上海凤凰自行车股份有限公司一九九三年年度报告(摘要)
说 明
本公司按照《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定,公布一九九三年年度报告摘要,公司董事会成员确信本报告不存在任何重大遗漏或者误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
一、公司简介
1、基本资料
(1)公司名称:上海凤凰自行车股份有限公司
英文名称:SHANGHAI PHOENIX BICYCLE CO.,LTD
(2)注册地址:上海市武川路111号
英文地址:NO.111WUCHUAN ROAD SHANGHAI,P,R,CHINA
邮政编码:200434
电话号码:(021)5480155
传真号码:(021)5426383
(3)法定表人:周金根
(4)工商登记号码:工商企股份沪第00024号
(5)税务登记号码:国税沪字310043100150054号
(6)股票上市交易所名称:上海证券交易所
(7)股票上市证券代码:A股600679 B股900916
(8)公司股票主承销机构名称:上海万国证券公司
(9)公司股票托管登记机构名称:上海证券中央登记结算公司
(10)会计事务所名称:
境内:上海立信会计师事务所
境外:罗兵咸会计师事务所 香港执业会计师
(11)法律顾问名称:上海市浦东涉外律师事务所
(12)股东接待日为每月十一日上午9:00至下午4:30(逢节假日顺延)
2、公司基本情况
上海凤凰自行车股份有限公司是以生产驰名中外的“凤凰”牌、“飞达”牌自行车为主导产品的大型股份制企业。公司于1993年9月由原上海凤凰自行车公司整体改制而成。
公司主要生产经营自行车、助动车、摩托车、童车、健身器材及其零部件以及与上述产品相关的配套系列产品。目前生产6大系列6个种类,230个型号,共500多个品种,年生产量超过500万辆。此外,公司还参与宾馆旅游业、科技开发等第三产业。公司占地面积约385922平方米,厂房建筑面积约333559平方米。于1993年12月底,本公司员工11040名。
3、董事、监事及高级管理人员简况:
职务 姓名 性别 年龄 学历 职称 年末持股数
名誉董事长 李家镐 男 70 大学 高级工程师 0
董事长兼总经理 周金根 男 58 相当硕士 高级经济师 3000
副董长 吴玉显 男 56 相当大专 高级政工师 3000
董事兼副总经理 徐 良 男 59 大专 高级工程师 1800
董事兼副总经理 戎方恩 男 57 大专 高级工程师 1800
董事兼副总经理 石鸿民 男 47 大专 经济师 1800
董事兼副总经理 殷 军 男 46 大学 经济师 1800
董事兼副总经理 周仲林 男 56 中专 高级经济师 1800
董事 胡永岑 男 57 大专 高级政工师 1800
董事 方清玺 男 50 大学 经济师 1000
董事 陆金龙 男 42 大专 经济师 1000
董事 章 汛 女 47 大专 高级经济师 1000
董事 马名驹 男 33 大专 会计师 1000
董事 沈之谦 男 61 大学 高级经济师 0
董事 柳耀先 男 58 大学 高级经济师 0
董事 许经源 男 54 大学 (B股) 80万股
董事 管金生 男 46 研究生 博士 0
监事会主席 李福安 男 53 大专 政工师 1800
监事 胡建军 男 55 中技 政工师 800
监事 陈德华 男 60 大专 会计师 800
监事 顾吉祥 男 40 大专 律师 1000
监事 周必盛 男 56 中技 政工师 800
总经理助理 张永祥 男 53 中专 经济师 1000
总经理助理 殷石健 男 39 硕士 工程师 1000
二、主要财务指标
1993年全年以及9月至12月财务指标(自公司成立起)
指标项目 单位 全年指标 其中:9-12月 完成计划%
(1)主要业务收入 万元 151388.2 61643.1 98.70
(2)税后利润 万元 14833.3 8431.6 103.67
指标项目 单位 年末数
(3)总资产 万元 170003.7
(4)股东权益 万元 107658.0
(5)每股权益 元/股 3.06
(6)流动比率 2.00
(7)速动比率 1.43
(8)股东权益比率 % 63.33
注:1.因1993年9月1日始经营业绩为股份有限公司所有,每股收益、净资产收益率两项指标在此不予计算。
