证券代码：600617 证券简称：联华合纤
上海联华合纤股份有限公司2007年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2公司7名董事出席了会议，王兵董事委托阮炜董事代为出席并表决;施服斌董事委托李建华董事代为出席并表决。徐飞董事、章建新董事因公出差，未能出席公司本次董事会会议。会议以9票同意审议通过了公司2007年度年报及摘要。
1.3上海上会会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
1.4公司负责人李建华，主管会计工作负责人胡东海及会计机构负责人（会计主管人员）胡东海声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 联华合纤
股票代码 600617
上市交易所 上海证券交易所
股票简称 联华B股
股票代码 900913
上市交易所 上海证券交易所
上海市陆家浜路1378号;上海嘉定区沪宜公路
注册地址和办公地址
4290号
邮政编码 201800
公司国际互联网网址 www.600617.com.cn
电子信箱 600617@600617.com.cn
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐小凯 叶晓君
联系地址 上海嘉定区沪宜公路4290号 上海市沪宜公路4290号
电话 021-69916109 021-69916723
传真 021-69916723 021-69916723
电子信箱 xxkai@sina.com yxj@600617.com
3会计数据和业务数据摘要：
3.1主要会计数据
本年比上年增减
主要会计数据 2007年 2006年 2005年
(%)
营业收入 162,371,579.64 280,454,742.92 -42.10 240,697,566.53
利润总额 10,887,876.40 4,253,141.66 156.00 5,381,492.08
归属于上市公司股东的净利润 9,464,206.12 -3,965,581.88 338.66 4,627,601.52
归属于上市公司股东的扣除非经常
-42,598,505.59 -3,175,408.46 -1,241.51 1,877,603.19
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -28,685,046.41 20,611,930.40 -239.17 6,053,120.17
本年末比上年末增
2007年末 2006年末 2005年末
减(%)
总资产 185,864,520.46 284,626,291.12 -34.70 406,088,874.35
所有者权益（或股东权益） 26,010,784.37 16,546,578.25 57.20 17,365,344.35
3.2主要财务指标
单位:元
主要财务指标 2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年
基本每股收益 0.057 -0.024 337.50 0.03
稀释每股收益 0.057 -0.024 337.50 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.255 -0.019 -1,242.11 0.01
全面摊薄净资产收益率 36.39 -15.25 增加51.64个百分点 26.65
加权平均净资产收益率 44.48 -25.78 增加70.26个百分点 30.97
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
-163.77 -33.82 减少129.95个百分点 10.81
益率
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-200.19 -36.38 减少163.81个百分点 12.57
收益率
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.17 0.123 -238.21 0.036
2007年 2006年 本年末比上年末增减 2005年
末 末 (%) 末
归属于上市公司股东的每股净资产 0.1556 0.0990 57.17 0.104
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 22,071,922.49
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
1,800.00
标准定额或定量享受的政府补助除外
非货币性资产交换损益 -642,201.17
债务重组损益 22,455,451.83
除上述各项之外的其他营业外收支净额 7,801,796.36
福利费转回 373,942.19
合计 52,062,711.70
采用公允价值计量的项目
□适用√不适用
3.3境内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
√适用□不适用
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积
比例 发行 其 小 比例
数量 送股 金转 数量
(%) 新股 他 计 (%)
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 9,519,480 5.69 -385,714 9,133,766 5.46
2、国有法人持
股
3、其他内资持
84,116,880 50.31 -2,314,286 81,802,594 48.93
股
其中：
境内法人持股 84,116,880 50.31 -2,314,286 81,802,594 48.93
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持
股
有限售条件股
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通
9,000,000 5.38 2,700,000 11,700,000 7.00
股
2、境内上市的
64,558,440 38.61 64,558,440 38.61
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流
93,636,360 56 2,700,000 90,936,360 54.39
通股份合计
三、股份总数 167,194,800.00 100 167,194,800.00 100
限售股份变动情况表
□适用√不适用
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 19,559
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 股份数量 量
万事利集团有限公司 境内非国有法人 25.34 42,367,063 42,367,063 质押 40,367,063
北京创业园科技投资
境内非国有法人 8.19 13,700,649 13,700,649
有限公司
中国东方资产管理公
国有法人 5.46 9,133,766 9,133,766
司
上海爱建股份有限公
境内非国有法人 1.89 3,165,441 3,165,441
司
上海嘉盛投资咨询有
境内非国有法人 1.74 2,915,841 2,915,841
限公司
上海国际集团投资管
国有法人 1.45 2,430,000 2,430,000
