上海联华合纤股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、 公司简介
1 、公司名称
公司法定中文名称: 上海联华合纤股份有限公司
公司英文名称及缩写: Shanghai Lian Hua Fibre Corporation ( LH FIBRE)
2 、公司法定代表人: 李克让
3 、公司董事会秘书: 李寿南
联系电话：021-59534839-116 分机 、 021-59528713
传真：021-59528433
E-Mail ：lh-zb@lh-fibre com
4 、公司注册地址: 上海市浦东新区恒大路62 号
公司办公地址: 上海市嘉定区沪宜公路4290 号
邮政编码: 201800
网址：http : // www.lh-fibre.com
E-Mail ：lhfibre@public4.sta.net.cn
5 、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》 香港《文汇报》
刊登公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司总经理办公室
6 、公司股票上市交易所: 上海证券交易所
股票简称: 联华合纤 联华B 股
股票代码: 600617 900913
二、会计数据和业务数据摘要
1 、2000 年业务数据（单位：人民币元）
利润总额 6,492,483.73
净利润 6,192,170.82
扣除非正常性损益后的净利润
6,266,934.02
主营业务利润 26,335,215.56
其它业务利润 1,111,397.48
营业利润 6,090,200.31
投资收益 477,046.02
补购收入 0
营业外收支净额 -74,763.20
经营活动产生的现金流量净额
20,225,304.30
现金及现金等价物净增加额
-5,959,909.00
注：扣除非经常性损益项目和涉及金额
⑴、营业外收入
违约金收入 16,186.00
⑵、营业外支出
丧葬抚养费 30,287.00
固定资产清理 60,662.20
以上项目涉及金额共计
74,763.20
按国内、国际会计准则审计所产生的净利润差异说明
公司本年度经上海上会会计师事务所审计，净利润为619.2 万元，经沪江德勤会计师事务所按国际会计准则审计净利润为510.40 万元，差异108.82 万元。
单位：万元
中国会计准则报告净利润金额 619.2
国际会计准则调整：
调整少计折旧 (84.7)
其它 (24.1)
按国际会计准则调整后的净利润510.4
2 、主要会计数据和财务指标 (单位：人民币万元)
指标项目 2000 年 1999 年 1998 年
调整后 调整前
主营业务收入 41,430.44 27,825.45 24,567.48 24,567.48
净利润 619.22 524.99 53.17 53.17
总资产 53,244.37 52,408.35 50,963.90 50,978.68
股东权益（不含少数股东权益）
28,364.15 28,179.64 27,981.66 27,996.38
每股收益（元/股） 0.037 0.0314 0.0032 0.0032
每股收益加权 0.037 0.0314 0.0032 0.0032
扣除非经常性损益 0.0375 0.03 0.003 0.003
每股净资产（元） 1.70 1.69 1.67 1.67
调整后的每股净资产（元）
1.60 1.60 1.58 1.58
每股经营活动产生的现金流量净额（元）
0.12 0.19 0.17 0.17
净资产收益率（%） 2.18 1.86 0.19 0.19
3 、按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》（第9 号）要求，本公司利润数据计算如下
报告期利润 净资产收益率（%）每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 9.28 9.24 0.158 0.158
营业利润 2.15 2.14 0.036 0.036
净利润 2.18 2.17 0.037 0.037
扣除非经常性损益后的净利润
2.21 2.20 0.037 0.037
三、股东情况介绍
（1 ）报告期末股东总数8,022 户，其中A 股股东6,232 名, B 股股东1,790 名。
（2 ）主要股东持股情况
股东名称 年末持股(单位：股) 持股比例
香港佳运集团有限公司 (外资股东) 28,558,440 17.08
上海化纤(集团)有限公司（国有法人股东）24,870,960 14.88
中信兴业信托投资公司（国有法人股东） 15,989,220 9.56
中国银行上海分行（国有法人股东） 12,309,480 7.36
上海市上投实业公司（国有法人股东） 11,949,480 7.15
上海纺织工业经营开发公司（国有法人股东）
11,207,880 6.70
上海爱建股份有限公司 (社会法人股东) 5,641,740 3.37
珍德塑胶有限公司(外资股东) 1,674,000 1.00
常熟经济技术开发（集团）总公司 1,440,000 0.86
陈素幸（B 股） 753,000 0.45
