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公司公告

中路股份:2008年年度报告摘要2009-04-24  

						中路股份有限公司 2008 年年度报告摘要



    

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    中路股份有限公司

    

    2008 年年度报告摘要

    

    §1 重要提示

    

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    

    1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    

    1.4 公司负责人陈荣、主管会计工作负责人孙云芳及会计机构负责人(会计主管人员)霍恩宇声明:

    

    保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    

    §2 公司基本情况简介

    

    2.1 基本情况简介

    

    股票简称 中路股份

    

    股票代码 600818

    

    上市交易所 上海证券交易所

    

    股票简称 中路B 股

    

    股票代码 900915

    

    上市交易所 上海证券交易所

    

    公司注册地址和办公地址 上海市南汇区康桥镇康士路17 号273 室 上海市南汇区南六公路818 号

    

    邮政编码 201300

    

    公司国际互联网网址 www.cnforever.com

    

    电子信箱 600818@cnforever.com

    

    2.2 联系人和联系方式

    

    董事会秘书 证券事务代表

    

    姓名 袁志坚 徐红宇

    

    联系地址 上海市花木路832 号 上海市花木路832 号

    

    电话 021-50596906 021-50596906

    

    传真 021-50596906 021-50596906

    

    电子信箱 600818@cnforever.com fisherk@cnforever.com

    

    §3 会计数据和业务数据摘要:

    

    3.1 主要会计数据

    

    单位:元 币种:人民币

    

    2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年

    

    营业收入 714,963,726.19 1,036,344,623.94 -31.01 1,087,334,999.30

    

    利润总额 16,910,839.38 22,793,760.77 -25.81 23,265,990.09

    

    归属于上市公司股东的净利润 14,471,214.29 19,471,198.65 -25.68 18,196,996.77

    

    归属于上市公司股东的扣除非

    

    经常性损益的净利润

    

    -35,644,262.30 728,276.22 -4,994.33 11,324,399.03

    

    经营活动产生的现金流量净额 23,835,459.89 75,822,634.55 -68.56 17,832,970.21

    

    2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减(%) 2006 年末

    

    总资产 729,467,527.53 703,744,611.01 3.66 811,047,602.23

    

    所有者权益(或股东权益) 334,181,723.95 306,767,996.98 8.94 255,251,459.22中路股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

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    3.2 主要财务指标

    

    2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年

    

    基本每股收益(元/股) 0.0545 0.0733 -25.65 0.069

    

    稀释每股收益(元/股) 0.0545 0.0733 -25.65 0.069

    

    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.1342 0.0030 -4,573.33 0.04

    

    全面摊薄净资产收益率(%) 4.33 6.35 减少2.02 个百分点 7.13

    

    加权平均净资产收益率(%) 4.52 7.37 减少2.85 个百分点 7.39

    

    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -10.67 0.24 减少10.91 个百分点 4.44

    

    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -11.12 0.28 减少11.40 个百分点 4.6

    

    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.09 0.29 -68.97 0.07

    

    2008 年末2007 年末本年末比上年末增减(%) 2006 年末

    

    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 1.26 1.15 9.57 0.96

    

    非经常性损益项目

    

    √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币

    

    非经常性损益项目 金额

    

    非流动资产处置损益 28,547.74

    

    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标

    

    准定额或定量持续享受的政府补助除外

    

    1,246,637.29

    

    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,421,597.51

    

    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净

    

    资产公允价值产生的收益

    

    458,400.62

    

    因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -7,500.00

    

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产

    

    生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得

    

    的投资收益

    

    55,980,991.08

    

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 156,766.25

    

    少数股东权益影响额 -5,365.59

    

    所得税影响额 -10,164,598.31

    

    合计 50,115,476.59

    

    3.3 境内外会计准则差异:

    

    □适用 √不适用

    

    §4 股本变动及股东情况

    

    4.1 股份变动情况表

    

    √适用 □不适用 单位:股

    

    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

    

    数量 比例(%) 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)

    

    一、有限售条件股份

    

    1、国家持股 25,402,594 9.56 25,402,594 9.56

    

    2、国有法人持股

    

    3、其他内资持股 137,331,695 51.69 -26,565,943 -26,565,943 110,765,752 41.69

    

    其中: 境内非国有法人持股 137,331,695 51.69 -26,565,943 -26,565,943 110,765,752 41.69

    

    境内自然人持股

    

    4、外资持股

    

    其中: 境外法人持股

    

    境外自然人持股

    

    有限售条件股份合计 162,734,289 61.25 -26,565,943 -26,565,943 136,168,346 51.25

    

    二、无限售条件流通股份

    

    1、人民币普通股 33,925,141 12.78 26,565,943 26,565,943 60,491,084 22.78

    

    2、境内上市的外资股 69,000,000 25.98 69,000,000 25.98

    

    3、境外上市的外资股

    

    4、其他

    

    无限售条件流通股份合计 102,925,141 38.75 26,565,943 26,565,943 129,491,084 48.75

    

    三、股份总数 265,659,430 100.00 265,659,430 100.00

    

    限售股份变动情况表

    

    √适用 □不适用 单位:股

    

    股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期

    

    上海中路(集团)有限公司 137,331,695 26,565,943 110,765,752 股改 2008 年8 月22 日

    

    合计 137,331,695 26,565,943 110,765,752 / /中路股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

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    4.2 股东数量和持股情况 单位:股

    

    报告期末股东总数 22,376 户(其中A 股11,812 户,B 股10,564 户)

    

    前十名股东持股情况

    

    股东名称 股东性质

    

    持股比

    

    例(%)

    

    持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量

    

    上海中路(集团)有限公司

    

    境内非国有

    

    法人

    

    51.69 137,331,595 110,765,752 质押 54,000,000

    

    上海市国有资产监督管理委员会 国家 9.56 25,402,594 25,402,594 无

    

    陈杰 境外自然人 1.74 4,612,276 未知

    

    李天虹 境内自然人 1.49 3,960,409 未知

    

    MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED 境外法人 1.44 3,819,088 未知

    

    黄新官 境内自然人 0.67 1,776,310 未知

    

    陈爱慕 境内自然人 0.24 630,516 未知

    

    田玉泉 境内自然人 0.19 500,000 未知

    

    戴洪瑞 境内自然人 0.19 498,784 未知

    

    裘小珍 境内自然人 0.18 470,766 未知

    

    前十名无限售条件股东持股情况

    

    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类

    

    上海中路(集团)有限公司 26,565,843 人民币普通股

    

    陈杰 4,612,276 境内上市外资股

    

    李天虹 3,960,409 境内上市外资股

    

    MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED 3,819,088 境内上市外资股

    

    黄新官 1,776,310 人民币普通股

    

    陈爱慕 630,516 境内上市外资股

    

    田玉泉 500,000 人民币普通股

    

    戴洪瑞 498,784 人民币普通股

    

    裘小珍 470,766 人民币普通股

    

    赵秀英 454,450 人民币普通股

    

    上述股东关联关系或一致行动的说明

    

    本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理

    

    办法》规定的一致行动人。

    

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    

    □适用 √不适用

    

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    

    4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:万元 币种:人民币

    

    名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务

    

    上海中路(集团)有限公司 陈荣 30,000 1998 年12 月3 日

    

    高科技项目开发,信息与生物技术,国内

    

    贸易(除专项规定),投资经营管理,房地

    

    产开发与物业管理,文化传播(上述经营

    

