凤凰股份有限公司1998年年度报告摘要
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
普华大华会计师事务所为本公司出具的审计报告为有解释性说明的报告,本公司董事会,监事会对相关事项有详细说明,特提醒投资者注意阅读。
一、 公司简介
1.公司名称:(中文)凤凰股份有限公司
(英文)PHOENIX CO., LTD.
2.法定代表人:陈国强
3.董事会秘书:徐大为
联系地址:中国上海市高阳路168号
电 话:(86)21 65954641
传 真:(86)21 65952565
4.公司注册地址:中国上海市武川路111号
公司办公地址:中国上海市高阳路168号
邮政编码:200080
5.公司年度报告备置地点:中国上海市高阳路168号
6.公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:凤凰股份
股票代码:(A股)600679 (B股)900916
二、 会计数据和业务数据摘要
1.本年度主要会计数据:(金额单位:千元)
利润总额: -186,984
净利润: -188,298
主营业务利润: 126,466
其他业务利润: 13,185
投资收益: -3,965
补贴收入: 1,731
营业外收支净额: 391
经营活动产生的现金流量净额: 40,951
现金及现金等价物净增加额: 184,916
中国会计准则与国际会计准则计算的税后利润之间的差异:
按中国会计准则计算,公司本年度合并除税后利润-188,298千元
按国际会计准则之调整: (金额单位:千元)
(以前年度按照国际会计准则而作出的调整)
计提的坏帐准备 58,748
计提的滞销存货准备 14,244
计提的投资减值准备 9,892
其他 3,633
按国际会计准则计算,公司本年度合并除税后利润-101,781
2.主要会计数据和财务指标:
1998年 1997年 1996年
主营业务收入(万元) 106,198 157,050 154,602
净利润(万元) -18,830 235 -4,930
总资产(万元) 192,414 204,828 199,829
股东权益(万元) 87,776 106,543 106,308
每股收益(元) -0.406 0,006 -0.127
每股净资产(元) 1.89 2.75 2.75
调整后每股净资产(元) 1.73 2.59 2.57
净资产收益率(%) -21.45 0.22 -4.64
加权每股收益(元) -0.406 0.006 -0.127
加权净资产收益率(%) -19.38 0.22 -4.61
注:主要财务指标计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数。
加权平均净资产收益率=当期净利润/(期初净资产+期末净资产)÷2
加权平均每股收益=当期净利润/期末普通股股份总数
3.报告期内股东权益变动情况
单位:千元
项目
股本 资本公积 盈余公积 法定 未分配利润 合计
公益金
期初数 386936 645452 59423 23829 -26377 1065434
本期增加 77387 624 78011
本期减少 77387 188298 265685
期末数 464323 568689 59423 23829 -214675 877760
变动原因
转增股本 公积金转增 本年度亏损
股本、增值
税返回、住
房周转金转入。
三、 股本变动及股东情况
(一) 股份变动情况表 (数量单位:股)
本次变动增加
期初数 公积金转股 期末数
1尚未流通股份
1)发起人股份
国家拥有股份 243,935,670 48,787,134 292,722,804
2) 募集法人股 11,000,000 2,200,000 13,200,000
尚未流通股份合计
254,935,670 50,987,134 305,922,804
2.已流通股份
1)境内上市的人民币
普通股 22,000,000 4,400,013 26,400,013
2)境内上市的外资股
110,000,000 22,000,000 132,000,000
已流通股份合计
132,000,000 26,400,013 158,400,013
3.股份总数 386,935,670 77,387,147 464,322,817
(二)股东情况介绍
1.报告期末股东总数为19643人。
2.持有本公司5%以上股份的股东情况:上海轻工控股(集团)公司持有国家股292,722,804股,占总股本63.04%,报告期内因公积金转股增加48,787,134股,所占比例不变。其所持股份无质押。
主要股东持股情况:
股东名称 持股数量(B股) 占总股本(%)
上海海通证券公司 9126000 1.97
浙江证券有限责任公司国际业务部 6204768 1.33
华夏证券有限公司上海业务部 4616400 1
野村国际(香港)有限公司 4132896 0.89
ABU DHABI,UNITED ARAB EMIRATES 3600000 0.77
CENTURY TREASURE INC 2931592 0.63
CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT
FUND/CHINA EQUITY AC 2873980 0.62
吴桂英 2236140 0,48
贺曙光 2204676 0.47
3.现任董事、监事和高级管理人员持股情况:
姓 名 职务 年初持股数 增加股数 年末持股数
陈国强 董事长 5000 1000 6000
陈志鸿 副董事长 4000 800 4800
任明伟 副董事长 0 0 0
马名驹 副董事长 1100 220 1320
毛信忠 董事兼总经理 3000 600 3600
徐国雄 董事 1800 360 2160
唐既庭 董事 3000 600 3600
袁建平 董事兼副总经理 3000 600 3600
殷石健 董事兼副总经理 3800 760 4560
孙 樾 董事兼副总经理 0 0 0
李福安 董事兼副总经理 1980 396 2376
殷 军 董事兼工会主席 1980 396 2376
徐可涵 董事 0 0 0
许经源 董事 88万(B股) 17.6万 105.6万股(B股)
史顺成 董事 0 0 0
白永祥 董事兼财务总监 0 0 0
王德忠 董事 770 154 924
杨洪文 董事 0 0 0
王洪年 董事 0 0 0
胡云芳 监事长 0 0 0
顾觉新 副监事长 1100 220 1320
江忠传 监事 0 0 0
董明德 监事 0 0 0
杨金林 监事 0 0 0
徐大为 董事会秘书 0 0 0
年度内上述人员股份增加均因公积金转增股份所致。
四、股东大会简介
(一) 1997年度股东大会:
公司1997年度股东大会于1998年6月2日在上海凤凰大酒店召开,出席会议的股东102人,代表股份25305.87万股,占公司股份总数65.40%。经大会审议并表决通过了如下决议:
1.1997年度董事会工作报告和1998年经营计划;
2.1997年度监事会工作报告;
3.1997年度财务决算及1998年度财务预算报告;
4.1997年度利润分配和资本公积金转增股本的方案;
1997年度不实施对股东的利润分配。同时,按1997年末股本总数386935670股为基数,向全体股东以每10股转2股的比例转增股本。
5.根据《上市公司章程指引》修改的《公司章程》;
6.更换公司部分董事;
冯望荣、何基明、丁锡华、李芳芳因工作变动不再担任公司董事,选举白永祥、王德忠、孙樾、杨洪文担任公司董事。
7.胡建军先生因工作变动不再担任公司监事。
(二)现任董事、监事情况:
姓名 职务 性别 年龄 任期
陈国强 董事长 男 46 2000年
陈志鸿 副董事长 男 48 2000年
任明伟 副董事长 男 59 2000年
马名驹 副董事长 男 38 2000年
毛信忠 董事、总经理 男 52 2000年
徐国雄 董事 男 42 2000年
唐既庭 董事 男 52 2000年
袁建平 董事、副总经理 男 43 2000年
殷石健 董事、副总经理 男 43 2000年
孙 樾 董事、副总经理 男 45 2000年
李福安 董事、副总经理 男 58 2000年
殷 军 董事兼工会主席 男 50 2000年
徐可涵 董事 男 45 2000年
许经源 董事 男 58 2000年
史顺成 董事 男 51 2000年
白永祥 董事、财务总监 男 49 2000年
王德忠 董事 男 41 2000年
杨洪文 董事 男 48 2000年
王洪年 董事 男 38 2000年
胡云芳 监事长 女 51 2000年
顾觉新 副监事长 男 42 2000年
江忠传 监事 男 49 2000年
董明德 监事 男 57 2000年
杨金林 监事 男 43 2000年
报告期内因工作变动冯望荣、何基明、丁锡华、李芳芳不再担任公司董事,胡建军不再担任公司监事。
五、董事会报告
(一)董事会工作报告
1998年4月22日召开第二届董事会第六次会议,会议审议通过了以下议案:
1.公司1997年度报告、报告摘要和1998年经营计划;
2.公司1997年度财务决算及1998年度财务预算报告;
3.1997年度利润分配和资本公积金转增股本预案;
(具体内容见股东大会简介)
4.根据《上市公司章程指引》修改的公司章程;
5.选举马名驹先生担任公司副董事长的提案;
6.关于更换公司部分董事的提案;(具体内容见股东大会简介)
7.关于马名驹先生因工作变动不再担任总经理,聘任毛信忠先生为总经理的提案;
8.关于顾吉祥先生因工作调动,免去其副总经理职务的提案;
9.关于聘任赵心耘先生为公司副总经理的提案;
10.关于聘任白永祥先生担任计划财务部总监的提案;
11.凤凰股份有限公司二届六次董事会决议公告及关于召开1997年度股东大会的公告;
1998年8月18日召开第二届董事会第七次会议,会议审议通过了以下议案:
1.公司1998年度中期报告;
2.关于撤回对上海星亚国际货运有限公司投资的议案;
3.关于对上海自行车铃厂、上海奉贤凤凰自行车冷轧制管厂、浙江金洲集团湖洲辐条厂等三家企业终止联营并收回投资的议案;
1998年10月29日召开第二届董事会第次会议,会议审议通过了以下议案:
1.承债式兼并浙江海尔曼斯集团部分资产合资组建上海凤凰自行车(绍兴)有限公司的议案;
2.合资组建上海前凤自行车铃制造有限公司的议案。
(二) 本次利润分配预案
1998年公司净利润-188,298千元,上年度末未分配利润为-26,377千元,结转后本年度末未分配利润余额为-214,675千元,根据有关规定,公司1998年度不提取法定公积金和公益金,也不实施对股东的利润分配。
(三) 报告期内公积金转增股本方案执行情况
实施1997年度股东大会通过的资本公积金转增股本的方案:向全体股东以每10股转增2股的比例转增股本。A股股权登记日为1998年6月11日,除权及转增股上市交易日为1998年6月12日;B股最后交易日为1998年6月11日,除权基准日为1998年6月12日,B股股权登记日为1998年6月16日,转增股上市交易日为1998年6月17日。
(四)对会计师事务所出具的有解释性说明的审计报告所涉及事项的说明:
根据1998年1月1日起施行的《股份有限公司会计制度》,公司于本年度内变更了应收帐款坏帐准备、长期投资减值准备等会计政策,并根据财政部财会字[1998]29号文件的规定,公司采用未来适用法,将会计政策变更对上述三方面准备所产生的影响反映在1998年度会计报表之中。
六、监事会报告
(一)对会计师事务所出具的有解释性说明的审计报告所涉及事项的说明:
根据1998年1月1日起施行的《股份有限公司会计制度》,公司于本年度内变更了应收帐款坏帐准备、长期投资减值准备等会计政策,并根据财政部财会字[1998]29号文件的规定,公司采用未来适用法,将会计政策变更对上述三方面准备所产生的影响反映在1998年度会计报表之中。
(二)公司第二届监事会第三次会议于1998年4月22日召开,全体监事出席了会议。会议审议并通过了如下议案:
1.公司监事会1997年度工作报告;
2.关于胡建军先生因工作变动不再担任公司监事的议案;
3.关于增补职工代表杨金林先生为公司监事的议案;
(三)公司第二届监事会第四次会议于1998年8月18日召开,到会者学习了上海市委副书记孟建柱在上海市加强党风廉政建设干部大会的讲话,并结合公司1998年上半年的情况进行了讨论。
七、业务报告摘要
(一)1998年经营情况:
1.主营业务情况:
1998年公司经营由于受东南亚金融危机和国内自行车市场低价恶性竞争的影响,公司自行车主业经营受到很大冲击,主营业绩未能得到根本改善。
本年度生产自行车314万辆, 自行车销售340万辆,出口创汇6130万美元。
完成新产品开发项目106项大部分已批量进行生产和投放市场。
2.公司财务状况及经营情况:
总资产:年初数204,828万元,年末数192,414万元,年末比年初减少12414万元。其主要原因:执行新颁布的《股份有限公司会计制度》增提坏帐准备、存货跌价准备、长期投资减值准备所致。
长期负债:年初数6,054万元,年末数5,785万元,年末比年初减少269万元。其主要原因:归还长期借款269万元。
股东权益:年初数106,543万元,年末数87,776万元,年末比年初减少18,767万元,主要是当年净利润-18,830万元所致。
主营业务利润:上年度为16,096万元,本年度为12,647万元,本年度比上年度减少3449万元,其主要因素:自行车销量下降99万辆所致。
净利润:上年度为235万元,本年度为-18,830万元,本年度比上年度减少19,065万元,其主要原因:执行新颁布的《股份有限公司会计制度》增提三项准备合计16317万元;经营利润减少2513万元所致。
3.困难与对策:
一九九年公司是在极其艰难的市场环境中搏击的一年。国内自行车需求继续下降、低价恶性竞争愈演愈烈,假冒产品侵吞市场,制约着公司产品的销售;亚洲金融危机的严重影响,使公司产品出口近三分之一受损。面对重重困难,公司采取以强化管理、减员增效、降低成本等手段提高产品竞争力;以打击假冒产品,扩大和完善市场网络建设来规范市场行为;调整企业刚性结构,大力开发新品以适应市场需求;巩固传统的国际市场,拓展发达国家市场,以49万辆自行车出口美国,弥补东南亚金融危机带来的损害。
(二)公司投资情况
1.募集资金使用情况:
(1)摩托车工程项目:该项目计划投资30340万元,截止1998年累计投资6515万元。由于国内市场摩托车行业竞争激烈,本年度公司未作进一步投资。
(2)四分公司三废动迁一期宝山杨行项目:该项目1998年投资574万,累计投资2514万元,土建工程已竣工,并通过政府有关部门的单项验收。该工程下一步工作正在进行之中。
尚未使用的募集资金,仍处于货币资金形态。
2.非募集资金投资项目情况:
以承债式兼并浙江海尔曼斯集团部分资产,公司出资640万元,占80%股权;绍兴市工业国有资本经营有限公司出资160万元,占20%股权;合资组建上海凤凰自行车(绍兴)有限公司,该公司于1999年1月经营运行。
(三)新年度业务发展计划:
一九九九年是世纪之交的关健年,也是公司经营由调整走向发展的攻坚年。纵观一九九九年的经济大形势,公司面临着机遇与挑战同在,困难与希望并存的大格局。对此,公司将坚持以改革求生存,以改革求发展,以提高经济效益为中心,以改善经济运行质量为前提,以拓展市场满足需求为出发点,以产品梯度转移、产业结构调整、转换经营机制、加快新品开发、努力降低成本、选择战略产业为重点,以期达到扭亏为盈的目标。