注:① 香港佳运集团系本公司发起人股东之一，地址：香港干诺道中200 号 1710 室，总裁：廖超然，经营范围: 投资、咨询。所持股份没有质押冻结。
② 上海化纤(集团)有限公司系本公司发起人股东之一, 办公地点:上海新华路643号，法定代表人：郑伟康, 经营范围：化学纤维及制品，化纤用浆粕,合成纤维单体及聚合物等。所持股份没有质押冻结。
③上海化纤(集团)有限公司、中信兴业信托投资公司、中国银行上海分行、上海市上投实业公司和上海纺织工业经营开发公司系我公司发起人股东，分别持有国有法人股19,038,960 、14,279,220 、9,519,480 、9,519,480 和 9,519,480 股，他们持股总数中的其余部分均为社会法人股。
(3)报告期内控股股东无变化。
四、 股东大会简介
2000年6月14日公司召开了1999年度股东大会,关于召开年度大会的通知和该次股东大会决议分别于2000年4月19日和2000年6月16日刊登在《上海证券报》和《文汇报》上。
五、董事会报告
1 、公司经营情况
(1) 公司所处的行业为纺织工业化纤制造业。公司拥有从聚合、纺丝到织物制造的一条龙生产线，其产品因品质优良而在业内享有声誉。
(2) 公司主营业务的范围及其经营情况
公司主营业务系生产、加工、销售聚酯切片、合成纤维及其深加工产品。2000 年公司共生产了切片14165 吨，涤纶纤维17217 吨和织物1416 万米。销售收入：实现4.14.5亿元(含税)，利润总额649.25 万元, 净利润619.22 万元。
在2000 年，我们主要做了以下几个方面的工作：
㈠ 不失时机的调整产品结构，抓住了市场机遇
进入2000 年1 月份以来，曾一度由于国际市场石油价格急剧猛涨，引起了国内外化纤生产原料PTA 、EG 、切片价格大幅度上升。为减少由于原料涨价的因素所带来的负面影响，我们根据市场变化，不断调整产品结构，在扩大专用色丝及畅销产品的同时，生产开发了军工专用丝，先后组织生产了FDY 、仿麂皮、雪绒缎、氨纶弹力丝织物等十几个市场紧缺的非常规品种投放市场，做到了“特种、常规、民用、军工”四不误，不仅巩固了老用户，还发展了近十几个国内外新用户，某些品种曾一度成为市场的紧俏产品，并出现了供不应求的局面，有效地抵御了市场风险，减少了由于原材料涨价、成本增高、效益下降的冲击。
㈡ 大力开发新产品，为企业创造了发展空间
为加大新产品开发力度，提高产品科技含量，春节后，公司及时召开了以“知识创新、人才创新、科技创新、产品创新、机制创新”为主题的科技大会。在认真总结过去，正视现实，着眼未来的基础上，充分肯定了过去靠不断开发新产品得以生存的成功经验。同时，在会上确立了在“思新中找出路，在思进中求发展，以新占市场，以新求效益，以新求生存”的新思路。在此基础上，公司制定了2000 年新产品开发的目标规划，明确了任务，落实了责任，为公司经济效益的增长创造了条件。
㈢ 加强质量管理，提高了企业生存活力
为进一步提高产品质量，树立以质量求生存，用户利益高于一切的经营理念。今年年初，我们制定了《质量振兴纲要》实施目标，狠抓了ISO9002 质量认证体系的有效运行和复审验收工作，使质量管理工作上了一个新的台阶。
㈣ 加强考核、改革分配机制，调动人的积极性，收到了明显成效。
为进一步转变观念，增强企业活力，在去年织造厂实行内部承包、工效挂钩的基础上，把效益同工资挂钩的考核幅射面扩大到全公司，并对现行的工资制度进行了改革尝试，减少了分配制度上存在的不合理的现象，有效地调动了员工的积极性。
㈤ 加强费用指标控制力度和主要消耗指标的考核力度，改变过去的模糊管理为定额管理，把消耗定额指标量化到岗位上，实行消耗考核一票否决权，发挥了经济杠杆的特殊作用。
㈥ 技术改造，为企业增强了抵御风险的能力 ，如年初进行的聚合扩容改造工程顺利完工，达到了日产40 吨的水平，全年产量达14000 多吨，比计划增加了2500 吨，改造了80 台喷水织机，使设备的生产功能得到了有效的发挥，为生产高附加值产品创造了条件等。
2 ．公司财务状况
项目 2000 年 1999 年 增减幅度
总资产 532,443.670.41 524,083,474.94 +1.60%
长期负债 37,865,335.00 -100%
股东权益 283,641,508.13 281,796,402.11 +0.65%
主营业务利润
26,335,215.56 20,202,789.22 +30.35%
净利润 6,192,170.82 5,249,908.20 +17.95%
变动原因：
⑴ 总资产的增加是因为本年度利润增加所致。
⑵ 长期负债的减少主要是转入一年内到期的长期负债。
⑶ 股东权益增加是因为本年度利润增加所致。
⑷ 主营业务利润的增加是因为本年度主营业务收入增加所致。
⑸ 净利润的增加主要是本年度实现利润增加所致。
3 、公司投资情况
在报告年度内本公司没有募集资金，也无报告年度之前募集资金的使用延续到报告年度内。
4 、加入WTO 对公司主营业务的影响
加入WTO 后我国化纤工业将会面临新的机遇和挑战，市场竞争将会更加激烈。由于加入世贸后，化纤原料进口成本有望进一步下降，国外高科技高附加值产品的大量涌入将会迫使我们加快技术创新、技术改造、知识创新和管理创新的步伐，加快智力资源的开发，以提高产品竞争力、扩大市场占有率，同时，由于入关后，关贸壁垒的取消将会为面料和服装的出口敞开通道，有利于公司产品进入海外市场。
