关于山西省国新能源股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：山西省国新能源股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：
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山西省国新能源股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止 2021 年 12 月 31 日）
目 录 页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说 1-2
明
二、 山西省国新能源股份有限公司 2021 年度非经 1-2
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华核字[2022]003842 号
山西省国新能源股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山西
省国新能源股份有限公司（以下简称国新能源）2021 年度财务报表，
包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的
合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股
东权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 18 日签发了大
华审字[2022]005476 号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8
号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告
[2022]26 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司
自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，就国新能源编制的
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下
简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完
整性是国新能源管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
国新能源 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报
表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对
国新能源实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关
的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为
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了更好地理解国新能源 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用的
情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交
易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后
果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：山西省国新能源股份有限公司 2021 年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
张新发
中国北京 中国注册会计师：
李云飞
二〇二二年四月十八日
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第5页
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
占用方与 上市公
2021 年度占用 2021 年度占用
非经营性资 资金占用 上市公司 司核算 2021 年期初占 2021 年度偿还 2021 年期末占 占用形 占用性
累计发生金额 资金的利息
金占用 方名称 的关联关 的会计 用资金余额 累计发生金额 用资金余额 成原因 质
(不含利息) (如有)
系 科目
非经营
现控股股东
性占用
及其他关联
非经营
方
性占用
小计 / / / / /
非经营
前控股股东
性占用
及其他关联
非经营
方
