丹化化工科技股份有限公司2007年半年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人曾晓宁、主管会计工作负责人周蓓华及会计机构负责人（会计主管人员）夏晓迪声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：丹化化工科技股份有限公司
公司法定中文名称缩写：丹化科技
公司英文名称：DANHUA CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD
公司英文名称缩写：DHCT
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：ST丹科
公司A股代码：600844
公司B股上市交易所：上海证券交易所
公司B股简称：ST丹科B
公司B股代码：900921
3、公司注册地址：上海市浦东新区高科西路4037号
公司办公地址：上海市闵行区虹许路788号61室
邮政编码：201103
公司国际互联网网址：无
公司电子信箱：s600844@126.com
4、公司法定代表人：曾晓宁
5、公司董事会秘书：沈雅芸
电话：021-64015596
传真：021-64015596
E-mail：syy@600844.com
联系地址：上海市闵行区虹许路788号61室
公司证券事务代表：蒋照新
电话：021-64016400
传真：021-64016411
E-mail：jzx@600844.com
联系地址：上海市闵行区虹许路788号61室
6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《香港商报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：上海市闵行区虹许路788号61室
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（％）
总资产 1,051,272,545.39 475,868,012.84 120.917
所有者权益（或股东权益） 137,405,258.25 128,766,065.34 6.709
每股净资产(元) 0.451 0.423 6.619
本报告期比上年同期增减
报告期（1－6月） 上年同期
（％）
营业利润 15,898,975.18 11,109,110.09 43.117
利润总额 16,593,555.08 10,788,631.08 53.806
净利润 8,639,065.91 10,967,978.59 -21.234
扣除非经常性损益的净利润 7,944,486.01 -14,763,953.56
基本每股收益(元) 0.028 0.036 -22.222
稀释每股收益(元) 0.028 0.036 -22.222
净资产收益率(%) 6.287 11.617 减少5.330个百分点
经营活动产生的现金流量净额 43,279,471.04 14,588,647.31 196.665
每股经营活动产生的现金流量
0.14 0.05 180.000
净额
2、非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 386,819.37
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
132,722.59
标准定额或定量享受的政府补助除外
债务重组损益 858,764.98
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -683,727.04
合计 694,579.90
报告期内处置虹鹿花苑闲置房产收益386,819.37元；泰州肉禽收到财政补贴132,722.59元；银行及其他债权人的豁免利息及部分债务858,764.98元；泰州肉禽饲料补偿以及其他零星支出-683,727.04元。
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公
发
积
比例 行 送 比例
数量 金 其他 小计 数量
（%） 新 股 （%）
转
股
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 155,863,718 51.18 -57,164,198 -57,164,198 98,699,520 32.41
2、国有法人
持股
3、其他内资
24,119,751 7.92 48,858,898 48,858,898 72,978,649 23.96
持股
其中：境内非
国有法人持 24,119,751 7.92 48,858,898 48,858,898 72,978,649 23.96
股
境内自
然人持股
4、外资持股
其中：境外法
人持股
境外自
然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普
27,684,336 9.09 8,305,301 8,305,301 35,989,637 11.82
通股
2、境内上市
96,896,677 31.81 126 126 96,896,803 31.81
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
三、股份总数 304,564,482 100.00 127 127 304,564,609 100.00
股份变动的批准情况
1、2006年8月24日，公司第一大股东上海轻工控股（集团）公司将其持有的公司68,885,900股国有股股份（占总股本的22.62%）、第二大股东上海大盛资产有限公司将其持有的公司14,706,100股国有股股份（占总股本的4.83%）分别转让给江苏丹化集团有限责任公司，上海大盛资产有限公司将其持有的公司52,272,000股国有股股份（占总股本的17.16%）转让给上海盛宇企业投资有限公司。上述股股转让事宜于2006年12月获国务院国资委“国资产权[2006]1438号”批复，2007年1月获商务部“商资批[2006]2513号”批复，2007年2月中国证监会对江苏丹化集团有限责任公司的收购事宜签发了无异议的“证监公司字[2007]16号”批复，上述股权转让于2007年4月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了过户手续。
2、2007年4月25日，公司的股权分置改革正式实施，江苏丹化集团有限责任公司、上海盛宇企业投资有限公司、上海润勤投资管理咨询有限公司、上海轻工控股（集团）公司、上海大盛资产有限公司以所持有公司之股份向A股流通股股东共计送出8,305,301股股份，相当于流通A股股东每10股获送3股。
3、公司于2006年度股东大会上将注册资本由304,564,482元修正至304,564,609元，使得公司总股本的披露数与证券登记公司的登记数保持了一致，其中国家股向上调整了1股，B股向上调整了126股。相关报批手续正在进行中。
股份变动的过户情况
2007年4月19日，相关股东股权转让在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了交割手续。2007年4月26日，公司股权分置改革复牌日，A股流通股股东获得的8,305,301股对价上市流通。
股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响
由于股权转让和股权分置改革只使公司股权结构发生了变化，注册资本修正只使总股本增加了127股，因此公司最近一期的每股收益、每股净资产等财务指标几乎不受影响。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 17,613
前十名股东持股情况
持股比 报告期 持有有限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 内增减 件股份数量 量
江苏丹化集团有限责任公司 国家 26.15 79,644,303 79,644,303 无
上海盛宇企业投资有限公司 境内非国有法人 16.35 49,803,414 49,803,414 无
上海润勤投资管理咨询有限 无
境内非国有法人 6.26 19,055,484 19,055,484
公司
上海轻工控股（集团）公司 国家 4.60 14,011,414 14,011,414 无
EMPEROR MASTER FUND SPC 未知 2.49 7,585,566 未知
上海大盛资产有限公司 国家 1.66 5,043,803 5,043,803 无
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG) 未知 0.80 2,442,402 未知
LIMITED
上海摹赓科技投资有限公司 未知 0.66 2,000,000 2,000,000 未知
上海长甲实业有限公司 未知 0.62 1,888,800 未知
SHENYIN WANGUO NOMINEES
未知 0.59 1,785,440 未知
(H.K.) LTD.
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
EMPEROR MASTER FUND SPC 7,585,566 境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 2,442,402 境内上市外资股
上海长甲实业有限公司 1,888,800 人民币普通股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 1,785,440 境内上市外资股
JPMCB/LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT 1,308,910 境内上市外资股
钟志华 1,100,000 境内上市外资股
季坚义 1,099,500 境内上市外资股
CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD. 1,021,000 境内上市外资股
上海◇享建筑装潢有限公司 843,746 人民币普通股
朱永红 797,462 境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知上述股东间是否有关联关系或属一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况
序
有限售条件股东名称 售条件股份 新增可上市交易 限售条件
号 可上市交易时间
数量 股份数量
2008年4月26日 15,228,224 注一
1 江苏丹化集团有限责任公司 79,644,303 2009年4月26日 30,456,448
2010年4月26日 79,644,303
2008年4月26日 15,228,224 注一
2 上海盛宇企业投资有限公司 49,803,414 2009年4月26日 30,456,448
2010年4月26日 49,803,414
上海润勤投资管理咨询有限公 2008年4月26日 15,228,224 注一
3 19,055,484
司 2009年4月26日 19,055,484
4 上海轻工控股（集团）公司 14,011,414 2008年4月26日 14,011,414 注一
5 上海大盛资产有限公司 5,043,803 2008年4月26日 5,043,803 注一
6 上海摹赓科技投资有限公司 2,000,000 2008年4月26日 2,000,000 注一
7 上海新通餐饮有限公司 439,440 2008年4月26日 439,440 注一
8 上海英雄金笔厂丽水分厂 439,440 2008年4月26日 439,440 注一
9 华夏证券有限公司 342,763 2008年4月26日 342,763 注一
10 上海斯坦利科技投资有限公司 220,245 2008年4月26日 220,245 注一
注一：自2007年4月26日股改方案实施之日起，在12个月内不得上市交易或者转让：在上述12个月期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5％，在24个月内不超过10％。
2、控股股东及实际控制人变更情况
新控股股东名称：江苏丹化集团有限责任公司
新实际控制人名称：江苏省丹阳市人民政府
控股股东发生变更的日期：2007年4月19 日
披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸：《上海证券报》、《香港商报》
披露控股股东发生变更相关信息的日期：2006年4月21日
报告期内，江苏丹化集团有限责任公司在受让了上海轻工控股（集团）公司68,885,900股国有股、上海大盛资产有限公司14,706,100股国有股后，以27.45%的持股比例（股改后下降至26.15%）成为公司第一大股东。详见前述“股份变动的批准情况”。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2007年3月2日，公司2007年第一次临时股东大会换届选举了董事会和监事会成员，曾晓宁、王斌、成国俊、应剑锋、章辉、屠旋旋、钱志新、谢有畅、杨雄胜共九人为五届董事会成员，其中钱志新、谢有畅、杨雄胜为独立董事，李国方、王小勇为公司五届监事会成员。2007年3月1日，公司员工会议选举了赵景伟为职工监事。
2007年3月2日，公司五届一次董事会会议选举曾晓宁先生为公司董事长，董事会还聘任王斌先生为公司总经理，花峻先生、金明生先生为公司副总经理，成国俊先生为总经理助理，周蓓华女士为公司财务负责人，沈雅芸女士为公司董事会秘书。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司的重大资产重组已经完成，主营业务转为煤化工领域。置入进公司的主要经营性资产江苏丹化醋酐有限公司原有3万吨醋酐产能，6月份4万吨醋酐新建项目也已顺利投产,报告期内该资产自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为1,486.64万元。由于该公司拥有世界最先进的羰基化合成醋酐自主知识产权，加上产能扩大和醋酐产品销售价格较高，在报告期内给公司带来较好的经济效益。
报告期内，公司通过置入获利能力强的优质资产，启动对非主营业务资产清理，将公司资源重新优化配置，彻底改变了公司的基本面，使公司盈利能力，持续经营能力获得了提升和增强。
报告期内，公司实现营业收入10,489.29万元，利润总额1659.36万元，归属于母公司所有者的净利润863.91万元，扣除非经常性损益后净利润794.45万元。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
营业收入 营业成本
分行业或 毛利率 毛利率比上年同期
营业收入 营业成本 比上年同 比上年同
分产品 (%) 增减(%)
期增减(%) 期增减(%)
分行业
化工 87,386,423.77 60,741,247.44 30.491
房地产 13,795,730.20 11,779,631.64 14.614
农业 925,229.37 1,360,862.35 -47.084 -79.605 -65.273 减少60.703个百分点
其他商品 64,236.00 44,437.60 30.821 309.752 330.305 减少3.305个百分点
分产品
醋酐 87,386,423.77 60,741,247.44 30.491
房地产 13,795,730.20 11,779,631.64 14.614
肉禽 925,229.37 1,360,862.35 -47.084 -68.297 -50.661 减少52.576个百分点
农副产品
其他商品 64,236.00 44,437.60 30.821 309.752 330.305 减少3.305个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。
本报告期内化工行业及产品的营业收入等指标，与去年同比口径相比，新增了合并单位江苏丹化醋酐有限公司于购买日后的发生的营业收入及营业成本等；房地产行业及销售的营业收入等指标，与去年同期相比，新增了原合并单位南宁联协房地产开发有限公司在本报告期内实现的房地产销售。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
上海地区 99,004.80 -97.75
江苏地区 890,460.57 453.54
广西地区 13,795,730.20
华东地区 64,683,743.89
华北地区 8,542,184.04
华中等地区 14,160,495.84
本报告期内华东、华北及华中等地区的营业收入指标，与去年同比口径相比，新增了合并单位江苏丹化醋酐有限公司于购买日后的发生的营业收入；广西地区的营业收入指标，与去年同期相比，新增了原合并单位南宁联协房地产开发有限公司在本报告期内实现的房地产销售。
3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
单位:元币种:人民币
参股公司贡献的投 占上市公司净利润
公司名称 经营范围 净利润
资收益 的比重(%)
江苏丹化醋酐 生产销售醋酐及衍
19,821,829.60 14,866,372.20 172.08
有限公司 生物等
上海大盈肉禽 肉鸭种苗副食品禽
-3,407,937.12 -3,077,367.22 -35.62
联合有限公司 蛋制品及饲料等
报告期内新增合并单位江苏丹化醋酐有限公司自购买日至报告期末实现净利润19,821,829.60元，按持股比例75%计算，该公司在报告期内为上市公司贡献投资收益14,866,372.20元，占上市公司归属于母公司所有者的净利润172.08%；原合并单位上海大盈肉禽联合有限公司自2006年始处于停业状态，本报告期内发生固定资产折旧、应付逾期借款利息以及淘汰种鸭处理损失等，合计亏损3,407,937.12元，影响报告期内上市公司利润-3,077,367.22元，占上市公司归属于母公司所有者的净利润-35.62%。
4、主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
主营业务及其结构与上年度同期发生重大变化的主要原因系报告期内新增了合并单位江苏丹化醋酐有限公司，并按规定将该公司于购买日后产生的主营业务等并入合并报表；其次系原合并单位南宁联协房地产开发有限公司开发建设的新上海大厦项目在报告期内将已经实现的销售收入、成本等按照规定进行了结转。
5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
本报告期利润构成与上年同期相比发生较大变化的主要原因系报告期内新增合并单位江苏醋酐有限公司，该公司自购买日至报告期末实现主营业务收入及损益合并后，使上市公司报告期内主营业务收入比去年同期增加9,796.84万元；主营业务毛利比去年同期增加2,840.71万元；营业利润报告期内转回资产减值损失-0.68万元后实现营业利润1,589.90万元，去年同期转回资产减值损失-2,558.44万元后实现营业利润1,110.91万元，今年上半年比去年同期非经营性损益减少2,557.76万元，营业利润增加478.99万元；利润总额比去年同期增加580.49万元。
6、公司在经营中出现的问题与困难
（1）继续提升环保治理综合水平