    范围涉及许可经营的凭许可证经营)。

    

    4.3.2.2 自然人实际控制人情况

    

    姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权最近五年内的职业 最近五年内的职务

    

    陈荣 中国 否

    

    上海中路(集团)有限公司(以下称中路集团)

    

    董事长。历任政协上海市第九、十届常委。

    

    现任中路集团董事长、本公司董事长、承德

    

    帝贤针纺股份有限公司董事长兼总经理、上

    

    海市工商业联合会副主席、上海市私营企业

    

    协会副会长、中国保龄球协会副主席。

    

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图中路股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

    第 4 页 共 21 页

    

    §5 董事、监事和高级管理人员

    

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股

    

    姓名 职务

    

    性

    

    别

    

    年

    

    龄

    

    任期起止日期

    

    年

    

    初

    

    持

    

    股

    

    数

    

    年

    

    末

    

    持

    

    股

    

    数

    

    股份

    

    增减

    

    数

    

    变

    

    动

    

    原

    

    因

    

    是否在

    

    公司领

    

    取报

    

    酬、津

    

    贴

    

    报告期内

    

    从公司领

    

    取的报酬

    

    总额(万

    

    元)(税前)

    

    是否在股

    

    东单位或

    

    其他关联

    

    单位领取

    

    报酬、津贴

    

    陈荣 董事长 男 50 2007 年6 月18 日~2009 年5 月29 日 否 是

    

    李敏 独立董事 男 52 2006 年5 月29 日~2009 年5 月29 日 是 6 否

    

    唐豪 独立董事 男 53 2006 年5 月29 日~2009 年5 月29 日 是 6 否

    

    曾乃瀛 董事 女 47 2007 年6 月18 日~2009 年5 月29 日 否 是

    

    李云 董事 男 36 2007 年8 月8 日~2009 年5 月29 日 否 是

    

    顾觉新 监事会主席 男 52 2007 年6 月18 日~2009 年5 月29 日 是 12.5 否

    

    姚志贤 监事 男 58 2006 年5 月29 日~2009 年5 月29 日 否 是

    

    刘应勇 监事 男 46 2008 年1 月18 日~2009 年5 月29 日 是 4.1 否

    

    李暄 总经理 男 42 2007 年5 月31 日~2009 年5 月29 日 是 13.5 否

    

    孙云芳

    

    副总经理、

    

    财务负责人

    

    女 46 2006 年5 月29 日~2009 年5 月29 日 是 13 否

    

    陈海明 副总经理 男 43 2006 年5 月29 日~2009 年5 月29 日 是 15.6 否

    

    陈杰 副总经理 男 50 2006 年10 月25 日~2009 年5 月29 日 是 7.06 否

    

    袁志坚 董事会秘书 男 48 2006 年5 月29 日~2009 年5 月29 日 是 10.3 否

    

    合计 / / / / / / 88.06 /

    

    §6 董事会报告

    

    6.1 管理层讨论与分析

    

    1、报告期内,公司以康体、绿色产业为战略目标,以公司全体股东价值最大化为核心,稳定巩固制造

    

    产业,积极响应家电下乡号召,推动电动自行车下乡营销;继续加快私募股权投资,以直接投资为主

    

    的方式参股投资拟上市公司。积极贯彻国务院《进一步推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展

    

    的指导意见》的精神,转变经济增长方式,围绕建设上海国际金融、航运中心、逐步形成服务型城市

    

    的战略部署。根据公司所处的上海市南汇区南六公路区域的发展规划,积极探讨公司拓展服务业方向

    

    及经营的盈利模式,寻找公司经营业务转型的契机,切实提高上市公司质量。

    

    报告期内,公司全资子公司上海中路实业有限公司(以下称中路实业)参股投资的广州御银科技股份

    

    有限公司股权获得解禁流通,公司把握时机适度减持,获得投资收益1,167 万元。

    

    报告期内,公司把握要素市场的波动时机,获得交易性金融资产处置收益4,627 万元,。

    

    报告期内,公司实现营业收入71,496.37 万元,同比减少31.01%,因上年营业收入中包含了已退出合

    

    并范围的上海浦江缆索股份有限公司的营业收入为26,433.43 万元;实现投资收益6,609.92 万元,同

    

    比增长1,030.75%;营业利润1,502.80 万元,同比增加28.37%;归属于母公司所有者的净利润1,447.12

    

    万元,同比减少25.68%。

    

    2、公司主营业务及其经营情况:

    

    公司主营业务范围:自行车及零部件、助力车、特种车辆和与自行车相关的配套产品,保龄设备、棋

    

    牌设备、聚氨酯材料、手动轮椅车、电动轮椅车;技术咨询、投资兴办企业、销售自产产品。

    

    3、公司资产构成与前一报告期相比发生重大变动的情况及原因:(单位:万元)

    

    期末数 期初数

    

    金额 占总资产比例(%) 金额 占总资产比例(%) 增减比例(%)

    

    应收票据 0.00 0.00 272.44 0.39 -100.00

    

    预付款项 846.06 1.16 1,771.11 2.52 -52.25

    

    长期股权投资 12,956.83 17.76 7,995.11 11.30 62.87

    

    在建工程 375.42 0.51 267.82 0.38 40.18

    

    (1)应收票据:报告期比期初减少100%,主要原因是票据兑现

    

    (2)预付款项: 报告期比期初增加377.51%,主要原因是是收回三灶工业园区土地款;

    

    (3)长期股权投资:报告期比期初增加62.87%,主要原因是公司本年度新增了对6 家公司的股权投资;

    

    (4)在建工程:报告期比期初增加40.18%,主要原因是中路实业增加车间维修工程。

    

    4、公司期间费用同比发生重大变动的情况及原因:(单位:万元)中路股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

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    项目 期末金额 期初金额 增减比例(%) 原因

    

    销售费用 3,502.56 5,371.69 -34.80 注(一)

    

    注(一):1、本年度公司改变营销政策,减少了销售价格以外的促销费用。

    

    2、上年运输及物流费用中包含了已退出合并范围的上海浦江缆索股份有限公司的运输费

    

    1,112.40 万元。

    

    5、公司现金流量发生重大变动的情况及原因(单位:万元)

    

    项目 本年金额 上年金额同比(%) 原因

    

    经营活动产生的现金流量净额 2,383.55 7,582.26 -68.56 应付款项增加

    

    投资活动产生的现金流量净额 5,700.97 9,598.50 -40.61 增加投资

    

    筹资活动产生的现金流量净额 3,157.30 -93.32 -3,476.07 增加贷款

    

    6、公司主要供应商客户情况:

    

    报告期内,公司向前五名供应商采购金额为20,852.37 万元,占年度采购总额的32.67%;公司

    

    向前五名客户销售总额为7,616.41 万元,占公司本年营业收入的10.84%。

    

    7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析:

    

    (1)上海中路实业有限公司:主要研制、生产、销售保龄球设备及相关康体产品。注册资本为

    

    12,580 万元,总资产为43,988 万元,净资产为24,424 万元,2008 年度实现销售收入为10,078 万元。

    

    (2)上海申丽永久自行车有限公司:主要销售自行车、电动自行车。注册资本为250 万元,总资

    

    产为462 万元,净资产为-3,050 万元,2008 年度实现销售收入为23,495 万元。

    

    (3)上海永久自行车经销有限公司:主要生产、销售自行车、电动自行车。注册资本为370 万元,

    

    总资产为1,896 万元,净资产为-2,583 万元,2008 年度实现销售收入为6,273 万元。

    

