中路股份有限公司2008年半年度报告
目录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 3
五、董事会报告 3
六、重要事项 5
七、财务会计报告（未经审计） 7
八、备查文件目录 47
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人陈荣、主管会计工作负责人孙云芳及会计机构负责人（会计主管人员）霍恩宇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：中路股份有限公司
公司法定中文名称缩写：中路股份
公司英文名称：ZHONGLU.CO.,LTD
公司英文名称缩写：ZLC
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：中路股份
公司A股代码：600818
公司B股上市交易所：上海证券交易所
公司B股简称：中路B股
公司B股代码：900915
3、 公司注册地址：上海市南汇区康桥镇康士路17号273室
公司办公地址：上海市南汇区南六公路818号
邮政编码：201300
公司国际互联网网址：www.cnforever.com
公司电子信箱：600818@cnforever.com
4、 公司法定代表人：陈荣
5、 公司董事会秘书：袁志坚
电话：021-50596906
传真：021-50596906
E-mail：600818@cnforever.com
联系地址：上海市花木路832号
公司证券事务代表：徐红宇 电话：021-50596906 传真：021-50596906 E-mail：fisherk@cnforever.com 联系地址：上海市花木路832号 6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报、香港商报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.see.com.cn
公司半年度报告备置地点：上海市花木路832号(公司董事会办公室)
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 935,954,226.12 703,744,611.01 33.00
所有者权益（或股东权益） 431,959,830.31 306,767,996.98 40.81
每股净资产(元) 1.63 1.15 41.74
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 134,719,250.36 19,626,443.85 586.42
利润总额 135,153,514.80 20,105,546.81 572.22
净利润 111,121,900.20 14,154,353.78 685.07
扣除非经常性损益后的净利润 110,790,516.78 13,762,366.26 705.03
基本每股收益(元) 0.42 0.05 740.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.42 0.05 740.00
稀释每股收益(元) 0.42 0.05 740.00
净资产收益率(%) 25.73 5.13 增加20.60个百分点
经营活动产生的现金流量净额 10,944,266.02 51,558,800.08 -78.77
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 0.19 -78.95
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2、非经常性损益项目和金额： 单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额 434,264.44
所得税影响数 -102,881.02
合计 331,383.42
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况 单位：股
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报告期末股东总数17,592户（其中A股7153人，B股10439人）
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条 质押或冻结的股份
件股份数量 数量
上海中路(集团)有限公司 境内非国有法人 51.69 137,331,695 0 137,331,695 质押47,500,000
上海市国有资产监督管理委 国家 9.56 25,402,594 0 25,402,594 未知
员会
陈杰 境外自然人 1.72 4,562,500 -18,680 未知
李天虹 境内自然人 1.49 3,960,409 2,026,409 未知
MERRILLLYNCHFAREASTLIMIT 境外法人 1.44 3,819,088 0 未知
ED
屠北平 境内自然人 0.67 1,789,875 1,789,875 未知
黄新观 境内自然人 0.67 1,776,310 0 未知
海富通股票证券投资基金 境内非国有法人 0.63 1,661,900 1,661,900 未知
韩翠霞 境内自然人 0.55 1,459,893 1,459,893 未知
张晓明 境内自然人 0.37 980,116 980,116 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
陈杰 4,562,500 境内上市外资股
李天虹 3,960,409 境内上市外资股
MERRILLLYNCHFAREASTLIMITED 3,819,088 境内上市外资股
屠北平 1,789,875 人民币普通股
黄新观 1,776,310 人民币普通股
海富通股票证券投资基金 1,661,900 人民币普通股
韩翠霞 1,459,893 人民币普通股
张晓明 980,116 人民币普通股
李燕 779,507 人民币普通股
海富通强化回报混合型证券投资 654,180 人民币普通股
基金
上述股东关联关系或一致行动关 本公司未知上述股东之间是否存在关联交易或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
系的说明 定的一致行动人。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量
1. 上海中路(集团)有限公司 137,331,695 2007年12月13日 26,565,943 限售价格13.98元/股
2. 上海市国有资产监督管理委员 25,402,594 2007年12月13日 25,402,594
会
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2008年1月18日，公司工会委员会推选刘应勇为公司第五届监事会职工监事，姚佩华因退休请求辞去公司职工监事。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内,公司以康体、绿色产业为战略目标，以股东利益最大化为核心，稳定巩固制造业，继续加快私募股权投资，通过直接投资、间接投资等多种方式参股投资拟上市公司。积极贯彻国务院《进一步推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展的指导意见》的精神，转变经济增长方式，围绕建设上海国际金融航运中心、逐步形成服务型城市的战略部署。根据政府对公司所处的上海市南汇区南六公路区域的规划，积极探讨公司拓展生产性服务行业经营的盈利模式，寻找公司经营业务转型的契机，切实提高上市公司质量。 报告期内，公司实现营业收入36,078.80万元，同比减少32.77%，其主要原因是公司协议出让上海浦江缆索股份有限公司41.01%的股权使其不再纳入合并报表范围；营业利润13,471.83万元，同比增加586.42%，归属于母公司所有者的净利润11,112.19万元，同比增加685.07%，主要原因为公司把握住了要素市场的交易性机会，以小额资金参与了农产品商品期货的投资，获得了较大的投资收益及公允价值变动产生的收益。 公司主营业务范围：自行车及零部件、助力车、特种车辆和与自行车相关的配套产品，保龄设备、棋牌设备、聚氨酯材料、手动轮椅车、电动轮椅车；技术咨询、投资兴办企业、销售自产产品。
报告期内，公司参与了6家拟上市公司的股权投资，涉及现代农业、邮购及网上购物、酒店、仪器仪表、水泥、电子政务等领域。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同期增
同期增减（％） 同期增减（％） 减（%）
分行业
工业 119,971,753.73 98,139,485.48 18.20 -11.29 -7.20 减少3.60个百分点
商业 250,683,907.03 240,078,697.21 4.23 -10.38 -6.87 减少3.61个百分点
施工 1,445,413.00 737,905.82 48.95 -98.85 -99.23 增加25.42个百分点
小计 372,101,073.76 338,956,088.51 8.91 -31.13 -26.22 减少6.06个百分点
内部抵消 14,882,870.01 14,882,870.01
合计 357,218,203.75 324,073,218.50 9.28 -30.29 -24.91 减少6.51个百分点
分产品
自行车 205,401,236.20 194,458,761.50 5.33 -3.95 -3.82 减少0.12个百分点
燃气助力车 18,526,232.01 13,813,682.45 25.44 -43.06 -42.68 减少0.49个百分点
电动自行车 90,396,921.09 83,038,114.57 8.14 -20.11 -19.30 减少0.92个百分点
康体产业 56,331,271.48 46,907,624.22 16.73 1.63 36.48 减少21.27个百分点
施工 1,445,413.00 737,905.82 48.95 -98.85 -99.23 增加25.42个百分点
小计 372,101,073.76 338,956,088.51 8.91 -31.13 -26.22 减少6.06个百分点
内部抵消 14,882,870.01 14,882,870.01
合计 357,218,203.75 324,073,218.50 9.28 -30.29 -24.91 减少6.51个百分点
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2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
境内 277,892,479.06 -37.93
境外 94,208,594.70 1.74
小计 372,101,073.76 -31.13
内部抵消 14,882,870.01
合计 357,218,203.75 -30.29
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3、对净利润产生重大影响的其他经营业务 单位:万元 币种:人民币
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其他经营业务 产生的损益 占净利润的比重(%)
交易性金融资产处置 7,078.28 63.70
交易性金融资产公允价值变动 7,879.61 70.91
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4、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
2007年8月22日，公司协议出让上海浦江缆索股份有限公司41.01%股权，使得该公司不再进入合并报表范围。
5、主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
（1）2007年8月22日，公司协议出让上海浦江缆索股份有限公司41.01%股权，使得该公司不再进入合并报表范围。 （2）由于人民币持续升值及原材料价格上涨，公司下属子公司康体产品毛利率降幅较大。
6、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
主要原因为公司小额投资商品期货获得较大的收益。
7、公司在经营中出现的问题与困难
人民币持续升值和原材料价格大幅上涨给公司经营形成了巨大的压力。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
1)、CHINA LINONG INTERNATION LIMITED(中国利农国际有限公司)
公司预计出资173.00万美元投资该项目。
2)、MECOX LANE LIMTIED(麦考琳)
公司预计出资200.00万美元投资该项目。
3)、山东蓝海股份有限公司1.25%股权
公司预计出资332.64万元投资该项目。
4)、天津天仪集团仪表有限公司
公司预计出资2,003.57万元投资该项目, 已完成验资及工商登记。
5)、四川嘉华企业(集团)股份有限公司5.85%股权
公司预计出资1,420.00万元投资该项目, 已完成验资及工商登记。
6)、北京数字政通科技有限公司3.8961%股权
公司预计出资1,125.00万元投资该项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，加强公司信息披露工作。对照中国证券监督管理委员会和国家经济贸易委员会联合发布的《上市公司治理准则》的要求，针对本公司的现状，本公司在报告期内修订了《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《募集资金管理办法》、《突发事件处理预案》、《总经理工作细则》。公司还将不断修订完善《公司章程》、《财务会计管理和内控制度》、《投资者关系管理制度》、《薪酬管理办法》等公司内部控制制度。公司已经建立独立董事制度、公司信息披露制度、董事选举中的累积投票制；设立了董事会审计委员会，公司将根据实际情况设立其他委员会。公司还将在以下方面不断完善：继续保持与控股股东间的相互独立；签订董事聘任合同；签订经理人员聘任合同，加强对经理人员的绩效评价考核；建立公司薪酬与激励制度；加强公司投资者关系管理；加强对投资者权益的保护等。
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》[证监公司字（2007）28号]和中国证监会上海监管局《关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知》[沪证监公司字（2007）39号]的精神，2007年4月—9月，开展了公司治理专项活动，公司经历了自查、公众评议及现场检查、整改提高三个阶段的工作，公司治理状况有了显著提高，部分整改意见和措施得到贯彻实施。按照《中国证券监督管理委员会公告》（[2008]27号）的要求，公司对整改情况进行了积极自查，公司规范运作意识得到加强，公司董事、独立董事、监事的履职能力得到增强，进一步提高了信息披露的质量，公司的治理水平得以提升。
(二)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(三)资产交易事项
(四)重大关联交易
1、非经营性关联债权债务往来 单位:万元
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关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
上海浦江缆索股份有限公司 参股子公司 500.00 635.00
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(五)托管情况
本报告期公司无托管事项
(六)承包情况
本报告期公司无承包事项
(七)租赁情况
本报告期公司无租赁事项
(八)担保情况 单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计（A）
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 7,700
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 7,700
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 7,700
担保总额占公司净资产的比例 25.10
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
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(九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十)承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：
上海中路（集团）有限公司（以下简称中路集团）承诺在12个月禁售期后，在今后84个月内（2013年12月13日前）公司A股股价在历史最高价20.97元（经过对价安排后调整为13.98元）以下不减持。
公司限售股东严格遵守股权分置改革承诺，报告期内未提出减持股份的申请。
其他对公司中小股东所作承诺及履行情况：
公司实际控制人陈荣先生及控股股东中路集团承诺：公司持有90%股权的下属子公司上海中路实业有限公司与美国宾士域保龄球和台球公司的国际仲裁中实际发生的费用5811.83万元由陈荣先生和中路集团共同承担，报告期内，该款项已结清。
严格按承诺履行。
(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监
会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十二)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、证券投资情况 单位:元 币种:人民币
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序 证券代码 简称 期末持有数 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目
号 量（股）
1 600663 陆家嘴 284,650 7,950,729.94 3,874,086.50 7,950,729.90 交易性金融资产
2 002177 御银股份 8,751,074 12,601,546.56 80,921,372.10 60,076,123.01 可供出售的金融资产
合计 － 20,552,276.50 84,795,458.60 68,026,852.91 －
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(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
五届十九次董事会（临时会议）决议公告 《上海证券报》D6版； 2008年1月24日 上海证券交易所网站：http://www.sse.com.
；监事会关于职工监事变更的公告 《香港商报》B8版 cn；上海证券报网站：http://cnstock.com.
cn
五届二十一次董事会决议公告 《上海证券报》D5版； 2008年2月28日 上海证券交易所网站：http://www.sse.com.
《香港商报》B12版 cn；上海证券报网站：http://cnstock.com.
cn
五届二十二次董事会（临时会议）决议公 《上海证券报》D13版 2008年3月6日 上海证券交易所网站：http://www.sse.com.
告；关于公司名称变更和股票简称变更的 ；《香港商报》B6版 cn；上海证券报网站：http://cnstock.com.
公告 cn
五届二十三次董事会（临时会议）决议公 《上海证券报》237版 2008年3月29日 上海证券交易所网站：http://www.sse.com.
