2021 年第一季度报告
公司代码：600695 900919 公司简称：绿庭投资 绿庭 B 股
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人龙炼、主管会计工作负责人吴晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）苏杉杉保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 894,594,552.22 960,638,602.76 -6.88
归属于上市公司股东的净 668,724,438.43 665,719,047.78 0.45
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 -7,199,716.54 -18,454,421.85 不适用
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 15,924,491.92 7,243,938.56 119.83
归属于上市公司股东的净 3,969,253.64 -18,698,165.62 不适用
利润
归属于上市公司股东的扣 3,568,663.59 -19,098,755.67 不适用
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.59 -2.85 增加 3.44 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0056 -0.0263 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.0056 -0.0263 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
9,068,579.45 处置位于沈砖公
非流动资产处置损益 路工业房产取得
的收益。
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 886,215.56
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关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 337,077.71
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 -9,263,192.88 公司所持申万宏
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 源股票公允价值
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 变动。
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -494,559.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -133,530.01
合计 400,590.05
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 74,070
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有 质押或冻
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 限售条 结情况
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件股份 股份 数
数量 状态 量
绿庭(香港)有限公司 111,626,770 15.70 0 无 境外法人
招商证券香港有限公司 35,390,252 4.98 0 未知 境外法人
境内非国
上海绿庭科创生态科技有限公司 26,385,004 3.71 0 无
有法人
东方证券（香港）有限公司 23,293,200 3.28 0 未知 境外法人
HAITONG INTERNATIONAL
SECURITIES COMPANY 6,920,444 0.97 0 未知 境外法人
LIMITED-ACCOUNT CLIENT
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES
4,524,830 0.64 0 未知 境外法人
(H.K.) LIMITED
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL
2,907,935 0.41 0 未知 境外法人
STOCK INDEX FUND
境内自然
刘岩 2,347,492 0.33 0 未知
人
境内非国
上海汇映投资有限公司 2,315,000 0.33 0 未知
有法人
境内自然
袁吉明 2,180,000 0.31 0 未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条 股份种类及数量
件流通股的数 数量
种类
量
绿庭(香港)有限公司 111,626,770 人民币普通股 111,626,770
招商证券香港有限公司 35,390,252 境内上市外资股 35,390,252
上海绿庭科创生态科技有限公司 26,385,004 人民币普通股 26,385,004
东方证券（香港）有限公司 23,293,200 境内上市外资股 23,293,200
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES
6,920,444 境内上市外资股 6,920,444
COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.)
4,524,830 境内上市外资股 4,524,830
LIMITED
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL
2,907,935 境内上市外资股 2,907,935
STOCK INDEX FUND
刘岩 2,347,492 境内上市外资股 2,347,492
上海汇映投资有限公司 2,315,000 人民币普通股 2,315,000
袁吉明 2,180,000 境内上市外资股 2,180,000
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上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上述股东中，绿庭(香港)有限公司和上海绿庭科创
生态科技有限公司的实际控制人均为自然人俞乃奋，存
在关联关系和一致行动人关系。绿庭(香港)有限公司、
上海绿庭科创生态科技有限公司和上海汇映投资有限
公司存在关联关系。公司未知悉其他股东之间是否存在
关联关系或一致行动人的情况。2、绿庭(香港)有限公
司通过申万宏源证券（香港）有限公司持有 B 股股份
35,000 股。截至本期末，绿庭(香港)有限公司实际合计
持有公司股份 111,661,770 股，占公司总股份 15.70%。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 合并资产负债表项目大幅变动的原因说明：
单位：人民币元
变动比例
项目 期末余额 期初余额 主要原因
（%）
本期部分理财赎回，泽禾二号基金清算投
货币资金 72,975,804.19 55,539,393.15 31.39 入资金回现，归还部分金融机构贷款，继
续开展不良资产业务。
本期赎回部分理财，泽禾二号基金清算，
交易性金融资产 90,703,511.23 157,088,470.98 -42.26
申万股票二级市场价格下降。
其他应收款 95,703,297.36 80,943,399.71 18.23 本期新增不良资产业务保证金。
本期将位于沈砖公路的工业房产处置完
持有待售资产 14,650,878.11 -100.00
毕。
其他非流动金融资
99,505,885.10 131,019,683.70 -24.05 本期处置部分不良资产。
产
长期待摊费用 7,579,594.63 3,369,524.80 124.95 本期结转新办公室装修费用。
短期借款 6,012,024.65 16,037,260.42 -62.51 本期归还部分金融机构贷款。
应付账款 5,729,118.72 3,386,314.96 69.18 增加应付不良资产处置费用。