公司醋酐羰基合成法生产技术，具有较大的环保优势。但随着国家提高排污费征收标准和对环保治理要求的不断升级，公司将一如继往地秉承加强生产管理、完善工艺操作、开展节能技改、加大环保治理投入的理念，使公司“三废”处理设施完备，排放达标、回收利用。对此，公司将加强设备管理.确保老装置运行平稳，新装置不断完善，实施回收再利用项目，减少排污总量，从而进一步降低生产成本，实现经济效益和社会效益双赢。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司对照《公司法》、《证券法》和其他法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。根据中国证监会证监公司字[2007]28号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求，公司成立了内部控制检查小组，建立了信息披露内部网络，修订或新制定了《投资者关系管理制度》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会专门委员会实施细则》、《信息披露事务管理制度》、《财务管理制度》等多项内部管理制度，公司的治理水平达到进一步提高。对于自查中发现的差距，公司已制定了详细的整改计划。公司的专项治理自查报告和整改计划于2007年7月3日对外公布，并接受投资者的监督。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
报告期内公司没有以前期间拟定的在报告期内实施的利润分配、公积金转增股本或新股发行、配股等事项。
(三)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
(四)重大诉讼仲裁事项
1、公司诉前大股东上海市农业产业化发展（集团）有限公司10,520.56万元欠款的民事诉讼案，上海市第一中级人民法院（简称“一中院”）已于2006年7月20日下达了“（2006）沪一中民三（商）初字第78号”民事判决书，判令被告应向公司清偿欠款，并承担本案受理费人民币53.60万元。法院经查，被执行人系上海农凯发展（集团）有限公司的关联企业，因受该公司刑事案件及大量债务的牵连，其目前已实际停止经营活动，且在本案执行中未发现其名下有可供执行的财产。据此，法院依法裁定本案中止执行。
2、公司诉上海市金山区亭林镇对外经济发展公司10000万元土地使用权出让合同纠纷案，该案在审理之中，法院将上海市农业产业化发展（集团）有限公司列为第三人。法院在审理中查明，该一亿元土地预付款在公司前身英雄（集团）股份有限公司的财务人员操作下实际已转移至上海市农业产业化发展（集团）有限公司账户，作为农凯集团对本公司资产重组而进行资金运作的往来款。因此，2007年6月，一中院下达了民事判决书，不支持公司的诉讼请求。2007年8月15日，公司已向上海市公安局浦东分局报案。
3、公司诉富友证券经纪有限责任公司3447万元出资纠纷案，2007年1月，一中院下达了“（2006）沪一中民三（商）初字第181号”民事判决书，法院审理认为：中国证监会已于2002年9月核准确认了公司具有被告富友证券的股东资格，公司亦已按约定缴纳了出资款，被告在庭审中亦自始至终确认公司系其股东之一；公司的出资虽未经工商登记，仍应依法被认定系被告的股东。法院最终对公司要求返还投资款的诉讼请求不予支持。
4、公司控股子公司上海大盈肉禽联合有限公司诉上海市农业产业化发展（集团）有限公司1019.52万元欠款纠纷案，一中院于2006年11月14日下达了“（2006）沪一中民三（商）初字第135号”民事判决书，判决原告胜诉。因被告无可执行财产，本案被中止执行。
5、公司诉上海申滕畜禽有限公司504.04万元欠款，子公司上海大盈肉禽联合有限公司诉上海澳盈畜禽养殖有限公司833.54万元欠款、诉上海申滕畜禽有限公司393.79万元欠款三起诉讼案，诉讼标的共计人民币1,731.37万元。经法院审理后均判决原告胜诉。由于被告均无可执行的财产，一中院均裁定三案中止执行。
6、子公司上海大盈肉禽联合有限公司诉上海大盛食品有限公司705.97万元欠款案。2007年1月19日，一中院下达了“（2006）沪一中民三（商）初字第209号”民事判决书，判决被告应向原告清偿欠款，并承担本案受理费4.53万元。因被告无可执行财产，本案被中止执行。
7、公司2003、2004、2005年报披露的南京五彩石科技实业有限公司诉公司联营纠纷案，在法院主持调解下，2007年6月公司向被告支付了38万元，本案已经结案。
8、公司2003、2004、2005年报披露的公司为上海兴业房产股份有限公司向中国银行上海市宝山支行借款提供担保引发的诉讼案，后涉案债权已转让给上海文盛投资管理有限公司（“文盛公司”）。2007年4月，公司与文盛公司签订了《执行和解协议》，公司将于2007年4月至10月分期向文盛公司支付共计人民币2400万元，文盛公司同意解除公司担保责任，现文盛公司已解除了对公司资产的冻结。截止本报告披露日，公司已与相关股东签订了《债务代偿协议》，江苏丹化集团有限责任公司、上海盛宇企业投资有限公司及上海大盛资产有限公司合计出资2400万元为公司代为偿还，详见2007年8月1日公司“2007-053”临时公告。
9、上海吴泾冷藏公司起诉公司控股子公司上海大盈肉禽联合有限公司，要求归还仓储费人民币76.90万元，并支付诉讼费。一中院于2006年1月作出了“（2006）沪一中民四（商）初字第4号”民事判决书，要求上海大盈肉禽联合有限公司向原告归还仓储费人民币73.31万元，并支付诉讼费1.21万元。目前该案仍在执行阶段。
10、中国农业银行上海市青浦支行诉公司控股子公司上海大盈肉禽联合有限公司800万元借款案，一中院判决上海大盈肉禽联合有限公司应归还贷款本金、逾期息和诉讼费等，本案仍在执行之中。
11、中国农业银行青浦支行诉控股子公司上海大盈肉禽联合有限公司555万元借款纠纷案，法院于2006年10月20日下达了“（2006）青民二（商）初字第1367号”民事判决书，判决上海大盈肉禽联合有限公司应归还借款本金555万元，支付相应利息，承担诉讼费。本案仍在执行之中。
(五)资产交易事项
1、收购资产情况
1)、报告期内，本公司向控股股东江苏丹化集团有限责任公司、第二大股东上海盛宇企业投资有限公司购买江苏丹化醋酐有限公司共计75%的股权，该部分权益的帐面价值为24,260.7049万元，评估价值为35,160.4875万元，实际购买金额为35,160.4875万元，本次收购价格的确定依据是按评估价，该事项已于2006年8月25日、9月14日、2007年2月14日、3月3日、4月24日刊登在《上海证券报》、《香港商报》上。2007年4月19日该股权已完成产权过户手续。本次重大资产购买行为，将大大改善公司资产质量，提高盈利能力，从而恢复公司持续发展能力。该资产自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为1,486.63722万元。
(六)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
（1）、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易
单位:元币种:人民币
关联
关联交 占同类交易 关联交易
关联方 关联交易价 交易
关联交易内容 易定价 关联交易金额 金额的比例 对公司利
名称 格（元/吨） 结算
原则 (%) 润的影响
方式
按月
购买软水 8.85 226,716.81 100.00 无影响
结算
按月
购买清水 0.71 666,432.27 100.00 无影响
江苏丹 不高于 结算
化集团 同类地 按月
购买电 0.65 4,575,036.05 100.00 无影响
有限公 区市场 结算
司 价 按月
购买气-1 125.00 2,687,050.00 100.00 无影响
结算
按月
购买气-2 140.00 1,334,760.00 100.00 无影响
结算
2、非经营性关联债权债务往来
单位:万元
关联方向上市公司提供
向关联方提供资金
关联方 关联关系 资金
发生额 余额 发生额 余额
上海市农业产业化发展（集团）
其他 11,540.08
有限公司
富友证券经纪有限责任公司 其他 3,447.00
上海澳盈畜禽养殖有限公司 其他 833.54
上海申藤畜禽有限公司 其他 739.38
上海大盛食品有限公司 其他 358.32
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂 参股股东 203.47
上海申兰（集团）有限公司 其他 0.01
上海泰琳实业有限公司 其他 4,351.74
上海市农业投资总公司 其他 856.99
上海市农凯发展（集团）有限
其他 713.13
公司
上海英雄永生商社有限公司 其他 0.10
上海海文（集团）有限公司 其他 0.01
合计 -- 17,121.79 5,921.98
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0万元
关联债权债务形成原因：
1）因资产重组中途停止而遗留的债权合计为203.47万元；
2）因股权未确认而产生的债权为3,447.00万元；
3）因资金拆借而产生的债权为13,471.32万元；
4）因重组遗留等原因而形成的债务余额为5,921.98万元。
关联债权债务清偿情况：
报告期内非经营性关联债权债务未得到清偿。
3、其他重大关联交易
2006年8月24日，公司与上海大盛资产有限公司（简称“上海大盛”）签署《资产转让协议》，主要内容：
（1）公司将控股子公司上海大盈肉禽联合有限公司拥有的债权（账面价值3,492.62万元，评估价值3,317.99万元）作价31,448,172.26元转让给上海大盛，后者以受让大盈股份31,448,172.26元长期应付款的方式向公司支付转让对价。
（2）公司将在有关司法机关解除对公司持有上海华东房地产（集团）有限公司19.36%股权（账面价值1,400.23万元，减值准备142.45万元，评估价值382.42万元）的查封措施后，将该股权作价12,577,831.26元转让给上海大盛，后者以代为偿还并实际承担12,577,831.26元的债务支付转让对价。
上述关联交易经公司2007年第一次临时股东大会审议通过，目前尚在履行之中。
(七)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(八)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(九)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(十)担保情况
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否履行完 是否为关联方
担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期
毕 担保
上海兴业房产 2,000 2000年12月14日～
连带责任担保 否 否
股份有限公司 2001年12月14日
上海制笔零件 72 2001年4月20日～
连带责任担保 否 否
二厂 2001年11月20日
上海制笔零件 49 2001年7月27日～
连带责任担保 否 否
二厂 2002年3月27日
上海英雄金笔
90 2001年12月25日～
厂桃浦联营二 连带责任担保 否 是
2002年3月24日
厂
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 2,211
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计（B） 0
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 2,211
担保总额占公司净资产的比例 16.09
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金
2,211
额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 2,211
(十一)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十二)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内，因原股东涉嫌违反证券法规，公司被中国证监会立案调查，目前调查仍在进行之中。
(十四)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
股票代 持股数量 占该公司股权比例
序号 简称 初始投资成本（元） 会计核算科目
码 (股) (%)
期末持有的其他证券 可供出售的金融
-- -- 2,000,000.00
投资 资产
合计 -- -- 2,000,000.00 --
2、其他重大事项的说明
报告期内，子公司江苏丹化醋酐有限公司出资3608.47万元，向丹阳市国土资源局购买了二块工业用地共计101645.1平方米50年的土地使用权，期限自2006年8月17日起至2056年8月16日止。
(十五)信息披露索引
刊载的报刊名称及版 刊载的互联网网站及检索
事项 刊载日期
面 路径
《上海证券报》D39版、2007年1
2007-001-重大诉讼进展情况公告 http://www.sse.com.cn
《香港商报》A6版 月19日
2007-002-关于国有股股东股权转 《上海证券报》D39版、2007年1
http://www.sse.com.cn
让进展情况的公告 《香港商报》A6版 月19日
2007-003-公司被中国证监会立案 《上海证券报》D39版、2007年1
http://www.sse.com.cn
调查的公告 《香港商报》A6版 月19日
《上海证券报》A4版、2007年1
2007-004-重大诉讼进展情况公告 http://www.sse.com.cn
《香港商报》A9版 月30日
《上海证券报》D6版、2007年1
2007-005-2006年度业绩预告公告 http://www.sse.com.cn
《香港商报》B5版 月31日
《上海证券报》D4版、2007年2
2007-006-股票交易异常波动公告 http://www.sse.com.cn
《香港商报》B2版 月1日
《上海证券报》D38版、2007年2
2007-007-资产重组进展情况公告 http://www.sse.com.cn
《香港商报》B7版 月14日
《上海证券报》
2007年2
重大资产重组暨关联交易报告书 D39~D40版、《香港商 http://www.sse.com.cn
月14日
报》B4版
2007-008-关于国有股股东股权转 《上海证券报》D38版、2007年2
http://www.sse.com.cn
让进展情况的公告 《香港商报》B7版 月14日
《上海证券报》
2007年2
丹化集团收购报告书 D40~D41版、《香港商 http://www.sse.com.cn
月14日
报》B6版
2007-009-四届32次董事会决议公 《上海证券报》D38版、2007年2
http://www.sse.com.cn
告 《香港商报》B7版 月14日
2007-010-股改方案获江苏省国资 2007年2
《上海证券报》D38版 http://www.sse.com.cn
委批准的公告 月14日
2007-011-股权分置改革相关股东 2007年2
《上海证券报》D38版 http://www.sse.com.cn
会议通知 月14日
2007-012-股改会议通知的更正公 2007年2
《上海证券报》D22版 http://www.sse.com.cn
告 月15日
2007-013-股改相关股东会议第一 2007年2
《上海证券报》D22版 http://www.sse.com.cn
次提示及停牌公告 月15日
2007年第一次临时股东大会会议资 2007年2
http://www.sse.com.cn
料 月16日
2007年2
股改相关股东会议会议资料 http://www.sse.com.cn
月16日
2007-014-临时股东大会提示性公 《上海证券报》D5版、2007年2
http://www.sse.com.cn
告 《香港商报》 月28日
2007-015-股改相关股东会议第二 2007年2
《上海证券报》D5版 http://www.sse.com.cn
次提示性公告 月28日
2007-016-2007年第一次临时股东 《上海证券报》22版、2007年3
http://www.sse.com.cn
大会决议公告 《香港商报》B6版 月3日
2007-016-2007年第一次临时股东 2007年2
http://www.sse.com.cn
大会法律意见书 月2日
2007-017-关于选举五届监事会职 《上海证券报》22版、2007年3
http://www.sse.com.cn
工监事的公告 《香港商报》B6版 月3日
2007-018-五届一次董事会决议公 《上海证券报》22版、2007年3
http://www.sse.com.cn
告 《香港商报》B6版 月3日
2007-019-五届一次监事会决议公 《上海证券报》22版、2007年3
http://www.sse.com.cn
告 《香港商报》B6版 月3日
2007-020-股改相关股东会议法律 2007年3
http://www.sse.com.cn
意见书 月8日
2007-020-股权分置改革A股市场相 《上海证券报》封12 2007年3
http://www.sse.com.cn
关股东会议表决结果公告 版 月8日
2007-021-五届二次董事会决议暨
《上海证券报》36版、2007年4
召开2007年第二次临时股东大会公 http://www.sse.com.cn
《香港商报》B6版 月7日
告
2007-022-关于公司股权分置改革 2007年4
《上海证券报》D5版 http://www.sse.com.cn
方案获商务部批复的公告 月18日
2007-023-重大资产重组进展情况 《上海证券报》23版、2007年4
http://www.sse.com.cn
公告 《香港商报》A5版 月21日
2007-024-股东股权转让进展情况 《上海证券报》23版、2007年4
http://www.sse.com.cn
公告 《香港商报》A5版 月21日
2007-025-股权分置改革进展情况 2007年4
《上海证券报》23版 http://www.sse.com.cn
公告 月21日
2007-026-2007年第二次临时股东 《上海证券报》D7版、2007年4
http://www.sse.com.cn
大会决议公告 《香港商报》B7版 月24日
2007-026-2007年第二次临时股东 2007年4
http://www.sse.com.cn
大会法律意见书 月24日
2007-027-股权分置改革方案实施 2007年4
《上海证券报》D7版 http://www.sse.com.cn
公告 月24日
2007-028-五届三次董事会决议暨 《上海证券报》A71版、2007年4
http://www.sse.com.cn
2006年度股东大会通知公告 《香港商报》B6版 月30日
2007-028-《董事会专门委员会实施 2007年4
http://www.sse.com.cn
细则》等五项制度 月30日
2007-029-五届二次监事会决议公 《上海证券报》A71版、2007年4
http://www.sse.com.cn
告 《香港商报》B7版 月30日
《上海证券报》A71版、2007年4
2007-030-重大会议差错更正公告 http://www.sse.com.cn
《香港商报》B7版 月30日
2007-031-预计2007年度日常关联 《上海证券报》A71版、2007年4
http://www.sse.com.cn
交易公告 《香港商报》B7版 月30日
《上海证券报》A71版、2007年4
2007-032-重大诉讼进展情况公告 http://www.sse.com.cn
《香港商报》B7版 月30日
《上海证券报》A71版、2007年4
2006年度报告 http://www.sse.com.cn
《香港商报》B5版 月30日
《上海证券报》A71版、2007年4
2007年一季度报告 http://www.sse.com.cn
《香港商报》B6版 月30日
《上海证券报》A20版、2007年5
2007-033-股票交易异常波动公告 http://www.sse.com.cn
《香港商报》B4版 月8日
《上海证券报》D22版、2007年5
2007-034-股票交易异常波动公告 http://www.sse.com.cn
《香港商报》B5版 月9日
2007-035-关于子公司购买土地使 《上海证券报》A5版、2007年5
http://www.sse.com.cn
用权的公告 《香港商报》B5版 月11日