告 ；《香港商报》A8版 cn；上海证券报网站：http://cnstock.com.
cn
五届二十四次董事会决议公告；第二十二 《上海证券报》A43版 2008年4月28日 上海证券交易所网站：http://www.sse.com.
次股东大会（2007年年会）通知；五届八 ；《香港商报》B5版 cn；上海证券报网站：http://cnstock.com.
次监事会决议公告；公司2007年年度报告 cn
及摘要；公司2008年第一季度报告
第二十二次股东大会（2007年年会）决议 《上海证券报》D21版 2008年5月20日 上海证券交易所网站：http://www.sse.com.
公告 ；《香港商报》A12版 cn；上海证券报网站：http://cnstock.com.
cn
五届二十五次董事会（临时会议）决议公 《上海证券报》16版； 2008年6月14日 上海证券交易所网站：http://www.sse.com.
告 《香港商报》A12版 cn；上海证券报网站：http://cnstock.com.
cn
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七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:中路股份有限公司 单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 （六）1 156,207,318.09 60,538,940.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 （六）2 52,007,812.50 21,420.00
应收票据 （六）3 383,039.31 2,724,447.00
应收账款 （六）4 64,964,694.92 48,051,444.08
预付款项 （六）6 109,169,389.61 17,718,216.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 （六）5 60,792,147.50 106,388,847.16
买入返售金融资产 （六）7
存货 （六）7 102,615,981.50 101,146,584.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 546,140,383.43 336,589,899.73
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 （六）8 80,921,372.10 60,076,123.01
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 （六）9 88,208,455.72 79,551,131.82
投资性房地产
固定资产 （六）10 123,351,317.65 128,265,702.84
在建工程 （六）11 1,527,440.49 2,678,207.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 （六）12 83,263,870.73 84,042,159.93
开发支出
商誉 （六）13 141,386.00 141,386.00
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 （六）14 12,400,000.00 12,400,000.00
非流动资产合计 389,813,842.69 367,154,711.28
资产总计 935,954,226.12 703,744,611.01
流动负债：
短期借款 （六）16 202,000,000.00 164,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 （六）17 20,046,457.81 20,589,005.55
应付账款 （六）18 88,625,918.67 90,696,695.45
预收款项 26,527,760.51 24,009,124.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 （六）19 873,400.76 4,424,911.43
应交税费 （六）20 29,567,871.66 20,608,650.04
应付利息
应付股利 （六）21 87,402.00 87,402.00
其他应付款 （六）22 33,593,774.52 39,286,860.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 401,322,585.93 363,702,650.09
非流动负债：
长期借款 （六）23 37,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 （六）24 31,263,247.84 11,868,644.11
其他非流动负债
非流动负债合计 68,263,247.84 11,868,644.11
负债合计 469,585,833.77 375,571,294.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） （六）26 265,659,430.00 265,659,430.00
资本公积 （六）27 50,418,472.32 36,347,929.18
减：库存股
盈余公积 （六）28 2,200,656.76 2,200,656.76
一般风险准备
未分配利润 （六）29 113,681,881.24 2,559,981.04
外币报表折算差额 -610.01
归属于母公司所有者权益合计 431,959,830.31 306,767,996.98
少数股东权益 （六）25 34,408,562.04 21,405,319.83
所有者权益合计 466,368,392.35 328,173,316.81
负债和所有者总计 935,954,226.12 703,744,611.01
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法定代表人: 陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇
母公司资产负债表
编制单位:中路股份有限公司 单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 (七)1 104,101,860.55 22,574,037.25
交易性金融资产 (七)2 51,971,492.50
应收票据 (七)3 151,436.31 224,790.93
应收账款 (七)4 34,234,199.95 11,060,940.15
预付款项 (七)6 64,298,467.26 1,999,097.02
应收利息
应收股利
其他应收款 (七)5 46,627,519.54 44,219,745.26
存货 (七)7 21,401,930.17 21,143,957.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 322,786,906.28 101,222,568.07
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 (七)8 271,328,950.97 265,723,579.60
投资性房地产
固定资产 (七)9 77,293,873.44 79,458,330.05
在建工程 (七)10 473,727.33 430,227.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 (七)11 69,054,608.35 69,728,312.81
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 (七)12 7,400,000.00 7,400,000.00
非流动资产合计 425,551,160.09 422,740,449.79
资产总计 748,338,066.37 523,963,017.86
流动负债：
短期借款 (七)14 62,000,000.00 77,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 (七)15 120,000.00 52,136,851.37
应付账款 52,830,245.76 37,590,642.49
预收款项 4,624,450.66 2,992,846.62
应付职工薪酬 (七)16 40,268.30
应交税费 (七)17 30,438,524.09 20,206,085.27
应付利息
应付股利 (七)18 87,402.00 87,402.00
其他应付款 (七)19 158,528,349.20 22,592,407.78
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 308,669,240.01 212,606,235.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 (七)20 14,183,291.46
其他非流动负债
非流动负债合计 14,183,291.46
负债合计 322,852,531.47 212,606,235.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） (七)21 265,659,430.00 265,659,430.00
资本公积 (七)22 4,298,619.86 4,298,619.86
减：库存股
盈余公积 (七)23 2,200,656.76 2,200,656.76
未分配利润 (七)24 153,326,828.28 39,198,075.71
所有者权益（或股东权益）合计 425,485,534.90 311,356,782.33
负债和所有者（或股东权益）合计 748,338,066.37 523,963,017.86
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法定代表人: 陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇
合并利润表
编制单位:中路股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 （六）30 360,787,988.31 536,608,044.42
其中：营业收入 （六）30 360,787,988.31 536,608,044.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 379,230,193.93 518,812,393.23
其中：营业成本 324,905,033.09 443,114,139.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 （六）31 210,623.93 336,410.43
销售费用 17,037,285.06 26,431,780.23
管理费用 25,028,435.33 39,944,440.80
财务费用 10,135,836.75 8,000,524.76
资产减值损失 （六）34 1,912,979.77 985,097.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） （六）32 78,796,063.47
投资收益（损失以“－”号填列） （六）33 74,365,392.51 1,830,792.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 134,719,250.36 19,626,443.85
加：营业外收入 （六）35 471,446.71 814,784.30
减：营业外支出 （六）36 37,182.27 335,681.34
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 135,153,514.80 20,105,546.81
减：所得税费用 （六）37 24,266,815.43 2,840,209.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 110,886,699.37 17,265,336.83
归属于母公司所有者的净利润 111,121,900.20 14,154,353.78
少数股东损益 -235,200.83 3,110,983.05
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.42 0.05
（二）稀释每股收益（元/股） 0.42 0.05
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法定代表人: 陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇
母公司利润表
编制单位:中路股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 (七)25 218,640,539.67 240,292,964.29
减：营业成本 205,937,758.57 212,743,922.74
营业税金及附加
销售费用 1,649,198.23 3,119,525.48
管理费用 13,271,765.80 17,597,168.08
财务费用 3,271,664.49 2,501,007.73
资产减值损失 (七)28 992,841.13 559,345.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） (七)26 78,796,063.47
投资收益（损失以“－”号填列） (七)27 65,843,378.68 111,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 138,156,753.60 3,883,495.14
加：营业外收入 (七)29 153,451.31 16,440.00
减：营业外支出 (七)30 2.19 212.98
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 138,310,202.72 3,899,722.16
减：所得税费用 (七)31 24,181,450.15 444,968.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 114,128,752.57 3,454,753.81
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法定代表人: 陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇
合并现金流量表
编制单位:中路股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 407,589,741.25 517,631,515.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,010,206.94 8,489,819.67
收到其他与经营活动有关的现金 （六）38 46,309,290.12 39,745,832.15
经营活动现金流入小计 459,909,238.31 565,867,167.49
购买商品、接受劳务支付的现金 386,396,879.71 444,181,647.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 37,398,246.20 40,607,156.04
支付的各项税费 5,897,654.13 6,976,302.54
支付其他与经营活动有关的现金 （六）39 19,272,192.25 22,543,261.21
经营活动现金流出小计 448,964,972.29 514,308,367.41
经营活动产生的现金流量净额 10,944,266.02 51,558,800.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 43,572,588.50 125,854.71
取得投资收益收到的现金 107,716,989.50 1,830,792.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14,550.00 112,478.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 155,504,128.00 2,069,125.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,818,227.50 46,801,762.81
投资支付的现金 123,701,893.72 9,340,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 129,520,121.22 56,141,762.81
投资活动产生的现金流量净额 25,984,006.78 -54,072,637.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 197,000,000.00 265,017,027.75
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 197,000,000.00 265,017,027.75
偿还债务支付的现金 122,000,000.00 249,099,951.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,407,156.89 5,872,674.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 （六）40 1,538,969.00
筹资活动现金流出小计 136,946,125.89 254,972,626.11
筹资活动产生的现金流量净额 60,053,874.11 10,044,401.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,313,769.07 -1,134,942.93
五、现金及现金等价物净增加额 95,668,377.84 6,395,621.35
加：期初现金及现金等价物余额 60,538,940.25 85,970,438.05
六、期末现金及现金等价物余额 156,207,318.09 92,366,059.40
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法定代表人: 陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇
母公司现金流量表
编制单位:中路股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 231,241,943.68 270,952,209.06
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 (七)32 80,848,935.38 38,724,985.54
经营活动现金流入小计 312,090,879.06 309,677,194.60
购买商品、接受劳务支付的现金 217,068,689.28 261,973,968.88
支付给职工以及为职工支付的现金 16,275,635.75 17,212,690.60
支付的各项税费 3,746,272.81 3,557,888.32
支付其他与经营活动有关的现金 (七)33 16,813,084.36 18,491,342.77
经营活动现金流出小计 253,903,682.20 301,235,890.57
经营活动产生的现金流量净额 58,187,196.86 8,441,304.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 35,000,000.00
取得投资收益收到的现金 99,144,401.00 111,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,550.00 11,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 138,350,951.00 123,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,654,160.00 9,426,017.47
投资支付的现金 94,401,725.72 2,849,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 97,055,885.72 12,275,317.47
投资活动产生的现金流量净额 41,295,065.28 -12,152,017.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 65,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,951,363.00 2,435,122.30
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 67,951,363.00 42,435,122.30
筹资活动产生的现金流量净额 -17,951,363.00 7,564,877.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,075.84 -1,373.92
五、现金及现金等价物净增加额 81,527,823.30 3,852,790.34
加：期初现金及现金等价物余额 22,574,037.25 26,943,079.79
六、期末现金及现金等价物余额 104,101,860.55 30,795,870.13
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法定代表人: 陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇
合并所有者权益变动表
编制单位:中路股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项 本期金额
目 归属于母公司所有者权益 少 所
数 有
股 者
东 权
权 益
益 合
计
实收资 资本公 减 盈余公 一 未分配 其他
本(或 积 ： 积 般 利润
股本) 库 风
存 险
股 准
备
一 265,65 36,347 2,200, 2,559, 21,405,319. 328,173,316.81
、 9,430. ,929.1 656.76 981.04 83
上 00 8
年
年
末
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
二 265,65 36,347 2,200, 2,559, 21,405,319. 328,173,316.81
、 9,430. ,929.1 656.76 981.04 83
本 00 8
年
年
初
余
额
三 14,070 111,12 -610 13,003,242. 138,195,075.54
、 ,543.1 1,900. .01 21
本 4 20
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ 111,12 -235,200.83 110,886,699.37
一 1,900.