本期将位于沈砖公路的工业房产处置完
预收款项 21,209.13 23,340,758.45 -99.91
毕。
应付职工薪酬 227,199.73 1,097,384.91 -79.30 本期已支付上年末计提薪酬。
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其他非流动负债 144,386,496.50 177,824,362.13 -18.80 本期归还部分不良业务分期应付款。
库存股 2,678,335.12 不适用 本期回购部分本公司流通股份。
（2） 合并利润表项目大幅变动的原因说明：
单位：人民币元
变动比例
项目 本期数 上年同期数 主要原因
（%）
主要是本期不良资产业务收
营业收入 15,924,491.92 7,243,938.56 119.83
入增加。
主要是本期不良资产业务成
营业成本 4,671,197.23 2,390,932.70 95.37
本增加。
主要是本期人工、租金、咨询
管理费用 5,448,719.83 8,114,427.67 -32.85
服务费下降。
主要是本期金融机构贷款利
财务费用 119,278.41 2,142,862.31 -94.43
息支出下降。
主要是本期收到政府补贴增
其他收益 886,215.56 80,548.23 1,000.23
加。
主要是本期处置交易性金融
投资收益 526,920.75 3,107,903.85 -83.05
资产收益减少。
主要是本期申万股票二级市
公允价值变动损益 -10,174,909.09 -19,192,183.10 不适用
场价格下降。
主要是本期新增应收款按准
信用减值损失 -455,172.99 -1,063,992.60 不适用
则计提信用减值损失。
主要是位于沈砖公路的工业
资产处置收益 9,068,579.45 不适用
房产的处置收益。
归属于母公司股东的 主要是本期不良资产收入增
3,969,253.64 -18,698,165.62 不适用
净利润 加，管理费用下降。
（3） 合并现金流量表项目大幅变动的原因说明：
单位：人民币元
项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 主要原因
经营活动产生的现金 本期收到其他与经营活动现
-7,199,716.54 -18,454,421.85 不适用
流量净额 金较上期增加。
投资活动产生的现金
34,930,449.88 -1,811,159.96 不适用 本期收回投资较上期增加。
流量净额
筹资活动产生的现金 本期主要是归还部分金融机
-10,528,535.12 -51,896,182.86 不适用
流量净额 构贷款，但较上期减少。
销售商品、提供劳务 本期收到主营业务的现金减
100,870.37 649,948.65 -84.48
收到的现金 少。
本期泽禾二号基金清算收回
收回投资收到的现金 57,766,047.06 34,724,863.71 66.35
投资，收回部分理财。
购建固定资产、无形
5,943,390.00 不适用 本期支付大华项目装修款。
资产和其他长期资产
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支付的现金
本期主要开展不良资产业务
投资支付的现金 20,000,000.00 38,107,774.53 -47.52
支付现金。
本期偿还金融机构贷款较上
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 59,892,937.40 -83.30
期减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2021年2月5日，公司召开第九届董事会2021年第一次临时会议审议通过了《关于以集中竞价
交易方式回购股份预案的议案》，同意使用自有资金不低于人民币2,500万元，不超过人民币5,000
万元, 以集中竞价交易方式回购社会公众股份，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份预案
之日起不超过3个月。截至报告期末，公司累计回购A股253,800股，占总股本的0.036%，最高成交
价为4.32元/股，最低成交价为3.90元/股，支付的总金额为108.39万元；累计回购B股1,323,100
股，占总股本的0.186%，最高成交价为0.186美元/股，最低成交价为0.171美元/股，支付的总金
额为24.27万美元（折合人民币158万元）。A股和B股回购合计1,576,900股，占公司总股本的0.222%，
支付的总金额为人民币266.39万元。公司将根据市场情况在回购期限内继续实施回购股份。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
鉴于公司实施股份回购，公司大股东绿庭（香港）有限公司、上海绿庭科创生态科技有限公
司及实控人俞乃奋女士承诺在自2021年2月5日后6个月内不减持公司股票。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海绿庭投资控股集团股
公司名称
份有限公司
法定代表人 龙炼
日期 2021 年 4 月 20 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海绿庭投资控股集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
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流动资产：
货币资金 72,975,804.19 55,539,393.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 90,703,511.23 157,088,470.98
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,239,489.64 2,148,277.32
应收款项融资
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 95,703,297.36 80,943,399.71
其中：应收利息 3,866,222.67 3,431,660.39
应收股利
买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产 14,650,878.11
一年内到期的非流动资产 21,567.38 21,567.38
其他流动资产 18,335,909.48 18,335,909.48
流动资产合计 279,979,579.28 328,727,896.13
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 166,778,057.51 158,001,667.46
其他债权投资
长期应收款 42,809,184.85 42,507,462.68
长期股权投资 120,328,818.42 119,587,506.33
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 99,505,885.10 131,019,683.70
投资性房地产 6,019,018.59 6,084,498.39
固定资产 821,135.43 851,150.92
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,008,602.86
无形资产 3,343,588.01 3,426,322.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,579,594.63 3,369,524.80
递延所得税资产 2,783.26 2,783.26
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其他非流动资产 166,418,304.28 167,060,106.81
非流动资产合计 614,614,972.94 631,910,706.63
资产总计 894,594,552.22 960,638,602.76
流动负债：
短期借款 6,012,024.65 16,037,260.42
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,729,118.72 3,386,314.96