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公
往来方与 2021 年度往来 2021 年度往来
其他关联资 资金往来 司核算 2021 年期初往 2021 年度偿还 2021 年期末往 往来形 往来性
上市公司 累计发生金额 资金的利息
金往来 方名称 的会计 来资金余额 累计发生金额 来资金余额 成原因 质
的关系 （不含利息） （如有）
科目
华新燃气
其他应 应收水 经营性
集团有限 控股股东 29,471.50 77,702.94 107,174.44
收款 电费等 往来
公司
华新燃气
应收账 应收托 经营性
大股东及其 集团有限 控股股东 - 700,000.00 - 700,000.00
款 管费 往来
附属企业 公司
山西国新
控股股东
和盛新能 应收账 应收气 经营性
直接控制 2,085,437.95 42,062.64 1,200,000.00 927,500.59
源有限公 款 款 往来
的法人
司
第6页
应收租
山西国新 控股股东
其他应 赁费、 经营性
晋药集团 直接控制 53,564.87 52,453.90 52,815.04 53,203.73
收款 水电费 往来
有限公司 的法人
等
应收租
山西国新 控股股东
应收账 赁费、 经营性
晋药集团 直接控制 3,084,640.32 2,006,162.87 - 5,090,803.19
款 水电费 往来
有限公司 的法人
等
应收租
山西华新 控股股东
其他应 赁费、 经营性
数智科技 直接控制 19,144.93 114,841.74 118,066.89 15,919.78
收款 水电费 往来
有限公司 的法人
等
应收租
山西华新 控股股东
应收账 赁费、 经营性
数智科技 直接控制 5,565,036.22 2,086,394.74 603,657.50 7,047,773.46
款 水电费 往来
有限公司 的法人
等
山西华新 控股股东
预付账 采购预 经营性
数智科技 直接控制 56,610.51 195,207.46 276,716.95 138,120.00
款 付款 往来
有限公司 的法人
山西华新 控股股东 其他非
采购预 经营性
数智科技 直接控制 流动资 61,500.00 - 61,500.00
付款 往来
有限公司 的法人 产
应收租
山西华新 控股股东
其他应 赁费、 经营性
物业服务 直接控制 2,485,533.67 858,114.29 858,114.29 2,485,533.67
收款 水电费 往来
有限公司 的法人
等
应收租
山西华新 控股股东
应收账 赁费、 经营性
物业服务 直接控制 - 8,560.00 5,440.00 3,120.00
款 水电费 往来
有限公司 的法人
等
山西华新 控股股东
预付账 采购预 经营性
物业服务 直接控制 3,000.00 1,358,004.88 1,709,320.69 354,315.81
款 付款 往来
有限公司 的法人
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山西国新 控股股东
其他应 经营性
物流有限 直接控制 30,000.00 - - 30,000.00 保证金
收款 往来
公司 的法人
山西国新 控股股东
应收账 应收气 经营性
物流有限 直接控制 31,499.20 1,230,100.30 1,189,599.50 72,000.00
款 款 往来
公司 的法人
山西国新 控股股东
预付账 预付气 经营性
物流有限 直接控制 151,601.26 26,283,227.38 26,148,991.06 17,364.94
款 款 往来
公司 的法人
应收租
山西燃气 控股股东
其他应 赁费、 经营性
产业集团 直接控制 6,333.81 219,363.52 99,453.67 126,243.66
收款 水电费 往来
有限公司 的法人
等
应收租
山西燃气 控股股东
应收账 赁费、 经营性
产业集团 直接控制 5,662,756.77 -810,826.88 4,093,435.76 758,494.13
款 水电费 往来
有限公司 的法人
等
山西燃气 控股股东
预付账 预付气 经营性
产业集团 直接控制 173,812.81 158,713,239.35 158,644,462.81 105,036.27
款 款 往来
有限公司 的法人
山西国运
控股股东 应收信
液化天然 其他应 经营性
直接控制 13,692.89 13,310.97 27,003.86 息服务
气发展有 收款 往来
的法人 费
限公司
山西国运
控股股东
液化天然 预付账 预付气 经营性
直接控制 44,733.40 - 44,733.40
气发展有 款 款 往来
的法人
限公司
山西国运 应收租
控股股东
液化天然 应收账 赁费、 经营性