） 20
净
利
润
（ 14,070 1,563,393.6 15,633,936.82
二 ,543.1 8
） 4
直
接
计
入
所
有
者
权
益
的
利
得
和
损
失
1． 14,070 1,563,393.6 15,633,936.82
可 ,543.1 8
供 4
出
售
金
融
资
产
公
允
价
值
变
动
净
额
2．
权
益
法
下
被
投
资
单
位
其
他
所
有
者
权
益
变
动
的
影
响
3．
与
计
入
所
有
者
权
益
项
目
相
关
的
所
得
税
影
响
4．
其
他
上 14,070 111,12 1,328,192.8 126,520,636.19
述 ,543.1 1,900. 5
（ 4 20
一
）
和
（
二
）
小
计
（ -610 11,675,049. 11,674,439.35
三 .01 36
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
1．
所
有
者
投
入
资
本
2．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
3． -610 11,675,049. 11,674,439.35
其 .01 36
他
（
四
）
利
润
分
配
1．
提
取
盈
余
公
积
2．
提
取
一
般
风
险
准
备
3．
对
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
4．
其
他
（
五
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
1．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
2．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
3．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
4．
其
他
四 265,65 50,418 2,200, 113,68 -610 34,408,562. 466,368,392.35
、 9,430. ,472.3 656.76 1,881. .01 04
本 00 2 24
期
期
末
余
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 上年同期金额
目 归属于母公司所有者权益 少 所
数 有
股 者
东 权
权 益
益 合
计
实收资 资本公 减 盈余公 一 未分配 其
本(或 积 ： 积 般 利润 他
股本) 库 风
存 险
股 准
备
一 265,65 30,156, 12,936 -46,900 46,238,553. 308,090,381.71
、 9,430. 670.21 ,190.3 ,462.58 77
上 00 1
年
年
末
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
二 265,65 30,156, 12,936 -46,900 46,238,553. 308,090,381.71
、 9,430. 670.21 ,190.3 ,462.58 77
本 00 1
年
年
初
余
额
三 14,154, 3,110,983.0 17,265,336.83
、 353.78 5
本
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ 14,154, 3,110,983.0 17,265,336.83
一 353.78 5
）
净
利
润
（
二
）
直
接
计
入
所
有
者
权
益
的
利
得
和
损
失
1．
可
供
出
售
金
融
资
产
公
允
价
值
变
动
净
额
2．
权
益
法
下
被
投
资
单
位
其
他
所
有
者
权
益
变
动
的
影
响
3．
与
计
入
所
有
者
权
益
项
目
相
关
的
所
得
税
影
响
4．
其
他
上 14,154, 3,110,983.0 17,265,336.83
述 353.78 5
（
一
）
和
（
二
）
小
计
（
三
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
1．
所
有
者
投
入
资
本
2．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
3．
其
他
（
四
）
利
润
分
配
1．
提
取
盈
余
公
积
2．
提
取
一
般
风
险
准
备
3．
对
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
4．
其
他
（
五
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
1．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
2．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
3．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
4．
其
他
四 265,65 30,156, 12,936 -32,746 49,349,536. 325,355,718.54
、 9,430. 670.21 ,190.3 ,108.80 82
本 00 1
期
期
末
余
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇
母公司所有者权益变动表
编制单位:中路股份有限公司 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或股 资本公积 减：库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合
本) 股 计
一、上年年末余额 265,659,430.0 4,298,619.86 2,200,656.76 39,198,075.71 311,356,782.3
0 3
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 265,659,430.0 4,298,619.86 2,200,656.76 39,198,075.71 311,356,782.3
0 3
三、本期增减变动金额（减少以 114,128,752.57 114,128,752.5
“－”号填列） 7
（一）净利润 114,128,752.57 114,128,752.5
7
（二）直接计入所有者权益的利
得和损失
1．可供出售金融资产公允价值
变动净额
2．权益法下被投资单位其他所
有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关
的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 114,128,752.57 114,128,752.5
7
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本
）
2．盈余公积转增资本（或股本
）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 265,659,430.0 4,298,619.86 2,200,656.76 153,326,828.28 425,485,534.9
0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
)
一、上年年末余额 265,659,430.00 30,156,670.21 2,440,236.40 5,433,826.20 303,690,162.81
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 265,659,430.00 30,156,670.21 2,440,236.40 5,433,826.20 303,690,162.81
三、本期增减变动金额（减少以 3,454,753.81 3,454,753.81
“－”号填列）
（一）净利润 3,454,753.81 3,454,753.81
（二）直接计入所有者权益的利
得和损失
1．可供出售金融资产公允价值
变动净额
2．权益法下被投资单位其他所
有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关
的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 3,454,753.81 3,454,753.81
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本
）
2．盈余公积转增资本（或股本
）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 265,659,430.00 30,156,670.21 2,440,236.40 8,888,580.01 307,144,916.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇
公司概况
中路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名永久股份有限公司，前身系上海自行车厂，1993年10月经批准改制为股份有限公司（中外合资股份有限公司）。同年11月15日境内上市外资股（B股）在上海证券交易所挂牌交易，1994年1月28日人民币普通股（A股）在上海证券交易所挂牌交易。所属行业为工业企业。 公司注册资本为265,659,430元，经营范围为：生产自行车及零部件、助力车（含燃气助力车）、特种车辆和与自行车相关的配套产品、保龄设备、棋牌设备、聚氨酯材料、手动轮椅车、电动轮椅车产品；技术咨询、投资兴办企业，销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。 本公司的人民币普通股（A股）在上海证券交易所的股票代码为600818，股票简称 “中路股份”；境内上市外资股（B股）在上海证券交易所的股票代码为900915，股票简称 “中路B股”。 2005年11月18日，本公司召开了A股市场相关股东会议，并通过了公司的股权分置方案。由公司的前两大非流通股股东根据股权分置改革方案，向方案实施股权登记日，即2005年12月9日在册的A股流通股股东做出对价安排，A股流通股股东每10股获得5股的对价，对价总额为747.50万股。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。截止到2007年12月31日，股本总数为265,659,430股，其中：有限售条件股份为162,734,289股，占股份总数的61.25%，无限售条件股份为102,925,141股，占股份总数的38.75%。 (二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
1、会计准则和会计制度：
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2、财务报表的编制基础：
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性：
本公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。 1)、现值与公允价值的计量属性 （1）现值 在现值计量下，资产按照预计从其持续使用和最终处置中所产生的未来净现金流入量的折现金额计量，负债按照预计期限内需要偿还的未来净现金流出量的折现金额计量。 本年公司报表项目中无采用现值计量的项目。 （2）公允价值 在公允价值计量下，资产和负债按照在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额计量。 本年公司报表项目中采用公允价值计量的项目包括：交易性金融资产和可供出售金融资产。 本公司公允价值的确定方法： 无限售锁定期的金融资产以其在活跃市场中的报价（报告日收盘价）作为公允价值确定的依据。 有限售锁定期的金融资产采用“估值技术”计算的估值作为公允价值确定的依据。 “估值技术”是指：按照“关于证券投资基金执行《企业会计准则》估值业务及份额净值计价有关事项的通知”（证监会计字[2007]21号）中规定的原则计算确定。估值计算公式如下： FV=C+（P-C）×（Dl-Dr）／Dl 其中： FV为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值； C为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）； P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价； Dl为该非公开发行有明确锁定期的股票锁定期所含的交易所的交易天数； Dr为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）。 2)、计量属性在本年发生变化的报表项目 本年报表项目的计量属性未发生变化。 6、现金及现金等价物的确定标准：
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
7、外币业务核算方法：
外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率折合成人民币记账。 外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整，以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户年末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。 8、金融资产和金融负债的核算方法：
1)、金融资产和金融负债的分类 管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 2)、金融资产和金融负债的确认和计量方法 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 （2）持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 （3）应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 （4）可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。 （5）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 3)、金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）所转移金融资产的账面价值； （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）终止确认部分的账面价值； （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 4)、金融资产和金融负债公允价值的确定方法 本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债按是否有限售锁定期分别确定其公允价值，分别直接参考活跃市场中的报价或采用估值技术确定。 估值技术的方法详见附注二（五）。 5)、金融工具的汇率风险 本公司不存在承担汇率波动风险的金融工具。 6)、金融资产的减值准备 （1）可供出售金融资产的减值准备： 年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。 （2）持有至到期投资的减值准备： 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。
年末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：
信用风险特征组合的确定依据：信用风险特征组合的确定依据：对于年末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在年末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。 除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例： 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 0.05 0.05
1－2年 0.10 0.10
2－3年 0.30 0.30
3年以上 1.00 1.00
3－4年 1.00 1.00
4－5年 1.00 1.00
5年以上 1.00 1.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、存货核算方法：
1)、存货的分类 存货分类为：在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、产成品、在产品、委托加工物资、工程施工等。 2)、发出存货的计价方法 （1）生产企业存货发出时按计划成本法计价；月份终了，按发出各种存货的计划成本、发出库存商品的定额成本计算应摊销的成本差异。 （2）商品流通企业存货发出时按加权平均法计价。 （3）周转材料的摊销方法 低值易耗品采用一次摊销法； 包装物采用一次摊销法。 3)、存货的盘存制度 采用永续盘存制。 4)、存货跌价准备的计提方法 年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。 以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。 11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 8-45 4 12-2.13
机器设备 3-20 4 32-4.80
电子设备 5-12 4 19.2-8
运输设备 5-18 4 19.2-5.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
(2) 其他说明
(一)固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(二)固定资产的分类
固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公及其他设备等。
3、固定资产的初始计量
固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。
外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。
购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。
12、在建工程核算方法：
1)、在建工程类别 在建工程以立项项目分类核算。 2)、在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 13、无形资产核算方法：
1)、无形资产的计价方法 按取得时的实际成本入账； 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。 2)、无形资产使用寿命及摊销 （1）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况： 土地使用权的使用寿命为土地使用权出让日至到期日。 软件的使用寿命为5年。 每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 （2）使用寿命不确定的无形资产的判断依据： 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。 每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。 本年公司无使用寿命不确定的无形资产。 （3）无形资产的摊销： 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。 14、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：
1)、长期股权投资 成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。 其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。 长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。 2)、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产 对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。 固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。 资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。 资产组的可收回金额按该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组进行减值测试时，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较。如上述资产组发生减值的，该损失按比例扣除少数股东权益份额后，确认归属于母公司的商誉减值损失。 资产组一经认定，通常不进行调整，有确凿证据表明资产组确要调整的除外。 15、长期股权投资的核算方法：
1)、初始计量 （1）企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。 非同一控制下的企业合并：公司在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。 （2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 2)、被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。 3)、后续计量及收益确认 公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。 对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。 权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。 被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。 被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。 16、借款费用资本化的核算方法：
1)、借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，借款费用暂停资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 2)、借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 3)、借款费用资本化金额的计算方法 专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出每月加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。 17、收入确认原则：
