上海英雄股份有限公司1997年年度报告摘要
一、公司简况
(一)公司法定名称:上海英雄股份有限公司
(二)公司英文名称:SHANGHAI HERO CO.LTD
(三)公司名称缩写:HERO
(四)公司法定代表人:赵松生
(五)公司负责信息披露事务人员的姓名:姚吉文
联系地址:上海祁连山路6号
电 话:021-62509596
传 真:021-62506181
(六)公司股票上市地:上海证券交易所
(七)股票简称和代码:英雄股份(A股)600844
英雄股份(B股)900921
二、会计数据和业务数据摘要
(一)本年度利润总额及构成: 单位:万元
利润总额 6691.79
其中:主营业务利润 1958.60
其他业务利润 209.33
投资收益 4181.19
营业外收支净额 342.67
(二)境内外审计净利润差异说明:
1.按中国会计制度计算的净利润为6408.79万元;
2.按国际会计制度计算的净利润为4597.20万元;
3.主要差异说明
(1)汇兑损益985.16万元
(2)存货损失准备529万元
(3)折旧、其他等297.43万元
(三)会计数据及财务数据(合并报表):
栏 目 1997年度 1996年度 1995年度
1.主营业务收入(万元) 49712.62 20812.80 32175.95
2.净利润(万元) 6408.79 6231.07 5655.48
3.总资产(万元) 118429.45 83147.25 64561.66
4.股东权益(万元) 61588.89 40791.57 34059.94
5.每股收益(元/股) 0.242(摊薄) 0.320(加权) 0.379 0.395
6.每股净资产(元/股) 2.326(摊薄) 3.076(加权) 2.48 2.38
7.净资产收益率(%) 10.41(摊薄) 12.52(加权) 15.28 16.6
8.调整后每股净资产(元/股) 2.249(摊薄) 2.975(加权) 2.44
9.出口创汇(万美元) 1110 1123 1016.7
注:主要财务数据指标的计算方法:
全面摊薄后的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股总数
资产收益率=净利润/年度末普通股总数
每股净资产=股东权益合计/年度末普通股总数
调整后的每股净资产=(年末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股总数
加权平均后的计算方法:
加权平均股数=(年初股本总数乘365+配股增加数乘134+送股增加数乘127)/365
每股收益=净利润/加权平均股数
资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2]
每股净资产=股东权益合计/加权平均股数
调整后的每股净资产=(年末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/加权平均股数
(四)股东权益变动情况
股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合计
期初数 164467641 160465050.32 41730095.04 13720601.59
41252936.29 407915722.65
本期增加 100371039 68174193.33 16244921.59 3496445.27
23183021.96 207973175.88
本期减少
期末数 264838680 228639243.65 57975016.63 17217046.86
64435958.25 615888898.53
三、股本变动及股东情况介绍
(一)股本变动情况:
1.股本结构情况:
期初数 配股 送股 公积金转股
期末数 所占比例
一、尚未流通股份
1.国家持股 87026641 22626926 13048774 17434917
140137258 52.92
2.社会法人持股 10166000 2643160 1524290 2036656
16370106 6.18
尚未流通股份合计 97192641 25270086 14573064 19471573
156507364 59.10
二、已流通股份
1.境内上市 14950000 3887000 2241253 2995083
人民币普通股 24073336 9.09
2.境内上市的 52325000 13604511 7845677 10482792
外资股 84257980 38.81
已流通股份合计 67275000 17491511 10086930 13477875
108331316 40.90
三、股份总数 164467641 42761597 24659994 32949448
264838680 100.00
注:经上海市证券管理办公室沪证办[1997]10号文同意和中国证券
监督管理委员会证监上字[1997]16号文批准通过,本公司于1997年7月11日实施配股,本次配股按1996年底16446.7641万股股本为基数,按10:2.6的比例向全体股东配股,配股价为每股3.00元人民币,B股以0.362美元折算。
2.根据1997年6月24日召开的公司第一届第四次股东大会通过的1996年度利润分配方案,按1997年配股后的股东,向全体股东每10股送1.19
股,转增1.59股。
3.上海会计师事务所对公司配股和送股及公积金转增股本后公司的股本变动出具了上会师报字(97)第1052号验资的报告和上会师报字997)第1061号验资报告,根据验资报告,公司对原有股份情况作了相应的调整。
(二)股东情况介绍:
股东名称 年末持股数量(股) 占总股本%
1.上海轻工控股(集团)公司(国家股) 140137258 52.92
