关于上海锦江在线网络服务股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海锦江在线网络服务股份有限公司
审计单位：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：021-63218800
附表 2
关于上海锦江在线网络服务股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
2022 年度
占用方与上市 上市公司 2022 年 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现大股东及其附 无 非经营性
属企业 占用
小计 / / / / /
前大股东及其附 无 非经营性
属企业 占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度
2022 年度
上市公司 2022 年 往来累计 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 资金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
大股东及其附属 上海国旅国际 控股股东、实 应收账款 经营性往
企业 旅行社有限公 际控制人的附 2 - - - 2 服务收入 来
司 属企业
上海锦江都城 控股股东、实 应收账款
酒店管理有限 际控制人的附 - 1 - - 1 服务收入
公司 属企业
上海锦江国际 控股股东、实 应收账款
旅馆投资有限 际控制人的附 - 635 - (635) - 服务收入
公司 属企业
上海静安面包 控股股东、实 应收账款
房有限公司 际控制人的附 - 5 - (5) - 服务收入
属企业
上海锦江旅游 控股股东、实 应收账款 服务收
控股有限公司 际控制人的附 15 128 - (107) 36 入、销售
属企业 收入
锦江信息技术 控股股东、实 应收账款 服务收
(广州)有限公 际控制人的附 1 31 - (2) 30 入、销售
司 属企业 收入
上海锦江国际 控股股东、实 应收账款 服务收
食品餐饮管理 际控制人的附 - 129 - - 129 入、销售
有限公司 属企业 收入
上海锦江国际 控股股东、实 应收账款
旅游股份有限 际控制人的附
3 28 - (25) 6 销售收入
公司旅游 汽 属企业
车分公司
上海国之旅国 控股股东、实 应收账款
际货运代理有 际控制人的附 - 13 - (10) 3 销售收入
限公司 属企业
锦江之星旅馆 控股股东、实 应收账款
有限公司 际控制人的附 - 17 - (16) 1 销售收入
属企业
上海锦江国际 控股股东、实 应收账款
饭店有限公司 际控制人的附 - 13 - (12) 1 销售收入
属企业
上海锦江金门 控股股东、实 应收账款
大酒店有限公 际控制人的附 - 4 - (4) - 销售收入
司 属企业
上海闵行饭店 控股股东、实 应收账款
有限公司 际控制人的附 - 3 - (3) - 销售收入
属企业
上海虹桥宾馆 控股股东、实 应收账款
有限公司 际控制人的附 - 2 - (2) - 销售收入
属企业
上海锦江饭店 控股股东、实 应收账款
有限公司 际控制人的附 - 2 - (2) - 销售收入
属企业
上海锦江花园 控股股东、实 应收账款
饭店有限公司 际控制人的附 - 1 - (1) - 销售收入
属企业
小计
21 1,012 - (824) 209
锦江国际酒店 控股股东、实 其他应收
代垫经营
管理有限公司 际控制人的附 款 4 5 - (1) 8
款
属企业
上海锦江国际 控股股东、实 其他应收
代垫经营
餐饮投资管理 际控制人的附 款 2 - - - 2
款
有限公司 属企业
小计
6 5 - (1) 10
海锦江资本股
份有限公司下 27 1,017 - (825) 219
属公司小计
实际控制人 应收账款 服务收
锦江国际(集
- 95 - (50) 45 入、销售
团)有限公司
收入
上海锦江国际 控股股东、实 应收账款
电子商务有限 际控制人的附 - 3 - - 3 销售收入
公司 属企业