直接控制 2,464,010.49 733,401.15 64,000.00 3,133,411.64
气发展有 款 水电费 往来
的法人
限公司 等
山西国新 控股股东 其他应 应收租 经营性
2,363.00 46,303.72 32,454.67 16,212.05
科莱天然 直接控制 收款 赁费、 往来
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气有限公 的法人 水电费
司 等
山西国新
控股股东 其他非
科莱天然 预付采 经营性
直接控制 流动资 161,231.39 161,231.39
气有限公 购款 往来
的法人 产
司
山西国新 应收租
控股股东
科莱天然 应收账 赁费、 经营性
直接控制 - 1,388,490.10 - 1,388,490.10
气有限公 款 水电费 往来
的法人
司 等
山西国强 应收租
控股股东
天然气输 其他应 赁费、 经营性
直接控制 319,876.00 878,308.29 1,198,135.29 49.00
配有限公 收款 水电费 往来
的法人
司 等
山西国强 应收租
控股股东
天然气输 应收账 赁费、 经营性
直接控制 397,553.73 - 397,553.73 -
配有限公 款 水电费 往来
的法人
司 等
山西国宏
控股股东
燃气工程 其他应 应收水 经营性
直接控制 828.22 828.22
技术有限 收款 电费等 往来
的法人
公司
山西国宏
控股股东
燃气工程 应收账 应收租 经营性
直接控制 316,162.25 - 316,162.25
技术有限 款 赁费等 往来
的法人
公司
山西金达 应收租
控股股东
丰天然气 其他应 赁费、 经营性
直接控制 98,962.06 - - 98,962.06
开发有限 收款 水电费 往来
的法人
公司 等
山西压缩
控股股东
天然气集 应收票 应收票 经营性
直接控制 9,300,000.00 9,300,000.00 -
团有限公 据 据收款 往来
的法人
司
第9页
山西压缩 应收租
控股股东
天然气集 其他应 赁费、 经营性
直接控制 7,176.72 11,480.15 11,480.15 7,176.72
团有限公 收款 水电费 往来
的法人
司 等
山西压缩
控股股东
天然气集 预付账 预付气 经营性
直接控制 360,911.40 143,852.80 320,000.00 537,058.60
团有限公 款 款 往来
的法人
司
山西压缩
控股股东
天然气集 应收账 应收气 经营性
直接控制 76,986,029.69 254,438,942.67 307,793,198.11 23,631,774.25
团有限公 款 款 往来
的法人
司
山西压缩
控股股东
天然气集 应收账 应收气 经营性
直接控制 69,205,609.21 83,070,916.64 152,276,525.83 0.02
团晋东有 款 款 往来
的法人
限公司
山西压缩
控股股东
天然气集 预付账 预付气 经营性
直接控制 - 40,249,347.90 51,558,433.18 11,309,085.28
团晋东有 款 款 往来
的法人
限公司
山西压缩
控股股东
天然气集 应收账 应收气 经营性
直接控制 241,295.00 139,920.00 60,060.00 321,155.00
团朔州有 款 款 往来
的法人
限公司
山西压缩
控股股东
天然气集 预付账 预付气 经营性
直接控制 3,514,520.58 20,343,846.34 16,848,280.76 18,955.00
团朔州有 款 款 往来
的法人
限公司
山西压缩
控股股东
天然气集 其他应 应收租 经营性
直接控制 81,000.00 - 81,000.00 -
团朔州有 收款 赁费等 往来
的法人
限公司
山西压缩 控股股东 应收账 应收气 经营性
- 10,963,183.03 9,934,175.46 1,029,007.57
天然气集 直接控制 款 款 往来
第 10 页
团临汾有 的法人
限公司
山西压缩
控股股东
天然气集 应收账 应收气 经营性
直接控制 2,018,838.11 35,965,920.18 37,900,000.00 84,758.29
团交城有 款 款 往来
的法人
限公司
山西压缩
控股股东
天然气集 应收账 应收气 经营性
直接控制 4,310,306.96 100,525.71 177,309.19 4,233,523.48
团吕梁有 款 款 往来
的法人
限公司
山西压缩
控股股东
天然气集 应收账 应收气 经营性
直接控制 - 5,967,573.28 5,775,776.32 191,796.96
团忻州有 款 款 往来
的法人
限公司
山西晋东
控股股东
新源天然 预付账 预付气 经营性
直接控制 1,850.89 6,546.62 6,000.00 1,304.27
