丹化化工科技股份有限公司
2009 年第三季度报告600844，900921 丹化化工科技股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600844，900921 丹化化工科技股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人曾晓宁、主管会计工作负责人周蓓华及会计机构负责人（会计主管人员）刁巍声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 3,333,119,054.76 1,578,134,681.49 111.21
所有者权益（或股东权益）(元) 1,270,324,084.13 262,226,830.96 384.44
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.263 0.861 278.98
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 11,300,873.70 -88.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.029 -90.68
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -15,219,272.06 -34,303,005.84 -201.46
基本每股收益(元) -0.0391 -0.1002 -179.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
— -0.1025 —
稀释每股收益(元) -0.0391 -0.1002 -179.80
全面摊薄净资产收益率(%) -1.198 -2.700
减少6.420 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
-1.225 -2.763
减少0.274 个
百分点
注：报告期内公司进行了非公开发行A 股股份，1-9 月每股收益指标按股份加权平均数计算。股份加
权平均数为 (304,564,609*5+389,310,309*4)/9=342,229,365。
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）（元）
说明
非流动资产处置损益 -8,294.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
1,222,968.42
报告期内的递
延收益摊销
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
-47,925.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,122.65600844，900921 丹化化工科技股份有限公司2009 年第三季度报告
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少数股东权益影响额 -266,911.13
所得税影响额 -152,520.65
合计 792,439.40
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 19,243
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
股份种类
上海盛宇企业投资有限公司 22,585,700 人民币普通股
上海大盛资产有限公司 15,658,122 人民币普通股
上海润勤投资管理咨询有限公司 6,975,000 人民币普通股
江苏丹化集团有限责任公司 3,437,013 人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 3,375,080 境内上市外资股
蔡慧瑜 1,862,850 境内上市外资股
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放
式证券投资基金
1,747,119 人民币普通股
中国电力财务有限公司 1,546,400 人民币普通股
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED 1,360,109 境内上市外资股
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投
资基金(LOF)
1,217,089 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
资产负债项目 期末数 年初数 变动比例
流动资产：
货币资金 535,482,242.32 19,518,773.36 2643.42%
交易性金融资产 1,458,134.92 1,016,128.58 43.50%
预付款项 646,038,604.06 402,359,753.00 60.56%
其他应收款 568,280.50 1,139,808.68 -50.14%
存货 37,403,953.98 28,056,619.44 33.32%
非流动资产: -
在建工程 1,245,121,163.94 275,388,243.61 352.13%
工程物资 18,577,637.49 32,794,232.49 -43.35%
无形资产 201,820,315.07 135,164,166.11 49.31%
开发支出 5,467,398.47 3,833,003.49 42.64%
流动负债:
短期借款 356,700,000.00 269,000,000.00 32.60%
应付票据 137,006,900.00 10,000,000.00 1270.07%
预收款项 4,296,653.24 2,596,104.51 65.50%
应交税费 -95,859,189.04 -4,791,106.37 1900.77%
其他应付款 165,518,357.19 496,572,192.30 -66.67%
长期借款 564,000,000.00 129,000,000.00 337.21%
上述资产及负债项目本报告期末数与年初数相比，增减变化的主要原因如下：
（1）货币资金大幅增加的原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司建设项目流动资金增加及定向增发
中尚未投放的募投资金余额所致。600844，900921 丹化化工科技股份有限公司2009 年第三季度报告
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（2）交易性金融资产增加的原因系控股子公司江苏丹化醋酐有限公司增加金融资产投资所致。
（3）预付帐款增加的主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司建设项目预付款增加所致。
（4）其他应收款减少的原因系母公司定向增发的审计费等暂挂该科目费用已结转所致。
（5）存货增加的主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司存货增加所致。
（6）在建工程期增加的主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司工程建设投入增加所致。
（7）工程物资变动原因系控股子公司江苏丹化醋酐有限公司工程物资转入在建工程所致。
（8）无形资产增加的主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司无形资产增加所致
（9）开发支出增加原因系控股子公司江苏丹化醋酐有限公司项目开发支出增加所致。
（10）短期借款、长期借款增加的原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司项目建设借款增加所致。
（11）应付票据增加的原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司应付票据增加所致。
（12）预收帐款增加的原因系控股子公司江苏丹化醋酐有限公司预收的销售货款增加所致。
（13）应交税费增加的主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司待抵扣的增值税进项税额增加所
致。
（14）其他应付款减少的原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司其他应付款减少所致。
单位：元
利润项目
年初至报告期末
（1-9 月）
上年同期数
（1-9 月）
变动比例