    (4)上海永久进出口有限公司:主要外销各类自行车、电动自行车、LPG 燃气助力车等。注册资

    

    本为509 万元,总资产为 1,316 万元,净资产为238 万元,2008 年度实现销售收入为 10,804 万元。

    

    (5)上海中路永久自行车经销有限公司:主要销售自行车、电动自行车等。注册资本为100 万元,

    

    总资产为697 万元,净资产为-794 万元,2008 年度实现销售收入为17,947 万元。

    

    (6)上海永久电动车经销有限公司:主要销售电动自行车。注册资本为200 万元,总资产为221

    

    万元,净资产为145 万元,2008 年度实现销售收入为67 万元。

    

    8、对公司未来发展的展望

    

    公司积极推动参股投资企业把握资本市场的发展时机,促进参股投资企业的资产、业务整合,根

    

    据企业、行业的特点和发展方向选择在适当的交易所上市,分享资本裂变时代的资产增值收益,为公

    

    司全体股东最大地创造资产收益。

    

    积极做好充分利用邻近航空港、深水港的区域优势,公司本部南六公路818 号564 亩地块和全资

    

    子公司中路实业南六公路888 号132 亩地块的远期战略筹划,适应未来周边产业发展的需要。

    

    积极探讨欧美发达国家为遵守《京都协定书》,减少温室气体的排放,开辟自行车专用道路,鼓

    

    励以自行车作为代步工具的政策效应。积极响应家电下乡的号召,设计采用新型电池的电动自行车适

    

    应消费者的需求。

    

    为进一步贯彻落实《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》[国发(2004)3

    

    号]和国务院《关于提高上市公司质量的意见》[国发(2005)34 号]的精神,积极研究管理团队的绩

    

    效考核机制及股权激励计划,探索公司市值管理的模式,公司全体股东、管理团队及员工和公司共同

    

    发展、利益逐步趋于一致的公司治理机制,最终达到股东价值最大化。

    

    公司经初步测算,2009 年计划实现营业收入7.5 亿元,营业成本6.6 亿元,管理费用0.52 亿元.

    

    公司2009 年经营所需要的流动资金主要为向银行贷款,公司对外投资的资金主要来源为投资项目

    

    上市后退出,进行滚动投资,资本市场的波动将会对公司财务状况产生较大的影响。

    

    9、同公允价值计量相关的内部控制制度情况

    

    本年公司报表项目中采用公允价值计量的项目包括:交易性金融资产和可供出售金融资产。

    

    本公司公允价值的确定方法:

    

    无限售锁定期的金融资产以其在活跃市场中的报价(报告日收盘价)作为公允价值确定的依据。

    

    与公允价值计量相关的项目

    

    √适用 □不适用

    

    单位:元中路股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

    第 6 页 共 21 页

    

    项目(1) 期初金额(2)

    

    本期公允价值变

    

    动损益(3)

    

    计入权益的累计

    

    公允价值变动(4)

    

    本期计提

    

    的减值(5)

    

    期末金额

    

    (6)

    

    金融资产

    

    其中:1.以公允价值计量且其

    

    变动计入当期损益的金融资产

    

    21,420.00 -4,170,581.03 3,780,152.00

    

    其中:1.衍生金融资产

    

    2.可供出售金融资产 60,076,123.01 8,680,012.75 68,756,135.76

    

    金融资产小计 60,097,543.01 -4,170,581.03 8,680,012.75 72,536,287.76

    

    持有外币金融资产、金融负债情况

    

    □适用 √不适用

    

    6.2 主营业务分行业、产品情况表

    

    单位:元 币种:人民币

    

    6.3 主营业务分地区情况表

    

    单位:元 币种:人民币

    

    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

    

    境内 510,971,274.60 -37.25

    

    境外 191,905,219.72 -13.57

    

    6.4 募集资金使用情况

    

    □适用 √不适用

    

    变更项目情况

    

    □适用 √不适用

    

    6.5 非募集资金项目情况

    

    √适用 □不适用

    

    单位:万元 币种:人民币

    

    项目名称 项目金额项目进度 项目收益情况

    

    山东蓝海股份有限公司1.25% 332.64 股权转让尚在报批中

    

    中环天仪股份有限公司6.02 股权 2,003.57 已完成改制验资及工商登记

    

    四川嘉华企业(集团)股份有限公司5.85%股权 1,420.00 已完成验资及工商登记

    

    北京数字政通科技有限公司3.89%股权 1,125.00 已完成验资及工商登记

    

    北京恒信玺利经贸有限责任公司 1,000.00 已完成验资及工商登记

    

    江苏中绿生态科技有限公司95%股权 950.00 已完成验资及工商登记

    

    合计 6,831.21 / /

    

    6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    

    □适用 √不适用

    

    分行业或分

    

    产品

    

    营业收入 营业成本

    

    营业利润

    

    率(%)

    

    营业收入比上年

    

    增减(%)

    

    营业成本比上年

    

    增减(%)

    

    营业利润率比上年增

    

    减(%)

    

    分行业

    

    工业 208,621,286.72 182,777,168.18 12.39 -60.23 -57.42 减少5.78 个百分点

    

    商业 909,935,410.25 875,729,588.21 3.76 -0.08 0.41 减少0.47 个百分点

    

    施工企业 2,152,656.00 827,034.82 61.58 -76.69 -86.69 增加28.87 个百分点

    

    分产品

    

    自行车 374,764,927.72 353,395,947.10 5.70 -2.77 -1.36 减少1.35 个百分点

    

    燃气助力车 34,570,112.51 26,247,317.56 24.08 -33.36 -27.99 减少5.67 个百分点

    

    电动自行车 192,024,380.68 178,398,372.33 7.10 -6.00 -4.96 减少1.02 个百分点

    

    康体产业 99,364,417.41 82,632,260.75 16.84 -17.14 -12.14 减少4.73 个百分点

    

    缆索制造业 2,152,656.00 827,034.82 61.58 -99.19 -99.60 增加40.61 个百分点中路股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

    第 7 页 共 21 页

    

    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    

    根据公司2009 年4 月22 日五届三十二次董事会决议通过的2008 年度利润分配预案,本公司2008 年

    

    度利润分配预案为:本公司拟以2008 年末总股本265,659,430 股为基数,对公司全体股东按10 股分

    

    配现金红利0.50 元进行利润分配,共分配13,282,971.50 元,本次现金红利分配额达到公司可供股东

    

    分配利润的81.65%。剩余可供股东分配利润2,986,228.05 元结转以后年度进行分配,该方案需经本

    

    公司2008 年度股东大会审议通过。

    

    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

    

    □适用 √不适用

    

    §7 重要事项

    

    7.1 收购资产

    

    √适用 □不适用

    

    单位:万元 币种:人民币

    

    交易对方

    

    或最终控

    

    制方

    

    被收购资产 购买日 收购价格

    

    自购买日起

    

    至本年末为

    

    公司贡献的

    

    净利润

    

    本年初至本

    

    年末为公司

    

    贡献的净利

    

    润(适用于同

    

    一控制下的

    

    企业合并)

    

    是否为关联交易

    

    (如是,说明定

    

    价原则)

    

    所涉及

    

    的资产

    

    产权是

    

    否已全

    

    部过户

    

    所涉及的

    

    债权债务

    

    是否已全

    

    部转移

    

    陈荣

    

    上海中路实业有

    

    限公司10%股权

    