预收款项 21,209.13 23,340,758.45
合同负债 137,578.62 196,540.89
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 227,199.73 1,097,384.91
应交税费 15,115,853.48 19,424,108.84
其他应付款 36,612,900.28 34,736,698.95
其中：应付利息
应付股利 49,887.50 49,887.50
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 277,079.48
其他流动负债 8,254.72 11,792.45
流动负债合计 64,141,218.81 98,230,859.87
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 793,863.72
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 16,548,534.76 18,864,332.98
其他非流动负债 144,386,496.50 177,824,362.13
非流动负债合计 161,728,894.98 196,688,695.11
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负债合计 225,870,113.79 294,919,554.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 711,132,100.00 711,132,100.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 392,777,704.41 392,777,704.41
减：库存股 2,678,335.12
其他综合收益 -4,883,056.02 -6,597,528.15
专项储备
盈余公积 77,749,737.49 77,749,737.49
一般风险准备
未分配利润 -505,373,712.33 -509,342,965.97
归属于母公司所有者权益（或股 668,724,438.43 665,719,047.78
东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合 668,724,438.43 665,719,047.78
计
负债和所有者权益（或股东 894,594,552.22 960,638,602.76
权益）总计
公司负责人：龙炼 主管会计工作负责人：吴晓燕 会计机构负责人：苏杉杉
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海绿庭投资控股集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 42,145,155.56 5,685,734.47
交易性金融资产 90,703,511.23 121,966,704.11
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 255,104,328.41 246,982,024.11
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产 14,650,878.11
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 387,952,995.20 389,285,340.80
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 461,898,820.45 461,991,437.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 16,226,007.43 16,226,007.43
投资性房地产 6,019,018.59 6,084,498.39
固定资产 404,419.77 412,671.18
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,008,602.86
无形资产 3,343,588.01 3,426,322.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,352,819.36 25,125.33
递延所得税资产
其他非流动资产 166,418,304.28 167,060,106.81
非流动资产合计 659,671,580.75 655,226,168.42
资产总计 1,047,624,575.95 1,044,511,509.22
流动负债：
短期借款 10,026,561.11
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 781,095.01 781,095.01
预收款项 21,209.13 23,340,758.45
合同负债
应付职工薪酬 107,325.50 491,510.28
应交税费 11,795,888.43 18,381,172.30
其他应付款 271,978,517.34 221,977,734.25
其中：应付利息
应付股利 49,887.50 49,887.50
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 277,079.48
其他流动负债
流动负债合计 284,961,114.89 274,998,831.4
非流动负债：
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长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 793,863.72
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 16,543,184.76 18,858,982.98
其他非流动负债
非流动负债合计 17,337,048.48 18,858,982.98
负债合计 302,298,163.37 293,857,814.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 711,132,100.00 711,132,100.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 384,753,992.60 384,753,992.60
减：库存股 2,678,335.12
其他综合收益
专项储备
盈余公积 77,749,737.49 77,749,737.49
未分配利润 -425,631,082.39 -422,982,135.25
所有者权益（或股东权益）合 745,326,412.58 750,653,694.84
计
负债和所有者权益（或股东 1,047,624,575.95 1,044,511,509.22
权益）总计
公司负责人：龙炼 主管会计工作负责人：吴晓燕 会计机构负责人：苏杉杉
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海绿庭投资控股集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 15,924,491.92 7,243,938.56
其中：营业收入 15,924,491.92 7,243,938.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 10,332,798.26 12,794,000.69
13 / 25
2021 年第一季度报告
其中：营业成本 4,671,197.23 2,390,932.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 93,602.79 145,778.01
销售费用
管理费用 5,448,719.83 8,114,427.67
研发费用
财务费用 119,278.41 2,142,862.31
其中：利息费用 166,501.20 2,168,129.26
利息收入 15,517.95 61,086.58
加：其他收益 886,215.56 80,548.23
投资收益（损失以“－”号填列） 526,920.75 3,107,903.85