5 、新年度的业务发展计划
2001 年我国将进入WTO，我们必然会面临新的机遇和挑战，机遇与挑战并存，希望与困难同在。我们的任务很重，压力也很大，我们的工作是：
一、开展技术创新，加快新产品开发速度，继续抓好新产品开发工作；
二、进一步完善产品质量体系建设，确保产品质量精益求精；
三、全方位加强管理，走学习型道路，强化员工与骨干的培训和再教育，通过学习来提高我们的基础管理水平和科学管理水平；
四、进一步抓好降本创收，实施人本管理措施，激发员工潜在能力，提高经济效益；
五、继续抓好新项目上马工作，如聚酯扩产7000 吨/年，力争二月竣工投入生产、喷气织机、加弹机、倍拈、倒筒机扩台等。
六、加快发展外贸经营，投资组建一个以布为主的进出口贸易公司，迎接WTO 的挑战，适应WTO 的需要。
6 、董事会日常工作情况
⑴ 报告期内董事会的会议情况及决议内容
① 2000 年4 月17 日公司三届三次董事会在杭州举行，应到董事11 人，实到董事和董事授权代表10 名。公司监事长和公司高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了《1999 年度董事会工作报告》、《1999 年度总经理工作报告》、《公司1999 年度财务决算和2000 年度财务预算的报告》、《公司1999 年年度报告》及摘要、《公司1999 年度利润分配预案》( 根据孰低分配原则，可供分配的利润为347 万元，建议每10 股分现金红利0.20 元) 、《续聘为公司审计的会计师事务所的议案》和公司1999 年度股东大会于2000 年6 月14 日在嘉定公司会议室举行的决议。该决议已于2000 年4 月19 日在《上海证券报》和香港《文汇报》上刊登。
② 2000 年6 月14 日公司三届四次董事会议在公司会议室召开，应到董事11 人，实到董事和董事授权代表9 名，二位董事因故未能参加会议，委托其他董事代表。会议通过如下事项：1 、为参与浦东开发，公司决定将公司注册地点搬迁至浦东，并按有关规定，向市工商管理部门办理变更登记手续，并在下次股东大会对《公司章程》相关条款作相应修改。2 、根据总经理钱大栋先生的提议，同意聘任现总经理助理毛佩麟先生为公司副总经理。该决议刊登在2000 年6 月16 日《上海证券报》和香港《文汇报》上。
③ 2000 年7 月21 日公司三届五次董事会议在上海召开，应到董事11 人，实到董事10 名。公司监事长、部分监事及公司高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了公司总经理2000 年上半年度工作报告、公司2000 年上半年度财务情况报告、《公司2000年度中期报告》及摘要、公司2000 年中期不进行利润分配和也不转增股本的报告和董事变更的报告。该决议刊登在2000 年7 月22 日《上海证券报》和香港《文汇报》上。
(2) 董事会对股东大会决议的执行情况(包括董事会对股东大会授权事项的执行情况)
根据孰低分配原则，经1999 年度股东大会会议决定，公司1999 年度分现金红利每10 股人民币0.20 元。该决议已于2000 年8 月实施。
7 、 公司管理层及员工情况
(1)董事、 监事、高级管理人员
① 现任董事、监事和高级管理人员持股及年度报酬情况
姓名 职务 性 年 任期 年初/年末持股数 变动量 增/减原因
别 龄
李克让 董事长
男 57 99.6.15-02.6.14 0 0 原不持股
廖超然 副董事长
男 60 99.6.15-02.6.14 0 0 原不持股
李 桦 副董事长
女 44 99.6.15-02.6.14 0 0 原不持股
郑伟康 董事 男 51 99.6.15-02.6.14 0 0 原不持股
杨铨谟 董事 男 70 99.6.15-02.6.14 0 0 原不持股
贾春荣 董事 男 53 99.6.15-02.6.14 0 0 原不持股
沙 玲 董事 女 35 99.6.15-02.6.14 0 0 原不持股
钱大栋 董事总经理
男 53 99.6.15-02.6.14 1000 0 已锁定
Rocky Lin
董事 男 60 99.6.15-02.6.14 0 0 原不持股
顾维骏 董事 男 64 99.6.15-02.6.14 0 0 原不持股
王关根 监事长
男 54 99.6.15-02.6.14 0 0 原不持股
马春光 副监事长
男 50 99.6.15-02.6.14 0 0 原不持股
吴树楠 监事 男 48 99.6.15-02.6.14 0 0 原不持股
谢瑶民 监事 女 55 99.6.15-02.6.14 0 0 原不持股
曹 茜 监事 女 43 99.6.15-02.6.14 0 0 原不持股
王 鹰 监事 男 49 99.6.15-02.6.14 0 0 原不持股
肖灿模 监事 男 99.6.15-02.6.14 0 0 原不持股
金治平 监事 男 51 99.6.15-02.6.14 0 0 无变化
钱国邦 监事 男 48 99.6.15-02.6.14 0 0 无变化
徐 欣 监事 男 51 99.6.15-02.6.14 0 0 无变化
须洪良 监事 男 35 99.6.15-02.6.14 0 0 无变化
毛佩麟 副总经理
男 53 00.6.15-02.6.14 0 0 原不持股
李寿南 董秘 男 60 99.6.15-02.6.14 5500 0 已锁定