《上海证券报》D28版、2007年5
2007-036-股票交易异常波动公告 http://www.sse.com.cn
《香港商报》B4版 月16日
2007年5
2006年度股东大会会议资料 《上海证券报》版 http://www.sse.com.cn
月19日
《上海证券报》D13版、2007年5
2007-037-股票交易异常波动公告 http://www.sse.com.cn
《香港商报》A8版 月25日
2007-038-关于拟清理非主营资产 《上海证券报》D13版、2007年5
http://www.sse.com.cn
的提示性公告 《香港商报》A8版 月25日
《上海证券报》D5版、2007年5
2007-039-2006年度股东大会公告 http://www.sse.com.cn
《香港商报》A8版 月29日
2007年5
2006年度股东大会法律意见书 http://www.sse.com.cn
月29日
2007-040-子公司4万吨醋酐项目进 《上海证券报》D5版、2007年5
http://www.sse.com.cn
展情况 《香港商报》A8版 月29日
2007-041-公司更名并变更股票简 《上海证券报》D5版、2007年5 http://www.sse.com.cn
称的公告 《香港商报》A8版 月29日
《上海证券报》D5版、2007年5
2007-042-风险提示公告 http://www.sse.com.cn
《香港商报》A8版 月29日
《上海证券报》D12版、2007年6
2007-043-股票交易异常波动公告 http://www.sse.com.cn
《香港商报》 月7日
《上海证券报》A12版、2007年6
2007-044-风险提示公告 http://www.sse.com.cn
《香港商报》B4版 月11日
《上海证券报》D15版、2007年6
2007-045-出售资产进展情况公告 http://www.sse.com.cn
《香港商报》A5版 月19日
2007-045-联鑫-华东房产资产评估 2007年6
http://www.sse.com.cn
报告 月19日
《上海证券报》D15版、2007年6
2007-046-重大诉讼进展情况公告 http://www.sse.com.cn
《香港商报》A5版 月19日
《上海证券报》A19版、2007年6
2007-047-风险提示公告 http://www.sse.com.cn
《香港商报》B2版 月25日
《上海证券报》23版、2007年6
2007-048-迁址公告 http://www.sse.com.cn
《香港商报》 月30日
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:丹化化工科技股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5.1 53,799,881.72 306,350,701.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5.2 3,938,000.00
应收账款 5.3 42,965,601.70 29,066,975.49
预付款项 5.5 20,628,671.08 75,198.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 5.4 7,489,614.37 4,602,791.49
买入返售金融资产
存货 5.6 67,080,255.84 23,359,731.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 195,902,024.71 363,455,398.29
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 5.7 2,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5.7 15,188,311.74 12,824,727.44
投资性房地产
固定资产 5.9 612,976,048.81 76,230,289.53
在建工程 5.10 3,088,774.86
工程物资 5.11 46,736,694.29
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5.12 48,609,944.78 7,224,382.05
开发支出 1,512,890.27
商誉 123,051,498.82 14,053,672.83
长期待摊费用 2,206,357.11 2,079,542.70
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 855,370,520.68 112,412,614.55
资产总计 1,051,272,545.39 475,868,012.84
流动负债：
短期借款 5.14 258,636,793.34 128,965,131.34
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 5.15 15,000,000.00
应付账款 5.16 59,509,260.35 23,484,420.55
预收款项 5.17 8,995,107.60 12,938,691.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5.18 3,973,826.42 2,393,244.51
应交税费 5.19 7,655,818.00 6,211,293.43
应付利息 9,070,091.66
应付股利 575,392.79 575,392.79
其他应付款 5.21 221,539,237.84 110,263,876.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 584,955,528.00 284,832,051.15
非流动负债：
长期借款 5.24 189,000,000.00
应付债券
长期应付款 5.25 31,448,172.26 31,448,172.26
专项应付款 5.26 8,000,000.00
预计负债 5.22 9,283,276.67 25,283,276.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 237,731,448.93 56,731,448.93
负债合计 822,686,976.93 341,563,500.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5.28 304,564,609.00 304,564,482.00
资本公积 5.29 234,496,925.08 234,496,925.08
减：库存股
盈余公积 5.30 56,144,485.97 56,144,485.97
一般风险准备
未分配利润 5.31 -457,800,761.80 -466,439,827.71
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 137,405,258.25 128,766,065.34
少数股东权益 5.27 91,180,310.21 5,538,447.42
所有者权益合计 228,585,568.46 134,304,512.76
负债和所有者权益总计 1,051,272,545.39 475,868,012.84
公司法定代表人:曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:夏晓迪
母公司资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:丹化化工科技股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6.1 3,776,386.21 243,108.47
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 6.3 36,187,064.88 290,815,008.31
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 39,963,451.09 291,058,116.78
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6.5 409,661,357.35 58,056,482.35
投资性房地产
固定资产 6.6 31,218,566.84 31,754,239.45
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 440,879,924.19 89,810,721.80
资产总计 480,843,375.28 380,868,838.58
流动负债：
短期借款 6.9 29,000,000.00 69,815,838.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 6.10 20,691,247.33 20,691,247.33
预收款项 6.11 505,677.36 1,605,677.36
应付职工薪酬 6.12 132,558.03 132,558.03
应交税费 6.13 2,683,148.68 2,683,068.68
应付利息 9,070,091.66
应付股利 6.14 575,392.79 575,392.79
其他应付款 6.15 211,142,098.97 73,111,927.23
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 273,800,214.82 168,615,709.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 6.17 31,448,172.26 31,448,172.26
专项应付款
预计负债 6.25 9,283,276.67 25,283,276.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 40,731,448.93 56,731,448.93
负债合计 314,531,663.75 225,347,158.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6.18 304,564,609.00 304,564,482.00
资本公积 6.19 238,068,719.81 238,068,719.81
减：库存股
盈余公积 6.20 56,144,485.97 56,144,485.97
未分配利润 6.21 -432,466,103.25 -443,256,007.55
所有者权益（或股东权益）合计 166,311,711.53 155,521,680.23
负债和所有者权益（或股东权益）
480,843,375.28 380,868,838.58
总计
公司法定代表人:曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:夏晓迪
合并利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:丹化化工科技股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 104,892,901.34 6,924,514.22
其中：营业收入 5.32 104,892,901.34 6,924,514.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 89,099,261.21 -5,565,647.63
其中：营业成本 5.32 74,381,795.50 4,820,542.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5.33 891,964.07 14,642.99
销售费用 1,211,878.62 1,320,463.76
管理费用 8,981,227.57 9,906,684.13
财务费用 3,639,195.57 3,956,437.89
资产减值损失 5.35 -6,800.12 -25,584,418.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5.34 105,335.05 -1,381,051.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,898,975.18 11,109,110.09
加：营业外收入 5.36 1,378,306.94 33,280.00
减：营业外支出 5.37 683,727.04 353,759.01
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,593,555.08 10,788,631.08
减：所得税费用 5.38 3,181,642.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,411,912.36 10,788,631.08
归属于母公司所有者的净利润 8,639,065.91 10,967,978.59
少数股东损益 4,772,846.45 -179,347.51
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.028 0.036
（二）稀释每股收益 0.028 0.036
公司法定代表人:曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:夏晓迪
母公司利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:丹化化工科技股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 6.22 1,500,000.00 1,500,000.00
减：营业成本 6.22 496,621.12 497,284.37
营业税金及附加 6.23 75,375.00 75,375.00
销售费用
管理费用 2,836,570.93 4,997,114.73
财务费用 1,386,268.66 2,335,246.48
资产减值损失 6.25 -13,423,045.68 -19,380,683.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6.24 0 -2,982,386.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,128,209.97 9,993,276.28
加：营业外收入 6.26 858,764.98
减：营业外支出 6.27 197,070.65
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,789,904.30 9,993,276.28
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,789,904.30 9,993,276.28
公司法定代表人:曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:夏晓迪
合并现金流量表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:丹化化工科技股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 120,706,883.33 12,424,341.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 132,722.59
收到其他与经营活动有关的现金 5.39 2,752,504.96 35,085,050.00
经营活动现金流入小计 123,592,110.88 47,509,391.10
购买商品、接受劳务支付的现金 50,674,999.60 8,782,409.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,212,641.32 2,241,936.25
支付的各项税费 6,648,351.18 4,278,095.33
支付其他与经营活动有关的现金 5.40 18,776,647.74 17,618,303.16
经营活动现金流出小计 80,312,639.84 32,920,743.79
经营活动产生的现金流量净额 43,279,471.04 14,588,647.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 150,000.00
取得投资收益收到的现金 141,750.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资
650,448.00 280.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 942,198.75 280.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
75,569,413.30 5,930.00
产支付的现金
投资支付的现金 170,650,764.29
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 246,220,177.59 5,930.00
投资活动产生的现金流量净额 -245,277,978.84 -5,650.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5.41 1,153.18
筹资活动现金流入小计 1,153.18
偿还债务支付的现金 40,815,838.00 28,174,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,737,627.59 2,795,358.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 50,553,465.59 30,969,758.20
筹资活动产生的现金流量净额 -50,552,312.41 -30,969,758.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -252,550,820.21 -16,386,760.89
加：期初现金及现金等价物余额 306,350,701.93 165,861,583.10
六、期末现金及现金等价物余额 53,799,881.72 149,474,822.21
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 13,411,912.36 10,788,631.08
加：资产减值准备 -6,800.12 -25,584,418.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性
9,508,128.37 3,466,977.41
生物资产折旧
无形资产摊销 366,222.99 80,569.32
长期待摊费用摊销 1,253,383.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
-11,560.00 -280.00
产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 3,307,906.27 3,956,437.89
投资损失（收益以“－”号填列） -105,335.05 1,381,051.76
递延所得税资产减少（增加以“－”号
