2016 年第一季度报告
公司代码：600844 公司简称：丹化科技
丹化化工科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
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2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王斌、主管会计工作负责人于建平及会计机构负责人（会计主管人员）刁巍保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,135,518,752.75 3,065,424,103.61 2.2866
归属于上市公司 791,261,385.56 818,783,991.00 -3.3614
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 5,782,989.50 22,109,521.77 -73.8439
现金流量净额
每股经营活动产 0.0074 0.0284 -73.8439
生的现金流量净
额（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 157,862,578.23 240,883,763.26 -34.4652
归属于上市公司 -34,834,917.90 -2,048,532.69 -1,600.48
股东的净利润
归属于上市公司 -35,626,658.80 -2,517,576.63 -1,315.12
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -4.35 -0.24 减少 4.11 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -0.0447 -0.0026 -1,619.23
（元/股）
稀释每股收益 -0.0447 -0.0026 -1,619.23
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 1,686,999.99
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 37,606.35
少数股东权益影响额（税后） -674,174.49
所得税影响额 -258,690.95
合计 791,740.90
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 59,733
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
江苏丹化集团有限责任 176,339,550 22.65 0 75,000,000 国家
质押
公司
董荣亭 47,144,262 6.05 0 境内自然
无
人
BOCI SECURITIES 8,802,227 1.13 0 境外法人
未知
LIMITED
中国银行股份有限公司 5,406,363 0.69 0 未知
－博时丝路主题股票型 无
证券投资基金
CHINA 3,694,953 0.47 0 境外法人
INTERNATIONAL CAPITAL
未知
CORPORATION HONG KONG
SECURITIES LTD
SHENWAN HONGYUAN 3,573,746 0.46 0 境外法人
NOMINEES (H.K.) 未知
LIMITED
中国建设银行股份有限 3,000,000 0.39 0 未知
公司－长城改革红利灵
无
活配置混合型证券投资
基金
中国证券金融股份有限 2,891,700 0.37 0 国有法人
无
公司
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深圳平安大华汇通财富 2,500,000 0.32 0 未知
－平安银行－平安汇通
无
搏股通金 16 号（原点资
产）主动管理资产
吴滨 2,115,000 0.27 0 境内自然
未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
江苏丹化集团有限责任公司 176,339,550 人民币普通股 176,339,550
董荣亭 47,144,262 人民币普通股 47,144,262
BOCI SECURITIES LIMITED 8,802,227 境内上市外资 8,802,227
股
中国银行股份有限公司－博时丝路主题 5,406,363 5,406,363
人民币普通股
股票型证券投资基金
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL 3,694,953 境内上市外资 3,694,953
CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD 股
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) 3,573,746 境内上市外资 3,573,746
LIMITED 股
中国建设银行股份有限公司－长城改革 3,000,000 3,000,000
人民币普通股
红利灵活配置混合型证券投资基金
中国证券金融股份有限公司 2,891,700 人民币普通股 2,891,700
深圳平安大华汇通财富－平安银行－平 2,500,000 2,500,000
安汇通搏股通金 16 号（原点资产）主动 人民币普通股
管理资产
吴滨 2,115,000 境内上市外资 2,115,000
股
上述股东关联关系或一致行动的说明 江苏丹化集团有限责任公司不与其他股东存在关联关系或同
属一致行动人；2015 年三季末，第二大股东董荣亭先生通过
“BOCI SECURITIES LIMITED”持有公司 6,824,824 股 B 股股
份，但公司未知其本报告期末的 B 股持股情况；公司未知其他
股东是否存在关联关系或属一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债项目：
资产负债项目 期末数 期初数 变动比例(%)
应收票据 800,000.00 3,200,000.00 -75.00
预付款项 42,805,148.34 32,576,129.84 31.40
其他流动资产 23,370,355.33 14,588,262.56 60.20
长期待摊费用 6,365,635.92 12,235,881.52 -47.98
应付票据 2,000,000.00 13,000,000.00 -84.62
预收款项 14,865,333.43 8,460,745.64 75.70
应付职工薪酬 12,102,746.52 18,851,694.23 -35.80
应交税费 5,398,597.69 14,415,105.86 -62.55
应付利息 931,474.05 1,394,380.64 -33.20
长期借款 605,000,000.00 355,000,000.00 70.42
变动说明：
应收票据减少，主要原因系报告期内控股子公司江苏金聚合金材料有限公司应收票据减少所致。
预付款项增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司技改工程预付增加所致。
其他流动资产增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司支付财产保险所致。
长期待摊费用减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司催化剂摊销所致。
应付票据减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司应付票据减少所致。
预收账款增加，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司主要销售客户预付货款增
加所致。
应付职工薪酬减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司发放上年已计提工资
奖金所致。
应交税费减少，主要原因系报告期内控股子公司江苏金聚合金材料有限公司应交企业所得税和上
年同比减少所致。
应付利息减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司支付上年末计提借款利息
所致。
长期借款增加，主要原因系报告期内母公司金融机构借款增加所致。
利润项目：
利润项目 本报告期 上年同期 变动比例(%)
营业收入 157,862,578.23 240,883,763.26 -34.47
营业税金及附加 5,190.53 2,429,771.75 -99.79
营业外收入 1,724,606.34 1,021,693.01 68.80
变动说明：
营业收入减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司产品销量及价格较上年同
期均有下滑所致。
营业税金及附加减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司缴纳增值税减少所
致。
营业外收入增加，主要原因系控股子公司通辽金煤化工有限公司报告期内收到政府补贴所致。
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现金流量项目：
现金流量项目 本报告期 上年同期 变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额 5,782,989.50 22,109,521.77 -73.84
投资活动产生的现金流量净额 -78,243,305.70 -33,308,718.45 -134.90
筹资活动产生的现金流量净额 123,550,663.72 26,244,244.89 370.77
变动说明：
经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因系报告期内公司主营产品销量及价格较上年同期均
有下滑所致。
投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工有限公司技改
