证券代码：600844 证券简称：ST丹科
丹化化工科技股份有限公司2008年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人曾晓宁、主管会计工作负责人周蓓华及会计机构负责人（会计主管人员）夏晓迪声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 950,841,471.66 976,932,807.51 -2.671
所有者权益（或股东权益）(元) 209,292,272.80 205,903,129.26 1.646
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.687 0.676 1.627
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 42,843,250.37 2,372.123
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.141 2,450.000
年初至报告期 本报告期比上年
报告期
期末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 3,389,143.54 3,389,143.54 164.996
基本每股收益(元) 0.011 0.011 164.706
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.013 0.013 181.250
稀释每股收益(元) 0.011 0.011 164.706
增加5.84个百分
全面摊薄净资产收益率(%) 1.62 1.62
点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 增加5.71个百分
1.86 1.86
(%) 点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益 -511,595.32
合计 -511,595.32
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 15,903
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
EMPEROR MASTER FUND SPC 7,582,316 境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES
1,744,207 境内上市外资股
(H.K.) LTD.
JPMCB/LGT BANK IN
LIECHTENSTEIN 1,308,910 境内上市外资股
AKTIENGESELLSCHAFT
季坚义 1,099,500 境内上市外资股
Taifook Securities Company
1,062,189 境内上市外资股
Limited-Account Client
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA
1,025,375 境内上市外资股
LIMITED
上海市中茂律师事务所 924,570 人民币普通股
许鹏飞 886,000 境内上市外资股
GUOTAI JUNAN
879,500 境内上市外资股
SECURITIES(HONGKONG) LIMITED
朱永红 797,462 境内上市外资股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
一、本公司报告期内资产及负债与期初数相比变动较大项目的说明
单位/币种：元/人民币
占总资产/负 占总资产/负 增减变化
项目 期末数 期初数
债比重（%） 债比重（%） (%)
交易性金融资产 200,000.00 0.02 2,969,400.00 0.30 -93.26
存货 26,185,745.67 2.75 41,583,718.63 4.26 -37.03
应收票据 6,259,500.00 0.66 8,974,170.19 0.92 -30.25
应付票据 10,000,000.00 1.57 3,600,000.00 0.54 177.78
应付帐款 24,777,660.90 3.89 37,104,111.07 5.55 -33.22
预收帐款 7,340,375.42 1.15 5,576,042.54 0.83 31.64
上述资产及负债项目与上年期末数相比，增减变化的主要原因如下：
1、交易性金融资产，报告期内赎回汇丰策略基金2,000,000股减少帐面金额2,969,400.00元，新增交银增利A基金198,996.16股增加帐面金额200,000.00元。
2、存货，报告期内与上年期末相比减少15,397,972.96元，主要原因系江苏丹化醋酐有限公司在报告期内生产消耗原材料所致。
3、应收票据，报告期内与上年期末相比减少2,714,670.19元，主要原因系江苏丹化醋酐有限公司在报告期内应收票据兑现回收所致。
4、应付票据，报告期内与上年期末相比增加6,400,000元，主要原因系江苏丹化醋酐有限公司在报告期内新增的应付票据所致。
5、应付帐款，报告期内与上年期末相比减少12,326,450.17元，主要原因系江苏丹化醋酐有限公司在报告期内货款结算所致。
6、预付帐款，报告期内与上年期末相比增加1,764,332.88元，主要原因系江苏丹化醋酐有限公司在报告期内预付货款所致。
二、本公司报告期内损益项目与上年同期相比变动重大的说明
单位/币种：元/人民币
项目 本报告期 上年同期 同比增减(%)
营业收入 148,997,253.34 1,712,303.22 8,601.57
营业成本 128,168,615.57 1,504,481.26 8,419.12
营业税金及附加 125,801.60 1,103.34 11,301.89
销售费用 2,136,638.30 19,968.53 10,600.03
财务费用 6,146,517.92 1,513,401.29 306.14
营业利润 8,144,198.91 -5,064,607.65 260.81
利润总额 7,632,603.59 -5,628,607.65 235.60
净利润 5,770,245.27 -5,628,607.65 202.52
上述损益项目与上年同期相比变动重大的主要原因系本报告期内的会计报表合并范围与上年同期相比发生变化，本报告期与上年同期相比增加合并单位江苏丹化醋酐有限公司，使上述损益项目与上年同期相比发生大幅度增加。
三、本公司报告期内现金流量主要变动情况说明
单位/币种：元/人民币
项目 本报告期 上年同期 同比增减(%)
经营活动产生现金流量净额 42,843,250.37 -1,885,604.47 2,372.12
投资活动产生现金流量净额 -16,903,249.97 477,828.00 -3,637.52
筹资活动产生现金流量净额 -27,096,587.50 -8,481,664.73 -219.47
上述现金流量项目与上年同期相比变动较大的主要原因系本报告期内的会计报表合并范围与上年同期相比发生变化，本报告期与上年同期相比增加合并单位江苏丹化醋酐有限公司，报告期内经营活动产生现金流量净额42,843,250.37元，主要原因系江苏丹化醋酐有限公司在报告期内回收销售商品的货币资金所致；报告期内投资活动产生现金流量净额-16,903,249.97元，主要原因系江苏丹化醋酐有限公司在报告期内投资在建工程以及母公司支付了江苏丹化醋酐有限公司75%股权的部分股权转让款所致；报告期内筹资活动产生现金流量净额-27,096,587.50元，主要原因系江苏丹化醋酐有限公司在报告期内偿还银行到期债务所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（1）因主营业务已运营正常，自2008年3月14日起，公司股票交易被撤销其他特别处理。
（2）为催讨被公司前实际控制人周正毅所挪用的2.065亿元资金，公司于报告期内向上海市第二中级人民法院递交了要求返还被挪用资金的报告。详见2008年3月27日、4月14日的临时公告。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5证券投资情况
√适用□不适用
单位：元
期末持有数
序 证券代 初始投资金 期末账面 期初账面 会计核算科
证券简称 量
号 码 额 值 值 目
（股）
交银增利 交易性金融
1 519680 198,996.16 200,000 200,000
A 资产
合计 － －
丹化化工科技股份有限公司
法定代表人：曾晓宁
2008年4月25日
4附录
