凤凰股份有限公司1997年年度报告摘要
一、公司简况
1.公司法定中文名称:凤凰股份有限公司
英文名称:PHOENIX CO.,LTD.
2.公司注册地址:中国上海市武川路111号
公司办公地址:中国上海市高阳路168号
邮政编码:200080
3.法定代表人:陈国强
4.负责信息披露人:徐大为
联系电话:(021)65121641
传真号码:(021)65122565
5.公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:凤凰股份
股票代码:600679 900916
二、会计数据和业务数据摘要
1.主要会计数据及财务指标(合并报表):
项目 1997年度 1996年度 1995年度
主营业务收入(元) 1570498815.42 1546023324.80 1674513372.26
净利润(元) 2350834.70 -49299760.89 36312148.52
总资产(元) 2048282593.08 1998285116.24 1929134505.33
股东权益(元) 1065433705.22 1063082870.52 1077206661.41
每股收益(元/股) 0.006 -0.127 0.103
每股净资产(元/股) 2.75 2.75 3.06
净资产收益率(%) 0.22 -4.64 3.37
调整后的每股净资产(元/股) 2.59 2.57 2.90
注:主要财务指标计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益乘100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
本公司1997年度股本未变动,且期初、期末净资产相差不大,对加权
计算以上指标没有影响。因此,本公司以上指标的摊薄和加权计算结果
是一样的。
2.本年度实现利润总额及其构成(金额单位:元)
利润总额(合并) 3087018.74
其中:主营业务利润 -15507455.84
其他业务利润 2028364.38
投资收益 15516559.65
补贴收入 1997736.29
营业外收支净额 -948185.74
3.报告期内股东权益变动情况(金额单位:F凶)
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合计
期初数 386935670.00 645452075.98 59423208.62 23828675.04
-28728084.08 1063082870.52
本期增加 0 0 0 0
2350834.70 2350834.70
本期减少 0 0 0 0
0 0
期末数 386935670.00 645452075.98 59423208.62 23828675.04
-26377249.38 1065433705.22
说明:未分配利润和合计数二项本期增加均因盈利所致。
4.中国会计准则及制度与国际会计准则之差异:(金额单位:万元)
除税后净利润
(截止1997年度)
按照中国会计准则及制度编制的财务报表 235.1
按照国际会计准则而作出的调整:
(1)计提坏帐准备 -782.7
(2)冲销(计提)滞销存货准备 364.4
(3)其他 29.1
按照国际会计准则编制的财务报表 -154.1
(三)股本变动及股东情况
1.股本结构情况: (数量单位:股,每股面值:1元)
期初数 期末数 比例(%)
一、尚未流通股份
1.发起人股份
国家拥有股份 243935670 243935670 63.04
2.募集法人股 11000000 11000000 2.84
尚未流通股份合计 254935670 254935670 65.88
二、已流通股份
1.境内上市的人民币
普通股 22000000 22000000 5.69
2.境内上市的外资股
已流通股份合计 132000000 132000000 34.12
三、股份总数 386935670 386935670 100
2.截止1997年12月31日,公司股东人数为23522人。
3.前十名股东持股情况(截止1997年12月31日)
股东名称 年末持股数(万股) 占股份总数(%)
国家持股[上海轻工控股(集团)公司] 24393567 63.04
上海海通证券公司 764(B股) 1.97
SCBHK A/C BANKERS TRUST CO.,S/A
EMK UNITRUST/TEMPLETON 721.99(B股) 1.87
HKSBCSB A/C CMB S/A TEMPLETON
DRAGON FUND INC. 636.638(B股) 1.65
HKSBCSB A/C THE CHASE MANHATTAN
BANK NA S/A TEMPLETON CHINA
WORLD FUND INC. 603.698(B股) 1.56
浙江证券有限责任公司国际业务部 517.064(B股) 1.34
野村国际(香港)有限公司 344.408(B股) 0.89
ABU DHABI UNITED ARAB EMIRATES 300(B股) 0.78
SCBHK A/C ROBERT FLEMING AND CO.
