上海永久股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简况
1、公司法定名称：上海永久股份有限公司
英文名称：SHANGHAI FOREVER CO.,LTD
英文缩写：SFC
2、公司法定地址：上海市唐山路1217号
邮政编码：200082 电话：021-65461544
传真：021-65458657
3、公司法定代表人：陶国强
4、公司咨询服务机构：证券办公室
电话：021-65464414 021-65461544-750
负责信息披露人员：梁宏（董事会秘书）
电话：021-65419518
二、主要财务数据与财务指标
指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％）
1、主营业务收入（万元） 90800 80638 +12.60
2、净利润（万元） 288 1124 -74.38
5、总资产（万元） 135992 137904 -1.39
4、股东权益（万元） 55803 55494 +0.56
5、每股收益（摊薄）（元） 0.0125 0.0487 -74.33
6、每股净资产（元） 2.42 2.40 +0.83
7、净资产收益率（摊薄）（％） 0.52 2.03 -74.38
8、股东权益比率（％） 41.03 42.82 -4.18
三、公司业务回顾
1、一年来经营情况
1996年，对“永久”人来说，是不平凡的一年。公司的生产经营仍然面临着很
大的困难和挑战，广大干部和职工在公司党政班子的领导下知难而进，以顽强的毅
力和坚韧不拔的斗志，挑战极限，克服困推，开拓进取，积极贯彻96年公司“扩大
新的内外市场、拓展新的发展空间、完善新的运行机制、培育新的经济增长点”的
经济工作方针，在深化改革、转换机制、市场建设、拓宽销路、开发新品等方面做
了大量的、艰苦的、卓有成效的工作，尤其是开展以“三减三增”为主要内容的“
第四战役”取得了显著的成放，为公司战胜困难，继续做好97年的经济工作打下了
良好的基础。
2、主要指标分析
主营业务收入90800万元，同比增加12.60％，净利润288万元，同比下降74.38
％。
主要原因：全国自行车市场产大于销，无序的竞争日趋白热化，假冒仿劣产品
的冲击以及产品结构老化，导致公司经济效益急剧下降。
其次，政府限制助动车的规定使本公司的助动车停止销售，造成公司新投资的
助动车生产能力全部放空，产品严重积压，亏损严重。
另外，由于联营企业和关联企业的效益滑坡，使其他销售收入受到严重影响。
3、报告期内公司没有募集资金。
四、股本变化及股本结构情况
（一）股本结构情况（单位：万股，每股面值人民币1元）
96年末数 比例（％） 95年末数 比例（％）
尚未流通股份
国家持股 14800.82 64.07 14800.82 64.07
法人持股 1000.00 4.33 1000.00 4.33
小计 15800.82 68.40 15800.82 68.00
已流通股份
境内上市普通股 1300.00 5.63 1300.00 5.63
境内上市外资股 6000.00 25.97 6000.00 25.97
小计 7300.00 31.60 7300.00 31.60
共计 23100.82 100.00 23100.82 100.00
（二）主要股东持股情况
股东名称 持股权数（万股） 占总股本比例（％）
1、上海轻工控股（集团）公司 14800.82 64.07
2、HKSBCSB S/A PICIET & CIE 400.00 1.73
3、 387.00 1.68
4、VIHONG NOMINESS LTD 239.92 1.04
5、曼福有 200.00 0.87
6、蓝毅 155.03 0.67
7、SCBHK A/C ROBERT FLEMING AND CO.LTD
S/A THE FLEMING CHINESE INVESTMENT
TRUST PL 150.00 0.65
8、SHANGHAI INTERNATIONAL NOMINEES 136.00 0.59
（H.K.）LTD.