    2008 年9 月27 日2,246.83

    

    是,2007 年度审

    

    计账面价值和评

    

    估价孰低原则

    

    是 是

    

    上海中路

    

    (集团)有

    

    限公司

    

    上海中路保龄设

    

    备安装有限公司

    

    10%的股权

    

    2008 年9 月29 日226.89

    

    是,2007 年度审

    

    计账面价值和评

    

    估价孰低原则

    

    是 是

    

    7.2 出售资产

    

    □适用 √不适用

    

    7.3 重大担保

    

    √适用 □不适用

    

    单位:万元 币种:人民币

    

    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

    

    担保对象名称

    

    担保发生日期(协议签署

    

    日)

    

    担保金

    

    额

    

    担保类

    

    型

    

    担保期

    

    担保是否已经履行

    

    完毕

    

    是否为关联方担

    

    保

    

    上海浦江缆索股份有限

    

    公司

    

    2,000

    

    一般担

    

    保

    

    2009 年9 月28

    

    日

    

    否 否

    

    报告期内担保发生额合计 2,000

    

    报告期末担保余额合计 2,000

    

    公司对子公司的担保情况

    

    报告期内对子公司担保发生额合计 4,000

    

    报告期末对子公司担保余额合计 4,000

    

    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)

    

    担保总额 6,000

    

    担保总额占公司净资产的比例(%) 18.28

    

    其中:

    

    上述三项担保金额合计 6,000

    

    7.4 重大关联交易

    

    7.4.1 与日常经营相关的关联交易

    

    □适用 √不适用中路股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

    第 8 页 共 21 页

    

    7.4.2 关联债权债务往来

    

    √适用 □不适用

    

    单位:万元 币种:人民币

    

    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金

    

    关联方 关联关系

    

    发生额 余额 发生额 余额

    

    上海中路(集团)有限公司 母公司 2,876.93 2,823.7 5,865.07

    

    陈荣 间接控股股东 2,246.83 2,246.83

    

    上海绿人生态经济科技有限公司 母公司的控股子公司106.74 87.4 19.34

    

    上海永车实业总公司 参股子公司 53 1.08 53.36

    

    上海永久贸易有限公司 全资子公司 196.26

    

    上海永久自行车制造有限公司 其他 1 219.25 274.8

    

    上海浦江缆索股份有限公司 参股子公司 530 665

    

    浙江浦江缆索有限公司 参股子公司 119.37 180.45

    

    天津科力电动自行车有限公司 参股子公司 132.46 132.46

    

    合计 5,946.96 3,447.06 9,437.31

    

    公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元) 2,823.70

    

    关联债权债务形成原因 控股股东向全资子公司中路实业承担仲裁费用

    

    关联债权债务清偿情况 截止本报告日已现金收回

    

    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的余额2,823.70 元。

    

    7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

    

    □适用 √不适用

    

    截止2008 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

    

    □适用 √不适用

    

    7.5 委托理财

    

    □适用 √不适用

    

    7.6 承诺事项履行情况

    

    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    

    √适用 □不适用

    

    承诺事项 承诺内容 履行情况

    

    股改承诺

    

    在12 个月禁售期后,在今后84 个月内(2013 年12 月13 日前)

    

    公司A 股公司控股股东中路集团承诺:股价在历史最高价20.97

    

    元(经过对价安排后调整为13.98 元)以下不减持。

    

    严格按承诺履行,中路集团以

    

    14.10 元/股减持100 股。

    

    其他对公司中

    

    小股东所作承

    

    诺

    

    公司实际控制人陈荣先生及公司控股股东中路集团承诺:公司全

    

    资子公司中路实业与美国宾士域保龄球&台球公司的国际仲裁案

    

    中实际业发生的费用5,811.84 万元由其共同承担。陈荣先生和

    

    中路集团依据承诺支付人民币3,200 万元和美元373.12 万元,

    

    其中373.12 万美元汇入公司境外全资子公司MADE IN CHINA

    

    LTD.(中国制造有限公司)。根据我国政府有关部门外汇管理的规

    

    定,存于该境外子公司银行帐户的资金及其增值收益如果需要返

    

    回境内,需逐笔提交国家外汇管理部门审批。MADE IN CHINA LTD.

    

    是本公司实际控制人、董事长陈荣先生于2002 年合法注册在英

    

    属开曼群岛的投资性公司。2007 年8 月28 日,陈荣先生将该公

    

    司的100%股权捐赠给本公司,并根据该公司注册地的有关法律

    

    法规办理了相关法律手续,本公司合法拥有该公司100%股权。

    

    本公司无偿受让该公司100%股权事项未获得我国政府有关部门

    

    的审批。

    

    陈荣先生及中路集团继续承诺,如果该笔代偿费用373.12

    

    万美元返回境内受到限制,或者公司2008 年度财务报告审计时,

    

    该部分权益无法得以确认,陈荣先生及中路集团将以等值的人民

    

    币2,611.84 万元予以替换,并按公司同期向银行贷款的平均利

    

    率支付利息。

    

    截止本报告披露前,中路集团按

    

    原汇率(1 美元:7 元)向中路实

    

    业支付人民币26,118,382.26 元

    

    进行替换并按中路实业同期贷款

    

    利率支付利息2,350,397.88 元。

    

    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原

    

    盈利预测及其原因作出说明:

    

    □适用 √不适用中路股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

    第 9 页 共 21 页

    

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    

    □适用 √不适用

    

    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    

    7.8.1 证券投资情况

    

    √适用 □不适用

    

    单位:元

    

    序

    

    号

    

    证券

    

    品种

    

    证券代码 证券简称

    

    初始投资金额

    

    (元)

    

    持有数量

    

    (股)

    

    期末账面值

    

    (元)

    

    占期末证券投

    

    资比例(%)

    

    报告期损益

    

    (元)

    

    1 股票 600663 陆家嘴 7,950,733.03 284,650 3,780,152.00 100 -4,170,581.03

    

    合计 7,950,733.03 / 3,780,152.00 100% -4,170,581.03

    

    7.8.2 持有其他上市公司股权情况

    

    √适用 □不适用

    

    单位:元

    

    证券代

    

    码

    

    证券简称 初始投资金额

    

    占该公司股

    

    权比例(%)

    

    期末账面值 报告期损益

    

    报告期所有者权

    

    益变动

    

    会计核算科目

    

    股份

    

    来源

    

    002177 御银股份 12,601,546.56 4.93 68,756,135.76 11,671,923.16 12,942,512.68 可供出售的金融资产投资

    

    合计 12,601,546.56 / 68,756,135.76 11,671,923.16 12,942,512.68 / /

    

    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

    

    □适用 √不适用

    

    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

    

    □适用 √不适用

    

    7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告,详见公司2008 年年度报告全文。

    

    7.10 公司是否披露履行社会责任的报告:否

    

    §8 监事会报告

    

    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联

    

    交易不存在问题。

    

    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

    

    报告期内,公司监事会依据法律、法规等要求,对公司股东大会、董事会的召集、召开和决策程序,

    

    对股东大会决议的执行情况,公司董事及高级管理人员的执行职务情况和公司内部控制等情况进行监

    

    督。监事会认为:公司董事会的决策程序合法,公司内部控制制度已逐步趋于完善;公司董事及高级

    

    管理人员能认真贯彻落实股东大会和董事会决议,经营决策科学、合理,为公司的稳定发展作出了辛

    