1)、销售商品 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。 ２)、提供劳务 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。 按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 3)、让渡资产使用权 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额： （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 18、确认递延所得税资产的依据：
公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
19、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 自行车、电动车、助力车等康体产品的应税销售收入 17%
营业税 安装、施工及咨询等收入 3%、5%
城建税 除外商投资企业外，为应纳增值税及营业税税额的 1％及7％。
中路股份有限公司（母公司） 18％（注1）
上海永久房地产开发经营有限公司 25％（注2）
上海永久进出口有限公司 25%
上海永久自行车经销有限公司 25%
上海申丽永久自行车有限公司 25%
上海中路永久技术服务有限公司 25%
上海永久电动车经销有限公司 25%
上海莱迪科斯实业有限公司 25%
上海中路实业有限公司 25%
上海中路永久自行车经销有限公司 25%
上海永久自行车零配件销售有限公司 25%
上海中路保龄设备安装有限公司 注3
上海中路永久塑胶工程有限公司 注3
MadeInChinaLtd.（中国制造有限公司） 注4
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2、优惠税负及批文
注1：本公司为生产型的外商投资企业，原享受15%税率优惠，按照中华人民共和国所得税法（中华人民共和国主席令[2007]63号）的规定,本年为过渡期的第一年,所得税率为18%. 注2：按照中华人民共和国所得税法（中华人民共和国主席令[2007]63号）的规定，子公司按25％的所得税税率征收。 注3：按应计营业税收入的2.5%带征。 注4：根据Offshore Incorporations（Cayman）Limited提供的证明，该公司为税务免除公司。
(四)企业合并及合并财务报表
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况 单位: 万元
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子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
上海中路实业有限公 控股子公司 上海 制造业 12,580.00 保龄球设备及其相关产品的研制
司 生产销售；保龄球场馆的建设与
经营；全自动麻将桌；聚氨酯塑
胶（PU）场地跑道；健身器材。
经营本企业自产保龄球成套设备
及零配件、保龄球道、保龄球、
保龄瓶、保龄球鞋及相关技术的
出口业务；经营本企业生产、科
研所需原辅料、机械设备、仪器
仪表、灯具、床系列、零配件及
相关技术的进口业务、承办本企
业进料加工及“三来一补”业务
；乳胶寝具的销售；附设分支（
涉及行政许可的凭许可证经营）
。
上海永久房地产开发 全资子公司 上海 房地产开发 800.00 房地产开发经营、房地产信息咨
经营有限公司 询、建筑装潢材料、五金交电的
销售
MadeInChinaLtd. 全资子公司 CaymanIslands 0.07 投资公司业务；房地产业务
上海永久进出口有限 全资子公司 上海 贸易 509.00 经营和代理各类商品及技术的进
公司 出口业务（不另附进出口商品目
录），但国家限定公司经营和国
家禁止进出口的商品及技术除外
，经营进料加工和“三来一补”
业务，开发对销贸易和转口贸易
（涉及行政许可的凭许可证经营
）。
上海永久自行车经销 全资子公司 上海 制造业 370.00 自行车、助动车、童车、特种非
有限公司 机动车辆的制造、加工销售，摩
托车和零配件销售等。
上海申丽永久自行车 控股子公司 上海 贸易 250.00 制造加工销售自行车、童车、助
有限公司 动车（整车及零配件），销售办
公用品、健身器材、五金交电、
金属材料（涉及行政许可的凭许
可证经营）。
上海中路保龄设备安 控股子公司的控 上海 施工 500.00 保龄设备安装维修（涉及行政许
装有限公司 股子公司 可的凭许可证经营）。
上海中路永久自行车 控股子公司的控 上海 贸易 100.00 自行车、童车、助动车、摩托车
经销有限公司 股子公司 及零配件、五金交电、化工原料
（除危险品）、百货、金属材料
的销售，普通机械的制造、加工
及销售，咨询服务（涉及行政许
可的凭许可证经营）。
上海永久自行车零配 控股子公司的控 上海 贸易 50.00 三轮车、自行车（含电动自行车
件销售有限公司 股子公司 ）的整车销售及相关零配件的生
产、销售，燃气助动车的零配件
的生产、销售，自动棋牌桌及零
配件的生产（限分支机构）、销
售（涉及行政许可的凭许可证经
营）。
上海中路永久塑胶工 控股子公司的控 上海 施工 300.00 塑胶田径运动场、篮球场、网球
程有限公司 股子公司 场及塑胶地面材料、塑胶防水材
料、运动场围栏设施的铺设；场
地灯具。篮球架、网球架等体育
场地设施的安装；以上设施铺设
、安装材料，销售（涉及行政许
可的凭许可证经营）。
上海中路永久技术服 控股子公司的控 上海 服务 50.00 自行车、电动车及特种自行车的
务有限公司 股子公司 维修服务，自行车、电动车及特
种自行车及零部件和相关配套产
品（饰品、辅助用品）零售和批
发（涉及行政许可的凭许可证经
营）。
上海永久电动车经销 控股子公司的控 上海 贸易 200.00 自行车、电动车、童车及零配件
有限公司 股子公司 、五金交电、百货的销售（涉及
行政许可的凭许可证经营）。
上海莱迪科斯实业有 控股子公司的控 上海 制造业 300.00 寝具、针纺织品、床上用品的生
限公司 股子公司 产、销售；化工科技领域内的技
术研究、技术开发、技术咨询；
商务信息咨询；从事货物及技术
的进出口业务（以上凡涉及行政
许可的凭许可证经营）。
上海永久自行车有限 全资子公司 上海 制造 1,200.00 自行车、童车、手动轮椅车、电
公司 动轮椅车整车及零配件的生产与
销售；摩托车、助动车（包括燃
气助动车）的销售（以上凡涉及
行政许可的凭许可证经营）。
上海顶势投资管理有 控股子公司 上海 投资咨询 8,000.00 实业投资、创业投资、投资管理
限公司 、投资咨询（涉及许可经营的凭
许可证经营）。
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单位: 万元
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子公司全称 期末实际投资 实质上构成对子公司 持股比例（% 表决权比例（% 是否合并报表
额 的净投资的余额（资 ） ）
不抵债子公司适用）
上海中路实业有限公司 16,944.14 90.00 90.00 是
上海永久房地产开发经营有限公司 800.00 100.00 100.00 是
MadeInChinaLtd. 0.07 100.00 100.00 是
上海永久进出口有限公司 497.03 100.00 100.00 是
上海永久自行车经销有限公司 370.00 100.00 100.00 是
上海申丽永久自行车有限公司 225.00 90.00 90.00 是
上海中路保龄设备安装有限公司 450.00 90.00 90.00 是
上海中路永久自行车经销有限公司 94.49 100.00 100.00 是
上海永久自行车零配件销售有限公司 45.00 90.00 90.00 是
上海中路永久塑胶工程有限公司 270.00 90.00 90.00 是
上海中路永久技术服务有限公司 50.00 100.00 100.00 是
上海永久电动车经销有限公司 200.00 100.00 100.00 是
上海莱迪科斯实业有限公司 300.00 100.00 100.00 是
上海永久自行车有限公司 1,200.00 100.00 100.00 是
上海顶势投资管理有限公司 1,600.00 51.00 51.00 是
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2、各重要子公司中少数股东权益情况 单位: 万元
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子公司全称 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少 从母公司所有者权益冲减子公司少数股
数股东损益的金额（资不抵 东分担的本期亏损超过少数股东在该子
债子公司适用） 公司期初所有者权益中所享有份额后的
余额（资不抵债子公司适用）
上海中路实业有限公司 2,431.00
上海永久房地产开发经营有限公司
MadeInChinaLtd.
上海永久进出口有限公司
上海永久自行车经销有限公司
上海申丽永久自行车有限公司
上海中路保龄设备安装有限公司 220.07
上海中路永久自行车经销有限公司
上海永久自行车零配件销售有限公司
上海中路永久塑胶工程有限公司 21.72
上海中路永久技术服务有限公司
上海永久电动车经销有限公司
上海莱迪科斯实业有限公司
上海永久自行车有限公司
上海顶势投资管理有限公司 768.07
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企业合并及合并财务报表的说明：
母公司拥有半数以上股权，但未能对其形成控制的被投资单位及其原因 1、本公司虽然持有上海永久助力车九江有限公司51％的股权，但该公司本年度依然处于停业状态，本公司无法获知其财务、经营状况，对其已无实质性控制，并且已对其预计减值部分计提了长期投资减值准备。 2、本公司持有100％股权的上海永久贸易有限公司已于1998年歇业清算，公司已多年未通过工商年检，被工商管理部门吊销了营业执照。本公司仍然无法获知其财务、经营状况，对其已无实质性控制。 3、本公司虽持有上海永久三和电动自行车有限公司51％的股权，但未参与其经营管理，无法获知其财务、经营状况，对其无实质控制权，并已对其预计减值部分计提了长期投资减值准备。
（1）合并报表范围发生变更的内容和原因：
与上年相比本年新增合并单位1家，原因为：本年度，公司投资新设了上海顶势投资管理有限公司，并持有其51％的股权。 本年度减少合并单位1家，原因为：下属子公司上海永久股份有限公司苏州公司依法进入清算，本公司全权委托苏州市手工联社进行清算。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金 单位:元
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项目 期末数 期初数
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： － － 355,430.21 － － 366,733.60
人民币 － － 325,605.83 － － 366,733.60
美元 4,160.17 6.8591 28,535.02
日元 20,000 0.064468 1,289.36
银行存款： － － 47,243,938.24 － － 60,145,863.27
人民币 － － 45,675,174.10 － － 58,437,339.87
美元 228,704.3 6.8591 1,568,705.66 233,809.72 7.3046 1,707,886.48
欧元 5.4 10.8296 58.48 59.71 10.6669 636.92
其他货币资金： － － 108,607,949.64 － － 26,343.38
人民币 － － 108,607,949.64 － － 26,343.38
合计 － － 156,207,318.09 － － 60,538,940.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、交易性金融资产： 单位:元 币种:人民币
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项目 期末公允价值 期初公允价值
1.交易性债券投资
2.交易性权益工具投资 21,420.00
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 52,007,812.50
4.衍生金融资产
5.其他
合计 52,007,812.50 21,420.00
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3、应收票据：
(1) 应收票据分类 单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 2,132,136.00
商业承兑汇票 383,039.31 592,311.00
合计 383,039.31 2,724,447.00
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4、应收账款
(1) 应收账款按种类披露： 单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额不 3,731,673.94 3.82 3,731,673.94 100.00 3,630,331.15 4.53 3,630,331.15 100.00
重大但按信
用风险特征
组合后该组
合的风险较
大的应收账
款
其他不重大 93,893,388.00 95.15 28,928,693.08 76,589,034.40 95.47 28,537,590.32
应收账款
合计 97,625,061.94 － 32,660,367.02 － 80,219,365.55 － 32,167,921.47 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款： 单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 56,658,040.1 58.04 2,832,902.00 40,929,044.8 51.02 2,046,452.25
2 2
一至二年 9,526,135.48 9.76 952,613.55 8,104,810.19 10.10 810,481.02
二至三年 3,665,764.10 3.75 1,099,729.23 2,677,889.05 3.34 803,366.71
三年以上 24,043,448.3 24.63 24,043,448.3 24,877,290.3 31.01 24,877,290.34
0 0 4
合计 93,893,388.0 96.18 28,928,693.0 76,589,034.4 95.47 28,537,590.32
0 8 0
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(2) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 应收账款前五名欠款情况 单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
第一名 12,373,140.30 1年以内 12.67
第二名 5,436,792.10 1年以内 5.57
第三名 4,894,572.30 2年以内 5.01
第四名 4,858,868.14 3年以上 4.98
第五名 2,765,321.45 1-2年 2.83
合计 / 30,328,694.29 / 31.06
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5、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露： 单位: 元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
)
单项金额重 42,180,000.00 39.70 0 0 100,298,382.26 65.92 0
大的其他应
收款项
单项金额不 754,316.08 0.71 754,316.08 100.00 754,316.08 0.50 754,316.08 100.00
重大但按信
用风险特征
组合后该组
合的风险较
大的其他应
收款项
其他不重大 63,307,530.50 59.59 44,695,383.00 51,088,534.99 33.58 44,998,070.09
其他应收款
项
合计 106,241,846.58 － 45,449,699.08 － 152,141,233.33 － 45,752,386.17 －
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(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提： 单位：元 币种：人民币
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其他应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
第一名 17,000,000.00 0 待转投资款不计提坏账准备，详见注1
第二名 14,750,000.00 0 待转投资款不计提坏账准备，详见注2
第三名 10,430,000.00 0 待转投资款不计提坏账准备，详见注3
合计 42,180,000.00 0 － －
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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款 单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 19,109,501.3 17.99 955,475.07 5,005,708.98 3.29 250,285.44
3
一至二年 311,372.02 0.29 31,137.20 1,212,010.99 0.80 121,201.10
二至三年 254,123.60 0.24 76,237.08 348,902.10 0.23 104,670.63
三年以上 43,632,533.6 41.07 43,632,533 44,521,912.9 29.26 44,521,912.92
5 .65 2
合计 63,307,530.6 59.59 44,695,383 51,088,534.9 33.58 44,998,070.09
0 .00 9
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(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 金额较大的其他的其他应收款项的性质或内容
注1：根据本公司与李秉和先生、内蒙古塞飞亚食品股份有限公司（以下简称“塞飞亚股份公司”）以及内蒙古塞飞亚集团有限责任公司（以下简称“塞飞亚集团公司”）共同签定的借款合同，由本公司向塞飞亚股份公司的最终控股股东李秉和先生提供总额为人民币4,900万元的借款，并由塞飞亚股份公司和塞飞亚集团为上述借款提供担保，贷款期限最多不超过2010年12月31日到期，在此期间本公司可以按协议约定的条件将上述借款全部转为塞飞亚股份公司的股权或赎回，截止2008年6月30日，本公司已提供借款人民币1,700万元。 注2：本公司委托张雄枝先生以人民币1,475万元的价格收购并代本公司持有源华卓越能源科技（福建）有限公司12.5%的股权，截止2008年6月30日，上述股权收购尚未完成。 注3：根据本公司与蔡建设先生以及福建中宇建材集团有限公司（以下简称“中宇建材集团”）共同签定的贷款合同，由本公司向中宇建材集团的实际控股股东蔡建设先生提供总额为人民币1,490万元的贷款，并由中宇建材集团及其控制的南安路达水暖五金工业有限公司为上述借款提供担保。本公司可以根据约定在满足协议规定的条件时将上述借款转为中宇建材集团股份或其下属控股公司的优先股，截止2008年6月30日，本公司已提供借款人民币1,043万元。
6、预付账款：
(1) 预付账款帐龄 单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 103,723,034.35 95.01 11,671,861.54 65.87
一至二年 4,296,355.26 3.94 4,296,355.26 24.25
二至三年 1,150,000.00 1.05 1,750,000.00 9.88
合计 109,169,389.61 100.00 17,718,216.80 100.00
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(2) 预付账款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 68,904,343.00 60.77 7,645,469.78 43.15
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(3) 预付账款主要单位 单位:元 币种:人民币
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单位名称 欠款金额 欠款时间
第一名 34,993,500.00 1年以内
第二名 13,718,200.00 1年以内
第三名 11,866,243.00 1年以内
第四名 5,000,000.00 1年以内
第五名 3,326,400.00 1年以内
合计 68,904,343.00 /
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(4) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
7、存货：
(1) 存货分类 单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 53,133,022.78 53,133,022.78 54,913,027.03 2,728,921.31 52,184,105.72
库存商品 19,789,580.58 4,775,832.42 15,013,748.16 19,311,381.69 4,775,832.42 14,535,549.27
在产品 25,561,897.23 25,561,897.23 25,515,417.31 25,515,417.31
产成品 9,158,792.78 720,613.26 8,438,179.52 9,029,135.92 720,613.26 8,308,522.66
周转材料 95,623.45 95,623.45 91,769.14 91,769.14
委托加工物资 373,510.36 373,510.36 359,387.74 359,387.74
工程施工 151,832.60 151,832.60