填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号
填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 13,387,531.41 1,872,817.46
经营性应收项目的减少（增加以“－”
19,097,664.83 4,350,336.30
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”
-16,834,200.10 13,437,879.54
号填列）
其他 -95,382.92 838,645.03
经营活动产生的现金流量净额 43,279,471.04 14,588,647.31
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 53,799,881.72 149,474,822.21
减：现金的期初余额 306,350,701.93 165,861,583.10
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -252,550,820.21 -16,386,760.89
公司法定代表人:曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:夏晓迪
母公司现金流量表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:丹化化工科技股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 300,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6.28 309,044,112.71 30,013,690.94
经营活动现金流入小计 309,344,112.71 30,013,690.94
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 664,481.20 815,641.56
支付的各项税费 322,555.81 3,825,401.16
支付其他与经营活动有关的现金 6.29 20,463,319.52 126,072,361.96
经营活动现金流出小计 21,450,356.53 130,713,404.68
经营活动产生的现金流量净额 287,893,756.18 -100,699,713.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
50,814.00 5,930.00
付的现金
投资支付的现金 240,462,925.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 240,513,739.00 5,930.00
投资活动产生的现金流量净额 -240,513,739.00 -5,930.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6.30 1,153.18
筹资活动现金流入小计 1,153.18
偿还债务支付的现金 40,815,838.00 20,174,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,032,054.62 1,826,901.19
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 43,847,892.62 22,001,301.19
筹资活动产生的现金流量净额 -43,846,739.44 -22,001,301.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,533,277.74 -122,706,944.93
加：期初现金及现金等价物余额 243,108.47 123,276,017.54
六、期末现金及现金等价物余额 3,776,386.21 569,072.61
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 10,789,904.30 9,993,276.28
加：资产减值准备 -13,423,045.68 -19,380,683.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物
584,936.61 572,713.74
资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 1,386,268.66 2,335,246.48
投资损失（收益以“－”号填列） 2,982,386.70
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
254,628,070.43 -93,273,767.96
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
33,927,621.86 -3,928,885.42
列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 287,893,756.18 -100,699,713.74
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 3,776,386.21 569,072.61
减：现金的期初余额 243,108.47 123,276,017.54
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 3,533,277.74 -122,706,944.93
公司法定代表人:曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:夏晓迪
合并所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:丹化化工科技股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
项目
归属于母公司所有者权益
少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润
一、上年年末余
304,564,482.00 234,496,925.08 56,144,485.97 -466,439,827.71 5,538,447.42 134,304,512.76
额
加：会计政策变
更
前期差错更正
二、本年年初余
304,564,482.00 234,496,925.08 56,144,485.97 -466,439,827.71 5,538,447.42 134,304,512.76
额
三、本年增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
（一）净利润 8,639,065.91 4,772,846.45 13,411,912.36
（二）直接计入
所有者权益的利 80,869,016.34 80,869,016.34
得和损失
1．可供出售金融
资产公允价值变
动净额
2．权益法下被投
资单位其他所有
者权益变动的影
响
3．与计入所有者
权益项目相关的
所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）
8,639,065.91 85,641,862.79 94,280,928.70
小计
（三）所有者投
127.00 127.00
入和减少资本
1．所有者投入资
127.00 127.00
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
四、本期期末余
304,564,609.00 234,496,925.08 56,144,485.97 -457,800,761.80 91,180,310.21 228,585,568.46
额
单位:元币种:人民币
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润
一、上年年末余额 304,564,482.00 227,668,311.37 56,144,485.97 -527,566,310.16 6,202,467.70 67,013,436.88
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 304,564,482.00 227,668,311.37 56,144,485.97 -527,566,310.16 6,202,467.70 67,013,436.88
三、本年增减变动
金额（减少以“－”
号填列）
（一）净利润 10,967,978.59 -177,967.56 10,790,011.03
（二）直接计入所 3,079,277.26 3,079,277.26
有者权益的利得和
损失
1．可供出售金融资
产公允价值变动净
额
2．权益法下被投资
单位其他所有者权
益变动的影响
3．与计入所有者权
益项目相关的所得
税影响
4．其他 3,079,277.26 3,079,277.26
上述（一）和（二） 3,079,277.26 10,967,978.59 -177,967.56 13,869,288.29
小计
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
东）的分配
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
四、本期期末余额 304,564,482.00 230,747,588.63 56,144,485.97 -516,598,331.57 6,024,500.14 80,882,725.17
公司法定代表人:曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:夏晓迪
母公司所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:丹化化工科技股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
项目
实收资本(或股 减：库
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本) 存股
一、上年年末余额 304,564,482.00 238,068,719.81 56,144,485.97 -443,256,007.55 155,521,680.23
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 304,564,482.00 238,068,719.81 56,144,485.97 -443,256,007.55 155,521,680.23
三、本年增减变动金额
（减少以“－”号填列）
（一）净利润 10,789,904.30 10,789,904.30
（二）直接计入所有者
权益的利得和损失
1．可供出售金融资产
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变
动的影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和（二）小
10,789,904.30 10,789,904.30
计
（三）所有者投入和减
127.00 127.00
少资本
1．所有者投入资本 127.00 127.00
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）
的分配
3．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 304,564,609.00 238,068,719.81 56,144,485.97 -432,466,103.25 166,311,711.53
单位:元币种:人民币
上年同期金额
减：
项目 实收资本(或股 所有者权益合
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
本) 计
股
一、上年年末余额 304,564,482.00 231,240,106.10 56,144,485.97 -506,025,547.48 85,923,526.59
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 304,564,482.00 231,240,106.10 56,144,485.97 -506,025,547.48 85,923,526.59
三、本年增减变动金
额（减少以“－”号
填列）
（一）净利润 9,993,276.28 9,993,276.28
（二）直接计入所有
3,079,277.26 3,079,277.26
者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变
动的影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影
响
4．其他 3,079,277.26 3,079,277.26
上述（一）和（二）
3,079,277.26 9,993,276.28 13,072,553.54
小计
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）
的分配
3．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 304,564,482.00 234,319,383.36 56,144,485.97 -496,032,271.20 98,996,080.13
公司法定代表人:曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:夏晓迪
公司概况
丹化化工科技股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行A、B股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于1993年9月25日经上海市经委沪经企（1993）404号文件批准，采用公开募集方式设立的股份有限公司，公司股票于1994年3月11日在上海证券交易所上市交易。本公司原名英雄（集团）股份有限公司，先于2003年2月17日变更为大盈现代农业股份有限公司，再于2007年4月29日变更为现名。截止2007年6月30日，本公司注册资本为人民币304,564,609元，注册地址为上海市浦东新区高科西路4037号。
本公司经营范围为：煤化工产品、石油化工产品及其衍生物的技术开发、技术转让，化工技术、化工管理咨询服务。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计差错
1、会计准则和会计制度：
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其相关补充规定。
2、财务报表的编制基础：
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，同时按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号--新旧会计准则过度期间比较财务会计信息的编制和披露》要求，并基于以下所述重要会计政策和会计估计的基础上编制财务报表。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性：
本公司以权责发生制为记账基础，除各项会计准则规定以公允价值计量的资产及负债外，其他资产及负债均以历史成本进行会计计量。
6、现金及现金等价物的确定标准：
本公司将持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资列作现金等价物。
7、外币业务核算方法：
本公司对发生的外币业务，以业务发生当日的汇率（指由中国人民银行公布的外币市场汇价中间价，下同）将外币折算成人民币记账；期末对各种外币账户的外币余额按期末日汇率进行调整，调整后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益，除与购建固定资产有关的专用借款产生的汇兑损益，在该资产达到预定可使用状态前予以资本化、计入资产成本外，属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入长期待摊费用，于本公司开始生产经营的当月一次计入损益；属于正常生产经营期间发生的汇兑损益，则直接计入当期损益。
8、金融资产和金融负债的核算方法：
本公司成为金融工具合同的一方时，将按照公允价值对其计量并确认为金融资产或金融负债，并按业务特点和风险管理要求将拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期的投资四大类。金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量且其变动计入所有者权益，在该金融资产终止确认时计入当期损益；应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法按摊余成本计量。对存在活跃市场的金融资产及负债，以活跃市场中的报价作为其公允价值；对不存在活跃市场的金融负债，采用估值技术确定其公允价值。
9、应收款项坏账损失核算方法 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按余额百分比法计提坏账准备，应收账款的比例为1％，其他应收款的比例为5％，1、本公司对坏账损失采用备抵法核算，期末对应收款项（包括应收账款和其他应收款）根据其可收回性，预计可能产生的坏账损失，计提坏账准备。坏账准备计提方法为余额百分比法，计提比例为：应收账款1%，其他应收款5%。对有确凿证据证明无法收回的应收款项，逐笔认定并计提可能发生的坏账准备。
2、本公司确认坏账的标准为：当债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时，经公司董事会批准确认为坏账损失，冲销原提取的坏账准备；坏账准备不足冲销的差额，计入当期损益。
10、存货核算方法：
1、本公司的存货主要包括原材料、库存商品、低值易耗品、在产品以及房地产开发成本等。存货购建时按实际成本入账，发出时以加权平均法计价，低值易耗品在领用时按一次摊销法摊销。
2、期末本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额，分项计提存货跌价准备，并计入当期损益。
11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1)固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 30-40 4 3.47-2.60
机器设备 5-30 4 20.83-3.47
电子设备 5-9 4 20.83-11.57
运输设备 8-9 4 13.02-11.57
本公司对固定资产以取得时的实际成本为原价入账，以年限平均法计提折旧。
(2)减值准备的计提方法：
期末本公司对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量测试，对单项资产由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取固定资产减值准备，并计入当期损益。
12、在建工程核算方法：
1、本公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。
2、期末本公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量测试，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。