    勤的工作,在执行公司职务时没有违反法律、法规和《公司章程》及公司治理细则,没有损害公司和

    

    投资者利益的行为发生。

    

    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

    

    报告期内,监事会对公司的财务制度执行情况和财务状况进行了认真的检查。监事会认为:立信会计

    

    师事务所有限公司为本公司2008 年度财务报告出具的无保留意见的审计报告是客观公正的,真实地反

    

    映了公司的财务状况和经营成果。

    

    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

    

    公司10 多年来没有公开或非公开发行方式募集资金,1993 年首次发行A、B 股所募集的资金在本报告

    

    期前早已使用完毕。

    

    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见中路股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

    第 10 页 共 21 页

    

    报告期内,公司出资收购上海中路实业有限公司10%的股权、上海中路保龄设备安装有限公司10%的股

    

    权,交易公平,未发生内募交易行为,没有损害公司的利益。

    

    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

    

    报告期内,公司的关联交易遵循公平、公正、公开的原则,定价采用市场公允价格,公司利益没有因

    

    关联交易而受损害。监事会认为:经过公司管理层的积极工作,公司日常经营中的关联交易已大幅减

    

    少,但公司仍应继续缩减其他关联方的经常性关联交易,对于必要之关联交易应当签订框架性协议加

    

    以约束关联双方的行为。

    

    §9 财务会计报告

    

    9.1 审计意见

    

    财务报告 □未经审计 √审计

    

    审计意见 √标准无保留意见 □非标意见

    

    审计意见全文

    

    审计报告

    

    信会师报字(2009)第 10888 号

    

    中路股份有限公司全体股东::

    

    我们审计了后附的中路股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2008 年12 月31 日的资产负债表

    

    和合并资产负债表、2008 年度的利润表和合并利润表、2008 年度的现金流量表和合并现金流量表、2008 年度的所有

    

    者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

    

    一、管理层对财务报表的责任

    

    按照企业会计准则的规定编制财务报表是 贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报

    

    表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;

    

    (3)作出合理的会计估计。

    

    二、注册会计师的责任

    

    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了

    

    审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重

    

    大错报获取合理保证。

    

    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判

    

    断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相

    

    关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选

    

    用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

    

    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

    

    我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2008 年12

    

    月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。

    

    立信会计师事务所有限公司

    

    中国注册会计师:朱颖、朱耀中

    

    上海市南京东路61 号4 楼

    

    2009 年4 月22 日中路股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

    第 11 页 共 21 页

    

    9.2 财务报表

    

    合并资产负债表

    

    2008 年12 月31 日

    

    编制单位:中路股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币

    

    项目 附注 期末余额 年初余额

    

    流动资产:

    

    货币资金 (一) 57,610,334.63 60,538,940.25

    

    结算备付金

    

    拆出资金

    

    交易性金融资产 (二) 3,780,152.00 21,420.00

    

    应收票据 (三) 0.00 2,724,447.00

    

    应收账款 (四) 40,113,119.52 48,051,444.08

    

    预付款项 (五) 8,460,624.82 17,718,216.80

    

    应收保费

    

    应收分保账款

    

    应收分保合同准备金

    

    应收利息

    

    应收股利

    

    其他应收款 (六) 119,325,970.27 106,388,847.16

    

    买入返售金融资产

    

    存货 (七) 96,603,090.52 101,146,584.44

    

    一年内到期的非流动资产

    

    其他流动资产

    

    流动资产合计 325,893,291.76 336,589,899.73

    

    非流动资产:

    

    发放贷款及垫款

    

    可供出售金融资产 (八) 68,756,135.76 60,076,123.01

    

    持有至到期投资

    

    长期应收款

    

    长期股权投资 (九) 129,568,348.50 79,551,131.82

    

    投资性房地产

    

    固定资产 (十) 118,792,323.74 128,265,702.84

    

    在建工程 (十一) 3,754,244.12 2,678,207.68

    

    工程物资

    

    固定资产清理

    

    生产性生物资产

    

    油气资产

    

    无形资产 (十二) 81,759,217.00 84,042,159.93

    

    开发支出

    

    商誉 (十三) 193,262.06 141,386.00

    

    长期待摊费用

    

    递延所得税资产 (十四) 750,704.59 0.00

    

    其他非流动资产 (十五) 0.00 12,400,000.00

    

    非流动资产合计 403,574,235.77 367,154,711.28

    

    资产总计 729,467,527.53 703,744,611.01

    

    流动负债:

    

    短期借款 (十七) 205,000,000.00 164,000,000.00

    

    向中央银行借款中路股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

    第 12 页 共 21 页

    

    吸收存款及同业存放

    

    拆入资金

    

    交易性金融负债

    

    应付票据 (十八) 8,644,569.40 20,589,005.55

    

    应付账款 (十九) 82,650,671.48 90,696,695.45

    

    预收款项 (二十) 21,621,011.59 24,009,124.84

    

    卖出回购金融资产款

    

    应付手续费及佣金

    

    应付职工薪酬 (二十一) 204,190.03 4,424,911.43

    

    应交税费 (二十二) 13,812,013.71 20,608,650.04

    

    应付利息

    

    应付股利 (二十三) 87,402.00 87,402.00

    

    其他应付款 (二十四) 46,616,369.53 39,286,860.78

    

    应付分保账款

    

    保险合同准备金

    

    代理买卖证券款

    

    代理承销证券款

    

    一年内到期的非流动负债

    

    其他流动负债

    

    流动负债合计 378,636,227.74 363,702,650.09

    

    非流动负债:

    

    长期借款

    

    应付债券

    

    长期应付款

    

    专项应付款

    

    预计负债

    

    递延所得税负债 (十四) 8,726,740.31 11,868,644.11

    

    其他非流动负债

    

    非流动负债合计 8,726,740.31 11,868,644.11

    

    负债合计 387,362,968.05 375,571,294.20

    

    股东权益:

    

    股本 (二十五) 265,659,430.00 265,659,430.00

    

    资本公积 (二十六) 49,290,441.86 36,347,929.18

    

    减:库存股

    

    盈余公积 (二十七) 2,962,652.54 2,200,656.76

    

    一般风险准备

    

    未分配利润 (二十八) 16,269,199.55 2,559,981.04

    

    外币报表折算差额

    

    归属于母公司所有者权益

    

    合计

    

    334,181,723.95 306,767,996.98

    

    少数股东权益 7,922,835.53 21,405,319.83

    

    股东权益合计 342,104,559.48 328,173,316.81

    

    负债和股东权益合计 729,467,527.53 703,744,611.01

    

    公司法定代表人:陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇中路股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

    第 13 页 共 21 页

    

    母公司资产负债表

    

    2008 年12 月31 日

    

    编制单位:中路股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币

    

    项目 附注 期末余额 年初余额

    

    流动资产:

    

    货币资金 26,196,915.79 22,574,037.25

    

    交易性金融资产 3,780,152.00

    

    应收票据 224,790.93

    

    应收账款 (一) 9,157,916.69 11,060,940.15

    

    预付款项 988,714.26 1,999,097.02

    

    应收利息

    

    应收股利

    

    其他应收款 (二) 86,690,227.15 44,219,745.26

    

    存货 20,594,579.27 21,143,957.46

    

    一年内到期的非流动资产

    

    其他流动资产

    

    流动资产合计 147,408,505.16 101,222,568.07

    

    非流动资产:

    

    可供出售金融资产

    

    持有至到期投资

    

    长期应收款

    