合计 108,112,427.18 5,496,445.68 102,615,981.50 109,371,951.43 8,225,366.99 101,146,584.44
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8、可供出售金融资产：
(1) 可供出售金融资产情况 单位:元 币种:人民币
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项目 期末公允价值 年初公允价值
可供出售债券
可供出售权益工具 80,921,372.10 60,076,123.01
其他
合计 80,921,372.10 60,076,123.01
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9、长期股权投资
（1）按成本法核算 单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
第一百货 47,865.75 47,865.75 47,865.75
长江经济联合 708,400.00 708,400.00 708,400.00
恒通实业 18,300.00 18,300.00 18,300.00
盐城橡胶股份 30,000.00 30,000.00 30,000.00
武汉钢电股份 1,115,000.00 1,115,000.00 1,115,000.00
江苏森威集团飞达股份有限公司 100,000.00 100,000.00 -100,000.00 0.00
上海永士机械有限公司 3,364,149.25 3,364,149.25 3,364,149.25
上海永久联销公司 638,369.00 638,369.00 638,369.00 638,369.00
上海永车实业有限公司 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00
永久综合服务公司 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00
中联技术发展经营部 347,000.00 347,000.00 347,000.00 347,000.00
厂工会三产 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00
上海轻工装备公司技校 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
天津路邦工贸有限公司 2 2 -2 0.00
上海三斯自行车有限公司 3 3 3
天津市雪铁龙自行车有限公司 1 1 -1 0.00
天津科力电动自行车有限公司 1 1 1
天津市娇子电动车有限公司 2 2 2
上海永轻汽车修理厂 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00
上海永久三和电动自行车有限公司 364,671.62 364,671.62 364,671.62 364,671.62
上海海鸥数码影象股份有限公司 14,410,000.00 14,410,000.00 14,410,000.00
深圳市新概念科技发展有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00
北京广视通达网络技术有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00 -4,000,000.00 0.00
大连雪龙产业集团有限公司 12,400,000.00 12,400,000.00 12,400,000.00
奥盛（马鞍山）钢线钢缆有限公司 3,384,429.89 3,384,429.89 3,384,429.89
北京数字政通科技有限公司 11,250,000.00 11,250,000.00 11,250,000.00
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（2）按权益法核算 单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
上海永久贸易有限公司 1,687,100.00
上海永久助力车九江有限公司 510,000.00 318,150.39 318,150.39 318,150.39
上海英内电子标签有限公司 4,000,000.00 3,828,085.91 3,828,085.91
上海浦江缆索股份有限公司 211,058.40 32,244,892.02 1,407,326.90 33,652,218.92
上海永胜自行车有限公司 31,309,303.66 9,417,702.52 9,417,702.52 9,417,702.52
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10、固定资产
(1) 固定资产情况 单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 226,436,675.28 5,455,898.25 35,057,866.68 196,834,706.85
其中：房屋及建筑物 123,389,650.44 14,963,002.70 108,426,647.74
机器设备 78,540,927.26 5,345,628.31 17,070,630.98 66,815,924.59
运输工具 16,533,689.59 1,788,482.00 14,745,207.59
电子设备 7,972,407.99 110,269.94 1,235,751.00 6,846,926.93
二、累计折旧合计： 87,898,091.80 5,351,049.13 25,445,574.02 67,803,566.91
其中：房屋及建筑物 32,901,086.59 1,780,076.64 11,727,428.08 22,953,735.15
机器设备 41,268,968.80 2,183,826.79 11,064,892.45 32,387,903.14
运输工具 9,210,664.55 931,812.35 1,572,734.25 8,569,742.65
电子设备 4,517,371.86 455,333.35 1,080,519.24 3,892,185.97
三、固定资产净值合计 138,538,583.48 104,849.12 9,612,292.66 129,031,139.94
其中：房屋及建筑物 90,488,563.85 -1,780,076.64 3,235,574.62 85,472,912.59
机器设备 37,271,958.46 3,161,801.52 6,005,738.53 34,428,021.45
运输工具 7,323,025.04 -931,812.35 215,747.75 6,175,464.94
电子设备 3,455,036.13 -345,063.41 155,231.76 2,954,740.96
四、减值准备合计 10,272,880.64 4,593,058.35 5,679,822.29
其中：房屋及建筑物 497,753.37 508,037.27 -10,283.90
机器设备 8,340,409.07 3,915,548.47 4,424,860.60
运输工具 1,272,794.37 88,717.17 1,184,077.20
电子设备 161,923.83 80,755.44 81,168.39
五、固定资产净额合计 128,265,702.84 104,849.12 5,019,234.31 123,351,317.65
其中：房屋及建筑物 89,990,810.48 -1,780,076.64 2,727,537.35 85,483,196.49
机器设备 28,931,549.39 3,161,801.52 2,090,190.06 30,003,160.85
运输工具 6,050,230.67 -931,812.35 127,030.58 4,991,387.74
电子设备 3,293,112.30 -345,063.41 74,476.32 2,873,572.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 暂时闲置的固定资产情况 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值 备注
房屋及建筑物
机器设备 5,116,477.95 782,343.17 4,333,821.26 313.52
运输工具 1,948,710.24 764,438.16 1,184,272.08 0
电子设备 252,532.14 90,803.19 161,728.95 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、在建工程： 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工程 1,527,440.49 0 1,527,440.49 3,175,887.68 497,680.00 2,678,207.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、无形资产：
(1) 无形资产情况： 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
土地使用权（1） 1,401,399.76 19,600.02 1,381,799.74
土地使用权（2） 81,412,518.87 811,545.88 80,600,972.99
无产权职工住宅 528,603.00 7,143.30 521,459.70
软件 699,638.30 60,000.00 759,638.30
合计 84,042,159.93 60,000.00 838,289.20 83,263,870.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、商誉 单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
上海永久进出口有限公司 141,386.00 141,386.00
合计 141,386.00 141,386.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、其他非流动资产： 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
委托投资－广东中域电讯连锁有限公司（注1） 5,000,000.00 5,000,000.00
委托投资－新疆大明矿业集团有限公司（注2） 3,000,000.00 3,000,000.00
委托投资－深圳市奥贝尔科技有限公司（注3） 2,000,000.00 2,000,000.00
委托投资－中山市明阳电器有限公司（注4） 1,400,000.00 1,400,000.00
委托投资－北京拓尔思信息技术有限公司（注5） 1,000,000.00 1,000,000.00
合计 12,400,000.00 12,400,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：本公司下属子公司上海中路实业有限公司（以下简称“中路实业”）与深圳市创新资本投资有限公司（以下简称“创新投资公司”）签订委托投资协议书，由中路实业委托创新投资公司代为投资广东中域电讯连锁有限公司（以下简称“中域电讯”）人民币500万元，占中域电讯0.657%股权，中路实业投资后享有委托投资协议项下上述中域电讯股权除经营权外的所有权利（包括但不限于所有权、收益权）。 注2：本公司与深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“创新投资集团”）签署委托投资协议，委托其投资新疆大明矿业集团有限公司人民币300万元，占新疆大明矿业集团有限公司0.3571%股权。 注3：本公司与创新投资集团签署委托投资管理协议，委托创新投资集团代理投资深圳市奥贝尔科技有限公司人民币200万元，占深圳市奥贝尔科技有限公司0.54%股权。 注4：本公司与创新投资集团签署委托投资管理协议，委托创新投资集团代理投资中山市明阳电器有限公司人民币140万元，占中山市明阳电器有限公司0.1528%股权。 注5：本公司与创新投资公司签署委托管理协议，委托其代理投资北京拓尔思信息技术有限公司人民币100万元，占北京拓尔思信息技术有限公司0.357%股权。
15、资产减值准备明细 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转 转销 合计
回
一、坏账准备 77,920,307.64 1,912,979.7 1,723,221.3 1,723,221.31 78,110,066.10
7 1
二、存货跌价准备 8,225,366.99 2,728,921.3 2,728,921.31 5,496,445.68
1
三、可供出售金融资产减值
准备
四、持有至到期投资减值准
备
五、长期股权投资减值准备 12,050,893.53 100,000.00 100,000.00 11,950,893.53
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 10,272,880.64 4,593,058.3 4,593,058.35 5,679,822.29
5
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备 497,680.00 497,680.00 497,680.00 0
十、生产性生物资产减值准
备
其中：成熟生产性生物资产
减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备 444,890.00 444,890.00
十四、其他
合计 109,412,018.8 1,912,979.7 0 9,642,880.9 9,642,880.97 101,682,117.60
0 7 7
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16、短期借款
(1) 短期借款分类： 单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 202,000,000.00 164,000,000.00
合计 202,000,000.00 164,000,000.00
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17、应付票据： 单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 20,046,457.81 20,589,005.55
合计 20,046,457.81 20,589,005.55
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18、应付账款
(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 期末数 期初数
1年以内 78,946,535.43 80,636,441.20
1～2年 3,257,895.26 3,741,563.70
2～3年 2,564,731.88 2,754,369.25
3年以上 3,856,756.10 3,564,321.30
合计 88,625,918.67 90,696,695.45
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(2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
19、应付职工薪酬 单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 4,387,364.82 16,720,707.98 21,010,882.34 97,190.46
二、职工福利费 666,682.28 666,682.28
三、社会保险费 5,091.40 8,544,488.35 7,871,087.59 678,492.16
1.养老险费 5,091.40 5,633,359.17 4,959,958.41 678,492.16
2.医疗保险费 1,932,532.32 1,932,532.32
3.失业保险费 395,999.84 395,999.84
4.工伤保险费 74,055.02 74,055.02
5.生育保险费 74,043.42 74,043.42
6.小城镇保险 122,008.40 122,008.40
7.综合保险 216,621.48 216,621.48
8.其他 95,868.70 95,868.70
四、住房公积金 1,917.00 1,286,133.93 1,220,871.00 67,179.93
五、其他 30,538.21 1,057,550.24 1,057,550.24 30,538.21
1.工会经费和职工教育经费 30,538.21 123,888.74 123,888.74 30,538.21
2.因解除劳动关系给予的补偿 887,596.50 887,596.50
3.其他 46,065.00 46,065.00
合计 4,424,911.43 28,275,562.78 31,827,073.45 873,400.76
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20、应交税费： 单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 16,428,258.97 15,776,610.30 自行车、电动车、助力车等康体产品的应税销售收入
营业税 899,450.04 922,160.00 安装、施工及咨询等收入
所得税 10,256,746.45 197,827.06
个人所得税 14,258.89 5,902.18
城建税 905,236.98 896,984.67 除外商投资企业外，为应纳增值税及营业税税额的
土地使用税 40,152.29 40,152.29
房产税 74,782.13 74,782.13
教育费附加 1,742,179.06
堤防费 808,983.65 808,983.65
义务兵优待金 129,545.48 129,545.48
河道管理费 10,456.78 9,517.73
其他 4,005.49
合计 29,567,871.66 20,608,650.04 /
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21、应付股利： 单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 未支付原因
应付股利 87,402.00 87,402.00 尚未领取的法人股股利
合计 87,402.00 87,402.00 /
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22、其他应付款
(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2) 预提费用： 单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 结存原因
借款利息 592,361.63 351,577.92 预提10天贷款利息
商标使用费 1,803,875.00 1,535,300.00 按协议计提尚未支付
租赁费 88,025.30
促销费 4,498,242.48 4,728,135.89 按协议计提尚未支付
其他 550,353.14
合计 6,894,479.11 7,253,392.25 /
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23、长期借款：
(1) 长期借款分类： 单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 37,000,000.00 0
合计 37,000,000.00
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(2) 长期借款情况： 单位:元币种:人民币
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借款单位 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数
利率(% 币种 外币金额 本币金额 利率(%) 币种
)
建行杨浦支行 2008年3月19日 2011年3月11日 8.22 人民币 17,000,000.00 17,000,000.00 0 人民币
建行杨浦支行 2008年3月31日 2011年3月27日 8.316 人民币 20,000,000.00 20,000,000.00 0 人民币
合计 / / / / / 37,000,000.00 / /
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24、递延所得税负债的说明：
可供出售金融资产浮动盈利产生的所得税暂时性差异17,079,956.38元,交易性金融资产的公允价值变动损益产生的所得税暂时性差异14,183,291.46元。
25、少数股东权益：
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项目 年初金额 本年少数股 股利分配 资本公积变化 合并范围变化 年末金额
东损益增减
少数股东权益：
（1）上海中路保龄设备安装有限公司 2,268,989.8 -68,332.41 2,200,657.42
3
（2）上海中路永久塑胶材料工程有限公 225,077.51 -7,881.47 217,196.04
司
（3）上海中路实业有限公司 22,746,301. 272.51 1,563,393.68 24,309,968.04
85
（4）上海顶势投资管理有限公司 0 -159,259.46 7,840,000.00 7,680,740.54
（5）上海永久股份有限公司苏州公司 -3,835,049. 3,835,049.36 0.00
36
合计 21,405,319. -235,200.83 0.00 1,563,393.68 11,675,049.3 34,408,562.04
83 6
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26、股本： 单位: 股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
股份总数 265,659,430.00 100.00 265,659,430.00 100.00
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27、资本公积： 单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
其他资本公积 36,347,929.18 14,070,543.14 50,418,472.32
合计 36,347,929.18 14,070,543.14 50,418,472.32
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本年增加的其他资本公积14,070,543.14元，系下属子公司上海中路实业有限公司将所持有的有限售条件的广州御银科技股份有限公司股票分类为可供出售金融资产，其公允价值与账面价值在扣除暂时性的所得税差异后，本公司按所持有上海中路实业有限公司的股权比例计算所增加的资本公积，详见附注十三（一）。
