上海大江食品集团股份有限公司
2013年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
上海大江食品集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，本公司
将 2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证监会“证监许可[2012]398 号”文核准，本公司获准向特定对象非公开发行
不超过 73,694,304 股新股，本次非公开发行最终发行数量为 36,894,304 股，发行价为
每股人民币 5.27 元，募集资金总额 194,432,982.08 元，扣除发行费用 13,001,244.16
元后，实际募集资金净额 181,431,737.92 元。募集资金已由上海上会会计师事务所
有限公司于 2012 年 8 月 31 日出具的上会师报字（2012）第 2112 号《验资报告》验
证确认。
截止 2012 年 12 月 31 日,本公司累计已收到募集资金入账 181,431,737.92 元，利息
净收入 82,474.04 元，累计已支出募集资金总额 118,188,814.96 元,投资于现代化禽
肉深加工产业链升级改造项目。公司 2012 年度募集资金存放与使用情况，经立信会
计师事务所于 2013 年 4 月 25 日出具的信会师报字(2013)第 112458 号《鉴证报告》
鉴证。
本年度本公司收到利息净收入 9,195.70 元，支出募集资金总额 63,334,592.70 元,
其中: 现代化禽肉深加工产业链升级改造项目为 18,598,592.70 元；募集资金永久补
充流动资金为 44,736,000.00 元。
截止 2013 年 12 月 31 日，本公司累计已收到募集资金入账 181,431,737.92 元，利息
净收入 91,669.74 元，累计已支出募集资金总额 181,523,407.66 元,其中: 现代化禽
肉深加工产业链升级改造项目为 136,787,407.66 元；募集资金用于永久补充流动资
金为 44,736,000.00 元。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市
管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、
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《上海证券交易所股票交易规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及其他有关规定，结合本公司实际情况，制定了
《募集资金管理制度》。 根据募集资金管理及使用制度，本公司对募集资金实行专户存储，
并对募集资金的使用执行相应的审批程序，以保证专款专用。
(二) 募集资金专户存储情况
本公司已与海通证券股份有限公司和中国农业银行股份有限公司上海水清南路支行及中国
建设银行股份有限公司上海静安支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，其中本公
司在中国农业银行股份有限公司上海水清南路支行设立了账号为 03416900040029493 的账户
用于本公司“研发中心建设项目”募集资金的专项存储和使用；在中国建设银行股份有限公
司上海静安支行设立了账号为 31001508300050046951 的账户用于本公司“现代化禽肉深加
工产业链升级改造项目”募集资金的专项存储和使用，以上账户不得用作其他用途。
鉴于募集资金已全部投入使用账户余额为 0.00。公司于中国农业银行股份有限公司上海水清
南路支行开立的账户于 2013 年 8 月 9 日注销，于中国建设银行股份有限公司上海静安支行
开立的账户于 2013 年 8 月 13 日注销。
三、 本期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
本期无募投项目无法单独核算效益的原因及其情况。
(三) 募投项目先期投入及置换情况
本期未发生募投项目先期投入及置换情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
本期无节余募集资金使用情况。
(六) 募集资金使用的其他情况
本期无募集资金使用的其他情况。
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四、 变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2.
(二) 变更募集资金投资项目的原因
根据大江股份与认购方签订的股份认购协议，大江股份原计划非公开发行 73,694,304 股，
募集资金 38,836.90 万元，但因建银国际医疗产业股权投资有限公司最终未参与本次认购，
公司本次非公开发行实际募集资金净额为 181,431,737.92 元，大幅低于上述项目原计划投
入募集资金总额。鉴于目前国内整体资金紧张、借贷成本高，同时考虑到国内外宏观经济形
势、公司所处经济环境等因素，为降低财务成本，提高募集资金使用效率，更好的保护投资
者利益，为投资者创造价值。为此，公司做出适当变更调整如下：
将现代化禽肉深加工产业链升级改造项目投资规模由 43,731.84 万元变更为 14,456.55 万
元，其中使用募集资金 13,669.57 万元，将原计划由公司建设的冷链物流升级改造变更为租
赁第三方物流；将终端零售网络由 2 家旗舰店、500 家社区店变更为 10 家大中型店和 140 家
社区型“大江上选”连锁门店。该议案已于 2012 年 10 月 23 日公司 2012 年度第二次临时股
东大会会议审议通过。
将原计划投资于“研发中心建设项目”的募集资金 4,473.60 万元变更为永久性补充流动资
金，主要用于公司的日常生产经营。该议案已于 2013 年 4 月 18 日公司 2013 年度第一次临
时股东大会会议审议通过，并于 2013 年 4 月 19 日从募集资金专户中国农业银行股份有限公
司上海水清南路支行转入公司一般账户。
(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
原计划投资于“研发中心建设项目”的募集资金 4,473.60 万元变更为永久性补充流
动资金，变更后无法单独核算效益。
(四) 变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况
变更后无募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司本期募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。
六、 专项报告的批准报出
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本专项报告业经公司董事会于 2014 年 4 月 25 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
上海大江食品集团股份有限公司
董事会