13、无形资产计价及摊销方法：
本公司对无形资产的摊销核算，按取得时的实际成本入账，在相关合同规定的受益年限内或其预计使用期限内分期平均摊销，计入各摊销期损益。期末公司对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量测试，按单项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，分项提取无形资产减值准备，并计入当期损益。
14、长期股权投资的核算方法：
本公司对长期股权投资，按投资取得时实际支付的价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利后的金额或有关各方协商确认的价值入账。长期股权投资核算中对被投资单位能实施控制或对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资则采用权益法核算。期末对长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量测试，对单项投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取长期投资减值准备，并计入当期损益。
15、借款费用的会计处理方法：
本公司的借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销、外币借款汇兑差额、以及借款手续费等辅助费用。属于发生的与固定资产购建有关的专门借款的借款费用，在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的，计入固定资产成本；固定资产达到预定可使用状态后发生的专门借款费用以及其他按规定不能予以资本化的各种借款的借款费用，属于筹建期间的，计入长期待摊费用，并于本公司开始正常生产经营的当月一次计入损益；属于生产经营期间的，计入财务费用，列作当期损益。
16、收入确认原则：
1、本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
2、本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。
3、本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时,确认收入的实现。
17、所得税的会计处理方法：
本公司所得税的会计核算采用应付税款法。列于利润表的所得税费用系对会计利润或亏损金额经就不须缴纳或不得用以扣减所得税的收入及支出项目引起的纳税永久性差异和重大时间性差异作出调整后的应纳税所得额和当年适用之税率计算而得的应交所得税。
18、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
1、合并范围的确定原则：本公司根据财政部有关文件的规定，对拥有控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司，除已关停并转、宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有等特殊情况以及对合并而言影响微小者外，均纳入合并会计报表范围。
2、合并会计报表的方法：本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的各下属公司的会计报表以及其它有关资料为依据，在对各公司之间的投资、所有重大交易、往来及结余款项作出抵销后，合并各项目数额编制而成。对合营公司的会计报表采用比例合并法合并。
3、报告期内购买、出售子公司的处理：在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，应当将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。
19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更
无
(2)会计估计变更
无
(3)会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 产品销售增值额 17%或13%
营业税 提供劳务、销售不动产或租赁收入。 5%
城建税 按照应交流转税计缴。 1%
企业所得税 按照应纳税所得额和当期适用之税率计缴。 33%或12%
(四)企业合并及合并财务报表
单位:万元币种:人民币
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
注册资
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 经营范围
本
上海大盈肉禽联
控股子公司 上海市 肉禽加工销售 5,537 肉禽加工及销售等
合有限公司
上海联鑫房地产 房地产开发、物业管
控股子公司 上海市 房地产 3,100
有限公司 理
上海申盈实业有
控股子公司 上海市 种禽苗木培育销售 4,000 农副产品批发零售
限公司
江苏丹化醋酐有 江苏丹 醋酐及衍生物生产 生产销售醋酐及衍生
控股子公司 12,109
限公司 阳 销售 物等
南宁联协房地产 控股子公司的 广西南
房地产 1,000 房地产开发
开发有限公司 控股子公司 宁
泰州大盈肉禽有 控股子公司的 江苏泰
肉禽加工销售 200 肉禽加工及销售等
限公司 控股子公司 州
上海英雄金笔厂
控股子公司 上海市 制笔 105 笔类及其零件加工
桃浦联营二厂
子公司全称 投资额 净投资额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表
上海大盈肉禽联
55,370,000 55,370,000 90.3 100 是
合有限公司
上海联鑫房地产
24,800,000 24,800,000 80 80 是
有限公司
上海申盈实业有
40,000,000 40,000,000 90 100 是
限公司
江苏丹化醋酐有
351,600,000 351,600,000 75 75 是
限公司
南宁联协房地产
6,000,000 6,000,000 60 是
开发有限公司
泰州大盈肉禽有
1,500,000 1,500,000 75 是
限公司
上海英雄金笔厂
525,000 520,000 50 否
桃浦联营二厂
2、各重要子公司中少数股东权益情况
从母公司所有者权益冲减子公司
少数股东权益中
少数股东分担的本期亏损超过少
子公司全称 少数股东权益 用于冲减少数股
数股东在该子公司期初所有者权
东损益的金额
益中所享有份额后的余额
上海联鑫房地产
162.09
有限公司
江苏丹化醋酐有
8,582.45
限公司
南宁联协房地产
397.15
开发有限公司
泰州大盈肉禽有
-23.66
限公司
3、通过非同一控制下的企业合并取得的子公司情况
商誉
子公司全称 子公司类型
金额 确定方法
上海大盈肉禽联
控股子公司
合有限公司
上海联鑫房地产 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份
控股子公司 1,356.34
有限公司 额的差额
上海申盈实业有 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份
控股子公司 49.03
限公司 额的差额
江苏丹化醋酐有 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份
控股子公司 10,899.78
限公司 额的差额
南宁联协房地产 控股子公司的
开发有限公司 控股子公司
泰州大盈肉禽有 控股子公司的
限公司 控股子公司
上海英雄金笔厂
控股子公司
桃浦联营二厂
(1)合并报表范围发生变更的内容和原因
本报告期内除新增合并单位江苏丹化醋酐有限公司外，其他合并范围未发生变化。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 人民币金额
现金： -- --
人民币 -- -- 411,873.53 153,084.51
人民币 -- -- 35,664,446.47 306,176,415.75
美元 56,216.92 7.74 434,873.66 885.45
港币 0.05 0.98 0.05 0.05
欧元 9.98 10.31 102.86
其他货币资金： -- --
人民币 -- -- 17,288,585.15 20,316.17
合计 -- -- 53,799,881.72 306,350,701.93
货币资金期末余额比期初数减少82.44%，主要系报告期内归还银行逾期贷款及利息4000余万以及购买江苏丹化醋酐有限公司75%股权支付了部分股权转让款24000余万元所致。
2、应收票据
(1)应收票据分类
单位:元币种:人民币
种类 期末数
银行承兑汇票 3,938,000.00
合计 3,938,000.00
应收票据期末余额比期初数增加393.8万元，系新增合并单位江苏丹化醋酐有限公司的期末余额合并所致。
3、应收账款
(1)应收账款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 15,255,029.24 20.97 184,829.50 1,415,952.32 2.41 69,240.29
一至二年 281,089.58 0.39 1,604.82 105,715.38 0.18 1,312.82
二至三年 708,296.56 0.97 7,215.22 708,183.96 1.21 7,158.92
三年以上 56,502,988.40 77.67 29,588,152.54 56,502,988.40 96.20 29,588,152.54
合计 72,747,403.78 100.00 29,781,802.08 58,732,840.06 100.00 29,665,864.57
本报告期的应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
(2)应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金
额重大
47,687,679.30 65.55 23,843,839.65 80.06 47,687,679.30 81.19 23,843,839.65 80.37
的应收
账款
单项金
额不重
大但按
信用
风险特
征组合 7,877,958.10 10.83 5,744,312.89 19.29 7,877,958.10 13.42 5,744,312.89 19.37
后该组
合的
风险较
大的应
收账款
其他不
重大应 17,181,766.38 23.62 193,649.54 0.65 3,167,202.66 5.39 77,712.03 0.26
收账款
合计 72,747,403.78 -- 29,781,802.08 -- 58,732,840.06 -- 29,665,864.57 --
应收帐款期末余额中单项金额重大的应收帐款，主要系应收福州利盟贸易有限公司、上海大盛食品有限公司、上海申藤畜禽有限公司的逾期欠款，该等款项除积极进行追索外，另根据公司会计政策相应计提了坏帐准备（见表4）；单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，主要系控股子公司上海大盈肉禽联合有限公司三年以上的应收帐款；其他不重大应收账款属正常的应收货款，报告期内新增金额主要系新增合并单位江苏丹化醋酐有限公司的期末余额合并所致。
(3)应收账款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收账款坏帐准备 29,665,864.57 115,937.51 29,781,802.08
报告期内新增应收帐款坏帐准备115,937.51元，系新增合并单位江苏丹化醋酐有限公司的期末余额78,215.16元；以及南宁联胁房地产开发有限公司新增应收帐款的坏帐准备37,722.35元所致。
(4)应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
52,517,185.25 72.19 50,106,504.54 85.31
合计及比例
主要单位
单位:元币种:人民币
与本公 欠款 欠款 计提坏帐比 计提坏帐
单位名称 欠款金额 计提坏帐金额
司关系 时间 原因 例(%) 原因
曾同受
福州利盟贸 3年 依据公司
一方控 44,211,205.00 采购 22,105,602.50 50.00
易有限公司 以上 会计政策
制
曾同受
上海大盛食 3年 依据公司
一方控 3,476,474.30 采购 1,738,237.15 50.00
品有限公司 以上 会计政策
制
江苏苏华化 公司客 1年
2,189,548.75 采购
工有限公司 户 以内
江苏汉光生
公司客 1年
物工程有限 1,422,635.00 采购
户 以内
公司
曾同受
上海申藤畜 3年 依据公司
一方控 1,217,322.20 采购 1,217,322.20 100.00
禽有限公司 以上 会计政策
制
合计 -- 52,517,185.25 -- -- 25,061,161.85 -- --
(5)本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、其他应收款
(1)其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年
182,894.92 0.05 111,715.24 549,532.90 0.16 56,158.86
以内
一至
330,951.86 0.10 42,823.85 663,886.56 0.20 42,623.85
二年
二至
245,535,878.63 72.42 245,429,325.16 245,403,878.63 73.02 245,403,325.16
三年
三年
93,006,917.94 27.43 85,983,164.73 89,470,766.00 26.62 85,983,164.73
以上
合计 339,056,643.35 100.00 331,567,028.98 336,088,064.09 100.00 331,485,272.60
上述其他应收款期末余额中，无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。
(2)其他应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金额重大的
265,600,003.23 78.33 265,600,003.23 80.11 265,600,003.23 79.03 265,600,003.23 80.12
其他应收款项
单项金额不重大
但按信用风险
特征组合后该组 51,208,684.59 15.11 51,208,684.59 15.44 51,208,684.59 15.24 51,208,684.59 15.45
合的风险较大
的其他应收款项
其他不重大其他
22,247,955.53 6.56 14,758,341.16 4.45 19,279,376.27 5.73 14,676,584.78 4.43
应收款项
合计 339,056,643.35 -- 331,567,028.98 -- 336,088,064.09 -- 331,485,272.60 --
其他应收款中单项金额重大的款项，主要系上海市农业产业化发展（集团）有限公司、上海市金山区亭林镇对外经济发展公司、上海富友证券有限公司、上海申藤畜禽有限公司、上海澳盈畜禽养殖有限公司的长期欠款，该等款项已经过上海市第一中级人民法院的审理判决，其中公司对上海市金山区亭林镇对外经济发展公司的诉讼，原审法院在审理中查明，该一亿元土地预付款在公司前身英雄（集团）股份有限公司的财务人员操作下实际已转移至上海市农业产业化发展（集团）有限公司账户，作为农凯集团对本公司资产重组而进行资金运作的往来款，因此原审法院对本案经审理后于2007年6月下达了民事判决书，不支持公司的诉讼请求，公司决定将通过报案、诉讼等法律途径继续进行追索。同时公司根据上述欠款诉讼的判决与申请执行的结果，已全额计提了坏帐准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项，主要系公司以前年度重组时遗留的长期欠款，该等款项已全额计提了坏帐准备；其他不重大其他应收款项，系合并单位在经营活动中对外的往来款项。
(3)其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
转回数 合计
其他应收款坏帐
331,485,272.60 88,556.50 6,800.12 6,800.12 331,567,028.98
准备
本报告期内新增坏帐准备88556.50元，系新增合并单位江苏丹化醋酐有限公司的期末余额合并所致；本期转回坏帐准备6800.12元，系核销上海久事公司租赁保证金所致。
(4)其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
265,600,003.23 78.34 273,355,147.23 81.33
合计及比例
主要单位
单位:元币种:人民币
与本
欠款 欠款 计提坏帐 计提坏
单位名称 公司 欠款金额 计提坏帐金额
时间 原因 比例（%） 帐原因
关系
上海市农业产业 前控 依据公
3年 资金
化发展（集团） 股股 115,400,828.85 115,400,828.85 100.00 司会计
以上 拆借
有限公司 东 政策
上海金山区亭林 依据公
公司 3年 资金
镇对外经济发展 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00 司会计
客户 以上 拆借
公司 政策
曾同
投资 依据公
上海富友证券有 受一 3年
34,470,000.00 款转 34,470,000.00 100.00 司会计
限公司 方控 以上
入 政策
制
曾同
依据公
上海澳盈养殖有 受一 3年 资金
8,335,395.38 8,335,395.38 100.00 司会计
限公司 方控 以上 拆借
政策
制
曾同
依据公
上海申藤畜禽有 受一 3年 资金
7,393,779.00 7,393,779.00 100.00 司会计
限公司 方控 以上 拆借
政策
制
合计 -- 265,600,003.23 -- -- 265,600,003.23 -- --
上述其他应收款主要单位的欠款，均系以前年度遗留的债权，本公司已分别通过向法院诉讼，争取收回拖欠资金，详情参见2006年报附注5.4。
(5)本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、预付账款
(1)预付账款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 19,719,401.90 95.59
一至二年 837,198.24 4.06 75,198.24 100.00
二至三年 72,070.94 0.35
合计 20,628,671.08 100.00 75,198.24 100.00
预付帐款期末余额比期初数增加20,5534,72.84元，主要系新增合并单位江苏醋酐有限公司的期末余额合并所致。
(2)预付账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
16,469,930 79.83
合计及比例
(3)预付账款主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
北大先锋科技有限公司 客户 10,040,000 一年以内 未决算
辽宁石化阀门厂 客户 2,540,100 一年以内 未决算
江阴市高压管件厂 客户 1,789,830 一年以内 未决算
安徽昊源化工集团有限
客户 1,250,000 一年以内 未决算
公司
宜兴市宏达炉料厂 客户 850,000 一年以内 未决算
合计 -- 16,469,930 -- --
所购货物基本已收到,尾款未付,尚未决算.