工程投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因系报告期内公司取得金融机构借款净额增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司控股子公司通辽金煤化工有限公司一季度共生产乙二醇 3.36 万吨，草酸 1.64 万吨，生
产装置运行基本正常。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司于 2015 年 7 月 11 日披露公告，公司管理层及核心团队承诺将在其后的一年内以自有资
金不低于 3000 万元通过二级市场增持本公司股份。截止本报告披露日，该承诺尚未履行完毕。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
丹化化工科技股份有限公
公司名称
司
法定代表人 花峻
日期 2016-04-29
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:丹化化工科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 230,922,456.99 179,832,109.47
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 800,000.00 3,200,000.00
应收账款 26,315,413.29 28,123,458.11
预付款项 42,805,148.34 32,576,129.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 772,619.09 1,094,294.24
买入返售金融资产
存货 188,027,713.67 159,877,806.06
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,370,355.33 14,588,262.56
流动资产合计 513,013,706.71 419,292,060.28
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 58,890,623.89 58,890,623.89
投资性房地产
固定资产 1,966,424,579.41 2,036,281,465.17
在建工程 340,847,560.19 285,969,003.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 179,011,832.97 181,790,255.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,365,635.92 12,235,881.52
递延所得税资产 70,964,813.66 70,964,813.66
其他非流动资产
非流动资产合计 2,622,505,046.04 2,646,132,043.33
资产总计 3,135,518,752.75 3,065,424,103.61
流动负债：
短期借款 430,000,000.00 488,813,728.69
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,000,000.00 13,000,000.00
应付账款 176,887,404.38 161,623,738.40
预收款项 14,865,333.43 8,460,745.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,102,746.52 18,851,694.23
应交税费 5,398,597.69 14,415,105.86
应付利息 931,474.05 1,394,380.64
应付股利 575,392.79 575,392.79
其他应付款 120,901,266.50 118,150,261.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 150,000,000.00 200,000,000.00
其他流动负债 2,857,720.69 3,707,720.68
流动负债合计 916,519,936.05 1,028,992,768.76
非流动负债：
长期借款 605,000,000.00 355,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 933,325.99
长期应付职工薪酬
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2016 年第一季度报告
专项应付款 7,158,415.00 6,358,415.00
预计负债
递延收益 120,885,518.24 121,685,518.24
递延所得税负债 5,539,939.74 5,559,444.35
其他非流动负债
非流动负债合计 739,517,198.97 488,603,377.59
负债合计 1,656,037,135.02 1,517,596,146.35
所有者权益
股本 778,620,618.00 778,620,618.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 805,411,541.75 798,099,229.29
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 56,144,485.97 56,144,485.97
一般风险准备
未分配利润 -848,915,260.16 -814,080,342.26
归属于母公司所有者权益合计 791,261,385.56 818,783,991.00
少数股东权益 688,220,232.17 729,043,966.26
所有者权益合计 1,479,481,617.73 1,547,827,957.26
负债和所有者权益总计 3,135,518,752.75 3,065,424,103.61
法定代表人：花峻主管会计工作负责人：于建平会计机构负责人：刁巍
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:丹化化工科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 353,816.75 369,845.31
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 448,391,942.97 257,670,056.47
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2016 年第一季度报告
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 448,745,759.72 258,039,901.78
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,131,905,827.84 1,131,905,827.84
投资性房地产
固定资产 25,013.87 26,781.41
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,131,930,841.71 1,131,932,609.25
资产总计 1,580,676,601.43 1,389,972,511.03
流动负债：
短期借款 150,000,000.00 208,813,728.69
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 961.36 961.36
应付职工薪酬 188,808.40 188,808.40
应交税费 2,713,369.29 2,713,387.70
应付利息 465,135.12
应付股利 575,392.79 575,392.79
其他应付款 55,115,152.43 54,348,130.15
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 208,593,684.27 267,105,544.21
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2016 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款 300,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 300,000,000.00 50,000,000.00
负债合计 508,593,684.27 317,105,544.21
所有者权益：
股本 778,620,618.00 778,620,618.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 801,661,854.71 801,661,854.71
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 56,144,485.97 56,144,485.97
未分配利润 -564,344,041.52 -563,559,991.86
所有者权益合计 1,072,082,917.16 1,072,866,966.82
负债和所有者权益总计 1,580,676,601.43 1,389,972,511.03
法定代表人：花峻主管会计工作负责人：于建平会计机构负责人：刁巍
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：丹化化工科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 157,862,578.23 240,883,763.26
其中：营业收入 157,862,578.23 240,883,763.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 223,013,028.71 243,593,747.94
其中：营业成本 142,657,718.01 163,637,022.64
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2016 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,190.53 2,429,771.75
