股票代码：600617 股票简称：联华合纤
上海联华合纤股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司五届十八次董事会以通讯表决方式召开，公司董事11名，11票审议通过公司2007年第三季度报告全文及正文。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人李建华,主管会计工作负责人施服斌及会计机构负责人（会计主管人员）陈秋林声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 220,106,924.82 239,429,098.98 -8.07
股东权益(不含少数股东权益)(元) 29,837,616.53 19,743,590.55 51.13
每股净资产(元) 0.28 0.22 27.27
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -28,946,071.96 -138.30
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.17 -137.61
年初至报告期期
报告期 本报告期比上年
末
（7-9月） 同期增减(%)
（1-9月）
净利润(元) 13,580,830.60 10,094,025.98 287.19
基本每股收益(元) 0.078 0.063 20
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - -0.12 -
稀释每股收益(元) 0.078 0.063 20
增加15.54个百
净资产收益率(%) 28.86 22.5
分点
减少662.63个
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -35.82 -42.86
百分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）（元）
非流动资产处置损益 356,999.77
债务重组损益 29,994,733.27
合计 30,351,733.04
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 19,031
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
俞仲庆 1,001,600 境内上市外资股
吴滨 500,000 境内上市外资股
毛雪虹 460,000 境内上市外资股
俞雷 418,100 境内上市外资股
李红忻 370,000 境内上市外资股
王喜东 368,917 境内上市外资股
王爱娟 352,700 境内上市外资股
沈家珊 350,834 境内上市外资股
张永祥 300,050 境内上市外资股
洪海洋 299,999 境内上市外资股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
增减比例
项目 期末余额 年初余额 增减额 （%） 主要变动原因说明
货币资金 11,260,105.06 1,914,233.07 9,345,871.99 488.23% 主要由于转让房产资金回笼
应收账款 1,956,097.50 16,955,334.31 -14,999,236.81 -88.46% 应收帐款收回
主要系子公司联源经贸公司采购业务预付款增
预付款项 31,630,131.42 4,870,462.91 26,759,668.51 549.43% 加
主要系公司债务重组代原子公司联华化纤偿还
其他应收款 38,291,723.31 13,130,210.12 25,161,513.19 191.63% 银行债务及资产置换未结算往来款
长期股权 主要系原子公司联华化纤之股权被置换，股权
投资 100,000.00 55,618,039.19 -55,518,039.19 -99.82% 减少所致
主要系公司一期房产转让过户手续正在办理
中，该部份房产帐面原值23,436,701.79元，
累计折旧20,084,233.13元，减值准备
31,426.69元，3,321,041.97元转入待售固定
固定资产 资产，终止确认固定资产。预收对方转让款
清理 -25,361,578.19 -25,361,578.19 2700万元及扣除税金后暂入该科目核算所致
无形资产 50,150.23 -50,150.23 -100.00% 主要系子公司联源经贸公司处理车位减少所致
主要系子公司联海房产支付工程款和子公司联
应付账款 13,880,212.23 23,284,031.42 -9,403,819.19 -40.39% 源经贸支付货款所致
预收款项 31,978,785.60 22,867,323.83 9,111,461.77 39.84% 主要系公司预收货款
应交税费 -5,209,617.72 -164,122.05 -5,045,495.67 -3074.23% 主要系子公司联海房产预缴税金增加
专项应付款 371,657.00 371,657.00 主要系公司嘉定厂区部份房产拆迁补偿款
主要系公司支付担保负债款及银行减免担保负
预计负债 8,607,247.54 29,505,950.28 -20,898,702.74 -70.83% 债
增减比例
项目 本期金额 上年同期金额 增减额 （%） 主要变动原因说明
营业收入 82,383,129.86 219,077,232.39-136,694,102.53 -62.40% 主要系子公司联海房产公司房产销售减少所致
营业成本 69,837,208.53 176,026,559.06-106,189,350.53 -60.33% 主要系子公司联海房产公司房产销售减少所致
营业税金及
附加 2,320,236.85 9,527,685.36 -7,207,448.51 -75.65% 主要系子公司联海房产公司房产销售减少所致
销售费用 2,027,808.70 8,004,326.97 -5,976,518.27 -74.67% 主要系子公司联海房产公司房产销售减少所致
主要系公司去年同期减值准备冲回及本年度固
管理费用 25,187,027.51 16,855,329.39 8,331,698.12 49.43% 定资产增减变化导致折旧变动所致
财务费用 -4,126,197.18 1,791,778.90 -5,917,976.08 -330.28% 主要系公司债务重组减免利息费用所致
营业外收入 15,638,697.68 1,165,657.69 14,473,039.99 1241.62% 主要系公司债务重组减免预计负债所致
营业外支出 -7,455,335.90 5,881,599.57 -13,336,935.47 -226.76% 主要系公司债务重组减免预计负债所致
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司出售公司合法拥有的上海市嘉定区沪宜公路4290号，房屋所有权证登记号沪房地嘉字第31153号幢号1—38及幢号48号厂房及道路、围墙、绿化、地下管道等附属设施，厂房合计面积为36481.22平方米。
该房产由浙江东方资产评估有限公司出具了浙东评报字(2007)第55号评估报告，该资产帐面原值为25,156,274.55元，账面净值5,610,375.10元，以2007年6月30日为评估基准日，委托评估的资产评估后价值为贰仟肆佰陆拾肆万元（24,640,000元），评估增值19,029,624.90元，增值率为339.19%。