2.上海财政证券公司 12787714 4.83
3.SKANDLA LIFE INSURANCE COMPANY LTD 2101671 0.79
4.孙文雄 1759338 0.66
5.刘锦春 1554843 0.59
6.NAITO SECURITIES CO.LTD 1458480 0.59
7.CHINA SECURITIES MAINLAND EQUITY FUND 1449686 0.54
8.华夏证券有限公司 1086300 0.41
9.HKSBCSB A/C BANQUE CANTONALE VAUDOISE
S/A CHIAN FUND 1059362 0.40
10.EQUITY FUND OF CHINA 1022400 0.39
上述2-10均为B股股东。
注:上海轻工控股(集团)公司 法定代表人:郑国培 经营范围:市国资委授权范围内的国有资产经营和管理、实业投资和国
内贸易。其持有的本公司股份无质押。
(三)截止1997年12月31日,本公司A股股东户数为21088户,B股股东
户数为3074户。
(四)公司董事、监事及高级人员持股情况: 单位:股
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变动原因
赵松生 董事长 4485 7222
10配2.6、10送1.19、10转增1.59
黄永昌 副董事长、 3738 6018
10配2.6、10送1.19、10转增1.59
总经理
顾尧彰 副董事 0 0 原不持有
段克奇 董事、 3738 6018
副总经理 10配2.6、10送1.19、10转增1.59
周储芬 董事、 3738 6018
副总经理 10配2.6、10送1.19、10转增1.59
刘根成 董事 3738 6018
10配2.6、10送1.19、10转增1.59
任贤强 董事 3228 5198
10配2.6、10送1.19、10转增1.59
姚 庆 董事 0 0 原不持有
周 卓 董事 3485 5612
10配2.6、10送1.19、10转增1.59
俞 音 董事 2841 3631 10送1.19、10转增1.59
周宗涵 董事 0 0 原不持有
叶志恒 监事长 3738 6018
10配2.6、10送1.19、10转增1.59
王惠珍 监事 2530 4073
10配2.6、10送1.19、10转增1.59
谭慧娟 监事 0 0 原不持有
姚吉文 董事会秘书 0 0 原不持有
四、募集资金使用情况
根据上海会计师事务所上会师报字(97)第1052号验资报告确认,此
次公司共配股42761597股,扣除各项费用共募集24181735元,其中国家股配股资金67880778元,作为支付本公司收购上海永生股份有限公司2723
万股国家股费用,实际到位资金56300947元。
截止到一九九七年底,各投资项目具体情况如下:
项目名称 项目总投资额 97年募股计划投资额 97年实际投资额
发展金笔和新颖笔类产品技术改造 2800万元 1000万元 1844万元
建立现代办公用品生产基地 900万元 700万元 300万元
偿还上海轻工控股(集团)公司出
让永生股份部分国家股的欠款 9203万元 6788万元 9203万元
发展高级燃气灶具,扩大生产基地 2500万元 1500万元 1458万元
补充投资上海轻工厨房设备公司 2900万元 2900万元 1900万元
扩建英雄商社 2000万元 500万元 500万元
以上项目实际投资15205万元,占募集资金12418.17万元的122.44%
。以上项目投入以后,1997年新增销售收入4700万元,新增利润705万元
。
五、重要事项
(一)报告期内的股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介。
1.股东大会简介
(1)审议通过1996年度公司董事会工作报告;
(2)审议通过1996年度公司财务决算和1997年度财务预算方案;
(3)审议通过1996年度监事会工作报告;
(4)审议通过《关于一届二次临时股东大会通过的增资配股方案继
续有效的议案,并授权董事会按有关规定做好本次配股工作;
(5)审议通过1996年度利润分配方案.根据中国证监会关于孰低原则分配利润的规定,本公司以香港安永会计师事务所按国际会计准则审计
的1996年税后利润4504.4万元进行分配,加上年未分配利润1180.07万元,合计5684.47万元,提取法定公积金,法定公益金共1641.17万元,可供股
东分配利润4043.3万元,按1996年末总股本为每10股送1.5股,资本公积
金转增2股,另派发现金红利人民币1.00元(含税)。但根据一届二次临时
股东大会通过的增资配股方案是先配股,后送股,配股后股本由16446万
股增加到20722万股,所以按新股本折算,实际送股是每10股送1.19股,转增1.59股,并派发现金红利人民币0.79元(含税)。
(6)选举产生了第二届董事会董事和监事会监事。
2.董事会会议简介
(1)1997年2月14日一届十四次董事会讨论通过了公司1997年经济目标;
(2)1997年2月26日一届十五次董事会审议通过了1996年度报告和利润分配预案;
(3)1997年5月23日一届十六次董事会审议一届四次股东大会召开事宜;
(4)1997年6月24日一届十七次董事会审议通过关于资本公积金转增事宜;
(5)1997年6月24日二届一次董事会选举产生第二届董事会成员,推
选赵松生先生为董事长,黄永昌、顾尧彰先生为副董事长,聘任黄永昌先
生为公司决经理,姚吉文先生为董事会秘书;
(6)1997年12月30日二届二次董事会讨论有关收购工作事宜。
3.监事会会议简介
(1)1997年2月14日监事会,对董事会及高级管理人员进行业绩评价
、考核,并向董事会反馈评价意见。
(2)1997年5月14日召开一届六次监事会,听取了96年度经营状况及