赖宗仁 总会计师
男 59 99.6.15-02.6.14 1000 0 已锁定
李克让 廖超然 李 桦 郑伟康 杨铨谟 贾春荣 沙 玲 顾维骏 王关根 马春光 吴树楠 谢瑶民 曹 茜 王 鹰 肖灿模未在公司领取报酬。
Rocky Lin 钱大栋 毛佩麟 李寿南 赖宗仁 金治平 钱国邦 徐 欣 须洪良在本公司领取报酬。年度报酬总额为60 万元，其中领取年度报酬3.6 万元美元1 人，4 - 6 万元4 人，1 - 4 万元4 人。
② 报告期内离任的董事监事高级管理人员及原因
董事谢晓云女士因工作变动不再担任董事职务，中国银行推荐刘涓女士为董事候选人，待股东大会通过。
③ 报告期内，公司经理、董事会秘书没有发生变动。
8 、本次利润分配预案及公司2001 年度利润分配政策
按中国注册会计师独立审计准则审计报告 单位：万元
年初未分配利润 2860.36
加：2000 年度净利润 619.22
减：提取法定公积金10% 57.80
提取法定公益金5% 28.90
本年度可供股东分配的利润
3392.88
按国际会计准则审计报告
年初未分配利润 12.60
加：2000 年度净利润 510.40
减：提取法定公积金10% 57.80
提取法定公益金5% 28.90
本年度可供股东分配的利润436.30
根据中国证监会孰低原则，可供股东分配的利润为436.30 万元。本年度分配红利，每10 股分红利0.26 元。
(2)公司2001 年度利润分配政策
根据中国证监会的有关规定及公司经营情况预测，董事会拟在2001 年度进行一次利润分配；预计2001 年度实现净利润用于股利分配的比例为20-40%；本年度未分配利润用于2001 年度股利分配的比例为20%以上；分配主要采取派发现金方式。
以上预测方案公司董事会可视公司赢利情况和公司发展对资金的需求进行调整。
9 、其它报告事项
公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》和香港《文汇报》
六、监事会报告
1 、监事会会议情况
报告期内公司监事会共召开二次监事会会议
2000 年4 月14 日在上海召开了公司三届二次监事会议，应到监事11 人，实到监事11 名，审议通过了1999 年度监事会工作报告。
2000 年7 月21 日公司三届三次监事会议在公司会议室召开，应到监事11 人，实到监事11 名，审议通过了2000 年公司中期报告及报告摘要。该决议刊登在2000 年7月22 日《上海证券报》和香港《文汇报》上。
2 、报告期内公司监事会监管工作情况
报告期内，监事会按照《公司法》及公司章程的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度进行了有效的监督，认真履行了监事会的职责。监事会认为：
⑴ 报告期内公司董事会和经理班子确实履行了股东大会的各项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司内部建立了较健全的控制制度，公司董事、经理执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
⑵ 上海上会会计师事务所和沪江德勤会计师事务所为公司审计所出具的审计报告正确地、真实地反映了公司2000 年度的财务状况和经营成果。
⑶ 报告期内，公司未发生收购、出售资产、内幕交易和损害股东利益以及造成公司资产流失的现象。
⑷ 关联交易公平，无损害上市公司利益。
七、重要事项
1 、本报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。本公司所投资的子公司上海联海房产有限公司因龙元建设集团股份有限公司（申请人）向上海仲裁委员会就《上海大同大厦（即现在的联华大厦）工程施工总承包合同》和《建筑安装施工协议》项下的争议申请仲裁成为第二被申请人（第一被申请人上海市南市区建设工程承包总公司），上海仲裁委员会于1999 年12 月23 日受理了该仲裁案并于2000 年11 月13 日作出自裁决之日起解除《上海大同大厦工程施工总承包合同》和《建筑安装施工协议》并支付拖欠工程款及其他费用的裁决。目前申请人与被申请人正在协商具体解决方案，妥善解决之。该仲裁事项于2000 年12 月2 日在《上海证券报》和香港《文汇报》上进行过披露。
2 、报告期内公司董事、高级管理人员没有受到监管部门处罚的情况。
3 、本报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
4 、报告期内公司无重大关联交易事项。
5 、公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，总经理、副总经理等高级管理人员在公司领取薪水，高级管理人员未在控股股东单位任职。
公司在资产方面独立，拥有独立的生产系统，辅助生产系统和配套设施及工业产权、商标、非专利等无形资产和独立的采购、销售系统。
公司有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立的银行帐户。
6 、报告期内未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁、本公司资产的事项。
7 、报告期内本公司未改聘会计师事务所。
8 、报告期内本公司未更改名称及股票名称。