截止本报告期末，该事项已经过公司董事会、公司股东大会同意。公司现以2800万元价格转让给上海市嘉定区嘉定镇集体经济联合社，其他变电站及污水处理站等配套设备五年后以100万的价格出售给该社。产权过户手续正在办理过程中，待上述房产过户手续办理完成后，预计将会产生2100万元左右的利润。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
万事利集团有限公司承诺其持有的联华合纤非流通股股份（包括社会法人股和募集法人股）自股权分置改革方案实施之日起36个月内不上市交易或者转让；②通过上海证券交易所挂牌交易出售的联华合纤股份数量，每达到联华合纤股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
北京创业园科技投资有限公司承诺①其持有的联华合纤非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；②在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；③通过上海证券交易所挂牌交易出售的联华合纤股份数量，每达到联华合纤股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
中国东方资产管理公司①其持有的联华合纤非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；②在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；③通过上海证券交易所挂牌交易出售的联华合纤股份数量，每达到联华合纤股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
上海爱建股份有限公司其持有的联华合纤非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
上海嘉盛投资咨询有限公司其持有的联华合纤非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
募集法人股股东其持有的联华合纤非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
以上承诺均予履行。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
预计至下一报告期末公司累计净利润与去年同期相比将大幅增长,利润主要来源于公司债务和解及嘉定厂区房产出售。
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
上海联华合纤股份有限公司
法定代表人：李建华
2007年10月25日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:上海联华合纤股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 11,260,105.06 1,914,233.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,956,097.50 16,955,334.31
预付款项 31,630,131.42 4,870,462.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 38,291,723.31 13,130,210.12
买入返售金融资产
存货 139,243,448.38 117,890,946.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 222,381,505.67 154,761,186.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 100,000.00 55,618,039.19
投资性房地产
固定资产 22,969,356.86 28,982,082.60
在建工程
工程物资 17,640.48 17,640.48
固定资产清理 -25,361,578.19
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,150.23
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 -2,274,580.85 84,667,912.50
资产总计 220,106,924.82 239,429,098.98
流动负债：
短期借款 63,000,000.00 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 13,880,212.23 23,284,031.42
预收款项 31,978,785.60 22,867,323.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,225,469.27 1,996,236.12
应交税费 -5,209,617.72 -164,122.05
应付利息
应付股利 608,164.78 608,164.78
其他应付款 57,922,904.30 75,154,709.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 164,405,918.46 173,746,343.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 371,657.00
预计负债 8,607,247.54 29,505,950.28
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,978,904.54 29,505,950.28
负债合计 173,384,823.00 203,252,293.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 167,194,800.00 167,194,800.00
资本公积 74,285,568.27 74,285,568.27
减：库存股
盈余公积 29,081,316.38 29,081,316.38
一般风险准备
未分配利润 -240,724,068.12 -250,818,094.10
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 29,837,616.53 19,743,590.55
少数股东权益 16,884,485.29 16,433,214.65
所有者权益合计 46,722,101.82 36,176,805.20
负债和所有者权益总计 220,106,924.82 239,429,098.98
公司法定代表人:李建华 主管会计工作负责人:施服斌 会计机构负责人:陈秋林
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:上海联华合纤股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,433,716.50 152,009.27
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2,523,038.50 6,886,752.89
预付款项 1,169,738.54 1,843,040.69
应收利息
应收股利
其他应收款 131,980,713.93 65,274,395.04
