金山开发建设股份有限公司
600679 900916
2008 年第三季度报告
二00 八年十月二十三日600679 金山开发建设股份有限公司2008 年第三季度报告
1
目 录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600679 金山开发建设股份有限公
司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司五届十九次董事会于2008 年10 月23 日审议通过了《公司2008 年第三季度报告》。公司全
体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人夏杰、主管会计工作负责人董文健及会计主管人员贺沛玲声明：保证本季度报告中财
务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 1,417,819,420.10 1,642,138,580.92 -13.66
所有者权益（或股东权益）(元) 575,456,889.29 641,968,891.30 -10.36
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.6273 1.8154 -10.36
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 38,202,089.24 -42.12
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.1080 -42.12
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 16,789.75 14,066,155.61 103.35
基本每股收益(元) 0.0001 0.0398 107.05
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - -0.0526 -
稀释每股收益(元) 0.0001 0.0398 107.05
全面摊薄净资产收益率(%) 0.0029 2.4443
增加103.61 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
-0.3425 -3.2325
增加95.68 个
百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 24,491,877.21
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外
920,540.87
除上述各项之外的其他营业外收支净额 9,568.71
处置可供出售金融资产损益 4,232,369.13
公允价格变动 -113,382.63
交易性金融资产损益 3,126,833.92
合计 32,667,807.21600679 金山开发建设股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 22,984
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
上海市金山区国有（集体）资产监督管理委员会 35,361,966 人民币 普通股
北京南方融创投资咨询有限公司 2,811,556 人民币普 通股
孙留芳 2,288,565 人民币 普通股
常州市武进成章塑料制品经营部 2,184,507 人民币普 通股
金文宗 1,877,800 境内上市 外资股
徐荷琴 1,560,000 人民币 普通股
金新锋 1,072,916 人民币 普通股
淄博金金矿产品贸易有限公司 884,965 人民币普 通股
史健 860,000 境内上市 外资股
许经源 855,000 境内上市 外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.资产负债表项目 （单位：元 ）
项 目 期末数 年初数 增减率（%）
交易性金融资产 124,133.33 275,310.17 -54.91
其他应收款 54,234,980.36 33,344,438.74 62.65
可供出售金融资产 63,030,448.00 173,293,472.00 -63.63
持有至到期投资 72,916,062.00 2,742,670.47 2,558.58
在建工程 42,525,782.41 5,461,601.12 678.63
固定资产清理 -82,382.10 44,535,406.32 -100.18
预收款项 23,983,546.84 15,660,343.33 53.15
递延所得税负债 14,592,657.50 43,170,347.69 -66.20
变动原因:
交易性金融资产期末数比年初数下降54.91%，主要系交易性金融资产公允价值变动所致。
其他应收款期末数比年初数增加62.65%，主要系本期子公司金吉置业公司项目前期动迁工程款项
尚未结转所致。
可供出售金融资产期末数比年初数下降63.63%，主要系期末可供出售金融资产减少及公允价值变
动所致。
持有至到期投资期末数比年初数增加2558.58%，主要系子公司科创投资公司购入未到期的债券所
致。
在建工程期末数比年初数增加678.63%，主要系子公司金康置业公司在建项目工程款增加所致。
固定资产清理期末数比年初数下降100.18%，主要系公司华漕生产基地动迁厂房和设备资产均已
清理完毕所致。
预收款项期末数比年初数增加53.15%，主要系本期子公司预收款增加所致。
递延所得税负债期末数比年初数下降66.20%，主要系本期可供出售金融资产公允价值变动导致其
计税基础减少所致。600679 金山开发建设股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.利润表项目 （单位：元 ）
项 目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 增减率（%）
营业税金及附加 3,712,135.66 1,234,285.68 200.75
管理费用 63,840,164.07 109,521,114.59 -41.71
财务费用 12,393,901.19 22,916,396.30 -45.92
公允价值变动收益 -151,176.84 176,124.03 -185.84
投资收益 8,284,795.96 55,186,227.44 -84.99
营业外收入 44,937,091.50 4,078,877.13 1,001.70
利润总额 38,730,357.93 212,728.88 18,106.44
所得税费用 15,035,060.72 2,091,968.14 618.70
归属母公司净利润 14,066,155.61 -1,515,643.31 1,028.07
变动原因:
营业税金及附加同比增加主要系本期资产置换,相应营业税金增加所致。
管理费用同比减少主要系同比减少员工安置补偿金费用支出。
财务费用同比减少主要系银行借款减少所致。
公允价值变动收益同比减少主要系期末交易性金融资产公允价值变动所致。
投资收益同比减少主要系上期出售法人股收益,相应对比基数不同所致。
营业外收入同比增加主要系华漕自行车生产基地动迁固定资产处置收入增加所致。
利润总额同比增加主要系上述营业外收入增加所致。
归属母公司净利润同比增加主要系利润总额增加所致。
3.现金流量项目 （单位：元 ）
项 目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 增减率（%）
经营活动产生的现金流量净额 38,202,089.24 65,996,957.37 -42.12
投资活动产生的现金流量净额 -98,130,120.36 41,948,094.77 -333.93
筹资活动产生的现金流量净额 -61,221,550.73 -32,102,581.87 -90.71
变动原因:
经营活动产生的现金流量净额同比下降42.12%,，主要系本期销售产品减少,成本支出上升以致现
金流量净额减少。
投资活动产生的现金流量净额同比下降333.93%,主要系上年同期出售法人股对比基数变动,以及
本期子公司增加固定资产等投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额同比下降90.71%,主要系归还银行借款及偿还债务所支付的现金同
