248,932.54 63.92 1,248,932.54 1.87 1,248,932.54 74.29
组合的
风险较
大
的其他
应收款
项
其他不
重大其
120,230,706.19 98.97 704,875.62 36.08 65,706,650.38 98.13 432,255.34 25.71
他应收
款项
合计 121,479,638.73 -- 1,953,808.16 -- 66,955,582.92 -- 1,681,187.88 --
(3)其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 1,681,187.88 1,953,808.16
(4)本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
3、预付账款
(1)本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、长期股权投资
(1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元币种:人民币
在被投资单位持 在被投资单位表决 在被投资单位持股比例与表决权比例
被投资单位
股比例 权比例 不一致的说明
联源经贸 90
联海房产 60
南华置业 100
上海联华化纤有
限公司
(2)按成本法核算
单位:元币种:人民币
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
联源经贸 4,500,000.00
联海房产 40,992,103.74 24,649,821.98 24,649,821.98
南华置业 10,000,000.00 9,854,826.09 9,854,826.09
本期长期股权投资减少55,518,039.19元主要系原子公司上海联华化纤有限公司90%的股权过户手续于2007年4月5日办理完毕，至此不再拥有该公司的股权所致。
5、固定资产
(1)固定资产情况
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 100,681,724.00 94,728,952.14
其中：房屋及建筑物 62,549,070.24 62,367,070.24
机器设备 35,071,871.76 4,988,649.86 30,083,221.90
运输设备 779,522.00 779,522.00 0
办公设备 2,281,260.00 2,600.00 2,278,660.00
二、累计折旧合计： 62,404,867.28 59,889,364.64
其中：房屋及建筑物 40,389,194.04 1,401,141.52 41,790,335.56
机器设备 20,901,672.77 40,534.92 3,839,259.76 17,102,947.93
运输设备 163,699.62 163,699.62 0
办公设备 950,300.85 45,780.30 996,081.15
三、固定资产净值合计 38,276,856.72 3,437,269.22 34,839,587.50
其中：房屋及建筑物 22,159,876.20 1,583,141.52 20,576,734.68
机器设备 14,170,198.99 1,189,925.02 12,980,273.97
运输设备 615,822.38 615,822.38
办公设备 1,330,959.15 48,380.30 1,282,578.85
四、减值准备合计 10,538,196.81 836,268.29 9,701,928.52
其中：房屋及建筑物 31,426.69 31,426.69
机器设备 10,500,706.52 836,268.29 9,664,438.23
运输设备
办公设备 6,063.60 6,063.60
五、固定资产净额合计 27,738,659.91 2,601,000.93 25,137,658.98
其中：房屋及建筑物 22,128,449.51 1,583,141.52 20,545,307.99
机器设备 3,669,492.47 353,656.73 3,315,835.74
运输设备 615,822.38 615,822.38
办公设备 1,324,895.55 48,380.30 1,276,515.25
6、资产减值准备明细
单位:元币种:人民币
本期减少额
年初账面余 本期计 期末账面余
项目
额 提额 额
转回 转销 合计
一、坏账准备
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资
产减值准备
四、持有至到期投资
减值准备
五、长期股权投资减
值准备
六、投资性房地产减
值准备
七、固定资产减值准
10,538,196.81 836,268.29 836,268.29 9,701,928.52
备
八、工程物资减值准
备
九、在建工程减值准
备
十、生产性生物资产
减值准备
其中：成熟生产性生
物资产减值准备
十一、油气资产减值
准备
十二、无形资产减值
准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计
7、应付账款：
(1)本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
8、预收账款：
(1)本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
9、其他应付款：
(1)本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
10、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 -4,005,691.74
加：年初未分配利润 -240,725,406.26
其他转入
减：提取法定盈余公积
未分配利润 -244,731,098.00
11、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
收到子公司联海房产往来款 2,854,300.00
收到关联方上海联华化纤有限公司往来款 3,770,000.00
其他 1,230,722.34
合计 7,855,022.34
(七)关联方及关联交易
1、本企业的子公司情况
单位:元币种:人民币
注册 业务性 持股比例 表决权比例
子公司全称 注册资本
地 质 (%) (%)
青岛市南华置业有限公司（以下简称
青岛 10,000,000 100
“南华置业”）
上海联源经贸发展有限公司（以下简称
上海 5,000,000 90
“联源经贸”）
上海联海房产有限公司（以下简称“联 8,000,000美
上海 60
海房产”） 元
2、关联交易情况
本报告期公司无关联交易事项。
(八)股份支付：
无
(九)或有事项：
无
(十)承诺事项：
无
(十一)资产负债表日后事项：
1、2007年7月10日，公司就2006年9月26日与上海华真投资发展有限公司签订的500万元流动资金的《借款合同》达成和解协议，将原合同项下借款利率25%/半年降低为年利率15%。
2、2007年7月6日，公司就2006年11月14日与自然人生涛签订的2000万元流动资金的《借款合同》达成和解协议，将原合同项下借款利率25%/半年降低为年利率15%。
3，关于大盛资产有限公司债务重组2000万元和2400万元的协议，公司分别于2007年3月2日和2007年6月11日通过民生银行徐汇支行签订委托贷款协议予以归还，公司于2007年8月7日与上海大盛资产有限公司协商，大盛资产有限公司同意减免公司没有按原协议约定于2007年1月5日前向大盛公司一次性支付4400万元而要求支付逾期的罚息，而一次性支付10万元人民币作为延误还款的补偿金。
(十二)其他重要事项：
无
(十三)补充资料：
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元币种:人民币
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊 加权平 基本每股收 稀释每股收
薄 均 益 益
归属于公司普通股股东的净利润 -15.46 -15.46 -0.015 -0.015
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的
-67.81 -67.81 -0.066 -0.066
净利润
2、2006年半年度净利润差异调节表
单位:元币种:人民币
项目 金额
2006年半年度净利润（原会计准则） -8,158,445.52
追溯调整项目影响合计数 -2,721,748.15
其中：
少数股东权益 -1,910,434.33
未确认的投资损失 -811,313.82
2006年半年度净利润（新会计准则） -10,880,193.67
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响数合计
其中：
2006年半年度模拟净利润 -10,880,193.67
八、备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
3、其他备查文件。
董事长：李建华
上海联华合纤股份有限公司
2007年8月23日