其中：对联营企业和合营企业的投 -92,616.55 1,307,231.39
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” -10,174,909.09 -19,192,183.10
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -455,172.99 -1,063,992.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 9,068,579.45
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,443,327.34 -22,617,785.75
加：营业外收入 5,440.22
减：营业外支出 500,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,948,767.56 -22,617,785.75
减：所得税费用 979,513.92 -3,243,482.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,969,253.64 -19,374,303.25
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 3,969,253.64 -19,374,303.25
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 3,969,253.64 -18,698,165.62
14 / 25
2021 年第一季度报告
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 -676,137.63
列）
六、其他综合收益的税后净额 -963,862.99 5,428,783.03
（一）归属母公司所有者的其他综合收 -963,862.99 5,428,783.03
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -963,862.99 5,428,783.03
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -963,862.99 5,428,783.03
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 3,005,390.65 -13,945,520.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益 3,005,390.65 -13,269,382.59
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -676,137.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.01 -0.03
（二）稀释每股收益(元/股) 0.01 -0.03
公司负责人：龙炼 主管会计工作负责人：吴晓燕 会计机构负责人：苏杉杉
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海绿庭投资控股集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 63,627.44 509,703.09
减：营业成本 52,538.10 668,069.88
税金及附加 91,670.75 108,268.45
销售费用
管理费用 2,348,195.07 2,621,898.58
15 / 25
2021 年第一季度报告
研发费用
财务费用 48,582.50 744,713.11
其中：利息费用 99,925.86 781,433.33
利息收入 7,757.04 38,697.86
加：其他收益 70,000.00 53,622.49
投资收益（损失以“－”号填列） 244,461.16 1,050,337.06
其中：对联营企业和合营企业的投 -5,143.96
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” -9,263,192.88 -11,305,651.04
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -459,013.10 461.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 9,068,579.45 -841.49
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,816,524.35 -13,835,318.12
加：营业外收入 5,440.22
减：营业外支出 500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,311,084.13 -13,835,318.12
减：所得税费用 -662,136.99 -3,243,482.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,648,947.14 -10,591,835.62
（一）持续经营净利润（净亏损以 -2,648,947.14 -10,591,835.62
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
16 / 25
2021 年第一季度报告
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -2,648,947.14 -10,591,835.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：龙炼 主管会计工作负责人：吴晓燕 会计机构负责人：苏杉杉
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海绿庭投资控股集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 100,870.37 649,948.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,614,440.08 159,945.93
经营活动现金流入小计 11,715,310.45 809,894.58
购买商品、接受劳务支付的现金 324,708.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 3,981,063.43 7,264,349.99
支付的各项税费 8,552,030.16 2,671,692.17
支付其他与经营活动有关的现金 6,381,933.40 9,003,565.29
经营活动现金流出小计 18,915,026.99 19,264,316.43
经营活动产生的现金流量净额 -7,199,716.54 -18,454,421.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 57,766,047.06 34,724,863.71
17 / 25
2021 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金 619,686.37 1,314,692.88
处置固定资产、无形资产和其他长 2,587,700.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 257,057.98
投资活动现金流入小计 60,973,433.43 36,296,614.57
购建固定资产、无形资产和其他长 5,943,390.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00 38,107,774.53
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 99,593.55
投资活动现金流出小计 26,042,983.55 38,107,774.53
投资活动产生的现金流量净额 34,930,449.88 -1,811,159.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,328,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 300,000.00
