资产负债表(自然年）
会企01表
公司名称：山西中燃国新城市燃气有限公司（合并） 2020年3月 单位：元
资产 行次 期末余额 年初余额 负债和所有者权益（或股东权 行次 期末余额 年初余额
流动资产： 1 益） 36
货币资金 2 51,648,372.75 125,356,008.05 短期借款 37 - -
交易性金融资产 3 - - 交易性金融负债 38 - -
应收票据 4 - - 应付票据 39 - -
应收账款 5 194,510,734.07 134,911,847.26 应付账款 40 296,509,121.14 332,907,006.48
预付款项 6 12,565,349.98 183,374.45 预收款项 41 9,190,455.40 11,551,210.98
应收利息 7 - - 应付职工薪酬 42 6,679.26 6,679.26
应收股利 8 - - 应交税费 43 -21,189,643.69 -20,098,353.82
其他应收款 9 56,137.85 61,972.60 应付利息 44 - -
存货 10 48,072,147.48 69,047,764.10 应付股利 45 - -
一年内到期的非流动资产 11 - - 其他应付款 46 297,108.63 141,434.22
其他流动资产 12 - - 一年内到期的非流动负债 47 - -
流动资产合计 13 306,852,742.13 329,560,966.46 其他流动负债 48 - -
非流动资产： 14 流动负债合计 49 284,813,720.74 324,507,977.12
可供出售金融资产 15 - - 非流动负债： 50
持有至到期投资 16 - - 长期借款 51 - -
长期应收款 17 - - 应付债券 52 - -
长期股权投资 18 - - 长期应付款 53 - -
投资性房地产 19 - - 专项应付款 54 - -
固定资产 20 1,095,809.94 910,395.73 预计负债 55 - -
在建工程 21 73,617,771.27 65,855,446.63 递延所得税负债 56 - -
工程物资 22 4,781,930.60 18,628,376.43 其他非流动负债 57 - -
固定资产清理 23 - - 非流动负债合计 58 - -
生产性生物资产 24 - - 负债合计 59 284,813,720.74 324,507,977.12
油气资产 25 - - 所有者权益（或股东权益）: 60
无形资产 26 - - 实收资本（或股本） 61 20,000,000.00 20,000,000.00
开发支出 27 - - 资本公积 62 - -
商誉 28 - - 减：库存股 63 - -
长期待摊费用 29 - - 专项储备 64 - -
递延所得税资产 30 - - 盈余公积 65 - -
其他非流动资产 31 - - 未分配利润 66 81,534,533.20 70,447,208.13
32 归属于母公司所有者权益合计 67 101,534,533.20 90,447,208.13
33 少数股东权益 68 - -
非流动资产合计 34 79,495,511.81 85,394,218.79 所有者权益(或股东权益）合计 69 101,534,533.20 90,447,208.13
负债和所有者权益（或股东权
资产总计 35 70
386,348,253.94 414,955,185.25 益）总计 386,348,253.94 414,955,185.25
利润表（自然年）
会企02表
公司名称：山西中燃国新城市燃气有限公司（合并）2020年3月 单位：元
项目 行次 本期金额 本年累计
一、营业收入 1
5,079,833.73 7,424,616.10
减：营业成本 2
49,341,215.00 54,260,829.73
税金及附加 3
1,991.80 6,658.60
销售费用 4
196,203.51 1,211,587.51
管理费用 5
483,527.40 1,661,329.53
财务费用 6
810.98 5,651.71
资产减值损失 7
- -
加：公允价值变动收益（损失以“一”号填列） 8
- -
投资收益（损失以“一”号填列） 9
- -
其中：对合营企业的投资收益 10
- -
对联营企业的投资收益 11
- -
资产处置损益 12
- -
其他收益 13
60,808,766.05 60,808,766.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 14
15,864,851.09 11,087,325.07
加：营业外收入 15
- -
减：营业外支出 16
- -
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 17
15,864,851.09 11,087,325.07
减：所得税费用 18
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 19
15,864,851.09 11,087,325.07
归属于母公司所有者的净利润 20
15,864,851.09 11,087,325.07
少数股东损益 21
- -
五、每股收益： 22
- -
（一）基本每股收益 23
- -
（二）稀释每股收益 24
- -
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
现金流量表（自然年）
公司名称：山西中燃国新城市燃气有限公司（合并） 2020年3月 单位：元
项 目 行次 本月数 本年累计数
一、经营活动产生的现金流量 1
销售商品、提供劳务收到的现金 2 2,160,933.74 7,104,885.78
收到的税费返还 3 551.83 551.83
收到的其他与经营活动有关的现金 4 70,878.45 75,793.45
经营活动现金流入小计 5 2,232,364.02 7,181,231.06
购买商品、接受劳务支付的现金 6 2,297,583.27 52,212,948.48
支付给职工以及为职工支付的现金 7 320,155.02 1,573,515.85
支付的各项税费 8 2,091.80 6,758.60
支付的其他与经营活动有关的现金 9 794,642.07 13,346,000.44
经营活动现金流出小计 10 3,414,472.16 67,139,223.37
经营活动产生的现金流量净额 11 -1,182,108.14 -59,957,992.31
二、投资活动产生的现金流量 12
收回投资所收到的现金 13 - -
取得投资收益所收到的现金 14 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 16 - -
收到的其他与投资活动有关的现金 17 - -
投资活动现金流入小计 18 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19 209,238.17 13,749,642.99
投资所支付的现金 20 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21 - -
支付的其他与投资活动有关的现金 22 - -
投资活动现金流出小计 23 209,238.17 13,749,642.99
投资活动产生的现金流量净额 24 -209,238.17 -13,749,642.99
三、筹资活动产生的现金流量 25
吸收投资所收到的现金 26 - -
取得借款所收到的现金 27 - -
收到的其他与筹资活动有关的现金 28 - -
筹资活动现金流入小计 29 - -
偿还债务所支付的现金 30 - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 32 - -
筹资活动现金流出小计 33 - -
筹资活动产生的现金流量净额 34 - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 35 - -
五、现金及现金等价物净增加额 36 -1,391,346.31 -73,707,635.30
加：期初现金及现金等价物余额 37 53,039,719.06 125,356,008.05
六、期末现金及现金等价物余额 38 51,648,372.75 51,648,372.75
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动现金流量： 39 - -
净利润 40 15,864,851.09 11,087,325.07
加：资产减值准备 41 - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 42 10,821.68 31,467.97
无形资产摊销 43 - -
长期待摊费用摊销 44 - -
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列） 45 - -
固定资产报废损失（收益以“—”号填列） 46 - -
公允价值变动损失（收益以“—”号填列） 47 - -
财务费用（收益以“—”号填列） 48 810.98 5,651.71
投资损失（收益以“—”号填列） 49 - -
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） 50 - -
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列） 51 - -
存货的减少（增加以“—”号填列） 52 33,490,327.40 25,277,092.66
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） 53 -62,794,813.00 -71,975,027.59
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） 54 7,949,507.22 -39,571,015.39
其他 55 4,296,386.49 15,186,513.26
经营活动产生的现金流量净额 56 -1,182,108.14 -59,957,992.31
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 57 - -
债务转为资本 58 - -
一年内到期的可转换公司债券 59 - -
融资租入固定资产 60 - -
3、现金及现金等价物净变动情况： 61 - -
现金的期末余额 62 51,648,372.75 51,648,372.75
减：现金的期初余额 63 53,039,719.06 125,356,008.05
加：现金等价物的期末余额 64 - -
减：现金等价物的期初余额 65 - -
现金及现金等价物的净增加额 66 -1,391,346.31 -73,707,635.30
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：