1.实现目标的主要措施:
1)立足国内国际两大市场,加快网络建设实施深度销售。
国内市场在已建立的22家销售分公司和办事处的基础上,网络建设向全国县城、乡镇推进和发展。
恢复东非及印尼市场,采用境外设点,境外建厂等形式加强国际市场的建设。巩固传统的国际市场和在以美国市场为公司产品出口的主要市场的基础上,拓展欧洲、日本新的增量市场。
2)探索建立适应市场需求的新产品开发体系,导入竞争机制,改变自行车生产的刚性结构,建立和形成多品种、少批量适应市场需求的新产品快速面世的体系。
3)加大打假力度对制造销售假冒凤凰品牌产品的行为进行重点监控和打击,维护品牌声誉。
4)实施产品梯度转移,调整生产结构,实现经营方式的转变,形成柔性的轻型化生产经营结构。
5)开展资产重组,改善公司资产结构,坚持主业,导入战略产业,发展汽配和工程塑料,转变经营机制,推进公司发展。
6)降本增效,加大管理力度,强化监督和制约机制,提高经营质量。
2.年度投入项目:
1)汽车配件合资合作项目:
项目拟投资1亿元,以股权收购形式进入工程塑料和汽车配件,优化产业结构,形成战略产业,增强企业盈利能力。
2)四分公司三废动迁一期宝山杨行项目:
1999年该项目计划投资2000万元,逐步形成年产100万辆无接头自行车出口基地,满足自行车增加出口品种和扩大出口产量的需要。
3)发展集装箱运输和国际货代项目:
该项目拟投资2000万元,重点发展集装箱运输和国际货运代理业务,形成具有集散、储存、配送、信息综合功能的运输服务体系。
八、重大事项
(一) 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二) 报告期内收购兼并情况:
1998年以承债式有偿兼并了浙江海尔曼斯集团公司部分资产,合资组建上海凤凰自行车(绍兴)有限公司,其简况如下:
承债式有偿兼并浙江海尔曼斯集团所属部分资产其总额为58644998元,负债总额为50644998元,凤凰股份有限公司出资640万元,占80%股权,绍兴市工业国有资本经营有限公司出资160万元,占20%股权,合资组建上海凤凰自行车(绍兴)有限公司。
(三) 重大关联交易事项:(见财务报告)
本公司与关联交易方发生的关联交易的价格按市场价格制定。
(四) 逾期未收回的委托贷款:
上海照相机总厂1180万元。
上海协昌缝纫机厂828万元。
上述款项预计在1999年底归还我公司,并由上海轻工控股(集团)公司监督执行。
(五) 聘任会计师事务所:
国内会计师为普华大华会计师事务所
国际会计师为普华永道中国有限公司(普华亚洲会计有限公司)
(六) 计算机2000年问题对公司的影响
公司已着手解决“计算机2000年问题”,对涉及财务、生产、销售等方面的程序正在进行淘汰优化、升级和全面调试,预计1999年5月份投入正常运行。
九、财务报告
(一)审计意见
我们接受委托,审计了贵公司1998年12月31日的资产负债表(母公司及合半)、1998年度的利润及利润分配表(母公司及合并)和现金流量表(母公司及合并)。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行的。在审计过程中,我们 结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述载于第2至第31页的贵公司会计报表符合《企业会计准 则》和《股份有限公司会计制度》的规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年12月31日的财务状况及1998年度经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
我们注意到贵公司会计报表附注2(b)有关会计政策变更的说明。根据1998年1月1日起施行的《股份有限公司会计制度》,贵公司于本年度内变理了应收帐款坏帐准备、存货跌价准备、长期投资减值准备等会计政策,并根据财政部财会字[1998]29号文件的规定,贵公司采用未来适用法,将会计政策变更对上述三方面准备所产生的影响反映在1998年度会计报表之中。
(二)会计报表(见附件)
(三)会计报表附注
主要会计政策
(1)公司简介
本公司于1993年7月29日在中华人民共和国("中国")由原上海凤凰自行车公司整体改制成立。公司于1993年8月5日获准公开发行股票。本公司A种股票于1993年10月8日及B种股票于1993年11月19日分别在上海证券交易所正式挂牌交易。本公司主要从事自行车及与自行车有关的配件的制造与销售。
(2)主要会计政策
(a)会计制度
本公司执行的会计制度为《企业会计准则》和于1998年1月1日起实施的《股份有限公司会计制度》。
(b)会计政策变更
本公司于1998年度开始执行《股份有限公司会计制度》。由于执行新的会计制度,本公司的会计政策在应收帐款坏帐准备、存货跌价准备、长期投资减值准备等方面作了相应变更。根据财政部财会字[1998]29号文件的规定,本公司采用未来适用法,已将会计政策变更对上述三方面准备所产生的影响,反映在1998年度会计报表之中。
(c)会计年度
本公司的会计年度为公历1月1日至12月31日。
(d)记帐本位币
本公司以人民币为记帐本位币。
(e)记帐原则和计价基础
本公司会计核算以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
(f)外币业务核算方法
所有外币帐户的交易按业务发生当月第一天中国人民银行公布的市场汇价折算成人民币记帐。于资产负债表结算日以外币为单位的货币性资产和负债按中国人民银行公布的当日市场汇价折算为人民币,所产生的汇兑损益直接记入利润表。
(g)合并会计报表编制方法
合并会计报表包括本公司及其子公司截至12月31日止的会计表。子公司指母公司拥有决定其财务和经营政策权利并能据以从该企业的经营活动中获取利润的企业。
本公司和子公司之间所有重大往来余额及交易已在合并会计报表编制时予以冲销。
合并范围比上年增一户,即:上海凤凰进出口有限公司。
(h)现金及现金等价物
现金是指企业的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短于三个月,流动性强,易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(i)坏帐核算方法
因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收帐款,或者因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收帐款确认为坏帐。
应收帐款坏帐准备乃按帐龄分析法及具体个别不可回收的可能性计提。
(j)存货核算方法
存货包括原材料、在产品、产成品和低值易耗品等。存货按成本入帐。发出的存货成本按加权平均法计算,包括原材料、直接人工及适当部分之间接生产费用。低值易耗品和包装物按领用时采用一次转销法。
由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,对其成本不可收回的部分提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额提取。
(k)短期投资核算方法
短期投资按成本法核算。短期投资收益在收到现金时确认。短期投资减值准备按估计可收回金额低于短期投资帐面价值的差额核算。
(l)长期投资核算方法
长期投资包括对子公司和联营公司的投资、股票投资及债券投资。
子公司按权益法核算并于年末编制合并报表。