LTD.S/A THE FLEMING CHINESE
INVESTMENT TRUST PL 251.12(B股) 0.65
BANQUE CANTONALE VAUDOISE
S/A SH-SWISSA ASLA 184.91(B股) 0.48
4.公司董事、监事与高级管理人员持股情况(单位:股)
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变动原因
陈国强 董事长 0 5000 买入
陈志鸿 副董事长 0 4000 买入
李芳芳 副董事长 2200 2200
任明伟 副董事长 0 0
马名驹 董事兼总经理 1100 1100
毛信忠 董事 0 3000 买入
唐既庭 董事 0 3000 买入
徐国雄 董事 0 1800 买入
袁建平 董事 0 3000 买入
殷石健 董事兼副总经理 0 3800 买入
李福安 董事兼副总经理 1980 1980
殷 军 董事兼工会主席 1980 1980
徐可涵 董事 0 0
许经源 董事 88万股(B股) 88万股(B股)
史顺成 董事 0 0
冯望荣 董事兼总工程师 0 0
何基明 董事兼副总会计师 0 0
丁锡华 董事兼副总经济师 770 770
王洪年 董事 0 0
胡云芳 监事长 0 0
顾觉新 副监事长 1100 1100
胡建军 监事兼纪委副书记 880 880
江忠传 监事兼审计室主任 0 0
董明德 监事兼工会副主席 0 0
孙 樾 副总经理 0 0
顾吉祥 副总经理 1100 1100
徐德洪 副总经理 770 770
王德忠 财务部经理 770 770
徐大为 董事会秘书 0 0
(四)募集资金使用情况:
单位:万元
项目 计划投资 1997年投资 1997年累计投资
摩托车工程项目 30340 268 6515
浦东合资合作
开发工程项目 11319 0 4558
佳木斯路厂区
基地项目 8719 0 4052
控股投资荐 2390 14 1796
其中:上海凤凰自行车(玉林)
有限公司 0 1591
邯郸飞轮厂 14 205
四分公司三废动 2961 1940 1940
迁一期宝山杨行
项目
尚未使用的募集资金,仍处于货币形态。
1.摩托车工程项目:
以加强新车型、新产品的设计为主,共开发生产了八个品种,七种款式的两轮摩托车,产值达7100万元,比上年增长250%,产销结合率达105.2%。由于国内摩托车市场竞争激烈,公司未能按原计划进度进行投资,该
项目目前仍处于自行研制、开发新型摩托车和小批量组装阶段,1997年
开始产生微利。
2.浦东合资合作开发工程项目:
与台湾巨大机械工业股份有限公司和上海浦东高桥乡工业公司合资成立的上海巨凤自行车有限公司已投资完毕,该公司以生产经营中高档
自行车为主,本年度产销量已达34万辆,其中68.4%产品销往国际市场,效益显著,随着该企业的中高档产品不断开发,国内外市场进一步开拓,效
益呈增长趋势。
3.控股投资项目:
上海凤凰自行车(玉林)有限公司控股项目截至1996年末,参股比例
达36%,为配合公司自行车生产经营布局的整体调整,将原投资计划推迟
至1998年实施。
邯郸飞轮厂参股项目1997年投资14万元,累计投资205万元,完成原
投资计划。
4.四分公司三废运迁一期宝山杨行项目:
该项目1997年投资1940万元,主体大楼已完成结构封顶及外墙工程
。
5.佳木斯路厂区基地项目:
该项目原计划建立助动车生产基地,目前由于受上海市对助动车销
售的限制,已无法按原投资计划进行,拟终止该项目的实施。
五、重要事项
1.重大事件
(1)股东大会情况
1996年度股东大会
公司1996年度(第六次)股东大会于1997年5月20日在上海凤凰大酒
店召开,出席会议的股东95人,代表股份24972.11万股,占公司股份总数
的64.54%。
经大会审议通过了《1006年度董事会工作报告》、《1996年度监事会工作报告》、《1996年度财务决算和1997年预算报告》、《1996年度不实施分配方案》、《修改公司章程议案》、《公司第二届董事会组成人选提案》(第二届董事会由周金根、任明伟、李芳芳、马名驹、李福
安、殷军、徐可涵、许经源、史顺成、冯望荣、何基明、丁锡华、王洪年等组成);《公司第二届监事会组成人选提案》(第二届监事会由胡云
芳、顾觉新、胡建国、江忠传、董明德等组成)。
1997年第一次临时股东大会
公司1997年第一次临时股东大会于1997年10月8日以通讯表决方式
召开,参加表决的股东69人,代表股份25050.56万股,占公司股份总数的64.74%。
大会经表决通过了如下决议:1.更换董事:周金根先生的董事,
职务由陈国强先生担任;2.增补董事:增补陈志鸿、毛信忠、徐国雄、唐既庭、袁建平、殷石健等为公司董事。
(2)董事会会议情况
1997年1月12日召开第一届董事会第九次会议,会议审议了《关于聘任副总经理马名驹主持公司工作的提案》、《董事会关于人选变动的提案》、《1996年度经济工作回顾及1997年度方针目标》、《其他有关事宜》,上述议案提交下一次董事会通过。