4.1 合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：丹化化工科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 40,276,383.26 41,432,970.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 200,000.00 2,969,400.00
应收票据 6,259,500.00 8,974,170.19
应收账款 42,230,669.97 41,469,093.88
预付款项 15,091,072.35 16,690,026.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,382,898.08 4,595,001.54
买入返售金融资产
存货 26,185,745.67 41,583,718.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,373,119.57 12,674,772.71
流动资产合计 147,999,388.90 170,389,154.25
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,400,000.00 2,400,000.00
投资性房地产
固定资产 572,742,911.22 587,654,285.79
在建工程 27,044,352.52 13,064,295.27
工程物资 31,585,481.38 33,600,486.38
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 47,650,123.12 47,966,708.12
开发支出 2,622,273.80 2,475,279.89
商誉 108,936,667.90 108,936,667.90
长期待摊费用 9,842,696.76 10,428,353.85
递延所得税资产 17,576.06 17,576.06
其他非流动资产
非流动资产合计 802,842,082.76 806,543,653.26
资产总计 950,841,471.66 976,932,807.51
流动负债：
短期借款 230,130,000.00 251,130,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,000,000.00 3,600,000.00
应付账款 24,777,660.90 37,104,111.07
预收款项 7,340,375.42 5,576,042.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,303,528.82 2,304,113.36
应交税费 12,262,531.67 13,490,387.04
应付利息 11,416,485.95 10,661,998.40
应付股利 575,392.79 575,392.79
其他应付款 168,524,212.19 174,684,118.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 10,801,822.96 10,867,427.96
流动负债合计 478,132,010.70 509,993,591.82
非流动负债：
长期借款 149,000,000.00 149,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 8,000,000.00 8,000,000.00
预计负债 1,283,276.67 1,283,276.67
递延所得税负债 116,328.00 116,328.00
其他非流动负债
非流动负债合计 158,399,604.67 158,399,604.67
负债合计 636,531,615.37 668,393,196.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 304,564,609.00 304,564,609.00
资本公积 234,496,925.08 234,496,925.08
减：库存股
盈余公积 56,144,485.97 56,144,485.97
一般风险准备
未分配利润 -385,913,747.25 -389,302,890.79
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 209,292,272.80 205,903,129.26
少数股东权益 105,017,583.49 102,636,481.76
所有者权益合计 314,309,856.29 308,539,611.02
负债和所有者总计 950,841,471.66 976,932,807.51
公司法定代表人：曾晓宁 主管会计工作负责人：周蓓华 会计机构负责人：夏晓迪
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：丹化化工科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,348,258.95 1,123,413.47
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 118,188.52 113,013.52
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,466,447.47 1,236,426.99
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 388,404,875.00 388,404,875.00
投资性房地产
固定资产 34,155,952.75 34,469,371.56
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,993.33 8,640.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 163,374.72 181,527.48
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 422,742,195.80 423,064,414.04
资产总计 424,208,643.27 424,300,841.03
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 961.36 20,961.36
应付职工薪酬 44,071.88 44,656.42
应交税费 2,666,739.86 2,672,532.36
应付利息
应付股利 575,392.79 575,392.79
其他应付款 185,165,165.53 182,951,995.95
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 218,452,331.42 216,265,538.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,283,276.67 1,283,276.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,283,276.67 1,283,276.67
负债合计 219,735,608.09 217,548,815.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 304,564,609.00 304,564,609.00
资本公积 233,317,604.70 233,317,604.70
减：库存股
盈余公积 56,144,485.97 56,144,485.97
未分配利润 -389,553,664.49 -387,274,674.19
所有者权益（或股东权益）合计 204,473,035.18 206,752,025.48
负债和所有者（或股东权益）合计 424,208,643.27 424,300,841.03
公司法定代表人：曾晓宁 主管会计工作负责人：周蓓华 会计机构负责人：夏晓迪
4.2
合并利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 148,997,253.34 1,712,303.22
其中：营业收入 148,997,253.34 1,712,303.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 140,603,289.12 6,776,910.87