气有限公 款 款 往来
的法人
司
山西晋东 应收租
控股股东
新能液化 其他应 赁费、 经营性
直接控制 280,198.00 280,198.00 -
天然气有 收款 水电费 往来
的法人
限公司 等
山西晋东
控股股东
新能液化 应收账 应收气 经营性
直接控制 34,311,093.60 - 34,311,093.60
天然气有 款 款 往来
的法人
限公司
太原燃气 控股股东
应收账 应收气 经营性
集团有限 直接控制 205,263,101.69 1,991,251,648.35 2,196,139,750.99 374,999.05
款 款 往来
公司 的法人
太原燃气 控股股东
预付账 预付气 经营性
集团有限 直接控制 3,894,982.70 28,155,425.05 24,260,442.35 -
款 款 往来
公司 的法人
太原燃气 控股股东 其他应 应收租 经营性
36,166.65 154,451.96 165,870.10 24,748.51
集团有限 直接控制 收款 赁费、 往来
第 11 页
公司 的法人 水电费
等
太原国新
控股股东
洁净液化 应收账 应收气 经营性
直接控制 3,492,215.29 - - 3,492,215.29
天然气有 款 款 往来
的法人
限公司
山西国新
控股股东
清洁能源 预付账 预付气 经营性
直接控制 - 24,741.16 30,000.00 5,258.84
开发利用 款 款 往来
的法人
有限公司
山西国新 控股股东
应收账 应收气 经营性
定襄燃气 直接控制 - 86,804,460.00 85,196,693.16 1,607,766.84
款 款 往来
有限公司 的法人
山西中石
控股股东
油国新能 其他应 应收服 经营性
直接控制 71.65 71.65 -
源有限公 收款 务费 往来
的法人
司
山西华新
控股股东
交通能源 应收账 应收气 经营性
直接控制 2,370,665.00 4,027,351.65 624,127.67 5,773,888.98
集团有限 款 款 往来
的法人
公司
山西华新
控股股东
交通能源 预付账 预付气 经营性
直接控制 273,881.37 29,367,998.50 30,048,618.68 954,501.55
集团有限 款 款 往来
的法人
公司
山西华新 应收租
控股股东
交通能源 其他应 赁费、 经营性
直接控制 4,427.47 1,500,909.39 1,437,352.35 67,984.51
集团有限 收款 水电费 往来
的法人
公司 等
大同国新
控股股东
天然气利 预付账 预付气 经营性
直接控制 100,000.00 - - 100,000.00
用有限公 款 款 往来
的法人
司
第 12 页
山西国新 控股股东
其他应 应收水 经营性
华储能源 直接控制 4,337.66 3,801.19 4,337.66 3,801.19
收款 电费等 往来
有限公司 的法人
山西国新 控股股东
应收账 应收租 经营性
华储能源 直接控制 457,501.95 - 457,501.95
款 赁费 往来
有限公司 的法人
忻州国新
实际控制 应收服
天然气利 应收账 经营性
人直接控 108,340.00 - - 108,340.00 务费、
用有限公 款 往来
制的法人 设备款
司
山西国兴
控股股东
煤层气输 应收账 应收气 经营性
直接控制 36,980,928.38 28,158,790.01 34,053,376.05 31,086,342.34
配有限公 款 款 往来
的法人
司
山西国兴
控股股东
煤层气输 预付账 应收气 经营性
直接控制 53,274,748.88 54,234,585.85 959,836.97
配有限公 款 款 往来
的法人
司
华远国际 实际控制
其他应 应收改 经营性
陆港集团 人直接控 3,565,460.00 - 818,560.00 2,746,900.00
收款 线补偿 往来
有限公司 制的法人
华远国际 实际控制
应收账 应收气 经营性
陆港集团 人直接控 273,038.50 6,802,491.12 6,871,595.63 203,933.99
款 款 往来
有限公司 制的法人
潞安化工 实际控制 应收气
应收账 经营性
集团有限 人直接控 17,830,268.15 120,113,980.26 91,825,521.78 46,118,726.63 款、接
款 往来
公司 制的法人 驳收入
潞安化工 实际控制
应收票 应收票 经营性
集团有限 人直接控 1,750,000.00 880,000.00 1,750,000.00 880,000.00
据 据收款 往来
公司 制的法人
山西焦煤 实际控制
应收账 应收气 经营性
集团有限 人直接控 5,794,712.83 43,558,770.85 40,814,497.17 8,538,986.51
