2014 年第三季度报告
上海锦江国际实业投资股份有限公司
600650 900914
2014 年第三季度报告
1 / 17
2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
2 / 17
2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨原平、主管会计工作负责人濮荣平及会计机构负责人（会计主管人员）刘朝晖
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 3,387,232,882.56 3,323,272,705.95 1.92
归属于上市公司股东的净资产 2,249,829,772.16 2,217,670,972.23 1.45
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 期末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 234,979,992.41 163,194,287.69 43.99
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 1,604,349,188.73 1,538,487,060.35 4.28
归属于上市公司股东的净利润 168,428,044.91 191,730,370.72 -12.15
归属于上市公司股东的扣除非
140,050,936.91 129,229,747.86 8.37
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 7.46 8.89 减少 1.43 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.305 0.348 -12.36
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
3 / 17
2014 年第三季度报告
非流动资产处置损益 40,672,029.06 40,468,757.10
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 599,701.09 2,080,868.19
续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
197,347.93 1,351,000.98
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,405,587.70 3,947,735.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -10,718,666.45 -11,962,090.49
少数股东权益影响额（税后） -7,105,236.86 -7,509,163.46
合计 25,050,762.47 28,377,108.00
说明：非流动资产处置损益未包含营业外收入中的处置营运车辆收益
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 60,716（B：26,398）
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻
股东名称 报告期内增 期末持股 比例 限售条 结情况
股东性质
（全称） 减 数量 (%) 件股份 股份 数
数量 状态 量
上海锦江国际酒店(集
212,586,460 38.54 无 国有法人
团)股份有限公司
胡家英 78,300 4,013,595 0.73 未知 境内自然人
上海国际信托有限公司 3,934,212 0.71 未知 国有法人
鞠文善 3,888,880 0.71 未知 境内自然人
上海锦江饭店有限公司 3,761,493 0.68 未知 国有法人
蔡欽峰 3,118,635 0.57 未知 境外自然人
NORGES BANK 164,600 2,803,288 0.51 未知 其他
全国社保基金一一四组
2,699,450 2,699,450 0.49 未知 其他
合
PACIFIC DRAGON FUND I
138,542 2,120,784 0.38 未知 其他
LIMITED
中信信托有限责任公司
－中信信诚专户理财信 2,054,000 2,054,000 0.37 未知 其他
托金融投资项目 1401 期
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 212,586,460 人民币普通股
4 / 17
2014 年第三季度报告
胡家英 3,078,300 境内上市外资股
胡家英 935,295 人民币普通股
上海国际信托有限公司 3,934,212 人民币普通股
鞠文善 3,888,880 人民币普通股
上海锦江饭店有限公司 3,761,493 人民币普通股
蔡欽峰 3,118,635 境内上市外资股
NORGES BANK 2,803,288 境内上市外资股
全国社保基金一一四组合 2,699,450 人民币普通股
PACIFIC DRAGON FUND I LIMITED 2,120,784 境内上市外资股
中信信托有限责任公司－中信信诚专户理财信托金融
2,054,000 人民币普通股
投资项目 1401 期
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司前 10 名股东中，第 1 位股东和第 5 位股东存在关联关系和一致行动关系。公司控股股东上海锦
江国际酒店(集团)股份有限公司是上海锦江饭店有限公司的控股股东。其他股东，公司未知其是否
存在关联关系和一致行动关系
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
变动率
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动原因
（%）
应收账款 92,330,854.20 64,822,500.17 42 主要是营业收入增加
主要是锦江国宾外事接待用车
在建工程 56,091,813.73 29,199,800.73 92
专用车库工程增加
短期借款 54,354,851.95 28,541,579.71 90 借款增加
应付票据 804,800.00 17,285,600.00 -95 银行承兑汇票减少
一年内到期的非 增加一年内到期的车辆购置
97,859,804.58 68,758,838.70 42
流动负债 款
长期应付款 28,399,800.00 66,894,620.00 -58 一年以上的车辆购置款减少
本期金额 上年同期金额 变动率
利润表项目 变动原因
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业外收入 17,484,583.07 27,069,141.57 -35 主要是处置营运车辆收益减少
主要是可供出售金融资产产生
其他综合收益 7,220,883.14 -2,746,817.81 -
的利得增加
本期金额 上年同期金额 变动率
现金流量表项目 变动原因
（1-9 月） （1-9 月） （%）
经营活动产生的 主要是销售商品、提供劳务收
234,979,992.41 163,194,287.69 44
现金流量净额 到的现金增加
5 / 17
2014 年第三季度报告
主要是购建固定资产、无形资
投资活动产生的
-84,664,429.50 75,680,102.43 - 产和其他长期资产支付的现金
现金流量净额
的增加
筹资活动产生的 主要是取得借款收到的现金增
-150,636,324.76 -162,284,955.73 -
现金流量净额 加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响
的其他的权益投资，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。公司将原在“长
期股权投资——国泰君安证券股份有限公司等”核算的股权投资，追溯调整至“可供出售金融资
产”核算，具体调整如下：
单位：元 币种：人民币
2013年1月1 2013年12月31日
交易
日归属于母 归属于母
被投资单位 基本 长期股权投资 可供出售金融资
公司股东权 公司股东
信息 （+/-）
益（+/-） 产（+/-） 权益（+/-）
国泰君安证券股份有限公司 -62,912,955.76 62,912,955.76