28、盈余公积： 单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 1,704,760.74 1,704,760.74
法定公益金 495,896.02 495,896.02
合计 2,200,656.76 2,200,656.76
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29、未分配利润： 单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） 2,559,981.04 －
调整后年初未分配利润 2,559,981.04 －
加：本期净利润 111,121,900.20 －
期末未分配利润 113,681,881.24 －
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30、营业收入：
(1) 营业收入 单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 357,218,203.75 512,463,857.77
其他业务收入 3,569,784.56 24,144,186.65
合计 360,787,988.31 536,608,044.42
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(2) 主营业务（分行业） 单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
工业 119,971,753.73 98,139,485.48 135,241,531.86 105,752,521.97
商业 250,683,907.03 240,078,697.21 279,717,560.47 257,797,979.63
施工业 1,445,413.00 737,905.82 125,334,690.47 95,842,407.53
内部抵消 -14,882,870.01 -14,882,870.01 -27,829,925.03 -27,829,925.03
合计 357,218,203.75 324,073,218.50 512,463,857.77 431,562,984.10
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(3) 主营业务（分产品） 单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
自行车 205,401,236.18 194,458,761.45 213,842,564.81 202,178,990.77
燃气助力车 18,526,232.01 13,813,682.45 32,537,760.64 24,100,624.78
电动自行车 90,396,921.09 83,038,114.57 113,149,630.71 102,902,285.76
康体产业 56,331,271.48 46,907,624.22 55,429,136.17 34,368,600.29
施工业 1,445,413.00 737,905.82 125,334,690.47 95,842,407.53
内部抵消 -14,882,870.01 -14,882,870.01 -27,829,925.03 -27,829,925.03
合计 357,218,203.75 324,073,218.50 512,463,857.77 431,562,984.10
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(4) 主营业务（分地区） 单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
境内 277,892,479.06 247,567,668.73 447,696,778.21 380,269,550.67
境外 94,208,594.70 91,388,419.78 92,597,004.59 79,123,358.46
内部抵消 -14,882,870.01 -14,882,870.01 -27,829,925.03 -27,829,925.03
合计 357,218,203.75 324,073,218.50 512,463,857.77 431,562,984.10
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(5) 公司前五名客户的销售收入情况 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例
第一名 9,820,980.34 2.75
第二名 8,822,644.13 2.47
第三名 8,311,177.36 2.33
第四名 7,329,734.33 2.05
第五名 3,710,269.48 1.04
合计 37,994,805.64 10.64
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31、营业税金及附加： 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 74,521.57 98,172.49 安装、施工及咨询等收入
城建税 63,547.89 75,038.80 除外商投资企业外，为应纳增
值税及营业税税额的
教育费附加 72,554.47 163,199.14
合计 210,623.93 336,410.43 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、公允价值变动收益： 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 78,796,063.47 0
合计 78,796,063.47
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33、投资收益：
(1) 按投资单位分项列示投资收益： 单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
交易性金融资产 125,854.71 70,782,824.31 本期新增
广州御银科技股份有限公司 1,531,437.95 2,187,768.50 本期收到的红利比上年增加
武汉钢电股份 111,500.00 本期未收到红利
上海远东国际桥梁有限公司 62,000.00
上海浦江缆索股份有限公司 1,445,374.37 上期成本法核算，本期权益法核算
其他 -50,574.67
合计 1,830,792.66 74,365,392.51 －
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(2) 会计报表中的投资收益项目增加： 单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益 2,187,768.50 1,704,937.95
权益法核算的长期股权投资收益 1,445,374.37
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益 70,782,824.31 125,854.71
其它 -50,574.67
合计 74,365,392.51 1,830,792.66
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34、资产减值损失： 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 1,912,979.77 985,097.96
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 1,912,979.77 985,097.96
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35、营业外收入： 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 112,478.00
其中：固定资产处置利得 112,478.00
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
其他 471,446.71 702,306.30
合计 471,446.71 814,784.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、营业外支出： 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 172,478.00
其中：固定资产处置损失 172,478.00
对外捐赠
债务重组损失
无形资产处置损失
其他 37,182.27 163,203.34
合计 37,182.27 335,681.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、所得税费用： 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税 10,791,061.77 2,840,209.98
递延所得税 13,475,753.66 0
合计 24,266,815.43 2,840,209.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
38、收到的其他与经营活动有关的现金： 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
营业外收入 425,713.67
利息收入 305,412.25
企业间往来 45,578,164.20
合计 46,309,290.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
39、支付的其他与经营活动有关的现金： 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
费用支出 16,127,192.40
营业外支出 37,182.27
企业间往来 3,107,817.58
合计 19,272,192.25
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
40、支付的其他与筹资活动有关的现金： 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付其他与筹资活动有关的现金 1,538,969.00
合计 1,538,969.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
41、现金流量表补充资料： 单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 110,886,699.37 17,265,336.83
加：资产减值准备 1,912,979.77 985,097.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 5,351,049.13 5,374,343.52
无形资产摊销 778,289.20 1,188,590.26
长期待摊费用摊销 500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 60,000.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -78,796,063.47
财务费用（收益以“－”号填列） 10,135,836.75 6,665,813.51
投资损失（收益以“－”号填列） -74,365,392.51 -1,830,792.66
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 19,394,603.73
存货的减少（增加以“－”号填列） -1,469,397.06 -32,764,507.99
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 15,243,637.11 -34,280,325.95
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 1,872,024.00 88,395,244.60
其他
经营活动产生的现金流量净额 10,944,266.02 51,558,800.08
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 156,207,318.09 92,366,059.40
减：现金的期初余额 60,538,940.25 85,970,438.05
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 95,668,377.84 6,395,621.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(六)母公司会计报表附注
1、货币资金 单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： － － 97,463.52 － － 157,230.13
人民币 － － 97,463.52 － － 157,230.13
银行存款： － － 21,781,821.75 － － 22,416,807.12
人民币 － － 21,732,415.65 － － 22,364,498.37
美元 7,203.00 6.8591 49,406.10 7,161.07 7.3046 52,308.75
其他货币资金： － － 82,222,575.28 － －
人民币 － － 82,222,575.28 － －
合计 － － 104,101,860.55 － － 22,574,037.25
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2、交易性金融资产： 单位:元 币种:人民币
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项目 期末公允价值 期初公允价值
1.交易性债券投资
2.交易性权益工具投资
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 51,971,492.50
4.衍生金融资产
5.其他
合计 51,971,492.50
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3、应收票据：
(1) 应收票据分类 单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 100,000.00
商业承兑汇票 151,436.31 124,790.93
合计 151,436.31 224,790.93
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4、应收账款
(1) 应收账款按种类披露： 单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大的 18,136,514.21 28.06 13,574,675.20 74.85 18,955,435.23 46.50 15,767,131.03 83.18
应收账款
单项金额不重大 43,519,583.62 67.33 15,577,565.33 18,044,603.08 44.26 12,345,759.59
但按信用风险特
征组合后该组合
的风险较大的应
收账款
其他不重大应收 2,978,976.52 4.61 1,248,633.87 41.91 3,766,776.24 9.24 1,592,983.78 42.29
账款
合计 64,635,074.35 － 30,400,874.40 － 40,766,814.55 － 29,705,874.40 －
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(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提： 单位：元 币种：人民币
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应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
第一名 18,136,514.21 13,574,675.20 74.85 净资产为负数的子公司按偿还能力个别计提
合计 18,136,514.21 13,574,675.20 － －
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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款： 单位：元 币种：人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 20,179,067.4 31.22 1,008,953.37 2,700,808.70 6.63 135,040.44
6
一至二年 7,527,085.55 11.65 752,708.56 2,039,497.80 5.00 203,949.78
二至三年 2,853,610.30 4.41 856,083.09 1,853,610.30 4.55 556,083.09
三年以上 12,959,820.3 20.05 12,959,820.3 11,450,686.2 28.08 11,450,686.28
1 1 8
合计 43,519,583.6 67.33 15,577,565.3 18,044,603.0 44.26 12,345,759.59
2 3 8
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(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 应收账款前五名欠款情况 单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
第一名 18,136,514.21 1年内 28.06
第二名 5,313,611.56 2-3年 8.22
第三名 4,789,164.71 3年以上 7.41
第四名 3,380,268.07 1年以内 5.23
第五名 1,962,606.68 3年以上 3.04
合计 / 33,582,165.23 / 51.96
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5、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大 42,180,000.00 47.12 0 42,180,000.00 48.58 0 0
的其他应收款
项
单项金额不重 41,961,278.11 46.87 39,537,252.97 39,770,930.37 45.81 39,134,341.78
大但按信用风
险特征组合后
该组合的风险
较大的其他应
收款项
其他不重大其 5,382,061.53 6.01 3,358,567.13 0.62 4,866,793.86 5.61 3,463,637.19 71.17
他应收款项
合计 89,523,339.64 － 42,895,820.10 － 86,817,724.23 － 42,597,978.97 －
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(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提： 单位：元 币种：人民币
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其他应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
第一名 17,000,000.00 0 0 待转投资款不计提坏账准备，详见注1
第二名 14,750,000.00 0 0 待转投资款不计提坏账准备，详见注2
第三名 10,430,000.00 0 0 待转投资款不计提坏账准备，详见注3
合计 42,180,000.00 0 － －
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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款 单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 1,992,617.73 2.23 99,630.89 391,069.99 0.45 19,553.50
一至二年 313,800.00 0.35 31,380.00 80,169.00 0.09 8,016.90
二至三年 355,169.00 0.40 106,550.70 275,600.00 0.32 82,680.00
三年以上 39,299,691.3 43.90 39,299,691 39,024,091.3 44.95 39,024,091.38
8 .38 8
合计 41,961,278.1 46.87 39,537,252 39,770,930.3 45.81 39,134,341.78
1 .97 7
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(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 金额较大的其他的其他应收款项的性质或内容
注1：根据本公司与李秉和先生、内蒙古塞飞亚食品股份有限公司（以下简称“塞飞亚股份公司”）以及内蒙古塞飞亚集团有限责任公司（以下简称“塞飞亚集团公司”）共同签定的借款合同，由本公司向塞飞亚股份公司的最终控股股东李秉和先生提供总额为人民币4,900万元的借款，并由塞飞亚股份公司和塞飞亚集团为上述借款提供担保，贷款期限最多不超过2010年12月31日到期，在此期间本公司可以按协议约定的条件将上述借款全部转为塞飞亚股份公司的股权或赎回，截止2008年6月30日，本公司已提供借款人民币1,700万元。 注2：本公司委托张雄枝先生以人民币1,475万元的价格收购并代本公司持有源华卓越能源科技（福建）有限公司12.5%的股权，截止2008年6月30日，上述股权收购尚未完成。 注3：根据本公司与蔡建设先生以及福建中宇建材集团有限公司（以下简称“中宇建材集团”）共同签定的贷款合同，由本公司向中宇建材集团的实际控股股东蔡建设先生提供总额为人民币1,490万元的贷款，并由中宇建材集团及其控制的南安路达水暖五金工业有限公司为上述借款提供担保。本公司可以根据约定在满足协议规定的条件时将上述借款转为中宇建材集团股份或其下属控股公司的优先股，截止2008年6月30日，本公司已提供借款人民币1,043万元。
6、预付账款：
(1) 预付账款帐龄 单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 64,298,467.26 100.00 1,999,097.02 100.00
合计 64,298,467.26 100.00 1,999,097.02 100.00