1997年4月24日召开第一届董事会第十次会议,会议审议通过了上次会议的提案和《关于董事长周金根不再兼任公司总经理职务的提案》及须经1996年度股东大会通过的下述议案;《1996年度董事会报告》、《1996年度财务决算和1997年度预算报告》、《关于1996年度不实施分配
预案》、《公司章程修改方案》、《公司董事会换届选举议案》、《其他事宜》。
1997年5月30日召开第二届董事会第一次会议,会议选举周金根先生为公司董事长,选举任明伟先生、李芳芳女士为公司副董事长。
1997年8月26日召开第二届董事会第二次会议,会议审议并通过了《
公司1997年度中期报告》、《聘任马名驹先生为公司总经理的提案》、《聘任殷石健先生、袁建平先生为公司副总经理的提案》,并定于1997
年10月8日召开公司1997年度第一次临时股东大会,审议下述内容:1.更
换董事:周金根先生的董事职务由陈国强先生担任;2.增补董事:增补陈
志鸿、毛信忠、徐国雄、唐既庭、袁建平、殷石健等为公司董事。
1997年10月9日召开第二届董事会第三次会议,会议选举陈国强先生为公司董事长;选举陈志鸿先生为公司副董事长;聘请周金根先生为公司名誉董事长。
1997年10月30日召开第二届董事会第四次会议,会议审议通过了《
关于组建设立"上海凤凰自行车有限公司"的提案》、《关于聘任孙樾先生为公司副总经理职务的提案》。
1997年12月16日召开第二届董事会第五次会议,会议审议通过了《
关于公司管理机构调整设置的提案》和《戎方恩先生因年龄原因不再担任公司副总经理职务的提案》。
(3)监事会会议情况:
1997年5月30日召开第二届监事会第一次会议,审议通过了《公司监事会工作条例》和《1997年监事会工作打算》。1997年10月9日召开第
二届监事会第二次会议,会议学习了市府办48号文件"关于加强本市国有资产运行监督工作的若干意见",并向公司各有关部门发出了"关于加强
公司审计工作的建议"。
(4)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
2.1997年度利润分配和资本公积金转增股本的预案:
1997年公司产现净利润2350835元,上年度未分配利润为-28728084
元,结转后本年度末未分配利润为-26377249元,根据有关规定公司1997
年度不提取法定公积金和公益金,也不实施对股东的利润分配。
1997年末公司资本公积金为645452076元,拟按197年末股本总数386935670股为基数,向全体股东以每10股转增2股的比例转增股本。
六、财务报告
1.审计意见
公司财务报告经普华大华会计师事务所周忠惠、冯正权注册会计师审计 ,并出具无保留意见的审计报告[普华审字(98)第340号]
2.会计报表(见附件)
3.会计报表附注
a.主要会计政策
(1)编制本报表所采用的主要会计政策是根据《企业会计准则》和
《股份制试点企业会计制度》等有关规定而制订的,与上年财务报告所
采用的会计政策相同。
(2)合并会计报表是根据财政部(财会字91995)11号)《关于印发(合
并会计报表暂行规定)的通知》的规定编制。合并范围比上年增加三户,即:上海凤菲物资有限公司、上海菲尼克斯饮料食品有限公司,上海菲尼克斯装备工程有限公司。
b.合并会计报表主要项目注释:(金额单位:千元)
(1)短期投资
期初余额 期末余额
债券 22650 71396
其他投资 48057 25788
合 计 70707 97184
(2)应收帐款
期初余额 期末余额
帐龄分析 金额 占总额% 金额 占总额%
1年以内 227806 77 275022 74
1-2年 39808 13 41350 11
2-3年 18550 6 37997 10
3年以上 9496 4 19450 5
合 计 295660 100 373819 100
(3)其他应收款
期初余额 期末余额
帐龄分析 金额 占总额% 金额 占总额%
1年以内 56708 71 30559 47
1-2年 4153 5 12726 20
2-3年 17981 23 3265 5
3年以上 79412 100 64531 100
(4)待摊费用
期初余额 期末余额
期初存货进项税 17262 11541
其它 2344 2225
合 计 19606 13766
(5)长期投资
期初余额 期末余额
股票投资 17818 24761
债券投资 6563 1051
其他投资 138818 112364
合 计 163199 138176
1)股票投资
被投资公司名称 股份类别 股数 占被投资单位 1997年
注册资本比例 末余额
市百一店 法人股 978411 0.23% 3421
天津企业 法人股 400000 0.24% 720
长江股份 法人股 100000 0.15% 1400
宁波华联 法人股 845000 0.42% 1935
广电公司 法人股 550000 0.10% 2448
浦东发展银行 法人股 2000000 0.20% 2000