理有限公司
中国银行上海信托咨
境内非国有法人 1.45 2,430,000 2,430,000
询公司
上海新纺织经营开发
境内非国有法人 1.02 1,809,000 1,809,000
有限公司
中信信托投资有限责
境内非国有法人 1.00 1,710,000 1,710,000
任公司
上海珍德塑胶有限公
境内非国有法人 1.00 1,674,000 1,674,000
司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
俞仲庆 1,001,600 境内上市外资股
吴滨 500,000 境内上市外资股
毛雪虹 460,000 境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 435,700 境内上市外资股
俞雷 418,100 境内上市外资股
项芙蓉 400,000 境内上市外资股
王喜东 386,400 境内上市外资股
王爱娟 352,700 境内上市外资股
洪海洋 324,508 境内上市外资股
李红忻 310,000 境内上市外资股
公司前十名持股股东不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》规定的一致行动人。未知前十名无限售条件股东之间是
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
的一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否
存在关联关系。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：万事利集团有限公司
法人代表：沈爱琴
注册资本：90,000,000元
成立日期：1993年5月28日
主要经营业务或管理活动：针纺织品、丝绸、服装、服装设计、农业开发、水产养殖、技术咨询和技术服务、进口商品、五金交电、机电设备及配件、化工产品及原料、轻工产品、家具、沙发、金属、建筑材料、百货、纺织原料、办公自动化设备及配件、计算机及配件、家用电器、农副产品、工艺品、皮革制品等。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：沈爱琴
(3)自然人实际控制人情况
实际控制人姓名：沈爱琴
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权:否
最近五年内职业：万事利集团有限公司
最近五年内职务：董事局主席
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
被 报告 是否
持
授 期内 在股
有
予 从公 东单
本
年 年 的 股 司领 位或
公 变
初 末 限 份 取的 其他
性 年 司 动
姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 持 持 制 增 报酬 关联
别 龄 的 原
股 股 性 减 总额 单位
股 因
数 数 股 数 (万 领取
票
票 元) 报
期
数 （税 酬、
权
量 前） 津贴
李建华 董事长 男 46 2005-8-18 2008-8-18 0 0 0 0 0 0 是
王兵 副董事长 男 40 2005-8-18 2008-8-18 0 0 0 0 0 0 是
章建新 董事 男 52 2005-8-18 2008-8-18 0 0 0 0 0 0 是
贾春荣 董事 男 60 2005-8-18 2008-8-18 0 0 0 0 0 0 是
屠红霞 董事 女 39 2005-8-18 2008-8-18 0 0 0 0 0 0 是
阮炜 董事 女 39 2005-8-18 2008-8-18 0 0 0 0 0 0 是
施服斌 董事 男 36 2005-8-18 2008-8-18 0 0 0 0 0 15.3 否
胡建绩 独立董事 男 59 2005-8-18 2008-8-18 0 0 0 0 0 5 否
徐飞 独立董事 男 44 2005-8-18 2008-8-18 0 0 0 0 0 5 否
许永斌 独立董事 男 46 2005-8-18 2008-8-18 0 0 0 0 0 5 否
孔庆江 独立董事 男 43 2005-8-18 2008-8-18 0 0 0 0 0 5 否
陈曙华 监事长 男 56 2006-4-28 2008-8-18 0 0 0 0 0 0 否
徐宁 监事 男 58 2005-8-18 2008-8-18 0 0 0 0 0 0 是
潘蕙 监事 女 40 2005-8-18 2008-8-18 0 0 0 0 0 0 是
朱惠峰 监事 男 50 2005-8-18 2008-8-18 0 0 0 0 0 0 是
杜海江 监事 男 36 2005-8-18 2008-8-18 0 0 0 0 0 0 是
张建平 总经理 男 42 2007-4-27 2008-8-18 0 0 0 0 0 18.4 否
董事会秘
徐小凯 男 37 2007-12-4 2008-8-18 0 0 0 0 0 0 否
书
合计 / / / / / / / 53.7 /
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
一、2007年公司实现业务收入16237.16万元，利润总额1088.79万元，净利润946.42万元。
2007年实施股权分置改革方案后，公司剥离了全部纺织类资产，主业向房地产转型。公司下属子公司青岛南华置业有限公司开发的青岛胶州项目进入正常运作阶段，上海联海房产有限公司已基本完成“万事利大厦”项目的销售工作，稳步实现销售利润。同时，公司通过债务重组和盘活存量资产，取得部分债务豁免及营业外收入，缓解了公司的资金压力，并逐步改善资产质量，优化资产结构，为公司寻求可持续发展奠定了基础。
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
分行
营业
业或 营业收入比上年 营业成本比上年 营业利润率比上
营业收入 营业成本 利润
分产 增减(%) 增减(%) 年增减(%)
率（%）
品
行业
房地 减少72.63个百分
111,564,615.50 96,539,807.18 13.47 -44.83 -34.48
产业 点
商品
减少35.72个百分
流通 46,749,129.49 45,328,777.58 3.04 -34.55 -34.51
点
业
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
上海 100,537,184.99 -69.29
2、公司资产和利润构成变动情况
单位：元 币种：人民币
科目名称 2007年 2006年 同比增减比例 同比增减
应收帐款 2,810,691.34 16,955,334.31 -83.42% -14,144,642.98
存货 135,811,746.31 163,088,138.21 -16.72% -27,276,391.91
长期股权投资 100,000.00 55,618,039.19 -99.82% -55,518,039.19
固定资产 16,682,508.61 28,982,082.60 -42.44% -12,299,573.99
在建工程 240,000.00 0.00 - 240,000.00
短期借款 63,000,000.00 50,000,000.00 26.00% 13,000,000.00
所有者权益 26,010,784.37 16,546,578.25 57.20% 9,464,206.09