比增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2008 年5 月22 日召开2007 年年度股东大会，审议通过了《关于转让公司持有华德塑料制
品有限公司47.29%股权的议案》，公告内容刊登于2008 年5 月23 日的《上海证券报》、《香港商报》
以及上海交易所网站（www.sse.com.cn）。目前已进入上海联合产权交易所挂牌公开征集受让方的程
序。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用600679 金山开发建设股份有限公司2008 年第三季度报告
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股改承诺及履行情况：
股改方案实施后在可以挂牌流通所持股份时，三年内减持底价比二级市场价格高出20%，即减持
底价为4.27 元，二级市场价格取董事会公告前一交易日即2005 年12 月9 日A 股收盘价(公司有派息、
送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理)。自改革方案实施之日起，非流通
股在十二个月内不上市交易或者转让；上海市金山区国有（集体）资产监督管理委员会作为公司的控
股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占股份公司股
份总数的比例在二十四个月内不超过百分之五，在三十六个月内不超过百分之十。
根据股改承诺，公司控股股东上海市金山区国有（集体）资产监督管理委员会所持有的17,680,983
股限售流通股于2008 年2 月21 日上市流通。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序
号
证券代码 简称
期末持有数
量（股）
初始投资金额期末账面值 期初账面值
会计核算
科目
1 160412 华安Ａ股 199,892.64 50,000 124,133.33 275,310.17
交易性金
融资产
2 600000 浦发银行 2,808,000 1,581,639.51 43,860,960 114,048,000
可供出售
的金融资
产
3 601328 交通银行 3,205,600 3,205,600 19,169,488 50,071,472
可供出售
的金融资
产
合计 － 4,837,239.51 63,154,581.33 164,394,782.17 －
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法定代表人:夏杰600679 金山开发建设股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 金山开发建设股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 298,544,691.65 420,942,003.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 124,133.33 275,310.17
应收票据 6,846,577.83 33,840,242.16
应收账款 208,662,538.16 217,166,825.98
预付款项 25,019,979.46 31,075,375.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 54,234,980.36 33,344,438.74
买入返售金融资产
存货 150,111,164.55 169,346,266.53
一年内到期的非流动资产 346,504.07 346,504.07
其他流动资产
流动资产合计 743,890,569.41 906,336,966.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 63,030,448.00 173,293,472.00
持有至到期投资 72,916,062.00 2,742,670.47
长期应收款
长期股权投资 143,963,877.07 143,963,877.07
投资性房地产 17,179,838.27 17,667,797.57
固定资产 304,698,025.85 314,482,786.27
在建工程 42,525,782.41 5,461,601.12
工程物资
固定资产清理 -82,382.10 44,535,406.32
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,523,630.49 11,377,677.35
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 19,173,568.70 22,276,326.27
其他非流动资产
非流动资产合计 673,928,850.69 735,801,614.44
资产总计 1,417,819,420.10 1,642,138,580.92600679 金山开发建设股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 196,597,730.17 243,928,997.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 3,020,000.00 1,101,400.00
应付账款 186,213,212.01 241,041,248.98
预收款项 23,983,546.84 15,660,343.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,527,877.81 17,449,153.45
应交税费 9,894,384.59 8,438,017.48
应付利息 36,021.34
应付股利 282,400.00 282,400.00
其他应付款 181,203,629.01 236,293,416.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 617,722,780.43 764,230,998.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 14,592,657.50 43,170,347.69
其他非流动负债
非流动负债合计 14,592,657.50 43,170,347.69
负债合计 632,315,437.93 807,401,346.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 353,619,662.00 353,619,662.00
资本公积 332,389,131.81 412,967,289.43
减：库存股
盈余公积 57,700,977.73 57,700,977.73
一般风险准备
未分配利润 -168,135,888.46 -182,202,044.07
外币报表折算差额 -116,993.79 -116,993.79
归属于母公司所有者权益合计 575,456,889.29 641,968,891.30
少数股东权益 210,047,092.88 192,768,343.46
所有者权益合计 785,503,982.17 834,737,234.76
负债和所有者总计 1,417,819,420.10 1,642,138,580.92
公司法定代表人: 夏杰 主管会计工作负责人:董文健 会计主管人员:贺沛玲600679 金山开发建设股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 金山开发建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 153,405,539.85 184,230,663.43
交易性金融资产 124,133.33 275,310.17
应收票据
应收账款 16,208,709.60 25,496,020.15
预付款项
应收利息
应收股利 8,554,394.73 8,554,394.73
其他应收款 112,169,962.30 81,359,260.08
存货 782,515.93 2,674,762.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 291,245,255.74 302,590,410.86
非流动资产：