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 141,107,207.47 74,156,197.89
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 34,504,648.07 90,022,687.26
投资性房地产
固定资产 22,558,993.66 27,738,659.91
在建工程
工程物资 17,640.48 17,640.48
固定资产清理 -25,361,578.19
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 31,719,704.02 117,778,987.65
资产总计 172,826,911.49 191,935,185.54
流动负债：
短期借款 44,000,000.00 50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,339,888.69 2,035,232.74
预收款项 11,595,186.66 176,797.71
应付职工薪酬 1,415,858.03 1,415,858.03
应交税费 -372,761.47 115,140.37
应付利息
应付股利 608,164.78 608,164.78
其他应付款 63,691,993.89 80,680,648.70
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 122,278,330.58 135,031,842.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 371,657.00
预计负债 8,607,247.54 27,518,353.54
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,978,904.54 27,518,353.54
负债合计 131,257,235.12 162,550,195.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 167,194,800.00 167,194,800.00
资本公积 74,285,568.27 74,285,568.27
减：库存股
盈余公积 28,630,027.66 28,630,027.66
未分配利润 -228,540,719.56 -240,725,406.26
所有者权益（或股东权益）合
41,569,676.37 29,384,989.67
计
负债和所有者权益（或股东权
172,826,911.49 191,935,185.54
益）总计
公司法定代表人:李建华 主管会计工作负责人:施服斌 会计机构负责人:陈秋林
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:上海联华合纤股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业总收入 7,961,538.98 180,225,859.03 82,383,129.86 219,077,232.39
其中：营业收入 7,961,538.98 180,225,859.03 82,383,129.86 219,077,232.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 10,511,914.65 164,131,635.35 94,932,102.93 212,306,680.61
其中：营业成本 6,286,682.58 142,340,808.96 69,837,208.53 176,026,559.06
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 75,277.94 9,384,305.97 2,320,236.85 9,527,685.36
销售费用 724,057.96 4,812,876.75 2,027,808.70 8,004,326.97
管理费用 13,535,810.09 7,061,551.32 25,187,027.51 16,855,329.39
财务费用 -10,021,852.90 543,287.91 -4,126,197.18 1,791,778.90
资产减值损失 -88,061.02 -11,195.56 -313,981.48 101,000.93
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填 -43,142.72 236.11 -1,576,262.73
列）
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失
以“-”号填
列）
三、营业利润
（亏损以“－” -2,550,375.67 16,051,080.96 -12,548,736.96 5,194,289.05
号填列）
加：营业外收入 15,599,097.68 15,638,697.68 1,165,657.69
减：营业外支出 5,388.63 4,692,540.12 -7,455,335.90 5,881,599.57
其中：非流动资
产处置净损失
四、利润总额
（亏损总额以 13,043,333.38 11,358,540.84 10,545,296.62 478,347.17
“－”号填列）
减：所得税费用
五、净利润（净
亏损以“－”号 13,043,333.38 11,358,540.84 10,545,296.62 478,347.17
填列）
归属于母公司所
13,580,830.60 3,577,292.12 10,094,025.98 -5,392,467.22
有者的净利润
少数股东损益 -537,497.22 7,781,248.72 451,270.64 5,870,814.39
六、每股收益：
（一）基本每股
0.078 0.068 0.063 0.003
收益
（二）稀释每股
0.078 0.068 0.063 0.003
收益
公司法定代表人:李建华 主管会计工作负责人:施服斌 会计机构负责人:陈秋林
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:上海联华合纤股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业收入 1,205,073.05 749,140.64 3,488,026.34 3,418,770.93
减：营业成本
营业税金及附加 60,253.65 62,920.89 175,090.73 179,386.86
销售费用
管理费用 11,009,776.57 4,490,707.04 18,839,717.16 9,393,724.45
财务费用 -10,362,773.11 -489.11 -4,599,784.26 -1,987.44
资产减值损失 -173,847.07 -88,124.94 98,773.21 -867,289.15
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填 -70,448.99 -650,050.38
列）
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
二、营业利润
（亏损以“－” 671,663.01 -3,786,322.23 -11,025,770.50 -5,935,114.17
号填列）
加：营业外收入 15,518,715.43 15,556,315.43
