关于上海锦江国际实业投资股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
德师报(函)字(12)第 Q0103 号
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海锦江国际实业投资股份有
限公司(以下简称“贵公司”)2011 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表、2011 年度
的公司及合并利润表、公司及合并所有者权益变动表和公司及合并现金流量表，并
于 2012 年 3 月 23 日签发了德师报(审)字(12)第 P0396 号标准无保留意见的审计报
告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的要求，贵公司编制了后附的 2011 年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责
任。我们对汇总表所载资料与我所审计贵公司 2011 年度财务报表时所复核的会计
资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一
致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施 2011 年度财务报表审计中所
执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审
计程序。
为了更好地理解贵公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇
总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向中国证券监督管理委员会及上海证券交易所呈报 2011
年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
德勤华永会计师事务所有限公司
2012 年 3 月 23 日
上海锦江国际实业投资股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2011 年 12 月 31 日止年度
第1页
单位：万元
上市公司核 2011 年度占用 2011 年期末
非经营性资 占用方与上市公 2011 年期初占 2011 年度占用 2011 年度偿还 占用形成原
资金占用方名称 算的会计科 累计发生金额 占用资金余 占用性质
金占用 司的关联关系 用资金余额 资金的利息 累计发生金额 因
目 (不含利息) 额
现大股东及
其附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
前大股东及
其附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
上海锦江国际实业投资股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2011 年 12 月 31 日止年度
第2页
单位：万元
上市公司核 2011 年度往来 2011 年期末
其它关联资 往来方与上市公 2011 年期初往 2011 年度往来 2011 年度偿还 往来形成
资金往来方名称 算的会计科 累计发生金额 往来资金余 往来性质
金往来 司的关联关系 来资金余额 资金的利息 累计发生金额 原因
目 (不含利息) 额
锦江国际旅游股份有限公司旅游
同一母公司 应收账款 - 10 - - 10 服务收入 经营性往来
汽车分公司
上海国旅国际旅行社有限公司 同一母公司 应收账款 59 - - 58 1 服务收入 经营性往来
上海锦江旅游有限公司 同一母公司 应收账款 56 - - 52 4 服务收入 经营性往来
锦江之星旅馆有限公司 同一母公司 应收账款 - 1 - - 1 服务收入 经营性往来
大股东及其 上海锦江国际酒店 集团 股份有
115 11 - 110 16
附属企业 限公司下属公司小计
上海锦江国际实业发展有限公司 同一最终控制方 应收账款 - 5 - - 5 服务收入 经营性往来
香港锦江旅游有限公司 同一最终控制方 应收账款 - 5 - - 5 服务收入 经营性往来
上海市沪南蛋品公司 同一最终控制方 其他应收款 - 3 - - 3 应收押金 经营性往来
锦江国际 集团)有限公司下属公
- 13 - - 13
司小计
锦江国际(集团)有限公司 控股股东 应收账款 1 - - 1 - 服务收入 经营性往来
锦江国际酒店管理有限公司 同一母公司 其他应收款 - 2 - - 2 预付服务费 经营性往来
锦江之星旅馆有限公司 同一母公司 其他应收款 - 13 - - 13 预付服务费 经营性往来
上海锦江国际酒店 集团)股份有
- 15 - - 15
限公司下属公司小计
小计 116 39 - 111 44
上海锦江国际实业投资股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2011 年 12 月 31 日止年度
第3页
单位：万元
2011 年期初 2011 年度往来 2011 年度偿 2011 年期末
其它关联资金 往来方与上市公司 上市公司核算 2011 年度往 往来形成
资金往来方名称 往来资金余 累计发生金额 还累计发生 往来资金余 往来性质
往来 的关联关系 的会计科目 来资金的利息 原因
额 (不含利息) 金额 额
上海锦海捷亚物流管理有限
直接控股子公司 其他应收款 5 - - 5 - 代垫资金 非经营性往来
公司
上 市 公 司 的 子 上海锦江汽车服务有限公司 直接控股子公司 其他应收款 7,000 13,000 - - 20,000 借款 非经营性往来
公 司 及 其 附 属 上海锦江国际低温物流发展
直接控股子公司 其他流动资产 3,700 - - 3,700 - 委托贷款 非经营性往来
企业 有限公司
上海吴淞罗吉冷藏有限公司 间接控股子公司 其他流动资产 5,421 - 148 1,000 4,421 委托贷款 非经营性往来
小计 16,126 13,000 148 4,705 24,421
关联自然人 - - - - - - - - - -
上海锦江佳友汽车服务有限
子公司的合营企业 其他应收款 - 400 - - 400 代垫资金 非经营性往来
公司
上海锦江汽车销售服务有限
子公司的联营企业 其他应收款 545 - - 202 343 代垫资金 非经营性往来
公司
其他关联方及
上海锦江佘山汽车服务有限
其附属企业 子公司的合营企业 其他应收款 - 100 - - 100 代垫资金 非经营性往来
公司
上海浦东国际机场货运站有 一年内到期的
子公司的联营企业 846 - - 423 423 借款 非经营性往来
限公司 非流动资产
小计 1,391 500 - 625 1,266
总计 17,633 13,539 148 5,441 25,731
上海锦江国际实业投资股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2011 年 12 月 31 日止年度
第4页
第 1 页至第 4 页的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表获董事会批准报出。
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企业负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人