营业收入 198,745,388.09 425,649,404.56 -53.31%
营业成本 208,140,547.64 346,227,425.41 -39.88%
公允价值变动收益 -57,993.66 -960,235.14 93.96%
投资收益 10,067.77 14,739,032.39 -99.93%
营业外收入 1,268,131.32 7,583,995.20 -83.28%
营业外支出 8,334.25 1,585,011.82 -99.47%
所得税费用 -1,316,331.70 2,056,759.72 -164.00%
上述损益项目年初至报告期末与上年同期数相比，增减变化的主要原因如下：
（1）营业收入、营业成本减少的主要原因系醋酐产品的价格和销量均出现下滑所致。
（2）公允价值变动及投资收益变化的主要原因系持有的金融资产市场变动减小及处置金融资产减少所
致。
（3）营业外收入减少的主要原因系报告期内控股子公司江苏丹化醋酐有限公司享受政府补助减少所
致。
（4）营业外支出减少的主要原因系本期发生非流动资产的处置损失减少所致。
（5）所得税费用减少的主要原因系递延所得税负债转回需确认所得税费用所致。
单位：元
现金流量项目
年初至报告期末
（1-9 月）
上年同期数
（1-9 月）
变动比例
经营活动产生的现金流量净额 11,300,873.70 94,698,198.53 -88.07%
投资活动产生的现金流量净额 -1,187,994,825.65 -157,314,649.85 655.17%
筹资活动产生的现金流量净额 1,692,657,420.91 79,859,445.50 2019.55%
上述现金流量项目年初至报告期与上年同期相比变动的主要原因如下：
（1）经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因系报告期内营业收入，营业成本同比减少所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因系报告期内用于购建固定资产、无形资产的现金流
出增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因系报告期内完成非公开发行A 股取得募集资金及取
得金融机构的项目借款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）公司控股子公司通辽金煤化工有限公司正在建设年产20 万吨乙二醇项目。截止本报告披露日，
该项目正在进行试车。
（2）2009 年7 月13 日，公司公告了《2009 年非公开发行股票预案》。公司拟向特定对象河南煤业化600844，900921 丹化化工科技股份有限公司2009 年第三季度报告
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工集团有限责任公司发行A 股股票46,893,317 股，发行价格为17.06 元/股，募集资金为人民币
799,999,988.02 元。扣除发行费用后的募集资金净额将用于增资通辽金煤化工有限公司，新建第二期
40 万吨/年煤制乙二醇项目。截止目前，相关事项仍在筹备之中。
（3）公司前实际控制人周正毅在控制本公司期间，利用其控制方或关联方巨额占用公司资金。公司从
其刑事判决书中获悉，周正毅已在一审期间将其挪用的本公司资金2. 065 亿余元向上海市第二中级人
民法院退出，为此公司曾于2008 年3 月25 日向二中院提交了要求返还被挪用的2. 065 亿余元资金的
书面报告。其后，公司曾持续不断地至相关部门报告、信访，竭尽全力推进该占用资金的返还工作，
但截止目前该事项尚未有实质性进展，公司仍未收到上述2.065 亿元资金。公司将继续通过各种途径
推进该项工作。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）江苏丹化集团有限责任公司追加股份限售承诺：可以于2008 年4 月28 日和2009 年4 月27 日流
通的共计30,456,448 股原限售流通股份暂不上市流通。
（2）上海盛宇企业投资有限公司追加股份限售承诺：自2008 年7 月7 日起，对于现已解禁并上市流
通的10,508,000 股，在二级市场的减持价不低于22.42 元/股；对于2009 年4 月26 日解禁并上市流
通的15,228,224 股，及2010 年4 月26 日解禁并上市流通的19,346,966 股，在2010 年12 月31 日之
前在二级市场的减持价不低于40 元/股。
（3）上海润勤投资管理咨询有限公司追加股份限售承诺：对于现已解禁并上市流通的10,760,000 股
非限售流通股份，自2008 年8 月26 日起12 个月内（即2009 年8 月26 日前），若本公司二级市场股
价低于40 元，润勤投资不通过二级市场减持该等股份。
截止目前，上述股东均履行了各自承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司未进行现金分红。
丹化化工科技股份有限公司
法定代表人:曾晓宁
2009 年10 月31 日600844，900921 丹化化工科技股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 丹化化工科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 535,482,242.32 19,518,773.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,458,134.92 1,016,128.58
应收票据 11,809,303.20 10,208,751.22
应收账款 14,131,257.95 13,933,186.21
预付款项 646,038,604.06 402,359,753.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 568,280.50 1,139,808.68
买入返售金融资产
存货 37,403,953.98 28,056,619.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,254,135.48 14,655,730.14
流动资产合计 1,256,145,912.41 490,888,750.63
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,400,000.00 2,400,000.00
投资性房地产
固定资产 467,009,688.08 500,010,426.04
在建工程 1,245,121,163.94 275,388,243.61
工程物资 18,577,637.49 32,794,232.49
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 201,820,315.07 135,164,166.11
开发支出 5,467,398.47 3,833,003.49
商誉 128,628,990.41 128,628,990.41
长期待摊费用 7,609,518.08 8,688,437.90
递延所得税资产 338,430.81 338,430.81
其他非流动资产
非流动资产合计 2,076,973,142.35 1,087,245,930.86
资产总计 3,333,119,054.76 1,578,134,681.49
流动负债：
短期借款 356,700,000.00 269,000,000.00600844，900921 丹化化工科技股份有限公司2009 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 137,006,900.00 10,000,000.00
应付账款 19,414,106.80 23,785,452.33
预收款项 4,296,653.24 2,596,104.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 91,305.88 92,006.71
应交税费 -95,859,189.04 -4,791,106.37
应付利息
应付股利 575,392.79 575,392.79
其他应付款 165,518,357.19 496,572,192.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 11,653,318.98 12,804,524.40
流动负债合计 599,396,845.84 810,634,566.67
非流动负债：