减：营业外支出 749,625.62 -7,654,141.77 1,938,685.07
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额
（亏损总额以 16,190,378.44 -4,535,947.85 12,184,686.70 -7,873,799.24
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净
亏损以“－”号 16,190,378.44 -4,535,947.85 12,184,686.70 -7,873,799.24
填列）
公司法定代表人:李建华 主管会计工作负责人:施服斌 会计机构负责人:陈秋林
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:上海联华合纤股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 123,687,823.34 194,213,749.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 36,760,937.73 52,740,450.45
经营活动现金流入小计 160,450,761.07 246,954,199.96
购买商品、接受劳务支付的现金 106,560,044.95 93,256,375.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5,046,359.50 2,810,739.29
支付的各项税费 9,485,650.46 11,987,003.02
支付其他与经营活动有关的现金 68,304,778.12 63,314,187.22
经营活动现金流出小计 189,396,833.03 171,368,304.69
经营活动产生的现金流量净额 -28,946,071.96 75,585,895.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 236.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
29,159,832.50
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 29,160,068.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
1,280,000.00 255,939.93
支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 49,839.63
投资活动现金流出小计 1,329,839.63 255,939.93
投资活动产生的现金流量净额 27,830,228.98 -255,939.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 63,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,801.82 5,034,387.31
筹资活动现金流入小计 63,002,801.82 5,034,387.31
偿还债务支付的现金 51,020,000.00 70,110,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,543,715.24 2,017,904.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 32,000.00
筹资活动现金流出小计 52,595,715.24 72,127,904.41
筹资活动产生的现金流量净额 10,407,086.58 -67,093,517.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 54,628.39 3,020.28
五、现金及现金等价物净增加额 9,345,871.99 8,239,458.52
加：期初现金及现金等价物余额 1,914,233.07 4,629,275.59
六、期末现金及现金等价物余额 11,260,105.06 12,868,734.11
公司法定代表人:李建华 主管会计工作负责人:施服斌 会计机构负责人:陈秋林
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:上海联华合纤股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,941,426.52 3,415,270.50
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,753,662.56 68,208,629.22
经营活动现金流入小计 25,695,089.08 71,623,899.72
购买商品、接受劳务支付的现金 12,841,967.89 4,695,930.44
支付给职工以及为职工支付的现金 2,112,982.90 946,482.10
支付的各项税费 2,390,435.71 883,896.38
支付其他与经营活动有关的现金 21,960,207.46 17,621,272.07
经营活动现金流出小计 39,305,593.96 24,147,580.99
经营活动产生的现金流量净额 -13,610,504.88 47,476,318.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
28,530,200.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 28,530,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
1,280,000.00 47,500.00
支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 49,451.00
投资活动现金流出小计 1,329,451.00 47,500.00
投资活动产生的现金流量净额 27,200,749.00 -47,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 44,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 5,002,322.45
筹资活动现金流入小计 44,000,000.00 5,002,322.45
偿还债务支付的现金 51,020,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,256,536.89
支付其他与筹资活动有关的现金 32,000.00
筹资活动现金流出小计 52,308,536.89 50,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -8,308,536.89 -44,997,677.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,281,707.23 2,431,141.18
加：期初现金及现金等价物余额 152,009.27 167,096.39
六、期末现金及现金等价物余额 5,433,716.50 2,598,237.57
公司法定代表人:李建华 主管会计工作负责人:施服斌 会计机构负责人:陈秋林