（1）本报告期应收帐款余额与去年同期相比减少83.42%，主要是因为部份应收帐款收回及联华化纤本期已被置换，期末应收账款相应减少所致。
（2）本报告期存货余额与去年同期相比减少16.72%，主要是因为子公司南华置业销售房产，以及计提了减值准备。
（3）本报告期长期股权投资余额与去年同期相比减少99.82%，主要是按照新会计准则规定，按照成本法核算所致。
（4）固定资产余额同比减少42.44%，主要原因是出售嘉定一期厂房、固定资产减值和盘亏。
（5）短期借款与去年同期相比增加26%，主要是本公司子公司联源经贸新增1900万元借款。
（6）本报告期所有者权益同比增长57.20%，主要系公司按照新会计准则把长期股权投资的余额调入未分配利润和本年度盈利所致。
3、公司现金流量情况分析
单位：元 币种：人民币
现金流量变动情况 2007年 2006年 同比增减比例
现金及现金等价物净增加额 -789,361.71 -2,715,042.52 70.93%
经营活动产生的现金流量净额 -28,685,046.41 20,611,930.40 -239.17%
投资活动产生的现金流量净额 27,474,648.71 -319,931.56 8687.66%
筹资活动产生的现金流量净额 421,536.36 -23,007,041.36 101.83%
（1）报告期经营活动产生的现金流量净额为-28,685,046.41元，投资活动产生的现金净流量为27,474,648.71元，筹资活动产生的现金净流量为421,536.36元。
（2）在经营活动方面：本报告期子公司青岛南华置业置入房产销售，收到预售商品房款及定金共计464万元；同时子公司“万事利大厦”房产销售收到5141万元。
（3）在筹资活动方面：
2006年3月21日公司与上海大盛资产管理公司就中国银行嘉定支行1.1亿贷款及未付利息逾1000万元达成了债务重组协议，和解金额为9400万元，并支付了首次金额5000万元，2007年2月通过中国民生银行上海徐汇支行向上海国际集团投资管理有限公司委托贷款人民币4400万元，用于偿付公司对上海大盛资产有限公司的欠款，公司获得豁免本息2600余万元，较圆满的完成了这次债务重组工作。
2007年7月对上海华真投资发展有限公司500万元和浙江星星联合担保有限公司2000万的短期借款利率过高的问题，通过积极努力与债权人达成了和解协议，降低了利率；同时通过艰苦的谈判，顺利解决了与上海浦发银行就公司为上海国嘉实业有限公司贷款担保，并承担连带担保责任达成了偿债和解协议并支付了130万元，从而使公司获得了92万元的本金豁免。通过上述谈判，减少了公司费用支出成本，解除了嘉定厂区厂房、土地的查封，为公司的后期开发和盘活存量资产消除了障碍。
4、主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析
单位：元 币种：人民币
公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润
上海联海房产有限在受让地块内从事
公司 房产开发经营 开发万事利大厦 800万美元 40,492,267.79 3,559,175.70
国际贸易、转口贸
上海联源经贸发展易、保税区企业间贸 500万元
有限公司 易 进出口业务 人民币 18,301,995.62 -7,694,022.96
房地产开发、批发、
青岛市南华置业零售，建筑材料、装
有限公司 饰材料、五金 房地产 1000万元 116,990,953.99 -10,909,661.40
二、对公司未来发展的展望
（1）所处行业未来发展趋势及公司面临的市场竞争格局
基于目前的宏观经济形势及2007年已经出台的系列房地产调控政策，2008年，针对房地产的宏观调控很可能继续和深化。目前公司房地产业务总体处于规模小，资金少的状态，联海房产开发的万事利大厦项目已销售完毕，而青岛市南华置业有限公司所销售的商业地产项目由于周边商业氛围有待培育，尚未取得较好的开发效益。
（2）公司未来发展机遇、发展战略和新年度经营计划
2008年公司将集中精力对青岛市胶州湾的房产和土地进行进一步的开发，并努力寻找适合公司的新的房地产经营项目。
（3）公司面临的风险因素的分析
2007年股权分置改革完成后公司主营业务转向房地产行业，但规模较小，在行业中竞争力较弱，2008年公司仍需进一步培育和拓展主营业务，提高自身的市场竞争力和持续盈利能力。
6.2主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3主营业务分地区情况
请见前述6.1
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6董事会对会计师事务所审计报告带强调事项段的无保留意见的说明
√适用□不适用
本公司2007年度财务报告经上海上会会计师事务所有限公司审计，注册会计师张晓荣、王磊签字，出具了对公司2007年度会计报表带强调事项的无保留意见的审计报告。审计报告的有关内容如下：
导致强调的事项段的事项：
“1、如财务报表附注“十三、其他重大事项/2”所述：截止审计报告日，公司累计亏损已达24,455万元，且按照贵公司与中国民生银行上海分行签订的银行借款合同规定，贵公司应于2007年12月7日前偿还的借款4,400万元尚未偿还，也未获得该借款的展期协议或取得新的借款。贵公司已在财务报表附注“十三、其他重大事项/14”披露了拟改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。
2、根据2006年6月20日贵公司与青岛市胶州湾南方家园置业有限公司(以下简称“南方家园”)签订的《资产置换协议》，双方约定，对于本次资产置换所涉及的置入置出资产均应在2006年12月底前办妥相关的移交及转让手续。截止审计报告日，贵公司尚未完成根据资产置换协议中规定置入的33,400平方米商业房产（其中9107平方米已出售）产权过户手续，但是公司承诺在2008年12月31日前完成该产权过户手续。”
强调事项一的存在对本公司短期偿债能力造成了影响。针对上述事项的影响，公司董事会已采取相应措施提高偿债能力，改善持续经营能力。
为保证本公司持续经营，我公司第一大股东万事利集团有限公司承诺提供以下财务支持直至2009年4月28日：
“①在“上市公司”出现财务困难以致影响正常运作时，我公司将通过借款融资或其他适当的方式给予“上市公司”财务支持。
②一旦“上市公司”所涉及的借款或其他融资因逾期而导致诉讼之情形出现，我公司将立即无条件代“上市公司”支付所欠款项。”
针对强调事项二，为规避由于置入商业用房产权未过户而形成的潜在风险，公司将加强与各相关单位的协调，加快上述商业用房产权过户的工作进度，并于2008年12月31日前完成此项工作。
本公司董事会认为，鉴于上述已采取以及其他正在实施的措施预计可达到的效果，本公司将拥有足够的现金以应付未来一年的营运资金需求，故可以合理地预期公司将能平稳发展业务。因此，本公司董事会认为，以持续经营基础编制2007年度会计报表为适当的做法。
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案原因 公司未分配利润的用途和使用计划
本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因: 公司未分配利润的用途和使用计划:本报告期盈
公司2005年以前三年连续亏损。 利用于弥补以前年度亏损。
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
是否为
本年初起至 所涉及 所涉及
关联交
出售日该出 出售产 的资产 的债权
交易对 出售 出售 易（如
被出售资产 售资产为公 生的损 产权是 债务是