9、DEUTSCHE BANK CAPTIAL MARKETS (ASIA)
LIMITED S/A DB INVESTMENT MANAGEMENT
S/A 105.73 0.46
10、上海中桥投资股份有限公司 103.40 0.45
（三）股东数量
截止1996年12月31日止，本公司股东总数为14067户.其中国有股1户， 法人股
141户，流通股11925户（其中A股12776户，B股1149户）。
（四）董事、监事与高级管理人员
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数
陶国强 董事长兼总经理 2000 2000
杨如刚 副董事长 1500 1500
张荣仁 副董事长 1500 1500
程懋海 董事兼副总经理 1500 1500
王国良 董事兼副总经理 1500 1500
何宇林 董事 1500 1500
孙维敏 董事 0 0
扬根兴 董事 0 0
徐全禄 董事 2000 2000
贺瑞林 董事 1500 1500
朱关祥 董事 1500 1500
刘仁德 董事 0 0
蔡泰降 董事 0 0
汤兆云 董事 1500 1500
肖宗义 监事会主席 0 0
秦家荣 监事 800 800
郑爱兰 监事 700 700
何智勇 监事 0 0
卢菊锑 监事 0 0
盂久来 副总经理 1500 1500
吴信华 副总经理 0 0
陈家谊 副总经理 0 0
叶顺强 总经理助理 0 0
注：报告期内持股数没有变化
五、重要事项
1、报告期内公司召开第届九次、十次董事会，分别讨论通过了提交95 年度股
东大会的各项报告及新增董事会人选，审议通过了1995年度报告和1996年中期报告。
2、公司1995年度股东大会于1996年6月6日在上海远洋宾馆召开，出席大会的股
东50名，持有股份15569.01万股，占公司总股本的67.40％。
会议审议通过了《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《一九九五年度
财务决算、一九九六年财务预算的报告》、《一九九五年度利润分配方案》；表决
通过了关于增补孙维敏女士、杨根兴先生为公司董事，同意杨正行先生因工作调动
辞去公司董事的职务，大会还表决通过了《关于扩大公司经营范围的提案》，《关
于延期改选公司董事会、监事会的提案》。
3、经公司首届八次董事会决定，以“整体收购、分步实施”的方式，以 2300
万元的价格，收购净资产为3481.1万元的苏州自行车厂，公司先期支付1173万元，
控股51％。
4、报告期内公司注册地址、会计师事务所、法律顾问均无变动。
5、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
人民币千元
增加／（减少）
6、按中国会计制度编制的本年利润 2,883
为遵照国际会计准则作出的调整
（1）因汇率并轨之差异 （10,500）
（2）合并附属公司经营亏损 （3,099）
（3）按权益法分占联营公司经营亏损 （2,081）
（4）因收入确认政策不同而产主的调整 （3,624）
（5）因成本及费用确认政策不同而产生的调整 （11,778）
（6）呆帐准备 （10,813）
（7）存货变现准备及计算差异 （3,245）
（8）短期投资变现准备冲回 2,830
（9）调整无形资产摊销 1,881
（10）增加折旧 （195）
依据国际会计准则编制的本年损益 （37,741）
7、公司1996年年度报告摘要的主要内容用中文同时在香港《大公报》刊登。
8、本公司对深圳亚洲自行车厂的投资损失， 已经国家股股东上海轻工控股（
集团）公司承诺以国家股红利来弥补，持政府有关部门审核同意后进行帐务处理。
9、上海永久股份有限公司与五角场镇工业公司自1978 年合作组建上海自行车
厂五角场零件分厂，通过多年的友好合作，取得了一定的成绩，鉴于十年联营期已
干1996年12月31日期满，故双方同意按协议规定中止联营。有关期后事宜正在清理
之中。
六、子公司及关联企业
名称 注册资金 控股比例（％） 主营业务
（万元）
上海永久股份有限公司五角场分厂 1121.6 100 制造自行车零部件及配件
上海永久自行车经销公司 330.0 100 批发零售自行车及配件
上海永久房地产开发经营公司 500.0 100 房地产开发经销与管理
上海申丽永久自行车公司 250.0 100 批发、零售自行车及配件
上海永久助力自行车有限公司 2980.0 75 制造助动车及配件
上海永久股份有限公司顾村分厂 1027.0 50 制造自行车零部件及配件
上海永久联销公司 50.0 50 批发零售自行车及配件
上海永久自行车有限公司 51500.0 45 制造自行车及零部件
上海永士机械有限公司 585.0 40 制造自行车配件
上海永久股份有限公司南翔分厂 1304.4 38 制造自行车及配件
深圳亚洲自行车厂有限公司 846.0 35 制造自行车及零部件
七、财务报告
一、审计意见：
公司财务报告经上海中华社科会计师事务所林乐模、孙勇注册会计师审计，并
出具无保留意见的审计报告（沪中社会字（97）第527号）。
二、财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
三、财务报表附注：
1、主要会计政策
（1）会计制度：公司执行股份制试点企业会计制度。
（2）会计期间：公司以公历制即1月1日至12月31日为会计期间。