可供出售金融资产 63,030,448.00 173,293,472.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 541,649,689.13 511,649,689.13
投资性房地产 6,153,444.07 6,407,352.52
固定资产 35,498,542.91 36,589,102.45
在建工程
工程物资
固定资产清理 9,544,286.88
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,763,550.90 14,866,308.47
其他非流动资产
非流动资产合计 658,095,675.01 752,350,211.45
资产总计 949,340,930.75 1,054,940,622.31
流动负债：
短期借款 150,000,000.00 175,200,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 10,416,689.96 17,209,964.03
预收款项
应付职工薪酬 1,158,400.79 1,070,291.72
应交税费 2,778,646.83 6,239,229.90600679 金山开发建设股份有限公司2008 年第三季度报告
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应付利息
应付股利 232,400.00 232,400.00
其他应付款 240,356,638.24 199,958,504.17
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 404,942,775.82 399,910,389.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 14,580,501.90 43,158,192.09
其他非流动负债
非流动负债合计 14,580,501.90 43,158,192.09
负债合计 419,523,277.72 443,068,581.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 353,619,662.00 353,619,662.00
资本公积 331,781,288.98 412,359,446.60
减：库存股
盈余公积 57,700,977.73 57,700,977.73
未分配利润 -213,284,275.68 -211,808,045.93
所有者权益（或股东权益）合计 529,817,653.03 611,872,040.40
负债和所有者（或股东权益）合计 949,340,930.75 1,054,940,622.31
公司法定代表人: 夏杰 主管会计工作负责人:董文健 会计主管人员:贺沛玲600679 金山开发建设股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 金山开发建设股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 384,799,908.14 430,157,020.74 1,222,017,414.79 1,304,088,702.67
其中：营业收入 384,799,908.14 430,157,020.74 1,222,017,414.79 1,304,088,702.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 387,185,179.85 480,725,774.54 1,235,567,920.60 1,362,604,861.47
其中：营业成本 346,698,619.75 387,739,577.96 1,116,952,098.20 1,185,923,120.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 438,425.98 512,069.85 3,712,135.66 1,234,285.68
销售费用 15,269,597.24 15,838,230.90 38,669,621.48 43,009,944.04
管理费用 21,558,945.15 68,877,229.33 63,840,164.07 109,521,114.59
财务费用 3,219,591.73 7,758,666.50 12,393,901.19 22,916,396.30
资产减值损失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
-29,384.22 86,369.43 -151,176.84 176,124.03
投资收益（损失以
“－”号填列）
2,274,322.65 48,989,963.66 8,284,795.96 55,186,227.44
其中：对联营企业
和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填列）
-140,333.28 -1,492,420.71 -5,416,886.69 -3,153,807.33
加：营业外收入 557,656.70 3,457,399.63 44,937,091.50 4,078,877.13
减：营业外支出 591,927.08 543,491.82 789,846.88 712,340.92
其中：非流动资产
处置净损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
-174,603.66 1,421,487.10 38,730,357.93 212,728.88
减：所得税费用 883,726.26 783,949.90 15,035,060.72 2,091,968.14
五、净利润（净亏-1,058,329.92 637,537.20 23,695,297.21 -1,879,239.26600679 金山开发建设股份有限公司2008 年第三季度报
告
11
损以“－”号填列）
归属于母公司所有
者的净利润
16,789.75 -501,783.44 14,066,155.61 -1,515,643.31
少数股东损益 -1,075,119.67 1,139,320.64 9,629,141.60 -363,595.95
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0001 -0.0014 0.0398 -0.0043
（二）稀释每股收益 0.0001 -0.0014 0.0398 -0.0043
公司法定代表人: 夏杰 主管会计工作负责人:董文健 会计主管人员:贺沛玲
母公司利润表
编制单位: 金山开发建设股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 3,540,307.47 27,900,326.55 14,336,384.00 165,466,150.96
减：营业成本 111,586.54 22,986,493.83 2,074,865.94 148,290,546.37
营业税金及附加 168,796.25 580,144.00
销售费用
管理费用 2,999,860.90 53,784,749.86 11,139,569.58 65,859,923.71
财务费用 2,800,712.91 2,811,405.65 8,761,704.70 8,841,447.37
资产减值损失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
-29,384.22 86,369.43 -151,176.84 176,124.03
投资收益（损失以
“－”号填列）
1,249,972.32 47,409,040.47 8,290,261.04 50,526,131.77
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
-1,320,061.03 -4,186,912.89 -80,816.02 -6,823,510.69
加：营业外收入 80,000.00 2,400,225.00 1,769,549.62 2,452,995.00
减：营业外支出 41.90 100,000.00 83,232.58
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