方 日 价格 是，说
司贡献的净 益 否已全 否已全
明定价
利润 部过户 部转移
原则）
上海嘉
公司所持有的沪
定区嘉 2007
房嘉字第31153
定镇集 年10 2800 2200 2200 否 是 是
号上房屋
体经济 月8日
36807.22平方米
合作社
7.3重大担保
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否
为关
是否 联方
担保对象名 发生日期
担保金额 担保类型 担保期 履行 担保
称 （协议签署日）
完毕 （是
或
否）
上海国嘉实
连带责任 2002年1月14日～
业股份有限 2,500 否 否
担保 2002年2月28日
公司
上海国嘉实
连带责任 2001年9月28日～
业股份有限 700 否 否
担保 2002年3月28日
公司
上海联华化 连带责任
750 否 是
纤有限公司 担保
报告期内担保发生额合计 750
报告期末担保余额合计 1,200
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 1,900
报告期末对子公司担保余额合计 1,900
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 3,850
担保总额占公司净资产的比例 148
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 750
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担
1,900
保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 2,549.46
上述三项担保金额合计 3,850
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财情况
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
股改承诺及履行情况：
（1）公司非流通股股东万事利集团承诺：①其持有的联华合纤非流通股股份（包括社会法人股和募集法人股）自股权分置改革方案实施之日起36个月内不上市交易或者转让；②通过上海证券交易所挂牌交易出售的联华合纤股份数量，每达到联华合纤股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。③若在本次股权分置改革方案实施日之前，公司非流通股股东中国东方资产管理公司仍未履行完国有资产监督管理部门的审核程序，则本次股权分置改革中，中国东方资产管理公司所要支付的对价股数，由万事利集团有限公司代为垫付。
（2）公司非流通股股东北京创业园、东方资产承诺：①其持有的联华合纤非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；②在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；③通过上海证券交易所挂牌交易出售的联华合纤股份数量，每达到联华合纤股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
（3）公司非流通股股东爱建股份、嘉盛投资承诺：其持有的联华合纤非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。截止报告期末以上股东严格履行各项承诺。
7.6.2公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
7.8其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1证券投资情况
□适用√不适用
7.8.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
7.8.3持有非上市金融企业股权情况
□适用√不适用
7.8.4买卖其他上市公司股份的情况
□适用√不适用
8监事会报告
8.1监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司董事会按照有关法律法规进行规范运作，严格执行了股东大会各项决议。公司制定了较完善的规章制度，董事会的决策程序合法。董事和经理在执行公司职务时能够从股东和公司利益出发，勤勉尽责，未发现违反法律、法规及《公司章程》或损害股东利益的行为。
8.2监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司财务情况进行检查认为：公司2007年财务报告真实、准确、客观的反映了公司目前的财务状况，会计师事务所对公司出具的审计报告是公正、客观、真实和准确的。
8.3监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
公司出售资产是在双方协商一致的基础上，本着公开、公平、公正的原则进行的，未有损害股东和公司权益的行为。
8.4监事会对会计师事务所审计报告带强调事项段的无保留意见的的独立意见
公司2007年度财务报告被上海会计师事务所出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会对此已作了相应的说明。
本公司监事会认为，董事会的说明反映的是实际情况，公司董事会就解决短期偿债能力问题已制定了相应措施，监事会相信通过已制定的各种措施,公司经营状况在2008年会有较大改观。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 □标准无保留意见 √带强调事项段的无保留意见
审计意见全文
审计报告
上会师报字(2008)第0818号
上海联华合纤股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海联华合纤股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表，2007年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。
四、强调事项
我们提请财务报表使用者关注：
1、如财务报表附注“十三、其他重大事项/2”所述：截止审计报告日，公司累计亏损已达24,455万元，且按照贵公司与中国民生银行上海分行签订的银行借款合同规定，贵公司应于2007年12月7日前偿还的借款4,400万元尚未偿还，也未获得该借款的展期协议或取得新的借款。贵公司已在财务报表附注“十三、其他重大事项/14”披露了拟改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。
2、根据2006年6月20日贵公司与青岛市胶州湾南方家园置业有限公司(以下简称“南方家园”)签订的《资产置换协议》，双方约定，对于本次资产置换所涉及的置入置出资产均应在2006年12月底前办妥相关的移交及转让手续。截止审计报告日，贵公司尚未完成根据资产置换协议中规定置入的33,400平方米商业房产（其中9107平方米已出售）产权过户手续，但是公司承诺在2008年12月31日前完成该产权过户手续。
本段内容不影响已发表的审计意见。
上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师：张晓荣
中国注册会计师：王磊
中国 上海 二○○八年四月二十七日
9.2本报告期会计政策、会计估计和核算方法变更。