联营公司是指子公司以外的由本公司及子公司至少拥有其20％以上但不多于50％权益的,并能对其管理有重大影响的公司。股票和债券投资按成本法核算。
长期投资由于市价持续下跌或被投资企业经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复,该可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计入长期投资减值准备。
(m)固定资产计价和折旧方法
本公司固定资产确认标准为使用期限在一年以上,单位价值超过人民币2,000元。固定资产按实际成本计价。固定资产折旧采用直线法并按其原价减去估计的残值4％后在其估计的可使用年限内平均计提。
固定资产主要分为房屋建筑物、机器设备及运输设工具。固定资产的估计可使用年限列示如下:
房屋 8至40年
机器设备 5至15年
运输工具 5至10年
(n)在建工程核算方法
在建工程指正在兴建中的资本性资产,以成本入帐。其成本包括机器设备原价、建筑安装费及其他直接费用,其中包括在兴建期间为项目筹借资金所发生的利息费用与汇兑差额。在建工程在完工验收后即转为固定资产。
(o)无形资产
无形资产包括土地使用权,职工住房使用权及商标。职工住房使用权及商标分别以原值按35年及10年以直线法摊销。
(p)开办费及长期待摊费用摊销方法
开办费及长期待摊费用采用直线法按下列年限平均计算摊销额。
开办费 5年
长期待摊费用 10年
(q)收入确认原则
销售商品的收入在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,并不再对该商品实施继续管理和控制,有关收入已收到或取得收款证明,与该商品销售相应的成本已可靠计量时确认为营业收入。
提供劳务的收入于劳务提供时确认为营业收入。
(r)所得税会计处理方法
本公司的所得税会计处理方法是采用应付税款法。
(3)税项
本公司承担的主要税项如下:
税种 税率 备 注
增值税 17％ 自行车及配件销售收入的17％
营业税 5％ 酒店服务收入和四技收入的5％
消费税 10％ 摩托车销售收入的10％
所得税 15％ 股份公司应纳税所得额的15％
(4)会计报表主要项目注释(金额单位:千元)
1) 货币资金
期初数 期末数
现金 117 171
银行存款 194,921 391,495
其他货币资金 12,300 588
合 计 207,338 392,254
年末货币资金中包括以下外币资金:
外币 外币金额 汇率 折合人民币
美元 1,190 8.2787 9,852
2)短期投资
期初数 期末数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
债券 71,396 - - -
其他投资 25,788 - 24,618 -
合计 97,184 - 24,618 -
其他投资项目中占短期投资总额10%(含10%)以上的明细列示如下:
被投资者 年末投资金额 投入时间 投资收益
上海海鸥照相机总厂 11,799 1995年 4月 -
上海协昌缝纫机厂 8,280 1996年 3月 -
万国证券公司 2,959 1993年 11月 -
3)应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 275,022 74 213,354 55
1-2年 41,350 11 89,940 23
2-3年 37,997 10 31,377 8
3年以上 19,450 5 52,775 14
合计 373,819 100 387,446 100
其中三年以上未提坏帐的应收帐款均已取得有效还款协议、法院裁决书,并已证实欠款单位具备还款能力。
4)其他应收款
期初数 期末数
帐龄分析: 金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 30,559 47 46,612 68
1-2年 12,726 20 6,440 9
2-3年 3,265 5 1,544 2
3年以上 17,981 28 14,409 21
合 计 64,531 100 69,005 100
5)存货及存货跌价准备
期初数 期末数
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原材料 148,671 - 91,061 (8,146)
在产品 49,529 - 46,534 (9,835)
产成品 157,907 - 199,236 (8,268)
低值易耗品 12,294 - 9,660 (3,412)
合 计 368,401 - 346,491 (29,661)
6)长期投资
期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资 ① 24,761 482 - 25,243
其他股权投资 ② 96,154 490 (398) 96,246
长期股权投资小计 120,915 972 (398) 121,489
债券投资 ③ 1,051 - (168) 883
其他债权投资 ④ 16,210 - (12.087) 4,123
长期债权投资小计 17,261 - (12.255) 5,006
合 计 138,176 972 (12.653) 126,495
①股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资单位 投资金额
注册资本比例
市百一店 法人股 978,411 0.23% 3,638
商业网点 法人股 376,886 0.23% 854
新锦江集团 法人股 612,920 0.27% 2,721
天津企业 法人股 260,000 0.24% 720
长江股份 法人股 1,000,000 0.15% 1,400
宁波华联 法人股 845,000 0.42% 1,935
广电公司 法人股 605,000 0.10% 2,448
浦东发展银行 法人股 2,000,000 0.20% 2,000
万国证券公司 法人股 1,012,141 0.08% 2,012
湖北企业股 法人股 1,115,000 0.13% 1,118
申银证券公司 法人股 1,100,000 0.01% 1,350
华联商厦 法人股 231,412 0.11% 785
交通银行 法人股 3,205,600 0.03% 3,206
国嘉证券 法人股 146,410 0.16% 371
其 他 685
合 计 25,243
股权投资是对于一些非上市公司投资及购买上市公司不可流通之法人股,所以并没有市价。
②其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 占被投资单位 投资金额
注册资本比例
上海星亚国际货运有限公司
无期限 35% 6,115
上海巨凤自行车有限公司
1993.8-2043.8 45% 46,729
上海封浜凤凰自行车材料复制厂
无期限 50% 4,697
上海凤凰自行车(玉林)有限公司
无期限 36% 15,912
上海刘行凤凰自行车电镀厂
无期限 30% 2,140
上海宝工凤凰自行车配件有限公司
无期限 40% 3,200
上海奉贤凤凰自行车冷轧制管厂
无期限 50% 2,033
上海洪庙凤凰自行车零件厂
无期限 50% 4,975
上海前凤车铃有限公司 无期限 37% 650
上海凤凰自行车江阴配套厂无期限 50% 902
凤凰飞轮邯郸有限公司
1996.1-2005.12 30% 2,045
三川钢铁公司 无期限 集资款 910
宝山钢铁联合公司 无期限 集资款 1,000
其 他 4,938
合 计 96,246
③长期债权投资
债券种类
累计应收或
