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公司公告

上海永久2007年第一季度报告2007-04-28  

						股票代码:600818	股票简称:上海永久

            上海永久股份有限公司2007年第一季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2公司全体董事出席董事会会议。
    1.3公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人顾觉新,主管会计工作负责人孙云芳及会计机构负责人(会计主管人员)霍恩宇声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况简介
    2.1主要会计数据及财务指标
                            
                                                                                                         币种:人民币
                                                                                                本报告期末比上年度期
                                                       本报告期末           上年度期末
                                                                                                      末增减(%)
     总资产(元)                                        825,468,613.73         818,341,028.09                       0.87
     股东权益(不含少数股东权益)(元)                    267,727,683.18         261,851,827.94                       2.24
     每股净资产(元)                                              1.01                   0.99                       2.02
                                                               年初至报告期期末                  比上年同期增减(%)
     经营活动产生的现金流量净额(元)                                             5,275,361.78                     126.46
     每股经营活动产生的现金流量净额(元)                                                 0.02                     126.46
                                                                                                本报告期比上年同期增
                                                         报告期          年初至报告期期末
                                                                                                        减(%)
     净利润(元)                                          5,875,855.24           5,875,855.24                       2.76
     基本每股收益(元)                                            0.02                   0.02                       0.00
     稀释每股收益(元)                                            0.02                   0.02                       0.00
     净资产收益率(%)                                             2.22                   2.22   增加0.04个百分点
     扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)                         2.21                   2.21   增加2.21个百分点
                                                                                          年初至报告期期末金额
                                   非经常性损益项目
                                                                                                  (元)
     非流动资产处置损益                                                                                    -27,656.78
     计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或
                                                                                                           125,561.70
     定量享受的政府补助除外 
     所得税影响数                                                                                          -56,665.84
     合计                                                                                                   41,239.08
                            
        2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
                            
                                                                                                             单位:股
     报告期末股东总数(户)                                       11,977(其中A股股东:5484人,B股股东6493人)
                                           前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                期末持有无限售条件流
                 股东名称(全称)                                                               种类
                                                     通股的数量
     MERRILL LYNCH FAR EAST LTD.                            4,031,783    境内上市外资股
     陈杰                                                   3,203,856    境内上市外资股
     BIN LIANG                                              2,803,787    境内上市外资股
     李天虹                                                 1,538,574    境内上市外资股
     中信证券-工行CREIOT SUISSE(HONG
                                                            1,429,904    人民币普通股
     HONG)LIMITED           
     上工申贝(集团)股份有限公司                            1,382,182   人民币普通股
     陈尔愈                                                  1,300,000   境内上市外资股
     SCBSH A/C CSFB S/A GINHAN CHINA
                                                            1,100,000    境内上市外资股
     MASTER FUND(CAYMAN)LTD 
     SCBSH A/C CACEIS BK LUX S/A LOMBARD
                                                               700,000   境内上市外资股
     ODIER CARIER HENTSCH S 
     沈爱娟                                                    644,400   境内上市外资股
                            
        3重要事项           
        3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
        √适用□不适用      
        1、截止报告期末,资产负债表表项目发生大幅度变化的项目分析
                            
                       本报告期末                   上年度末           增减比例           变化原因
    货币资金          59,793,263.90              85,970,438.05          (30.45)      支付到期银行贷款及投资款项
    交易性金融资产        184,201.64                105,191.52           75.11       市值上升
    应收票据           7,704,173.84              16,503,171.00         (53.32)       票据到期并收到货款
                            
        2、报告期公司利润表项目发生大幅度变化的项目分析
                            
                          本报告期          上年同期       增减比例               变化原因
      营业外收入      129,426.70        7,407,482.01      (98.25)       上年同期出售了上海证券大厦13楼房产
                            
        3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
        √适用□不适用      
        重大仲裁事项的说明  
        公司下属子公司上海中路实业有限公司(以下称中路实业)和美国宾士域保龄球和台球公司在香港国际仲裁中心的仲裁事项于2005年3月-4月、5月、6月、8月已在香港进行正式庭审,2005年8月起,仲裁庭进入闭庭审议,起草仲裁裁决。根据经办律师的判断,中路实业在仲裁案中的诉求得到仲裁庭支持的可能性较大,公司管理层认为中路实业的索赔应将获得仲裁庭的支持,其垫付的款项将会得到补偿。
        香港国际仲裁中心2007年3月20日来函,该仲裁案的最终裁决将可能在2007年5月底以前作出。
        2006年内,中路实业为该项仲裁已垫付了4140.75万元(净额),立信会计师事务所有限公司和浩华国际会计师事务所为此出具了带强调事项无保留意见的审计报告。
        报告期内,已垫付的款项继续作挂帐处理。
        3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
        √适用□不适用      
        公司控股股东上海中路(集团)有限公司承诺在12个月禁售期后,在今后84个月内(2013年12月13日前)公司A股股价在历史最高价20.97元(经过对价安排后调整为13.98元)以下不减持。
        3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
        □适用√不适用      
        3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明:
        □适用√不适用      
        上海永久股份有限公司
        法定代表人:顾觉新   
        2007年4月28日       
        4附录               
                            