2、刊登于1994年4月20日《上海证券报》本公司93年度会计报表说明中全年完成税后利润13498.4万元,若93年1-8月份利润总额以15%所得税率计算则全年税后利润应为14833.3万元,完成年度计划应为103.67%。
三、董事长兼总经理报告摘要
1、1993年度经营业绩:
自行车整车生产量521.31万辆,比上年增长8%,完成年度计划的102.22%。其中710mm平车为157.13万辆;占年度产量的30.14%;685mm自行车为4.09万辆,占年度产量的0.8%;660mm轻便车为200.04万辆,占年度产量的38.4%;610mm轻便车为131.13万辆,占年度产量的25.1%;510mm自行车为27.98万辆,占年度产量的5.4%内燃机助动车为9400辆;摩托车为226辆。
自行车销售量为514.1万辆,比上年增长6.8%,其中:以美元销售的自行车144.2万辆,占年度销售量的28%;助动车销售量0.91万辆。
实现利润1.6859亿元,完成年度计划100.155,比上年增长66.46%。
九三年公司已基本落实自营进出口权,创汇5416.7万美元(含国内以美元计值的销售额),收汇5107万美元,用汇848.5万美元。
九三年生产各类自行车消耗钢材93982吨。电解镍、电解铜等有色金属消耗710吨。
九三年共开发新产品24种型号,计70余种花色品种。并通过批量试制鉴定16只,样品鉴定8只。其中17种型号共计35.5万辆中高档新产品于当年投放市场,并在当年出口一些发达国家和地区。
2、1993年募股资金运行情况说明:
公司一九九三年经证券主管机关批准,向社会公开发行A种股票3000万股,B种股票10000万股,募股资金已足额到位,并陆续投入招股书中确定的投资项目,资金运用情况如下:
(1)轻型座式摩托车(机动踏板车)工程项目:
前期工作进展顺利,生产许可证已落实。凤凰-PTS-70型、凤凰-新锋-100型两种座式摩托车已通过鉴定。93年首批226辆轻型摩托车已投放市场。94年将开发70cc、100cc座式摩托车,50cc、125cc摩托车。
(2)浦东合资合作开发工程项目:
上海巨凤自行车有限公司--经上海市外国投资工作委员会沪字外(93)2882号文批准成立,该项目首期总投资1200万美元,其中本公司投资占45%。公司地址上海浦东新区高桥乡新农工业小区,94年内全部投入完毕。
(3)武川路(厂区)综合项目:
泥板链罩车间工程--该项目计划投资3942万元,93年底已累计投资2860.6万元,其中本年投资2348万元。主、辅楼均已封顶,预计94年6月土建竣工,94底可望全面竣工投产。
引进热处理设备项目--该项目已由消化吸收、国产化的热处理设备替代。设备制造合同已于年底签约,合同金额为180万元,预计94年底可望完工投产。
引进无接头毛坯车架生产线--预计总投资400万元,93年投资258万元,进口设备已安装调试完毕,大部分已投入生产。
单辆成车总装线--总投资260万元,93年底累计投资235万元,设备安装、调试均已完成并已投入生产。
单辆成车成品库及集装箱设施项目--该项目总投资910万元,93年底已累计投资520万元,预计94年底可望基本竣工。
以上综合项目可为公司调整品种、提高产品档次、形成综合配套能力奠定基础。
(4)佳木斯路(厂区)综合项目:
助动车项目厂房及设备93年累计投资425万元,94年尚需投资500万元,项目预计95年完成。
油漆大楼项目总投资为1100万元,93年底累计投资865万元,土建部分已全部完成,大部分设备已安装就位并进入调试阶段,94年尚需投资235万元,预计94年5月可竣工投产。
(5)山东鲁南自行车有限公司控股投资项目及其他控股投资项目:
山东鲁南自行车有限公司控股投资项目--该项目我公司以无形资产和部分资金作为资本投入,达到控股51%预计年投资回报率达到40%以上。
上海凤凰自行车(玉林)有限公司控股投资项目--公司以无形资产和部分资金作为资本投入,达到控股51%。预计年投资回报率达到40%以上。
自行车零件厂控股项目--94年预计投资200万元。
(6)上海凤凰自行车(加纳)有限公司项目:
该项目公司计划投资67万美元,占投资的49%。该合资企业需用设备我公司已全部制造完毕待运,完成投资53.5万美元。
3、1993年公司利润分配
公司改制前(4月-8月),利润清算已由上海市财政局第三分局核准(沪财直三51931267号).清算后的税后利润45,760,771.21元已全部转入“资金公积金”帐户。