9 、本公司注册地址自2000 年7 月5 日起变更为: 上海市浦东新区恒大路62 号
10 、截止2001 年3 月31 日，本公司原发起人法人股股东发生了三宗股权转让：香港佳运集团有限公司将其持有的本公司外资法人股中的1,000 万股)有偿转让给冠亚国际有限公司；中信兴业信托投资公司将其持有的本公司国有发起人法人股股中的一半(7139610 股)有偿转让给大唐电信科技股份有限公司，另一半(7139610 股)有偿转让给北京创业园科技投资有限公司；上海市上投实业公司将其所持有的本公司国有法人股9,519,480 股全部有偿转让给上海久事公司。上述转让除香港佳运集团有限公司的转让已经上海市外资委批准并办妥股权转让登记手续外，其余二宗转让有待有关部门批准后生效。上述转让提示性公告和公告分别于2001 年1 月10 日、2001 年1 月12 日、2001年2 月7 日和2001 年3 月23 日刊登在《上海证券报》和香港《文汇报》上。
11 、本公司及持股5 ％以上股东未在指定报纸和网站上刊登过承诺事项。11
八、审计报告
(一)本公司2000年审计报告经上海上会会计师事务所有限公司审计,并出具了无保留意见的审计报告(上会师报字(2001)第0439号)
(二)会计报表(见附表)
上海联华合纤股份有限公司董事会
2001年4月20日
资产负债表
编制单位:上海联华合纤股份有限公司 2000年12月31日 单位：（人民币）元
资产
期末数 期末数 期初数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资金：
货币资金
27,912,817.93 27,459,421.53 33,872,692.12 30,572,328.74
短期投资
465,920.00 465,920.00 155,050.00 82,560.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
465,920.00 465,920.00 155,050.00 82,560.00
应收票据
4,950,388.84 4,950,388.84 6,146,587.56 6,146,587.56
应收股利
- 1,161,173.17 - 814,820.02
应收利息
应收帐款
6,302,696.72 5,882,776.72 7,416,049.34 6,236,509.36
其他应收款
8,259,553.86 55,489,706.14 5,796,083.51 48,587,417.61
减：坏帐准备
445,214.03 3,571,959.86 280,094.89 2,579,710.39
应收款项净额
14,117,036.55 57,800,523.00 12,932,037.96 52,244,216.58
预付帐款
41,886,807.62 7,843,572.42 24,209,043.45 10,234,599.53
应收补贴款
存货
193,175,273.30 58,472,643.61 188,888,219.54 58,720,151.00
其中：工程施工
减：存货跌价准备（含工程亏损准备）
1,165,703.33 1,109,433.80 815,121.05 760,367.00
存货净额
192,009,569.97 57,363,209.81 188,073,098.49 57,959,784.00
待摊费用
88,636.74 88,636.74 543,809.11 543,809.11
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
应收出口退税
其他流动资产
流动资产合计
281,431,177.65 157,132,845.51 265,932,318.69 158,598,705.54
长期投资：
长期股权投资
- 43,870,350.17 - 45,718,734.77
长期债权投资
长期投资合计
- 43,870,350.17 - 45,718,734.77
减：长期投资减值准备
长期投资净额
- 43,870,350.17 - 45,718,734.77
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列）
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列）
固定资产：
固定资产原价
383,494,717.10 382,440,650.72 374,946,312.40 374,377,819.32
减：累计折旧
153,605,781.43 153,359,625.87 136,062,666.64 135,896,959.70
减;固定资产减值准备
固定资产净值
229,888,935.67 229,081,024.85 238,883,645.76 238,480,859.62
工程物资
30,745.28 30,745.28 382,343.46 382,343.46
在建工程
6,058,913.36 6,058,913.36 4,707,400.00 4,707,400.00
固定资产清理
71,116.78 71,116.78 78,009.41 70,777.42