财务报告状况,并审议通过了提交第四次股东大会的监事会工作报告。
(3)1997年6月24日召开二届一次监事会,推选叶志恒先生为第二届
监事会监事长。
(二)报告期内发生的增资扩股事项简介
经上海市证券管理办公室沪证办[1997]10号文同意和中国证券监督管理委员会证监上字[1997]16号文批准通过,本公司于1997年7月11日实施配股,本次配股按1996年底16446.7641万股股本为基数,按10:2.6的比例向全体股东配股,配股价为每股3.00元人民币,B股以0.362美元折算。
(三)报告期内发生的收购兼并、重大投资事项简介
公司在报告期内没以发生收购兼并、重大投资事项
(四)公司董事、监事变动情况简介
经公司一届四次股东大会选举赵松生、黄永昌、顾尧彰、段克奇、周储芬、刘根成、任贤强、姚庆、周卓、俞音、周宗涵为公司第二届董事会董事;
选举叶志恒、王惠珍、谭惠娟为公司第二届监事会监事。
(五)重大诉讼、仲裁事项说明
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
(六)本年度利润分配预案:
公司本年度实现净利润6408.79万元经提取法定公积金和法定公益
金,合计1624.48万元,加上年初未分配的利润1659.29万元可供股东分配利润6443.60万元。现根据孰低分配原则为了公司的发展,今后两年尚须
投入必要资金,经董事会决定,公司在98年中期前不分配,不转增,该分配预案将提交第五次股东大会审议批准。
六、财务报告
(一)审计意见
公司97年度按中国会计准则编制的财务报告,经上海会计师事务所
刘小虎、林璐注册会计师审计,同时由香港安永会计师事务所按国际会
计准则审计,并出具无保留意见审计报告。[上会师报字(98)第0306号]
(二)会计报表(见附表)
(三)会计报表附注
一、公司概况
本公司系英雄金笔厂、上海英雄礼品公司、上海英雄电脑绘图仪器用品公司改组为上海英雄工业发展总公司,并于1993年9月25日经市经委沪经企(1993)404号文批准成立,属制笔行业。经营范围包括:笔类、礼
品类、电脑绘图仪器类产品及钟表、打火机、制笔机械、小五金、灶具、彩印包装(不涉及书刊印刷)、投资兴办企业、销售自产产品。
二、企业采用的主要会计政策
1.执行的会计制度
公司执行《股份制试点企业会计制度》和股份制试点企业的有关财务管理规定。
2.会计期间
自公历1月1日至12月31日止
3.合并报表的编制方法
公司合并报表按照合并会计报表暂行规定和沪财会91995)112号文
及其补充规定进行编制,本公司对于被投资的权益性资本超过35%时,采
用权益法核算投资收益,超过51%时合并会计报表。本年合并报表的全资
子公司有上海英雄商社有限公司,上海英雄彩印包装有限公司,上海英雄现代厨房设备有限公司,全次子公司及有实际控制权的非全资公司上海
英雄电子有限公司,上海埃可迪塑钢门窗有限公司,上海英雄大酒店,大
海奥斐钟表有限公司,因本年度亏损,也予以合并。
4.记帐原则和计价基础
公司以权责发生制为记帐原则,按实际成本计价。
5.外币核算方法
公司采用当月一日人民币市场中间汇价折合人民币记帐,期末按期
末人民币市场中间汇价进行调整,差额作为汇兑损益列作财务费用。
6.坏帐核算方法
公司按年末应收帐款余额的5‰提取坏帐准备。
7.存货核算方法
公司存货核算采用取得存货时按计划成本方法计价,发出存货按实
际领用数分摊材料成本差异,低值易耗品按一次摊销法核算,产成品及包装物按实际成本方法核算。
8.长期投资核算方法
(1)债券投资按成本法核算
(2)股权投资及联营投资的投资额占被投资企业注册资本比例在35%以下采用成本法核算,投资额占被投资企业注册资本比例在35%以上,采
用权益法核算,投资额占被投资企业注册资本比例51%以上采用权益法核算并合并会计报表。
9.固定资产及折旧
(1)单位价值在2000元以上,使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产,按成本计价。
(2)折旧按本行业的有关规定确定使用年限和残值率采用个别折旧
率,按直线法计算折旧。
(3)公司固定资产分类折旧年限及残值为:
固定资产类别 折旧年限 残值率
房屋及建筑物 10-40年 4%
机器设备 10-20年 4%
电子电器仪表设备 8-18年 4%
运输设备 8-12年 4%
其他 12-20年 4%
10.在建工程核算方法
核算工程在建造过程中实际发生的全部支出,在建工程于交付使用
之时转作固定资产。
11.无形资产核算方法
无形资产按照发生的实际成本入帐,按照预计的收益期限内平均摊
销。
无形资产种类 摊销年限
商标使用权 20年
购入使用权公房 30年
12.递延资产核算方法
递延资产按照发生的实际成本入帐,按照规定的期限内平均摊销。
递延资产种类 摊销年限
职工配偶分房补贴 10年
开办费 5年
13.收入确认原则
在发出商品、提供劳务,同时收讫价款或者取得索取价款的凭据时,
确认为营业收入。
14.主要税项
(1)流转税:A.增值税税率17%
B.营业税税率5%-8%
(2)所得税:按应纳税所得额的15%缴纳所得税
其中:A.上海英雄商社有限公司接上海浦东新区财政局浦税外(960
列字第118号列收列支核定通知书,所得税减按15%征收,自1996年1月1日至1997年12月31日止,返还所得税100%,自1998年1月1日至2000年12月31日止,返还企业所得税50%。
B.上海英雄现代厨房设备有限公司接上海浦东新区财政局沪税浦三企(96)第250号列收列支核定通知书,所得税减按15%征收,自1996年1月1日至1997年12月31日止,返还企业所得税100%,自1998年1月1日至2000年12月31日止,返还企业所得税50%。