面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 已收利息
87年电力债券
875 - 875 2002.7.1 - -
其他 8
合 计 883
④其他债权投资
借款单位
累计应收或
本金 年限 年利率 到期日 本期利息 已收利息
武汉钢铁集团公司
3,700 3年 7.56% 1999.7 - -
其他 423
合计 4,123
7)固定资产
房屋 机器设备 运输工具 合 计
原值
1998年1月1日 421,170 378,163 24,842 824,175
本年增加 1,537 7,166 31 8,734
本年出售 (2,814) (2,968) (5,782)
重分类至无形资产 (30,772) - - (30,772)
1998年12月31日 391,935 382,515 21,905 796,355
累计折旧
1998年1月1日 105,359 220,665 14,876 340,900
本年折旧 12,020 22,788 2,655 37,463
本年出售 (2,083) (2,238) (4,321)
1998年12月31日 117,379 241,370 15,293 374,042
净 值
1998年12月31日 274,556 141,145 6,612 422,313
1998年1月1日 315,811 157,498 9,966 483,275
8)在建工程
名称
预算数 年初数 本年增加 本年减少 年末数 资金来源 工程进度
工房预付款
4,000 1,888 - - 1,888 自筹资金 已完工未验收
KD-4/KD-6空调
1,100 1,255 - - 1,255 自筹资金 已完工未验收
公司工会俱乐部
1,500 820 100 - 920 自筹资金 已完工未验收
杨行工程
29,610 19,400 5,736 - 25,136 自筹资金 未完工
大酒店内部装修
1,189 - 1,189 - 1,189 自筹资金 未完工
饮料公司厂房
1,021 1,104 - - 1,104 自筹资金 已完工未验收
其 他 13,029
总 计 44,521
9)无形资产
种类
原始金额 期初数 本年增加 本年摊销 期末数
土地使用权
30,772 - 30,772 - 30,772
职工住房使用权
41,371 36,767 4,896 (2,566) 39,097
专利商标权
19,682 11,131 995 (1,849) 10,277
合 计 47,898 36,663 (4,415) 80,146
10)长期待摊费用、代办费
种 类 年初数 本年增加 本年摊销 年末数
开办费 2,977 - (1,022) 1,955
长期待摊费用 9,088 2,938 (2,143) 9,883
合 计 12,065 2,938 (3,165) 11,838
11)短期借款
期初数 期末数
借款类别
抵 押 - 2,600
担 保 250,262 425,192
信 用 68,644 990
合 计 318,906 428,782
12)应交税金
期初数 期末数
应交消费税 2,146 62
应交增值税 52,229 26,766
应交营业税 322 119
应交城建税 3,393 1,918
应交企业所得税 346 1,340
合 计 58,436 30,205
13)其他业务利润
1997年 1998年
四技收入 7,807 6,751
材料和其他销售利润 (5,779) 6,434
合计 2,028 13,185
14)财务费用
上年发生数 本年发生数
利息支出 (42,850) (36,451)
减:利息收入 31,822 18,440
汇兑损失 (385) (209)
减:汇总收益 25 -
其 他 (1,643) (1,616)
合 计 (13,031) (19,836)
15)投资收益
1997年 1998年
长期投资 短期投资 合计 长期投资 短期投资 合计
股票投资收益
1,524 - 1,524 1,927 - 1,927
其中:成本法
1,524 - 1,524 1,927 - 1,927
权益法
债券投资收益
167 4,755 4,922 1,964 - 1,964
其他投资收益
9,070 - 9,070 1,537 - 1,537
投资减值准备
- - - (9,393) - (9,393)
合计 10,761 4,755 15,516 (3,965) - (3,965)
16)补贴收入
本年度的补贴收人主要来自政府的退税收入。
17)营业外支出
本年度的营业外支出主要是包括处理固定资产损失、长病假人员工资、工伤人员补贴等项目支出。
18)支付的其他与经营活动有关的现金
本年度支付的其他与经营活动有关的现金主要是以现金支付的各类费用及营业外支出。
(5)对比数字
1997和1998年度的数据变动幅度达30%以上,且占公司报表日资产总额5%或报告期利润总额10%,以上的报表项目变动原因的说明:
(a)货币资金:
比去年增加89%,主要是收回短期投资所致及增加贷款所致。
(b)短期投资
比去年减少75%,主要是收回国债投资所致。
(c)坏帐准备:
比去年增加5431%,主要是依据新的《股份有限公司会计制度》评估坏帐准备所致。
(d)短期借款:
比去年增加34%,主要是补充企业所需的营运资金所致。
(e)销售收入
比去年减少32%,主要是由于市场变化所致。
(f)销售成本
比去年减少34%,主要是销售数量下降所致。
(g)管理费用
比去年增加104%,主要是坏帐准备增加所致。
(h)财务费用
比去年增加52%,主要是定期存款减少导致利息收入减少所致。
(6)关联方关系及其交易
(a)存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主营业务 与本企业 经济性质 法定
关系 或类型 代表人
上海轻工控股(集团)公司
四川中路 国有资产经营 母公司 国有独资 郑国培
33号 与管理
上海晟隆(集团)有限公司
高阳路 自行车及零件及其 母公司委托 国有独资 陈国强
168号 他轻工产品的生产 管理公司 全资子公司
和销售;房地产开发
物业经营; 实业投资
上海凤凰自行车股份有限公司
浦东张杨 经营集团产品 子公司 股份制 周金根
路601号
销售公司
上海凤凰车业
销售有限公司
控江路 经营集团产品 子公司 有限责任 毛信忠
1690号 公司
上海凤凰大酒店
控江路 经营酒店及办公 子公司 股份制 周金根
1690号 楼发展
上海菲尼克斯汽车运输公司
武川路 运输 子公司 股份合作制 方伟敏
111号
上海凤菲物资有限公司
武川路 原材料及自行车 子公司 有限责任 李福安
111号 零配件销售及加工 公司
上海菲尼克斯饮
料食品有限公司
老沪闵路 生产及销售 子公司 有限责任 戎方恩
2938号 饮料食品 公司
上海凤菲装备
工程有限公司
武川路 生产、安装及 子公司 有限责任 冯望荣
111号 销售工程装备 公司
上海凤凰进出口
有限公司
高阳路 本集团产品及 子公司 有限责任 唐既庭
168号 集团外产品的进 公司
口和出口
(b)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(金额单位:千元)
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
上海轻工控股(集团)公司
4,199,410 - - 4,199,410
上海晟隆(集团)有限公司
204,595 - - 204,595
上海凤凰自行车股份有限公司
5,000 - - 5,000
销售公司
上海凤凰车业销售有限公司
5,000 - - 5,000
上海凤凰大酒店