-1,240,061.03 -1,786,729.79 1,588,733.60 -4,453,748.27
减：所得税费用 -7,346.06 3,064,963.35
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
-1,232,714.97 -1,786,729.79 -1,476,229.75 -4,453,748.27
公司法定代表人: 夏杰 主管会计工作负责人:董文健 会计主管人员:贺沛玲600679 金山开发建设股份有限公司2008 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 金山开发建设股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,344,923,167.50 1,426,335,247.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 45,363,519.31 75,520,604.04
收到其他与经营活动有关的现金 201,299,814.48 69,927,571.11
经营活动现金流入小计 1,591,586,501.29 1,571,783,422.48
购买商品、接受劳务支付的现金 1,259,701,744.42 1,311,004,763.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 85,287,157.12 84,000,785.64
支付的各项税费 31,692,322.64 24,074,486.10
支付其他与经营活动有关的现金 176,703,187.87 86,706,430.10
经营活动现金流出小计 1,553,384,412.05 1,505,786,465.11
经营活动产生的现金流量净额 38,202,089.24 65,996,957.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,144,970.41 7,476,638.08
取得投资收益收到的现金 8,266,794.77 52,013,590.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
90,068.00 274,604.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,019,734.69 9,599,171.30
投资活动现金流入小计 21,521,567.87 69,364,003.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 48,478,296.70 22,280,915.88
投资支付的现金 71,173,391.53 5,134,992.92
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金600679 金山开发建设股份有限公司2008 年第三季度报告
13
投资活动现金流出小计 119,651,688.23 27,415,908.80
投资活动产生的现金流量净额 -98,130,120.36 41,948,094.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 214,722,819.32 329,616,827.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 492,940.26 46,648,314.75
筹资活动现金流入小计 215,215,759.58 376,265,141.75
偿还债务支付的现金 261,886,948.95 385,544,859.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,550,361.36 22,816,591.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,272.95
筹资活动现金流出小计 276,437,310.31 408,367,723.62
筹资活动产生的现金流量净额 -61,221,550.73 -32,102,581.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,247,729.51 -3,469,748.70
五、现金及现金等价物净增加额 -122,397,311.36 72,372,721.57
加：期初现金及现金等价物余额 420,942,003.01 353,413,408.33
六、期末现金及现金等价物余额 298,544,691.65 425,786,129.90
公司法定代表人: 夏杰 主管会计工作负责人:董文健 会计主管人员:贺沛玲600679 金山开发建设股份有限公司2008 年第三季度报告
14
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 金山开发建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,603,114.22 197,872,652.08
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 61,239,844.83 77,018,039.83
经营活动现金流入小计 70,842,959.05 274,890,691.91
购买商品、接受劳务支付的现金 5,116,138.43 166,449,090.55
支付给职工以及为职工支付的现金 5,874,524.34 21,874,170.84
支付的各项税费 1,970,592.72 5,492,439.25
支付其他与经营活动有关的现金 33,920,752.21 68,002,979.01
经营活动现金流出小计 46,882,007.70 261,818,679.65
经营活动产生的现金流量净额 23,960,951.35 13,072,012.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,144,970.41 7,476,638.08
取得投资收益收到的现金 8,290,261.04 47,409,040.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
52,995.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,020,324.01 4,214,541.30
投资活动现金流入小计 10,455,555.46 59,153,214.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 118,086.14 154,119.00
投资支付的现金 30,000,000.00 52,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 30,118,086.14 52,154,119.00
投资活动产生的现金流量净额 -19,662,530.68 6,999,095.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00 76,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 76,000,000.00
偿还债务支付的现金 175,200,000.00 103,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,923,544.25 10,230,927.48
支付其他与筹资活动有关的现金 6,272.95
筹资活动现金流出小计 185,123,544.25 113,337,200.43
筹资活动产生的现金流量净额 -35,123,544.25 -37,337,200.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -30,825,123.58 -17,266,092.32
加：期初现金及现金等价物余额 184,230,663.43 184,531,890.78
六、期末现金及现金等价物余额 153,405,539.85 167,265,798.46
公司法定代表人: 夏杰 主管会计工作负责人:董文健 会计主管人员:贺沛玲