C.上海英雄彩印包装有限公司接上海浦东新区财政局浦税三企(1995)第0788号通知,自1995年4月1日至1996年3月31日止,免征所得税,自1996年4月1日至1998年3月31日止,减按10%征收所得税。
三、子公司情况表
子公司名称
注册地址 法定代表人 注册资本 经营范围 是否并表
(万元)
上海英雄商社有限公司
上海 赵松生 4000 国际贸易 是
上海英雄彩印包装有限公司
上海 赵松生 826 彩印包装盒 是
上海英雄现代厨房设备有限公司
上海 赵松生 1000 厨房设备 是
上海英雄大酒店有限公司
上海 黄永昌 1000 餐饮住宿 是
上海英雄电子用品有限公司
上海 赵松生 100 现代办公设备 是
上海奥斐钟表有限公司
上海 赵松生 63万美元 钟表生产销售 是
上海埃可迪塑钢门窗有限公司
上海 赵松生 130万美元 塑钢门窗生产 是
上海英雄金笔厂丽水有限公司
浙江丽水 赵松生 4324 笔类礼品 否
上海英雄金笔厂常熟有限公司
江苏常熟 赵松生 1619.8 笔类礼品 否
上海英雄金笔厂江阴有限公司
江苏江阴 赵松生 2309 笔类金属零件 否
上海英雄金笔厂南京有限公司
江苏南京 赵松生 600 笔类礼品 否
上海英雄电脑绘图仪器无锡有限公司
江苏无锡 赵松生 918.8 电脑绘图仪器 否
上海英雄桃浦制笔有限公司
上海 赵松生 233.4 钢套金属零件 否
上海英雄桃浦制笔联营二厂
上海 赵松生 105 笔类零件加工 否
南非英雄文化用品有限公司
南非 赵松生 95万美元 笔类礼品 否
上海白金制笔有限公司
上海 赵松生 215万美元 笔类生产销售 否
苏州英雄置业有限公司
苏州 赵松生 1000 地产开发 否
上海华东房地产(集团)有限公司
上海 温耀植 7500 房产设计销售 否
上海英雄联销公司
上海 温伯贤 100 笔类销售 否
上海轻工厨房设备有限公司
上海 赵松生 10440.2 厨具水斗 否
英雄(江阴)文化用品公司
江苏江阴 赵松生 675 钉书机 否
四、会计报表项目附注
1.货币资金
项目 97年 96年
现金 51719.77 119791.43
银行存款 74118612.33 77835610.65
其中:人民币 35587903.12 43313358.81
外币 38533709.21 34522251.84
其中:美元(汇率8.2798) 4646549.35 4158034.99
港币(汇率1.0681) 10818.82 10818.82
日元(汇率0.063627) 49654.00 90031.00
其他货币资金 1382748.28 1228816.29
合 计 75553080.38 79175128.37
2.短期投资
项目 1997年 1996年
参建现房 8000000.00 8000000.00
B股股票投资 77107.32
合 计 8000000.00 80777107.32
3.应收款项
(1)应收帐款 213300399.84
其中: 1997年 1996年
1年以内 188385455.45 84554620.30
1-2年 6870834.01 8116212.62
2-3年 7070571.54 27418756.87
3年以上 10973538.84
合 计 213300399.84 120089589.79
应收帐款比上年增加9321.08万元,主要是公司销售收入比上年增加8999.82万元以及本年新增加合并4家子公司所增加的应收帐款。
(2)应收票据 101706680.64
出票单位 出票日期 到期日 金额(万元) 备注
上海英雄联合销售公司 97.12.30 98.6.30 2300
上海英雄联合销售公司 97.11.8 98.5.8 1400
上海英雄联合销售公司 97.10.8 98.4.8 1850
上海英雄联合销售公司 97.9.8 98.3 500
上海英雄联合销售公司 97.9.30 98.6.30 1000
上海英雄联合销售公司 97.12.15 98.3.10 50
上海英雄联合销售公司 97.12.20 98.6.20 500
上海华东房地产(集团)公司 97.12.30 98.1.20 400
上海华东房地产(集团)公司 97.12.30 98.1.23 350
上海华东房地产(集团)公司 97.10.23 98.5.23 240
上海冠龙房地产有限公司 97.12.22 98.6.22 16.67
上海申湖集团有限公司 97.12.31 98.1.10 50
上海申湖集团有限公司 97.12.31 98.1.20 100
合 计 10170.67
(3)预付货款 5885874.87元
其中 1997年 1996年
1年以内 4123681.28 10232063.55
1-2年 1759693.59 85150.10
2-3年 2500.00
3年以上
合计 5885874.87 10317213.65
(4)其他应收款 194458652.89元
其中 1997年 1996年
1年以内 182250882.25 68923317.71
1-2年 10939458.04 9106708.80
2-3年 383488.03 3658131.20
3年以上 884824.57
合计 194458652.89 81688157.71
其他应收款比上年增加11274.54万元,主要是公司受上海轻工控股(集团)公司委托托管上海钢琴公司。按银行要求,上海钢琴公司借款8500
万转为本公司借款而增加其他应收款(利息仍由上海钢琴公司承担),为
上海钢琴公司垫款2838.8万元,为上海英雄打字机厂垫款增加880万元,
上海华东房产(集团)有限公司借款250万,苏州置业有限公司还款1142万元。
4.长期投资 308721695.48元
(1)投资类别
项目 1997年 1996年
债券投资 87610.00 167610.00
其他投资 308634085.48 165182359.66