根据中华人民共和国财政部于2006年2月15日发布的《财政部关于印发<企业会计准则第1号－存货>等38项具体准则的通知》(财会[2006]3号)，公司从2007年1月1日起执行该通知规定的新企业会计准则。并根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务信息的编制和披露》的要求，公司按《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条以及企业会计准则解释公告第1号的相关规定对2006年财务报表进行了追溯调整。会计政策变更，采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关科目的期初数、上期数；资产负债表期初数及利润表的上期数栏已按调整后的数字填列。同时，公司还假定2006年1月1日起开始执行新会计准则第1号至第37号，并以上述时点资产负债表为起点，将《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条之外不需要追溯调整的事项，对2006年度合并净利润进行模拟备考调整。
9.3本报告期会计差错更正。
中国证券监督管理委员会上海监管局在对我公司进行治理专项活动现场检查中发现，我公司控股60%的子公司上海联海房产有限公司（以下简称“联海房产”），2006年度对上海市上投实业投资有限公司（以下简称“上投实业”）有关房产销售收入的确认，不符合《企业会计准则第14号—收入》规定，并要求公司进行整改。主要情况如下：
2006年9月30日公司子公司上海联海房产有限公司取得了万事利大厦建筑工程竣工验收合格证，2006年12月31日取得了万事利大厦的房屋大产证，具备了房屋交房条件。截止2006年12月31日联海房产已经顺利办理了153套房屋的交房手续（其中包括销售予上投实业46套房屋）。所以在2006年度财务报告中公司鉴于：万事利大厦项目已经完工并验收合格后，签订并履行了房地产销售合同的相关义务，并与业主办理了房屋交房手续，因此将46套房屋的销售款确认为房地产销售收入的实现。现根据上海监管局的意见，认为我公司销售予上投实业的46套房屋中的39套房子的会计确认不符合相关政策。上投实业因自身需要，在2006年底与联海房产对其中39套房屋仅以签署《房屋交接书》的形式进行交接，之前并未对所持有房产进行房屋验收，双方并未就上投实业所持房产进行实际交付，且双方约定上述房产的风险责任并不因上投实业签署《房屋交接书》等文件而从联海房产转移给上投实业，联海房产仍继续承担上述房产的风险责任。故认为其风险和报酬并未转移给上投公司，不符合收入确认条件，不能确认为2006年收入。
由于上述原因，本公司调整了2006年度联海房产的收入、成本和相关税金，合计减少联海房产2006年度净利润5,328,353.84元，按公司对联海房产投资比例60%计算，将减少公司合并净利润3,197,012.30元，导致本公司2006年度合并净利润由盈利3,181,340.56元转为亏损15,671.74元。由9.5报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
9.4财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位:上海联华合纤股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,124,871.36 1,914,233.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2,810,691.33 16,955,334.31
预付款项 17,944,855.52 4,870,462.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,149,847.30 13,130,210.12
买入返售金融资产
存货 135,811,746.31 163,088,138.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 168,842,011.82 199,958,378.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 100,000.00 55,618,039.19
投资性房地产
固定资产 16,682,508.61 28,982,082.60
在建工程 240,000.00
工程物资 17,640.48
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
资产总计 185,864,520.34 284,626,291.12
流动负债：
短期借款 63,000,000.00 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 15,477,555.78 23,284,031.42
预收款项 2,692,290.84 76,632,203.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,542,395.46 2,209,924.99
应交税费 -9,732,175.10 -3,403,456.07
应付利息
应付股利 608,164.78 608,164.78
其他应付款 62,871,056.40 84,488,223.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 136,459,288.16 233,819,092.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 361,657.00
预计负债 7,307,247.54 19,958,747.54
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,668,904.54 19,958,747.54
负债合计 144,128,192.70 253,777,839.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 167,194,800.00 167,194,800.00
资本公积 74,285,568.27 74,285,568.27
减：库存股
盈余公积 29,081,316.38 29,081,316.38
一般风险准备
未分配利润 -244,550,900.31 -254,015,106.40
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 26,010,784.34 16,546,578.25
少数股东权益 15,725,543.39 14,301,873.11
所有者权益合计 41,736,327.73 30,848,451.36
负债和所有者权益总计 185,864,520.43 284,626,291.12
公司法定代表人:李建华 主管会计工作负责人:胡东海 会计机构负责人:胡东海
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位:上海联华合纤股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 521,139.83 152,009.27
交易性金融资产
应收票据
应收账款 6,886,752.89
预付款项 1,110,347.45 1,843,040.69
应收利息
应收股利
其他应收款 116,433,501.29 65,274,395.04
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 118,064,988.57 74,156,197.89