其中：营业成本 128,168,615.57 1,504,481.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 125,801.60 1,103.34
销售费用 2,136,638.30 19,968.53
管理费用 4,025,715.73 3,737,956.45
财务费用 6,146,517.92 1,513,401.29
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -969,400.00
投资收益（损失以“－”号填列） 719,634.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,144,198.91 -5,064,607.65
加：营业外收入 19,441.53
减：营业外支出 531,036.85 564,000.00
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,632,603.59 -5,628,607.65
减：所得税费用 1,862,358.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,770,245.27 -5,628,607.65
归属于母公司所有者的净利润 3,389,143.54 -5,214,371.14
少数股东损益 2,381,101.73 -414,236.51
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.011 -0.017
（二）稀释每股收益 0.011 -0.017
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
公司法定代表人：曾晓宁 主管会计工作负责人：周蓓华 会计机构负责人：夏晓迪
母公司利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 20,000.00 750,000.00
减：营业成本 263,177.19 279,834.99
营业税金及附加 1,010.00
销售费用
管理费用 1,500,508.36 1,380,103.42
财务费用 534,294.75 704,086.44
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,278,990.30 -1,614,024.85
加：营业外收入
减：营业外支出 34,000.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,278,990.30 -1,648,024.85
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,278,990.30 -1,648,024.85
公司法定代表人：曾晓宁 主管会计工作负责人：周蓓华 会计机构负责人：夏晓迪
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 183,500,187.73 3,088,001.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 132,722.59
收到其他与经营活动有关的现金 785,827.28 563,658.61
经营活动现金流入小计 184,286,015.01 3,784,382.42
购买商品、接受劳务支付的现金 118,923,258.30 2,010,110.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6,342,875.81 896,798.54
支付的各项税费 12,702,579.70 391,856.00
支付其他与经营活动有关的现金 3,474,050.83 2,371,221.53
经营活动现金流出小计 141,442,764.64 5,669,986.89
经营活动产生的现金流量净额 42,843,250.37 -1,885,604.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,000,000.00
取得投资收益收到的现金 719,634.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 43,499.00 493,020.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,763,133.69 493,020.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,466,383.66 15,192.00
投资支付的现金 5,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19,666,383.66 15,192.00
投资活动产生的现金流量净额 -16,903,249.97 477,828.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 65,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,361.64
筹资活动现金流入小计 65,000,000.00 2,361.64
偿还债务支付的现金 86,000,000.00 6,625,338.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,096,587.50 1,858,614.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 74.00
筹资活动现金流出小计 92,096,587.50 8,484,026.37
筹资活动产生的现金流量净额 -27,096,587.50 -8,481,664.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,156,587.10 -9,889,441.20
加：期初现金及现金等价物余额 41,432,970.36 306,350,701.93
六、期末现金及现金等价物余额 40,276,383.26 296,461,260.73
公司法定代表人：曾晓宁 主管会计工作负责人：周蓓华 会计机构负责人：夏晓迪
母公司现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 300,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,299,586.32 10,037,283.88
经营活动现金流入小计 7,299,586.32 10,337,283.88
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 531,973.47 420,814.00
支付的各项税费 41,722.78 74,357.93
支付其他与经营活动有关的现金 946,994.59 1,395,550.12
经营活动现金流出小计 1,520,690.84 1,890,722.05
经营活动产生的现金流量净额 5,778,895.48 8,446,561.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,000.00 15,192.00
投资支付的现金 5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,010,000.00 15,192.00
投资活动产生的现金流量净额 -5,010,000.00 -15,192.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0 0
偿还债务支付的现金 6,625,338.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 544,050.00 1,858,614.37
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 544,050.00 8,483,952.37
筹资活动产生的现金流量净额 -544,050.00 -8,483,952.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 224,845.48 -52,582.54
加：期初现金及现金等价物余额 1,123,413.47 243,108.47
六、期末现金及现金等价物余额 1,348,258.95 190,525.93
公司法定代表人：曾晓宁 主管会计工作负责人：周蓓华 会计机构负责人：夏晓迪