79,275 - - 79,275
上海菲尼克斯汽车运输公司
4,500 - - 4,500
上海凤菲物资有限公司
5,000 - - 5,000
上海菲尼克斯饮料食品
有限公司
2,300 - - 2,300
上海凤菲装备工程有限公司
8,000 - - 8,000
上海凤凰进出口有限公司
- 29,000 - 29,000
(c)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(金额单位:千元)
企业名称
年初数 % 本年增加 % 本年减少 % 年末数 %
上海凤凰自行车股份
有限公司销售公司
48,210 100 8,950 100 - - 57,160 100
上海凤凰车业销售
有限公司
7,056 100 - - (96,699) 100 (89,643) 100
上海凤凰大酒店
82,640 100 - - (1,641) 100 80,999 100
上海菲尼克斯汽车
运输公司
6,337 100 - - (3,275) 100 3,062 100
上海凤菲物资有限公司
6,521 100 - - (8,926) 100 (2,405) 100
上海菲尼克斯饮料食品
有限公司
2,620 100 - - (266) 100 2,354 100
上海凤菲装备工程
有限公司
9,326 100 - - (464) 100 8,862 100
上海凤凰进出口有限公司
19,644 100 - - 19,644 100
(d)不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业的关系
上海巨凤自行车有限公司 联营企业
上海封浜凤凰自行车材料复制厂 联营企业
上海刘行凤凰自行车电镀厂 联营企业
上海奉贤凤凰自行车冷轧制管厂 联营企业
上海洪庙凤凰自行车零件厂 联营企业
上海凤凰自行车(玉林)有限公司 联营企业
上海星亚国际货运有限公司 联营企业
上海宝工凤凰自行车配件有限公司 联营企业
上海凤凰自行车江阴配套厂 联营企业
上海前凤车铃有限公司 联营企业
凤凰飞轮邯郸有限公司 联营企业
(c)关联方交易(金额单位:千元)
企业名称 交易内容 1997年 1998年
上海巨凤自行车有限公司 定牌生产 71,289 15,016
上海封浜凤凰自行车材料复制厂 加工 3,140 2,456
上海刘行凤凰自行车电镀厂 加工 8,850 6,901
上海洪庙凤凰自行车零件厂 零件配套 9,090 3,347
上海星亚国际货运有限公司 出口货运代理
21,542 20,315
上海凤凰自行车(玉林)有限公司 零件配套 - 116
上海晟隆(集团)有限公司 为本公司提供
196,972 459,392
及其附属公司 银行贷款担保
上海晟隆(集团)有限公司 本公司为其提供
165,160 173,932
及其附属公司 银行贷款担保
上海晟隆(集团)有限公司 本公司为其提供
- 30,000
贷款, 该贷款已
于1998年底归还
本公司
上海晟隆(集团)有限公司 贷款利息 - 2,240
上海晟隆(集团)有限公司 替其附属公司支
- 2,869
付欠本公司利息
上海轻工控股(集团)公司 保证承担本公司
33,415 33,415
担保连带责任
(d)关联方应收应付款项余额(金额单位:千元)
①应付帐款 1997年 1998年
上海巨凤自行车有限公司 5,092 222
上海封浜凤凰自行车材料复制厂 2,490 444
上海刘行凤凰自行车电镀厂 3,043 2,266
上海洪庙凤凰自行车零件厂 4,190 2,490
上海宝工凤凰自行车配件有限公司 947 2,577
上海前凤车铃有限公司 - 563
凤凰飞轮邯郸有限公司 1,576 1,760
② 应收帐款
上海凤凰自行车(玉林)有限公司 282 395
凤凰飞轮邯郸有限公司 700 2,889
③ 其他应付款
上海晟隆(集团)有限公司 32,865
十、公司的其他有关资料
公司首次注册日期:一九九三年十二月二十九日
公司变更注册日期:一九九八年十月三日
注册地点:上海市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号:企股沪总字第019024号
税务登记号码:310043132202296
公司未流通股票的托管机构名称:上海证券中央登记结算公司
会计师事务所:
国内会计师:普华大华会计师事务所
办公地址:上海市淮海中路333号
国际会计师:普华永道中国有限公司(普华亚洲会计有限公司)
办公地址:邮政信箱 1448 纽约,NY10185—1448
十一、备查文件
1.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
3.报告期内在《上海证券报》上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4.在《香港商报》公布的年度报告文本。
凤凰股份有限公司董事会
一九九九年四月二十六日
--------------------------------------------------------------
资产负债表
1998年12月31日 会股地年01年
编制单位;凤凰股份有限公司 金额单位:元
资产 行次
年初数 年初数 年末数 年末数
母公司 合并 母公司 合并
流动资产：
货币资金
185318913.04 207337882.73 316101486.81 392254184.64
短期投资
97183976.73 97183976.73 24617976.73 24617976.73
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
97183976.73 97183976.73 24617976.73 24617976.73
应收票据 38440188.38 197511098.98 34168066.26 146112259.83
应收股利
应收利息
应收帐款
303733553.71 373819324.69 363595287.86 387445579.71
减：坏帐准备
847833.56 1823061.64 14001340.85 100834020.49
应收帐款净额
302885720.15 371996263.05 349593947.01 286611559.22
预付帐款 2635170.32 2892354.57 2305800.65 2335800.65
内部应收款
应收补贴款
其他应收款
268870000.00 64530530.66 391012844.38 69004910.62
存货 236706218.75 368400527.81 160827019.60 346491256.33
减：存货跌价准备 24771141.78 29661342.90
存货净额
236706218.75 368400527.81 160827019.60 346491256.33
待摊费用 10729824.94 13766709.08 10284072.15 10454497.08
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
拨付所属资金
拨付所属资本金
流动资产合计
1142770012.28 1323619343.61 1264140071.81 1248221102.20
长期投资：
长期股权投资
275391150.99 120914618.56 193340012.54 124489041.77
长期债权投资
3961064.72 1726064.72 1306153.93 5005753.93
长期投资合计
