丹化化工科技股份有限公司
600844，900921
2012 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 曾晓宁
主管会计工作负责人姓名 周蓓华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刁巍
公司负责人曾晓宁、主管会计工作负责人周蓓华及会计机构负责人（会计主管人员）刁巍声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 4,261,111,459.17 3,958,080,341.40 7.66
所有者权益（或股东权益）(元) 1,132,982,681.57 978,919,097.80 15.74
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.4551 1.2572 15.74
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 336,103,911.91 2,287.05
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.4317 2,287.05
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 154,063,583.77 154,063,583.77 不适用
基本每股收益（元/股） 0.1979 0.1979 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
-0.0713 -0.0713 不适用
股)
稀释每股收益（元/股） 0.1979 0.1979 不适用
增加 15.91 个百分
加权平均净资产收益率（%） 14.59 14.59
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 3.92 个百分
-5.26 -5.26
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
2
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项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -144,122.05
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
国产设备退税返还、计入当
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
8,709,159.99 期损益的补贴收入和递延
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
收益
外
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 205,205,582.38 已计提坏账准备冲销
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 263,030.61
所得税影响额 -1,675,372.77
少数股东权益影响额（税后） -2,745,655.00
合计 209,612,623.16
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 42,488
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
江苏丹化集团有限责任公司 146,798,427 人民币普通股
中国电力财务有限公司 57,734,567 人民币普通股
上海盛宇企业投资有限公司 40,026,413 人民币普通股
董荣亭 29,760,491 人民币普通股
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式
11,432,296 人民币普通股
证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投
7,774,005 人民币普通股
资基金
中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合
7,379,157 人民币普通股
型证券投资基金
东北证券－建行－东北证券 3 号主题投资集合资产管理计
7,368,413 人民币普通股
划
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 6,794,492 境内上市外资股
曾云 3,256,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目变动说明：（单位：元 币种：人民币）
资产负债项目 期末数 期初数 变动比例（%）
货币资金 448,347,146.07 113,063,361.68 296.55
应收票据 13,638,556.58 26,777,462.80 -49.07
预付账款 93,276,546.63 55,625,650.15 67.69
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其他应收款 2,186,649.56 4,564,917.06 -52.10
存货 117,922,766.19 80,627,520.82 46.26
其他流动资产 984,615.40 2,155,826.22 -54.33
预收账款 395,867,766.10 246,419,796.33 60.65
货币资金报告期末较年初数增加，主要原因系报告期内母公司收到法院返还公司前实际控制
人挪用的公司资金 2.065 亿余元，以及控股子公司通辽金煤化工有限公司经营现金流增加所
致。
应收票据报告期末较年初数减少，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司应收票据减
少所致。
预付账款报告期末较年初数增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司报告期内结
算应付款增加所致。
其他应收款报告期末较年初数减少，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司暂借款减
少所致。
存货报告期末较年初数增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司存货增加所致。
其他流动资产报告期末较年初数减少，主要原因系控股子公司江苏丹化醋酐有限公司催化剂
减少所致。
预收账款报告期末较年初数增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司收到合营公
司子公司催化剂款所致。
利润项目 本报告期 上年同期 变动比例（%）
营业收入 163,553,263.89 74,848,728.92 118.51
营业成本 184,295,990.93 88,354,783.04 108.59
营业税金及附加 84,244.73 17,243.52 388.56
销售费用 5,771,901.69 2,469,604.63 133.72
管理费用 40,201,088.38 4,958,193.94 710.80
财务费用 22,536,918.71 3,837,981.92 487.21
投资收益 -9,176,692.67 2,011,293.27 -556.26
营业外收入 5,923,348.06 384,735.14 1439.59
所得税费用 -4,002,979.32 -877,554.47 -356.15
营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用报告期内比上年同期增加，主要原因
系控股子公司通辽金煤化工有限公司自 2011 年 6 月乙二醇项目结转后，本报告期内收入、
成本、费用计入损益所致。
营业税金及附加报告期比上年同期增加，主要原因系控股子公司江苏丹化醋酐有限公司本期
营业税增加所致。
投资收益报告期较上年同期减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司的
合营公司永金化工投资管理公司的投资收益减少所致。
营业外收入报告期较上年同期增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司
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收到财政补贴收入所致。
所得税费用报告期比上年同期减少，主要原因系控股子公司江苏丹化醋酐有限公司因购买国
产设备享受抵免所得税的优惠所致。
现金流量项目 本期数 上期数 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 336,103,911.91 14,080,287.00 2287.05
投资活动产生的现金流量净额 -22,966,201.23 -129,845,066.68 -82.31
筹资活动产生的现金流量净额 22,146,073.71 91,701,597.02 -75.85
经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因系报告期内母公司收到法院返还公司前实际控
制人挪用的公司资金 2.065 亿余元，以及控股子公司通辽金煤化工有限公司经营现金流增加
所致。
投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司
乙二醇项目建设资金投入较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系报告期内公司偿还金融机构借款较上年同期
增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 报告期内，公司收到上海市第二中级人民法院返还的公司前实际控制人挪用的公司资金
2.065 亿元，由于相应的应收款项公司在以前年度已全额计提坏账准备，因此本次被挪用资
金的返还给公司带来税前收益 2.065 亿元，目前公司正在与税务部门沟通涉税事宜。