2014年 4 月 25 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海大江食品集团股份有限公司 2013 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 18,143.17 本年度投入募集资金总额 6,333.46
变更用途的募集资金总额 4,473.60
已累计投入募集资金总额 18,152.34
变更用途的募集资金总额比例 24.66%
已变更项目，含 截至期末承 截至期末累 截至期末累计投入金额 截至期末投入进 本年度 是否达 项目可行性
募集资金承诺 调整后投 本年度投 项目达到预定可
承诺投资项目 部分变更（如 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入金额的差额 度（%）(4)＝ 实现的 到预计 是否发生重
投资总额 资总额 入金额 使用状态日期
有） (1) (2) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 效益 效益 大变化
现代化禽肉深加 现代化禽肉深
13,678.74 不适用
工产业链升级改 加工产业链升 34,363.30 13,669.57 13,669.57 1,859.86 9.17 100.07% 2014 年 不适用 否
注1 注2
造项目 级改造项目
研发中心建设项
4,473.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 不适用 不适用 不适用 是
目
研发中心建设
项目补充流动 0.00 4,473.60 4,473.60 4,473.60 4,473.60 0.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
资金
合计 38,836.90 18,143.17 18,143.17 6,333.46 18,152.34 9.17
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 本期未发生此种情况。
根据大江股份与认购方签订的股份认购协议，大江股份原计划非公开发行 73,694,304 股，募集资金 38,836.90 万元，但因建银国际医
项目可行性发生重大变化的情况说明
疗产业股权投资有限公司最终未参与本次认购，公司本次非公开发行实际募集资金净额为 181,431,737.92 元，大幅低于上述项目原计
划投入募集资金总额。鉴于目前国内整体资金紧张、借贷成本高，同时考虑到国内外宏观经济形势、公司所处经济环境等因素，为降
低财务成本，提高募集资金使用效率，更好的保护投资者利益，为投资者创造价值，公司将原计划投资于“研发中心建设项目”相关
募集资金 4,473.60 万元变更为永久性补充流动资金，主要用于公司的日常生产经营。该议案已于 2013 年 4 月 18 日公司 2013 年度第
一次临时股东大会会议审议通过，并于 2013 年 4 月 19 日从募集资金专户中国农业银行股份有限公司上海水清南路支行转入公司一般
账户。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本期未发生此种情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本期未发生此种情况。
截止 2013 年 12 月 31 日公司募集资金已全部投入相关项目，未发生结余情况。募集资金专户：中国农业银行股份有限公司上海水清
募集资金结余的金额及形成原因 南路支行，账号为 03416900040029493 于 2013 年 8 月 9 日注销；中国建设银行股份有限公司上海静安支行，账号为
31001508300050046951 于 2013 年 8 月 13 日注销。
募集资金其他使用情况 本期无其他募集资金的使用情况。
注 1：现代化禽肉深加工产业链升级改造项目截至期末累计投入金额 13,678.74 万元，其中包括因募集资金产生的净利息 9.17 万元也投入至该项目。
注 2：根据公司的发展规划及公司公告的可行性研究报告，本项目建设期为自 2011 年 3 月起 3 年，截止 2013 年 12 月 31 日项目尚未进入达产期，尚未能正常实现效益。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：上海大江食品集团股份有限公司 2013 年度
单位：人民币万元
截至期末计划 投资进度 项目达到预定 变更后的项目
对应的原 变更后项目拟投入 本年度实际 实际累计投 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 累计投资金额 （%） 可使用状态 可行性是否发
项目 募集资金总额 投入金额 入金额(2) 的效益 计效益
(1) (3)=(2)/(1) 日期 生重大变化
现代化禽肉
现代化禽肉深加
深加工产业
工产业链升级改 13,669.57 13,669.57 1,859.86 13,678.74 100.07% 2014 年 不适用 不适用 否
链升级改造
造项目
项目
研发中心建设
研发中心建
项目补充流动资 4,473.60 4,473.60 4,473.60 4,473.60 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
设项目
金
合计 18,143.17 18,143.17 6,333.46 18,152.34
根据大江股份与认购方签订的股份认购协议，大江股份原计划非公开发行 73,694,304 股，募集资金 38,836.90 万元，但因建银
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体 国际医疗产业股权投资有限公司最终未参与本次认购，公司本次非公开发行实际募集资金净额为 181,431,737.92 元，大幅低于
募投项目） 上述项目原计划投入募集资金总额。鉴于目前国内整体资金紧张、借贷成本高，同时考虑到国内外宏观经济形势、公司所处
经济环境等因素，为降低财务成本，提高募集资金使用效率，更好的保护投资者利益，为投资者创造价值。为此，公司做出
适当变更调整如下：
将现代化禽肉深加工产业链升级改造项目投资规模由 43,731.84 万元变更为 14,456.55 万元，其中使用募集资金 13,669.57 万元，
将原计划由公司建设的冷链物流升级改造变更为租赁第三方物流；将终端零售网络由 2 家旗舰店、500 家社区店变更为 10 家
大中型店和 140 家社区型“大江上选”连锁门店。该议案已于 2012 年 10 月 23 日公司 2012 年度第二次临时股东大会会议审
议通过。
将原计划投资于“研发中心建设项目”的募集资金 4,473.60 万元变更为永久性补充流动资金，主要用于公司的日常生产经营。
该议案已于 2013 年 4 月 18 日公司 2013 年度第一次临时股东大会会议审议通过，并于 2013 年 4 月 19 日从募集资金专户中国
农业银行股份有限公司上海水清南路支行转入公司一般账户。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 本期未发生此种情况。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 本期未发生此种情况。