款 款 往来
责任公司 制的法人
第 13 页
山西焦煤 实际控制
其他应 应收保 经营性
集团有限 人直接控 1,750,000.00 1,750,000.00
收款 证金 往来
责任公司 制的法人
山西建设 实际控制 其他非
预付采 经营性
投资集团 人直接控 流动资 1,553,187.79 3,683,789.16 - 5,236,976.95
购款 往来
有限公司 制的法人 产
山西建设 实际控制
应收账 应收气 经营性
投资集团 人直接控 14,700.00 25,954,362.93 25,969,062.93 -
款 款 往来
有限公司 制的法人
晋能控股 实际控制
应收票 应收票 经营性
集团有限 人直接控 6,850,000.00 1,500,000.00 6,850,000.00 1,500,000.00
据 据收款 往来
公司 制的法人
应收气
晋能控股 实际控制
应收账 款、接 经营性
集团有限 人直接控 9,647,189.44 1,151,385,853.96 1,125,509,028.48 35,524,014.92
款 驳收入 往来
公司 制的法人
等
晋能控股 实际控制
预付账 采购预 经营性
集团有限 人直接控 3,049,276.14 523,403,369.73 526,365,218.20 6,011,124.61
款 付款 往来
公司 制的法人
晋能控股 实际控制 应收安
其他应 经营性
集团有限 人直接控 463,656.80 884,424.34 81,047.51 1,267,033.63 装收入
收款 往来
公司 制的法人 款
晋能控股 实际控制 其他非
预付采 经营性
集团有限 人直接控 流动资 494,687.96 - 494,687.96
购款 往来
公司 制的法人 产
华阳新材
实际控制
料科技集 预付账 预付气 经营性
人直接控 1,016,198.96 13,873,480.15 12,857,281.19
团有限公 款 款 往来
制的法人
司
山西国际 实际控制
应收账 应收气 经营性
能源集团 人直接控 1,472,807.13 43,586,255.45 44,888,533.53 170,529.05
款 款 往来
有限公司 制的法人
山西国际 实际控制 其他应 资金归 经营性
90,482,452.58 - 90,482,452.58 -
能源集团 人直接控 收款 集 往来
第 14 页
有限公司 制的法人
山西交通 实际控制 应收安
其他应 经营性
控股集团 人直接控 199,038.26 90,000.00 199,038.26 90,000.00 装收入
收款 往来
有限公司 制的法人 款
山西省文
化旅游投 实际控制
其他应 应收气 经营性
资控股集 人直接控 70,000.00 205,000.00 275,000.00 -
收款 款 往来
团有限公 制的法人
司
阳泉国新
控股股东
天然气利 应收账 应收气 经营性
直接控制 13,194,669.90 13,188,888.90 5,781.00
用有限公 款 款 往来
的法人
司
山西压缩
控股股东
天然气集 应收账 应收气 经营性
直接控制 223,281,018.59 134,176,093.97 89,104,924.62
团运城有 款 款 往来
的法人
限公司
太原美运 控股股东
应收账 应收气 经营性
天然气有 直接控制 0.01 - 0.01
款 款 往来
限公司 的法人
山西国新
控股股东
液化煤层 应收账 应收气 经营性
直接控制 179,649,968.53 179,600,822.02 49,146.51
气有限公 款 款 往来
的法人
司
山西省国
新能源发 控股股东
预付账 采购预 经营性
展集团昌 直接控制 - 115,000.00 115,000.00
款 付款 往来
平有限公 的法人
司
长治国新
控股股东
天然气利 预付账 预付气 经营性
直接控制 2,443,292.30 2,443,292.30
用有限公 款 款 往来
的法人
司
第 15 页
晋中国新
控股股东
天然气利 预付账 预付气 经营性
直接控制 40,581,908.21 41,626,368.46 1,044,460.25
用有限公 款 款 往来
的法人
司
晋城华新
控股股东
新能天然 预付账 预付气 经营性
直接控制 681,961.70 690,000.00 8,038.30
气利用有 款 款 往来
的法人
限公司
山西国新
控股股东
气体能源 其他应 应收水 经营性
直接控制 2,079.24 570.66 1,508.58
研究院有 收款 电费 往来
的法人
限公司
山西省国
新能源发
控股股东
展集团同 其他应 应收水 经营性
直接控制 2,351.70 1,276.72 1,074.98
辉清洁能 收款 电费 往来
的法人
源有限公