筹资活动现金流入小计 2,328,000.00 10,300,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 59,892,937.40
分配股利、利润或偿付利息支付的 178,200.00 2,303,245.46
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,678,335.12
筹资活动现金流出小计 12,856,535.12 62,196,182.86
筹资活动产生的现金流量净额 -10,528,535.12 -51,896,182.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的 234,212.82 517,177.32
影响
五、现金及现金等价物净增加额 17,436,411.04 -71,644,587.35
加：期初现金及现金等价物余额 55,539,393.15 130,415,259.83
六、期末现金及现金等价物余额 72,975,804.19 58,770,672.48
公司负责人：龙炼 主管会计工作负责人：吴晓燕 会计机构负责人：苏杉杉
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海绿庭投资控股集团股份有限公司
18 / 25
2021 年第一季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 36,273.15 598,700.67
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 69,038,285.96 5,748,488.05
经营活动现金流入小计 69,074,559.11 6,347,188.72
购买商品、接受劳务支付的现金 324,708.98
支付给职工及为职工支付的现金 1,427,723.73 1,029,618.85
支付的各项税费 8,387,480.17 266,059.90
支付其他与经营活动有关的现金 8,944,131.83 46,850,671.60
经营活动现金流出小计 18,759,335.73 48,471,059.33
经营活动产生的现金流量净额 50,315,223.38 -42,123,870.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22,000,000.00 23,029,383.78
取得投资收益收到的现金 337,077.71 1,177,433.29
处置固定资产、无形资产和其他长 2,587,700.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 24,924,777.71 24,206,817.07
购建固定资产、无形资产和其他长 5,943,390.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00 3,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 99,593.55
投资活动现金流出小计 26,042,983.55 3,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,118,205.84 24,203,817.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 300,000.00
筹资活动现金流入小计 10,300,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 112,950.00 837,483.33
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,678,335.12
筹资活动现金流出小计 12,791,285.12 30,837,483.33
筹资活动产生的现金流量净额 -12,791,285.12 -20,537,483.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的 53,688.67 5,049.06
影响
19 / 25
2021 年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 36,459,421.09 -38,452,487.81
加：期初现金及现金等价物余额 5,685,734.47 43,581,103.00
六、期末现金及现金等价物余额 42,145,155.56 5,128,615.19
公司负责人：龙炼 主管会计工作负责人：吴晓燕 会计机构负责人：苏杉杉
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 55,539,393.15 55,539,393.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 157,088,470.98 157,088,470.98
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,148,277.32 2,148,277.32
应收款项融资
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 80,943,399.71 80,943,399.71
其中：应收利息 3,431,660.39 3,431,660.39
应收股利
买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产 14,650,878.11 14,650,878.11
一年内到期的非流动资产 21,567.38 21,567.38
其他流动资产 18,335,909.48 18,335,909.48
流动资产合计 328,727,896.13 328,727,896.13
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 158,001,667.46 158,001,667.46
其他债权投资
长期应收款 42,507,462.68 42,507,462.68
长期股权投资 119,587,506.33 119,587,506.33
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 131,019,683.70 131,019,683.70
20 / 25
2021 年第一季度报告
投资性房地产 6,084,498.39 6,084,498.39
固定资产 851,150.92 851,150.92
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,057,406.23 1,057,406.23
无形资产 3,426,322.28 3,426,322.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,369,524.80 3,369,524.80
递延所得税资产 2,783.26 2,783.26
其他非流动资产 167,060,106.81 167,060,106.81
非流动资产合计 631,910,706.63 632,968,112.86 1,057,406.23
资产总计 960,638,602.76 961,696,008.99 1,057,406.23
流动负债：
短期借款 16,037,260.42 16,037,260.42
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,386,314.96 3,386,314.96
预收款项 23,340,758.45 23,340,758.45
合同负债 196,540.89 196,540.89
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,097,384.91 1,097,384.91
应交税费 19,424,108.84 19,424,108.84
其他应付款 34,736,698.95 34,736,698.95
其中：应付利息