    长期股权投资 (三) 319,987,609.22 265,723,579.60

    

    投资性房地产

    

    固定资产 75,122,886.24 79,458,330.05

    

    在建工程 430,227.33

    

    工程物资

    

    固定资产清理

    

    生产性生物资产

    

    油气资产

    

    无形资产 67,826,373.80 69,728,312.81

    

    开发支出

    

    商誉

    

    长期待摊费用

    

    递延所得税资产 750,704.59

    

    其他非流动资产 7,400,000.00

    

    非流动资产合计 463,687,573.85 422,740,449.79

    

    资产总计 611,096,079.01 523,963,017.86

    

    流动负债:

    

    短期借款 65,000,000.00 77,000,000.00

    

    交易性金融负债

    

    应付票据 126,591,472.37 52,136,851.37

    

    应付账款 39,380,678.19 37,590,642.49

    

    预收款项 3,297,242.73 2,992,846.62

    

    应付职工薪酬

    

    应交税费 14,126,220.99 20,206,085.27

    

    应付利息

    

    应付股利 87,402.00 87,402.00

    

    其他应付款 43,636,322.57 22,592,407.78中路股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

    第 14 页 共 21 页

    

    一年内到期的非流动负债

    

    其他流动负债

    

    流动负债合计 292,119,338.85 212,606,235.53

    

    非流动负债:

    

    长期借款

    

    应付债券

    

    长期应付款

    

    专项应付款

    

    预计负债

    

    递延所得税负债

    

    其他非流动负债

    

    非流动负债合计

    

    负债合计 292,119,338.85 212,606,235.53

    

    股东权益:

    

    股本 265,659,430.00 265,659,430.00

    

    资本公积 4,298,619.86 4,298,619.86

    

    减:库存股

    

    盈余公积 2,962,652.54 2,200,656.76

    

    未分配利润 46,056,037.76 39,198,075.71

    

    外币报表折算差额

    

    股东权益合计 318,976,740.16 311,356,782.33

    

    负债和股东权益合计 611,096,079.01 523,963,017.86

    

    公司法定代表人:陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇

    

    合并利润表

    

    2008 年1—12 月

    

    单位:元 币种:人民币

    

    项目 附注 本期金额 上期金额

    

    一、营业总收入 714,963,726.19 1,036,344,623.94

    

    其中:营业收入 (二十九) 714,963,726.19 1,036,344,623.94

    

    利息收入

    

    已赚保费

    

    手续费及佣金收入

    

    二、营业总成本 761,864,311.46 1,030,499,727.06

    

    其中:营业成本 (二十九) 647,480,977.49 894,761,568.55

    

    利息支出

    

    手续费及佣金支出

    

    退保金

    

    赔付支出净额

    

    提取保险合同准备金净额

    

    保单红利支出

    

    分保费用

    

    营业税金及附加 (三十) 201,646.70 1,168,042.68

    

    销售费用 (三十一) 35,025,606.06 53,716,908.49

    

    管理费用 56,690,805.96 65,532,934.65

    

    财务费用 (三十二) 19,663,194.03 17,884,364.78

    

    资产减值损失 (三十三) 2,802,081.22 -2,564,092.09

    

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) (三十四) -4,170,581.03 16,100.00中路股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

    第 15 页 共 21 页

    

    投资收益(损失以“-”号填列) (三十五) 66,099,153.78 5,845,600.06

    

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 1,943,519.68 2,966,467.68

    

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

    

    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 15,027,987.48 11,706,596.94

    

    加:营业外收入 (三十六) 1,943,623.85 13,300,024.67

    

    减:营业外支出 (三十七) 60,771.95 2,212,860.84

    

    其中:非流动资产处置净损失 16,241.80 473,198.66

    

    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 16,910,839.38 22,793,760.77

    

    减:所得税费用 (三十八) 3,856,517.58 4,926,326.94

    

    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 13,054,321.80 17,867,433.83

    

    归属于母公司所有者的净利润 14,471,214.29 19,471,198.65

    

    少数股东损益 -1,416,892.49 -1,603,764.82

    

    六、每股收益:

    

    (一)基本每股收益 0.0545 0.0733

    

    (二)稀释每股收益 0.0545 0.0733

    

    公司法定代表人:陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇

    

    母公司利润表

    

    2008 年1—12 月

    

    单位:元 币种:人民币

    

    项目 附注 本期金额 上期金额

    

    一、营业收入 (四) 439,824,497.19 451,903,782.58

    

    减:营业成本 (四) 414,186,654.16 423,749,633.10

    

    营业税金及附加

    

    销售费用 3,099,266.32 4,579,912.17

    

    管理费用 29,803,525.34 33,862,626.30

    

    财务费用 5,631,498.49 5,411,810.78

    

    资产减值损失 15,594,963.24 214,508.24

    

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -4,170,581.03

    

    投资收益(损失以“-”号填列) (五) 43,813,971.73 19,537,854.18

    

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益

    

    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 11,151,980.34 3,623,146.17

    

    加:营业外收入 153,451.31 5,202,671.02

    

    减:营业外支出 14,764.81 12,279.98

    

    其中:非流动资产处置净损失

    

    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 11,290,666.84 8,813,537.21

    

    减:所得税费用 3,670,709.01 243,128.12

    

    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 7,619,957.83 8,570,409.09

    

    公司法定代表人:陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇中路股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

    第 16 页 共 21 页

    

    合并现金流量表

    

    2008 年1—12 月

    

    单位:元 币种:人民币

    

    项目 附注 本期金额 上期金额

    

    一、经营活动产生的现金流量:

    

    销售商品、提供劳务收到的现金 859,066,680.84 1,379,337,630.64

    

    客户存款和同业存放款项净增

    

    加额

    

    向中央银行借款净增加额

    

    向其他金融机构拆入资金净增

    

    加额

    

    收到原保险合同保费取得的现

    

    金

    

    收到再保险业务现金净额

    

    保户储金及投资款净增加额

    

    处置交易性金融资产净增加额

    

    收取利息、手续费及佣金的现金

    

    拆入资金净增加额

    

    回购业务资金净增加额

    

    收到的税费返还 814,955.56

    

    收到其他与经营活动有关的现

    

    金

    

    (三十九) 112,402,912.85 172,476,853.45

    

    经营活动现金流入小计 971,469,593.69 1,552,629,439.65

    

    购买商品、接受劳务支付的现金 766,820,800.98 1,243,443,366.66

    

    客户贷款及垫款净增加额

    

    存放中央银行和同业款项净增

    

    加额

    

    支付原保险合同赔付款项的现

    

    金

    

    支付利息、手续费及佣金的现金

    

    支付保单红利的现金

    

    支付给职工以及为职工支付的

    

    现金

    

    60,508,806.84 68,420,387.83

    

    支付的各项税费 22,165,455.17 15,158,284.48

    

    支付其他与经营活动有关的现

    

    金

    

    (三十九) 98,139,070.81 149,784,766.13

    

    经营活动现金流出小计 947,634,133.80 1,476,806,805.10

    

    经营活动产生的现金流量

    

    净额

    

    23,835,459.89 75,822,634.55

    

    二、投资活动产生的现金流量:

    

    收回投资收到的现金 21,651,071.32 225,726.23

    

    取得投资收益收到的现金 60,164,820.31 1,730,945.14

    

    处置固定资产、无形资产和其他

    

    长期资产收回的现金净额

    

    60,955.00 36,262,836.85

    

    处置子公司及其他营业单位收

    