国泰君安投资管理股份有限公司 -29,474,279.24 29,474,279.24
上海长途客运南站有限公司 -7,500,000.00 7,500,000.00
上海新世纪运输有限公司 -2,240,000.00 2,240,000.00
合计 - -102,127,235.00 102,127,235.00
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司
2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响
公司名称 上海锦江国际实业投资股份有限公司
法定代表人 杨原平
日期 2014 年 10 月 27 日
6 / 17
2014 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:上海锦江国际实业投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 858,491,457.12 858,812,218.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 639,564.50 629,198.00
应收票据
应收账款 92,330,854.20 64,822,500.17
预付款项 20,526,624.35 18,590,071.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 16,666.67
应收股利
其他应收款 38,770,071.41 39,801,178.49
买入返售金融资产
存货 97,064,187.55 109,474,082.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,278,902.55 22,591,516.37
流动资产合计 1,131,118,328.35 1,114,720,765.63
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 179,302,767.61 169,778,174.83
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 667,477,171.85 684,145,170.67
投资性房地产 31,428,220.19 32,007,039.62
固定资产 998,404,848.52 962,668,996.24
7 / 17
2014 年第三季度报告
在建工程 56,091,813.73 29,199,800.73
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 301,185,963.80 301,583,899.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,877,347.31 7,995,095.73
递延所得税资产 14,346,421.20 15,548,762.98
其他非流动资产 5,625,000.00
非流动资产合计 2,256,114,554.21 2,208,551,940.32
资产总计 3,387,232,882.56 3,323,272,705.95
流动负债：
短期借款 54,354,851.95 28,541,579.71
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 804,800.00 17,285,600.00
应付账款 100,509,435.92 94,749,374.68
预收款项 78,355,195.67 90,023,179.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 114,920,227.94 99,575,839.41
应交税费 40,794,910.66 44,370,016.37
应付利息 737,870.73 80,557.20
应付股利 19,925,851.35 19,999,081.35
其他应付款 243,942,130.39 232,371,542.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 97,859,804.58 68,758,838.70
其他流动负债
8 / 17
2014 年第三季度报告
流动负债合计 752,205,079.19 695,755,609.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 28,399,800.00 66,894,620.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 14,974,831.53 12,531,119.30
其他非流动负债 50,653,104.46 48,675,406.91
非流动负债合计 94,027,735.99 128,101,146.21
负债合计 846,232,815.18 823,856,755.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 551,610,107.00 551,610,107.00
资本公积 440,268,609.62 433,119,226.78
减：库存股
专项储备
盈余公积 269,335,029.44 268,081,682.29
一般风险准备
未分配利润 988,616,026.10 964,859,956.16
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,249,829,772.16 2,217,670,972.23
少数股东权益 291,170,295.22 281,744,978.37
所有者权益合计 2,541,000,067.38 2,499,415,950.60
负债和所有者权益总计 3,387,232,882.56 3,323,272,705.95
法定代表人：杨原平 主管会计工作负责人：濮荣平 会计机构负责人：刘朝晖
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:上海锦江国际实业投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 341,162,398.65 420,515,580.37
交易性金融资产 639,564.50 629,198.00
应收票据
9 / 17
2014 年第三季度报告
应收账款 330,640.41 199,313.46
预付款项 60,925.00 58,775.00
应收利息 55,037.77 46,898.01
应收股利
其他应收款 831,309.08 375,058.48
存货 158,808.94 140,031.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 45,042,100.00 35,042,100.00
流动资产合计 388,280,784.35 457,006,955.14
非流动资产：
可供出售金融资产 158,228,387.05 151,517,744.13
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 885,012,120.69 891,971,296.54
投资性房地产 18,952,997.23 19,284,764.59
固定资产 36,280,100.22 37,696,832.88
在建工程 103,675.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 749,511.10 777,519.73
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,837,365.83 6,023,806.48
其他非流动资产
非流动资产合计 1,105,060,482.12 1,107,375,639.35
资产总计 1,493,341,266.47 1,564,382,594.49
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 727,309.50 621,185.04
预收款项 368,639.53 419,418.21
10 / 17
