2018 年第三季度报告
公司 A 股代码：600841 公司 A 股简称：上柴股份
公司 B 股代码：900920 公司 B 股简称：上柴 B 股
上海柴油机股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人蓝青松、主管会计工作负责人顾耀辉及会计机构负责人（会计主管人员）孙洁保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 7,188,138,334.80 6,657,913,479.25 7.96
归属于上市公司股东的净资产 3,704,541,524.13 3,624,077,804.11 2.22
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 8,880,173.65 -73,010,123.60 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） （%）
营业收入 3,264,102,128.22 2,687,443,288.57 21.46
归属于上市公司股东的净利润 114,931,658.41 96,095,877.59 19.60
归属于上市公司股东的扣除非经
96,664,946.62 83,535,919.44 15.72
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.13 2.70 增加 0.43 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.133 0.111 19.60
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 484,694.26 340,953.46
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
2,369,296.00 17,600,888.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 1,407,853.94 3,606,034.04
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 12,055.86
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -179,184.55 137,627.22
少数股东权益影响额（税后） -169,799.56 -169,799.56
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所得税影响额 -572,119.49 -3,261,047.24
合计 3,340,740.60 18,266,711.78
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 49,620
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 期末持股 比例 限售条
股份 股东性质
（全称） 数量 (%) 件股份 数量
状态
数量
上海汽车集团股份有限公司 416,452,530 48.05 0 无 0 国有法人
无锡威孚高科技集团股份
12,987,600 1.50 0 冻结 11,739,102 其他
有限公司
刘志强 7,835,550 0.90 0 未知 其他
郭鹿 5,200,000 0.60 0 未知 其他
VANGUARD EMERGING MARKETS
5,079,470 0.59 0 未知 其他
STOCK INDEX FUND
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL
4,426,740 0.51 0 未知 其他
STOCK INDEX FUND
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK
2,754,327 0.32 0 未知 其他
CHINA GOLDEN DRAGON FUND
施阿迷 2,162,783 0.25 0 未知 其他
赵洁 2,150,000 0.25 0 未知 其他
杨林 2,059,000 0.24 0 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
上海汽车集团股份有限公司 416,452,530 人民币普通股 416,452,530
无锡威孚高科技集团股份有限公司 12,987,600 人民币普通股 12,987,600
刘志强 7,835,550 境内上市外资股 7,835,550
郭鹿 5,200,000 人民币普通股 5,200,000
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 5,079,470 境内上市外资股 5,079,470
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX
4,426,740 境内上市外资股 4,426,740
FUND
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN
2,754,327 境内上市外资股 2,754,327
DRAGON FUND
施阿迷 2,162,783 境内上市外资股 2,162,783
赵洁 2,150,000 境内上市外资股 2,150,000
杨林 2,059,000 人民币普通股 2,059,000
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前 10 名股东中，上海汽车集团股份有限公司与其他
9 名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购
上述股东关联关系或一致行动的说明
管理办法》规定的一致行动人，其他 9 名股东之间未
知是否存在关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收票据及应收账款较年初增加28.40%，主要原因是根据公司信用政策和行业特点，应收账款
年中余额一般均比年初有所上升。
2、其他流动资产较年初减少69.51%，主要原因是上期购买的理财产品到期赎回。
3、在建工程较年初增加230.93%，主要原因是公司高性能2.0T发动机制造项目购入设备。
4、应付票据及应付账款较年初增加6.91%，主要原因是采购额上升，支付供应商货款增加。
5、预收账款较年初减少45.58%，主要原因是预收的合同款减少。
6、其他流动负债较年初增加37.38%，主要原因是受销量增加的影响，预计返利及产品质保保养费
增加。
7、营业收入较上年同期增加21.46%，主要是受销量增加的影响，柴油机收入同比增加。
8、营业成本较上年同期增加23.95%，主要是柴油机销量上升而使成本相应增加。
9、销售费用较上年同期增加9.29%，主要是柴油机销量增长，产品质保及保养费增加。
10、管理及研发费用较上年同期增加12.90%，主要是新产品研发费用及人工成本增加。
11、财务费用变动的主要原因是汇兑收益增加。
12、经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是销售收入增加及到期承兑的应收票据增加，
经营活动现金流入增加。
13、投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是本报告期新产品项目固定资产投入加大及到
期收回的理财产品比上年同期减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海柴油机股份有限公司
法定代表人 蓝青松
日期 2018 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:上海柴油机股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,038,200,647.75 2,043,643,267.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据及应收账款 2,769,252,426.29 2,156,672,839.62
其中：应收票据 1,852,995,940.90 1,903,147,557.63
应收账款 916,256,485.39 253,525,281.99
预付款项 6,045,423.57 6,487,888.63
其他应收款 7,889,101.67 13,351,986.06
其中：应收利息 3,194,393.38 2,488,461.49
应收股利
存货 337,476,561.20 405,777,438.81
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 51,039,236.16 167,410,539.52
流动资产合计 5,209,903,396.64 4,793,343,960.52
非流动资产：
可供出售金融资产 22,870,842.20 21,542,090.72