长期借款 564,000,000.00 129,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 82,321.25
预计负债
递延所得税负债 16,622,897.95 17,939,229.65
其他非流动负债
非流动负债合计 580,705,219.20 146,939,229.65
负债合计 1,180,102,065.04 957,573,796.32
股东权益：
股本 389,310,309.00 304,564,609.00
资本公积 1,187,409,538.29 229,754,979.28
减：库存股
盈余公积 56,144,485.97 56,144,485.97
一般风险准备
未分配利润 -362,540,249.13 -328,237,243.29
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,270,324,084.13 262,226,830.96
少数股东权益 882,692,905.59 358,334,054.21
股东权益合计 2,153,016,989.72 620,560,885.17
负债和股东权益合计 3,333,119,054.76 1,578,134,681.49
公司法定代表人: 曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:刁巍600844，900921 丹化化工科技股份有限公司2009 年第三季度报告
8
母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 丹化化工科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 307,339.06 274,486.01
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 249,955,060.59 649,030.50
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 250,262,399.65 923,516.51
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,242,986,785.19 478,404,875.00
投资性房地产
固定资产 32,471,306.72 33,231,247.51
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,113.27 15,053.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 54,458.16 108,916.44
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,275,524,663.34 511,760,092.25
资产总计 1,525,787,062.99 512,683,608.76
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 30,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 961.36 961.36
应付职工薪酬 40,715.40 41,416.23
应交税费 2,691,628.46 2,666,638.86
应付利息
应付股利 575,392.79 575,392.79
其他应付款 237,272,658.54 280,055,542.82600844，900921 丹化化工科技股份有限公司2009 年第三季度报告
9
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 250,581,356.55 313,339,952.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 250,581,356.55 313,339,952.06
股东权益：
股本 389,310,309.00 304,564,609.00
资本公积 1,229,723,264.20 233,317,604.70
减：库存股
盈余公积 56,144,485.97 56,144,485.97
未分配利润 -399,972,352.73 -394,683,042.97
外币报表折算差额
股东权益合计 1,275,205,706.44 199,343,656.70
负债和股东权益合计 1,525,787,062.99 512,683,608.76
公司法定代表人: 曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:刁巍600844，900921 丹化化工科技股份有限公司2009 年第三季度报告
10
4.2
合并利润表
编制单位: 丹化化工科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 56,670,504.99 119,914,749.46 198,745,388.09 425,649,404.56
其中：营业收入 56,670,504.99 119,914,749.46 198,745,388.09 425,649,404.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 77,323,110.87 121,936,940.74 245,055,190.02 388,561,564.50
其中：营业成本 66,739,414.07 108,124,739.80 208,140,547.64 346,227,425.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 169,373.54 53,866.34 226,727.75 291,225.04
销售费用 2,153,731.18 2,457,191.89 5,962,607.20 6,944,389.42
管理费用 4,099,537.69 4,016,328.40 13,227,111.05 12,544,235.39
财务费用 4,161,054.39 7,284,814.31 17,498,196.38 22,554,289.24
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
-45,416.20 8,934.92 -57,993.66 -960,235.14
投资收益（损失以“－”号填列） 13,999,145.06 10,067.77 14,739,032.39
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -20,698,022.08 11,985,888.70 -46,357,727.82 50,866,637.31
加：营业外收入 383,735.14 5,688,806.72 1,268,131.32 7,583,995.20
减：营业外支出 8,334.25 1,585,011.82
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
-20,314,286.94 17,674,695.42 -45,097,930.75 56,865,620.69
减：所得税费用 -438,777.23 1,308,101.54 -1,316,331.70 2,056,759.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -19,875,509.71 16,366,593.88 -43,781,599.05 54,808,860.97
归属于母公司所有者的净利润 -15,219,272.06 14,999,624.23 -34,303,005.84 41,843,628.55
少数股东损益 -4,656,237.65 1,366,969.65 -9,478,593.21 12,965,232.42
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0391 0.0490 -0.1002 0.1370
（二）稀释每股收益 -0.0391 0.0490 -0.1002 0.1370
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11
母公司利润表
编制单位: 丹化化工科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 160,000.00 180,000.00
减：营业成本 263,177.19 789,531.57
