山西省国新能源股份有限公司
                           2018 年度财务决算报告
各位股东、董事：

    我受山西省国新能源股份有限公司总经理委托，向大会作山西省国新能源股份有限公司

2018 年度财务决算的报告，请予以审议。

    一、财务报告的范围和执行的会计制度

    1、财务报告合并范围以控制为基础予以确定，本年度财务报告合并范围包括母公司山西

省国新能源股份有限公司及 56 家子公司，其中：二级公司 3 家，三级公司 23 家，四级公司

26 家，五级公司 4 家。

    2、公司执行《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、应用指南、解释以及其

他相关规定；以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础，以历史成本为一般计量

属性，以人民币为记账本位币。

    二、公司财务状况及经营成果

    （一）财务状况

    1、资产总额

    截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 288.41 亿元，较年初 257.02 亿元增加了 31.39

亿元，增长 12.21%。其中流动资产 60.51 亿元，占资产总额的 20.98%；非流动资产 227.9 亿

元，占资产总额的 79.02%。本年变动较大的主要有：应收账款 10.99 亿元，较年初 5.40 亿

元增加了 5.59 亿元，增长 103.52%，主要为应收款项增加；存货 2.37 亿元，较年初 2.12 亿

元增加了 0.25 亿元，增长 11.79%，主要为库存商品和原材料增加；其他流动资产 3.46 亿元，

较年初 2.99 亿元增加了 0.47 亿元，增长 15.72%，主要为留抵进项税和预缴所得税增加；固

定资产年末账面价值 128.97 亿元，较年初 108.54 亿元增加了 20.43 亿元，增长 18.82%,主

要为在建工程转固增加；无形资产 6.81 亿元，较年初 5.49 亿元增加了 1.32 亿元，增长 24.04%，
主要为土地使用权增加。

    2、负债总额

    截至 2018 年 12 月 31 日，公司负债总额 244.00 亿元，较年初 213.65 亿元增加了 30.35

亿元，增长 14.21%。其中流动负债 130.31 亿元，占负债总额的 53.41%；非流动负债 113.69

亿元，占负债总额的 46.59%。本年变动较大的主要有：短期借款 29.86 亿元，较年初 15.31

亿元增加了 14.55 亿元，增长 95.04%，主要为信用借款增加；预收款项 7.44 亿元，较年初

6.62 亿元增加了 0.82 亿元，增长 12.39%，主要为预收款项增加；其他应付款 20.39 亿元，

较年初 19.36 亿元增加了 1.03 亿元，增长 5.32%，主要为子公司向股东借款增加；应交税费

1.22 亿元，较年初 0.73 亿元增加 0.49 亿元，增长 67.12%，主要为企业所得税及增值税增加。

    3、归属于母公司的所有者权益

    截至 2018 年 12 月 31 日，归属于母公司的所有者权益 37.76 亿元，较年初 37.14 亿元增

加了 0.62 亿元。其中股本 10.85 亿元，资本公积 9.40 亿元，专项储备 0.15 亿元，盈余公积

1.92 亿元，未分配利润 15.44 亿元。

    4、2018 年末少数股东权益 6.65 亿元。

    5、2018 年末公司资产负债率为 84.60%，较年初 83.13%增加了 1.47 个百分点。

    （二）经营状况

    公司 2018 年实现营业收入 111.39 亿元,全部为山西天然气实现的营业收入，利润总额

1.64 亿元，归属于母公司所有者的净利润 0.46 亿元，基本每股收益 0.04 元/股。

    1、营业收入：2018 年度公司实现营业收入 111.39 亿元，较去年同期 96.51 亿元增加了

14.88 亿元，增长 15.42%，主要是销气量增加所致。

    2、销售费用：本期金额为 8.50 亿元，较去年同期 7.84 亿元增加了 0.66 亿元，增长 8.42%，

主要是职工薪酬、折旧费等增加所致。

    3、管理费用：本期金额为 3.22 亿元，较去年同期 2.81 亿元增加了 0.41 亿元，增长

14.60%，主要是职工薪酬、折旧费等增加所致。
    4、财务费用：本期金额为 7.32 亿元，较去年同期 5.57 亿元增加了 1.75 亿元，增长

31.42%，主要是利息支出增加所致。

    5、利润：本期实现利润总额 1.64 亿元，归属于母公司所有者的净利润 0.46 亿元，利润

总额较去年同期 0.14 亿元增加了 1.5 亿元。

    6、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动现金流入 108.54 亿元，经营活动现金

流出 100.61 亿元，经营活动现金净流入 7.93 亿元，较去年同期 11.22 亿元减少了 3.29 亿元。

    7、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动现金流入 0.072 亿元，投资活动现金流

出 18.00 亿元，投资活动现金流量净额-17.93 亿元，较去年同期-27.37 亿元增加了 9.44 亿

元，主要为投资支付的现金、支付其他与投资活动有关的现金减少。

    8、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动现金流入 75.72 亿元，筹资活动现金流

出 58.31 亿元，筹资活动现金流量净额 17.41 亿元，较去年同期 18.19 亿元减少了 0.78 亿元，

主要为本期取得借款收到的现金减少。




                                                山西省国新能源股份有限公司

                                                   二○一九年四月十六日