    到的现金净额

    

    12,598,424.54

    

    收到其他与投资活动有关的现

    

    金

    

    投资活动现金流入小计 81,876,846.63 50,817,932.76中路股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

    第 17 页 共 21 页

    

    购建固定资产、无形资产和其他

    

    长期资产支付的现金

    

    4,159,314.27 67,189,242.60

    

    投资支付的现金 134,700,288.03 79,613,729.89

    

    质押贷款净增加额

    

    取得子公司及其他营业单位支

    

    付的现金净额

    

    支付其他与投资活动有关的现

    

    金

    

    26,955.23

    

    投资活动现金流出小计 138,886,557.53 146,802,972.49

    

    投资活动产生的现金流量

    

    净额

    

    -57,009,710.90 -95,985,039.73

    

    三、筹资活动产生的现金流量:

    

    吸收投资收到的现金 8,340,000.00

    

    其中:子公司吸收少数股东投资

    

    收到的现金

    

    8,340,000.00

    

    取得借款收到的现金 275,000,000.00 204,000,000.00

    

    发行债券收到的现金

    

    收到其他与筹资活动有关的现

    

    金

    

    筹资活动现金流入小计 283,340,000.00 204,000,000.00

    

    偿还债务支付的现金 234,000,000.00 190,782,924.00

    

    分配股利、利润或偿付利息支付

    

    的现金

    

    17,766,960.67 14,150,304.15

    

    其中:子公司支付给少数股东的

    

    股利、利润

    

    622,486.82

    

    支付其他与筹资活动有关的现

    

    金

    

    筹资活动现金流出小计 251,766,960.67 204,933,228.15

    

    筹资活动产生的现金流量

    

    净额

    

    31,573,039.33 -933,228.15

    

    四、汇率变动对现金及现金等价物

    

    的影响

    

    -1,327,393.94 -4,335,864.47

    

    五、现金及现金等价物净增加额 -2,928,605.62 -25,431,497.80

    

    加:期初现金及现金等价物余额 60,538,940.25 85,970,438.05

    

    六、期末现金及现金等价物余额 57,610,334.63 60,538,940.25

    

    公司法定代表人:陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇中路股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

    第 18 页 共 21 页

    

    母公司现金流量表

    

    2008 年1—12 月

    

    单位:元 币种:人民币

    

    项目 附注本期金额 上期金额

    

    一、经营活动产生的现金流量:

    

    销售商品、提供劳务收到的现金 514,635,676.52 538,457,039.62

    

    收到的税费返还

    

    收到其他与经营活动有关的现金 96,695,672.93 41,096,015.50

    

    经营活动现金流入小计 611,331,349.45 579,553,055.12

    

    购买商品、接受劳务支付的现金 472,756,388.46 477,040,415.85

    

    支付给职工以及为职工支付的现金 28,775,825.51 31,863,685.09

    

    支付的各项税费 18,391,601.18 6,899,915.97

    

    支付其他与经营活动有关的现金 12,658,844.14 12,214,825.10

    

    经营活动现金流出小计 532,582,659.29 528,018,842.01

    

    经营活动产生的现金流量净额 78,748,690.16 51,534,213.11

    

    二、投资活动产生的现金流量:

    

    收回投资收到的现金 11,400,000.00

    

    取得投资收益收到的现金 42,301,208.65 1,048,148.00

    

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,100.00 44,438.20

    

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 37,168,183.00

    

    收到其他与投资活动有关的现金

    

    投资活动现金流入小计 53,708,308.65 38,260,769.20

    

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 150,600.00 14,056,985.00

    

    投资支付的现金 111,434,648.03 84,614,460.35

    

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    

    支付其他与投资活动有关的现金

    

    投资活动现金流出小计 111,585,248.03 98,671,445.35

    

    投资活动产生的现金流量净额 -57,876,939.38 -60,410,676.15

    

    三、筹资活动产生的现金流量:

    

    吸收投资收到的现金

    

    取得借款收到的现金 65,000,000.00 77,000,000.00

    

    收到其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流入小计 65,000,000.00 77,000,000.00

    

    偿还债务支付的现金 77,000,000.00 67,000,000.00

    

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,245,619.75 5,488,981.38

    

    支付其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流出小计 82,245,619.75 72,488,981.38

    

    筹资活动产生的现金流量净额 -17,245,619.75 4,511,018.62

    

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,252.49 -3,598.12

    

    五、现金及现金等价物净增加额 3,622,878.54 -4,369,042.54

    

    加:期初现金及现金等价物余额 22,574,037.25 26,943,079.79

    

    六、期末现金及现金等价物余额 26,196,915.79 22,574,037.25

    

    公司法定代表人:陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇中路股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

    第 19 页 共 21 页

    

    合并所有者权益变动表

    

    2008 年1—12 月

    

    单位:元 币种:人民币

    

    本年金额

    

    归属于母公司所有者权益

    

    项目

    

    股本 资本公积

    

    减:库

    

    存股

    

    盈余公积

    

    一般风

    

    险准备

    

    未分配利润 其他

    

    少数股东权益所有者权益合计

    

    一、上年年末余额 265,659,430.00 36,347,929.18 2,200,656.76 2,559,981.04 21,405,319.83 328,173,316.81

    

    加:同一控制下企业

    

    合并产生的追溯调整

    

    会计政策变更

    

    前期差错更正

    

    其他

    

    二、本年年初余额 265,659,430.00 36,347,929.18 2,200,656.76 2,559,981.04 21,405,319.83 328,173,316.81

    

    三、本年增减变动金

    

    额(减少以“-”号

    

    填列)

    

    12,942,512.68 761,995.78 13,709,218.51 -13,482,484.30 13,931,242.67

    

    (一)净利润 14,471,214.29 -1,416,892.49 13,054,321.80

    

    (二)直接计入所有

    

    者权益的利得和损失

    

    12,942,512.68 -20,405,591.81 -7,463,079.13

    

    1.可供出售金融资产

    

    公允价值变动净额

    

    12,942,512.68 903,083.39 13,845,596.07

    

    2.权益法下被投资单

    

    位其他所有者权益变

    

    动的影响

    

    3.与计入所有者权益

    

    项目相关的所得税影

    

    响

    

    4.其他 -21,308,675.20 -21,308,675.20

    

    上述(一)和(二)

    

    小计

    

    12,942,512.68 14,471,214.29 -21,822,484.30 5,591,242.67

    

    (三)所有者投入和

    

    减少资本

    

    8,340,000.00 8,340,000.00

    

    1.所有者投入资本 8,340,000.00 8,340,000.00

    

    2.股份支付计入所有

    

    者权益的金额

    

    3.其他

    

    (四)利润分配 761,995.78 -761,995.78

    

    1.提取盈余公积 761,995.78 -761,995.78

    

    2.提取一般风险准备

    

    3.对所有者(或股东)

    

    的分配

    

    4.其他

    

    (五)所有者权益内

    

    部结转

    

    1.资本公积转增资本

    

    (或股本)

    

    2.盈余公积转增资本

    

    (或股本)

    

    3.盈余公积弥补亏损

    

    4.其他

    

    四、本期期末余额 265,659,430.00 49,290,441.86 2,962,652.54 16,269,199.55 7,922,835.53 342,104,559.48

    

    单位:元 币种:人民币

    

    上年金额

    

    归属于母公司所有者权益

    

    项目

    

    股本 资本公积

    

    减:库

    

    存股

    

    盈余公积

    

