上海大江食品集团股份有限公司
截至 2013 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
上海大江食品集团股份有限公司
截至2013年12月31日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行
字[2007]500号）的规定，本公司将截至2013年12月31日止的前次募集资金使用情况
报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 2012 年 3 月 23 日证监许可[2012]398 号文核准，上海大
江食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2011 年度向特定对象非
公开发行人民币普通股不超过 73,694,304 股，最终发行数量为 36,894,304 股，每股发
行价格为人民币 5.27 元，共募集资金总额人民币 194,432,982.08 元，扣除承销机构的
承销费用 10,800,000.00 元后的募集资金余额人民币 183,632,982.08 元，此外，扣除本
次 其 他 相 关 发 行 费 用 人 民 币 2,201,244.16 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
181,431,737.92 元，已于 2012 年 8 月 31 日全部到位，业经上海上会会计师事务所有
限公司以 “上会师报字（2012）第 2112 号”验资报告验证。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管
理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至 2013 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
初始存 截止日余 存储
银行名称 账号 初始存放金额
放日 额 方式
中国农业银行股 2012 年 0.00（已于
份有限公司上海 03416900040029493 8 月 31 44,736,000.00 2013 年 8 月 活期
水清南路支行 日 9 日注销）
中国建设银行股 2012 年 0.00（已于
份有限公司上海 31001508300050046951 8 月 31 138,896,982.08 2013 年 8 月 活期
静安支行 日 13 日注销）
合 计 183,632,982.08
使用情况报告 第1页
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二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
截至 2013 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 18,143.17 已累计使用募集资金总额： 18,152.34
各年度使用募集资金总额： 18,152.34
变更用途的募集资金总额： 4,473.60 2013 年： 6,333.46
变更用途的募集资金总额比例： 24.66% 2012 年： 11,818.88
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到 预定
实际投资金
募集后承 可使用状态日期
承诺投 实际投 募集前承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 额与募集后
序号 诺投资金 （或截止日项目
资项目 资项目 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 承诺投资金
额 完工程度）
额的差额
现 代 化现 代 化
禽 肉 深禽 肉 深
加 工 产加 工 产 13,669.57
1 34,363.30 13,678.74 34,363.30 13,669.57 13,678.74 9.17 2014 年 2 月
业 链 升业 链 升 注
级 改 造级 改 造
项目 项目
研发中
2 心建设 4,473.60 0.00 0.00 4,473.60 0.00 0.00 0.00 不适用
项目
永久性
3 补充流 0.00 4,473.60 4,473.60 0.00 4,473.60 4,473.60 0.00 不适用
动资金
注：根据本公司与认购方签订的股份认购协议，本公司原计划非公开发行 73,694,304 股，募
集资金 38,836.90 万元，但因建银国际医疗产业股权投资有限公司最终未参与本次认购，本
公司前次非公开发行实际募集资金净额为 181,431,737.92 元，大幅低于上述项目原计划投入
募集资金总额。鉴于目前国内整体资金紧张、借贷成本高，同时考虑到国内外宏观经济形势、
本公司所处经济环境等因素，为降低财务成本，提高募集资金使用效率，更好的保护投资者
利益，为投资者创造价值。为此，2012 年 10 月 23 日本公司 2012 年度第二次临时股东大会
会议审议通过决议：将现代化禽肉深加工产业链升级改造项目投资规模由 43,731.84 万元变
更为 14,456.55 万元，其中使用募集资金 13,669.57 万元。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2013 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目变更了 1 个，涉及金额为人
民币 4,473.60 万元，占前次募集资金总额的 24.66%。具体变更项目情况如下：
使用情况报告 第2页
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鉴于募集资金规模的缩减减缓了公司业务扩张速度，受其影响最初建设研发中心计划
的战略价值也有所降低，不符合公司资源最优化配置的原则。为此，本公司于 2013
年 4 月 18 日 2013 年度第一次临时股东大会审议通过决议，将原计划投资于“研发中
心建设项目”的募集资金 4,473.60 万元变更为永久性补充流动资金，主要用于本公司
的日常生产经营。该资金已于 2013 年 4 月 19 日从募集资金专户中国农业银行股份有
限公司上海水清南路支行转入公司一般账户。
截至 2013 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金实际募集资金总额为人民币 18,143.17
万元，募集后承诺投资总额为人民币 18,143.17 万元，实际用于募资项目的投资总额
为人民币 18,152.34 万元，超过承诺投资总额的差额为人民币 9.17 万元，系将募集资
金账户产生的净利息人民币 9.17 万元也投入至现代化禽肉深加工产业链升级改造项
目，使该项目截至 2013 年 12 月 31 日累计投入金额达到了人民币 13,678.74 万元。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2012 年 9 月 25 日，本公司第七届董事会 2012 年度第一次临时会议审议通过了《关
于使用非公开发行股票募集资金置换预先已投了募投项目自筹资金的议案》。经立信
会计师事务所(特殊普通合伙)于 2012 年 9 月 11 日出具信会师报字（2012）第 113936
号《关于上海大江食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
确认，本公司先期以自筹资金投入募投项目的金额为 8,791.14 万元，本公司以募集资
金 8,791.14 万元置换预先已投入募投项目现代化禽肉深加工产业链升级改造项目
8,791.14 万元。截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司已从募集资金专户转出置换资金
8,791.14 万元。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
2012 年 10 月 23 日，本公司 2012 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用非
公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集
资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，将人民币 9,000.00 万元闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起 6 个月；公司已于 2013 年
4 月 19 日将该资金归还并存入公司募集资金专用账户。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2013 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
使用情况报告 第3页
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前次募集资金使用情况报告
金额单位：人民币万元
截止日投资项 截止日累
实际投资项目 承诺效 最近二年实际效益 是否达到
目累计产能利 计实现效
益 预计效益
用率 益
序号 项目名称 2012 2013
10 年年
现代化禽肉深
均税前
1 加工产业链升 不适用 -4,853.19 5,897.74 1,044.55 否
利润
级改造项目
2,300.37
变更后无
永久性补充流
2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 法单独核
动资金
算效益
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司原计划投资于“研发中心建设项目”的募集资金 4,473.60 万元变更为永久性补
充流动资金，用于本公司的日常经营，其使用效益反映在公司的整体经营效益中，无
法单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
本公司前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异为 3,556.19 万
元，募集资金投资项目的累计实现的收益占承诺的累计收益 22.70%。由于本公司前
次非公开发行实际募集资金净额为 181,431,737.92 元，大幅低于上述项目原计划投入
募集资金总额 38,836.90 万元。为此，公司对现代化禽肉深加工产业链升级改造项目
的投资规模大大缩减，将原计划由本公司建设的冷链物流升级改造变更为租赁第三方
物流，并将不符合战略调整的资产予以了处置；将终端零售网络由 2 家旗舰店、500
家社区店变更为 10 家大中型店和 140 家社区型“大江上选”连锁门店。由此导致原投
资方案的规模效应无法有效体现，而且前次募集资金投资项目尚处于调整建设期，故
截止 2013 年 12 月 31 日该项目的累计实现收益与承诺累计收益存在一定差距。
四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
本公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。
五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
使用情况报告 第4页
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前次募集资金使用情况报告
本公司前次募集资金使用实际情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的
有关内容不存在差异。
六、 报告的批准报出
本报告业经公司董事会于 2014 年 4 月 25 日批准报出。
上海大江食品集团股份有限公司
董事会
2014年4月25日
使用情况报告 第5页