279352215.71 138175683.28 194646166.47 126494795.70
减：长期投资减值准备 5832100.00 9392892.89
长期投资净额
279352215.71 138175683.28 194646166.47 126494795.70
固定资产：
固定资产原价
714908268.13 824175108.12 686596006.03 796355331.97
减：累计折旧
313355142.27 340900299.96 343047430.14 374042310.86
固定资产净值
401553125.86 483274808.16 343548575.89 422313021.11
工程物资
在建工程 40750117.48 43216038.10 42038453.95 44520921.11
固定资产清理
272539.47 33897.34
待处理固定资产损失
固定资产合计
442575782.81 526524743.60 385587029.84 466833942.22
无形资产及其他资产：
无形资产
47898471.81 47898417.81 80145748.57 80145748.57
开办费 471019.89 2976771.75 37725.00 1955310.89
长期待摊费用
7650633.03 9087633.03 5929074.00 9883440.24
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
56020070.73 59962822.59 86112547.57 91984499.70
递延税项：
递延税款借项
资产总计
1920718081.53 2048282593.08 1924653715.69 1924141446.93
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 318906000.00 318906000.00 428782000.00 428782000.00
应付票据 61328665.61 92827555.90 40277889.27 79885952.92
应付帐款 124118666.44 214561795.22 235642409.80 228991633.66
预收帐款 5411832.57 6146230.24 7305364.75
代销商品款
应付工资
应付福利费 2584344.57 1470576.09
应付股利 77726145.00 77726145.00 77883295.00 77883295.00
应交税金 63374254.59 58436445.67 29801938.89 30205172.56
其他应交款
3312924.68 3543479.35 3439825.39 3910462.45
其他应付款
92350148.11 104274552.60 126376504.60 89592727.02
预提费用
一年内到期的长期负债
43305000.00 43305000.00 40500000.00 40500000.00
其他流动负债
公司往来
内部应付款
流动负债合计
789833637.00 922311548.55 982703862.95 988527184.45
长期负债：
长期借款 4798544.10 4798544.10 2169029.39 2169029.39
应付债券
长期应付款
50394196.28 50393996.28 50894719.02 50895028.76
住房周转金
其他长期负债
5345098.93 5344798.93 4790390.06 4790390.06
上级拨入资金
长期负债合计
60537839.31 60537339.31 57854138.47 57854448.21
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 850371476.31 982848887.86 1040558001.42 1046381632.66
股东权益
股本(上级拨入资本金)
386935670.00 386935670.00 464322817.00 464322817.00
资本公积 645452075.98 645452075.98 568689044.75 568689044.75
盈余公积 59423208.62 59423208.62 59423208.62 59423208.62
其中：公益金
23828675.04 23828675.04 23828675.04 23828675.04
未分配利润
(21464349.38)(26377249.38)(208339356.10)
(214675256.10)
股东权益合计
1070346605.22 1065433705.22 884095714.27 877759814.27
负债及股东权益总计
1920718081.53 2048282593.08 1924653715.69
1924141446.93
利润及利润分配表
1998年度 会股地年02表
编制单位;凤凰股份有限公司 金额单位:元
项目 行次
上年度 上年度 本年累计数 本年累计数
母公司 全公司 母公司 全公司
一、主营业务收入
1389791056.08 1570498815.42 791449471.47 1061979473.03
减：折扣与折让
主营业务收入净额
1389791056.08 1570498815.42 791449471.47 1061979473.03
减：主营业务成本
1269475773.51 1399237799.29 720935001.52 928417162.59
主营业务税金及附加
7348925.83 10305234.28 4586466.00 7096285.98
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
112966356.74 160955781.85 65928003.95 126466024.46
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
2225970.16 2028364.38 13648760.86 13184987.47
减：存货跌价损失 24771141.78 29661342.90
营业费用
35350525.05 50257833.56 8264513.82 44367849.99
管理费用
94280846.33 113174189.62 123501937.07 230926789.68
财务费用
-780810.68 13031214.51 -1599020.81 19835906.87
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
-13658233.80 -13479091.46 -75361807.05 -18514087751
加：投资收益(损失以"-"号填列)
15848967.58 15516559.65 -110930273.00 -3965229.86
期货收益(损失以"-"号填列)
补贴收入 799666.25 1997736.29 1731060.00
营业外收入
1356963.59 1473716.93 1491461.15 2691276.06
减：营业外支出
2303628.92 2421902.67 2074387.82 2300350.11