控股股东、实 应收账款
上海茂昌食品
际控制人的附 - 14 - (14) - 服务收入
有限公司
属企业
上海中旅国际 控股股东、实 应收账款
旅行社有限公 际控制人的附 - 4 - (4) - 销售收入
司 属企业
小计 - 116 - (68) 48
锦江国际(集 实际控制人 其他应收
团)有限公司 款 27 1 - (1) 27 代垫款
(注 1)
小计 27 1 - (1) 27
控股股东、实 其他反映
上海市沪南蛋
际控制人的附 占用实质 136 - - (136) - 押金
品有限公司
属企业 科目
小计 136 - - - -
锦江国际(集
团)有限公司 163 117 - (205) 75
下属公司小计
经营性往
合计 190 1,134 - (1,030) 294
来
上市公司的子公 上海锦江国际 子公司及其控 其他反映 1,250 1,250 35 (1,285) 非经营性
司及其附属企业 低温物流发展 制的法人 占用实质 1,250 委托贷款 往来
有限公司 科目
上海吴淞罗吉 子公司及其控 其他反映 6,871 6,871 191 (7,062)
冷藏有限公司 制的法人 占用实质 6,871 委托贷款
科目
上海一机游信 子公司及其控 其他反映 3,500 - 25 (25)
息技术有限公 制的法人 占用实质 3,500 委托贷款
司 科目
上海锦江汽车 子公司及其控 其他反映 - 5,000 17 (5,017)
服务有限公司 制的法人 占用实质 - 委托贷款
科目
小计 11,621 13,121 268 (13,389) 非经营性
11,621
往来
关联自然人 非经营性
往来
关联自然人 非经营性
往来
其他关联方及其 上海新尚实国 最终控股公司 其他应收 - 48 - - 非经营性
附属企业 际贸易有限公 之联营公司 款 48 代垫资金 往来
司
其他关联方及其 上海锦江佘山 子公司之合营 其他应收 3 25 - (26) 非经营性
附属企业 汽车服务有限 企业 款 2 代垫资金 往来
公司
其他关联方及其 上海锦江佳友 子公司之合营 其他应收 2 33 - (34) 非经营性
附属企业 汽车服务有限 企业 款 1 代垫资金 往来
公司
其他关联方及其 上海石油集团 子公司之合营 其他应收 - 155 - (154) 非经营性
附属企业 长乐加油站有 企业 款 1 代垫资金 往来
限公司
其他关联方及其 上海振东汽车 子公司之合营 其他应收 - 76 - (75) 非经营性
1 代垫资金
附属企业 服务有限公司 企业 款 往来
其他关联方及其 上海市机动车 子公司之联营 其他应收 1 - - (1) 非经营性
附属企业 驾驶员培训中 企业 款 - 代垫资金 往来
心有限公司
其他关联方及其 上海金茂锦江 子公司之合营 其他应收 - 13 - (13) 非经营性
附属企业 汽车服务有限 企业 款 - 代垫资金 往来
公司
其他关联方及其 上海锦江客运 子公司之联营 其他应收 720 361 - (1,081) 非经营性
- 代垫资金
附属企业 有限公司 企业 款 往来
其他关联方及其 小计 726 711 - (1,384)
附属企业
其他关联方及其 非经营性
附属企业 往来
总计 / / / 12,537 14,966 268 (15,803) 11,968 / /
注 1：系本集团最终控股公司锦江国际(集团)有限公司代本集团向相关机构收取的征用车辆款项，于 2022 年 12 月 31 日尚未支付给本集团。
注 2：除上述控股股东及其他关联方占用资金情况外，本集团尚有部分结算货币资金或闲置货币资金存放于同一母公司的关联企业锦江国际集团财务有
限责任公司(“财务公司”)，利率参考中国人民银行同期存款利率确定。存放于财务公司的货币资金年初余额为人民币 10,023 万元，本年度累计存入本
金发生额为人民币 48,157 万元，本年度累计取出本金发生额为人民币 27,614 万元，因处置子公司减少人民币 18,000 万元，货币资金年末余额为人民币
12,566 万元。对财务公司的应收利息年初余额为人民币零万元，本年度资金利息为人民币 53 万元，本年度累计收回资金利息为人民币 53 万元，应收利
息年末余额为人民币零万元。