应付股利 49,887.50 49,887.50
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 212,166.40 212,166.40
其他流动负债 11,792.45 11,792.45
流动负债合计 98,230,859.87 98,443,026.27 212,166.40
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
21 / 25
2021 年第一季度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 845,239.83 845,239.83
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 18,864,332.98 18,864,332.98
其他非流动负债 177,824,362.13 177,824,362.13
非流动负债合计 196,688,695.11 197,533,934.94 845,239.83
负债合计 294,919,554.98 295,976,961.21 1,057,406.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 711,132,100.00 711,132,100.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 392,777,704.41 392,777,704.41
减：库存股
其他综合收益 -6,597,528.15 -6,597,528.15
专项储备
盈余公积 77,749,737.49 77,749,737.49
一般风险准备
未分配利润 -509,342,965.97 -509,342,965.97
归属于母公司所有者权益（或 665,719,047.78 665,719,047.78
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益） 665,719,047.78 665,719,047.78
合计
负债和所有者权益（或股 960,638,602.76 961,696,008.99 1,057,406.23
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业
以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1
日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。
本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行上述会计准则。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 5,685,734.47 5,685,734.47
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2021 年第一季度报告
交易性金融资产 121,966,704.11 121,966,704.11
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 246,982,024.11 246,982,024.11
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产 14,650,878.11 14,650,878.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 389,285,340.80 389,285,340.80
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 461,991,437.00 461,991,437.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 16,226,007.43 16,226,007.43
投资性房地产 6,084,498.39 6,084,498.39
固定资产 412,671.18 412,671.18
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,057,406.23 1,057,406.23
无形资产 3,426,322.28 3,426,322.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 25,125.33 25,125.33
递延所得税资产
其他非流动资产 167,060,106.81 167,060,106.81
非流动资产合计 655,226,168.42 656,283,574.65 1,057,406.23
资产总计 1,044,511,509.22 1,045,568,915.45 1,057,406.23
流动负债：
短期借款 10,026,561.11 10,026,561.11
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 781,095.01 781,095.01
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2021 年第一季度报告
预收款项 23,340,758.45 23,340,758.45
合同负债
应付职工薪酬 491,510.28 491,510.28
应交税费 18,381,172.30 18,381,172.30
其他应付款 221,977,734.25 221,977,734.25
其中：应付利息
应付股利 49,887.50 49,887.50
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 212,166.40 212,166.40
其他流动负债
流动负债合计 274,998,831.40 275,210,997.80 212,166.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 845,239.83 845,239.83
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 18,858,982.98 18,858,982.98
其他非流动负债
非流动负债合计 18,858,982.98 19,704,222.81 845,239.83
负债合计 293,857,814.38 294,915,220.61 1,057,406.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 711,132,100.00 711,132,100.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 384,753,992.60 384,753,992.60
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 77,749,737.49 77,749,737.49
未分配利润 -422,982,135.25 -422,982,135.25
所有者权益（或股东权益） 750,653,694.84 750,653,694.84
合计
负债和所有者权益（或股 1,044,511,509.22 1,045,568,915.45 1,057,406.23
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业
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2021 年第一季度报告
以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1
日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。
本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行上述会计准则。
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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