2014 年第三季度报告
应付职工薪酬 23,052,254.21 26,107,899.95
应交税费 226,391.63 1,076,641.09
应付利息
应付股利 19,925,851.35 19,931,078.35
其他应付款 17,094,737.92 14,013,658.55
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 61,395,184.14 62,169,881.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 12,401,307.19 10,661,082.43
其他非流动负债
非流动负债合计 12,401,307.19 10,661,082.43
负债合计 73,796,491.33 72,830,963.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 551,610,107.00 551,610,107.00
资本公积 417,269,584.51 412,048,910.24
减：库存股
专项储备
盈余公积 269,335,029.44 268,081,682.29
一般风险准备
未分配利润 181,330,054.19 259,810,931.34
所有者权益（或股东权益）合计 1,419,544,775.14 1,491,551,630.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,493,341,266.47 1,564,382,594.49
法定代表人：杨原平 主管会计工作负责人：濮荣平 会计机构负责人：刘朝晖
11 / 17
2014 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：上海锦江国际实业投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 551,545,181.12 523,571,523.92 1,604,349,188.73 1,538,487,060.35
其中：营业收入 551,545,181.12 523,571,523.92 1,604,349,188.73 1,538,487,060.35
二、营业总成本 528,540,938.45 509,245,214.83 1,516,941,820.76 1,457,131,930.41
其中：营业成本 436,254,443.86 421,933,830.35 1,266,574,311.26 1,214,648,498.69
营业税金
3,209,147.97 2,518,097.01 8,736,149.50 8,739,735.74
及附加
销售费用 55,420,416.04 53,148,166.67 147,883,096.16 145,080,155.28
管理费用 34,796,182.88 34,243,180.49 98,264,838.65 93,380,436.20
财务费用 -1,137,904.17 -2,598,059.69 -4,515,226.68 -4,716,895.50
资产减值
-1,348.13 -1,348.13
损失
加：公允价值变动
收益（损失以“－” 197,399.50 31,909.35 180,366.50 61,498.00
号填列）
投资收益
（损失以“－”号 69,449,365.19 107,364,144.47 141,749,637.44 164,103,936.26
填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投 25,588,712.30 22,566,708.35 88,843,146.09 75,497,370.60
资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏
92,651,007.36 121,722,362.91 229,337,371.91 245,520,564.20
损以“－”号填列）
加：营业外收入 8,973,557.72 13,884,961.43 17,484,583.07 27,069,141.57
减：营业外支出 55,019.07 33,998.05 299,693.50 59,003.80
其中：非流动资产
1,393.65 237,851.15 7,786.35
处置损失
四、利润总额（亏
101,569,546.01 135,573,326.29 246,522,261.48 272,530,701.97
损总额以“－”
12 / 17
2014 年第三季度报告
号填列）
减：所得税费用 21,026,312.15 29,456,997.15 40,994,643.81 49,519,719.86
五、净利润（净亏
损以“－”号填 80,543,233.86 106,116,329.14 205,527,617.67 223,010,982.11
列）
归属于母公
司所有者的净利 65,901,794.14 96,629,390.42 168,428,044.91 191,730,370.72
润
少数股东损
14,641,439.72 9,486,938.72 37,099,572.76 31,280,611.39
益
六、每股收益：
（一）基本每
0.119 0.175 0.305 0.348
股收益(元/股)
（二）稀释每
不适用 不适用 不适用 不适用
股收益(元/股)
七、其他综合收益 8,129,410.63 6,889,789.62 7,220,883.14 -2,746,817.81
八、综合收益总额 88,672,644.49 113,006,118.76 212,748,500.81 220,264,164.30
归属于母公
司所有者的综合 73,960,460.27 103,499,926.79 175,577,427.73 188,999,839.46
收益总额
归属于少数
股东的综合收益 14,712,184.22 9,506,191.97 37,171,073.08 31,264,324.84
总额
法定代表人：杨原平 主管会计工作负责人：濮荣平 会计机构负责人：刘朝晖
母公司利润表
编制单位：上海锦江国际实业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 6,043,760.19 5,805,228.79 17,668,747.75 17,254,127.38
减：营业成本 1,001,732.24 1,006,823.97 3,055,157.05 3,246,173.26
营业税金及附加 368,524.48 473,103.82 1,065,619.79 1,147,001.01
销售费用 2,501,224.46 2,289,203.38 7,074,364.00 6,936,576.74
管理费用 4,692,863.18 3,952,200.65 13,064,517.98 9,130,483.75
财务费用 -1,638,937.00 -2,353,773.28 -5,084,950.76 -5,637,276.27
资产减值损失
13 / 17
2014 年第三季度报告
加：公允价值变动收益（损
197,399.50 31,909.35 180,366.50 61,498.00
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
54,514,113.97 55,395,970.87 67,715,314.63 61,283,213.70
号填列）
其中：对联营企业和合营企
4,697,117.24 5,141,097.20 13,252,540.33 10,628,264.93
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
53,829,866.30 55,865,550.47 66,389,720.82 63,775,880.59
号填列）
加：营业外收入 1,099.00 2,518.00 4,063.00 4,926.41
减：营业外支出 2,143.00 1,393.65 16,245.35 3,680.25
其中：非流动资产处置损失 2,143.00 1,393.65 16,245.35 3,680.25
三、利润总额（亏损总额以
53,828,822.30 55,866,674.82 66,377,538.47 63,777,126.75
