凤凰股份有限公司一九九五年度报告摘要
重要提示
本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大
遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完
整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资
者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。
凤凰股份有限公司董事会
一、公司简况
1、公司名称：凤凰股份有限公司
英文名称：PHOENIX CO.,LTD.
2、公司注册地址和办公地址：上海市武川路111号
邮政编码：200434
3、公司法定代表人：周金根
4、公司咨询服务机构：董事会秘书 徐大为
电话：(021)65116511×327 传真：(021)65111093
二、主要财务数据与财务指标
单位：元
指标项目 本年数 上年数 比上年增减(％)
1.主营业务收入 1674513372 1740521746 -3.79
2.净利润 36312148 117658585 -69.14
3.总资产 1929134505 1936262492 -0.37
4.股东权益 1077206661 1075137379 0.19
5.每股收益 0.1032 0.3345 -69.14
6.每股净资产 3.06 3.06 0
7.净资产收益率 3.37 10.94 -69.2
8.股东权益比率 55.84 55.53 0.56
注：上年数中的股东权益及相关指标均按95年报表要求口径进行了调整。
三、公司业务回顾
1、一年来经营情况
一九九五年公司对生产结构、管理结构、组织结构进行调整和
充实，生产稳步上升，产品出口大幅度增长并创历史最好水平。
公司自行车产量为538万辆，销售量为513万辆,其中出口128万
辆，分别占全国的16.6％、15.7％、18.1％，均居全国同行业首位，
其所占比重稳中有升。
2、税后利润计算方式的差异：
按照中国会计标准计算，公司本年度合并除税后利润3631.2万元。
按照国际会计标准计算，公司本年度合并除税后利润2537.4万
元。
境内外注册会计师对本公司税后溢利审计差异调整：
按国际会计准则之调整： 金额单位：万元
呆帐准备 -1,258.2
存货准备 -1,013.9
递延集团内部销售的销售税 -212.2
增值税退款 243.2
存货中未实现利润 178.3
重新分配存货差异 397.5
商誉之冲销 171.1
其他 400.4
合计 -1,093.8
3、主要指标分析：
(1)主营业务收入167451.34万元，较上年下降3.79％,其主要原
因国内自行车市场疲软，销售下降及汇率变化所致。
(2)净利润3631.22万元，较上年下降69.14％，其主要由于本年
度政府宏观调控力度继续加强，汇率下降，出口退税率下调，贷款
利率上浮，原辅材料和外购件等价格上升，退休统筹费用和退休职
工医疗费增加致使公司收益下降。
4、前次募集资金的使用情况说明：
(1)轻型摩托车工程项目：计划投资30340万元，1995年累计投
资4945万元，已形成摩托车冲压、焊接、油漆和组装能力，年产达
辆生产规模。
(2)浦东合资合作工程项目：计划投资11319万元，本年累计投
资4673万元，上海巨凤自行车有限公司(合资企业)我方一期投资全
部到位，已于1995年6月18日全面竣工投产，并批量生产新颖、中
高档自行车面市。
(3)武川路厂区综合改造项目：
计划投资8320万元，本年累计投资6832万元。该项目中的单辆
成车组装线,引进无接头车架毛坯生产线,热处理网带炉、泥板链罩
车间等绝大部分已竣工投产,少量收尾工作96年上半年将全部完成。
(4)佳木斯路厂区助动车基地：
计划投资8719万元，本年累计投资4052万元。该厂区原有厂房、
设备已基本完成重新布局和整修，并批量生产各种型号助动车。
(5)上海凤凰自行车(玉林)有限公司控股投资项目：
1995年累计投资928万元，预计1996年拟再投入560万元。该项
目已经第三次股东大会通过。
(6)上海凤凰自行车(加纳)有限公司项目：
我方投资的设备、工装等已完成待运，但加方投资至今尚未完
全到位。目前我方正加紧与对方联系，并视具体情况发展变化调整
我方投资策略。
四、股本变化及股本结构情况
(一)股本结构情况(单位：万股，每股面值一元)
95年末数 比例 94年末数 比例
1.尚未流通股份
(1)国家股 22175.97 63.04 22175.97 63.04
(2)法人股 1000.00 2.84 1000.00 2.84
小 计 23175.97 65.88 23175.97 65.88
2.已流通股份
(1)境内上市的人 2000.00 5.69 2000.00 5.69
民币普通股
(2)境内上市的 10000.00 28.43 10000.00 28.43
外资股
小 计 12000.00 34.12 12000.00 34.12
(3)股份总计 35175.97 100 35175.97 100
(二)主要股东持股情况(前10名股东)
股东名称 持股数(万股) 比例(％)
1.国家持股 22175 63.04