合 计 308721695.48 165349969.66
长期投资比上年增加14337.17万元,主要是:
A.增加对上海轻工厨房设备有限公司的资本金投资914.35万元;
B.增加对上海正广和饮用水有限公司的资本金投资250万元;
C.新增对上海永生股份有限公司投资10081.91万元;
D.因收购兼并上海英雄打字机厂和上海制笔零件二厂增加的投资647.73万元及1997年收益2701.38万元;
E.增加按权益法计算的投资收益534万元;
F.因新增合并4家子公司而轧抵的长期投资811.27万元。
(2)其他投资 308634085.48元
公司名称 投资期限 投资金额 注册资本
比例
本期权益 累计权益 备注
上海英雄桃浦制笔有限公司 2005.10.25(10年) 1699125.59 50%
95000.00 329553.33 本期收益未计足
上海英雄桃浦制笔联二厂 2014.12.31(20年) 678420.72 50%
50000.00 152764.45 本期收益未计足
上海英雄丽水有限公司 2006.6.24(10年) 27743802.75 50.5%
3030164.71 5903802.75
上海英雄常熟有限公司 2006.12.31(10年) 6487003.27 50.5%
680000.00 1479012.74 本期收益未计足
上海英雄江阴有限公司 2006.3.28(10年) 12409789.76 50.5%
340000.00 749789.76 本期收益未计足
上海英雄南京有限公司 2006.5.15(10年) 3030000.00 50.5%
本年利润较小未计收益
太仓联营厂 2004.2.28(11年) 663900.00 30%
本年利润较小未计收益
上海白金制笔有限公司 2013.10.4(20年) 7991815.62 40%
1144973.60 3209236.62
上海英雄联销公司 1998.12.31(6年) 350000.00 35%
成本法核算
上海华东房地产(集团)有限公司 长期 25000000.00 32.25%
成本法核算
苏州英雄置业有限公司 2045.5.30(50年) 7500000.00 75%
尚未正式营业
上海轻工厨房设备有限公司 2015.9.5(20年) 39514457.00
资本金未缴足
上海英雄打字机厂 长期 39806790.64 100%
27013765.71 27013765.71
上海制笔零件二厂 长期 5184252.80 100%
本年利润较小未计收益
正广和饮水有限公司 长期 2500000.00
成本法核算
上海英雄金笔厂(江阴)文化 2007.9.30(10年) 80000.00 50.5%
用品公司 资本金未缴足
上海英雄电脑绘图仪器 2005.12.31(10年) 4642000.00 50.5%
用品无锡有限公司 本年利润较小未收益
南非英雄制笔文具有限公司 2014.9.30(20年) 10460801.29 100%
境外公司利润未经审核
上海永生股份有限公司 不约定期 100819075.00 28%
成本法核算
申银万国证券有限公司 不约定期 12072851.00
成本法核算
合计 308634085.48
32223904.02 38507925.35
5.存货 115497431.45元
项目 1997年 1996年
原材料 25749598.01 20583660.71
在产品 52681985.36 50455270.08
产成品 32967872.30 36580231.52
低值易耗品 6494.80 6182.00
包装物 4389994.76 3465091.41
材料成本差异 -298513.78 481227.36
合 计 115497431.45 111571663.08
6.待摊费用 2734575.86元
类别 1997年 1996年
期初进项税 2734575.86 4032759.08
按税务局规定摊销并经核准。
7.待处理财产损溢 -55717.78元
类别 1997年 1996年 一年以上原因
盘盈商品 -55717.78 -15729.28 礼品公司代销商品盘盈未处理
8.固定资产及折旧
房屋及建筑 运输设备 机器设备 其它设备 电子设备合计
固定资产原值
期初数 44091644.72 4094713.29 39874348.72 15078906.01
2919445.45 106059058.19
本期增加 44520871.81 2107309.80 9618362.51 1765208.49
3160675.18 61172427.79
本期减少 378000.00 169915.11 114965.00
133350.00 795230.11
期末数 88612516.53 5824023.09 49322796.12 16729149.50
5946770.63 166435255.87
累计折旧
期初数 11842455.40 1157866.65 9569268.61 5767868.48
653940.83 28991399.77
本期增加 2291609.97 658649.73 3419942.78 1210186.98
556139.93 8136529.39
本期减少 209520.00 111080.25 54356.19
133110.60 508067.04
期末数 14134065.17 1606996.38 12878131.14 6923699.27
1076970.16 36619862.12
固定资产净值
期初数 32249189.52 2936846.64 30305080.11 9311037.53
2265504.62 77067658.42