(注:公司改制前,资产评估基期为1993年3月31日,故(1月-3月)税后利润已包含在国家股内。)
公司改制后(9月-12月),实现利润93,276,114.16元,税后利润84,316,016.49元。
经一九九四年四月七日公司第一届第三次董事会讨论提出,利润分配预案是:
(1)提取法定盈余公积金10%计8,431,601.65元;
(2)提取公益金10%计8,431,601.65元;
(3)可供股东分配的利润为67,452,813.19元,并入一九九四年度一并分配。
以上利润分配预案,需要公司第三次股东大会审议通过后实施。
4、1994年度公司业务发展计划
一九九四年公司将贯彻更新经营观念;理顺转制体系;突破项目重点;实现资本效益经营方针。
力争实现以下经营主要目标:
(1)生产整车535万辆,比上年增长3%。其中助动车5万辆,摩托车5千辆。
(2)完成出口自行车90万辆,出口创汇3800万美元,比上年增长16.9%(不包括非贸易项下的外汇收入)。
(3)实现销售收入17.4亿元。
(4)实现利润总额1.7亿元。
实现公司目标的主要措施为:
(1)制订内部体制改革方案,重点对企业的机构设置、用工制度、工资制度和财务会计制度等进行改革,建立严格的责任制体系。全面铺开划小核算单位工作。
(2)按照精简高效的原则,精简机构和人员,提高劳动生产率。
(3)加强市场调研和分析,充实销售力量,不断扩充新的市场。1994年计划在全国主要地区和城市增设销售分公司,在外销上完善国际贸易部营销机制。
(4)加快摩托车一期工程的上马和作好市场定位工作,同时要着手进行二期工程的前期准备。年内组装产量突破五千辆。
(5)加快助动车系列的开发,在目前市场上畅销的型号基础上,形成批量生产能力,年产突破五万辆。
(6)充分调动广大科技人员的聪明才智,努力调整品种结构,加快高档车型的设计、批试和投产,以及多项新工艺研究、开发和应用。
(7)“凤凰大酒店”将按期全面开张营业,健全管理规范和体制,按有关星级管理标准严格考核,缩短回报周期,增加公司盈利。
四、股本及股东持股情况
1、股份构成: (截止1993年12月31日)
股份数(万股) 比例(%) 股东人数
国家股 22,175.97 63.04 1
法人股 1,000.00 2.84 303
个人股 2,000.00 5.69 46165
其中:内部职工股 400.00 1.14 13835
B股 10,000.00 28.43 289
合计 35,157.97 100.00 46758
2、主要股东持股情况
(1)A股股东前十名:
股东名称 持股数(万股) 占总股本(%)
上海国际信托投资公司 50 0.14
上海国际信托投资公司证券投资信托部 50 0.14
上海飞轮橡胶总厂 16 0.05
上海万虹胶制品有限公司 15 0.04
上海轻工供销公司 12 0.03
昆山东方石油化工公司 11 0.03
广东省佛山市兴华商业集团公司 10 0.03
上海自行车前叉厂 10 0.03
宁波华联集团股份有限公司 10 0.03
深圳市招商局蛇口工业区购物中心 10 0.03
(2)B股股东其持有股数及比例均符合有关规定。
五、财务报告
(一)关于上海凤凰自行车股份有限公司一九九三年(9~12)月股份制经营期间会计报表的审计报告(信会师报字(94)第243号)。
立信会计师事务所(以下简称我所)接受上海凤凰自行车股份有限公司以下简称贵公司)的委托,对贵公司1993年12月31日资产负债表(汇总)和1993年度(9-12)月股份制经营期间和利润及利润分配表(汇总)和财务状况变动表(汇总)进行检查验证。
我所根据我国的有关法律、法规,《股份制试点企业会计制度》和《注册会计师检查验证会计报表(试行)》的规定,以及现行的(会计准则),采取了必要的审计程序和方法,对贵公司提供的会计凭证、帐簿和报表等有关资料进行了重点审查和必要的查询。
经审查结果,我所认为贵公司编制的上述(9-12)月的会计报表恰当地反映了贵公司1993年12月31日财务状况及1993年(9-12)月期间的经营成果和营运资金的变动情况。
立信会计师事务所
中国注册会计师:潘华恭 朱培麟
一九九四年三月廿五日
注:本公司一九九三年一至八月会计报表已经立信会计师事务所鉴证(信会师报字〈93〉第787号)
(二)本公司一九九三年度合并的资产负债表、利润及利润分配表、财务状况变动表已刊登于一九九四年四月二十日《上海证券报》。