2.SCBHK A/C BANKERS TRUST CO.,
S/A EMK UNITRUST/TEMPLETON 668 1.9
3.浙江证券有限责任公司国际业务部 539.3 1.53
4.HKSBCSB A/C CMB S/A TEMPLETON
DRAGON FUND INC 532.23 1.51
5.ABU DHABI.UNITED ARAB EMIRATES 432.84 1.23
HKSBCSB A/C STB S/A IV-TOYO CHINA 405.15 1.15
FUND (3002)
7.HKSBCSB A/C THE CHASE MANHATTAN
BANK NA.S/A TEMPLETON CHINA
WORLD FUND INC 389.48 1.11
8.SCBHK A/C ROBERT FLEMING AND CO
LTD.S/A THE FLEMING CHINESE
INVESTMENT TRUST PL 319.2 0.91
9.HKSBCSB S/A PICTET & CIE 307.51 0.87
10.兴海有限公司 252.5066 0.72
(三)股东数量
截止1995年12月31日，本公司股东总数为29600户，其中国家
股1户，法人股297户，流通股29302户(其中A股28009户，B股1293户)。
(四)公司董事、监事与高级管理人员持股情况：
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数
李家镐 名誉董事长 0 0
周金根 董事长兼总经理 3000 3000
吴玉显 副董事长 3000 3000
徐 良 董事 1800 1800
戎方恩 董事兼副总经理 1800 1800
石鸿民 董事兼副总经理 1800 1800
殷 军 董事 1800 1800
马名驹 董事兼副总经理 1000 1000
胡永岑 董事 1800 1800
方清玺 董事 1000 1000
陆金龙 董事 1000 1000
章 汛 董事 1000 1000
沈之谦 董事 0 0
柳耀先 董事 0 0
许经源 董事 0万股(B股) 80万股(B股)
李福安 监事会主席 1800 1800
胡建军 监事 800 800
周必盛 监事 800 800
顾吉祥 副总经理 1000 1000
徐德洪 副总经理 700 700
王德忠 财务部经理 0 0
五、重要事项
1、本公司1994年度股东大会于1995年4月10日在上海凤凰大酒
店召开，出席会议的股东95名，代表股份28,634.75万股，占公司
股份总数81.4％。会议审议通过了《1994年度董事会工作报告》、
《1994年度监事会工作报告》、《1994年度财务决算及1995年度预
算的报告》、《1994年利润分配方案》、《章程修改说明的报告》、
《董事会关于人事变动的提案》、《监事会关于人事变动的提案》、
《关于授权董事会在适当时期决定配股事宜的方案》。
股东大会决议刊登于1995年4月14日《上海证券报》。
2、1995年3月8日召开第一届董事会第四次会议。会议审议通
过了提请1994年度股东大会批准的各项议案。
3、经1994年度股东大会通过，公司实施向全体股东派发每股
现金红利0.35元人民币(含税)的分配方案。A股股权登记日为1995
年5月12日，B股最后交易日为1995年5月12日。B股股权登记日为
1995年5月17日，分红公告刊登于1995年5月5日《上海证券报》、香港《南华早报》、《
信报》。
4、1995年4月23日公司召开第一届董事会第五次会议，会议根
据公司章程和第四次股东大会授权，审议通过了公司更名为“凤凰
股份有限公司”和企业经营范围作相应变更的决议。1995年7月30
日经上海市外资委、1995年8月15日经国家工商行政管理局批准见
报公告。
5、重大诉讼、仲裁事项报告
本公司起诉江苏省苏州市五金矿产机械进出口公司侵犯商标权，
不正当竞争案。
其诉讼请求：(1)停止对原告“凤凰”(PHOENIX)驰名商标专用
权的侵害及对原告的不正当竞争侵害；(2)登报向原告赔礼道歉；(3)
赔偿原告经济损失100万元人民币；(4)承担本案诉讼费用。此外，
原告保留进一步索赔的权利。
1995年8月24日经上海市第二中级人民法院审结,判决如下：一、
被告停止对原告的商标侵权及不正当竞争侵权；二、被告在《人民
日报》(海外版)、《国际商报》、《文汇报》及《苏州日报》上刊
登致歉声明，内容须经本院审定；三、被告赔偿原告经济损失人民
币100万元；四、本案诉讼费人民币15010元，诉讼保全费5250元，
审计鉴定费人民币60000元由被告负担。目前，此案正待上海市高
级人民法院二审结果。
六、子公司及关联企业
名 称 注册资金 控股比例 主营业务
凤凰自行车销售 500万元 100％ 销售自行车、助动车、
公司 摩托车、健身器材等
上海凤凰大酒店 4000万元 100％ 中西餐、旅客住宿、
娱乐、办公房出租
上海菲尼克斯汽车运 250万元 100％ 货物运输等
输公司
上海巨凤自行车有限 1200万元 45％ 生产、销售中高档
公司(中外合资) (美元) 自行车及其零部件
上海封浜凤凰自行车 940万元 50％ 加工制造卷板、开坯、
材料复制厂 冷轧、制管
上海刘行凤凰自行车 713万元 30％ 热处理、电镀、抛光