营业税金及附加 8,080.00 9,090.00
销售费用
管理费用 1,477,511.99 1,467,729.10 5,223,933.01 3,889,367.52
财务费用 -744,583.48 442,490.09 57,082.75 1,514,203.50
资产减值损失
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
-732,928.51 -2,021,476.38 -5,281,015.76 -6,022,192.59
加：营业外收入 1,283,276.67
减：营业外支出 8,294.00
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
-732,928.51 -2,021,476.38 -5,289,309.76 -4,738,915.92
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
-732,928.51 -2,021,476.38 -5,289,309.76 -4,738,915.92
公司法定代表人: 曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:刁巍600844，900921 丹化化工科技股份有限公司2009 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 丹化化工科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 257,585,346.98 507,610,574.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 2,725,010.30 1,434,172.36
经营活动现金流入小计 260,310,357.28 515,044,746.98
购买商品、接受劳务支付的现金 207,181,703.37 352,313,096.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 18,720,164.00 17,114,012.60
支付的各项税费 9,064,982.27 40,113,834.24
支付其他与经营活动有关的现金 14,042,633.94 10,805,605.58
经营活动现金流出小计 249,009,483.58 420,346,548.45
经营活动产生的现金流量净额 11,300,873.70 94,698,198.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000.00 2,000,000.00
取得投资收益收到的现金 10,067.77 739,887.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,010,067.77 2,739,887.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
1,187,504,893.42 30,745,429.57
投资支付的现金 5,500,000.00 129,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 109,107.61
投资活动现金流出小计 1,193,004,893.42 160,054,537.18
投资活动产生的现金流量净额 -1,187,994,825.65 -157,314,649.85
三、筹资活动产生的现金流量：600844，900921 丹化化工科技股份有限公司2009 年第三季度报告
13
吸收投资收到的现金 1,526,118,230.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金426,119,044.10
取得借款收到的现金 766,700,000.00 209,000,000.00
发行债券收到的现金 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 314,059,620.00 80,000,000.00
筹资活动现金流入小计 2,606,877,850.10 289,000,000.00
偿还债务支付的现金 265,000,000.00 190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,900,660.16 19,140,554.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 601,319,769.03 0.00
筹资活动现金流出小计 914,220,429.19 209,140,554.50
筹资活动产生的现金流量净额 1,692,657,420.91 79,859,445.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 515,963,468.96 17,242,994.18
加：期初现金及现金等价物余额 19,518,773.36 41,432,970.36
六、期末现金及现金等价物余额 535,482,242.32 58,675,964.54
公司法定代表人: 曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:刁巍600844，900921 丹化化工科技股份有限公司2009 年第三季度报告
14
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 丹化化工科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 -282,501,448.70 54,985,587.92
经营活动现金流入小计 -282,501,448.70 54,985,587.92
购买商品、接受劳务支付的现金 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 1,786,292.41 1,559,448.98
支付的各项税费 134,334.51 135,304.36
支付其他与经营活动有关的现金 2,414,684.72 2,589,377.89
经营活动现金流出小计 4,335,311.64 4,284,131.23
经营活动产生的现金流量净额 -286,836,760.34 50,701,456.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
193,430.00 27,472.00
投资支付的现金 0.00 129,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额764,581,910.19
支付其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 764,775,340.19 129,027,472.00
投资活动产生的现金流量净额 -764,775,340.19 -129,027,472.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,099,999,186.00
取得借款收到的现金 10,000,000.00 30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 80,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,109,999,186.00 110,000,000.00
偿还债务支付的现金 39,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 981,405.92 1,526,850.00
支付其他与筹资活动有关的现金 18,372,826.50
筹资活动现金流出小计 58,354,232.42 31,526,850.00
筹资活动产生的现金流量净额 1,051,644,953.58 78,473,150.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 32,853.05 147,134.69
加：期初现金及现金等价物余额 274,486.01 1,123,413.47
六、期末现金及现金等价物余额 307,339.06 1,270,548.16
公司法定代表人: 曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:刁巍