待处理固定资产净损失
固定资产合计
236,049,711.09 235,241,800.27 244,051,398.63 243,641,380.50
无形资产及其他资产：
无形资产
开办费
1,202,107.74 - 1,248,572.54 -
长期待摊费用
13,760,673.93 5,327,157.32 12,851,185.08 5,908,636.28
其他长期资产
其中：临时设施净额
无形资产及其他资产合计
14,962,781.67 5,327,157.32 14,099,757.62 5,908,636.28
递延税项：
递延税款借项
资产总计
532,443,670.41 441,572,153.27 524,083,474.94 453,867,457.09
流动负债：
短期借款
94,000,000.00 90,000,000.00 81,460,000.00 79,460,000.00
应付票据
6,397,000.00 6,397,000.00 14,418,220.00 14,418,220.00
应付帐款
48,717,670.01 13,658,223.74 42,461,806.49 13,641,304.46
预收帐款
15,768,293.50 1,812,725.58 7,195,171.51 4,103,476.70
代销商品款
应付工资
2,398,426.96 42,001.59 2,266,414.18 42,007.68
应付福利费
1,302,233.52 1,230,997.82 654,252.02 606,770.12
应付股利
5,032,501.66 4,994,017.98 4,293,847.58 4,003,341.18
应交税金
-3,077,119.39 -2,351,564.96 614,918.73 786,352.45
其他应交款
1.44 1.44 6,909.49 6,909.49
其他应付款
13,940,673.57 4,391,578.68 10,856,869.77 3,952,218.95
预提费用
6,985.00 - 54,125.00 50,000.00
一年内到期的长期负债
37,864,195.00 37,864,195.00 12,418,950.00 12,418,950.00
其他流动负债
流动负债合计
222,350,861.27 158,039,176.87 176,701,484.77 133,489,551.03
长期负债：
长期借款
- - 37,865,335.00 37,865,335.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
- - 37,865,335.00 37,865,335.00
递延税项：
递延税款贷项
递延收益
负债合计
222,350,861.27 158,039,176.87 214,566,819.77 171,354,886.03
少数股东权益（合并报表填列）
26,451,301.01 - 27,720,253.06 -
股东权益：
股本
167,194,800.00 167,194,800.00 167,194,800.00 167,194,800.00
资本公积
57,835,729.14 57,835,729.14 57,835,729.14 57,835,729.14
盈余公积
29,029,266.23 28,582,520.42 28,162,284.91 27,777,399.90
其中：公益金
6,924,823.00 6,784,774.40 6,635,829.22 6,516,400.89
未确认的投资损失
储备基金
企业发展基金
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）
29,581,712.76 29,919,926.84 28,603,588.06 29,704,642.02
外币报表折算差额（合并报表填列）
股东权益合计
283,641,508.13 283,532,976.40 281,796,402.11 282,512,571.06
负债和股东权益总计
532,443,670.41 441,572,153.27 524,083,474.94 453,867,457.09
利润及利润分配表
编制单位:上海联华合纤股份有限公司 2000年度 单位：（人民币）元
项目
本期数 本期数 上期数 上期数
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
414,304,376.48 281,110,588.23 278,254,512.45 230,993,497.48
减：销售折让
92,614.96 92,614.96 - -
主营业务收入净额
414,211,761.52 281,017,973.27 278,254,512.45 230,993,497.48
减：主营业务成本
387,813,929.58 260,465,586.69 258,039,981.86 213,519,505.98
主营业务税金及附加
62,616.38 - 11,741.37 -
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