(4)本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
上述预付帐款期末余额中，无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。
6、存货
(1)存货分类
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 53,060,828.97 1,028,464.96 52,032,364.01 1,506,789.11 1,028,464.96 478,324.15
库存商品 1,146,122.60 105,993.26 1,040,129.34 233,685.11 105,993.26 127,691.85
房地产开
14,007,762.49 14,007,762.49 22,753,715.14 22,753,715.14
发成本
合计 68,214,714.06 1,134,458.22 67,080,255.84 24,494,189.36 1,134,458.22 23,359,731.14
本报告期存货期末余额比期初数增加4300余万元，系新增合并单位江苏丹化醋酐有限公司的期末余额合并所致。
7、可供出售金融资产：
(1)可供出售金融资产情况：
单位:元币种:人民币
项目 期末公允价值 年初公允价值
可供出售权益工具 2,000,000.00
合计 2,000,000.00
本报告期可供出售金融资产期末余额比期初数增加200万元，系新增合并单位江苏丹化醋酐有限公司购买汇丰晋信动态策略基金的期末余额合并所致。
8、长期股权投资
(1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元币种:人民币
在被投资单位持 在被投资单位表决 在被投资单位持股比例与表决权
被投资单位
股比例 权比例 比例不一致的说明
上海华东房地产（集团）
19.358 19.358
有限公司
上海英雄金笔厂桃浦联
50.00 50.00
营二厂
丹阳柳盈肉禽有限公司 40.00 40.00
上海鑫城物业有限公司 50.00 50.00
上海金煤化工新技术有
20.00 20.00
限公司
(2)按成本法核算
单位:元币种:人民币
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
上海华东房地产
（集团）有限公 14,002,283.16 12,577,831.26 12,577,831.26 1,424,451.9
司
丹阳柳盈肉禽有
1,300,000.00 1,300,000.00
限公司
上海金煤化工新
2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00
技术有限公司
(3)按权益法核算
单位:元币种:人民币
初始投资成 现金红
被投资单位 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
本 利
上海英雄金笔厂桃浦
525,000.00 524,829.97
联营二厂
上海鑫城物业有限公
250,000.00 246,896.18 -36,415.70 210,480.48
司
长期股权投资期末余额比期初数增加2363584.30元，主要系新增合并单位江苏丹化醋酐有限公司的参股子公司上海金煤化工新技术有限公司20%股权240万元；上海鑫城物业有限公司权益法核算下的经营亏损-36415.70元所致。
9、固定资产
(1)固定资产情况
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 158,651,003.97 597,900,323.30 167,212.43 756,384,114.84
其中：房屋及建筑物 97,111,442.46 14,676,992.48 167,212.43 111,621,222.51
机器设备 57,662,029.44 576,864,272.37 0 634,526,301.81
运输设备 3,448,143.61 0 0 3,448,143.61
其他设备 429,388.46 6,359,058.45 0 6,788,446.91
0 0
二、累计折旧合计： 72,372,352.32 61,043,200.43 55,848.84 133,359,703.91
其中：房屋及建筑物 30,616,844.02 3,487,279.58 55,848.84 34,048,274.76
机器设备 39,922,927.08 54,700,772.25 0 94,623,699.33
运输设备 1,538,308.07 140,176.44 0 1,678,484.51
其他设备 294,273.15 2,714,972.16 0 3,009,245.31
0
三、固定资产净值合计 86,278,651.65 597,733,110.87 60,987,351.59 623,024,410.93
其中：房屋及建筑物 66,494,598.44 14,509,780.05 3,431,430.74 77,572,947.75
机器设备 17,739,102.36 576,864,272.37 54,700,772.25 539,902,602.48
运输设备 1,909,835.54 0 140,176.44 1,769,659.10
其他设备 135,115.31 6,359,058.45 2,714,972.16 3,779,201.60
四、减值准备合计 10,048,362.12 0 0 10,048,362.12
其中：房屋及建筑物
机器设备 10,048,362.12 10,048,362.12
运输设备
其他设备
五、固定资产净额合计 76,230,289.53 597,733,110.87 60,987,351.59 612,976,048.81
其中：房屋及建筑物 66,494,598.44 14,509,780.05 3,431,430.74 77,572,947.75
机器设备 7,690,740.24 576,864,272.37 54,700,772.25 529,854,240.36
运输设备 1,909,835.54 0 140,176.44 1,769,659.10
其他设备 135,115.31 6,359,058.45 2,714,972.16 3,779,201.60
固定资产原值在报告期内增加597,900,323.30元，主要系新增合并单位江苏丹化醋酐有限公司的固定资产期末余额597,851,059.30元；公司本部添置办公设备49,264.00元；报告期内减少固定资产原值167,212.43元,主要系处置减少虹鹿花苑闲置房产的帐面原值。累计折旧报告期内增加61,043,200.43元，除合并单位正常的计提折旧外，主要系新增合并单位江苏丹化醋酐有限公司期末余额58,782,288.59元合并所致；报告期内减少累计折旧55,848.84元，主要系处置减少虹鹿花苑闲置房产的累计折旧帐面余额。
10、在建工程
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
帐面净
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备
额
在建工
4,293,974.86 1,205,200.00 3,088,774.86 1,205,200.00 1,205,200.00
程
(1)在建工程项目变动情况
单位:元币种:人民币
项目名称 期初数 本期增加 期末数
常熟筹建项目 1,205,200.00 1,205,200.00
二期扩建工程 477,021.34 477,021.34
新生产车间土建工程 1,974,885.89 1,974,885.89
设备更新改造工程 636,867.63 636,867.63
合计 1,205,200.00 3,088,774.86 4,293,974.86
在建工程期末余额比期初数增加3,088,774.86元，系新增合并单位江苏丹化醋酐有限公司新车间扩建工程及设备更新改造的期末余额合并所致。
(2)在建工程减值准备
单位:元币种:人民币
项目 期初数 期末数 计提原因
常熟筹建项目 1,205,200.00 1,205,200.00 已无可回收金额
合计 1,205,200.00 1,205,200.00 --
11、工程物资
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
大型化工设备 28,529,856.60 28,529,856.60
化工专用设备 18,206,837.69 18,206,837.69
合计 46,736,694.29 46,736,694.29
工程物资期末余额比期初数增加46,736,694.29元，系新增合并单位江苏丹化醋酐有限公司的化工设备款期末余额合并所致。
12、无形资产
(1)无形资产情况：
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
土地使用权-
7,224,382.05 80,569.32 7,143,812.73
肉禽公司
土地使用权-
37,435,180.65 37,435,180.65
醋酐公司
专利权1 1,982,758.62 1,982,758.62
专利权2 2,048,192.78 2,048,192.78
合计 7,224,382.05 41,466,132.05 80,569.32 48,609,944.78
无形资产本期增加41,466,132.05元，系新增合并单位江苏丹化醋酐有限公司的期末余额合并所致；本期减少80,569.32元，系上海大盈肉禽联合有限公司的土地使用权本期摊销所致。
13、资产减值准备明细
单位:元币种:人民币
本期减少额
项目 年初账面余额 本期计提额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账准备 361,151,137.17 204,494.01 6,800.12 6,800.12 361,348,831.06
二、存货跌价准备 1,134,458.22 1,134,458.22
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 3,249,281.87 3,249,281.87
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 10,048,362.12 0 0 10,048,362.12
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备 1,205,200.00 1,205,200.00
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值
准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 376,788,439.38 204,494.01 6,800.12 6,800.12 376,986,133.27
14、短期借款
(1)短期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
担保借款 212,550,000.00 42,799,293.34
信用借款 46,086,793.34 86,165,838.00
合计 258,636,793.34 128,965,131.34
(2)逾期借款情况：
单位:元币种:人民币
贷款利率 贷款资金用 未按期偿还原
贷款单位 贷款金额
(%) 途 因
流动资金贷
农业银行青浦支行 5,550,000.00 6.83 以前年度遗留
款
流动资金贷
农业银行青浦支行（大盈所） 8,000,000.00 5.85 以前年度遗留
款
流动资金贷
财政局借款 34,780,000.00 4.80 以前年度遗留
款
流动资金贷
副食品基金农行大盈所 2,800,000.00 以前年度遗留
款
流动资金贷
信达资产管理公司（中行上海分行）29,000,000.00 6.43 以前年度遗留
款
合计 80,130,000.00 -- -- --
本报告期内公司对以前年度遗留的逾期贷款及逾期贷款利息进行了清理，在现金流量许可的条件下尽量进行清偿，以减少逾期利息的资金成本负担，本报告期内已经清偿逾期贷款40,815,838元及逾期贷款利息3,362,157.55元，逾期贷款的剩余部分，公司正在积极筹措资金争取尽早进行清偿。
短期借款期末余额比期初数增加129,671,662元，主要系新增合并单位江苏丹化醋酐有限公司的短期借款期末余额17000万元，计提财政借款利息48.75万元，归还逾期贷款40,815,838元。
15、应付票据
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 15,000,000.00
合计 15,000,000.00
应付票据期末余额比期初数增加1500万元，系新增合并单位江苏丹化醋酐有限公司应付票据期末余额合并所致。
16、应付账款：
(1)本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2)账龄超过1年的大额应付账款情况的说明：
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况，帐面余额59,509,260.35元，主要系新增合并单位江苏丹化醋酐有限公司的期末余额33,681,798.49元合并所至以及公司以前年度重组遗留2000余万元。
17、预收账款：
(1)本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2)账龄超过1年的大额预收账款情况的说明：
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。
18、应付职工薪酬：
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 5,518.05 4,747,026.54 3,490,546.86 1,261,997.73
二、职工福利费 2,387,726.46 408,863.33 84,761.10 2,711,828.69
三、社会保险费 0 575,049.70 575,049.70 0
四、住房公积金 0 126,535.40 126,535.40 0
五、其他 0 0 0 0
合计 2,393,244.51 5,912,401.35 4,331,819.44 3,973,826.42
本报告期内无拖欠职工薪酬或应支付工效挂钩的部分。
19、应交税费：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 3,597,961.61 2,890,255.81 产品销售增值额
营业税 461,353.50 -46,896.30 提供劳务、销售不动产或租赁收入。
按照应纳税所得额和当期适用之税率计
所得税 1,119,724.85 945,359.59
缴。
个人所得税 52,527.77 4,618.77
城建税 34,805.53 8,826.77 按照应交流转税计缴。
房产税 939,915.44 939,915.44
土地增值税 -223,014.42 -166,388.28
土地使用税 -6,081.96 -6,081.96
教育费附加 869,808.33 842,097.06
堤防维护费 568,161.42 568,161.42
河道管理费 705.79 -8,948.22
义务兵优待金 1,044.72 1,044.72
工业科技发展基金 82,023.85 82,023.85
农村合作医疗保险基
80,373.73 80,373.73
金
农村教育费附加 76,093.79 76,931.03
其他 414.05
合计 7,655,818.00 6,211,293.43 --
20、应付股利：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 未支付原因
募集法人股股东 544,447.16 544,447.16 以前年度遗留
社会公众B股股东 24,068.63 24,068.63 以前年度遗留
社会公众A股股东 6,877.00 6,877.00 以前年度遗留
合计 575,392.79 575,392.79 --
21、其他应付款：
(1)本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元币种:人民币
单位名称 期末数 期初数
江苏丹化集团有限公司 84,385,170.00
上海盛宇企业投资有限公司 26,756,780.00
合计 111,141,950.00
(2)账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明
报告期内其他应付款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项，主要系公司购买江苏丹化醋酐有限公司75%股权的部分应付款款项。其他账龄超过1年的大额其他应付款情况，主要系原主要股东的其他关联方上海泰琳实业有限公司、上海市农业投资总公司、上海农凯发展（集团）有限公司等单位在公司以前年度重组中遗留的债务。
(3)对于金额较大的其他应付款，应说明其性质和内容：
22、预计负债
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 备注说明
对外提供担保 9,283,276.67 25,283,276.67
合计 9,283,276.67 25,283,276.67 --
期末余额比期初数减少1600万元，系本公司在报告期内按照和解协议向上海文盛投资有限公司支付担保责任款。
23、一年到期的长期负债：
单位:元币种:人民币
期末数
贷款单位 借款起始日 借款终止日
利率(%) 币种 本币金额
中国银行江苏省分行 2002年7月31日 2007年7月30日 6.12 人民币 8,000,000.00
中国银行江苏省分行 2002年10月9日 2007年9月22日 6.48 人民币 10,000,000.00
中国银行江苏省分行 2002年10月9日 2007年9月22日 6.48 人民币 2,000,000.00
中国银行江苏省分行 2002年12月9日 2007年12月5日 6.48 人民币 20,000,000.00
合计 -- -- -- -- 40,000,000.00
24、长期借款
(1)长期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
担保借款 189,000,000.00
合计 189,000,000.00
(2)长期借款情况：
单位:元币种:人民币
期末数
种类 借款起始日 借款终止日
利率(%) 币种 本币金额
中国银行江苏省分行 2002年7月31日 2007年7月30日 6.12 人民币 8,000,000.00
中国银行江苏省分行 2002年10月9日 2007年9月22日 6.48 人民币 10,000,000.00
中国银行江苏省分行 2002年10月9日 2007年9月22日 6.48 人民币 2,000,000.00
中国银行江苏省分行 2002年12月9日 2007年12月5日 6.48 人民币 20,000,000.00
中国银行江苏省分行 2004年8月6日 2009年7月18日 6.12 人民币 20,000,000.00
中国银行江苏省分行 2006年3月31日 2011年3月30日 6.75 人民币 50,000,000.00
中国银行江苏省分行 2006年7月10日 2011年6月27日 6.12 人民币 50,000,000.00
中国银行江苏省分行 2007年1月8日 2012年1月4日 6.48 人民币 29,000,000.00