司
山西省国
实际控制
有资本运 其他应 应收保 经营性
人直接控 15,000.00 - 15,000.00
营有限公 收款 证金 往来
制的法人
司
清徐县凯 借款及
控股子公 其他应 非经营
通天然气 338,539,096.11 759,538.90 16,690,492.26 288,164,485.26 67,824,642.01 代垫员
司 收款 性往来
有限公司 工保险
晋中市中
借款及
心城区洁 控股子公 其他应 非经营
上市公司的 270,526,825.37 8,612,221.38 8,612,221.38 283,910,809.36 3,840,458.77 代垫员
源天然气 司 收款 性往来
子公司及其 工保险
有限公司
附属企业
灵石县通
借款及
义天然气 控股子公 其他应 非经营
188,754,537.34 11,046.15 6,662,067.59 89,034,529.59 106,393,121.49 代垫员
有限责任 司 收款 性往来
工保险
公司
山西临县 控股子公 其他应 763,150,053.02 195,708,789.95 42,129,443.29 151,727,938.32 849,260,347.94 借款及 非经营
第 16 页
国新燃气 司 收款 代垫员 性往来
有限公司 工保险
山西众能 借款及
控股子公 其他应 非经营
天然气有 727,727,873.13 244,050,000.00 43,838,669.37 244,195,018.38 771,421,524.12 代垫员
司 收款 性往来
限公司 工保险
忻州五台
山风景名
借款及
胜区国新 控股子公 其他应 非经营
33,406,043.08 222,108.48 1,433,970.83 33,791,079.31 1,271,043.08 代垫员
能源天然 司 收款 性往来
工保险
气有限公
司
山西晋西
借款及
北天然气 控股子公 其他应 非经营
526,530,286.74 69,471,875.34 28,045,478.76 45,859,742.35 578,187,898.49 代垫员
有限责任 司 收款 性往来
工保险
公司
山西寿阳
借款及
国新热电 控股子公 其他应 非经营
897,224,165.71 5,848,341.61 49,276,180.97 52,809,543.77 899,539,144.52 代垫员
综合利用 司 收款 性往来
工保险
有限公司
山西晋西
借款及
南天然气 控股子公 其他应 非经营
489,675,072.72 98,329,374.61 29,957,145.42 47,247,145.42 570,714,447.33 代垫员
有限责任 司 收款 性往来
工保险
公司
山西平遥
借款及
液化天然 控股子公 其他应 非经营
485,467,031.73 156,488,966.08 28,393,495.69 130,949,124.87 539,400,368.63 代垫员
气有限责 司 收款 性往来
工保险
任公司
山西中液 借款及
控股子公 其他应 非经营
互联能源 60,041,589.38 4,373,892.38 3,256,749.99 7,605,669.38 60,066,562.37 代垫员
司 收款 性往来
有限公司 工保险
山西保德 借款及
控股子公 其他应 非经营
国新热电 427,499,537.26 292,499,561.00 20,985,334.04 208,505,170.46 532,479,261.84 代垫员
司 收款 性往来
有限公司 工保险
山西昔阳 控股子公 其他应 451,646,028.82 242,550,481.36 21,209,635.48 169,851,109.33 545,555,036.33 借款及 非经营
第 17 页
国新热电 司 收款 代垫员 性往来
有限公司 工保险
山西国际
借款及
电力天然 控股子公 其他应 非经营
7,447,292.09 48,686,642.20 50,182.84 2,450,182.84 53,733,934.29 代垫员
气有限公 司 收款 性往来
工保险
司
山西霍州
借款及
国新液化 控股子公 其他应 非经营
356,102,743.50 34,950,047.72 18,610,141.80 20,582,480.91 389,080,452.11 代垫员
天然气有 司 收款 性往来
工保险
限公司
上海国新 借款及
控股子公 其他应 非经营
能源贸易 50,137,448.00 1,041,666.88 2,968,013.86 4,170,053.30 49,977,075.44 代垫员
司 收款 性往来
有限公司 工保险
山西华新
借款及
城市燃气 控股子公 其他应 非经营