2、 控股子公司通辽金煤化工有限公司（简称：通辽金煤）煤制乙二醇、草酸项目在本季度
进行了一次计划中的停车消缺，更换了部分设备，开车后生产负荷约为 70%，基本达到了
技改目的。未来一段时间，装置的稳定运行、生产负荷和乙二醇产品透光度的提升仍是通辽
金煤的工作重点。
3、 针对醋酐市场价格仍然低迷的状况，控股子公司江苏丹化醋酐有限公司本季度对生产工
艺及产品结构进行了调整，对醋酐产品进行了限产，产量有所压缩，精醋酸甲脂产品的产销
量有所扩大，但目前该公司的经营状况仍存在较大压力。
4、 通辽金煤与河南煤业化工集团有限责任公司各出资 50%成立的合营公司永金化工投资
管理有限公司，其下属全资子公司-新乡永金化工有限公司的煤制乙二醇项目于 2012 年 3 月
29 日打通工艺流程并产出乙二醇产品。在全部生产流程打通之后，整套装置需要进行相关
调试和消缺工作，在安全稳定的前提之下逐步提升生产负荷，该公司已按照预定计划于 4
月 10 日起进行停车技改。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司在本报告期内未进行现金分红。
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法定代表人:曾晓宁
2012 年 4 月 28 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 丹化化工科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 448,347,146.07 113,063,361.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 13,638,556.58 26,777,462.80
应收账款 17,930,864.97 14,331,890.28
预付款项 93,276,546.63 55,625,650.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,186,649.56 4,564,917.06
买入返售金融资产
存货 117,922,766.19 80,627,520.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 984,615.40 2,155,826.22
流动资产合计 694,287,145.40 297,146,629.01
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 75,705,842.83 84,882,535.50
投资性房地产
固定资产 3,170,458,300.60 3,253,386,269.44
在建工程 64,729,506.07 63,533,665.47
工程物资 1,111,366.38 1,111,903.73
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 232,323,754.02 235,198,332.84
开发支出
商誉
7
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长期待摊费用 4,231,000.08 4,556,461.62
递延所得税资产 18,264,543.79 18,264,543.79
其他非流动资产
非流动资产合计 3,566,824,313.77 3,660,933,712.39
资产总计 4,261,111,459.17 3,958,080,341.40
流动负债：
短期借款 351,000,000.00 280,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 50,000,000.00 49,800,000.00
应付账款 345,741,590.57 333,659,203.62
预收款项 395,867,766.10 246,419,796.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,287,000.00
应交税费 -207,514,007.91 -211,831,394.24
应付利息 162,158.33 2,107,539.50
应付股利 575,392.79 575,392.79
其他应付款 281,797,965.01 302,442,551.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,701,205.42 4,934,940.56
流动负债合计 1,222,619,070.31 1,008,108,030.26
非流动负债：
长期借款 980,000,000.00 1,007,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 8,169,857.36 8,169,857.36
递延所得税负债 8,284,114.47 9,161,668.93
其他非流动负债 50,981,428.82 50,981,428.82
非流动负债合计 1,047,435,400.65 1,075,312,955.11
负债合计 2,270,054,470.96 2,083,420,985.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 778,620,618.00 778,620,618.00
资本公积 798,099,229.29 798,099,229.29
减：库存股
8
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专项储备
盈余公积 56,144,485.97 56,144,485.97
一般风险准备
未分配利润 -499,881,651.69 -653,945,235.46
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,132,982,681.57 978,919,097.80
少数股东权益 858,074,306.64 895,740,258.23
所有者权益合计 1,991,056,988.21 1,874,659,356.03
负债和所有者权益总计 4,261,111,459.17 3,958,080,341.40
公司法定代表人: 曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:刁巍
母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 丹化化工科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 755,641.99 162,847.87
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 252,463,878.14 46,713,518.08
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 253,219,520.13 46,876,365.95
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,413,653,774.51 1,413,653,774.51
投资性房地产
固定资产 247,084.66 441,020.18
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,639.84 3,293.18
9
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开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,413,903,499.01 1,414,098,087.87
资产总计 1,667,123,019.14 1,460,974,453.82
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 961.36 961.36
应付职工薪酬
应交税费 2,672,821.41 2,670,392.17
应付利息
应付股利 575,392.79 575,392.79
其他应付款 100,513,113.27 99,510,818.50
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 203,762,288.83 202,757,564.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 8,169,857.36 8,169,857.36
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,169,857.36 8,169,857.36
负债合计 211,932,146.19 210,927,422.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 778,620,618.00 778,620,618.00
资本公积 801,661,854.71 801,661,854.71
减：库存股
专项储备
盈余公积 56,144,485.97 56,144,485.97
一般风险准备
未分配利润 -181,236,085.73 -386,379,927.04
所有者权益（或股东权益）合计 1,455,190,872.95 1,250,047,031.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,667,123,019.14 1,460,974,453.82
公司法定代表人: 曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:刁巍
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4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 丹化化工科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 163,553,263.89 74,848,728.92