销售费用 19,047,282.37 16,055,520.50
管理费用 44,544,838.37 47,845,609.19
财务费用 16,757,999.43 13,625,823.86
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 85,230.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -65,150,450.48 -2,624,754.02
加：营业外收入 1,724,606.34 1,021,693.01
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -63,425,844.14 -1,603,061.01
减：所得税费用 -19,504.61 -187,574.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -63,406,339.53 -1,415,486.53
归属于母公司所有者的净利润 -34,834,917.90 -2,048,532.69
少数股东损益 -28,571,421.63 633,046.16
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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2016 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -63,406,339.53 -1,415,486.53
归属于母公司所有者的综合收益总额 -34,834,917.90 -2,048,532.69
归属于少数股东的综合收益总额 -28,571,421.63 633,046.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0447 -0.0026
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0447 -0.0026
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：花峻主管会计工作负责人：于建平会计机构负责人：刁巍
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：丹化化工科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 789,154.59 773,739.48
财务费用 -5,104.93 1,385.67
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -784,049.66 -775,125.15
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -784,049.66 -775,125.15
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -784,049.66 -775,125.15
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2016 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：花峻主管会计工作负责人：于建平会计机构负责人：刁巍
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：丹化化工科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 195,536,519.98 313,687,218.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
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2016 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 9,746,806.22 1,821,280.84
经营活动现金流入小计 205,283,326.20 315,508,499.47
购买商品、接受劳务支付的现金 116,189,839.21 191,877,207.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 32,066,786.91 35,853,409.34
支付的各项税费 16,178,493.25 32,876,316.38
支付其他与经营活动有关的现金 35,065,217.33 32,792,044.24
经营活动现金流出小计 199,500,336.70 293,398,977.70
经营活动产生的现金流量净额 5,782,989.50 22,109,521.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 85,230.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 85,230.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资 73,303,305.70 32,343,949.11
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 4,940,000.00 1,050,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 78,243,305.70 33,393,949.11
投资活动产生的现金流量净额 -78,243,305.70 -33,308,718.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 320,000,000.00 118,813,728.69
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 320,000,000.00 118,813,728.69
偿还债务支付的现金 178,813,728.69 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,635,607.59 12,569,483.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、
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2016 年第一季度报告
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 196,449,336.28 92,569,483.80
筹资活动产生的现金流量净额 123,550,663.72 26,244,244.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 51,090,347.52 15,045,048.21
加：期初现金及现金等价物余额 179,832,109.47 110,596,503.54
六、期末现金及现金等价物余额 230,922,456.99 125,641,551.75
法定代表人：花峻主管会计工作负责人：于建平会计机构负责人：刁巍
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：丹化化工科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 59,593,308.50 808,671.17
经营活动现金流入小计 59,593,308.50 808,671.17
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 590,338.51 495,216.11
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 250,205,279.64 59,167,802.40
经营活动现金流出小计 250,795,618.15 59,663,018.51
经营活动产生的现金流量净额 -191,202,309.65 -58,854,347.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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2016 年第一季度报告
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 250,000,000.00 58,813,728.69
收到其他与筹资活动有关的现金 6,100,000.00 3,515,135.00
筹资活动现金流入小计 256,100,000.00 62,328,863.69
偿还债务支付的现金 58,813,728.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,099,990.22 3,505,649.70
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 64,913,718.91 3,505,649.70
筹资活动产生的现金流量净额 191,186,281.09 58,823,213.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -16,028.56 -31,133.35
加：期初现金及现金等价物余额 369,845.31 114,485.31
六、期末现金及现金等价物余额 353,816.75 83,351.96
法定代表人：花峻主管会计工作负责人：于建平会计机构负责人：刁巍
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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