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 323,690,509.69 345,703,491.51
投资性房地产 5,384,554.67 5,400,037.17
固定资产 1,128,197,585.24 1,227,313,939.81
在建工程 281,029,443.60 84,922,123.50
无形资产 23,675,198.73 24,154,019.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,085,259.73 5,398,378.93
递延所得税资产 189,301,544.30 150,135,437.33
其他非流动资产
非流动资产合计 1,978,234,938.16 1,864,569,518.73
资产总计 7,188,138,334.80 6,657,913,479.25
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流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据及应付账款 1,789,937,004.40 1,674,228,251.29
预收款项 55,754,066.68 102,457,973.83
应付职工薪酬 93,998,290.66 54,624,248.77
应交税费 52,887,895.95 72,276,095.38
其他应付款 140,294,780.77 105,449,856.78
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,205,996,415.71 877,840,083.38
流动负债合计 3,338,868,454.17 2,886,876,509.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
长期应付职工薪酬 54,859,828.76 54,859,828.76
预计负债
递延收益 88,763,860.00 88,870,748.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 143,623,688.76 143,730,576.76
负债合计 3,482,492,142.93 3,030,607,086.19
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 866,689,830.00 866,689,830.00
资本公积 1,124,358,094.42 1,124,142,694.42
其他综合收益 12,987,987.01 10,550,275.15
专项储备 1,354,815.89 650,953.14
盈余公积 530,975,627.44 530,975,627.44
一般风险准备
未分配利润 1,168,175,169.37 1,091,068,423.96
归属于母公司所有者权益合计 3,704,541,524.13 3,624,077,804.11
少数股东权益 1,104,667.74 3,228,588.95
所有者权益（或股东权益）合计 3,705,646,191.87 3,627,306,393.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,188,138,334.80 6,657,913,479.25
法定代表人：蓝青松 主管会计工作负责人：顾耀辉 会计机构负责人：孙洁
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母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:上海柴油机股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,982,219,459.36 1,966,273,925.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 2,751,342,756.64 2,139,779,572.49
其中：应收票据 1,844,379,790.80 1,893,010,632.95
应收账款 906,962,965.84 246,768,939.54
预付款项 2,551,948.00 1,126,572.00
其他应收款 7,604,978.67 13,073,017.30
其中：应收利息 3,194,393.38 2,488,461.49
应收股利
存货 292,115,781.18 385,175,024.24
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 70,000,000.00 200,000,000.00
流动资产合计 5,105,834,923.85 4,705,428,111.60
非流动资产：
可供出售金融资产 22,617,985.00 21,332,170.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 869,210,856.59 891,223,838.41
投资性房地产 5,384,554.67 5,400,037.17
固定资产 710,347,861.63 777,870,136.74
在建工程 275,658,852.17 79,060,301.74
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,085,259.73 5,398,378.93
递延所得税资产 206,278,164.06 167,101,322.93
其他非流动资产
非流动资产合计 2,093,583,533.85 1,947,386,185.92
资产总计 7,199,418,457.70 6,652,814,297.52
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流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据及应付账款 1,858,743,907.90 1,745,320,983.92
预收款项 55,754,066.68 100,784,156.33
应付职工薪酬 91,697,004.32 54,624,248.77
应交税费 41,374,051.44 62,210,621.36
其他应付款 114,661,015.17 56,452,436.73
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,205,085,031.36 877,218,075.83
流动负债合计 3,367,315,076.87 2,896,610,522.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
长期应付职工薪酬 54,859,828.76 54,859,828.76
预计负债
递延收益 88,763,860.00 88,870,748.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 143,623,688.76 143,730,576.76
负债合计 3,510,938,765.63 3,040,341,099.70
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 866,689,830.00 866,689,830.00
其他权益工具
资本公积 1,123,487,852.96 1,123,272,452.96
其他综合收益 12,819,638.11 10,414,128.61
专项储备
盈余公积 530,975,627.44 530,975,627.44
未分配利润 1,154,506,743.56 1,081,121,158.81
所有者权益（或股东权益）合计 3,688,479,692.07 3,612,473,197.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,199,418,457.70 6,652,814,297.52
法定代表人：蓝青松 主管会计工作负责人：顾耀辉 会计机构负责人：孙洁
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合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：上海柴油机股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 1,057,343,036.05 891,108,035.56 3,264,102,128.22 2,687,443,288.57
其中：营业收入 1,057,343,036.05 891,108,035.56 3,264,102,128.22 2,687,443,288.57
利息收入
二、营业总成本 1,048,790,532.39 891,358,089.84 3,250,804,402.23 2,695,337,388.25