期末数 74478451.36 4217026.71 36444664.98 9805450.23
4869800.47 129815393.75
固定资产原值比上年增加6037.62万元,主要是由在建工程中北蔡基地房屋竣工验收增加4260.41万元,英雄大酒店装修改造增加382.2万元,参建职工住房交付使用170.7万元,引进设备验收及改良设备验收增加253.6万元,新增4家合并子公司而增加固定资产1039.3万元,运输设备转入待处理79.6万元,其中11万仍未处理挂在帐上,68.6万元已处理,既未收
益亦无损失。
无财产抵押及担保情况。
9.在建工程 14492870.29元
工程名称 期初数 本期增加 期末数 资金来源 期初 期末
参建公房及购商品房 9810888.39 -1706845.78 8104042.61 自筹
752712.00 600000.00
包装彩印公司车间 1520036.63 183101.00 1703137.63 自筹
引进模具及注塑机 3659381.67 -403370.42 3256011.25 自筹
其他零星项目 3562823.53 -2133144.73 1429678.80 自筹
北蔡基地工程 38195330.91 -38195330.91
英雄大酒店工程 8231713.75 -8231713.75
合计 64980174.88 -50487304.59 14492870.29
减少数主要是验收交付使用,详见注释8.
10.无形资产 8379561.12元
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销
期末数
国誉 9095000.00 9095000.00
商标 559061.49 526175.50
使用权公房(95) 4022510.34 32885.99 3883803.11
使用权公房(96) 2121779.92 70726.00 2051053.92
使用权公房(97) 1918528.59 1918528.59
合 计 15798351.75 1918528.59 9095000.00 242319.22
8379561.12
根据《企业财务通则》规定,公司原以无形资产对外投资应先将本
公司的无形资产予以冲销,差额部分转入资本公积,故本期转出9095000
元无形资产,其他减少数按规定进行摊销。
11.递延资产 6535349.22元
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
职工配偶分房补贴 608000.00 60800.00 547200.00
电脑公司门部装修费 138000.00 138000.00
奥斐公司开办费 302690.93 145291.56 157399.37
现代厨房公司开办费 2094936.72 474325.32 1620611.40
英雄埃可迪开办费 1100856.51 128433.27 1972423.24
英雄埃可迪装修费 386000.00 22516.69 363483.31
英雄电子公司开办费 196266.29 41319.24 154947.05
英雄大酒店开办费 3399106.09 679821.24 2719284.85
合 计 2840936.72 5384919.82 1690507.32 6535349.22
本期寺加均系公司新增4家子公司合并报表因素。
12.短期借款 337430060.00元
类别 期初数 期末数 借款期限
月利率 备注
银行借款
其中:担保 1835万元 9741.51万元 97.3.31-98.9.21
7.012‰-9.24‰ 共12份合同
信用 20634.56万元 23701.5万元 97.5.30-98.12.1
7.92‰-9.24‰ 共20份合同
其他单位借款 200万元 300万元 97.10.8-98.4.8
3.825‰ 凤凰股份担保
合 计 22669.56万元 33743.01万元
短期借款比上年增加11073.44万元,主要是因为托管上海钢琴公司
增加借款8500万元,但借款利息仍由上海钢琴公司承担。担保借款中,借入410万美元,由上海永生股份有限公司提供担保,60万美元由华东房地
产(集团)有限公司提供担保。
13.一年内到期的长期借款 1710000.00元
类别 期初数 期末数 借款期限 月利率 备注
银行借款
其中:担保 193万元 171万元 95.3.29-98.3.28 7.2‰ 桃一联营
厂担保
14.长期借款 3270000.00元
类别 期初数 期末数 借款期限 月利率
备注
银行借款
其中:担保 318万元 327万元 96.4.4-2000.4.15 7.2‰-7.32‰
二份合同
无外币长期借款。
长期借款期限 1997年 1996年
1-2年 171万元
2-3年 327万元 147万元
3年以上
合 计 327万元 318万元
15.应付款项
(1)应付帐款 31755911.33元
无欠持本公司5%以上股东单位的款项。
(2)应付票据 60468527.04元
无欠持本公司5%以上股东单位的票据。
应付票据比上年增加4821.88万元,主要是上海英雄商社增加3230万元,上海英雄金笔厂增加1455.2万元,英雄现代厨房增加136.65万元。
(3)预收款项 3831917.09元
无欠持有本公司5%以上股东单位的款项。
(4)其他应付款 25371499.33元
无欠持本公司5%以上股东单位的款项,比上年增加主要是本年新增4家子公司合并报表因素。
16.未交税金 -1711790.07元
税 种 1997年 1996年
所得税 60398.48 6914669.90
增值税 -1679351.24 6289922.00
营业税 320519.69 35824.91
城建税 -441052.68 4663.79