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 55,492,103.74 111,010,142.93
投资性房地产
固定资产 16,311,313.32 27,738,659.91
在建工程 240,000.00
工程物资 17,640.48
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 72,043,417.06 138,766,443.32
资产总计 190,108,405.63 212,922,641.21
流动负债：
短期借款 44,000,000.00 50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 855,829.85 2,035,232.74
预收款项 176,797.71 176,797.71
应付职工薪酬 1,540,190.46 1,628,270.24
应交税费 -193,201.93 115,140.37
应付利息
应付股利 608,164.78 608,164.78
其他应付款 61,842,108.92 88,027,842.49
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 108,829,889.79 142,591,448.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 361,657.00
预计负债 7,307,247.54 19,958,747.54
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,668,904.54 19,958,747.54
负债合计 116,498,794.33 162,550,195.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 167,194,800.00 167,194,800.00
资本公积 74,494,602.00 74,494,602.00
减：库存股
盈余公积 28,630,027.66 28,630,027.66
未分配利润 -196,709,818.36 -219,946,984.32
所有者权益（或股东权益）合计 73,609,611.30 50,372,445.34
负债和所有者权益（或股东权益）
190,108,405.63 212,922,641.21
总计
公司法定代表人:李建华 主管会计工作负责人:胡东海 会计机构负责人:胡东海
合并利润表
2007年1-12月
单位:元币种:人民币
编制单位:上海联华合纤股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入
其中：营业收入 162,371,579.64 280,454,742.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
其中：营业成本 141,868,584.76 216,867,622.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,082,264.40 12,444,554.82
销售费用 2,990,711.11 16,013,232.46
管理费用 29,396,395.15 22,745,703.51
财务费用 8,484,330.77 4,677,222.90
资产减值损失 14,279,668.03 1,549,881.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 236.11 -911,683.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 236.11 -911,683.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -40,730,138.48 5,244,841.02
加：营业外收入 46,442,994.27
减：营业外支出 -5,175,020.57 991,699.36
其中：非流动资产处置损失 -22,005,269.21 718,313.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,887,876.37 4,253,141.66
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 9,464,206.09 -3,965,581.88
少数股东损益 1,423,670.28 8,218,723.54
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.057 -0.024
（二）稀释每股收益 0.057 -0.024
公司法定代表人:李建华 主管会计工作负责人:胡东海 会计机构负责人:胡东海
母公司利润表
2007年1-12月
单位:元币种:人民币
编制单位:上海联华合纤股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 4,056,334.65 5,403,395.26
减：营业成本
营业税金及附加 207,326.84 241,145.76
销售费用
管理费用 21,839,988.73 13,189,063.69
财务费用 7,274,148.64 1,982,686.54
资产减值损失 3,275,476.41 -864,586.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -4,620,399.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -28,540,605.97 -13,765,313.66
加：营业外收入 46,360,612.02
减：营业外支出 -5,417,159.91 399,916.21
其中：非流动资产处置净损失 -22,113,021.27 315,148.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,237,165.96 -14,165,229.87
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,237,165.96 -14,165,229.87
公司法定代表人:李建华 主管会计工作负责人:胡东海 会计机构负责人:胡东海
合并现金流量表
2007年1-12月
单位:元币种:人民币
编制单位:上海联华合纤股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 136,279,816.99 180,449,052.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 29,338,443.72 51,400,523.22
经营活动现金流入小计 165,620,260.71 231,849,576.04
购买商品、接受劳务支付的现金 104,730,090.45 107,529,503.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6,010,862.70 3,440,764.34
支付的各项税费 15,818,497.45 18,172,362.39