其中：营业成本 900,021,555.85 725,138,727.42 2,793,256,050.80 2,253,463,595.58
利息支出
税金及附加 7,229,198.73 8,204,399.60 19,961,768.61 20,324,373.29
销售费用 62,238,593.57 83,277,352.58 202,883,638.13 185,642,233.27
管理费用 68,628,862.83 47,525,053.36 187,661,143.26 166,429,284.32
研发费用 32,810,160.25 33,742,324.28 92,690,459.77 81,899,977.54
财务费用 -29,291,728.25 -6,639,666.74 -55,457,457.75 -12,021,102.25
其中：利息费用
利息收入 10,060,643.18 13,507,535.94 26,393,453.72 26,142,076.47
资产减值损失 7,153,889.41 109,899.34 9,808,799.41 -400,973.50
加：其他收益 2,369,296.00 2,396,621.00 17,550,888.00 13,363,813.00
投资收益（损失以“－”
17,114,559.34 24,865,109.26 76,344,112.80 83,986,630.09
号填列）
其中：对联营企业和合
15,475,908.93 23,622,502.79 72,434,451.43 81,979,117.17
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以
484,694.26 -87,401.56 340,953.46 -330,816.58
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
28,521,053.26 26,924,274.42 107,533,680.25 89,125,526.83
号填列）
加：营业外收入 8,708.00 140,000.00 375,519.77 486,330.00
减：营业外支出 187,892.55 187,892.55 0.00
四、利润总额（亏损总额以
28,341,868.71 27,064,274.42 107,721,307.47 89,611,856.83
“－”号填列）
减：所得税费用 -3,240,666.16 -3,486,459.58 -5,086,429.73 -5,757,104.50
五、净利润（净亏损以“－”
31,582,534.87 30,550,734.00 112,807,737.20 95,368,961.33
号填列）
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（一）按经营持续性分类 31,582,534.87 30,550,734.00 112,807,737.20 95,368,961.33
1.持续经营净利润（净
31,582,534.87 30,550,734.00 112,807,737.20 95,368,961.33
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 31,582,534.87 30,550,734.00 112,807,737.20 95,368,961.33
1.归属于母公司所有者
33,221,845.24 30,793,039.42 114,931,658.41 96,095,877.59
的净利润
2.少数股东损益 -1,639,310.37 -242,305.42 -2,123,921.21 -726,916.26
六、其他综合收益的税后净额 -1,375,209.38 2,653,009.19 2,437,711.86 636,884.94
归属母公司所有者的其他综
-1,375,209.38 2,653,009.19 2,437,711.86 636,884.94
合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的
-1,375,209.38 2,653,009.19 2,437,711.86 636,884.94
其他综合收益
1.权益法下可转损益的
2,233,151.69 1,312,566.75 2,233,151.69
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
-1,375,209.38 419,857.50 1,125,145.11 -1,596,266.75
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 30,207,325.49 33,203,743.19 115,245,449.06 96,005,846.27
归属于母公司所有者的综合
31,846,635.86 33,446,048.61 117,369,370.27 96,732,762.53
收益总额
归属于少数股东的综合收益
-1,639,310.37 -242,305.42 -2,123,921.21 -726,916.26
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.043 0.031 0.133 0.111
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用
法定代表人：蓝青松 主管会计工作负责人：顾耀辉 会计机构负责人：孙洁
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2018 年第三季度报告
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：上海柴油机股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 1,043,718,509.27 883,974,739.30 3,230,997,350.62 2,673,106,455.66
减：营业成本 895,509,894.46 736,634,026.65 2,791,691,863.76 2,271,693,645.74
税金及附加 6,131,385.73 7,152,489.02 16,710,018.20 17,271,569.43
销售费用 58,868,955.13 80,478,092.66 192,446,058.63 176,856,266.87
管理费用 63,183,004.18 42,840,139.11 173,737,228.52 154,274,880.17
研发费用 32,810,160.25 33,742,324.28 92,690,459.77 81,899,977.54
财务费用 -29,143,609.45 -6,683,436.09 -55,406,331.42 -12,338,914.99
其中：利息费用
利息收入 9,907,723.43 9,763,699.46 26,328,883.91 26,184,859.94
资产减值损失 4,294,338.07 109,899.34 7,155,919.22 -372,973.50
加：其他收益 2,252,296.00 2,371,621.00 17,433,888.00 13,338,813.00
投资收益（损失以“－”
17,114,559.34 24,865,109.26 76,344,112.80 90,773,237.03
号填列）
其中：对联营企业和合
15,475,908.93 23,622,502.79 72,434,451.43 81,979,117.17
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以
-49,728.01 614,999.92 74,959.39 371,584.90
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
31,381,508.23 17,552,934.51 105,825,094.13 88,305,639.33
号填列）
加：营业外收入 8,708.00 130,000.00 311,233.00 135,130.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”
31,390,216.23 17,682,934.51 106,136,327.13 88,440,769.33
号填列）
减：所得税费用 -3,240,666.16 -3,486,459.58 -5,074,170.62 -5,756,070.89
四、净利润（净亏损以“－”
34,630,882.39 21,169,394.09 111,210,497.75 94,196,840.22
号填列）
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2018 年第三季度报告
（一）持续经营净利润（净
34,630,882.39 21,169,394.09 111,210,497.75 94,196,840.22