400,371,728.28 1,092,465,935.12 30,543,421.68 294,300,893.03 1,229,080,192.05 代垫员
集团有限 司 收款 性往来
工保险
公司
晋中国新
借款及
液化天然 控股子公 其他应 非经营
618,822,994.48 29,088,845.48 100,884,931.04 547,026,908.92 代垫员
气有限公 司 收款 性往来
工保险
司
山西国际
能源集团
控股子公 其他应 非经营
气化投资 14,000,000.00 100,172.44 14,100,172.44 借款
司 收款 性往来
管理有限
公司
山西沁水
国新煤层 借款及
控股子公 其他应 非经营
气综合利 95,398,313.54 1,738,028.87 31,886,174.17 65,250,168.24 代垫员
司 收款 性往来
用有限公 工保险
司
襄垣县国
控股子公 其他应 非经营
新液化天 353,452,084.99 5,631,954.60 5,908,805.29 353,175,234.30 借款
司 收款 性往来
然气有限
第 18 页
公司
山西国新
控股子公 其他应 代垫员 非经营
交通服务 3,985.60 538,163.12 467,148.72 75,000.00
司 收款 工保险 性往来
有限公司
山西煤层
借款及
气（天然 控股子公 其他应 非经营
1,731,074,107.22 889,065,325.52 71,705,375.31 2,033,467,421.13 658,377,386.92 代垫员
气）集输 司 收款 性往来
工保险
有限公司
非经营
性往来
关联自然人
非经营
性往来
阳泉华润
其他应 代垫员 非经营
燃气有限 联营企业 11,135.90 234,052.13 245,188.03 -
收款 工保险 性往来
公司
朔州京朔
天然气管 其他应 代垫员 非经营
联营企业 97,494.00 11,176.70 107,921.70 749.00
道有限公 收款 工保险 性往来
司
山西中油
压缩天然 其他应 代垫员 非经营
联营企业 1,756,962.10 218,100.04 218,364.48 1,756,697.66
气有限公 收款 工保险 性往来
其他关联方
司
及其附属企
山西中油
业 借款及
新捷天然 其他应 非经营
联营企业 3,159,403.98 - 1,790.32 3,157,613.66 代垫员
气有限公 收款 性往来
工保险
司
山西原平
借款及
国新压缩 其他应 非经营
联营企业 20,953,634.85 132,021.06 - 21,085,655.91 代垫员
天然气有 收款 性往来
工保险
限公司
山西三晋
其他应 代垫员 非经营
新能源发 联营企业 866,054.26 481,386.19 671,836.55 675,603.90
收款 工保险 性往来
展有限公
第 19 页
司
山西普华
其他应 代垫员 非经营
燃气有限 合营企业 1,469,043.66 1,650,648.82 3,119,692.48 -
收款 工保险 性往来
公司
临汾市城
其他应 应收物 非经营
燃天然气 联营企业 655,488.18 873,451.06 838,879.15 690,060.09
收款 资款 性往来
有限公司
霍州华润
其他应 代垫员 非经营
燃气有限 联营企业 311,519.51 504,249.95 624,249.95 191,519.51
收款 工保险 性往来
公司
古交市国 应收物
新煤层气 其他应 资款及 非经营
联营企业 1,279,393.90 1,477,381.93 1,406,431.73 1,350,344.10
综合利用 收款 代垫保 性往来
有限公司 险
大同华润
其他应 代垫员 非经营
燃气有限 联营企业 - 866,665.05 747,688.05 118,977.00
收款 工保险 性往来
公司
山西中燃
国新城市 其他应 代垫员 非经营
联营企业 536,440.37 206,076.64 330,363.73
燃气有限 收款 工保险 性往来
公司
山西综改
示范区燃 其他应 代垫员 非经营
联营企业 1,661,558.41 1,487,412.85 174,145.56
气有限公 收款 工保险 性往来
司
河北新天
委托贷
国化燃气 其他流 非经营
合营企业 25,032,083.34 221,666.66 25,253,750.00 款及利
有限责任 动资产 性往来
息
公司
总计 / / / 8,849,350,545.00 9,774,414,638.71 461,148,688.61 9,845,414,944.25 9,262,551,140.81 / /
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