万国证券公司 法人股 1012141 0.08% 2012
申银证券公司 法人股 100000 0.01% 1350
湖北企业股 法人股 1115000 0.13% 1118
交通银行 法人股 3205600 0.03% 3206
华联商厦股份有限公司 法人股 210375 0.11% 846
新锦江集团 法人股 1053360 0.27% 2671
商业网点 法人股 389912 0.23% 833
国嘉证券 法人股 133100 0.16% 346
其他 455
合 计 24761
股权投资是对于一些非上市公司投资及购买上市公司不可流通之法人股,所以并没有市价。
2)债券投资
债券种类 面值 年利率 投资 到期日 本期利息 累计计应收
金额 或已收利息
87年电力建设债券 1051 - 1051 2002.7.1 - -
合 计 1051 - -
3)其他投资
被投资公司名称 投资期限 占被投资单位 1997年末余额
注册资本比例
集资款:
武钢 1997.8-1999.7 - 13300
宝山钢铁联合公司 无期限 - 1000
三川钢铁公司 无期限 - 910
湖州辐条厂 无期限 - 1000
小计 16210
股权投资:
上海巨凤自行车有限公司 1993.8-2043.8 45% 46729
上海封浜凤凰自行车
材料复制厂 无期限 50% 4697
上海凤凰自车(玉林)
有限公司 无期限 36% 15912
上海宝山凤凰自行车
配件有限公司 无期限 40% 3200
上海奉贤凤凰自行车
冷轧制管厂 无期限 50% 2033
上海凤凰自行车江阴
配套厂 无期限 50% 902
上海自行车铃厂 无期限 24% 2300
上海洪庙凤凰自行车
零件厂 无期限 50% 4975
上海星亚国际货运有
限公司 无期限 35% 6115
凤凰飞轮邯郸有限公司 1996.1-2005.12 30% 2045
上海刘行凤凰自行车
电镀厂 无期限 30% 2140
其他 5106
合 计 112364
(6)在建工程
名称 预算数 年初数 本年增加 本年减少 年末数
资金来源 工程进度
工房预付款 4000 6480 7300 11892 1888
自筹资金 未完工
自制设备 420 1427 - 43 1384
自筹资金 已完工未验收
KD-4/KD-6空调 1100 1049 206 - 1255
自筹资金 已完工未验收
三角绿色工程 600 504 92 - 596
自筹资金 已完工未验收
公司工会俱乐部 1500 - 820 - 820
自筹资金 已完工未验收
电镀机 3750 - 3352 - 3352
自筹资金 已完工未验收
杨行工程 29610 - 19400 - 19400
自筹资金 未完工
大酒店主楼装修 1510 37 852 - 889
自筹资金 已完工未验收
饮料公司厂房工程 1021 967 137 - 1104
自筹资金 已完工未验收
其他 12528
总 计 43216
(7)递延资产
种类 年初数 本年增加 本年摊销 年末数
开办费 4710 113 (1846) 2977
其他递延支出 5918 3533 (363) 9088
合 计 10628 3646 (2209) 12065
(8)其他业务利润
1996年 1997年
四技收入 14556 7807
材料和其他销售亏损 (13029) (5779)
合 计 1527 2028
(9)投资收益
1996年 1997年
长期投资 短期投资 合计 长期投资 短期投资 合计
股票投资收益 1370 - 1370 1524 - 1524
其中:成本法 1370 - 1370 1524 - 1524
权益法 - - - - - -
债券投资收益 2824 - 2824 167 4755 4922
其他投资收益 5538 - 5538 9070 - 9070
合 计 9732 - 9732 10761 4755 15516
C.两个期间的数据变动幅度达30%以上,且占公司报表日资产总额5%或报告期利润总额10%以上的项目变动原因的说明:
(1)短期投资:
比去年增加37.45%,主要是增加国债投资所致。
(2)应收票据:
比年初增加135.99%,主要是因产品销售形势的变化,而改变收款方
式所致。
(3)销售费用:
比去年增加33.05%,主要是加大市场建设和促销力度而增加相关费
用所致。
(4)财务费用:
比去年减少66.92%,主要是定期存款利息收入增加所致。
(5)营业税金及附加:
比去年增加45.74%,主要是销售摩托车交纳的消费税增加所致。
(6)其他业务利润:
比去年增加32.81%,主要是材料销售亏损减少所致。
(7)投资收益:
比去年增加59.43%,主要是集资款利息及债券投资收益增加所致。
(8)补贴收入:
比去年减少72.65%,主要是96年有一笔一次性的金额为人民币542573元的政府补贴收入。
(9)营业外收入:
比去年增加118万元,增长409.69%,主要是罚款收入,保险索赔收入 增加所致。
(10)营业外支出:
比去年减少33.24%,主要是固定资产清理损失减少所致。
d.关联方关系及其交易的披露:
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址
主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
或类别
上海轻工控股(集团)公司 四川中路33号
国有资产经营与管理 控股公司 国有独资 郑国培
凤凰自行车销售公司 浦东张杨路601号
经营集团产品 子公司 股份制 周金根
上海凤凰车业销售有限公司 控江路1690号
经营集团产品 子公司 有限责任公司 殷军
上海凤凰大酒店 控江路1690号
经营酒店办公楼发展 子公司 股份有限公司 周金根
菲尼克斯运输公司 武川路
运输 子公司 股份合作制 方伟敏
上海凤菲物资有限公司 武川路111号
原材料及自行车零配件 子公司 有限责任公司 李福安
销售及加工
上海菲尼克斯饮料食品有限公司 老沪闵路2938号
生产及销售饮料食品 子公司 有限责任公司 戎方恩
上海菲尼克斯装备工程有限公司 武川路111号
生产、安装及销售 子公司 有限责任公司 顾吉祥
工程装备
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:(金额单位:千元)
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
上海轻工控股 4199410 - - 4199410
(集团)公司
凤凰自行车 5000 - - 5000
销售公司
上海凤凰车业 5000 - - 5000
销售公司
上海凤凰大酒店 79275 - - 79275
菲尼克斯运输公司 4500 - - 4500
上海凤菲物资有限 - 5000 - 5000
公司
上海菲尼克斯饮料 2300 - - 2300
食品有限公司
上海菲尼克斯装备 8000 - - 8000
工程有限公司
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加
人民币千元 % 人民币千元 %
本年减少 年末数
人民币千元 % 人民币千元 %
凤凰自行车销售公司 44639 100 3571 -
- - 48210 100
上海凤凰车业销售有限公司 7178 100 - -
122 - 7056 100
凤凰大酒店 83524 100 - -
884 - 82640 100
菲尼克斯运输公司 5524 100 813 -
- - 6337 100
上海凤菲物资有限公司 - - 6521 100
- - 6521 100
上海菲尼克斯饮料有限公司 3500 100 - -
800 - 2620 100
上海菲尼克斯装备工程有限公司 13262 100 - -
3936 - 9326 100
(4)不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业的关系
上海巨凤自行车有限公司 联营企业
上海封浜凤凰自行车材料复制厂 联营企业
上海刘行凤凰自行车电镀厂 联营企业
上海奉贤凤凰自行车冷轧制管厂 联营企业
上海洪庙凤凰自行车零件厂 联营企业
上海凤凰自行车(玉林)有限公司 联营企业
上海星亚国际货运有限公司 联营企业
上海宝工凤凰自行车配件有限公司 联营企业
上海凤凰自行车江阴配套厂 联营企业
上海自行车铃厂 联营企业
凤凰飞轮邯郸有限公司 联营企业
(5)关联方交易:(金额单位:千元)
企业名称 交易内容 1996年 1997年
上海巨凤自行车有限公司 定牌生产 1090 71289
上海封浜凤凰自行车材料复制厂 加工 3610 3140
上海刘行凤凰自行车电镀厂 加工 10490 8850
上海洪庙凤凰自行车零件厂 零件配套 12490 9090
上海星亚国际货运有限公司 出口货运代理 - 21542
上海凤凰自行车(玉林)有限公司 四技收入 3450 -
(6)关联方应收应付款项余额:(金额单位:千元)
应付帐款 1996年 1997年
上海巨凤自行车有限公司 120 5092
上海封浜凤凰自行车材料复制厂 360 2490
上海刘行凤凰自行车电镀厂 2460 3043
上海洪庙凤凰自行车零件厂 2617 4190
上海宝工凤凰自行车配件有限公司 140 947
上海自行车铃厂 1199 -
凤凰飞轮邯郸有限公司 846 1576
上海凤凰自行车(玉林)有限公司 164 -
应收帐款
上海凤凰自行车(玉林)有限公司 - 282
凤凰飞轮邯郸有限公司 - 700
七、备查文件
1.载有董事长亲笔签署的年度报告正本;
2.载有法人代表人、会计师、主管人员亲笔签字并盖章的财务报表;
3.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告
正;
4.经1997年度股东大会通过的公司章程;
5.在境外刊登的一九九七年度业绩报告文本。
凤凰股份有限公司董事会
一九九八年四月二十四日