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -1,389,869.00 419,857.50 2,405,509.50 636,884.94
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其
-1,389,869.00 419,857.50 2,405,509.50 636,884.94
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
1,312,566.75 2,233,151.69
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
-1,389,869.00 419,857.50 1,092,942.75 -1,596,266.75
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额 33,241,013.39 21,589,251.59 113,616,007.25 94,833,725.16
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：蓝青松 主管会计工作负责人：顾耀辉 会计机构负责人：孙洁
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2018 年第三季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：上海柴油机股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
金额（1-9月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,176,222,625.77 2,314,884,719.09
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 86,398,851.56 65,409,924.94
经营活动现金流入小计 3,262,621,477.33 2,380,294,644.03
购买商品、接受劳务支付的现金 2,746,215,471.65 2,025,016,628.52
支付给职工以及为职工支付的现金 294,511,801.11 285,817,902.28
支付的各项税费 155,943,313.76 93,228,704.45
支付其他与经营活动有关的现金 57,070,717.16 49,241,532.38
经营活动现金流出小计 3,253,741,303.68 2,453,304,767.63
经营活动产生的现金流量净额 8,880,173.65 -73,010,123.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 250,013,770.00 350,041,250.00
取得投资收益收到的现金 99,359,132.24 114,120,778.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 195,111.56 51,764.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 349,568,013.80 464,213,792.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 205,047,222.09 52,337,706.26
投资支付的现金 150,013,770.00 150,037,250.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 355,060,992.09 202,374,956.26
投资活动产生的现金流量净额 -5,492,978.29 261,838,836.73
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2018 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,290,992.37 30,194,048.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 33,290,992.37 30,194,048.75
筹资活动产生的现金流量净额 -33,290,992.37 -30,194,048.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 24,461,176.88 -15,539,398.89
五、现金及现金等价物净增加额 -5,442,620.13 143,095,265.49
加：期初现金及现金等价物余额 2,043,643,267.88 1,771,980,038.04
六、期末现金及现金等价物余额 2,038,200,647.75 1,915,075,303.53
法定代表人：蓝青松 主管会计工作负责人：顾耀辉 会计机构负责人：孙洁
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2018 年第三季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：上海柴油机股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
金额（1-9月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,150,365,321.79 2,311,389,004.36
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 85,213,572.25 62,658,446.75
经营活动现金流入小计 3,235,578,894.04 2,374,047,451.11
购买商品、接受劳务支付的现金 2,754,274,231.57 2,061,673,164.50
支付给职工以及为职工支付的现金 271,494,110.27 269,040,072.09
支付的各项税费 162,300,491.56 90,691,294.26
支付其他与经营活动有关的现金 47,823,072.31 42,281,831.53
经营活动现金流出小计 3,235,891,905.71 2,463,686,362.38
经营活动产生的现金流量净额 -313,011.67 -89,638,911.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 250,013,770.00 350,041,250.00
取得投资收益收到的现金 99,359,132.24 114,120,778.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 195,111.56 51,234.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00
投资活动现金流入小计 379,568,013.80 464,213,263.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 204,465,882.85 42,622,206.26
投资支付的现金 150,013,770.00 150,037,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 354,479,652.85 192,659,456.26
投资活动产生的现金流量净额 25,088,360.95 271,553,806.82
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2018 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,290,992.37 30,194,048.75
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 33,290,992.37 30,194,048.75
筹资活动产生的现金流量净额 -33,290,992.37 -30,194,048.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 24,461,176.88 -15,539,398.89
五、现金及现金等价物净增加额 15,945,533.79 136,181,447.91
加：期初现金及现金等价物余额 1,966,273,925.57 1,717,750,114.54
六、期末现金及现金等价物余额 1,982,219,459.36 1,853,931,562.45
法定代表人：蓝青松 主管会计工作负责人：顾耀辉 会计机构负责人：孙洁
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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