个调税 27695.68
合 计 -1711790.07 13245080.60
17.预提费用 9210099.80元
类别 结存余额原因 预期数 期末数
借款利息预提 未付 920000.00 920000.00
房租租金预提 未付 1099.80 1099.80
合 计 921009.80
18.股本 264838680.00元
本次变动前 送股 配股 资本公积转增 其他 小计 本次变动后
一、尚未流通股份
1.发起人股份
其中
国家拥有股份
87026641.00 13048774.00 22626926.00 17434917.00
140137258.00
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
10166000.00 1524290.00 2643160.00 2036656.00
16370106.00
3.内部职工股
尚未流通股份合计
97192641.00 14573064.00 25270086.00 19471573.00
156507364.00
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
14950000.00 2241253.00 3887000.00 2995083.00
24073336.00
2.境内上市外资股
52325000.00 7845677.00 13604511.00 10482792.00
84257980.00
3.境外上市的外资股
其他
已流通股份合计
67275000.00 10086930.00 17491511.00 13477875.00
108331316.00
三、股份总数
164467641.00 24619994.00 42761597.00 32949448.00
264838680.00
19.资本公积 228639243.65元
项目 金额
期初数 160465050.32
本期增加数 101123641.33
其中:配股 81435241.33
其他 19688400.00
本期减少数 32949448.00
期末数 228639243.65
本期增加数中配股增加数系公司1997年因配股溢价而增加,其他增
加数系公司以无形资产投资按规定先冲减无形资产后多余部分转入资本分积而增加。
本期减少数系公司经股东大会通过96年度利润分配方案中,关于以
资本公积金转增股本的决议而将资本公积金转为股本。
20.盈余公积 56975016.63元
项目 金额
期初数 41730095.04
本期增加数 18163450.18
其中:法定盈余公积金 10829947.73
公益金 5414973.86
任意盈余公积金 1918528.59
本期减少数
其中:公益金 1918528.59
期末数 57975016.63
21.财务费用 13658902.92元
类 别 1997年 1996年
利息支出 20627853.35 10952636.14
汇兑损失 -9851584.52 -6998339.77
其他 2882634.19 228230.57
总计 13658902.92 4182526.94
利息比上年增加主要是96年底比95年底增加近一个亿的借款利息在97年中支付以入97年新增4家子公司合并报表因素。
22.其他业务利润 2093305.88元
类别 其他业务收入 其他业务支出
加工费收入 13957.75 652.88
房屋出租收入 2098167.25 104908.35
原辅料出售收入 2741461.06 2653818.95
总 计 4852686.06 2759380.18
23.投资收益 41811846.55元
股票投资收益 其他投资收益
项目 成本法 债券投资收益 成本法 权益法 合计
短期投资
82253.92 82253.92
长期投资
56000.00 9449688.61 32223904.02 41729592.63
合 计
82253.92 56000.00 9449688.61 32223904.02 41811846.55
24.营业外收入 3019729.59元
主要项目类别 内容 金额
参建工房转让收入 公司改制前参建公房竣工后转让收入 223688.50
动迁补偿费收入 英雄打字机厂土地动迁费收入 2000000.00
罚金及赔款收入 对职工的罚金及赔款收入 22440.78
其他 公司改制前遗留的付不出去的款项 773600.31
合 计 3019729.59
25.营业外支出 103378.63元
主要项目类别 内容 金额
罚金支出 各类罚款支出 68760.26
其他 34618.37
合 计 103378.63
26.以前年度损益调整 -985530.37元
调整项目类别 内容 金额 准许调整的有关决议及批准文件
无形资产摊销 535000.00 公司以无形资产
递延投资损益 -1613675.00 对外投资按《企业财务通则》规定
进行调整
电子公司(新合并) 93144.63
96年多进成本
四、重大关联交易事项说明
1.存在控制关系的关联方:
(1)存在控制关系的关联方情况简介:
企业名称 注册地址 主管业务 与本企业关系 经济性质类型 法定代表人
上海轻工控股(集团)公司 上海四川中路33号
市国资委授权资产管理 国家股 国有企业 郑国培
英雄金笔厂丽水有限公司 丽水城内园山路11号
笔类、礼品 子公司 有限公司 赵松生
英雄金笔厂常熟有限公司 常熟李闸路中段
笔类、礼品 子公司 有限公司 赵松生
英雄金笔厂江阴有限公司 江阴西石桥镇西
笔类及金属零件 子公司 有限公司 赵松生
英雄金笔厂南京有限公司 南京中华门里钓鱼台97号
笔类、礼品 子公司 有限公司 赵松生
英雄电脑绘图无锡有限公司 无锡青石路81号
电脑绘图仪器 子公司 有限公司 赵松生