(三)重要会计政策
1、贵公司(9-12)月改制后执行《股份制试点企业会计制度》。
2、会计年度:实行公历制即每年1月1日至12月31日。
3、公司所属自行车四厂、自行车二厂、无锡分厂、昆山分厂均系独立核算单位。公司年末的会计报表系包括上述四个单位的汇总数。
4、货币核算:公司以人民币为记帐本位币,所有外币帐户的增加和减少按业务发生当月月初国家外汇管理局公布的中间牌价折算成人民币记帐。
5、固定资产折旧原则及分类:
固定资产折旧方法采用直线法平均计提折旧额。残值为原值的4%。固定资产大致分为房屋及建筑物、机器设备、运输及仪器设备、其他设备等。年折旧率均按行业特点沿用原折旧率计入成本或费用。
6、长期投资:凡对外投资占被投资单位股权50%以上采用权益法并全并报表,50%及以下用成本法。
7、存货的计价原则:
材料入库采用实际价,出库用加权平均法。低值易耗品用五五摊销法。 8、成本计算方法:逐步综合平行结转定额法。
(四)财务报表附注
1、货币资金:408,650,790.62元。
其中:现金7,486.17
人民币银行存款89,097,719.50
外币存款折合人民币319,545,584.95
2、短期投资:3,800.77万元
其中:1991年国库券400万元
1992年国库券900.77万元
中国农村发展投资公司1,000万元
3、应收帐款:20,108.61万元
其主要客户为:
(1)上海凤凰自行车股份有限公司销售分公司7,973.68万元
(2)上海自行车(集团)公司 563.51万元
(3)上海交通器材公司 987.34万元
(4)上海交器贸易公司 410.44万元
(5)绍兴自行车厂 235.58万元
(6)鲁南自行车厂 270.00万元
(7)奉贤四团自行车配件厂 567.16万元
(8)陆丰县商业碣石总公司 175.24万元
(9)上海永久自行车股份有限公司 641.82万元
(10)汕头驼鸟自行车商场 178.30万元
(11)江西宜春五交化彩购供应站 196.32万元
(12)广西南宁五交化站 108.12万元
(13)武汉交通器材采购站 154.36万元
(14)湛江兴华五交化公司 113.51万元
(15)云南省五金公司 115.70万元
从帐龄分析90%属一年以内。
4、其他应收款12,940.36万元
其中:
上海凤凰大酒店 6,708.0万元
上海自行车(集团)公司 1,075.6万元
上海轻工资金调度中心 500.0万元
杨浦区保险公司 203.5万元
广东鹤山市商业物资公司 200.0万元
5、存货30,959.50万元
其中:(1)在途材料 2,969.31万元
(2)原材料 9,837.33万元
(3)包装物 280.11万元
(4)低值易耗品 466.68万元
(5)自制半成品 2,025.86万元
(6)在产品 2,918.72万元
(7)委托加工材料 2,580.80万元
(8)库存商品 9,880.69万元
6、长期投资 87,677,136.83元
A股票 14,671,150.00元
B债券 4,447,836.13元
C国库券 10,872,016.80元
D其他投资 57,686,133.90元
其中:
武汉钢铁公司 2,080.0万元
交通银行 202.0万元
上海自行车三厂封浜材料复制联营厂 469.71万元
上海自行车三厂彭浦零件厂 328.41万元
上海自行车三厂刘行电镀联营厂 214.00万元
上海自行车四厂宝山分厂 190.80万元
上海自行车四厂奉贤分厂 202.56万元
上海自行车四厂洪庙分厂 505.99万元
上海凤凰自行车联销公司 50.00万元
7、固定资产
类别 原值(元) 净值(元) 年折旧率(%)
(1)房屋建筑物 286,497,708.32 240,470,810.88 2.88-4.68
(2)机器设备 263,187,589.93 135,017,394.46 7.2-14.4
(3)运输设备 14,394,678.00 6,377,419.61 12.6
(4)仪器、工器具 1,235,978.55 391,123,042.65 18
(5)道路绿化 8,534,579.00 8,534,579.00 不计提折旧
合计 573,850,533.80 319,123,042.65
8、在建工程 10,627.15万元
其中:A基建工程 6,274.74万元
B职工住宅工程 2,315.00万元