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(2) 预付账款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 43,719,900.00 67.99 400,000 20.01
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(3) 预付账款主要单位 单位:元 币种:人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间
第一名 34,993,500.00 34,993,500.00 1年以内
第二名 5,000,000.00 5,000,000.00 1年以内
第三名 3,326,400.00 3,326,400.00 1年以内
合计 / 43,319,900.00 /
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(4) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
7、存货：
(1) 存货分类 单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 16,816,326.52 16,816,326.52 16,588,875.77 16,588,875.77
产成品 4,691,270.13 394,020.73 4,297,249.40 4,743,243.48 394,020.73 4,349,222.75
周转材料 288,354.25 288,354.25 205,858.94 205,858.94
合计 21,795,950.90 394,020.73 21,401,930.17 21,537,978.19 394,020.73 21,143,957.46
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8、长期股权投资
（1）按成本法核算 单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
第一百货 47,865.75 47,865.75 47,865.75
长江经济联合 708,400.00 708,400.00 708,400.00
恒通实业 18,300.00 18,300.00 18,300.00
盐城橡胶股份 30,000.00 30,000.00 30,000.00
武汉钢电股份 1,115,000.00 1,115,000.00 1,115,000.00
上海永士机械有限公司 3,364,149.25 3,364,149.25 3,364,149.25
上海永久联销公司 638,369.00 638,369.00 638,369.00 638,369.00
上海永车实业有限公司 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00
永久综合服务公司 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00
中联技术发展经营部 347,000.00 347,000.00 347,000.00 347,000.00
厂工会三产 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00
上海轻工装备公司技校 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
天津路邦工贸有限公司 2 2 -2
上海三斯自行车有限公司 3 3 3.00
天津市雪铁龙自行车有限公司 1 1 -1
天津科力电动自行车有限公司 1 1 1.00
天津市娇子电动车有限公司 2 2 2.00
北京广视通达网络技术有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00 -4,000,000.00
大连雪龙产业集团有限公司 12,400,000.00 12,400,000.00 12,400,000.00
奥盛（马鞍山）钢线钢缆有限公司 3,384,429.89 3,384,429.89 3,384,429.89
上海永久股份有限公司苏州公司 18,298,081.98 18,298,081.98 18,298,081.98
上海中路实业有限公司 169,441,389.06 169,441,389.06 169,441,389.06
上海申丽永久自行车有限公司 2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00
上海永久经销有限公司 3,300,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00
上海永久房地产开发经营有限公司 3,700,000.00 3,700,000.00 3,700,000.00
上海永久进出口有限公司 4,970,332.19 4,970,332.19 4,970,332.19
上海中路永久自行车经销有限公司 44,890.00 44,890.00 44,890.00 44,890.00
上海永久自行车有限公司 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00
MadeInChinaLtd. 730.46 730.46 730.46
上海顶势投资管理有限公司 8,160,000.00 8,160,000.00 8,160,000.00
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（2）按权益法核算 单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
上海永胜自行车有限公司 9,417,702.52 9,417,702.52 9,417,702.52
上海永久贸易有限公司
上海助力车九江分公司 318,150.39 318,150.39 318,150.39
上海浦江缆索股份有限公司 32,244,892.02 1,445,374.37 33,690,266.39
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9、固定资产
(1) 固定资产情况 单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 116,879,659.01 60,190.55 0 116,939,849.56
其中：房屋及建筑物 59,653,882.24 59,653,882.24
机器设备 43,593,859.04 43,593,859.04
运输工具 8,337,616.24 8,337,616.24
电子设备 5,294,301.49 60,190.55 5,354,492.04
二、累计折旧合计： 31,741,506.67 2,224,647.16 0 33,966,153.83
其中：房屋及建筑物 13,847,279.48 1,278,873.09 15,126,152.57
机器设备 11,162,986.18 638,322.41 11,801,308.59
运输工具 4,198,468.16 213,003.60 4,411,471.76
电子设备 2,532,772.85 94,448.06 2,627,220.91
三、固定资产净值合计 85,138,152.34 -2,164,456.61 0 82,973,695.73
其中：房屋及建筑物 45,806,602.76 -1,278,873.09 0 44,527,729.67
机器设备 32,430,872.86 -638,322.41 0 31,792,550.45
运输工具 4,139,148.08 -213,003.60 0 3,926,144.48
电子设备 2,761,528.64 -34,257.51 0 2,727,271.13
四、减值准备合计 5,679,822.29 5,679,822.29
其中：房屋及建筑物 0
机器设备 4,333,821.26 0 4,333,821.26
运输工具 1,184,077.20 0 1,184,077.20
电子设备 161,923.83 161,923.83
五、固定资产净额合计 79,458,330.05 -2,164,456.61 0 77,293,873.44
其中：房屋及建筑物 45,806,602.76 -1,278,873.09 0 44,527,729.67
机器设备 28,097,051.60 -638,322.41 0 27,458,729.19
运输工具 2,955,070.88 -213,003.60 0 2,742,067.28
电子设备 2,599,604.81 -34,257.51 0 2,565,347.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 暂时闲置的固定资产情况 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值 备注
房屋及建筑物
机器设备 5,116,477.95 782,343.17 4,333,821.26 313.52
运输工具 1,948,710.24 764,438.16 1,184,272.08 0
电子设备 252,532.14 90,803.19 161,728.95 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、在建工程： 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工程 473,727.33 0 473,727.33 430,227.33 430,227.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、无形资产：
(1) 无形资产情况： 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
土地使用权（真大路） 1,401,399.76 19,600.02 1,381,799.74
土地开发使用权（职工住宅） 528,603.00 7,143.30 521,459.70
土地使用权（南六公路） 67,751,910.05 698,379.32 67,053,530.73
非专利技术 46,400.00 60,000.00 8,581.82 97,818.18
合计 69,728,312.81 60,000.00 733,704.46 69,054,608.35 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、其他非流动资产： 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
委托投资－新疆大明矿业集团有限公司（注1） 3,000,000.00 3,000,000.00
委托投资－深圳市奥贝尔科技有限公司（注2） 2,000,000.00 2,000,000.00
委托投资－中山市明阳电器有限公司（注3） 1,400,000.00 1,400,000.00
委托投资－北京拓尔思信息技术有限公司（注4） 1,000,000.00 1,000,000.00
合计 7,400,000.00 7,400,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：本公司与深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“创新投资集团”）签署委托投资协议，委托其投资新疆大明矿业集团有限公司人民币300万元，占新疆大明矿业集团有限公司0.3571%股权。 注2：本公司与创新投资集团签署委托投资管理协议，委托创新投资集团代理投资深圳市奥贝尔科技有限公司人民币200万元，占深圳市奥贝尔科技有限公司0.54%股权。 注3：本公司与创新投资集团签署委托投资管理协议，委托创新投资集团代理投资中山市明阳电器有限公司人民币140万元，占中山市明阳电器有限公司0.1528%股权。 注4：本公司与创新投资公司签署委托管理协议，委托其代理投资北京拓尔思信息技术有限公司人民币100万元，占北京拓尔思信息技术有限公司0.357%股权。
13、资产减值准备明细 单位:元 币种:人民币
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账准备 72,303,853.37 992,841.13 0 73,296,694.50
二、存货跌价准备 394,020.73 394,020.73
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 16,941,111.91 16,941,111.91
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 5,679,822.29 5,679,822.29
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 95,318,808.30 992,841.13 0 0 0 96,311,649.43
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14、短期借款
(1) 短期借款分类： 单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 62,000,000.00 77,000,000.00
合计 62,000,000.00 77,000,000.00
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15、应付票据： 单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 120,000.00 52,136,851.37
合计 120,000.00 52,136,851.37
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(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
16、应付职工薪酬 单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 9,106,385.20 9,106,385.20
二、职工福利费 21,204.00 21,204.00
三、社会保险费 5,555,352.15 5,515,083.85 40,268.30
1.养老险费 3,476,068.51 3,435,800.21 40,268.30
2.医疗保险费 1,382,218.54 1,382,218.54
3.失业保险费 280,530.24 280,530.24
4.工伤保险费 48,722.24 48,722.24
5.生育保险费 48,722.24 48,722.24
6.小城镇保险 115,570.20 115,570.20
7.综合保险 203,520.18 203,520.18
四、住房公积金 812,992.00 812,992.00
五、其他 860,239.00 860,239.00
工会经费和职工教育经费 70,729.00 70,729.00
因解除劳动关系给予的补偿 789,510.00 789,510.00
合计 16,356,172.35 16,315,904.05 40,268.30
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17、应交税费： 单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 15,995,409.18 15,915,275.45 自行车、电动车、助力车等产品的应税销售收入的17％
营业税 739,545.79 747,846.96
所得税 10,197,626.15 40,500.00
城建税 887,987.20 887,987.20
房产税 25,401.23 25,401.23
教育费附加 1,649,313.84 1,649,313.84
堤防费 808,983.65 808,983.65
义务兵优待金 129,545.48 129,545.48
河道管理费 4,711.57 1,231.46
合计 30,438,524.09 20,206,085.27 /
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18、应付股利： 单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 未支付原因
应付股利 87,402.00 87,402.00 尚未领取的法人股股利
合计 87,402.00 87,402.00 /
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19、其他应付款
(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2) 预提费用： 单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 结存原因
借款利息 187,679.60 159,599.50 预提10天贷款利息
促销费 40,720.00 41,455.00 按协议计提尚未支付
品牌使用费 1,803,875.00 1,460,920.00 按协议计提尚未支付
合计 2,032,274.60 1,661,974.50 /
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20、递延所得税负债的说明：
交易性金融资产的公允价值变动损益产生的所得税暂时性差异14,183,291.46元
21、股本： 单位: 股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
股份总数 265,659,430.00 100.00 265,659,430.00 100.00
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22、资本公积： 单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
其他资本公积 4,298,619.86 4,298,619.86
合计 4,298,619.86 4,298,619.86
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23、盈余公积： 单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 1,704,760.74 1,704,760.74
法定公益金 495,896.02 495,896.02
合计 2,200,656.76 2,200,656.76
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24、未分配利润： 单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） 39,198,075.71 －
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） 39,198,075.71 －
调整后年初未分配利润 39,198,075.71 －
期末未分配利润 153,326,828.28 －
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25、营业收入：
(1) 营业收入 单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 215,499,354.33 223,672,707.86
其他业务收入 3,141,185.34 16,620,256.43
合计 218,640,539.67 240,292,964.29
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(2) 主营业务（分行业） 单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
工业 215,499,354.33 203,500,011.34 223,672,707.86 208,044,587.72
合计 215,499,354.33 203,500,011.34 223,672,707.86 208,044,587.72
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(3) 主营业务（分产品） 单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
自行车 104,490,406.15 102,522,914.58 96,562,101.50 95,379,651.34
燃气助力车 18,526,232.01 13,813,682.45 30,061,690.86 21,063,644.04
电动自行车 92,482,716.17 87,163,414.31 97,048,915.50 91,601,292.34
合计 215,499,354.33 203,500,011.34 223,672,707.86 208,044,587.72
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(4) 主营业务（分地区） 单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
境内 215,499,354.33 203,500,011.34 223,672,707.86 208,044,587.72
境外
合计 215,499,354.33 203,500,011.34 223,672,707.86 208,044,587.72
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(5) 公司前五名客户的销售收入情况 单位:元 币种:人民币
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客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例
第一名 9,820,980.34 4.56
第二名 8,822,644.13 4.11
第三名 4,700,051.31 2.18
第四名 4,253,575.00 1.95
第五名 3,763,410.00 1.97
合计 31,360,660.78 14.77
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26、公允价值变动收益： 单位:元 币种:人民币
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产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 78,796,063.47
合计 78,796,063.47
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27、投资收益：
(1) 按投资单位分项列示投资收益： 单位：元 币种：人民币
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被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