电镀厂
上海奉贤凤凰自行车 407万元 50％ 自行车零件、冷轧、
冷轧制管厂 制管、金属切削
上海洪庙凤凰自行车
零件 厂 995万元 50％ 自行车零件、金属冲件
上海交通凤凰自行车 100万元 50％ 五金交电、金属材料、
联销公司 建筑材料、装潢材料、
百货(除专营)
上海宝山凤凰自行车 477万元 40％ 生产、销售自行车脚蹬、
配件有限公司(原上 衣架、前叉合件等零件
海宝山凤凰自行车零件厂)
上海凤凰自行车(玉 5156万元 18％ 生产、销售自行车及其
林)有限公司 零部件
七、财务报告
一、审计意见：公司财务报告经普华大华会计师事务所周忠惠、
冯正权注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告(普华审字
(96)第88号)。
二、财务报表(附后)
三、财务报表附注：
1、主要会计政策
(1)会计制度：本会计报表依据《企业会计准则》和《股份制试
点企业会计制度》编制。
(2)合并报表：按“沪财会(1995)112号文《关于编制合并会计
报表的暂行规定》”编制。1995年合并报表户数新增加“菲尼克斯
运输公司”一户。
(3)外币业务：本公司以人民币为记帐本位币，所有外币帐户的
增加和减少按业务发生当月初国家外汇管理局公布的外汇中间价折
算成人民币记帐，月末所有以外币计算的货币性资产和负债按月末
国家外汇管理局公布的外汇中间价折算为人民币，由此与原帐面余
额之间产生的差额，列入当期财务费用。
(4)长期投资：
债券投资：按成本法核算。
股权投资和联营投资：投资比例>50％的，按权益法
核算。
(5)税项：公司所得税税率为15％，增值税税率为17％。
2、主要报表项目附注：
(1)短期投资：
A、债券投资 2,000.0万元
B、委托贷款 2,217.6万元
C、短期合作经营投资 7,119.7万元
合 计 11,337.3万元
(2)应收帐款：期末余额为26,358.3万元，按其帐龄分析如下：
一年以内 21,068.4万元
一至二年 3,004.3万元
二至三年 2,285.6万元
持本公司5％以上股份的主要股东并没有欠款。
(3)其他应收款：期末余额为8,678.2万元，按其帐龄分析如下：
一年以内 6,860.0万元
一年至二年 1,798.1万元
二年至三年 20.1万元
(4)长期投资：
A、股权投资：
被投资者名称 股数 投资金额(万元)
天津企业 400,000 72.0
长江股份 1,000,000 140.0
宁波华联 650,000 159.0
广电公司 550,000 100.6
浦东发展银行 200,000 200.0
万国证券公司 1,000,000 200.0
申银证券公司 1,000,000 125.0
湖北企业股 1,000,000 100.3
交通银行 320.560 320.6
华联商厦 127,500 70.2
新锦江 456,000 57.2
其他 — 144.3
合计 1,689.1
B、债券投资：
债券种类 到期日 年利率 投资金额(万元)
86年国库券 1996.7.1 10％ 20.8
87年国库券 1997.7.1 10％ 38.2
88年国库券 1998.7.1 10％ 100.7
93年国库券 1996.3.10 13.96％ 25.7
87年电力建设债券 2002 — 108.2
合计 293.6
C、联营投资
被投资公司名称 占被投资单位 投资金额(万元)
注册资本比例
上海巨凤自行车有限公司 45％ 4,672.9
武钢集资 — 2,080.0
洪庙零件厂 50％ 497.5
封浜材料复制联营厂 50％ 469.7
上海凤凰自行车(玉林)有限公司 18％ 927.7
刘行电镀厂 30％ 214.0
彭浦自行车零件厂 50％ 250.4
自行车四厂—宝山零件厂 40％ 190.8
—奉贤冷轧制管厂 50％ 203.3
其他 1,993.8
合计 11,500.1
D、应计利息年末数为39.5万元
(5)资本公积金：
期初余额 64,451.9万元
本期增加：A、接受汽车捐赠 92.8万元
B、凤凰大酒店投资调整 0.5万元
期末余额 64,545.2万元
(6)盈余公积金：
期初余额 5,216.1万元
本期增加：A、提取法定公积金 363.1万元
B、提取法定公益金 363.1万元
期末余额 5,942.3万元
(7)未分配利润：
期初余额 2,669.8万元
本期增加：当年税后利润 3,631.2万元
本期减少：A、提取法定公积金 363.1万元
B、提取法定公益金 363.1万元
C、当期应付股利 3517.6万元
期末余额 2,057.2万元
(8)投资收益：
A、法人股投资收益 132.6万元
B、债券投资收益 177.7万元
C、联营投资收益 163.6万元
D、其他 158.3万元
合 计 632.2万元
八、其它事项
一九九六年四月七日公司董事会第一届第六次会议审议通过了
1995年度董事会工作报告；1995年度财务决算和1996年度预算报告；
1995年度利润分配预案，分配方案如下：公司向全体股东以每10股
派送红股1股；董事会人员变动的提案；其他事宜。上述议案须经
1995年度股东大会通过。
有关召开年度股东大会事项，详见公告。
凤凰股份有限公司董事会
一九九六年四月八日