C设备更新工程 1,440.85万元
D大修理项目 522.40万元
E其他工程及工程物资 74.16万元
9、固定资产清理718,728.11元,为拟予报废的固定资产净值待审批中。
10、无形资产:1,695.1万元系公司商标权评估价按受益期15年摊销此系期末余额。
11、递延资产457.3万元 其中:
(1)期初待扣税金 23.88万元
(2)待摊电镀槽液费 201.45万元
(3)待摊环保槽液费 231.97万元
12、短期借款:22,288.20万元(一年以内)其中:
贷款行名称 金额(万元) 月息率(‰) 借款到期日
A、工行昆山支行 490万元 9.2% 94年5月
B、交行无锡支行 452万元 9% 94年3月6日
C、工行虹口支行 15,556.2万元 9.15% 94年6月
D、交行大柏树支行 3,8000万元 8.01% 94年4月
E、浦东发展银行 1,000万元 9.9% 94年5月
F、轻工资金调度中心 490万元 9% 94年3月
G、太平洋保险公司 300万元 9.36% 94年5月
H、交通银行保险业务部 200万元 9.01% 94年10月
13、应付票据3,250.73万元,均为购买材料,零部件近期签发的商业兑汇票。
其中:
(1)浦东物资中心分公司 300万元
(2)浦东晨盛实业公司 467.58万元
(3)自行车鞍座厂 520万元
(4)自行车链条厂 444.00万元
(5)上海飞轮厂 232.57万元
(6)浦东昌兴实业公司 150.00万元
(7)中南橡胶厂 100.00万元
14、应付帐款 10,453.00万元
其中:
(1)上钢三厂 583万元
(2)轻工供销浦东分公司 263.67万元
(3)自行车鞍座厂 103.12万元
(4)自行车前叉厂 413.10万元
(5)绍兴二分厂 809.40万元
(6)上海自行车(集团)公司 503.93万元
(7)吴江物资购销公司 177.13万元
(8)昆山车圈厂 192.87万元
(9)江都车把厂 131.41万元
15、预收货款 3,017.41万元 系外销各客户汇入款
16、应付福利费 2,054.38万元 系年末结存数
17、未交税金 16.35万元
其中:
A、未交增值税 722.00万元
B、未交城建税 107.30万元
C、未交营业税 14.00万元
D、溢交所得税 -328.60万元
E、应收出口退税 -498.35万元
18、其他未交款 108.53万元系教育费附加及义务兵优待金。
19、其他应付款 13,128.65万元
其中:
上海自行车(集团)公司 9,200.00万元
四技收入劳酬费 414.76万元
20、预提费用 365.08万元
A、预提利息 97.49万元
B、预提应付加工费 267.59万元
21、长期借款 2,652.11万元
22、长期应付款 4,934.02万元
系住房周转金
23、其他长期负债 66.00万元
系住房周转金
24、股本 351,759,700元
其中:国家股 221,759,700元
法人股 10,000,000元
个人股 20,000,000元
外资股 100,000,000元
25、资本公积 640,504,186.12元
(1)发行A股溢价净收 146,431,751.28元
(2)发行B股溢价净收入 230,880,000.00元
(3)资产评估增值 184,141,188.37元
(4)1992及1993年度超承
包基数财政返回数 33,290,475.26元
(5)改制前(4~8)月税后
利润 45,760,771.21元
26、盈余公积 16,863,203.30元
其中:公益金 8,431,601.65元
27、未分配利润67,452,813.19元
系(9-12)月份利润总额 93,276,114.16元,扣应交所得税8,960,097.67元,提取的法定盈余公积8,431,601.65元,提取的公益金8,431,601.65元后的待分配利润数。
利润及利润分配表
1、主营业收入 61,643.06万元
系公司内外销自行车及另件的产品销售收入。(内销66%外销34%)
2、营业成本 50,836.14 万元
3、销售费用 775.11万元
其中:(1)出口外销费用 287.90万元
(2)广告费 230.30万元
(3)其他 256.91万元
4、管理费用 2,943.40万元
5、财务费用 -8,866.41万元
其中:(1)汇兑损益 -9,591.50万元