（3）合并报表的编制方法：公司对于持股比例超过半数的被投资公司， 母公
司与子公司的报表进行合并。
（4）记帐原则和记帐基础：公司以权责发生制为记帐原则， 以历史成本为记
帐基础。
（5）外币折算：发生外币业务， 按照业务发生当日市场汇价折算成人民币，
月末再按月末市场汇价调整货币性外币资产、负债帐户。
（6）存货计价方法：存货按实际成本计价，存货日常核算采用计划成本。
（7）长期投资核算方法：
债券投资：债券投资按取得时的实际成本加应计利息计帐。
股权投资和联营投资：持股比例起过半数的按权益法核算，其他按成本法核算
（8）固定资产及其折旧：公司将使用年限在一年以上,单价在2,000 元以上并
在使用过程中保持其实物形态的资产列作固定资产。固定资产以取得时的实际成本
入帐。其折旧年限为：
房屋建筑物 8至45年
主要生产设备 5至16年
其他 10年
（9）无形资产：无形资产在受益期内平均摊捎。
（10）递延资产：递延资产在受益期内平均摊销。
（11）收入实现标志：公司以商品发出、劳务提供并收到货款或取得收款凭证
为收入实现标志。
（12）税项：
公司交纳营业税税率为5％
增值税税率为17％
公司适用的所得税率为15％
（13）利润分配：
根据公司董事会决议，公司按税后利润10% 提取法定公积金，按税后利润10％
提取法定公益金，结余利润暂不分配。以资本公用金按10：1.5转增股本。
2、财务报表项目附在（金额：千元）
（1）短期投资：
股票投资 6,879
上述股票投资96年12月31日市价为6,629千元。
（2）应收帐款：
帐龄 金额 所占百分比（％）
帐龄在一年以内 291,796 90
一年至二年 13,941 4.3
二年至三年 15,887 4.9
三年以上 2,594 0.8
合计 324,218 100
无5％以上股东欠款。
（3）其他应收款：
帐龄 金额 所占百分比（％）
一年以内 81,808.88 83.77
一年至二年 6,338.06 6.49
二年至三年 9,511.98 9.74
合计 97,658.92 100
无5％以上股东欠款。
（4）长期投资：
股权投资：
被投资公司名称 股数（千股） 投资金额
华联商厦 140.25 659.50
广电股份 396.00 1,388.00
原水股份 400 1,080.00
第一百货 8.58 47.87
申能股份 200 560.00
工缝股份 3,670.00 21,286.00
武汉钢电 1,115.00 1,115.00
浦东发展银行 2,000 2,000.00
长江经济联合 200 280.00
恒通实业 10 18.30
盐城橡胶股份 30 30.00
森威集团 100 100.00
永久法人股 200 1,100.00
合计 29,664.67
永久法人股系苏州分公司认购的股份。
债券投资：
债券种类 到期日 面值 年利率 投资金额
87年国库券 92年 384 6％ 384
87年电力债券 92年 700 不计息 700
合计 1,084
联营投资：
被投资单位名称 投资期限 占被投资单位 投资金额
注册资本比例
五角场零件厂 10年 100％ 15,781
南翔分厂 10年 38％ 6,482
顾村分厂 8年 50％ 13,100
永久联销公司 3年 50％ 638
永股自行车公司 50年 45％ 31,309
永士机械有限公司 20年 40％ 2,878
三川带钢（集团）公司 5.87％ 1,063
亚州自行车公司 4,168
其他零星投资 1,511
合计 76,930
本公司对深圳亚洲自行车厂的投资损失（包括长期投资及其他应收款计1, 230
万元）,已经国家股股东上海轻工控股（集团）公司承诺以国家股红利来弥补,持政
府有关部门审核同意后进行帐务处理。
（5）资本公积
期初余额 249,657
本年增加 208
年末余额 249,865
资本公积本年增加数系永久苏州分公司能源交通基金, 预算调节基金转入资本公积。
（6）盈余公积
期初余额 66,443
本年提取法定公积金 835
本年提取法定公益金 805
期末余额 68,083
（7）未分配利润
期初数 7,829
本年利润转入 2,883
本年提取法定公积金 （835）
本年提取法定公益金 （805）
期末余额 9,072
（8）投资收益
股票投资收益 1,600
债券投资收益 546
其他 （241）
合计 1,905
3、或有负债、或有事项
（1）本公司至96年底共担保金额为208,160千元；
（2）本公司对深圳亚洲自行车厂的投资及支付担保责任造成损失累计近 3000
万元,已由本公司国家股股东上海轻工控股（集团）公司承诺,以国家股红利来弥补.
待政府有关部门审核同意后进行帐务处理.
八、其它事项
1996年度主营业务收入90800万元,利润总额333万元,税后利润288万元,提取10
％法定公积金,共83.46万元（其中母公司提取34.74万元,子公司提取48.73万元）,
提取10％法定公益金,共80.52万元（其中母公司提取34.74万元,子公司提取45. 78
万元）,1996年可供股东分配的利润124.29万元。结转上年度未分配利润752.9万元,
两数合计可供股东分配的利润为907.19万元。根据孰低分配原则, 决定本年度利润
暂不分配。
截止1996年12月31日,公司共有资本公积金24,986.54万元, 决定从资本公积金
中提取3,465.12万元转增股本,即向全体股东按每10股转增1.5股。
上海永久股份有限公司董事会
一九九六年四月二十五日