交易性金融资产 64,398,004.31 本期新增
上海浦江缆索股份有限公司 1,445,374.37 上期成本法核算，本期权益法核算
武汉钢电股份 111,500.00 本期未收到红利
合计 111,500.00 65,843,378.68 －
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(2) 会计报表中的投资收益项目增加： 单位：元 币种：人民币
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本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益 111,500.00
权益法核算的长期股权投资收益 1,445,374.37
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益 64,398,004.31
其它
合计 65,843,378.68 111,500.00
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28、资产减值损失： 单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 992,841.13 559,345.12
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 992,841.13 559,345.12
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29、营业外收入： 单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
其他 153,451.31 16,440.00
合计 153,451.31 16,440.00
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30、营业外支出： 单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
对外捐赠
债务重组损失
无形资产处置损失
其他 2.19 212.98
合计 2.19 212.98
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31、所得税费用： 单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税 10,705,696.49 444,968.35
递延所得税 13,475,753.66
合计 24,181,450.15 444,968.35
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32、收到的其他与经营活动有关的现金： 单位:元 币种:人民币
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项目 金额
利息收入 70,673.95
营业外收入 93,451.31
企业间往来 80,684,810.12
合计 80,848,935.38
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33、支付的其他与经营活动有关的现金： 单位:元 币种:人民币
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项目 金额
费用支出 3,425,726.24
营业外支出 2.19
企业间往来 13,387,355.93
合计 16,813,084.36
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34、现金流量表补充资料： 单位：元 币种：人民币
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 114,128,752.57 3,454,753.81
加：资产减值准备 992,841.13 559,345.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2,224,647.16 1,702,599.69
无形资产摊销 673,704.46 746,144.52
长期待摊费用摊销 500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -78,796,063.47
财务费用（收益以“－”号填列） 3,273,121.48 2,361,102.30
投资损失（收益以“－”号填列） -65,843,378.68 -111,500.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 14,183,291.46
存货的减少（增加以“－”号填列） -14,045.27
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 6,227,275.75 -25,943,562.54
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 61,123,005.00 25,186,466.40
其他
经营活动产生的现金流量净额 58,187,196.86 8,441,304.03
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 104,101,860.55 30,795,870.13
减：现金的期初余额 22,574,037.25 26,943,079.79
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 81,527,823.30 3,852,790.34
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(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况 单位:万元 币种:人民币
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母公司名称 注册地 业务性 注册资本 母公司对本企业的 母公司对本企业的 本企业最终控 组织机构代码
质 持股比例(%) 表决权比例(%) 制方
陈荣 自然人
上海中路(集团 上海市南汇区康 30,000.00 51.69 51.69 陈荣 63134197-9
)有限公司 杉路888号
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2、本企业的子公司情况 单位:万元 币种:人民币
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子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%) 组织机构代码
上海中路实业有限公司 上海 制造业 12,580.00 90.00 90.00 60778479-6
上海永久房地产开发经营有限公司 上海 房地产开发 800.00 100.00 100.00 13446982-4
MadeInChinaLtd. CaymanIslands 36.52 100.00 100.00
上海永久进出口有限公司 上海 贸易 509.00 100.00 100.00 63117456-8
上海永久自行车经销有限公司 上海 制造业 370.00 100.00 100.00 63038854-8
上海申丽永久自行车有限公司 上海 贸易 250.00 90.00 90.00 13435124-4
上海中路保龄设备安装有限公司 上海 施工 500.00 90.00 90.00 63089789-5
上海中路永久自行车经销有限公司 上海 贸易 100.00 100.00 100.00 73542707-2
上海永久自行车零配件销售有限公司 上海 贸易 50.00 90.00 90.00 73748855-7
上海中路永久塑胶工程有限公司 上海 施工 300.00 90.00 90.00 73745684-6
上海中路永久技术服务有限公司 上海 服务 50.00 100.00 100.00 75758471-6
上海永久电动车经销有限公司 上海 贸易 200.00 100.00 100.00 75902125-3
上海莱迪科斯实业有限公司 上海 制造业 300.00 100.00 100.00 66248754-0
上海永久自行车有限公司 上海 制造 1,200.00 100.00 100.00 66941621-9
上海顶势投资管理有限公司 上海 投资咨询 8,000.00 51.00 51.00 67117988-1
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3、本企业的其他关联方情况
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其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
上海自行车厂 股东的子公司 63116085-2
上海永久自行车制造有限公司 股东的子公司
上海永车实业总公司 参股股东 13321146-9
天津科力电动自行车有限公司 参股股东
天津市娇子电动车有限公司 参股股东
上海三斯自行车有限公司 参股股东
上海永久贸易有限公司 参股股东
上海浦江缆索股份有限公司 参股股东 63048346-5
浙江浦江缆索有限公司 参股股东 78771736-2
上海绿人生态经济科技有限公司 股东的子公司 70334982-3
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4、关联交易情况
(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
1)、购买商品、接受劳务的关联交易 单位：元 币种：人民币
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关联方 关联交易内容 关联交易定价原则 本期数 上年同期数
金额 占同类交易金额 金额 占同类交易金额的
的比例（%） 比例（%）
天津科力电动自行 购买电动车及销售零配 参照市场价按双方协 1,276.38 11.42
车有限公司 件 商规定的价格
天津市娇子电动车 购买电动车及销售零配 参照市场价按双方协 2,493.17 21.93
有限公司 件 商规定的价格
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(2) 其他关联交易
（1）公司控股股东上海中路（集团）有限公司及公司董事长陈荣先生本年度共同为本公司贷款提供担保，累计金额人民币1,500万元。 （2）公司控股股东上海中路（集团）有限公司本年度为本公司贷款提供担保，累计金额人民币1,200万元。 （3）公司董事长陈荣先生本年度为本公司贷款提供担保，累计金额人民币5,000万元。 （4）公司董事长陈荣先生本年度为下属子公司上海中路保龄安装设备有限公司提供担保，累计金额人民币1,700万元。 （5）公司董事长陈荣先生为下属子公司上海中路实业有限公司贷款提供担保，累计金额人民币10,000万元。 （6）公司控股股东上海中路（集团）有限公司的下属公司上海中路保龄球娱乐有限公司以其所拥有的座落在上海市浦东新区龙阳路2233号的房地产，为上海中路实业有限公司向中国工商银行上海市虹口支行贷款人民币3,000万元提供抵押担保。
5、关联方应收应付款项 单位:元 币种:人民币
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项目名称 关联方 期末金额 期初金额
应收账款 上海永久自行车制造有限公司 493.05 493.05
应收账款 上海永久贸易有限公司 196.26 196.26
应收账款 上海永车实业总公司 1.44 1.44
应收账款 天津科力电动自行车有限公司 129.88 0
应收账款 浙江浦江缆索有限公司 149.37 299.82
其他应收款 上海浦江缆索股份有限公司 635.00 135.00
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八)股份支付
无
(九)或有事项：
1.其他或有负债及其财务影响：
1.为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响： 截止2007年12月31日，公司为关联方提供债务担保（单位：人民币元）： 被担保单位 担保金额 债务到期日 对本公司的财务影响 关联方： 上海中路实业有限公司 22,000,000.00 2009.02.18无影响 上海中路实业有限公司 18,000,000.00 2009.02.26无影响 上海中路保龄设备安装有限公司 17,000,000.00 2011.03.11 无影响 上海莱迪科斯实业有限公司 20,000,000.00 2011.03.27无影响
(十)承诺事项：
一）已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出 1、本公司作为被许可人与RALEIGH国际有限公司签订了关于“HeronsHeadDevice”商标的授权使用协议。2007年11月，本公司与RALEIGH国际有限公司签订了补充协议，将原协议期限从2013年缩短至2010年，并重新约定在2008年度至2010年度尚需支付的商标使用费变更为30万美元。 2、经本公司五届六次董事会以及第二十一次股东大会决议通过，本公司与驶德美爱驰国际有限公司、亚洲星策略合伙股份有限公司共同投资设立的驶德美爱驰（上海）机械有限公司，注册资本为2,500万美元，投资总额为5,000万美元。本公司占42%的股权。本年度，驶德美爱驰（上海）机械有限公司已领取由上海市工商行政管理局颁发的注册号为310000400540438号的营业执照，本公司需履行出资1,050万美元的义务。 3、经公司五届十一次董事会以及第二十次股东大会决议通过，本公司拟出资人民币4,080万元与关联自然人吴克忠先生共同以现金出资的方式合资设立上海优势投资有限公司，该公司注册资本为人民币8,000万元，本公司占51%的股权。2008年2月，拟设立的上海优势投资有限公司更名为上海顶势投资管理有限公司，并领取由上海市工商行政管理局浦东新区分局颁发的注册号为310115001057875号的营业执照，本公司已出资人民币816万元，尚需履行剩余的人民币3,264万元的出资义务。 （二）其他重大财务承诺事项 1、本公司以所拥有的座落在上海市宝山区真大路560号的房地产，固定资产房屋账面原价人民币14,029,470.68元、无形资产土地账面原价人民币1,960,000.00 元，向中国农业银行上海市南汇支行抵押借款人民币1,200万元，期限为2007年12月10日至2008年11月19日。 2、本公司以所拥有的座落在上海市南汇区宣桥镇15街坊29/1丘的房地产，固定资产房屋账面原价人民币59,653,882.24元，无形资产土地账面原价人民币65,894,234.39元向中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行抵押借款人民币共计5,000万元。其中人民币1,000万元借款期限为2008年1月29日至2009年1月28日；人民币2,000万元借款期限为2008年2月4日至2009年2月3日；剩余人民币2,000万元借款期限为2008年2月5日至2009年2月4日。该房产为本公司下属上海中路实业有限公司向中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行提供抵押担保4,000万元。其中人民币2200万元担保期限2008年2月20日至2009年2月18日，人民币1800万元抵押担保期限2008年3月6日至2009年2月26日。该房产为本公司下属上海中路保龄设备安装有限公司向中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行提供抵押担保1,700万元，抵押担保期限为2008年3月19日至2011年3月11日。该房产为本公司下属上海莱迪科斯实业有限公司向中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行提供抵押担保2,000万元，抵押担保期限为2008年3月31日至2011年3月27日。 3、本公司下属子公司上海中路实业有限公司以其拥有的座落在上海市宣桥镇南六公路888号的房产，固定资产房屋账面原价人民币22,908,174.68元、无形资产土地账面原价人民币16,663,589.40元，向宁波银行股份有限公司上海分行抵押借款人民币7,000万元，其中:人民币2,800万元抵押期限2008年4月1日至2009年3月30日；人民币2,900万元抵押期限2008年4月1日至2009年3月30日；人民币1,300万元抵押期限2008年4月15日至2009年4月14日。 （二）其他重大财务承诺事项 1、本公司以所拥有的座落在上海市宝山区真大路560号的房地产，固定资产房屋账面原价人民币14,029,470.68元、无形资产土地账面原价人民币1,960,000.00 元，向中国农业银行上海市南汇支行抵押借款人民币1,200万元，期限为2007年12月10日至2008年11月19日。 2、本公司以所拥有的座落在上海市南汇区宣桥镇15街坊29/1丘的房地产，固定资产房屋账面原价人民币59,653,882.24元，无形资产土地账面原价人民币65,894,234.39元向中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行抵押借款人民币共计5,000万元。其中人民币1,000万元借款期限为2008年1月29日至2009年1月28日；人民币2,000万元借款期限为2008年2月4日至2009年2月3日；剩余人民币2,000万元借款期限为2008年2月5日至2009年2月4日。该房产为本公司下属上海中路实业有限公司向中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行提供抵押担保4,000万元。其中人民币2200万元担保期限2008年2月20日至2009年2月18日，人民币1800万元抵押担保期限2008年3月6日至2009年2月26日。该房产为本公司下属上海中路保龄设备安装有限公司向中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行提供抵押担保1,700万元，抵押担保期限为2008年3月19日至2011年3月11日。该房产为本公司下属上海莱迪科斯实业有限公司向中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行提供抵押担保2,000万元，抵押担保期限为2008年3月31日至2011年3月27日。 3、本公司下属子公司上海中路实业有限公司以其拥有的座落在上海市宣桥镇南六公路888号的房产，固定资产房屋账面原价人民币22,908,174.68元、无形资产土地账面原价人民币16,663,589.40元，向宁波银行股份有限公司上海分行抵押借款人民币7,000万元，其中:人民币2,800万元抵押期限2008年4月1日至2009年3月30日；人民币2,900万元抵押期限2008年4月1日至2009年3月30日；人民币1,300万元抵押期限2008年4月15日至2009年4月14日。 (十一)资产负债表日后事项：
无
(十二)其他重要事项：
2006年度，下属子公司上海中路实业有限公司以人民币1,260.15万元对广州御银科技股份有限公司（以下简称“御银股份”）进行增资，增资后上海中路实业有限公司共计持有其4,375,537股。2007年11月1日，御银股份在深圳证券交易所上市，证券代码“002177”，上海中路实业有限公司承诺在御银股份股票上市之日起十二个月内不转让其发行前持有的股份。本年度，上海中路实业有限公司将持有的御银股份的股票投资划分为可供出售金融资产，并根据《财政部关于做好上市公司2007年年报工作的通知》（财会函[2008]5号）及企业会计准则实施问题专家工作组意见（2008年1月21日发布）的有关规定，对该部分股权按其公允价值进行计量。2007年该公司决议分配10送10股，现持有8,751,074股。本公司采用“估值技术”对御银股份进行估值，确定2008年6月30日上海中路实业有限公司所持有的御银股份的公允价值为每股9.25元。
(十三)补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 25.73 30.67 0.42 0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 25.65 30.58 0.42 0.42
净利润
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上述数据采用以下计算公式计算而得： 全面摊薄净资产收益率 全面摊薄净资产收益率=P÷E 其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；E为归属于公司普通股股东的年末净资产。“归属于公司普通股股东的净利润”不包括少数股东损益金额；“扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合并净利润为基础，扣除母公司非经常性损益（考虑所得税影响）、各子公司非经常性损益（考虑所得税影响）中母公司普通股股东所占份额；“归属于公司普通股股东的年末净资产”不包括少数股东权益金额。 加权平均净资产收益率 加权平均净资产收益率=P/（E0 ＋ NP÷2 ＋ Ei×Mi÷M0 － Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0） 其中：P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的年初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期年末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期年末的月份数；Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期年末的月份数。 基本每股收益 基本每股收益=P÷S S= S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0－Sk 其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为年初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。 稀释每股收益 稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）×（1-所得税率）]/（S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数） 其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。
八、备查文件目录
1.载有法定代表人签名的半年度报告文本；
2.载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
3.报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
董事长：陈 荣
中路股份有限公司
2008年8月15日