“－”号填列）
减：所得税费用 171,195.97 338,538.11 186,440.65 528,866.36
四、净利润（净亏损以“－”
53,657,626.33 55,528,136.71 66,191,097.82 63,248,260.39
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
六、其他综合收益 5,981,170.09 5,659,845.05 5,220,674.27 -2,977,943.83
七、综合收益总额 59,638,796.42 61,187,981.76 71,411,772.09 60,270,316.56
法定代表人：杨原平 主管会计工作负责人：濮荣平 会计机构负责人：刘朝晖
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：上海锦江国际实业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,732,638,895.74 1,648,776,941.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
14 / 17
2014 年第三季度报告
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 82,646,295.62 50,509,364.09
经营活动现金流入小计 1,815,285,191.36 1,699,286,305.69
购买商品、接受劳务支付的现金 967,533,831.60 911,698,048.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 454,451,746.50 437,924,476.97
支付的各项税费 103,886,528.35 126,682,027.17
支付其他与经营活动有关的现金 54,433,092.50 59,787,465.78
经营活动现金流出小计 1,580,305,198.95 1,536,092,018.00
经营活动产生的现金流量净额 234,979,992.41 163,194,287.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,810,890.59 137,750,873.16
取得投资收益收到的现金 116,905,766.13 110,195,075.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
27,052,057.33 41,078,372.91
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 194,768,714.05 289,024,321.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
269,433,143.55 187,344,219.39
的现金
投资支付的现金 6,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 20,000,000.00
投资活动现金流出小计 279,433,143.55 213,344,219.39
投资活动产生的现金流量净额 -84,664,429.50 75,680,102.43
15 / 17
2014 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 17,150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 17,150,000.00
取得借款收到的现金 32,752,248.95 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 32,752,248.95 27,150,000.00
偿还债务支付的现金 11,658,831.00 33,667,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 171,729,742.71 155,767,055.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 27,745,756.23 27,119,944.81
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 183,388,573.71 189,434,955.73
筹资活动产生的现金流量净额 -150,636,324.76 -162,284,955.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -320,761.85 76,589,434.39
加：期初现金及现金等价物余额 858,812,218.97 704,982,041.27
六、期末现金及现金等价物余额 858,491,457.12 781,571,475.66
法定代表人：杨原平 主管会计工作负责人：濮荣平 会计机构负责人：刘朝晖
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：上海锦江国际实业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,486,642.12 17,339,153.91
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,557,694.44 3,976,538.65
经营活动现金流入小计 21,044,336.56 21,315,692.56
购买商品、接受劳务支付的现金 2,882,313.11 2,626,315.96
支付给职工以及为职工支付的现金 14,581,500.67 12,720,247.51
支付的各项税费 2,235,288.17 1,679,733.75
支付其他与经营活动有关的现金 3,452,826.09 5,216,230.98
经营活动现金流出小计 23,151,928.04 22,242,528.20
经营活动产生的现金流量净额 -2,107,591.48 -926,835.64
16 / 17
2014 年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,590,890.59 95,084,112.95
取得投资收益收到的现金 74,798,914.89 125,544,946.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
4,820.00 1,200.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 76,394,625.48 220,630,259.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
216,360.90 1,386,759.00
的现金
投资支付的现金 52,892,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00
投资活动现金流出小计 10,216,360.90 54,278,859.00
投资活动产生的现金流量净额 66,178,264.58 166,351,400.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 143,423,854.82 126,891,233.61
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 143,423,854.82 126,891,233.61
筹资活动产生的现金流量净额 -143,423,854.82 -126,891,233.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -79,353,181.72 38,533,331.28
加：期初现金及现金等价物余额 420,515,580.37 372,690,860.93
六、期末现金及现金等价物余额 341,162,398.65 411,224,192.21
法定代表人：杨原平 主管会计工作负责人：濮荣平 会计机构负责人：刘朝晖
4.2 审计报告
□适用√不适用
17 / 17