(2)利息净支出及金融手续费 725.09万元
6、营业税金及附加 11,199.10万元
7、出口退税收入 1,987.27万元
8、其他业务利润 2,001.18万元
其中:(1)四技收入 1,452.40万元
(2)材料收入 548.78万元
9、投资收益 614.87万元
其中:(1)联销收入 117.10万元
(2)武钢集资利息收入 31.10万元
(3)被投资各单位返利 421.97万元
10、营业外收入 1,205.67万元
其中:(1)固定资产变价收入 234.00万元
(2)无法支付的暂存应付款 347.50万元
(3)其他收入 624.17万元
11、营业外支出 1,237.10万元
其中主要为:(1)退休金统筹 249.90万元
(2)退休工资 211.20万元
(3)退休职工医疗费 139.90万元
(4)技校经费 21.70万元
(5)长病假 工资支农补助费 614.40万元
12、利润总额 9,327.61万元
(五)一九九四年盈利预测
1、1994年度盈利预测鉴证报告(信会师报字(94)第357号)。我所接受贵公司的委托,对贵公司重编的1994年度盈利预测所依据的会计原则和计算方法进行审阅鉴证。我所认为贵公司1994年度盈利预测是在我所已审1993年度(9~12月)会计决算的基础上,考虑到今年各项因素后而适当编制的,审核是在贵公司对盈利预测内容的准确性、完整性负全部责任的前提下进行的。其依据的会计原则和计算方法,符合我国的有关法律、法规和会计制度。
立信会计师事务所
中国注册会计师潘华恭 朱培麟
一九九四年四月十二日
2、盈利预测基准和假设
(1)基准:
本公司的盈利预测是根据已审的1993年度会计决算的基础上适当编制的,其所依据的会计原则在各方面均与本公司所采用的会计原则符合一致。并依照了我国的法律、法规及会计处理的一般原则等规定。
(2)假设:
A、本公司所遵循的法律、法规、政策仍如现状、无重大改变。
B、本公司各项业务涉及地区的政治、经济、会环境无重大变化。
C、信贷利率、外汇汇率、税率与预计比较无重大变化。
D、无其他不可预见、不可抗力因素,造成的重大变化。
3、一九九四年盈利预测表:单位:人民币万元
一、主营业务收入 174,048.7
减:营业成本 144,052.2
销售费用 3,880.8
管理费用 8,784.7
财务费用 3,012.6
税金及附加 423.4
二、主营利润 13,895.0
加:其他业务利润 3,450.0
三、营业利润 17,345.0
加:投资收益 2,320.0
营业外收入 0.0
减:营业外支出 2,562.0
四、利润总额 17,103.0
减:所得税 2,565.5
五、税后利润 14,537.5
注:所得税率按15%计算
六、子公司与关联企业
子公司名称 所在地 主营业务 投资比例
上海巨凤自行车有限公司 上海浦东 自行车及零配件 45%
上海凤凰自行车公司销售公司 上海浦东 自行车,摩托车及零配件 100%
上海交通凤凰自行车联销公司 上海市 自行车、五金交电等 50%
上海自行车三厂彭浦零件厂 上海市 自行车零配件、模具 50%
上海自行车三厂鼙浜材料复制联营厂 上海封浜 冷轧,开坯,裁剪 50%
上海自行车三厂刘行电镀联营厂 上海刘行 热处理,电镀,抛光 30%
上海自行车四厂宝山厂 上海宝山 自行车零件 40%
上海自行车四厂奉贤分厂 上海奉贤 自行车零件,冷轧,金属切割 40%
上海自行车四厂洪庙分厂 上海洪庙 自行车零部件 50%
七、其他事项:
1、公司于1993年12月8日至12月28日举行了第二股东大会,审议通过了修改后《公司章程》的决议;《增补许经源、管金生为公司董事》的决议;《确认第一股东大会选举产生的董事会、监事会人员》的决议。
2、公司于1994年4月7日举行了第一届第三次董事会,会议讨论并通过了《同意公司一九九三年年度报告》的决议;《同意公司一九九三年财务决算报告及一九九四年财务预算报告》的决议;《同意公司一九九三年度可供股东分配利润并入一九九四年度一并分配,提交第三次大会讨论、审定》的决议;《同意公司监事会一九九三年度工作报告》的决议;《同意授权总经理在限额内投资及重要业务的权限》的决议。
3、本公司及公司董事、监事和高级管理人员1993年未涉及任何法律诉讼事项。
4、公司将于1994年5月20日在上海凤凰大酒店举行第三次股东大会。
上海凤凰自行车股份有限公司
一九九四年四月二十八日