合计 -- -- -- -- 189,000,000.00
长期借款期末余额比期初数增加18,900万元，系新增合并单位江苏醋酐有限公司的期末余额合并所致，其中一年到期的长期负债为4,000万元。
25、长期应付款：
单位:元币种:人民币
借款单位 期末余额
改制前遗留款项 31,448,172.26
期末余额系原公司在改制前遗留的应付原股东收益。
26、专项应付款：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期结转数 期末数
江苏省重大科技成果转化专项资金 8,000,000.00
合计 8,000,000.00
期末余额比期初数增加800万元，系新增合并单位江苏丹化醋酐有限公司期末余额合并所致。
27、少数股东权益：
少数股东权益报告期期末余额91,180,310.21元，比期初数增加85,641,862.79元，其原因除报告期内按权益法调整少数股东损益-182,610.95元外，新增合并单位江苏丹化醋酐有限公司股权中属25%部分的少数股东权益,该部分新增的少数股东权益期末余额为85,824,473.74元。
28、股本
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例（%） 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）
股份总数 304,564,482 100.00 127 304,564,609 100.00
公司于2006年度股东大会上将注册资本由304,564,482元修正至304,564,609元，保持了与总股本的一至。
29、资本公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢
169,225,041.65 169,225,041.65
价）
其他资本公积 47,626,289.38 47,626,289.38
关联交易差价 17,645,594.05 17,645,594.05
合计 234,496,925.08 234,496,925.08
本报告期内资本公积无变化。
30、盈余公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 42,556,997.24 42,556,997.24
任意盈余公积 13,587,488.73 13,587,488.73
合计 56,144,485.97 56,144,485.97
本报告期内盈余公积无变化。
31、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 8,639,065.91
加：年初未分配利润 -466,439,827.71
其他转入
减：提取法定盈余公积
未分配利润 -457,800,761.80
本报告期内增加归属于母公司所有者的净利润8,639,065.91元。
32、营业收入
(1)营业收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 102,171,619.34 4,552,249.15
其他业务收入 2,721,282.00 2,372,265.07
合计 104,892,901.34 6,924,514.22
(2)主营业务（分行业）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
化工 87,386,423.77 60,741,247.44
房产 13,795,730.20 11,779,631.64
农业 925,229.37 1,360,862.35 4,536,572.35 3,918,720.53
其他商品销售 64,236.00 44,437.60 15,676.80 10,327.00
合计 102,171,619.34 73,926,179.03 4,552,249.15 3,929,047.53
(3)主营业务（分产品）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
醋酐销售 87,386,423.77 60,741,247.44
房产销售 13,795,730.20 11,779,631.64
肉禽销售 925,229.37 1,360,862.35 2,918,450.86 2,758,172.06
农副产品销售 1,618,121.49 1,160,548.47
商品销售 64,236.00 44,437.60 15,676.80 10,327.00
合计 102,171,619.34 73,926,179.03 4,552,249.15 3,929,047.53
(4)主营业务（分地区）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
上海地区 99,004.80 44,437.60 4,391,382.49 3,782,681.12
江苏地区 890,460.57 1,360,862.35 160,866.66 146,366.41
广西地区 13,795,730.20 11,779,631.64
华东地区 64,683,743.89 44,960,888.93
华北地区 8,542,184.04 5,937,568.93
华中等地区 14,160,495.84 9,842,789.58
合计 102,171,619.34 73,926,179.03 4,552,249.15 3,929,047.53
(5)公司前五名客户的销售收入情况
单位:元币种:人民币
客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例(%)
江苏汉光生物工程 19,452,420.51 19.04
天津港通化工有限公司 5,375,957.26 5.26
长茂生物化学工程股份有限公司 4,152,265.64 4.06
山东新华制药股份有限公司 4,115,832.48 4.03
江苏长青农化股份有限公司 4,024,471.79 3.94
合计 37,120,947.69 36.33
本报告期营业收入比去年同期增加97,968,387.12元，其主要因素系新增合并单位江苏醋酐有限公司自购买日至报告期末实现的销售收入87,386,423.77元；南宁联协房地产开发有限公司开发建设的新上海大厦项目竣工决算后，将已经实现销售收入的13,795,730.20元预收帐款按规定结转损益。
33、营业税金及附加：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
提供劳务、销售不动
营业税 48,879.40
产或租赁收入。
按照应交流转税计
城建税 7,606.67 5,890.53
缴。
教育费附加 525.43 2,490.87 按照应交流转税计缴
农村教育费附加 764,786.51 5,035.90 按照应交流转税计缴
河道管理费 1,097.04 按照应交流转税计缴
防洪保安费 891,964.07 128.65 按照应交流转税计缴
合计 891,964.07 14,642.99 --
34、投资收益
单位:元币种:人民币
被投资单位 上期金额 本期金额 本期与上期增减变动的原因
新增合并单位的本期发生额合
股票投资收益 141,750.75
并所致
股权投资差额摊销 -1,380,563.08 长期投资核算方法变化所致
期末调整被投资公司所有者权益增
-488.68 -36,415.70
减金额
合计 -1,381,051.76 105,335.05 －
35、资产减值损失
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -6,800.12 -25,109,375.49
二、存货跌价损失 -595,147.99
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失 120,105.00
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -6,800.12 -25,584,418.48
36、营业外收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 386,819.37 33,280.00
其中：固定资产处置利得 386,819.37 33,280.00
无形资产处置利得
债务重组收益 858,764.98
补偿收入 132,722.59
合计 1,378,306.94 33,280.00
营业外收入本期发生额比去年同期增加1,345,026.94元，主要系处理工商银行逾期贷款以及南京五彩石案和解中的豁免利息及部分债务858,764.98元，同时控股子公司上海大盈肉禽联合有限公司在报告期内处置了闲置房产利得386,819.37元。
37、营业外支出
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
补偿及报损支出 622,658.69 10,000.00
诉讼损失支出 61,068.35
资产减值准备 343,759.01
合计 683,727.04 353,759.01
营业外支出本期发生额比去年同期增加329,968.03元，主要系控股子子公司泰洲大盈肉禽有限公司在报告期内发生的肉禽养殖报损以及饲料补偿支出456,636.15元所致。
38、所得税费用：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
当期所得税 3,181,642.72
递延所得税
合计 3,181,642.72
所得税费用本期发生额比去年同期增加3,181,642.72元，系新增合并单位江苏丹化醋酐有限公司当期实现利润应交纳的企业所得税。
39、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
其他单位往来款 2,752,504.96
合计 2,752,504.96
40、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
支付上海文盛投资公司担保责任款 16,000,000.00
其他零星支出 2,776,647.74
合计 18,776,647.74
本报告期内支付与其他与经营活动有关的支出18,776,647.74元，其中主要系本公司按照和解协议向上海文盛投资有限公司支付担保责任款，同时，公司已据此向法院提起诉讼，追究被担保人上海兴业房产股份有限公司的法律与经济责任。
41、收到的其他与筹资活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
银行存款利息 1,153.18
合计 1,153.18
(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： -- -- -- --
人民币 -- -- 44,903.97 -- -- 22,776.39
银行存款： -- -- -- --
人民币 -- -- 3,730,596.74 -- -- 219,446.58
美元 113.66 7.7903 885.45 113.66 7.7903 885.45
港币 0.05 1.0294 0.05 0.05 1.0000 0.05
合计 -- -- 3,776,386.21 -- -- 243,108.47
2、应收账款
(1)本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
3、其他应收款
(1)其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年
17,073,824.97 5.07 1,424,256.78 283,682,997.16 46.90 15,915,888.91
以内
一至
22,818,547.91 6.77 2,281,604.69 24,260,364.83 4.01 1,213,018.24
二年
二至
244,716,544.98 72.66 244,715,991.51 244,716,544.98 40.46 244,715,991.51
三年
三年
52,208,684.59 15.50 52,208,684.59 52,208,684.59 8.63 52,208,684.59
以上
合计 336,817,602.45 100.00 300,630,537.57 604,868,591.56 100.00 314,053,583.25
上述其他应收款期末余额中，无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。
(2)其他应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金额重大的
280,898,804.85 83.40 248,250,490.93 82.58 280,771,752.43 46.42 248,250,490.93 79.05
其他应收款项
单项金额不重大
但按信用风险
特征组合后该组 51,208,684.59 15.20 51,208,684.59 17.03 51,208,684.59 8.47 51,208,684.59 16.31
合的风险较大
的其他应收款项
其他不重大其他
4,710,113.01 1.40 1,171,362.05 0.39 272,888,154.54 45.11 14,594,407.73 4.64
应收款项
合计 336,817,602.45 -- 300,630,537.57 -- 604,868,591.56 -- 314,053,583.25 --
其他应收款中单项金额重大的款项，主要系上海市农业产业化发展（集团）有限公司、上海市金山区亭林镇对外经济发展公司、上海富友证券有限公司、上海申藤畜禽有限公司的长期欠款，该等款项已经过上海市第一中级人民法院的审理判决，本公司根据判决与申请执行的结果，已全额计提了坏帐准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项，主要系公司以前年度重组时遗留的长期欠款，该等款项已全额计提了坏帐准备；其他不重大其他应收款项，系合并单位在经营活动中对外的往来款项。
(3)其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 期末余额
转回数 合计
其他应收款坏帐准备 314,053,583.25 13,423,045.68 13,423,045.68 300,630,537.57
本报告期内减少其他应收款坏帐准备13,423,045.68元，系本期收回上海申盈实业有限公司欠款而核销坏帐准备13,416,245.56元，另上海久事公司租赁保证金转出而核销坏帐准备6,800.12元。
(4)其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
280,898,804.85 83.40 280,771,752.43 46.42
合计及比例
主要单位
单位:元币种:人民币
与本公司 欠款 欠款原 计提坏帐 计提坏帐
单位名称 欠款金额 计提坏帐金额
关系 时间 因 比例（%） 原因
上海市农业产业
前控股股 3年 资金拆 依据公司
化发展（集团） 105,205,582.38 105,205,582.38 100.00
东 以上 借 会计政策
有限公司
上海市金山区亭
3年 资金拆 依据公司
林镇对外经济发 公司客户 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00
以上 借 会计政策
展公司
上海富友证券有 增受同一 3年 投资款 依据公司
34,470,000.00 34,470,000.00 100.00
限公司 方控制 以上 转入 会计政策
上海大盈肉禽联 同受一方 依据公司
36,182,842.47 2年 往来款 3,534,528.55 9.77
合总公司 控制 会计政策
上海申藤畜禽有 增受同一 3年 资金拆 依据公司
5,040,380.00 5,040,380.00 100.00
限公司 方控制 以上 借 会计政策
合计 -- 280,898,804.85 -- -- 248,250,490.93 -- --
上述其他应收款主要单位的欠款，均系以前年度遗留的债权，除上海大盈肉禽联合有限公司外,本公司已分别通过向法院诉讼，争取收回拖欠资金，详情参见2006年报附注5.4。
(5)本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、预付账款
(1)本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、长期股权投资
(1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元币种:人民币
在被投资单位持 在被投资单位表决 在被投资单位持股比例与表决权
被投资单位
股比例 权比例 比例不一致的说明
江苏丹化醋酐有限公司 75 75
上海申盈实业有限公司 90 100
上海联鑫房地产开发有
80 80
限公司
上海肉禽联合有限公司 90.30 100
上海华东房地产（集团）
19.358 19.358
有限公司
上海英雄金笔厂桃浦联
50 50
营二厂
(2)按成本法核算
单位:元币种:人民币
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
江苏丹化醋
351,604,875.00 351,604,875.00 351,604,875.00
酐有限公司
上海申盈实
36,000,000.00 24,950,813.70
业有限公司
上海联鑫房
地产开发有 25,197,712.17 20,527,837.39
限公司
上海肉禽联
68,487,785.10
合有限公司
上海华东房
地产（集团） 14,002,283.16 12,577,831.26 1,424,451.90
有限公司
(3)按权益法核算
单位:元币种:人民币
初始投资成 期初余 增减变 期末余 现金红
被投资单位 减值准备
本 额 动 额 利
上海英雄金笔厂桃浦联营
524,829.97 524,829.97
二厂
长期投资期末余额比期初数增加351,604,875.00元,系报告期内购买江苏丹化醋酐有限公司75%股权。
6、固定资产
(1)固定资产情况
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 41,749,702.09 49,264.00 0 41,798,966.09
其中：房屋及建筑物 40,357,913.24 40,357,913.24
机器设备 0
运输设备 1,235,853.20 1,235,853.20
其他设备 155,935.65 49,264.00 205,199.65
二、累计折旧合计： 9,995,462.64 584,936.61 0 10,580,399.25
其中：房屋及建筑物 9,429,657.19 496,621.12 9,926,278.31
机器设备 0
运输设备 463,652.78 74,151.22 537,804.00
其他设备 102,152.67 14,164.27 116,316.94
三、固定资产净值合计 31,754,239.45 49,264.00 584,936.61 31,218,566.84
其中：房屋及建筑物 30,928,256.05 0 496,621.12 30,431,634.93
机器设备 0 0
运输设备 772,200.42 0 74,151.22 698,049.20
其他设备 53,782.98 49,264.00 14,164.27 88,882.71
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输设备
其他设备