上海英雄桃浦制笔有限公司 上海古浪路165号
钢套及金属零件 子公司 有限公司 赵松生
上海英雄桃浦制笔联营二厂 上海南大路2160号
笔类及零件加工 子公司 有限公司 赵松生
上海英雄埃可迪门窗有限公司 浦东川北公路2400号
塑钢门窗生产 子公司 有限公司 赵松生
上海奥斐钟表有限公司 上海祁连山路226号
钟表生产及销售 子公司 有限公司 赵松生
上海白金制笔有限公司 上海祁连山路226号
笔类生产及销售 子公司 有限公司 赵松生
华东房地产有限公司 上海河南中路505号
房产设计 子公司 有限公司 温耀植
(2)存在控制关系的关联方注册资本及其变化:
年初数 本年增加 本年减少 年末数
企业名称 金额 金额 金额 金额
英雄金笔厂丽水有限公司 43240000.00 43240000.00
英雄金笔厂常熟有限公司 16198191.47 16198191.47
英雄金笔厂江阴有限公司 18360000.00 18360000.00
英雄金笔厂南京有限公司 6000000.00 6000000.00
英雄电脑绘图无锡有限公司 9164930.73 9164930.73
上海英雄桃浦制笔有限公司 2334898.98 2334898.98
上海英雄桃浦制笔联营二厂 1049659.04 1049659.04
上海英雄埃可迪门窗有限公司 9751172.35 1043890.81 10795063.16
上海奥斐钟表有限公司 1097231.85 1097231.85
上海白金制笔有限公司 15127192.47 2487256.00 17614358.47
华东房地产有限公司 77500000.00 77500000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:
年初数 本年增加 本年减少 年末数
企业名称 金额 金额 金额 金额
英雄金笔厂丽水有限公司
24713638.04 303014.71 27743802.75
英雄金笔厂常熟有限公司
5807003.27 680000.00 6487003.27
英雄金笔厂江阴有限公司
12069789.76 340000.00 12409789.76
英雄金笔厂南京有限公司
3030000.00 3030000.00
英雄电脑绘图无锡有限公司
4642000.00 4642000.00
上海英雄桃浦制笔有限公司
1604125.59 95000.00 1699125.59
上海英雄桃浦制笔联营二厂
628420.72 50000.00 678420.72
上海英雄埃可迪门窗有限公司
3893026.50 93245.88 4799780.62
上海奥斐钟表有限公司
2163590.00 86893.54 2076696.46
上海白金制笔有限公司
6846842.02 1144973.60 7991815.62
华东房地产有限公司
25000000.00 25000000.00
(1)不存在控制关系的关联方关系的情况:
企业名称 与本企业关系
永生股份公司 第一大股东
华东房地产有限公司 参股
(2)采购、销售情况
1)采购货款:
1997年度 1996年度
企业名称 金额 占年度购货% 金额 占年度购货%
英雄金笔厂丽水有限公司 64133379.58 18.05 63110369.85 22.72
英雄金笔厂常熟有限公司 30926209.88 8.70 12601638.47 4.54
英雄金笔厂江阴有限公司 1332754.26 0.38 2500570.22 0.90
英雄金笔厂南京有限公司 12367836.51 3.48 13649880.91 4.91
上海英雄桃浦制笔有限公司15296540.85 4.30 17087166.79 6.15
上海英雄桃浦制笔联营二厂 8140492.92 2.29 9305365.42 3.35
公司合计 132195303 37.20 118254993.66 42.57
2)销售货款:
1997年度 1996年度
企业名称 金额 占年度销货% 金额 占年度销货%
(万元) (万元)
英雄金笔厂丽水有限公司 177 0.36 323 0.79
英雄金笔厂江阴有限公司 25 0.05 44 0.11
英雄金笔厂南京有限公司 698 1.40 682 1.68
上海英雄桃浦制笔有限公司 33 0.07 74 0.18
上海英雄桃浦制笔联营二厂 414 0.83 638 1.57
年度销售额 1347 2.71 1761 4.33
(3)应收、应付款情况
年末余额(万元) 占全部应收应付款余额比重%
项目 1997年度 1996年度 1997年度 1996年度
应收帐款 11949 21225 7.94 4.61
应收票据 9110 10211
应付帐款 3559 3076
应付票据 1265 6047 41.18 3.61
(4)其他披露事项
上海英雄打字机厂地块与华东房地产(集团)有限公司合作建造的英雄大厦一次性卖断的2701万元纯收益。
五、承诺事项:或有事项应披露基本情况,涉及金额以及对报告期或
报告期后财务情况的影响
本公司对外单位担保金额为:2900万元
六、期后事项
一九九八年四月二日上海轻工控股(集团)公司与本公司签订《关于
整体收购上海钢琴公司的协议》,截止一九九七年九月三十日止,上海钢
琴公司经上海市名信资产评估事务所评估,净资产为17240713.66元,现
正在申请由上海国资办批复,实际的收购手续尚未最终办理。
七、备查文件
(一)载有董事长亲笔签署的年度报告正本;
(二)载有法定代表人、会计主管人员签字并盖章的财务报表;
(三)载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告正
本;
(四)公司章程。
上海英雄股份有限公司董事会
一九九八年四月二十三日