                                                       资产负债表
                                                   2007年3月31日
    编制单位:上海永久股份有限公司
                                                                     单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                           合并                                  母公司
                    项目    
                                               期末余额           年初余额            期末余额           年初余额
     流动资产:             
     货币资金                                  59,793,263.90     85,970,438.05        12,852,005.99     26,943,079.79
     交易性金融资产                               184,201.64        105,191.52                    0                  0
     应收票据                                   7,704,173.84     16,503,171.00           997,241.02        168,574.11
     应收账款                                  71,766,838.41     82,435,093.33        24,683,022.19     17,758,758.25
     预付款项                                  82,475,377.66     66,655,380.41         1,424,974.90          58,506.50
     应收利息                                              0                                      0                  0
     应收股利                                              0                                      0                  0
     其他应收款                                65,974,909.77     69,488,435.70        26,850,447.97      1,340,739.48
     存货                                     185,089,528.10    162,482,489.42        22,079,681.95     24,161,781.82
     一年内到期的非流动资产                                0
     其他流动资产           
     流动资产合计                             472,988,293.32    483,640,199.43        88,887,374.02     70,431,439.95
     非流动资产:           
     可供出售金融资产       
     持有至到期投资         
     长期应收款             
     长期股权投资                              48,691,722.44     38,789,340.06       245,680,816.80    242,831,516.80
     投资性房地产                                          0                                      0                  0
     固定资产                                 124,418,286.89    124,057,029.21        52,169,843.86     52,943,807.51
     在建工程                                  96,683,715.75     88,174,951.18        21,817,217.25     14,656,694.42
     工程物资                                              0                                      0                  0
     固定资产清理                                          0                                      0                  0
     生产性生物资产                                        0                                      0                  0
     油气资产                                              0                                      0                  0
     无形资产                                  76,002,220.33     76,745,133.21        74,299,243.17     74,672,315.43
     开发支出                                              0                                      0                  0
     商誉                                         934,375.00        934,375.00                    0                  0
     长期待摊费用                               5,750,000.00      6,000,000.00         5,750,000.00      6,000,000.00
     递延所得税资产         
     其他非流动资产         
     非流动资产合计                           352,480,320.41    334,700,828.66       399,717,121.08    391,104,334.16
     资产总计                                 825,468,613.73    818,341,028.09       488,604,495.10    461,535,774.11
     流动负债:             
     短期借款                                 189,670,364.00    200,782,924.00        77,000,000.00     67,000,000.00
     交易性金融负债                                        0                                      0                  0
     应付票据                                  20,705,420.31     18,670,936.37        14,423,971.82     14,400,116.82
     应付账款                                 127,746,339.09      126,708,294.35      51,756,365.16     32,428,919.89
     预收款项                                  85,103,370.85       78,826,870.40       2,721,309.28      2,655,088.58
     应付职工薪酬                              17,213,386.87       20,319,979.12       1,452,082.06      1,476,734.26
     应交税费                                  22,137,786.26       22,657,416.84      20,692,528.59     20,448,317.06
     应付利息                                              0                                      0                  0
     应付股利                                     301,902.00          301,902.00          87,402.00          87,402.00
     其他应付款                                47,545,857.94       41,982,323.30      13,611,881.29     19,349,032.69
     一年内到期的非流动负债 
     其他流动负债           
     流动负债合计                             510,424,427.32      510,250,646.38     181,745,540.20    157,845,611.30
     非流动负债:           
     长期借款               
     应付债券               
     长期应付款             
     专项应付款             
     预计负债               
     递延所得税负债         
     其他非流动负债         
     非流动负债合计                                        0                   0                  0                  0
     负债合计                                 510,424,427.32      510,250,646.38     181,745,540.20    157,845,611.30
     所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                       265,659,430.00      265,659,430.00     265,659,430.00    265,659,430.00
     资本公积                                  30,156,670.21       30,156,670.21      30,156,670.21     30,156,670.21
     减:库存股                                            0                                      0                  0
     盈余公积                                  12,936,190.31       12,936,190.31       2,440,236.40      2,440,236.40
     未分配利润                               -41,024,607.34      -46,900,462.58       8,602,618.29      5,433,826.20
     外币报表折算差额                                      0
     归属于母公司所有者权益合计               267,727,683.18      261,851,827.94
     少数股东权益                              47,316,503.23       46,238,553.77
     所有者权益(或股东权益)合计             315,044,186.41      308,090,381.71     306,858,954.90    303,690,162.81
     负债和所有者权益(或股东权益)合
                                             825,468,613.73       818,341,028.09     488,604,495.10    461,535,774.11
     计                     
    公司法定代表人:顾觉新主管会计工作负责人:孙云芳会计机构负责人:霍恩宇
                                                             利润表
                                                       2007年3月31日
                                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                      合并                                母公司
                          项目
                                                           本期金额          上期金额           本期金额          上期金额
    一、营业收入                                         221,779,819.51     246,327,774.11    105,027,736.28     76,968,054.70