支付其他与经营活动有关的现金 67,745,856.52 82,095,015.25
经营活动现金流出小计 194,305,307.12 211,237,645.64
经营活动产生的现金流量净额 -28,685,046.41 20,611,930.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 236.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
29,007,012.60 137,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 29,007,248.71 137,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
1,532,600.00 271,189.93
的现金
投资支付的现金 100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 85,741.63
投资活动现金流出小计 1,532,600.00 456,931.56
投资活动产生的现金流量净额 27,474,648.71 -319,931.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 63,000,000.00 52,090,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 63,000,000.00 52,090,000.00
偿还债务支付的现金 57,721,562.50 69,610,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,572,449.84 5,487,041.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 284,451.30
筹资活动现金流出小计 62,578,463.64 75,097,041.36
筹资活动产生的现金流量净额 421,536.36 -23,007,041.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -500.37
五、现金及现金等价物净增加额 -789,361.71 -2,715,042.52
加：期初现金及现金等价物余额 1,914,233.07 4,629,275.59
六、期末现金及现金等价物余额 1,124,871.36 1,914,233.07
公司法定代表人:李建华 主管会计工作负责人:胡东海 会计机构负责人:胡东海
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位:上海联华合纤股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,209,278.57 6,675,487.17
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,609,584.00 23,428,431.02
经营活动现金流入小计 24,818,862.57 30,103,918.19
购买商品、接受劳务支付的现金 11,753,258.42 187,500.00
支付给职工以及为职工支付的现金 1,752,113.40 1,531,762.98
支付的各项税费 2,814,560.88 991,031.31
支付其他与经营活动有关的现金 25,146,835.74 39,266,822.13
经营活动现金流出小计 41,466,768.44 41,977,116.42
经营活动产生的现金流量净额 -16,647,905.87 -11,873,198.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
28,377,380.10 87,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 28,377,380.10 87,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
1,529,800.00 47,500.00
的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,529,800.00 10,047,500.00
投资活动产生的现金流量净额 26,847,580.10 -9,960,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 44,000,000.00 25,710,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 44,000,000.00 25,710,000.00
偿还债务支付的现金 52,291,562.50 910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,538,981.17 2,981,388.69
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 53,830,543.67 3,891,388.69
筹资活动产生的现金流量净额 -9,830,543.67 21,818,611.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 369,130.56 -15,086.92
加：期初现金及现金等价物余额 152,009.27 167,096.39
六、期末现金及现金等价物余额 521,139.83 152,009.47
公司法定代表人:李建华 主管会计工作负责人:胡东海 会计机构负责人:胡东海
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位:上海联华合纤股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
项目
实收资本(或股 减：库 所有者权益合
资本公积 盈余公积 未分配利润
本) 存股 计
一、上年年末
167,194,800.00 74,285,568.27 28,630,027.66 -240,725,406.26 29,384,989.67
余额
加：会计政策
209,033.73 20,778,421.94 20,987,455.67
变更
前期差错更正
二、本年年初
167,194,800.00 74,494,602.00 28,630,027.66 -219,946,984.32 50,372,445.34
余额
三、本年增减
变动金额（减
23,237,165.96 23,237,165.96
少以“－”号
填列）
（一）净利润 23,237,165.96 23,237,165.96
（二）直接计
入所有者权益
的利得和损失
1．可供出售金
融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被
投资单位其他
所有者权益变
动的影响
3．与计入所有
者权益项目相
关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和
23,237,165.96 23,237,165.96
（二）小计
（三）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余公
积
2．对所有者
（或股东）的
分配
3．其他