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
2043734.70 3087018.74 -186875006.72 -186984121.42
减：所得税 736184.04 1313885.30
减:少数股东损益(合并报表填列,亏损以"-"号填列)
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
2043734.70 2350834.70 -186875006.72 -188298006.72
加：年初未分配利润
-23508084.08 -28728084.08 -21464349.38 -26377249.38
减:减少注册资本减少的未分配利润
盈余公积转入
六、可供分配的利润
-21464349.38 -26377249.38 -208339356.10 -214675256.10
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
职工奖福基金(合并报表填列)
七、可供股东分配的利润
-21464349.38 -26377249.38 -208339356.10 -214675256.10
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
-21464349.38 -26377249.38 -208339356.10 -214675256.10
附注:非常项目:
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他
现金流量表
1998年度 会股地年03表
编制单位;凤凰股份有限公司 金额单位:元
项目 行次 母公司 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 973445123.57 1281460760.20
收取的租金 807159.24
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 2355269.57
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 55788098.47 61479192.37
现金流入小计 1029233222.04 1346102381.38
购买商品、接受劳务支付的现金 648338090.49 879091407.93
经营租赁所支付的现金 151059.20 358694.20
支付给职工以及为职工支付的现金 52273148.71 67579153.43
支付的增值税款 58265005.73 76700982.98
支付的所得税款 241284.79
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
16596734.78 17273706.30
支付的其他与经营活动有关的现金 268573810.73 263905866.33
现金流出小计 1044197849.64 1305151095.96
经营活动产生的现金流量净额 (14964627.60) 40951285.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 85219046.00 85219046.00
分得股利或利润所收到的现金 1927451.50 1927451.50
取得债券利息收入所收到的现金 1964462.00 1964462.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 210500.00 1460536.18
收到的其他与投资活动有关的现金 730889.22
现金流入小计 89321459.50 91302384.90
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 10982193.69 14745304.00
权益性投资所支付的现金 972000.00 972000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 11954193.69 15717304.00
投资活动产生的现金流量净额 77367265.81 75585080.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 109876000.00 109876000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 109876000.00 109876000.00
偿还债务所支付的现金 5435000.00 5435000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中:子公司支付应征数股东的股利
偿付利息所支支付的现金 36061064.41 36061064.41
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 41496064.41 41496064.41
筹资活动产生的现金流量净额 68379935.59 68379935.59
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 130782573.80 184916301.91
补充资料 行次 母公司 合并
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务 278720.95 278720.95
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润(亏损以"-"号填列) (186875006.72) (188298006.72)
加:少数股东损益(亏损以"-"号填列)
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 13153507.29 99010958.85
固定资产折旧 32115647.36 37463030.87
无形资产、长期待摊费用摊销 6570059.50 7580045.53
待摊费用的减少(减:增加)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产盘亏、报废损失
财务费用 36061300.62 36061300.62
投资损失(减收益) 110930273.00 3965229.86
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 26060999.15 51569414.38
经营性应收项目的减少(减增加) (175683213.41) 33042732.31
经营性应付项目的增加(减减少) 123827951.80 (40510380.27)
预提费用的增加(减:减少)
其他 (1126146.19) 1066959.99
经营活动产生的现金流量净额 (14964627.60) 40951285.42
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 316101486.81 392254184.64
减:货币资金的期初余额 185318913.01 207337882.73
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 130782573.80 184916301.91