    减:营业成本                                         179,071,926.26     210,702,570.44     90,570,410.11     50,435,496.65
    营业税金及附加                                            99,645.12         287,253.50                 0
    销售费用                                              12,870,611.60      14,363,469.24      1,380,515.27      3,909,092.99
    管理费用                                              18,679,298.85      17,840,737.00      8,094,818.73     11,610,837.86
    财务费用                                               3,178,863.54       2,734,773.66      1,117,611.57        896,592.04
    资产减值损失                                                      0
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                79,010.12          65,473.21
    投资收益(损失以“-”号填列)                           848,689.63                  0
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                              0
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    8,807,173.89        464,443.48       3,864,380.60     10,116,035.16
    加:营业外收入                                           129,426.70       7,407,482.01                           60,311.50
    减:营业外支出                                            31,321.78          44,412.00
    其中:非流动资产处置净损失                                        0
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 8,905,278.81       7,827,513.49      3,864,380.60     10,176,346.66
    减:所得税费用                                         1,951,474.11       2,753,063.43        695,588.51      2,747,613.60
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                     6,953,804.70       5,074,450.06      3,168,792.09      7,428,733.06
    归属于母公司所有者的净利润                             5,875,855.24       5,718,106.27
    少数股东损益                                           1,077,949.46        -643,656.21
    六、每股收益:          
    (一)基本每股收益                                             0.02               0.02
    (二)稀释每股收益                                             0.02               0.02
        公司法定代表人:顾觉新主管会计工作负责人:孙云芳会计机构负责人:霍恩宇
                                                                 现金流量表
                                                               2007年1-3月
              编制单位:上海永久股份有限公司
                                                                                 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                       合并                                       母公司
                         项目
                                                         本期金额               上期金额              本期金额              上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                         309,980,464.19        295,842,225.38         134,688,562.61         92,282,719.08
    收到的税费返还                                         4,852,284.05          1,851,977.83
    收到的其他与经营活动有关的现金                        11,627,264.88         54,895,715.80             359,879.20         26,429,502.48
    经营活动现金流入小计                                 326,460,013.12        352,589,919.01         135,048,441.81        118,712,221.56
    购买商品、接受劳务支付的现金                         285,929,791.55        253,185,133.88         120,704,982.94         86,132,187.17
    支付给职工以及为职工支付的现金                        21,155,065.02         16,104,633.12           8,148,367.85          8,587,188.21
    支付的各项税费                                         4,384,172.23         12,972,936.14           1,711,474.65         10,770,762.78
    支付的其他与经营活动有关的现金                         9,715,622.54         90,262,118.71          17,238,388.83         51,385,333.30
    经营活动现金流出小计                                 321,184,651.34        372,524,821.85         147,803,214.27        156,875,471.46
    经营活动产生的现金流量净额                             5,275,361.78        -19,934,902.84         -12,754,772.46        -38,163,249.90
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金    
    取得投资收益所收到的现金                                 848,689.63
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                             15,000.00          30,996,884.40                                   112,484.40
    回的现金净额            
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到的其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                     863,689.63         30,996,884.40                      0            112,484.40
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                          7,633,140.25          10,805,380.50           7,353,711.25          6,365,363.69
    付的现金                
    投资所支付的现金                                       9,849,300.00                                 2,849,300.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                  17,482,440.25         10,805,380.50          10,203,011.25          6,365,363.69
    投资活动产生的现金流量净额                           -16,618,750.62         20,191,503.90         -10,203,011.25         -6,252,879.29
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金    
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                    70,000,000.00         66,000,000.00          10,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金                                      0
    筹资活动现金流入小计                                  70,000,000.00         66,000,000.00          10,000,000.00                     0
    偿还债务支付的现金                                    81,112,560.00         91,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     3,240,432.70          2,375,383.88           1,132,761.25            831,428.88
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                  84,352,992.70         93,375,383.88           1,132,761.25            831,428.88
    筹资活动产生的现金流量净额                           -14,352,992.70        -27,375,383.88           8,867,238.75           -831,428.88
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                    -480,792.61            -67,227.23                -528.84               -106.38
    五、现金及现金等价物净增加额                         -26,177,174.15        -27,186,010.05         -14,091,073.80        -45,247,664.45
    加:期初现金及现金等价物余额
    六、期末现金及现金等价物余额                         -26,177,174.15        -27,186,010.05         -14,091,073.80        -45,247,664.45
              公司法定代表人:顾觉新主管会计工作负责人:孙云芳会计机构负责人:霍恩宇
                            
    上海永久股份有限公司董事及高级管理人员
    关于公司2007年第一季度报告的书面确认意见
    根据《证券法》第68条的有关要求,作为上海永久股份有限公司董事及高级管理人员,我们在全面了解和审核公司2007年第一季度报告后,我们认为公司2007年第一季度报告真实、准确地反映了公司的经营情况和财务状况,我们保证公司2007年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    签名:董事长:顾觉新
    副董事长:张彦      
    独立董事:唐豪、李敏、段祺华
    其他董事:王启龙、孙云芳、张炜、戎华
    董事会秘书:袁志坚  
    高级管理人员:陈海明、陈杰                                              
                        
    二OO七年四月二十六日