五、固定资产净额合计 31,754,239.45 49,264.00 584,936.61 31,218,566.84
其中：房屋及建筑物 30,928,256.05 496,621.12 30,431,634.93
机器设备 0 0
运输设备 772,200.42 74,151.22 698,049.20
其他设备 53,782.98 49,264.00 14,164.27 88,882.71
本报告期内增加固定资产49,264.00元，主要系添置更新办公电脑。
7、在建工程
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 1,205,200.00 1,205,200.00 1,205,200.00 1,205,200.00
(1)在建工程项目变动情况
单位:元币种:人民币
项目名称 期初数 期末数
常熟筹建项目 1,205,200.00 1,205,200.00
合计 1,205,200.00 1,205,200.00
(2)在建工程减值准备
单位:元币种:人民币
项目 期初数 期末数
常熟筹建项目 1,205,200.00 1,205,200.00
合计 1,205,200.00 1,205,200.00
本报告期内在建工程无变动。
8、资产减值准备明细
单位:元币种:人民币
本期减少额
本期计
项目 年初账面余额 期末账面余额
提额
转回 转销 合计
一、坏账准备 314,053,583.25 13,423,045.68 13,423,045.68 300,630,537.57
二、存货跌价准备
三、可供出售金融
资产减值准备
四、持有至到期投
资减值准备
五、长期股权投资
1,949,281.87 1,949,281.87
减值准备
六、投资性房地产
减值准备
七、固定资产减值
准备
八、工程物资减值
准备
九、在建工程减值
1,205,200.00 1,205,200.00
准备
十、生产性生物资
产减值准备
其中：成熟生产性
生物资产减值准
备
十一、油气资产减
值准备
十二、无形资产减
值准备
十三、商誉减值准
备
十四、其他
合计 317,208,065.12 13,423,045.68 13,423,045.68 303,785,019.44
9、短期借款
(1)短期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
担保借款 29,000,000.00 69,815,838.00
合计 29,000,000.00 69,815,838.00
(2)逾期借款情况：
单位:元币种:人民币
贷款单位 贷款金额 贷款利率(%) 贷款资金用途
上海信达资产管理公司（中行上海市分行） 29,000,000.00 6.43 流动资金借款
合计 -- --
本报告期内公司对以前年度遗留的逾期贷款及逾期贷款利息进行了清理，在现金流量许可的条件下尽量进行清偿，以减少逾期利息的资金成本负担，本报告期内已经清偿逾期贷款40,815,838元及逾期贷款利息3,028,734.69元，逾期贷款的剩余部分，公司正在积极筹措资金争取尽早进行清偿。
10、应付账款：
(1)本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
11、预收账款：
(1)本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
12、应付职工薪酬：
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 635,462.53 635,462.53 0
二、职工福利费 132,558.03 132,558.03
三、社会保险费 0 0
四、住房公积金 12,167.00 12,167.00 0
五、其他
合计 132,558.03 647,629.53 647,629.53 132,558.03
本报告期内无拖欠职工薪酬或应支付工效挂钩的部分。
13、应交税费：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 14,253.91 14,253.91 按产品销售增值额
营业税 360,836.85 360,836.85 按租赁收入、提供劳务收入
个人所得税 4,680.65 4,600.65 按当期应纳税所得额
房产税 939,915.44 939,915.44
土地增值税 11,520.46 11,520.46
教育费附加 783,860.23 783,860.23
堤防维护费 568,568.84 568,568.84
河道管理费 -1,532.42 -1,532.42
义务兵优待金 1,044.72 1,044.72
合计 2,683,148.68 2,683,068.68 --
14、应付股利：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 未支付原因
社会公众B股股东 24,068.63 24,068.63 以前年度遗留
募集法人股股东 544,447.16 544,447.16 以前年度遗留
社会公众A股股东 6,877.00 6,877.00 以前年度遗留
合计 575,392.79 575,392.79 --
15、其他应付款：
(1)本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元币种:人民币
单位名称 期末数 期初数
江苏丹化集团有限公司 84,385,170.00
上海盛宇投资企业有限公司 26,756,780.00
合计 111,141,950.00
(2)对于金额较大的其他应付款，应说明其性质和内容：
报告期内其他应付款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项，主要系公司购买江苏丹化醋酐有限公司75%股权的部分应付款款项。
16、预计负债
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 备注说明
对外提供担保 9,283,276.67 25,283,276.67
合计 9,283,276.67 25,283,276.67 --
期末余额比期初数减少1600万元，系本公司在报告期内按照和解协议向上海文盛投资有限公司支付担保责任款，同时，公司已据此向法院提起诉讼，追究被担保人上海兴业房产股份有限公司的法律与经济责任。
17、长期应付款：
单位:元币种:人民币
借款单位 期末余额
改制前遗留款项 31,448,172.26
期末余额系原公司在改制前遗留的应付原股东收益。 18、股本
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例（%） 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）
股份总数 304,564,482 100 127 127 304,564,609 100
公司于2006年度股东大会上将注册资本由304,564,482元修正至304,564,609元，保持了与总股本的一至。
19、资本公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 母公司本期增加 母公司本期减少 期末数
资本溢价（股本溢
169,225,041.65 169,225,041.65
价）
其他资本公积 68,843,678.16 68,843,678.16
合计 238,068,719.81 238,068,719.81
本报告期内资本公积无变化。
20、盈余公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 42,556,997.24 42,556,997.24
任意盈余公积 13,587,488.73 13,587,488.73
合计 56,144,485.97 56,144,485.97
本报告期内盈余公积无变化。
21、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 10,789,904.30
加：年初未分配利润 -443,256,007.55
其他转入
减：提取法定盈余公积
未分配利润 -432,466,103.25
本报告期内增净利润10,789,904.30元,比去年同期增加7.97%。
22、营业收入
(1)营业收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入
其他业务收入 1,500,000.00 1,500,000.00
合计 1,500,000.00 1,500,000.00
23、营业税金及附加：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 75,000.00 75,000.00 按租赁收入、提供劳务收入
河道管理费 375.00 375.00
合计 75,375.00 75,375.00 --
24、投资收益
单位:元币种:人民币
本期金
被投资单位 上期金额 本期与上期增减变动的原因
额
长期股权投资改按成本法核
长期股权投资差额摊销 -1,347,875.39 0
算
期末调整被投资公司所有者权益增减金 长期股权投资改按成本法核
-1,634,511.31 0
额 算
合计 -2,982,386.70 0 －
25、资产减值损失
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -13,423,045.68 -19,380,683.56
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 -13,423,045.68 -19,380,683.56
26、营业外收入：
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组收益 858,764.98
合计 858,764.98
营业外收入本期发生额比去年同期增加858,764.98元，主要系处理工商银行逾期贷款时豁免逾期利息750,583.80元；南京五彩石案通过和解获得豁免部分债务108,181.18元。
27、营业外支出：
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
补偿款支出 136,002.30
诉讼损失 61,068.35
合计 197,070.65
营业外收入本期发生额比去年同期增加197,070.65元，主要系支付上海久事公司租赁合同提前终止补偿费136,002.30元；银行逾期贷款诉讼损失费61,068.35元。
28、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
上海申盈实业有限公司往来款 303,791,607.75
江苏丹化醋酐有限公司往来款 2,500,000.00
其他单位往来款 2,752,504.96
合计 309,044,112.71
29、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
上海文盛投资公司（担保责任款） 16,000,000.00
律师、会计、评估及券商机构服务费 2,220,000.00
南京五彩石案和解款 380,000.00
上海大盈肉禽联合有限公司往来款 363,385.75
其他各项零星经营支出 1,499,933.77
合计 20,463,319.52
30、收到的其他与筹资活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
银行存款利息 1,153.18
合计 1,153.18
(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:万元币种:人民币
母公司对 母公司对 本企
注
母公司 本企业的 本企业的 业最
册 业务性质 注册资本
名称 持股比例 表决权比 终控
地
(%) 例(%) 制方
主营氮肥、碳化物、烃类及其卤
江苏丹 江
化物、衍生物、聚烯烃树脂、离
化集团 苏
子交换树脂、化工设备中密度纤 9,913.80 26.15 26.15 是
有限公 丹
维板制造；兼营本企业自产化工
司 阳
产品及相关技术出口业务等。
上海盛 实业投资，资产管理，投资顾问
宇企业 上 咨询，企业管理咨询，市场营销
9,000.00 16.35 16.35
投资有 海 策划（不含广告）。（涉及行政
限公司 许可的，凭许可证经营）
上海轻
工控股 上 市国资部门授权范围内的国有
365,330.00 4.60 4.60
（集团）海 资产经营与管理实业投资
公司
上海大
盛资产 上 资本运作，资产收购、包装与出
300,000.00 1.66 1.66
有限公 海 让
司
上海润 投资管理咨询，财务咨询，企业
勤投资 上 管理咨询，企业营销策划，商务
100.00 6.26 6.26
管理有 海 信息咨询（除经纪）；化工原料
限公司 （除危险品）（销售）。
2、本企业的子公司情况
单位:万元币种:人民币
注册资 持股比例 表决权
子公司全称 注册地 业务性质
本 (%) 比例(%)
上海大盈肉禽联合有限公司 上海市 肉禽加工销售 5,537 90.3 100
上海联鑫房地产有限公司 上海市 房地产 3,100 80 80
上海申盈实业有限公司 上海市 种禽苗木培育销售 4,000 90 100
醋酐及衍生物生产
江苏丹化醋酐有限公司 江苏丹阳 12,109 75 75
销售
南宁联协房地产开发有限公
广西南宁 房地产 1,000 60
司
泰州大盈肉禽有限公司 江苏泰州 肉禽加工销售 200 75
上海英雄金笔厂桃浦联营二
上海市 制笔 105 50
厂
3、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
上海农业产业化发展（集团）有限公司 其他
富友证券经纪有限责任公司 其他
上海澳盈畜禽养殖有限公司 其他
上海申藤畜禽有限公司 其他
上海大盛食品有限公司 其他
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂 其他
上海申兰（集团）有限公司 其他
福州利盟进出口有限公司 其他
上海大盛食品有限公司 其他
上海申藤畜禽有限公司 其他
上海申兰肉类厂 其他
上海海立钢琴有限公司 母公司的控股子公司
上海白金制笔有限公司 母公司的控股子公司
中国第一铅笔二厂 母公司的控股子公司
中国第一铅笔一厂 股东的子公司
上海澳盈畜禽养殖有限公司 其他
上海海文（集团）有限公司 母公司的控股子公司
上海泰琳实业有限公司 其他
上海市农业投资总公司 其他
上海农凯发展（集团）有限公司 其他
上海英雄永生商社有限公司 母公司的控股子公司
上海海文（集团）有限公司 母公司的控股子公司
上海申兰（集团）有限公司 其他
上海申兰（集团）肉食销售有限公司 其他
4、关联交易情况
(1)购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
关联交 关联交易
关联方
易内容 定价原则 占同类交易金 占同类交易金
金额 金额
额的比例(%) 额的比例(%)
江苏丹化集 生产用 公正公平
9,489,995.13 100
团有限公司 水电气 合理
本报告期新增关联交易9,489,995.13元，系本公司控股股东江苏丹化集团有限公司向本公司控股子公司江苏丹化醋酐有限公司提供生产用水893,149.08元；生产用电4,575,036.05元；生产用汽4,021,810元。
5、关联方应收应付款项
单位:元币种:人民币
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
应收账款 福州利盟进出口有限公司 44,211,205.00 44,211,205.00
应收账款 上海大盛食品有限公司 3,476,474.30 3,476,474.30
应收账款 上海申藤畜禽有限公司 1,584,519.25 1,584,519.25
其他应收款 上海市农业产业化发展（集团）有限公司 115,400,828.85 115,400,828.85
其他应收款 富友证券经纪有限责任公司 34,470,000.00 34,470,000.00
其他应收款 上海澳盈畜禽养殖有限公司 8,335,395.38 8,335,395.38
其他应收款 上海申藤畜禽有限公司 7,393,779.00 7,393,779.00
其他应收款 上海大盛食品有限公司 3,583,243.01 3,583,243.01
其他应收款 上海英雄金笔厂桃浦联营二厂 2,034,727.93 2,034,727.93
其他应收款 上海申兰（集团）有限公司 88,614.06 88,614.06
应付账款 上海申兰肉类厂 309,236.97 369,236.97
应付账款 上海海立钢琴有限公司 50,395.01 50,395.01
应付账款 上海白金制笔有限公司 32,658.30 32,658.30
应付账款 中国第一铅笔二厂 6,830.98 6,830.98
应付账款 中国第一铅笔一厂 1,692.22 1,692.22
预收账款 上海澳盈畜禽养殖有限公司 474,052.85 474,052.85
预收账款 上海海文（集团）有限公司 2,750.00 2,750.00
其他应付款 上海泰琳实业有限公司 43,517,385.49 43,517,385.49
其他应付款 上海市农业投资总公司 8,569,878.58 8,569,878.58
其他应付款 上海市农凯发展（集团）有限公司 7,131,312.86 7,131,312.86
其他应付款 上海英雄永生商社有限公司 1,037.17 1,037.17
其他应付款 上海海文（集团）有限公司 114.40 114.40
其他应付款 上海申兰（集团）有限公司 114.27 114.27
(八)股份支付：
无
(九)或有事项：
无
(十)承诺事项：
无
(十一)资产负债表日后事项：
无
(十二)其他重要事项：
无
(十三)补充资料：
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元币种:人民币
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊 加权平 基本每股收 稀释每股收
薄 均 益 益
归属于公司普通股股东的净利润 6.287 6.491 0.028 0.028
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的
5.782 5.969 0.026 0.026
净利润
2、2006年半年度净利润差异调节表
单位:元币种:人民币
项目 金额
2006年半年度净利润（原会计准则） 16,106,441.57
追溯调整项目影响合计数 -5,317,810.49
其中：
未确认投资损失及少数股东权益 -5,317,810.49
2006年半年度净利润（新会计准则） 10,788,631.08
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响数合计
其中：
2006年半年度模拟净利润
按照原会计制度规定，长期股权投资采用权益法时，如果被投资单位发生亏损，投资企业应按持股比例计算应承担的份额，并冲减长期股权投资的账面数，以长期股权投资减计至零为限。其未确认的被投资单位亏损额，在编制合并会计报表时，在合并会计报表的“未分配利润”项目上增设“减：未确认的投资损失”项目；同时在利润及利润分配表的“少数股东损益”项目下增设“加：未确认的投资损失”项目，这两个项目分别反映母公司未确认的子公司的投资累计亏损额和当期亏损额。现行会计制度对被投资单位的未确认投资损失不作单独反映而直接冲减当年度利润。
八、备查文件目录
1、载有公司董事长亲笔签名的二〇〇七年半年度报告正文。
2、载有公司法定代表人、财务机构负责人签名并盖章的会计报表。
3、报告期内公司在《上海证券报》、《香港商报》披露的公告文件正本及公告原稿。
董事长：曾晓宁
丹化化工科技股份有限公司
2007年8月23日