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
四、本期期末
167,194,800.00 74,494,602.00 28,630,027.66 -196,709,818.36 73,609,611.30
余额
单位:元币种:人民币
上年同期金额
减：
项目 实收资本(或股
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本)
股
一、上年年末
167,194,800.00 71,138,752.49 28,630,027.66 -241,962,952.56 25,000,627.59
余额
加：会计政策
209,033.73 36,181,198.11 36,390,231.84
变更
前期差错更正
二、本年年初
167,194,800.00 71,347,786.22 28,630,027.66 -205,781,754.45 61,390,859.43
余额
三、本年增减
变动金额（减
3,146,815.78 -14,165,229.87 -11,018,414.09
少以“－”号
填列）
（一）净利润 -14,165,229.87 -14,165,229.87
（二）直接计
入所有者权益 3,146,815.78 3,146,815.78
的利得和损失
1．可供出售金
融资产公允价
值变动净额
2．权益法下被
投资单位其他
所有者权益变
动的影响
3．与计入所有
者权益项目相
关的所得税影
响
4．其他 3,146,815.78 3,146,815.78
上述（一）和
3,146,815.78 -14,165,229.87 -11,018,414.09
（二）小计
（三）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分
配
1．提取盈余公
积
2．对所有者
（或股东）的
分配
3．其他
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
四、本期期末
167,194,800.00 74,494,602.00 28,630,027.66 -219,946,984.32 50,372,445.34
余额
公司法定代表人:李建华 主管会计工作负责人:胡东海 会计机构负责人:胡东海
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位:上海联华合纤股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 一
般 所有者权益合
减： 少数股东权益
实收资本(或股 风 计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他
本) 险
股
准
备
一、上
年年末 167,194,800.00 74,285,568.27 29,081,316.38 -240,253,551.29 -10,564,542.81 16,433,214.65 36,176,805.20
余额
加：会
计政策 -10,564,542.81 10,564,542.81
变更
前期差
-3,197,012.30 -2,131,341.54 -5,328,353.84
错更正
二、本
年年初 167,194,800.00 74,285,568.27 29,081,316.38 -254,015,106.40 14,301,873.11 30,848,451.36
余额
三、本
年增减
变动金
额（减
9,464,206.12 1,423,670.28 10,887,876.40
少以
“－”
号填
列）
（一） 9,464,206.12 1,423,670.28 10,887,876.40
净利润
（二）
直接计
入所有
者权益
的利得
和损失
1．可供
出售金
融资产
公允价
值变动
净额
2．权益
法下被
投资单
位其他
所有者
权益变
动的影
响
3．与计
入所有
者权益
项目相
关的所
得税影
响
4．其他
上述
（一）
9,464,206.12 1,423,670.28 10,887,876.40
和（二）
小计
（三）
所有者
投入和
减少资
本
1．所有
者投入
资本
2．股份
支付计
入所有
者权益
的金额
3．其他
（四）
利润分
配
1．提取
盈余公
积
2．提取
一般风
险准备
3．对所
有者
（或股
东）的
分配
4．其他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资本
公积转
增资本
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
4．其他
四、本
期期末 167,194,800.00 74,285,568.27 29,081,316.38 -244,550,900.28 15,725,543.39 41,736,327.76
余额
单位:元币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
般
项目 减： 所有者权益合
实收资本(或股 风 少数股东权益
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他 计
本) 险
股
准
备
一、上
年年末 167,194,800.00 71,138,752.49 29,081,316.38 -243,434,891.85 -6,614,632.67 12,251,820.58 29,617,164.93
余额
加：会
计政策 -6,614,632.67 6,614,632.67
变更
前期差
错更正
二、本
年年初 167,194,800.00 71,138,752.49 29,081,316.38 -250,049,524.52 12,251,820.58 29,617,164.93
余额
三、本
年增减
变动金
额（减
3,146,815.78 -3,965,581.88 2,050,052.53 1,231,286.43
少以
“－”
号填
列）
（一）
-3,965,581.88 8,218,723.54 4,253,141.66
净利润
（二）
直接计
入所有
3,146,815.78 -6,168,671.01 -3,021,855.23
者权益
的利得
和损失
1．可供
出售金
融资产
公允价
值变动
净额
2．权益
法下被
投资单
位其他
所有者
权益变
动的影
响
3．与计
入所有
者权益
项目相
关的所
得税影
响
4．其他 3,146,815.78 -6,168,671.01 -3,021,855.23
上述
（一）
3,146,815.78 -3,965,581.88 2,050,052.53 1,231,286.43
和（二）
小计
（三）
所有者
投入和
减少资
本
1．所有
者投入
资本
2．股份
支付计
入所有
者权益
的金额
3．其他
（四）
利润分
配
1．提取
盈余公
积
2．提取
一般风
险准备
3．对所
有者
（或股
东）的
分配
4．其他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资本
公积转
增资本
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
4．其他
四、本
期期末 167,194,800.00 74,285,568.27 29,081,316.38 -254,015,106.40 14,301,873.11 30,848,451.36
余额
公司法定代表人:李建华 主管会计工作负责人:胡东海 会计机构负责人:胡东海