    一般

    

    风险

    

    准备

    

    未分配利润

    

    其

    

    他

    

    少数股东权益 所有者权益合计

    

    一、上年年末余额 265,659,430.00 4,302,590.07 1,343,615.85 -16,054,176.70 45,545,496.63 300,796,955.85

    

    加:同一控制下企业

    

    合并产生的追溯调整

    

    会计政策变更

    

    前期差错更正

    

    其他

    

    二、本年年初余额 265,659,430.00 4,302,590.07 1,343,615.85 -16,054,176.70 45,545,496.63 300,796,955.85

    

    三、本年增减变动金

    

    额(减少以“-”号

    

    填列)

    

    32,045,339.11 857,040.91 18,614,157.74 -24,140,176.80 27,376,360.96

    

    (一)净利润 19,471,198.65 -1,603,764.82 17,867,433.83

    

    (二)直接计入所有

    

    者权益的利得和损失

    

    32,045,339.11 3,560,593.23 35,605,932.34

    

    1.可供出售金融资产

    

    公允价值变动净额

    

    32,045,339.11 3,560,593.23 35,605,932.34

    

    2.权益法下被投资单中路股份有限公司 2008 年年度报告摘要

    

    第 20 页 共 21 页

    

    位其他所有者权益变

    

    动的影响

    

    3.与计入所有者权益

    

    项目相关的所得税影

    

    响

    

    4.其他

    

    上述(一)和(二)

    

    小计

    

    32,045,339.11 19,471,198.65 1,956,828.41 53,473,366.17

    

    (三)所有者投入和

    

    减少资本

    

    -25,474,518.39 -25,474,518.39

    

    1.所有者投入资本

    

    2.股份支付计入所有

    

    者权益的金额

    

    3.其他 -25,474,518.39 -25,474,518.39

    

    (四)利润分配 857,040.91 -857,040.91 -622,486.82 -622,486.82

    

    1.提取盈余公积 857,040.91 -857,040.91

    

    2.提取一般风险准备

    

    3.对所有者(或股东)

    

    的分配

    

    -622,486.82 -622,486.82

    

    4.其他

    

    (五)所有者权益内

    

    部结转

    

    1.资本公积转增资本

    

    (或股本)

    

    2.盈余公积转增资本

    

    (或股本)

    

    3.盈余公积弥补亏损

    

    4.其他

    

    四、本期期末余额 265,659,430.00 36,347,929.18 2,200,656.76 2,559,981.04 21,405,319.83 328,173,316.81

    

    公司法定代表人:陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇

    

    母公司所有者权益变动表

    

    2008 年1—12 月

    

    单位:元 币种:人民币

    

    本年金额

    

    项目

    

    股本 资本公积 减:库存股盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

    

    一、上年年末余额 265,659,430.00 4,298,619.86 2,200,656.76 39,198,075.71 311,356,782.33

    

    加:会计政策变更

    

    前期差错更正

    

    其他

    

    二、本年年初余额 265,659,430.00 4,298,619.86 2,200,656.76 39,198,075.71 311,356,782.33

    

    三、本年增减变动金额(减

    

    少以“-”号填列)

    

    761,995.78 6,857,962.05 7,619,957.83

    

    (一)净利润 7,619,957.83 7,619,957.83

    

    (二)直接计入所有者权益

    

    的利得和损失

    

    1.可供出售金融资产公允价

    

    值变动净额

    

    2.权益法下被投资单位其他

    

    所有者权益变动的影响

    

    3.与计入所有者权益项目相

    

    关的所得税影响

    

    4.其他

    

    上述(一)和(二)小计 7,619,957.83 7,619,957.83

    

    (三)所有者投入和减少资

    

    本

    

    1.所有者投入资本

    

    2.股份支付计入所有者权益

    

    的金额

    

    3.其他

    

    (四)利润分配 761,995.78 -761,995.78

    

    1.提取盈余公积 761,995.78 -761,995.78

    

    2.对所有者(或股东)的分

    

    配

    

    3.其他

    

    (五)所有者权益内部结转

    

    1.资本公积转增资本(或股

    

    本)

    

    2.盈余公积转增资本(或股

    

    本)

    

    3.盈余公积弥补亏损

    

    4.其他

    

    四、本期期末余额 265,659,430.00 4,298,619.86 2,962,652.54 46,056,037.76 318,976,740.16中路股份有限公司 2008 

年年度报告摘要

    

    第 21 页 共 21 页

    

    单位:元 币种:人民币

    

    上年金额

    

    项目

    

    股本 资本公积 减:库存股盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

    

    一、上年年末余额 265,659,430.00 30,156,670.21

    

    1,343,615.

    

    85

    

    17,758,732.31 314,918,448.37

    

    加:会计政策变更 -25,858,050.35 13,725,975.22 -12,132,075.13

    

    前期差错更正

    

    其他

    

    二、本年年初余额 265,659,430.00 4,298,619.86

    

    1,343,615.

    

    85

    

    31,484,707.53 302,786,373.24

    

    三、本年增减变动金额(减少

    

    以“-”号填列)

    

    857,040.91 7,713,368.18 8,570,409.09

    

    (一)净利润 8,570,409.09 8,570,409.09

    

    (二)直接计入所有者权益的

    

    利得和损失

    

    1.可供出售金融资产公允价值

    

    变动净额

    

    2.权益法下被投资单位其他所

    

    有者权益变动的影响

    

    3.与计入所有者权益项目相关

    

    的所得税影响

    

    4.其他

    

    上述(一)和(二)小计 8,570,409.09 8,570,409.09

    

    (三)所有者投入和减少资本

    

    1.所有者投入资本

    

    2.股份支付计入所有者权益的

    

    金额

    

    3.其他

    

    (四)利润分配 857,040.91 -857,040.91

    

    1.提取盈余公积 857,040.91 -857,040.91

    

    2.对所有者(或股东)的分配

    

    3.其他

    

    (五)所有者权益内部结转

    

    1.资本公积转增资本(或股本)

    

    2.盈余公积转增资本(或股本)

    

    3.盈余公积弥补亏损

    

    4.其他

    

    四、本期期末余额 265,659,430.00 4,298,619.86

    2,200,656.

    

    76

    

    39,198,075.71 311,356,782.33

    

    公司法定代表人:陈荣 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇

    

    9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    

    9.4 本报告期无会计差错更正。

    

    9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

    

    1、与上年相比本年新增合并单位2 家,原因为:

    

    (1)本年度,公司投资新设了上海顶势投资管理有限公司,并持有其51%的股权。

    

    (2)本年度,公司投资新设了江苏中绿生态科技有限公司,并持有其95%的股权。

    

    2、本年减少合并单位2 家,原因为:

    

    (1)由于上海永久股份有限公司苏州公司的经营所在地已列入拆迁范围,根据股东双方协议,本公司

    

    将清算职能全权委托于该公司另一股东苏州市手工业联社,本公司不再对该公司具有实质控制,故上

    

    海永久股份有限公司苏州公司本年度退出合并范围,详见附注十二(二)。

    

    (2)由于本公司2007 年末受让的在Carman Islands 设立的全资公司Made In China Ltd.(中国制

    

    造有限公司)100%的股权转让事项在本年度未完成国家相关部门的审批手续,故本公司退还了原受让

    

    的Made In China Ltd.(中国制造有限公司)的股权,故Made In China Ltd.(中国制造有限公司)

    

    本年退出合并范围,详见附注十二(三)。