26,335,215.56 20,552,386.58 20,202,789.22 17,473,991.50
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
1,111,397.48 769,655.54 790,399.18 360,827.20
减：存货跌价损失
350,582.28 349,066.80 50,790.13 -3,963.92
营业费用
4,979,758.11 - 1,572,005.13 10,816.00
管理费用
7,340,325.29 7,717,790.37 6,725,040.81 7,397,687.25
财务费用
8,685,747.05 5,326,169.75 6,427,209.49 6,438,866.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
6,090,200.31 7,929,015.20 6,218,142.84 3,991,412.88
加：投资收益（损失以“-”号填列）
477,046.62 -1,037,501.88 21,672.00 884,526.73
补贴收入
- - 46,000.00 -
营业外收入
56,981.64 56,981.64 28,293.67 28,293.67
减：营业外支出
131,744.84 131,744.84 606.90 606.90
减;以前年度损益调整
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
6,492,483.73 6,816,750.12 6,313,501.61 4,903,626.38
减：所得税
1,530,781.28 1,449,279.98 967,720.66 781,361.94
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列）
-1,230,468.37 - 95,872.75 -
加:未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
6,192,170.82 5,367,470.14 5,249,908.20 4,122,264.44
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）
28,603,588.06 29,704,642.02 27,445,343.73 29,544,613.24
减：减少注册资本减少的未分配利润
盈余公积转入
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）
34,795,758.88 35,072,112.16 32,695,251.93 33,666,877.68
减：提取法定盈余公积金
577,987.54 536,747.01 498,511.92 412,226.44
减：提取法定公益金
288,993.78 268,373.51 249,255.95 206,113.22
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列）
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）
33,928,777.56 34,266,991.64 31,947,484.06 33,048,538.02
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
4,347,064.80 4,347,064.80 3,343,896.00 3,343,896.00
转作股本的普通股股利
分配给发起人的利润
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）
29,581,712.76 29,919,926.84 28,603,588.06 29,704,642.02
现金流量表
编制单位:上海联华合纤股份有限公司 2000年度 单位：（人民币）元
项 目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
516,218,176.63 411,960,802.52
收到的租金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
2,118,773.92 831,741.77
退回的增值税
经营活动现金流入小计
518,336,950.55 412,792,544.29
购买商品、接收劳务所支付的现金
452,209,197.74 347,415,373.43
经营租赁所支付的现金
76,000.00 -
支付给职工以及为职工支付的现金
21,714,848.15 21,476,927.05
实际缴纳的增值税款
16,367,673.83 14,802,264.72
支付的所得税款
1,418,819.78 1,273,036.45
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
1,249,044.32 1,153,107.14