其中：营业收入 163,553,263.89 74,848,728.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 47,684,562.06 99,637,807.05
其中：营业成本 184,295,990.93 88,354,783.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 84,244.73 17,243.52
销售费用 5,771,901.69 2,469,604.63
管理费用 40,201,088.38 4,958,193.94
财务费用 22,536,918.71 3,837,981.92
资产减值损失 -205,205,582.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -9,176,692.67 2,011,293.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -9,176,692.67
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 106,692,009.16 -22,777,784.86
加：营业外收入 5,923,348.06 384,735.14
减：营业外支出 220,704.36
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 112,394,652.86 -22,393,049.72
减：所得税费用 -4,002,979.32 -877,554.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 116,397,632.18 -21,515,495.25
归属于母公司所有者的净利润 154,063,583.77 -16,727,719.66
少数股东损益 -37,665,951.59 -4,787,775.59
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1979 -0.0215
（二）稀释每股收益 0.1979 -0.0215
11
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七、其他综合收益
八、综合收益总额 116,397,632.18 -21,515,495.25
归属于母公司所有者的综合收益总额 154,063,583.77 -16,727,719.66
归属于少数股东的综合收益总额 -37,665,951.59 -4,787,775.59
公司法定代表人: 曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:刁巍
母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 丹化化工科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 362,947.11 1,349,342.04
财务费用 -254,628.58 456,871.77
资产减值损失 -205,205,582.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 205,097,263.85 -1,806,213.81
加：营业外收入 46,577.46
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 205,143,841.31 -1,806,213.81
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 205,143,841.31 -1,806,213.81
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
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4.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 丹化化工科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 340,025,629.48 88,192,552.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,475,424.85
收到其他与经营活动有关的现金 241,112,657.91 108,982.72
经营活动现金流入小计 588,613,712.24 88,301,535.08
购买商品、接受劳务支付的现金 150,440,698.60 65,556,275.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 21,773,268.49 4,440,968.97
支付的各项税费 6,510,593.23 200,012.04
支付其他与经营活动有关的现金 73,785,240.01 4,023,991.55
经营活动现金流出小计 252,509,800.33 74,221,248.08
经营活动产生的现金流量净额 336,103,911.91 14,080,287.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
75,750.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 75,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
23,041,951.23 129,845,066.68
付的现金
13
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投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 23,041,951.23 129,845,066.68
投资活动产生的现金流量净额 -22,966,201.23 -129,845,066.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 201,000,000.00 59,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 115,800,000.00
筹资活动现金流入小计 201,000,000.00 174,800,000.00
偿还债务支付的现金 157,000,000.00 64,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,853,926.29 19,098,402.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 178,853,926.29 83,098,402.98
筹资活动产生的现金流量净额 22,146,073.71 91,701,597.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 335,283,784.39 -24,063,182.66
加：期初现金及现金等价物余额 63,063,361.68 208,080,818.84
六、期末现金及现金等价物余额 398,347,146.07 184,017,636.18
公司法定代表人: 曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:刁巍
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 丹化化工科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 209,507,241.71 2,085,359.01
经营活动现金流入小计 209,507,241.71 2,085,359.01
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 584,386.92 538,348.84
支付的各项税费 93.76
支付其他与经营活动有关的现金 208,405,716.91 1,019,340.26
经营活动现金流出小计 208,990,197.59 1,557,689.10
经营活动产生的现金流量净额 517,044.12 527,669.91
二、投资活动产生的现金流量：
14
600844，900921 丹化化工科技股份有限公司 2012 年第一季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
75,750.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 75,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 75,750.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 455,350.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 455,350.00
筹资活动产生的现金流量净额 -455,350.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 592,794.12 72,319.91
加：期初现金及现金等价物余额 162,847.87 288,627.16
六、期末现金及现金等价物余额 755,641.99 360,947.07
公司法定代表人: 曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:刁巍
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