支付的其他与经营活动有关的现金
5,076,062.43 2,512,882.84
经营活动现金流出小计
498,111,646.25 388,633,591.63
经营活动产生的现金流量净额
20,225,304.30 24,158,952.66
二、投资活动产生的现金流量净额：
收回投资所收到的现金
495,068.32 457,767.32
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
6,762.25 6,762.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
459,808.49 459,808.49
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
961,639.06 924,338.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
14,855,047.92 14,369,474.62
权益性投资所支付的现金
383,360.00 383,360.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
15,238,407.92 14,752,834.62
投资活动产生的现金流量净额
-14,276,768.86 -13,828,496.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
124,000,000.00 118,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
124,000,000.00 118,000,000.00
偿还债务所支付的现金
123,875,650.00 119,875,650.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
3,646,894.40 3,356,388.00
其中：子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金
8,332,369.30 8,157,921.80
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
135,854,913.70 131,389,959.80
筹资活动产生的现金流量净额
-11,854,913.70 -13,389,959.80
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响额
-53,495.93 -53,403.51
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额
-5,959,874.19 -3,112,907.21
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
七、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列）
6,192,170.82 5,367,470.14
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）
-1,230,468.37 -
减：未确认的投资损失
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
161,607.29 992,249.47
固定资产折旧
18,429,032.78 18,348,584.16
无形资产、长期待摊费用摊销
627,943.76 581,478.96
待摊费用的减少（减：增加）
455,172.37 455,172.37
预提费用的增加（减：减少）
-50,000.00 -50,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
60,662.20 60,662.20
固定资产盘亏报废损失
财务费用
8,798,106.47 5,429,978.61
投资损失（减：收益）
-477,046.62 1,037,501.88
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
-3,936,471.48 596,574.19
经营性应收项目的减少（减：增加）
36,134,358.56 3,715,576.64
经营性应付项目的增加（减：减少）
-44,939,763.48 -12,376,295.96
增值税增加净额
其他
经营活动产生的现金流量净额
20,225,304.30 24,158,952.66
八、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额
27,912,817.93 27,459,421.53
减：货币资金的期初余额
33,872,692.12 30,572,328.74
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
-5,959,874.19 -3,112,907.21
